1105

1110

125005

1305

1365

1705

1524

1516

1355

1592

159201

159202

2205

2105

2365

2510

2525

2615

3705

3305

3115

3305

4135

4120

4215

5105

5115

5135

5160

5195

5130

5145

5110

5305

5905

6135

Caja

Bancos

Acciones

Clientes

cuentas por cobrar

Gastos pagados por anticipado

Equipo de oficina

Construcciones y edificaciones

Anticipo de impuestos

Depreciacion acomulada

Depreciacion acomulada (eof)

Depreciacion acomulada (const

Proveedores

Bacos nacionales

Retencion en la fuente

Cesantias consolidadas

Vacaciones consolidadas

para obligaciones fiscales

utilidades acomuladas

reservas obligatorias

aportes sociales

utilidad del ejercicio

Comercio mayor y menor

ingresos arrendamientos

Dividendos y participaciones

Gastos de personal

impuestos

Servicios

Depreciaciones

Diversos

Seguros

Mantenimiento y reparaciones

Honararios

financieros

ganancias o perdidas

Comercio mayor y menor (costo)

sumas iguales

Balance de prueba Ajustes

Debe Haber Debe Haber

$ 22,800,150 $ 0 $ 33,800$ 132,800,259 $ 6,604,000 $ 210,056$ 14,000,000 0 0$ 26,800,250 $ 0 $ 2,945,000

$ 33,800 $ 0$ 180,000 $ 0 $ 263,333

$ 37,100,850 0 0$ 299,000,600 0 0

$ 6,652,000 0 0$ 31,000,000 $ 0 $ 1,555,010

0 00 0

$ 3,600,965 0 0$ 29,600,852 0 0$ 2,485,000 0 0$ 4,859,900 0 0$ 3,890,000 0 0

0 0$ 5,200,000 0 0$ 1,980,145 0 0

$ 229,228,612 0 00 0

$ 429,500,000 0 0$ 16,281,000 0 0

$ 0 $ 3,659,000$ 34,800,144 0 0

0 00 0

$ 19,251,980 0 0$ 1,555,010 $ 0

$ 23,510,241 0 0$ 1,200,000 $ 263,333 $ 0

0 00 0

$ 10,680,000 0 0$ 210,056 $ 0

0 00 0

$ 128,850,000 0 00 0

$ 757,626,474 $ 757,626,474 $ 8,666,199 $ 8,666,199

activo total $ 508,334,109pasivo total $ 44,436,717patrimonio $ 463,897,392

ingresos $ 445,781,000gastos $ 89,442,365costos $ 128,850,000utilidad $ 227,488,635

capital social $ 229,228,612

0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0

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Ajustes Balance ajustado GANANCIAS Y PERDIDAS

Haber Debe Haber DEBE

$ 33,800 $ 22,766,350$ 210,056 $ 139,194,203

0 $ 14,000,000$ 2,945,000 $ 23,855,250

$ 0 $ 33,800$ 263,333 -$ 83,333

0 $ 37,100,8500 $ 299,000,6000 $ 6,652,000

$ 1,555,010 $ 32,555,010000 $ 3,600,9650 $ 29,600,8520 $ 2,485,0000 $ 4,859,9000 $ 3,890,0000 $ 00 $ 5,200,0000 $ 1,980,1450 $ 229,228,61200 $ 429,500,0000 $ 16,281,000

$ 3,659,000 $ 3,659,0000 $ 34,800,144 $ 34,800,144

0 $ 0 $ 0

0 $ 0 $ 0

0 $ 19,251,980 $ 19,251,980

$ 0 $ 1,555,010 $ 1,555,010

0 $ 23,510,241 $ 23,510,241

$ 0 $ 1,463,333 $ 1,463,333

0 $ 0 $ 0

0 $ 0 $ 0

0 $ 10,680,000 $ 10,680,000

$ 0 $ 210,056 $ 210,056

0 $ 0 $ 229,119,236

0 $ 0 $ 0

0 $ 128,850,000 $ 128,850,000

0 $ 0 $ 0

$ 8,666,199 $ 762,840,484 $ 762,840,484 $ 449,440,000

0000000000000000000000000

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0000000

GANANCIAS Y PERDIDAS BALANCE GENERAL

HABER DEBE HABER

$ 22,766,350

$ 139,194,203

$ 14,000,000

$ 23,855,250

$ 33,800

-$ 83,333

$ 37,100,850

$ 299,000,600

$ 6,652,000

$ 32,555,010

$ 3,600,965

$ 29,600,852

$ 2,485,000

$ 4,859,900

$ 3,890,000

$ 77,900,540

$ 5,200,000

$ 17,102,015

$ 229,228,612

$ 136,096,826

$ 429,500,000

$ 16,281,000

$ 3,659,000

$ 449,440,000 $ 509,964,710 $ 509,964,710

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABERcuentas dobles

1365 cuentas por cobrar $ 33,800 $ 0

136530 a trabajadores $ 0 $ 0

1105 caja $ 0 $ 33,800

110505 general $ 0 $ 0

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

1110 bancos $ 6,604,000 $ 210,056

111005 moneda nacional $ 0 $ 0

4215 dividendos y participaciones $ 0 $ 3,659,000

421505 anonimas $ 0 $ 0

5130 seguros $ 263,333 $ 0

513005 manejo $ 0 $ 0

1705 gastos pagados por anticipado $ 0 $ 263,333

170520 seguros $ 0 $ 0

5160 depreciaciones $ 1,555,010 $ 0

516015 equipo de oficina $ 0 $ 0

1592 depreciacion acumulada $ 0 $ 1,555,010

159215 equipo de oficina $ 0 $ 0

516005 construcciones y edificaciones $ 0 $ 0

159205 construcciones y edificaciones $ 0 $ 0

1305 clientes $ 0 $ 2,945,000

$ 0 $ 0

5305 financieros $ 210,056 $ 0

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

$ 8,666,199 $ 8,666,199

$ 0 $ 0$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

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$ 0 $ 0$ 0 $ 0

$ 0 $ 0$ 0 $ 0

$ 0 $ 0$ 0 $ 0$ 0 $ 0

$ 0 $ 0$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0$ 0 $ 0

$ 0 $ 0$ 0 $ 0

$ 0 $ 0$ 0 $ 0

$ 0 $ 0$ 0 $ 0$ 0 $ 0$ 0 $ 0$ 0 $ 0

$ 0 $ 0$ 0 $ 0

$ 0 $ 0

$ 0 $ 0$ 0 $ 0

$ 0 $ 0$ 0 $ 0

$ 0 $ 0$ 0 $ 0$ 0

### ###

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

codigo cuenta parcial debe1365 cuentas por cobrar 33800

136530 a trabajadores 338001105 caja

110505 general 33800sumas iguales 33800

codigo cuenta parcial debe1110 bancos $ 3,659,000.00

111005 moneda nacional $ 3,659,000.004215 dividendos y participaciones

421505 anonimas $ 3,659,000.00sumas iguales $ 3,659,000.00

codigo cuenta parcial debe5130 seguros $ 263,333.00

513005 manejo $ 263,333.001705 gastos pagados por anticipado

170520 seguros $ 263,333.00sumas iguales $ 180,000.00

codigo cuenta parcial debe5160 depreciaciones $ 309,173.75

516015 equipo de oficina $ 309,173.751592 depreciacion acumulada

159215 equipo de oficina $ 309,173.75sumas iguales $ 309,173.75

codigo cuenta parcial debe5160 depreciaciones $ 1,245,835.83

516005 construcciones y edificaciones $ 1,245,835.831592 depreciacion acumulada

159205 construcciones y edificaciones $ 1,245,835.83sumas iguales $ 1,245,835.83

codigo cuenta parcial debe1110 bancos $ 2,945,000.00 $ 2,945,000.001305 clientes $ 2,945,000.00

sumas iguales $ 2,945,000.00

gmfcodigo cuenta parcial debe

5305 financieros $ 194,556.00 $ 194,556.001110 bancos $ 194,556.00

sumas iguales $ 194,556.00

codigo cuenta parcial debe5305 financieros $ 15,500.00 $ 15,500.001110 bancos $ 15,500.00

sumas iguales $ 15,500.00

SUMAS IGUALES $ 0

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

SUMAS IGUALES $ 0

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

SUMAS IGUALES $ 0

ANALISIS DE CARTERA %

PROVISON ACTUAL

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

CAUSAR DEPRECIACION

REGISTRO DEPRECIACION

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

SUMAS IGUALES $ 0

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

HABER

haber

33800

33800

haber

$ 3,659,000.00

$ 3,659,000.00

haber$ 3,160,000.00

$ 263,333.33

$ 263,333.00

$ 180,000.00

haber

$ 309,173.75

$ 309,173.75

haber

$ 1,245,835.83

$ 1,245,835.83

haber

$ 2,945,000.00$ 2,945,000.00

haber

$ 194,556.00$ 194,556.00

haber

$ 15,500.00$ 15,500.00

$ 0

HABER

$ 0

HABER

$ 0

HABER

HABER

$ 0

HABER

CANCELACION DE INGRESO

CODIGO DETALLE PARCIAL4135 comercio por mayor y menor4215 DIVIDENDOS Y ANTICIPACIONES4120 ingresos arrendamientos

590505 GANANCIAS Y PERDIDAS

SUMAS IGUALES

CANCELACION DE GASTOS

CODIGO DETALLE PARCIAL590505 GANAN+CIAS Y PERDIDAS

5105 Gastos de personal5135 Servicios5160 Depreciaciones5195 Diversos5130 Seguros5110 Honararios5305 financieros

CANCELACION DE COSTO

CODIGO DETALLE PARCIAL590505 GANANCIAS Y PERDIDAS

6145 comercio por mayor y menor (costo)

5905 GANANCIAS Y PERDIDAS$ 220,320,764

UTILIDAD BRUTA

CODIGO DETALLE PARCIAL5905 GANANCIAS Y PERDIDAS

590505 Ganancias y perdidas $ 229,119,2363605 UTILIDAD DEL EJERCICIO

360505 Utilidad del ejercicio $ 229,119,236

SUMAS IGUALES

CODIGO DETALLE PARCIAL511595 PROVISION CREE261595 OTROS

CODIGO DETALLE PARCIAL540505 IMPUESTOS DE RENTAS Y COMPLEMENTARIOS261595 OTROS

CODIGO DETALLE PARCIAL590505 GANANCIAS Y PERDIDAS511595 PROVISION CREE540505 IMPUESTOS DE RENTAS Y COMPLEMENTARIOS

CODIGO DETALLE PARCIAL360505 UTILIDAD DEL EJERICIO590505 GANANCIAS Y PERDIDAS

CODIGO DETALLE PARCIAL360505 UTILIDAD DEL EJERICIO330505 RESERVA LEGAL

UTILIDAD NETA

CANCELACION DE INGRESO

DEBE HABER$ 429,500,000

$ 3,659,000$ 16,281,000

$ 449,440,000

$ 449,440,000 $ 449,440,000

CANCELACION DE GASTOS

DEBE HABER$ 91,470,764

$ 34,800,144.00$ 19,251,980.00

$ 1,555,009.58$ 23,510,241.00

$ 1,463,333.00$ 10,680,000.00

$ 210,056.00

$ 91,470,764 $ 91,470,764

CANCELACION DE COSTO

DEBE HABER$ 128,850,000

$ 128,850,000

$ 128,850,000 $ 128,850,000

5905 GANANCIAS Y PERDIDAS$ 449,440,000

$ 229,119,236

DEBE HABER$ 229,119,236

$ 229,119,236

$ 229,119,236 $ 229,119,236

DEBE HABER$ 20,620,731

$ 20,620,731$ 20,620,731 $ 20,620,731

DEBE HABER$ 57,279,809.10

$ 57,279,809$ 57,279,809 $ 57,279,809

DEBE HABER$ 77,900,540

$ 20,620,731$ 57,279,809

$ 77,900,540 $ 77,900,540

DEBE HABER$ 151,218,696

$ 151,218,696

$ 151,218,696 $ 151,218,696

DEBE HABER$ 15,121,869.60

$ 15,121,870

$ 15,121,870 $ 15,121,870

UTILIDAD IMPUESTOS RESERVA LEGAL TOTAL$ 229,119,236 $ 77,900,540 $ 15,121,870 $ 136,096,826

UTILIDAD NETA

CUENTA T 3 360505

ESTADO DE RESULTADOS

TRASANDER LTDA

INGRESOS

comercio por mayor y menor $ 429,500,000

COSTO DE VENTA comercio por mayor y menor $ 128,850,000

UITILIDAD BRUTA

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Gastos de personal $ 34,800,144.00Servicios $ 19,251,980.00Depreciaciones $ 1,555,009.58Diversos $ 23,510,241.00

Seguros $ 1,463,333.00

Honararios $ 10,680,000.00

financieros $ 210,056.00

UTILIDAD OPERACIONAL

OTROS INGRESOS

ingresos arrendamientos $ 16,281,000

Dividendos y participaciones $ 3,659,000

OTROS GASTOS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

PROVISION CREE $ 20,620,731 PROVISION RENTA $ 57,279,809

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS

RESERVA LEGAL $ 15,121,870

UTILIDAD NETA

ESTADO DE RESULTADOS

TRASANDER LTDA

$ 429,500,000

$ 128,850,000

$ 300,650,000.00

$ 91,470,764

$ 209,179,236.42

$ 229,119,236.42

$ 151,218,696

$ 136,096,826

BALANCE GENERAL

ACTIVOS CORRIENTE CAJA $ 22,766,350 BANCOS $ 139,194,203 ACCIONES $ 14,000,000 CLIENTES $ 23,855,250 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 6,652,000 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJA $ 33,800

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 206,501,603

ACTIVO NO CORRIENTE $ -

ACTIVOS FIJOS

CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES $ 299,000,600 EQUIPO DE OFICINA $ 37,100,850

DEPRECIACION ACUMULADA $ 32,555,010

TOATL ACTIVOS FIJOS $ 303,546,440

OTROS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ (83,333)

TOTAL OTROS ACTIVOS -$ 83,333

TOTAL ACTIVOS $ 509,964,710

$ -

BALANCE GENERAL

PASIVOS CORRIENTES

BANCOS NACIONALES $ 29,600,852 PROVEEDORES $ 3,600,965 RETENCION EN LA FUENTE $ 2,485,000 INGRESOS RECIBIDOS X ANTI

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 4,859,900

VACACIONES CONSOLIDADES $ 3,890,000

PARA OBLIGACIONES FISCALES $ 77,900,540

TOTAL PASIVO CORRIENTE

OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO

APORTES SOCIALES 229,228,612

RESERVAS OBLIGATORIAS 17,102,015 UTILIDAD DEL EJERCICIO 136,096,826 UTILIDADES ACUMULADAS 5,200,000

TOTAL PATIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

BALANCE GENERAL

$ 35,686,817

$ 86,650,440

$ -

$ 122,337,257

387,627,453

$ 509,964,710