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DATOS AL: 11/10/2013

Fondos Moneda (*) PatrimonioValor Cuota

Parte

Variación

Diario

Variación

Semanal Variación Mes VariaciónMTD

Variación

Trimestral

Variación

SemestralVariación YTD

Variación

Anual

Fondos de Money Market

ALPHA PESOS CLASE A Pesos 848.217.339 1,718204 0,027% 0,189% 0,881% 0,301% 2,552% 4,969% 7,737% 9,910%

ALPHA PESOS CLASE B Pesos 6.922.833 1,607368 0,025% 0,171% 0,799% 0,274% 2,315% 4,490% 6,954% 8,857%

ALPHA PESOS PLUS CLASE A Pesos 459.176.697 131,393142 0,032% 0,246% 0,974% 0,368% 2,832% 5,456% 8,397% 10,851%

ALPHA PESOS PLUS CLASE B Pesos 4.643.103 128,142827 0,030% 0,231% 0,910% 0,345% 2,641% 5,052% 7,616% 9,789%

Fondos de Renta Fija

#N/AALPHA RENTA INTERNACIONAL CLASE A Dólares 0 16,974947 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% -0,243% 17,835% 13,806%

ALPHA RENTA INTERNACIONAL CLASE B Dólares 0 17,930103 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% -2,824% 14,782% 10,858%

ALPHA RENTA INTERNACIONAL CLASE C Pesos 0 88,410407 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 2,348% 26,620% 27,464%

ALPHA RENTA INTERNACIONAL CLASE D Pesos 0 93,408904 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% -0,199% 23,429% 24,252%

ALPHA AHORRO CLASE A Pesos 609.875.913 0,100035 0,057% 0,307% 1,581% 0,618% 4,527% 8,527% 13,282% 16,848%

ALPHA AHORRO CLASE B Pesos 138.073.014 0,096201 0,054% 0,286% 1,521% 0,587% 4,372% 8,226% 12,785% 16,193%

ALPHA AHORRO CLASE C Pesos 26.678.695 0,093402 0,054% 0,282% 1,495% 0,582% 4,279% 8,023% 12,450% 15,743%

ALPHA RENTA PLUS CLASE A Pesos 391.535.468 1,616132 0,031% 0,482% 1,878% 0,779% 5,550% 9,908% 15,759% 20,061%

ALPHA RENTA PLUS CLASE B Pesos 4.564.097 1,270271 0,023% 0,428% 1,643% 0,694% 4,815% 8,384% 13,263% 16,747%

ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL CALSE A Pesos 425.991.536 2,164837 -0,350% 3,001% 6,894% 5,631% 23,384% 21,909% 53,817% 66,275%

ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL CALSE B Pesos 7.242.427 1,882314 -0,354% 2,973% 6,769% 5,586% 22,947% 21,047% 52,124% 63,929%

ALPHA RENTA CAPITAL PESOS CLASE A Pesos 1.630.381 41,472763 0,188% 2,494% 5,105% 3,559% 12,377% 14,420% 28,499% 35,238%

ALPHA RENTA CAPITAL PESOS CLASE B Pesos 32.825.026 38,756538 0,187% 2,484% 5,062% 3,544% 12,237% 14,135% 28,000% 34,564%

ALPHA RENTA CAPITAL DOLARES CLASE B Dólares 1.802.087 25,593086 -0,165% 2,650% 4,522% 4,478% 11,819% 1,643% 19,535% 21,946%

ALPHA RENTA CAPITAL DOLARES CLASE C Pesos 21.440.893 224,584910 -0,109% 3,017% 6,696% 5,233% 20,698% 16,093% 43,403% 52,823%

ALPHA RENTA CAPITAL DOLARES CLASE D Pesos 57.257.602 219,001046 -0,113% 2,987% 6,564% 5,186% 20,248% 15,230% 41,833% 50,815%

ALPHA RENTA CRECIMIENTO CLASE B Pesos 1.379.744 30,497428 -0,009% 0,761% 3,413% 1,297% 8,755% 12,164% 24,422% 29,578%

Fondos de Renta Variable Internacional

ALPHA AMERICA CLASE B Dólares 0 1,840467 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% -1,558% 23,175% 21,460%

ALPHA AMERICA CLASE C Pesos 0 11,618915 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 1,381% 33,428% 37,592%

ALPHA AMERICA CLASE D Pesos 0 9,959262 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 1,101% 32,388% 36,067%

ALPHA BRAZIL CLASE A Dólares 9.904 5,877599 0,840% 5,536% 10,077% 11,837% 39,405% 15,045% 30,797% 33,121%

ALPHA BRAZIL CLASE B Dólares 10.812.114 5,386562 0,832% 5,480% 9,824% 11,743% 38,433% 13,449% 27,724% 29,190%

ALPHA BRAZIL CLASE C Pesos 8.480.738 32,147668 0,892% 5,884% 12,228% 12,595% 49,912% 30,424% 55,301% 64,747%

ALPHA BRAZIL CLASE D Pesos 13.566.207 38,150369 0,884% 5,827% 11,970% 12,500% 48,869% 28,615% 51,545% 59,769%

ALPHA EUROPA CLASE A Dólares 0 1,092670 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 1,547% 18,418% 24,603%

ALPHA EUROPA CLASE B Dólares 0 1,223818 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 2,691% 19,556% 25,661%

ALPHA EUROPA CLASE D Pesos 0 7,154746 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 5,465% 28,273% 40,528%

ALPHA RECURSOS NATURALES CLASE C Pesos 196.667 9,368004 0,621% 3,922% 7,388% 4,029% 38,376% 21,633% 41,120% 53,398%

ALPHA RECURSOS NATURALES CLASE D Pesos 15.900.437 8,931473 0,615% 3,879% 7,199% 3,962% 37,639% 20,342% 38,823% 50,318%

Fondos de Renta Variable Local

#N/AALPHA ACCIONES - CLASE B Pesos 41.754.479 0,097789 1,623% 9,189% 15,866% 10,385% 65,840% 55,051% 86,052% 123,912%

ALPHA ACCIONES - CLASE C Pesos 13.901.210 0,093865 1,623% 9,189% 15,833% 10,379% 65,672% 54,714% 85,405% 122,915%

ALPHA ACCIONES CLASE A Pesos 9.044.199 0,111057 1,628% 9,229% 16,018% 10,443% 66,472% 56,218% 88,242% 127,306%

ALPHA MEGA CLASE A Pesos 5.927.075 1,333669 2,052% 12,141% 19,026% 12,671% 77,826% 64,460% 95,668% 138,765%

ALPHA MEGA CLASE B Pesos 25.544.144 1,183485 2,046% 12,100% 18,868% 12,609% 77,145% 63,224% 93,492% 135,432%

ALPHA MEGA CLASE C Pesos 6.763.517 1,131774 2,046% 12,099% 18,835% 12,605% 76,963% 62,882% 93,032% 134,822%

Otros Fondos

ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 CLASE A Dólares 1.471.681 2,817097 0,050% 3,609% 5,166% 5,006% 14,240% 5,998% 23,748% 29,902%

ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 CLASE B Dólares 36.167.589 2,817095 0,050% 3,609% 5,166% 5,006% 14,240% 5,998% 23,748% 29,902%

ALPHA RENTA FIJA SERIE 3 CLASE A Dólares 8.922 31,319896 0,073% 3,519% 4,818% 4,835% 13,326% 4,952% 22,348% 28,266%


ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 CLASE A Dólares 120.009 26,468886 0,204% 4,158% 5,921% 4,774% 14,430% 7,297% 25,646% 29,644%



ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 CLASE B Dólares 6.702.382 31,836105 -0,054% 3,135% 4,880% 4,792% 12,858% 5,472% 21,066% 25,960%

ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 - CLASE A Dólares 15.771 33,085674 0,052% 3,541% 6,546% 4,975% 14,341% 6,186% 22,894% 27,814%

ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 - CLASE B Dólares 9.902.223 33,085765 0,052% 3,541% 6,546% 4,975% 14,341% 6,186% 22,895% 27,813%

ALPHA RENTA FIJA SERIE 8 CLASE A Pesos 177.866 38,492247 0,043% 3,266% 6,251% 4,739% 13,010% 10,589% 19,996% 24,731%

ALPHA RENTA FIJA SERIE 8 CLASE B Pesos 5.359.755 38,492298 0,043% 3,266% 6,251% 4,739% 13,010% 10,589% 19,996% 24,731%

ALPHA RENTA MIXTA SERIE 1 CLASE B Dólares 268.644 24,652719 1,452% 8,411% 12,966% 9,166% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

ALPHA RENTA MIXTA SERIE 2 CLASE A Dólares 2.589 33,676067 0,994% 7,294% 10,295% 8,622% 34,190% 25,934% 45,731% 50,763%

ALPHA RENTA MIXTA SERIE 2 CLASE B Dólares 2.751.373 33,660592 0,993% 7,294% 10,298% 8,623% 34,192% 25,933% 45,737% 50,757%

ALPHA RENTA MIXTA SERIE 3 CLASE A Dólares 30.495 27,230127 1,500% 8,244% 11,542% 9,424% 40,687% 29,660% 49,769% 60,202%

ALPHA RENTA MIXTA SERIE 3 CLASE B Dólares 3.320.443 27,230520 1,500% 8,244% 11,542% 9,424% 40,687% 29,660% 49,770% 60,203%

Discalimer:

La composición de la cartera de cada Fondo y los gastos y comisiones a cargo del mismo están a disposición de los inversores y público en general en Industrial

and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., pudiendo el inversor solicitar dicha información con carácter previo a la suscripción. Las inversiones en cuotas

del Fondo no constituyen depósitos en Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con

ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en

entidades financieras. Asimismo, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República

Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento,

al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Dichas inversiones implican riesgos y el valor de las cuotapartes fluctúa por lo que al

momento del rescate puede ser mayor o menor al valor original. El valor de cuotaparte es neto de honorarios de la Sociedad Gerente y de la Sociedad

Depositaria y de gastos generales. No existen honorarios de éxito y/u otros gastos a cargo del fondo diferente a los gastos generales. La Sociedad Gerente, la

Depositaria, sus controlantes, afiliadas y/o subsidiarias no garantizan el resultado de la inversión. Todos los inversores podrán obtener información actualizada en

Casa Central, Florida 99 y demás sucursales Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.

El contenido expuesto en este documento es y debe ser interpretado únicamente como información meramente descriptiva acerca de los Fondos Comunes de

Inversión. Nada de lo contenido en este documento deberá ser entendido como asesoramiento por parte de ICBC Investments Argentina S.A respecto de la

conveniencia de invertir en alguno de los fondos que administra. Las decisiones que tomen los destinatarios de este informe deberán basarse en un análisis y

evaluación independiente y en el asesoramiento de sus propios profesionales acerca de los aspectos económicos, jurídicos, impositivos y de cualquier otra

naturaleza, asumiendo el riesgo inherente a este tipo de inversiones, incluyendo a mero título enunciativo el riesgo de que en el futuro se dicten normas que

impidan a la Sociedad Gerente cumplir con lo pactado a través del Reglamento de Gestión.

Si desea obtener información actualizada sobre los honorarios y comisiones, podrá acceder a la misma en cualquier sucursal de Industrial and Commercial Bank

of China (Argentina) S.A., a través de banca telefónica llamando al Centro Hola al 0810-555-3333 o por Internet accediendo a la página web

www.fondosalpha.com.ar.

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