Post on 22-Jan-2016
MÓDULO CUATRO
ESTUDIO TÉCNICO
En esta parte del Estudio de Factibilidad se estudia:
El Tamaño del ProyectoSu LocalizaciónEl Proceso ProductivoEl Análisis de los Costos y El Análisis Administrativo.
La información anterior se utiliza para demostrar la viabilidad técnica de un proyecto y muestra y justifica la alternativa técnica que mejor se ajusta a los criterios de optimización que corresponde aplicar al proyecto.
Estudio Técnico
Contenido
A. Objetivos de Estudio
B. Definición del Tamaño del Proyecto
1. Capacidad de Producción( Plan de Producción).2. Posibilidades de Expansión.3. Justificación del Tamaño
C. Ingeniería del Proyecto
1. Proceso Productivo o Proceso Operativo.
1.1 Variable que condiciona el Proceso1.2. Descripción del Proceso: Tiempo,
actividades e insumos requeridos. 1.3. Diagrama del Flujo del Proceso2. Estudios Complementarios.2.1. Descripción General de las Obras Civiles.2.2. Diseño de Obras Civiles.2.3. Dimensiones y Características del Área del
Proyecto: terreno, playa, agua.
C. Ingeniería del Proyecto
1. Proceso Productivo o Proceso Operativo.
1.1 Variable que condiciona el proceso1.2. Descripción del Proceso: Tiempo,
actividades e insumos requeridos. 1.3. Diagrama del Flujo del Proceso
2. Estudios Complementarios.2.1. Descripción General de las Obras Civiles.2.2. Diseño de Obras Civiles.2.3. Dimensiones y Características del Área del
Proyecto: terreno, playa, agua.
D. Localización del Proyecto
1. Macrolocalización2. Microlocalización3. Factor que determina lo localización E. Distribución de Costos
1. Costos de Inversión.2. Costos de Operación.
F. ASPECTOS ORGANIZACIONALES 1. Organización para la Ejecución.2. Organización para la Operación.2.1. Organigrama.2.2. Cargos2.3 Funciones
G. PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN
1. Cronograma de Actividades
H. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.
Objetivos del Estudio El Objetivo de este Estudio, es proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y exponer los principales instrumentos de origen técnico que se requieren para la realización de un proyecto de inversión.
DEFINICIÓN DEL TAMAÑO DEL PROYECTO
Capacidad de la Producción
u OperaciónTipos de Capacidades Teórica: volumen de producción con técnicas óptimas que permite costos unitarios mínimos.
Máxima ( o instalada): volumen máximo de producción sometiendo los equipos a su pleno uso, independiente del costo de producción. Aquí se incrementan los costos de mantenimiento del equipo.
Normal (uso de la capacidad instalada): volumen de producción que se define para un proyecto.
En esta parte del Estudio es necesario definir la capacidad de producción u operación de la empresa. Por lo general se establece una capacidad normal. En lo que respecta al Plan de Producción este es de mucha importancia en el calculo de los ingresos en bienes que presentan varias cosechas en el año. Tres cosechas generan más ingresos que dos.
Posibilidades de Expansión
Considerando la posibilidad de aumentar el tamaño del proyecto, en función de un aumento en la demanda o para cubrir la demanda insatisfecha. Esta expansión puede darse también mediante la incorporación de más tierras a la producción o la existencia de un local vacío al lado de la empresa que producirá un determinado bien o servicio.
Factores que determinan el tamaño del proyecto
Mercado
Tecnología Financiamiento Insumos: características y disponibilidad Factores Institucionales La Localización
El tamaño del proyecto se justifica atendiendo a uno o varios de los factores anteriores. En el caso del financiamiento, de no lograr lo estimado, se reduce el tamaño del proyecto. Con menos dinero menos habitaciones para un Hotel.
Justificación del Tamaño
Proceso Productivo o Proceso Operativo. A. Procedimiento técnico utilizado en el proyecto, para obtener los bienes o servicios, mediante una determinada función de producción.
B. Transformar recursos en productos o servicios utilizando una determinada tecnología, es decir, combinando el recurso humano con la máquina bajo ciertos procedimientos o procesos.
Ingeniería del Proyecto
Variables que condicionan El Proceso Productivo u Operativo
Características del producto o servicio Rentabilidad. Disponibilidad de los insumos. Nivel tecnológico de la Empresa. Disponibilidad y costo de la tecnología. Características del medio donde se establecerá el proyecto. Normas Institucionales: nacional o regional
Tiempo, actividades e insumos requeridos. Se debe describir el proceso productivo u operativo, señalando cada uno de los componentes del proceso, su duración, las actividades que involucra y los recursos que se requieren. Este proceso en la producción agrícola puede durar varios meses. En el caso de servicios puede durar solo horas.
Descripción del Proceso:
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO OPERATIVO (LIMPIEZA)
PROCESO ACTIVIDADES INSUMOS REQUERIDOS
Solicitud del Servicio 1. El Cliente solicita el servicio a. Presencialmenteb. Telefónicamente
Asistente
Verificación e inclusión en la bases de datos
2. La Asistente verifica:a. Si es cliente nuevo, abre una
carpeta en la base de datosb. Si ya es cliente, registra la solicitud
en la carpeta.3. La Asistente genera una Solicitud de
Trabajos y Servicios, asignando fecha del servicio, y la entrega al Administrador.
Asistente AdministradorComputadora
Revisión y firma de la Solicitud de Trabajos y Servicios
4. Administrador revisa y firma la Solicitud de Trabajos y Servicios y ordena la confección del contrato.
Administrador
Recibo de la Solicitud de Trabajo y Servicio
5. La Asistente entrega y/o envía al cliente la Solicitud de Trabajos y Servicios
6. El Cliente recibe la solicitud de Trabajos y Servicios.
AsistenteConductorVehículo de la Empresa
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO OPERATIVO
PROCESO ACTIVIDADES INSUMOS REQUERIDOS
Confección del Contrato 7. Asistente confecciona el Contrato de Servicios y lo entrega al Administrador
8. Administrador revisa y firma el Contrato de Servicios.
Asistente Administrador
Revisión y Firma del Contrato de Servicios
9. La Asistente envía el Contrato de Servicios para la firma del Cliente
10. Conductor entrega el Contrato de Servicios al Cliente
11. Cliente firma el Contrato de Servicios12. Conductor devuelve el Contrato de
Servicios a la Asistente.
AsistenteConductorVehículo de la Empresa
Procesamiento de Orden de Trabajo
13. La Asistente genera la Orden de Trabajo y la entrega al Administrador
AsistenteComputadora
Revisión y firma de la Orden de Trabajo
14. Administrador revisa y autoriza la Orden de Trabajo y la entrega a la Asistente.
AdministradorAsistente
Asignación de Trabajos 15. Asistente entregan original y copia de la Orden de Trabajo a los Aseadores y archiva el formato original.
AsistenteAseadores
Transporte del Personal e Implementos de Aseo
16. Transporta a los Aseadores a las áreas de trabajo , según Orden de Trabajo.
ConductorAseadoresVehículo de la Empresa
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO OPERATIVOPROCESO ACTIVIDADES INSUMOS REQUERIDOS
Ejecutar labores de Limpieza
17. Aseadores realizan labores de aseo en las dependencias, empresas y/o residencias, según Orden de Trabajo.
18. Al finalizar la limpieza, Aseadores entregan al Contratante el original y copia de la Orden de Trabajo.
19. Administrador se presenta a las áreas de limpieza y supervisa el trabajo de aseo.
-Aseadores-Implementos de Limpieza (escoba, trapeador, desinfectantes, detergente, toallas, cubo industrial para torcer, etc.)Aspiradora
Firma del Servicio a Satisfacción
20. El Contratante firma original y copia (en la Orden de Trabajo) por haber recibido el servicio a satisfacción. (Esta firma se repite cada vez que se termine una labor de Aseo) y en la última labor se le entrega una copia de la Orden.
AseadoresOrden de Trabajo
Transporte del Personal e Implementos de Aseo
21. Transporta de regreso a los Aseadores a las oficinas de la empresa.
ConductorAseadoresVehículo de la Empresa
Entrega y Archivo de Orden de Trabajo
22. Aseadores entregan original y copias de la Orden de Trabajo a la Asistente.
AseadoresAsistenteOrden de Trabajo
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO OPERATIVO
PROCESO ACTIVIDADES INSUMOS REQUERIDOS
Archivo de la Orden de Trabajo
23. Asistente envía original de la Orden de Trabajo a Contabilidad.
24. Archiva Orden de Trabajo.
AsistenteArchivador
Procesamiento de la Facturación
25. Contador elabora factura y recibo de dinero y los entrega al Administrador.
26. Administrador firma la factura y la envía al Cliente.
27. Administrador entrega factura y recibo al Conductor.
AdministradorContadorComputadoraCalculadoraFacturaRecibo
Pago del Servicio 28. Conductor entrega factura original al Cliente
29. Cliente realiza el pago al contado del servicio.
30. Conductor entrega recibo al Cliente.
ConductorVehículo de la EmpresaFacturaRecibo
Archivo de recibo 31. Conductor entrega al Contador copia de la factura y del recibo de dinero.
32. Contador archiva copia de la factura y el recibo .
ConductorContadorArchivadorFacturaRecibo
Mediante una gráfica de flujo se interrelacionan cada uno de los sub- procesos. Debe indicar la fase inicial y la final.
Diagrama del Flujo del Proceso
Inicio
Presencial
TelefónicoDecide la forma
de solicitud
ClienteSolicita servicio
de limpieza
AsistenteVerifica estatus
del Cliente
AsistenteGenera Solicitud de Servicio
AdministradorRevisa y firma
Solicitud de Servicio
ClienteRecibe solicitud
de Servicio
AsistenteEntrega y/o envía
al Cliente la Solicitud de
Servicio
AsistenteConfecciona Contrato de
Servicios
Administrador yCliente
Firman Contrato
AsistenteGenera Orden
de Trabajo
AseadoresRealizan labores de Aseo, según
contrato
ContratanteFirma como recibido a
satisfacción el servicio
AsistenteEnvía Orden de
Trabajo a Contabilidad
ContadorConfecciona
factura
ConductorEntrega factura
al Cliente
ClienteRealiza pago al contado
Fin
FLUJOGRAMA DE COMER EN UN RESTAURANTE
En esta parte, debe adjuntarse la información correspondiente a:
1. Descripción General de las Obras Civiles 2. Diseño de Obras Civiles 3.Dimensiones y Características del Área del Proyecto: terreno, playa, agua, etc.
Está información es suministrada por el inversionista.
Estudios Complementarios.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS CIVILES
La Duración estimada para la remodelación de la oficina es de tres (3) meses. El tamaño de la oficina es de 10 x 7 Mts.2, es decir, 70 Mts.2.
1. Oficina del Administrador: Mide 3.75Mts. x 3.00Mts. En esta oficina se instalarán equipos tales como C.P., Impresora, Archivos, Monitor y Silla Ejecutiva.
2. Área de la Oficinista: mide 1.50 Mts. x 3. Mts. En la misma se ubicará un pequeño escritorio, silla y C.P.U.
3. Recepción: Se localiza en la entrada principal de la oficina y mide 2.00 Mts. x 3.00 Mts.
4. Depósito: Se ubica en la parte lateral derecha de la entrada principal y mide 4.50 Mts. x 2.00 Mts. Se utilizará para guardar el material y equipos de limpieza.
5. Vestidores: Área destinada para uso de los trabajadores, los cuales tendrán casilleros para sus pertenencias personales. Mide 2.80Mts. x 3 Mts.
6. Baños: Incluyen las tinas, baño, inodoro y lavamanos. Mide un total de 2.60 Mts. x 3.10 Mts.
7. Pasillo: Se diseñó con amplitud para la circulación y desplazamiento cómodo de los trabajadores, equipos y materiales. Su dimensión es de 1.80 Mts. x 6.50 Mts.
8. Entrada Principal
10 Mts.
Vestidores
Baños
Tinas
Depósito
Recepción
Oficina Administrador
Oficinista
1
2
3
#
5Lavamanos
Casilleros
6
4
7 Pasillo
8Entrada Principal
Anaqueles
Inodoro
Escala: 20cm = 1Mt.
7 Mts.
Macrolocalización: en términos de la región (distrito, corregimiento o comunidad), en donde se ubica el proyecto. Detallar las características socioeconómicas de la región: educación, desempleo, actividad comercial o industrial, salud, población, etc.
Microlocalización: lugar donde se ubica el proyecto, punto focal. Ej. Muelle 16, en Balboa, calle 4º en Río Abajo.
En ambos casos hay que justificar la Macro y Microlocalización.
Localización del Proyecto
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Macro Localización
Distrito: Panamá Corregimiento: Ancón Fundado: 1º de octubre de 1979 (Ley Nº18 de 29 de agosto de 1979 Modificada por la Ley Nº1 de 27 de octubre de 1982) Superficie: 664.5 Km2 Población: 29,761 habitantes Nº de Viviendas: 8,385 Límites: Se extiende desde el límite del poblado de Arraiján hasta el Sector de Gamboa.
• Características Socioeconómicas
Estilo de Vivienda: Urbanístico, arquitectónico estadounidense y desarrollo urbanístico residencial moderno. Actividades Económicas: Comerciales (Albrook Mall, Super Mercado El Rey) Servicios: Transporte (La Gran Terminal de Albrook Aeropuerto Marcos A. Gelabert) Encomiendas y Correspondencia, Bancos Educación: Universidades (UDELAS, UP, Colegios Primaria y Secundaria) y Ciudad del Saber Oficinas Públicas: Órgano Judicial, Autoridad del Canal, AMPYME, MINSA, ME, SENADIS, ATTT, AMPA. Organismos Internacionales: PNUD, CATHALAC.
Turismo: Calzada de Amador, Hoteles, Centro de Convenciones Figali Cultura: Museo Reina Torres de Araúz, Museo de la Biodiversidad. Ambientales: Parque Metropolitano.
MICROLOCALIZACIÓN Diablo Heights, Corregimiento de Ancón Calle Las Violetas Local Nº27
Factores que determinan La Localización
Los medios y Costos del Transporte
Disponibilidad y costo de la M.O.
Cercanía a las Fuentes de Abastecimientos
Factores Ambientales Cercanía del Mercado
Disponibilidad de los servicios básicos
Costos y disponibilidad del terreno Topografía del suelo Estructura impositiva legal
Distribución de Costos
1. Costos de Inversión.
Detallar cada componente de la inversión con su respectivo costo. Cuanto en activos fijos: terreno, obras civiles, equipo y maquinaria y mobiliario.Enumerar cada renglón que forma estos activos, por ejemplo en obras civiles: el edificio, la cerca, el depósito, etc.
2. Costos de Operación. Referirse tanto a los costos de producción (solo para bienes) como a los gastos administrativos y generales (proyectos de bienes y de servicios). Hacer un detalle de los mismos con sus correspondientes valores.
Distribución de Costos
Aspectos Organizacionales
1. Organización para la Ejecución.
Debe tomarse en cuenta que en la mayoría de los casos , la ejecución o construcción de la infraestructura de un proyecto en esta etapa se contrata, por lo que no se hace necesario establecer la estructura organizacional. En la práctica este tipo de organización es responsabilidad del contratista de la obra.
2. Organización para la Operación
Es lo correspondiente a la organización para la operación que se establece en el estudio, por lo que hay que señalar:
1. El Organigrama 2. Los diversos Cargos 3. Las funciones del personal
Aspectos Organizacionales
ORGANIZACIÓN PARA LA OPERACIÓNA. ORGANIGRAMA
ADMINISTRADOR
ASISTENTE (1)
ÁREA DE ASEO
ASEADORES (3)
ÁREA DE CONTABILIDAD
CONTADOR (1)
CONDUCTOR (1)
B. CARGOS Y FUNCIONESCARGO FUNCIONES
ADMINISTRADOR Dirige, coordina, gestiona y supervisa las actividades y tareas inherentes al servicio de la empresa.Promueve y negocia las contrataciones de los clientes.Realiza recorridos por los diferentes áreas de trabajo contratadas.
ASISTENTE Recibe y atiende los pedidos realizados por los clientes.Procesa y tramita las solicitudes del servicio de limpieza.Mantiene un registro de las solicitudes tramitadas.Elabora notas, informes y llena formas.Responde llamadas telefónicas y archiva la documentación de la oficina.
CONDUCTOR Transporta a los Aseadores hacia los diversos puestos de trabajo.Realiza las cotizaciones y compras de suministros de limpieza.Efectúa la mensajería externa de la empresa.
ASEADOR Realiza labores de limpieza variada (pisos, baños, escritorios, vidrios, entre otros), según los lugares asignados.Procura el uso racional de los artículos y productos de limpieza.Utiliza los implementos de higiene y seguridad ocupacional.
CONTADOR Lleva los registros contables de la empresa e igualmente, procesa los pagos de la planilla de salarios del personal.
GERENTE GENERAL
GERENTE DE OPERACIONES
OPERADORES DE LANCHAS PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Marineros
Mecánicos
ORGANIGRAMA
Programación de la Ejecución
1. Cronograma de Actividades
Importante señalar el cronograma de las actividades en la etapa de construcción, debe indicar: tiempo de duración, fecha de inicio, fecha de terminación y responsables) . Estas actividades en relación directa con el tiempo de calculo de los intereses del préstamo durante la ejecución del proyecto.
6. PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓNA. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Descripción de Tareas
Duración en
Semanas
Fecha deInicio
FechaFinal Equipo de
Trabajo
Nov. Dic. Enero
S E M A N A S
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tumbar Paredes 1 15/11/2011 22/11/2011 Arquitecto yObrero
Levantar Paredes de Vestidor, Baños y Depósito
2 23/11/2011 7/12/2011AlbañilPlomeroElectricista
Instalar cielo raso suspendido
2 9/12/2011 23/12/2011 Instaladores
Instalación Eléctrica, Servicios, Lámparas, Sanitarios
2 26/12/2011 10/01/2012 Plomeros yElectricistas
Pintar y Pulir Pisos 1 11/01/2012 17/01/2012 Pintores yPulidores
Instalación de Muelles y Equipos
1 18/01/2012 24/01/2012 Trabajadores Manuales
Revisión final de instalaciones eléctricas, sanitarios, aires acondicionados y otros
1 25/01/2012 31/01/2012 Personal Técnico
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIALRESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
SOCIAL
ECONOMICO AMBIENTAL
Su proceso de produccióngarantice un producto o servicio de calidad y maximizarganancias
Aportando bienestar y riqueza a la comunidad
Reciclaje y control de desechosFomentar la reutilizacion de empaques
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
La empresa se compromete a contribuir en las Campañas de Aseo y de Conservación del Ambiente, conjuntamente con la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de Panamá y la Autoridad Nacional del Ambiente.
OPEN CLEAN
“Estamos para Servirle”
RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL