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nota. DEBELos gastos de constitucion $1,000,000.00se van a diferir a 12 MESESpara el momento mismo de inicio
de la actividadentoncesastos Legales $ !0,""".""
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CODIGO
1105
1110
1305
1365
1-"5
1524
1526
1516
1710
1795
2408
2365
2205
2335
2105
2370
2505
2830
3115
4135
5265
5135
5"05
5105
SUMAS IGUALES
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CUENTA
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EGOR LTDAHOJA DE TRABAJO
BALANCE DE PRUEBA (01/03/2015) AJU
DEBE 3%BE& DEBE1000000 1000000
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"000000
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-00000
*12"20 -0000
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2*5#-20 5!5#-20
-"000 1-#-00
5000000
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"5#!52! "5#!52!
-0000
20000000
-000000
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2#0000
2-1!"50
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STES BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO
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$",*#0,#1*.00$-,500,000.00 $-,500,000.00
$-,000,000.00
$5,0-*,500.00
$",000,000.00
$",000,000.00
$!,000,000.00
$"00,000.00 $!0,""".00
$-00,000.00
2#2"20
$1#0,000.00
$2,*00,000.00
$1,00-,-00.00
$5,000,000.00
$1,120,1#!.00
$",5#!,52!.00 $",5#!,52!.00
$-0,000.00
$20,000,000.00
$-,000,000.00
$"00,000.00$21",000.00
$2#0,000.00
$2,-1!,"50.00
$"00,000.00 $-1,*!2,*2!.00 $-1,*!2,*2!.00
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%&/(4L' papel :ondL'%L(%(; :odega 1+&'EED'&ES papelitos papelon
FECHA DETALLE
Mar
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&E)E&E(%4(D%D papel M=(M' 10
VALOR UNITARIO
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES
$5,000.00 1000 $5,000,000.00$-,500.00 11 $-*,500.00
$10,000.00 -00 $-,000,000.00
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M>6(M' 1011
SALDO
CANTIDAD VALORES
1000 $5,000,000.0011 $-*,500.00
11
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SALARIO SECRETARIA
Salario $ --,"50 /ransporte $ #-,000PRESTACIONES SOCIALES
esant?as $ 5",#-+rimas $ 5",#-
(ntereses so:re cesant?as $ #,0!!APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
+ensiones @%)+A $ ##,"22Salud @E+SA $ 5-,##0&iesgos La:orales @%&LA $ ","-PARAFISCALES
+arascales $ 5#,**2###
Deduccion $ *!,2"-
/'/%L S%L%&(' ###
prestaciones $ "0#,!!-
salario $ 2,-1!,"50
'+
'+
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$ 1,05,55"'+
+%&% EM+&ES%S BEE)((%&(%S DE L% LE7 10# DEL 2012 @E6'E&%(
+arascales$ 25,##-
'+
Salud@$ 5-,##0A
'+
/'/%L$ *#!,5
'+
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SALARIO ADMINISTRADOR
Salario $ 1,#00,000 /ransporte $ 0PRESTACIONES SOCIALES
esant?as $ 1-1,10+rimas $ 1-1,10
(ntereses so:re cesa $ 1!,#00APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
+ensiones @%)+A $ 20-,000Salud @E+SA $ 1--,500&iesgos La:orales @ $ !,!#-PARAFISCALES
+arascales $ 15",000$ 25122!"
E/' S%L%&(%L $ 2,512,2*-
prestaciones $ !12,2*-
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DEL +%' DE +%&%)(S%LESA