Manual Uso VisualFact - visualcont.com · para poder personalizar el formato de los reportes, como...

19
www.softwareintegrado.com www.salonvirtual.org ITS BUSINESS SAC Coyllur 280 Zárate – Lima 36 Telf: 459-7127 / 376-4333 1 SISTEMA DE VENTAS-FACTURACON Y ALMACEN-CONTROL DE INVENTARIO VISUALFACT MANUAL DE USO PRÁCTICO Y AMIGABLE El presente es un material de aprendizaje, usado para capacitación de clientes y alumnos.

Transcript of Manual Uso VisualFact - visualcont.com · para poder personalizar el formato de los reportes, como...

Page 1: Manual Uso VisualFact - visualcont.com · para poder personalizar el formato de los reportes, como la factura, boleta de venta, ... Kardex Dar clic en Reportes / Inventarios / Reporte

www.softwareintegrado.com www.salonvirtual.org ITS BUSINESS SAC Coyllur 280 Zárate – Lima 36 Telf: 459-7127 / 376-4333

1

SISTEMA DE VENTAS-FACTURACON Y ALMACEN-CONTROL DE

INVENTARIO

VISUALFACT

MANUAL DE USO PRÁCTICO Y AMIGABLE

El presente es un material de aprendizaje, usado para capacitación de clientes y alumnos.

Page 2: Manual Uso VisualFact - visualcont.com · para poder personalizar el formato de los reportes, como la factura, boleta de venta, ... Kardex Dar clic en Reportes / Inventarios / Reporte

www.softwareintegrado.com www.salonvirtual.org ITS BUSINESS SAC Coyllur 280 Zárate – Lima 36 Telf: 459-7127 / 376-4333

2

El software Integrado de Ventas y Almacén VISUALFACT le permite controlar todo el proceso ventas-facturación y almacén-control del inventario, de una manera práctica y amigable. 1.- CREACION DE EMPRESAS

1. Ir al menú utilitarios / mantenimiento de empresas

2. Damos clic en el icono Nuevo para ingresar a la pantalla donde llenaremos los datos de la empresa. En este caso se creará una base de datos de nombre cyber (el nombre lo toma del Código), en Ruta Reportes tenemos que digitar o copiar la ruta de ubicación de los reportes, después se puede modificar

Page 3: Manual Uso VisualFact - visualcont.com · para poder personalizar el formato de los reportes, como la factura, boleta de venta, ... Kardex Dar clic en Reportes / Inventarios / Reporte

www.softwareintegrado.com www.salonvirtual.org ITS BUSINESS SAC Coyllur 280 Zárate – Lima 36 Telf: 459-7127 / 376-4333

3

• Estos datos son necesarios para identificar a la empresa y su información • Por ser el sistema multiempresa, nos pide la ubicación del directorio Cry

para poder personalizar el formato de los reportes, como la factura, boleta de venta, guía de remisión, etc.

3.- Ahora que ya esta creada la empresa, salimos y entramos al sistema, dando doble clic en el icono que se encuentra en el escritorio, “visualfact”

1. Luego nos aparecerá la siguiente pantalla, donde seleccionamos la empresa y el

mes que queremos trabajar, seguidamente digitamos el usuario root y contraseña 123 (ud. Lo puede modificar)

2. Después vemos la pantalla principal; la barra superior del menú nos indica los diferentes módulos que tiene el sistema (Mantenimiento, Administrador, Control de Inventario, Ventas-Facturación, Compras, Ctas.x Pagar, Tesorería, Reportes)

Creación de Artículos Los artículos tienen que ser agrupados en Familia � SubFamilia � Descripción es necesario crear primero la familia después la subfamilia y finalmente el artículo, una familia contiene a varias subfamilias y una subfamilia contiene a varios artículos. Ejm:

Familia Subfamilia Descripción Artículo TELEVISOR

PANASONIC Televisión panasonic plasma tc-p42x1l Televisión panasonic lcd tc-l26x1l

SAMSUNG Television samsung slim cl-21b501hlmx 1.- Para crear Familias.- Dar clic a la barra de menú mantenimiento / artículos / familia, tal como esta en la siguiente imagen:

Page 4: Manual Uso VisualFact - visualcont.com · para poder personalizar el formato de los reportes, como la factura, boleta de venta, ... Kardex Dar clic en Reportes / Inventarios / Reporte

www.softwareintegrado.com www.salonvirtual.org ITS BUSINESS SAC Coyllur 280 Zárate – Lima 36 Telf: 459-7127 / 376-4333

4

Luego entramos a una ventana como la de abajo, aquí le damos clic en nuevo para llenar los nombres de las familias:

Después de dar clic en nuevo nos aparece una ventana como la vemos al costado, ahí digitamos el nombre de la Familia, finalmente damos clic en Grabar. Luego de grabar las familias es necesario crear sub-familias

Page 5: Manual Uso VisualFact - visualcont.com · para poder personalizar el formato de los reportes, como la factura, boleta de venta, ... Kardex Dar clic en Reportes / Inventarios / Reporte

www.softwareintegrado.com www.salonvirtual.org ITS BUSINESS SAC Coyllur 280 Zárate – Lima 36 Telf: 459-7127 / 376-4333

5

2.- Subfamilias, la creación es similar a las familias, con la singularidad que al crearla, tiene que elegir primero la familia a la cual va pertenecer la subfamilia, ver imagen inferior como modelo. Cuando creemos el artículo, el código se formará precedido del código manual (digitar manualmente), para comprobar tenemos que crear el artículo cuya familia sea Televisor y subfamilia Panasonic, ahí observe que el código se crea precedido de la palabra TELPAN

3.- Artículos.- Para crear los artículos, quiere decir que ya tenemos creadas nuestras familias y subfamilias.

1. Ahora damos clic en Artículo y presentación, para ello vamos a la barra de menú Mantenimiento / Artículo.

Page 6: Manual Uso VisualFact - visualcont.com · para poder personalizar el formato de los reportes, como la factura, boleta de venta, ... Kardex Dar clic en Reportes / Inventarios / Reporte

www.softwareintegrado.com www.salonvirtual.org ITS BUSINESS SAC Coyllur 280 Zárate – Lima 36 Telf: 459-7127 / 376-4333

6

2. Luego nos aparece el listado de artículos donde damos clic en el icono nuevo y nos aparece la imagen del punto 3

3. Después elegimos la familia, Subfamilia y en la opción Artículo Vta. digitamos el

nombre del producto que queremos que salga impreso en nuestra factura, boleta o guía de remisión en el proceso de venta

4. Ahora grabamos y veremos que en la parte inferior de esta ventana cambia, eso

quiere decir que podemos digitar los precios. Ingreso de precios (aparece automático después de crear el nombre del artículo)

Page 7: Manual Uso VisualFact - visualcont.com · para poder personalizar el formato de los reportes, como la factura, boleta de venta, ... Kardex Dar clic en Reportes / Inventarios / Reporte

www.softwareintegrado.com www.salonvirtual.org ITS BUSINESS SAC Coyllur 280 Zárate – Lima 36 Telf: 459-7127 / 376-4333

7

Una vez ingresado los precios presionamos la tecla F7 o damos clic a la opción Grabar

5. Si queremos seguir ingresando mas artículos damos clic en cancelar

después en nuevo

6. Al darle clic en cancelar nos mostrará la cantidad de artículos ingresado

7. Ahora ya podemos ingresar el stock a los almacenes, para eso damos clic en la

barra de menú: Control de Inventario / Ingresos Almacén, seguidamente nos aparecerá la siguiente pantalla:

Page 8: Manual Uso VisualFact - visualcont.com · para poder personalizar el formato de los reportes, como la factura, boleta de venta, ... Kardex Dar clic en Reportes / Inventarios / Reporte

www.softwareintegrado.com www.salonvirtual.org ITS BUSINESS SAC Coyllur 280 Zárate – Lima 36 Telf: 459-7127 / 376-4333

8

Luego damos clic en nuevo y nos aparece:

8. Después de ingresar los stock, podremos realizar las ventas

Doble clic o enter para

que aparezca el listado

de los artículos ó

digitar directamente el

artículo

Digitar la cantidad y

presionar enter

Page 9: Manual Uso VisualFact - visualcont.com · para poder personalizar el formato de los reportes, como la factura, boleta de venta, ... Kardex Dar clic en Reportes / Inventarios / Reporte

www.softwareintegrado.com www.salonvirtual.org ITS BUSINESS SAC Coyllur 280 Zárate – Lima 36 Telf: 459-7127 / 376-4333

9

El cierre de almacén traslada el stock al mes siguiente como saldo inicial Vamos a la barra de menú superior y damos clic en Cierre de almacén

Luego nos aparece la ventana de cierre donde tenemos que dar clic en Aceptar para cerrar el mes actual, en este caso Abril.

Para realizar transferencias de un almacén a una tienda Dar clic a Menú Control De Inventarios/Transferencias, y aparece la sgte ventana

Page 10: Manual Uso VisualFact - visualcont.com · para poder personalizar el formato de los reportes, como la factura, boleta de venta, ... Kardex Dar clic en Reportes / Inventarios / Reporte

www.softwareintegrado.com www.salonvirtual.org ITS BUSINESS SAC Coyllur 280 Zárate – Lima 36 Telf: 459-7127 / 376-4333

10

Ventas-Facturación Podemos hacer ventas directamente con factura o boleta sin necesidad previa de hacer cotización o guía de remisión. Dar clic a la barra de menú superior y ahí damos clic en Ventas (facturación) / Factura y Boleta Directa.

Para cambiar el correlativo del Nº de la factura

Doble clic o enter para

ver el listado de los

artículos ó digitar

directamente el artículo

Digitar la cantidad y

presionar enter

Clic en la flechita

para desplegar los

documentos

Page 11: Manual Uso VisualFact - visualcont.com · para poder personalizar el formato de los reportes, como la factura, boleta de venta, ... Kardex Dar clic en Reportes / Inventarios / Reporte

www.softwareintegrado.com www.salonvirtual.org ITS BUSINESS SAC Coyllur 280 Zárate – Lima 36 Telf: 459-7127 / 376-4333

11

Nos vamos al menú Administrador / Documentos Venta (ver imagen)

Seguidamente nos aparecerá el listado de todos los documentos, ahí buscamos el Documento Factura, luego clic en modificar o doble clic sobre el Documento Factura-

En esta pantalla modificamos el Número Secuencial, sobre escribir cualquier número sobre 17 para ver y luego clic en Grabar para actualizar el correlativo.

Doble clic o clic en

el icono Modificar

Aquí sobre escribimos

el número que

queremos que salga en

la Facturación

Page 12: Manual Uso VisualFact - visualcont.com · para poder personalizar el formato de los reportes, como la factura, boleta de venta, ... Kardex Dar clic en Reportes / Inventarios / Reporte

www.softwareintegrado.com www.salonvirtual.org ITS BUSINESS SAC Coyllur 280 Zárate – Lima 36 Telf: 459-7127 / 376-4333

12

Para iniciar nuestras operaciones de venta con Guía de Remisión, nos vamos a la barra de menú superior y ahí hacemos clic en Guía de Remisión (Directa), 1.- Guía de Remisión Directa, ahí digitamos los datos y clic en grabar

2.- Ventas (Facturación) Luego damos clic en la barra de menú superior, donde dice Ventas (Facturación) / Factura y Boleta Directa para jalar la guía de remisión anteriormente creada, para eso

damos clic en el icono que dice Guías Aprobados

Dar clic para que aparezca

el listado de guías

pendientes de facturar

Page 13: Manual Uso VisualFact - visualcont.com · para poder personalizar el formato de los reportes, como la factura, boleta de venta, ... Kardex Dar clic en Reportes / Inventarios / Reporte

www.softwareintegrado.com www.salonvirtual.org ITS BUSINESS SAC Coyllur 280 Zárate – Lima 36 Telf: 459-7127 / 376-4333

13

3.- Clic en el menú Tesorería / Ingreso por Cobro a Clientes aquí vamos a realizar las cobranzas previamente provisionadas en Ventas, dar clic en nuevo y digitar las opciones para el cobro

Canje con Letras.- Sale el saldo por cobrar neto de cobranza (tesorería), en el caso que tuviera un cobro inicial.

Page 14: Manual Uso VisualFact - visualcont.com · para poder personalizar el formato de los reportes, como la factura, boleta de venta, ... Kardex Dar clic en Reportes / Inventarios / Reporte

www.softwareintegrado.com www.salonvirtual.org ITS BUSINESS SAC Coyllur 280 Zárate – Lima 36 Telf: 459-7127 / 376-4333

14

Nota de Crédito Para entrar al módulo, dar clic en el menú Ventas [Facturación] / Nota de Crédito

Luego en la pantalla que aparece dar clic en nuevo Después nos aparece la ventana que vemos abajo, ahí digitamos todos los datos que nos piden.

Dar clic a la flechita y seleccionar la opción

si, cuando hay devolución de mercadería Después digitar la

factura a la cual

se le va aplicar la

Nota de Crédito

Page 15: Manual Uso VisualFact - visualcont.com · para poder personalizar el formato de los reportes, como la factura, boleta de venta, ... Kardex Dar clic en Reportes / Inventarios / Reporte

www.softwareintegrado.com www.salonvirtual.org ITS BUSINESS SAC Coyllur 280 Zárate – Lima 36 Telf: 459-7127 / 376-4333

15

Finalmente veremos en el Registro de Ventas, que la nota de crédito netea a las facturas, tal como lo pide el ente tributario.

Para ver las ventas del día por vendedor y condición de pago, damos clic en el menú Reportes / Ventas / Punto de Venta / Ventas por Condi.Pago y Vendedor

Page 16: Manual Uso VisualFact - visualcont.com · para poder personalizar el formato de los reportes, como la factura, boleta de venta, ... Kardex Dar clic en Reportes / Inventarios / Reporte

www.softwareintegrado.com www.salonvirtual.org ITS BUSINESS SAC Coyllur 280 Zárate – Lima 36 Telf: 459-7127 / 376-4333

16

Reportes Para visualizar el stock de los artículos, damos clic en el menú Reportes / Consultas / Almacén / Consulta de Saldos

En esta ventana en la columna de Saldo vemos la cantidad que tenemos en almacén (los que están en positivo) y los que están con stock negativo (salio mercadería sin tener ingreso por sistema) Es una consulta resumida de todos nuestros productos que tuvieron movimientos por almacenes.

Elegimos el almacén

para ver su stock

Page 17: Manual Uso VisualFact - visualcont.com · para poder personalizar el formato de los reportes, como la factura, boleta de venta, ... Kardex Dar clic en Reportes / Inventarios / Reporte

www.softwareintegrado.com www.salonvirtual.org ITS BUSINESS SAC Coyllur 280 Zárate – Lima 36 Telf: 459-7127 / 376-4333

17

Kardex Dar clic en Reportes / Inventarios / Reporte de Kardex (Utiliza el método promedio)

Aparece esta ventana donde tenemos varios criterios de impresión, luego dar clic en Imprimir para ver una vista previa.

Seguidamente vemos la vista previa del kardex,

Ingreso ó Salida, muestra el stock

detalladamente, movimiento por

movimiento, identificando la fecha y

documento que generó el ingreso o salida.

Page 18: Manual Uso VisualFact - visualcont.com · para poder personalizar el formato de los reportes, como la factura, boleta de venta, ... Kardex Dar clic en Reportes / Inventarios / Reporte

www.softwareintegrado.com www.salonvirtual.org ITS BUSINESS SAC Coyllur 280 Zárate – Lima 36 Telf: 459-7127 / 376-4333

18

Creación de Usuarios Para crear un usuario dar clic en el menú Utilitarios / Administrador..… / Usuarios

Luego nos aparece el listado de usuario. Para crear un nuevo usuario damos clic al siguiente icono

Para modificar los datos de un usuario clic en el siguiente icono

Luego nos mostrara la pantalla del usuario lleno con sus datos donde tenemos que registrar los datos que nos pide y si fuera nuevo se tienen que llenar los datos según este modelo

Para dar permiso hacemos clic en el menú Utilitarios / Administrador … / Permisos / Asignar permiso a usuarios

Page 19: Manual Uso VisualFact - visualcont.com · para poder personalizar el formato de los reportes, como la factura, boleta de venta, ... Kardex Dar clic en Reportes / Inventarios / Reporte

www.softwareintegrado.com www.salonvirtual.org ITS BUSINESS SAC Coyllur 280 Zárate – Lima 36 Telf: 459-7127 / 376-4333

19

Luego nos aparece esta ventana donde tenemos que dar clic en el binocular para elegir a que usuario le vamos a configurar sus permisos.

En este caso hemos seleccionado al usuario ROOT y abajo aparecen todos los menús del sistema, por ejemplo para dar clic solo ventas, entonces damos clic en la opción que dice Ventas [Facturación] / mnuventas, después al lado derecho donde dice Permisos, damos clic en Acceso, Escritura y Lectura, finalmente en clic en el icono Aplicar y después Salir. Para ver los cambios es necesario salir y entrar del sistema.

Clic en el binocular para ver

la lista de usuario y

seleccionar uno para

configurar sus permisos