¿Qué? ¿Cómo? ¿A quién?

Presupuesto Operativo Anual de

la SEPLAN aprobado por el

Secretario

De acuerdo a Normatividad

Aplicable

Secretaría de Finanzas,

Congreso del Estado de Jalisco

Reporte mensual de saldos

presupuestales

Con los saldos ejercidos por

UEGSecretario, UA´s

Pago de bienes en aprovisionamiento

Con presupuesto

asignado

UA´s, Proveedores, Acreedores

Recibos revisados y autorizados

De acuerdo a Normatividad

AplicableUA´s

Reporte de auditorías y arqueos

De acuerdo a Normatividad

Aplicable

Secretario.Secretaría de

Finanzas.Contraloría del

Estado.Auditoría Superior

del estado.

¿Qué? ¿De quién?

Solicitud de integración de

POA´s de SEPLAN

Secretaría de Finanzas

UA´s

Solicitudes de aprovisionamiento

UA´sSecretaría de Administración

Requerimientos de pago (a

proveedores, pago de rentas de fincas, de equipo

electrónico,)

Proveedores, arrendatarios,

Entradas Salidas

Indicadores

No. de servicios de mantenimiento preventivos, conservación y de adquisiciones concluidos

Número de requisiciones atendidasRecursos

Recursos Informáticos y de Telecomunicación

Recursos Humanos

Software especializado

Mobiliario

Consumibles

Requisitos

4.2.3, 4.2.4, 8.2.3, 8.4, 8.5, 6.1

PROCESO: CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Versión 3 Actualización 12-jul-11

SEPLAN/DGA-DRF-DP/001/2008

Versión 4 / 15 de agosto 2011

SIGLARIO

UA´s: Unidades Administrativas. POA´s: Programas Operativos Anuales. SEPLAN: Secretaría de Planeación. SEFIN: Secretaría de Finanzas.

PLANEAR•Requerimientos de recursos conforme a pertinencia presupuestal en POA’s

•Planeación, programación, presupuestación

•Programación de pago a proveedores y de viáticos

•Plan de solventación de auditorias y arqueos.

SIGLARIO

UA´s: Unidades Administrativas. SIIF: Sistema Integral de Información FInanciera. SEPLAN: Secretaría de Planeación.

¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo?Se integran los indicadores y metas en

correspondencia con la petición presupuestal y se captura en SIIF

Asesorando y coordinando el resultado aprobado por el Titular de la UA

Elaboración de recibos de viáticos y contrarrecibos y cheques para pago a

proveedores

En apego a la normatividad. Utilizando formatos oficiales y Checpaq.

Se comprometen importes en partidas reguladas por SEPLAN y las centralizadas

por Secretaría de Admón.Capturando en SIIF.

Elaboración mensual de reportes de gasto por partida presupuestal / UA´s

Utilizando los registros contables y el SIIF

Asigna, autoriza y entrega de los recursos financieros.

En apego a normatividad y presupuesto autorizado, a través de cheque nominal

Se integran los indicadores y metas en correspondencia con la petición

presupuestal y se captura en SIIF

Asesorando y coordinando el resultado aprobado por el Titular de la UA

SIGLARIO

ACCAF: Acciones Afirmativas ACCFaPe: Acciones a Favor del Personal.

VERIFICAR

•Apego de gastos conforme al comprometido en POA´s

•Correcta afectación de partidas

•Resultados de auditorías (8.2.2)

•Cumplimiento de indicadores (8.2.3)

Cumplimiento de requerimientos del producto. (8.2.4)

•Apego a Normatividad.

SIGLARIO

AC = Acciones Correctivas

AP = Acciones Preventivas

AM = Acciones de Mejora

ACTUAR

•AC. AP. AM

•Ajustes presupuestales

•Priorización de asignación de recursos