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0 Informe de Fin de Gestión Ing. Saúl Trejos
UE AyA/ BCIE
INFORME DE FIN DE GESTIÓN Ing. Saúl Trejos Bastos
UE AyA/ BCIEMarzo-2017
1 Informe de Fin de Gestión Ing. Saúl Trejos
UE AyA/ BCIE
Tabla de Contenido
Informe de Fin de Gestión .......................................................................................................... 2
Resumen .................................................................................................................................. 2
Resultados de la gestión ......................................................................................................... 4
• Referencia sobre la labor sustantiva de la UE AyA/ BCIE ........................................... 4
• Cambios habidos en el entorno durante el periodo de gestión .............................. 10
• Principales logros alcanzados durante el periodo de gestión .................................. 10
• Estado de los proyectos más relevantes existentes al inicio de la gestión y que
quedan pendientes de concluir ........................................................................................ 14
• Administración de los recursos financieros asignados durante la gestión ............. 37
• Sugerencias para la buena marcha de la UE AyA/ BCIE ........................................... 38
• Observaciones sobre otros asuntos de actualidad que la UE AyA/ BCIE debe
enfrentar o debería aprovechar ....................................................................................... 38
• Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante la gestión giró la
Contraloría General de la República ................................................................................ 38
• Estado actual de cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones que
durante la gestión giró algún órgano de control externo ............................................... 38
• Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante la gestión le
hubiera formulado la Auditoría Interna ........................................................................... 38
Anexos .................................................................................................................................... 39
• Anexo #1 Oficio GERCR-379/2017 del 6 de julio de 2016 ........................................ 39
• Anexo #2 II Informe Semestral de Seguimiento Crédito Público ............................. 39
• Anexo #3 Avance físico del programa 08-2016 ........................................................ 39
• Anexo #4 Avance físico del programa 02-2017 ........................................................ 39
• Anexo #5 Contrato UNOPS ........................................................................................ 39
• Anexo # 6 Cronograma de Ejecución de las Obras UE AyA/ BCIE ............................ 39
• Anexos # 7 y 8 Solicitud de Aplicación del Cronograma de Desembolsos .............. 39
• Anexo #9 Autorización de Solicitud de Aplicación del Cronograma de Desembolsos
39
• Anexo# 10 Ejecución Presupuestaria 09-2014 ......................................................... 39
2 Informe de Fin de Gestión Ing. Saúl Trejos
UE AyA/ BCIE
Informe de Fin de Gestión
Resumen
De conformidad con los memorandos GG-2012-00855 de 21 de mayo 2102 y DGCH-2014-
0276 del 18 de febrero 2014 y en acatamiento de lo que dispone la Ley 8292 de Control
Interno, así como la directriz No. D-1-2005-CO-DFOE de la Contraloría General de la
República, el presente documento tiene como objetivo presentar el "Informe de Fin de
Gestión", en mi calidad de Director de la Unidad Ejecutora del Programa "Abastecimiento del
Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto
Viejo de Limón", financiado con recursos del Préstamo AyA/BCIE 1725 y la correspondiente
Contrapartida Nacional.
El presente informe, fue realizando mediante el trazo de una línea base para el análisis del
avance global del programa (datos de cierre al mes de agosto del 2014), comparado con los
al cierre del mes de febrero del 2017.
En referencia al análisis de ejecución de los fondos financieros, la línea base se toma con los
datos de cierre del mes de septiembre del 2014 y se comparan con los datos de cierre del
mes de diciembre del 2016.
En cuanto al avance del programa
El para el cierre del mes de agosto del 2014, el porcentaje de avance del programa reportado
fue del 52.3% y se contaba con un PGI con 47 obras o proyectos, de los cuales el 42.55%
estaban finalizados, el 17.02% en ejecución, el 19.15% en pre ejecución y, el 21.28% aun no
contaba con los estudios básicos finalizados.
Durante el periodo de gestión (30 meses aproximadamente), el incremento en el avance del
programa fue de 17.5%, para un avance global reportado en el mes de febrero del 2017 de
69.8%. Actualmente se cuenta con un PGI integrado por 51 obras o proyectos, de los cuales
el 62.75% están finalizados, el 13.73% en ejecución, el 21.57% en pre ejecución y, el 1.96%
aun no contaba con los estudios básicos finalizados.
En cuanto al avance del programa
Para el cierre del mes de setiembre del 2014, se contaban con los siguientes datos referentes
a la ejecución financiera del programa: se contaba con un Plan Global de Inversiones vigente
por un monto de $103.505.000 (59.72%) para la fuente de financiamiento externo y $
69.810.000 (40.28%) para un total de $173.315.000 (a la fecha de finalización de gestión,
estos montos no han sido modificados).
El porcentaje de fondos desembolsados por parte del BCIE, correspondía al 49.47% del dato
del PGI y la ejecución presupuestaria correspondía al 38.15% (44.60% del total de la
Contrapartida y 33.81% de préstamo).
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Por su parte al cierre del mes de diciembre del 2016 (28 meses de gestión), el incremento
en cuanto a la ejecución presupuestaria fue del 24.24%, para un avance global reportado al
cierre de diciembre del 62.39%. El porcentaje de fondos desembolsados por parte del BCIE,
corresponde al 74.36% del dato del PGI y la ejecución presupuestaria correspondía al 62.39%
(67.19% del total de la Contrapartida y 59.15% de préstamo).
Resultados de la gestión
• Referencia sobre la labor sustantiva de la UE AyA/ BCIE
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en general y la Unidad Ejecutora
BCIE, se han planteado la misión de “Normar y garantizar los servicios de agua potable,
alcantarillado sanitario y tratamiento, según los requerimientos de la sociedad y de nuestros
clientes, contribuyendo al desarrollo económico, ambiental y social del país”. Con este fin el
26 de marzo del 2008, se firmó el Contrato Préstamo 1725 con el Banco Centroamericano
de Integración Económica-BCIE, el cual se ha venido ejecutando mediante la construcción de
las distintas obras establecidas en el Plan Global de Inversiones (PGI) de dicho préstamo, así
como su ampliación el 9 de setiembre del 2013.
Para desarrollar el Programa 1725 y su respectiva ampliación, se cuenta con el apoyo
financiero del Banco Centroamericano de Integración Económica (en adelante el Banco o
BCIE), con la realización de inversiones en obras de abastecimiento de agua potable en todo
el país; sustitución de redes de distribución, rehabilitación y mejoras en plantas de
tratamiento de agua potable, ampliación del Sistema de Control Operacional existente, en el
Área Metropolitana de San José; un componente de protección de las cuencas productoras
a nivel nacional y un proyecto de alcantarillado sanitario en una localidad turística costera.
El objetivo de la ejecución de este Programa es brindar beneficio directo a la población
localizada en el Área Metropolitana de San José y a un total de 19 ciudades que incluye 3
importantes localidades turísticas costeras.
Con el fin de ejecutar los proyectos establecidos en el PGI, se conformó la Unidad Ejecutora
AyA/BCIE depende directamente de la Presidencia Ejecutiva, la cual ejerce el control y
supervisión de las diferentes actividades generadas durante la ejecución de los proyectos
que conforman el Programa.
Las principales funciones de la Unidad Ejecutora son:
• Participar en las gestiones previas para obtener el financiamiento externo que se
requiere para el cumplimiento de los objetivos.
• Administrar el financiamiento externo para las obras que ejecuta y controlar que sea
asignado de acuerdo con los planes y lo establecido en las cláusulas contractuales.
• Coordinar la ejecución por administración o por contrato de los planes maestros y
diseños finales de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, incluyendo
las memorias descriptivas, los planos finales de construcción, los documentos de
licitación y los presupuestos.
• Coordinar con otras unidades del A y A las adquisiciones de terrenos y servidumbres.
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• Revisar la documentación de formulación de proyectos de agua potable y
alcantarillado sanitario elaborados por el AyA o contratados a empresas privadas, con
el fin de incluirlos en los documentos de contratación.
• Preparar los documentos de licitación y contrato, así como gestionar los procesos de
convocatoria, selección y adjudicación de las empresas contratistas, elaborando los
estudios técnicos y financieros correspondientes y recomendando sobre las
adjudicaciones respectivas, preparando los contratos y documentación soporte. Se
verificará para ello la política y normativa de bienes y servicios del BCIE
• Verificar la aplicación de las normas de diseño para sistemas de agua potable y
alcantarillado sanitario.
• Fiscalizar y supervisar, dando cumplimiento a lo establecido contractualmente, la
construcción de los proyectos en las distintas etapas constructivas, finiquitos, hasta
la entrega de las obras a satisfacción de las correspondientes unidades de operación.
• Preparar las solicitudes de aplicación de recursos propios y de contrapartida al
préstamo, y enviarlas a la Dirección Financiera para el trámite correspondiente,
según los requisitos contractuales del préstamo.
• Preparar y presentar al BCIE las solicitudes de desembolso, para las obras ejecutadas
con financiamiento externo, cumpliendo con los requerimientos contractuales
establecidos.
• Contratar y supervisar las adquisiciones de bienes y servicios y consultorías, de
acuerdo con lo que establece la Política del Banco; manteniendo los registros de
contabilidad y preparando los estados financieros consolidados del Programa.
• Gestionar los pagos por avance de obra, reajustes de precios, multas, garantías,
pólizas, etc., de cada uno de los proyectos. Además, preparará los informes
requeridos por el BCIE y la Gerencia del AyA.
• Preparar y justificar las órdenes de cambio de los contratos cuando se requieran y
obtener la aprobación de las autoridades correspondientes.
• Recibir las obras terminadas y elaborar el finiquito de los contratos, así como hacer
entrega de las mismas a satisfacción de las Oficinas Regionales, según sea el caso, por
intermedio de la Dirección de Operación de Sistemas.
• Coordinar con el Comité de Planeamiento los planes de la Unidad.
• Elaborar las evaluaciones financieras para el programa de ejecución de proyectos.
• Coordinar todas las operaciones que se realicen con bancos comerciales, preparar y
revisar los términos de referencia de la contratación de Obras y de las Consultarías,
evaluar la ejecución de los proyectos y dar seguimiento concreto al avance de los
proyectos que conforman el programa.
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Específicamente las Funciones de la Dirección de la Unidad Ejecutora AyA/BCIE son:
• Ejecutar y promover la toma de decisiones a nivel gerencial.
• Revisar permanentemente el funcionamiento del proceso y ajustarlo cuando sea el
caso.
• Planear, organizar, dirigir y controlar las labores propias de la dependencia a su cargo,
para cumplir con los objetivos y metas establecidos para el Programa y velando
porque las mismas se ejecuten eficaz y eficientemente.
• Coordinar las actividades correspondientes con los diferentes entes financieros.
• Coordinar con las diferentes Direcciones Regionales del AyA, en lo que compete a las
actividades del Programa.
• Trasladar consultas al Consejo Técnico y Consejo Financiero.
• Coordinar la elaboración y seguimiento de los planes operativos.
• Dar seguimiento al programa de inversiones.
• Desarrollar la gestión de la Unidad Ejecutora.
• Controlar el cumplimiento de las diferentes cláusulas contractuales.
• Controlar el cumplimiento de los desembolsos.
• Dictar procedimientos de control internos y externos.
• Coordinar el contenido, calidad y oportunidad de los diferentes informes.
• Coordinar y aprobar las estimaciones de pago, órdenes de cambio, informes técnicos
y exoneraciones.
Plan Global de Inversiones del Programa BCIE 1725.
Con el objeto de reforzar varios componentes y proyectos con los recursos liberados de
varios proyectos que ya han finalizado o que están contratados y, cuyos montos no serían
susceptibles a variación, fue que mediante oficio PRE-2016-00517 con fecha 27 de mayo del
2016, se solicitó la modificación al Plan Global de Inversiones (PGI), la cual fue aprobada por
el BCIE mediante oficio GERCR-379/2017 del 6 de julio de 2016 (Ver Anexo #1)
Los componentes y productos del Programa se concentran en tres áreas específicas y 16
componentes en total, con el fin de lograr el mejoramiento de la sostenibilidad ambiental,
productiva y operativa de los sistemas administrados por AyA, en zonas urbanas y costeras.
A continuación, se presenta una descripción general de los distintos componentes del
Programa y sus respectivos proyectos:
1. Abastecimiento de agua potable para Zona Noreste de San José.
• Zona Noreste de San José I (Línea 1 y Línea II)
• Zona Noreste de San José II (Línea II)
• Estudios exploratorios para campo de pozos
2. Abastecimiento de agua potable para la Zona Oeste de San José
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• Abastecimiento Agua Potable Zona Oeste de San José
• Construcción Perforación Pozos Zona Oeste de San José
• Tanque Cerro Minas y Pozos en pozos de Santa Ana.
3. Sustitución de redes, plantas y sistema de control del acueducto metropolitano
Reemplazo de tuberías y atención de fugas en Área Metropolitana de San José
• Mejoramiento y Ampliación de sistema de tratamiento agua potable Acueducto de
Ciudad Colón
• Abastecimiento Zona Oeste – Escazú Sur
• Sustitución de Redes Acueducto Metropolitano
• Estación Tanques del Sur
• Sector Línea de distribución Los Guidos – La Capri
• Sustitución Redes Cedros /San Pedro
• Sust. Redes Matinilla – Salitral
• Sust. Redes Calle Lajas
• Sistema Aducción Coronado
• Sustitución Redes (Otros sectores
4. Mejoras Plantas de Tratamiento Área Metropolitana
• Mejoras a Plantas de Tratamiento de Agua Potable (Tres Rios, Salitral de Santa Ana y
San Antonio de Escazú)
5. Sistema de Control Operacional del Acueducto Metropolitano
6. Mejoras al acueducto de Pérez Zeledón
• Construcción Sistema de Abastecimiento Acueducto Pérez Zeledón I Etapa
• Construcción Sistema Abastecimiento Acueducto San Isidro Pérez Zeledón II etapa
• Construcción Sistema Abastecimiento Acueducto San Isidro Pérez Zeledón Obras
Especiales I
• Construcción Sistema Abastecimiento Acueducto San Isidro Pérez Zeledón Obras
Especiales II
7. Mejoras al Acueducto de Quepos y Manuel Antonio
8. Mejoras al Acueducto de San Ramón Palmares Mejoras al Acueducto de San Ramón
Palmares
9. Otros Sistemas de Agua y Alcantarillado
• Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable para la
ciudad de Nicoya
• Nicoya II
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• Mejoras al Acueducto de Liberia
• Mejoras al Acueducto de Liberia II
• Ampliación y mejoras del Acueducto de San Mateo de Alajuela
• San Mateo II
• Ampliación y mejoras del Acueducto de Jacó de Garabito I
• Ampliación y mejoras del Acueducto de Jacó de Garabito II
• Construcción del Acueducto de Esparza
• Mejoras Pasito Alajuela 1
• Mejoras al acueducto de Atenas
• Mejoras al acueducto de Atenas II
• Mejoras al acueducto Ciudad Cortés
• Mejoras acueducto de Buenos Aires
• Ampliación y mejoramiento del Acueducto de Palmar Norte
• Construcción del sistema integrado del Acueducto de Ciudad Neilly, Canoas, Laurel y
Vereh
• Construcción y mejoras para el Acueducto de Golfito
• Mejoras al acueducto de Coto Brus
• Mejorar al sistema de abastecimiento de agua potable de Arío, Mal País y Santa
Teresa de Cóbano
10. Obras de Emergencia Acueducto Metropolitano
• Estabilización de acceso estación de bombeo, Sistema Puente Mulas
• Obras de protección talud Fuente La Libertad, La Valencia Heredia
• Obras de protección talud posterior estación de bombeo Puente Mulas
• Obras de estabilización Talud Potrerillos
• Estudios y diseños, puente paso elevado Río Agua Caliente, Acueducto Orosi
11. Construcción del Alcantarillado Sanitario en Puerto Viejo de Limón
El costo total de los once componentes referentes a inversiones en obra del Programa,
corresponden a un total de $130.6 millones; del cual el financiamiento del BCIE se estima en
$84.19 millones (64.43%) y la participación del AyA en $46.47 millones (39.4%).
12. Adquisición de Terrenos: Los costos y gastos asociados a la obtención de las servidumbres
se han estimado en US$5.87 millones. En general, estos costos, se atenderían con recursos
del presupuesto institucional del AyA, conforme se vayan requiriendo y según la dinámica de
las diferentes obras.
13. Componente Ambiental: Se establece para este componente un monto de US$1.5
millones, con el fin de atender las necesidades de protección de fuentes, cuencas y áreas de
recarga, así como la contratación de estudios especiales sobre el tema, según se requiera en
los diferentes sistemas.
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14. Imprevistos
15. Escalamiento
Se asumió una partida general por un monto de $10.17 millones para atender los imprevistos
y escalamiento en todo el grupo de proyectos, a ser cubierta con los fondos del préstamo,
que será distribuida acorde con el comportamiento de cada obra y según el criterio de la
Unidad Ejecutora. Esto se estableció así por el hecho de que se presentan varios proyectos
con un bajo grado de maduración en sus diseños y costos.
16. Costo Funcionamiento UE: El costo asignado a este rubro corresponde a $25.098
millones; del cual el financiamiento del BCIE se estima en $7.6 millones (30.5%) y la
participación del AyA en $17.4 millones (69.5%).
La inversión total del Programa, incluyendo todos sus componentes corresponde a $173.31
millones, de los cuales $103.5 millones (59.7%) se realizará con recursos del BCIE, la
diferencia de $69.81 millones (40.28%) son contrapartida del AyA.
Las categorías de inversión y sus costos asociados, determinados para la ejecución de cada
uno de los proyectos del Programa, se presentan a continuación:
Componente PGI AyA BCIE Total
Zona Noreste $ 2,220.00 $ 1,557.00 $ 3,777.00
Zona Oeste San José $ 4,742.00 $ 12,816.00 $ 17,558.00
Sustitución de Redes $ 5,545.00 $ 8,145.00 $ 13,690.00
Mejoras Plantas de Tratamiento Área Metropolitana
$ 1,171.00 $ 1,756.00 $ 2,927.00
Sistemas de Control Operacional $ 207.00 $ 142.00 $ 349.00
Mejoras al Acueducto de Pérez Zeledón $ 4,629.00 $ 6,346.00 $ 10,975.00
Mejoras al Acueducto de Quepos y Manuel Antonio
$ 1,188.00 $ 1,855.00 $ 3,043.00
Mejoras al Acueducto de San Ramón- Palmares
$ 2,543.00 $ 3,814.00 $ 6,357.00
Otros Sistemas de Agua y Alcantarillado $ 20,229.00 $ 38,788.00 $ 59,017.00
Obras de Emergencia $ - $ 2,973.00 $ 2,973.00
Alcantarillado Puerto Viejo $ 4,000.00 $ 6,000.00 $ 10,000.00
12. Adquisición de Terrenos $ 5,873.00 $ - $ 5,873.00
13. Componente Ambiental $ - $ 1,500.00 $ 1,500.00
14. Imprevistos $ 1,407.76 $ 1,407.76
15. Escalamiento $ 8,770.07 $ 8,770.07
16. Costo Funcionamiento UE $ 17,463.00 $ 7,635.00 $ 25,098.00
Total Programa BCIE $ 69,810.00 $ 103,504.83 $ 173,314.84
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UE AyA/ BCIE
• Cambios habidos en el entorno durante el periodo de gestión
Durante el periodo comprendido entre el III Trimestre del 2014 y el I Trimestre del 2017 no
se presentaron cambios significativos a nivel jurídico, financiero (incremento de los montos
asociados al PGI) o de estructura de la UE AyA / BCIE.
No obstante, lo anterior, la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, como
Órgano Rector del Subsistema de Crédito Publico a través del Departamento de Coordinación
y Control del Endeudamiento Público, con el fin de controlar los recursos internos o externos
provenientes del endeudamiento público y darles seguimiento, emitió los Lineamientos
Generales para realizar el seguimiento a dichos fondos público.
Estos lineamientos, son de carácter general y de acatamiento obligatorio para todo Órgano
Ejecutor (Unidad Ejecutora), que tenga a su cargo la ejecución de programas o proyectos
financiados con deuda pública, en donde el Gobierno figure como deudor o garante.
Es por lo anterior, que la UE AyA / BCIE debe trimestralmente, presentar los respectivos
informes de seguimiento y control a dicha entidad. En el Anexo #2, se encuentra el II Informe
Semestral de Seguimiento correspondiente al año 2016, el cual incluye las observaciones
subsana indicadas por el Departamento de Coordinación y Control del Endeudamiento
Público a dicho informe.
• Principales logros alcanzados durante el periodo de gestión
La descripción de los logros alcanzados durante el periodo contemplado por el presente
informe se dividirá en dos secciones: Avance del Programa y Ejecución Presupuestaria, para
lo cual se tomará como línea base el inicio de la gestión y se comparará con la situación actual
(finalización de la gestión).
Avance del Programa BCIE 1725
a. Línea Base: Agosto-2014
Se toma como línea base para el avance del programa el cierre del mes de agosto del 2016.
El programa cuenta con 47 obras o proyectos; a cada uno de los proyectos se le asigna un
peso, el cual se obtiene de la combinación de las variables: tiempo, costo e impacto. La suma
de los pesos es igual al 100%.
Los porcentajes de avance que se reportan por proyecto, corresponden al avance de la pre
ejecución (15% del peso del proyecto) más lo correspondiente a la fase de ejecución (85%
del peso). La suma de los porcentajes de avance de las fases de pre ejecución y la ejecución
(porcentaje de avance del proyecto), se multiplican por el peso asignado al proyecto
(porcentaje de avance del proyecto dentro del programa). Una vez obtenido este dato para
todos los proyectos, se realiza la sumatoria y se obtiene el dato de avance del programa.
11 Informe de Fin de Gestión Ing. Saúl Trejos
UE AyA/ BCIE
El porcentaje de avance del programa al cierre de agosto del 2014, fue de un 52.3%. En el
gráfico adjunto se desglosa el estado de los proyectos:
En resumen, para el cierre del mes de agosto del 2014, el 42.55% de los proyectos estaban
finalizados, el 17.02% en ejecución, el 19.15% en pre ejecución y, el 21.28% aun no contaba
con los estudios básicos finalizados.
En el anexo #3 “Avance físico del programa 08-2014”, se encuentra el listado de los proyectos
y su respectivo estado.
b. Situación Actual: Febrero-2017
El porcentaje de avance del programa al cierre de febrero del 2016, fue de un 69.8%. En el
gráfico adjunto se desglosa el estado de los proyectos:
12 Informe de Fin de Gestión Ing. Saúl Trejos
UE AyA/ BCIE
En resumen, para el cierre del mes de febrero del 2017, el 62.75% de los proyectos estaban
finalizados, el 13.73% en ejecución, el 21.57% en pre ejecución y, el 1.96% aun no contaba
con los estudios básicos finalizados.
En el anexo #4 “Avance físico del programa 02-2017”, se encuentra el listado de los proyectos
y su respectivo estado.
c. Consideraciones Relevantes
Contrato con UNOPS
Con el fin de incrementar la producción y optimización de tres obras del Programa BCIE 1725,
mediante oficio 10915 del 22-8-2016 de la Contraloría General de la República se contó con
el Refrendado al contrato por el AyA y la Oficina de las Naciones Unidad de Servicios para
Proyectos (UNOPS), en donde por medio de la conformación de un Comité Director
conformado por ambas entidades, se tiene como objetivo el mejorar las capacidades
instituciones, revisión y conclusión de diseños y gerenciamiento de la construcción de tres
obras pertenecientes al Programa BCIE 1725: Abastecimiento de Agua Potable de Liberia II,
Abastecimiento de Agua Potable de Nicoya II y Construcción de un sistema de alcantarillado
sanitario en Puerto Viejo de Limón.
El Comité Director de UNOPS dio la Orden de Inicio 21-09-2016. Con la orden de inicio UNOPS
presenta un plan de trabajo actualizado (Ver Anexo 5).
13 Informe de Fin de Gestión Ing. Saúl Trejos
UE AyA/ BCIE
En referencia al monto del Contrato Refrendado por la Contraloría General de la República,
en el Apéndice VII- Página 3 del Contrato Refrendado (Ver Anexo 5), se establece un monto
total de $22.667.135,00, los cuales serán cancelados por el AyA en las fechas indicadas en la
Orden de Inicio.
Es importante indicar que, tal como lo establece el Apéndice VII- Página 3 del Contrato
Refrendado, el Cronograma de Desembolsos se encuentra relacionado con Tabla 1-
Cronograma de Ejecución (en meses), indicado en el Apéndice I, Página 22 del Contrato
Refrendado por la Contraloría General de la República.
A solicitud de la Gerencia de Proyecto por parte de UNOPS, en sesión del Comité Director del
mes de marzo, se presentó un cronograma actualizado para los tres proyectos, el cual se
contempla todas las actividades necesarias para cumplir con el contrato en tiempo y forma.
No obstante, lo anterior, el mismo en sus primeras etapas no se apega a lo indicado en el
Apéndice I, Página 22 del Contrato Refrendado, logrando en sus etapas intermedias y finales
apegarse al mismo.
Es por lo anterior, que los miembros del Comité Director del AyA están realizando la consulta
ante la Asesoría Jurídica del AyA, para valorar si es posible con este cambio cumplir con el
Cronograma de Desembolsos o se debe hacer una Adenda al Contrato Refrendado por el
Ente Contralor; hasta no definir dicha interrogante, el pago correspondiente al mes de marzo
se encuentra suspendido.
En la sección “Estado de los proyectos más relevantes existentes al inicio de la gestión y que
quedan pendientes de concluir”, se analizaran los avances de dichos proyectos.
Ampliación del Cronograma de Desembolso
Tal como se establece en el Contrato de Préstamo que da origen a la Programa BCIE 1725,
se establece un plazo de desembolso por hasta 80 meses; el primer desembolso se realizó
en el mes de abril del año 2010, por lo cual el plazo máximo para la última solicitud de
desembolso ante el BCIE debía realizarse en el mes de diciembre del año 2016.
Dados los atrasos presentados durante los primeros años de ejecución, el plazo establecido
de 80 meses no fue suficiente para concluir todas las obras establecidas del Programa y su
ampliación (en el Anexo 6, se presenta el Cronograma de Ejecución de las Obras, incluyendo
los proyectos a ejecutar por UNOPS).
Razón por la cual, mediante oficio PRE-2016-01004 del 31 de octubre del 2016, se solicita al
directorio del BCIE la ampliación del cronograma de Desembolso por 24 meses. (Ver Anexos
7 y 8). Mediante oficio GG-2017-00398 del 2 de marzo del 2017, la Dirección Jurídica del AyA,
remite modificación del contrato de préstamos 1725 en donde el BCIE brinda la autorización
para la ampliación de 24 meses del cronograma de desembolso (ver Anexo 9).
14 Informe de Fin de Gestión Ing. Saúl Trejos
UE AyA/ BCIE
Conclusiones Generales
1. Para el periodo comprendido entre el primer desembolso realizado del préstamo
1725 (abril del 2010) y, la fecha tomada como línea base, agosto de 2014 (fecha en
la cual inicie labores como Director de la UE AyA/ BCIE), había transcurrido un 64.94%
del plazo del contrato con el BCIE (80 meses), se presentó un avance del 52.3% del
avance del programa.
2. Los principales atrasos agosto del 2014, obedecen a que muchos de los proyectos del
programa no contaban con las factibilidades completas (estudios básicos, terrenos,
diseños, viabilidades ambientales) impidiendo la realización de los procesos de
contratación administrativa, inició y conclusión de la ejecución de las obras.
3. El principal reto a enfrentar como Director de la UE AyA/ BCIE, fue el completar toda
la documentación de pre factibilidad de los proyectos y rápidamente iniciar los
procesos de construcción de las obras.
4. Para cumplir con este objetivo, fue necesario establecer un cronograma de entrega
de dicha información de la UEN Programación y Control y ejercer un estricto
seguimiento al mismo, para lo cual se contó con el apoyo incondicional de la
Presidencia Ejecutiva.
5. No obstante, lo anterior, cumplidos los 80 meses de plazo (diciembre del 2016) desde
la solicitud del primer desembolso, el porcentaje de avance del programa fue de un
68.9%; razón por la cual fue necesaria la solicitud de la ampliación del cronograma
de desembolsos por 24 meses adicionales al BCIE.
6. Se redefine el cronograma de finalización del programa para el II semestre del 2019.
7. Al finalizar mi gestión, el porcentaje de avance de programa fue de un 70%, en donde
se lograron gestionar todas las pre factibilidades para los proyectos y, únicamente se
encuentran pendientes tres proyectos por iniciar el proceso de contratación
administrativa: Zona Noreste II, el cual se encuentra en revisión del cartel de
licitación , Matinilla, el cual se encuentra en estudios básicos y Corredores en etapa
final de Factibilidad .
• Estado de los proyectos más relevantes existentes al inicio de la gestión y que quedan
pendientes de concluir
A continuación, se presenta el estado actual de los proyectos pendientes por finalizar del
Programa 1725, los cuales serán abordados desde las siguientes aristas: Proyectos
contratados con UNOPS, Proyectos en Ejecución por la UE AyA / BCIE y Proyectos en fase de
Pre Ejecución.
Proyectos finalizados
A continuación, se listan los proyectos finalizados:
• Mejoras Pasito Alajuela – Sector Las Vueltas de La Guácima
• Mejoras al Acueducto Pérez Zeledón – Sustitución de 3 sectores
15 Informe de Fin de Gestión Ing. Saúl Trejos
UE AyA/ BCIE
• Ampliación Centro Control Operacional Acueducto Metropolitano
• Sustitución de Redes Acueducto Metropolitano (San Antonio de Escazú y San
Antonio, Patarrá de Desamparados)
• Sector Línea de distribución Los Guidos – La Capri
• Mejoramiento y Ampliación de sistema de tratamiento agua potable Acueducto de
Ciudad Colón
• Estación de Bombeo Tanques del Sur
• Ampliación y mejoras del Acueducto de Jacó de Garabito I Etapa
• Ampliación y Mejoras del Acueducto de San Mateo de Alajuela
• Sistema Aducción Coronado
• Sust. Redes Calle Lajas
• Perforación de Pozo Exploratorio
• Ampliación y mejoras del Acueducto de Jacó de Garabito II Etapa Construcción
tanque almacenamiento
• Sustitución de redes San Pedro-Cedros
• Talud Puente Mulas Camino
• Mejoras a Plantas de Tratamiento de Agua Potable
• Perforación Pozos Zona Oeste de San José
• Construcción del Acueducto de Esparza
• Mejoras Acueducto del Pasito de Alajuela I
• Abastecimiento Zona Oeste – Escazú Sur
• Talud Puente Mulas Estación de Bombeo
• Tanques Cerro Minas y Pozos Santa Ana
• Mejoras al Acueducto de Pérez Zeledón II
• Abastecimiento Agua Potable Zona Oeste de San José
• La Libertad La Valencia de Heredia
• Mejoras al Acueducto de Liberia
• Potrerillos
• Mejoras al Acueducto de San Ramón Palmares
• Mejoras Acueducto de Buenos Aires planta
• Mejoras al Acueducto de Liberia Pozo La América
• Mejoras Acueducto de Buenos Aires tanque
• Diseño Puente Agua Caliente
Proyectos con UNOPS
Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable para la ciudad
de Nicoya II
16 Informe de Fin de Gestión Ing. Saúl Trejos
UE AyA/ BCIE
Descripción del proyecto
El objetivo del proyecto consiste en la reconstrucción de la toma, sustitución de línea de
aducción del desarenador a la estación de bombeo, estación de bombeo, ampliación de la
planta, sustitución de línea de impulsión de la estación de bombeo a la planta de tratamiento,
tanque de almacenamiento y sustitución de redes y sectorización.
Actividades desarrolladas durante el I Trimestre, 2017
Se validó por parte de los ingenieros de AyA la optimización del diseño electromecánico. Se
realizaron los estudios de arqueología para la presentación del D1 (SETENA). Además, se
completó el inventario forestal. Se continúa con la elaboración de los términos de referencia
y bases del concurso para la construcción y para la supervisión de las obras.
Se presentaron atrasos en la elaboración de términos de referencia en virtud de la validación
final por parte de AyA (se retrasó más de lo esperado); se retrasó el estudio arqueológico;
sin embargo, el proyecto de momento no refleja atrasos que muestren afectación a la
planificación de construcción de obras a la fecha. UNOPS ha reforzado el personal técnico
con la contratación del ingeniero de apoyo y el coordinador de ingeniería.
El porcentaje de avance del proyecto es de un 11.05%. Para el mes de abril se estima realizar
las actividades referentes a la conclusión de los términos de referencia y el cartel de
licitación. Presentación de documentos complementarios para SETENA
Mejoras al Acueducto de Liberia II
Descripción del proyecto
El objetivo del proyecto es crear zonas de presión en el Acueducto de Liberia, para dotar al
sistema de redundancia y mayor versatilidad en la operación.
El proyecto consiste en:
• Equipamiento de pozo en Los Encinos, estación de bombeo y telemetría.
• Impulsión desde Los Encinos a nuevo tanque Martina Bustos.
• Tanque almacenamiento acero vitrificado 1000 m³ en Martina Bustos y estructura de
retención.
• Tubería de distribución en asentamiento Martina Bustos y hasta Corazón de Jesús.
• Equipamiento de pozo en La América, estación de bombeo.
• Impulsión desde La América a nuevo tanque en Santa Ana.
• Tanque almacenamiento acero vitrificado 4000 m³ en Santa Ana.
• Tubería de distribución desde Santa Ana hasta río Quebrada Honda.
Actividades desarrolladas durante el I Trimestre, 2017
17 Informe de Fin de Gestión Ing. Saúl Trejos
UE AyA/ BCIE
La empresa Hidrotecnia está realizando el balance hidráulico y optimización del proyecto. Se
presentó el D1 al AyA para revisión y firma por parte de AyA. Se continuó el estudio
hidrogeoquímico del campo de pozos La América y su interacción con otros pozos de la zona,
esto con el Instituto de Investigaciones Geológicas de la UCR. Se concluyó y presentó el plan
de comunicación al AyA. Se replanteó el cronograma general y se sometió a consideración
de AyA. Inventario forestal se ha completado. Términos de referencia de supervisión
redactados; los de construcción en redacción.
SETENA no admitió aplicar el trámite del D1 de Liberia I a Liberia II. Las labores de
optimización han sufrido atrasos por falta de información básica que AyA tarda en
suministrar o no se tiene disponible; sin embargo, esto no significa retraso para el proceso
general de elaboración de términos y bases del concurso, de acuerdo con lo planificado para
la ejecución del proyecto. Observaciones realizadas por la Oficina Cantonal de Liberia obligan
a tomar una pausa para hacer consideraciones importantes en los diseños.
El porcentaje de avance del proyecto es de un 9.80%. Para el mes de abril se estima contar
con la propuesta de diseño final optimizado revisado por UNOPS para el proceso de licitación
de obra. Expediente de SETENA abierto y D1 en estudio. Carteles de supervisión listos
Construcción del Alcantarillado Sanitario en Puerto Viejo de Limón
Descripción del proyecto
El objetivo del proyecto es dotar a las comunidades de Puerto Viejo de un sistema de
alcantarillado sanitario y tratamiento, que permita mejorar el impacto negativo en la salud
pública por la descarga de aguas residuales a cunetas y caños su nivel de vida y su salud
pública. Además, que permita recuperar la calidad de las aguas subterráneas del área del
proyecto.
El proyecto consiste en:
• Red de alcantarillado sanitario
• Estación de bombeo.
• Línea de impulsión.
• Planta de tratamiento.
Actividades desarrolladas durante el I Trimestre, 2017
Se realizan estudios básicos preliminares por parte de UNOPS. Se ha iniciado la
caracterización de aguas y topografía detallada de la zona. Se definieron los términos de
referencia para la revisión y optimización de los diseños de la red de alcantarillado, la
18 Informe de Fin de Gestión Ing. Saúl Trejos
UE AyA/ BCIE
estación de bombeo y la línea de impulsión a la PTAR. Se elaboró un documento base de
comparación de tecnologías de tratamiento de aguas residuales para discusión con AyA. Se
elaboró y presentó al AyA el programa de comunicación. Se realizó otra reunión con grupos
de la comunidad para comunicar avances del proyecto.
El porcentaje de avance del proyecto es de un 6.40%. Para el mes de abril se continuará con
los estudios básicos (contrataciones realizadas) que incluyen la caracterización de aguas
tanto para diseño como para el proceso ambiental ante SETENA. Se concluirá la topografía
de la quebrada y posible zona inundable. Se contratará el inventario forestal y la arqueología
de las áreas a construir.
Avance Proyectos en Ejecución
Ampliación y Mejoras al Acueducto de Palmar Norte
Descripción del proyecto
El objetivo del proyecto es satisfacer las demandas de agua potable proyectadas al año 2035
y a la vez un servicio continuo y de calidad para los usuarios del sistema de Palmar Norte y
Fincas de Palmar Sur.
El proyecto consiste en:
• Construir una línea de impulsión que va desde campo de pozos Palmar Norte (pozos
#1 y #2), con capacidad conjunta de 45 l/s hasta tanque de almacenamiento de agua
potable a construir.
• Construir línea de conducción que va desde tanque de almacenamiento de agua
potable a construir hasta tanques existentes ubicados en fincas de Palmar Sur.
• Construcción de estructura para cruce de tubería sobre río Grande de Térraba.
• Construir línea de distribución en Barrio Alemania
• Construcción de tanque de almacenamiento para agua potable con capacidad de
1684 m³.
• Equipamiento y mejoras a la estación de bombeo: pozo #1 (actualmente en
funcionamiento) y pozo #2 (a equipar para iniciar su explotación).
La concepción, estudios básicos y planos constructivos del proyecto fueron elaborados por
la UEN- Programación y Control del AyA.
Características del proyecto
19 Informe de Fin de Gestión Ing. Saúl Trejos
UE AyA/ BCIE
Empresa contratista Proyectos Turbina S.A.
Fecha de inicio Enero, 2016
Fecha de término Enero, 2017
Plazo 13 meses
Fecha de término estimado Junio, 2017
Costo total ₡ 1.109.739.479,76 + $293.521,35
Ingeniero de Proyecto Ing. Gabriela Chanto
Actividades desarrolladas durante el IV Trimestre, 2016
Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades: Se realizó reunión con
Departamento de Diseño de UEN PyC, Sistemas Periféricos, personal de operación de Región
Brunca, y UE para definir responsabilidades sobre rediseño de equipos de bombeo con base
enh los resultados de caudales contenidos en el informe aportado por UEN AP en diciembre
de 2016. UEN PyC se compromete inicialmente a entregar los resultados de su revisión el 20
de enero. UE se compromete a entregar a PyC los planos as built del sitio de tanque para
poder determinar las nuevas cargas dinámicas totales en cada pozo.
La UEN PyC entrega nota con nuevos puntos de operación de las bombas y con las
recomendaciones de equipo a adquirir el 25 de enero de 2017.
El 27 de enero se le informa a la empresa constructora sobre decisión de utilizar las bombas
originalmente adjudicadas (elección hecha entre jefatura de UE y jefatura de Subgerencia de
Sistemas Periféricos con base en recomendación de PyC), y utilizar los nuevos puntos de
operación para definir la cantidad de etapas de cada bomba para mantener la eficiencia
original del sistema. Se les solicita además indicar el tiempo de adquisición y modificación de
estos equipos para reiniciar el proyecto.
La empresa constructora indica mediante oficio de la empresa proveedora de los equipos de
bombeo que se requieren 12 semanas para la importación de las bombas de la marca
aprobada en la adjudicación. Estas 12 semanas corren desde el 27 de enero, fecha en que
se definieron los equipos a utilizar por parte de UEN PyC y en que se avisó a la constructora
sobre dicha decisión. Se estima que el proyecto reinicie obras el 24 de abril de 2017.
El Ing. Gustavo Granados de UEN PyC recomienda mediante correo cambiar la potencia de
las bombas de cloración de 1 HP a 3 HP. La Región Brunca indica que no cuentan con dicho
equipo disponible en su inventario, por lo que se solicitó el cambio a la empresa constructora,
a sabiendas de que estas no habían sido adquiridas al mes de enero de 2017. La empresa
constructora solicita mediante oficio una aprobación a las bombas de cloración con la nueva
potencia para proceder con la compra. El Ing. Gustavo Granados aprueba las bombas,
siempre y cuando se acoplen las mismas a un motor monofásico de 240 V y se conecten a la
tubería por medio de bridas de acero inoxidable NPT de 2". La constructora indica mediante
20 Informe de Fin de Gestión Ing. Saúl Trejos
UE AyA/ BCIE
oficio que evaluarán estas solicitudes del Ing. Granados y a la fecha no han agregado más
información.
En reunión con funcionarios de la Oficina Cantonal de Osa, el Ing. Irving Zelaya denuncia que
el guarda que la empresa constructora mantiene en el campo de pozos no cuenta con caseta
sanitaria y que se debe limpiar el terreno del campo de pozos debido a esta situación. Se
exigió la inmediata corrección de la situación a la empresa, quien el 21 de marzo envió a
colocar la caseta y a limpiar el sitio, así como mejorar las condiciones para la estadía del
guarda.
Se solicitó a la empresa constructora una aclaración sobre los rangos de tolerancia al cloro
(concentración y tiempo de exposición) del silicón aplicado durante el armado del tanque de
almacenamiento.
Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2017 se definieron los equipos de bombeo
a adquirir para el proyecto e inició el periodo de importación de los mismos, tal y como se
estableció en la reprogramación de las actividades restantes establecida en diciembre de
2016.
Se estima que el proyecto reinicie obras el 24 de abril de 2017.El porcentaje de avance del
proyecto es de un 93.2%. Se espera realizar las siguientes actividades durante el siguiente
mes: levantamiento de la suspensión de las obras (24 de abril) y, colocación de equipos de
bombeo y tablero eléctrico en campo de pozos.
Aspectos internos positivos o negativos que afectan el proyecto
• La UEN PyC solicitó cambiar la potencia de las bombas del equipo de cloración
indicado para el campo de pozos, de 1 HP a 3 HP.
Medidas correctivas
• Se solicitó al Ing. Francisco Chang de la Región Brunca confirmar si contaban con esos
equipos en stock. De forma paralela se solicitó a la constructora detener la compra
de las bombas originales por las indicadas en marzo por UEN PyC.
Curva de Avance Físico
21 Informe de Fin de Gestión Ing. Saúl Trejos
UE AyA/ BCIE
Fotografías sectores en construcción
Construcción de un Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la Zona Noreste de San
José, Línea I
Descripción del proyecto
• Construir una línea de impulsión y conducción que va desde los pozos #1 y #2, con
capacidad para 150 l/s, hasta el tanque de San Vicente de Moravia, incluyendo los
respectivos pasos de puentes.
• Mejoras al sitio de pozo #1, incluyendo sistema de cloración.
• Construcción de infraestructura y equipamiento para pozo #2, incluyendo el sistema
de cloración.
Características del proyecto
Empresa contratista Fernandez Vaglio Constructora S.A.
Fecha de inicio Febrero, 2016
Fecha de término Marzo, 2017
Plazo 12 meses
Costo total ¢ 218.876.316,96
22 Informe de Fin de Gestión Ing. Saúl Trejos
UE AyA/ BCIE
$1.196.823,09
Fecha de término programada Abril, 2017
Ingeniero de Proyecto Ing. Cristina Mendieta
Actividades desarrolladas durante el IV Trimestre, 2016
Durante el periodo se desarrollaron las siguientes actividades: se trabajó en la instalación del
transformador y los postes para la electrificación del pozo 2, se está a la espera de que la
CNFL haga las pruebas y se haga el traspaso de las líneas eléctricas y realizar la entrega del
equipo
El porcentaje de avance del proyecto es de un 95.75%. Se espera realizar las siguientes
actividades durante el siguiente mes: Recepción final del pozo 2.
Curva de Avance Físico
Fotografías sectores en construcción
Mejoras al Acueducto de Nicoya, Etapa I
23 Informe de Fin de Gestión Ing. Saúl Trejos
UE AyA/ BCIE
Descripción del proyecto
El objetivo del proyecto es mejorar las condiciones de servicio y satisfacer la demanda actual
y futura de agua potable en el área de cobertura del sistema de abastecimiento de Nicoya,
con un horizonte de planificación al año 2025.
El proyecto consiste en:
• Tanque de almacenamiento de 4000 m3.
• Habilitación de un pozo de 10 l/s y otro de 15 l/s en Varillal, y la instalación de su
respectiva línea de impulsión.
• Interconexión del tanque de almacenamiento con el sistema actual.
• Caseta de cloración y bombeo en Varillal.
Características del proyecto
Empresa contratista Proyectos Turbina S.A
Fecha de inicio Agosto, 2015
Fecha de término Noviembre, 2016
Plazo 14 meses
Costo total ₡776.650.329+$234.931,43
Fecha de término programada Noviembre, 2017 (fecha estimada incluyendo trabajos del tanque)
Ingeniero de Proyecto Ing. Luis Ricardo Murillo Carranza
Actividades desarrolladas durante el IV Trimestre, 2016
Durante el periodo se ejecutaron las siguientes actividades: se envió la Orden de Cambio
Nro. 2 a Contratación Administrativa para su revisión; se revisó la Orden de Cambio Nro. 2
junto con el Lic. Rodrigo Rodríguez y se modificó de acuerdo con sus observaciones; se envió
la Orden de Cambio Nro. 2 al Lic. Rodrigo Rodríguez para el visto bueno.
El porcentaje de avance del proyecto es de un 72.8%. Se espera realizar el trámite de la
orden de cambio #2 en la Contraloría General de la República.
Aspectos externos positivos o negativos que afectan el proyecto
• El trámite de conexión eléctrica definitiva con Coopeguanacaste no fue expedito, ya
que solicitaron más requisitos de los indicados al inicio.
24 Informe de Fin de Gestión Ing. Saúl Trejos
UE AyA/ BCIE
Aspectos internos positivos o negativos que afectan el proyecto
El proyecto se encuentra retrasado porque en Contratación Administrativa se tomaron casi
un mes en la revisión de la Orden de Cambio Nro. 2. Esto impide que se presente la orden
de cambio en la CGR, y, consecuentemente, que se tenga el almacenamiento necesario en
el Acueducto de Nicoya. Aunque debido a los variadores de frecuencia que se incorporaron
al proyecto, se puede bombear contra la red cuando la demanda del acueducto lo amerite;
por lo tanto, en este momento no hay afectación directa al consumidor.
Medidas correctivas
Recordatorios a Contratación Administrativa sobre la necesidad de contar con la revisión de
la orden de cambio del tanque de almacenamiento.
Curva de Avance Físico
Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Arío, Malpaís y Santa Teresa de
Cóbano
Descripción del proyecto
El proyecto consiste en construir el sistema de acueducto integral para las comunidades de
Arío, Santa Teresa y Mal País, con el fin de contribuir con el mejoramiento en la salud pública
y el desarrollo económico de la zona.
El proyecto consiste en:
• Equipamiento de 3 pozos y obras complementarias en el campo de pozos.
25 Informe de Fin de Gestión Ing. Saúl Trejos
UE AyA/ BCIE
• Construcción de tanque de almacenamiento de 600 m3 (Tanque Villalta) y obras
complementarias en sitio de tanque
• Rediseño y reparación del camino de acceso al tanque
• Línea de impulsión desde el campo de pozos hasta el Tanque Villalta
• Línea de conducción y distribución hacia cerro Santiago en PVC
• Línea de distribución en PVC hacia Mal País
• Instalación de previstas domiciliares
• Instalación de hidrantes
La concepción y planos constructivos del proyecto fueron elaborados por la UEN-
Programación y Control de AyA.
Características del proyecto
Empresa contratista Proyectos Turbina S.A
Fecha de inicio Junio, 2016
Fecha de término Abril, 2017
Plazo 10 meses
Fecha de término programada Septiembre, 2017
Costo total ¢2,196,483,700.00 y $1,106,162.00
Ingeniero de Proyecto Ing. Sergio Vargas Chacón
Actividades desarrolladas durante el I Trimestre, 2017
Durante el periodo se ejecutaron las siguientes actividades: Instalación de tuberías de
conducción Sección AD, instalación de cajas de válvulas en todo el proyecto, instalación de
nudos e interconexiones en Santa Teresa, construcción de bloques de anclaje, instalación de
previstas domiciliares, inicio de trabajos en campo de pozos: Tanque Cisterna, Caseta de
tableros y losa de cacheras, camino de acceso al tanque Villalta, cruce de río Caño Seco,
instalación de tuberías de impulsión en Arío, instalación de previstas de hidrantes sector FG,
instalación de tubería de distribución en ramales y roca sector HI.
Se tuvo que rediseñar el camino de acceso al tanque, puesto que no existía. Estas actividades
debían iniciar en agosto 2016. Hasta diciembre se presentan documentos de rediseño de
acceso al tanque, contratista envía estimado de costos 21 de diciembre. OC aprobada por
un adicional de ₡27.473.965,22. Nueva fecha de finalización 11 de setiembre 2017.
Rediseño en sitio del tanque se encuentra atrasado. Desde hace cerca de un año se le solicita
esta información a PyC, hasta noviembre 2016 se pronuncian afirmando que no les
26 Informe de Fin de Gestión Ing. Saúl Trejos
UE AyA/ BCIE
corresponde esta tarea. En diciembre acceden a realizar esta tarea, sin embargo a la fecha
no se ha entregado. El viernes 31 de marzo 2017 se tiene una reunión con Eduardo Tencio y
Dagoberto Araya e indican que ya está lista la obra civil, pero falta la parte eléctrica. Se les
solicita enviar la parte civil, mientras trabajan la eléctrica para no tener más atrasos. A la
espera de estos documentos.
En proceso la firma del convenio de electrificación entre el ICE y el AyA. Dirección jurídica
solicitó que hubiera un inspector eléctrico por parte del AyA, se recurrió a PyC y no están de
acuerdo en asignar a alguien de este departamento. Después de búsquedas y conversaciones
con varios departamentos, la Región Pacífico Central asigna un ingeniero y se remite
convenio corregido. A la espera de la firma del Convenio, por parte de Dirección Jurídica.
Varias calles públicas de la zona no se incluyeron en el diseño original del proyecto. Se solicita
desde noviembre 2016 al Concejo Municipal la certificación de calles, para ver cuáles calles
adicionales son públicas y pueden incluirse en este proyecto. La Certificación se entrega
hasta la penúltima semana de marzo. Se está generando Orden de Cambio 2, para incluir
estas calles.
El porcentaje de avance del proyecto es de un 61.8%. Se espera realizar las siguientes
actividades durante el siguiente mes: Finalización obra gris en caseta de tableros, tanque
cisterna, cacheras de pozos en estación de bombeo, excavación y relleno para fundaciones
en sitio de tanque, cajas de válvulas, bloques de anclaje, pasos por cuerpos de agua,
instalación de válvulas, interconexiones a nudos, reemplazo de pavimentos de lastre.
Curva de Avance Físico
Fotografías sectores en construcción
27 Informe de Fin de Gestión Ing. Saúl Trejos
UE AyA/ BCIE
Aspectos externos positivos o negativos que afectan el proyecto
• Camino de acceso al tanque en completo abandono.
• Permiso ICE para electrificación de Campo de Pozos y Sitio del Tanque. ICE solicita
documento con poder especial para firma de contrato. Depto legal indica que existe
un machote de un convenio AyA-ICE para estos casos. Erik Chaves (encargado del ICE)
indica que no. Después de varios correos, llamadas ICE indica que ya el departamento
legal de ellos está revisando el machote para proceder. Entrega tardía de
documentos rediseño del camino al tanque, por parte de la UEN-PyC.
• Rediseño en sitio del tanque no ha sido entregado y no se ha establecido responsable
de la labor. La UEN- PyC indica que no es de su competencia.
• Topografía.
Medidas correctivas
• Se está analizando el programa de obra para mitigar el impacto en la entrega final del proyecto. Después de revisiones al cronograma y a los atrasos generados por los rediseños queda como nueva fecha de finalización el 11 de setiembre 2017.
• Se coordina otra reunión con la UEN- PyC para establecer información requerida y finalizar el tema. Uen PyC asegura tener rediseños listos para mediados de marzo. Aún no se ha entregado, el 31 de marzo se tiene otra reunión reindicando la urgencia, PyC indica que tiene obra civil lista y van pasando esto mientras diseñan obras eléctricas.
• El 8 de febrero se visitó el sitio, se reubicaron las casetas y tanque cisterna en la estación de bombeo. Se entregan puntos en camino de acceso al tanque.
• Se le da seguimiento, realizando llamadas y enviando correos para agilizar el proceso.
Actualmente se encuentra en revisión jurídica. Se espera tener listo el convenio para
mediados de mes.
Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas, Etapa I
Descripción del proyecto
28 Informe de Fin de Gestión Ing. Saúl Trejos
UE AyA/ BCIE
El proyecto tiene como objetivo incrementar la capacidad de almacenamiento y de
distribución de la red para poder atender la demanda existente y su proyección.
El proyecto consiste en:
• Tanque de almacenamiento 2500 m3
• Línea de conducción 23,8 km HD K7, K9, diámetros variables en 300mm a 350mm.
• Línea de distribución de 2,1km e interconexión a sistema existente.
Características del proyecto
Empresa contratista Constructora MECO S.A
Fecha de inicio Agosto,2012
Fecha de término Enero, 2016
Plazo 15 meses
Costo total ¢3.273.081.908,68
Fecha de término programada Mayo, 2017
Ingeniero de Proyecto Ing. Luis Fernando Chavarría
Actividades desarrolladas durante el I Trimestre, 2017
Se trabaja en la construcción de puentes en taller, supervisión por parte de la UE AyA/ BCIE.
Instalación de estructuras metálicas sobre bastiones y alineamiento de tuberías sobre 3
cruces de río. Solicitud de permiso de tala de árboles ante el SINAC, específicamente en el
río Colorado. En espera de respuesta a recurso de apelación. La variación en el tiempo se
debe al trámite ante el SINAC para la tala de ciertos árboles que se encuentran sobre la línea
donde se deben construir los bastiones del cruce de río y en espera de respuesta a recurso
de apelación por parte del depto de Contratación Administrativa.
El porcentaje de avance del proyecto es de un 95.33%. Se espera para el próximo mes la
construcción de puentes en taller. Instalación de estructuras metálicas sobre bastiones y
alineamiento de tuberías sobre 3 cruces de río. Trámite de permiso de tala de árboles ante
el SINAC.
Aspectos externos positivos o negativos que afectan el proyecto
• Solicitud de permiso ante el SINAC.
• Respuesta de recurso de apelación por parte del depto. de Contratación
Administrativa.
Medidas correctivas
• Reuniones con el Director del depto de Contratación Administrativa
29 Informe de Fin de Gestión Ing. Saúl Trejos
UE AyA/ BCIE
Curva S
Fotografías sectores en construcción
Mejoras al acueducto de Coto Brus
Descripción del proyecto
El proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones del sistema de abastecimiento de
agua potable de Coto Brus, a través de mejoras requeridas para alcanzar un funcionamiento
óptimo de la infraestructura y un uso adecuado del recurso hídrico, todo con el fin de
satisfacer la demanda actual y futura de la población.
El proyecto consiste en:
• Construcción de un tanque de almacenamiento de 1000 m3 en Aguas Claras
• Instalación de 8 km de tubería del tanque de Copal al tanque de Metaponto
• Instalación de 3 km de tubería de la pista de aterrizaje al tanque de Aguas Claras
Características del proyecto
Empresa contratista Proyectos Turbina S.A
Fecha de inicio Diciembre, 2016
30 Informe de Fin de Gestión Ing. Saúl Trejos
UE AyA/ BCIE
Fecha de término Septiembre, 2017
Plazo 9 meses
Costo total ¢ 890.132.881 + $ 866.405
Ingeniero de Proyecto Ingra. Cristina Mendieta
Actividades desarrolladas durante el I Trimestre, 2017
Durante el periodo se ejecutaron las siguientes actividades: Se instaló 158 metros lineales de
tubería de PVC del proyecto y se realizó el movimiento de tierra del sitio del tanque, además
de la instalación de las cajas de válvulas del proyecto, se reubicó la tubería de entrada, salida
y la pluvial del tanque de almacenamiento.
El porcentaje de avance del proyecto es de un 19.3%. Se espera para el próximo mes realizar
el movimiento de tierra del sitio del tanque de almacenamiento, instalación de la tubería de
hierro dúctil, revisión y aprobación del estudio de suelo para verificar la capacidad
soportante del suelo y analizar si hay que rediseñar la losa de cimentación del tanque de
almacenamiento.
Aspectos externos positivos o negativos que afectan el proyecto
• La tubería de hierro dúctil llego al país en la fecha prevista y se podrá iniciar con la
instalación según lo indicado en el cronograma
Curva S
Fotografías sectores en construcción
31 Informe de Fin de Gestión Ing. Saúl Trejos
UE AyA/ BCIE
Construcción Sistema Abastecimiento Acueducto San Isidro Pérez Zeledón Obras Especiales
I
Descripción del proyecto
El proyecto tiene como objetivo aumentar la producción de agua potable del sistema para
solventar el déficit actual y demanda futura del Sistema de Abastecimiento para San Isidro
de Pérez Zeledón.
El proyecto consiste en:
• Planta potabilizadora para 150 L/s, con su respectivo tratamiento de lodos.
• Puente para tubería de 450 mm de diámetro con una luz de 102 m.
Características del proyecto
Empresa contratista Proyectos Turbina (planta potabilizadora) Fernández Vaglio Constructora (puente para tubería)
Fecha de inicio 09/01/2017 (puente para tubería) 23/01/2017 (planta potabilizadora)
Fecha de término 30/03/2018 (planta potabilizadora)
Plazo 12 (planta potabilizadora) 6 (puente para tubería)
Costo total ¢1,035,000,000.00 (planta potabilizadora) ¢373,000,000.00 (puente para tubería)
Ingeniero de Proyecto Ing. Luis Ricardo Murillo Carranza
Actividades desarrolladas durante el I Trimestre, 2017
Durante el periodo se ejecutaron las siguientes actividades: Trámite del registro de la
responsabilidad del diseño del proyecto para que se pueda registrar la responsabilidad de la
construcción del proyecto y, construcción de caseta en el terreno de la planta potabilizadora.
No se contaba con el contrato de consultoría del CFIA por los diseños de Hidrogeotecnia.
32 Informe de Fin de Gestión Ing. Saúl Trejos
UE AyA/ BCIE
Debido a lo anterior, no se podía registrar un contrato por la construcción del proyecto en el
CFIA, lo cual ha retrasado el inicio de las obras.
Además, hubo que realizar perforaciones con rotación en el sitio para verificar la capacidad
de soporte admisible, la cual no está resultando con lo indicado en planos, por lo que se
remitió el informe a Hidrogeotecnia para que evalúen la necesidad de rediseñar los pilotes
de las torres del puente.
El porcentaje de avance del proyecto es de un 15%. Se espera para el próximo mes realizar
las siguientes actividades: Instalación de la tubería de la planta potabilizadora hacia el lecho
de secado, construcción de los pozos de registro respectivos, construcción de los bloques de
anclaje del puente, importación de los elementos metálicos del puente.
Aspectos externos positivos o negativos que afectan el proyecto
• Nunca se verificó que existiera un contrato de consultoría en el CFIA posterior a la
entrega de los planos del proyecto.
Medidas correctivas
• Coordinar con la empresa consultora para tramitar el contrato de consultoría en el
CFIA.
Curva S
Fotografías sectores en construcción
Avance de los proyectos en Pre Ejecución
Nombre del Proyecto
Ingeniero de Proyecto
Presupuesto Estimado % Avance IV
trimestre Actividades Realizadas
Abastecimiento Ciudad Cortés
Gabriela Chanto ₡1.759.002.686 13.2%
Se realizaron las siguientes actividades: Revisión y recomendación de adjudicación.
Se espera para el próximo mes: la adjudicación y firmeza del proyecto en Junta Directiva.
Abastecimiento de agua potable para Zona Noreste de San José II
Cristina Mendieta
$2.100.000 3.06%
El proyecto se divide en dos: I. exploración, explotación de pozos (30%) II. Equipamiento de dos pozos y línea de impulsión (70%). En el caso de la primera fase se realizaron las siguientes actividades: Se finalizó la revisión y la corrección del cartel de licitación por parte de la UEN Hidrogeología, UE BCIE y la Consultoría Externa contratada para la UE.
Se espera para el próximo mes: Inicio del proceso de contratación administrativa.
Atenas II Luis Fernando Chavarria
₡716.482.184 12.3% Se realizaron las siguientes actividades: adjudicación del contrato e Orden de inicio. Se recibió por parte del ICE el borrador de contrato entre las partes para el
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UE AyA/ BCIE
trámite de la Contratación Directa, para luego dar inicio de la parte constructiva en campo.
Se espera para el próximo mes: realizar los trámites ante el CFIA e Inicio de etapa constructiva y, la finalización de contrato y firmas ICE-AYA.
Ciudad Neily Sebastian Vega ₡3.094.088.356 6.15%
Se realizaron las siguientes actividades: Proceso de re-diseño. Se da seguimiento a los procesos realizados para la obtención del nuevo terreno para la Planta Potabilizadora, esto abarca todo tipo de estudios: topográficos, geológicos, etc. Además, seguimiento a todo lo relacionado con la compra del terreno. Al haber cambios de terreno se afectan todos los entregables que se tenían.
Se espera para los próximos meses: realizar los Procesos relacionados al terreno y rediseño por parte de UEN PyC.
Golfito Mauricio Fernández
₡367.465.800 13.4%
Se realizaron las siguientes actividades: Luego de revisar el recurso de revocatoria se concluyó que Tecniaguas incumple 1 requisito de admisibilidad y por lo tanto se recomendó adjudicar a la empresa INTEC. El 24 de febrero Tacniaguas presentó recurso de aclaración y adición. En el mes de marzo se comunicó la respuesta a este recurso de aclaración.
Se espera para el próximo mes: realizar acto de re adjudicación, firmeza de la adjudicación(refrendo interno), emitir solicitud de pedido y orden de inicio.
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UE AyA/ BCIE
Mejoras al Acueducto de Quepos y Manuel Antonio
Sebastian Vega ₡ 1,914,223,038.00 13.2%
Se realizaron las siguientes actividades: Recepción de ofertas. Se reciben ocho ofertas y se inicia periodo de revisión de las mismas. Posteriormente se solicitaron y recibieron subsanaciones. Finalmente se entregó estudio técnico a la Proveeduría Institucional.
Se espera para el próximo mes realizar la recomendación de adjudicación.
San Mateo II Sebastian Vega ₡ 229.934.094 14.1%
Se realizaron las siguientes actividades: Revisión de ofertas y recomendación de adjudicación. Después de recomendar la adjudicación a Constructora Fernández Vaglio, la cual es publicada en La Gaceta, se estaba a la espera del tiempo para apelaciones y al no tener se esperaba el Refrendo Interno.
Se espera para el próximo mes: Tramitar orden de inicio y pasar el periodo de espera de la empresa constructora antes de iniciar
Obras Especiales II
Mauricio Fernández
₡1.248.755.592 10.05%
Se realizaron las siguientes actividades: inspección del sitio de las obras. Se solicitó la UEN Programación y Control algunas aclaraciones a los planos y especificaciones técnicas. En febrero se formalizó la compra del terreno de margen derecho necesario para la instalación de los bloques articulados para protección de margen del rio. Se procedió a revisar el cartel y actualizar referencias al RLCA vigente y al nuevo Volumen 6 del AyA. Se envió la documentación completa a proveeduría el día 21/02/2017. Se realizó la primera reunión de comisión asesora el 02/03/2017. Se
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UE AyA/ BCIE
publicó el cartel el día 17/03/2017. Se fijó fecha de recepción de ofertas para el día 26/04/2017. El día 22/03/2017 se realizó la visita al sitio con los posibles oferentes. Se reciben aclaraciones al cartel y se procede a iniciar la redacción de las respuestas.
Se espera para el próximo mes: Responder consultas sobre el cartel. Recibir ofertas e iniciar el proceso de revisión de ofertas y solicitar subsanaciones.
• Administración de los recursos financieros asignados durante la gestión
La descripción de la administración de los recursos financieros durante el periodo
contemplado por el presente informe, se realizará mediante la comparación de la
información con línea base al inicio de la gestión y se la con la situación con corte a diciembre
del 2017.
Línea Base: Septiembre-2014
Para el cierre del mes de septiembre del 2014, se contaba con un Plan Global de Inversiones
vigente por un monto de $103.505.000 (59.72%) para la fuente de financiamiento externo y
$ 69.810.000 (40.28%) para un total de $173.315.000.
El total de fondos externos desembolsados por parte del BCIE, a la fecha de referencia
correspondía al 49.47%, equivalente a $51.200.000, de los cuales se había ejecutado el
68.34% ($34.993.980), dejando un saldo en cuentas bancarias del 31.66%.
En resumen: el porcentaje de fondos provenientes del BCIE pendientes de desembolsar
correspondía al 50.53% y el monto pendiente de ejecutar al 66.19%. del monto establecido
en el contrato de préstamo.
En cuanto a los montos asignados a contrapartida, el monto ejecutado era de 44.60%, lo que
corresponde a $31.141.460.
El total de ejecución presupuestaria de las fuentes de financiero interno y externo a la fecha
de referencia, era del 38.15% ($66.135.440)
En el Anexo 10, se puede encuentra el detalle de la ejecución presupuestaria por
componente para la fecha de referencia.
Situación Actual: Diciembre-2016
Para el cierre del mes de diciembre del 2016, el PGI no presento variaciones en cuanto al
monto total ni a la asignación de fondos por fuente de financiamiento.
El total de fondos externos desembolsados por parte del BCIE, corresponde a un 74.36%,
equivalente a $76.970.000, de los cuales se había ejecutado el 79.54% ($61.224.391),
dejando un saldo en cuentas bancarias del 20.46%.
En resumen: el porcentaje de fondos provenientes del BCIE pendientes de desembolsar
corresponde al 25.64% y el monto pendiente de ejecutar corresponde al 40.84%. del monto
establecido en el contrato de préstamo.
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UE AyA/ BCIE
En cuanto a los montos asignados a contrapartida, el monto ejecutado fue del 67.19%, lo
que corresponde a $46.906.566.
El total de ejecución presupuestaria de las fuentes de financiero interno y externo a la fecha
de referencia, correspondía al 62.39% ($108.130.959)
• Sugerencias para la buena marcha de la UE AyA/ BCIE
A la brevedad posible se deben nombrar tanto al director de ingeniería como al director de
la UE.
Es fundamental la designación de un Director de la UE que, además de liderar la terminación
del Programa actual, pueda preparar la continuidad de la UE para la ejecución de los
proyectos de las futuras operaciones
• Observaciones sobre otros asuntos de actualidad que la UE AyA/ BCIE debe enfrentar
o debería aprovechar
Se debe tener muy presente para la formulación del presupuesto 2018 el rebalanceo del pari
passu con el Bcie .
Asimismo es necesario revisar de inmediato el cronograma de ejecución del contrato AyA –
UNOPS .
• Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante la gestión giró la
Contraloría General de la República
Durante el periodo de gestión no se recibieron disposiciones o recomendaciones por parte
del Ente Contralor.
• Estado actual de cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones que durante la
gestión giró algún órgano de control externo
Todas las disposiciones o recomendaciones emitidas por los entes de control externo (BCIE,
Consultorías Externa y Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda), fueron
subsanadas, de manera tan que no se encuentran pendientes ninguna medida por subsanar.
• Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante la gestión le
hubiera formulado la Auditoría Interna.
Todas las disposiciones o recomendaciones emitidas por la Auditoria Interna fueron
subsanadas, de manera tan que no se encuentran pendientes ninguna medida por subsanar.
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UE AyA/ BCIE
Anexos
• Anexo #1 Oficio GERCR-379/2017 del 6 de julio de 2016
• Anexo #2 II Informe Semestral de Seguimiento Crédito Público
• Anexo #3 Avance físico del programa 08-2016
• Anexo #4 Avance físico del programa 02-2017
• Anexo #5 Contrato UNOPS
• Anexo # 6 Cronograma de Ejecución de las Obras UE AyA/ BCIE
• Anexos # 7 y 8 Solicitud de Aplicación del Cronograma de Desembolsos
• Anexo #9 Autorización de Solicitud de Aplicación del Cronograma de Desembolsos
• Anexo# 10 Ejecución Presupuestaria 09-2014