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Manual de Usuario

Finanzas

Gestión de Tesorería

Gestión de Extracto y Concilliación Bancaria - Capítulo 2 - Compensaciones

FIN-GFIN.03.02.03 .

Gestión de Extracto y Concilliación Bancaria

Capítulo 2 - Compensaciones

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Objetivos

Al finalizar este curso, el participante estará en condiciones de:

Asimilar los nuevos conceptos referidos al proceso de Compensación de Partidas Conocer el paso a paso detallado de Compensaciones de Extractos Bancarios Ejecutar en el sistema las transacciones específicas asignadas a su rol.

Introducción

Este curso facilitará el aprendizaje de las transacciones a realizar en SAP del proceso de compensaciones de los extractos bancarios y anulaciones de las mismas si da a lugar.

Convenciones

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Capítulo 2 - Compensaciones

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Procedimiento1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

SAP Easy Access

2. Para ingresar a la transacción F.13 Compensación Automática, haga click en las siguientes carpetas: Finanzas .

COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA

3. Haga click en Gestión financiera .

4. Haga click en Libro mayor .

5. Haga click en Operaciones periódicas .

6. Haga click en Compensar automáticamente .

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7. Haga click en la transacción F.13 - Sin modelo de moneda de compensación .

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SAP Easy Access

8. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripción

KEYCODE Requerido Ingrese el Código de la Transacción (glosario)

Ejemplo:f.13

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Compensación automática

9. Haga click en el botón Traer variante... , para seleccionar una variante.

ABAP: Catálogo de variantes del programa SAPF124

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10. Haga doble click en la variante correspondiente .

Compensación automática

11. Haga click en el cuadro de comprobación Seleccionar ctas.mayor

.

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Compensación automática

12. Haga click en el botón Ejecutar .

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Compensación automática

13. Haga click en el botón para volver a la pantalla anterior.

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Compensación automática

14. Haga click en el cuadro de comprobación Ejecución de test .

COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA - EJECUCIÓN EN MODO TEST

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Compensación automática

15. Haga click en el botón Ejecutar para ejecutar la transacción en modo real.

COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA - EJECUCIÓN EN MODO REAL

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Compensación automática

16.Haga click en el botón para volver a la pantalla anterior.

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SAP Easy Access

17. Para ingresar a la transacción FB03 "Visualización de la compensación", haga click en las siguientes carpetas Finanzas .

18. Haga click en Gestión financiera .

19. Haga click en Libro mayor .

20. Haga click en Documento .

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21. Haga doble click en la transacción o presione enter FB03 - Visualizar .

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22. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripción

KEYCODE Requerido Ingrese el Código de la Transacción (glosario)

Ejemplo:fb03

VISUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO

23. Pulse "Enter" o haga click en el botón continuar.

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Visualizar documento: Acceso

24. Escriba el número de documento, sociedad y ejercicio en los cuadros de textos.

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Visualizar documento: Acceso

25. Pulse "Enter" o haga click en el botón continuar.

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Visualizar documento: Vista de entrada

26. Haga click en el botón para volver a la pantalla anterior.

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27. Para anular una compensación, haga click en las siguientes carpetas Finanzas .

DESCOMPENSAR DOCUMENTOS

28. Haga click en Gestión financiera .

29. Haga click en Libro mayor .

30. Haga click en Documento .

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31. Haga doble click en la transacción ó presione enter: FBRA - Anular compensación .

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32. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripción

KEYCODE Requerido Ingrese el Código de la Transacción (glosario)

Ejemplo:fbra

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Anulación de compensaciones

33. Haga click en el botón Partidas .

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Partida de anulación de compen

34. Haga click en el botón para volver a la pantalla anterior.

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Anulación de compensaciones

35. Haga click en el botón guardar.

Anulación del doc.de compensación

36. Haga click en el botón Anulación de la comp .

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Datos anul.

37. Haga click en el botón match code para desplegar la lista de los motivos de anulación.

Motivo de anulación o contabilización inversa (2) 5 Entradas encontradas

38. Haga doble click en el motivo de anulación correspondiente .

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Datos anul.

39. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripción

Fe.contabilización Requerido

Ejemplo:

40. Haga click en el botón Continuar .

Información

41. Haga click en el botón Continuar .

Información

42. Haga click en el botón Continuar .

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