Post on 01-Jun-2020
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PRESIDENCIA
DECRETO
De confOlmidad con lo dispuesto en los Artiacuteculos 1922 del RDL 22004 de 5 de marzo Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 90-1 del Real Decreto 50090 de 20 de Abril a la vista de la Liquidacioacuten del Presupuesto de 2017 del Organismo Autoacutenomo Patronato Municipal de Zaragoza Turismo de mi Presidencia confeccionada por la Intervencioacuten General y del informe por ella emitido el diacutea 27 de enero uacuteltimo vengo en
DISPONER
PRIMERO Aprobar la Liquidacioacuten del Presupuesto de 2017 del Organismo Autoacutenomo de Zaragoza Turismo que arroja un Resultado Presupuestario del Ejercicio de 2017 positivo de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTlMOS (15941298 euros) y un Remanente de Tesoreriacutea positivo de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTlMOS (66227292 euros)
SEGUNDO En cumplimiento de lo dispuesto en los artiacuteculos 193-4 del RDL 22004 de 5 de marzo y 90-2 del Real Decreto 50090 de 20 de Abril se daraacute cuenta al Excmo Ayuntamiento Pleno del presente Decreto en la primera sesioacuten que celebre previa su inscripcioacuten en el Libro de Resoluciones Asimismo se daraacute cuenta en el primer Consejo del Patronato que se convoque
TERCERO Asimismo de confOlmidad con lo dispuesto en el apartado 5 del citado mtiacuteculo 193 se remitiraacute sendas copias de la Liquidacioacuten del Presupuesto de 2017 del Organismo Autoacutenomo Patron to Municipal de Zaragoza Turismo a la Administracioacuten del Estado y a la Excma Diputacioacute General de Aragoacuten antes del proacuteximo 31 de marzo
Dado en la LC de Zaragoza a 30 de enero de 2018
EL SECRE ARIO DEL
O A ZARAGlt ZA TURISMO
I I
I
Zaragoza TURISMO
zaragoza Un reto una ciudad
A la Presidencia del Organismo Autoacutenomo del Patronato Municipal de Zaragoza Turismo
1- Los attiacuteculos 1913 y 1935 del RDL 22004 de 5 de marzo Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establecen que la Liquidacioacuten del Presupuesto deberaacute confeccionarse antes del diacutea 1 de matmiddotzo del ejercicio siguiente y previo informe de la Intervencioacuten General y aprobacioacuten del Presidente de la Entidad Local remitirse copias a la Administracioacuten del Estado y a la Comunidad Autoacutenoma antes de finalizar dicho mes de marzo
2- El attiacuteculo 192 de la citada Ley establece que la Liquidacioacuten de los Presupuestos de los Organismos Autoacutenomos se ~ustaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 1911 anterior y previo informe de la Intervencioacuten deberaacute ser remitida al Ayuntamiento para su aprobacioacuten por la Presidencia del Organismo Autoacutenomo del Patronato Municipal de Zatagoza Turismo
3- La Liquidacioacuten del Presupuesto de 2017 del Patronato Municipal de Zaragoza Turismo se ha realizado de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 191 y siguientes del RDL 22004 de 5 de marzo Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y attiacuteculo 89 y siguientes del Real Decreto 5001990 Los documentos se han confeccionado de acuerdo con las nOlmas contenidas en el Capiacutetulo IV de la Instruccioacuten del Modelo Normal Contabilidad Local aprobada por Orden EHA40412004 de 23 de noviembre
El Remanente de Tesoreriacutea calculado confOlme a lo indicado en el artiacuteculo 101 del Real Decreto 5001990 esta integrado entre otros elementos por los fondos Liacutequidos de Tesoreriacutea a cuyos efectos se ha reflejado el saldo de las correspondientes cuentas del Balance representativas de la existencia en las cuentas abiertas en entidades de ahorro El saldo en metaacutelico en Caja del Patronato es de SEIS MIL DOSCIENTOS UN EUROS CON NOVENTA CENTIMOS (620190 euros) al cierre del ejercicio
4- El Resultado Presupuestario del Ejercicio COlTiente es positivo y asciende a CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS (15941298 euros) lo que supone que los recursos obtenidos durante el presente ejercicio han permitido la financiacioacuten de todos los gastos realizados existiendo ademaacutes un exceso de recursos
5- El Remanente de Tesoreriacutea presenta un saldo positivo de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS (66227292 euros) De acuerdo con lo previsto en la Regla 83 de la Instruccioacuten de Contabilidad El Remanente constituiraacute un recurso para financiar Modificaciones de Creacuteditos sin que pueda en ninguacuten caso tal como dispone el altiacuteculo 1044 del Real Decreto 5001990 formar parte de las previsiones iniciales de ingresos ni financiar en consecuencia los Creacuteditos Iniciales del Presupuesto de Gastos para el 2017 Este importe tan elevado es consecuencia de no haber financiado gastos durante el ejercicio 2017 con el Remanente de Tesoreriacutea del ejercicio 2016 por impOlte de 50322994 euros
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
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ICCA
Zaragoza TlJRISMO
zaragoza Un reto una ciudad
6- Los Fondos Liacutequidos de Tesoreriacutea a fin de ejercicios ascienden a CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTlMOS (42004156 euros) que permiten desenvolverse suficientemente al principio del nuevo ejercicio
Zaragoza a 27 de enero de 2018
EL INTERVENTOR GENERAL MUNI PAL
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D Joseacute Igri~c Notiacutevoli Mur
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902142008 976201 200
ICCA
Zaragoza TURISMO
zaragoza Un reto una ciudad
Al Presidente del Organismo Autoacutenomo del Patronato Municipal de Zaragoza Turismo
Se remite documentacioacuten que compone la Liquidacioacuten del Presupuesto del Patronato de Zaragoza Turismo cOITespondiente al ejercicio 2017 de confonnidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 1922 del RDL 22004 de 5 de marzo Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a la Presidencia del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo Oacutergano competente para su aprobacioacuten
El Resultado Presupuestario ajustado del ejercicio 2017 calculado seguacuten el artiacuteculo 96 del Real Decreto 5001990 presenta un saldo positivo de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS (15941298 euros)
El Remanente de Tesoreriacutea para gastos generales calculado conforme 10 indicado en el artiacuteculo 101 del Real Decreto 5001990 es de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS (66227292 euros)
LC de Zaragoza a 27 de enero de 2018
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
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ICCA
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
DOCUMENTACION REFERIDA A LA LIQUIDACION y CIERRE
DEL EJERCICIO 2017
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
INDICE DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN REFERIDOS A LA LIQUIDACION y CIERRE DEL EJERCICIO 2017
BALANCE DE SITUACION 3 BALANCE COMPROBACION ANTES DE LA
ESTADO DE LA LlQUIDACION DEL
ESTADO DE LA LlQUIDACION DEL PRESUPUESTO
REGULARIZACION 11 RESULTADO PRESUPUESTARIO 18 REMANENTE TESORERIA 20 RESUMEN LlQUIDACION DEL PRESUPUESTO 27
PRESUPUESTO DE INGRESOS 32
DE GASTOS 40 AGRUPACIONEJERCICIOS CERRADOS 61 ANEXO 1 SALDOS A 31-12-2016 CIC CAJAS AHORROS 67
2
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
BALANCE DE SITUACION DEL EJERCICIO 2017
3
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Al ACTIVO NO CORRIENTE 3229616 3627624 Al PATRIMONIO NETO 69456908 53950618
I~ Inmovilizado intangible 000 000 100101 I~ Patrimonio 3023857 3023857
200201 (2800) (2801 ) 203 (2803) (2903)
206 (2806) (2906)
207 (2807) (2907)
208209 (2809) (2909)
210 (281O) (291O) (2990) 211 (2811) (2911 ) (2991) 212 (2812) (2912) (2992) 213 (2813) (2913) (2993)
1 Inversiones en investigacioacuten y desarrollo
2 Propiedad industrial e intelectual
3 Aplicaciones informaacuteticas
4 Inversiones sobre activos utilizados en reacutegimen de arrendamiento o cedidos
5 Otro inmovilizado intangible
11- Inmovilizado material
1 Terrenos
2 Construcciones
3 Infraestructuras
4 Bienes del patrimonio histoacuterico
000
000
000
000
000
2986616
000
000
000
000
000
000
000
000
000
3384624
000
000
000
000
120
129
136
133
134
130131132
14
11- Patrimonio generado
1 Resultado de ejercicios anteriores
2 Resultado del ejercicio
111- Ajustes por cambio de valor
1 Inmovilizado no financiero
2 Activos financieros disponibles para la venta
3 Operaciones de cobertura
IV~ Subvenciones recibidas pendientes de imputacioacuten a resultados Bl PASIVO NO CORRIENTE
I~ Provisiones a largo plazo
66433051
50926761
15506290
000
000
000
000
000
000
000
50926761
40773914
10152847
000
000
000
000
000
000
000
Modelo Balance Paacutegina 17
4
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
N Notas en Ejercicio Ejercicio N Notas en Ejercicio Ejercicio Cuentas Activo memoria 2017
2986616
2016
3384624
Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
11- Deudas a largo plazo
memoria 2017
000
2016
000214215 5 Otro inmovilizado material 216217 218219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999) 23002310 6 Inmovilizado material en curso y 000 000 15 1 Obligaciones y otros valores 000 000 232233 anticipos negociables 234235 237238 2390
111- Inversiones inmobiliarias 000 000 170177 2 Deudas con entidades de creacutedito 000 000
220 (2820) (2920)
1 Terrenos 000 000 176 3 Derivados financieros 000 000
221 (2821) 2921
2 Construcciones 000 000 173174 178 179
4 Otras deudas 000 000
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
241 (2841) 2 Construcciones 000 000 C) PASIVO CORRIENTE 12682084 13109670 (2931)
243244248 3 En construccioacuten y anticipos 000 000 58 1- Provisiones a corto plazo 000 000
249 (2849) 4 Otro patrimonio puacuteblico del suelo 000 000 11- Deudas a corto plazo 1567583 1249583 (2939)
V- Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo multigrupo y asociadas
000 000 50 1 Obligaciones y otros valores negociables
000 000
25002510 1 Inversiones financieras en 000 000 520521527 2 Deudas con entidades de creacutedito 000 000 (2940) patrimonio de entidades de derecho
puacuteblico 25012511 2 Inversiones financieras en 000 000 526 3 Derivados financieros 000 000 (259) (2941) patrimonio de sociedades
25022512 3 Inversiones financieras en 000 000 40034013 4 Otras deudas 1567583 1249583 (2942) patrimonio de otras entidades 41334183
523524 528529 560561
252253 4 Creacuteditos y valores representativos 000 000 40024012 III~ Deudas con entidades del 000 000 255 (295) de deuda 41324182 grupo multigrupo y asociadas a (2960) 51 corto plazo 257258 5 Otras inversiones financieras 000 000 IV~ Acreedores y otras cuentas a 11114501 11860087 (2961) pagar a corto plazo (2962)
VI- Inversiones financieras a largo 243000 243000 40004010 1 Acreedores por operaciones de 7477529 8605871 plazo 4114130 gestioacuten
4164180 522
260 (269) 1 Inversiones financieras en 243000 243000 40014011 2 Otras cuentas a pagar 15139 9318 patrimonio 4104131
4144181 419554559
Modelo Balance Paacutegina 37
6
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
2612620 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 475476477 3 Administraciones puacuteblicas 3621833 3244898 2629264 de deuda 266267 (297) (2980) 263 3 Derivados financieros 000 000 452453 4 Acreedores por administracioacuten 000 000
456457 de recursos por cuenta de otros entes pUacuteblicos
26827 4 Otras inversiones financieras 000 000 485568 V Ajustes por periodificacioacuten a 000 000 (2981) corto plazo (2982) 2621 (2983) Vll~ Deudas y otras cuentas a
cobrar a largo plazo 000 000
B) ACTIVO CORRIENTE 78909376 63432664
38 (398) 1- Activos en estado de venta 000 000
11- Existencias 000 000
37 1 Activos construidos o adquiridos para otras entidades
000 000
30 35 (390) 2 Mercaderiacuteas y productos 000 000 (395) terminados 313233 3 Aprovisionamientos y otros 000 000 34 36 (391) (392) (393) (394) (396)
111- Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo
36905220 33564070
Modelo Balance Paacutegina 47
7
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
N Cuentas Activo
Notasen memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
N Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
43004310 1 Deudores por operaciones de 36905220 33564070 43300 gestioacuten 43320 43390 43400 43420 43700 43800 43810 43900 43910 43920 4430 446 (4900) 43014311 2 Otras cuentas a cobrar 000 000 43301 43321 43391 43401 43421 43701 43801 43811 43901 43911 43921440 441442 4431449 (4901) 550 555558 470471472 3 Administraciones puacuteblicas 000 000
450451 4 Deudores por administracioacuten de 000 000 454455458 recursos por cuenta de otros entes
puacuteblicos IV~ Inversiones financieras a
corto plazo en entidades del grupo multigrupo y asociadas
000 000
Modelo Balance Pagina 57
8
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
530531 1 Inversiones financieras en 000 000 (539) (594) patrimonio de entidades de grupo
multigrupo y asociadas 43024312 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 43302 de deuda 43322 43392 43402 43422 43702 43802 43812 43902 43912 43922 4432 (4902)532 533535 (595) (5960) 536537 3 Otras inversiones 000 000 538 (5961) (5962)
V~ Inversiones financieras a corto plazo
000 000
540 (549) 1 Inversiones financieras en patrimonio
000 000
Modelo Balance Paacutegina 67
9
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Notas enNotas en Ejercicio Ejercicio N Ejercicio EjercicioN 2016 Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo memoria 2017Activo memoria 2017 2016Cuentas
43034313 43303 43323 43393 43403 43423 43703 43803 43813 43903 43913 43923 4433 (4903) 541 542544 546547 (597) (5980) 543
545548 565 566 (5981 ) (5982) 480567
577
556557 570571 573574575
2 Creacuteditos y valores representativos de deuda
3 Derivados financieros
4 Otras inversiones financieras
VI- Ajustes por periodificacioacuten
VII- Efectivo y otros activos liacutequidos equivalentes
1 Otros activos liacutequidos equivalentes
2 Tesoreriacutea
TOTAL ACTIVO (A + B)
000 000
000 000
000 000
000 000
42004156 29868594
000 000
42004156 29868594
8213899267060288 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 6706028882138992
Modelo Balance Paacutegina 7n
10
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
BALANCE DE COMPROBACION ANTES DE LA REGULARIZACION
DEL EJERCICIO 2017
11
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe
Saldo Haber
0000000 Presupuesto ejercicio corriente 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 000 000 000 257800000 257800000 000 000
0010000 Presupuesto de gastos creacuteditos iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 001 000 000 257800000 257800000 000 000
0023000 Transferencias de creacutedito 000 000 000 000 000 000 Total 002 000 000 000 000 000 000
0030000 Creacuteditos disponibles 000 000 246422305 257800000 000 11377695
0031000 Creacuteditos retenidos para gastar 000 000 245350143 245350143 000 000 Total 003 000 000 491772448 503150143 000 11377695
0040000 Presupuesto de gastos gastos autorizados 000 000 246422305 246422305 000 000 Total 004 000 000 246422305 246422305 000 000
0050000 Presupuesto de gastos gastos comprometidos 000 000 000 246422305 000 246422305 Total 005 000 000 000 246422305 000 246422305
0060000 Presupuesto de ingresos previsiones iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 006 000 000 257800000 257800000 000 000
0080000 Presupuesto de ingresos previsiones definitivas 000 000 257800000 000 257800000 000 Total 008 000 000 257800000 000 257800000 000
Total 00 000 000 1769394753 1769394753 000 000
Total O 000 000 1769394753 1769394753 000 000
1000000 Patrimonio 000 3023857 000 000 000 3023857 Total 100 000 3023857 000 000 000 3023857
Total 10 000 3023857 000 000 000 3023857
1200000 Resultados de ejercicios anteriores 000 40773914 000 10152847 000 50926761 Total 120 000 40773914 000 10152847 000 50926761
1290000 Resultado del ejercicio 000 10152847 10152847 000 000 000 Total 129 000 10152847 10152847 000 000 000
Total 12 000 50926761 10152847 10152847 000 50926761
Total 1 000 53950618 10152847 10152847 000 53950618
2160000 Mobiliario 2205628 000 657423 000 2863051 000 Total 216 2205628 000 657423 000 2863051 000
2170000 Equipos para procesos de informacioacuten 5912290 000 351330 64757 6198863 000
Total 217 5912290 000 351330 64757 6198863 000
Total 21 8117918 000 1008753 64757 9061914 000
Paacutegina 16Modelo FIN_5Y5
12
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe
Saldo Haber
2370000 Equipos para procesos de informacioacuten en montaje DDO 000 351330 351330 000 000 Total 237 000 000 351330 351330 000 000
2380000 Otro inmovilizado material en curso 000 000 657423 657423 000 000 Total 238 000 000 657423 657423 000 000 Total 23 000 000 1008753 1008753 000 000
2600000 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos 243000 000 000 000 243000 000 de patrimonio
Total 260 243000 000 000 000 243000 000 Total 26 243000 000 000 000 243000 000
2816000 Amortizacioacuten acumulada de mobiliario 000 1679584 000 501722 000 2181306 2817000 Amortizacioacuten acumulada de equipos para procesos de 000 3053710 64757 905039 000 3893992
informacioacuten Total 281 000 4733294 64757 1406761 000 6075298
Total 28 000 4733294 64757 1406761 000 6075298 Total 2 8360918 4733294 2082263 2480271 3229616 000
4000000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 237936023 245413552 000 7477529 de gastos corriente Operaciones de gestioacuten
4003000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 1008753 1008753 000 000 de gastos corriente Otras deudas
Total 400 000 000 238944776 246422305 000 7477529
4010000 Acreedores por obligaciones reconocidas 000 8605871 8605871 000 000 000 Presupuestos de gastos cerrados Operaciones de gestioacuten
Total 401 000 8605871 8605871 000 000 000 Total 40 000 8605871 247550647 246422305 000 7477529
4180000 Acreedores por devolucioacuten de ingresos y otras 000 000 3250 3250 000 000 minoraciones Operaciones de gestioacuten
Total 418 000 000 3250 3250 000 000 4190000 Otros acreedores no presupuestarios 000 9318 000 5821 000 15139 4190002 Otros acreedores no presupuestarios EXTRANJEROS 000 000 266602 266602 000 000
Total 419 000 9318 266602 272423 000 15139 Total 41 000 9318 269852 275673 000 15139
Modelo FIN_SYS Paacutegina 26
13
Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial
Haber Acumulado Ejercicio
Debe Haber Debe Saldo
Haber 4300000 Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de 000 000 262387103 225599633 36787470 000
ingresos corriente Operaciones de gestioacuten Total 430 000 000 262387103 225599633 36787470 000
4310000 Deudores por derechos reconocidos Presupuestos de 33837870 000 000 33389070 448800 000 ingresos cerrados Operaciones de gestioacuten
Total 431 33837870 000 000 33389070 448800 000
4339000 Derechos anulados de presupuesto corriente por 000 000 000 3250 000 3250 devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten
Total 433 000 000 000 3250 000 3250
4370000 Devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten 000 000 3250 000 3250 000 Total 437 000 000 3250 000 3250 000
4381000 Derechos cancelados de presupuesto corriente por 000 000 000 20250 000 20250 insolvencias y otras causas Operaciones de gestioacuten
Total 438 000 000 000 20250 000 20250 Total 43 33837870 000 262390353 259012203 37216020 000
4400000 Deudores por IVA repercutido 000 000 156198 156198 000 000 Total 440 000 000 156198 156198 000 000
Total 44 000 000 156198 156198 000 000
4751000 Hacienda Puacuteblica acreedor por retenciones 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466 practicadas
Total 475 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466
4760000 Seguridad Social 000 312604 3643634 3641199 000 310169 Total 476 000 312604 3643634 3641199 000 310169
4770000 IVA repercutido 000 000 000 156198 000 156198 Total 477 000 000 000 156198 000 156198
Total 47 000 3244898 13803498 14180433 000 3621833
4900000 Deterioro de valor de creacuteditos Operaciones de gestioacuten 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 490 000 273800 273800 310800 000 310800
Total 49 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 4 33837870 12133887 524444348 520357612 25790719 000
5560000 Movimientos internos de tesoreriacutea 000 000 11536520 11536520 000 000 Total 556 000 000 11536520 11536520 000 000
5570000 Formalizacioacuten 000 000 14296658 14296658 000 000
Modelo FIN_5YS Paacutegina 36
14
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio
Debe Haber Debe Saldo
Haber
Total 557 000 000 14296658 14296658 000 000
5580000 Provisiones de fondos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
pendientes de justificacioacuten 5584000 libramientos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 558 000 000 2500000 2500000 000 000
Total 55 000 000 28333178 28333178 000 000
5600100 Fianzas recibidas a corto plazo no presupuestarias 000 1249583 000 318000 000 1567583 Total 560 000 1249583 000 318000 000 1567583
Total 56 000 1249583 000 318000 000 1567583
5700000 Caja operativa 662060 000 11494650 11536520 620190 000 Total 570 662060 000 11494650 11536520 620190 000
5710001 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 16807882 000 252835049 247714888 21928043 000
5710002 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 12398652 000 7194620 137349 19455923 000 lbercaja 1I
Total 571 29206534 000 260029669 247852237 41383966 000
5740000 Caja Pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000 Total 574 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 57 29868594 000 272774319 260638757 42004156 000
Total 5 29868594 1249583 301107497 289289935 40436573 000
6210000 Arrendamientos y caacutenones 000 000 908651 000 908651 000 Total 621 000 000 908651 000 908651 000
6220000 Reparaciones y conservacioacuten 000 000 3880224 000 3880224 000 Total 622 000 000 3880224 000 3880224 000
6230000 Servicios de profesionales independientes 000 000 156912312 000 156912312 000 Total 623 000 000 156912312 000 156912312 000
6240000 Transportes 000 000 352966 000 352966 000 Total 624 000 000 352966 000 352966 000
6250000 Primas de seguros 000 000 440518 000 440518 000 Total 625 000 000 440518 000 440518 000
6280000 Suministros 000 000 183493 000 183493 000 Total 628 000 000 183493 000 183493 000
6290000 Comunicaciones y otros servicios 000 000 5776718 000 5776718 000 Total 629 000 000 5776718 000 5776718 000
Paacutegina 46Modelo FIN_SYS
15
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Saldo Inicial Acumulado Ejercicio Saldo
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Total6Z 000 000 168454882 000 168454882 000
6400000 Sueldos y salarios 000 000 58961047 000 58961047 000 Total 640 000 000 58961047 000 58961047 0100
6420000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 000 000 17997623 000 17997623 000 Total 642 000 000 17997623 000 17997623 000
Total 64 000 000 76958670 000 76958670 000 6760000 Otras peacuterdidas de gestioacuten ordinaria 000 000 20250 000 20250 000
Total 676 000 000 20250 000 20250 000 Total 67 000 000 20250 000 20250 000
6816000 Amortizacioacuten de mobiliario 000 000 501722 000 501722 000 6817000 Amortizacioacuten de equipos para procesos de informacioacuten 000 000 905039 000 905039 000
Total 681 000 000 1406761 000 1406761 000 Total 68 000 000 1406761 000 1406761 000
6983000 Peacuterdidas por deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 310800 000 310800 000 Total 698 000 000 310800 000 310800 000
Total 69 000 000 310800 000 310800 000 Total 6 000 000 247151363 000 247151363 000
7410000 Precios puacuteblicos por prestacioacuten de servicios o realizacioacuten de actividades
000 000 3250 23784900 000 23781650
Total 741 000 000 3250 23784900 000 23781650 Total 74 000 000 3250 Z3784900 000 23781650
7501000 Transferencias del resto de entidades 000 000 000 238514510 000 238514510 Total 750 000 000 000 238514510 000 238514510
Total 75 000 000 000 238514510 000 238514510
7750000 Reintegros 000 000 000 87693 000 87693 Total 775 000 000 000 87693 000 87693
Total 77 000 000 000 87693 000 87693
7983000 Reversioacuten del deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 000 273800 000 273800 Total 798 000 000 000 273800 000 273800
Total 79 000 000 000 273800 000 273800 Total 7 000 000 3250 262660903 000 262657653
Total 72067382 72067382 2854336321 2854336321 000 000
Modelo FIN_5Y5 Paacutegina 56
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Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Modelo FIN_SYS Paacutegina 66
17
-00
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017
Conceptos Derechos Reconocidos
Netos Obligaciones Reconocidas
Netas Ajustes Resultado
Presupuestario
al Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 Total Operaciones no financieras (a + b)
el Activos Financieros
d) Pasivos Financieros
2 Tota Operaciones financieras (e + d)
1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)
AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales
4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio
5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio
11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)
Z62363603
000
262363603
000
000
000
262363603
245413552
1008753
246422305
000
000
000
246422305
000
000
000
000
16950051
-1008753
15941298
000
000
000
15941298
15941298
Modelo LCOResultado Paacutegina 11
19
Zaragoza Turismo
Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017
Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016
57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594
2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870
430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070
431
257258270275440442
- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800
449456470471472537 538550565566
- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000
3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670
400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871
401
165166180185410414
- (+) de Presupuestos cerrados 000 000
419453456475476477 502515516521550560 561
554559
55555815585
- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799
4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten
-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva
-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva
000
000
000
000
000
000
1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794
2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982
11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800
111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000
IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994
Modelo RT Paacutegina 11
21
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De operaciones de gestioacuten Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4300 4310)
4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750
Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500
Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800
4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800
Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)
171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000
171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000
Observaciones
2f10delo DCySDCN Paacutegina 14
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras operaciones a cobrar Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4301 4311)
4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)
171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000
171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000
161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000
Observaciones
2~odelo DCySDCN Paacutegina 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro
Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4302 4312)
4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000
171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras inversiones financieras Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos ptes
Deterioro
Importe Importe adicional
Total Deterioro
Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4303 4313)
4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44330 26213)
171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000
171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25
J
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2017
27
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017
REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS
INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS
ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383
ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776
TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393
28
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Iniciales Modificadon Definitivos es
Derechos Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes ti Cnhrn
Exceso Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11
29
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones
CreacuteditoPago
200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000
directivo Personal oacutergano directivo
52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313
04432016001
04432013001 Personal laboral
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693
04432022101
04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201
Suministros
1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191
04432022301
Comunicaciones
400000 400000 352966 352966 47034
04432022491
000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482
04432022692
Primas de seguros
117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224
04432022693
5855456Gastos Actividades Turismo
21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694
Oficina de Congresos
2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695
Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419
04432022696
Asistencia a Ferias
120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697
Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969
04432022701
GASTOS PLAN E5TRATEGICO
3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000
Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501
000CONVENIO UNIVERSIDAD
1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247
04432062900
Otro materiallnventariable
100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12
30
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de Creacutedito
Iniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
31
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2017
32
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017
capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes
Definitivos
3
4
TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20200000
237600000
000
000
20200000
237600000
23872593
238514510
3250
000
000
20250
23869343
238494260
23782123
201814260
87220
36680000
3669343
894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11
33
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de operaciones corrientes
000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos
7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11
34
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510
Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650
Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes
Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693
000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343
40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000
De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos
000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260
Total Capiacutetulo ~
Total Artiacuteculo 4
000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260
000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11
35
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
36
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
37
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
PRESIDENCIA
DECRETO
De confOlmidad con lo dispuesto en los Artiacuteculos 1922 del RDL 22004 de 5 de marzo Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 90-1 del Real Decreto 50090 de 20 de Abril a la vista de la Liquidacioacuten del Presupuesto de 2017 del Organismo Autoacutenomo Patronato Municipal de Zaragoza Turismo de mi Presidencia confeccionada por la Intervencioacuten General y del informe por ella emitido el diacutea 27 de enero uacuteltimo vengo en
DISPONER
PRIMERO Aprobar la Liquidacioacuten del Presupuesto de 2017 del Organismo Autoacutenomo de Zaragoza Turismo que arroja un Resultado Presupuestario del Ejercicio de 2017 positivo de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTlMOS (15941298 euros) y un Remanente de Tesoreriacutea positivo de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTlMOS (66227292 euros)
SEGUNDO En cumplimiento de lo dispuesto en los artiacuteculos 193-4 del RDL 22004 de 5 de marzo y 90-2 del Real Decreto 50090 de 20 de Abril se daraacute cuenta al Excmo Ayuntamiento Pleno del presente Decreto en la primera sesioacuten que celebre previa su inscripcioacuten en el Libro de Resoluciones Asimismo se daraacute cuenta en el primer Consejo del Patronato que se convoque
TERCERO Asimismo de confOlmidad con lo dispuesto en el apartado 5 del citado mtiacuteculo 193 se remitiraacute sendas copias de la Liquidacioacuten del Presupuesto de 2017 del Organismo Autoacutenomo Patron to Municipal de Zaragoza Turismo a la Administracioacuten del Estado y a la Excma Diputacioacute General de Aragoacuten antes del proacuteximo 31 de marzo
Dado en la LC de Zaragoza a 30 de enero de 2018
EL SECRE ARIO DEL
O A ZARAGlt ZA TURISMO
I I
I
Zaragoza TURISMO
zaragoza Un reto una ciudad
A la Presidencia del Organismo Autoacutenomo del Patronato Municipal de Zaragoza Turismo
1- Los attiacuteculos 1913 y 1935 del RDL 22004 de 5 de marzo Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establecen que la Liquidacioacuten del Presupuesto deberaacute confeccionarse antes del diacutea 1 de matmiddotzo del ejercicio siguiente y previo informe de la Intervencioacuten General y aprobacioacuten del Presidente de la Entidad Local remitirse copias a la Administracioacuten del Estado y a la Comunidad Autoacutenoma antes de finalizar dicho mes de marzo
2- El attiacuteculo 192 de la citada Ley establece que la Liquidacioacuten de los Presupuestos de los Organismos Autoacutenomos se ~ustaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 1911 anterior y previo informe de la Intervencioacuten deberaacute ser remitida al Ayuntamiento para su aprobacioacuten por la Presidencia del Organismo Autoacutenomo del Patronato Municipal de Zatagoza Turismo
3- La Liquidacioacuten del Presupuesto de 2017 del Patronato Municipal de Zaragoza Turismo se ha realizado de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 191 y siguientes del RDL 22004 de 5 de marzo Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y attiacuteculo 89 y siguientes del Real Decreto 5001990 Los documentos se han confeccionado de acuerdo con las nOlmas contenidas en el Capiacutetulo IV de la Instruccioacuten del Modelo Normal Contabilidad Local aprobada por Orden EHA40412004 de 23 de noviembre
El Remanente de Tesoreriacutea calculado confOlme a lo indicado en el artiacuteculo 101 del Real Decreto 5001990 esta integrado entre otros elementos por los fondos Liacutequidos de Tesoreriacutea a cuyos efectos se ha reflejado el saldo de las correspondientes cuentas del Balance representativas de la existencia en las cuentas abiertas en entidades de ahorro El saldo en metaacutelico en Caja del Patronato es de SEIS MIL DOSCIENTOS UN EUROS CON NOVENTA CENTIMOS (620190 euros) al cierre del ejercicio
4- El Resultado Presupuestario del Ejercicio COlTiente es positivo y asciende a CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS (15941298 euros) lo que supone que los recursos obtenidos durante el presente ejercicio han permitido la financiacioacuten de todos los gastos realizados existiendo ademaacutes un exceso de recursos
5- El Remanente de Tesoreriacutea presenta un saldo positivo de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS (66227292 euros) De acuerdo con lo previsto en la Regla 83 de la Instruccioacuten de Contabilidad El Remanente constituiraacute un recurso para financiar Modificaciones de Creacuteditos sin que pueda en ninguacuten caso tal como dispone el altiacuteculo 1044 del Real Decreto 5001990 formar parte de las previsiones iniciales de ingresos ni financiar en consecuencia los Creacuteditos Iniciales del Presupuesto de Gastos para el 2017 Este importe tan elevado es consecuencia de no haber financiado gastos durante el ejercicio 2017 con el Remanente de Tesoreriacutea del ejercicio 2016 por impOlte de 50322994 euros
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
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ICCA
Zaragoza TlJRISMO
zaragoza Un reto una ciudad
6- Los Fondos Liacutequidos de Tesoreriacutea a fin de ejercicios ascienden a CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTlMOS (42004156 euros) que permiten desenvolverse suficientemente al principio del nuevo ejercicio
Zaragoza a 27 de enero de 2018
EL INTERVENTOR GENERAL MUNI PAL
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D Joseacute Igri~c Notiacutevoli Mur
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902142008 976201 200
ICCA
Zaragoza TURISMO
zaragoza Un reto una ciudad
Al Presidente del Organismo Autoacutenomo del Patronato Municipal de Zaragoza Turismo
Se remite documentacioacuten que compone la Liquidacioacuten del Presupuesto del Patronato de Zaragoza Turismo cOITespondiente al ejercicio 2017 de confonnidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 1922 del RDL 22004 de 5 de marzo Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a la Presidencia del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo Oacutergano competente para su aprobacioacuten
El Resultado Presupuestario ajustado del ejercicio 2017 calculado seguacuten el artiacuteculo 96 del Real Decreto 5001990 presenta un saldo positivo de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS (15941298 euros)
El Remanente de Tesoreriacutea para gastos generales calculado conforme 10 indicado en el artiacuteculo 101 del Real Decreto 5001990 es de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS (66227292 euros)
LC de Zaragoza a 27 de enero de 2018
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
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ICCA
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
DOCUMENTACION REFERIDA A LA LIQUIDACION y CIERRE
DEL EJERCICIO 2017
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
INDICE DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN REFERIDOS A LA LIQUIDACION y CIERRE DEL EJERCICIO 2017
BALANCE DE SITUACION 3 BALANCE COMPROBACION ANTES DE LA
ESTADO DE LA LlQUIDACION DEL
ESTADO DE LA LlQUIDACION DEL PRESUPUESTO
REGULARIZACION 11 RESULTADO PRESUPUESTARIO 18 REMANENTE TESORERIA 20 RESUMEN LlQUIDACION DEL PRESUPUESTO 27
PRESUPUESTO DE INGRESOS 32
DE GASTOS 40 AGRUPACIONEJERCICIOS CERRADOS 61 ANEXO 1 SALDOS A 31-12-2016 CIC CAJAS AHORROS 67
2
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
BALANCE DE SITUACION DEL EJERCICIO 2017
3
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Al ACTIVO NO CORRIENTE 3229616 3627624 Al PATRIMONIO NETO 69456908 53950618
I~ Inmovilizado intangible 000 000 100101 I~ Patrimonio 3023857 3023857
200201 (2800) (2801 ) 203 (2803) (2903)
206 (2806) (2906)
207 (2807) (2907)
208209 (2809) (2909)
210 (281O) (291O) (2990) 211 (2811) (2911 ) (2991) 212 (2812) (2912) (2992) 213 (2813) (2913) (2993)
1 Inversiones en investigacioacuten y desarrollo
2 Propiedad industrial e intelectual
3 Aplicaciones informaacuteticas
4 Inversiones sobre activos utilizados en reacutegimen de arrendamiento o cedidos
5 Otro inmovilizado intangible
11- Inmovilizado material
1 Terrenos
2 Construcciones
3 Infraestructuras
4 Bienes del patrimonio histoacuterico
000
000
000
000
000
2986616
000
000
000
000
000
000
000
000
000
3384624
000
000
000
000
120
129
136
133
134
130131132
14
11- Patrimonio generado
1 Resultado de ejercicios anteriores
2 Resultado del ejercicio
111- Ajustes por cambio de valor
1 Inmovilizado no financiero
2 Activos financieros disponibles para la venta
3 Operaciones de cobertura
IV~ Subvenciones recibidas pendientes de imputacioacuten a resultados Bl PASIVO NO CORRIENTE
I~ Provisiones a largo plazo
66433051
50926761
15506290
000
000
000
000
000
000
000
50926761
40773914
10152847
000
000
000
000
000
000
000
Modelo Balance Paacutegina 17
4
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
N Notas en Ejercicio Ejercicio N Notas en Ejercicio Ejercicio Cuentas Activo memoria 2017
2986616
2016
3384624
Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
11- Deudas a largo plazo
memoria 2017
000
2016
000214215 5 Otro inmovilizado material 216217 218219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999) 23002310 6 Inmovilizado material en curso y 000 000 15 1 Obligaciones y otros valores 000 000 232233 anticipos negociables 234235 237238 2390
111- Inversiones inmobiliarias 000 000 170177 2 Deudas con entidades de creacutedito 000 000
220 (2820) (2920)
1 Terrenos 000 000 176 3 Derivados financieros 000 000
221 (2821) 2921
2 Construcciones 000 000 173174 178 179
4 Otras deudas 000 000
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
241 (2841) 2 Construcciones 000 000 C) PASIVO CORRIENTE 12682084 13109670 (2931)
243244248 3 En construccioacuten y anticipos 000 000 58 1- Provisiones a corto plazo 000 000
249 (2849) 4 Otro patrimonio puacuteblico del suelo 000 000 11- Deudas a corto plazo 1567583 1249583 (2939)
V- Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo multigrupo y asociadas
000 000 50 1 Obligaciones y otros valores negociables
000 000
25002510 1 Inversiones financieras en 000 000 520521527 2 Deudas con entidades de creacutedito 000 000 (2940) patrimonio de entidades de derecho
puacuteblico 25012511 2 Inversiones financieras en 000 000 526 3 Derivados financieros 000 000 (259) (2941) patrimonio de sociedades
25022512 3 Inversiones financieras en 000 000 40034013 4 Otras deudas 1567583 1249583 (2942) patrimonio de otras entidades 41334183
523524 528529 560561
252253 4 Creacuteditos y valores representativos 000 000 40024012 III~ Deudas con entidades del 000 000 255 (295) de deuda 41324182 grupo multigrupo y asociadas a (2960) 51 corto plazo 257258 5 Otras inversiones financieras 000 000 IV~ Acreedores y otras cuentas a 11114501 11860087 (2961) pagar a corto plazo (2962)
VI- Inversiones financieras a largo 243000 243000 40004010 1 Acreedores por operaciones de 7477529 8605871 plazo 4114130 gestioacuten
4164180 522
260 (269) 1 Inversiones financieras en 243000 243000 40014011 2 Otras cuentas a pagar 15139 9318 patrimonio 4104131
4144181 419554559
Modelo Balance Paacutegina 37
6
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
2612620 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 475476477 3 Administraciones puacuteblicas 3621833 3244898 2629264 de deuda 266267 (297) (2980) 263 3 Derivados financieros 000 000 452453 4 Acreedores por administracioacuten 000 000
456457 de recursos por cuenta de otros entes pUacuteblicos
26827 4 Otras inversiones financieras 000 000 485568 V Ajustes por periodificacioacuten a 000 000 (2981) corto plazo (2982) 2621 (2983) Vll~ Deudas y otras cuentas a
cobrar a largo plazo 000 000
B) ACTIVO CORRIENTE 78909376 63432664
38 (398) 1- Activos en estado de venta 000 000
11- Existencias 000 000
37 1 Activos construidos o adquiridos para otras entidades
000 000
30 35 (390) 2 Mercaderiacuteas y productos 000 000 (395) terminados 313233 3 Aprovisionamientos y otros 000 000 34 36 (391) (392) (393) (394) (396)
111- Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo
36905220 33564070
Modelo Balance Paacutegina 47
7
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
N Cuentas Activo
Notasen memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
N Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
43004310 1 Deudores por operaciones de 36905220 33564070 43300 gestioacuten 43320 43390 43400 43420 43700 43800 43810 43900 43910 43920 4430 446 (4900) 43014311 2 Otras cuentas a cobrar 000 000 43301 43321 43391 43401 43421 43701 43801 43811 43901 43911 43921440 441442 4431449 (4901) 550 555558 470471472 3 Administraciones puacuteblicas 000 000
450451 4 Deudores por administracioacuten de 000 000 454455458 recursos por cuenta de otros entes
puacuteblicos IV~ Inversiones financieras a
corto plazo en entidades del grupo multigrupo y asociadas
000 000
Modelo Balance Pagina 57
8
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
530531 1 Inversiones financieras en 000 000 (539) (594) patrimonio de entidades de grupo
multigrupo y asociadas 43024312 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 43302 de deuda 43322 43392 43402 43422 43702 43802 43812 43902 43912 43922 4432 (4902)532 533535 (595) (5960) 536537 3 Otras inversiones 000 000 538 (5961) (5962)
V~ Inversiones financieras a corto plazo
000 000
540 (549) 1 Inversiones financieras en patrimonio
000 000
Modelo Balance Paacutegina 67
9
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Notas enNotas en Ejercicio Ejercicio N Ejercicio EjercicioN 2016 Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo memoria 2017Activo memoria 2017 2016Cuentas
43034313 43303 43323 43393 43403 43423 43703 43803 43813 43903 43913 43923 4433 (4903) 541 542544 546547 (597) (5980) 543
545548 565 566 (5981 ) (5982) 480567
577
556557 570571 573574575
2 Creacuteditos y valores representativos de deuda
3 Derivados financieros
4 Otras inversiones financieras
VI- Ajustes por periodificacioacuten
VII- Efectivo y otros activos liacutequidos equivalentes
1 Otros activos liacutequidos equivalentes
2 Tesoreriacutea
TOTAL ACTIVO (A + B)
000 000
000 000
000 000
000 000
42004156 29868594
000 000
42004156 29868594
8213899267060288 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 6706028882138992
Modelo Balance Paacutegina 7n
10
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
BALANCE DE COMPROBACION ANTES DE LA REGULARIZACION
DEL EJERCICIO 2017
11
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe
Saldo Haber
0000000 Presupuesto ejercicio corriente 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 000 000 000 257800000 257800000 000 000
0010000 Presupuesto de gastos creacuteditos iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 001 000 000 257800000 257800000 000 000
0023000 Transferencias de creacutedito 000 000 000 000 000 000 Total 002 000 000 000 000 000 000
0030000 Creacuteditos disponibles 000 000 246422305 257800000 000 11377695
0031000 Creacuteditos retenidos para gastar 000 000 245350143 245350143 000 000 Total 003 000 000 491772448 503150143 000 11377695
0040000 Presupuesto de gastos gastos autorizados 000 000 246422305 246422305 000 000 Total 004 000 000 246422305 246422305 000 000
0050000 Presupuesto de gastos gastos comprometidos 000 000 000 246422305 000 246422305 Total 005 000 000 000 246422305 000 246422305
0060000 Presupuesto de ingresos previsiones iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 006 000 000 257800000 257800000 000 000
0080000 Presupuesto de ingresos previsiones definitivas 000 000 257800000 000 257800000 000 Total 008 000 000 257800000 000 257800000 000
Total 00 000 000 1769394753 1769394753 000 000
Total O 000 000 1769394753 1769394753 000 000
1000000 Patrimonio 000 3023857 000 000 000 3023857 Total 100 000 3023857 000 000 000 3023857
Total 10 000 3023857 000 000 000 3023857
1200000 Resultados de ejercicios anteriores 000 40773914 000 10152847 000 50926761 Total 120 000 40773914 000 10152847 000 50926761
1290000 Resultado del ejercicio 000 10152847 10152847 000 000 000 Total 129 000 10152847 10152847 000 000 000
Total 12 000 50926761 10152847 10152847 000 50926761
Total 1 000 53950618 10152847 10152847 000 53950618
2160000 Mobiliario 2205628 000 657423 000 2863051 000 Total 216 2205628 000 657423 000 2863051 000
2170000 Equipos para procesos de informacioacuten 5912290 000 351330 64757 6198863 000
Total 217 5912290 000 351330 64757 6198863 000
Total 21 8117918 000 1008753 64757 9061914 000
Paacutegina 16Modelo FIN_5Y5
12
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe
Saldo Haber
2370000 Equipos para procesos de informacioacuten en montaje DDO 000 351330 351330 000 000 Total 237 000 000 351330 351330 000 000
2380000 Otro inmovilizado material en curso 000 000 657423 657423 000 000 Total 238 000 000 657423 657423 000 000 Total 23 000 000 1008753 1008753 000 000
2600000 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos 243000 000 000 000 243000 000 de patrimonio
Total 260 243000 000 000 000 243000 000 Total 26 243000 000 000 000 243000 000
2816000 Amortizacioacuten acumulada de mobiliario 000 1679584 000 501722 000 2181306 2817000 Amortizacioacuten acumulada de equipos para procesos de 000 3053710 64757 905039 000 3893992
informacioacuten Total 281 000 4733294 64757 1406761 000 6075298
Total 28 000 4733294 64757 1406761 000 6075298 Total 2 8360918 4733294 2082263 2480271 3229616 000
4000000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 237936023 245413552 000 7477529 de gastos corriente Operaciones de gestioacuten
4003000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 1008753 1008753 000 000 de gastos corriente Otras deudas
Total 400 000 000 238944776 246422305 000 7477529
4010000 Acreedores por obligaciones reconocidas 000 8605871 8605871 000 000 000 Presupuestos de gastos cerrados Operaciones de gestioacuten
Total 401 000 8605871 8605871 000 000 000 Total 40 000 8605871 247550647 246422305 000 7477529
4180000 Acreedores por devolucioacuten de ingresos y otras 000 000 3250 3250 000 000 minoraciones Operaciones de gestioacuten
Total 418 000 000 3250 3250 000 000 4190000 Otros acreedores no presupuestarios 000 9318 000 5821 000 15139 4190002 Otros acreedores no presupuestarios EXTRANJEROS 000 000 266602 266602 000 000
Total 419 000 9318 266602 272423 000 15139 Total 41 000 9318 269852 275673 000 15139
Modelo FIN_SYS Paacutegina 26
13
Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial
Haber Acumulado Ejercicio
Debe Haber Debe Saldo
Haber 4300000 Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de 000 000 262387103 225599633 36787470 000
ingresos corriente Operaciones de gestioacuten Total 430 000 000 262387103 225599633 36787470 000
4310000 Deudores por derechos reconocidos Presupuestos de 33837870 000 000 33389070 448800 000 ingresos cerrados Operaciones de gestioacuten
Total 431 33837870 000 000 33389070 448800 000
4339000 Derechos anulados de presupuesto corriente por 000 000 000 3250 000 3250 devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten
Total 433 000 000 000 3250 000 3250
4370000 Devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten 000 000 3250 000 3250 000 Total 437 000 000 3250 000 3250 000
4381000 Derechos cancelados de presupuesto corriente por 000 000 000 20250 000 20250 insolvencias y otras causas Operaciones de gestioacuten
Total 438 000 000 000 20250 000 20250 Total 43 33837870 000 262390353 259012203 37216020 000
4400000 Deudores por IVA repercutido 000 000 156198 156198 000 000 Total 440 000 000 156198 156198 000 000
Total 44 000 000 156198 156198 000 000
4751000 Hacienda Puacuteblica acreedor por retenciones 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466 practicadas
Total 475 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466
4760000 Seguridad Social 000 312604 3643634 3641199 000 310169 Total 476 000 312604 3643634 3641199 000 310169
4770000 IVA repercutido 000 000 000 156198 000 156198 Total 477 000 000 000 156198 000 156198
Total 47 000 3244898 13803498 14180433 000 3621833
4900000 Deterioro de valor de creacuteditos Operaciones de gestioacuten 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 490 000 273800 273800 310800 000 310800
Total 49 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 4 33837870 12133887 524444348 520357612 25790719 000
5560000 Movimientos internos de tesoreriacutea 000 000 11536520 11536520 000 000 Total 556 000 000 11536520 11536520 000 000
5570000 Formalizacioacuten 000 000 14296658 14296658 000 000
Modelo FIN_5YS Paacutegina 36
14
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio
Debe Haber Debe Saldo
Haber
Total 557 000 000 14296658 14296658 000 000
5580000 Provisiones de fondos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
pendientes de justificacioacuten 5584000 libramientos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 558 000 000 2500000 2500000 000 000
Total 55 000 000 28333178 28333178 000 000
5600100 Fianzas recibidas a corto plazo no presupuestarias 000 1249583 000 318000 000 1567583 Total 560 000 1249583 000 318000 000 1567583
Total 56 000 1249583 000 318000 000 1567583
5700000 Caja operativa 662060 000 11494650 11536520 620190 000 Total 570 662060 000 11494650 11536520 620190 000
5710001 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 16807882 000 252835049 247714888 21928043 000
5710002 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 12398652 000 7194620 137349 19455923 000 lbercaja 1I
Total 571 29206534 000 260029669 247852237 41383966 000
5740000 Caja Pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000 Total 574 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 57 29868594 000 272774319 260638757 42004156 000
Total 5 29868594 1249583 301107497 289289935 40436573 000
6210000 Arrendamientos y caacutenones 000 000 908651 000 908651 000 Total 621 000 000 908651 000 908651 000
6220000 Reparaciones y conservacioacuten 000 000 3880224 000 3880224 000 Total 622 000 000 3880224 000 3880224 000
6230000 Servicios de profesionales independientes 000 000 156912312 000 156912312 000 Total 623 000 000 156912312 000 156912312 000
6240000 Transportes 000 000 352966 000 352966 000 Total 624 000 000 352966 000 352966 000
6250000 Primas de seguros 000 000 440518 000 440518 000 Total 625 000 000 440518 000 440518 000
6280000 Suministros 000 000 183493 000 183493 000 Total 628 000 000 183493 000 183493 000
6290000 Comunicaciones y otros servicios 000 000 5776718 000 5776718 000 Total 629 000 000 5776718 000 5776718 000
Paacutegina 46Modelo FIN_SYS
15
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Saldo Inicial Acumulado Ejercicio Saldo
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Total6Z 000 000 168454882 000 168454882 000
6400000 Sueldos y salarios 000 000 58961047 000 58961047 000 Total 640 000 000 58961047 000 58961047 0100
6420000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 000 000 17997623 000 17997623 000 Total 642 000 000 17997623 000 17997623 000
Total 64 000 000 76958670 000 76958670 000 6760000 Otras peacuterdidas de gestioacuten ordinaria 000 000 20250 000 20250 000
Total 676 000 000 20250 000 20250 000 Total 67 000 000 20250 000 20250 000
6816000 Amortizacioacuten de mobiliario 000 000 501722 000 501722 000 6817000 Amortizacioacuten de equipos para procesos de informacioacuten 000 000 905039 000 905039 000
Total 681 000 000 1406761 000 1406761 000 Total 68 000 000 1406761 000 1406761 000
6983000 Peacuterdidas por deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 310800 000 310800 000 Total 698 000 000 310800 000 310800 000
Total 69 000 000 310800 000 310800 000 Total 6 000 000 247151363 000 247151363 000
7410000 Precios puacuteblicos por prestacioacuten de servicios o realizacioacuten de actividades
000 000 3250 23784900 000 23781650
Total 741 000 000 3250 23784900 000 23781650 Total 74 000 000 3250 Z3784900 000 23781650
7501000 Transferencias del resto de entidades 000 000 000 238514510 000 238514510 Total 750 000 000 000 238514510 000 238514510
Total 75 000 000 000 238514510 000 238514510
7750000 Reintegros 000 000 000 87693 000 87693 Total 775 000 000 000 87693 000 87693
Total 77 000 000 000 87693 000 87693
7983000 Reversioacuten del deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 000 273800 000 273800 Total 798 000 000 000 273800 000 273800
Total 79 000 000 000 273800 000 273800 Total 7 000 000 3250 262660903 000 262657653
Total 72067382 72067382 2854336321 2854336321 000 000
Modelo FIN_5Y5 Paacutegina 56
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Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Modelo FIN_SYS Paacutegina 66
17
-00
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017
Conceptos Derechos Reconocidos
Netos Obligaciones Reconocidas
Netas Ajustes Resultado
Presupuestario
al Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 Total Operaciones no financieras (a + b)
el Activos Financieros
d) Pasivos Financieros
2 Tota Operaciones financieras (e + d)
1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)
AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales
4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio
5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio
11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)
Z62363603
000
262363603
000
000
000
262363603
245413552
1008753
246422305
000
000
000
246422305
000
000
000
000
16950051
-1008753
15941298
000
000
000
15941298
15941298
Modelo LCOResultado Paacutegina 11
19
Zaragoza Turismo
Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017
Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016
57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594
2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870
430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070
431
257258270275440442
- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800
449456470471472537 538550565566
- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000
3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670
400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871
401
165166180185410414
- (+) de Presupuestos cerrados 000 000
419453456475476477 502515516521550560 561
554559
55555815585
- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799
4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten
-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva
-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva
000
000
000
000
000
000
1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794
2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982
11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800
111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000
IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994
Modelo RT Paacutegina 11
21
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De operaciones de gestioacuten Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4300 4310)
4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750
Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500
Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800
4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800
Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)
171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000
171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000
Observaciones
2f10delo DCySDCN Paacutegina 14
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras operaciones a cobrar Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4301 4311)
4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)
171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000
171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000
161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000
Observaciones
2~odelo DCySDCN Paacutegina 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro
Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4302 4312)
4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000
171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras inversiones financieras Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos ptes
Deterioro
Importe Importe adicional
Total Deterioro
Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4303 4313)
4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44330 26213)
171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000
171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25
J
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2017
27
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017
REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS
INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS
ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383
ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776
TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393
28
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Iniciales Modificadon Definitivos es
Derechos Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes ti Cnhrn
Exceso Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11
29
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones
CreacuteditoPago
200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000
directivo Personal oacutergano directivo
52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313
04432016001
04432013001 Personal laboral
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693
04432022101
04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201
Suministros
1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191
04432022301
Comunicaciones
400000 400000 352966 352966 47034
04432022491
000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482
04432022692
Primas de seguros
117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224
04432022693
5855456Gastos Actividades Turismo
21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694
Oficina de Congresos
2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695
Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419
04432022696
Asistencia a Ferias
120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697
Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969
04432022701
GASTOS PLAN E5TRATEGICO
3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000
Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501
000CONVENIO UNIVERSIDAD
1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247
04432062900
Otro materiallnventariable
100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12
30
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de Creacutedito
Iniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
31
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2017
32
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017
capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes
Definitivos
3
4
TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20200000
237600000
000
000
20200000
237600000
23872593
238514510
3250
000
000
20250
23869343
238494260
23782123
201814260
87220
36680000
3669343
894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11
33
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de operaciones corrientes
000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos
7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11
34
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510
Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650
Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes
Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693
000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343
40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000
De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos
000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260
Total Capiacutetulo ~
Total Artiacuteculo 4
000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260
000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11
35
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
36
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
37
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza TURISMO
zaragoza Un reto una ciudad
A la Presidencia del Organismo Autoacutenomo del Patronato Municipal de Zaragoza Turismo
1- Los attiacuteculos 1913 y 1935 del RDL 22004 de 5 de marzo Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establecen que la Liquidacioacuten del Presupuesto deberaacute confeccionarse antes del diacutea 1 de matmiddotzo del ejercicio siguiente y previo informe de la Intervencioacuten General y aprobacioacuten del Presidente de la Entidad Local remitirse copias a la Administracioacuten del Estado y a la Comunidad Autoacutenoma antes de finalizar dicho mes de marzo
2- El attiacuteculo 192 de la citada Ley establece que la Liquidacioacuten de los Presupuestos de los Organismos Autoacutenomos se ~ustaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 1911 anterior y previo informe de la Intervencioacuten deberaacute ser remitida al Ayuntamiento para su aprobacioacuten por la Presidencia del Organismo Autoacutenomo del Patronato Municipal de Zatagoza Turismo
3- La Liquidacioacuten del Presupuesto de 2017 del Patronato Municipal de Zaragoza Turismo se ha realizado de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 191 y siguientes del RDL 22004 de 5 de marzo Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y attiacuteculo 89 y siguientes del Real Decreto 5001990 Los documentos se han confeccionado de acuerdo con las nOlmas contenidas en el Capiacutetulo IV de la Instruccioacuten del Modelo Normal Contabilidad Local aprobada por Orden EHA40412004 de 23 de noviembre
El Remanente de Tesoreriacutea calculado confOlme a lo indicado en el artiacuteculo 101 del Real Decreto 5001990 esta integrado entre otros elementos por los fondos Liacutequidos de Tesoreriacutea a cuyos efectos se ha reflejado el saldo de las correspondientes cuentas del Balance representativas de la existencia en las cuentas abiertas en entidades de ahorro El saldo en metaacutelico en Caja del Patronato es de SEIS MIL DOSCIENTOS UN EUROS CON NOVENTA CENTIMOS (620190 euros) al cierre del ejercicio
4- El Resultado Presupuestario del Ejercicio COlTiente es positivo y asciende a CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS (15941298 euros) lo que supone que los recursos obtenidos durante el presente ejercicio han permitido la financiacioacuten de todos los gastos realizados existiendo ademaacutes un exceso de recursos
5- El Remanente de Tesoreriacutea presenta un saldo positivo de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS (66227292 euros) De acuerdo con lo previsto en la Regla 83 de la Instruccioacuten de Contabilidad El Remanente constituiraacute un recurso para financiar Modificaciones de Creacuteditos sin que pueda en ninguacuten caso tal como dispone el altiacuteculo 1044 del Real Decreto 5001990 formar parte de las previsiones iniciales de ingresos ni financiar en consecuencia los Creacuteditos Iniciales del Presupuesto de Gastos para el 2017 Este importe tan elevado es consecuencia de no haber financiado gastos durante el ejercicio 2017 con el Remanente de Tesoreriacutea del ejercicio 2016 por impOlte de 50322994 euros
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
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ICCA
Zaragoza TlJRISMO
zaragoza Un reto una ciudad
6- Los Fondos Liacutequidos de Tesoreriacutea a fin de ejercicios ascienden a CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTlMOS (42004156 euros) que permiten desenvolverse suficientemente al principio del nuevo ejercicio
Zaragoza a 27 de enero de 2018
EL INTERVENTOR GENERAL MUNI PAL
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D Joseacute Igri~c Notiacutevoli Mur
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902142008 976201 200
ICCA
Zaragoza TURISMO
zaragoza Un reto una ciudad
Al Presidente del Organismo Autoacutenomo del Patronato Municipal de Zaragoza Turismo
Se remite documentacioacuten que compone la Liquidacioacuten del Presupuesto del Patronato de Zaragoza Turismo cOITespondiente al ejercicio 2017 de confonnidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 1922 del RDL 22004 de 5 de marzo Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a la Presidencia del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo Oacutergano competente para su aprobacioacuten
El Resultado Presupuestario ajustado del ejercicio 2017 calculado seguacuten el artiacuteculo 96 del Real Decreto 5001990 presenta un saldo positivo de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS (15941298 euros)
El Remanente de Tesoreriacutea para gastos generales calculado conforme 10 indicado en el artiacuteculo 101 del Real Decreto 5001990 es de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS (66227292 euros)
LC de Zaragoza a 27 de enero de 2018
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
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ICCA
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
DOCUMENTACION REFERIDA A LA LIQUIDACION y CIERRE
DEL EJERCICIO 2017
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
INDICE DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN REFERIDOS A LA LIQUIDACION y CIERRE DEL EJERCICIO 2017
BALANCE DE SITUACION 3 BALANCE COMPROBACION ANTES DE LA
ESTADO DE LA LlQUIDACION DEL
ESTADO DE LA LlQUIDACION DEL PRESUPUESTO
REGULARIZACION 11 RESULTADO PRESUPUESTARIO 18 REMANENTE TESORERIA 20 RESUMEN LlQUIDACION DEL PRESUPUESTO 27
PRESUPUESTO DE INGRESOS 32
DE GASTOS 40 AGRUPACIONEJERCICIOS CERRADOS 61 ANEXO 1 SALDOS A 31-12-2016 CIC CAJAS AHORROS 67
2
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
BALANCE DE SITUACION DEL EJERCICIO 2017
3
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Al ACTIVO NO CORRIENTE 3229616 3627624 Al PATRIMONIO NETO 69456908 53950618
I~ Inmovilizado intangible 000 000 100101 I~ Patrimonio 3023857 3023857
200201 (2800) (2801 ) 203 (2803) (2903)
206 (2806) (2906)
207 (2807) (2907)
208209 (2809) (2909)
210 (281O) (291O) (2990) 211 (2811) (2911 ) (2991) 212 (2812) (2912) (2992) 213 (2813) (2913) (2993)
1 Inversiones en investigacioacuten y desarrollo
2 Propiedad industrial e intelectual
3 Aplicaciones informaacuteticas
4 Inversiones sobre activos utilizados en reacutegimen de arrendamiento o cedidos
5 Otro inmovilizado intangible
11- Inmovilizado material
1 Terrenos
2 Construcciones
3 Infraestructuras
4 Bienes del patrimonio histoacuterico
000
000
000
000
000
2986616
000
000
000
000
000
000
000
000
000
3384624
000
000
000
000
120
129
136
133
134
130131132
14
11- Patrimonio generado
1 Resultado de ejercicios anteriores
2 Resultado del ejercicio
111- Ajustes por cambio de valor
1 Inmovilizado no financiero
2 Activos financieros disponibles para la venta
3 Operaciones de cobertura
IV~ Subvenciones recibidas pendientes de imputacioacuten a resultados Bl PASIVO NO CORRIENTE
I~ Provisiones a largo plazo
66433051
50926761
15506290
000
000
000
000
000
000
000
50926761
40773914
10152847
000
000
000
000
000
000
000
Modelo Balance Paacutegina 17
4
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
N Notas en Ejercicio Ejercicio N Notas en Ejercicio Ejercicio Cuentas Activo memoria 2017
2986616
2016
3384624
Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
11- Deudas a largo plazo
memoria 2017
000
2016
000214215 5 Otro inmovilizado material 216217 218219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999) 23002310 6 Inmovilizado material en curso y 000 000 15 1 Obligaciones y otros valores 000 000 232233 anticipos negociables 234235 237238 2390
111- Inversiones inmobiliarias 000 000 170177 2 Deudas con entidades de creacutedito 000 000
220 (2820) (2920)
1 Terrenos 000 000 176 3 Derivados financieros 000 000
221 (2821) 2921
2 Construcciones 000 000 173174 178 179
4 Otras deudas 000 000
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
241 (2841) 2 Construcciones 000 000 C) PASIVO CORRIENTE 12682084 13109670 (2931)
243244248 3 En construccioacuten y anticipos 000 000 58 1- Provisiones a corto plazo 000 000
249 (2849) 4 Otro patrimonio puacuteblico del suelo 000 000 11- Deudas a corto plazo 1567583 1249583 (2939)
V- Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo multigrupo y asociadas
000 000 50 1 Obligaciones y otros valores negociables
000 000
25002510 1 Inversiones financieras en 000 000 520521527 2 Deudas con entidades de creacutedito 000 000 (2940) patrimonio de entidades de derecho
puacuteblico 25012511 2 Inversiones financieras en 000 000 526 3 Derivados financieros 000 000 (259) (2941) patrimonio de sociedades
25022512 3 Inversiones financieras en 000 000 40034013 4 Otras deudas 1567583 1249583 (2942) patrimonio de otras entidades 41334183
523524 528529 560561
252253 4 Creacuteditos y valores representativos 000 000 40024012 III~ Deudas con entidades del 000 000 255 (295) de deuda 41324182 grupo multigrupo y asociadas a (2960) 51 corto plazo 257258 5 Otras inversiones financieras 000 000 IV~ Acreedores y otras cuentas a 11114501 11860087 (2961) pagar a corto plazo (2962)
VI- Inversiones financieras a largo 243000 243000 40004010 1 Acreedores por operaciones de 7477529 8605871 plazo 4114130 gestioacuten
4164180 522
260 (269) 1 Inversiones financieras en 243000 243000 40014011 2 Otras cuentas a pagar 15139 9318 patrimonio 4104131
4144181 419554559
Modelo Balance Paacutegina 37
6
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
2612620 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 475476477 3 Administraciones puacuteblicas 3621833 3244898 2629264 de deuda 266267 (297) (2980) 263 3 Derivados financieros 000 000 452453 4 Acreedores por administracioacuten 000 000
456457 de recursos por cuenta de otros entes pUacuteblicos
26827 4 Otras inversiones financieras 000 000 485568 V Ajustes por periodificacioacuten a 000 000 (2981) corto plazo (2982) 2621 (2983) Vll~ Deudas y otras cuentas a
cobrar a largo plazo 000 000
B) ACTIVO CORRIENTE 78909376 63432664
38 (398) 1- Activos en estado de venta 000 000
11- Existencias 000 000
37 1 Activos construidos o adquiridos para otras entidades
000 000
30 35 (390) 2 Mercaderiacuteas y productos 000 000 (395) terminados 313233 3 Aprovisionamientos y otros 000 000 34 36 (391) (392) (393) (394) (396)
111- Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo
36905220 33564070
Modelo Balance Paacutegina 47
7
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
N Cuentas Activo
Notasen memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
N Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
43004310 1 Deudores por operaciones de 36905220 33564070 43300 gestioacuten 43320 43390 43400 43420 43700 43800 43810 43900 43910 43920 4430 446 (4900) 43014311 2 Otras cuentas a cobrar 000 000 43301 43321 43391 43401 43421 43701 43801 43811 43901 43911 43921440 441442 4431449 (4901) 550 555558 470471472 3 Administraciones puacuteblicas 000 000
450451 4 Deudores por administracioacuten de 000 000 454455458 recursos por cuenta de otros entes
puacuteblicos IV~ Inversiones financieras a
corto plazo en entidades del grupo multigrupo y asociadas
000 000
Modelo Balance Pagina 57
8
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
530531 1 Inversiones financieras en 000 000 (539) (594) patrimonio de entidades de grupo
multigrupo y asociadas 43024312 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 43302 de deuda 43322 43392 43402 43422 43702 43802 43812 43902 43912 43922 4432 (4902)532 533535 (595) (5960) 536537 3 Otras inversiones 000 000 538 (5961) (5962)
V~ Inversiones financieras a corto plazo
000 000
540 (549) 1 Inversiones financieras en patrimonio
000 000
Modelo Balance Paacutegina 67
9
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Notas enNotas en Ejercicio Ejercicio N Ejercicio EjercicioN 2016 Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo memoria 2017Activo memoria 2017 2016Cuentas
43034313 43303 43323 43393 43403 43423 43703 43803 43813 43903 43913 43923 4433 (4903) 541 542544 546547 (597) (5980) 543
545548 565 566 (5981 ) (5982) 480567
577
556557 570571 573574575
2 Creacuteditos y valores representativos de deuda
3 Derivados financieros
4 Otras inversiones financieras
VI- Ajustes por periodificacioacuten
VII- Efectivo y otros activos liacutequidos equivalentes
1 Otros activos liacutequidos equivalentes
2 Tesoreriacutea
TOTAL ACTIVO (A + B)
000 000
000 000
000 000
000 000
42004156 29868594
000 000
42004156 29868594
8213899267060288 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 6706028882138992
Modelo Balance Paacutegina 7n
10
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
BALANCE DE COMPROBACION ANTES DE LA REGULARIZACION
DEL EJERCICIO 2017
11
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe
Saldo Haber
0000000 Presupuesto ejercicio corriente 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 000 000 000 257800000 257800000 000 000
0010000 Presupuesto de gastos creacuteditos iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 001 000 000 257800000 257800000 000 000
0023000 Transferencias de creacutedito 000 000 000 000 000 000 Total 002 000 000 000 000 000 000
0030000 Creacuteditos disponibles 000 000 246422305 257800000 000 11377695
0031000 Creacuteditos retenidos para gastar 000 000 245350143 245350143 000 000 Total 003 000 000 491772448 503150143 000 11377695
0040000 Presupuesto de gastos gastos autorizados 000 000 246422305 246422305 000 000 Total 004 000 000 246422305 246422305 000 000
0050000 Presupuesto de gastos gastos comprometidos 000 000 000 246422305 000 246422305 Total 005 000 000 000 246422305 000 246422305
0060000 Presupuesto de ingresos previsiones iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 006 000 000 257800000 257800000 000 000
0080000 Presupuesto de ingresos previsiones definitivas 000 000 257800000 000 257800000 000 Total 008 000 000 257800000 000 257800000 000
Total 00 000 000 1769394753 1769394753 000 000
Total O 000 000 1769394753 1769394753 000 000
1000000 Patrimonio 000 3023857 000 000 000 3023857 Total 100 000 3023857 000 000 000 3023857
Total 10 000 3023857 000 000 000 3023857
1200000 Resultados de ejercicios anteriores 000 40773914 000 10152847 000 50926761 Total 120 000 40773914 000 10152847 000 50926761
1290000 Resultado del ejercicio 000 10152847 10152847 000 000 000 Total 129 000 10152847 10152847 000 000 000
Total 12 000 50926761 10152847 10152847 000 50926761
Total 1 000 53950618 10152847 10152847 000 53950618
2160000 Mobiliario 2205628 000 657423 000 2863051 000 Total 216 2205628 000 657423 000 2863051 000
2170000 Equipos para procesos de informacioacuten 5912290 000 351330 64757 6198863 000
Total 217 5912290 000 351330 64757 6198863 000
Total 21 8117918 000 1008753 64757 9061914 000
Paacutegina 16Modelo FIN_5Y5
12
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe
Saldo Haber
2370000 Equipos para procesos de informacioacuten en montaje DDO 000 351330 351330 000 000 Total 237 000 000 351330 351330 000 000
2380000 Otro inmovilizado material en curso 000 000 657423 657423 000 000 Total 238 000 000 657423 657423 000 000 Total 23 000 000 1008753 1008753 000 000
2600000 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos 243000 000 000 000 243000 000 de patrimonio
Total 260 243000 000 000 000 243000 000 Total 26 243000 000 000 000 243000 000
2816000 Amortizacioacuten acumulada de mobiliario 000 1679584 000 501722 000 2181306 2817000 Amortizacioacuten acumulada de equipos para procesos de 000 3053710 64757 905039 000 3893992
informacioacuten Total 281 000 4733294 64757 1406761 000 6075298
Total 28 000 4733294 64757 1406761 000 6075298 Total 2 8360918 4733294 2082263 2480271 3229616 000
4000000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 237936023 245413552 000 7477529 de gastos corriente Operaciones de gestioacuten
4003000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 1008753 1008753 000 000 de gastos corriente Otras deudas
Total 400 000 000 238944776 246422305 000 7477529
4010000 Acreedores por obligaciones reconocidas 000 8605871 8605871 000 000 000 Presupuestos de gastos cerrados Operaciones de gestioacuten
Total 401 000 8605871 8605871 000 000 000 Total 40 000 8605871 247550647 246422305 000 7477529
4180000 Acreedores por devolucioacuten de ingresos y otras 000 000 3250 3250 000 000 minoraciones Operaciones de gestioacuten
Total 418 000 000 3250 3250 000 000 4190000 Otros acreedores no presupuestarios 000 9318 000 5821 000 15139 4190002 Otros acreedores no presupuestarios EXTRANJEROS 000 000 266602 266602 000 000
Total 419 000 9318 266602 272423 000 15139 Total 41 000 9318 269852 275673 000 15139
Modelo FIN_SYS Paacutegina 26
13
Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial
Haber Acumulado Ejercicio
Debe Haber Debe Saldo
Haber 4300000 Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de 000 000 262387103 225599633 36787470 000
ingresos corriente Operaciones de gestioacuten Total 430 000 000 262387103 225599633 36787470 000
4310000 Deudores por derechos reconocidos Presupuestos de 33837870 000 000 33389070 448800 000 ingresos cerrados Operaciones de gestioacuten
Total 431 33837870 000 000 33389070 448800 000
4339000 Derechos anulados de presupuesto corriente por 000 000 000 3250 000 3250 devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten
Total 433 000 000 000 3250 000 3250
4370000 Devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten 000 000 3250 000 3250 000 Total 437 000 000 3250 000 3250 000
4381000 Derechos cancelados de presupuesto corriente por 000 000 000 20250 000 20250 insolvencias y otras causas Operaciones de gestioacuten
Total 438 000 000 000 20250 000 20250 Total 43 33837870 000 262390353 259012203 37216020 000
4400000 Deudores por IVA repercutido 000 000 156198 156198 000 000 Total 440 000 000 156198 156198 000 000
Total 44 000 000 156198 156198 000 000
4751000 Hacienda Puacuteblica acreedor por retenciones 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466 practicadas
Total 475 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466
4760000 Seguridad Social 000 312604 3643634 3641199 000 310169 Total 476 000 312604 3643634 3641199 000 310169
4770000 IVA repercutido 000 000 000 156198 000 156198 Total 477 000 000 000 156198 000 156198
Total 47 000 3244898 13803498 14180433 000 3621833
4900000 Deterioro de valor de creacuteditos Operaciones de gestioacuten 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 490 000 273800 273800 310800 000 310800
Total 49 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 4 33837870 12133887 524444348 520357612 25790719 000
5560000 Movimientos internos de tesoreriacutea 000 000 11536520 11536520 000 000 Total 556 000 000 11536520 11536520 000 000
5570000 Formalizacioacuten 000 000 14296658 14296658 000 000
Modelo FIN_5YS Paacutegina 36
14
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio
Debe Haber Debe Saldo
Haber
Total 557 000 000 14296658 14296658 000 000
5580000 Provisiones de fondos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
pendientes de justificacioacuten 5584000 libramientos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 558 000 000 2500000 2500000 000 000
Total 55 000 000 28333178 28333178 000 000
5600100 Fianzas recibidas a corto plazo no presupuestarias 000 1249583 000 318000 000 1567583 Total 560 000 1249583 000 318000 000 1567583
Total 56 000 1249583 000 318000 000 1567583
5700000 Caja operativa 662060 000 11494650 11536520 620190 000 Total 570 662060 000 11494650 11536520 620190 000
5710001 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 16807882 000 252835049 247714888 21928043 000
5710002 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 12398652 000 7194620 137349 19455923 000 lbercaja 1I
Total 571 29206534 000 260029669 247852237 41383966 000
5740000 Caja Pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000 Total 574 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 57 29868594 000 272774319 260638757 42004156 000
Total 5 29868594 1249583 301107497 289289935 40436573 000
6210000 Arrendamientos y caacutenones 000 000 908651 000 908651 000 Total 621 000 000 908651 000 908651 000
6220000 Reparaciones y conservacioacuten 000 000 3880224 000 3880224 000 Total 622 000 000 3880224 000 3880224 000
6230000 Servicios de profesionales independientes 000 000 156912312 000 156912312 000 Total 623 000 000 156912312 000 156912312 000
6240000 Transportes 000 000 352966 000 352966 000 Total 624 000 000 352966 000 352966 000
6250000 Primas de seguros 000 000 440518 000 440518 000 Total 625 000 000 440518 000 440518 000
6280000 Suministros 000 000 183493 000 183493 000 Total 628 000 000 183493 000 183493 000
6290000 Comunicaciones y otros servicios 000 000 5776718 000 5776718 000 Total 629 000 000 5776718 000 5776718 000
Paacutegina 46Modelo FIN_SYS
15
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Saldo Inicial Acumulado Ejercicio Saldo
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Total6Z 000 000 168454882 000 168454882 000
6400000 Sueldos y salarios 000 000 58961047 000 58961047 000 Total 640 000 000 58961047 000 58961047 0100
6420000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 000 000 17997623 000 17997623 000 Total 642 000 000 17997623 000 17997623 000
Total 64 000 000 76958670 000 76958670 000 6760000 Otras peacuterdidas de gestioacuten ordinaria 000 000 20250 000 20250 000
Total 676 000 000 20250 000 20250 000 Total 67 000 000 20250 000 20250 000
6816000 Amortizacioacuten de mobiliario 000 000 501722 000 501722 000 6817000 Amortizacioacuten de equipos para procesos de informacioacuten 000 000 905039 000 905039 000
Total 681 000 000 1406761 000 1406761 000 Total 68 000 000 1406761 000 1406761 000
6983000 Peacuterdidas por deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 310800 000 310800 000 Total 698 000 000 310800 000 310800 000
Total 69 000 000 310800 000 310800 000 Total 6 000 000 247151363 000 247151363 000
7410000 Precios puacuteblicos por prestacioacuten de servicios o realizacioacuten de actividades
000 000 3250 23784900 000 23781650
Total 741 000 000 3250 23784900 000 23781650 Total 74 000 000 3250 Z3784900 000 23781650
7501000 Transferencias del resto de entidades 000 000 000 238514510 000 238514510 Total 750 000 000 000 238514510 000 238514510
Total 75 000 000 000 238514510 000 238514510
7750000 Reintegros 000 000 000 87693 000 87693 Total 775 000 000 000 87693 000 87693
Total 77 000 000 000 87693 000 87693
7983000 Reversioacuten del deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 000 273800 000 273800 Total 798 000 000 000 273800 000 273800
Total 79 000 000 000 273800 000 273800 Total 7 000 000 3250 262660903 000 262657653
Total 72067382 72067382 2854336321 2854336321 000 000
Modelo FIN_5Y5 Paacutegina 56
16
Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Modelo FIN_SYS Paacutegina 66
17
-00
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017
Conceptos Derechos Reconocidos
Netos Obligaciones Reconocidas
Netas Ajustes Resultado
Presupuestario
al Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 Total Operaciones no financieras (a + b)
el Activos Financieros
d) Pasivos Financieros
2 Tota Operaciones financieras (e + d)
1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)
AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales
4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio
5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio
11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)
Z62363603
000
262363603
000
000
000
262363603
245413552
1008753
246422305
000
000
000
246422305
000
000
000
000
16950051
-1008753
15941298
000
000
000
15941298
15941298
Modelo LCOResultado Paacutegina 11
19
Zaragoza Turismo
Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017
Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016
57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594
2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870
430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070
431
257258270275440442
- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800
449456470471472537 538550565566
- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000
3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670
400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871
401
165166180185410414
- (+) de Presupuestos cerrados 000 000
419453456475476477 502515516521550560 561
554559
55555815585
- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799
4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten
-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva
-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva
000
000
000
000
000
000
1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794
2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982
11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800
111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000
IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994
Modelo RT Paacutegina 11
21
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De operaciones de gestioacuten Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4300 4310)
4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750
Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500
Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800
4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800
Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)
171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000
171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000
Observaciones
2f10delo DCySDCN Paacutegina 14
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras operaciones a cobrar Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4301 4311)
4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)
171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000
171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000
161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000
Observaciones
2~odelo DCySDCN Paacutegina 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro
Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4302 4312)
4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000
171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras inversiones financieras Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos ptes
Deterioro
Importe Importe adicional
Total Deterioro
Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4303 4313)
4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44330 26213)
171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000
171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25
J
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2017
27
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017
REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS
INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS
ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383
ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776
TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393
28
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Iniciales Modificadon Definitivos es
Derechos Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes ti Cnhrn
Exceso Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11
29
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones
CreacuteditoPago
200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000
directivo Personal oacutergano directivo
52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313
04432016001
04432013001 Personal laboral
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693
04432022101
04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201
Suministros
1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191
04432022301
Comunicaciones
400000 400000 352966 352966 47034
04432022491
000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482
04432022692
Primas de seguros
117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224
04432022693
5855456Gastos Actividades Turismo
21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694
Oficina de Congresos
2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695
Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419
04432022696
Asistencia a Ferias
120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697
Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969
04432022701
GASTOS PLAN E5TRATEGICO
3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000
Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501
000CONVENIO UNIVERSIDAD
1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247
04432062900
Otro materiallnventariable
100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12
30
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de Creacutedito
Iniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
31
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2017
32
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017
capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes
Definitivos
3
4
TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20200000
237600000
000
000
20200000
237600000
23872593
238514510
3250
000
000
20250
23869343
238494260
23782123
201814260
87220
36680000
3669343
894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11
33
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de operaciones corrientes
000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos
7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11
34
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510
Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650
Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes
Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693
000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343
40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000
De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos
000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260
Total Capiacutetulo ~
Total Artiacuteculo 4
000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260
000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11
35
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
36
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
37
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza TlJRISMO
zaragoza Un reto una ciudad
6- Los Fondos Liacutequidos de Tesoreriacutea a fin de ejercicios ascienden a CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTlMOS (42004156 euros) que permiten desenvolverse suficientemente al principio del nuevo ejercicio
Zaragoza a 27 de enero de 2018
EL INTERVENTOR GENERAL MUNI PAL
( V
lY
D Joseacute Igri~c Notiacutevoli Mur
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902142008 976201 200
ICCA
Zaragoza TURISMO
zaragoza Un reto una ciudad
Al Presidente del Organismo Autoacutenomo del Patronato Municipal de Zaragoza Turismo
Se remite documentacioacuten que compone la Liquidacioacuten del Presupuesto del Patronato de Zaragoza Turismo cOITespondiente al ejercicio 2017 de confonnidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 1922 del RDL 22004 de 5 de marzo Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a la Presidencia del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo Oacutergano competente para su aprobacioacuten
El Resultado Presupuestario ajustado del ejercicio 2017 calculado seguacuten el artiacuteculo 96 del Real Decreto 5001990 presenta un saldo positivo de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS (15941298 euros)
El Remanente de Tesoreriacutea para gastos generales calculado conforme 10 indicado en el artiacuteculo 101 del Real Decreto 5001990 es de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS (66227292 euros)
LC de Zaragoza a 27 de enero de 2018
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
febull ~e~
ICCA
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
DOCUMENTACION REFERIDA A LA LIQUIDACION y CIERRE
DEL EJERCICIO 2017
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
INDICE DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN REFERIDOS A LA LIQUIDACION y CIERRE DEL EJERCICIO 2017
BALANCE DE SITUACION 3 BALANCE COMPROBACION ANTES DE LA
ESTADO DE LA LlQUIDACION DEL
ESTADO DE LA LlQUIDACION DEL PRESUPUESTO
REGULARIZACION 11 RESULTADO PRESUPUESTARIO 18 REMANENTE TESORERIA 20 RESUMEN LlQUIDACION DEL PRESUPUESTO 27
PRESUPUESTO DE INGRESOS 32
DE GASTOS 40 AGRUPACIONEJERCICIOS CERRADOS 61 ANEXO 1 SALDOS A 31-12-2016 CIC CAJAS AHORROS 67
2
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
BALANCE DE SITUACION DEL EJERCICIO 2017
3
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Al ACTIVO NO CORRIENTE 3229616 3627624 Al PATRIMONIO NETO 69456908 53950618
I~ Inmovilizado intangible 000 000 100101 I~ Patrimonio 3023857 3023857
200201 (2800) (2801 ) 203 (2803) (2903)
206 (2806) (2906)
207 (2807) (2907)
208209 (2809) (2909)
210 (281O) (291O) (2990) 211 (2811) (2911 ) (2991) 212 (2812) (2912) (2992) 213 (2813) (2913) (2993)
1 Inversiones en investigacioacuten y desarrollo
2 Propiedad industrial e intelectual
3 Aplicaciones informaacuteticas
4 Inversiones sobre activos utilizados en reacutegimen de arrendamiento o cedidos
5 Otro inmovilizado intangible
11- Inmovilizado material
1 Terrenos
2 Construcciones
3 Infraestructuras
4 Bienes del patrimonio histoacuterico
000
000
000
000
000
2986616
000
000
000
000
000
000
000
000
000
3384624
000
000
000
000
120
129
136
133
134
130131132
14
11- Patrimonio generado
1 Resultado de ejercicios anteriores
2 Resultado del ejercicio
111- Ajustes por cambio de valor
1 Inmovilizado no financiero
2 Activos financieros disponibles para la venta
3 Operaciones de cobertura
IV~ Subvenciones recibidas pendientes de imputacioacuten a resultados Bl PASIVO NO CORRIENTE
I~ Provisiones a largo plazo
66433051
50926761
15506290
000
000
000
000
000
000
000
50926761
40773914
10152847
000
000
000
000
000
000
000
Modelo Balance Paacutegina 17
4
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
N Notas en Ejercicio Ejercicio N Notas en Ejercicio Ejercicio Cuentas Activo memoria 2017
2986616
2016
3384624
Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
11- Deudas a largo plazo
memoria 2017
000
2016
000214215 5 Otro inmovilizado material 216217 218219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999) 23002310 6 Inmovilizado material en curso y 000 000 15 1 Obligaciones y otros valores 000 000 232233 anticipos negociables 234235 237238 2390
111- Inversiones inmobiliarias 000 000 170177 2 Deudas con entidades de creacutedito 000 000
220 (2820) (2920)
1 Terrenos 000 000 176 3 Derivados financieros 000 000
221 (2821) 2921
2 Construcciones 000 000 173174 178 179
4 Otras deudas 000 000
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
241 (2841) 2 Construcciones 000 000 C) PASIVO CORRIENTE 12682084 13109670 (2931)
243244248 3 En construccioacuten y anticipos 000 000 58 1- Provisiones a corto plazo 000 000
249 (2849) 4 Otro patrimonio puacuteblico del suelo 000 000 11- Deudas a corto plazo 1567583 1249583 (2939)
V- Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo multigrupo y asociadas
000 000 50 1 Obligaciones y otros valores negociables
000 000
25002510 1 Inversiones financieras en 000 000 520521527 2 Deudas con entidades de creacutedito 000 000 (2940) patrimonio de entidades de derecho
puacuteblico 25012511 2 Inversiones financieras en 000 000 526 3 Derivados financieros 000 000 (259) (2941) patrimonio de sociedades
25022512 3 Inversiones financieras en 000 000 40034013 4 Otras deudas 1567583 1249583 (2942) patrimonio de otras entidades 41334183
523524 528529 560561
252253 4 Creacuteditos y valores representativos 000 000 40024012 III~ Deudas con entidades del 000 000 255 (295) de deuda 41324182 grupo multigrupo y asociadas a (2960) 51 corto plazo 257258 5 Otras inversiones financieras 000 000 IV~ Acreedores y otras cuentas a 11114501 11860087 (2961) pagar a corto plazo (2962)
VI- Inversiones financieras a largo 243000 243000 40004010 1 Acreedores por operaciones de 7477529 8605871 plazo 4114130 gestioacuten
4164180 522
260 (269) 1 Inversiones financieras en 243000 243000 40014011 2 Otras cuentas a pagar 15139 9318 patrimonio 4104131
4144181 419554559
Modelo Balance Paacutegina 37
6
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
2612620 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 475476477 3 Administraciones puacuteblicas 3621833 3244898 2629264 de deuda 266267 (297) (2980) 263 3 Derivados financieros 000 000 452453 4 Acreedores por administracioacuten 000 000
456457 de recursos por cuenta de otros entes pUacuteblicos
26827 4 Otras inversiones financieras 000 000 485568 V Ajustes por periodificacioacuten a 000 000 (2981) corto plazo (2982) 2621 (2983) Vll~ Deudas y otras cuentas a
cobrar a largo plazo 000 000
B) ACTIVO CORRIENTE 78909376 63432664
38 (398) 1- Activos en estado de venta 000 000
11- Existencias 000 000
37 1 Activos construidos o adquiridos para otras entidades
000 000
30 35 (390) 2 Mercaderiacuteas y productos 000 000 (395) terminados 313233 3 Aprovisionamientos y otros 000 000 34 36 (391) (392) (393) (394) (396)
111- Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo
36905220 33564070
Modelo Balance Paacutegina 47
7
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
N Cuentas Activo
Notasen memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
N Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
43004310 1 Deudores por operaciones de 36905220 33564070 43300 gestioacuten 43320 43390 43400 43420 43700 43800 43810 43900 43910 43920 4430 446 (4900) 43014311 2 Otras cuentas a cobrar 000 000 43301 43321 43391 43401 43421 43701 43801 43811 43901 43911 43921440 441442 4431449 (4901) 550 555558 470471472 3 Administraciones puacuteblicas 000 000
450451 4 Deudores por administracioacuten de 000 000 454455458 recursos por cuenta de otros entes
puacuteblicos IV~ Inversiones financieras a
corto plazo en entidades del grupo multigrupo y asociadas
000 000
Modelo Balance Pagina 57
8
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
530531 1 Inversiones financieras en 000 000 (539) (594) patrimonio de entidades de grupo
multigrupo y asociadas 43024312 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 43302 de deuda 43322 43392 43402 43422 43702 43802 43812 43902 43912 43922 4432 (4902)532 533535 (595) (5960) 536537 3 Otras inversiones 000 000 538 (5961) (5962)
V~ Inversiones financieras a corto plazo
000 000
540 (549) 1 Inversiones financieras en patrimonio
000 000
Modelo Balance Paacutegina 67
9
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Notas enNotas en Ejercicio Ejercicio N Ejercicio EjercicioN 2016 Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo memoria 2017Activo memoria 2017 2016Cuentas
43034313 43303 43323 43393 43403 43423 43703 43803 43813 43903 43913 43923 4433 (4903) 541 542544 546547 (597) (5980) 543
545548 565 566 (5981 ) (5982) 480567
577
556557 570571 573574575
2 Creacuteditos y valores representativos de deuda
3 Derivados financieros
4 Otras inversiones financieras
VI- Ajustes por periodificacioacuten
VII- Efectivo y otros activos liacutequidos equivalentes
1 Otros activos liacutequidos equivalentes
2 Tesoreriacutea
TOTAL ACTIVO (A + B)
000 000
000 000
000 000
000 000
42004156 29868594
000 000
42004156 29868594
8213899267060288 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 6706028882138992
Modelo Balance Paacutegina 7n
10
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
BALANCE DE COMPROBACION ANTES DE LA REGULARIZACION
DEL EJERCICIO 2017
11
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe
Saldo Haber
0000000 Presupuesto ejercicio corriente 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 000 000 000 257800000 257800000 000 000
0010000 Presupuesto de gastos creacuteditos iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 001 000 000 257800000 257800000 000 000
0023000 Transferencias de creacutedito 000 000 000 000 000 000 Total 002 000 000 000 000 000 000
0030000 Creacuteditos disponibles 000 000 246422305 257800000 000 11377695
0031000 Creacuteditos retenidos para gastar 000 000 245350143 245350143 000 000 Total 003 000 000 491772448 503150143 000 11377695
0040000 Presupuesto de gastos gastos autorizados 000 000 246422305 246422305 000 000 Total 004 000 000 246422305 246422305 000 000
0050000 Presupuesto de gastos gastos comprometidos 000 000 000 246422305 000 246422305 Total 005 000 000 000 246422305 000 246422305
0060000 Presupuesto de ingresos previsiones iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 006 000 000 257800000 257800000 000 000
0080000 Presupuesto de ingresos previsiones definitivas 000 000 257800000 000 257800000 000 Total 008 000 000 257800000 000 257800000 000
Total 00 000 000 1769394753 1769394753 000 000
Total O 000 000 1769394753 1769394753 000 000
1000000 Patrimonio 000 3023857 000 000 000 3023857 Total 100 000 3023857 000 000 000 3023857
Total 10 000 3023857 000 000 000 3023857
1200000 Resultados de ejercicios anteriores 000 40773914 000 10152847 000 50926761 Total 120 000 40773914 000 10152847 000 50926761
1290000 Resultado del ejercicio 000 10152847 10152847 000 000 000 Total 129 000 10152847 10152847 000 000 000
Total 12 000 50926761 10152847 10152847 000 50926761
Total 1 000 53950618 10152847 10152847 000 53950618
2160000 Mobiliario 2205628 000 657423 000 2863051 000 Total 216 2205628 000 657423 000 2863051 000
2170000 Equipos para procesos de informacioacuten 5912290 000 351330 64757 6198863 000
Total 217 5912290 000 351330 64757 6198863 000
Total 21 8117918 000 1008753 64757 9061914 000
Paacutegina 16Modelo FIN_5Y5
12
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe
Saldo Haber
2370000 Equipos para procesos de informacioacuten en montaje DDO 000 351330 351330 000 000 Total 237 000 000 351330 351330 000 000
2380000 Otro inmovilizado material en curso 000 000 657423 657423 000 000 Total 238 000 000 657423 657423 000 000 Total 23 000 000 1008753 1008753 000 000
2600000 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos 243000 000 000 000 243000 000 de patrimonio
Total 260 243000 000 000 000 243000 000 Total 26 243000 000 000 000 243000 000
2816000 Amortizacioacuten acumulada de mobiliario 000 1679584 000 501722 000 2181306 2817000 Amortizacioacuten acumulada de equipos para procesos de 000 3053710 64757 905039 000 3893992
informacioacuten Total 281 000 4733294 64757 1406761 000 6075298
Total 28 000 4733294 64757 1406761 000 6075298 Total 2 8360918 4733294 2082263 2480271 3229616 000
4000000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 237936023 245413552 000 7477529 de gastos corriente Operaciones de gestioacuten
4003000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 1008753 1008753 000 000 de gastos corriente Otras deudas
Total 400 000 000 238944776 246422305 000 7477529
4010000 Acreedores por obligaciones reconocidas 000 8605871 8605871 000 000 000 Presupuestos de gastos cerrados Operaciones de gestioacuten
Total 401 000 8605871 8605871 000 000 000 Total 40 000 8605871 247550647 246422305 000 7477529
4180000 Acreedores por devolucioacuten de ingresos y otras 000 000 3250 3250 000 000 minoraciones Operaciones de gestioacuten
Total 418 000 000 3250 3250 000 000 4190000 Otros acreedores no presupuestarios 000 9318 000 5821 000 15139 4190002 Otros acreedores no presupuestarios EXTRANJEROS 000 000 266602 266602 000 000
Total 419 000 9318 266602 272423 000 15139 Total 41 000 9318 269852 275673 000 15139
Modelo FIN_SYS Paacutegina 26
13
Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial
Haber Acumulado Ejercicio
Debe Haber Debe Saldo
Haber 4300000 Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de 000 000 262387103 225599633 36787470 000
ingresos corriente Operaciones de gestioacuten Total 430 000 000 262387103 225599633 36787470 000
4310000 Deudores por derechos reconocidos Presupuestos de 33837870 000 000 33389070 448800 000 ingresos cerrados Operaciones de gestioacuten
Total 431 33837870 000 000 33389070 448800 000
4339000 Derechos anulados de presupuesto corriente por 000 000 000 3250 000 3250 devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten
Total 433 000 000 000 3250 000 3250
4370000 Devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten 000 000 3250 000 3250 000 Total 437 000 000 3250 000 3250 000
4381000 Derechos cancelados de presupuesto corriente por 000 000 000 20250 000 20250 insolvencias y otras causas Operaciones de gestioacuten
Total 438 000 000 000 20250 000 20250 Total 43 33837870 000 262390353 259012203 37216020 000
4400000 Deudores por IVA repercutido 000 000 156198 156198 000 000 Total 440 000 000 156198 156198 000 000
Total 44 000 000 156198 156198 000 000
4751000 Hacienda Puacuteblica acreedor por retenciones 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466 practicadas
Total 475 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466
4760000 Seguridad Social 000 312604 3643634 3641199 000 310169 Total 476 000 312604 3643634 3641199 000 310169
4770000 IVA repercutido 000 000 000 156198 000 156198 Total 477 000 000 000 156198 000 156198
Total 47 000 3244898 13803498 14180433 000 3621833
4900000 Deterioro de valor de creacuteditos Operaciones de gestioacuten 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 490 000 273800 273800 310800 000 310800
Total 49 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 4 33837870 12133887 524444348 520357612 25790719 000
5560000 Movimientos internos de tesoreriacutea 000 000 11536520 11536520 000 000 Total 556 000 000 11536520 11536520 000 000
5570000 Formalizacioacuten 000 000 14296658 14296658 000 000
Modelo FIN_5YS Paacutegina 36
14
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio
Debe Haber Debe Saldo
Haber
Total 557 000 000 14296658 14296658 000 000
5580000 Provisiones de fondos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
pendientes de justificacioacuten 5584000 libramientos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 558 000 000 2500000 2500000 000 000
Total 55 000 000 28333178 28333178 000 000
5600100 Fianzas recibidas a corto plazo no presupuestarias 000 1249583 000 318000 000 1567583 Total 560 000 1249583 000 318000 000 1567583
Total 56 000 1249583 000 318000 000 1567583
5700000 Caja operativa 662060 000 11494650 11536520 620190 000 Total 570 662060 000 11494650 11536520 620190 000
5710001 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 16807882 000 252835049 247714888 21928043 000
5710002 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 12398652 000 7194620 137349 19455923 000 lbercaja 1I
Total 571 29206534 000 260029669 247852237 41383966 000
5740000 Caja Pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000 Total 574 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 57 29868594 000 272774319 260638757 42004156 000
Total 5 29868594 1249583 301107497 289289935 40436573 000
6210000 Arrendamientos y caacutenones 000 000 908651 000 908651 000 Total 621 000 000 908651 000 908651 000
6220000 Reparaciones y conservacioacuten 000 000 3880224 000 3880224 000 Total 622 000 000 3880224 000 3880224 000
6230000 Servicios de profesionales independientes 000 000 156912312 000 156912312 000 Total 623 000 000 156912312 000 156912312 000
6240000 Transportes 000 000 352966 000 352966 000 Total 624 000 000 352966 000 352966 000
6250000 Primas de seguros 000 000 440518 000 440518 000 Total 625 000 000 440518 000 440518 000
6280000 Suministros 000 000 183493 000 183493 000 Total 628 000 000 183493 000 183493 000
6290000 Comunicaciones y otros servicios 000 000 5776718 000 5776718 000 Total 629 000 000 5776718 000 5776718 000
Paacutegina 46Modelo FIN_SYS
15
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Saldo Inicial Acumulado Ejercicio Saldo
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Total6Z 000 000 168454882 000 168454882 000
6400000 Sueldos y salarios 000 000 58961047 000 58961047 000 Total 640 000 000 58961047 000 58961047 0100
6420000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 000 000 17997623 000 17997623 000 Total 642 000 000 17997623 000 17997623 000
Total 64 000 000 76958670 000 76958670 000 6760000 Otras peacuterdidas de gestioacuten ordinaria 000 000 20250 000 20250 000
Total 676 000 000 20250 000 20250 000 Total 67 000 000 20250 000 20250 000
6816000 Amortizacioacuten de mobiliario 000 000 501722 000 501722 000 6817000 Amortizacioacuten de equipos para procesos de informacioacuten 000 000 905039 000 905039 000
Total 681 000 000 1406761 000 1406761 000 Total 68 000 000 1406761 000 1406761 000
6983000 Peacuterdidas por deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 310800 000 310800 000 Total 698 000 000 310800 000 310800 000
Total 69 000 000 310800 000 310800 000 Total 6 000 000 247151363 000 247151363 000
7410000 Precios puacuteblicos por prestacioacuten de servicios o realizacioacuten de actividades
000 000 3250 23784900 000 23781650
Total 741 000 000 3250 23784900 000 23781650 Total 74 000 000 3250 Z3784900 000 23781650
7501000 Transferencias del resto de entidades 000 000 000 238514510 000 238514510 Total 750 000 000 000 238514510 000 238514510
Total 75 000 000 000 238514510 000 238514510
7750000 Reintegros 000 000 000 87693 000 87693 Total 775 000 000 000 87693 000 87693
Total 77 000 000 000 87693 000 87693
7983000 Reversioacuten del deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 000 273800 000 273800 Total 798 000 000 000 273800 000 273800
Total 79 000 000 000 273800 000 273800 Total 7 000 000 3250 262660903 000 262657653
Total 72067382 72067382 2854336321 2854336321 000 000
Modelo FIN_5Y5 Paacutegina 56
16
Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Modelo FIN_SYS Paacutegina 66
17
-00
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017
Conceptos Derechos Reconocidos
Netos Obligaciones Reconocidas
Netas Ajustes Resultado
Presupuestario
al Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 Total Operaciones no financieras (a + b)
el Activos Financieros
d) Pasivos Financieros
2 Tota Operaciones financieras (e + d)
1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)
AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales
4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio
5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio
11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)
Z62363603
000
262363603
000
000
000
262363603
245413552
1008753
246422305
000
000
000
246422305
000
000
000
000
16950051
-1008753
15941298
000
000
000
15941298
15941298
Modelo LCOResultado Paacutegina 11
19
Zaragoza Turismo
Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017
Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016
57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594
2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870
430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070
431
257258270275440442
- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800
449456470471472537 538550565566
- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000
3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670
400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871
401
165166180185410414
- (+) de Presupuestos cerrados 000 000
419453456475476477 502515516521550560 561
554559
55555815585
- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799
4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten
-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva
-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva
000
000
000
000
000
000
1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794
2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982
11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800
111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000
IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994
Modelo RT Paacutegina 11
21
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De operaciones de gestioacuten Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4300 4310)
4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750
Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500
Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800
4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800
Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)
171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000
171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000
Observaciones
2f10delo DCySDCN Paacutegina 14
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras operaciones a cobrar Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4301 4311)
4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)
171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000
171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000
161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000
Observaciones
2~odelo DCySDCN Paacutegina 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro
Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4302 4312)
4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000
171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras inversiones financieras Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos ptes
Deterioro
Importe Importe adicional
Total Deterioro
Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4303 4313)
4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44330 26213)
171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000
171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25
J
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2017
27
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017
REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS
INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS
ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383
ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776
TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393
28
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Iniciales Modificadon Definitivos es
Derechos Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes ti Cnhrn
Exceso Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11
29
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones
CreacuteditoPago
200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000
directivo Personal oacutergano directivo
52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313
04432016001
04432013001 Personal laboral
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693
04432022101
04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201
Suministros
1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191
04432022301
Comunicaciones
400000 400000 352966 352966 47034
04432022491
000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482
04432022692
Primas de seguros
117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224
04432022693
5855456Gastos Actividades Turismo
21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694
Oficina de Congresos
2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695
Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419
04432022696
Asistencia a Ferias
120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697
Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969
04432022701
GASTOS PLAN E5TRATEGICO
3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000
Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501
000CONVENIO UNIVERSIDAD
1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247
04432062900
Otro materiallnventariable
100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12
30
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de Creacutedito
Iniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
31
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2017
32
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017
capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes
Definitivos
3
4
TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20200000
237600000
000
000
20200000
237600000
23872593
238514510
3250
000
000
20250
23869343
238494260
23782123
201814260
87220
36680000
3669343
894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11
33
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de operaciones corrientes
000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos
7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11
34
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510
Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650
Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes
Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693
000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343
40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000
De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos
000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260
Total Capiacutetulo ~
Total Artiacuteculo 4
000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260
000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11
35
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
36
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
37
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza TURISMO
zaragoza Un reto una ciudad
Al Presidente del Organismo Autoacutenomo del Patronato Municipal de Zaragoza Turismo
Se remite documentacioacuten que compone la Liquidacioacuten del Presupuesto del Patronato de Zaragoza Turismo cOITespondiente al ejercicio 2017 de confonnidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 1922 del RDL 22004 de 5 de marzo Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a la Presidencia del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo Oacutergano competente para su aprobacioacuten
El Resultado Presupuestario ajustado del ejercicio 2017 calculado seguacuten el artiacuteculo 96 del Real Decreto 5001990 presenta un saldo positivo de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS (15941298 euros)
El Remanente de Tesoreriacutea para gastos generales calculado conforme 10 indicado en el artiacuteculo 101 del Real Decreto 5001990 es de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS (66227292 euros)
LC de Zaragoza a 27 de enero de 2018
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
febull ~e~
ICCA
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
DOCUMENTACION REFERIDA A LA LIQUIDACION y CIERRE
DEL EJERCICIO 2017
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
INDICE DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN REFERIDOS A LA LIQUIDACION y CIERRE DEL EJERCICIO 2017
BALANCE DE SITUACION 3 BALANCE COMPROBACION ANTES DE LA
ESTADO DE LA LlQUIDACION DEL
ESTADO DE LA LlQUIDACION DEL PRESUPUESTO
REGULARIZACION 11 RESULTADO PRESUPUESTARIO 18 REMANENTE TESORERIA 20 RESUMEN LlQUIDACION DEL PRESUPUESTO 27
PRESUPUESTO DE INGRESOS 32
DE GASTOS 40 AGRUPACIONEJERCICIOS CERRADOS 61 ANEXO 1 SALDOS A 31-12-2016 CIC CAJAS AHORROS 67
2
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
BALANCE DE SITUACION DEL EJERCICIO 2017
3
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Al ACTIVO NO CORRIENTE 3229616 3627624 Al PATRIMONIO NETO 69456908 53950618
I~ Inmovilizado intangible 000 000 100101 I~ Patrimonio 3023857 3023857
200201 (2800) (2801 ) 203 (2803) (2903)
206 (2806) (2906)
207 (2807) (2907)
208209 (2809) (2909)
210 (281O) (291O) (2990) 211 (2811) (2911 ) (2991) 212 (2812) (2912) (2992) 213 (2813) (2913) (2993)
1 Inversiones en investigacioacuten y desarrollo
2 Propiedad industrial e intelectual
3 Aplicaciones informaacuteticas
4 Inversiones sobre activos utilizados en reacutegimen de arrendamiento o cedidos
5 Otro inmovilizado intangible
11- Inmovilizado material
1 Terrenos
2 Construcciones
3 Infraestructuras
4 Bienes del patrimonio histoacuterico
000
000
000
000
000
2986616
000
000
000
000
000
000
000
000
000
3384624
000
000
000
000
120
129
136
133
134
130131132
14
11- Patrimonio generado
1 Resultado de ejercicios anteriores
2 Resultado del ejercicio
111- Ajustes por cambio de valor
1 Inmovilizado no financiero
2 Activos financieros disponibles para la venta
3 Operaciones de cobertura
IV~ Subvenciones recibidas pendientes de imputacioacuten a resultados Bl PASIVO NO CORRIENTE
I~ Provisiones a largo plazo
66433051
50926761
15506290
000
000
000
000
000
000
000
50926761
40773914
10152847
000
000
000
000
000
000
000
Modelo Balance Paacutegina 17
4
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
N Notas en Ejercicio Ejercicio N Notas en Ejercicio Ejercicio Cuentas Activo memoria 2017
2986616
2016
3384624
Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
11- Deudas a largo plazo
memoria 2017
000
2016
000214215 5 Otro inmovilizado material 216217 218219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999) 23002310 6 Inmovilizado material en curso y 000 000 15 1 Obligaciones y otros valores 000 000 232233 anticipos negociables 234235 237238 2390
111- Inversiones inmobiliarias 000 000 170177 2 Deudas con entidades de creacutedito 000 000
220 (2820) (2920)
1 Terrenos 000 000 176 3 Derivados financieros 000 000
221 (2821) 2921
2 Construcciones 000 000 173174 178 179
4 Otras deudas 000 000
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
241 (2841) 2 Construcciones 000 000 C) PASIVO CORRIENTE 12682084 13109670 (2931)
243244248 3 En construccioacuten y anticipos 000 000 58 1- Provisiones a corto plazo 000 000
249 (2849) 4 Otro patrimonio puacuteblico del suelo 000 000 11- Deudas a corto plazo 1567583 1249583 (2939)
V- Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo multigrupo y asociadas
000 000 50 1 Obligaciones y otros valores negociables
000 000
25002510 1 Inversiones financieras en 000 000 520521527 2 Deudas con entidades de creacutedito 000 000 (2940) patrimonio de entidades de derecho
puacuteblico 25012511 2 Inversiones financieras en 000 000 526 3 Derivados financieros 000 000 (259) (2941) patrimonio de sociedades
25022512 3 Inversiones financieras en 000 000 40034013 4 Otras deudas 1567583 1249583 (2942) patrimonio de otras entidades 41334183
523524 528529 560561
252253 4 Creacuteditos y valores representativos 000 000 40024012 III~ Deudas con entidades del 000 000 255 (295) de deuda 41324182 grupo multigrupo y asociadas a (2960) 51 corto plazo 257258 5 Otras inversiones financieras 000 000 IV~ Acreedores y otras cuentas a 11114501 11860087 (2961) pagar a corto plazo (2962)
VI- Inversiones financieras a largo 243000 243000 40004010 1 Acreedores por operaciones de 7477529 8605871 plazo 4114130 gestioacuten
4164180 522
260 (269) 1 Inversiones financieras en 243000 243000 40014011 2 Otras cuentas a pagar 15139 9318 patrimonio 4104131
4144181 419554559
Modelo Balance Paacutegina 37
6
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
2612620 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 475476477 3 Administraciones puacuteblicas 3621833 3244898 2629264 de deuda 266267 (297) (2980) 263 3 Derivados financieros 000 000 452453 4 Acreedores por administracioacuten 000 000
456457 de recursos por cuenta de otros entes pUacuteblicos
26827 4 Otras inversiones financieras 000 000 485568 V Ajustes por periodificacioacuten a 000 000 (2981) corto plazo (2982) 2621 (2983) Vll~ Deudas y otras cuentas a
cobrar a largo plazo 000 000
B) ACTIVO CORRIENTE 78909376 63432664
38 (398) 1- Activos en estado de venta 000 000
11- Existencias 000 000
37 1 Activos construidos o adquiridos para otras entidades
000 000
30 35 (390) 2 Mercaderiacuteas y productos 000 000 (395) terminados 313233 3 Aprovisionamientos y otros 000 000 34 36 (391) (392) (393) (394) (396)
111- Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo
36905220 33564070
Modelo Balance Paacutegina 47
7
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
N Cuentas Activo
Notasen memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
N Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
43004310 1 Deudores por operaciones de 36905220 33564070 43300 gestioacuten 43320 43390 43400 43420 43700 43800 43810 43900 43910 43920 4430 446 (4900) 43014311 2 Otras cuentas a cobrar 000 000 43301 43321 43391 43401 43421 43701 43801 43811 43901 43911 43921440 441442 4431449 (4901) 550 555558 470471472 3 Administraciones puacuteblicas 000 000
450451 4 Deudores por administracioacuten de 000 000 454455458 recursos por cuenta de otros entes
puacuteblicos IV~ Inversiones financieras a
corto plazo en entidades del grupo multigrupo y asociadas
000 000
Modelo Balance Pagina 57
8
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
530531 1 Inversiones financieras en 000 000 (539) (594) patrimonio de entidades de grupo
multigrupo y asociadas 43024312 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 43302 de deuda 43322 43392 43402 43422 43702 43802 43812 43902 43912 43922 4432 (4902)532 533535 (595) (5960) 536537 3 Otras inversiones 000 000 538 (5961) (5962)
V~ Inversiones financieras a corto plazo
000 000
540 (549) 1 Inversiones financieras en patrimonio
000 000
Modelo Balance Paacutegina 67
9
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Notas enNotas en Ejercicio Ejercicio N Ejercicio EjercicioN 2016 Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo memoria 2017Activo memoria 2017 2016Cuentas
43034313 43303 43323 43393 43403 43423 43703 43803 43813 43903 43913 43923 4433 (4903) 541 542544 546547 (597) (5980) 543
545548 565 566 (5981 ) (5982) 480567
577
556557 570571 573574575
2 Creacuteditos y valores representativos de deuda
3 Derivados financieros
4 Otras inversiones financieras
VI- Ajustes por periodificacioacuten
VII- Efectivo y otros activos liacutequidos equivalentes
1 Otros activos liacutequidos equivalentes
2 Tesoreriacutea
TOTAL ACTIVO (A + B)
000 000
000 000
000 000
000 000
42004156 29868594
000 000
42004156 29868594
8213899267060288 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 6706028882138992
Modelo Balance Paacutegina 7n
10
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
BALANCE DE COMPROBACION ANTES DE LA REGULARIZACION
DEL EJERCICIO 2017
11
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe
Saldo Haber
0000000 Presupuesto ejercicio corriente 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 000 000 000 257800000 257800000 000 000
0010000 Presupuesto de gastos creacuteditos iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 001 000 000 257800000 257800000 000 000
0023000 Transferencias de creacutedito 000 000 000 000 000 000 Total 002 000 000 000 000 000 000
0030000 Creacuteditos disponibles 000 000 246422305 257800000 000 11377695
0031000 Creacuteditos retenidos para gastar 000 000 245350143 245350143 000 000 Total 003 000 000 491772448 503150143 000 11377695
0040000 Presupuesto de gastos gastos autorizados 000 000 246422305 246422305 000 000 Total 004 000 000 246422305 246422305 000 000
0050000 Presupuesto de gastos gastos comprometidos 000 000 000 246422305 000 246422305 Total 005 000 000 000 246422305 000 246422305
0060000 Presupuesto de ingresos previsiones iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 006 000 000 257800000 257800000 000 000
0080000 Presupuesto de ingresos previsiones definitivas 000 000 257800000 000 257800000 000 Total 008 000 000 257800000 000 257800000 000
Total 00 000 000 1769394753 1769394753 000 000
Total O 000 000 1769394753 1769394753 000 000
1000000 Patrimonio 000 3023857 000 000 000 3023857 Total 100 000 3023857 000 000 000 3023857
Total 10 000 3023857 000 000 000 3023857
1200000 Resultados de ejercicios anteriores 000 40773914 000 10152847 000 50926761 Total 120 000 40773914 000 10152847 000 50926761
1290000 Resultado del ejercicio 000 10152847 10152847 000 000 000 Total 129 000 10152847 10152847 000 000 000
Total 12 000 50926761 10152847 10152847 000 50926761
Total 1 000 53950618 10152847 10152847 000 53950618
2160000 Mobiliario 2205628 000 657423 000 2863051 000 Total 216 2205628 000 657423 000 2863051 000
2170000 Equipos para procesos de informacioacuten 5912290 000 351330 64757 6198863 000
Total 217 5912290 000 351330 64757 6198863 000
Total 21 8117918 000 1008753 64757 9061914 000
Paacutegina 16Modelo FIN_5Y5
12
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe
Saldo Haber
2370000 Equipos para procesos de informacioacuten en montaje DDO 000 351330 351330 000 000 Total 237 000 000 351330 351330 000 000
2380000 Otro inmovilizado material en curso 000 000 657423 657423 000 000 Total 238 000 000 657423 657423 000 000 Total 23 000 000 1008753 1008753 000 000
2600000 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos 243000 000 000 000 243000 000 de patrimonio
Total 260 243000 000 000 000 243000 000 Total 26 243000 000 000 000 243000 000
2816000 Amortizacioacuten acumulada de mobiliario 000 1679584 000 501722 000 2181306 2817000 Amortizacioacuten acumulada de equipos para procesos de 000 3053710 64757 905039 000 3893992
informacioacuten Total 281 000 4733294 64757 1406761 000 6075298
Total 28 000 4733294 64757 1406761 000 6075298 Total 2 8360918 4733294 2082263 2480271 3229616 000
4000000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 237936023 245413552 000 7477529 de gastos corriente Operaciones de gestioacuten
4003000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 1008753 1008753 000 000 de gastos corriente Otras deudas
Total 400 000 000 238944776 246422305 000 7477529
4010000 Acreedores por obligaciones reconocidas 000 8605871 8605871 000 000 000 Presupuestos de gastos cerrados Operaciones de gestioacuten
Total 401 000 8605871 8605871 000 000 000 Total 40 000 8605871 247550647 246422305 000 7477529
4180000 Acreedores por devolucioacuten de ingresos y otras 000 000 3250 3250 000 000 minoraciones Operaciones de gestioacuten
Total 418 000 000 3250 3250 000 000 4190000 Otros acreedores no presupuestarios 000 9318 000 5821 000 15139 4190002 Otros acreedores no presupuestarios EXTRANJEROS 000 000 266602 266602 000 000
Total 419 000 9318 266602 272423 000 15139 Total 41 000 9318 269852 275673 000 15139
Modelo FIN_SYS Paacutegina 26
13
Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial
Haber Acumulado Ejercicio
Debe Haber Debe Saldo
Haber 4300000 Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de 000 000 262387103 225599633 36787470 000
ingresos corriente Operaciones de gestioacuten Total 430 000 000 262387103 225599633 36787470 000
4310000 Deudores por derechos reconocidos Presupuestos de 33837870 000 000 33389070 448800 000 ingresos cerrados Operaciones de gestioacuten
Total 431 33837870 000 000 33389070 448800 000
4339000 Derechos anulados de presupuesto corriente por 000 000 000 3250 000 3250 devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten
Total 433 000 000 000 3250 000 3250
4370000 Devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten 000 000 3250 000 3250 000 Total 437 000 000 3250 000 3250 000
4381000 Derechos cancelados de presupuesto corriente por 000 000 000 20250 000 20250 insolvencias y otras causas Operaciones de gestioacuten
Total 438 000 000 000 20250 000 20250 Total 43 33837870 000 262390353 259012203 37216020 000
4400000 Deudores por IVA repercutido 000 000 156198 156198 000 000 Total 440 000 000 156198 156198 000 000
Total 44 000 000 156198 156198 000 000
4751000 Hacienda Puacuteblica acreedor por retenciones 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466 practicadas
Total 475 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466
4760000 Seguridad Social 000 312604 3643634 3641199 000 310169 Total 476 000 312604 3643634 3641199 000 310169
4770000 IVA repercutido 000 000 000 156198 000 156198 Total 477 000 000 000 156198 000 156198
Total 47 000 3244898 13803498 14180433 000 3621833
4900000 Deterioro de valor de creacuteditos Operaciones de gestioacuten 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 490 000 273800 273800 310800 000 310800
Total 49 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 4 33837870 12133887 524444348 520357612 25790719 000
5560000 Movimientos internos de tesoreriacutea 000 000 11536520 11536520 000 000 Total 556 000 000 11536520 11536520 000 000
5570000 Formalizacioacuten 000 000 14296658 14296658 000 000
Modelo FIN_5YS Paacutegina 36
14
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio
Debe Haber Debe Saldo
Haber
Total 557 000 000 14296658 14296658 000 000
5580000 Provisiones de fondos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
pendientes de justificacioacuten 5584000 libramientos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 558 000 000 2500000 2500000 000 000
Total 55 000 000 28333178 28333178 000 000
5600100 Fianzas recibidas a corto plazo no presupuestarias 000 1249583 000 318000 000 1567583 Total 560 000 1249583 000 318000 000 1567583
Total 56 000 1249583 000 318000 000 1567583
5700000 Caja operativa 662060 000 11494650 11536520 620190 000 Total 570 662060 000 11494650 11536520 620190 000
5710001 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 16807882 000 252835049 247714888 21928043 000
5710002 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 12398652 000 7194620 137349 19455923 000 lbercaja 1I
Total 571 29206534 000 260029669 247852237 41383966 000
5740000 Caja Pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000 Total 574 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 57 29868594 000 272774319 260638757 42004156 000
Total 5 29868594 1249583 301107497 289289935 40436573 000
6210000 Arrendamientos y caacutenones 000 000 908651 000 908651 000 Total 621 000 000 908651 000 908651 000
6220000 Reparaciones y conservacioacuten 000 000 3880224 000 3880224 000 Total 622 000 000 3880224 000 3880224 000
6230000 Servicios de profesionales independientes 000 000 156912312 000 156912312 000 Total 623 000 000 156912312 000 156912312 000
6240000 Transportes 000 000 352966 000 352966 000 Total 624 000 000 352966 000 352966 000
6250000 Primas de seguros 000 000 440518 000 440518 000 Total 625 000 000 440518 000 440518 000
6280000 Suministros 000 000 183493 000 183493 000 Total 628 000 000 183493 000 183493 000
6290000 Comunicaciones y otros servicios 000 000 5776718 000 5776718 000 Total 629 000 000 5776718 000 5776718 000
Paacutegina 46Modelo FIN_SYS
15
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Saldo Inicial Acumulado Ejercicio Saldo
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Total6Z 000 000 168454882 000 168454882 000
6400000 Sueldos y salarios 000 000 58961047 000 58961047 000 Total 640 000 000 58961047 000 58961047 0100
6420000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 000 000 17997623 000 17997623 000 Total 642 000 000 17997623 000 17997623 000
Total 64 000 000 76958670 000 76958670 000 6760000 Otras peacuterdidas de gestioacuten ordinaria 000 000 20250 000 20250 000
Total 676 000 000 20250 000 20250 000 Total 67 000 000 20250 000 20250 000
6816000 Amortizacioacuten de mobiliario 000 000 501722 000 501722 000 6817000 Amortizacioacuten de equipos para procesos de informacioacuten 000 000 905039 000 905039 000
Total 681 000 000 1406761 000 1406761 000 Total 68 000 000 1406761 000 1406761 000
6983000 Peacuterdidas por deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 310800 000 310800 000 Total 698 000 000 310800 000 310800 000
Total 69 000 000 310800 000 310800 000 Total 6 000 000 247151363 000 247151363 000
7410000 Precios puacuteblicos por prestacioacuten de servicios o realizacioacuten de actividades
000 000 3250 23784900 000 23781650
Total 741 000 000 3250 23784900 000 23781650 Total 74 000 000 3250 Z3784900 000 23781650
7501000 Transferencias del resto de entidades 000 000 000 238514510 000 238514510 Total 750 000 000 000 238514510 000 238514510
Total 75 000 000 000 238514510 000 238514510
7750000 Reintegros 000 000 000 87693 000 87693 Total 775 000 000 000 87693 000 87693
Total 77 000 000 000 87693 000 87693
7983000 Reversioacuten del deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 000 273800 000 273800 Total 798 000 000 000 273800 000 273800
Total 79 000 000 000 273800 000 273800 Total 7 000 000 3250 262660903 000 262657653
Total 72067382 72067382 2854336321 2854336321 000 000
Modelo FIN_5Y5 Paacutegina 56
16
Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Modelo FIN_SYS Paacutegina 66
17
-00
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017
Conceptos Derechos Reconocidos
Netos Obligaciones Reconocidas
Netas Ajustes Resultado
Presupuestario
al Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 Total Operaciones no financieras (a + b)
el Activos Financieros
d) Pasivos Financieros
2 Tota Operaciones financieras (e + d)
1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)
AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales
4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio
5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio
11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)
Z62363603
000
262363603
000
000
000
262363603
245413552
1008753
246422305
000
000
000
246422305
000
000
000
000
16950051
-1008753
15941298
000
000
000
15941298
15941298
Modelo LCOResultado Paacutegina 11
19
Zaragoza Turismo
Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017
Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016
57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594
2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870
430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070
431
257258270275440442
- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800
449456470471472537 538550565566
- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000
3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670
400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871
401
165166180185410414
- (+) de Presupuestos cerrados 000 000
419453456475476477 502515516521550560 561
554559
55555815585
- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799
4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten
-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva
-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva
000
000
000
000
000
000
1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794
2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982
11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800
111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000
IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994
Modelo RT Paacutegina 11
21
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De operaciones de gestioacuten Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4300 4310)
4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750
Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500
Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800
4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800
Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)
171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000
171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000
Observaciones
2f10delo DCySDCN Paacutegina 14
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras operaciones a cobrar Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4301 4311)
4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)
171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000
171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000
161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000
Observaciones
2~odelo DCySDCN Paacutegina 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro
Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4302 4312)
4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000
171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras inversiones financieras Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos ptes
Deterioro
Importe Importe adicional
Total Deterioro
Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4303 4313)
4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44330 26213)
171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000
171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25
J
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2017
27
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017
REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS
INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS
ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383
ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776
TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393
28
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Iniciales Modificadon Definitivos es
Derechos Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes ti Cnhrn
Exceso Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11
29
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones
CreacuteditoPago
200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000
directivo Personal oacutergano directivo
52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313
04432016001
04432013001 Personal laboral
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693
04432022101
04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201
Suministros
1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191
04432022301
Comunicaciones
400000 400000 352966 352966 47034
04432022491
000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482
04432022692
Primas de seguros
117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224
04432022693
5855456Gastos Actividades Turismo
21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694
Oficina de Congresos
2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695
Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419
04432022696
Asistencia a Ferias
120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697
Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969
04432022701
GASTOS PLAN E5TRATEGICO
3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000
Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501
000CONVENIO UNIVERSIDAD
1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247
04432062900
Otro materiallnventariable
100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12
30
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de Creacutedito
Iniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
31
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2017
32
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017
capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes
Definitivos
3
4
TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20200000
237600000
000
000
20200000
237600000
23872593
238514510
3250
000
000
20250
23869343
238494260
23782123
201814260
87220
36680000
3669343
894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11
33
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de operaciones corrientes
000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos
7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11
34
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510
Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650
Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes
Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693
000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343
40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000
De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos
000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260
Total Capiacutetulo ~
Total Artiacuteculo 4
000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260
000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11
35
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
36
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
37
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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000
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62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
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000
000
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000
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000
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000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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000
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000
000
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000
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000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
DOCUMENTACION REFERIDA A LA LIQUIDACION y CIERRE
DEL EJERCICIO 2017
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
INDICE DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN REFERIDOS A LA LIQUIDACION y CIERRE DEL EJERCICIO 2017
BALANCE DE SITUACION 3 BALANCE COMPROBACION ANTES DE LA
ESTADO DE LA LlQUIDACION DEL
ESTADO DE LA LlQUIDACION DEL PRESUPUESTO
REGULARIZACION 11 RESULTADO PRESUPUESTARIO 18 REMANENTE TESORERIA 20 RESUMEN LlQUIDACION DEL PRESUPUESTO 27
PRESUPUESTO DE INGRESOS 32
DE GASTOS 40 AGRUPACIONEJERCICIOS CERRADOS 61 ANEXO 1 SALDOS A 31-12-2016 CIC CAJAS AHORROS 67
2
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
BALANCE DE SITUACION DEL EJERCICIO 2017
3
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Al ACTIVO NO CORRIENTE 3229616 3627624 Al PATRIMONIO NETO 69456908 53950618
I~ Inmovilizado intangible 000 000 100101 I~ Patrimonio 3023857 3023857
200201 (2800) (2801 ) 203 (2803) (2903)
206 (2806) (2906)
207 (2807) (2907)
208209 (2809) (2909)
210 (281O) (291O) (2990) 211 (2811) (2911 ) (2991) 212 (2812) (2912) (2992) 213 (2813) (2913) (2993)
1 Inversiones en investigacioacuten y desarrollo
2 Propiedad industrial e intelectual
3 Aplicaciones informaacuteticas
4 Inversiones sobre activos utilizados en reacutegimen de arrendamiento o cedidos
5 Otro inmovilizado intangible
11- Inmovilizado material
1 Terrenos
2 Construcciones
3 Infraestructuras
4 Bienes del patrimonio histoacuterico
000
000
000
000
000
2986616
000
000
000
000
000
000
000
000
000
3384624
000
000
000
000
120
129
136
133
134
130131132
14
11- Patrimonio generado
1 Resultado de ejercicios anteriores
2 Resultado del ejercicio
111- Ajustes por cambio de valor
1 Inmovilizado no financiero
2 Activos financieros disponibles para la venta
3 Operaciones de cobertura
IV~ Subvenciones recibidas pendientes de imputacioacuten a resultados Bl PASIVO NO CORRIENTE
I~ Provisiones a largo plazo
66433051
50926761
15506290
000
000
000
000
000
000
000
50926761
40773914
10152847
000
000
000
000
000
000
000
Modelo Balance Paacutegina 17
4
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
N Notas en Ejercicio Ejercicio N Notas en Ejercicio Ejercicio Cuentas Activo memoria 2017
2986616
2016
3384624
Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
11- Deudas a largo plazo
memoria 2017
000
2016
000214215 5 Otro inmovilizado material 216217 218219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999) 23002310 6 Inmovilizado material en curso y 000 000 15 1 Obligaciones y otros valores 000 000 232233 anticipos negociables 234235 237238 2390
111- Inversiones inmobiliarias 000 000 170177 2 Deudas con entidades de creacutedito 000 000
220 (2820) (2920)
1 Terrenos 000 000 176 3 Derivados financieros 000 000
221 (2821) 2921
2 Construcciones 000 000 173174 178 179
4 Otras deudas 000 000
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
241 (2841) 2 Construcciones 000 000 C) PASIVO CORRIENTE 12682084 13109670 (2931)
243244248 3 En construccioacuten y anticipos 000 000 58 1- Provisiones a corto plazo 000 000
249 (2849) 4 Otro patrimonio puacuteblico del suelo 000 000 11- Deudas a corto plazo 1567583 1249583 (2939)
V- Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo multigrupo y asociadas
000 000 50 1 Obligaciones y otros valores negociables
000 000
25002510 1 Inversiones financieras en 000 000 520521527 2 Deudas con entidades de creacutedito 000 000 (2940) patrimonio de entidades de derecho
puacuteblico 25012511 2 Inversiones financieras en 000 000 526 3 Derivados financieros 000 000 (259) (2941) patrimonio de sociedades
25022512 3 Inversiones financieras en 000 000 40034013 4 Otras deudas 1567583 1249583 (2942) patrimonio de otras entidades 41334183
523524 528529 560561
252253 4 Creacuteditos y valores representativos 000 000 40024012 III~ Deudas con entidades del 000 000 255 (295) de deuda 41324182 grupo multigrupo y asociadas a (2960) 51 corto plazo 257258 5 Otras inversiones financieras 000 000 IV~ Acreedores y otras cuentas a 11114501 11860087 (2961) pagar a corto plazo (2962)
VI- Inversiones financieras a largo 243000 243000 40004010 1 Acreedores por operaciones de 7477529 8605871 plazo 4114130 gestioacuten
4164180 522
260 (269) 1 Inversiones financieras en 243000 243000 40014011 2 Otras cuentas a pagar 15139 9318 patrimonio 4104131
4144181 419554559
Modelo Balance Paacutegina 37
6
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
2612620 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 475476477 3 Administraciones puacuteblicas 3621833 3244898 2629264 de deuda 266267 (297) (2980) 263 3 Derivados financieros 000 000 452453 4 Acreedores por administracioacuten 000 000
456457 de recursos por cuenta de otros entes pUacuteblicos
26827 4 Otras inversiones financieras 000 000 485568 V Ajustes por periodificacioacuten a 000 000 (2981) corto plazo (2982) 2621 (2983) Vll~ Deudas y otras cuentas a
cobrar a largo plazo 000 000
B) ACTIVO CORRIENTE 78909376 63432664
38 (398) 1- Activos en estado de venta 000 000
11- Existencias 000 000
37 1 Activos construidos o adquiridos para otras entidades
000 000
30 35 (390) 2 Mercaderiacuteas y productos 000 000 (395) terminados 313233 3 Aprovisionamientos y otros 000 000 34 36 (391) (392) (393) (394) (396)
111- Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo
36905220 33564070
Modelo Balance Paacutegina 47
7
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
N Cuentas Activo
Notasen memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
N Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
43004310 1 Deudores por operaciones de 36905220 33564070 43300 gestioacuten 43320 43390 43400 43420 43700 43800 43810 43900 43910 43920 4430 446 (4900) 43014311 2 Otras cuentas a cobrar 000 000 43301 43321 43391 43401 43421 43701 43801 43811 43901 43911 43921440 441442 4431449 (4901) 550 555558 470471472 3 Administraciones puacuteblicas 000 000
450451 4 Deudores por administracioacuten de 000 000 454455458 recursos por cuenta de otros entes
puacuteblicos IV~ Inversiones financieras a
corto plazo en entidades del grupo multigrupo y asociadas
000 000
Modelo Balance Pagina 57
8
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
530531 1 Inversiones financieras en 000 000 (539) (594) patrimonio de entidades de grupo
multigrupo y asociadas 43024312 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 43302 de deuda 43322 43392 43402 43422 43702 43802 43812 43902 43912 43922 4432 (4902)532 533535 (595) (5960) 536537 3 Otras inversiones 000 000 538 (5961) (5962)
V~ Inversiones financieras a corto plazo
000 000
540 (549) 1 Inversiones financieras en patrimonio
000 000
Modelo Balance Paacutegina 67
9
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Notas enNotas en Ejercicio Ejercicio N Ejercicio EjercicioN 2016 Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo memoria 2017Activo memoria 2017 2016Cuentas
43034313 43303 43323 43393 43403 43423 43703 43803 43813 43903 43913 43923 4433 (4903) 541 542544 546547 (597) (5980) 543
545548 565 566 (5981 ) (5982) 480567
577
556557 570571 573574575
2 Creacuteditos y valores representativos de deuda
3 Derivados financieros
4 Otras inversiones financieras
VI- Ajustes por periodificacioacuten
VII- Efectivo y otros activos liacutequidos equivalentes
1 Otros activos liacutequidos equivalentes
2 Tesoreriacutea
TOTAL ACTIVO (A + B)
000 000
000 000
000 000
000 000
42004156 29868594
000 000
42004156 29868594
8213899267060288 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 6706028882138992
Modelo Balance Paacutegina 7n
10
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
BALANCE DE COMPROBACION ANTES DE LA REGULARIZACION
DEL EJERCICIO 2017
11
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe
Saldo Haber
0000000 Presupuesto ejercicio corriente 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 000 000 000 257800000 257800000 000 000
0010000 Presupuesto de gastos creacuteditos iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 001 000 000 257800000 257800000 000 000
0023000 Transferencias de creacutedito 000 000 000 000 000 000 Total 002 000 000 000 000 000 000
0030000 Creacuteditos disponibles 000 000 246422305 257800000 000 11377695
0031000 Creacuteditos retenidos para gastar 000 000 245350143 245350143 000 000 Total 003 000 000 491772448 503150143 000 11377695
0040000 Presupuesto de gastos gastos autorizados 000 000 246422305 246422305 000 000 Total 004 000 000 246422305 246422305 000 000
0050000 Presupuesto de gastos gastos comprometidos 000 000 000 246422305 000 246422305 Total 005 000 000 000 246422305 000 246422305
0060000 Presupuesto de ingresos previsiones iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 006 000 000 257800000 257800000 000 000
0080000 Presupuesto de ingresos previsiones definitivas 000 000 257800000 000 257800000 000 Total 008 000 000 257800000 000 257800000 000
Total 00 000 000 1769394753 1769394753 000 000
Total O 000 000 1769394753 1769394753 000 000
1000000 Patrimonio 000 3023857 000 000 000 3023857 Total 100 000 3023857 000 000 000 3023857
Total 10 000 3023857 000 000 000 3023857
1200000 Resultados de ejercicios anteriores 000 40773914 000 10152847 000 50926761 Total 120 000 40773914 000 10152847 000 50926761
1290000 Resultado del ejercicio 000 10152847 10152847 000 000 000 Total 129 000 10152847 10152847 000 000 000
Total 12 000 50926761 10152847 10152847 000 50926761
Total 1 000 53950618 10152847 10152847 000 53950618
2160000 Mobiliario 2205628 000 657423 000 2863051 000 Total 216 2205628 000 657423 000 2863051 000
2170000 Equipos para procesos de informacioacuten 5912290 000 351330 64757 6198863 000
Total 217 5912290 000 351330 64757 6198863 000
Total 21 8117918 000 1008753 64757 9061914 000
Paacutegina 16Modelo FIN_5Y5
12
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe
Saldo Haber
2370000 Equipos para procesos de informacioacuten en montaje DDO 000 351330 351330 000 000 Total 237 000 000 351330 351330 000 000
2380000 Otro inmovilizado material en curso 000 000 657423 657423 000 000 Total 238 000 000 657423 657423 000 000 Total 23 000 000 1008753 1008753 000 000
2600000 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos 243000 000 000 000 243000 000 de patrimonio
Total 260 243000 000 000 000 243000 000 Total 26 243000 000 000 000 243000 000
2816000 Amortizacioacuten acumulada de mobiliario 000 1679584 000 501722 000 2181306 2817000 Amortizacioacuten acumulada de equipos para procesos de 000 3053710 64757 905039 000 3893992
informacioacuten Total 281 000 4733294 64757 1406761 000 6075298
Total 28 000 4733294 64757 1406761 000 6075298 Total 2 8360918 4733294 2082263 2480271 3229616 000
4000000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 237936023 245413552 000 7477529 de gastos corriente Operaciones de gestioacuten
4003000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 1008753 1008753 000 000 de gastos corriente Otras deudas
Total 400 000 000 238944776 246422305 000 7477529
4010000 Acreedores por obligaciones reconocidas 000 8605871 8605871 000 000 000 Presupuestos de gastos cerrados Operaciones de gestioacuten
Total 401 000 8605871 8605871 000 000 000 Total 40 000 8605871 247550647 246422305 000 7477529
4180000 Acreedores por devolucioacuten de ingresos y otras 000 000 3250 3250 000 000 minoraciones Operaciones de gestioacuten
Total 418 000 000 3250 3250 000 000 4190000 Otros acreedores no presupuestarios 000 9318 000 5821 000 15139 4190002 Otros acreedores no presupuestarios EXTRANJEROS 000 000 266602 266602 000 000
Total 419 000 9318 266602 272423 000 15139 Total 41 000 9318 269852 275673 000 15139
Modelo FIN_SYS Paacutegina 26
13
Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial
Haber Acumulado Ejercicio
Debe Haber Debe Saldo
Haber 4300000 Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de 000 000 262387103 225599633 36787470 000
ingresos corriente Operaciones de gestioacuten Total 430 000 000 262387103 225599633 36787470 000
4310000 Deudores por derechos reconocidos Presupuestos de 33837870 000 000 33389070 448800 000 ingresos cerrados Operaciones de gestioacuten
Total 431 33837870 000 000 33389070 448800 000
4339000 Derechos anulados de presupuesto corriente por 000 000 000 3250 000 3250 devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten
Total 433 000 000 000 3250 000 3250
4370000 Devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten 000 000 3250 000 3250 000 Total 437 000 000 3250 000 3250 000
4381000 Derechos cancelados de presupuesto corriente por 000 000 000 20250 000 20250 insolvencias y otras causas Operaciones de gestioacuten
Total 438 000 000 000 20250 000 20250 Total 43 33837870 000 262390353 259012203 37216020 000
4400000 Deudores por IVA repercutido 000 000 156198 156198 000 000 Total 440 000 000 156198 156198 000 000
Total 44 000 000 156198 156198 000 000
4751000 Hacienda Puacuteblica acreedor por retenciones 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466 practicadas
Total 475 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466
4760000 Seguridad Social 000 312604 3643634 3641199 000 310169 Total 476 000 312604 3643634 3641199 000 310169
4770000 IVA repercutido 000 000 000 156198 000 156198 Total 477 000 000 000 156198 000 156198
Total 47 000 3244898 13803498 14180433 000 3621833
4900000 Deterioro de valor de creacuteditos Operaciones de gestioacuten 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 490 000 273800 273800 310800 000 310800
Total 49 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 4 33837870 12133887 524444348 520357612 25790719 000
5560000 Movimientos internos de tesoreriacutea 000 000 11536520 11536520 000 000 Total 556 000 000 11536520 11536520 000 000
5570000 Formalizacioacuten 000 000 14296658 14296658 000 000
Modelo FIN_5YS Paacutegina 36
14
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio
Debe Haber Debe Saldo
Haber
Total 557 000 000 14296658 14296658 000 000
5580000 Provisiones de fondos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
pendientes de justificacioacuten 5584000 libramientos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 558 000 000 2500000 2500000 000 000
Total 55 000 000 28333178 28333178 000 000
5600100 Fianzas recibidas a corto plazo no presupuestarias 000 1249583 000 318000 000 1567583 Total 560 000 1249583 000 318000 000 1567583
Total 56 000 1249583 000 318000 000 1567583
5700000 Caja operativa 662060 000 11494650 11536520 620190 000 Total 570 662060 000 11494650 11536520 620190 000
5710001 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 16807882 000 252835049 247714888 21928043 000
5710002 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 12398652 000 7194620 137349 19455923 000 lbercaja 1I
Total 571 29206534 000 260029669 247852237 41383966 000
5740000 Caja Pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000 Total 574 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 57 29868594 000 272774319 260638757 42004156 000
Total 5 29868594 1249583 301107497 289289935 40436573 000
6210000 Arrendamientos y caacutenones 000 000 908651 000 908651 000 Total 621 000 000 908651 000 908651 000
6220000 Reparaciones y conservacioacuten 000 000 3880224 000 3880224 000 Total 622 000 000 3880224 000 3880224 000
6230000 Servicios de profesionales independientes 000 000 156912312 000 156912312 000 Total 623 000 000 156912312 000 156912312 000
6240000 Transportes 000 000 352966 000 352966 000 Total 624 000 000 352966 000 352966 000
6250000 Primas de seguros 000 000 440518 000 440518 000 Total 625 000 000 440518 000 440518 000
6280000 Suministros 000 000 183493 000 183493 000 Total 628 000 000 183493 000 183493 000
6290000 Comunicaciones y otros servicios 000 000 5776718 000 5776718 000 Total 629 000 000 5776718 000 5776718 000
Paacutegina 46Modelo FIN_SYS
15
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Saldo Inicial Acumulado Ejercicio Saldo
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Total6Z 000 000 168454882 000 168454882 000
6400000 Sueldos y salarios 000 000 58961047 000 58961047 000 Total 640 000 000 58961047 000 58961047 0100
6420000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 000 000 17997623 000 17997623 000 Total 642 000 000 17997623 000 17997623 000
Total 64 000 000 76958670 000 76958670 000 6760000 Otras peacuterdidas de gestioacuten ordinaria 000 000 20250 000 20250 000
Total 676 000 000 20250 000 20250 000 Total 67 000 000 20250 000 20250 000
6816000 Amortizacioacuten de mobiliario 000 000 501722 000 501722 000 6817000 Amortizacioacuten de equipos para procesos de informacioacuten 000 000 905039 000 905039 000
Total 681 000 000 1406761 000 1406761 000 Total 68 000 000 1406761 000 1406761 000
6983000 Peacuterdidas por deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 310800 000 310800 000 Total 698 000 000 310800 000 310800 000
Total 69 000 000 310800 000 310800 000 Total 6 000 000 247151363 000 247151363 000
7410000 Precios puacuteblicos por prestacioacuten de servicios o realizacioacuten de actividades
000 000 3250 23784900 000 23781650
Total 741 000 000 3250 23784900 000 23781650 Total 74 000 000 3250 Z3784900 000 23781650
7501000 Transferencias del resto de entidades 000 000 000 238514510 000 238514510 Total 750 000 000 000 238514510 000 238514510
Total 75 000 000 000 238514510 000 238514510
7750000 Reintegros 000 000 000 87693 000 87693 Total 775 000 000 000 87693 000 87693
Total 77 000 000 000 87693 000 87693
7983000 Reversioacuten del deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 000 273800 000 273800 Total 798 000 000 000 273800 000 273800
Total 79 000 000 000 273800 000 273800 Total 7 000 000 3250 262660903 000 262657653
Total 72067382 72067382 2854336321 2854336321 000 000
Modelo FIN_5Y5 Paacutegina 56
16
Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Modelo FIN_SYS Paacutegina 66
17
-00
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017
Conceptos Derechos Reconocidos
Netos Obligaciones Reconocidas
Netas Ajustes Resultado
Presupuestario
al Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 Total Operaciones no financieras (a + b)
el Activos Financieros
d) Pasivos Financieros
2 Tota Operaciones financieras (e + d)
1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)
AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales
4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio
5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio
11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)
Z62363603
000
262363603
000
000
000
262363603
245413552
1008753
246422305
000
000
000
246422305
000
000
000
000
16950051
-1008753
15941298
000
000
000
15941298
15941298
Modelo LCOResultado Paacutegina 11
19
Zaragoza Turismo
Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017
Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016
57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594
2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870
430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070
431
257258270275440442
- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800
449456470471472537 538550565566
- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000
3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670
400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871
401
165166180185410414
- (+) de Presupuestos cerrados 000 000
419453456475476477 502515516521550560 561
554559
55555815585
- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799
4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten
-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva
-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva
000
000
000
000
000
000
1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794
2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982
11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800
111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000
IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994
Modelo RT Paacutegina 11
21
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De operaciones de gestioacuten Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4300 4310)
4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750
Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500
Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800
4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800
Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)
171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000
171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000
Observaciones
2f10delo DCySDCN Paacutegina 14
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras operaciones a cobrar Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4301 4311)
4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)
171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000
171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000
161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000
Observaciones
2~odelo DCySDCN Paacutegina 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro
Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4302 4312)
4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000
171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras inversiones financieras Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos ptes
Deterioro
Importe Importe adicional
Total Deterioro
Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4303 4313)
4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44330 26213)
171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000
171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25
J
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2017
27
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017
REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS
INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS
ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383
ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776
TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393
28
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Iniciales Modificadon Definitivos es
Derechos Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes ti Cnhrn
Exceso Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11
29
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones
CreacuteditoPago
200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000
directivo Personal oacutergano directivo
52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313
04432016001
04432013001 Personal laboral
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693
04432022101
04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201
Suministros
1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191
04432022301
Comunicaciones
400000 400000 352966 352966 47034
04432022491
000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482
04432022692
Primas de seguros
117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224
04432022693
5855456Gastos Actividades Turismo
21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694
Oficina de Congresos
2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695
Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419
04432022696
Asistencia a Ferias
120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697
Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969
04432022701
GASTOS PLAN E5TRATEGICO
3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000
Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501
000CONVENIO UNIVERSIDAD
1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247
04432062900
Otro materiallnventariable
100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12
30
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de Creacutedito
Iniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
31
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2017
32
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017
capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes
Definitivos
3
4
TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20200000
237600000
000
000
20200000
237600000
23872593
238514510
3250
000
000
20250
23869343
238494260
23782123
201814260
87220
36680000
3669343
894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11
33
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de operaciones corrientes
000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos
7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11
34
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510
Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650
Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes
Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693
000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343
40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000
De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos
000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260
Total Capiacutetulo ~
Total Artiacuteculo 4
000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260
000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11
35
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
36
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
37
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
INDICE DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN REFERIDOS A LA LIQUIDACION y CIERRE DEL EJERCICIO 2017
BALANCE DE SITUACION 3 BALANCE COMPROBACION ANTES DE LA
ESTADO DE LA LlQUIDACION DEL
ESTADO DE LA LlQUIDACION DEL PRESUPUESTO
REGULARIZACION 11 RESULTADO PRESUPUESTARIO 18 REMANENTE TESORERIA 20 RESUMEN LlQUIDACION DEL PRESUPUESTO 27
PRESUPUESTO DE INGRESOS 32
DE GASTOS 40 AGRUPACIONEJERCICIOS CERRADOS 61 ANEXO 1 SALDOS A 31-12-2016 CIC CAJAS AHORROS 67
2
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
BALANCE DE SITUACION DEL EJERCICIO 2017
3
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Al ACTIVO NO CORRIENTE 3229616 3627624 Al PATRIMONIO NETO 69456908 53950618
I~ Inmovilizado intangible 000 000 100101 I~ Patrimonio 3023857 3023857
200201 (2800) (2801 ) 203 (2803) (2903)
206 (2806) (2906)
207 (2807) (2907)
208209 (2809) (2909)
210 (281O) (291O) (2990) 211 (2811) (2911 ) (2991) 212 (2812) (2912) (2992) 213 (2813) (2913) (2993)
1 Inversiones en investigacioacuten y desarrollo
2 Propiedad industrial e intelectual
3 Aplicaciones informaacuteticas
4 Inversiones sobre activos utilizados en reacutegimen de arrendamiento o cedidos
5 Otro inmovilizado intangible
11- Inmovilizado material
1 Terrenos
2 Construcciones
3 Infraestructuras
4 Bienes del patrimonio histoacuterico
000
000
000
000
000
2986616
000
000
000
000
000
000
000
000
000
3384624
000
000
000
000
120
129
136
133
134
130131132
14
11- Patrimonio generado
1 Resultado de ejercicios anteriores
2 Resultado del ejercicio
111- Ajustes por cambio de valor
1 Inmovilizado no financiero
2 Activos financieros disponibles para la venta
3 Operaciones de cobertura
IV~ Subvenciones recibidas pendientes de imputacioacuten a resultados Bl PASIVO NO CORRIENTE
I~ Provisiones a largo plazo
66433051
50926761
15506290
000
000
000
000
000
000
000
50926761
40773914
10152847
000
000
000
000
000
000
000
Modelo Balance Paacutegina 17
4
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
N Notas en Ejercicio Ejercicio N Notas en Ejercicio Ejercicio Cuentas Activo memoria 2017
2986616
2016
3384624
Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
11- Deudas a largo plazo
memoria 2017
000
2016
000214215 5 Otro inmovilizado material 216217 218219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999) 23002310 6 Inmovilizado material en curso y 000 000 15 1 Obligaciones y otros valores 000 000 232233 anticipos negociables 234235 237238 2390
111- Inversiones inmobiliarias 000 000 170177 2 Deudas con entidades de creacutedito 000 000
220 (2820) (2920)
1 Terrenos 000 000 176 3 Derivados financieros 000 000
221 (2821) 2921
2 Construcciones 000 000 173174 178 179
4 Otras deudas 000 000
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
241 (2841) 2 Construcciones 000 000 C) PASIVO CORRIENTE 12682084 13109670 (2931)
243244248 3 En construccioacuten y anticipos 000 000 58 1- Provisiones a corto plazo 000 000
249 (2849) 4 Otro patrimonio puacuteblico del suelo 000 000 11- Deudas a corto plazo 1567583 1249583 (2939)
V- Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo multigrupo y asociadas
000 000 50 1 Obligaciones y otros valores negociables
000 000
25002510 1 Inversiones financieras en 000 000 520521527 2 Deudas con entidades de creacutedito 000 000 (2940) patrimonio de entidades de derecho
puacuteblico 25012511 2 Inversiones financieras en 000 000 526 3 Derivados financieros 000 000 (259) (2941) patrimonio de sociedades
25022512 3 Inversiones financieras en 000 000 40034013 4 Otras deudas 1567583 1249583 (2942) patrimonio de otras entidades 41334183
523524 528529 560561
252253 4 Creacuteditos y valores representativos 000 000 40024012 III~ Deudas con entidades del 000 000 255 (295) de deuda 41324182 grupo multigrupo y asociadas a (2960) 51 corto plazo 257258 5 Otras inversiones financieras 000 000 IV~ Acreedores y otras cuentas a 11114501 11860087 (2961) pagar a corto plazo (2962)
VI- Inversiones financieras a largo 243000 243000 40004010 1 Acreedores por operaciones de 7477529 8605871 plazo 4114130 gestioacuten
4164180 522
260 (269) 1 Inversiones financieras en 243000 243000 40014011 2 Otras cuentas a pagar 15139 9318 patrimonio 4104131
4144181 419554559
Modelo Balance Paacutegina 37
6
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
2612620 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 475476477 3 Administraciones puacuteblicas 3621833 3244898 2629264 de deuda 266267 (297) (2980) 263 3 Derivados financieros 000 000 452453 4 Acreedores por administracioacuten 000 000
456457 de recursos por cuenta de otros entes pUacuteblicos
26827 4 Otras inversiones financieras 000 000 485568 V Ajustes por periodificacioacuten a 000 000 (2981) corto plazo (2982) 2621 (2983) Vll~ Deudas y otras cuentas a
cobrar a largo plazo 000 000
B) ACTIVO CORRIENTE 78909376 63432664
38 (398) 1- Activos en estado de venta 000 000
11- Existencias 000 000
37 1 Activos construidos o adquiridos para otras entidades
000 000
30 35 (390) 2 Mercaderiacuteas y productos 000 000 (395) terminados 313233 3 Aprovisionamientos y otros 000 000 34 36 (391) (392) (393) (394) (396)
111- Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo
36905220 33564070
Modelo Balance Paacutegina 47
7
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
N Cuentas Activo
Notasen memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
N Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
43004310 1 Deudores por operaciones de 36905220 33564070 43300 gestioacuten 43320 43390 43400 43420 43700 43800 43810 43900 43910 43920 4430 446 (4900) 43014311 2 Otras cuentas a cobrar 000 000 43301 43321 43391 43401 43421 43701 43801 43811 43901 43911 43921440 441442 4431449 (4901) 550 555558 470471472 3 Administraciones puacuteblicas 000 000
450451 4 Deudores por administracioacuten de 000 000 454455458 recursos por cuenta de otros entes
puacuteblicos IV~ Inversiones financieras a
corto plazo en entidades del grupo multigrupo y asociadas
000 000
Modelo Balance Pagina 57
8
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
530531 1 Inversiones financieras en 000 000 (539) (594) patrimonio de entidades de grupo
multigrupo y asociadas 43024312 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 43302 de deuda 43322 43392 43402 43422 43702 43802 43812 43902 43912 43922 4432 (4902)532 533535 (595) (5960) 536537 3 Otras inversiones 000 000 538 (5961) (5962)
V~ Inversiones financieras a corto plazo
000 000
540 (549) 1 Inversiones financieras en patrimonio
000 000
Modelo Balance Paacutegina 67
9
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Notas enNotas en Ejercicio Ejercicio N Ejercicio EjercicioN 2016 Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo memoria 2017Activo memoria 2017 2016Cuentas
43034313 43303 43323 43393 43403 43423 43703 43803 43813 43903 43913 43923 4433 (4903) 541 542544 546547 (597) (5980) 543
545548 565 566 (5981 ) (5982) 480567
577
556557 570571 573574575
2 Creacuteditos y valores representativos de deuda
3 Derivados financieros
4 Otras inversiones financieras
VI- Ajustes por periodificacioacuten
VII- Efectivo y otros activos liacutequidos equivalentes
1 Otros activos liacutequidos equivalentes
2 Tesoreriacutea
TOTAL ACTIVO (A + B)
000 000
000 000
000 000
000 000
42004156 29868594
000 000
42004156 29868594
8213899267060288 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 6706028882138992
Modelo Balance Paacutegina 7n
10
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
BALANCE DE COMPROBACION ANTES DE LA REGULARIZACION
DEL EJERCICIO 2017
11
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe
Saldo Haber
0000000 Presupuesto ejercicio corriente 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 000 000 000 257800000 257800000 000 000
0010000 Presupuesto de gastos creacuteditos iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 001 000 000 257800000 257800000 000 000
0023000 Transferencias de creacutedito 000 000 000 000 000 000 Total 002 000 000 000 000 000 000
0030000 Creacuteditos disponibles 000 000 246422305 257800000 000 11377695
0031000 Creacuteditos retenidos para gastar 000 000 245350143 245350143 000 000 Total 003 000 000 491772448 503150143 000 11377695
0040000 Presupuesto de gastos gastos autorizados 000 000 246422305 246422305 000 000 Total 004 000 000 246422305 246422305 000 000
0050000 Presupuesto de gastos gastos comprometidos 000 000 000 246422305 000 246422305 Total 005 000 000 000 246422305 000 246422305
0060000 Presupuesto de ingresos previsiones iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 006 000 000 257800000 257800000 000 000
0080000 Presupuesto de ingresos previsiones definitivas 000 000 257800000 000 257800000 000 Total 008 000 000 257800000 000 257800000 000
Total 00 000 000 1769394753 1769394753 000 000
Total O 000 000 1769394753 1769394753 000 000
1000000 Patrimonio 000 3023857 000 000 000 3023857 Total 100 000 3023857 000 000 000 3023857
Total 10 000 3023857 000 000 000 3023857
1200000 Resultados de ejercicios anteriores 000 40773914 000 10152847 000 50926761 Total 120 000 40773914 000 10152847 000 50926761
1290000 Resultado del ejercicio 000 10152847 10152847 000 000 000 Total 129 000 10152847 10152847 000 000 000
Total 12 000 50926761 10152847 10152847 000 50926761
Total 1 000 53950618 10152847 10152847 000 53950618
2160000 Mobiliario 2205628 000 657423 000 2863051 000 Total 216 2205628 000 657423 000 2863051 000
2170000 Equipos para procesos de informacioacuten 5912290 000 351330 64757 6198863 000
Total 217 5912290 000 351330 64757 6198863 000
Total 21 8117918 000 1008753 64757 9061914 000
Paacutegina 16Modelo FIN_5Y5
12
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe
Saldo Haber
2370000 Equipos para procesos de informacioacuten en montaje DDO 000 351330 351330 000 000 Total 237 000 000 351330 351330 000 000
2380000 Otro inmovilizado material en curso 000 000 657423 657423 000 000 Total 238 000 000 657423 657423 000 000 Total 23 000 000 1008753 1008753 000 000
2600000 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos 243000 000 000 000 243000 000 de patrimonio
Total 260 243000 000 000 000 243000 000 Total 26 243000 000 000 000 243000 000
2816000 Amortizacioacuten acumulada de mobiliario 000 1679584 000 501722 000 2181306 2817000 Amortizacioacuten acumulada de equipos para procesos de 000 3053710 64757 905039 000 3893992
informacioacuten Total 281 000 4733294 64757 1406761 000 6075298
Total 28 000 4733294 64757 1406761 000 6075298 Total 2 8360918 4733294 2082263 2480271 3229616 000
4000000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 237936023 245413552 000 7477529 de gastos corriente Operaciones de gestioacuten
4003000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 1008753 1008753 000 000 de gastos corriente Otras deudas
Total 400 000 000 238944776 246422305 000 7477529
4010000 Acreedores por obligaciones reconocidas 000 8605871 8605871 000 000 000 Presupuestos de gastos cerrados Operaciones de gestioacuten
Total 401 000 8605871 8605871 000 000 000 Total 40 000 8605871 247550647 246422305 000 7477529
4180000 Acreedores por devolucioacuten de ingresos y otras 000 000 3250 3250 000 000 minoraciones Operaciones de gestioacuten
Total 418 000 000 3250 3250 000 000 4190000 Otros acreedores no presupuestarios 000 9318 000 5821 000 15139 4190002 Otros acreedores no presupuestarios EXTRANJEROS 000 000 266602 266602 000 000
Total 419 000 9318 266602 272423 000 15139 Total 41 000 9318 269852 275673 000 15139
Modelo FIN_SYS Paacutegina 26
13
Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial
Haber Acumulado Ejercicio
Debe Haber Debe Saldo
Haber 4300000 Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de 000 000 262387103 225599633 36787470 000
ingresos corriente Operaciones de gestioacuten Total 430 000 000 262387103 225599633 36787470 000
4310000 Deudores por derechos reconocidos Presupuestos de 33837870 000 000 33389070 448800 000 ingresos cerrados Operaciones de gestioacuten
Total 431 33837870 000 000 33389070 448800 000
4339000 Derechos anulados de presupuesto corriente por 000 000 000 3250 000 3250 devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten
Total 433 000 000 000 3250 000 3250
4370000 Devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten 000 000 3250 000 3250 000 Total 437 000 000 3250 000 3250 000
4381000 Derechos cancelados de presupuesto corriente por 000 000 000 20250 000 20250 insolvencias y otras causas Operaciones de gestioacuten
Total 438 000 000 000 20250 000 20250 Total 43 33837870 000 262390353 259012203 37216020 000
4400000 Deudores por IVA repercutido 000 000 156198 156198 000 000 Total 440 000 000 156198 156198 000 000
Total 44 000 000 156198 156198 000 000
4751000 Hacienda Puacuteblica acreedor por retenciones 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466 practicadas
Total 475 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466
4760000 Seguridad Social 000 312604 3643634 3641199 000 310169 Total 476 000 312604 3643634 3641199 000 310169
4770000 IVA repercutido 000 000 000 156198 000 156198 Total 477 000 000 000 156198 000 156198
Total 47 000 3244898 13803498 14180433 000 3621833
4900000 Deterioro de valor de creacuteditos Operaciones de gestioacuten 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 490 000 273800 273800 310800 000 310800
Total 49 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 4 33837870 12133887 524444348 520357612 25790719 000
5560000 Movimientos internos de tesoreriacutea 000 000 11536520 11536520 000 000 Total 556 000 000 11536520 11536520 000 000
5570000 Formalizacioacuten 000 000 14296658 14296658 000 000
Modelo FIN_5YS Paacutegina 36
14
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio
Debe Haber Debe Saldo
Haber
Total 557 000 000 14296658 14296658 000 000
5580000 Provisiones de fondos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
pendientes de justificacioacuten 5584000 libramientos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 558 000 000 2500000 2500000 000 000
Total 55 000 000 28333178 28333178 000 000
5600100 Fianzas recibidas a corto plazo no presupuestarias 000 1249583 000 318000 000 1567583 Total 560 000 1249583 000 318000 000 1567583
Total 56 000 1249583 000 318000 000 1567583
5700000 Caja operativa 662060 000 11494650 11536520 620190 000 Total 570 662060 000 11494650 11536520 620190 000
5710001 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 16807882 000 252835049 247714888 21928043 000
5710002 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 12398652 000 7194620 137349 19455923 000 lbercaja 1I
Total 571 29206534 000 260029669 247852237 41383966 000
5740000 Caja Pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000 Total 574 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 57 29868594 000 272774319 260638757 42004156 000
Total 5 29868594 1249583 301107497 289289935 40436573 000
6210000 Arrendamientos y caacutenones 000 000 908651 000 908651 000 Total 621 000 000 908651 000 908651 000
6220000 Reparaciones y conservacioacuten 000 000 3880224 000 3880224 000 Total 622 000 000 3880224 000 3880224 000
6230000 Servicios de profesionales independientes 000 000 156912312 000 156912312 000 Total 623 000 000 156912312 000 156912312 000
6240000 Transportes 000 000 352966 000 352966 000 Total 624 000 000 352966 000 352966 000
6250000 Primas de seguros 000 000 440518 000 440518 000 Total 625 000 000 440518 000 440518 000
6280000 Suministros 000 000 183493 000 183493 000 Total 628 000 000 183493 000 183493 000
6290000 Comunicaciones y otros servicios 000 000 5776718 000 5776718 000 Total 629 000 000 5776718 000 5776718 000
Paacutegina 46Modelo FIN_SYS
15
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Saldo Inicial Acumulado Ejercicio Saldo
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Total6Z 000 000 168454882 000 168454882 000
6400000 Sueldos y salarios 000 000 58961047 000 58961047 000 Total 640 000 000 58961047 000 58961047 0100
6420000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 000 000 17997623 000 17997623 000 Total 642 000 000 17997623 000 17997623 000
Total 64 000 000 76958670 000 76958670 000 6760000 Otras peacuterdidas de gestioacuten ordinaria 000 000 20250 000 20250 000
Total 676 000 000 20250 000 20250 000 Total 67 000 000 20250 000 20250 000
6816000 Amortizacioacuten de mobiliario 000 000 501722 000 501722 000 6817000 Amortizacioacuten de equipos para procesos de informacioacuten 000 000 905039 000 905039 000
Total 681 000 000 1406761 000 1406761 000 Total 68 000 000 1406761 000 1406761 000
6983000 Peacuterdidas por deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 310800 000 310800 000 Total 698 000 000 310800 000 310800 000
Total 69 000 000 310800 000 310800 000 Total 6 000 000 247151363 000 247151363 000
7410000 Precios puacuteblicos por prestacioacuten de servicios o realizacioacuten de actividades
000 000 3250 23784900 000 23781650
Total 741 000 000 3250 23784900 000 23781650 Total 74 000 000 3250 Z3784900 000 23781650
7501000 Transferencias del resto de entidades 000 000 000 238514510 000 238514510 Total 750 000 000 000 238514510 000 238514510
Total 75 000 000 000 238514510 000 238514510
7750000 Reintegros 000 000 000 87693 000 87693 Total 775 000 000 000 87693 000 87693
Total 77 000 000 000 87693 000 87693
7983000 Reversioacuten del deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 000 273800 000 273800 Total 798 000 000 000 273800 000 273800
Total 79 000 000 000 273800 000 273800 Total 7 000 000 3250 262660903 000 262657653
Total 72067382 72067382 2854336321 2854336321 000 000
Modelo FIN_5Y5 Paacutegina 56
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Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Modelo FIN_SYS Paacutegina 66
17
-00
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017
Conceptos Derechos Reconocidos
Netos Obligaciones Reconocidas
Netas Ajustes Resultado
Presupuestario
al Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 Total Operaciones no financieras (a + b)
el Activos Financieros
d) Pasivos Financieros
2 Tota Operaciones financieras (e + d)
1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)
AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales
4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio
5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio
11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)
Z62363603
000
262363603
000
000
000
262363603
245413552
1008753
246422305
000
000
000
246422305
000
000
000
000
16950051
-1008753
15941298
000
000
000
15941298
15941298
Modelo LCOResultado Paacutegina 11
19
Zaragoza Turismo
Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017
Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016
57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594
2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870
430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070
431
257258270275440442
- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800
449456470471472537 538550565566
- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000
3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670
400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871
401
165166180185410414
- (+) de Presupuestos cerrados 000 000
419453456475476477 502515516521550560 561
554559
55555815585
- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799
4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten
-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva
-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva
000
000
000
000
000
000
1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794
2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982
11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800
111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000
IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994
Modelo RT Paacutegina 11
21
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De operaciones de gestioacuten Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4300 4310)
4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750
Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500
Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800
4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800
Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)
171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000
171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000
Observaciones
2f10delo DCySDCN Paacutegina 14
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras operaciones a cobrar Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4301 4311)
4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)
171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000
171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000
161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000
Observaciones
2~odelo DCySDCN Paacutegina 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro
Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4302 4312)
4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000
171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras inversiones financieras Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos ptes
Deterioro
Importe Importe adicional
Total Deterioro
Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4303 4313)
4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44330 26213)
171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000
171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25
J
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2017
27
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017
REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS
INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS
ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383
ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776
TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393
28
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Iniciales Modificadon Definitivos es
Derechos Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes ti Cnhrn
Exceso Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11
29
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones
CreacuteditoPago
200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000
directivo Personal oacutergano directivo
52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313
04432016001
04432013001 Personal laboral
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693
04432022101
04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201
Suministros
1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191
04432022301
Comunicaciones
400000 400000 352966 352966 47034
04432022491
000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482
04432022692
Primas de seguros
117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224
04432022693
5855456Gastos Actividades Turismo
21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694
Oficina de Congresos
2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695
Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419
04432022696
Asistencia a Ferias
120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697
Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969
04432022701
GASTOS PLAN E5TRATEGICO
3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000
Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501
000CONVENIO UNIVERSIDAD
1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247
04432062900
Otro materiallnventariable
100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12
30
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de Creacutedito
Iniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
31
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2017
32
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017
capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes
Definitivos
3
4
TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20200000
237600000
000
000
20200000
237600000
23872593
238514510
3250
000
000
20250
23869343
238494260
23782123
201814260
87220
36680000
3669343
894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11
33
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de operaciones corrientes
000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos
7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11
34
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510
Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650
Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes
Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693
000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343
40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000
De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos
000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260
Total Capiacutetulo ~
Total Artiacuteculo 4
000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260
000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11
35
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
36
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
37
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
BALANCE DE SITUACION DEL EJERCICIO 2017
3
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Al ACTIVO NO CORRIENTE 3229616 3627624 Al PATRIMONIO NETO 69456908 53950618
I~ Inmovilizado intangible 000 000 100101 I~ Patrimonio 3023857 3023857
200201 (2800) (2801 ) 203 (2803) (2903)
206 (2806) (2906)
207 (2807) (2907)
208209 (2809) (2909)
210 (281O) (291O) (2990) 211 (2811) (2911 ) (2991) 212 (2812) (2912) (2992) 213 (2813) (2913) (2993)
1 Inversiones en investigacioacuten y desarrollo
2 Propiedad industrial e intelectual
3 Aplicaciones informaacuteticas
4 Inversiones sobre activos utilizados en reacutegimen de arrendamiento o cedidos
5 Otro inmovilizado intangible
11- Inmovilizado material
1 Terrenos
2 Construcciones
3 Infraestructuras
4 Bienes del patrimonio histoacuterico
000
000
000
000
000
2986616
000
000
000
000
000
000
000
000
000
3384624
000
000
000
000
120
129
136
133
134
130131132
14
11- Patrimonio generado
1 Resultado de ejercicios anteriores
2 Resultado del ejercicio
111- Ajustes por cambio de valor
1 Inmovilizado no financiero
2 Activos financieros disponibles para la venta
3 Operaciones de cobertura
IV~ Subvenciones recibidas pendientes de imputacioacuten a resultados Bl PASIVO NO CORRIENTE
I~ Provisiones a largo plazo
66433051
50926761
15506290
000
000
000
000
000
000
000
50926761
40773914
10152847
000
000
000
000
000
000
000
Modelo Balance Paacutegina 17
4
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
N Notas en Ejercicio Ejercicio N Notas en Ejercicio Ejercicio Cuentas Activo memoria 2017
2986616
2016
3384624
Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
11- Deudas a largo plazo
memoria 2017
000
2016
000214215 5 Otro inmovilizado material 216217 218219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999) 23002310 6 Inmovilizado material en curso y 000 000 15 1 Obligaciones y otros valores 000 000 232233 anticipos negociables 234235 237238 2390
111- Inversiones inmobiliarias 000 000 170177 2 Deudas con entidades de creacutedito 000 000
220 (2820) (2920)
1 Terrenos 000 000 176 3 Derivados financieros 000 000
221 (2821) 2921
2 Construcciones 000 000 173174 178 179
4 Otras deudas 000 000
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
241 (2841) 2 Construcciones 000 000 C) PASIVO CORRIENTE 12682084 13109670 (2931)
243244248 3 En construccioacuten y anticipos 000 000 58 1- Provisiones a corto plazo 000 000
249 (2849) 4 Otro patrimonio puacuteblico del suelo 000 000 11- Deudas a corto plazo 1567583 1249583 (2939)
V- Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo multigrupo y asociadas
000 000 50 1 Obligaciones y otros valores negociables
000 000
25002510 1 Inversiones financieras en 000 000 520521527 2 Deudas con entidades de creacutedito 000 000 (2940) patrimonio de entidades de derecho
puacuteblico 25012511 2 Inversiones financieras en 000 000 526 3 Derivados financieros 000 000 (259) (2941) patrimonio de sociedades
25022512 3 Inversiones financieras en 000 000 40034013 4 Otras deudas 1567583 1249583 (2942) patrimonio de otras entidades 41334183
523524 528529 560561
252253 4 Creacuteditos y valores representativos 000 000 40024012 III~ Deudas con entidades del 000 000 255 (295) de deuda 41324182 grupo multigrupo y asociadas a (2960) 51 corto plazo 257258 5 Otras inversiones financieras 000 000 IV~ Acreedores y otras cuentas a 11114501 11860087 (2961) pagar a corto plazo (2962)
VI- Inversiones financieras a largo 243000 243000 40004010 1 Acreedores por operaciones de 7477529 8605871 plazo 4114130 gestioacuten
4164180 522
260 (269) 1 Inversiones financieras en 243000 243000 40014011 2 Otras cuentas a pagar 15139 9318 patrimonio 4104131
4144181 419554559
Modelo Balance Paacutegina 37
6
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
2612620 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 475476477 3 Administraciones puacuteblicas 3621833 3244898 2629264 de deuda 266267 (297) (2980) 263 3 Derivados financieros 000 000 452453 4 Acreedores por administracioacuten 000 000
456457 de recursos por cuenta de otros entes pUacuteblicos
26827 4 Otras inversiones financieras 000 000 485568 V Ajustes por periodificacioacuten a 000 000 (2981) corto plazo (2982) 2621 (2983) Vll~ Deudas y otras cuentas a
cobrar a largo plazo 000 000
B) ACTIVO CORRIENTE 78909376 63432664
38 (398) 1- Activos en estado de venta 000 000
11- Existencias 000 000
37 1 Activos construidos o adquiridos para otras entidades
000 000
30 35 (390) 2 Mercaderiacuteas y productos 000 000 (395) terminados 313233 3 Aprovisionamientos y otros 000 000 34 36 (391) (392) (393) (394) (396)
111- Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo
36905220 33564070
Modelo Balance Paacutegina 47
7
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
N Cuentas Activo
Notasen memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
N Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
43004310 1 Deudores por operaciones de 36905220 33564070 43300 gestioacuten 43320 43390 43400 43420 43700 43800 43810 43900 43910 43920 4430 446 (4900) 43014311 2 Otras cuentas a cobrar 000 000 43301 43321 43391 43401 43421 43701 43801 43811 43901 43911 43921440 441442 4431449 (4901) 550 555558 470471472 3 Administraciones puacuteblicas 000 000
450451 4 Deudores por administracioacuten de 000 000 454455458 recursos por cuenta de otros entes
puacuteblicos IV~ Inversiones financieras a
corto plazo en entidades del grupo multigrupo y asociadas
000 000
Modelo Balance Pagina 57
8
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
530531 1 Inversiones financieras en 000 000 (539) (594) patrimonio de entidades de grupo
multigrupo y asociadas 43024312 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 43302 de deuda 43322 43392 43402 43422 43702 43802 43812 43902 43912 43922 4432 (4902)532 533535 (595) (5960) 536537 3 Otras inversiones 000 000 538 (5961) (5962)
V~ Inversiones financieras a corto plazo
000 000
540 (549) 1 Inversiones financieras en patrimonio
000 000
Modelo Balance Paacutegina 67
9
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Notas enNotas en Ejercicio Ejercicio N Ejercicio EjercicioN 2016 Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo memoria 2017Activo memoria 2017 2016Cuentas
43034313 43303 43323 43393 43403 43423 43703 43803 43813 43903 43913 43923 4433 (4903) 541 542544 546547 (597) (5980) 543
545548 565 566 (5981 ) (5982) 480567
577
556557 570571 573574575
2 Creacuteditos y valores representativos de deuda
3 Derivados financieros
4 Otras inversiones financieras
VI- Ajustes por periodificacioacuten
VII- Efectivo y otros activos liacutequidos equivalentes
1 Otros activos liacutequidos equivalentes
2 Tesoreriacutea
TOTAL ACTIVO (A + B)
000 000
000 000
000 000
000 000
42004156 29868594
000 000
42004156 29868594
8213899267060288 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 6706028882138992
Modelo Balance Paacutegina 7n
10
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
BALANCE DE COMPROBACION ANTES DE LA REGULARIZACION
DEL EJERCICIO 2017
11
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe
Saldo Haber
0000000 Presupuesto ejercicio corriente 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 000 000 000 257800000 257800000 000 000
0010000 Presupuesto de gastos creacuteditos iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 001 000 000 257800000 257800000 000 000
0023000 Transferencias de creacutedito 000 000 000 000 000 000 Total 002 000 000 000 000 000 000
0030000 Creacuteditos disponibles 000 000 246422305 257800000 000 11377695
0031000 Creacuteditos retenidos para gastar 000 000 245350143 245350143 000 000 Total 003 000 000 491772448 503150143 000 11377695
0040000 Presupuesto de gastos gastos autorizados 000 000 246422305 246422305 000 000 Total 004 000 000 246422305 246422305 000 000
0050000 Presupuesto de gastos gastos comprometidos 000 000 000 246422305 000 246422305 Total 005 000 000 000 246422305 000 246422305
0060000 Presupuesto de ingresos previsiones iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 006 000 000 257800000 257800000 000 000
0080000 Presupuesto de ingresos previsiones definitivas 000 000 257800000 000 257800000 000 Total 008 000 000 257800000 000 257800000 000
Total 00 000 000 1769394753 1769394753 000 000
Total O 000 000 1769394753 1769394753 000 000
1000000 Patrimonio 000 3023857 000 000 000 3023857 Total 100 000 3023857 000 000 000 3023857
Total 10 000 3023857 000 000 000 3023857
1200000 Resultados de ejercicios anteriores 000 40773914 000 10152847 000 50926761 Total 120 000 40773914 000 10152847 000 50926761
1290000 Resultado del ejercicio 000 10152847 10152847 000 000 000 Total 129 000 10152847 10152847 000 000 000
Total 12 000 50926761 10152847 10152847 000 50926761
Total 1 000 53950618 10152847 10152847 000 53950618
2160000 Mobiliario 2205628 000 657423 000 2863051 000 Total 216 2205628 000 657423 000 2863051 000
2170000 Equipos para procesos de informacioacuten 5912290 000 351330 64757 6198863 000
Total 217 5912290 000 351330 64757 6198863 000
Total 21 8117918 000 1008753 64757 9061914 000
Paacutegina 16Modelo FIN_5Y5
12
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe
Saldo Haber
2370000 Equipos para procesos de informacioacuten en montaje DDO 000 351330 351330 000 000 Total 237 000 000 351330 351330 000 000
2380000 Otro inmovilizado material en curso 000 000 657423 657423 000 000 Total 238 000 000 657423 657423 000 000 Total 23 000 000 1008753 1008753 000 000
2600000 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos 243000 000 000 000 243000 000 de patrimonio
Total 260 243000 000 000 000 243000 000 Total 26 243000 000 000 000 243000 000
2816000 Amortizacioacuten acumulada de mobiliario 000 1679584 000 501722 000 2181306 2817000 Amortizacioacuten acumulada de equipos para procesos de 000 3053710 64757 905039 000 3893992
informacioacuten Total 281 000 4733294 64757 1406761 000 6075298
Total 28 000 4733294 64757 1406761 000 6075298 Total 2 8360918 4733294 2082263 2480271 3229616 000
4000000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 237936023 245413552 000 7477529 de gastos corriente Operaciones de gestioacuten
4003000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 1008753 1008753 000 000 de gastos corriente Otras deudas
Total 400 000 000 238944776 246422305 000 7477529
4010000 Acreedores por obligaciones reconocidas 000 8605871 8605871 000 000 000 Presupuestos de gastos cerrados Operaciones de gestioacuten
Total 401 000 8605871 8605871 000 000 000 Total 40 000 8605871 247550647 246422305 000 7477529
4180000 Acreedores por devolucioacuten de ingresos y otras 000 000 3250 3250 000 000 minoraciones Operaciones de gestioacuten
Total 418 000 000 3250 3250 000 000 4190000 Otros acreedores no presupuestarios 000 9318 000 5821 000 15139 4190002 Otros acreedores no presupuestarios EXTRANJEROS 000 000 266602 266602 000 000
Total 419 000 9318 266602 272423 000 15139 Total 41 000 9318 269852 275673 000 15139
Modelo FIN_SYS Paacutegina 26
13
Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial
Haber Acumulado Ejercicio
Debe Haber Debe Saldo
Haber 4300000 Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de 000 000 262387103 225599633 36787470 000
ingresos corriente Operaciones de gestioacuten Total 430 000 000 262387103 225599633 36787470 000
4310000 Deudores por derechos reconocidos Presupuestos de 33837870 000 000 33389070 448800 000 ingresos cerrados Operaciones de gestioacuten
Total 431 33837870 000 000 33389070 448800 000
4339000 Derechos anulados de presupuesto corriente por 000 000 000 3250 000 3250 devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten
Total 433 000 000 000 3250 000 3250
4370000 Devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten 000 000 3250 000 3250 000 Total 437 000 000 3250 000 3250 000
4381000 Derechos cancelados de presupuesto corriente por 000 000 000 20250 000 20250 insolvencias y otras causas Operaciones de gestioacuten
Total 438 000 000 000 20250 000 20250 Total 43 33837870 000 262390353 259012203 37216020 000
4400000 Deudores por IVA repercutido 000 000 156198 156198 000 000 Total 440 000 000 156198 156198 000 000
Total 44 000 000 156198 156198 000 000
4751000 Hacienda Puacuteblica acreedor por retenciones 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466 practicadas
Total 475 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466
4760000 Seguridad Social 000 312604 3643634 3641199 000 310169 Total 476 000 312604 3643634 3641199 000 310169
4770000 IVA repercutido 000 000 000 156198 000 156198 Total 477 000 000 000 156198 000 156198
Total 47 000 3244898 13803498 14180433 000 3621833
4900000 Deterioro de valor de creacuteditos Operaciones de gestioacuten 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 490 000 273800 273800 310800 000 310800
Total 49 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 4 33837870 12133887 524444348 520357612 25790719 000
5560000 Movimientos internos de tesoreriacutea 000 000 11536520 11536520 000 000 Total 556 000 000 11536520 11536520 000 000
5570000 Formalizacioacuten 000 000 14296658 14296658 000 000
Modelo FIN_5YS Paacutegina 36
14
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio
Debe Haber Debe Saldo
Haber
Total 557 000 000 14296658 14296658 000 000
5580000 Provisiones de fondos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
pendientes de justificacioacuten 5584000 libramientos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 558 000 000 2500000 2500000 000 000
Total 55 000 000 28333178 28333178 000 000
5600100 Fianzas recibidas a corto plazo no presupuestarias 000 1249583 000 318000 000 1567583 Total 560 000 1249583 000 318000 000 1567583
Total 56 000 1249583 000 318000 000 1567583
5700000 Caja operativa 662060 000 11494650 11536520 620190 000 Total 570 662060 000 11494650 11536520 620190 000
5710001 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 16807882 000 252835049 247714888 21928043 000
5710002 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 12398652 000 7194620 137349 19455923 000 lbercaja 1I
Total 571 29206534 000 260029669 247852237 41383966 000
5740000 Caja Pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000 Total 574 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 57 29868594 000 272774319 260638757 42004156 000
Total 5 29868594 1249583 301107497 289289935 40436573 000
6210000 Arrendamientos y caacutenones 000 000 908651 000 908651 000 Total 621 000 000 908651 000 908651 000
6220000 Reparaciones y conservacioacuten 000 000 3880224 000 3880224 000 Total 622 000 000 3880224 000 3880224 000
6230000 Servicios de profesionales independientes 000 000 156912312 000 156912312 000 Total 623 000 000 156912312 000 156912312 000
6240000 Transportes 000 000 352966 000 352966 000 Total 624 000 000 352966 000 352966 000
6250000 Primas de seguros 000 000 440518 000 440518 000 Total 625 000 000 440518 000 440518 000
6280000 Suministros 000 000 183493 000 183493 000 Total 628 000 000 183493 000 183493 000
6290000 Comunicaciones y otros servicios 000 000 5776718 000 5776718 000 Total 629 000 000 5776718 000 5776718 000
Paacutegina 46Modelo FIN_SYS
15
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Saldo Inicial Acumulado Ejercicio Saldo
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Total6Z 000 000 168454882 000 168454882 000
6400000 Sueldos y salarios 000 000 58961047 000 58961047 000 Total 640 000 000 58961047 000 58961047 0100
6420000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 000 000 17997623 000 17997623 000 Total 642 000 000 17997623 000 17997623 000
Total 64 000 000 76958670 000 76958670 000 6760000 Otras peacuterdidas de gestioacuten ordinaria 000 000 20250 000 20250 000
Total 676 000 000 20250 000 20250 000 Total 67 000 000 20250 000 20250 000
6816000 Amortizacioacuten de mobiliario 000 000 501722 000 501722 000 6817000 Amortizacioacuten de equipos para procesos de informacioacuten 000 000 905039 000 905039 000
Total 681 000 000 1406761 000 1406761 000 Total 68 000 000 1406761 000 1406761 000
6983000 Peacuterdidas por deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 310800 000 310800 000 Total 698 000 000 310800 000 310800 000
Total 69 000 000 310800 000 310800 000 Total 6 000 000 247151363 000 247151363 000
7410000 Precios puacuteblicos por prestacioacuten de servicios o realizacioacuten de actividades
000 000 3250 23784900 000 23781650
Total 741 000 000 3250 23784900 000 23781650 Total 74 000 000 3250 Z3784900 000 23781650
7501000 Transferencias del resto de entidades 000 000 000 238514510 000 238514510 Total 750 000 000 000 238514510 000 238514510
Total 75 000 000 000 238514510 000 238514510
7750000 Reintegros 000 000 000 87693 000 87693 Total 775 000 000 000 87693 000 87693
Total 77 000 000 000 87693 000 87693
7983000 Reversioacuten del deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 000 273800 000 273800 Total 798 000 000 000 273800 000 273800
Total 79 000 000 000 273800 000 273800 Total 7 000 000 3250 262660903 000 262657653
Total 72067382 72067382 2854336321 2854336321 000 000
Modelo FIN_5Y5 Paacutegina 56
16
Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Modelo FIN_SYS Paacutegina 66
17
-00
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017
Conceptos Derechos Reconocidos
Netos Obligaciones Reconocidas
Netas Ajustes Resultado
Presupuestario
al Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 Total Operaciones no financieras (a + b)
el Activos Financieros
d) Pasivos Financieros
2 Tota Operaciones financieras (e + d)
1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)
AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales
4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio
5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio
11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)
Z62363603
000
262363603
000
000
000
262363603
245413552
1008753
246422305
000
000
000
246422305
000
000
000
000
16950051
-1008753
15941298
000
000
000
15941298
15941298
Modelo LCOResultado Paacutegina 11
19
Zaragoza Turismo
Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017
Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016
57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594
2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870
430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070
431
257258270275440442
- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800
449456470471472537 538550565566
- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000
3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670
400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871
401
165166180185410414
- (+) de Presupuestos cerrados 000 000
419453456475476477 502515516521550560 561
554559
55555815585
- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799
4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten
-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva
-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva
000
000
000
000
000
000
1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794
2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982
11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800
111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000
IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994
Modelo RT Paacutegina 11
21
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De operaciones de gestioacuten Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4300 4310)
4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750
Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500
Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800
4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800
Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)
171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000
171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000
Observaciones
2f10delo DCySDCN Paacutegina 14
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras operaciones a cobrar Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4301 4311)
4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)
171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000
171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000
161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000
Observaciones
2~odelo DCySDCN Paacutegina 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro
Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4302 4312)
4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000
171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras inversiones financieras Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos ptes
Deterioro
Importe Importe adicional
Total Deterioro
Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4303 4313)
4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44330 26213)
171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000
171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25
J
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2017
27
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017
REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS
INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS
ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383
ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776
TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393
28
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Iniciales Modificadon Definitivos es
Derechos Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes ti Cnhrn
Exceso Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11
29
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones
CreacuteditoPago
200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000
directivo Personal oacutergano directivo
52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313
04432016001
04432013001 Personal laboral
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693
04432022101
04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201
Suministros
1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191
04432022301
Comunicaciones
400000 400000 352966 352966 47034
04432022491
000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482
04432022692
Primas de seguros
117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224
04432022693
5855456Gastos Actividades Turismo
21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694
Oficina de Congresos
2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695
Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419
04432022696
Asistencia a Ferias
120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697
Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969
04432022701
GASTOS PLAN E5TRATEGICO
3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000
Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501
000CONVENIO UNIVERSIDAD
1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247
04432062900
Otro materiallnventariable
100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12
30
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de Creacutedito
Iniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
31
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2017
32
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017
capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes
Definitivos
3
4
TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20200000
237600000
000
000
20200000
237600000
23872593
238514510
3250
000
000
20250
23869343
238494260
23782123
201814260
87220
36680000
3669343
894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11
33
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de operaciones corrientes
000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos
7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11
34
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510
Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650
Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes
Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693
000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343
40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000
De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos
000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260
Total Capiacutetulo ~
Total Artiacuteculo 4
000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260
000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11
35
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
36
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
37
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Al ACTIVO NO CORRIENTE 3229616 3627624 Al PATRIMONIO NETO 69456908 53950618
I~ Inmovilizado intangible 000 000 100101 I~ Patrimonio 3023857 3023857
200201 (2800) (2801 ) 203 (2803) (2903)
206 (2806) (2906)
207 (2807) (2907)
208209 (2809) (2909)
210 (281O) (291O) (2990) 211 (2811) (2911 ) (2991) 212 (2812) (2912) (2992) 213 (2813) (2913) (2993)
1 Inversiones en investigacioacuten y desarrollo
2 Propiedad industrial e intelectual
3 Aplicaciones informaacuteticas
4 Inversiones sobre activos utilizados en reacutegimen de arrendamiento o cedidos
5 Otro inmovilizado intangible
11- Inmovilizado material
1 Terrenos
2 Construcciones
3 Infraestructuras
4 Bienes del patrimonio histoacuterico
000
000
000
000
000
2986616
000
000
000
000
000
000
000
000
000
3384624
000
000
000
000
120
129
136
133
134
130131132
14
11- Patrimonio generado
1 Resultado de ejercicios anteriores
2 Resultado del ejercicio
111- Ajustes por cambio de valor
1 Inmovilizado no financiero
2 Activos financieros disponibles para la venta
3 Operaciones de cobertura
IV~ Subvenciones recibidas pendientes de imputacioacuten a resultados Bl PASIVO NO CORRIENTE
I~ Provisiones a largo plazo
66433051
50926761
15506290
000
000
000
000
000
000
000
50926761
40773914
10152847
000
000
000
000
000
000
000
Modelo Balance Paacutegina 17
4
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
N Notas en Ejercicio Ejercicio N Notas en Ejercicio Ejercicio Cuentas Activo memoria 2017
2986616
2016
3384624
Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
11- Deudas a largo plazo
memoria 2017
000
2016
000214215 5 Otro inmovilizado material 216217 218219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999) 23002310 6 Inmovilizado material en curso y 000 000 15 1 Obligaciones y otros valores 000 000 232233 anticipos negociables 234235 237238 2390
111- Inversiones inmobiliarias 000 000 170177 2 Deudas con entidades de creacutedito 000 000
220 (2820) (2920)
1 Terrenos 000 000 176 3 Derivados financieros 000 000
221 (2821) 2921
2 Construcciones 000 000 173174 178 179
4 Otras deudas 000 000
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
241 (2841) 2 Construcciones 000 000 C) PASIVO CORRIENTE 12682084 13109670 (2931)
243244248 3 En construccioacuten y anticipos 000 000 58 1- Provisiones a corto plazo 000 000
249 (2849) 4 Otro patrimonio puacuteblico del suelo 000 000 11- Deudas a corto plazo 1567583 1249583 (2939)
V- Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo multigrupo y asociadas
000 000 50 1 Obligaciones y otros valores negociables
000 000
25002510 1 Inversiones financieras en 000 000 520521527 2 Deudas con entidades de creacutedito 000 000 (2940) patrimonio de entidades de derecho
puacuteblico 25012511 2 Inversiones financieras en 000 000 526 3 Derivados financieros 000 000 (259) (2941) patrimonio de sociedades
25022512 3 Inversiones financieras en 000 000 40034013 4 Otras deudas 1567583 1249583 (2942) patrimonio de otras entidades 41334183
523524 528529 560561
252253 4 Creacuteditos y valores representativos 000 000 40024012 III~ Deudas con entidades del 000 000 255 (295) de deuda 41324182 grupo multigrupo y asociadas a (2960) 51 corto plazo 257258 5 Otras inversiones financieras 000 000 IV~ Acreedores y otras cuentas a 11114501 11860087 (2961) pagar a corto plazo (2962)
VI- Inversiones financieras a largo 243000 243000 40004010 1 Acreedores por operaciones de 7477529 8605871 plazo 4114130 gestioacuten
4164180 522
260 (269) 1 Inversiones financieras en 243000 243000 40014011 2 Otras cuentas a pagar 15139 9318 patrimonio 4104131
4144181 419554559
Modelo Balance Paacutegina 37
6
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
2612620 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 475476477 3 Administraciones puacuteblicas 3621833 3244898 2629264 de deuda 266267 (297) (2980) 263 3 Derivados financieros 000 000 452453 4 Acreedores por administracioacuten 000 000
456457 de recursos por cuenta de otros entes pUacuteblicos
26827 4 Otras inversiones financieras 000 000 485568 V Ajustes por periodificacioacuten a 000 000 (2981) corto plazo (2982) 2621 (2983) Vll~ Deudas y otras cuentas a
cobrar a largo plazo 000 000
B) ACTIVO CORRIENTE 78909376 63432664
38 (398) 1- Activos en estado de venta 000 000
11- Existencias 000 000
37 1 Activos construidos o adquiridos para otras entidades
000 000
30 35 (390) 2 Mercaderiacuteas y productos 000 000 (395) terminados 313233 3 Aprovisionamientos y otros 000 000 34 36 (391) (392) (393) (394) (396)
111- Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo
36905220 33564070
Modelo Balance Paacutegina 47
7
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
N Cuentas Activo
Notasen memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
N Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
43004310 1 Deudores por operaciones de 36905220 33564070 43300 gestioacuten 43320 43390 43400 43420 43700 43800 43810 43900 43910 43920 4430 446 (4900) 43014311 2 Otras cuentas a cobrar 000 000 43301 43321 43391 43401 43421 43701 43801 43811 43901 43911 43921440 441442 4431449 (4901) 550 555558 470471472 3 Administraciones puacuteblicas 000 000
450451 4 Deudores por administracioacuten de 000 000 454455458 recursos por cuenta de otros entes
puacuteblicos IV~ Inversiones financieras a
corto plazo en entidades del grupo multigrupo y asociadas
000 000
Modelo Balance Pagina 57
8
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
530531 1 Inversiones financieras en 000 000 (539) (594) patrimonio de entidades de grupo
multigrupo y asociadas 43024312 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 43302 de deuda 43322 43392 43402 43422 43702 43802 43812 43902 43912 43922 4432 (4902)532 533535 (595) (5960) 536537 3 Otras inversiones 000 000 538 (5961) (5962)
V~ Inversiones financieras a corto plazo
000 000
540 (549) 1 Inversiones financieras en patrimonio
000 000
Modelo Balance Paacutegina 67
9
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Notas enNotas en Ejercicio Ejercicio N Ejercicio EjercicioN 2016 Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo memoria 2017Activo memoria 2017 2016Cuentas
43034313 43303 43323 43393 43403 43423 43703 43803 43813 43903 43913 43923 4433 (4903) 541 542544 546547 (597) (5980) 543
545548 565 566 (5981 ) (5982) 480567
577
556557 570571 573574575
2 Creacuteditos y valores representativos de deuda
3 Derivados financieros
4 Otras inversiones financieras
VI- Ajustes por periodificacioacuten
VII- Efectivo y otros activos liacutequidos equivalentes
1 Otros activos liacutequidos equivalentes
2 Tesoreriacutea
TOTAL ACTIVO (A + B)
000 000
000 000
000 000
000 000
42004156 29868594
000 000
42004156 29868594
8213899267060288 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 6706028882138992
Modelo Balance Paacutegina 7n
10
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
BALANCE DE COMPROBACION ANTES DE LA REGULARIZACION
DEL EJERCICIO 2017
11
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe
Saldo Haber
0000000 Presupuesto ejercicio corriente 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 000 000 000 257800000 257800000 000 000
0010000 Presupuesto de gastos creacuteditos iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 001 000 000 257800000 257800000 000 000
0023000 Transferencias de creacutedito 000 000 000 000 000 000 Total 002 000 000 000 000 000 000
0030000 Creacuteditos disponibles 000 000 246422305 257800000 000 11377695
0031000 Creacuteditos retenidos para gastar 000 000 245350143 245350143 000 000 Total 003 000 000 491772448 503150143 000 11377695
0040000 Presupuesto de gastos gastos autorizados 000 000 246422305 246422305 000 000 Total 004 000 000 246422305 246422305 000 000
0050000 Presupuesto de gastos gastos comprometidos 000 000 000 246422305 000 246422305 Total 005 000 000 000 246422305 000 246422305
0060000 Presupuesto de ingresos previsiones iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 006 000 000 257800000 257800000 000 000
0080000 Presupuesto de ingresos previsiones definitivas 000 000 257800000 000 257800000 000 Total 008 000 000 257800000 000 257800000 000
Total 00 000 000 1769394753 1769394753 000 000
Total O 000 000 1769394753 1769394753 000 000
1000000 Patrimonio 000 3023857 000 000 000 3023857 Total 100 000 3023857 000 000 000 3023857
Total 10 000 3023857 000 000 000 3023857
1200000 Resultados de ejercicios anteriores 000 40773914 000 10152847 000 50926761 Total 120 000 40773914 000 10152847 000 50926761
1290000 Resultado del ejercicio 000 10152847 10152847 000 000 000 Total 129 000 10152847 10152847 000 000 000
Total 12 000 50926761 10152847 10152847 000 50926761
Total 1 000 53950618 10152847 10152847 000 53950618
2160000 Mobiliario 2205628 000 657423 000 2863051 000 Total 216 2205628 000 657423 000 2863051 000
2170000 Equipos para procesos de informacioacuten 5912290 000 351330 64757 6198863 000
Total 217 5912290 000 351330 64757 6198863 000
Total 21 8117918 000 1008753 64757 9061914 000
Paacutegina 16Modelo FIN_5Y5
12
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe
Saldo Haber
2370000 Equipos para procesos de informacioacuten en montaje DDO 000 351330 351330 000 000 Total 237 000 000 351330 351330 000 000
2380000 Otro inmovilizado material en curso 000 000 657423 657423 000 000 Total 238 000 000 657423 657423 000 000 Total 23 000 000 1008753 1008753 000 000
2600000 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos 243000 000 000 000 243000 000 de patrimonio
Total 260 243000 000 000 000 243000 000 Total 26 243000 000 000 000 243000 000
2816000 Amortizacioacuten acumulada de mobiliario 000 1679584 000 501722 000 2181306 2817000 Amortizacioacuten acumulada de equipos para procesos de 000 3053710 64757 905039 000 3893992
informacioacuten Total 281 000 4733294 64757 1406761 000 6075298
Total 28 000 4733294 64757 1406761 000 6075298 Total 2 8360918 4733294 2082263 2480271 3229616 000
4000000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 237936023 245413552 000 7477529 de gastos corriente Operaciones de gestioacuten
4003000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 1008753 1008753 000 000 de gastos corriente Otras deudas
Total 400 000 000 238944776 246422305 000 7477529
4010000 Acreedores por obligaciones reconocidas 000 8605871 8605871 000 000 000 Presupuestos de gastos cerrados Operaciones de gestioacuten
Total 401 000 8605871 8605871 000 000 000 Total 40 000 8605871 247550647 246422305 000 7477529
4180000 Acreedores por devolucioacuten de ingresos y otras 000 000 3250 3250 000 000 minoraciones Operaciones de gestioacuten
Total 418 000 000 3250 3250 000 000 4190000 Otros acreedores no presupuestarios 000 9318 000 5821 000 15139 4190002 Otros acreedores no presupuestarios EXTRANJEROS 000 000 266602 266602 000 000
Total 419 000 9318 266602 272423 000 15139 Total 41 000 9318 269852 275673 000 15139
Modelo FIN_SYS Paacutegina 26
13
Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial
Haber Acumulado Ejercicio
Debe Haber Debe Saldo
Haber 4300000 Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de 000 000 262387103 225599633 36787470 000
ingresos corriente Operaciones de gestioacuten Total 430 000 000 262387103 225599633 36787470 000
4310000 Deudores por derechos reconocidos Presupuestos de 33837870 000 000 33389070 448800 000 ingresos cerrados Operaciones de gestioacuten
Total 431 33837870 000 000 33389070 448800 000
4339000 Derechos anulados de presupuesto corriente por 000 000 000 3250 000 3250 devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten
Total 433 000 000 000 3250 000 3250
4370000 Devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten 000 000 3250 000 3250 000 Total 437 000 000 3250 000 3250 000
4381000 Derechos cancelados de presupuesto corriente por 000 000 000 20250 000 20250 insolvencias y otras causas Operaciones de gestioacuten
Total 438 000 000 000 20250 000 20250 Total 43 33837870 000 262390353 259012203 37216020 000
4400000 Deudores por IVA repercutido 000 000 156198 156198 000 000 Total 440 000 000 156198 156198 000 000
Total 44 000 000 156198 156198 000 000
4751000 Hacienda Puacuteblica acreedor por retenciones 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466 practicadas
Total 475 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466
4760000 Seguridad Social 000 312604 3643634 3641199 000 310169 Total 476 000 312604 3643634 3641199 000 310169
4770000 IVA repercutido 000 000 000 156198 000 156198 Total 477 000 000 000 156198 000 156198
Total 47 000 3244898 13803498 14180433 000 3621833
4900000 Deterioro de valor de creacuteditos Operaciones de gestioacuten 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 490 000 273800 273800 310800 000 310800
Total 49 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 4 33837870 12133887 524444348 520357612 25790719 000
5560000 Movimientos internos de tesoreriacutea 000 000 11536520 11536520 000 000 Total 556 000 000 11536520 11536520 000 000
5570000 Formalizacioacuten 000 000 14296658 14296658 000 000
Modelo FIN_5YS Paacutegina 36
14
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio
Debe Haber Debe Saldo
Haber
Total 557 000 000 14296658 14296658 000 000
5580000 Provisiones de fondos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
pendientes de justificacioacuten 5584000 libramientos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 558 000 000 2500000 2500000 000 000
Total 55 000 000 28333178 28333178 000 000
5600100 Fianzas recibidas a corto plazo no presupuestarias 000 1249583 000 318000 000 1567583 Total 560 000 1249583 000 318000 000 1567583
Total 56 000 1249583 000 318000 000 1567583
5700000 Caja operativa 662060 000 11494650 11536520 620190 000 Total 570 662060 000 11494650 11536520 620190 000
5710001 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 16807882 000 252835049 247714888 21928043 000
5710002 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 12398652 000 7194620 137349 19455923 000 lbercaja 1I
Total 571 29206534 000 260029669 247852237 41383966 000
5740000 Caja Pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000 Total 574 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 57 29868594 000 272774319 260638757 42004156 000
Total 5 29868594 1249583 301107497 289289935 40436573 000
6210000 Arrendamientos y caacutenones 000 000 908651 000 908651 000 Total 621 000 000 908651 000 908651 000
6220000 Reparaciones y conservacioacuten 000 000 3880224 000 3880224 000 Total 622 000 000 3880224 000 3880224 000
6230000 Servicios de profesionales independientes 000 000 156912312 000 156912312 000 Total 623 000 000 156912312 000 156912312 000
6240000 Transportes 000 000 352966 000 352966 000 Total 624 000 000 352966 000 352966 000
6250000 Primas de seguros 000 000 440518 000 440518 000 Total 625 000 000 440518 000 440518 000
6280000 Suministros 000 000 183493 000 183493 000 Total 628 000 000 183493 000 183493 000
6290000 Comunicaciones y otros servicios 000 000 5776718 000 5776718 000 Total 629 000 000 5776718 000 5776718 000
Paacutegina 46Modelo FIN_SYS
15
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Saldo Inicial Acumulado Ejercicio Saldo
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Total6Z 000 000 168454882 000 168454882 000
6400000 Sueldos y salarios 000 000 58961047 000 58961047 000 Total 640 000 000 58961047 000 58961047 0100
6420000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 000 000 17997623 000 17997623 000 Total 642 000 000 17997623 000 17997623 000
Total 64 000 000 76958670 000 76958670 000 6760000 Otras peacuterdidas de gestioacuten ordinaria 000 000 20250 000 20250 000
Total 676 000 000 20250 000 20250 000 Total 67 000 000 20250 000 20250 000
6816000 Amortizacioacuten de mobiliario 000 000 501722 000 501722 000 6817000 Amortizacioacuten de equipos para procesos de informacioacuten 000 000 905039 000 905039 000
Total 681 000 000 1406761 000 1406761 000 Total 68 000 000 1406761 000 1406761 000
6983000 Peacuterdidas por deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 310800 000 310800 000 Total 698 000 000 310800 000 310800 000
Total 69 000 000 310800 000 310800 000 Total 6 000 000 247151363 000 247151363 000
7410000 Precios puacuteblicos por prestacioacuten de servicios o realizacioacuten de actividades
000 000 3250 23784900 000 23781650
Total 741 000 000 3250 23784900 000 23781650 Total 74 000 000 3250 Z3784900 000 23781650
7501000 Transferencias del resto de entidades 000 000 000 238514510 000 238514510 Total 750 000 000 000 238514510 000 238514510
Total 75 000 000 000 238514510 000 238514510
7750000 Reintegros 000 000 000 87693 000 87693 Total 775 000 000 000 87693 000 87693
Total 77 000 000 000 87693 000 87693
7983000 Reversioacuten del deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 000 273800 000 273800 Total 798 000 000 000 273800 000 273800
Total 79 000 000 000 273800 000 273800 Total 7 000 000 3250 262660903 000 262657653
Total 72067382 72067382 2854336321 2854336321 000 000
Modelo FIN_5Y5 Paacutegina 56
16
Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Modelo FIN_SYS Paacutegina 66
17
-00
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017
Conceptos Derechos Reconocidos
Netos Obligaciones Reconocidas
Netas Ajustes Resultado
Presupuestario
al Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 Total Operaciones no financieras (a + b)
el Activos Financieros
d) Pasivos Financieros
2 Tota Operaciones financieras (e + d)
1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)
AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales
4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio
5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio
11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)
Z62363603
000
262363603
000
000
000
262363603
245413552
1008753
246422305
000
000
000
246422305
000
000
000
000
16950051
-1008753
15941298
000
000
000
15941298
15941298
Modelo LCOResultado Paacutegina 11
19
Zaragoza Turismo
Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017
Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016
57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594
2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870
430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070
431
257258270275440442
- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800
449456470471472537 538550565566
- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000
3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670
400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871
401
165166180185410414
- (+) de Presupuestos cerrados 000 000
419453456475476477 502515516521550560 561
554559
55555815585
- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799
4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten
-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva
-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva
000
000
000
000
000
000
1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794
2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982
11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800
111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000
IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994
Modelo RT Paacutegina 11
21
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De operaciones de gestioacuten Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4300 4310)
4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750
Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500
Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800
4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800
Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)
171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000
171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000
Observaciones
2f10delo DCySDCN Paacutegina 14
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras operaciones a cobrar Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4301 4311)
4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)
171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000
171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000
161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000
Observaciones
2~odelo DCySDCN Paacutegina 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro
Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4302 4312)
4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000
171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras inversiones financieras Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos ptes
Deterioro
Importe Importe adicional
Total Deterioro
Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4303 4313)
4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44330 26213)
171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000
171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25
J
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2017
27
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017
REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS
INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS
ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383
ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776
TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393
28
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Iniciales Modificadon Definitivos es
Derechos Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes ti Cnhrn
Exceso Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11
29
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones
CreacuteditoPago
200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000
directivo Personal oacutergano directivo
52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313
04432016001
04432013001 Personal laboral
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693
04432022101
04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201
Suministros
1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191
04432022301
Comunicaciones
400000 400000 352966 352966 47034
04432022491
000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482
04432022692
Primas de seguros
117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224
04432022693
5855456Gastos Actividades Turismo
21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694
Oficina de Congresos
2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695
Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419
04432022696
Asistencia a Ferias
120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697
Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969
04432022701
GASTOS PLAN E5TRATEGICO
3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000
Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501
000CONVENIO UNIVERSIDAD
1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247
04432062900
Otro materiallnventariable
100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12
30
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de Creacutedito
Iniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
31
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2017
32
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017
capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes
Definitivos
3
4
TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20200000
237600000
000
000
20200000
237600000
23872593
238514510
3250
000
000
20250
23869343
238494260
23782123
201814260
87220
36680000
3669343
894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11
33
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de operaciones corrientes
000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos
7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11
34
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510
Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650
Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes
Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693
000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343
40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000
De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos
000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260
Total Capiacutetulo ~
Total Artiacuteculo 4
000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260
000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11
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Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
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Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
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Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
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Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
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Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
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Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
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Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
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Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
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Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
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Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
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34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
N Notas en Ejercicio Ejercicio N Notas en Ejercicio Ejercicio Cuentas Activo memoria 2017
2986616
2016
3384624
Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
11- Deudas a largo plazo
memoria 2017
000
2016
000214215 5 Otro inmovilizado material 216217 218219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999) 23002310 6 Inmovilizado material en curso y 000 000 15 1 Obligaciones y otros valores 000 000 232233 anticipos negociables 234235 237238 2390
111- Inversiones inmobiliarias 000 000 170177 2 Deudas con entidades de creacutedito 000 000
220 (2820) (2920)
1 Terrenos 000 000 176 3 Derivados financieros 000 000
221 (2821) 2921
2 Construcciones 000 000 173174 178 179
4 Otras deudas 000 000
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
241 (2841) 2 Construcciones 000 000 C) PASIVO CORRIENTE 12682084 13109670 (2931)
243244248 3 En construccioacuten y anticipos 000 000 58 1- Provisiones a corto plazo 000 000
249 (2849) 4 Otro patrimonio puacuteblico del suelo 000 000 11- Deudas a corto plazo 1567583 1249583 (2939)
V- Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo multigrupo y asociadas
000 000 50 1 Obligaciones y otros valores negociables
000 000
25002510 1 Inversiones financieras en 000 000 520521527 2 Deudas con entidades de creacutedito 000 000 (2940) patrimonio de entidades de derecho
puacuteblico 25012511 2 Inversiones financieras en 000 000 526 3 Derivados financieros 000 000 (259) (2941) patrimonio de sociedades
25022512 3 Inversiones financieras en 000 000 40034013 4 Otras deudas 1567583 1249583 (2942) patrimonio de otras entidades 41334183
523524 528529 560561
252253 4 Creacuteditos y valores representativos 000 000 40024012 III~ Deudas con entidades del 000 000 255 (295) de deuda 41324182 grupo multigrupo y asociadas a (2960) 51 corto plazo 257258 5 Otras inversiones financieras 000 000 IV~ Acreedores y otras cuentas a 11114501 11860087 (2961) pagar a corto plazo (2962)
VI- Inversiones financieras a largo 243000 243000 40004010 1 Acreedores por operaciones de 7477529 8605871 plazo 4114130 gestioacuten
4164180 522
260 (269) 1 Inversiones financieras en 243000 243000 40014011 2 Otras cuentas a pagar 15139 9318 patrimonio 4104131
4144181 419554559
Modelo Balance Paacutegina 37
6
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
2612620 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 475476477 3 Administraciones puacuteblicas 3621833 3244898 2629264 de deuda 266267 (297) (2980) 263 3 Derivados financieros 000 000 452453 4 Acreedores por administracioacuten 000 000
456457 de recursos por cuenta de otros entes pUacuteblicos
26827 4 Otras inversiones financieras 000 000 485568 V Ajustes por periodificacioacuten a 000 000 (2981) corto plazo (2982) 2621 (2983) Vll~ Deudas y otras cuentas a
cobrar a largo plazo 000 000
B) ACTIVO CORRIENTE 78909376 63432664
38 (398) 1- Activos en estado de venta 000 000
11- Existencias 000 000
37 1 Activos construidos o adquiridos para otras entidades
000 000
30 35 (390) 2 Mercaderiacuteas y productos 000 000 (395) terminados 313233 3 Aprovisionamientos y otros 000 000 34 36 (391) (392) (393) (394) (396)
111- Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo
36905220 33564070
Modelo Balance Paacutegina 47
7
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
N Cuentas Activo
Notasen memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
N Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
43004310 1 Deudores por operaciones de 36905220 33564070 43300 gestioacuten 43320 43390 43400 43420 43700 43800 43810 43900 43910 43920 4430 446 (4900) 43014311 2 Otras cuentas a cobrar 000 000 43301 43321 43391 43401 43421 43701 43801 43811 43901 43911 43921440 441442 4431449 (4901) 550 555558 470471472 3 Administraciones puacuteblicas 000 000
450451 4 Deudores por administracioacuten de 000 000 454455458 recursos por cuenta de otros entes
puacuteblicos IV~ Inversiones financieras a
corto plazo en entidades del grupo multigrupo y asociadas
000 000
Modelo Balance Pagina 57
8
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
530531 1 Inversiones financieras en 000 000 (539) (594) patrimonio de entidades de grupo
multigrupo y asociadas 43024312 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 43302 de deuda 43322 43392 43402 43422 43702 43802 43812 43902 43912 43922 4432 (4902)532 533535 (595) (5960) 536537 3 Otras inversiones 000 000 538 (5961) (5962)
V~ Inversiones financieras a corto plazo
000 000
540 (549) 1 Inversiones financieras en patrimonio
000 000
Modelo Balance Paacutegina 67
9
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Notas enNotas en Ejercicio Ejercicio N Ejercicio EjercicioN 2016 Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo memoria 2017Activo memoria 2017 2016Cuentas
43034313 43303 43323 43393 43403 43423 43703 43803 43813 43903 43913 43923 4433 (4903) 541 542544 546547 (597) (5980) 543
545548 565 566 (5981 ) (5982) 480567
577
556557 570571 573574575
2 Creacuteditos y valores representativos de deuda
3 Derivados financieros
4 Otras inversiones financieras
VI- Ajustes por periodificacioacuten
VII- Efectivo y otros activos liacutequidos equivalentes
1 Otros activos liacutequidos equivalentes
2 Tesoreriacutea
TOTAL ACTIVO (A + B)
000 000
000 000
000 000
000 000
42004156 29868594
000 000
42004156 29868594
8213899267060288 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 6706028882138992
Modelo Balance Paacutegina 7n
10
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
BALANCE DE COMPROBACION ANTES DE LA REGULARIZACION
DEL EJERCICIO 2017
11
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe
Saldo Haber
0000000 Presupuesto ejercicio corriente 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 000 000 000 257800000 257800000 000 000
0010000 Presupuesto de gastos creacuteditos iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 001 000 000 257800000 257800000 000 000
0023000 Transferencias de creacutedito 000 000 000 000 000 000 Total 002 000 000 000 000 000 000
0030000 Creacuteditos disponibles 000 000 246422305 257800000 000 11377695
0031000 Creacuteditos retenidos para gastar 000 000 245350143 245350143 000 000 Total 003 000 000 491772448 503150143 000 11377695
0040000 Presupuesto de gastos gastos autorizados 000 000 246422305 246422305 000 000 Total 004 000 000 246422305 246422305 000 000
0050000 Presupuesto de gastos gastos comprometidos 000 000 000 246422305 000 246422305 Total 005 000 000 000 246422305 000 246422305
0060000 Presupuesto de ingresos previsiones iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 006 000 000 257800000 257800000 000 000
0080000 Presupuesto de ingresos previsiones definitivas 000 000 257800000 000 257800000 000 Total 008 000 000 257800000 000 257800000 000
Total 00 000 000 1769394753 1769394753 000 000
Total O 000 000 1769394753 1769394753 000 000
1000000 Patrimonio 000 3023857 000 000 000 3023857 Total 100 000 3023857 000 000 000 3023857
Total 10 000 3023857 000 000 000 3023857
1200000 Resultados de ejercicios anteriores 000 40773914 000 10152847 000 50926761 Total 120 000 40773914 000 10152847 000 50926761
1290000 Resultado del ejercicio 000 10152847 10152847 000 000 000 Total 129 000 10152847 10152847 000 000 000
Total 12 000 50926761 10152847 10152847 000 50926761
Total 1 000 53950618 10152847 10152847 000 53950618
2160000 Mobiliario 2205628 000 657423 000 2863051 000 Total 216 2205628 000 657423 000 2863051 000
2170000 Equipos para procesos de informacioacuten 5912290 000 351330 64757 6198863 000
Total 217 5912290 000 351330 64757 6198863 000
Total 21 8117918 000 1008753 64757 9061914 000
Paacutegina 16Modelo FIN_5Y5
12
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe
Saldo Haber
2370000 Equipos para procesos de informacioacuten en montaje DDO 000 351330 351330 000 000 Total 237 000 000 351330 351330 000 000
2380000 Otro inmovilizado material en curso 000 000 657423 657423 000 000 Total 238 000 000 657423 657423 000 000 Total 23 000 000 1008753 1008753 000 000
2600000 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos 243000 000 000 000 243000 000 de patrimonio
Total 260 243000 000 000 000 243000 000 Total 26 243000 000 000 000 243000 000
2816000 Amortizacioacuten acumulada de mobiliario 000 1679584 000 501722 000 2181306 2817000 Amortizacioacuten acumulada de equipos para procesos de 000 3053710 64757 905039 000 3893992
informacioacuten Total 281 000 4733294 64757 1406761 000 6075298
Total 28 000 4733294 64757 1406761 000 6075298 Total 2 8360918 4733294 2082263 2480271 3229616 000
4000000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 237936023 245413552 000 7477529 de gastos corriente Operaciones de gestioacuten
4003000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 1008753 1008753 000 000 de gastos corriente Otras deudas
Total 400 000 000 238944776 246422305 000 7477529
4010000 Acreedores por obligaciones reconocidas 000 8605871 8605871 000 000 000 Presupuestos de gastos cerrados Operaciones de gestioacuten
Total 401 000 8605871 8605871 000 000 000 Total 40 000 8605871 247550647 246422305 000 7477529
4180000 Acreedores por devolucioacuten de ingresos y otras 000 000 3250 3250 000 000 minoraciones Operaciones de gestioacuten
Total 418 000 000 3250 3250 000 000 4190000 Otros acreedores no presupuestarios 000 9318 000 5821 000 15139 4190002 Otros acreedores no presupuestarios EXTRANJEROS 000 000 266602 266602 000 000
Total 419 000 9318 266602 272423 000 15139 Total 41 000 9318 269852 275673 000 15139
Modelo FIN_SYS Paacutegina 26
13
Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial
Haber Acumulado Ejercicio
Debe Haber Debe Saldo
Haber 4300000 Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de 000 000 262387103 225599633 36787470 000
ingresos corriente Operaciones de gestioacuten Total 430 000 000 262387103 225599633 36787470 000
4310000 Deudores por derechos reconocidos Presupuestos de 33837870 000 000 33389070 448800 000 ingresos cerrados Operaciones de gestioacuten
Total 431 33837870 000 000 33389070 448800 000
4339000 Derechos anulados de presupuesto corriente por 000 000 000 3250 000 3250 devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten
Total 433 000 000 000 3250 000 3250
4370000 Devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten 000 000 3250 000 3250 000 Total 437 000 000 3250 000 3250 000
4381000 Derechos cancelados de presupuesto corriente por 000 000 000 20250 000 20250 insolvencias y otras causas Operaciones de gestioacuten
Total 438 000 000 000 20250 000 20250 Total 43 33837870 000 262390353 259012203 37216020 000
4400000 Deudores por IVA repercutido 000 000 156198 156198 000 000 Total 440 000 000 156198 156198 000 000
Total 44 000 000 156198 156198 000 000
4751000 Hacienda Puacuteblica acreedor por retenciones 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466 practicadas
Total 475 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466
4760000 Seguridad Social 000 312604 3643634 3641199 000 310169 Total 476 000 312604 3643634 3641199 000 310169
4770000 IVA repercutido 000 000 000 156198 000 156198 Total 477 000 000 000 156198 000 156198
Total 47 000 3244898 13803498 14180433 000 3621833
4900000 Deterioro de valor de creacuteditos Operaciones de gestioacuten 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 490 000 273800 273800 310800 000 310800
Total 49 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 4 33837870 12133887 524444348 520357612 25790719 000
5560000 Movimientos internos de tesoreriacutea 000 000 11536520 11536520 000 000 Total 556 000 000 11536520 11536520 000 000
5570000 Formalizacioacuten 000 000 14296658 14296658 000 000
Modelo FIN_5YS Paacutegina 36
14
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio
Debe Haber Debe Saldo
Haber
Total 557 000 000 14296658 14296658 000 000
5580000 Provisiones de fondos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
pendientes de justificacioacuten 5584000 libramientos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 558 000 000 2500000 2500000 000 000
Total 55 000 000 28333178 28333178 000 000
5600100 Fianzas recibidas a corto plazo no presupuestarias 000 1249583 000 318000 000 1567583 Total 560 000 1249583 000 318000 000 1567583
Total 56 000 1249583 000 318000 000 1567583
5700000 Caja operativa 662060 000 11494650 11536520 620190 000 Total 570 662060 000 11494650 11536520 620190 000
5710001 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 16807882 000 252835049 247714888 21928043 000
5710002 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 12398652 000 7194620 137349 19455923 000 lbercaja 1I
Total 571 29206534 000 260029669 247852237 41383966 000
5740000 Caja Pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000 Total 574 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 57 29868594 000 272774319 260638757 42004156 000
Total 5 29868594 1249583 301107497 289289935 40436573 000
6210000 Arrendamientos y caacutenones 000 000 908651 000 908651 000 Total 621 000 000 908651 000 908651 000
6220000 Reparaciones y conservacioacuten 000 000 3880224 000 3880224 000 Total 622 000 000 3880224 000 3880224 000
6230000 Servicios de profesionales independientes 000 000 156912312 000 156912312 000 Total 623 000 000 156912312 000 156912312 000
6240000 Transportes 000 000 352966 000 352966 000 Total 624 000 000 352966 000 352966 000
6250000 Primas de seguros 000 000 440518 000 440518 000 Total 625 000 000 440518 000 440518 000
6280000 Suministros 000 000 183493 000 183493 000 Total 628 000 000 183493 000 183493 000
6290000 Comunicaciones y otros servicios 000 000 5776718 000 5776718 000 Total 629 000 000 5776718 000 5776718 000
Paacutegina 46Modelo FIN_SYS
15
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Saldo Inicial Acumulado Ejercicio Saldo
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Total6Z 000 000 168454882 000 168454882 000
6400000 Sueldos y salarios 000 000 58961047 000 58961047 000 Total 640 000 000 58961047 000 58961047 0100
6420000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 000 000 17997623 000 17997623 000 Total 642 000 000 17997623 000 17997623 000
Total 64 000 000 76958670 000 76958670 000 6760000 Otras peacuterdidas de gestioacuten ordinaria 000 000 20250 000 20250 000
Total 676 000 000 20250 000 20250 000 Total 67 000 000 20250 000 20250 000
6816000 Amortizacioacuten de mobiliario 000 000 501722 000 501722 000 6817000 Amortizacioacuten de equipos para procesos de informacioacuten 000 000 905039 000 905039 000
Total 681 000 000 1406761 000 1406761 000 Total 68 000 000 1406761 000 1406761 000
6983000 Peacuterdidas por deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 310800 000 310800 000 Total 698 000 000 310800 000 310800 000
Total 69 000 000 310800 000 310800 000 Total 6 000 000 247151363 000 247151363 000
7410000 Precios puacuteblicos por prestacioacuten de servicios o realizacioacuten de actividades
000 000 3250 23784900 000 23781650
Total 741 000 000 3250 23784900 000 23781650 Total 74 000 000 3250 Z3784900 000 23781650
7501000 Transferencias del resto de entidades 000 000 000 238514510 000 238514510 Total 750 000 000 000 238514510 000 238514510
Total 75 000 000 000 238514510 000 238514510
7750000 Reintegros 000 000 000 87693 000 87693 Total 775 000 000 000 87693 000 87693
Total 77 000 000 000 87693 000 87693
7983000 Reversioacuten del deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 000 273800 000 273800 Total 798 000 000 000 273800 000 273800
Total 79 000 000 000 273800 000 273800 Total 7 000 000 3250 262660903 000 262657653
Total 72067382 72067382 2854336321 2854336321 000 000
Modelo FIN_5Y5 Paacutegina 56
16
Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Modelo FIN_SYS Paacutegina 66
17
-00
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017
Conceptos Derechos Reconocidos
Netos Obligaciones Reconocidas
Netas Ajustes Resultado
Presupuestario
al Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 Total Operaciones no financieras (a + b)
el Activos Financieros
d) Pasivos Financieros
2 Tota Operaciones financieras (e + d)
1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)
AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales
4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio
5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio
11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)
Z62363603
000
262363603
000
000
000
262363603
245413552
1008753
246422305
000
000
000
246422305
000
000
000
000
16950051
-1008753
15941298
000
000
000
15941298
15941298
Modelo LCOResultado Paacutegina 11
19
Zaragoza Turismo
Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017
Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016
57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594
2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870
430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070
431
257258270275440442
- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800
449456470471472537 538550565566
- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000
3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670
400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871
401
165166180185410414
- (+) de Presupuestos cerrados 000 000
419453456475476477 502515516521550560 561
554559
55555815585
- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799
4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten
-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva
-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva
000
000
000
000
000
000
1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794
2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982
11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800
111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000
IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994
Modelo RT Paacutegina 11
21
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De operaciones de gestioacuten Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4300 4310)
4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750
Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500
Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800
4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800
Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)
171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000
171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000
Observaciones
2f10delo DCySDCN Paacutegina 14
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras operaciones a cobrar Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4301 4311)
4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)
171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000
171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000
161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000
Observaciones
2~odelo DCySDCN Paacutegina 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro
Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4302 4312)
4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000
171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras inversiones financieras Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos ptes
Deterioro
Importe Importe adicional
Total Deterioro
Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4303 4313)
4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44330 26213)
171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000
171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25
J
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2017
27
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017
REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS
INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS
ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383
ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776
TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393
28
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Iniciales Modificadon Definitivos es
Derechos Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes ti Cnhrn
Exceso Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11
29
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones
CreacuteditoPago
200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000
directivo Personal oacutergano directivo
52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313
04432016001
04432013001 Personal laboral
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693
04432022101
04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201
Suministros
1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191
04432022301
Comunicaciones
400000 400000 352966 352966 47034
04432022491
000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482
04432022692
Primas de seguros
117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224
04432022693
5855456Gastos Actividades Turismo
21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694
Oficina de Congresos
2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695
Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419
04432022696
Asistencia a Ferias
120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697
Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969
04432022701
GASTOS PLAN E5TRATEGICO
3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000
Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501
000CONVENIO UNIVERSIDAD
1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247
04432062900
Otro materiallnventariable
100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12
30
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de Creacutedito
Iniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
31
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2017
32
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017
capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes
Definitivos
3
4
TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20200000
237600000
000
000
20200000
237600000
23872593
238514510
3250
000
000
20250
23869343
238494260
23782123
201814260
87220
36680000
3669343
894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11
33
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de operaciones corrientes
000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos
7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11
34
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510
Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650
Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes
Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693
000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343
40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000
De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos
000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260
Total Capiacutetulo ~
Total Artiacuteculo 4
000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260
000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11
35
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
36
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
37
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
241 (2841) 2 Construcciones 000 000 C) PASIVO CORRIENTE 12682084 13109670 (2931)
243244248 3 En construccioacuten y anticipos 000 000 58 1- Provisiones a corto plazo 000 000
249 (2849) 4 Otro patrimonio puacuteblico del suelo 000 000 11- Deudas a corto plazo 1567583 1249583 (2939)
V- Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo multigrupo y asociadas
000 000 50 1 Obligaciones y otros valores negociables
000 000
25002510 1 Inversiones financieras en 000 000 520521527 2 Deudas con entidades de creacutedito 000 000 (2940) patrimonio de entidades de derecho
puacuteblico 25012511 2 Inversiones financieras en 000 000 526 3 Derivados financieros 000 000 (259) (2941) patrimonio de sociedades
25022512 3 Inversiones financieras en 000 000 40034013 4 Otras deudas 1567583 1249583 (2942) patrimonio de otras entidades 41334183
523524 528529 560561
252253 4 Creacuteditos y valores representativos 000 000 40024012 III~ Deudas con entidades del 000 000 255 (295) de deuda 41324182 grupo multigrupo y asociadas a (2960) 51 corto plazo 257258 5 Otras inversiones financieras 000 000 IV~ Acreedores y otras cuentas a 11114501 11860087 (2961) pagar a corto plazo (2962)
VI- Inversiones financieras a largo 243000 243000 40004010 1 Acreedores por operaciones de 7477529 8605871 plazo 4114130 gestioacuten
4164180 522
260 (269) 1 Inversiones financieras en 243000 243000 40014011 2 Otras cuentas a pagar 15139 9318 patrimonio 4104131
4144181 419554559
Modelo Balance Paacutegina 37
6
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
2612620 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 475476477 3 Administraciones puacuteblicas 3621833 3244898 2629264 de deuda 266267 (297) (2980) 263 3 Derivados financieros 000 000 452453 4 Acreedores por administracioacuten 000 000
456457 de recursos por cuenta de otros entes pUacuteblicos
26827 4 Otras inversiones financieras 000 000 485568 V Ajustes por periodificacioacuten a 000 000 (2981) corto plazo (2982) 2621 (2983) Vll~ Deudas y otras cuentas a
cobrar a largo plazo 000 000
B) ACTIVO CORRIENTE 78909376 63432664
38 (398) 1- Activos en estado de venta 000 000
11- Existencias 000 000
37 1 Activos construidos o adquiridos para otras entidades
000 000
30 35 (390) 2 Mercaderiacuteas y productos 000 000 (395) terminados 313233 3 Aprovisionamientos y otros 000 000 34 36 (391) (392) (393) (394) (396)
111- Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo
36905220 33564070
Modelo Balance Paacutegina 47
7
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
N Cuentas Activo
Notasen memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
N Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
43004310 1 Deudores por operaciones de 36905220 33564070 43300 gestioacuten 43320 43390 43400 43420 43700 43800 43810 43900 43910 43920 4430 446 (4900) 43014311 2 Otras cuentas a cobrar 000 000 43301 43321 43391 43401 43421 43701 43801 43811 43901 43911 43921440 441442 4431449 (4901) 550 555558 470471472 3 Administraciones puacuteblicas 000 000
450451 4 Deudores por administracioacuten de 000 000 454455458 recursos por cuenta de otros entes
puacuteblicos IV~ Inversiones financieras a
corto plazo en entidades del grupo multigrupo y asociadas
000 000
Modelo Balance Pagina 57
8
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
530531 1 Inversiones financieras en 000 000 (539) (594) patrimonio de entidades de grupo
multigrupo y asociadas 43024312 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 43302 de deuda 43322 43392 43402 43422 43702 43802 43812 43902 43912 43922 4432 (4902)532 533535 (595) (5960) 536537 3 Otras inversiones 000 000 538 (5961) (5962)
V~ Inversiones financieras a corto plazo
000 000
540 (549) 1 Inversiones financieras en patrimonio
000 000
Modelo Balance Paacutegina 67
9
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Notas enNotas en Ejercicio Ejercicio N Ejercicio EjercicioN 2016 Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo memoria 2017Activo memoria 2017 2016Cuentas
43034313 43303 43323 43393 43403 43423 43703 43803 43813 43903 43913 43923 4433 (4903) 541 542544 546547 (597) (5980) 543
545548 565 566 (5981 ) (5982) 480567
577
556557 570571 573574575
2 Creacuteditos y valores representativos de deuda
3 Derivados financieros
4 Otras inversiones financieras
VI- Ajustes por periodificacioacuten
VII- Efectivo y otros activos liacutequidos equivalentes
1 Otros activos liacutequidos equivalentes
2 Tesoreriacutea
TOTAL ACTIVO (A + B)
000 000
000 000
000 000
000 000
42004156 29868594
000 000
42004156 29868594
8213899267060288 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 6706028882138992
Modelo Balance Paacutegina 7n
10
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
BALANCE DE COMPROBACION ANTES DE LA REGULARIZACION
DEL EJERCICIO 2017
11
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe
Saldo Haber
0000000 Presupuesto ejercicio corriente 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 000 000 000 257800000 257800000 000 000
0010000 Presupuesto de gastos creacuteditos iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 001 000 000 257800000 257800000 000 000
0023000 Transferencias de creacutedito 000 000 000 000 000 000 Total 002 000 000 000 000 000 000
0030000 Creacuteditos disponibles 000 000 246422305 257800000 000 11377695
0031000 Creacuteditos retenidos para gastar 000 000 245350143 245350143 000 000 Total 003 000 000 491772448 503150143 000 11377695
0040000 Presupuesto de gastos gastos autorizados 000 000 246422305 246422305 000 000 Total 004 000 000 246422305 246422305 000 000
0050000 Presupuesto de gastos gastos comprometidos 000 000 000 246422305 000 246422305 Total 005 000 000 000 246422305 000 246422305
0060000 Presupuesto de ingresos previsiones iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 006 000 000 257800000 257800000 000 000
0080000 Presupuesto de ingresos previsiones definitivas 000 000 257800000 000 257800000 000 Total 008 000 000 257800000 000 257800000 000
Total 00 000 000 1769394753 1769394753 000 000
Total O 000 000 1769394753 1769394753 000 000
1000000 Patrimonio 000 3023857 000 000 000 3023857 Total 100 000 3023857 000 000 000 3023857
Total 10 000 3023857 000 000 000 3023857
1200000 Resultados de ejercicios anteriores 000 40773914 000 10152847 000 50926761 Total 120 000 40773914 000 10152847 000 50926761
1290000 Resultado del ejercicio 000 10152847 10152847 000 000 000 Total 129 000 10152847 10152847 000 000 000
Total 12 000 50926761 10152847 10152847 000 50926761
Total 1 000 53950618 10152847 10152847 000 53950618
2160000 Mobiliario 2205628 000 657423 000 2863051 000 Total 216 2205628 000 657423 000 2863051 000
2170000 Equipos para procesos de informacioacuten 5912290 000 351330 64757 6198863 000
Total 217 5912290 000 351330 64757 6198863 000
Total 21 8117918 000 1008753 64757 9061914 000
Paacutegina 16Modelo FIN_5Y5
12
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe
Saldo Haber
2370000 Equipos para procesos de informacioacuten en montaje DDO 000 351330 351330 000 000 Total 237 000 000 351330 351330 000 000
2380000 Otro inmovilizado material en curso 000 000 657423 657423 000 000 Total 238 000 000 657423 657423 000 000 Total 23 000 000 1008753 1008753 000 000
2600000 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos 243000 000 000 000 243000 000 de patrimonio
Total 260 243000 000 000 000 243000 000 Total 26 243000 000 000 000 243000 000
2816000 Amortizacioacuten acumulada de mobiliario 000 1679584 000 501722 000 2181306 2817000 Amortizacioacuten acumulada de equipos para procesos de 000 3053710 64757 905039 000 3893992
informacioacuten Total 281 000 4733294 64757 1406761 000 6075298
Total 28 000 4733294 64757 1406761 000 6075298 Total 2 8360918 4733294 2082263 2480271 3229616 000
4000000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 237936023 245413552 000 7477529 de gastos corriente Operaciones de gestioacuten
4003000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 1008753 1008753 000 000 de gastos corriente Otras deudas
Total 400 000 000 238944776 246422305 000 7477529
4010000 Acreedores por obligaciones reconocidas 000 8605871 8605871 000 000 000 Presupuestos de gastos cerrados Operaciones de gestioacuten
Total 401 000 8605871 8605871 000 000 000 Total 40 000 8605871 247550647 246422305 000 7477529
4180000 Acreedores por devolucioacuten de ingresos y otras 000 000 3250 3250 000 000 minoraciones Operaciones de gestioacuten
Total 418 000 000 3250 3250 000 000 4190000 Otros acreedores no presupuestarios 000 9318 000 5821 000 15139 4190002 Otros acreedores no presupuestarios EXTRANJEROS 000 000 266602 266602 000 000
Total 419 000 9318 266602 272423 000 15139 Total 41 000 9318 269852 275673 000 15139
Modelo FIN_SYS Paacutegina 26
13
Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial
Haber Acumulado Ejercicio
Debe Haber Debe Saldo
Haber 4300000 Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de 000 000 262387103 225599633 36787470 000
ingresos corriente Operaciones de gestioacuten Total 430 000 000 262387103 225599633 36787470 000
4310000 Deudores por derechos reconocidos Presupuestos de 33837870 000 000 33389070 448800 000 ingresos cerrados Operaciones de gestioacuten
Total 431 33837870 000 000 33389070 448800 000
4339000 Derechos anulados de presupuesto corriente por 000 000 000 3250 000 3250 devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten
Total 433 000 000 000 3250 000 3250
4370000 Devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten 000 000 3250 000 3250 000 Total 437 000 000 3250 000 3250 000
4381000 Derechos cancelados de presupuesto corriente por 000 000 000 20250 000 20250 insolvencias y otras causas Operaciones de gestioacuten
Total 438 000 000 000 20250 000 20250 Total 43 33837870 000 262390353 259012203 37216020 000
4400000 Deudores por IVA repercutido 000 000 156198 156198 000 000 Total 440 000 000 156198 156198 000 000
Total 44 000 000 156198 156198 000 000
4751000 Hacienda Puacuteblica acreedor por retenciones 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466 practicadas
Total 475 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466
4760000 Seguridad Social 000 312604 3643634 3641199 000 310169 Total 476 000 312604 3643634 3641199 000 310169
4770000 IVA repercutido 000 000 000 156198 000 156198 Total 477 000 000 000 156198 000 156198
Total 47 000 3244898 13803498 14180433 000 3621833
4900000 Deterioro de valor de creacuteditos Operaciones de gestioacuten 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 490 000 273800 273800 310800 000 310800
Total 49 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 4 33837870 12133887 524444348 520357612 25790719 000
5560000 Movimientos internos de tesoreriacutea 000 000 11536520 11536520 000 000 Total 556 000 000 11536520 11536520 000 000
5570000 Formalizacioacuten 000 000 14296658 14296658 000 000
Modelo FIN_5YS Paacutegina 36
14
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio
Debe Haber Debe Saldo
Haber
Total 557 000 000 14296658 14296658 000 000
5580000 Provisiones de fondos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
pendientes de justificacioacuten 5584000 libramientos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 558 000 000 2500000 2500000 000 000
Total 55 000 000 28333178 28333178 000 000
5600100 Fianzas recibidas a corto plazo no presupuestarias 000 1249583 000 318000 000 1567583 Total 560 000 1249583 000 318000 000 1567583
Total 56 000 1249583 000 318000 000 1567583
5700000 Caja operativa 662060 000 11494650 11536520 620190 000 Total 570 662060 000 11494650 11536520 620190 000
5710001 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 16807882 000 252835049 247714888 21928043 000
5710002 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 12398652 000 7194620 137349 19455923 000 lbercaja 1I
Total 571 29206534 000 260029669 247852237 41383966 000
5740000 Caja Pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000 Total 574 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 57 29868594 000 272774319 260638757 42004156 000
Total 5 29868594 1249583 301107497 289289935 40436573 000
6210000 Arrendamientos y caacutenones 000 000 908651 000 908651 000 Total 621 000 000 908651 000 908651 000
6220000 Reparaciones y conservacioacuten 000 000 3880224 000 3880224 000 Total 622 000 000 3880224 000 3880224 000
6230000 Servicios de profesionales independientes 000 000 156912312 000 156912312 000 Total 623 000 000 156912312 000 156912312 000
6240000 Transportes 000 000 352966 000 352966 000 Total 624 000 000 352966 000 352966 000
6250000 Primas de seguros 000 000 440518 000 440518 000 Total 625 000 000 440518 000 440518 000
6280000 Suministros 000 000 183493 000 183493 000 Total 628 000 000 183493 000 183493 000
6290000 Comunicaciones y otros servicios 000 000 5776718 000 5776718 000 Total 629 000 000 5776718 000 5776718 000
Paacutegina 46Modelo FIN_SYS
15
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Saldo Inicial Acumulado Ejercicio Saldo
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Total6Z 000 000 168454882 000 168454882 000
6400000 Sueldos y salarios 000 000 58961047 000 58961047 000 Total 640 000 000 58961047 000 58961047 0100
6420000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 000 000 17997623 000 17997623 000 Total 642 000 000 17997623 000 17997623 000
Total 64 000 000 76958670 000 76958670 000 6760000 Otras peacuterdidas de gestioacuten ordinaria 000 000 20250 000 20250 000
Total 676 000 000 20250 000 20250 000 Total 67 000 000 20250 000 20250 000
6816000 Amortizacioacuten de mobiliario 000 000 501722 000 501722 000 6817000 Amortizacioacuten de equipos para procesos de informacioacuten 000 000 905039 000 905039 000
Total 681 000 000 1406761 000 1406761 000 Total 68 000 000 1406761 000 1406761 000
6983000 Peacuterdidas por deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 310800 000 310800 000 Total 698 000 000 310800 000 310800 000
Total 69 000 000 310800 000 310800 000 Total 6 000 000 247151363 000 247151363 000
7410000 Precios puacuteblicos por prestacioacuten de servicios o realizacioacuten de actividades
000 000 3250 23784900 000 23781650
Total 741 000 000 3250 23784900 000 23781650 Total 74 000 000 3250 Z3784900 000 23781650
7501000 Transferencias del resto de entidades 000 000 000 238514510 000 238514510 Total 750 000 000 000 238514510 000 238514510
Total 75 000 000 000 238514510 000 238514510
7750000 Reintegros 000 000 000 87693 000 87693 Total 775 000 000 000 87693 000 87693
Total 77 000 000 000 87693 000 87693
7983000 Reversioacuten del deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 000 273800 000 273800 Total 798 000 000 000 273800 000 273800
Total 79 000 000 000 273800 000 273800 Total 7 000 000 3250 262660903 000 262657653
Total 72067382 72067382 2854336321 2854336321 000 000
Modelo FIN_5Y5 Paacutegina 56
16
Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Modelo FIN_SYS Paacutegina 66
17
-00
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017
Conceptos Derechos Reconocidos
Netos Obligaciones Reconocidas
Netas Ajustes Resultado
Presupuestario
al Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 Total Operaciones no financieras (a + b)
el Activos Financieros
d) Pasivos Financieros
2 Tota Operaciones financieras (e + d)
1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)
AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales
4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio
5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio
11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)
Z62363603
000
262363603
000
000
000
262363603
245413552
1008753
246422305
000
000
000
246422305
000
000
000
000
16950051
-1008753
15941298
000
000
000
15941298
15941298
Modelo LCOResultado Paacutegina 11
19
Zaragoza Turismo
Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017
Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016
57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594
2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870
430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070
431
257258270275440442
- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800
449456470471472537 538550565566
- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000
3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670
400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871
401
165166180185410414
- (+) de Presupuestos cerrados 000 000
419453456475476477 502515516521550560 561
554559
55555815585
- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799
4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten
-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva
-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva
000
000
000
000
000
000
1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794
2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982
11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800
111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000
IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994
Modelo RT Paacutegina 11
21
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De operaciones de gestioacuten Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4300 4310)
4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750
Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500
Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800
4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800
Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)
171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000
171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000
Observaciones
2f10delo DCySDCN Paacutegina 14
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras operaciones a cobrar Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4301 4311)
4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)
171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000
171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000
161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000
Observaciones
2~odelo DCySDCN Paacutegina 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro
Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4302 4312)
4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000
171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras inversiones financieras Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos ptes
Deterioro
Importe Importe adicional
Total Deterioro
Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4303 4313)
4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44330 26213)
171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000
171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25
J
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2017
27
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017
REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS
INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS
ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383
ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776
TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393
28
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Iniciales Modificadon Definitivos es
Derechos Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes ti Cnhrn
Exceso Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11
29
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones
CreacuteditoPago
200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000
directivo Personal oacutergano directivo
52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313
04432016001
04432013001 Personal laboral
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693
04432022101
04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201
Suministros
1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191
04432022301
Comunicaciones
400000 400000 352966 352966 47034
04432022491
000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482
04432022692
Primas de seguros
117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224
04432022693
5855456Gastos Actividades Turismo
21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694
Oficina de Congresos
2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695
Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419
04432022696
Asistencia a Ferias
120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697
Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969
04432022701
GASTOS PLAN E5TRATEGICO
3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000
Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501
000CONVENIO UNIVERSIDAD
1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247
04432062900
Otro materiallnventariable
100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12
30
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de Creacutedito
Iniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
31
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2017
32
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017
capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes
Definitivos
3
4
TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20200000
237600000
000
000
20200000
237600000
23872593
238514510
3250
000
000
20250
23869343
238494260
23782123
201814260
87220
36680000
3669343
894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11
33
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de operaciones corrientes
000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos
7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11
34
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510
Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650
Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes
Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693
000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343
40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000
De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos
000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260
Total Capiacutetulo ~
Total Artiacuteculo 4
000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260
000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11
35
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
36
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
37
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
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TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
2612620 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 475476477 3 Administraciones puacuteblicas 3621833 3244898 2629264 de deuda 266267 (297) (2980) 263 3 Derivados financieros 000 000 452453 4 Acreedores por administracioacuten 000 000
456457 de recursos por cuenta de otros entes pUacuteblicos
26827 4 Otras inversiones financieras 000 000 485568 V Ajustes por periodificacioacuten a 000 000 (2981) corto plazo (2982) 2621 (2983) Vll~ Deudas y otras cuentas a
cobrar a largo plazo 000 000
B) ACTIVO CORRIENTE 78909376 63432664
38 (398) 1- Activos en estado de venta 000 000
11- Existencias 000 000
37 1 Activos construidos o adquiridos para otras entidades
000 000
30 35 (390) 2 Mercaderiacuteas y productos 000 000 (395) terminados 313233 3 Aprovisionamientos y otros 000 000 34 36 (391) (392) (393) (394) (396)
111- Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo
36905220 33564070
Modelo Balance Paacutegina 47
7
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
N Cuentas Activo
Notasen memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
N Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
43004310 1 Deudores por operaciones de 36905220 33564070 43300 gestioacuten 43320 43390 43400 43420 43700 43800 43810 43900 43910 43920 4430 446 (4900) 43014311 2 Otras cuentas a cobrar 000 000 43301 43321 43391 43401 43421 43701 43801 43811 43901 43911 43921440 441442 4431449 (4901) 550 555558 470471472 3 Administraciones puacuteblicas 000 000
450451 4 Deudores por administracioacuten de 000 000 454455458 recursos por cuenta de otros entes
puacuteblicos IV~ Inversiones financieras a
corto plazo en entidades del grupo multigrupo y asociadas
000 000
Modelo Balance Pagina 57
8
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
530531 1 Inversiones financieras en 000 000 (539) (594) patrimonio de entidades de grupo
multigrupo y asociadas 43024312 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 43302 de deuda 43322 43392 43402 43422 43702 43802 43812 43902 43912 43922 4432 (4902)532 533535 (595) (5960) 536537 3 Otras inversiones 000 000 538 (5961) (5962)
V~ Inversiones financieras a corto plazo
000 000
540 (549) 1 Inversiones financieras en patrimonio
000 000
Modelo Balance Paacutegina 67
9
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Notas enNotas en Ejercicio Ejercicio N Ejercicio EjercicioN 2016 Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo memoria 2017Activo memoria 2017 2016Cuentas
43034313 43303 43323 43393 43403 43423 43703 43803 43813 43903 43913 43923 4433 (4903) 541 542544 546547 (597) (5980) 543
545548 565 566 (5981 ) (5982) 480567
577
556557 570571 573574575
2 Creacuteditos y valores representativos de deuda
3 Derivados financieros
4 Otras inversiones financieras
VI- Ajustes por periodificacioacuten
VII- Efectivo y otros activos liacutequidos equivalentes
1 Otros activos liacutequidos equivalentes
2 Tesoreriacutea
TOTAL ACTIVO (A + B)
000 000
000 000
000 000
000 000
42004156 29868594
000 000
42004156 29868594
8213899267060288 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 6706028882138992
Modelo Balance Paacutegina 7n
10
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
BALANCE DE COMPROBACION ANTES DE LA REGULARIZACION
DEL EJERCICIO 2017
11
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe
Saldo Haber
0000000 Presupuesto ejercicio corriente 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 000 000 000 257800000 257800000 000 000
0010000 Presupuesto de gastos creacuteditos iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 001 000 000 257800000 257800000 000 000
0023000 Transferencias de creacutedito 000 000 000 000 000 000 Total 002 000 000 000 000 000 000
0030000 Creacuteditos disponibles 000 000 246422305 257800000 000 11377695
0031000 Creacuteditos retenidos para gastar 000 000 245350143 245350143 000 000 Total 003 000 000 491772448 503150143 000 11377695
0040000 Presupuesto de gastos gastos autorizados 000 000 246422305 246422305 000 000 Total 004 000 000 246422305 246422305 000 000
0050000 Presupuesto de gastos gastos comprometidos 000 000 000 246422305 000 246422305 Total 005 000 000 000 246422305 000 246422305
0060000 Presupuesto de ingresos previsiones iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 006 000 000 257800000 257800000 000 000
0080000 Presupuesto de ingresos previsiones definitivas 000 000 257800000 000 257800000 000 Total 008 000 000 257800000 000 257800000 000
Total 00 000 000 1769394753 1769394753 000 000
Total O 000 000 1769394753 1769394753 000 000
1000000 Patrimonio 000 3023857 000 000 000 3023857 Total 100 000 3023857 000 000 000 3023857
Total 10 000 3023857 000 000 000 3023857
1200000 Resultados de ejercicios anteriores 000 40773914 000 10152847 000 50926761 Total 120 000 40773914 000 10152847 000 50926761
1290000 Resultado del ejercicio 000 10152847 10152847 000 000 000 Total 129 000 10152847 10152847 000 000 000
Total 12 000 50926761 10152847 10152847 000 50926761
Total 1 000 53950618 10152847 10152847 000 53950618
2160000 Mobiliario 2205628 000 657423 000 2863051 000 Total 216 2205628 000 657423 000 2863051 000
2170000 Equipos para procesos de informacioacuten 5912290 000 351330 64757 6198863 000
Total 217 5912290 000 351330 64757 6198863 000
Total 21 8117918 000 1008753 64757 9061914 000
Paacutegina 16Modelo FIN_5Y5
12
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe
Saldo Haber
2370000 Equipos para procesos de informacioacuten en montaje DDO 000 351330 351330 000 000 Total 237 000 000 351330 351330 000 000
2380000 Otro inmovilizado material en curso 000 000 657423 657423 000 000 Total 238 000 000 657423 657423 000 000 Total 23 000 000 1008753 1008753 000 000
2600000 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos 243000 000 000 000 243000 000 de patrimonio
Total 260 243000 000 000 000 243000 000 Total 26 243000 000 000 000 243000 000
2816000 Amortizacioacuten acumulada de mobiliario 000 1679584 000 501722 000 2181306 2817000 Amortizacioacuten acumulada de equipos para procesos de 000 3053710 64757 905039 000 3893992
informacioacuten Total 281 000 4733294 64757 1406761 000 6075298
Total 28 000 4733294 64757 1406761 000 6075298 Total 2 8360918 4733294 2082263 2480271 3229616 000
4000000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 237936023 245413552 000 7477529 de gastos corriente Operaciones de gestioacuten
4003000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 1008753 1008753 000 000 de gastos corriente Otras deudas
Total 400 000 000 238944776 246422305 000 7477529
4010000 Acreedores por obligaciones reconocidas 000 8605871 8605871 000 000 000 Presupuestos de gastos cerrados Operaciones de gestioacuten
Total 401 000 8605871 8605871 000 000 000 Total 40 000 8605871 247550647 246422305 000 7477529
4180000 Acreedores por devolucioacuten de ingresos y otras 000 000 3250 3250 000 000 minoraciones Operaciones de gestioacuten
Total 418 000 000 3250 3250 000 000 4190000 Otros acreedores no presupuestarios 000 9318 000 5821 000 15139 4190002 Otros acreedores no presupuestarios EXTRANJEROS 000 000 266602 266602 000 000
Total 419 000 9318 266602 272423 000 15139 Total 41 000 9318 269852 275673 000 15139
Modelo FIN_SYS Paacutegina 26
13
Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial
Haber Acumulado Ejercicio
Debe Haber Debe Saldo
Haber 4300000 Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de 000 000 262387103 225599633 36787470 000
ingresos corriente Operaciones de gestioacuten Total 430 000 000 262387103 225599633 36787470 000
4310000 Deudores por derechos reconocidos Presupuestos de 33837870 000 000 33389070 448800 000 ingresos cerrados Operaciones de gestioacuten
Total 431 33837870 000 000 33389070 448800 000
4339000 Derechos anulados de presupuesto corriente por 000 000 000 3250 000 3250 devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten
Total 433 000 000 000 3250 000 3250
4370000 Devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten 000 000 3250 000 3250 000 Total 437 000 000 3250 000 3250 000
4381000 Derechos cancelados de presupuesto corriente por 000 000 000 20250 000 20250 insolvencias y otras causas Operaciones de gestioacuten
Total 438 000 000 000 20250 000 20250 Total 43 33837870 000 262390353 259012203 37216020 000
4400000 Deudores por IVA repercutido 000 000 156198 156198 000 000 Total 440 000 000 156198 156198 000 000
Total 44 000 000 156198 156198 000 000
4751000 Hacienda Puacuteblica acreedor por retenciones 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466 practicadas
Total 475 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466
4760000 Seguridad Social 000 312604 3643634 3641199 000 310169 Total 476 000 312604 3643634 3641199 000 310169
4770000 IVA repercutido 000 000 000 156198 000 156198 Total 477 000 000 000 156198 000 156198
Total 47 000 3244898 13803498 14180433 000 3621833
4900000 Deterioro de valor de creacuteditos Operaciones de gestioacuten 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 490 000 273800 273800 310800 000 310800
Total 49 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 4 33837870 12133887 524444348 520357612 25790719 000
5560000 Movimientos internos de tesoreriacutea 000 000 11536520 11536520 000 000 Total 556 000 000 11536520 11536520 000 000
5570000 Formalizacioacuten 000 000 14296658 14296658 000 000
Modelo FIN_5YS Paacutegina 36
14
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio
Debe Haber Debe Saldo
Haber
Total 557 000 000 14296658 14296658 000 000
5580000 Provisiones de fondos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
pendientes de justificacioacuten 5584000 libramientos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 558 000 000 2500000 2500000 000 000
Total 55 000 000 28333178 28333178 000 000
5600100 Fianzas recibidas a corto plazo no presupuestarias 000 1249583 000 318000 000 1567583 Total 560 000 1249583 000 318000 000 1567583
Total 56 000 1249583 000 318000 000 1567583
5700000 Caja operativa 662060 000 11494650 11536520 620190 000 Total 570 662060 000 11494650 11536520 620190 000
5710001 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 16807882 000 252835049 247714888 21928043 000
5710002 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 12398652 000 7194620 137349 19455923 000 lbercaja 1I
Total 571 29206534 000 260029669 247852237 41383966 000
5740000 Caja Pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000 Total 574 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 57 29868594 000 272774319 260638757 42004156 000
Total 5 29868594 1249583 301107497 289289935 40436573 000
6210000 Arrendamientos y caacutenones 000 000 908651 000 908651 000 Total 621 000 000 908651 000 908651 000
6220000 Reparaciones y conservacioacuten 000 000 3880224 000 3880224 000 Total 622 000 000 3880224 000 3880224 000
6230000 Servicios de profesionales independientes 000 000 156912312 000 156912312 000 Total 623 000 000 156912312 000 156912312 000
6240000 Transportes 000 000 352966 000 352966 000 Total 624 000 000 352966 000 352966 000
6250000 Primas de seguros 000 000 440518 000 440518 000 Total 625 000 000 440518 000 440518 000
6280000 Suministros 000 000 183493 000 183493 000 Total 628 000 000 183493 000 183493 000
6290000 Comunicaciones y otros servicios 000 000 5776718 000 5776718 000 Total 629 000 000 5776718 000 5776718 000
Paacutegina 46Modelo FIN_SYS
15
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Saldo Inicial Acumulado Ejercicio Saldo
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Total6Z 000 000 168454882 000 168454882 000
6400000 Sueldos y salarios 000 000 58961047 000 58961047 000 Total 640 000 000 58961047 000 58961047 0100
6420000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 000 000 17997623 000 17997623 000 Total 642 000 000 17997623 000 17997623 000
Total 64 000 000 76958670 000 76958670 000 6760000 Otras peacuterdidas de gestioacuten ordinaria 000 000 20250 000 20250 000
Total 676 000 000 20250 000 20250 000 Total 67 000 000 20250 000 20250 000
6816000 Amortizacioacuten de mobiliario 000 000 501722 000 501722 000 6817000 Amortizacioacuten de equipos para procesos de informacioacuten 000 000 905039 000 905039 000
Total 681 000 000 1406761 000 1406761 000 Total 68 000 000 1406761 000 1406761 000
6983000 Peacuterdidas por deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 310800 000 310800 000 Total 698 000 000 310800 000 310800 000
Total 69 000 000 310800 000 310800 000 Total 6 000 000 247151363 000 247151363 000
7410000 Precios puacuteblicos por prestacioacuten de servicios o realizacioacuten de actividades
000 000 3250 23784900 000 23781650
Total 741 000 000 3250 23784900 000 23781650 Total 74 000 000 3250 Z3784900 000 23781650
7501000 Transferencias del resto de entidades 000 000 000 238514510 000 238514510 Total 750 000 000 000 238514510 000 238514510
Total 75 000 000 000 238514510 000 238514510
7750000 Reintegros 000 000 000 87693 000 87693 Total 775 000 000 000 87693 000 87693
Total 77 000 000 000 87693 000 87693
7983000 Reversioacuten del deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 000 273800 000 273800 Total 798 000 000 000 273800 000 273800
Total 79 000 000 000 273800 000 273800 Total 7 000 000 3250 262660903 000 262657653
Total 72067382 72067382 2854336321 2854336321 000 000
Modelo FIN_5Y5 Paacutegina 56
16
Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Modelo FIN_SYS Paacutegina 66
17
-00
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017
Conceptos Derechos Reconocidos
Netos Obligaciones Reconocidas
Netas Ajustes Resultado
Presupuestario
al Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 Total Operaciones no financieras (a + b)
el Activos Financieros
d) Pasivos Financieros
2 Tota Operaciones financieras (e + d)
1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)
AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales
4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio
5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio
11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)
Z62363603
000
262363603
000
000
000
262363603
245413552
1008753
246422305
000
000
000
246422305
000
000
000
000
16950051
-1008753
15941298
000
000
000
15941298
15941298
Modelo LCOResultado Paacutegina 11
19
Zaragoza Turismo
Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017
Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016
57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594
2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870
430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070
431
257258270275440442
- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800
449456470471472537 538550565566
- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000
3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670
400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871
401
165166180185410414
- (+) de Presupuestos cerrados 000 000
419453456475476477 502515516521550560 561
554559
55555815585
- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799
4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten
-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva
-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva
000
000
000
000
000
000
1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794
2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982
11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800
111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000
IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994
Modelo RT Paacutegina 11
21
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De operaciones de gestioacuten Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4300 4310)
4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750
Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500
Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800
4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800
Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)
171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000
171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000
Observaciones
2f10delo DCySDCN Paacutegina 14
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras operaciones a cobrar Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4301 4311)
4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)
171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000
171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000
161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000
Observaciones
2~odelo DCySDCN Paacutegina 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro
Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4302 4312)
4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000
171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras inversiones financieras Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos ptes
Deterioro
Importe Importe adicional
Total Deterioro
Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4303 4313)
4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44330 26213)
171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000
171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25
J
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2017
27
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017
REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS
INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS
ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383
ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776
TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393
28
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Iniciales Modificadon Definitivos es
Derechos Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes ti Cnhrn
Exceso Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11
29
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones
CreacuteditoPago
200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000
directivo Personal oacutergano directivo
52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313
04432016001
04432013001 Personal laboral
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693
04432022101
04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201
Suministros
1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191
04432022301
Comunicaciones
400000 400000 352966 352966 47034
04432022491
000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482
04432022692
Primas de seguros
117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224
04432022693
5855456Gastos Actividades Turismo
21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694
Oficina de Congresos
2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695
Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419
04432022696
Asistencia a Ferias
120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697
Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969
04432022701
GASTOS PLAN E5TRATEGICO
3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000
Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501
000CONVENIO UNIVERSIDAD
1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247
04432062900
Otro materiallnventariable
100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12
30
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de Creacutedito
Iniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
31
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2017
32
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017
capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes
Definitivos
3
4
TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20200000
237600000
000
000
20200000
237600000
23872593
238514510
3250
000
000
20250
23869343
238494260
23782123
201814260
87220
36680000
3669343
894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11
33
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de operaciones corrientes
000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos
7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11
34
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510
Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650
Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes
Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693
000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343
40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000
De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos
000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260
Total Capiacutetulo ~
Total Artiacuteculo 4
000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260
000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11
35
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
36
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
37
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
N Cuentas Activo
Notasen memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
N Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
43004310 1 Deudores por operaciones de 36905220 33564070 43300 gestioacuten 43320 43390 43400 43420 43700 43800 43810 43900 43910 43920 4430 446 (4900) 43014311 2 Otras cuentas a cobrar 000 000 43301 43321 43391 43401 43421 43701 43801 43811 43901 43911 43921440 441442 4431449 (4901) 550 555558 470471472 3 Administraciones puacuteblicas 000 000
450451 4 Deudores por administracioacuten de 000 000 454455458 recursos por cuenta de otros entes
puacuteblicos IV~ Inversiones financieras a
corto plazo en entidades del grupo multigrupo y asociadas
000 000
Modelo Balance Pagina 57
8
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
530531 1 Inversiones financieras en 000 000 (539) (594) patrimonio de entidades de grupo
multigrupo y asociadas 43024312 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 43302 de deuda 43322 43392 43402 43422 43702 43802 43812 43902 43912 43922 4432 (4902)532 533535 (595) (5960) 536537 3 Otras inversiones 000 000 538 (5961) (5962)
V~ Inversiones financieras a corto plazo
000 000
540 (549) 1 Inversiones financieras en patrimonio
000 000
Modelo Balance Paacutegina 67
9
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Notas enNotas en Ejercicio Ejercicio N Ejercicio EjercicioN 2016 Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo memoria 2017Activo memoria 2017 2016Cuentas
43034313 43303 43323 43393 43403 43423 43703 43803 43813 43903 43913 43923 4433 (4903) 541 542544 546547 (597) (5980) 543
545548 565 566 (5981 ) (5982) 480567
577
556557 570571 573574575
2 Creacuteditos y valores representativos de deuda
3 Derivados financieros
4 Otras inversiones financieras
VI- Ajustes por periodificacioacuten
VII- Efectivo y otros activos liacutequidos equivalentes
1 Otros activos liacutequidos equivalentes
2 Tesoreriacutea
TOTAL ACTIVO (A + B)
000 000
000 000
000 000
000 000
42004156 29868594
000 000
42004156 29868594
8213899267060288 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 6706028882138992
Modelo Balance Paacutegina 7n
10
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
BALANCE DE COMPROBACION ANTES DE LA REGULARIZACION
DEL EJERCICIO 2017
11
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe
Saldo Haber
0000000 Presupuesto ejercicio corriente 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 000 000 000 257800000 257800000 000 000
0010000 Presupuesto de gastos creacuteditos iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 001 000 000 257800000 257800000 000 000
0023000 Transferencias de creacutedito 000 000 000 000 000 000 Total 002 000 000 000 000 000 000
0030000 Creacuteditos disponibles 000 000 246422305 257800000 000 11377695
0031000 Creacuteditos retenidos para gastar 000 000 245350143 245350143 000 000 Total 003 000 000 491772448 503150143 000 11377695
0040000 Presupuesto de gastos gastos autorizados 000 000 246422305 246422305 000 000 Total 004 000 000 246422305 246422305 000 000
0050000 Presupuesto de gastos gastos comprometidos 000 000 000 246422305 000 246422305 Total 005 000 000 000 246422305 000 246422305
0060000 Presupuesto de ingresos previsiones iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 006 000 000 257800000 257800000 000 000
0080000 Presupuesto de ingresos previsiones definitivas 000 000 257800000 000 257800000 000 Total 008 000 000 257800000 000 257800000 000
Total 00 000 000 1769394753 1769394753 000 000
Total O 000 000 1769394753 1769394753 000 000
1000000 Patrimonio 000 3023857 000 000 000 3023857 Total 100 000 3023857 000 000 000 3023857
Total 10 000 3023857 000 000 000 3023857
1200000 Resultados de ejercicios anteriores 000 40773914 000 10152847 000 50926761 Total 120 000 40773914 000 10152847 000 50926761
1290000 Resultado del ejercicio 000 10152847 10152847 000 000 000 Total 129 000 10152847 10152847 000 000 000
Total 12 000 50926761 10152847 10152847 000 50926761
Total 1 000 53950618 10152847 10152847 000 53950618
2160000 Mobiliario 2205628 000 657423 000 2863051 000 Total 216 2205628 000 657423 000 2863051 000
2170000 Equipos para procesos de informacioacuten 5912290 000 351330 64757 6198863 000
Total 217 5912290 000 351330 64757 6198863 000
Total 21 8117918 000 1008753 64757 9061914 000
Paacutegina 16Modelo FIN_5Y5
12
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe
Saldo Haber
2370000 Equipos para procesos de informacioacuten en montaje DDO 000 351330 351330 000 000 Total 237 000 000 351330 351330 000 000
2380000 Otro inmovilizado material en curso 000 000 657423 657423 000 000 Total 238 000 000 657423 657423 000 000 Total 23 000 000 1008753 1008753 000 000
2600000 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos 243000 000 000 000 243000 000 de patrimonio
Total 260 243000 000 000 000 243000 000 Total 26 243000 000 000 000 243000 000
2816000 Amortizacioacuten acumulada de mobiliario 000 1679584 000 501722 000 2181306 2817000 Amortizacioacuten acumulada de equipos para procesos de 000 3053710 64757 905039 000 3893992
informacioacuten Total 281 000 4733294 64757 1406761 000 6075298
Total 28 000 4733294 64757 1406761 000 6075298 Total 2 8360918 4733294 2082263 2480271 3229616 000
4000000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 237936023 245413552 000 7477529 de gastos corriente Operaciones de gestioacuten
4003000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 1008753 1008753 000 000 de gastos corriente Otras deudas
Total 400 000 000 238944776 246422305 000 7477529
4010000 Acreedores por obligaciones reconocidas 000 8605871 8605871 000 000 000 Presupuestos de gastos cerrados Operaciones de gestioacuten
Total 401 000 8605871 8605871 000 000 000 Total 40 000 8605871 247550647 246422305 000 7477529
4180000 Acreedores por devolucioacuten de ingresos y otras 000 000 3250 3250 000 000 minoraciones Operaciones de gestioacuten
Total 418 000 000 3250 3250 000 000 4190000 Otros acreedores no presupuestarios 000 9318 000 5821 000 15139 4190002 Otros acreedores no presupuestarios EXTRANJEROS 000 000 266602 266602 000 000
Total 419 000 9318 266602 272423 000 15139 Total 41 000 9318 269852 275673 000 15139
Modelo FIN_SYS Paacutegina 26
13
Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial
Haber Acumulado Ejercicio
Debe Haber Debe Saldo
Haber 4300000 Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de 000 000 262387103 225599633 36787470 000
ingresos corriente Operaciones de gestioacuten Total 430 000 000 262387103 225599633 36787470 000
4310000 Deudores por derechos reconocidos Presupuestos de 33837870 000 000 33389070 448800 000 ingresos cerrados Operaciones de gestioacuten
Total 431 33837870 000 000 33389070 448800 000
4339000 Derechos anulados de presupuesto corriente por 000 000 000 3250 000 3250 devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten
Total 433 000 000 000 3250 000 3250
4370000 Devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten 000 000 3250 000 3250 000 Total 437 000 000 3250 000 3250 000
4381000 Derechos cancelados de presupuesto corriente por 000 000 000 20250 000 20250 insolvencias y otras causas Operaciones de gestioacuten
Total 438 000 000 000 20250 000 20250 Total 43 33837870 000 262390353 259012203 37216020 000
4400000 Deudores por IVA repercutido 000 000 156198 156198 000 000 Total 440 000 000 156198 156198 000 000
Total 44 000 000 156198 156198 000 000
4751000 Hacienda Puacuteblica acreedor por retenciones 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466 practicadas
Total 475 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466
4760000 Seguridad Social 000 312604 3643634 3641199 000 310169 Total 476 000 312604 3643634 3641199 000 310169
4770000 IVA repercutido 000 000 000 156198 000 156198 Total 477 000 000 000 156198 000 156198
Total 47 000 3244898 13803498 14180433 000 3621833
4900000 Deterioro de valor de creacuteditos Operaciones de gestioacuten 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 490 000 273800 273800 310800 000 310800
Total 49 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 4 33837870 12133887 524444348 520357612 25790719 000
5560000 Movimientos internos de tesoreriacutea 000 000 11536520 11536520 000 000 Total 556 000 000 11536520 11536520 000 000
5570000 Formalizacioacuten 000 000 14296658 14296658 000 000
Modelo FIN_5YS Paacutegina 36
14
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio
Debe Haber Debe Saldo
Haber
Total 557 000 000 14296658 14296658 000 000
5580000 Provisiones de fondos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
pendientes de justificacioacuten 5584000 libramientos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 558 000 000 2500000 2500000 000 000
Total 55 000 000 28333178 28333178 000 000
5600100 Fianzas recibidas a corto plazo no presupuestarias 000 1249583 000 318000 000 1567583 Total 560 000 1249583 000 318000 000 1567583
Total 56 000 1249583 000 318000 000 1567583
5700000 Caja operativa 662060 000 11494650 11536520 620190 000 Total 570 662060 000 11494650 11536520 620190 000
5710001 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 16807882 000 252835049 247714888 21928043 000
5710002 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 12398652 000 7194620 137349 19455923 000 lbercaja 1I
Total 571 29206534 000 260029669 247852237 41383966 000
5740000 Caja Pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000 Total 574 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 57 29868594 000 272774319 260638757 42004156 000
Total 5 29868594 1249583 301107497 289289935 40436573 000
6210000 Arrendamientos y caacutenones 000 000 908651 000 908651 000 Total 621 000 000 908651 000 908651 000
6220000 Reparaciones y conservacioacuten 000 000 3880224 000 3880224 000 Total 622 000 000 3880224 000 3880224 000
6230000 Servicios de profesionales independientes 000 000 156912312 000 156912312 000 Total 623 000 000 156912312 000 156912312 000
6240000 Transportes 000 000 352966 000 352966 000 Total 624 000 000 352966 000 352966 000
6250000 Primas de seguros 000 000 440518 000 440518 000 Total 625 000 000 440518 000 440518 000
6280000 Suministros 000 000 183493 000 183493 000 Total 628 000 000 183493 000 183493 000
6290000 Comunicaciones y otros servicios 000 000 5776718 000 5776718 000 Total 629 000 000 5776718 000 5776718 000
Paacutegina 46Modelo FIN_SYS
15
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Saldo Inicial Acumulado Ejercicio Saldo
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Total6Z 000 000 168454882 000 168454882 000
6400000 Sueldos y salarios 000 000 58961047 000 58961047 000 Total 640 000 000 58961047 000 58961047 0100
6420000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 000 000 17997623 000 17997623 000 Total 642 000 000 17997623 000 17997623 000
Total 64 000 000 76958670 000 76958670 000 6760000 Otras peacuterdidas de gestioacuten ordinaria 000 000 20250 000 20250 000
Total 676 000 000 20250 000 20250 000 Total 67 000 000 20250 000 20250 000
6816000 Amortizacioacuten de mobiliario 000 000 501722 000 501722 000 6817000 Amortizacioacuten de equipos para procesos de informacioacuten 000 000 905039 000 905039 000
Total 681 000 000 1406761 000 1406761 000 Total 68 000 000 1406761 000 1406761 000
6983000 Peacuterdidas por deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 310800 000 310800 000 Total 698 000 000 310800 000 310800 000
Total 69 000 000 310800 000 310800 000 Total 6 000 000 247151363 000 247151363 000
7410000 Precios puacuteblicos por prestacioacuten de servicios o realizacioacuten de actividades
000 000 3250 23784900 000 23781650
Total 741 000 000 3250 23784900 000 23781650 Total 74 000 000 3250 Z3784900 000 23781650
7501000 Transferencias del resto de entidades 000 000 000 238514510 000 238514510 Total 750 000 000 000 238514510 000 238514510
Total 75 000 000 000 238514510 000 238514510
7750000 Reintegros 000 000 000 87693 000 87693 Total 775 000 000 000 87693 000 87693
Total 77 000 000 000 87693 000 87693
7983000 Reversioacuten del deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 000 273800 000 273800 Total 798 000 000 000 273800 000 273800
Total 79 000 000 000 273800 000 273800 Total 7 000 000 3250 262660903 000 262657653
Total 72067382 72067382 2854336321 2854336321 000 000
Modelo FIN_5Y5 Paacutegina 56
16
Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Modelo FIN_SYS Paacutegina 66
17
-00
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017
Conceptos Derechos Reconocidos
Netos Obligaciones Reconocidas
Netas Ajustes Resultado
Presupuestario
al Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 Total Operaciones no financieras (a + b)
el Activos Financieros
d) Pasivos Financieros
2 Tota Operaciones financieras (e + d)
1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)
AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales
4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio
5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio
11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)
Z62363603
000
262363603
000
000
000
262363603
245413552
1008753
246422305
000
000
000
246422305
000
000
000
000
16950051
-1008753
15941298
000
000
000
15941298
15941298
Modelo LCOResultado Paacutegina 11
19
Zaragoza Turismo
Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017
Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016
57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594
2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870
430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070
431
257258270275440442
- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800
449456470471472537 538550565566
- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000
3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670
400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871
401
165166180185410414
- (+) de Presupuestos cerrados 000 000
419453456475476477 502515516521550560 561
554559
55555815585
- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799
4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten
-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva
-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva
000
000
000
000
000
000
1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794
2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982
11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800
111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000
IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994
Modelo RT Paacutegina 11
21
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De operaciones de gestioacuten Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4300 4310)
4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750
Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500
Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800
4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800
Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)
171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000
171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000
Observaciones
2f10delo DCySDCN Paacutegina 14
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras operaciones a cobrar Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4301 4311)
4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)
171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000
171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000
161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000
Observaciones
2~odelo DCySDCN Paacutegina 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro
Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4302 4312)
4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000
171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras inversiones financieras Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos ptes
Deterioro
Importe Importe adicional
Total Deterioro
Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4303 4313)
4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44330 26213)
171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000
171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25
J
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2017
27
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017
REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS
INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS
ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383
ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776
TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393
28
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Iniciales Modificadon Definitivos es
Derechos Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes ti Cnhrn
Exceso Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11
29
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones
CreacuteditoPago
200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000
directivo Personal oacutergano directivo
52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313
04432016001
04432013001 Personal laboral
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693
04432022101
04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201
Suministros
1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191
04432022301
Comunicaciones
400000 400000 352966 352966 47034
04432022491
000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482
04432022692
Primas de seguros
117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224
04432022693
5855456Gastos Actividades Turismo
21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694
Oficina de Congresos
2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695
Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419
04432022696
Asistencia a Ferias
120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697
Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969
04432022701
GASTOS PLAN E5TRATEGICO
3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000
Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501
000CONVENIO UNIVERSIDAD
1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247
04432062900
Otro materiallnventariable
100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12
30
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de Creacutedito
Iniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
31
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2017
32
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017
capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes
Definitivos
3
4
TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20200000
237600000
000
000
20200000
237600000
23872593
238514510
3250
000
000
20250
23869343
238494260
23782123
201814260
87220
36680000
3669343
894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11
33
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de operaciones corrientes
000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos
7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11
34
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510
Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650
Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes
Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693
000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343
40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000
De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos
000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260
Total Capiacutetulo ~
Total Artiacuteculo 4
000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260
000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11
35
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
36
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
37
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Ndeg Cuentas Activo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo
Notas en memoria
Ejercicio 2017
Ejercicio 2016
530531 1 Inversiones financieras en 000 000 (539) (594) patrimonio de entidades de grupo
multigrupo y asociadas 43024312 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 43302 de deuda 43322 43392 43402 43422 43702 43802 43812 43902 43912 43922 4432 (4902)532 533535 (595) (5960) 536537 3 Otras inversiones 000 000 538 (5961) (5962)
V~ Inversiones financieras a corto plazo
000 000
540 (549) 1 Inversiones financieras en patrimonio
000 000
Modelo Balance Paacutegina 67
9
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Notas enNotas en Ejercicio Ejercicio N Ejercicio EjercicioN 2016 Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo memoria 2017Activo memoria 2017 2016Cuentas
43034313 43303 43323 43393 43403 43423 43703 43803 43813 43903 43913 43923 4433 (4903) 541 542544 546547 (597) (5980) 543
545548 565 566 (5981 ) (5982) 480567
577
556557 570571 573574575
2 Creacuteditos y valores representativos de deuda
3 Derivados financieros
4 Otras inversiones financieras
VI- Ajustes por periodificacioacuten
VII- Efectivo y otros activos liacutequidos equivalentes
1 Otros activos liacutequidos equivalentes
2 Tesoreriacutea
TOTAL ACTIVO (A + B)
000 000
000 000
000 000
000 000
42004156 29868594
000 000
42004156 29868594
8213899267060288 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 6706028882138992
Modelo Balance Paacutegina 7n
10
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
BALANCE DE COMPROBACION ANTES DE LA REGULARIZACION
DEL EJERCICIO 2017
11
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe
Saldo Haber
0000000 Presupuesto ejercicio corriente 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 000 000 000 257800000 257800000 000 000
0010000 Presupuesto de gastos creacuteditos iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 001 000 000 257800000 257800000 000 000
0023000 Transferencias de creacutedito 000 000 000 000 000 000 Total 002 000 000 000 000 000 000
0030000 Creacuteditos disponibles 000 000 246422305 257800000 000 11377695
0031000 Creacuteditos retenidos para gastar 000 000 245350143 245350143 000 000 Total 003 000 000 491772448 503150143 000 11377695
0040000 Presupuesto de gastos gastos autorizados 000 000 246422305 246422305 000 000 Total 004 000 000 246422305 246422305 000 000
0050000 Presupuesto de gastos gastos comprometidos 000 000 000 246422305 000 246422305 Total 005 000 000 000 246422305 000 246422305
0060000 Presupuesto de ingresos previsiones iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 006 000 000 257800000 257800000 000 000
0080000 Presupuesto de ingresos previsiones definitivas 000 000 257800000 000 257800000 000 Total 008 000 000 257800000 000 257800000 000
Total 00 000 000 1769394753 1769394753 000 000
Total O 000 000 1769394753 1769394753 000 000
1000000 Patrimonio 000 3023857 000 000 000 3023857 Total 100 000 3023857 000 000 000 3023857
Total 10 000 3023857 000 000 000 3023857
1200000 Resultados de ejercicios anteriores 000 40773914 000 10152847 000 50926761 Total 120 000 40773914 000 10152847 000 50926761
1290000 Resultado del ejercicio 000 10152847 10152847 000 000 000 Total 129 000 10152847 10152847 000 000 000
Total 12 000 50926761 10152847 10152847 000 50926761
Total 1 000 53950618 10152847 10152847 000 53950618
2160000 Mobiliario 2205628 000 657423 000 2863051 000 Total 216 2205628 000 657423 000 2863051 000
2170000 Equipos para procesos de informacioacuten 5912290 000 351330 64757 6198863 000
Total 217 5912290 000 351330 64757 6198863 000
Total 21 8117918 000 1008753 64757 9061914 000
Paacutegina 16Modelo FIN_5Y5
12
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe
Saldo Haber
2370000 Equipos para procesos de informacioacuten en montaje DDO 000 351330 351330 000 000 Total 237 000 000 351330 351330 000 000
2380000 Otro inmovilizado material en curso 000 000 657423 657423 000 000 Total 238 000 000 657423 657423 000 000 Total 23 000 000 1008753 1008753 000 000
2600000 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos 243000 000 000 000 243000 000 de patrimonio
Total 260 243000 000 000 000 243000 000 Total 26 243000 000 000 000 243000 000
2816000 Amortizacioacuten acumulada de mobiliario 000 1679584 000 501722 000 2181306 2817000 Amortizacioacuten acumulada de equipos para procesos de 000 3053710 64757 905039 000 3893992
informacioacuten Total 281 000 4733294 64757 1406761 000 6075298
Total 28 000 4733294 64757 1406761 000 6075298 Total 2 8360918 4733294 2082263 2480271 3229616 000
4000000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 237936023 245413552 000 7477529 de gastos corriente Operaciones de gestioacuten
4003000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 1008753 1008753 000 000 de gastos corriente Otras deudas
Total 400 000 000 238944776 246422305 000 7477529
4010000 Acreedores por obligaciones reconocidas 000 8605871 8605871 000 000 000 Presupuestos de gastos cerrados Operaciones de gestioacuten
Total 401 000 8605871 8605871 000 000 000 Total 40 000 8605871 247550647 246422305 000 7477529
4180000 Acreedores por devolucioacuten de ingresos y otras 000 000 3250 3250 000 000 minoraciones Operaciones de gestioacuten
Total 418 000 000 3250 3250 000 000 4190000 Otros acreedores no presupuestarios 000 9318 000 5821 000 15139 4190002 Otros acreedores no presupuestarios EXTRANJEROS 000 000 266602 266602 000 000
Total 419 000 9318 266602 272423 000 15139 Total 41 000 9318 269852 275673 000 15139
Modelo FIN_SYS Paacutegina 26
13
Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial
Haber Acumulado Ejercicio
Debe Haber Debe Saldo
Haber 4300000 Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de 000 000 262387103 225599633 36787470 000
ingresos corriente Operaciones de gestioacuten Total 430 000 000 262387103 225599633 36787470 000
4310000 Deudores por derechos reconocidos Presupuestos de 33837870 000 000 33389070 448800 000 ingresos cerrados Operaciones de gestioacuten
Total 431 33837870 000 000 33389070 448800 000
4339000 Derechos anulados de presupuesto corriente por 000 000 000 3250 000 3250 devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten
Total 433 000 000 000 3250 000 3250
4370000 Devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten 000 000 3250 000 3250 000 Total 437 000 000 3250 000 3250 000
4381000 Derechos cancelados de presupuesto corriente por 000 000 000 20250 000 20250 insolvencias y otras causas Operaciones de gestioacuten
Total 438 000 000 000 20250 000 20250 Total 43 33837870 000 262390353 259012203 37216020 000
4400000 Deudores por IVA repercutido 000 000 156198 156198 000 000 Total 440 000 000 156198 156198 000 000
Total 44 000 000 156198 156198 000 000
4751000 Hacienda Puacuteblica acreedor por retenciones 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466 practicadas
Total 475 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466
4760000 Seguridad Social 000 312604 3643634 3641199 000 310169 Total 476 000 312604 3643634 3641199 000 310169
4770000 IVA repercutido 000 000 000 156198 000 156198 Total 477 000 000 000 156198 000 156198
Total 47 000 3244898 13803498 14180433 000 3621833
4900000 Deterioro de valor de creacuteditos Operaciones de gestioacuten 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 490 000 273800 273800 310800 000 310800
Total 49 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 4 33837870 12133887 524444348 520357612 25790719 000
5560000 Movimientos internos de tesoreriacutea 000 000 11536520 11536520 000 000 Total 556 000 000 11536520 11536520 000 000
5570000 Formalizacioacuten 000 000 14296658 14296658 000 000
Modelo FIN_5YS Paacutegina 36
14
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio
Debe Haber Debe Saldo
Haber
Total 557 000 000 14296658 14296658 000 000
5580000 Provisiones de fondos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
pendientes de justificacioacuten 5584000 libramientos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 558 000 000 2500000 2500000 000 000
Total 55 000 000 28333178 28333178 000 000
5600100 Fianzas recibidas a corto plazo no presupuestarias 000 1249583 000 318000 000 1567583 Total 560 000 1249583 000 318000 000 1567583
Total 56 000 1249583 000 318000 000 1567583
5700000 Caja operativa 662060 000 11494650 11536520 620190 000 Total 570 662060 000 11494650 11536520 620190 000
5710001 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 16807882 000 252835049 247714888 21928043 000
5710002 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 12398652 000 7194620 137349 19455923 000 lbercaja 1I
Total 571 29206534 000 260029669 247852237 41383966 000
5740000 Caja Pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000 Total 574 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 57 29868594 000 272774319 260638757 42004156 000
Total 5 29868594 1249583 301107497 289289935 40436573 000
6210000 Arrendamientos y caacutenones 000 000 908651 000 908651 000 Total 621 000 000 908651 000 908651 000
6220000 Reparaciones y conservacioacuten 000 000 3880224 000 3880224 000 Total 622 000 000 3880224 000 3880224 000
6230000 Servicios de profesionales independientes 000 000 156912312 000 156912312 000 Total 623 000 000 156912312 000 156912312 000
6240000 Transportes 000 000 352966 000 352966 000 Total 624 000 000 352966 000 352966 000
6250000 Primas de seguros 000 000 440518 000 440518 000 Total 625 000 000 440518 000 440518 000
6280000 Suministros 000 000 183493 000 183493 000 Total 628 000 000 183493 000 183493 000
6290000 Comunicaciones y otros servicios 000 000 5776718 000 5776718 000 Total 629 000 000 5776718 000 5776718 000
Paacutegina 46Modelo FIN_SYS
15
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Saldo Inicial Acumulado Ejercicio Saldo
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Total6Z 000 000 168454882 000 168454882 000
6400000 Sueldos y salarios 000 000 58961047 000 58961047 000 Total 640 000 000 58961047 000 58961047 0100
6420000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 000 000 17997623 000 17997623 000 Total 642 000 000 17997623 000 17997623 000
Total 64 000 000 76958670 000 76958670 000 6760000 Otras peacuterdidas de gestioacuten ordinaria 000 000 20250 000 20250 000
Total 676 000 000 20250 000 20250 000 Total 67 000 000 20250 000 20250 000
6816000 Amortizacioacuten de mobiliario 000 000 501722 000 501722 000 6817000 Amortizacioacuten de equipos para procesos de informacioacuten 000 000 905039 000 905039 000
Total 681 000 000 1406761 000 1406761 000 Total 68 000 000 1406761 000 1406761 000
6983000 Peacuterdidas por deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 310800 000 310800 000 Total 698 000 000 310800 000 310800 000
Total 69 000 000 310800 000 310800 000 Total 6 000 000 247151363 000 247151363 000
7410000 Precios puacuteblicos por prestacioacuten de servicios o realizacioacuten de actividades
000 000 3250 23784900 000 23781650
Total 741 000 000 3250 23784900 000 23781650 Total 74 000 000 3250 Z3784900 000 23781650
7501000 Transferencias del resto de entidades 000 000 000 238514510 000 238514510 Total 750 000 000 000 238514510 000 238514510
Total 75 000 000 000 238514510 000 238514510
7750000 Reintegros 000 000 000 87693 000 87693 Total 775 000 000 000 87693 000 87693
Total 77 000 000 000 87693 000 87693
7983000 Reversioacuten del deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 000 273800 000 273800 Total 798 000 000 000 273800 000 273800
Total 79 000 000 000 273800 000 273800 Total 7 000 000 3250 262660903 000 262657653
Total 72067382 72067382 2854336321 2854336321 000 000
Modelo FIN_5Y5 Paacutegina 56
16
Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Modelo FIN_SYS Paacutegina 66
17
-00
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017
Conceptos Derechos Reconocidos
Netos Obligaciones Reconocidas
Netas Ajustes Resultado
Presupuestario
al Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 Total Operaciones no financieras (a + b)
el Activos Financieros
d) Pasivos Financieros
2 Tota Operaciones financieras (e + d)
1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)
AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales
4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio
5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio
11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)
Z62363603
000
262363603
000
000
000
262363603
245413552
1008753
246422305
000
000
000
246422305
000
000
000
000
16950051
-1008753
15941298
000
000
000
15941298
15941298
Modelo LCOResultado Paacutegina 11
19
Zaragoza Turismo
Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017
Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016
57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594
2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870
430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070
431
257258270275440442
- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800
449456470471472537 538550565566
- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000
3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670
400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871
401
165166180185410414
- (+) de Presupuestos cerrados 000 000
419453456475476477 502515516521550560 561
554559
55555815585
- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799
4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten
-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva
-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva
000
000
000
000
000
000
1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794
2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982
11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800
111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000
IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994
Modelo RT Paacutegina 11
21
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De operaciones de gestioacuten Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4300 4310)
4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750
Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500
Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800
4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800
Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)
171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000
171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000
Observaciones
2f10delo DCySDCN Paacutegina 14
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras operaciones a cobrar Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4301 4311)
4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)
171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000
171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000
161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000
Observaciones
2~odelo DCySDCN Paacutegina 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro
Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4302 4312)
4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000
171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras inversiones financieras Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos ptes
Deterioro
Importe Importe adicional
Total Deterioro
Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4303 4313)
4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44330 26213)
171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000
171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25
J
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2017
27
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017
REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS
INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS
ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383
ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776
TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393
28
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Iniciales Modificadon Definitivos es
Derechos Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes ti Cnhrn
Exceso Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11
29
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones
CreacuteditoPago
200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000
directivo Personal oacutergano directivo
52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313
04432016001
04432013001 Personal laboral
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693
04432022101
04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201
Suministros
1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191
04432022301
Comunicaciones
400000 400000 352966 352966 47034
04432022491
000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482
04432022692
Primas de seguros
117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224
04432022693
5855456Gastos Actividades Turismo
21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694
Oficina de Congresos
2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695
Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419
04432022696
Asistencia a Ferias
120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697
Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969
04432022701
GASTOS PLAN E5TRATEGICO
3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000
Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501
000CONVENIO UNIVERSIDAD
1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247
04432062900
Otro materiallnventariable
100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12
30
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de Creacutedito
Iniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
31
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2017
32
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017
capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes
Definitivos
3
4
TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20200000
237600000
000
000
20200000
237600000
23872593
238514510
3250
000
000
20250
23869343
238494260
23782123
201814260
87220
36680000
3669343
894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11
33
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de operaciones corrientes
000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos
7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11
34
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510
Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650
Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes
Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693
000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343
40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000
De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos
000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260
Total Capiacutetulo ~
Total Artiacuteculo 4
000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260
000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11
35
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
36
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
37
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
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000
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TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
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000
000
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000
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000
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000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
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zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismo
Balance Ejercicio 2017 Importe euros
A Fecha 31122017
Notas enNotas en Ejercicio Ejercicio N Ejercicio EjercicioN 2016 Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo memoria 2017Activo memoria 2017 2016Cuentas
43034313 43303 43323 43393 43403 43423 43703 43803 43813 43903 43913 43923 4433 (4903) 541 542544 546547 (597) (5980) 543
545548 565 566 (5981 ) (5982) 480567
577
556557 570571 573574575
2 Creacuteditos y valores representativos de deuda
3 Derivados financieros
4 Otras inversiones financieras
VI- Ajustes por periodificacioacuten
VII- Efectivo y otros activos liacutequidos equivalentes
1 Otros activos liacutequidos equivalentes
2 Tesoreriacutea
TOTAL ACTIVO (A + B)
000 000
000 000
000 000
000 000
42004156 29868594
000 000
42004156 29868594
8213899267060288 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 6706028882138992
Modelo Balance Paacutegina 7n
10
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
BALANCE DE COMPROBACION ANTES DE LA REGULARIZACION
DEL EJERCICIO 2017
11
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe
Saldo Haber
0000000 Presupuesto ejercicio corriente 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 000 000 000 257800000 257800000 000 000
0010000 Presupuesto de gastos creacuteditos iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 001 000 000 257800000 257800000 000 000
0023000 Transferencias de creacutedito 000 000 000 000 000 000 Total 002 000 000 000 000 000 000
0030000 Creacuteditos disponibles 000 000 246422305 257800000 000 11377695
0031000 Creacuteditos retenidos para gastar 000 000 245350143 245350143 000 000 Total 003 000 000 491772448 503150143 000 11377695
0040000 Presupuesto de gastos gastos autorizados 000 000 246422305 246422305 000 000 Total 004 000 000 246422305 246422305 000 000
0050000 Presupuesto de gastos gastos comprometidos 000 000 000 246422305 000 246422305 Total 005 000 000 000 246422305 000 246422305
0060000 Presupuesto de ingresos previsiones iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 006 000 000 257800000 257800000 000 000
0080000 Presupuesto de ingresos previsiones definitivas 000 000 257800000 000 257800000 000 Total 008 000 000 257800000 000 257800000 000
Total 00 000 000 1769394753 1769394753 000 000
Total O 000 000 1769394753 1769394753 000 000
1000000 Patrimonio 000 3023857 000 000 000 3023857 Total 100 000 3023857 000 000 000 3023857
Total 10 000 3023857 000 000 000 3023857
1200000 Resultados de ejercicios anteriores 000 40773914 000 10152847 000 50926761 Total 120 000 40773914 000 10152847 000 50926761
1290000 Resultado del ejercicio 000 10152847 10152847 000 000 000 Total 129 000 10152847 10152847 000 000 000
Total 12 000 50926761 10152847 10152847 000 50926761
Total 1 000 53950618 10152847 10152847 000 53950618
2160000 Mobiliario 2205628 000 657423 000 2863051 000 Total 216 2205628 000 657423 000 2863051 000
2170000 Equipos para procesos de informacioacuten 5912290 000 351330 64757 6198863 000
Total 217 5912290 000 351330 64757 6198863 000
Total 21 8117918 000 1008753 64757 9061914 000
Paacutegina 16Modelo FIN_5Y5
12
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe
Saldo Haber
2370000 Equipos para procesos de informacioacuten en montaje DDO 000 351330 351330 000 000 Total 237 000 000 351330 351330 000 000
2380000 Otro inmovilizado material en curso 000 000 657423 657423 000 000 Total 238 000 000 657423 657423 000 000 Total 23 000 000 1008753 1008753 000 000
2600000 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos 243000 000 000 000 243000 000 de patrimonio
Total 260 243000 000 000 000 243000 000 Total 26 243000 000 000 000 243000 000
2816000 Amortizacioacuten acumulada de mobiliario 000 1679584 000 501722 000 2181306 2817000 Amortizacioacuten acumulada de equipos para procesos de 000 3053710 64757 905039 000 3893992
informacioacuten Total 281 000 4733294 64757 1406761 000 6075298
Total 28 000 4733294 64757 1406761 000 6075298 Total 2 8360918 4733294 2082263 2480271 3229616 000
4000000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 237936023 245413552 000 7477529 de gastos corriente Operaciones de gestioacuten
4003000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 1008753 1008753 000 000 de gastos corriente Otras deudas
Total 400 000 000 238944776 246422305 000 7477529
4010000 Acreedores por obligaciones reconocidas 000 8605871 8605871 000 000 000 Presupuestos de gastos cerrados Operaciones de gestioacuten
Total 401 000 8605871 8605871 000 000 000 Total 40 000 8605871 247550647 246422305 000 7477529
4180000 Acreedores por devolucioacuten de ingresos y otras 000 000 3250 3250 000 000 minoraciones Operaciones de gestioacuten
Total 418 000 000 3250 3250 000 000 4190000 Otros acreedores no presupuestarios 000 9318 000 5821 000 15139 4190002 Otros acreedores no presupuestarios EXTRANJEROS 000 000 266602 266602 000 000
Total 419 000 9318 266602 272423 000 15139 Total 41 000 9318 269852 275673 000 15139
Modelo FIN_SYS Paacutegina 26
13
Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial
Haber Acumulado Ejercicio
Debe Haber Debe Saldo
Haber 4300000 Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de 000 000 262387103 225599633 36787470 000
ingresos corriente Operaciones de gestioacuten Total 430 000 000 262387103 225599633 36787470 000
4310000 Deudores por derechos reconocidos Presupuestos de 33837870 000 000 33389070 448800 000 ingresos cerrados Operaciones de gestioacuten
Total 431 33837870 000 000 33389070 448800 000
4339000 Derechos anulados de presupuesto corriente por 000 000 000 3250 000 3250 devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten
Total 433 000 000 000 3250 000 3250
4370000 Devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten 000 000 3250 000 3250 000 Total 437 000 000 3250 000 3250 000
4381000 Derechos cancelados de presupuesto corriente por 000 000 000 20250 000 20250 insolvencias y otras causas Operaciones de gestioacuten
Total 438 000 000 000 20250 000 20250 Total 43 33837870 000 262390353 259012203 37216020 000
4400000 Deudores por IVA repercutido 000 000 156198 156198 000 000 Total 440 000 000 156198 156198 000 000
Total 44 000 000 156198 156198 000 000
4751000 Hacienda Puacuteblica acreedor por retenciones 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466 practicadas
Total 475 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466
4760000 Seguridad Social 000 312604 3643634 3641199 000 310169 Total 476 000 312604 3643634 3641199 000 310169
4770000 IVA repercutido 000 000 000 156198 000 156198 Total 477 000 000 000 156198 000 156198
Total 47 000 3244898 13803498 14180433 000 3621833
4900000 Deterioro de valor de creacuteditos Operaciones de gestioacuten 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 490 000 273800 273800 310800 000 310800
Total 49 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 4 33837870 12133887 524444348 520357612 25790719 000
5560000 Movimientos internos de tesoreriacutea 000 000 11536520 11536520 000 000 Total 556 000 000 11536520 11536520 000 000
5570000 Formalizacioacuten 000 000 14296658 14296658 000 000
Modelo FIN_5YS Paacutegina 36
14
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio
Debe Haber Debe Saldo
Haber
Total 557 000 000 14296658 14296658 000 000
5580000 Provisiones de fondos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
pendientes de justificacioacuten 5584000 libramientos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 558 000 000 2500000 2500000 000 000
Total 55 000 000 28333178 28333178 000 000
5600100 Fianzas recibidas a corto plazo no presupuestarias 000 1249583 000 318000 000 1567583 Total 560 000 1249583 000 318000 000 1567583
Total 56 000 1249583 000 318000 000 1567583
5700000 Caja operativa 662060 000 11494650 11536520 620190 000 Total 570 662060 000 11494650 11536520 620190 000
5710001 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 16807882 000 252835049 247714888 21928043 000
5710002 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 12398652 000 7194620 137349 19455923 000 lbercaja 1I
Total 571 29206534 000 260029669 247852237 41383966 000
5740000 Caja Pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000 Total 574 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 57 29868594 000 272774319 260638757 42004156 000
Total 5 29868594 1249583 301107497 289289935 40436573 000
6210000 Arrendamientos y caacutenones 000 000 908651 000 908651 000 Total 621 000 000 908651 000 908651 000
6220000 Reparaciones y conservacioacuten 000 000 3880224 000 3880224 000 Total 622 000 000 3880224 000 3880224 000
6230000 Servicios de profesionales independientes 000 000 156912312 000 156912312 000 Total 623 000 000 156912312 000 156912312 000
6240000 Transportes 000 000 352966 000 352966 000 Total 624 000 000 352966 000 352966 000
6250000 Primas de seguros 000 000 440518 000 440518 000 Total 625 000 000 440518 000 440518 000
6280000 Suministros 000 000 183493 000 183493 000 Total 628 000 000 183493 000 183493 000
6290000 Comunicaciones y otros servicios 000 000 5776718 000 5776718 000 Total 629 000 000 5776718 000 5776718 000
Paacutegina 46Modelo FIN_SYS
15
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Saldo Inicial Acumulado Ejercicio Saldo
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Total6Z 000 000 168454882 000 168454882 000
6400000 Sueldos y salarios 000 000 58961047 000 58961047 000 Total 640 000 000 58961047 000 58961047 0100
6420000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 000 000 17997623 000 17997623 000 Total 642 000 000 17997623 000 17997623 000
Total 64 000 000 76958670 000 76958670 000 6760000 Otras peacuterdidas de gestioacuten ordinaria 000 000 20250 000 20250 000
Total 676 000 000 20250 000 20250 000 Total 67 000 000 20250 000 20250 000
6816000 Amortizacioacuten de mobiliario 000 000 501722 000 501722 000 6817000 Amortizacioacuten de equipos para procesos de informacioacuten 000 000 905039 000 905039 000
Total 681 000 000 1406761 000 1406761 000 Total 68 000 000 1406761 000 1406761 000
6983000 Peacuterdidas por deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 310800 000 310800 000 Total 698 000 000 310800 000 310800 000
Total 69 000 000 310800 000 310800 000 Total 6 000 000 247151363 000 247151363 000
7410000 Precios puacuteblicos por prestacioacuten de servicios o realizacioacuten de actividades
000 000 3250 23784900 000 23781650
Total 741 000 000 3250 23784900 000 23781650 Total 74 000 000 3250 Z3784900 000 23781650
7501000 Transferencias del resto de entidades 000 000 000 238514510 000 238514510 Total 750 000 000 000 238514510 000 238514510
Total 75 000 000 000 238514510 000 238514510
7750000 Reintegros 000 000 000 87693 000 87693 Total 775 000 000 000 87693 000 87693
Total 77 000 000 000 87693 000 87693
7983000 Reversioacuten del deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 000 273800 000 273800 Total 798 000 000 000 273800 000 273800
Total 79 000 000 000 273800 000 273800 Total 7 000 000 3250 262660903 000 262657653
Total 72067382 72067382 2854336321 2854336321 000 000
Modelo FIN_5Y5 Paacutegina 56
16
Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Modelo FIN_SYS Paacutegina 66
17
-00
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017
Conceptos Derechos Reconocidos
Netos Obligaciones Reconocidas
Netas Ajustes Resultado
Presupuestario
al Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 Total Operaciones no financieras (a + b)
el Activos Financieros
d) Pasivos Financieros
2 Tota Operaciones financieras (e + d)
1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)
AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales
4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio
5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio
11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)
Z62363603
000
262363603
000
000
000
262363603
245413552
1008753
246422305
000
000
000
246422305
000
000
000
000
16950051
-1008753
15941298
000
000
000
15941298
15941298
Modelo LCOResultado Paacutegina 11
19
Zaragoza Turismo
Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017
Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016
57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594
2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870
430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070
431
257258270275440442
- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800
449456470471472537 538550565566
- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000
3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670
400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871
401
165166180185410414
- (+) de Presupuestos cerrados 000 000
419453456475476477 502515516521550560 561
554559
55555815585
- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799
4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten
-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva
-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva
000
000
000
000
000
000
1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794
2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982
11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800
111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000
IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994
Modelo RT Paacutegina 11
21
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De operaciones de gestioacuten Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4300 4310)
4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750
Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500
Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800
4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800
Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)
171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000
171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000
Observaciones
2f10delo DCySDCN Paacutegina 14
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras operaciones a cobrar Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4301 4311)
4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)
171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000
171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000
161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000
Observaciones
2~odelo DCySDCN Paacutegina 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro
Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4302 4312)
4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000
171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras inversiones financieras Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos ptes
Deterioro
Importe Importe adicional
Total Deterioro
Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4303 4313)
4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44330 26213)
171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000
171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25
J
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2017
27
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017
REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS
INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS
ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383
ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776
TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393
28
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Iniciales Modificadon Definitivos es
Derechos Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes ti Cnhrn
Exceso Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11
29
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones
CreacuteditoPago
200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000
directivo Personal oacutergano directivo
52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313
04432016001
04432013001 Personal laboral
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693
04432022101
04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201
Suministros
1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191
04432022301
Comunicaciones
400000 400000 352966 352966 47034
04432022491
000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482
04432022692
Primas de seguros
117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224
04432022693
5855456Gastos Actividades Turismo
21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694
Oficina de Congresos
2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695
Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419
04432022696
Asistencia a Ferias
120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697
Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969
04432022701
GASTOS PLAN E5TRATEGICO
3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000
Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501
000CONVENIO UNIVERSIDAD
1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247
04432062900
Otro materiallnventariable
100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12
30
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de Creacutedito
Iniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
31
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2017
32
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017
capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes
Definitivos
3
4
TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20200000
237600000
000
000
20200000
237600000
23872593
238514510
3250
000
000
20250
23869343
238494260
23782123
201814260
87220
36680000
3669343
894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11
33
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de operaciones corrientes
000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos
7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11
34
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510
Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650
Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes
Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693
000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343
40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000
De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos
000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260
Total Capiacutetulo ~
Total Artiacuteculo 4
000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260
000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11
35
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
36
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
37
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
BALANCE DE COMPROBACION ANTES DE LA REGULARIZACION
DEL EJERCICIO 2017
11
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe
Saldo Haber
0000000 Presupuesto ejercicio corriente 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 000 000 000 257800000 257800000 000 000
0010000 Presupuesto de gastos creacuteditos iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 001 000 000 257800000 257800000 000 000
0023000 Transferencias de creacutedito 000 000 000 000 000 000 Total 002 000 000 000 000 000 000
0030000 Creacuteditos disponibles 000 000 246422305 257800000 000 11377695
0031000 Creacuteditos retenidos para gastar 000 000 245350143 245350143 000 000 Total 003 000 000 491772448 503150143 000 11377695
0040000 Presupuesto de gastos gastos autorizados 000 000 246422305 246422305 000 000 Total 004 000 000 246422305 246422305 000 000
0050000 Presupuesto de gastos gastos comprometidos 000 000 000 246422305 000 246422305 Total 005 000 000 000 246422305 000 246422305
0060000 Presupuesto de ingresos previsiones iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 006 000 000 257800000 257800000 000 000
0080000 Presupuesto de ingresos previsiones definitivas 000 000 257800000 000 257800000 000 Total 008 000 000 257800000 000 257800000 000
Total 00 000 000 1769394753 1769394753 000 000
Total O 000 000 1769394753 1769394753 000 000
1000000 Patrimonio 000 3023857 000 000 000 3023857 Total 100 000 3023857 000 000 000 3023857
Total 10 000 3023857 000 000 000 3023857
1200000 Resultados de ejercicios anteriores 000 40773914 000 10152847 000 50926761 Total 120 000 40773914 000 10152847 000 50926761
1290000 Resultado del ejercicio 000 10152847 10152847 000 000 000 Total 129 000 10152847 10152847 000 000 000
Total 12 000 50926761 10152847 10152847 000 50926761
Total 1 000 53950618 10152847 10152847 000 53950618
2160000 Mobiliario 2205628 000 657423 000 2863051 000 Total 216 2205628 000 657423 000 2863051 000
2170000 Equipos para procesos de informacioacuten 5912290 000 351330 64757 6198863 000
Total 217 5912290 000 351330 64757 6198863 000
Total 21 8117918 000 1008753 64757 9061914 000
Paacutegina 16Modelo FIN_5Y5
12
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe
Saldo Haber
2370000 Equipos para procesos de informacioacuten en montaje DDO 000 351330 351330 000 000 Total 237 000 000 351330 351330 000 000
2380000 Otro inmovilizado material en curso 000 000 657423 657423 000 000 Total 238 000 000 657423 657423 000 000 Total 23 000 000 1008753 1008753 000 000
2600000 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos 243000 000 000 000 243000 000 de patrimonio
Total 260 243000 000 000 000 243000 000 Total 26 243000 000 000 000 243000 000
2816000 Amortizacioacuten acumulada de mobiliario 000 1679584 000 501722 000 2181306 2817000 Amortizacioacuten acumulada de equipos para procesos de 000 3053710 64757 905039 000 3893992
informacioacuten Total 281 000 4733294 64757 1406761 000 6075298
Total 28 000 4733294 64757 1406761 000 6075298 Total 2 8360918 4733294 2082263 2480271 3229616 000
4000000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 237936023 245413552 000 7477529 de gastos corriente Operaciones de gestioacuten
4003000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 1008753 1008753 000 000 de gastos corriente Otras deudas
Total 400 000 000 238944776 246422305 000 7477529
4010000 Acreedores por obligaciones reconocidas 000 8605871 8605871 000 000 000 Presupuestos de gastos cerrados Operaciones de gestioacuten
Total 401 000 8605871 8605871 000 000 000 Total 40 000 8605871 247550647 246422305 000 7477529
4180000 Acreedores por devolucioacuten de ingresos y otras 000 000 3250 3250 000 000 minoraciones Operaciones de gestioacuten
Total 418 000 000 3250 3250 000 000 4190000 Otros acreedores no presupuestarios 000 9318 000 5821 000 15139 4190002 Otros acreedores no presupuestarios EXTRANJEROS 000 000 266602 266602 000 000
Total 419 000 9318 266602 272423 000 15139 Total 41 000 9318 269852 275673 000 15139
Modelo FIN_SYS Paacutegina 26
13
Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial
Haber Acumulado Ejercicio
Debe Haber Debe Saldo
Haber 4300000 Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de 000 000 262387103 225599633 36787470 000
ingresos corriente Operaciones de gestioacuten Total 430 000 000 262387103 225599633 36787470 000
4310000 Deudores por derechos reconocidos Presupuestos de 33837870 000 000 33389070 448800 000 ingresos cerrados Operaciones de gestioacuten
Total 431 33837870 000 000 33389070 448800 000
4339000 Derechos anulados de presupuesto corriente por 000 000 000 3250 000 3250 devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten
Total 433 000 000 000 3250 000 3250
4370000 Devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten 000 000 3250 000 3250 000 Total 437 000 000 3250 000 3250 000
4381000 Derechos cancelados de presupuesto corriente por 000 000 000 20250 000 20250 insolvencias y otras causas Operaciones de gestioacuten
Total 438 000 000 000 20250 000 20250 Total 43 33837870 000 262390353 259012203 37216020 000
4400000 Deudores por IVA repercutido 000 000 156198 156198 000 000 Total 440 000 000 156198 156198 000 000
Total 44 000 000 156198 156198 000 000
4751000 Hacienda Puacuteblica acreedor por retenciones 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466 practicadas
Total 475 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466
4760000 Seguridad Social 000 312604 3643634 3641199 000 310169 Total 476 000 312604 3643634 3641199 000 310169
4770000 IVA repercutido 000 000 000 156198 000 156198 Total 477 000 000 000 156198 000 156198
Total 47 000 3244898 13803498 14180433 000 3621833
4900000 Deterioro de valor de creacuteditos Operaciones de gestioacuten 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 490 000 273800 273800 310800 000 310800
Total 49 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 4 33837870 12133887 524444348 520357612 25790719 000
5560000 Movimientos internos de tesoreriacutea 000 000 11536520 11536520 000 000 Total 556 000 000 11536520 11536520 000 000
5570000 Formalizacioacuten 000 000 14296658 14296658 000 000
Modelo FIN_5YS Paacutegina 36
14
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio
Debe Haber Debe Saldo
Haber
Total 557 000 000 14296658 14296658 000 000
5580000 Provisiones de fondos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
pendientes de justificacioacuten 5584000 libramientos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 558 000 000 2500000 2500000 000 000
Total 55 000 000 28333178 28333178 000 000
5600100 Fianzas recibidas a corto plazo no presupuestarias 000 1249583 000 318000 000 1567583 Total 560 000 1249583 000 318000 000 1567583
Total 56 000 1249583 000 318000 000 1567583
5700000 Caja operativa 662060 000 11494650 11536520 620190 000 Total 570 662060 000 11494650 11536520 620190 000
5710001 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 16807882 000 252835049 247714888 21928043 000
5710002 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 12398652 000 7194620 137349 19455923 000 lbercaja 1I
Total 571 29206534 000 260029669 247852237 41383966 000
5740000 Caja Pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000 Total 574 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 57 29868594 000 272774319 260638757 42004156 000
Total 5 29868594 1249583 301107497 289289935 40436573 000
6210000 Arrendamientos y caacutenones 000 000 908651 000 908651 000 Total 621 000 000 908651 000 908651 000
6220000 Reparaciones y conservacioacuten 000 000 3880224 000 3880224 000 Total 622 000 000 3880224 000 3880224 000
6230000 Servicios de profesionales independientes 000 000 156912312 000 156912312 000 Total 623 000 000 156912312 000 156912312 000
6240000 Transportes 000 000 352966 000 352966 000 Total 624 000 000 352966 000 352966 000
6250000 Primas de seguros 000 000 440518 000 440518 000 Total 625 000 000 440518 000 440518 000
6280000 Suministros 000 000 183493 000 183493 000 Total 628 000 000 183493 000 183493 000
6290000 Comunicaciones y otros servicios 000 000 5776718 000 5776718 000 Total 629 000 000 5776718 000 5776718 000
Paacutegina 46Modelo FIN_SYS
15
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Saldo Inicial Acumulado Ejercicio Saldo
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Total6Z 000 000 168454882 000 168454882 000
6400000 Sueldos y salarios 000 000 58961047 000 58961047 000 Total 640 000 000 58961047 000 58961047 0100
6420000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 000 000 17997623 000 17997623 000 Total 642 000 000 17997623 000 17997623 000
Total 64 000 000 76958670 000 76958670 000 6760000 Otras peacuterdidas de gestioacuten ordinaria 000 000 20250 000 20250 000
Total 676 000 000 20250 000 20250 000 Total 67 000 000 20250 000 20250 000
6816000 Amortizacioacuten de mobiliario 000 000 501722 000 501722 000 6817000 Amortizacioacuten de equipos para procesos de informacioacuten 000 000 905039 000 905039 000
Total 681 000 000 1406761 000 1406761 000 Total 68 000 000 1406761 000 1406761 000
6983000 Peacuterdidas por deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 310800 000 310800 000 Total 698 000 000 310800 000 310800 000
Total 69 000 000 310800 000 310800 000 Total 6 000 000 247151363 000 247151363 000
7410000 Precios puacuteblicos por prestacioacuten de servicios o realizacioacuten de actividades
000 000 3250 23784900 000 23781650
Total 741 000 000 3250 23784900 000 23781650 Total 74 000 000 3250 Z3784900 000 23781650
7501000 Transferencias del resto de entidades 000 000 000 238514510 000 238514510 Total 750 000 000 000 238514510 000 238514510
Total 75 000 000 000 238514510 000 238514510
7750000 Reintegros 000 000 000 87693 000 87693 Total 775 000 000 000 87693 000 87693
Total 77 000 000 000 87693 000 87693
7983000 Reversioacuten del deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 000 273800 000 273800 Total 798 000 000 000 273800 000 273800
Total 79 000 000 000 273800 000 273800 Total 7 000 000 3250 262660903 000 262657653
Total 72067382 72067382 2854336321 2854336321 000 000
Modelo FIN_5Y5 Paacutegina 56
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Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Modelo FIN_SYS Paacutegina 66
17
-00
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017
Conceptos Derechos Reconocidos
Netos Obligaciones Reconocidas
Netas Ajustes Resultado
Presupuestario
al Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 Total Operaciones no financieras (a + b)
el Activos Financieros
d) Pasivos Financieros
2 Tota Operaciones financieras (e + d)
1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)
AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales
4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio
5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio
11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)
Z62363603
000
262363603
000
000
000
262363603
245413552
1008753
246422305
000
000
000
246422305
000
000
000
000
16950051
-1008753
15941298
000
000
000
15941298
15941298
Modelo LCOResultado Paacutegina 11
19
Zaragoza Turismo
Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017
Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016
57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594
2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870
430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070
431
257258270275440442
- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800
449456470471472537 538550565566
- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000
3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670
400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871
401
165166180185410414
- (+) de Presupuestos cerrados 000 000
419453456475476477 502515516521550560 561
554559
55555815585
- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799
4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten
-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva
-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva
000
000
000
000
000
000
1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794
2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982
11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800
111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000
IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994
Modelo RT Paacutegina 11
21
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De operaciones de gestioacuten Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4300 4310)
4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750
Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500
Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800
4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800
Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)
171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000
171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000
Observaciones
2f10delo DCySDCN Paacutegina 14
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras operaciones a cobrar Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4301 4311)
4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)
171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000
171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000
161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000
Observaciones
2~odelo DCySDCN Paacutegina 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro
Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4302 4312)
4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000
171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras inversiones financieras Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos ptes
Deterioro
Importe Importe adicional
Total Deterioro
Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4303 4313)
4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44330 26213)
171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000
171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25
J
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2017
27
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017
REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS
INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS
ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383
ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776
TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393
28
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Iniciales Modificadon Definitivos es
Derechos Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes ti Cnhrn
Exceso Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11
29
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones
CreacuteditoPago
200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000
directivo Personal oacutergano directivo
52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313
04432016001
04432013001 Personal laboral
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693
04432022101
04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201
Suministros
1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191
04432022301
Comunicaciones
400000 400000 352966 352966 47034
04432022491
000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482
04432022692
Primas de seguros
117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224
04432022693
5855456Gastos Actividades Turismo
21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694
Oficina de Congresos
2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695
Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419
04432022696
Asistencia a Ferias
120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697
Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969
04432022701
GASTOS PLAN E5TRATEGICO
3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000
Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501
000CONVENIO UNIVERSIDAD
1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247
04432062900
Otro materiallnventariable
100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12
30
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de Creacutedito
Iniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
31
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2017
32
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017
capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes
Definitivos
3
4
TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20200000
237600000
000
000
20200000
237600000
23872593
238514510
3250
000
000
20250
23869343
238494260
23782123
201814260
87220
36680000
3669343
894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11
33
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de operaciones corrientes
000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos
7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11
34
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510
Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650
Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes
Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693
000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343
40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000
De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos
000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260
Total Capiacutetulo ~
Total Artiacuteculo 4
000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260
000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11
35
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
36
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
37
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe
Saldo Haber
0000000 Presupuesto ejercicio corriente 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 000 000 000 257800000 257800000 000 000
0010000 Presupuesto de gastos creacuteditos iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 001 000 000 257800000 257800000 000 000
0023000 Transferencias de creacutedito 000 000 000 000 000 000 Total 002 000 000 000 000 000 000
0030000 Creacuteditos disponibles 000 000 246422305 257800000 000 11377695
0031000 Creacuteditos retenidos para gastar 000 000 245350143 245350143 000 000 Total 003 000 000 491772448 503150143 000 11377695
0040000 Presupuesto de gastos gastos autorizados 000 000 246422305 246422305 000 000 Total 004 000 000 246422305 246422305 000 000
0050000 Presupuesto de gastos gastos comprometidos 000 000 000 246422305 000 246422305 Total 005 000 000 000 246422305 000 246422305
0060000 Presupuesto de ingresos previsiones iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 006 000 000 257800000 257800000 000 000
0080000 Presupuesto de ingresos previsiones definitivas 000 000 257800000 000 257800000 000 Total 008 000 000 257800000 000 257800000 000
Total 00 000 000 1769394753 1769394753 000 000
Total O 000 000 1769394753 1769394753 000 000
1000000 Patrimonio 000 3023857 000 000 000 3023857 Total 100 000 3023857 000 000 000 3023857
Total 10 000 3023857 000 000 000 3023857
1200000 Resultados de ejercicios anteriores 000 40773914 000 10152847 000 50926761 Total 120 000 40773914 000 10152847 000 50926761
1290000 Resultado del ejercicio 000 10152847 10152847 000 000 000 Total 129 000 10152847 10152847 000 000 000
Total 12 000 50926761 10152847 10152847 000 50926761
Total 1 000 53950618 10152847 10152847 000 53950618
2160000 Mobiliario 2205628 000 657423 000 2863051 000 Total 216 2205628 000 657423 000 2863051 000
2170000 Equipos para procesos de informacioacuten 5912290 000 351330 64757 6198863 000
Total 217 5912290 000 351330 64757 6198863 000
Total 21 8117918 000 1008753 64757 9061914 000
Paacutegina 16Modelo FIN_5Y5
12
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe
Saldo Haber
2370000 Equipos para procesos de informacioacuten en montaje DDO 000 351330 351330 000 000 Total 237 000 000 351330 351330 000 000
2380000 Otro inmovilizado material en curso 000 000 657423 657423 000 000 Total 238 000 000 657423 657423 000 000 Total 23 000 000 1008753 1008753 000 000
2600000 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos 243000 000 000 000 243000 000 de patrimonio
Total 260 243000 000 000 000 243000 000 Total 26 243000 000 000 000 243000 000
2816000 Amortizacioacuten acumulada de mobiliario 000 1679584 000 501722 000 2181306 2817000 Amortizacioacuten acumulada de equipos para procesos de 000 3053710 64757 905039 000 3893992
informacioacuten Total 281 000 4733294 64757 1406761 000 6075298
Total 28 000 4733294 64757 1406761 000 6075298 Total 2 8360918 4733294 2082263 2480271 3229616 000
4000000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 237936023 245413552 000 7477529 de gastos corriente Operaciones de gestioacuten
4003000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 1008753 1008753 000 000 de gastos corriente Otras deudas
Total 400 000 000 238944776 246422305 000 7477529
4010000 Acreedores por obligaciones reconocidas 000 8605871 8605871 000 000 000 Presupuestos de gastos cerrados Operaciones de gestioacuten
Total 401 000 8605871 8605871 000 000 000 Total 40 000 8605871 247550647 246422305 000 7477529
4180000 Acreedores por devolucioacuten de ingresos y otras 000 000 3250 3250 000 000 minoraciones Operaciones de gestioacuten
Total 418 000 000 3250 3250 000 000 4190000 Otros acreedores no presupuestarios 000 9318 000 5821 000 15139 4190002 Otros acreedores no presupuestarios EXTRANJEROS 000 000 266602 266602 000 000
Total 419 000 9318 266602 272423 000 15139 Total 41 000 9318 269852 275673 000 15139
Modelo FIN_SYS Paacutegina 26
13
Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial
Haber Acumulado Ejercicio
Debe Haber Debe Saldo
Haber 4300000 Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de 000 000 262387103 225599633 36787470 000
ingresos corriente Operaciones de gestioacuten Total 430 000 000 262387103 225599633 36787470 000
4310000 Deudores por derechos reconocidos Presupuestos de 33837870 000 000 33389070 448800 000 ingresos cerrados Operaciones de gestioacuten
Total 431 33837870 000 000 33389070 448800 000
4339000 Derechos anulados de presupuesto corriente por 000 000 000 3250 000 3250 devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten
Total 433 000 000 000 3250 000 3250
4370000 Devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten 000 000 3250 000 3250 000 Total 437 000 000 3250 000 3250 000
4381000 Derechos cancelados de presupuesto corriente por 000 000 000 20250 000 20250 insolvencias y otras causas Operaciones de gestioacuten
Total 438 000 000 000 20250 000 20250 Total 43 33837870 000 262390353 259012203 37216020 000
4400000 Deudores por IVA repercutido 000 000 156198 156198 000 000 Total 440 000 000 156198 156198 000 000
Total 44 000 000 156198 156198 000 000
4751000 Hacienda Puacuteblica acreedor por retenciones 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466 practicadas
Total 475 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466
4760000 Seguridad Social 000 312604 3643634 3641199 000 310169 Total 476 000 312604 3643634 3641199 000 310169
4770000 IVA repercutido 000 000 000 156198 000 156198 Total 477 000 000 000 156198 000 156198
Total 47 000 3244898 13803498 14180433 000 3621833
4900000 Deterioro de valor de creacuteditos Operaciones de gestioacuten 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 490 000 273800 273800 310800 000 310800
Total 49 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 4 33837870 12133887 524444348 520357612 25790719 000
5560000 Movimientos internos de tesoreriacutea 000 000 11536520 11536520 000 000 Total 556 000 000 11536520 11536520 000 000
5570000 Formalizacioacuten 000 000 14296658 14296658 000 000
Modelo FIN_5YS Paacutegina 36
14
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio
Debe Haber Debe Saldo
Haber
Total 557 000 000 14296658 14296658 000 000
5580000 Provisiones de fondos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
pendientes de justificacioacuten 5584000 libramientos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 558 000 000 2500000 2500000 000 000
Total 55 000 000 28333178 28333178 000 000
5600100 Fianzas recibidas a corto plazo no presupuestarias 000 1249583 000 318000 000 1567583 Total 560 000 1249583 000 318000 000 1567583
Total 56 000 1249583 000 318000 000 1567583
5700000 Caja operativa 662060 000 11494650 11536520 620190 000 Total 570 662060 000 11494650 11536520 620190 000
5710001 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 16807882 000 252835049 247714888 21928043 000
5710002 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 12398652 000 7194620 137349 19455923 000 lbercaja 1I
Total 571 29206534 000 260029669 247852237 41383966 000
5740000 Caja Pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000 Total 574 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 57 29868594 000 272774319 260638757 42004156 000
Total 5 29868594 1249583 301107497 289289935 40436573 000
6210000 Arrendamientos y caacutenones 000 000 908651 000 908651 000 Total 621 000 000 908651 000 908651 000
6220000 Reparaciones y conservacioacuten 000 000 3880224 000 3880224 000 Total 622 000 000 3880224 000 3880224 000
6230000 Servicios de profesionales independientes 000 000 156912312 000 156912312 000 Total 623 000 000 156912312 000 156912312 000
6240000 Transportes 000 000 352966 000 352966 000 Total 624 000 000 352966 000 352966 000
6250000 Primas de seguros 000 000 440518 000 440518 000 Total 625 000 000 440518 000 440518 000
6280000 Suministros 000 000 183493 000 183493 000 Total 628 000 000 183493 000 183493 000
6290000 Comunicaciones y otros servicios 000 000 5776718 000 5776718 000 Total 629 000 000 5776718 000 5776718 000
Paacutegina 46Modelo FIN_SYS
15
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Saldo Inicial Acumulado Ejercicio Saldo
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Total6Z 000 000 168454882 000 168454882 000
6400000 Sueldos y salarios 000 000 58961047 000 58961047 000 Total 640 000 000 58961047 000 58961047 0100
6420000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 000 000 17997623 000 17997623 000 Total 642 000 000 17997623 000 17997623 000
Total 64 000 000 76958670 000 76958670 000 6760000 Otras peacuterdidas de gestioacuten ordinaria 000 000 20250 000 20250 000
Total 676 000 000 20250 000 20250 000 Total 67 000 000 20250 000 20250 000
6816000 Amortizacioacuten de mobiliario 000 000 501722 000 501722 000 6817000 Amortizacioacuten de equipos para procesos de informacioacuten 000 000 905039 000 905039 000
Total 681 000 000 1406761 000 1406761 000 Total 68 000 000 1406761 000 1406761 000
6983000 Peacuterdidas por deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 310800 000 310800 000 Total 698 000 000 310800 000 310800 000
Total 69 000 000 310800 000 310800 000 Total 6 000 000 247151363 000 247151363 000
7410000 Precios puacuteblicos por prestacioacuten de servicios o realizacioacuten de actividades
000 000 3250 23784900 000 23781650
Total 741 000 000 3250 23784900 000 23781650 Total 74 000 000 3250 Z3784900 000 23781650
7501000 Transferencias del resto de entidades 000 000 000 238514510 000 238514510 Total 750 000 000 000 238514510 000 238514510
Total 75 000 000 000 238514510 000 238514510
7750000 Reintegros 000 000 000 87693 000 87693 Total 775 000 000 000 87693 000 87693
Total 77 000 000 000 87693 000 87693
7983000 Reversioacuten del deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 000 273800 000 273800 Total 798 000 000 000 273800 000 273800
Total 79 000 000 000 273800 000 273800 Total 7 000 000 3250 262660903 000 262657653
Total 72067382 72067382 2854336321 2854336321 000 000
Modelo FIN_5Y5 Paacutegina 56
16
Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Modelo FIN_SYS Paacutegina 66
17
-00
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017
Conceptos Derechos Reconocidos
Netos Obligaciones Reconocidas
Netas Ajustes Resultado
Presupuestario
al Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 Total Operaciones no financieras (a + b)
el Activos Financieros
d) Pasivos Financieros
2 Tota Operaciones financieras (e + d)
1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)
AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales
4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio
5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio
11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)
Z62363603
000
262363603
000
000
000
262363603
245413552
1008753
246422305
000
000
000
246422305
000
000
000
000
16950051
-1008753
15941298
000
000
000
15941298
15941298
Modelo LCOResultado Paacutegina 11
19
Zaragoza Turismo
Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017
Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016
57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594
2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870
430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070
431
257258270275440442
- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800
449456470471472537 538550565566
- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000
3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670
400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871
401
165166180185410414
- (+) de Presupuestos cerrados 000 000
419453456475476477 502515516521550560 561
554559
55555815585
- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799
4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten
-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva
-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva
000
000
000
000
000
000
1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794
2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982
11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800
111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000
IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994
Modelo RT Paacutegina 11
21
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De operaciones de gestioacuten Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4300 4310)
4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750
Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500
Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800
4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800
Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)
171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000
171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000
Observaciones
2f10delo DCySDCN Paacutegina 14
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras operaciones a cobrar Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4301 4311)
4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)
171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000
171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000
161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000
Observaciones
2~odelo DCySDCN Paacutegina 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro
Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4302 4312)
4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000
171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras inversiones financieras Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos ptes
Deterioro
Importe Importe adicional
Total Deterioro
Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4303 4313)
4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44330 26213)
171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000
171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25
J
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2017
27
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017
REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS
INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS
ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383
ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776
TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393
28
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Iniciales Modificadon Definitivos es
Derechos Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes ti Cnhrn
Exceso Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11
29
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones
CreacuteditoPago
200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000
directivo Personal oacutergano directivo
52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313
04432016001
04432013001 Personal laboral
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693
04432022101
04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201
Suministros
1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191
04432022301
Comunicaciones
400000 400000 352966 352966 47034
04432022491
000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482
04432022692
Primas de seguros
117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224
04432022693
5855456Gastos Actividades Turismo
21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694
Oficina de Congresos
2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695
Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419
04432022696
Asistencia a Ferias
120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697
Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969
04432022701
GASTOS PLAN E5TRATEGICO
3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000
Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501
000CONVENIO UNIVERSIDAD
1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247
04432062900
Otro materiallnventariable
100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12
30
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de Creacutedito
Iniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
31
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2017
32
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017
capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes
Definitivos
3
4
TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20200000
237600000
000
000
20200000
237600000
23872593
238514510
3250
000
000
20250
23869343
238494260
23782123
201814260
87220
36680000
3669343
894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11
33
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de operaciones corrientes
000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos
7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11
34
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510
Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650
Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes
Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693
000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343
40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000
De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos
000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260
Total Capiacutetulo ~
Total Artiacuteculo 4
000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260
000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11
35
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
36
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
37
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe
Saldo Haber
2370000 Equipos para procesos de informacioacuten en montaje DDO 000 351330 351330 000 000 Total 237 000 000 351330 351330 000 000
2380000 Otro inmovilizado material en curso 000 000 657423 657423 000 000 Total 238 000 000 657423 657423 000 000 Total 23 000 000 1008753 1008753 000 000
2600000 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos 243000 000 000 000 243000 000 de patrimonio
Total 260 243000 000 000 000 243000 000 Total 26 243000 000 000 000 243000 000
2816000 Amortizacioacuten acumulada de mobiliario 000 1679584 000 501722 000 2181306 2817000 Amortizacioacuten acumulada de equipos para procesos de 000 3053710 64757 905039 000 3893992
informacioacuten Total 281 000 4733294 64757 1406761 000 6075298
Total 28 000 4733294 64757 1406761 000 6075298 Total 2 8360918 4733294 2082263 2480271 3229616 000
4000000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 237936023 245413552 000 7477529 de gastos corriente Operaciones de gestioacuten
4003000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 1008753 1008753 000 000 de gastos corriente Otras deudas
Total 400 000 000 238944776 246422305 000 7477529
4010000 Acreedores por obligaciones reconocidas 000 8605871 8605871 000 000 000 Presupuestos de gastos cerrados Operaciones de gestioacuten
Total 401 000 8605871 8605871 000 000 000 Total 40 000 8605871 247550647 246422305 000 7477529
4180000 Acreedores por devolucioacuten de ingresos y otras 000 000 3250 3250 000 000 minoraciones Operaciones de gestioacuten
Total 418 000 000 3250 3250 000 000 4190000 Otros acreedores no presupuestarios 000 9318 000 5821 000 15139 4190002 Otros acreedores no presupuestarios EXTRANJEROS 000 000 266602 266602 000 000
Total 419 000 9318 266602 272423 000 15139 Total 41 000 9318 269852 275673 000 15139
Modelo FIN_SYS Paacutegina 26
13
Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial
Haber Acumulado Ejercicio
Debe Haber Debe Saldo
Haber 4300000 Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de 000 000 262387103 225599633 36787470 000
ingresos corriente Operaciones de gestioacuten Total 430 000 000 262387103 225599633 36787470 000
4310000 Deudores por derechos reconocidos Presupuestos de 33837870 000 000 33389070 448800 000 ingresos cerrados Operaciones de gestioacuten
Total 431 33837870 000 000 33389070 448800 000
4339000 Derechos anulados de presupuesto corriente por 000 000 000 3250 000 3250 devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten
Total 433 000 000 000 3250 000 3250
4370000 Devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten 000 000 3250 000 3250 000 Total 437 000 000 3250 000 3250 000
4381000 Derechos cancelados de presupuesto corriente por 000 000 000 20250 000 20250 insolvencias y otras causas Operaciones de gestioacuten
Total 438 000 000 000 20250 000 20250 Total 43 33837870 000 262390353 259012203 37216020 000
4400000 Deudores por IVA repercutido 000 000 156198 156198 000 000 Total 440 000 000 156198 156198 000 000
Total 44 000 000 156198 156198 000 000
4751000 Hacienda Puacuteblica acreedor por retenciones 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466 practicadas
Total 475 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466
4760000 Seguridad Social 000 312604 3643634 3641199 000 310169 Total 476 000 312604 3643634 3641199 000 310169
4770000 IVA repercutido 000 000 000 156198 000 156198 Total 477 000 000 000 156198 000 156198
Total 47 000 3244898 13803498 14180433 000 3621833
4900000 Deterioro de valor de creacuteditos Operaciones de gestioacuten 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 490 000 273800 273800 310800 000 310800
Total 49 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 4 33837870 12133887 524444348 520357612 25790719 000
5560000 Movimientos internos de tesoreriacutea 000 000 11536520 11536520 000 000 Total 556 000 000 11536520 11536520 000 000
5570000 Formalizacioacuten 000 000 14296658 14296658 000 000
Modelo FIN_5YS Paacutegina 36
14
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio
Debe Haber Debe Saldo
Haber
Total 557 000 000 14296658 14296658 000 000
5580000 Provisiones de fondos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
pendientes de justificacioacuten 5584000 libramientos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 558 000 000 2500000 2500000 000 000
Total 55 000 000 28333178 28333178 000 000
5600100 Fianzas recibidas a corto plazo no presupuestarias 000 1249583 000 318000 000 1567583 Total 560 000 1249583 000 318000 000 1567583
Total 56 000 1249583 000 318000 000 1567583
5700000 Caja operativa 662060 000 11494650 11536520 620190 000 Total 570 662060 000 11494650 11536520 620190 000
5710001 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 16807882 000 252835049 247714888 21928043 000
5710002 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 12398652 000 7194620 137349 19455923 000 lbercaja 1I
Total 571 29206534 000 260029669 247852237 41383966 000
5740000 Caja Pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000 Total 574 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 57 29868594 000 272774319 260638757 42004156 000
Total 5 29868594 1249583 301107497 289289935 40436573 000
6210000 Arrendamientos y caacutenones 000 000 908651 000 908651 000 Total 621 000 000 908651 000 908651 000
6220000 Reparaciones y conservacioacuten 000 000 3880224 000 3880224 000 Total 622 000 000 3880224 000 3880224 000
6230000 Servicios de profesionales independientes 000 000 156912312 000 156912312 000 Total 623 000 000 156912312 000 156912312 000
6240000 Transportes 000 000 352966 000 352966 000 Total 624 000 000 352966 000 352966 000
6250000 Primas de seguros 000 000 440518 000 440518 000 Total 625 000 000 440518 000 440518 000
6280000 Suministros 000 000 183493 000 183493 000 Total 628 000 000 183493 000 183493 000
6290000 Comunicaciones y otros servicios 000 000 5776718 000 5776718 000 Total 629 000 000 5776718 000 5776718 000
Paacutegina 46Modelo FIN_SYS
15
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Saldo Inicial Acumulado Ejercicio Saldo
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Total6Z 000 000 168454882 000 168454882 000
6400000 Sueldos y salarios 000 000 58961047 000 58961047 000 Total 640 000 000 58961047 000 58961047 0100
6420000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 000 000 17997623 000 17997623 000 Total 642 000 000 17997623 000 17997623 000
Total 64 000 000 76958670 000 76958670 000 6760000 Otras peacuterdidas de gestioacuten ordinaria 000 000 20250 000 20250 000
Total 676 000 000 20250 000 20250 000 Total 67 000 000 20250 000 20250 000
6816000 Amortizacioacuten de mobiliario 000 000 501722 000 501722 000 6817000 Amortizacioacuten de equipos para procesos de informacioacuten 000 000 905039 000 905039 000
Total 681 000 000 1406761 000 1406761 000 Total 68 000 000 1406761 000 1406761 000
6983000 Peacuterdidas por deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 310800 000 310800 000 Total 698 000 000 310800 000 310800 000
Total 69 000 000 310800 000 310800 000 Total 6 000 000 247151363 000 247151363 000
7410000 Precios puacuteblicos por prestacioacuten de servicios o realizacioacuten de actividades
000 000 3250 23784900 000 23781650
Total 741 000 000 3250 23784900 000 23781650 Total 74 000 000 3250 Z3784900 000 23781650
7501000 Transferencias del resto de entidades 000 000 000 238514510 000 238514510 Total 750 000 000 000 238514510 000 238514510
Total 75 000 000 000 238514510 000 238514510
7750000 Reintegros 000 000 000 87693 000 87693 Total 775 000 000 000 87693 000 87693
Total 77 000 000 000 87693 000 87693
7983000 Reversioacuten del deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 000 273800 000 273800 Total 798 000 000 000 273800 000 273800
Total 79 000 000 000 273800 000 273800 Total 7 000 000 3250 262660903 000 262657653
Total 72067382 72067382 2854336321 2854336321 000 000
Modelo FIN_5Y5 Paacutegina 56
16
Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Modelo FIN_SYS Paacutegina 66
17
-00
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017
Conceptos Derechos Reconocidos
Netos Obligaciones Reconocidas
Netas Ajustes Resultado
Presupuestario
al Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 Total Operaciones no financieras (a + b)
el Activos Financieros
d) Pasivos Financieros
2 Tota Operaciones financieras (e + d)
1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)
AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales
4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio
5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio
11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)
Z62363603
000
262363603
000
000
000
262363603
245413552
1008753
246422305
000
000
000
246422305
000
000
000
000
16950051
-1008753
15941298
000
000
000
15941298
15941298
Modelo LCOResultado Paacutegina 11
19
Zaragoza Turismo
Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017
Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016
57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594
2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870
430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070
431
257258270275440442
- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800
449456470471472537 538550565566
- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000
3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670
400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871
401
165166180185410414
- (+) de Presupuestos cerrados 000 000
419453456475476477 502515516521550560 561
554559
55555815585
- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799
4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten
-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva
-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva
000
000
000
000
000
000
1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794
2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982
11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800
111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000
IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994
Modelo RT Paacutegina 11
21
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De operaciones de gestioacuten Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4300 4310)
4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750
Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500
Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800
4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800
Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)
171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000
171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000
Observaciones
2f10delo DCySDCN Paacutegina 14
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras operaciones a cobrar Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4301 4311)
4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)
171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000
171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000
161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000
Observaciones
2~odelo DCySDCN Paacutegina 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro
Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4302 4312)
4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000
171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras inversiones financieras Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos ptes
Deterioro
Importe Importe adicional
Total Deterioro
Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4303 4313)
4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44330 26213)
171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000
171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25
J
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2017
27
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017
REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS
INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS
ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383
ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776
TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393
28
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Iniciales Modificadon Definitivos es
Derechos Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes ti Cnhrn
Exceso Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11
29
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones
CreacuteditoPago
200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000
directivo Personal oacutergano directivo
52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313
04432016001
04432013001 Personal laboral
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693
04432022101
04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201
Suministros
1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191
04432022301
Comunicaciones
400000 400000 352966 352966 47034
04432022491
000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482
04432022692
Primas de seguros
117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224
04432022693
5855456Gastos Actividades Turismo
21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694
Oficina de Congresos
2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695
Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419
04432022696
Asistencia a Ferias
120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697
Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969
04432022701
GASTOS PLAN E5TRATEGICO
3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000
Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501
000CONVENIO UNIVERSIDAD
1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247
04432062900
Otro materiallnventariable
100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12
30
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de Creacutedito
Iniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
31
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2017
32
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017
capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes
Definitivos
3
4
TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20200000
237600000
000
000
20200000
237600000
23872593
238514510
3250
000
000
20250
23869343
238494260
23782123
201814260
87220
36680000
3669343
894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11
33
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de operaciones corrientes
000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos
7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11
34
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510
Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650
Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes
Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693
000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343
40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000
De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos
000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260
Total Capiacutetulo ~
Total Artiacuteculo 4
000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260
000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11
35
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
36
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
37
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial
Haber Acumulado Ejercicio
Debe Haber Debe Saldo
Haber 4300000 Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de 000 000 262387103 225599633 36787470 000
ingresos corriente Operaciones de gestioacuten Total 430 000 000 262387103 225599633 36787470 000
4310000 Deudores por derechos reconocidos Presupuestos de 33837870 000 000 33389070 448800 000 ingresos cerrados Operaciones de gestioacuten
Total 431 33837870 000 000 33389070 448800 000
4339000 Derechos anulados de presupuesto corriente por 000 000 000 3250 000 3250 devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten
Total 433 000 000 000 3250 000 3250
4370000 Devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten 000 000 3250 000 3250 000 Total 437 000 000 3250 000 3250 000
4381000 Derechos cancelados de presupuesto corriente por 000 000 000 20250 000 20250 insolvencias y otras causas Operaciones de gestioacuten
Total 438 000 000 000 20250 000 20250 Total 43 33837870 000 262390353 259012203 37216020 000
4400000 Deudores por IVA repercutido 000 000 156198 156198 000 000 Total 440 000 000 156198 156198 000 000
Total 44 000 000 156198 156198 000 000
4751000 Hacienda Puacuteblica acreedor por retenciones 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466 practicadas
Total 475 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466
4760000 Seguridad Social 000 312604 3643634 3641199 000 310169 Total 476 000 312604 3643634 3641199 000 310169
4770000 IVA repercutido 000 000 000 156198 000 156198 Total 477 000 000 000 156198 000 156198
Total 47 000 3244898 13803498 14180433 000 3621833
4900000 Deterioro de valor de creacuteditos Operaciones de gestioacuten 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 490 000 273800 273800 310800 000 310800
Total 49 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 4 33837870 12133887 524444348 520357612 25790719 000
5560000 Movimientos internos de tesoreriacutea 000 000 11536520 11536520 000 000 Total 556 000 000 11536520 11536520 000 000
5570000 Formalizacioacuten 000 000 14296658 14296658 000 000
Modelo FIN_5YS Paacutegina 36
14
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio
Debe Haber Debe Saldo
Haber
Total 557 000 000 14296658 14296658 000 000
5580000 Provisiones de fondos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
pendientes de justificacioacuten 5584000 libramientos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 558 000 000 2500000 2500000 000 000
Total 55 000 000 28333178 28333178 000 000
5600100 Fianzas recibidas a corto plazo no presupuestarias 000 1249583 000 318000 000 1567583 Total 560 000 1249583 000 318000 000 1567583
Total 56 000 1249583 000 318000 000 1567583
5700000 Caja operativa 662060 000 11494650 11536520 620190 000 Total 570 662060 000 11494650 11536520 620190 000
5710001 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 16807882 000 252835049 247714888 21928043 000
5710002 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 12398652 000 7194620 137349 19455923 000 lbercaja 1I
Total 571 29206534 000 260029669 247852237 41383966 000
5740000 Caja Pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000 Total 574 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 57 29868594 000 272774319 260638757 42004156 000
Total 5 29868594 1249583 301107497 289289935 40436573 000
6210000 Arrendamientos y caacutenones 000 000 908651 000 908651 000 Total 621 000 000 908651 000 908651 000
6220000 Reparaciones y conservacioacuten 000 000 3880224 000 3880224 000 Total 622 000 000 3880224 000 3880224 000
6230000 Servicios de profesionales independientes 000 000 156912312 000 156912312 000 Total 623 000 000 156912312 000 156912312 000
6240000 Transportes 000 000 352966 000 352966 000 Total 624 000 000 352966 000 352966 000
6250000 Primas de seguros 000 000 440518 000 440518 000 Total 625 000 000 440518 000 440518 000
6280000 Suministros 000 000 183493 000 183493 000 Total 628 000 000 183493 000 183493 000
6290000 Comunicaciones y otros servicios 000 000 5776718 000 5776718 000 Total 629 000 000 5776718 000 5776718 000
Paacutegina 46Modelo FIN_SYS
15
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Saldo Inicial Acumulado Ejercicio Saldo
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Total6Z 000 000 168454882 000 168454882 000
6400000 Sueldos y salarios 000 000 58961047 000 58961047 000 Total 640 000 000 58961047 000 58961047 0100
6420000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 000 000 17997623 000 17997623 000 Total 642 000 000 17997623 000 17997623 000
Total 64 000 000 76958670 000 76958670 000 6760000 Otras peacuterdidas de gestioacuten ordinaria 000 000 20250 000 20250 000
Total 676 000 000 20250 000 20250 000 Total 67 000 000 20250 000 20250 000
6816000 Amortizacioacuten de mobiliario 000 000 501722 000 501722 000 6817000 Amortizacioacuten de equipos para procesos de informacioacuten 000 000 905039 000 905039 000
Total 681 000 000 1406761 000 1406761 000 Total 68 000 000 1406761 000 1406761 000
6983000 Peacuterdidas por deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 310800 000 310800 000 Total 698 000 000 310800 000 310800 000
Total 69 000 000 310800 000 310800 000 Total 6 000 000 247151363 000 247151363 000
7410000 Precios puacuteblicos por prestacioacuten de servicios o realizacioacuten de actividades
000 000 3250 23784900 000 23781650
Total 741 000 000 3250 23784900 000 23781650 Total 74 000 000 3250 Z3784900 000 23781650
7501000 Transferencias del resto de entidades 000 000 000 238514510 000 238514510 Total 750 000 000 000 238514510 000 238514510
Total 75 000 000 000 238514510 000 238514510
7750000 Reintegros 000 000 000 87693 000 87693 Total 775 000 000 000 87693 000 87693
Total 77 000 000 000 87693 000 87693
7983000 Reversioacuten del deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 000 273800 000 273800 Total 798 000 000 000 273800 000 273800
Total 79 000 000 000 273800 000 273800 Total 7 000 000 3250 262660903 000 262657653
Total 72067382 72067382 2854336321 2854336321 000 000
Modelo FIN_5Y5 Paacutegina 56
16
Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Modelo FIN_SYS Paacutegina 66
17
-00
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017
Conceptos Derechos Reconocidos
Netos Obligaciones Reconocidas
Netas Ajustes Resultado
Presupuestario
al Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 Total Operaciones no financieras (a + b)
el Activos Financieros
d) Pasivos Financieros
2 Tota Operaciones financieras (e + d)
1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)
AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales
4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio
5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio
11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)
Z62363603
000
262363603
000
000
000
262363603
245413552
1008753
246422305
000
000
000
246422305
000
000
000
000
16950051
-1008753
15941298
000
000
000
15941298
15941298
Modelo LCOResultado Paacutegina 11
19
Zaragoza Turismo
Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017
Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016
57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594
2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870
430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070
431
257258270275440442
- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800
449456470471472537 538550565566
- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000
3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670
400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871
401
165166180185410414
- (+) de Presupuestos cerrados 000 000
419453456475476477 502515516521550560 561
554559
55555815585
- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799
4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten
-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva
-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva
000
000
000
000
000
000
1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794
2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982
11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800
111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000
IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994
Modelo RT Paacutegina 11
21
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De operaciones de gestioacuten Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4300 4310)
4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750
Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500
Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800
4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800
Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)
171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000
171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000
Observaciones
2f10delo DCySDCN Paacutegina 14
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras operaciones a cobrar Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4301 4311)
4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)
171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000
171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000
161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000
Observaciones
2~odelo DCySDCN Paacutegina 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro
Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4302 4312)
4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000
171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras inversiones financieras Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos ptes
Deterioro
Importe Importe adicional
Total Deterioro
Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4303 4313)
4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44330 26213)
171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000
171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25
J
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2017
27
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017
REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS
INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS
ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383
ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776
TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393
28
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Iniciales Modificadon Definitivos es
Derechos Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes ti Cnhrn
Exceso Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11
29
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones
CreacuteditoPago
200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000
directivo Personal oacutergano directivo
52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313
04432016001
04432013001 Personal laboral
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693
04432022101
04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201
Suministros
1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191
04432022301
Comunicaciones
400000 400000 352966 352966 47034
04432022491
000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482
04432022692
Primas de seguros
117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224
04432022693
5855456Gastos Actividades Turismo
21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694
Oficina de Congresos
2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695
Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419
04432022696
Asistencia a Ferias
120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697
Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969
04432022701
GASTOS PLAN E5TRATEGICO
3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000
Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501
000CONVENIO UNIVERSIDAD
1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247
04432062900
Otro materiallnventariable
100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12
30
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de Creacutedito
Iniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
31
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2017
32
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017
capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes
Definitivos
3
4
TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20200000
237600000
000
000
20200000
237600000
23872593
238514510
3250
000
000
20250
23869343
238494260
23782123
201814260
87220
36680000
3669343
894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11
33
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de operaciones corrientes
000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos
7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11
34
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510
Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650
Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes
Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693
000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343
40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000
De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos
000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260
Total Capiacutetulo ~
Total Artiacuteculo 4
000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260
000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11
35
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
36
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
37
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Debe
Saldo Inicial Haber
Acumulado Ejercicio
Debe Haber Debe Saldo
Haber
Total 557 000 000 14296658 14296658 000 000
5580000 Provisiones de fondos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
pendientes de justificacioacuten 5584000 libramientos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 558 000 000 2500000 2500000 000 000
Total 55 000 000 28333178 28333178 000 000
5600100 Fianzas recibidas a corto plazo no presupuestarias 000 1249583 000 318000 000 1567583 Total 560 000 1249583 000 318000 000 1567583
Total 56 000 1249583 000 318000 000 1567583
5700000 Caja operativa 662060 000 11494650 11536520 620190 000 Total 570 662060 000 11494650 11536520 620190 000
5710001 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 16807882 000 252835049 247714888 21928043 000
5710002 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 12398652 000 7194620 137349 19455923 000 lbercaja 1I
Total 571 29206534 000 260029669 247852237 41383966 000
5740000 Caja Pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000 Total 574 000 000 1250000 1250000 000 000
Total 57 29868594 000 272774319 260638757 42004156 000
Total 5 29868594 1249583 301107497 289289935 40436573 000
6210000 Arrendamientos y caacutenones 000 000 908651 000 908651 000 Total 621 000 000 908651 000 908651 000
6220000 Reparaciones y conservacioacuten 000 000 3880224 000 3880224 000 Total 622 000 000 3880224 000 3880224 000
6230000 Servicios de profesionales independientes 000 000 156912312 000 156912312 000 Total 623 000 000 156912312 000 156912312 000
6240000 Transportes 000 000 352966 000 352966 000 Total 624 000 000 352966 000 352966 000
6250000 Primas de seguros 000 000 440518 000 440518 000 Total 625 000 000 440518 000 440518 000
6280000 Suministros 000 000 183493 000 183493 000 Total 628 000 000 183493 000 183493 000
6290000 Comunicaciones y otros servicios 000 000 5776718 000 5776718 000 Total 629 000 000 5776718 000 5776718 000
Paacutegina 46Modelo FIN_SYS
15
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Saldo Inicial Acumulado Ejercicio Saldo
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Total6Z 000 000 168454882 000 168454882 000
6400000 Sueldos y salarios 000 000 58961047 000 58961047 000 Total 640 000 000 58961047 000 58961047 0100
6420000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 000 000 17997623 000 17997623 000 Total 642 000 000 17997623 000 17997623 000
Total 64 000 000 76958670 000 76958670 000 6760000 Otras peacuterdidas de gestioacuten ordinaria 000 000 20250 000 20250 000
Total 676 000 000 20250 000 20250 000 Total 67 000 000 20250 000 20250 000
6816000 Amortizacioacuten de mobiliario 000 000 501722 000 501722 000 6817000 Amortizacioacuten de equipos para procesos de informacioacuten 000 000 905039 000 905039 000
Total 681 000 000 1406761 000 1406761 000 Total 68 000 000 1406761 000 1406761 000
6983000 Peacuterdidas por deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 310800 000 310800 000 Total 698 000 000 310800 000 310800 000
Total 69 000 000 310800 000 310800 000 Total 6 000 000 247151363 000 247151363 000
7410000 Precios puacuteblicos por prestacioacuten de servicios o realizacioacuten de actividades
000 000 3250 23784900 000 23781650
Total 741 000 000 3250 23784900 000 23781650 Total 74 000 000 3250 Z3784900 000 23781650
7501000 Transferencias del resto de entidades 000 000 000 238514510 000 238514510 Total 750 000 000 000 238514510 000 238514510
Total 75 000 000 000 238514510 000 238514510
7750000 Reintegros 000 000 000 87693 000 87693 Total 775 000 000 000 87693 000 87693
Total 77 000 000 000 87693 000 87693
7983000 Reversioacuten del deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 000 273800 000 273800 Total 798 000 000 000 273800 000 273800
Total 79 000 000 000 273800 000 273800 Total 7 000 000 3250 262660903 000 262657653
Total 72067382 72067382 2854336321 2854336321 000 000
Modelo FIN_5Y5 Paacutegina 56
16
Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Modelo FIN_SYS Paacutegina 66
17
-00
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017
Conceptos Derechos Reconocidos
Netos Obligaciones Reconocidas
Netas Ajustes Resultado
Presupuestario
al Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 Total Operaciones no financieras (a + b)
el Activos Financieros
d) Pasivos Financieros
2 Tota Operaciones financieras (e + d)
1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)
AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales
4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio
5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio
11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)
Z62363603
000
262363603
000
000
000
262363603
245413552
1008753
246422305
000
000
000
246422305
000
000
000
000
16950051
-1008753
15941298
000
000
000
15941298
15941298
Modelo LCOResultado Paacutegina 11
19
Zaragoza Turismo
Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017
Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016
57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594
2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870
430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070
431
257258270275440442
- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800
449456470471472537 538550565566
- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000
3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670
400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871
401
165166180185410414
- (+) de Presupuestos cerrados 000 000
419453456475476477 502515516521550560 561
554559
55555815585
- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799
4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten
-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva
-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva
000
000
000
000
000
000
1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794
2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982
11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800
111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000
IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994
Modelo RT Paacutegina 11
21
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De operaciones de gestioacuten Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4300 4310)
4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750
Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500
Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800
4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800
Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)
171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000
171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000
Observaciones
2f10delo DCySDCN Paacutegina 14
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras operaciones a cobrar Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4301 4311)
4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)
171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000
171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000
161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000
Observaciones
2~odelo DCySDCN Paacutegina 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro
Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4302 4312)
4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000
171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras inversiones financieras Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos ptes
Deterioro
Importe Importe adicional
Total Deterioro
Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4303 4313)
4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44330 26213)
171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000
171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25
J
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2017
27
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017
REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS
INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS
ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383
ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776
TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393
28
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Iniciales Modificadon Definitivos es
Derechos Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes ti Cnhrn
Exceso Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11
29
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones
CreacuteditoPago
200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000
directivo Personal oacutergano directivo
52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313
04432016001
04432013001 Personal laboral
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693
04432022101
04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201
Suministros
1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191
04432022301
Comunicaciones
400000 400000 352966 352966 47034
04432022491
000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482
04432022692
Primas de seguros
117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224
04432022693
5855456Gastos Actividades Turismo
21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694
Oficina de Congresos
2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695
Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419
04432022696
Asistencia a Ferias
120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697
Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969
04432022701
GASTOS PLAN E5TRATEGICO
3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000
Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501
000CONVENIO UNIVERSIDAD
1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247
04432062900
Otro materiallnventariable
100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12
30
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de Creacutedito
Iniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
31
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2017
32
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017
capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes
Definitivos
3
4
TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20200000
237600000
000
000
20200000
237600000
23872593
238514510
3250
000
000
20250
23869343
238494260
23782123
201814260
87220
36680000
3669343
894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11
33
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de operaciones corrientes
000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos
7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11
34
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510
Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650
Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes
Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693
000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343
40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000
De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos
000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260
Total Capiacutetulo ~
Total Artiacuteculo 4
000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260
000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11
35
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
36
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
37
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismo
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Cuenta Descripcioacuten Saldo Inicial Acumulado Ejercicio Saldo
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Total6Z 000 000 168454882 000 168454882 000
6400000 Sueldos y salarios 000 000 58961047 000 58961047 000 Total 640 000 000 58961047 000 58961047 0100
6420000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 000 000 17997623 000 17997623 000 Total 642 000 000 17997623 000 17997623 000
Total 64 000 000 76958670 000 76958670 000 6760000 Otras peacuterdidas de gestioacuten ordinaria 000 000 20250 000 20250 000
Total 676 000 000 20250 000 20250 000 Total 67 000 000 20250 000 20250 000
6816000 Amortizacioacuten de mobiliario 000 000 501722 000 501722 000 6817000 Amortizacioacuten de equipos para procesos de informacioacuten 000 000 905039 000 905039 000
Total 681 000 000 1406761 000 1406761 000 Total 68 000 000 1406761 000 1406761 000
6983000 Peacuterdidas por deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 310800 000 310800 000 Total 698 000 000 310800 000 310800 000
Total 69 000 000 310800 000 310800 000 Total 6 000 000 247151363 000 247151363 000
7410000 Precios puacuteblicos por prestacioacuten de servicios o realizacioacuten de actividades
000 000 3250 23784900 000 23781650
Total 741 000 000 3250 23784900 000 23781650 Total 74 000 000 3250 Z3784900 000 23781650
7501000 Transferencias del resto de entidades 000 000 000 238514510 000 238514510 Total 750 000 000 000 238514510 000 238514510
Total 75 000 000 000 238514510 000 238514510
7750000 Reintegros 000 000 000 87693 000 87693 Total 775 000 000 000 87693 000 87693
Total 77 000 000 000 87693 000 87693
7983000 Reversioacuten del deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 000 273800 000 273800 Total 798 000 000 000 273800 000 273800
Total 79 000 000 000 273800 000 273800 Total 7 000 000 3250 262660903 000 262657653
Total 72067382 72067382 2854336321 2854336321 000 000
Modelo FIN_5Y5 Paacutegina 56
16
Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Modelo FIN_SYS Paacutegina 66
17
-00
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017
Conceptos Derechos Reconocidos
Netos Obligaciones Reconocidas
Netas Ajustes Resultado
Presupuestario
al Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 Total Operaciones no financieras (a + b)
el Activos Financieros
d) Pasivos Financieros
2 Tota Operaciones financieras (e + d)
1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)
AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales
4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio
5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio
11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)
Z62363603
000
262363603
000
000
000
262363603
245413552
1008753
246422305
000
000
000
246422305
000
000
000
000
16950051
-1008753
15941298
000
000
000
15941298
15941298
Modelo LCOResultado Paacutegina 11
19
Zaragoza Turismo
Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017
Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016
57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594
2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870
430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070
431
257258270275440442
- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800
449456470471472537 538550565566
- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000
3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670
400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871
401
165166180185410414
- (+) de Presupuestos cerrados 000 000
419453456475476477 502515516521550560 561
554559
55555815585
- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799
4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten
-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva
-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva
000
000
000
000
000
000
1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794
2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982
11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800
111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000
IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994
Modelo RT Paacutegina 11
21
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De operaciones de gestioacuten Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4300 4310)
4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750
Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500
Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800
4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800
Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)
171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000
171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000
Observaciones
2f10delo DCySDCN Paacutegina 14
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras operaciones a cobrar Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4301 4311)
4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)
171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000
171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000
161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000
Observaciones
2~odelo DCySDCN Paacutegina 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro
Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4302 4312)
4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000
171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras inversiones financieras Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos ptes
Deterioro
Importe Importe adicional
Total Deterioro
Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4303 4313)
4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44330 26213)
171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000
171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25
J
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2017
27
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017
REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS
INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS
ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383
ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776
TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393
28
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Iniciales Modificadon Definitivos es
Derechos Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes ti Cnhrn
Exceso Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11
29
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones
CreacuteditoPago
200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000
directivo Personal oacutergano directivo
52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313
04432016001
04432013001 Personal laboral
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693
04432022101
04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201
Suministros
1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191
04432022301
Comunicaciones
400000 400000 352966 352966 47034
04432022491
000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482
04432022692
Primas de seguros
117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224
04432022693
5855456Gastos Actividades Turismo
21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694
Oficina de Congresos
2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695
Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419
04432022696
Asistencia a Ferias
120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697
Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969
04432022701
GASTOS PLAN E5TRATEGICO
3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000
Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501
000CONVENIO UNIVERSIDAD
1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247
04432062900
Otro materiallnventariable
100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12
30
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de Creacutedito
Iniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
31
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2017
32
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017
capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes
Definitivos
3
4
TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20200000
237600000
000
000
20200000
237600000
23872593
238514510
3250
000
000
20250
23869343
238494260
23782123
201814260
87220
36680000
3669343
894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11
33
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de operaciones corrientes
000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos
7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11
34
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510
Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650
Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes
Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693
000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343
40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000
De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos
000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260
Total Capiacutetulo ~
Total Artiacuteculo 4
000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260
000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11
35
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
36
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
37
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismo I
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros
Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017
Modelo FIN_SYS Paacutegina 66
17
-00
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017
Conceptos Derechos Reconocidos
Netos Obligaciones Reconocidas
Netas Ajustes Resultado
Presupuestario
al Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 Total Operaciones no financieras (a + b)
el Activos Financieros
d) Pasivos Financieros
2 Tota Operaciones financieras (e + d)
1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)
AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales
4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio
5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio
11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)
Z62363603
000
262363603
000
000
000
262363603
245413552
1008753
246422305
000
000
000
246422305
000
000
000
000
16950051
-1008753
15941298
000
000
000
15941298
15941298
Modelo LCOResultado Paacutegina 11
19
Zaragoza Turismo
Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017
Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016
57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594
2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870
430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070
431
257258270275440442
- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800
449456470471472537 538550565566
- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000
3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670
400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871
401
165166180185410414
- (+) de Presupuestos cerrados 000 000
419453456475476477 502515516521550560 561
554559
55555815585
- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799
4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten
-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva
-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva
000
000
000
000
000
000
1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794
2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982
11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800
111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000
IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994
Modelo RT Paacutegina 11
21
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De operaciones de gestioacuten Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4300 4310)
4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750
Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500
Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800
4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800
Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)
171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000
171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000
Observaciones
2f10delo DCySDCN Paacutegina 14
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras operaciones a cobrar Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4301 4311)
4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)
171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000
171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000
161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000
Observaciones
2~odelo DCySDCN Paacutegina 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro
Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4302 4312)
4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000
171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras inversiones financieras Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos ptes
Deterioro
Importe Importe adicional
Total Deterioro
Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4303 4313)
4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44330 26213)
171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000
171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25
J
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2017
27
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017
REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS
INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS
ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383
ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776
TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393
28
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Iniciales Modificadon Definitivos es
Derechos Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes ti Cnhrn
Exceso Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11
29
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones
CreacuteditoPago
200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000
directivo Personal oacutergano directivo
52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313
04432016001
04432013001 Personal laboral
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693
04432022101
04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201
Suministros
1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191
04432022301
Comunicaciones
400000 400000 352966 352966 47034
04432022491
000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482
04432022692
Primas de seguros
117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224
04432022693
5855456Gastos Actividades Turismo
21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694
Oficina de Congresos
2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695
Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419
04432022696
Asistencia a Ferias
120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697
Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969
04432022701
GASTOS PLAN E5TRATEGICO
3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000
Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501
000CONVENIO UNIVERSIDAD
1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247
04432062900
Otro materiallnventariable
100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12
30
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de Creacutedito
Iniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
31
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2017
32
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017
capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes
Definitivos
3
4
TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20200000
237600000
000
000
20200000
237600000
23872593
238514510
3250
000
000
20250
23869343
238494260
23782123
201814260
87220
36680000
3669343
894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11
33
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de operaciones corrientes
000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos
7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11
34
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510
Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650
Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes
Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693
000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343
40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000
De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos
000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260
Total Capiacutetulo ~
Total Artiacuteculo 4
000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260
000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11
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ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
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Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
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Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
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Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
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Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
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Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
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Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
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Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
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Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
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Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
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Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
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Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
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47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
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Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
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Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
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ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
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34903
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11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
-00
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017
Conceptos Derechos Reconocidos
Netos Obligaciones Reconocidas
Netas Ajustes Resultado
Presupuestario
al Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 Total Operaciones no financieras (a + b)
el Activos Financieros
d) Pasivos Financieros
2 Tota Operaciones financieras (e + d)
1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)
AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales
4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio
5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio
11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)
Z62363603
000
262363603
000
000
000
262363603
245413552
1008753
246422305
000
000
000
246422305
000
000
000
000
16950051
-1008753
15941298
000
000
000
15941298
15941298
Modelo LCOResultado Paacutegina 11
19
Zaragoza Turismo
Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017
Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016
57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594
2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870
430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070
431
257258270275440442
- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800
449456470471472537 538550565566
- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000
3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670
400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871
401
165166180185410414
- (+) de Presupuestos cerrados 000 000
419453456475476477 502515516521550560 561
554559
55555815585
- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799
4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten
-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva
-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva
000
000
000
000
000
000
1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794
2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982
11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800
111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000
IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994
Modelo RT Paacutegina 11
21
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De operaciones de gestioacuten Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4300 4310)
4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750
Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500
Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800
4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800
Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)
171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000
171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000
Observaciones
2f10delo DCySDCN Paacutegina 14
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras operaciones a cobrar Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4301 4311)
4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)
171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000
171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000
161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000
Observaciones
2~odelo DCySDCN Paacutegina 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro
Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4302 4312)
4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000
171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras inversiones financieras Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos ptes
Deterioro
Importe Importe adicional
Total Deterioro
Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4303 4313)
4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44330 26213)
171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000
171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25
J
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2017
27
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017
REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS
INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS
ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383
ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776
TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393
28
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Iniciales Modificadon Definitivos es
Derechos Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes ti Cnhrn
Exceso Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11
29
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones
CreacuteditoPago
200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000
directivo Personal oacutergano directivo
52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313
04432016001
04432013001 Personal laboral
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693
04432022101
04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201
Suministros
1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191
04432022301
Comunicaciones
400000 400000 352966 352966 47034
04432022491
000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482
04432022692
Primas de seguros
117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224
04432022693
5855456Gastos Actividades Turismo
21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694
Oficina de Congresos
2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695
Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419
04432022696
Asistencia a Ferias
120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697
Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969
04432022701
GASTOS PLAN E5TRATEGICO
3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000
Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501
000CONVENIO UNIVERSIDAD
1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247
04432062900
Otro materiallnventariable
100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12
30
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de Creacutedito
Iniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
31
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2017
32
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017
capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes
Definitivos
3
4
TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20200000
237600000
000
000
20200000
237600000
23872593
238514510
3250
000
000
20250
23869343
238494260
23782123
201814260
87220
36680000
3669343
894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11
33
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de operaciones corrientes
000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos
7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11
34
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510
Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650
Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes
Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693
000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343
40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000
De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos
000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260
Total Capiacutetulo ~
Total Artiacuteculo 4
000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260
000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11
35
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
36
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
37
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017
Conceptos Derechos Reconocidos
Netos Obligaciones Reconocidas
Netas Ajustes Resultado
Presupuestario
al Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 Total Operaciones no financieras (a + b)
el Activos Financieros
d) Pasivos Financieros
2 Tota Operaciones financieras (e + d)
1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)
AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales
4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio
5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio
11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)
Z62363603
000
262363603
000
000
000
262363603
245413552
1008753
246422305
000
000
000
246422305
000
000
000
000
16950051
-1008753
15941298
000
000
000
15941298
15941298
Modelo LCOResultado Paacutegina 11
19
Zaragoza Turismo
Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017
Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016
57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594
2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870
430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070
431
257258270275440442
- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800
449456470471472537 538550565566
- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000
3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670
400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871
401
165166180185410414
- (+) de Presupuestos cerrados 000 000
419453456475476477 502515516521550560 561
554559
55555815585
- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799
4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten
-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva
-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva
000
000
000
000
000
000
1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794
2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982
11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800
111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000
IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994
Modelo RT Paacutegina 11
21
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De operaciones de gestioacuten Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4300 4310)
4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750
Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500
Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800
4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800
Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)
171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000
171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000
Observaciones
2f10delo DCySDCN Paacutegina 14
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras operaciones a cobrar Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4301 4311)
4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)
171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000
171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000
161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000
Observaciones
2~odelo DCySDCN Paacutegina 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro
Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4302 4312)
4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000
171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras inversiones financieras Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos ptes
Deterioro
Importe Importe adicional
Total Deterioro
Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4303 4313)
4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44330 26213)
171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000
171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25
J
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2017
27
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017
REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS
INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS
ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383
ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776
TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393
28
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Iniciales Modificadon Definitivos es
Derechos Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes ti Cnhrn
Exceso Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11
29
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones
CreacuteditoPago
200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000
directivo Personal oacutergano directivo
52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313
04432016001
04432013001 Personal laboral
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693
04432022101
04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201
Suministros
1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191
04432022301
Comunicaciones
400000 400000 352966 352966 47034
04432022491
000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482
04432022692
Primas de seguros
117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224
04432022693
5855456Gastos Actividades Turismo
21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694
Oficina de Congresos
2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695
Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419
04432022696
Asistencia a Ferias
120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697
Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969
04432022701
GASTOS PLAN E5TRATEGICO
3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000
Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501
000CONVENIO UNIVERSIDAD
1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247
04432062900
Otro materiallnventariable
100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12
30
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de Creacutedito
Iniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
31
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2017
32
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017
capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes
Definitivos
3
4
TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20200000
237600000
000
000
20200000
237600000
23872593
238514510
3250
000
000
20250
23869343
238494260
23782123
201814260
87220
36680000
3669343
894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11
33
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de operaciones corrientes
000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos
7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11
34
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510
Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650
Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes
Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693
000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343
40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000
De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos
000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260
Total Capiacutetulo ~
Total Artiacuteculo 4
000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260
000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11
35
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
36
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
37
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismo
Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017
Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016
57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594
2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870
430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070
431
257258270275440442
- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800
449456470471472537 538550565566
- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000
3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670
400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871
401
165166180185410414
- (+) de Presupuestos cerrados 000 000
419453456475476477 502515516521550560 561
554559
55555815585
- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799
4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten
-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva
-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva
000
000
000
000
000
000
1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794
2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982
11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800
111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000
IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994
Modelo RT Paacutegina 11
21
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De operaciones de gestioacuten Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4300 4310)
4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750
Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500
Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800
4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800
Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)
171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000
171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000
Observaciones
2f10delo DCySDCN Paacutegina 14
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras operaciones a cobrar Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4301 4311)
4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)
171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000
171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000
161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000
Observaciones
2~odelo DCySDCN Paacutegina 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro
Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4302 4312)
4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000
171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras inversiones financieras Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos ptes
Deterioro
Importe Importe adicional
Total Deterioro
Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4303 4313)
4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44330 26213)
171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000
171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25
J
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2017
27
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017
REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS
INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS
ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383
ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776
TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393
28
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Iniciales Modificadon Definitivos es
Derechos Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes ti Cnhrn
Exceso Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11
29
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones
CreacuteditoPago
200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000
directivo Personal oacutergano directivo
52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313
04432016001
04432013001 Personal laboral
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693
04432022101
04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201
Suministros
1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191
04432022301
Comunicaciones
400000 400000 352966 352966 47034
04432022491
000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482
04432022692
Primas de seguros
117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224
04432022693
5855456Gastos Actividades Turismo
21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694
Oficina de Congresos
2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695
Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419
04432022696
Asistencia a Ferias
120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697
Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969
04432022701
GASTOS PLAN E5TRATEGICO
3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000
Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501
000CONVENIO UNIVERSIDAD
1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247
04432062900
Otro materiallnventariable
100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12
30
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de Creacutedito
Iniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
31
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2017
32
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017
capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes
Definitivos
3
4
TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20200000
237600000
000
000
20200000
237600000
23872593
238514510
3250
000
000
20250
23869343
238494260
23782123
201814260
87220
36680000
3669343
894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11
33
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de operaciones corrientes
000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos
7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11
34
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510
Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650
Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes
Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693
000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343
40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000
De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos
000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260
Total Capiacutetulo ~
Total Artiacuteculo 4
000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260
000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11
35
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
36
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
37
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De operaciones de gestioacuten Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4300 4310)
4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750
Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500
Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800
4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800
Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)
171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000
171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000
Observaciones
2f10delo DCySDCN Paacutegina 14
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras operaciones a cobrar Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4301 4311)
4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)
171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000
171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000
161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000
Observaciones
2~odelo DCySDCN Paacutegina 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro
Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4302 4312)
4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000
171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras inversiones financieras Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos ptes
Deterioro
Importe Importe adicional
Total Deterioro
Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4303 4313)
4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44330 26213)
171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000
171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25
J
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2017
27
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017
REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS
INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS
ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383
ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776
TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393
28
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Iniciales Modificadon Definitivos es
Derechos Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes ti Cnhrn
Exceso Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11
29
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones
CreacuteditoPago
200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000
directivo Personal oacutergano directivo
52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313
04432016001
04432013001 Personal laboral
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693
04432022101
04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201
Suministros
1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191
04432022301
Comunicaciones
400000 400000 352966 352966 47034
04432022491
000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482
04432022692
Primas de seguros
117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224
04432022693
5855456Gastos Actividades Turismo
21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694
Oficina de Congresos
2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695
Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419
04432022696
Asistencia a Ferias
120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697
Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969
04432022701
GASTOS PLAN E5TRATEGICO
3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000
Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501
000CONVENIO UNIVERSIDAD
1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247
04432062900
Otro materiallnventariable
100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12
30
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de Creacutedito
Iniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
31
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2017
32
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017
capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes
Definitivos
3
4
TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20200000
237600000
000
000
20200000
237600000
23872593
238514510
3250
000
000
20250
23869343
238494260
23782123
201814260
87220
36680000
3669343
894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11
33
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de operaciones corrientes
000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos
7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11
34
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510
Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650
Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes
Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693
000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343
40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000
De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos
000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260
Total Capiacutetulo ~
Total Artiacuteculo 4
000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260
000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11
35
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
36
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
37
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras operaciones a cobrar Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4301 4311)
4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)
171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000
171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000
161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000
Observaciones
2~odelo DCySDCN Paacutegina 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro
Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4302 4312)
4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000
171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras inversiones financieras Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos ptes
Deterioro
Importe Importe adicional
Total Deterioro
Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4303 4313)
4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44330 26213)
171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000
171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25
J
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2017
27
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017
REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS
INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS
ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383
ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776
TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393
28
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Iniciales Modificadon Definitivos es
Derechos Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes ti Cnhrn
Exceso Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11
29
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones
CreacuteditoPago
200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000
directivo Personal oacutergano directivo
52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313
04432016001
04432013001 Personal laboral
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693
04432022101
04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201
Suministros
1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191
04432022301
Comunicaciones
400000 400000 352966 352966 47034
04432022491
000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482
04432022692
Primas de seguros
117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224
04432022693
5855456Gastos Actividades Turismo
21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694
Oficina de Congresos
2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695
Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419
04432022696
Asistencia a Ferias
120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697
Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969
04432022701
GASTOS PLAN E5TRATEGICO
3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000
Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501
000CONVENIO UNIVERSIDAD
1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247
04432062900
Otro materiallnventariable
100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12
30
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de Creacutedito
Iniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
31
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2017
32
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017
capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes
Definitivos
3
4
TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20200000
237600000
000
000
20200000
237600000
23872593
238514510
3250
000
000
20250
23869343
238494260
23782123
201814260
87220
36680000
3669343
894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11
33
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de operaciones corrientes
000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos
7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11
34
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510
Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650
Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes
Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693
000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343
40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000
De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos
000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260
Total Capiacutetulo ~
Total Artiacuteculo 4
000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260
000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11
35
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
36
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
37
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
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Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos Ptes
Deterioro
Importe Importe
adicional Total
Deterioro Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4302 4312)
4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000
171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras inversiones financieras Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos ptes
Deterioro
Importe Importe adicional
Total Deterioro
Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4303 4313)
4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44330 26213)
171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000
171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25
J
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2017
27
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017
REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS
INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS
ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383
ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776
TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393
28
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Iniciales Modificadon Definitivos es
Derechos Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes ti Cnhrn
Exceso Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11
29
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones
CreacuteditoPago
200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000
directivo Personal oacutergano directivo
52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313
04432016001
04432013001 Personal laboral
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693
04432022101
04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201
Suministros
1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191
04432022301
Comunicaciones
400000 400000 352966 352966 47034
04432022491
000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482
04432022692
Primas de seguros
117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224
04432022693
5855456Gastos Actividades Turismo
21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694
Oficina de Congresos
2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695
Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419
04432022696
Asistencia a Ferias
120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697
Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969
04432022701
GASTOS PLAN E5TRATEGICO
3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000
Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501
000CONVENIO UNIVERSIDAD
1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247
04432062900
Otro materiallnventariable
100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12
30
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de Creacutedito
Iniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
31
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2017
32
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017
capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes
Definitivos
3
4
TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20200000
237600000
000
000
20200000
237600000
23872593
238514510
3250
000
000
20250
23869343
238494260
23782123
201814260
87220
36680000
3669343
894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11
33
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de operaciones corrientes
000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos
7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11
34
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510
Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650
Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes
Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693
000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343
40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000
De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos
000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260
Total Capiacutetulo ~
Total Artiacuteculo 4
000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260
000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11
35
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
36
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
37
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismo
Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017
De otras inversiones financieras Importe euros
Descripcioacuten Cuenta
Deterioro
Deterioro ejercicio anterior
Derechos ptes
Deterioro
Importe Importe adicional
Total Deterioro
Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4303 4313)
4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000
Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000
4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000
Observaciones
Deudores No Presupuestarios (44330 26213)
171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000
171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000
Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000
Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000
Observaciones
Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25
J
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2017
27
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017
REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS
INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS
ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383
ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776
TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393
28
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Iniciales Modificadon Definitivos es
Derechos Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes ti Cnhrn
Exceso Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11
29
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones
CreacuteditoPago
200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000
directivo Personal oacutergano directivo
52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313
04432016001
04432013001 Personal laboral
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693
04432022101
04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201
Suministros
1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191
04432022301
Comunicaciones
400000 400000 352966 352966 47034
04432022491
000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482
04432022692
Primas de seguros
117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224
04432022693
5855456Gastos Actividades Turismo
21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694
Oficina de Congresos
2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695
Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419
04432022696
Asistencia a Ferias
120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697
Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969
04432022701
GASTOS PLAN E5TRATEGICO
3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000
Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501
000CONVENIO UNIVERSIDAD
1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247
04432062900
Otro materiallnventariable
100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12
30
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de Creacutedito
Iniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
31
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2017
32
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017
capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes
Definitivos
3
4
TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20200000
237600000
000
000
20200000
237600000
23872593
238514510
3250
000
000
20250
23869343
238494260
23782123
201814260
87220
36680000
3669343
894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11
33
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de operaciones corrientes
000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos
7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11
34
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510
Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650
Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes
Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693
000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343
40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000
De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos
000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260
Total Capiacutetulo ~
Total Artiacuteculo 4
000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260
000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11
35
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
36
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
37
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
J
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2017
27
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017
REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS
INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS
ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383
ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776
TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393
28
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Iniciales Modificadon Definitivos es
Derechos Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes ti Cnhrn
Exceso Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11
29
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones
CreacuteditoPago
200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000
directivo Personal oacutergano directivo
52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313
04432016001
04432013001 Personal laboral
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693
04432022101
04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201
Suministros
1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191
04432022301
Comunicaciones
400000 400000 352966 352966 47034
04432022491
000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482
04432022692
Primas de seguros
117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224
04432022693
5855456Gastos Actividades Turismo
21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694
Oficina de Congresos
2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695
Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419
04432022696
Asistencia a Ferias
120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697
Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969
04432022701
GASTOS PLAN E5TRATEGICO
3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000
Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501
000CONVENIO UNIVERSIDAD
1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247
04432062900
Otro materiallnventariable
100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12
30
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de Creacutedito
Iniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
31
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2017
32
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017
capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes
Definitivos
3
4
TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20200000
237600000
000
000
20200000
237600000
23872593
238514510
3250
000
000
20250
23869343
238494260
23782123
201814260
87220
36680000
3669343
894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11
33
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de operaciones corrientes
000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos
7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11
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Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510
Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650
Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes
Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693
000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343
40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000
De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos
000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260
Total Capiacutetulo ~
Total Artiacuteculo 4
000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260
000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11
35
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
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Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
37
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2017
27
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017
REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS
INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS
ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383
ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776
TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393
28
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Iniciales Modificadon Definitivos es
Derechos Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes ti Cnhrn
Exceso Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11
29
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones
CreacuteditoPago
200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000
directivo Personal oacutergano directivo
52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313
04432016001
04432013001 Personal laboral
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693
04432022101
04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201
Suministros
1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191
04432022301
Comunicaciones
400000 400000 352966 352966 47034
04432022491
000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482
04432022692
Primas de seguros
117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224
04432022693
5855456Gastos Actividades Turismo
21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694
Oficina de Congresos
2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695
Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419
04432022696
Asistencia a Ferias
120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697
Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969
04432022701
GASTOS PLAN E5TRATEGICO
3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000
Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501
000CONVENIO UNIVERSIDAD
1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247
04432062900
Otro materiallnventariable
100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12
30
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de Creacutedito
Iniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
31
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2017
32
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017
capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes
Definitivos
3
4
TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20200000
237600000
000
000
20200000
237600000
23872593
238514510
3250
000
000
20250
23869343
238494260
23782123
201814260
87220
36680000
3669343
894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11
33
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de operaciones corrientes
000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos
7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11
34
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510
Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650
Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes
Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693
000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343
40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000
De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos
000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260
Total Capiacutetulo ~
Total Artiacuteculo 4
000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260
000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11
35
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
36
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
37
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017
REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS
INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS
ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383
ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776
TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393
28
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Iniciales Modificadon Definitivos es
Derechos Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes ti Cnhrn
Exceso Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11
29
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones
CreacuteditoPago
200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000
directivo Personal oacutergano directivo
52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313
04432016001
04432013001 Personal laboral
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693
04432022101
04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201
Suministros
1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191
04432022301
Comunicaciones
400000 400000 352966 352966 47034
04432022491
000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482
04432022692
Primas de seguros
117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224
04432022693
5855456Gastos Actividades Turismo
21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694
Oficina de Congresos
2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695
Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419
04432022696
Asistencia a Ferias
120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697
Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969
04432022701
GASTOS PLAN E5TRATEGICO
3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000
Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501
000CONVENIO UNIVERSIDAD
1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247
04432062900
Otro materiallnventariable
100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12
30
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de Creacutedito
Iniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
31
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2017
32
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017
capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes
Definitivos
3
4
TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20200000
237600000
000
000
20200000
237600000
23872593
238514510
3250
000
000
20250
23869343
238494260
23782123
201814260
87220
36680000
3669343
894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11
33
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de operaciones corrientes
000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos
7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11
34
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510
Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650
Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes
Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693
000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343
40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000
De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos
000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260
Total Capiacutetulo ~
Total Artiacuteculo 4
000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260
000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11
35
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
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Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
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Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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000
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000
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000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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000
000
000
000
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000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Iniciales Modificadon Definitivos es
Derechos Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes ti Cnhrn
Exceso Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11
29
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones
CreacuteditoPago
200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000
directivo Personal oacutergano directivo
52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313
04432016001
04432013001 Personal laboral
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693
04432022101
04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201
Suministros
1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191
04432022301
Comunicaciones
400000 400000 352966 352966 47034
04432022491
000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482
04432022692
Primas de seguros
117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224
04432022693
5855456Gastos Actividades Turismo
21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694
Oficina de Congresos
2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695
Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419
04432022696
Asistencia a Ferias
120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697
Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969
04432022701
GASTOS PLAN E5TRATEGICO
3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000
Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501
000CONVENIO UNIVERSIDAD
1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247
04432062900
Otro materiallnventariable
100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12
30
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de Creacutedito
Iniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
31
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2017
32
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017
capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes
Definitivos
3
4
TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20200000
237600000
000
000
20200000
237600000
23872593
238514510
3250
000
000
20250
23869343
238494260
23782123
201814260
87220
36680000
3669343
894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11
33
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de operaciones corrientes
000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos
7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11
34
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510
Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650
Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes
Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693
000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343
40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000
De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos
000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260
Total Capiacutetulo ~
Total Artiacuteculo 4
000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260
000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11
35
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
36
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
37
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones
CreacuteditoPago
200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000
directivo Personal oacutergano directivo
52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313
04432016001
04432013001 Personal laboral
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693
04432022101
04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201
Suministros
1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191
04432022301
Comunicaciones
400000 400000 352966 352966 47034
04432022491
000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482
04432022692
Primas de seguros
117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224
04432022693
5855456Gastos Actividades Turismo
21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694
Oficina de Congresos
2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695
Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419
04432022696
Asistencia a Ferias
120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697
Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969
04432022701
GASTOS PLAN E5TRATEGICO
3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000
Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501
000CONVENIO UNIVERSIDAD
1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247
04432062900
Otro materiallnventariable
100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12
30
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de Creacutedito
Iniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
31
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2017
32
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017
capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes
Definitivos
3
4
TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20200000
237600000
000
000
20200000
237600000
23872593
238514510
3250
000
000
20250
23869343
238494260
23782123
201814260
87220
36680000
3669343
894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11
33
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de operaciones corrientes
000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos
7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11
34
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510
Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650
Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes
Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693
000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343
40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000
De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos
000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260
Total Capiacutetulo ~
Total Artiacuteculo 4
000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260
000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11
35
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
36
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
37
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de Creacutedito
Iniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
31
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2017
32
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017
capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes
Definitivos
3
4
TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20200000
237600000
000
000
20200000
237600000
23872593
238514510
3250
000
000
20250
23869343
238494260
23782123
201814260
87220
36680000
3669343
894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11
33
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de operaciones corrientes
000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos
7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11
34
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510
Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650
Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes
Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693
000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343
40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000
De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos
000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260
Total Capiacutetulo ~
Total Artiacuteculo 4
000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260
000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11
35
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
36
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
37
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL EJERCICIO 2017
32
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017
capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes
Definitivos
3
4
TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20200000
237600000
000
000
20200000
237600000
23872593
238514510
3250
000
000
20250
23869343
238494260
23782123
201814260
87220
36680000
3669343
894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11
33
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de operaciones corrientes
000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos
7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11
34
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510
Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650
Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes
Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693
000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343
40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000
De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos
000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260
Total Capiacutetulo ~
Total Artiacuteculo 4
000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260
000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11
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Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
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Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
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Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017
capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos
Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes
Definitivos
3
4
TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20200000
237600000
000
000
20200000
237600000
23872593
238514510
3250
000
000
20250
23869343
238494260
23782123
201814260
87220
36680000
3669343
894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11
33
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
38900 Otros reintegros de operaciones corrientes
000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos
7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11
34
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510
Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650
Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes
Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693
000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343
40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000
De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos
000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260
Total Capiacutetulo ~
Total Artiacuteculo 4
000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260
000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11
35
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
36
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
37
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos Anulados
Derechos Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
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38900 Otros reintegros de operaciones corrientes
000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
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40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
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47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos
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Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11
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Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510
Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650
Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes
Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693
000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343
40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
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De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos
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Total Capiacutetulo ~
Total Artiacuteculo 4
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Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11
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ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
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38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
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Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
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47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
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Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
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Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
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Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
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Aportac Of Congresos
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Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
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Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
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34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
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operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
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Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
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Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
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34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
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Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510
Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650
Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes
Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693
000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343
40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000
De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos
000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260
Total Capiacutetulo ~
Total Artiacuteculo 4
000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260
000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11
35
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
36
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
37
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismol
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos
Reconocidos Netos
Recaudacioacuten Neta
Derechos
Pendientes
de Cobro
Exceso Defecto
PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes
Definitivos
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11
36
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
37
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes
de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes
Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458
Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11
37
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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000
000
000
000
000
000
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000
000
000
000
000
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000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Previsiones Presupuestarias
Modificacio-Iniciales Definitivos nes
Derechos
Reconocidos
Derechos
Anulados Derechos
Cancelados
Derechos Reconocidos
Netos
Recaudacioacuten
Neta
Derechos Pendientes de Cobro
Excesoj Defecto
Previsioacuten
34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940
34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510
TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650
38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693
Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343
40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000
47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos
47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802
Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260
Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260
262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000
Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12
38
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
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Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismo[
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017
Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes
34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700
34902
Material Promociona
95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520
34903
Visitas Turiacutesticas
11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510
38900
City Card34904
87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes
230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000
Of Congresos
000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003
257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603
Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11
39
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO
ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2017
40
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA
Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
04 CULTURA
Total 257800000
257800000
000
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529 11377695
11377695
Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11
41
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
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000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
4
Zaragoza Turismol
1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017
Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito
257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695
Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11
42
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
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TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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000
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TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
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000
000
000
000
000
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000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismo
Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017
Coacutedigo
Clasificacioacuten Econoacutemica
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PresuDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas
Netas Pagos
Obligaciones pendientes
de Pago
Remanentes
de Creacutedito
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
77100000
178300000
400000
-600000
77500000
177700000
76958670
168454882
76958670
168454882
75426222
162509801
1532448
5945081
541330
9245118
4
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
1500000
900000
000
200000
1500000
1100000
000
1008753
000
1008753
000
1008753
000
000
1500000
91247
246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695
Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11
43
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000
04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000
Gastos Comprometidos
6708360
Obligaciones
Reconocidas Netas
6708360
Pagos
6708360
Obligaciones Pendientes de
Pago
000
Remanentes de
Creacutedito
141640
52252687
17997623
52252687
17997623
52252687
16465175
000
1532448
l97313
202377
76958670
908651
76958670
908651
75426222
908651
1532448
000
541330
41349
3880224 3880224 3880224 000 l19776
1494307
l83493
1571809
352966
440518
110461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1571809
352966
440518
l10461776
20971122
1615000
4227581
103802
19533031
1494307
l83493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
000
000
15590
000
000
5855456
62131
000
000
000
000
5693
l66507
78191
47034
259482
6468224
28878
385000
572419
16198
466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12
44
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismol
Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro materiallnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Total capiacutetulo 6
Total
800000
100000
900000
257800000
300000
-100000
200000
000
1100000
000
1100000
257800000
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
246422305
1008753
000
1008753
238944776
000
000
000
7477529
91247
000
91247
11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
45
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12
46
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismo(
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
11904
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22
47
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
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Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismoiexcl
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal
oacutergano directivo
Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona
Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
48
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Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
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Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017
Aplicacioacuten
Presupuestaria Descripcioacuten
Creacuteditos Presupuestarios Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
49
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33
50
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros
IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos
Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo
6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal
18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330
04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones
4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13
51
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismoiexcl
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017
Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago
Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693
350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000
Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507
1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000
Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191
40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034
Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000
700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000
Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482
117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000
21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000
Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000
2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000
5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000
120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000
20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000
Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000
3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701
Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23
52
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA
1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
100000 -100000 000 000 000 000 000 000
TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33
53
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
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000
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000
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000
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000
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TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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000
000
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000
000
000
000
000
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000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017
Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos
Gastos Obligaciones
Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes
Pendientes de de Pago Creacutedito
04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000
04432022101 Suministros 350000 000 350000
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000
04432022301 Transportes 400000 000 400000
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000
04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA
04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
6708360 6708360
52252687 52252687
17997623 17997623
908651 908651
3880224 3880224
1494307 1494307
183493 183493
1571809 1571809
352966 352966
440518 440518
110461776 110461776
20971122 20971122
1615000 1615000
4227581 4227581
103802 103802
19533031 19533031
2710602 2710602
000 000
1008753 1008753
000 000
6708360
52252687
16465175
908651
3880224
1494307
183493
1556219
352966
440518
104606320
20908991
1615000
4227581
103802
19533031
2698698
000
1008753
000
000 141640
000 197313
1532448 202377
000 41349
000 119776
000 5693
000 166507
15590 78191
000 47034
000 259482
5855456 6468224
62131 28878
000 385000
000 572419
000 16198
000 466969
11904 589398
000 1500000
000 91247
000 000
Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12
54
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismoi
Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten
Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
Area de Gasto 4
ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO
Total
257800000
257800000
01 00
000
257800000
257800000
246422305
246422305
246422305
246422305
238944776
238944776
7477529
7477529
11377695
11377695
MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22
55
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos PreSUDuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes
de Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones
04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
Conservacioacuten de instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
E5TRATEGlCO
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12
56
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO
Importe euros
ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos
Comprometidos Obligaciones
Reconocidas Netas Pagos Obligaciones
Pendientes de Pago
Remanentes
de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
04432062501
04432062900
Otro material lnventariable
Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios
Total Orgaacutenica 04
Total
800000
100000
257800000
257800000
300000
-100000
0100
000
1100000
000
257800000
257800000
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
246422305
246422305
1008753
000
238944776
238944776
000
000
7477529
7477529
91247
000
11377695
11377695
Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22
57
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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000
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TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismo I
ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros
ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017
Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total
GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS
Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS
Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS
432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305
Modelo LGCOORN Paacutegina 11
58
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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000
000
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000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismol
Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Iniciales
Creacuteditos Presupuestarios
Modificaciones Definitivos
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
Creacutedito
04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640
directivo Personal oacutergano directivo
04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313
04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377
sociales Seguridad Social personal
04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349
otras construcciones
04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776
instalaciones
04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693
04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507
04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191
04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034
04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482
04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224
04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878
04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000
04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419
04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198
04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969
04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398
04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000
ZARAGZA
04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247
04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12
59
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismol
Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros
I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios
Gastos Comprometidos
Obligaciones Reconocidas Netas Pagos
Obligaciones Pendientes de
Pago
Remanentes de
CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos
Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695
Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22
60
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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000
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000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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000
000
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000
000
000
000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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000
000
000
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000
000
000
000
000
000
000
000
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000
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000
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000
000
000
TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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000
000
000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO
AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION
DEL EJERCICIO 2017
61
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
000
000
000
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000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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000
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000
000
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TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
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TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
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000
000
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000
000
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000
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000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten
Derechos pendientes de cobro a 1 de
enero
Modificaciones saldo inicial
Derechos Anulados
Derechos cancelados Recaudacioacuten
Derechos pendientes de
cobro
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
30800
30800
270000
270000
81000
81000
62470
33300000
93600
33456070
000
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000
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000
000
62470
33300000
26600
33389070
30800
30800
270000
270000
81000
81000
000
000
67000
67000
TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113
62
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
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000
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000
000
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000
000
000
TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
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TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
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000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones
Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
City Card
Total ejercicio 2005
Total ejercicio 2012
Total ejercicio 2013
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
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TOTAL 000 000 000
Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23
63
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
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TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
65
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
000
000
000
000
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000
000
000
000
Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismo
EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros
A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
e) DERECHOS CANCELADOS
Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas
Total Derechos cancelados
200534900
201247000
201347000
201634904
201640000
201647000
Otros precios puacuteblicos
Total ejercicio 2005
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2012
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2013
City Card
De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento
De Empresas privadas Aportac Of Congresos
Total ejercicio 2016
000
000
000
000
000
000
000
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TOTAL 000 000 000 000 000
Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33
64
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000
201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
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Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
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Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
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BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
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hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
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WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismo
Eiercicio 2017 Importe euros
EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017
Aplicacioacuten Presupuestaria
Descripcioacuten Obligaciones
Pendientes de pago 1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y Anulaciones
Total
Obligaciones Prescripciones Pagos
Realizados
Obligaciones
Pendientes de Pago
201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal
201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones
201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000
201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000
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201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000
201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000
201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000
201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000
201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000
Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000
Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11
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Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
000
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Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
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Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismo
Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros
3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017
Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados
presupuestarios de ejercicios anteriores
a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
e Activos financieros
d) Pasivos financieros
2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)
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Total(1+2) 000 000 000
Modelo LCEVarResultados Pagina 11
66
zaragoza Un reto una ciudad
BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200
(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
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Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
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D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
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IUacute Wl ICCA gt
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BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS
Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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(sect1ft m~iICCA 0 ocgt
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RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
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El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
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WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
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Cobros
11494650 11494650
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Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
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Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
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Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
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a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
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Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
zaragoza Un reto una ciudad
RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017
ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI
57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1
LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO EL INTERYENTOR GENERAL
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200
hL~1~~ lOCA
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
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WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
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662060CAJA5700000 -
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Cobros
11494650 11494650
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Pagos
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247852237 1250000 1250000
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A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
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Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
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Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
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yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
~ Zaragoza ~ TURISMO
zaragoza Un reto fina dudad
El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ
ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado
EXISTEN CIAS EUROS
Total metaacutelico en Caja 620190shy
Son 620190shy
LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017
I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200
WJ leCA
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
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caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
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Pagos
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A fecha 311122017
Saldo fina
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Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
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Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Zaragoza Turismo
TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES
NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria
662060CAJA5700000 -
Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001
IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534
caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000
Cobros
11494650 11494650
252835049 7194620
260029669 1250000 1250000
Pagos
11536520 11536520
247714888 137349
247852237 1250000 1250000
Ejercicio 2017 Importe euros
A fecha 311122017
Saldo fina
620190 620190
21928043
19455923 41383966
000 000
Total 29868594 272774319 260638757 42004156
Modelo TES_TAL Paacutegina 11
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
---
Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
IUacute Wl ICCA gt
Urbana 0156 de zaragoza
Paseo Fernando El Catoacutelico 59
50009 Zaragoza
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco
sA (Ibercaja)
C ERTI F I C O
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro
y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza
a 5 de enero de 20j 8
Oficina 0156 Zorogoacuteza
th-aftCljel ll-CIntO sA --shy
CASTELLANOmiddot dc069429av14 12
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Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
CASTElLANO~ dc089429av1~ 12
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200
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Urbana-0156 de Zaragoza
Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59
~50Ob9 Zaragozi1
ZARAGOZA
Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)
CE RTf FICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo
Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018
Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza
I~al 8110 5~
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zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
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Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
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IUacute Wl ICCA gt
zaragoza Un reto Ula ciudad
D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo
COMUNICO
Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017
y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017
yo BO
Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad
de Zaragoza Turismo
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