Sheet: Page1Libro de Cuentas Auxiliares

Fecha Inicial: 2014/01/01 Fecha Final: 2014/12/31

Corte: 2014/12/30 - Fecha de Impresin: 2015/02/25 1:36:14 PMPagina 1 de 2

5 GASTOS51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO5155 GASTOS DE VIAJE51550501 ALOJAMIENTO Y MANUTENCIONSaldo Anterior0.0DocumentoFechaDescripcinCLI/PRV/AUX/CCODebito

Credito

Saldo04-00000001872014/02/13VIAJE A IBAGUE 01 157097.0

0.0

157097.004-00000001872014/02/13COMIDA 01 98800.0

0.0

255897.004-00000001972014/03/20VIAJE A CALI 01 439434.0

0.0

695331.004-00000002142014/04/25GASTOS DE ALOJAMIENTO 01 212989.0

0.0

908320.004-00000002902014/08/11ALOJAMIENTO 01 468744.0

0.0

1377064.004-00000003032014/08/25HOTEL PROTELCA SAS 01 166144.0

0.0

1543208.005-00000002832014/10/28alojamiento 01 317780.0

0.0

1860988.005-00000002862014/11/05ALOJAMIENTO 01 167553.0

0.0

2028541.0Saldo Actual de la Cuenta2028541.00.02028541.05 GASTOS51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO5155 GASTOS DE VIAJE51551501 TIQUETES AEREOSSaldo Anterior0.0DocumentoFechaDescripcinCLI/PRV/AUX/CCODebito

Credito

Saldo03-00000000212014/01/31COMPRA DE TIQUETES 01 365750.0

0.0

365750.003-00000000212014/01/31COMPRA DE TIQUETES 01 1.54178E7

0.0

1.578355E703-00000000362014/01/31CTG-BOG-CTG 01 462400.0

0.0

1.624595E703-00000000362014/01/31CTG-BOG-CTG 01 43368.0

0.0

1.6289318E703-00000000392014/02/25CTG-BOG-IB-BOG-CTG 01 1091520.0

0.0

1.7380838E703-00000000392014/02/25CTG-BOG-IB-BOG-CTG 01 43368.0

0.0

1.7424206E703-00000000402014/02/25ADZ-CTG 01 338100.0

0.0

1.7762306E703-00000000402014/02/25ADZ-CTG 01 23854.0

0.0

1.778616E703-00000000442014/03/31COMPRA DE TIQUETES A CALI 01 43368.0

0.0

1.7829528E703-00000000442014/03/31COMPRA DE TIQUETES A CALI 01 565740.0

0.0

1.8395268E703-00000000482014/04/11TIQUETES AEREOS 01 682758.0

0.0

1.9078026E703-00000000502014/04/21COMPRA DEE TIQUETES JUAN JOSE 01 333007.0

0.0

1.9411033E703-00000000562014/05/20TIQUETES AEREOS 01 817214.0

0.0

2.0228247E703-00000000702014/07/01FACT 37997 01 1797910.0

0.0

2.2026157E703-00000000712014/07/10FACT 38261 01 447487.0

0.0

2.2473644E703-00000000792014/08/11FACT 38498 TIQUETES AEREOS 01 568857.0

0.0

2.3042501E703-00000000802014/08/12FACT 38812 TIQUETES AEREOS 01 375311.0

0.0

2.3417812E703-00000000812014/08/12FACT 38811 TIQUETES AERES 01 222851.0

0.0

2.3640663E703-00000000902014/08/26FACT 39136 01 441487.0

0.0

2.408215E703-00000000922014/09/01FACT 39221 01 75000.0

0.0

2.415715E703-00000000972014/09/10FACT 39276 01 691995.0

0.0

2.4849145E703-00000000982014/09/10FACT 39277 01 3449434.0

0.0

2.8298579E705-00000002622014/09/29COMPRA DE TIQUTES 01 131481.0

0.0

2.843006E705-00000002632014/09/29COMPRA DE TIQUETES 01 309591.0

0.0

2.8739651E703-00000001012014/10/15FACT 40034 01 323571.0

0.0

2.9063222E703-00000001042014/10/17FACT 38620 01 576977.0

0.0

2.9640199E703-00000001052014/10/21FACT 40110 01 201791.0

0.0

2.984199E705-00000002812014/10/28PENALIDAD X CAMBIO DE FECHA TIQUETE 01 0.0

-75000.0

2.976699E7Libro de Cuentas Auxiliares

Fecha Inicial: 2014/01/01 Fecha Final: 2014/12/31

Corte: 2014/12/30 - Fecha de Impresin: 2015/02/25 1:36:14 PMPagina 2 de 2

03-00000001082014/10/31COMPRA DE TIQUETE PARA CALI 01 617377.0

0.0

3.0384367E703-00000001132014/11/21FACT 40621 01 613747.0

0.0

3.0998114E704-00000004162014/12/22TIQUETES TARJETA CREDITO 01 3632330.0

0.0

3.4630444E704-00000004162014/12/22TIQUETE TARJETA DE CREDITO 01 127530.79

0.0

3.475797479E7Saldo Actual de la Cuenta3.483297479E7-75000.03.475797479E7Saldo Total3.686151579E7-75000.03.678651579E7