PRESENTACIÓ PRESSUPOSTOS

MUNICIPALS 2013

PRESSUPOST 2013

Pressupost Ordinari Ingressos Despeses Ingressos vs despeses Ens autònoms municipals

Inversions previstes Endeutament Conclusions

Premisses inicials

PRESSUPOST ORDINARI

Comparatives entre els anys 2010, 2011, 2012 i 2013(Pressupost corrent).

INGRESSOS

PRESSUPOST

2010

INGRESSOS

PRESSUPOST

2011

(agost)

INGRESSOS

PRESSUPOST

2012

(Centres Cost)

INGRESSOS

PRESSUPOST

2013

DIFERÈNCIA

PRESSUPOST

2012 -2013

DIFERÈNCIA

PRESSUPOST

2010-2013

INGRESSOS ORDINARIS

12.304.989,70 12.224.990,00 11.672.600,00 12.453.558,32 780.958,32 148.568,52

FINANÇAMENT BASIC

9.695.900,00 9.673.100,00 9.269.200,00 10.039.300,00 770.100,00 343.700,00

FINANÇAMENT USUARIS (Taxes)

2.609.389,70 2.551.890,00 2.403.400,00 2.414.258,32 10.858,32 -195.131,38

INGRESSOS

COMPARATIVA DELS INGRESSOS

PRESS. 2012 - PRESS. 2013(%)

INGRESSOS ORDINARIS 780.958,22 X 10011.672.600,00 6,69%

FINANÇAMENT BÀSIC770.100,00 X 100

9.269.200,00 8,301%

FINANÇAMENT USUARIS (Taxes) 10,858,32 X 100

2.403.400,001,62%

Despeses ordinàries

PRESSUPOST 2010

PRESSUPOST 2011

PRESSUPOST 2012

PRESSUPOST 2013

DIF12-13

DIF. 10-13

PERSONAL 4.965.413,54 4.780.252,29 4.657.507,35 4.469.653,35 -187.854,00 -495.760,19

BÉNS CORRENTS I SERVEIS

5.842.476,46 5.779.976,46 5.189.054,88 5.347.992,00 -158,9537,12 -494.484,46

DESPESES FINANCERES

291.000,00 291.000,00 355.362,23 802.415,13 447.052,9 511.415,13

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

600.100,00 536.000,00 751.500,00 745.903,50 -5.596,50 145.803,50

TOTAL 11.698.990,00 11.387.228,75 10.953.424,46 11.365.963,98 412.539,52 -333.026,02

COMPARATIVA DE LES DESPESESPRESS. 2012 - PRESS. 2013

(%)

PERSONAL -187.854 X 1004.657.507,35 -4,03%

BÉNS CORRENTS I SERVEIS-158.953,12 X 100

5.189.054,88 -3,06%

DESPESES FINANCERES 447.052,9 X 100355.362,23 125,80%

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 145.803,50 X 100751.500,00 19,40%

TOTAL 412.539,52 X 10010.953.424,46 3,76%

Ingressos vs Despeses

EL PRESSUPOST ORDINARI, fent el símil amb una empresa seria el compte d’explotació. Els ingressos ordinaris, serien els de l’activitat i les despeses

ordinàries, el cost que genera fer aquesta activitat.

TANQUEM AMB UN SUPERÀVIT(ingressos – despeses)

+ 900.277,07 €

Amb aquest superàvit, es podrà fer front a l’ AMORTITZACIÓ DELS PRÉSTECS A LLARG TERMINI.

Per programes

ORGANISME INGRESSOS DESPESES

Escola Municipal de Música 717.500,00 717.500,00

Escola Bressol 356.500,00 356.500,00

Hospital Sant Bernabé 21.118.867,21 21.081.489,04

La Patum 16.000,00 16.000,00

BRG Progres S.L.U 426.300,00 426.300,00

ENS AUTÒNOMS MUNICIPALS

ENDEUTAMENT

Concepte.

Capital pendent de retornar a 31/12/2011 8.297.252,04

Rati d’endeutament: 67%Increment endeutament any 2012 (crèdit RDL4/2012, Ajuntament) 6.870.652,31

Crèdit RDL 4/2012 imputable als OO.AA 638.532,02

Préstecs pendents de retornar a 31/12/2012 14.975.396,33

Rati d’endeutament amb OOAA 31/12/2012 120%

Rati d’endeutament Ajuntament 31/12/2012 115%

Es preveu que l’any 2016 es torni a tenir la ràtio d’endeutament inferior al 75%. El pendent de retornar de préstecs llavors serà de 8.978.623,84 €

ENDEUTAMENT

INVERSIONS

Concepte. Pla de Barris Pressupost

Plaça del Forn 334.200,00

Coberta Ajuntament 83.959,95

INVERSIONS

Concepte. Qualitat via pública Pressupost

Millores dèficit clavegueram c/ Sardana 135.325,93

Millores Polígons La Valldan 388.760,62

Finalització 2ª. Fase 40 Pilans 95.000,00

Millora dèficit infraestructures PMU 60.000,00

Gestió eficiència energètica infraestructures 270.000,00

Concepte. Serveis i equipaments Pressupost

Millores Centre Cívic 82.771,31

Berga destinació turística. Promoció 60.000,00

Casa Patum 50.000,00

Vehicle grua brigades 25.000,00

Desfibril·lador 5.000,00

INVERSIONS

Concepte. Plurianual Pressupost

Projecte urbanització Rasa Molins 1.350.000,00

Emcofa diferencia obres 113.993,24

Gespa artificial camp futbol 64.000,00

Subvencio rehabilitacio elem. col·lectius edificis 100.000,00

INVERSIONS

CONCLUSIONS

• Establir cada àrea com a centre de cost. Optimització dels recursos i impuls a la recuperació.

• Garantir el compliment del Pla d’Ajust i de la Llei d’Estabilitat Pressupostària.

• Contenció de la despesa corrent i disminució de les inversions.

• MANTENIMENT DELS SERVEIS A LES PERSONES.• MANTENIMENT D’UNS SERVEIS BÀSICS DE QUALITAT. Bus

urbà, seguretat ciutadana, neteja viària, millora via pública, etc.

• Estalvi net (ingressos corrents - despeses corrents) amb un import de 900.277,07 €.

PressupostMunicipal 2013