TEXTILES DE COLOMBIA S.A.BALANCE GENERAL COMPARATIVO

(expresado en millones de pesos colombianos)

1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE

ACTIVO AÑO 2 AÑO 1 VARIACIONES F o A

Activo Corriente    

Disponible 1.578 13.233 - 11.655 F

Inversiones temporales 25.246 16.534 + 8.712 A

Clientes 217.400 191.530 + 25.870 A

Cuentas por cobrar a trabajadores 2.069 1.494 + 575 A

Deudores varios 22.443 4.108 + 18.335 A

Anticipos y avances 4.313 4.561 - 248 F

Inventarios 4.309 3.754 + 555 A

     

Total Activo corriente 277.358 235.214

Activo no corriente    

Inversiones a largo plazo 89.250 92.563 - 3.313 F

Maquinaria y equipo 512.793 514.898 - 2.105 F

Construcciones,terrenos y edificaciones 67.149 63.090 + 4.059 A

Equipo de computación y comunicación 8.785 8.675 + 110 A

Equipo de oficina 4.663 4.454 + 209 A

Equipo de transporte 1.698 1.528 + 170 A

Depreciacion acumulada -23.450 -23.140

Intangibles 17.443 17.442 + 1 A

Otros activos 9.820 8.423 + 1.397 A

Valorizaciones 481.866 455.788 + 26.078 A

Total Activo no corriente 1.170.017 1.143.721

Total del activo 1.447.375 1.378.935

     

PASIVO    

PASIVO CORRIENTE    

Obligaciones financieras 68.237 70.028 - 1.791 A

Proveedores 35.004 2.922 + 32.082 F

Cuentas por pagar:    

Costos y gastos por pagar 22.133 18.835 + 3.298 F

Retención en la fuente 721 372 + 349 F

Impuesto a las ventas retenido 12 13 -1 A

Retenciones y aportes de nómina 623 797 -174 A

Anticipos y avances recibidos 1.269 1.875 - 606 A

Impuestos, gravámenes y tasas 6.323 1.595 + 4.728 F

Obligaciones laborales 25.965 24.454 + 1.511 F

Pasivos estimados y provisiones 2.599 2.005 + 594 F

Total del pasivo corriente 162.886 122.896

Pasivo no corriente    

Obligaciones financieras 18.402 19.582 - 1.180 A

Proveedores 2.961 3.136 - 175 A

Costos y gastos por pagar 8.648 20.877 - 12.229 A

Impuestos, gravámenes y tasas 15.695 16.140 - 445 A

Obligaciones laborales 90.017 84.392 + 5.625 F

Retenciones y aportes de nómina 492 1.272 - 780 A

Total del pasivo no corriente 136.215 145.399

Total del pasivo 299.101 268.295

Patrimonio    

Capital social 133.021 133.021 0

Superávit de capital 197.237 198.254 - 1.017 A

Reservas 97.896 97.328 + 568 F

Revalorización del patrimonio 107.250 107.250 0

Resultados de ejercicios anteriores 118.233 109.750 + 8.483 F

Resultados del ejercicio 13.171 9.249 + 3.922 F

Superávit por valorizaciones 481.466 455.788 + 25.678 F

Total patrimonio 1.148.274 1.110.640

PRIMERA APROXIMACIÓN AL EFAF

FUENTES APLICACIONESDisminucion Disponible 11.655 Aumento Inversiones

temporales8.712

Disminucion Anticipos y Avances

248 Aumento Clientes 25.870

Disminucion Inversiones a Largo Plazo

3.313 Aumento Cuentas por cobrar a trabajadores

575

Disminucion Maquinaria y Equipo

2.105 Aumento Deudores varios 18.335

Aumento Proveedores 32.082 Aumento Inventarios 555Aumento costos y gastos por pagar

3.298 Aumento Construcciones,terrenos y edificaciones

4.059

Aumento Retencion en la fuente

349 Aumento Equipo de computación y comunicación

110

Aumento Impuestos, gravámenes y tasas

4.728 Aumento Equipo de oficina 209

Aumento Obligaciones laborales

1.511 Aumento Equipo de transporte 170

Aumento Pasivos estimados y provisiones

594 Aumento Intangibles 1

Aumento Obligaciones laborales

5.625 Aumento Otros activos 1.397

Aumento Reservas 568 Aumento Valorizaciones 26.078Aumento Resultados de ejercicios anteriores

8.483 Disminucion Obligaciones financieras

1.791

Aumento Resultados del ejercicio

3.922 Disminucion Impuesto a las ventas retenido

1

Aumento Superávit por valorizaciones

25.678 Disminucion Retenciones y aportes de nómina

174

Disminucion Anticipos y avances recibidos

606

Disminucion Obligaciones financieras

1.180

Disminucion Proveedores 175Disminucion Costos y gastos por pagar

12.229

Disminucion Impuestos, gravámenes y tasas

445

Disminucion Retenciones y aportes de nómina

780

Disminucion Superávit de capital

1.017

TOTAL 104.159 TOTAL 104.469