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8/10/2019 Manual Enkontrol
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Contenido
SACAR PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO ............................................................................................................................. 2
CENTROS DE COSTO ............................................................................................................................................................. 3
GENERAR ORDEN DE COMPRA ............................................................................................................................................ 4
GENERAR REPORTE DE BALANZA DE COMPROBACION ....................................................................................................... 5
CONTRARECIBO .................................................................................................................................................................... 7
CAPTURAR ORDENES DE COMPRA & CONTRA RECIBOS DE COMISIONISTAS ..................................................................... 8
POLIZAS TIPO 03 DIARIO .................................................................................................................................................... 11
AMORTIZACIONES & DEPRECIACIONES ............................................................................................................................. 14
REALIZAR CONTRA RECIBO ............................................................................................................................................ 15
GENERAR POLIZA DE DIARIO TIPO 03 ............................................................................................................................... 17
Depreciacion “Contable” de remodelacion del movil ................................................................................................ 19
CARGA DE PRESUPUESTOS................................................................................................................................................. 20
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SACAR PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
ENKOTROL > COMPRAS
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CENTROS DE COSTO
VINTE
059 GERENCIA
060 CONTRALORIA
121 ADMINISTRATIVOS VENTAS
EDIFICACIONES
059 GERENCIA
060 CONTRALORIA
121 ADMINISTRATIVOS VENTAS
INDIRECTO
065 IPO UE
064 ADC
066 POSTVENTA
PROMOTORA
059 GERENCIA
060 CONTRALORIA
061 COMERCIALIZACION
121 ADMINISTRATIVOS VENTAS
TODO EL GAV 059-060-121 EN PROMOTORA Y EDIFICACIONES EN5110 -6
URBANIZACIONES
029 DIRECCION GENERAL DE URBANIZACIONES
INSUMO 6 5110 – 6 – ________
INSUMO 5 1125 – 5 – ______
INSUMO 5 1125 – 5 – ______
INSUMO 6
1117 – 2 – 1 IVA
1117 – 2 – 4 EXCENTO O SIN IVA
INSUMO 6 5111 – 6 - _______
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GENERAR ORDEN DE COMPRA
ENKONTROL > MODULO DE COMPRAS
CON LOS SIG DATOS
INSUMO CON AREA-CONTABLE
604004
1 - 4
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En cantidad dividir el total /1.16
Descripción de partida escribir el número de factura
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GENERAR REPORTE DE BALANZA DE COMPROBACION
ENKONTROL > MODULO DE CONTABILIDAD
EN BALANZA DE COMPROBACION
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CONTRARECIBO
ENKONTROL > MODULO DE PROVEEDORES
El tipo movimiento
va ser el primernúmero del insumode la orden decompra OC604004
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CAPTURAR ORDENES DE COMPRA & CONTRA RECIBOS DE COMISIONISTAS
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INSUMO 6030004 – HONORARIOS A COMISIONISTAS
AREA CUENTA 001 – 003
MOSTRAR
RETENCIONES
Y AGREGAR NUEVA FILA
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IVA RETENIDO HONORARIOS 10.6666%
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POLIZAS TIPO 03 DIARIO
BAJAR DEL ANTICIPO LOS GASTOS
2118 - 1 GASTOS A FUNCIONARIOS X PAGAR
2101 – 1 PROVEEDORES MN
2102 - 1 ACREEDORES MN
EJEMPLO REPORTE AUXILIAR MENSUAL EDIFICACIONES
EJEMPLO REPORTE AUXILIAR MENSUAL VINTE
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CARGOS
2118 - 1 GASTOS A FUNCIONARIOS X PAGAR
2101 – 1 PROVEEDORES MN
2102 - 1 ACREEDORES MN
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CARGO CON DIFERENCIA A LA CUENTA
5125 – 7 - 12
ABONO CON DIFERECIA NO MAYOR A 5 PESOS
4109 – 4
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AMORTIZACIONES & DEPRECIACIONES
Revisar reporte de presupuestos
REALIZAR ORDEN DE COMPRA DE ACUERDO A PRESUPUESTO
AMORTIZACIONES & DEPRECIACIONES
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03 PROMOTORA
04 URBANIZACIONES
EJEMPLOS CONTRARECIBO
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GENERAR POLIZA DE DIARIO TIPO 03
CARGOS:
01 –VINTE
ABONOS DEPRECIACIONES
SE TOMA ESTA CUENTA 1215 – 002 – 0001 VALOR NOMINAL
ABONOS AMORTIZACIONES
LAS LICENCIAS A ESTA CUENTA
ESPECIFICAR EN
CONCEPTO EL TIPO
DE DEPRECIACION
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04 URBANIZACIONES
ABONOS DEPRECIACIONES
SE TOMA ESTA CUENTA 1215 – 002 – 0001 VALOR NOMINAL
ABONOS AMORTIZACIONES
Depreciacion “Contable” de remodelacion del movil
CARGO 1125-5-22
ABONO 1315-9-1
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CARGA DE PRESUPUESTOS
MODULO DE COMPRAS
PRESUPUESTO > CAPTURA DE PRESUPUESTOS
CAPTURAR
CENTO DE COSTOS
EJEMPLO: 059
CLICK EN HABILITARCAPTURA
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EMPLEADO: 150
PASWORD EMPLEADO: 5260
PASWORD AUTORIZA: R8W5
Revisar contra presupuesto administrativo no autorizado
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EN CENTRO DE COSOTOS 065
FILTRAR AREA CUENTA
1-3
2-2
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