Presentació dels pressupostos de l'Ajuntament de Berga 2013
23
PRESENTACIÓ PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2013
Transcript of Presentació dels pressupostos de l'Ajuntament de Berga 2013
PRESENTACIÓ PRESSUPOSTOS
MUNICIPALS 2013
PRESSUPOST 2013
Pressupost Ordinari Ingressos Despeses Ingressos vs despeses Ens autònoms municipals
Inversions previstes Endeutament Conclusions
Premisses inicials
PRESSUPOST ORDINARI
Comparatives entre els anys 2010, 2011, 2012 i 2013(Pressupost corrent).
INGRESSOS
PRESSUPOST
2010
INGRESSOS
PRESSUPOST
2011
(agost)
INGRESSOS
PRESSUPOST
2012
(Centres Cost)
INGRESSOS
PRESSUPOST
2013
DIFERÈNCIA
PRESSUPOST
2012 -2013
DIFERÈNCIA
PRESSUPOST
2010-2013
INGRESSOS ORDINARIS
12.304.989,70 12.224.990,00 11.672.600,00 12.453.558,32 780.958,32 148.568,52
FINANÇAMENT BASIC
9.695.900,00 9.673.100,00 9.269.200,00 10.039.300,00 770.100,00 343.700,00
FINANÇAMENT USUARIS (Taxes)
2.609.389,70 2.551.890,00 2.403.400,00 2.414.258,32 10.858,32 -195.131,38
INGRESSOS
COMPARATIVA DELS INGRESSOS
PRESS. 2012 - PRESS. 2013(%)
INGRESSOS ORDINARIS 780.958,22 X 10011.672.600,00 6,69%
FINANÇAMENT BÀSIC770.100,00 X 100
9.269.200,00 8,301%
FINANÇAMENT USUARIS (Taxes) 10,858,32 X 100
2.403.400,001,62%
Despeses ordinàries
PRESSUPOST 2010
PRESSUPOST 2011
PRESSUPOST 2012
PRESSUPOST 2013
DIF12-13
DIF. 10-13
PERSONAL 4.965.413,54 4.780.252,29 4.657.507,35 4.469.653,35 -187.854,00 -495.760,19
BÉNS CORRENTS I SERVEIS
5.842.476,46 5.779.976,46 5.189.054,88 5.347.992,00 -158,9537,12 -494.484,46
DESPESES FINANCERES
291.000,00 291.000,00 355.362,23 802.415,13 447.052,9 511.415,13
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
600.100,00 536.000,00 751.500,00 745.903,50 -5.596,50 145.803,50
TOTAL 11.698.990,00 11.387.228,75 10.953.424,46 11.365.963,98 412.539,52 -333.026,02
COMPARATIVA DE LES DESPESESPRESS. 2012 - PRESS. 2013
(%)
PERSONAL -187.854 X 1004.657.507,35 -4,03%
BÉNS CORRENTS I SERVEIS-158.953,12 X 100
5.189.054,88 -3,06%
DESPESES FINANCERES 447.052,9 X 100355.362,23 125,80%
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 145.803,50 X 100751.500,00 19,40%
TOTAL 412.539,52 X 10010.953.424,46 3,76%
Ingressos vs Despeses
EL PRESSUPOST ORDINARI, fent el símil amb una empresa seria el compte d’explotació. Els ingressos ordinaris, serien els de l’activitat i les despeses
ordinàries, el cost que genera fer aquesta activitat.
TANQUEM AMB UN SUPERÀVIT(ingressos – despeses)
+ 900.277,07 €
Amb aquest superàvit, es podrà fer front a l’ AMORTITZACIÓ DELS PRÉSTECS A LLARG TERMINI.
Per programes
ORGANISME INGRESSOS DESPESES
Escola Municipal de Música 717.500,00 717.500,00
Escola Bressol 356.500,00 356.500,00
Hospital Sant Bernabé 21.118.867,21 21.081.489,04
La Patum 16.000,00 16.000,00
BRG Progres S.L.U 426.300,00 426.300,00
ENS AUTÒNOMS MUNICIPALS
ENDEUTAMENT
Concepte.
Capital pendent de retornar a 31/12/2011 8.297.252,04
Rati d’endeutament: 67%Increment endeutament any 2012 (crèdit RDL4/2012, Ajuntament) 6.870.652,31
Crèdit RDL 4/2012 imputable als OO.AA 638.532,02
Préstecs pendents de retornar a 31/12/2012 14.975.396,33
Rati d’endeutament amb OOAA 31/12/2012 120%
Rati d’endeutament Ajuntament 31/12/2012 115%
Es preveu que l’any 2016 es torni a tenir la ràtio d’endeutament inferior al 75%. El pendent de retornar de préstecs llavors serà de 8.978.623,84 €
ENDEUTAMENT
INVERSIONS
Concepte. Pla de Barris Pressupost
Plaça del Forn 334.200,00
Coberta Ajuntament 83.959,95
INVERSIONS
Concepte. Qualitat via pública Pressupost
Millores dèficit clavegueram c/ Sardana 135.325,93
Millores Polígons La Valldan 388.760,62
Finalització 2ª. Fase 40 Pilans 95.000,00
Millora dèficit infraestructures PMU 60.000,00
Gestió eficiència energètica infraestructures 270.000,00
Concepte. Serveis i equipaments Pressupost
Millores Centre Cívic 82.771,31
Berga destinació turística. Promoció 60.000,00
Casa Patum 50.000,00
Vehicle grua brigades 25.000,00
Desfibril·lador 5.000,00
INVERSIONS
Concepte. Plurianual Pressupost
Projecte urbanització Rasa Molins 1.350.000,00
Emcofa diferencia obres 113.993,24
Gespa artificial camp futbol 64.000,00
Subvencio rehabilitacio elem. col·lectius edificis 100.000,00
INVERSIONS
CONCLUSIONS
• Establir cada àrea com a centre de cost. Optimització dels recursos i impuls a la recuperació.
• Garantir el compliment del Pla d’Ajust i de la Llei d’Estabilitat Pressupostària.
• Contenció de la despesa corrent i disminució de les inversions.
• MANTENIMENT DELS SERVEIS A LES PERSONES.• MANTENIMENT D’UNS SERVEIS BÀSICS DE QUALITAT. Bus
urbà, seguretat ciutadana, neteja viària, millora via pública, etc.
• Estalvi net (ingressos corrents - despeses corrents) amb un import de 900.277,07 €.
PressupostMunicipal 2013
