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@ Banamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 CLIENTE: 9214922 Registro Federal de Contribuyentes: SIS780421IR3 Página: 1 de 8
Suc. 389 GONZALEZ GDA JAL AVE. GONZALEZ GALLO 535 GONZALEZ GALLO
GAT A PRODUCTIVA MONEDA NACIONA
Interés Aplicable o Rendimientos Comisiones efectivamente cobradas
SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA POT Y ALCANTARI R MICHEL NO 00461 LAS CONCHAS CH 44460 GUADALAJARA, JAL C.R.44891
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:
No Aplica $4.31 $0.00
PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO Cuenta Productiva Moneda Nacional CLABE Interbancaria
7520992515 002320038954900317
SALDO ANTERIOR
$28,569.66
SALDO AL 31/DIC/2014
$20,721.81
RESUMEN DEL: 01/DIC/2014 AL 31/DIC/2014
CONTRATO 7520992515 Saldo Anterior $28,569.66 ( + ) 43 Depósitos $372,385,345.89 ( - ) 41 Retiros $372,393,193.74 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 $20,721.81
Saldo Promedio $22,197.32 Días Transcurridos 31 Tasa Bruta 0.22% (Expresada en términos anuales) Tasa Neta (Expresada en términos anuales) Impuesto Retenido Intereses Pagados Cheques Girados Cheques Exentos
RESUMEN POR Cheques 389 5490031
0.00%
$0.00 $4.31
0 0
RETIROS $372,393,193.74
DEPOSITOS $372,385,345.89
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
01 DIC SALDO ANTERIOR VENTA DE FONDOS BANAMEX
28,569.66
01 DIC 71292753 TRASPASO REF 1101616599 AUT.
13,533,382.50
01 DIC 15912 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
2,860,000.00
01 DIC
71292753 SUC. BANCA DE INVERSION TRASPASO REF. 3895499942 AUT.
16,110,000.00
S5* B a n a m e x ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 1^*7 o a i i a i i i C A . CLIENTE: 9214922
Página: 2 de 8 SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA POT Y ALCANTARI
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 16243 SER BCA ELEC. 290,914.08 21,038.08
02 DIC VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 16,111,342.50
02 DIC TRASPASO REF 1101616599 AUT. 02343 SER BCA ELEC. 1,620,000.00
02 DIC RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE
02 DIC INVERSION PAGO INTERBANCARIO REF
17,730,000.00
0014120200102974 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ICIC,ICIC/ICIC SU REF.0021214 ICIC OCTUBRE14 SIAPA
03 DIC 085901029744333640 VENTA DE FONDOS BANAMEX
1,120.98 21,259.60
03 DIC 71292753 TRASPASO REF 1101616599 AUT.
03 DIC 82196 SER BCA ELEC. TRASPASO REF. 3895499942 AUT.
745,000.00
03 DIC 82590 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
613,096.81
04 DIC
71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 17,860,000.00 24,640.29
04 DIC VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 17,861,488.34
04 DIC TRASPASO REF 1101616599 AUT. 05133 SER BCA ELEC. 1,480,000.00
04 DIC
04 DIC
TRASPASO REF. 3895499942 AUT. 05453 SER BCA ELEC. 56,052.75
04 DIC
04 DIC RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE
05 DIC VENTA DE FONDOS BANAMEX
05 DIC TRASPASO REF 1101616599 AUT.
05 DIC 18494 SER BCA ELEC. TRASPASO REF. 3895499942 AUT.
4,470,000.00
05 DIC 19010 SER BCA ELEC. TRASPASO REF. 70051113576 AUT.
05 DIC RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 6,010,000.00 20,509.13
08 DIC
08 DIC
08 DIC
VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 6,011,502.50
08 DIC
08 DIC
08 DIC 02097 SER BCA ELEC. 1,730,000.00
08 DIC
08 DIC
08 DIC RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE
09 DIC INVERSION VENTA DE FONDOS BANAMEX
7,740,000.00 22,011.63
09 DIC RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
10 DIC
10 DIC
INVERSION 7,750,000.00 12,656.63 10 DIC
10 DIC
VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 7,750,624.30
10 DIC
10 DIC 71292753 SUC. BANCA DE
11 DIC VENTA DE FONDOS BANAMEX
S5* B a n a m e x ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 1^*7 o a i i a i i i C A . CLIENTE: 9214922
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FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
11 DIC 71292753 RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
7,740,623.50
11 DIC
15 DIC
15 DIC
15 DIC
INVERSION 4,750,000.00 11 DIC
15 DIC
15 DIC
15 DIC
TRASPASO REF. 3895499942 AUT. 52531 SER BCA ELEC. 2,989,069.74 24,834.69
11 DIC
15 DIC
15 DIC
15 DIC
VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 4,751,588.61
11 DIC
15 DIC
15 DIC
15 DIC 71213 SER BCA ELEC. 81,758.78
11 DIC
15 DIC
15 DIC
15 DIC 71292753 SUC. BANCA DE
16 DIC INVERSION VENTA DE FONDOS BANAMEX
16 DIC RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
INVERSION 4,670,000.00 25,053.68 17 DIC VENTA DE FONDOS BANAMEX
71292753 4,670,389.17 17 DIC
17 DIC
TRASPASO REF 1101616599 AUT. 32375 SER BCA ELEC. 8,259,000.00
17 DIC
17 DIC 71292753 SUC. BANCA DE
18 DIC INVERSION VENTA DE FONDOS BANAMEX
18 DIC 71292753 TRASPASO REF 1101616599 AUT.
12,931,077.50
18 DIC RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
19 DIC
71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 25,390,000.00 15,520.35
19 DIC VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 25,392,115.83
19 DIC PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS REF.9776233 TRASPASO PAGO A
19 DIC
PROVEEDORES RASTREO: TR004 9776233 6,000,000.00
19 DIC TRASPASO REF 1101616599 AUT. 48814 SER BCA ELEC. 3,850,000.00
19 DIC TRASPASO REF. 3895499942 AUT. 49390 SER BCA ELEC. 32,770,611.68
19 DIC RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE
22 DIC INVERSION VENTA DE FONDOS BANAMEX
22 DIC 71292753 TRASPASO REF 1101616599 AUT.
2,460,615.00
22 DIC 05961 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
7,460,000.00
71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 9,920,000.00 27,639.50
23 DIC VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 9,920,826.67
23 DIC TRASPASO REF 1101616599 AUT. 13908 SER BCA ELEC. 1,548,000.00
23 DIC
23 DIC
TRASPASO REF. 3895499942 AUT. 14288 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
1,869,600.00
S5* B a n a m e x ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 1^*7 o a i i a i i i C A . CLIENTE: 9214922
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FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 71292753 SUC. BANCA DE
23 DIC INVERSION PAGO A TERCEROS REF.
9,590,000.00
0014122300120165 SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AL BENEF SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ SU REF.0000120165 SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA
24 DIC 00000000000001774740 VENTA DE FONDOS BANAMEX
15,679.72 21,186.45
24 DIC 71292753 TRASPASO REF 1101616599 AUT.
9,590,799.16
24 DIC 49027 SER BCA ELEC. TRASPASO REF. 3895499942 AUT.
2,420,000.00
24 DIC 49663 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 7,250,000.00 22,746.55
26 DIC
26 DIC
26 DIC
VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 7,251,208.33
26 DIC
26 DIC
26 DIC
TRASPASO REF 1101616599 AUT. 98266 SER BCA ELEC. 6,260,000.00
26 DIC
26 DIC
26 DIC TRASPASO REF 1101616599 AUT. 98656 SER BCA ELEC. 4,000,000.00
26 DIC TRASPASO REF. 3895499942 AUT. 99084 SER BCA ELEC. 344,288.00
26 DIC RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE
29 DIC INVERSION VENTA DE FONDOS BANAMEX
29 DIC RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
INVERSION 9,600,000.00 29 DIC
29 DIC
29 DIC
TRASPASO REF 1101616599 AUT. 07839 SER BCA ELEC. 930,000.00
29 DIC
29 DIC
29 DIC
TRASPASO REF. 70051113576 AUT. 08330 SER BCA ELEC. 1,000,000.00
29 DIC
29 DIC
29 DIC 0014122900109720 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SIAPA SU REF.0291214 APORTACION
29 DIC
RECURSOS SIAPA 085901097204336343 5,438,245.11
29 DIC 0014122900110457 A BANCO
BANCOMER AL BENEF. SIAPA SU REF.0291214 APORTACION
30 DIC
30 DIC
30 DIC
RECURSOS SIAPA 085901104574336343 2,069,977.44 15,736.83
30 DIC
30 DIC
30 DIC
71292753 9,600,800.00 30 DIC
30 DIC
30 DIC 22356 SER BCA ELEC. 5,000,000.00
30 DIC
30 DIC
30 DIC PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SISTEMA
REF.0301214 TRASPASO PAGO A
8846CAP3201412300216691092
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FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
30 DIC RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 14,886,224.34
30 DIC
30 DIC
31 DIC
31 DIC
INVERSION 3,860,000.00 30 DIC
30 DIC
31 DIC
31 DIC
TRASPASO REF. 3895499942 AUT. 29244 SER BCA ELEC. 22,621,002.32
30 DIC
30 DIC
31 DIC
31 DIC
TRASPASO REF. 70051113576 AUT. 33880 SER BCA ELEC. 3,000,000.00 21,758.85
30 DIC
30 DIC
31 DIC
31 DIC 71292753 3,860,321.67
30 DIC
30 DIC
31 DIC
31 DIC ORDEN DE SISTEMA
INTERMUNICIPAL DE LOS REF.9659024 CONTRAPARTE
31 DIC 9659024 36,000,000.00
31 DIC 71292753 SUC. BANCA DE
31 DIC INVERSION PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE
8,920,000.00
POR ORDEN DE SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS
PRODDER 14 RASTREO:
15,000,000.00 31 DIC
31 DIC
31 DIC
TRASPASO REF 1101616599 AUT. 07948 SER BCA ELEC. 9,370,000.00
31 DIC
31 DIC
31 DIC 08407 SER BCA ELEC. 2,085,482.02
31 DIC
31 DIC
31 DIC PAGO INTERBANCARIO REF 0014123100113251 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SIAPA SU REF.0311214 CONTRA PARTE SIAPA
31 DIC 085901132514336540 SU RENDIMIENTO
53,225,881.00 4.31 20,721.81
SALDO MINIMO REQUERIDO Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00
; fe desáarfí que
ftptospetiaad
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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT
I I 1.0|7601775B-7EC5-4CE8-BE2A-79E0925739E5|2015-01-03T10:40:04|IcqGfdJmJDVRZV+RBsf/PuDVcXs c4GajbFobObK9+UKEVUulwWqr6WjXNfUz20LcWpK7xw2bShIoHAR+SYECKoUHF2pTMrixy5i9Zs3ys8Yk51wrYTjWw ZkXLcmwBrrBlbGd6s6ZUhesVuARBp2PHJkau2BoTKopPZ7FhGPI9E8=|00001000000300627194 wb9BLhuenGmqS QzrXuoosS/jBPznvh25Q0eNrOKeWoWRUI67qI8yBhP556spXVb8KKrYf55HnUBplRVgB/ADZYKX16uHlApSDiii6EV I77eklGfd8n/NDTpeumrPleHiBGjLD4wkRF9GDEc4a30ROyNs6TN/8yTmwSgH2KmDwFs=
UUID 7601775B-7EC5-4CE8-BE2A-79E0925739E5 FECHA 2015-01-03 RFC SIS780421IR3
3ÍÍÍFj.'a*:qE¿.v.
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
IcqGfdJmJDVRZV+RBsf/PuDVcXsc4GajbFobObK9+UKEVUulwWqr6WjXNfUz2 OLcWpK7xw2bShIoHAR+SYECKoUHF2pTMrixy5i9Zs3ys8Yk51wrYTjWwZkXLc mwBrrBlbGd6s6ZUhesVuARBp2PHJkau2BoTKopPZ7FhGPI9E8=
SELLO DIGITAL SAT
wb9BLhuenGmqSQzrXuoosS/jBPznvh25Q0eNrOKeWoWRUI67qI8yBhP556spX Vb8KKrYf55HnUBplRVgB/ADZYKX16uHlApSDiii6EVI77eklGfd8n/NDTpeum rPleHiBGjLD4wkRF9GDEc4a30ROyNs6TN/8yTmwSgH2KmDwFs=
"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"
Banco Maciortni de México, s. A., inteitraiito del & u p o Financiero Báñame*. B N M S 4 0 5 1 5 V B 1 Isabel la Católica número 4 4 , Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 06000 Méíicc D.F. T i l . 1226-8967
Baiamex HesiMlw Segmntof trj i íraw. Ei iresarlaíy M e ™ t t íe Hiiini: Sí a f í IIII del jatear ¡le l i Kepjhfca:01 NO «I US EUÍyCJiHH:1iS5J9! ¡1)3. HoiarlK De íiMsa Sábado de Mi i ¡Élflfflaas CLure-n CsctriniLü: r esuc I VIHXÍJDI: J -n KÍ X.UÍ: ■ r-
Sanann Nesmlve PvKEs Sdll'alki R«|IHU v Mediana fjn|i!«H i PíWE) y Sao i.-;! íd: de MÜ-KCC-: ÍS1! í í f l ! 67, del Interpela pública:!]! flM 111 !<M ¡ !■:.■: Ü :: ¡i,' lunes a iál -üJo He C7:M 1 í l tai, tainooS ilt fl9.H011Í:M tai tarca elertiáiko: ,.-.- .■-!¡.:i,,L-..'.j:in... i¡ ;-.,::..
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= IPAB IN9HIUIC1 El IPABgarantizaE!pagclasta ' * " L 1 ^OOmil Unidades de Inversión (Uffls) u wioífljj I " ' pegona, par banco, de las MNüíiíifj ohllrjatranes (jarantiíadas.
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ÍJI EÜIIÍHBK sus ilaiisístín omlegiliü, tonsufeíl am>de itriuilad rarrespaiiüenle en iwMt.búnamexjcanVavisoileprívacidad o es Ir sucursal ds su orelcnco.
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REACIIV MONTO DE 50 HILEN ADELANTE REACTIVACIÓN AU1 AUTOMAT1CAMTDRIZÍCIÜN
ED0DECT1 EFE/EFEOTt EFECTIVO
1 ) REACIIV
MONTO DE 50 HILEN ADELANTE REACTIVACIÓN
IPER BARCANEIF-ERSOHAL ELEC/EIECTÍ ELECTRÓNICA IEC REEEP01HI SECHAUDOÍAI IPtff BANCANE1 PR0FE5BNA1 EHP EMPRESARIAL IECH REEEP01HI SECHAUDOÍAI
MNC UBCOS EEP ESPECIAL IEEHB REEMBOLSO ICA BANCA 01 EXITOSA IEF REFERENCIA ICDII mam DIRECTO DIT EXITOSO IENI RENDIMIENTOS BCNET l i i e U t E T l i m E S A l U L m EXTRANJEID REWREPOS REPOSICIÓN ICOS B l k a K iMw FUERA OE P lAU REPOSIC ÜEPOSICIBN IEHEF BENEFICUBig flD FIDUCIARIO IESP RESPALDO ■ESE BAWWIEX EN SU EMPRESA ni
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TRIRÍIMRIA BNHPtüS BORlífllfTT FLUS y ACI GRACIAS SAT SISTENAAOMINISTTtACION
TRIRÍIMRIA BNHQIA HORÜDNTEBANAMEÍDOS
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ÍÜF BONIFICACIÓN HOÍÍONT FONDO Df OINERD ISANAMEI í/FON SIN FDHDOS C CUERO UJE IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO yroNnos SIN FONDOS CIIÍCH1 CHEQUE H
IM i
t. IMPUESTOS SA SOCIEDAD ANÓNIMA CFOIWOS CWII
CONCENTRACIÓN FONDOS UN COFIA
H IM i
P MU IMPORTE MONEDA NACIONAL SADECV SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIARLE
CFOIWOS CWII
CONCENTRACIÓN FONDOS UN COFIA
H IM i P.NE IMPORTE MONEDAEITÍANJERA
SADECV SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIARLE
C/TWU - EVTAKJET* CON TARJETA INFTE IMPORTE se SOCIEDAD CIVIL CAJ CUERO IN FA/IKT FUL INTENTOS FALLIDOS SOO SAIOO Ut CLFEHTA DAUHCE GERD INCUMFL INCUMPLIMIENTO SEC SECUENCIA
en CAUFOINIACOMMERCEBAM «T INTERÉS 5ÍGBARANFJI SEGUROSBANAMEX CLKTIE CEJtTIFICJIDO IN1
IN IN ■
13 INTERUNCARia SER SERVICIO CF CONCENTRACIÓN FDRDOS
IN1 IN IN ■
BCO/INTERIAN 1
INTERBANCARIO SERBCAELEC SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA SERVIC5WSEIVICID5 eco CAICO
CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
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BCO/INTERIAN 1 INSTITUCIONES SEIf
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