Post on 25-Jun-2015
description
Pàg. 1
Àrea Econòmica i Patrimonial
Pre-CandidaturaSandro RosellPresidència FCB
Eleccions 201013 de Juny
Pàg. 2
Àrea Social
Javier FausRESPONSABLE D’ÀREA
Manel ArroyoSilvio EliasSusana Monje
Jordi MoixRESPONSABLE D’ÀREA
Josep Ramon Vidal-Abarca
Àrea Econòmica
Àrea Patrimonial
Àrea Social iInstitucional
Àrea Econòmica i Patrimonial
Pàg. 3
Àrea Econòmica
Àrea Social iInstitucional
Àrea Econòmica i Patrimonial
La gestió professional, eficaç i ètica és fonamental per a qualsevol organització. I el FCB no és pas una excepció. Tot el referit a èxits esportius i patrimonials, ja siguin presents o futurs, acaba estant condicionat pels resultats econòmics
Només una bona gestió i uns rendiments econòmics regulars permetran al FCB tenir recursos per no haver de vendre patrimoni i poder invertir en futbol base, grans jugadors, seccions i serveis al soci
Pàg. 4
Capitalitzar el Club
Explotació eficient
Augment dels
beneficis
Suspensió despesa suntuària Balanç
sanejat
Incrementar ingressos
Explotació d’actius
Increment fons propis
Rebaixar el deute
Professionalització i ètica
Optimització de la gestió
Solidesa
Codi Ètic
AUSTERITATTRANSPARÈNCIA
CREIXEMENT
Àrea Social iInstitucional
Àrea Econòmica i Patrimonial
Àrea Econòmica
Pàg. 5
Anàlisi de la situació econòmica actual
FC BARCELONA. EVOLUCIÓ I PERSPECTIVA2003 - 2010
Àrea Social iInstitucional
Àrea Econòmica i Patrimonial
Àrea Econòmica
transparènciaausteritat
creixement
Pàg. 6
Ingressos d’explotació
Àrea Social iInstitucional
Àrea Econòmica i Patrimonial
Àrea Econòmica
transparènciaausteritat
creixement
Font: FCB
174,2
246,4266,9
298,5333,8
384,8405,5
132,5%
€ Milions
Pàg. 7
Despeses d’explotació
Àrea Social iInstitucional
Àrea Econòmica i Patrimonial
Àrea Econòmica
transparènciaausteritat
creixement
168,2
204,1
254,9283,6
317,2
362,4 375,0
Font: FCB
€ Milions
129,4%
Pàg. 8
Altres despeses
Àrea Social iInstitucional
Àrea Econòmica i Patrimonial
Àrea Econòmica
transparènciaausteritat
creixement
Font: FCB
102,4%
€ Milions
Pàg. 9
Resultat net consolidat 2004-2010
Àrea Social iInstitucional
Àrea Econòmica i Patrimonial
Àrea Econòmica
transparènciaausteritat
creixement
€Milions
Total Ingressos 2.109,6
Total Despeses 2.044,0
Total Benefici 109,7
Venda Can Rigalt (2005) 28,6
Venda Sant J oan d’Espí (2009) 15,0
Activació BINs (2005) 28,2
Sogecable (2005-09) 33,3
Total Benefici NET 4,6
Pàg. 10
Cost laboral efectiu
Àrea Social iInstitucional
Àrea Econòmica i Patrimonial
Àrea Econòmica
transparènciaausteritat
creixement
110,1%217,8239,757,5182,2Chelsea
40,8%367,715028122Arsenal
67,8%254,4172,433,2139,2Bayern Munich
57,7%326,8188,744,2144,5Manchester Utd,
384,8384,8384,8271,5271,5271,553,953,953,9217,6217,6217,6FC BarcelonaFC BarcelonaFC Barcelona
62,2%401,3249,562,3187,2Real Madrid
%MM €MM €MM €MM €
Cost laboral s/ ingressos
Ingressos explotació
Cost factor treball
Amortitzacionsjugadors
Despeses personalClub
70,6%
Àrea de confort
Pàg. 11
Amortització de jugadors
Àrea Social iInstitucional
Àrea Econòmica i Patrimonial
Àrea Econòmica
transparènciaausteritat
creixement
Font: FCB€ Milions
Àrea de confort
Àrea de risc
Pàg. 12
Balanç de situació, a 30’06’09
Àrea Social iInstitucional
Àrea Econòmica i Patrimonial
Àrea Econòmica
transparènciaausteritat
creixement
ActiuFix
ActiuCirculant
€ Milions
Fons Propis
Ingressos a distribuiri provisions
Creditors a LT
Creditors a CT
489,3MM
Pàg. 13
Deute brut vs. deute net
Àrea Social iInstitucional
Àrea Econòmica i Patrimonial
Àrea Econòmica
transparènciaausteritat
creixement
C O N C E P T E 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10
Total Passiu 294,3 315,1 377,2 372,3 397,3 455,8 510,1 510,1Patrimoni Net 75,3 73,8 37,1 4,1 -2,7 -12,8 -20,8 -20,8
TOTAL DEUTE BRUT 369,6 388,9 414,3 376,4 394,6 443,0 489,3 549,3
Actiu Circulant -48,4 -88,8 -121,8 -99,5 -100,1 -153,2 -160,1 -160,1Immobilitzacions Financeres -22,3 -0,3 -17,2 -13,2 -9,6 -19,0 -66,0 -66,0Sogecable 33,3
Cash-Flow 09/10 (E) 60,0
TOTAL DEUTE NET 298,8 299,8 275,3 263,7 285,0 270,8 263,3 356,6
+57,7 MM+57,7 MM
€ Milions
Pàg. 14
Evolució del deuteDEUTE BRUT
Àrea Social iInstitucional
Àrea Econòmica i Patrimonial
Àrea Econòmica
transparènciaausteritat
creixement
179,7 MM
€ Milions
489,0
549,3
433,0
Pàg. 15
Pla Estratègic
MODEL DE PROPOSTES I OBJECTIUS2010 - 2016
Àrea Social iInstitucional
Àrea Econòmica i Patrimonial
Àrea Econòmica
transparènciaausteritat
creixement
Pàg. 16
Eixos de la proposta
Àrea Social iInstitucional
Àrea Econòmica i Patrimonial
Àrea Econòmica
transparènciaausteritat
creixement 3 eixos de treball i que són la base del nostre programa:
Transparència
Austeritat
Creixement
1
23
Pàg. 17
Explotació eficient. Capitalitzar el Club
Àrea Social iInstitucional
Àrea Econòmica i Patrimonial
Àrea Econòmica
transparènciaausteritat
creixement
Increment dels ingressos i dels beneficis
Promoure noves vies d’explotació comercial obtenint uns ingressos l’any 2016 de 600 milions d’euros
Potenciar els ingressos en l’explotació dels actius patrimonials
Beneficis 2010 – 2016 300 milions d’eurosCash flow 2010 – 2016 700 milions d’euros
Pàg. 18
Explotació eficient. Capitalitzar el Club
Àrea Social iInstitucional
Àrea Econòmica i Patrimonial
Àrea Econòmica
transparènciaausteritat
creixement
Destí del cash flow
Re-invertir el cash-flow en el Club y en les tres línies estratègiques de la nostra proposta:
300 Mm d’euros
150 Mm d’euros
250 Mm d’euros
Pàg. 19
Explotació eficient. Capitalitzar el Club
Àrea Social iInstitucional
Àrea Econòmica i Patrimonial
Àrea Econòmica
transparènciaausteritat
creixement
Reducció de despeses
Blindarem el Club contra l’endeutament excessiu, situant un màxim de deute versus ingressos
L’austeritat serà un eix central en la gestió econòmica del Club
Suspendrem dràsticament la despesa suntuària i innecessària, tenint una atenció especial sobre la partida “d’altres despeses d’explotació”
Objectiu: aconseguir uns beneficis d’explotació del 12% dels ingressos al any 2013
Pàg. 20
Explotació eficient. Capitalitzar el Club
Àrea Social iInstitucional
Àrea Econòmica i Patrimonial
Àrea Econòmica
transparènciaausteritat
creixement
Model econòmic
09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16
TOTAL INGRESSOS 420,0 436,8 454,3 486,1 520,1 556,5 595,5
% Increment 4,00% 4,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
TOTAL DEPESES 410,0 401,9 413,4 432,6 457,7 484,2 518,0
AMORTITZACIONS 78,2 70,0 70,0 65,0 60,0 60,0 60,0
RESULTAT NET 10,0 34,9 40,9 53,5 62,4 72,3 77,4
CASH FLOW 88,2 104,9 110,9 118,5 122,4 132,3 137,4
Milions
Pàg. 21
Explotació eficient. Capitalitzar el Club
Àrea Social iInstitucional
Àrea Econòmica i Patrimonial
Àrea Econòmica
transparènciaausteritat
creixement
Model econòmic
10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16
CASH FLOW 104,9 110,9 118,5 122,4 132,3 137,4
EVOLUCIÓDEUTE
512,6 473,8 432,3 389,5 343,1 295,0
REDUIR DEUTE (30%) = 254,3 MM
INVERSIÓ JUGADORS (45%) = 326,9 MM
INVERSIÓ PATRIMONI (20%) = 145,3 MM
DEUTE / INGRESSOS
117.3% 104,3% 88,9% 74,9% 61,7% 49,5%
Milions Total 2010 -2016
726,5 MM
Pàg. 22
Explotació eficient. Capitalitzar el Club
Àrea Social iInstitucional
Àrea Econòmica i Patrimonial
Àrea Econòmica
transparènciaausteritat
creixement
UN MODEL GLOBAL D’OPTIMITZACIÓ DE L’ESTAT I LA GESTIÓ FINANCERA
Increment dels
ingressosPatrimonialització
Reducció del deute
Solidesa i capacitat financera
Optimitzar la gestió
Pàg. 23
I tot això, amb un objectiu:
Àrea Social iInstitucional
Àrea Econòmica i Patrimonial
Àrea Econòmica
transparènciaausteritat
creixement Per tenir el millor planter del Món
Per tenir les millors instal·lacions del Món
Per tenir el Club més sanejat del Món
Per tenir el Club més global del Món
Per tenir el Club més solidari del Món
Per tenir el Club....... del Món.............
Pàg. 24
Àrea Social iInstitucional
Àrea Patrimonial
Pàg. 25
El punt de partida. Què tenim?
Àrea Social iInstitucional
Àrea Patrimonial
Àrea Econòmica i Patrimonial
SÓL
200.000 m2
50.000 m2
135.000 m2
273.000 m2
280.000 m2
938.000 m2
SOSTRE
101.000 m2
20.000 m2
18.000 m2
0
0
190.000 m2
ÚS
En tràmit a residencial i equipaments
En execució a residencial
Comercial i equipament
Rústic agrícola
Urbanitzable sense programar i protegit
Les Corts
Can Rigalt
Sant Joan Despí
Viladecans A
Viladecans B
Pàg. 26
Els objectius
Àrea Social iInstitucional
Àrea Patrimonial
Àrea Econòmica i Patrimonial
Manteniment de la propietat No venda
Maximitzar el rendiment de la propietat per a l’economia del Club
UN BARÇA SÒLID PATRIMONIALMENT ÉS LA MILLOR GARANTIA PER LA SEVA INDEPENDÈNCIA
1
2
Pàg. 27
Àrea Social iInstitucional
Aturar la venda
Solidesa patrimonial
Modernització Estadi
Nou palau Blaugrana
Noves instal·lacions
esportives
Parc Central Barça
Un Club català i catalanista
Una nova Masia per
les seccions
Manteniment de la propietat
SOLIDESA CREIXEMENT
MILLORA
Àrea Patrimonial
Àrea Econòmica i Patrimonial
Pàg. 28
Decàleg d’Acció de Govern
1. NOU PALAU BLAUGRANA
2. PARC CENTRAL BARÇA
3. INTERIOR DEL CAMP NOU
4. EXTERIOR DEL CAMP NOU
5. ILLA DEL MINI-ESTADI
6. NOVA MASIA FUTBOL BASE
7. MASIA SECCIONS
8. ADAPTACIÓ ESTADI BARÇA ATHLÈTIC
9. CAN RIGALT
10. VILADECANS 1 I 2
Àrea Social iInstitucional
Àrea Patrimonial
Àrea Econòmica i Patrimonial
Pàg. 29
1 Nou Palau Blaugrana
Obligatorietat per part de l’Eurolliga de bàsquet
Aforament per 12.000 persones
2 pistes de competició i 3 poliesportius adicionals
Construcció simultània amb el Palau antic
Inversió estimada: 50 milions d’euros
Temps d’execució projecte i obres: 3 anys
Àrea Social iInstitucional
Àrea Patrimonial
Àrea Econòmica i Patrimonial
Pàg. 30
2 Parc Central Barça
Creació d’un Parc Central a l’àrea perimetral de l’Estadi, amb un Nou Palau dins l’Illa de l’Estadi
Sobre una ordenació total de 38.850 m2, dels quals 8.000 m2 ho seran de zona verda
Inversió directa estimada: 50 milions d’euros
Temps d’execució de l’obra: 6 anys, amb el 50% del temps en paral·lel al nou Palau
Àrea Social iInstitucional
Àrea Patrimonial
Àrea Econòmica i Patrimonial
Hotel 10.000 m2 Oficines 6.300 m2 Mèdic/fitness 6.600 m2 Aparcament 100.000 m2 Racó penyista 650 m2
Fundació 2.000 m2 Botiga 1.500 m2 Llar soci/seu social 2.800 m2 Auditori 3.000 m2 Museu 5.500 m2
Pàg. 31
2 Parc Central Barça
Àrea Social iInstitucional
Àrea Patrimonial
Àrea Econòmica i Patrimonial
Pàg. 32
Àrea Social iInstitucional
Àrea Patrimonial
Àrea Econòmica i Patrimonial
3 Interior Camp Nou
Rehabilitació i modernització de les instal·lacions de l’Estadi
Inversió directa estimada: 30 milions d’euros
Temps d’execució de l’obra: 2 anys
Circulació i rampes Comunicacions verticals Accessibilitat per la mobilitat reduïda Lavabos Restauració Estructura, il·luminació, revestiments i senyalització
Pàg. 33
Àrea Social iInstitucional
Àrea Patrimonial
Àrea Econòmica i Patrimonial
4 Exterior Camp Nou
Cancel·lació del “Projecte Foster” per ser tècnica i econòmicament insostenible
Replantejament de la reforma de la façana de l’Estadi, buscant la solució més respectuosa amb el disseny original
Impulsar l’ampliació i el cobriment de les grades, en funció del cost, la situació financera del Club i la voluntat dels socis
Inversió estimada: 40 milions d’euros
Temps d’execució de l’obra: 2 anys
Pàg. 34
Àrea Social iInstitucional
Àrea Patrimonial
Àrea Econòmica i Patrimonial
5 Illa Mini-estadi
Revisar i negociar les condicions de la requalificació en tràmit per tal de:
Explotació dels aprofitaments del Barça en règim de concessió, i sense vendre mai la titularitat dels terrenys
Inversió estimada del Club: a determinar
Ingressos estimats: 10 milions d’euros
Ajustar beneficis i cargues perquè l’operació sigui econòmicament acceptable per totes les parts
Evitar conflictes que puguin perjudicar l’operació
Consensuar solucions urbanístiques sostenibles amb totes les parts: propietaris, veïns i ciutat
Pàg. 35
Àrea Social iInstitucional
Àrea Patrimonial
Àrea Econòmica i Patrimonial
6 Nova Masia de Futbol Base
Acabament per tràmit d’urgència de la Masia de Futbol Base
Revisió de l’anul·lació del contracte original amb FCC
Inversió estimada: 8 milions d’euros
Superfície de l’actuació: 6.000 m2
Temps d’execució: 10 mesos
Revisió del contracte de venda de 18.000 m2 de sostre comercial a MCM Renting el mes de Desembre de 2009
Pàg. 36
Àrea Social iInstitucional
Àrea Patrimonial
Àrea Econòmica i Patrimonial
7 Masia Seccions
Impulsar un nou edifici a la Ciutat Esportiva Joan Gamper per a la formació dels esports base de les seccions
Lloc: al costat del camp d’entrenament del primer equip, a Sant Joan Despí
Inversió estimada: 10 milions d’euros
Superfície de l’actuació: 8.000 m2
Pàg. 37
Àrea Social iInstitucional
Àrea Patrimonial
Àrea Econòmica i Patrimonial
8 Adaptació Estadi Barça Athlètic
En funció del desenvolupament del projecte Illa Mini-estadi
Adaptació del camp número 8 de la Ciutat Esportiva per aconseguir una capacitat de 10.000 espectadors, i d’acord amb el reglament de la FEF/LFP
Inversió estimada: 5 milions d’euros
Temps d’execució de l’obra: 1 any
Pàg. 38
Àrea Social iInstitucional
Àrea Patrimonial
Àrea Econòmica i Patrimonial
9 Can Rigalt
Acabament de les negociacions i concreció del projecte de reparcel·lació i urbanització, que afecten a 20.000 m2 de sostre propietat del Club
Recerca de la millor fórmula de finançament per maximitzar el seu rendiment, sense distreure recursos del Club
Pàg. 39
Àrea Social iInstitucional
Àrea Patrimonial
Àrea Econòmica i Patrimonial
10 Viladecans 1 i 2
Auditoria legal i econòmica de la compra per 18 milions d’euros de 28 hectàrees el 2008
Revisió dels acords entre el FC Barcelona i l’Ajuntament de Viladecans. Estat de situació dels mateixos
En funció de l’auditoria i els pactes possibles, estudiarem la millor opció pel Club davant d’aquesta opaca i sorprenent operació
Pàg. 40
Àrea Social iInstitucional
Àrea Patrimonial
Àrea Econòmica i Patrimonial
Projectes d’actuació i execució immediata
Procedirem a abordar immediatament, i en el menor temps possible d’execució d’obres els següents projectes:
La rehabilitació i la modernització de l’Estadi
La construcció del nou Palau
La finalització i el trasllat de la nova Masia123