CUENTA TESORERIACOMITÉ DE AGUA LOS PRETILES

ASAMBLEA 22 DE MAYO DE 2010

COMITE DE AGUA LOS PRETILES - VALLE LAS TRANCAS - COMUNA DE PINTO

INGRESOS

• Recepción de Tesorería de fecha 13 de Febrero de 2010, con los siguientes valores:

• Libreta de Ahorro Nº 53375364243 del BancoEstado, con un saldo de $ 4.178.462.-

• Cargo BancoEstado $ 2.500• En efectivo $ 43.000.-• Total valores recibidos $ 4.218.962.- depositados

en misma cuenta de ahorro (nuevos titulares) renovada con fecha 5 de Abril de 2010

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EGRESOSEGRESOS

FECHA EGRESO Nº PAGADO A DETALLE FORMA DE PAGO VALOR TOTAL

10/07/09 1 Confección lienzo Giro Cta.Ahorro 152.558 152.558

26/03/10 2 Logo comité Giro Cta.Ahorro 90.000 242.558

8/04/10 3 Tesorero Caja chica Giro Cta.Ahorro 100.442 343.000

4

TOTAL 343.000

SALDO EN CUENTA DE AHORRO 3.875.962

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FLUJO DE CAJAFLUJO DE CAJA AL 21 DE MAYO DE 2010

INGRESOS EGRESOS

FECHA INGRESO NºREALIZADO POR DETALLE

FORMA DE PAGO VALOR TOTAL FECHA EGRESO Nº PAGADO A DETALLE

FORMA DE PAGO VALOR TOTAL

13/02/10 1Tesorería anterior Traspaso cargo

Libreta de ahorro 4.178.462 4.178.462 10/07/09 1

Confección lienzo

Giro Cta.Ahorro 152.558 152.558

13/02/10 2Tesorería anterior Caja chica Efectivo 43.000 4.221.462 26/03/10 2 Logo comité

Giro Cta.Ahorro 90.000 242.558

05/04/10 3 Banco Estado Cargo -2.500 4.218.962 8/04/10 3 Tesorero Caja chicaGiro Cta.Ahorro 100.442 343.000

4 4

TOTAL 4.218.962 TOTAL 343.000

SALDO EN CUENTA DE AHORRO 3.875.962

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LIBRETA DE BANCO

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PROCEDIMIENTO RECAUDACION

1. OBJETIVO: Establecer metodología para realizar las recaudaciones.

2. ALCANCE: Todos los socios de la comunidad del Comité de Agua Los Pretiles

3. DOCUMENTACION APLICABLE: Ley 19.419 de Junta de vecinos. Estatutos del Comité. Actas de asambleas. Cta. Ahorro (o cuenta corriente)

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PROCEDIMIENTO RECAUDACION

4. VALORES A RECAUDAR: Cuota social (Art. 12) por $ 2.000 mensuales a contar de Enero de 2009. Cuota extraordinaria (Art 28)

5. FORMA DE PAGO: Depósito en cuenta de ahorro Nº 53375364243 del Banco Estado, Rut del Comité Nº 65.945.410-6

6. enviando comprobante al correo tesoreria@gmail.com

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PROCEDIMIENTO RECAUDACION

5. Traspaso electrónico a cuenta de ahorro avisando al correo tesoreria@gmail.com. Pago directo al Tesorero del Comité Sr. Luís González, o al Secretario del Comité, Sr José Muñoz.

6. REGISTRO DE VALORES: libro de banco de tesorería. Libro de contabilidad.

7. GASTOS: Todos aquellos que autorice el Directorio o la Asamblea.

8. ARCHIVO: Digital o impreso a cargo del Tesorero y Secretario del Directorio.

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