CUENTA PÚBLICA
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS 2018
2014
V. Ley de Disciplina Financiera
2018 2017 2018
a. 1,267,211,659 1,845,041,552 a. 2,463,110,946 1,798,423,533
6,740,361 4,652,808 216,670,937 189,042,910
169,373,863 66,803,812 566,873,075 395,624,737
0 0 31,890,717 29,571,590
1,083,981,097 1,766,535,845 94,420,209 90,197,021
64,573 0 548,187,054 142,696,758
0 0 0 33,719,964
7,051,765 7,049,087 391,690,780 409,607,584
b. 1,130,072,978 1,200,945,668 10,531,500 4,711,604
0 0 602,846,673 503,251,365
64,313,529 277,775,451 b. 1,242,486,926 800,000,001
56,225,831 63,210,556 0 0
2,303,008 (6,357,460) 0 0
105,073,691 4,884,296 1,242,486,926 800,000,001
745,083,625 727,822,909 c. 74,657,215 63,984,977
157,073,295 133,609,916 74,657,215 63,984,977
c. 148,571,588 126,557,948 0 0
16,850,005 10,061,420 d. 0 0
0 0 e. 0 0
0 0 0 0
131,721,584 116,496,528 0 0
0 0 0 0
d. 0 0 f. 70,375,647 65,378,848
0 0 5,029,409 5,021,169
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 65,346,239 60,357,679
0 0 0 0
e. 0 0 0 0
f. 0 0 g. 1,275,151,370 1,725,662,787
0 0 0 0
0 0 0 0
g. 0 0 1,275,151,370 1,725,662,787
0 0 h. 369,716,012 379,930,721
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 369,716,012 379,930,721
IA. 2,545,856,225 3,172,545,167 IIA. 5,495,498,116 4,833,380,866
a. 1,898,834,806 1,657,410,643 a. 0 0
b. 47,503,505 50,012,653 b. 0 0
c. 27,841,918,871 27,586,613,089 c. 7,305,008,966 7,379,645,085
d. 2,354,273,224 2,077,346,679 d. 0 0
e. 101,832,502 94,186,103 e. 0 0
f. (1,599,040,573) (1,530,104,615) f. 0 0
g. 45,000 5,045,000
h. 0 0 II.B 7,305,008,966 7,379,645,085
i. 163,464,193 131,038,206
II. 12,800,507,082 12,213,025,952
IB. 30,808,831,528 30,071,547,759
I. 33,354,687,753 33,244,092,926
III.A 0 0
a. 0 0
b. 0 0
c. 0 0
IIIB. 20,554,180,672 21,031,066,974
a. 524,024,559 125,797,298
b. 20,149,324,917 20,839,338,450
c. 324,812,962 948,831
d. 0 0
e. (443,981,767) 64,982,395
IIIC. 0 0
a. 0 0
b. 0 0
III 20,554,180,672 21,031,066,974
IV. 33,354,687,753 33,244,092,926
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo
Total Hacienda Pública/ Patrimonio
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Total del Activo
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
h1) Ingresos por Clasificar
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Total de Pasivos No Circulantes
Otros Activos no Circulantes
Total del Pasivo
Total de Activos No Circulantes
Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Provisiones a Largo Plazo
Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Deuda Pública a Largo Plazo
Otros Activos Circulantes
Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Total de Activos Circulantes Total de Pasivos Circulantes
Activo No Circulante Pasivo No Circulante
g1) Valores en Garantía
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago
g4) Adquisición con Fondos de Terceros
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios
h2) Recaudación por Participar
h3) Otros Pasivos Circulantes
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo
Inventarios
Títulos y Valores a Corto Plazo
Almacenes
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo
d1) Inventario de Mercancías para Venta
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción
d5) Bienes en Tránsito f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo
d2) Inventario de Mercancías Terminadas
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo
Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
a1) Efectivo
a2) Bancos/Tesorería
a3) Bancos/Dependencias y Otros
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo
a5) Fondos con Afectación Específica
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración
a7) Otros Efectivos y Equivalentes
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
Año
2017
ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
Cuenta Pública 2018
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017
(Pesos)
CONCEPTOAño
CONCEPTO
LDF/ 1
Saldo al 31 de
diciembre de 2017
Disposiciones del
Periodo
Amortizaciones del
Periodo
Revaluaciones,
Reclasificaciones y
Otros Ajustes
Saldo Final del PeriodoPago de Intereses del
Periodo
Pago de Comisiones y
demás costos asociados
durante el Periodo
8,243,630,062 1,629,881,334 1,251,358,289 0 8,622,153,107 703,383,186 808,277
800,000,000 1,629,881,334 1,187,394,408 0 1,242,486,926 46,785,656 0
INTERACCIONES 500,000,000 0 500,000,000 0 0 4,843,163 0
INTERACCIONES 300,000,000 0 300,000,000 0 0 7,324,970 0
BANORTE 0 100,000,000 50,000,000 0 50,000,000 3,765,389 0
SCOTIABANCK INVERL 0 400,000,000 200,000,000 0 200,000,000 13,877,864 0
BANORTE 0 500,000,000 83,333,333 416,666,667 10,581,601
BANORTE 0 300,000,000 50,000,000 250,000,000 6,392,669
BANORTE 0 135,000,000 0 135,000,000 0
SCOTIBANK INVERRLAT 0 165,000,000 0 165,000,000 0
CADENAS PRODUCTIVAS HSBC 0 29,881,334 4,061,075 25,820,259 0
Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0
Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0
B. Largo Plazo 7,443,630,062 0 63,963,881 0 7,379,666,181 656,597,530 808,277
Instituciones de Crédito BANOBRAS (PROFISE) 198,458,139 0 0 0 198,458,139 16,847,048 0
Instituciones de Crédito BANORTE REEST. 4,011,264,209 0 35,776,068 0 3,975,488,140 360,077,552 0
Instituciones de Crédito BANOBRAS REEST. 2,766,045,104 0 24,385,602 0 2,741,659,502 238,906,908 0
Instituciones de Crédito BANOBRAS REEST. 467,862,610 0 3,802,211 0 464,060,399 40,766,022 39,118
Instituciones de Crédito Fideicomiso INVEX 1121 Y 2697 0 0 0 0 0 0 769,159
Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 0
Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0
3,969,395,889 54,867,642,954 54,658,684,868 4,178,353,975
12,213,025,951 56,497,524,289 55,910,043,158 0 12,800,507,082 703,383,186 808,277
0 0 0 0 0 0 0
A. Deuda Contingente 1 0 0 0 0 0 0 0
B. Deuda Contingente 2 0 0 0 0 0 0 0
C. Deuda Contingente XX
198,458,139 0 0 0 198,458,139 16,847,048 0
A. Instrumento Bono Cupón 1 BANOBRAS (PROFISE) 198,458,139 0 0 0 198,458,139 16,847,048 0
B. Instrumento Bono Cupón 2 0 0 0 0 0 0 0C. Instrumento Bono Cupón Cero XX 0 0 0 0 0 0 0
#¡REF! #¡REF! TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS
A. Corto Plazo
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos
2. Otros Pasivos
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Ceno 2 (Informativo)
Denominación de las Deuda Pública y Otros Pasivos
1. Deuda Pública (1=A+B)
Cuenta Pública 2018
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018(Pesos)
LDF / 2
Monto
Contratado
Plazo
Pactado
Tasa de
Interés
Comisiones y Costos
Relacionados
Pago de Comisiones y
demás costos asociados
durante el Periodo
2,600,000,000 12,168,133 0
INTERACCIONES 500,000,000 334 DIAS TIIE 0.68% 4,843,163 0
INTERACCIONES 300,000,000 214 DIAS TIIE 0.68% 7,324,970 0
BANORTE 100,000,000 12 meses TIIE + 0.52 3,765,389 0
SCOTIABANCK INVERL 400,000,000 13 meses TIIE + 0.44 13,877,864 0
BANORTE 500,000,000 12 meses TIIE + 0.56 10,581,601 0
BANORTE 300,000,000 12 meses TIIE + 0.62 6,392,669 0
CADENAS PRODUCTIVAS HSBC 200,000,000 12 meses TASA BASE NAFIN + 3.5% 0 0
SCOTIABANK INVERLAT 165,000,000 12 meses TIIE + 0.49 0 0
BANORTE 135,000,000 12 meses TIIE + 1.50 0 0
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Cuenta Pública 2018
Obligaciones a Corto Plazo - LDF
Obligaciones a Corto Plazo
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS
(Pesos)
LDF/ 2.6
Fecha de Contrato
Fecha de Inicio de
operación del
Proyecto
Fecha de
Vencimiento
Monto de la Inversión
pactadoPlazo pactado
Monto promedio
mensual del pago de la
contraprestación
Monto promedio
mensual del pago de la
contraprestación
correspondiente al pago
de inversión
Monto pagado de la
Inversión al 31 de
diciembre de 2017
Monto pagado de la
Inversión Actualizado al
30 de junio 2018
Saldo pendiente por
pagar de la Inversión al
30 de junio de 2018
A. Asociaciones Público Privadas
NO APLICA 0 0 0 0 0 0
a) APP 1
b) APP 2
c) APP 3
d) APP XX
B. Otros Instrumentos NO APLICA 0 0 0 0 0 0
a) Otro Instrumento 1
b) Otro Instrumento 2
c) Otro Instrumento 3
d) Otro Instrumento XX
C. Total de Obligaciones Diferentes
de FinanciamientoNO APLICA
0 0 0 0 0 0
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS #¡REF! #¡REF!
Denominación de las Obligaciones
Diferentes de Financiamientos
Cuenta Pública 2018
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)
LDF/ 3
Estimado/ Aprobado (d) Devengado Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) 30,463,434,263 33,666,007,377 33,650,896,822
14,327,164,528 14,001,052,880 14,000,955,380
16,081,426,011 19,558,328,280 19,543,315,225
54,843,724 106,626,217 106,626,217
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) 30,399,449,286 34,694,656,634 31,329,786,478
14,318,023,275 15,330,643,951 12,902,014,045
16,081,426,011 19,364,012,683 18,427,772,433
C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) 0 0 0
0 0 0
0 0 0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) 63,984,977 (1,028,649,257) 2,321,110,344
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) 9,141,253 (1,135,275,474) 2,214,484,127
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) 9,141,253 (1,135,275,474) 2,214,484,127
Aprobado Devengado Pagado
796,200,718 1,068,419,192 1,050,810,800
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 296,803,700 625,889,944 608,281,552
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado 499,397,018 442,529,248 442,529,248
IV. Balance Primario (IV= III + E) 805,341,971 (66,856,282) 3,265,294,927
Estimado/ Aprobado (d) Devengado Recaudado/ Pagado
70,562,741 217,679,909 217,679,909
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 15,719,017 111,053,692 111,053,692
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 54,843,724 106,626,217 106,626,217
63,984,977 247,297,214 247,297,214
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 63,984,977 25,970 25,970
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 0 247,271,244 247,271,244
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) 6,577,764 (29,617,305) (29,617,305)
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo
Concepto
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)
Concepto
F. Financiamiento (F = F1 + F2)
A1. Ingresos de Libre Disposición
Cuenta Pública 2018
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Concepto ( c )
A2. Transferencias Federales Etiquetadas
A3. Financiamiento Neto
LDF/ 4
Estimado/ Aprobado (d) Devengado Recaudado/ Pagado
14,327,164,528 14,001,052,880 14,000,955,380
(48,265,960) 111,027,722 111,027,722
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 15,719,017 111,053,692 111,053,692
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 63,984,977 25,970 25,970
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 14,318,023,275 15,330,643,951 12,902,014,045
C1. Remanentes de lngresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0 0 0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V= A1 + A3.1 - B1 + C1) (39,124,707) (1,218,563,349) 1,209,969,057
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) 9,141,253 (1,329,591,071) 1,098,941,335
Estimado/ Aprobado (d) Devengado Recaudado/ Pagado
16,081,426,011 19,558,328,280 19,543,315,225
54,843,724 (140,645,027) (140,645,027)
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 54,843,724 106,626,217 106,626,217
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 0 247,271,244 247,271,244
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 16,081,426,011 19,364,012,683 18,427,772,433
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0 0 0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) 54,843,724 53,670,570 974,897,765
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) 0 194,315,597 1,115,542,792
Cuenta Pública 2018
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Concepto
A1. Ingresos de Libre Disposición
A3. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3. 1 = F1 - G1)
Concepto
A2. Transferencias Federales Etiquetadas
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3. 2 = F2 - G2)
LDF/ 4
Estimado (d)Ampliaciones y
ReduccionesModificado Devengado Recaudado
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )
2,261,676,193 0 2,261,676,193 1,042,394,304 1,042,394,304 (1,219,281,889)
0 0 0 0 0 0
110,000,000 0 110,000,000 119,077,564 119,077,564 9,077,564
828,254,898 0 828,254,898 672,024,185 672,024,185 (156,230,713)
40,461,000 0 40,461,000 37,344,060 37,246,560 (3,214,439)
485,000,492 0 485,000,492 338,479,120 338,479,120 (146,521,371)
0 0 0 0 0 0
10,275,053,768 0 10,275,053,768 10,688,046,362 10,688,046,362 412,992,594
7,040,909,793 0 7,040,909,793 7,346,168,756 7,346,168,756 305,258,963
860,313,673 0 860,313,673 871,909,827 871,909,827 11,596,154
309,782,636 0 309,782,636 319,440,396 319,440,396 9,657,760
481,974,753 0 481,974,753 434,572,216 434,572,216 (47,402,537)
0 0 0 0 0 0
100,900,506 0 100,900,506 140,866,882 140,866,882 39,966,376
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
344,507,100 0 344,507,100 345,332,077 345,332,077 824,977
1,136,665,307 0 1,136,665,307 1,229,756,208 1,229,756,208 93,090,901
0 0 0 0 0 0
310,999,161 0 310,999,161 80,639,967 80,639,967 (230,359,194)
0 0 0 0 0 0
10,940,091 0 10,940,091 10,940,089 10,940,089 (2)
0 0 0 0 0 0
39,950,777 0 39,950,777 28,539,759 28,539,759 (11,411,018)
260,108,293 0 260,108,293 41,160,119 41,160,119 (218,948,174)
0 0 0 0 0 0
0 0 0 741,106,763 741,106,763 741,106,763
0 0 0 741,106,763 741,106,763 741,106,763
15,719,017 0 15,719,017 281,940,555 281,940,555 266,221,538
0 0 0 0 0 0
15,719,017 0 15,719,017 281,940,555 281,940,555 266,221,538
14,327,164,528 0 14,327,164,528 14,001,052,880 14,000,955,380
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición
l1) Participaciones en Ingresos Locales
Ingresos de Libre Disposición
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)
h1) Fondo General de Participaciones
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios
i5) Otros Incentivos Económicos
J. Transferencias
k1) Otros Convenios y Subsidios
h2) Fondo de Fomento Municipal
K. Convenios
A. Impuestos
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
C. Contribuciones de Mejoras
D. Derechos
E. Productos
(I=i1+i2+i3+i4+i5)
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación
h4) Fondo de Compensación
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participables
F. Aprovechamientos
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
H. Participaciones
Cuenta Pública 2018
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Concepto
Ingreso
Diferencia
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo
h9) Gasolinas y Diésel
h10) Fondo de Impuesto Sobre la Renta
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
I.- Incentivos Derivados de Colaboración Fiscal
(L=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
i1) Tenencia o Uso de Vehículos
i2) Fondo de Compensación ISAN
(326,209,148)
LDF /5.1
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición
l. Total de Ingresos de Libre Disposición
Estimado (d)Ampliaciones y
Reducciones Modificado Devengado Recaudado
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )
11,887,935,141 0 11,887,935,141 12,195,559,332 12,195,559,332 307,624,191
6,596,771,862 0 6,596,771,862 6,760,997,550 6,760,997,550 164,225,688
2,226,829,031 0 2,226,829,031 2,283,711,670 2,283,711,670 56,882,639
1,017,635,990 0 1,017,635,990 982,875,765 982,875,765 (34,760,225)
950,734,006 0 950,734,006 949,890,600 949,890,600 (843,406)
313,106,831 0 313,106,831 399,231,853 399,231,853 86,125,022
90,977,262 0 90,977,262 97,762,928 97,762,928 6,785,666
138,133,515 0 138,133,515 145,040,191 145,040,191 6,906,676
553,746,644 0 553,746,644 576,048,775 576,048,775 22,302,131
4,193,490,870 0 4,193,490,870 7,321,439,087 7,306,426,032 3,112,935,162
0 0 0 945,121,100 945,121,100 945,121,100
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
4,193,490,870 0 4,193,490,870 6,376,317,987 6,361,304,931 2,167,814,061
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 41,329,861 41,329,861 41,329,861
16,081,426,011 0 16,081,426,011 19,558,328,280 19,543,315,225 3,461,889,214
54,843,724 0 54,843,724 106,626,217 106,626,217 51,782,493
54,843,724 0 54,843,724 106,626,217 106,626,217 51,782,493
30,463,434,263 0 30,463,434,263 33,666,007,377 33,650,896,822 3,187,462,558
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (lll=A)
A. Ingresos Derivados de Financiamientos
b3) Convenios de Reasignación
b4) Otros Convenios y Subsidios
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios: Productos de Hidrocarburos
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)
LDF /5.2
Datos Informativos:
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias
Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2)
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre
Disposición
IV. Total de Ingresos (IV=I+II+III)
c2) Fondo Minero
ll. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (ll=A+B+C+D+E)
a7) Fondo de Aportaciones p/Seguridad Pública de los Estados y del DF
a8) Fondo de Aportaciones P/Fortalecimiento de las Entidades Federativas
a4) Fondo de Aport. p/Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones
Territoriales del DF
b1) Convenios de Protección Social en Salud
b2) Convenios de Descentralización
Cuenta Pública 2018
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Concepto
Ingreso
Diferencia
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)
Transferencias Federales Etiquetadas
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
14,382,008,252 948,661,669 15,330,669,921 15,330,669,921 12,902,040,015 0
3,670,986,842 (138,238,920) 3,532,747,922 3,532,747,922 3,353,940,584 0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 931,693,391 (71,808,524) 859,884,867 859,884,867 859,884,867 0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 225,869,138 (88,545,675) 137,323,463 137,323,463 135,893,479 0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 417,694,038 (34,302,260) 383,391,778 383,391,778 383,329,297 0
a4) Seguridad Social 1,072,297,904 33,546,164 1,105,844,068 1,105,844,068 928,870,616 0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 878,813,780 20,271,467 899,085,247 899,085,247 898,743,826 0
a6) Previsiones 0 0 0 0 0 0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 144,618,591 2,599,908 147,218,499 147,218,499 147,218,499 0
363,384,269 114,472,054 477,856,323 477,856,323 297,176,450 0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 129,985,203 (27,808,862) 102,176,341 102,176,341 47,834,636 0
b2) Alimentos y Utensilios 18,363,258 3,410,559 21,773,817 21,773,817 18,828,750 0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 8,019,794 2,337,033 10,356,827 10,356,827 6,294,968 0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 10,553,595 88,219,193 98,772,788 98,772,788 42,840,088 0
b5) Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio 7,405,320 2,016,269 9,421,589 9,421,589 9,056,416 0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 129,086,120 24,798,156 153,884,276 153,884,276 137,291,589 0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 25,935,190 25,080,650 51,015,840 51,015,840 8,081,333 0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 76,689 27,053 103,742 103,742 103,634 0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 33,959,100 (3,607,998) 30,351,102 30,351,102 26,845,036 0
698,897,343 507,596,400 1,206,493,743 1,206,493,743 867,789,748 0
c1) Servicios Básicos 65,529,881 17,285,411 82,815,292 82,815,292 60,208,332 0
c2) Servicios de Arrendamiento 39,503,146 8,446,214 47,949,360 47,949,360 43,100,434 0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 105,801,783 251,024,070 356,825,853 356,825,853 177,544,179 0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 54,541,694 (8,885,333) 45,656,361 45,656,361 43,009,871 0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservamiento 88,022,608 89,955,425 177,978,033 177,978,033 170,238,925 0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 116,369,092 56,055,201 172,424,293 172,424,293 154,328,854 0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos 70,764,338 9,423,762 80,188,100 80,188,100 69,713,043 0
c8) Servicios Oficiales 30,863,027 18,394,853 49,257,880 49,257,880 38,969,690 0
c9) Otros Servicios Generales 127,501,774 65,896,796 193,398,570 193,398,570 110,676,420 0
Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto hoja 1 de 6 4,733,268,454 483,829,534 5,217,097,988 5,217,097,988 4,518,906,782 0
I. Gasto No Etiquetado
A. Servicios Personales
B. Materiales y Suministros
C. Servicios Generales
Cuenta Pública 2018
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación por Objeto del Gasto
Concepto
Egresos
Subejercicio
LDF /6.1
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
4,345,112,729 1,010,704,170 5,355,816,899 5,355,816,899 4,150,578,437 0
d1) Transferencia Internas y Asignaciónes al Sector Público 3,952,608,968 625,727,265 4,578,336,233 4,578,336,233 3,582,180,125 0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público 8,075,000 21,940,314 30,015,314 30,015,314 11,682,413 0
d3) Subsidios y Subvenciones 238,399,043 130,075,529 368,474,572 368,474,572 288,057,470 0
d4) Ayudas Sociales 141,879,718 210,185,327 352,065,045 352,065,045 244,460,253 0
d5) Pensiones y Jubilaciones 0 22,492,754 22,492,754 22,492,754 19,765,196 0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 3,500,000 0 3,500,000 3,500,000 3,500,000 0
d7) Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0
d8) Donativos 500,000 (419,520) 80,480 80,480 80,480 0
d9) Transferencias al Exterior 150,000 702,500 852,500 852,500 852,500 0
98,071,074 132,830,645 230,901,719 230,901,719 136,907,882 0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración 25,755,334 12,965,408 38,720,742 38,720,742 16,797,952 0
e2) Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo 0 2,774,122 2,774,122 2,774,122 2,397,287 0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 158,019 158,019 158,019 157,412 0
e4) Vhículos y Equipo de Transporte 62,115,740 (15,345,875) 46,769,865 46,769,865 19,467,964 0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0 0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 200,000 11,821,719 12,021,719 12,021,719 5,765,855 0
e7) Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0
e8) Bienes Inmuebles 10,000,000 96,430,479 106,430,479 106,430,479 89,374,639 0
e9) Bienes Intangibles 0 24,026,773 24,026,773 24,026,773 2,946,773 0
126,330,244 52,309,000 178,639,244 178,639,244 70,692,490 0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 49,594,439 45,185,779 94,780,218 94,780,218 25,908,730 0
f2) Obra Pública en Bienes Propios 76,735,805 7,123,221 83,859,026 83,859,026 44,783,760 0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0
Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto hoja 2 de 6 4,569,514,047 1,195,843,814 5,765,357,861 5,765,357,861 4,358,178,809 0
F. Inversión Pública
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Cuenta Pública 2018
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación por Objeto del Gasto
Concepto
Egresos
Subejercicio
LDF /6.2
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
1,854,029,974 (1,195,708,445) 658,321,529 658,321,529 460,640,573 0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 3,000,000 (3,000,000) 0 0 0 0
g2) Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0
g3) Compra de Titulos y Valores 0 0 0 0 0 0
g4) Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0
g5) Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomisos de Desastres
Naturales (Informativo)454,006,627 204,314,902 658,321,529 658,321,529 460,640,573 0
g6) Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 1,397,023,347 (1,397,023,347) 0 0 0 0
2,864,407,100 199,569,529 3,063,976,629 3,063,976,629 2,956,006,329 0
h1) Participaciones 2,864,407,100 113,546,410 2,977,953,510 2,977,953,510 2,892,818,641 0
h2) Aportaciones 0 1,369,861 1,369,861 1,369,861 1,360,430 0
h3) Convenios 0 84,653,258 84,653,258 84,653,258 61,827,258 0
360,788,677 265,127,237 625,915,914 625,915,914 608,307,522 0
i1) Amortización de la Deuda Pública 63,984,977 (63,959,007) 25,970 25,970 25,970 0
i2) Intereses de la Deuda Pública 137,441,113 123,412,825 260,853,938 260,853,938 260,853,938 0
i3) Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0
i4) Gastos de la Deuda Pública 450,000 319,159 769,159 769,159 769,159 0
i5) Costo por Coberturas 0 39,119 39,119 39,119 39,119 0
i6) Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0
i7) Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 158,912,587 205,315,141 364,227,728 364,227,728 346,619,336 0
Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto hoja 3 de 6 5,079,225,751 (731,011,679) 4,348,214,072 4,348,214,072 4,024,954,424 0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones
H. Participaciones y Aportaciones
I. Deuda Pública
Cuenta Pública 2018
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación por Objeto del Gasto
Concepto
Egresos
Subejercicio
LDF /6.3
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
16,081,426,011 3,529,857,917 19,611,283,928 19,611,283,928 18,675,043,677 0
7,623,868,706 579,894,269 8,203,762,975 8,203,762,975 8,098,070,205 0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 2,884,961,805 486,631,749 3,371,593,554 3,371,593,554 3,371,593,554 0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 15,005,756 262,705,481 277,711,237 277,711,237 271,270,048 0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,718,899,608 166,716,107 1,885,615,715 1,885,615,715 1,865,662,268 0
a4) Seguridad Social 1,385,949,985 (424,612,170) 961,337,815 961,337,815 882,039,681 0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,046,269,843 233,473,298 1,279,743,141 1,279,743,141 1,279,743,141 0
a6) Previsiones 0 0 0 0 0 0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 572,781,709 (145,020,196) 427,761,513 427,761,513 427,761,513 0
90,461,916 258,582,048 349,043,964 349,043,964 274,946,843 0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 28,322,964 30,982,786 59,305,750 59,305,750 45,327,769 0
b2) Alimentos y Utensilios 22,548,698 124,917,459 147,466,157 147,466,157 143,818,310 0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 8,808 124,055 132,863 132,863 85,606 0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 13,981,202 46,508,053 60,489,255 60,489,255 39,485,046 0
b5) Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio 526,832 7,900,953 8,427,785 8,427,785 8,239,010 0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 15,151,416 5,355,886 20,507,302 20,507,302 11,837,857 0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 6,853,164 26,650,746 33,503,910 33,503,910 10,804,890 0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 0 11,507,971 11,507,971 11,507,971 11,507,971 0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 3,068,832 4,634,139 7,702,971 7,702,971 3,840,382 0
107,441,240 128,557,312 235,998,552 235,998,552 193,450,117 0
c1) Servicios Básicos 64,890,558 (6,848,976) 58,041,582 58,041,582 57,509,615 0
c2) Servicios de Arrendamiento 9,790,901 919,310 10,710,211 10,710,211 10,710,211 0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 4,389,548 105,250,093 109,639,641 109,639,641 74,337,236 0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 2,347,163 1,383,456 3,730,619 3,730,619 1,865,283 0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservamiento 7,320,874 26,539,565 33,860,439 33,860,439 30,253,730 0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 1,837,208 682,344 2,519,552 2,519,552 2,102,528 0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos 7,364,413 (1,917,680) 5,446,733 5,446,733 5,315,782 0
c8) Servicios Oficiales 7,683,201 2,877,437 10,560,638 10,560,638 9,900,610 0
c9) Otros Servicios Generales 1,817,374 (328,237) 1,489,137 1,489,137 1,455,123 0
Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto hoja 4 de 6 7,821,771,862 967,033,629 8,788,805,491 8,788,805,491 8,566,467,165 0
II. Gasto Etiquetado
A. Servicios Personales
B. Materiales y Suministros
C. Servicios Generales
Cuenta Pública 2018
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación por Objeto del Gasto
Concepto
Egresos
Subejercicio
LDF /6.4
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
4,630,081,700 2,242,614,972 6,872,696,672 6,872,696,672 6,723,077,598 0
d1) Transferencia Internas y Asignaciónes al Sector Público 4,330,622,667 2,041,225,759 6,371,848,426 6,371,848,426 6,310,507,635 0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0 206,929,555 206,929,555 206,929,555 119,714,978 0
d3) Subsidios y Subvenciones 262,459,033 (102,190,538) 160,268,495 160,268,495 159,224,682 0
d4) Ayudas Sociales 0 99,394,741 99,394,741 99,394,741 99,374,848 0
d5) Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 37,000,000 (2,744,545) 34,255,455 34,255,455 34,255,455 0
d7) Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0
d8) Donativos 0 0 0 0 0 0
d9) Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0
0 56,431,687 56,431,687 56,431,687 40,148,823 0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración 0 23,524,576 23,524,576 23,524,576 21,429,018 0
e2) Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo 0 5,908,346 5,908,346 5,908,346 5,252,093 0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 2,808,586 2,808,586 2,808,586 891,805 0
e4) Vhículos y Equipo de Transporte 0 10,947,817 10,947,817 10,947,817 866,739 0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0 0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 4,937,785 4,937,785 4,937,785 3,404,591 0
e7) Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0
e8) Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0
e9) Bienes Intangibles 0 8,304,578 8,304,578 8,304,578 8,304,578 0
818,531,707 31,810,478 850,342,185 850,342,185 302,342,200 0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 470,349,626 178,210,872 648,560,498 648,560,498 201,561,380 0
f2) Obra Pública en Bienes Propios 348,182,081 (146,400,394) 201,781,687 201,781,687 100,780,820 0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0
Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto hoja 5 de 6 5,448,613,407 2,330,857,138 7,779,470,545 7,779,470,545 7,065,568,620 0
F. Inversión Pública
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Cuenta Pública 2018
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación por Objeto del Gasto
Concepto
Egresos
Subejercicio
LDF /6.5
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
0 63,293,809 63,293,809 63,293,809 63,293,809 0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0
g2) Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0
g3) Compra de Titulos y Valores 0 0 0 0 0 0
g4) Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0
g5) Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomisos de Desastres
Naturales (Informativo)0 63,293,809 63,293,809 63,293,809 63,293,809 0
g6) Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0 0 0 0 0 0
2,311,643,724 (21,730,134) 2,289,913,590 2,289,913,590 2,289,913,590 0
h1) Participaciones 0 0 0 0 0 0
h2) Aportaciones 1,845,017,745 (31,390,191) 1,813,627,554 1,813,627,554 1,813,627,554 0
h3) Convenios 466,625,979 9,660,057 476,286,036 476,286,036 476,286,036 0
499,397,018 190,403,474 689,800,492 689,800,492 689,800,492 0
i1) Amortización de la Deuda Pública 0 247,271,244 247,271,244 247,271,244 247,271,244 0
i2) Intereses de la Deuda Pública 499,397,018 (56,867,770) 442,529,248 442,529,248 442,529,248 0
i3) Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0
i4) Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0
i5) Costo por Coberturas 0 0 0 0 0 0
i6) Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0
i7) Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 0 0 0 0 0
Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto hoja 6 de 6 2,811,040,742 231,967,150 3,043,007,892 3,043,007,892 3,043,007,892 0
Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto 30,463,434,263 4,478,519,586 34,941,953,849 34,941,953,849 31,577,083,692 0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones
H. Participaciones y Aportaciones
I. Deuda Pública
Cuenta Pública 2018
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación por Objeto del Gasto
Concepto
Egresos
Subejercicio
LDF /6.6
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
14,382,008,252 948,661,669 15,330,669,921 15,330,669,921 12,902,040,015 0
A. Poder Ejecutivo 9,811,283,003 444,633,447 10,255,916,450 10,255,916,450 8,361,939,685 0
Administración Pública Centralizada 7,750,221,132 70,549,564 7,820,770,696 7,820,770,696 6,486,314,727 0
Administración Pública Descentralizada 2,061,061,871 374,083,883 2,435,145,754 2,435,145,754 1,875,624,958 0
B. Poder Legislativo 441,629,067 11,607,795 453,236,862 453,236,862 225,662,419 0
C. Poder Judicial 490,027,438 10,000,000 500,027,438 500,027,438 490,027,438 0
D. Órganos Autónomos 774,661,644 282,850,898 1,057,512,542 1,057,512,542 868,404,144 0
D. Municipios 2,864,407,100 199,569,529 3,063,976,629 3,063,976,629 2,956,006,329 0
16,081,426,011 3,529,857,917 19,611,283,928 19,611,283,928 18,675,043,677 0
A. Poder Ejecutivo 12,301,826,044 3,124,570,931 15,426,396,975 15,426,396,975 14,497,726,946 0
Administración Pública Centralizada 9,600,240,059 1,376,975,577 10,977,215,636 10,977,215,636 10,069,854,542 0
Administración Pública Descentralizada 2,701,585,985 1,747,595,355 4,449,181,340 4,449,181,340 4,427,872,404 0
B. Poder Legislativo 0 0 0 0 0 0
C. Poder Judicial 0 0 0 0 0 0
D. Órganos Autónomos 1,467,956,243 427,017,119 1,894,973,362 1,894,973,362 1,887,403,141 0
D. Municipios 2,311,643,724 (21,730,134) 2,289,913,590 2,289,913,590 2,289,913,590 0
30,463,434,263 4,478,519,586 34,941,953,849 34,941,953,849 31,577,083,692 0
II. Gasto Etiquetado
III. Total de Egresos
I. Gasto No Etiquetado
Cuenta Pública 2018
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación Administrativa
Concepto
Egresos
Subejercicio
LDF /6.7
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
14,382,008,252 948,661,669 15,330,669,921 15,330,669,921 12,902,040,015 0
8,576,183,620 (286,394,411) 8,289,789,209 8,289,789,209 6,781,409,804 0
a1) Legislación 0 0 0 0 0 0
a2) Justicia 1,887,578 (1,887,578) 0 0 0 0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno 8,437,967,175 (416,731,428) 8,021,235,747 8,021,235,747 6,629,245,173 0
a4) Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0 0 0 0 0 0
a6) Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 136,328,867 132,224,595 268,553,462 268,553,462 152,164,630 0
a8) Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0
2,531,105,551 510,152,799 3,041,258,350 3,041,258,350 2,372,745,003 0
b1) Protección Ambiental 15,734,862 (3,034,268) 12,700,594 12,700,594 11,379,089 0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 114,758,501 90,843,175 205,601,676 205,601,676 173,209,641 0
b3) Salud 349,610 42,454 392,064 392,064 341,196 0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0 0 0 0 0 0
b5) Educación 1,992,224,153 409,599,738 2,401,823,891 2,401,823,891 1,887,971,040 0
b6) Protección Social 408,038,425 12,701,700 420,740,125 420,740,125 299,844,037 0
b7) Otros Asuntos Sociales 0 0 0 0 0 0
410,311,981 525,333,752 935,645,733 935,645,733 791,878,879 0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 111,483,099 73,130,671 184,613,770 184,613,770 163,140,894 0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 253,686,404 401,513,909 655,200,313 655,200,313 571,290,135 0
c3) Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0
c5) Transporte 0 0 0 0 0 0
c6) Comunicaciones 0 0 0 0 0 0
c7) Turismo 30,000,000 43,430,000 73,430,000 73,430,000 36,330,000 0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 15,142,478 7,259,172 22,401,650 22,401,650 21,117,851 0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0
2,864,407,100 199,569,529 3,063,976,629 3,063,976,629 2,956,006,329 0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0
d2)Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 2,864,407,100 199,569,529 3,063,976,629 3,063,976,629 2,956,006,329 0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total Clasificación Funcional Hoja 1 de 2 14,382,008,252 948,661,669 15,330,669,921 15,330,669,921 12,902,040,015 0
E. Sin Clasificación
I. Gasto No Etiquetado
A. Gobierno
B. Desarrollo Social
C. Desarrollo Económico
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
Cuenta Pública 2018
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación Funcional (finalidad y función)
Concepto
Egresos
Subejercicio
LDF /6.8
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
16,081,426,011 3,529,857,917 19,611,283,928 19,611,283,928 18,675,043,677 0
11,506,433,555 2,400,141,643 13,906,575,198 13,906,575,198 13,136,282,603 0
a1) Legislación 0 0 0 0 0 0
a2) Justicia 0 0 0 0 0 0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno 11,368,300,040 2,388,482,703 13,756,782,743 13,756,782,743 13,058,631,309 0
a4) Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0 0 0 0 0 0
a6) Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 138,133,515 11,658,939 149,792,454 149,792,454 77,651,294 0
a8) Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0
2,226,348,732 1,014,919,589 3,241,268,321 3,241,268,321 3,093,406,546 0
b1) Protección Ambiental 0 360,364 360,364 360,364 332,952 0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 93,174,514 33,439,211 126,613,725 126,613,725 65,405,657 0
b3) Salud 6,256,708 59,346,865 65,603,573 65,603,573 65,603,573 0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0 0 0 0 0 0
b5) Educación 2,106,244,649 890,318,868 2,996,563,517 2,996,563,517 2,911,624,628 0
b6) Protección Social 20,672,861 31,454,281 52,127,142 52,127,142 50,439,736 0
b7) Otros Asuntos Sociales 0 0 0 0 0 0
37,000,000 136,526,819 173,526,819 173,526,819 155,440,939 0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0 26,446,626 26,446,626 26,446,626 9,204,405 0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0 112,824,738 112,824,738 112,824,738 111,981,079 0
c3) Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0
c5) Transporte 0 0 0 0 0 0
c6) Comunicaciones 0 0 0 0 0 0
c7) Turismo 0 0 0 0 0 0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 37,000,000 (2,744,545) 34,255,455 34,255,455 34,255,455 0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0
2,311,643,724 (21,730,134) 2,289,913,590 2,289,913,590 2,289,913,590 0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 2,311,643,724 (21,730,134) 2,289,913,590 2,289,913,590 2,289,913,590 0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total Clasificación Funcional Hoja 2 de 2 16,081,426,011 3,529,857,917 19,611,283,928 19,611,283,928 18,675,043,677 0
Total Clasificación Funcional 30,463,434,263 4,478,519,586 34,941,953,849 34,941,953,849 31,577,083,692 0
E. Sin Clasificación
Cuenta Pública 2018
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación Funcional (finalidad y función)
Concepto
Egresos
Subejercicio
A. Gobierno
B. Desarrollo Social
C. Desarrollo Económico
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
II. Gasto Etiquetado
LDF /6.9
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
3,670,986,842 (138,238,920) 3,532,747,922 3,532,747,922 3,353,940,584 0
2,170,695,904 (120,900,690) 2,049,795,214 2,049,795,214 1,952,358,857 0
719,760,972 73,440,833 793,201,805 793,201,805 755,916,437 0
0 0 0 0 0 0
c1) Personal Administrativo 0 0 0 0 0 0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín 0 0 0 0 0 0
780,529,966 (90,779,063) 689,750,903 689,750,903 645,665,290 0
0 0 0 0 0 0
e1) Nombre del Programa o Ley 1 0 0 0 0 0 0
e2) Nombre de Programa o Ley 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
7,623,868,706 579,894,269 8,203,762,975 8,203,762,975 8,098,070,205 0
0 57,023,245 57,023,245 57,023,245 52,599,143 0
7,623,868,706 501,559,707 8,125,428,413 8,125,428,413 8,026,198,760 0
0 0 0 0 0 0
c1) Personal Administrativo 0 0 0 0 0 0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín 0 0 0 0 0 0
0 21,311,317 21,311,317 21,311,317 19,272,302 0
0 0 0 0 0 0
e1) Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 0 0 0 0 0 0
e2) Nombre de Programa o Ley 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
11,294,855,548 441,655,349 11,736,510,897 11,736,510,897 11,452,010,789 0
Cuenta Pública 2018
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Concepto
Egresos
Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado
A. Personal Administrativo y Servicio Público
F. Sentencias laborales definitivas
D. Seguridad Pública
A. Personal Administrativo y Servicio Público
B. Magisterio
C. Servicios de Salud
F. Sentencias laborales definitivas
III. Total del Gasto en Servicios Personales.
B. Magisterio
C. Servicios de Salud
D. Seguridad Pública
E. Gastos asociados a la implementacion de nuevas leyes federales o reformas a las mismas
II. Gasto Etiquetado
E. Gastos asociados a la implementacion de nuevas leyes federales o reformas a las mismas
LDF /6.10
14,382,008,252 14,503,888,951 14,902,105,566 15,312,268,839 15,734,736,981 16,169,879,174
2,261,676,193 2,292,626,553 2,324,505,296 2,357,340,561 2,391,160,854 2,425,995,764
0 0 0 0 0 0
110,000,000 113,300,000 116,699,000 120,199,970 123,805,969 127,520,148
828,254,898 853,102,545 878,695,621 905,056,489 932,208,184 960,174,430
40,461,000 41,674,830 42,925,074 44,212,827 45,539,211 46,905,388
131,747,196 135,699,612 139,770,600 143,963,718 148,282,630 152,731,109
0 0 0 0 0 0
10,586,052,929 10,703,634,516.41 11,024,743,551.90 11,355,485,858.46 11,696,150,434.21 12,047,034,947
353,253,297 363,850,896 374,766,425 386,009,415 397,589,698 409,517,389
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
70,562,741 0 0 0 0 0
16,081,426,011 16,563,868,791 17,060,784,855 17,572,608,401 18,099,786,653 18,642,780,252
11,887,935,141 12,244,573,195 12,611,910,391 12,990,267,703 13,379,975,734 13,781,375,006
4,193,490,870 4,319,295,596 4,448,874,464 4,582,340,698 4,719,810,919 4,861,405,246
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
30,463,434,263 31,067,757,743 31,962,890,421 32,884,877,240 33,834,523,633 34,812,659,426
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
D. Transferencias,Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas
Datos informativos
3. Ingresos Deribvados de Financiamientos (3=A)
A. Ingresos Derivados de Financiamientos
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición.
1. Ingresos de Libre Disposición
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)
A. Impuestos
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
C. Contribuciones de Mejoras
D. Derechos
E. Productos
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
J. Transferencias
K. Convenios
L. Otros Ingresos de Libre Disposición
A. Aportaciones
B. Convenios
C. Fondos Distintos de Aportaciones
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3=1+2)
Cuenta Pública 2018
Proyección de Ingresos - LDF
Concepto (b)
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)
2023
Año en Cuestión (de
iniciativa de Ley)
2018
2019 2020 2021 2022
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales
Etiquetadas.
F. Aprovechamientos
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
H. Participaciones y Aportaciones
LDF /7.a
2018 2019 2020 2021 2022 2023
11,517,601,152 7,301,160,150 7,511,523,160 7,728,197,098 7,951,371,249 8,181,240,624
A. Servicios Personales 4,197,542,005 0 0 0 0 0
B. Materiales y Suministros 417,286,872 0 0 0 0 0
C. Servicios Generales 934,599,852 0 0 0 0 0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,473,780,839 0 0 0 0 0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 117,617,620 0 0 0 0 0
F. Inversión Pública 158,455,313 0 0 0 0 0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 1,857,529,974 952,450,359 979,892,617 1,008,158,149 1,037,271,645 1,067,258,547
H. Participaciones y Aportaciones 5,101,268,444 5,248,247,576 5,399,636,109 5,555,566,293 5,716,174,384
I. Deuda Pública 360,788,677 1,247,441,347 1,283,382,966 1,320,402,840 1,358,533,310 1,397,807,693
18,945,833,111 23,766,597,593 24,451,367,261 25,156,680,141 25,883,152,385 26,631,418,802
A. Servicios Personales 7,623,868,706 12,375,656,896 12,732,227,685 13,099,495,661 13,477,781,666 13,867,416,253
B. Materiales y Suministros 90,461,916 377,619,552 388,499,630 399,706,111 411,248,786 423,137,742
C. Servicios Generales 107,441,240 632,544,202 650,769,237 669,541,027 688,875,970 708,790,961
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 4,430,081,700 9,340,874,411 9,610,006,223 9,887,212,037 10,172,734,017 10,466,821,658
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 3,000,000 64,031,670 65,876,567 67,776,812 69,734,065 71,750,035
F. Inversión Pública 978,531,707 975,870,862 1,003,987,919 1,032,948,492 1,062,777,881 1,093,502,152
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 37,000,000 0 0 0 0 0
H. Participaciones y Aportaciones 5,176,050,824 0 0 0 0 0
I. Deuda Pública 499,397,018 0 0 0 0 0
30,463,434,263 31,067,757,743 31,962,890,421 32,884,877,240 33,834,523,633 34,812,659,4263. Total de Egresos Proyectados (3=1+2)
Concepto
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)
2. Gasto Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)
Cuenta Pública 2018
(Cifras Nominales)
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Proyecciones de Egresos- LDF
(Pesos)
LDF /7.b
8,619,328,460 8,882,770,133 9,362,324,175 10,822,972,294 12,382,497,075 14,382,008,252
503,813,607 442,717,540 375,551,421 424,203,835 967,655,486 2,261,676,193
0 0 0
214,301,194 148,044,615 108,179,219 99,531,027 114,165,005 110,000,000
395,911,355 424,925,018 469,648,436 522,235,836 597,659,262 828,254,898
30,274,578 25,825,969 25,624,045 26,101,018 45,568,990 40,461,000
196,516,999 331,943,935 303,520,483 257,924,363 170,881,569 131,747,196
0 0 0
6,759,493,096 7,303,582,874 7,890,581,518 9,327,392,091 10,140,874,736 10,586,052,929
455,328,893 205,730,182 189,219,052 165,584,124 195,479,330 353,253,297
0 0 0
0 0 0
63,688,738 0 0 0 150,212,697 70,562,741
16,141,824,276 19,048,451,021 19,653,065,185 21,367,965,746 16,281,845,825 16,081,426,011
9,732,669,094 10,326,988,741 10,815,959,817 11,676,022,406 10,574,810,687 11,887,935,141
6,316,065,322 8,721,462,280 8,837,105,368 9,691,943,340 5,707,035,139 4,193,490,870
0 0 0
93,089,860 0 0 0
0 0 0
510,277,999 765,218,847 802,686,254 2,301,058,951 6,850,439,104 0
510,277,999 765,218,847 802,686,254 2,301,058,951 6,850,439,104 0
25,271,430,735 28,696,440,001 29,818,075,614 34,491,996,991 35,514,782,005 30,463,434,263
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas.
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3=1+2)
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición.
A. Ingresos Derivados de Financiamientos
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)
Datos Informativos
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas
A. Aportaciones
B. Convenios
C. Fonmdos Distintos de Aportaciones
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)
1. Ingresos de Libre Disposición
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
A. Impuestos
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
C. Contribuciones de Mejoras
D. Derechos
E. Productos
F. Aprobechamientos
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
J. Transferencias
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
K. Convenios
L. Otros Ingresos de Libre Disposición
H. Participaciones
Cuenta Pública 2018
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Resultado de Ingresos - LDF
Concepto (b)
(PESOS)
Año del Ejercicio
Vigente 20182013 2014 2015 2016 2017
LDF / 7.c
2013 2014 2015 2016 2017 2018
0 9,721,380,158 9,633,680,548 11,739,816,262 14,084,674,797 11,517,601,152
A. Servicios Personales 0 2,175,589,634 2,571,747,444 2,968,085,183 4,197,542,005
B. Materiales y Suministros 0 163,537,634 269,507,393 316,385,490 417,286,872
C. Servicios Generales 0 471,403,669 617,919,925 742,929,122 934,599,852
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 3,235,892,600 2,702,226,572 3,089,837,429 3,473,780,839
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 156,502,352 37,045,897 192,169,669 117,617,620
F. Inversión Pública 0 534,061,006 204,167,723 283,611,092 158,455,313
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 182,738,334 393,441,307 1,448,406,882 457,506,029 1,857,529,974
H. Participaciones y Aportaciones 0 2,320,590,244 2,357,495,391 2,395,999,195 5,130,538,082
I. Deuda Pública 0 481,064,685 480,128,896 302,392,200 8,496,630,686 360,788,677
0 16,136,277,803 19,020,281,250 18,722,242,266 23,615,272,738 18,945,833,111
A. Servicios Personales 0 7,002,603,742 7,154,540,202 7,178,396,660 10,991,998,718 7,623,868,706
B. Materiales y Suministros 0 195,790,444 342,117,987 372,299,946 738,360,731 90,461,916
C. Servicios Generales 0 161,695,664 238,403,022 217,030,196 933,255,860 107,441,240
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 5,154,198,405 5,914,398,720 6,738,323,819 9,777,745,509 4,430,081,700
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 113,915,854 195,930,724 173,957,975 204,212,824 3,000,000
F. Inversión Pública 0 1,801,901,428 1,260,022,372 1,586,578,097 969,699,096 978,531,707
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 0 1,343,524,199 117,080,358 37,000,000
H. Participaciones y Aportaciones 0 1,671,739,581 2,181,783,137 1,502,397,352 5,176,050,824
I. Deuda Pública 0 34,432,685 389,560,887 836,177,863 499,397,018
0 25,857,657,961 28,653,961,798 30,462,058,528 37,699,947,535 30,463,434,2633. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)
Concepto
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)
2. Gasto Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)
Cuenta Pública 2018
Resultados de Egresos- LDF
(Pesos)
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
LDF /7.d
0 0 0 0 0
22,047 0 0 0 0
19,559 0 0 0 0
65
60
2,488 0 0 0 0
65
60
30
12%
24%
60
0 0 0 0 0
3,108,393,588 0 0 0 0
2,634,304,595
474,088,992
0
Edad promedio
Pensionados y Jubilados
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)
Crecimiento esperado de los activos (como%)
Edad de Jubilación o Pensión
Esperanza de vida
Pensionados y Jubilados
Ingresos del Fondo
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones
Nómina anual
Activos
Cuenta Pública 2018
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Informe Sobre Estudios Actuariales - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Pensiones y
Jubilaciones Salud Riesgos de Trabajo Invalidez y Vida
Otras Prestaciones
Sociales
Hoja 1 de 2
Tipo de Sistema
Aportación individual al plan de pensión como % del salario
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto
Población Afiliada
Activos
Edad máxima
Prestación Laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio
Edad máxima
Edad mínima
Edad promedio
Beneficiarios
Promedio de años de servicio ( trabajadores activos)
Edad mínima
LDF /8
0 0 0 0
1,826
147
986
2,347,194,772 0 0 0 0
0 0 0 0
9,764,315,959
34,215,970,211
28,167,385,602
140,268,640,885 0 0 0 0
31,538,059,624
108,730,581,261
55,073,540,826 0 0 0 0
10,230,143,401
38,048,457,335
6,794,940,090
(14,726,936,175) 0 0 0 0
(26,935,526,675)
12,208,590,501
2032 0 0 0 0
2032
3%
2015 0 0 0 0
2015
Valuaciones Actuariales del
Norte, S.C.
Hoja 2 de 2
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Tasa de rendimiento
Estudio actuarial
Año de elaboración del estudio actuarial
Valor presente de las obligaciones
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago
Generación actual
Generaciones futuras
Empresa que elaboró el estudio actuarial
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%
Periodo de suficiencia
Año de descapitalizaión
Generaciones futuras
Valor presente de aportaciones futuras
Generación actual
Generaciones futuras
Otros Ingresos
Generaciones futuras
Déficit/superávit actuarial
Generación actual
Generación actual
Monto mensual por pensión
Máximo
Mínimo
Promedio de años de servicio ( trabajadores activos)
Monto de la reserva
Cuenta Pública 2018
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Informe Sobre Estudios Actuariales - LDF
Pensiones y
Jubilaciones Salud Riesgos de Trabajo Invalidez y Vida
Otras Prestaciones
Sociales
LDF /8
Mecanismo de Verificación (d)Fecha estimada de
cumplimiento (e) Monto o valor (f)
Unidad
(pesos/porcen
taje) (g)
1
a. Propuesto aIniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de
Presupuesto de Egresos 63,984,977 pesos
Art. 6 y 19 de la
LDF
b. Aprobado a Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 63,984,977 pesosArt. 6 y 19 de la
LDF
c. Ejercido a Cuenta Pública / Formato 4 LDF (1,028,649,257) pesosArt. 6 y 19 de la
LDF
2
a. Propuesto aIniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de
Presupuesto de Egresos (39,124,707) pesos
Art. 6 y 19 de la
LDF
b. Aprobado a Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos (39,124,707) pesosArt. 6 y 19 de la
LDF
c. Ejercido a Cuenta Pública / Formato 4LDF (1,218,563,349) pesosArt. 6 y 19 de la
LDF
3
a. Propuesto Iniciativa de Ley de Ingresos 0 pesosArt. 6, 19 y 46 de
la LDF
b. Aprobado Ley de Ingresos 6,577,764 pesosArt. 6, 19 y 46 de
la LDF
c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 4 LDF (29,617,305) pesosArt. 6, 19 y 46 de
la LDF
4a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)
a.1 Aprobado Reporte Trim. Formato 6 a) 454,006,627 pesos Art. 9 de la LDF
a.2 Pagado Cuenta Pública / Formato 6 a) 460,640,573 pesos Art. 9 de la LDF
b.Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5
ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)
Autorizaciones de recursos aprobados por el
FONDENN/A pesos Art. 9 de la LDF
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o) Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas N/A pesos Art. 9 de la LDF
d.Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de
infraestructura dañada por desastres naturales (p)
Autorizaciones de recursos aprobados por el
FONDENN/A pesos Art. 9 de la LDF
5
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos Reporte Trim. Formato 6 d) 11,294,855,548 pesosArt. 10 y 21 de la
LDF
b. Ejercido Reporte Trim. Formato 6 d) 11,452,010,789 pesosArt. 13 fracc. V y
21 de la LDF
6
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos Presupuesto de Egresos NO APLICA pesosArt. 11 y 21 de la
LDF
7
a. Propuesto Proyecto de Presupuesto de Egresos 158,912,587 pesosArt. 12 y 20 de la
LDF
b. Aprobado Reporte Trim. Formato 6 a) 158,912,587 pesosArt. 12 y 20 de la
LDF
c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 6 a) 346,619,336 pesosArt. 12 y 20 de la
LDF
Cuenta Pública 2018
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)
Recursos destinados a la atención de desastres naturales
Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)
SI NO
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
A. INDICADORES CUANTITATIVOS
Balance Presupuestario Sostenible (j)
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Techo para servicios personales (q)
Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)
Indicadores de Observancia (c)
Implementación Resultado
Fundamento (h) Comentarios (i)
LDF ANEXO 3
1 de 3
Mecanismo de Verificación (d)Fecha estimada de
cumplimiento (e) Monto o valor (f)
Unidad
(pesos/porcen
taje) (g)
Cuenta Pública 2018
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
SI NO
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Indicadores de Observancia (c)
Implementación Resultado
Fundamento (h) Comentarios (i)
1
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t) aIniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de
Presupuesto de Egresos
Art. 5 y 18 de la
LDF
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u) aIniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de
Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)
Art. 5 y 18 de la
LDF
c.Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos
(v)a
Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de
Presupuesto de Egresos
Art. 5 y 18 de la
LDF
d.Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión
(w)a
Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de
Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)
Art. 5 y 18 de la
LDF
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x) aProyecto de Presupuesto de Egresos / Formato
8
Art. 5 y 18 de la
LDF
2
a.Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos
Disponibles negativo (y)a
Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de
Presupuesto de Egresos
Art. 6 y 19 de la
LDF
b.Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos
Disponibles negativo (z)a
Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de
Presupuesto de Egresos
Art. 6 y 19 de la
LDF
c.Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance
Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)a
Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de
Presupuesto de Egresos
Art. 6 y 19 de la
LDF
d.Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)a Reporte Trim. y Cuenta Pública
Art. 6 y 19 de la
LDF
3
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc) a Proyecto de PresupuestoArt. 10 y 21 de la
LDF
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales,
creación de plazas y otros (dd)a Proyecto de Presupuesto
Art. 10 y 21 de la
LDF
1
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee) Cuenta Pública / Formato 5 (326,209,148) pesosArt. 14 y 21 de la
LDF
b.Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14,
fracción I de la LDF (ff)Cuenta Pública N/A pesos
Art. 14 y 21 de la
LDF
c.Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14,
fracción II, a) de la LDF (gg)Cuenta Pública N/A pesos
Art. 14 y 21 de la
LDF
d.Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14,
fracción II, b) de la LDF (hh)Cuenta Pública N/A pesos
Art. 14 y 21 de la
LDF
e.Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo
noveno transitorio de la LDF (ii)N/A pesos
Art. Noveno
Transitorio de la
LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo
Servicios Personales
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
A. INDICADORES CUANTITATIVOS
Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición
Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos
LDF ANEXO 3
2 de 3
Mecanismo de Verificación (d)Fecha estimada de
cumplimiento (e) Monto o valor (f)
Unidad
(pesos/porcen
taje) (g)
Cuenta Pública 2018
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
SI NO
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Indicadores de Observancia (c)
Implementación Resultado
Fundamento (h) Comentarios (i)
1Página de internet de la Secretaría de Finanzas
o Tesorería Municipal
Art. 13 frac. III y
21 de la LDF
2Página de internet de la Secretaría de Finanzas
o Tesorería Municipal
Art. 13 frac. III y
21 de la LDF
3Página de internet de la Secretaría de Finanzas
o Tesorería Municipal
Art. 13 frac. VII y
21 de la LDF
1
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm) 2,019,960,443 pesosArt. 30 frac. I de la
LDF
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn) 1,242,486,926 pesosArt. 30 frac. I de la
LDF
Obligaciones a Corto Plazo
Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)
Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10
millones de UDIS (jj)Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos
APPs (kk)
A. INDICADORES CUANTITATIVOS
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA
B. INDICADORES CUALITATIVOS
LDF ANEXO 3
3 de 3
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