guía de lecturadel estado de cuenta

Estimado Cliente, ponemos a su alcance una guía práctica para leer y entender mejor su Estado de Cuenta. Lo invitamos a conocer las descripciones generales de los conceptos que lo conforman.

hoja 1 de 5

Datos Generales

Número de cuenta

Periodo de facturación del Estado de Cuenta

Resumen del Portafolio

Composición de su portafolio

Saldo al corte del mes anterior

Saldo final en el periodo

Composición del portafolio expresado

en porcentaje

Movimientos

Resumen de movimientos en el periodo

Avisos

Información relevante para usted

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5

6

7

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guía de lectura del estads de cuenta

Desglose del portafolio

Detalle de su portafolio por tipo de inversión

Nombre del producto donde está invertido

su capital

Títulos al corte del periodo anterior

Títulos al final del periodo

Costo promedio unitario de los títulos

que integran su portafolio

Costo total de los títulos (en moneda nacional)

Valor de un título en el mercado al cierre

del periodo

Valor a mercado total de sus títulos

(en moneda nacional) al cierre del periodo

Aumento o disminución del valor

de los activos respecto al costo total

Porcentaje que representa cada activo

en la composición total del portafolio

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guía de lectura del estads de cuenta hoja 2 de 5

Composición Fiscal

Detalle de la información fiscal

Total de comisiones generadas en el periodo

y el IVA correspondiente

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guía de lectura del estads de cuenta

Nota: Esta sección la encontrará siempre al final del desgloce del portafolio

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Desglose de movimeintos

Sección donde encontrará a detalle los

movimientos realizados dentro del periodo

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guía de lectura del estads de cuenta hoja 4 de 5

Información regulatoria

Información regulatoria

Información de contacto para efectuar

aclaraciones con respecto a su Estado

de Cuenta

Su Clave Bancaria Estandarizada (CLABE)

que le sirve para hacer depósitos a su cuenta

Información de contacto para reportar quejas

y realizar consultas

Características relevantes de los Fondos

de Inversión

Sello fiscal digital, que hace de este documento

una factura digital, con los requisitos fiscales

aplicables

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guía de lectura del estads de cuenta hoja 5 de 5

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