@ Banamex - Zapopan

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@ Banamex

Fiduciario

CONTRATO: SUB CUENTA: R.Fr: M~ .02016

106807-3 5093994

MZJ8901 01 MS8

Perfil de Inversión: No Aplica

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Humberto Palafox Murga BOSQUE DE DURAZNOS #75 BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 11700 Mexico D.F.

Tel.: 5522625942 Fax: 5522625920 [email protected]

PERIODO

DEL 01/MAR/2016 AL 31/MAR/2016

o 1S a la Unidad de Control, [email protected] y 01800 1', . d225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800 999 8080 Y 5340 0999.

Le Informamos que a partir del 4 de Abril de 2016 la nueva direccion para la entrega de cheques de caja a cl ientes sera Emilio Castelar No. 75 - Piso 5 Col. Polanco CP 11560 Atn. Rene Perez o Ali Catani Plascencia

CIUDAD GRANJA ZAPOPAN C.P. 45010 JALISCO MEXICO

SALDO ANTERIOR

Inversión M.N.

Otros Valores M.N.

Inversión M.E en Pesos

Otros Valores M.E. en Pesos

968,893.79

0.00

0.00

0.00

Hoja 1 de 15

SALDO ACTUAL

969,988.23

0.00

0.00

0.00

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 969,988.23

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 20 DIAS

FID-{)65-90 06-1 1 "080129000' 000123.FIDUC123P401 PR 0331.01

.I

=-~~----=o-~ .~ ~~~_------...o::~~~~~~

o Banamex ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106807-3 SUBCUENT A: 5093994

Fiduciario R.F.C.: MZJ890101MS8 MARZO 2016

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO Hola 2 de 15

)

MARZO 201 6

FEBRERO 2016

ENERO 20 16

Moneda Nacional Plusvalía I Minusvalía Valor Mercado Final

vs Corte Ant. Al Corte 0.00 0.00 969,988.23 0.00 0.00 968,893.79 0.00 0 00 968,317.73

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12/15 0 1/16 02118 03116

Plusvalía I vs Corte Ant.

0.00

0.00

0.00

Moneda Extranjera en Pesos Minusvalía Valuación en Pesos

Al Corte 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comportamiento del Valor del Patrimonio a V.Mercado (miles de Pesos)

04/16 05/16 06116 07116 08/16 09/16 10116 11/16 12/16

000 123 FIDUC 123P40 ' .PR 033101

@ sanamex ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106807-3 SUBCUENTA: 5093994


RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO 15

CAJA INVERSIONES TOTAL

FID-065·90 06·11

Distribución de Activos

Monto V. Libros %

0.00 0.00% 969,988.23 100.00 % 969,988.23 100.00 %

PLUSVALlAI MINUSVALlA

Distribución del Patrimonio

' 080228000'

MOO_ DINERO 100.000;'

CAJA INVERSIONES TOTAL

vs Corte An!.

0.00

Cambios en el Valor del Patrimonio

Va lor al: % Valor al : 29/FEB/2016 mes ant. 31/MAR/2016

0.00 0.00 % 0.00 968,893.79 100.00 % 969,988.23 968 ,893.79 100.00 % 969,988.23

A1Corle

0.00

000123 FIDUC123P401 PR 033 1 01

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@ Banamex

Fiduciario

BANAr>JLEX .FIDucjAR(Q 350939944/ MERCADO DE DINERO

SUM A: 350939944

SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO

TITULOS O

V. NOMINAL "

CARTERA MONEDA NACIONAL

*POSICION CONSOLlDADA* VALOR EN

LIBROS

969,988.23

969,988.23

969,988.23

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

%

100.00

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106807-3 SUBCUENT A: 5093994 R.F.e .: MZJ8901 01 MS8 MARZO 2016

VALOR EN

MERCADO

969,988.23

969,988.23

969,988.23

100.00

Hola 4 de 15

PLUSVALlA (+)

MINUSVALlA (-)

0.00

0.00

0.00

000123 FIDUC 123P-401 PR 033 1 0 1

@ sanamex

Fiduciario

Depos ito Banca rio Es pecial DEPOSIT' 1.480% 1d vto . 01/0412016

SUBTOTAL MERCADO DE DINERO

SUMA: 350939944

TITULOS O

V. NOMINAL

CARTERA MONEDA NACIONAL

' POSICION DETALLADA' COSTO

UNIT.

969,988.23

VALOR EN

LIBROS %

969,988.23 100.00

969,988.23 100.00

969,988.23 100.00

PRECIO

MERCADO

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106807-3 SUBCUENT A: 5093994 R.F.C.: MZJ890101MS8 MARZO 2016

VALOR EN

MERCADO %

969,988.23 100.00

969,988.23 100.00

969,988.23 100.00

Hoja 5 de 15

PLUSVALlA (+)

MINUSVALlA (-)

0.00

0.00

0.00

tl¡;¡;¡Jr~t8Ut1g:~8RT¡;R8iMPfill$º8;;tiJ:8º)QN8~I¡¡t;¡Fi!i!¡:nT¡¡¡i¡¡tlt¡!ng¡rl ~!~t~@!!~~ t:tP~;9P.(;·i;;f·í;::¡;:;¡¡j¡;.¡lf¡Mi?~M.~;m; ?iP~:M';¡¡i!¡¡¡!}:tt¡HlE¡;1!¡~~ t

(


FIO-Q65-90 06-11 ' 080327000' 000123 FIOUC 123P401 PR 033 1 01

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o Banamex

Fiduciario

Vall... -'s Renta Fija

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106807-3 SUBCUENT A: 5093994 R.F.C.: MZJ890101MS8 MARZO 2016

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL Hoja 6 de 15

::~~::[~~pJ[iU:z:J:i}Il:g:;~::m;:HH:EIillt~~H:l¡Tl~~:i¡l:¡t:~a:~:fJ.:]:n:í'l:¡t:r:ft::m:;r~~m:liI::j~§ª~ªªª~~ª:t:~~ 969,988.23 Aportaciones

Resultado del Mes Resultados del Ejercicio Resultado Ejercicios Anteriores

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalia s/caso): 969 ,988.23


972,130.00 1,09444 1,124.55 4,360.76-

000 123 FIDUC 123P401 .PR 033 1 01

@ sanamex ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106807-3 SUBCUENT A: 5093994

Fiduciario R.F.C.: MZJ8901 01 MS8

MARZO 2016

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL Hoja 7 de 15

JNG-R~.fi~$:::j :)}[::;j:t::~: ::¡t~.1:::~jj;:~::g'r;·~j:¡~@~:¡nm::¡~':1tU~:J: ::~::¡~::n;;:;~:~H:[~[1%:[t:l::¡:j~ ,t~"M:::¡!imdi~:~:~~: :jW1¡~~::t~ ,:1~1ªa~.:i:J: Util en Amort Vals Gubernamentales 914. 15 Util ( Venta de Vals Gubernamentales 1,721.63 Util \¡ la Vals Rta Fija 198.66

~$B~:I$.:jn::[i~;~n:~:;:'N::t:l:n:[:~::t::~::t;@~~¡;:~~::j::[~¡ :j~::m::~::[~::¡~: :]:~It~;:f;:jH:H·:;::[¡::r~~:;:í::;:Iif::1:t:ll:~1I-:1::Eª~7,~4ºt~º~::[: Comision por Admon Contrato 1,500.00 I.V.A. Pagado 240.00


FID-065·90 06 ·11 "OO042600J' 000123 FIDUC 123P401 PR.033 1.01

@ Banamex

Fiduciario

I SAt;I.JQANTERIORS)\JCAJA

FECHA

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CONTRATO: SUBCUENTA: R.F.C .:

MARZO 2016

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

CONCEPTO ENTRADAS


ESTADO DE CUENTA

106807-3 5093994

MZJ890101MSB

Hoja 8 de 15

SALIDAS

000 123 FIDUC123P<101 PR 033 1 01

@ sanamex

Fiduciario

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA CONCEPTO

29/03/2016 COMPRA Pagare al 1.460% plazo 1 dia


FIO-Q65-90 06-11 ' 080525000'

CONTRATO: SUBCUENTA: R.F .C.: MARZO 2016

ENTRADAS

ESTADO DE CUENTA

106807-3 5093994

MZJ8901 01 MS8

Hoja 9 de 15

SALIDAS

969,910.63

000123 FIDUC123P401 PR 0331 01

--::~~~~~~~~~~~~~4:-~-...".-~,~

@ Banamex ESTADO DE CUENTA


Fiduciario R.F.C.: MZJ8901 01 MS8 MARZO 2016

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL Hoja 10 de 15

FECHA CONCEPTO ENTRADAS SALIDAS

30/03/2016 VENCIMIENTO Pagare al 1.460% plazo 1 dia 969,910.63

31/03/2016 PREMIO Pagare al 1.420% plazo 1 dia 38.26

'ii 3nVº,ª!gQl§ ·ti·Y§N~JMI,~f;,l¡¡¡g;r~§ilm~J:il¡;l!gqr4i!1:i!,~g :~ i ªiil iii¡¡¡jiiliil!i¡·¡¡i¡il ~J;i¡¡¡jijit;iil·jl ·iJ¡'@il ii~¡iii{Jmi !MII¡I·!i¡iK¡iif¡!!'!¡t¡!¡!¡!! !í:~~i~:4~;:~t i,!¡¡i¡!J¡íi:Hif¡il 31/03/2016 COMPRA Pagare al 1.480% plazo 1 dia 969,988.23

\ .J


000123 FIDUC 123P401.PR 033 1 01

@ Banamex ESTADO DE CUENTA



Hoja 11 de 15

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACiÓN DEL SAT I 11 . o 12 <1 8 8 05 70- 9C3l\-4 CAO - A15 7 - 5c6DEIB4 DA2 6 I 2016- 04 -Q7T 19 : 22 : 361 j 9 rlzx/ BPDhusGQt zomegn t Gt oICQ3s59 Z 7 q4 Uc:üWI gige kG53cleOzCIUB BmQ+a 6GXCWE:cPQ t JgGO/ rL5t ix 6uc5m4doxEdNimTng3CCL2BMSxusyj me2BLh3P 12dHZFj + fe 1 nVCOiSl TpmSDm-tG850g flc3Jd3E kn.¡Hppa e Bg/-'!= I 00001000000300627194 I Y9kgLRTH kXY /G m08uRd4 9XiuSt"lDj N rlDz t fKnNCmUHl wgxSuyNo f lOYVCk7 8 kcYyDcQJoHCAsNZln3UGBYgwiL13NuXUfcUsb7 a 5DfnP 3GbILOJ 19Li Y7 9X¡.n.T 5Bk:yoR9Vbbzy2Va j M+sGiS'eBj Qq JSesgKIVGERSv4ZeVxGXC04 = 1 I

FID"()65-90 06-11 ' D80024ooo'

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

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SELLO DIGITAL SAT

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" ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

000 123 FIOUC123P401 PR 033 1 01

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@ Banamex

Fiduciario

Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes al Mercado; este

la hora en que oficiales para establecer a la fecha de corte, el valor de su patrimonio con relación

dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el dia y ~~ lleve a cabo la venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.

Para su seguridad aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.O. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Banco Nacional de México, S.A. por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene un registro individual a su nombre, por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.

Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente,

es conveniente que cuando Ud. tenga un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito

acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o

teléfono, con una antigüedad no mayor a 3 meses. En caso de duda le pedimos contactar a su administrador de cuenta.

Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que

hubiera sido pactado en el clausulado del contrato, sus observaciones al presente estado de

cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en Bosques de Duraznos # 75, Pentoffice Colonia

"''>sques de las Lomas, México 11700, D.F.

El no recibir comunicación alguna, se considerá que sus transacciones y saldos son correctos.

De igual forma le agradeceremos que

como cualquier solicitud de información nos atención del Área de Atención a Clientes.

cualquier inconformidad en sea notificada por escrito

relación

a la a nuestros servicios,

dirección mencionada y a así

la

Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: [email protected] o al 01800 111 8225 1(55) 2262 5923. CONDUSEF:

www.condusef.gob.mx. teléfono 01800 999 8080 Y (55) 5340 0999. En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad. o en su sucursal ú oficina fiduciaria de preferencia.

00Cl123.FIOUC 123P401 PR 0331 01

@ Banamex

Fiduciario

Su perfi l de Inversión actual es: No Aplica le pedimos confirme por escrito a su Banquero que los elementos utilizados para determinar dicho perfil (conocimiento y/o experiencia en productos de inversión, objetivos de inversión y/o situación y capacidad financiera) no han sufrido algún cambio significativo, de lo contrario seguiremos proporcionándole asesoría :onform e su perfil de inversión actual.

FID-065-90 06-11

No Aplica (P7)

' 080723000'

El inversionistal Persona Moral con una estrategia especulativa diversifica su portafolio asumiendo muy altos riesgos en sus inversiones que implican perdidas mas alla del 100% de su capital invertido. Los productos en los que invierte no tienen mercado secundario, el cliente tiene un conocimiento profundo de las caracteristicas y riesgos de los productos que conforman su portafolio . El "Grupo no asesora a este tipo de clientes" por lo tanto no tenemos clientes con este perfil de inversion.

000123 FIDUC123P40 1 PR 0331 01

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o Banamex

Fiduciario Estimado Cliente: Le recordamos que los medios de pago y cuentas para efectuar de manera oportuna el pago de las comisiones fiduciarias que , con motivo del Contrato que tiene celebrado con Banco Nacional de México, SA, integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (Banamex), se rea lizarán únicamente en las cuentas que se indican a continuación:

Transferencia bancaria en dólares Uso ey. DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA) BANCO: CITIBANK, N.Y. , U.S.A. ABA: 021 0000 89 SWIFT CODE: CITIUS33 CUENTA: 36206844 BENEFICIARIO: DIVISION FIDUCIARIA REFERENCIA: No. de contrato [ ___ --1 y subcontrato L ____ _ ~ ( Si no aplica número del subcontrato, anote O )

DOMICILIO: CITIBANK NY, 111 WALL STREET, NEW YORK, UNITED STATES

• Depósito en cuenta de cheques: Cuenta de cheques a nombre de BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DELG. en Moneda Nacional SUC 870 CTA 76114 clabe interbancaria 0021 80087000761141

IMPORTANTE: Para realizar el pago por cualquiera de los medios antes indicados, es necesario que siempre indique como referencia el número de contrato y subcontrato respecto del cual se realiza el pago de la siguiente manera:

REFERENCIA: No . de contrato [ ___ --1 y subcontrato L ___ __ ~ (Si no aplica número del subcontrato, anote O )

. .almente, le recordamos que es de suma importancia confirmar la realización de su pago con el Ejecutivo Fiduciario que atiende su contrato cuyos datos de contacto se encuentran en el Estado de Cuenta que le es enviado, o bien, adjuntando su comprobante a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected].

Atentamente

FIDUCIARIO COBRANZA Bosque de Duraznos 75 P.H. , Col. Bosques de las Lomas México, D.F., Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11700 Telefonos. (52) 55 22625966 Y (52) 55 22625917


000123.FIOUC 123P401.PR 0331 01

@ sanamex

Fiduciario

Dear Customer: The purpose 01 this letler is to remind you that our authorized collection methods and accounts to pay the liduciary lees on time , regard 01 the Contract that you have entered into with Banco Nacional de Mexico, SA, integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (Banamex), wi ll be received only in the accounts indicated below: • Transler in Dollars, Uso Gy.

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA) BANK: CITIBANK. N.Y., U.S.A. ABA: 021 0000 89 SWIFT CODE: CITIUS33 ACCOUNT: 36206844 BENEFICIARY: DIVISION FIDUCIARIA REFERENCE: Trust account No [ ___ -1 individual account [ ______ ---1 (11 individual account is not applicable please write down O)

ADRESS: CITIBANK NY, 111 WALL STREET, NEW YORK, UNITED STATES

Transler in Mexican Pesos: Account Name BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DELG. Deposits between Banamex accounts : Branch 870 Account 76114 Deposit to Banamex lrom a different Bank: CLABE 0021 8008 7000 7611 41

NOTE: In order to pay the liduciary lees by any 01 the methods above mentioned it is necessary to always indicate the relerence 01 the contract number and subaccount lor which the payment is made as lollows:

"ERENCE: Trust account No [ ___ -1 individual account [ ______ ---1 ,. ' individual account is not applicable pie ase write down O)

Finally, we remember you to always verily the reception 01 your deposit with your Fiduciary Executive who is serving your contrae! whose contact inlormation are in the Statement send to you or by attaching your payment receipt to the lollowing email address: [email protected]

Best regards,

BANAMEX TRUST COLLECTIONS Bosque de Duraznos 75 P.H. , Col. Bosques de las Lomas México, D.F. , Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11700 Telephone. (52) 55 22625966 or (52) 55 22625917


FID.{)65·90 06-11 '080822000' 000 123 FIDUC 123P401 PR 0331 01

xaweuee @

@ Banamex - Zapopan

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