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ACTIVODISPONIBLE
CajaBanco Central de Reserva del PerúBancos y otras Empresas del Sistema Financiero del PaísBancos y otras Instituciones Financieras del ExteriorCanjeOtras DisponiilidadesRendimientos Deven!ados del Disponile
FONDOS INTERBANCARIOSFondos InterancariosRendimientos Deven!ados de Fondos Interancarios
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTOInversiones a "alor Ra#onale con Camios en
ResultadosInstrumentos Representativos de CapitalInstrumentos Representativos de DeudaInversiones Disponiles para la "entaInstrumentos Representativos de Capital
Instrumentos Representativos de DeudaInversiones a "encimientoInversiones en Commodities
CARTERA DE CREDITOSCartera de Cr$ditos "i!entesCartera de Cr$ditos ReestructuradosCartera de Cr$ditos Re%nanciadosCartera de Cr$ditos "encidosCartera de Cr$ditos en Coran#a &udicialRendimientos Deven!ados de Cr$ditos "i!entes' Provisiones para Cr$ditos (((((((((((((((((((((((((
CUENTAS POR COBRARProductos %nancieros derivados para ne!ociaci)nProductos %nancieros derivados con %nes de coerturaCuentas por Corar por "enta de Bienes y Servicios y
FideicomisoOtras Cuentas por CorarRendimientos Deven!ados de Cuentas por Corar' Provisiones para Cuentas por Corar ((((((((((((((((((((((((((
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS YFUERA DE USO (NETO)
Bienes Reali#alesBienes Reciidos en Pa!o y *djudicadosBienes Fuera de +so
INVERSIONES EN SUSBSIDIARIAS Y ASOCIADASInversiones por Participaci)n Patrimonial en Personas
&urídicas del País y del ExteriorOtras Inversiones
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)ACTIVO INTANGIBLE (NETO)IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDASOTROS ACTIVOS (NETO)TOTAL DEL ACTIVOCONTINGENTES DEUDORASCUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORASFIDEICOMISOS, COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS YCUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS DE FIDEICOMISOS
PASIVOOBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
Oli!aciones a la "istaOli!aciones por Cuentas de *,orroOli!aciones por Cuentas a Pla#oOtras Oli!aciones-astos por Pa!ar de Oli!aciones con el Púlico
FONDOS INTERBANCARIOSFondos Interancarios-astos por pa!ar por Fondos Interancarios
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO YORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
Dep)sitos a la "istaDep)sitos de *,orroDep)sitos a Pla#o-astos por Pa!ar por Dep)sitos de Empresas del
Sistemas Financiero y Or!anismos Financieros InternacionalesADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
*deudos y Oli!aciones con el Banco Central de Reservadel Perú
*deudos y Oli!aciones con Empresas e instituciones
%nancieras del país*deudos y Oli!aciones con Empresas del Exterior y
Or!anismos Financieros InternacionalesOtros *deudos y Oli!aciones del país y del exterior-astos por Pa!ar de *deudos y Oli!aciones Financieras
CUENTAS POR PAGARProductos %nancieros derivados para ne!ociaci)nProductos %nancieros derivados con %nes de coerturaOtras Cuentas por Pa!ar-astos por Pa!ar de Cuentas por Pa!ar
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO*deudos y Oli!aciones con empresas e instituciones
%nancieras del país*deudos y Oli!aciones con Empresas del Exterior y
Or!anismos Financieros InternacionalesOtros *deudos y Oli!aciones del país y del exterior-astos por Pa!ar de *deudos y Oli!aciones %nancieras
PROVISIONESProvisi)n para cr$ditos contin!entesProvisi)n para Ries!o País y OtrosProvisi)n para liti!ios y demandas
VALORES, TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIONBonos ComunesBonos SuordinadosBonos Convertiles en *ccionesBonos de *rrendamiento FinancieroInstrumentos .ipotecarios y otros Instrumentos
Representativos de DeudaOtras Oli!aciones Suordinadas-astos por Pa!ar de "alores/ 0ítulos y Oli!aciones en
Circulaci)n' Instrumentos Representativos de Deuda en 0esorería
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDASOTROS PASIVOS
Otros PasivosTOTAL DEL PASIVO:PATRIMONIO
Capital Social
Capital *dicionalReservas*justes al PatrimonioResultados *cumuladosResultados no reali#adosResultado 1eto del Ejercicio 0O0*2 DE2 P*0RI3O1IO 0O0*2 DE2 P*SI"O 4 P*0RI3O1IO
CONTINGENTES ACREEDORAS
CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORASCUENTAS DE ORDEN ACREEDORASFIDEICOMISOS, COMISIONES DE CONFIANZA ACREEDORAS YCUENTAS DEUDORAS POR CONTRA DE FIDEICOMISO
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ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDASNOMBRE DE LA EMPRESA
(expresado en miles de nuevos soles)
M.N. EQ. A TOTAL
M.E. HISTÓRICO
INGRESOS FINANCIEROSIntereses por DisponiblesIntereses !omisiones por "ondos Interban#ariosIn$resos por Inversiones Ne$o#iables a %en#imientoIn$resos por %alori&a#i'n de Inversiones Ne$o#iables a %en#imientoIntereses !omisiones por !artera de !rditosIn$resos de !uentas por !obrar anan#ias por Inversiones en Subsidiarias Aso#iadasOtras !omisionesDi*eren#ia de !ambio de Opera#iones variasRea+uste por Indexa#i'nanan#ias en produ#tos *inan#ieros derivados para ne$o#ia#i'nanan#ias de opera#iones de #oberturaOtros In$resos "inan#ieros
GASTOS FINANCIEROSIntereses !omisiones por Obli$a#iones #on el P,bli#oIntereses !omisiones por "ondos Interban#ariosPrdida por %alori&a#i'n de Inversiones Ne$o#iables a %en#imientoIntereses por Dep'sitos de Empresas del Sistema "inan#iero Or$anismos "inan#ieros Interna#ionalesIntereses por Adeudos Obli$a#iones del Sistema "inan#iero del Pa-s
Intereses por Adeudos Obli$a#iones #on Institu#iones "inan#ieras del Exter. Or$an. "inan#. Interna#.Intereses de Otros Adeudos Obli$a#iones del Pa-s del Exterior.Intereses/ !omisiones Otros !ar$os de !uentas por Pa$ar Intereses por %alores/ 0-tulos Obli$a#iones en !ir#ula#i'n!omisiones Otros !ar$os por Obli$a#iones "inan#ierasDi*eren#ia de !ambio de Opera#iones %ariasRea+uste por Indexa#i'nPrdidas en produ#tos *inan#ieros derivados para ne$o#ia#i'nPrdidas de opera#iones de #oberturaPrdidas por Inversiones en Subsidiarias Aso#iadasPrimas al "ondo de Se$uro de Dep'sitosOtros astos "inan#ieros
MARGEN FINANCIERO BRUTOProvisiones para In#obrabilidad de !rditos Dire#tos
MARGEN FINANCIERO NETOINGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
In$resos por Opera#iones !ontin$entesIn$resos por "idei#omisos !omisiones de !on*ian&aIn$resos Diversos
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROSastos por Opera#iones !ontin$entesastos por "idei#omisos !omisiones de !on*ian&aastos Diversos
MARGEN OPERACIONALGASTOS DE ADMINISTRACIÓN
astos de Personal Dire#torioastos por Servi#ios Re#ibidos de 0er#erosImpuestos !ontribu#iones
MARGEN OPERACIONAL NETOVALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Provisiones para In#obrabilidad de !uentas por !obrar Provisiones para bienes *uera de uso/ desvalori&a#i'n depre#ia#i'n de bienes en #apitali&a#i'n inmobiliaria otrosDepre#ia#i'n Deterioro de Inmuebles/ Mobiliario E1uipo
Amorti&a#i'n Deterioro de A#tivos Intan$iblesDeterioro de Inversiones
Amorti&a#i'n de astosProvisiones por liti$ios demandasProvisiones para !rditos !ontin$entesOtras ProvisionesOtros
RESULTADO DE OPERACIÓNOTROS INGRESOS Y GASTOS
In$resos Netos (astos Netos) por Re#upera#i'n de !rditosOtros in$resos $astos
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTADISTRIBUCIÓN LEGAL DE LA RENTA NETAIMPUESTO A LA RENTARESULTADO NETO DEL EJERCICIUTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN BÁSICAUTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN DILUIDA
CONCILIACIÓN DEL RESULTADO NETO DE LA EMPRESA CON EL
EFECTIVO YEQUIVALENTE, PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE
OPERACIÓN:
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
AJUSTES AL RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
Depre#ia#i'n amorti&a#i'n del periodo
Provisi'n para !artera de !rditos
Provisi'n para Inversiones
Otras Provisiones (detallar)
Prdida ($anan#ia) en %enta de Inversiones
Prdida ($anan#ia) en %enta de Inmuebles/ Mobiliario E1uipo
Otros (detallar)
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN EL ACTIVO Y
PASIVO
Aumento (disminu#i'n) en Intereses/ !omisiones Otras !uentas
por !obrar
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Aumento (disminu#i'n) en Intereses/ !omisiones Otras !uentas
por Pa$ar
Aumento (disminu#i'n) en Otros Pasivos
Aumento (disminu#i'n) en Otros A#tivos
A: AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
In$reso por %enta de Inmuebles/ Mobiliario E1uipos
In$reso por %entas de Otros A#tivos no "inan#ieros
(Ad1uisi#i'n de Inmuebles/ Mobiliario E1uipo)
(Ad1uisi#i'n de otros A#tivos no "inan#ieros)
B: AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE,
PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Aumento (disminu#i'n) neto de Dep'sitos Obli$a#iones
Aumento (disminu#i'n) neto de Prstamos Provenientes de Ban#os
!orresponsales
Aumento (disminu#i'n) Neto de Otros Pasivos "inan#ieros
Aumento (disminu#i'n) Neto del !apital So#ial
Disminu#i'n (aumento) Neto en la #artera de #rditos
Disminu#i'n (aumento) Neto de inversiones
Disminu#i'n (aumento) Neto de prstamos entre ban#os
#orresponsales
Dividendos Re#ibidos (pa$ados)
Disminu#i'n (aumento) de Otros A#tivos "inan#ieros
C: AUMENTO (DISM.) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE
PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
A2MEN0O (DISM.) NE0O DE E"E!0I%O 3 E42I%ALEN0E (A5B5!)
SALDO E"E!0I%O 3 E42I%ALEN0E AL INI!IO DEL E6ER!I!IOE"E!0I%O 3 E42I%ALEN0E AL "INALI7AR EL E6ER!I!IO
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Sal!" al ...
A+uste de e+er#i#ios anteriores
Aumento de #apital
Dona#iones Primas de Emisi'n
A##iones liberadas re#ibidas
0rans*eren#ia8
Otros
!apitali&a#i'n8
Dividendos de#larados en e*e#tivo
Dividendos de#larados en a##iones
Resultado del e+er#i#io
Otros (espe#i*.)
A##iones en 0esorer-a
Resultados no reali&ados en Inversiones Disponibles para la %enta
Provisi'n por Desvalori&a#i'n de Bienes !olo#ados en
!apitali&a#i'n Inmobiliaria
anan#ia prdida por valora#i'n de #oberturas de *lu+o de e*e#tivo
Importes trans*eridos al Estado de anan#ias Prdidas
Importes trans*eridos al valor #ontable ini#ial de las partidas
#ubiertas
Mtodo de parti#ipa#i'n patrimonial
Re#lasi*i#a#iones
Otros
Sal!" al ... A+uste de e+er#i#ios anteriores
Aumento de #apital
Dona#iones Primas de Emisi'n
A##iones liberadas re#ibidas
0rans*eren#ia8
!apitali&a#i'n8
Dividendos de#larados en e*e#tivo
Dividendos de#larados en a##iones
Resultado del e+er#i#io
Otros (espe#i*.)
A##iones en 0esorer-a
Resultados no reali&ados en Inversiones Disponibles para la %enta
Provisi'n por Desvalori&a#i'n de Bienes !olo#ados en
!apitali&a#i'n Inmobiliaria
anan#ia prdida por valora#i'n de #oberturas de *lu+o de e*e#tivo
Importes trans*eridos al Estado de anan#ias Prdidas
Importes trans*eridos al valor #ontable ini#ial de las partidas
#ubiertas
Mtodo de parti#ipa#i'n patrimonial
Re#lasi*i#a#iones
Otros
Sal!" al ...
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#$$$.$$ ACTIVO
##$$.$$ DISPONIBLE
##$#.$$ CAJA
99:9.:9 O*i#ina Prin#ipal
99:9.:9.:9 Billetes monedas
99:9.:9.:; Oro a#u<ado en barras
99:9.:9.:= Plata a#u<ada en barras
99:9.:; A$en#ias
99:9.:= O*i#inas espe#iales
99:9.:> E*e#tivo en tr?nsito
##$%.$$ BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
99:;.:9 !uenta ordinaria
99:;.:; !uenta espe#ial
99:;.:= !uenta de Dep'sitos de Mandato Le$al
99:;.:@ Dep'sitos overni$t en Moneda Extran+era
99:;.:> Otras
##$&.$$ BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL
SISTEMA FINANCIERO DEL PA'S
99:=.:9 Ban#os
99:=.:; "inan#ieras
99:=.:= !a+as Muni#ipales de Aorro !rdito
99:=.:@ !a+as Rurales de Aorro !rdito
99:=.: Entidades de Desarrollo para la Pe1ue<a
Mi#roempresa EDP3MES
99:=.:C !ooperativas de Aorro !rdito
99:=.:> Otras empresas del Sistema "inan#iero
##$.$$ BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS DEL ETERIOR
99:@.:9 De Primera !ate$or-a
99:@.:; Supervisados por Or$anismos Similares a la SBS
99:@.:= Supervisados por la O*i#ina Matri& su+eta a
supervisi'n de Or$anismos Similares a la SBS
99:@.:C O*i#ina Matri&/ Su#ursales Subsidiarias
99:@.:> Otras Institu#iones "inan#ieras