AJUNTAMENT DE PALMA    2015 

 Documentació annexa: 

 

a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici.  

b) Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents en aquestes a favor de  l’entitat  local o de  l’organisme autònom, referits al final de  l’exercici  i agrupats per nom o raó  social  de  l’entitat  bancària.  En  cas  de  discrepància  entre  els  saldos  comptables  i  els bancaris,  s’ha  d’aportar  l’oportú  estat  conciliatori,  autoritzat  per  l’interventor  o  l’òrgan  de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.   

Nota Comptes corrents La Caixa Hem de dir que CAIXABANK a la seva relació de certificaicons bancàries presenta el saldo d’un  compte restringit (011‐0201663088) per un total de 200.077,82 euros, el qual no apareix en els comptes de tresoreria d’aquest compte general. Es  tracta d’un  compte pont entre  la  recaptació de  certs preus públics  i el  compte  restringit assignat a dita recaptació. CAIXABANK ens ho ha comunicat una vegada aprovada la liquidació de l’exercici, motiu pel que no ha estat reflectit en els estats comptables. 

2015EXERCICI:

1Pàg.

Data obtenció 26/10/2016

ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT BANCÀRIA

(IBAN/BIC)

SALDO SEGONS

ENTITAT

BANCÀRIA (1)

COBRAMENTS

COMPTABILITZAT

S PER L´ENTITAT I

NO PEL BANC (2)

PAGAMENTS

COMPTABILITZAT

S PER L´ENTITAT I

NO PEL BANC (3)

COBRAMENTS

COMPTABILITZAT

S PEL BANC I NO

PER L´ENTITAT (4)

PAGAMENTS

COMPTABILITZAT

S PEL BANC I NO

PER L´ENTITAT (5)

SALDO CONCILIAT

(6)=(1+2+5)-(3+4)

SALDO SEGUN

L´ENTITAT (7)

DIFERENCIA

SALDOS (8)=(6-7)

20560004112056000446421800

2391

52.968,22 316,86 158,43 52.809,7952.809,79

21001378470049185315251041

0289

18.541,33 18.541,3318.541,33

ES-03-21000011820201545077 9.768,20 9.768,209.768,20

ES-04-00495251852916028212 43.544,85 43.544,8543.544,85

ES-05-00491853192110342691 241.452,92 39,49 96,03 241.509,46241.509,46

ES-07-20560006384111000018 6.352,11 6.352,116.352,11

ES-10-01825747410208000005 78.690,13 78.690,1378.690,13

ES-11-00302446100375100273 47.233,50 47.233,5047.233,50

ES-15-00610361320001620113 406.025,76 406.025,76406.025,76

ES-15-21000011840201720624 687,10 687,10687,10

ES-16-01825747440011002450 105.224,76 38.956,910,09 144.181,76144.181,76

ES-19-00756839610660001355 237.279,44 0,84 237.280,28237.280,28

ES-20-00246839810660002646 24.488,67 24.488,6724.488,67

ES-20-00756839680660002352 317.325,83 2.739,33 25,43 314.611,93314.611,93

ES-23-04872099192000015657 8.004,00 8.004,008.004,00

ES-23-30584530142732000075 9.475,35 9.475,359.475,35

ES-25-00815138650001168221 9.436,01 9.436,019.436,01

ES-28-21000011890201624988 351.794,23 15,68 351.778,55351.778,55

ES-30-00610203521260450180 5.116,46 199,21 5.315,675.315,67

2015EXERCICI:

2Pàg.

Data obtenció 26/10/2016

ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT BANCÀRIA

(IBAN/BIC)

SALDO SEGONS

ENTITAT

BANCÀRIA (1)

COBRAMENTS

COMPTABILITZAT

S PER L´ENTITAT I

NO PEL BANC (2)

PAGAMENTS

COMPTABILITZAT

S PER L´ENTITAT I

NO PEL BANC (3)

COBRAMENTS

COMPTABILITZAT

S PEL BANC I NO

PER L´ENTITAT (4)

PAGAMENTS

COMPTABILITZAT

S PEL BANC I NO

PER L´ENTITAT (5)

SALDO CONCILIAT

(6)=(1+2+5)-(3+4)

SALDO SEGUN

L´ENTITAT (7)

DIFERENCIA

SALDOS (8)=(6-7)

ES-35-20389501666000012825 4.637,41 4.637,414.637,41

ES-37-04872123722000004139 168.817,19 168.817,19168.817,19

ES-38-00495251812416028298 563,90 563,90563,90

ES-38-04872099112000008504 35.317,29 18,2413.659,44 48.994,9748.994,97

ES-40-00495251802116028263 191.734,58 191.734,58191.734,58

ES-40-04872099142000015111 144.630,51 144.630,51144.630,51

ES-40-21000150640200400145 57.286,06 57.286,0657.286,06

ES-46-00246839870660003436 575,53 575,53575,53

ES-46-21000150640200459983 4.116,84 4.116,844.116,84

ES-49-04872099162000008934 6.670,32 0,45 6.670,776.670,77

ES-51-00815138650001165425 462,79 462,79462,79

ES-56-21000011850201559593 1.183.226,61 1.183.226,611.183.226,61

ES-58-00610203570057140181 73.312,36 73.312,3673.312,36

ES-64-21001015890200004001 427.501,90 427.501,90427.501,90

ES-71-21008634220200004023 15.913,81 15.913,8115.913,81

ES-75-00246812180660000467 25.256,15 25.256,1525.256,15

ES-77-01825747430201505521 148.494,77 148.494,77148.494,77

ES-82-01289456630100003133 16.705,62 16.705,6216.705,62

ES-83-21000011880201690880 4.729,71 4.729,714.729,71

2015EXERCICI:

3Pàg.

Data obtenció 26/10/2016

ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT BANCÀRIA

(IBAN/BIC)

SALDO SEGONS

ENTITAT

BANCÀRIA (1)

COBRAMENTS

COMPTABILITZAT

S PER L´ENTITAT I

NO PEL BANC (2)

PAGAMENTS

COMPTABILITZAT

S PER L´ENTITAT I

NO PEL BANC (3)

COBRAMENTS

COMPTABILITZAT

S PEL BANC I NO

PER L´ENTITAT (4)

PAGAMENTS

COMPTABILITZAT

S PEL BANC I NO

PER L´ENTITAT (5)

SALDO CONCILIAT

(6)=(1+2+5)-(3+4)

SALDO SEGUN

L´ENTITAT (7)

DIFERENCIA

SALDOS (8)=(6-7)

ES-84-21000011810201726125 44.459,33 44.459,3344.459,33

ES-85-04872099102000010617 651.327,90 651.327,90651.327,90

ES-87-20389501656100020296 1,00 1,001,00

ES-89-04872099112000010302 29.602,41 29.602,4129.602,41

ES-91-21000011850201543055 818.869,87 2.340,00 33.655,27 9.837,88 792.712,48792.712,48

ES-93-20560004414111009093 3.904,21 3.904,213.904,21

ES-96-00246812140660000576 2.878,37 2.878,372.878,37

ES-96-21000150610200450306 67.962,38 67.962,3867.962,38

ES-96-21008634230200008180 15.059,00 15.059,0015.059,00

TOTAL 6.117.426,69 13.659,98 2.340,00 36.766,63 49.292,97 6.141.273,01 6.141.273,01