PLANTA MTG

CUADRO1:Capacidad de planta y inversiones de operación

DATOS DE INSTALACION

CAPACIDAD 5000DATO 0.34965034965035

En terminos del producto final : oxicloruro

CAPACIDAD 14300CONDICIONES DE TRABAJO 24

330CAPACIDAD 4719

CUADRO2:Plan de inversion total y financiamiento

CUENTAS APORTE *CREDITOIF 579.42607 500CT 717.70428 0INTERES-PRE-OP 80 0TOTAL 1377.13035 500

* SE ASUME QUE EL CREDITO SOLO ES PARA EL IF 73

CUADRO3:Plan de inversion fija

CUENTA MONTO MILES$ CALIFICACIONTERRENO 140 TANGIBLEEDIFICACIONES 100 TANGIBLEEQUIPOS, MAQUINARIA,INSTAL 460 TANGIBLEGASTOS PRE-OP 50 INTANGIBLEPRUEBA PRE-ARRAQUE 179.42607 INTANGIBLEGASTOS AMBIENTALES 150 TANGIBLETOTAL 1079.42607

CUADRO4:Calculos pruebas pre-arranque

1.-CVUTIEMPO 15 DIASC.FABRICACION 908 $/AÑO

PRODUCCION(70%) 3303.3 TON OXI/AÑO*PRODUCCION 330.33 TON OXI/MES

165.165 TON OXI/QUINCENALCOSTO FIJO DESENBOLSABLES 149.96982 $/QUINCENAL

2.-COSTOS FIJOS OPERATIVOSGASTOS FIJOS TOTALES (MENOS DEPR 706.95 $/AÑO

29.45625 $/QUINCENAL

TOTAL (1+2) 179.42607 $/QUINCENAL*se considera 10 meses ya que solo se trabaja 300dias/año

CUADRO5:Calculo de capital de trabajo TIEMPO 2 meses

COSTO FIJO DESENBOLSABLES 149.96982 $/QUINCENAL299.93964 $/MENSUAL

GASTOS FIJOS TOTALES 29.45625 $/QUINCENAL58.9125 $/MENSUAL

TOTAL 717.70428 $/2MESES

CUADRO6:Calculo de amortizacion de deuda y pago de interes

CONDICIONES FINANCIERASCREDITO 500 MILES$ PARA LA INVERSION FIJATASA NOMINAL 16% LIQUIDABLE SEMESTRALMENTETASA INTERES SEMESTRAL 8% SEMESTRALMENTE

SEMESTRE DEUDA(MILES$) INTERES0 500 01 500 402 500 403 500 404 400 325 300 246 200 167 100 8

SE A SUME QUE LA DEVOLUCION DEL CREDITO SE HACE EN CUOTAS IGUALES

CUADRO7:Calculo del costo variable unitario (CVU)

1.- FABRICACIONCUENTAS UNIDAD CONSUMOchatarra de cu kg 640acido clorhidrico kg 690sal kg 1000agua mt3 0.7electricidad kw-hr 300bolsas UNIDAD 40TOTAL

2.- GASTOS DE ADMINISTRACION

3.-GASTOS DE VENTASCOMISION 8% DE LAS VENTASFOB 1750 $/TM

CUADRO8:Calculos de lso costos fijos operativos (CFU)

CUENTASFABRICACION ESTIMACION miles$/MESmano de obra directa(MOD) 15mano de obra indirecta(MOI) 20% MODsupervisores 20%(MOD+MOI)suministro de operación 1%costo de plantamantenimiento 6%costo de plantacontrol de calidad 15%MODgastos generales de planta 0.5% de la inv. Fija depre.seguro 3%inv.fija depre.depreciacionamortizacion 10%activos intangibesTOTAL COSTO D E FABRICACION FIJO gastos administrativos 20gastos de ventas 0gastos ambientales 3TOTAL COSTO DE FIJOS

CALCULO ADICIONALES:

DEPRECIACION: miles$EQUIPOS 10% 46EDIFICACIONES 3% 3GASTOS AMBIENTALES 10% 15

*ver los datos del cuadro 3 64

INV. FIJO DEPREEDIFICACIONES 100EQUIPOS 460GASTOS AMBIENTALES 150

710

AMORTIZACIONTIEMPO 10 AÑOSGASTOS PRE OPERATIVOS 50 *VER CUADRO3PRUEBA DE ARRANQUE 179.42607

229.42607

CUADRO9:Balance general de apertura en miles $

CT= AC +PC PC=0BALANCE GENERAL

AC 717.70428 PCAF 850 PLPAI 309.42607 PAT

CAPITAL SOCIALUTILIDAD ACUMULADA

TOTAL 1877.13035 TOTAL (PAT+PAS)

CALCULOS AUXILIARESAF= 850 (CUADRO 3)AI= 229.42607 (CUADRO 3)

80 (CUADRO 2- IPO)309.42607

CUADRO 10:HORIZONTE 10 AÑOS : CAPACIDAD max:

PROGRAMA D E PRODUCCION Y VENTAS AÑOS USO CAPACIDAD VENTAS( TM)

1 0.70 33032 0.80 37753 0.90 42474 1.00 47195 1.00 47196 1.00 47197 1.00 47198 1.00 47199 1.00 4719

10 1.00 4719

CUADRO11:Costos unitarios

AÑO1$/KG CVU CFUCMU 0.908 0.145GAU 0 0.1GVU 0.14 0CAU 0 0.0108981927163745CPU 1.048 0.240

AÑO2$/KG CVU CFUCMU 0.908 0.127GAU 0 0.1GVU 0.14 0CAU 0 0.00953591862682772CPU 1.048 0.210

AÑO3$/KG CVU CFUCMU 0.908 0.113GAU 0 0.1GVU 0.14 0CAU 0 0.00847637211273575CPU 1.048 0.187

AÑO4$/KG CVU CFUCMU 0.908 0.101GAU 0 0.1GVU 0.14 0CAU 0 0.00762873490146217CPU 1.048 0.168

AÑO5$/KG CVU CFUCMU 0.908 0.101GAU 0 0.1GVU 0.14 0CAU 0 0.00762873490146217CPU 1.048 0.168

AÑO6$/KG CVU CFUCMU 0.908 0.101GAU 0 0.1

GVU 0.14 0CAU 0 0.00762873490146217CPU 1.048 0.168

CUADRO 12 CALCULO PUNTO D E EQUILIBRIO Y COSTO ECONOMICO D E PRODUCCION

%USO CAPACIDAD ™ CV(MILES $)0% 0 0

20% 943.8 98940% 1887.6 197860% 2831.4 296780% 3775.2 3956

100% 4719 4945

CUADRO 13CUADRO RESUMEN DEL

EGP PROYECTADO MLES $ CVU($/TOM)BASES DE ANALISISHORIZONTE (10 años)Precios cts en el horizonte

cuenta 1 2produccion TM 3303 3775

1 ventas 5781 66072 costos Operativos 4255 4750

Costos fijos 794 794Costos variables 3461 3956

3 UTILIDAD OPERATIVA(1-2) 1526 18574 INTERESES(cuadro 6) 72 40

lll3 -4 Utilidad antes de impuestos 1454 1817Impuestos Renta 30% 436 545Utilidad neta 1017 1272

CUADRO 14.FLUJO DE CAJA ( FONDOS GENERADOS POR OPERACIONES) MILES$CUENTA 1 2UTILIDAD NETA 1017 1272

cuadro 8 Depreciacion mas amortizacion 87 87INTERESES 72 40FLUJO ECONOMICO 1176 1399

FLUJO ECONOMICO SON LOS FONDOS GENERADOS EN EL TIEMPO BAJO EL SUPUESTO QUE LA INVERSION TOTAL ESTA SIENDO CUBIERTA 100% CON FONDOS PROPIOS ( SIN PRESTAMOS )

CALCULO 15. CALCULO COSTO PROMEDIO DE CAPITAL

( COKE)CUENTA COSTO DE DINERO D/KCAPITAL ACCIONARIO 14% 65%DEUDA 16% 35%TOTAL 100%

COSTO DE CAPITAL ACCIONISTA 14% ( DATO)16% ES DEL CONTRATO

CUADRO 16 CALCULO TIR Y VAN () SIGNIFICA SALIDA, EGRESOAÑO FLUJO ECONOMICO TOTAL fd(r=10%) Va(r=10%)

0 1425 1.00 1425.001 1176 0.91 1069.462 1399 0.83 1155.993 1621 0.75 1217.954 1851 0.68 1264.015 1851 0.62 1149.106 1851 0.56 1044.637 1851 0.51 949.678 1851 0.47 863.339 1851 0.42 784.85

10 891 0.39 343.52VAN 8417.50

r van0.10 1069.000.15 531.000.20 149.000.25 131.000.30 309.000.35 501.00

Resumen Base o ejecutivo MilesVan 560Tire 0.24

Coke 0.15I 1425 1 2 3 4 5 6

0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35

1069.00

531.00

149.00

131.00

309.00

501.00

f(x) = 45.4642857142858 x² − 622.535714285715 x + 1624

Chart TitleColumn B Column C Polynomial (Column C)

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

BASE (INVERSION) VARIACION VAN ( MILES)1425.00 ------- 560.001567.50 0.10 416.001710.00 0.20 273.00

PLANTA MTG

TM Metanol/DIATM metanol/Bbl de gasolina

Bbl de gasolina/DIAHR/DIADIAS /AÑOMBbl de gasolina /AÑO

TOTAL1079.42607

717.7042880 18.7713035

1877.13035

RELACION DEUDA CAPITAL

AF AI140100460

50179.42607

150850 229.42607

MILES$ PARA LA INVERSION FIJALIQUIDABLE SEMESTRALMENTE

REBAJO PRINCIPAL SERVICIO DEUDA0 00 400 40

100 140100 132100 124100 116100 108

$/UNID CVU($/TON)1.2 768

0.05 34.50.04 40

0.5 0.350.15 45

0.5 20907.85

0

GASTOS DE VENTAS 140

CVU($/TON) 1047.85

miles$/AÑO210

4250.4

4.627.631.53.5521.3

6422.9

477.9280

036

794 706.95

BALANCE GENERAL (CIERRE DEL PLAN D E INVERSION EL 31-12-12)0

500

1377.130350

1877.13035

PLP= 500

4719 precio:PROGRAMA D E PRODUCCION Y VENTAS

PRODUCCION VENTAS MILES $3303 57813775 66074247 74324719 82584719 82584719 82584719 82584719 82584719 82584719 8258

AÑO1CPU

1.0530.0850.1400.0111.288

AÑO2CPU

1.0340.0740.1400.0101.258

AÑO3CPU

1.0200.0660.1400.0081.235

AÑO4CPU

1.0090.0590.1400.0081.216

AÑO5CPU

1.0090.0590.1400.0081.216

AÑO6CPU

1.0090.059

0.1400.0081.216

PRECIO DE VENTA: 1.75

CF(MILES $) CP (MILES$)794 794794 1783794 2772794 3761794 4750794 5739

1047.85

3 44247 47197432 82585244 5739

794 7944450 49452188 2520

8 02180 2520

654 7561526 1764

(INGRESOS - EGRESOS)3 4

1526 176487 87

8 01621 1851

FLUJO ECONOMICO SON LOS FONDOS GENERADOS EN EL TIEMPO BAJO EL SUPUESTO QUE LA INVERSION TOTAL ESTA SIENDO CUBIERTA 100% CON FONDOS PROPIOS ( SIN PRESTAMOS )

COSTO PROMEDIO9.00% D/K 35%/60% BUENA RELACION ( SOLIDA)5.60%

14.60%

() SIGNIFICA SALIDA, EGRESOfd(r=14.6%) Va(r=14.6%)

1.00 1425.000.87 1025.640.76 1063.190.66 1074.280.58 1069.220.50 932.190.44 812.720.38 708.560.33 617.750.29 538.580.25 226.07

6643.18

1 2 3 4 5 60.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35

1069.00

531.00

149.00

131.00

309.00

501.00

f(x) = 45.4642857142858 x² − 622.535714285715 x + 1624

Chart TitleColumn B Column C Polynomial (Column C)

TIRE(%)23.5%20.0%18.0%

5000 TMMetanol/dia14300 BB/dia

0.34965034965035 0.03665241128.15529

104895.1048951053496.5034965035

ineteres preoperativos van al plan de inversion

interes ipo

80 año1 sem3 y 4 72año2 sem5 y 6 40año3 sem7 8

INTANGIBLE AMORTIZACION (MECANISMO PARA RECUPERAR INTANGIBLE)

depreciacion mecanismo para recuperacion de tangiblesse keda en la empresacosto , pero no egreso

inversion total = IF + CT + IPOIF TANGIBLES + INTANGIBLES

infraestr GESTIONtienen dura ENTRENAMIENTO DE PERSONAL

PATENTES INCREMENTAR NO JAOPRUEBA PRE ARRANQUE

BANCOS

1750

AÑO7$/KG CVU CFU CPUCMU 0.908 0.101 1.009GAU 0 0.1 0.059GVU 0.14 0 0.140CAU 0 0.00762873 0.008CPU 1.048 0.168 1.216

AÑO8$/KG CVU CFU CPUCMU 0.908 0.101 1.009GAU 0 0.1 0.059GVU 0.14 0 0.140CAU 0 0.00762873 0.008CPU 1.048 0.168 1.216

AÑO9$/KG CVU CFU CPUCMU 0.908 0.101 1.009GAU 0 0.1 0.059GVU 0.14 0 0.140CAU 0 0.00762873 0.008CPU 1.048 0.168 1.216

AÑO10$/KG CVU CFU CPUCMU 0.908 0.101 1.009GAU 0 0.1 0.059GVU 0.14 0 0.140CAU 0 0.00762873 0.008CPU 1.048 0.168 1.216

MILES$/TM

V(MILES $) UTILIDAD0 -794

1651.65 -1313303.3 531

4954.95 11946606.6 1857

8258.25 2520

5 6 7 8 9 104719 4719 4719 4719 4719 47198258 8258 8258 8258 8258 82585739 5739 5739 5739 5739 5739

794 794 794 794 794 7944945 4945 4945 4945 4945 49452520 2520 2520 2520 2520 2520

0 0 0 0 0 02520 2520 2520 2520 2520 2520

756 756 756 756 756 7561764 1764 1764 1764 1764 1764

5 6 7 8 9 101764 1764 1764 1764 1764 1764

87 87 87 87 87 870 0 0 0 0 0

1851 1851 1851 1851 1851 1851

FLUJO ECONOMICO SON LOS FONDOS GENERADOS EN EL TIEMPO BAJO EL SUPUESTO QUE LA INVERSION TOTAL ESTA SIENDO CUBIERTA 100% CON FONDOS PROPIOS ( SIN PRESTAMOS )

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

GRAFICO DEL PUNTO DE QUILIBRIO

VENTASLinear (VENTAS)COSTO DEL PRODUCTO Linear (COSTO DEL PRODUCTO )

PUNTO DE QUI-LIBRIO

fd(r=20%) Va(r=20%) fd(r=24%) Va(r=24%) fd(r=32%) Va(r=32%)1.00 1425.00 1.00 1425.00 1.00 1425.000.83 980.34 0.81 948.71 0.76 891.220.69 971.35 0.65 909.70 0.57 802.770.58 938.13 0.52 850.24 0.43 704.830.48 892.47 0.42 782.77 0.33 609.570.40 743.73 0.34 631.26 0.25 461.800.33 619.77 0.28 509.08 0.19 349.850.28 516.48 0.22 410.55 0.14 265.030.23 430.40 0.18 331.09 0.11 200.780.19 358.66 0.14 267.01 0.08 152.110.16 143.90 0.12 103.67 0.06 55.48

5170.23 4319.09 3068.44

1 2 3 4 5 60.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35

1069.00

531.00

149.00

131.00

309.00

501.00

f(x) = 45.4642857142858 x² − 622.535714285715 x + 1624

Chart TitleColumn B Column C Polynomial (Column C)

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

GRAFICO DEL PUNTO DE QUILIBRIO

VENTASLinear (VENTAS)COSTO DEL PRODUCTO Linear (COSTO DEL PRODUCTO )

PUNTO DE QUI-LIBRIO

RA o VR Valor residualAÑO 10 Ra 10% de tangiblesX1 = 540 criterio aceptableCT = 356RA= 85

891