Post on 28-Oct-2019
Seku ritas SASOCIEDADES CORREDORAS DE SEGUROS Y REASEGUROS
Y AGENCIAS ASIMILADAS A SOCIEDADES CORREDORAS DE SEGUROSBALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
SEKURITAS S.A. CORREDORES DE SEGUROS CIUDAD BOGOTÁ D. C.
A
DISPONIBLE
PACTOS DE REVENTA
INVERSIONESInversiones Negociables en Títulos de DeudaInvers4ones Negociables en Títulos ParticipativosInversiones para mantener hasta el Vencí míenloInversiones Disponibles para la venta en Títulos de DeudaInversiones Disponibles para la venta en Títulos particípateosDerechos de Recompra de InversionesMenos; Provisión
Con Garantía HipotecarlaDerechos de Recompra Cartera NegociadaMenos: Provisión
Sobre Títulos de CapitalizaciónDerechos de Recompra Cartera NegociadaMeno*: Provisión
Con Garantía PrendarlaDerechos de Recompra Cartera NegociadaMenos: Provisión
Sobr* PólizasDerechos de Recompra Cartera NegociadaMenos: Provisión
Otros ConceptosDerechos de Recompra Cartera NegociadaMenos: Provisión
CUENTAS POR COBRAR
OtrasMenos Provisión
BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGOCostoMenos. Depreciación AcumuladaMenos Provisión
Terrenos. Edificios y Construcciones en CursoEquipo, Muebles y Enseres de OficinaEquipo de Computación
OtrosMenos Depreciación AcumuladaMás: Depreciación DiferidaMenos Provisión
OTROS ACTIVOSAportes PermanentesGastos Anticipados y Cargos Diferidos
OtrosMenos Provisión
VALORIZACIONESInversiones disponibles para la venta en Mulos particípateosde baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsaAportes PermanentesPropiedades y EquipoBienes Realizables y Recibidos en Pago
DESVALORIZACIONESInversiones disponibles para la venta en títulos participan vosde ba|a o mínima bursatolidad o sin cotización en bolsa
TOTAL ACTIVO
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORASDerechos en OpcionesOtras
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES YDE ORDEN / j*
31 12 2014 A
288,057
0
00
00
00
000
00
000
000
000
1,097,567722,178
0
0
446,681608.903133746233.041197,050
(726.059)0
0
1,075,0000
01,075,000
0
1.060,571
0
01 C6C 5~1
0
0
3,967.876
0
000
8,085,596
188 113,716
' 196,199.312
31 12 2013
603.681
0
00_
0o~00
000
00
000
000
000
934,074524.596431,018! 2 1,540}
05~0
449,493562,637126,852217,716197,050
{654,762;0
0
1,065,5610
20,7211,044.840
0
1.193,456
0
01.193,456
0
0
4,246,265
0
000
6,388.022
140,677.088
147 065,110
PACTOS DE RECOMPRA
CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONESFINANCIERAS
CUENTAS POR PAGARComisiones y HonorariosPrimas Recaudadas por PagarOtras
OTROS PASIVOS
Ingresos AnticipadosOtros
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONESObligaciones LaboralesImpuestosOtros
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Vilor niii.un.il de cad« ii-dón
RESERVASReserva Lega iReservas Estatutarias y Ocasionales
SUPERÁVIT o DÉFICITGanancias o Perdidas no realizadas eninversiones disponibles para la ventaValorización**Des valorizaciónRe valorización del PatrimonioOtros
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADOS DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORASObligaciones en OpcionesOtras
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORASCapitalización por Re valorización del Patrimonio
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN
A 31 12 2014 A 31 12 2013
0 0
555,317 648,777
261,898 4006880 00 800
261,898 ~~ 399,888"
857,087 594,277
570,957 354,021174,108 137098
90,862 3200000 0
56.862 290.00034.000 30.000
1,765.164 1,963,742
2,202,712 2,282,523
352,616 345,293352.616 345.293
192,964 192964192,961 192,961
3 3
1,060,573 1.193,458n o
0 0
0 0
0 0
596.559 550,808
3,967,876 4.246,265
0 00 0
0 0
8,085,596 6,388.022
188,113,716 140,677,0880 " 0
196,199,312 147.065,110
TAX Yl'AKASUPOSTKIilOS I'HW.ICAJON
CLAUDIA PATRICIA ORTIZ ORTEGA
Seku ritas SACorredores de Seguros SOCIEDADES CORREDORAS DE SEGUROS Y REASEGUROS
Y AGENCIAS ASIMILADAS A SOCIEDADES CORREDORAS DE SEGUROSESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
ENTIDAD 11 SEKURITAS S.A. CORREDORES DE SEGUROS CIUDAD BOGOTÁ D. C.
(Miles de Pesos)
PERIODOS COMPRENDIDOS
DE 01 01 2014 A 31122014 DE 01 01 2013 A
INGRESOS OPERACIONALESComisiones - de seguros
Utilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de DeudaUtilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos ParticipativosUtilidad en Valoración de Inversiones para Mantener Hasta el VencimientoUtilidad en Valoración de Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de DeudaGanancia Realizada en Inversiones Disponibles para la VentaUtilidad en Valoración por Transferencia Temporal de ValoresReajuste de la Unidad de Valor Real - UVR y Otros InteresesOtros: [Cambios, utilidad en venta de inversiones y de cartera,dividendos y partipaciones, por derivados y otros]
GASTOS OPERACIONALESPérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de DeudaPérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos ParticiaptivosPérdida en Valoración de Inversiones para Mantener Hasta el VencimientoPérdida en Valoración de Inversiones Disponibles para la Venta en Titnlos de DeudaPérdida Realizada en Inversiones Disponibles para la VentaPérdida en Valoración por Transferencia Temporal de ValoresIntereses, reajuste de la unidad de valor real - UVR, prima amortizada y
amortización de descuentoGastos de personalOtros: [Pérdida en venta de inversiones, honorarios, cambios,impuestos, arrendamientos, seguros, por derivados y otros]
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE PROVISIONESDEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
PROVISIONESInversionesCartera de créditosOtras
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
RESULTADO OPERACIONAL NETO
INGRESOS NO OPERACIONALESIngresos no operacionaies
GASTOS NO OPERACIONALESGastos no operacionaies
RESULTADO NETO NO OPERACIONAL
UTILIDAD (PERDIDA) POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA
4,083,0944,045,805
000000
11,17026,119
0
3,075,190000000
01,320,1771,755,013
1,007,904
0000
71,297
4,900
931,707
24,40424,404
20,60720,607
3,797
0
935,504
338,945
596,559
HDMM \ \
3,714,575000000
15,33513,243
0
000000
01,212,5391,625,639
000
31,190
10,995
31 122013DD/MM/AAAA
3,743,153
2,838,178
904,975
0
82,152
2,210
820,613
31,190
10,995
20,195
0
840,808
290,000
550,808
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 009 DE 2008, LA SOCIEDAD NO SE ENCUENTRA OBLIGADA A SOMETER SUS ESTADOS FINANCIEROS DE FIN DE EJERCICIO A LAAUTORIZACIÓN PREVIA DE LA SUPERJJilENDENCIA llt&NCigKA DE COLOMBIA PARA SU APROBA/PlfJN POR LA AS A>fflLEA
«s Seku ritas SA^^J Corredores de Seguros
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31
ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLECTAS POR COBRARPROVISIONES CTA.X COBRARPROMETIENTES VENDEDORESANTICIPO DE IMPUESTOSCASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFCEQUIPO DE COMPUTACIÓNTERRENOSEDIFICIOSVEHÍCULOS
SUB-TOTAL
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
ACTIVO FIJO NETO
OTROS ACTIVOSCARGOS DIFERIDOS
VALORIZACIONES
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO
CTAS DE ORDEN DEUDORASCTAS ORDEN ACREED POR CONTRA
PABLO fTIEFRepres
2014
288,056,627722,178,354
17,539,801-1,075,000,000
392,929,276
2013 CORRIENTE
PASIVO Y PATRIMONIO
2014
2,460,624,456
133,745,763233,040,799
97,487,532511,414,708197,050,400
1,172,739,202
726,059,017-
446,680,185
1,060,570,670
1,060,570,670
3,967,875,310
8,085,596,044188,113,716,349
603,681,462524,595,88321,540.499-
1,044,839,637431,017,795
20,721,170
2,603,315,448
126,851,883217,716,252
97,487,532465,148,679197,050,400
1,104,254,746
654,761,910-
449,492,836
1,193,456,150
1,193,456,150
4,246,264,433
6,388,021,673140,677,088,213
£MARÍA L\
TP.
OBLIGACIONES FINANCIERASCUENTAS POR PAGARRETENCIÓN Y APORTESPRIMAS RECAUDADAS POR PAGARIMPUESTOS POR PAGARPRESTACIONES SOCIALES CONSOLIDADASCONSIGNACIONES POR IDENTIFICARANTICIPO DE PRIMASTOTAL PASIVO CORRIENTE
A LARGO PLAZO
Pasivo EstimadoImpuesto CREE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL AUTORIZADOCAPITAL POR SUSCRIBIRRESERVA LEGALRESERVA OCASIONALREVALORIZACION DEL PATRIMONIOVALORIZACIONESUTILIDADES EJERC.ANTERIORESUTILIDAD DEL EJERCICIOTOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CTASimiEN DEUDORAS POR CONTRACTAÍORbtN ACREEDORAS
3NOR ESTE«BÍS5¥Aiev¡sor Fiscal KNo. 46568-r
555,316,889261,897,683
86,946,210
87,163,226112,021,584510,184,705
60,772,0231,674,302,320
34,000,00056,862,000
90,862,000
1,765,164,320
400,000,00047,384,336-
192,961,4112,5232,007
1,060,570,670
596,558,7162,202,710,990
3,967,875,310
2013
648,776,584399,887,914
72,441,712800,050
64,655,883103,157,655339,791,469
14,229,9441,643,741,211
30,000,000290,000,000320,000,000
1,963,741,211
400,000,00054,706,549-
192,961,4112,5232,007
1,193,456,150
550,807,6802,282,523,222
4,246,264,433
6,388,021,673140,677,088,213
LAUDIA PATRICIA ORTIZ o.Contador PublicoTP. No. 83343-T
Seku ritas SACorredores de Seguros
ISO 9001
Certmcodorr SC 3575-1
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31
INGRESOS
COMISIONES REMUNERACIÓN DE INTERMEDIACIÓNVALORIZACIÓN DE INVERSIONESRENDIMIENTOS FINANCIEROSOTROS INGRESOS OPERACIONALESARRIENDOS
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
GASTOS OPERACIONALESGASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO DE RENTA Y CREE
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PABLO S
2014
4,045,804,855 $8,867,322-
1 1,170,4586,185,897
28,800,000
4,083,093,889
24,404,486
4,107,498,375
3,151,387,09420,607,442
935,503,839
338,945,123-
596,558,716 $
2013
3,714,575,0182,760,707
15,335,07810,481,918
3,743,152,721
31,190,366
3,774,343,087
2,922,539,97310,995,435
840,807,680
290,000,000-
550,807,680
MARÍA LEONOR ESTELA AMAYARevisor Piscar
TP. No. 46568-
CLAUDIA PATRICIA ORTIZ O.Contador Público
T.P.N0.83343-T
Tel 6222880 Fox 2184061Cr 11 No. 86-60 Of. 403
Bogotá
Tel 3118833 Fax 2663827CU 16 No. 41 -210 Ed. La Compañía Of. 501
Medellín
Telefax(8)5126316Av. Providencia Edificio Niddam
al lado del IcetexSan Andrés
.sfiki jritns.norn.no
Seku ritas SACorredores de Seguros
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO A DICIEMBRE 31
ISO 9001
CerfiflcodoN-SC 3575-1
POR EL AÑO TERMINADO EN 31-14 2,014 2,013
1 - FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Utilidad Neta antes de Cambios en Capital de TrabajoDepreciacionesAumento/Disminución de tas cuentas por cobrarAumento de sobrantes de impuestosAumento/Disminución de Castos Pagados Por AnticipadosAumento/Disminución en pasivo Corriente
Efectivo Neto generado por Actividades de Operación
596,558,71671,297,107
(201,583,169)38,088,51920,721,170
(508,924,359)(580,400,732)
16,157,983
550,807,68082,152,426
(16,602,015)(53,055,387)
(1,629,487)645,851,649656,717,186
1,207,524,866
2- FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
- Aumento /Disminución Activo fijo Neto- Disminución de diferidos- Pagos por compra de Activos Fijos
Salidas Netas de Efectivo por Actividades de Inversión
(68,484,456)0
(30,160,363)
(98,644,819)
(175,570,974)2,209,640
(1,044,839,637)
(1,218,200,971)
3- FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN:
- Disminución Obligaciones a Largo Plazo- Disminución Pasivos estimados- Provisión impuesto de renta
Disminución/Aumento Neto de Efectivo
Saldo efectivo al inicio del período
Saldo efectivo al final del período
OO
(233,138,000)
(233,138,000)
(315,624,835)
603,681,462
288,056,627
MARÍA LEONOR ESTEPARdvisor Fiscal
TP. No. 46568-T
(60,000,000)
(7,532,000)
(67,532,000)
(78,208,104)
681,889,566
603,681,462
mCLAUDIA PATRICIA ORTIZ
Contador PúblicoTP.No. 83343-T
leí 6222880 Fax 2184061Cr 11 No. 86-60 Of, 403
Bogotá
Tel 3118833 Fax 2663827CU 16 No. 41 -210 Ed. La Compañía Of. 501
Medellín
Telefax(8)5126316Av. Providencia Edificio Niddam
al lado del IcetexSan Andrés
www .< iritns
Seku ritas SACorredores de Seguros
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31
ISO 9001
Certificado N" SC 35 75-1
RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR:
UTILIDAD DEL EJERCICIO A DIC 31
2014
596,558,716 $
2013
550,807,680
DISMINUCIÓN OBLIGACIONES LARGO PLAZOAUMENTO ACTIVOS FIJOS
TOTAL RECURSOS PROVISTOS
RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS A:
INCREMENTO DIFERIDOS
VARIACIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO
PAGO DE DIVIDENDOS
TOTAL RECURSOS APLICADOS
MARÍA L0ONOR ESTE\Revisor Fi
TP. No. 46568-T
596,558,716
(229,138,000)2,812,651
370,233,367
0
370,233,367
(543,485,454)
(173,252,087)
(U, 1(1
550,807,680
(37,532,000)(93,418,548)
419,857,132
2,209,640
419,857,132
(441,1 11,542)
(19,044,770)
'^\f it * /4 frr\A
CLAUDIA PATRICIA ORTIZContador PúblicoTP. No. 83343-T
1-316222880 Fax 2184061Cr 11 No. 86-60 Of. 403
Bogotá
Tel 3118833 Fax 2663827CU 16 No. 41-210 Ed. La Compañía Of. 501
Medellín
Telefax(8)5126316Av. Providencia Edificio Nlddam
al lado del IcetexSan Andrés
www .Qf̂ ki iritoQ
Sekuritas SACorredores de Seguros
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO A DICIEMBRE 31
DETALLE SALDO DIC 31 /I 3
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR
RESERVA LEGAL
RESERVA OCASIONAL
REV.PATRIMONIO
SUPERAVIT-VALORIZACIONES
UTILI DE EJERC. ANTER.
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
400,000,000
54,706,549-
192,961,411
2,523
2,007
1,193,456,150
0
550,807,680
. 2,282,523,222
DISTRIB. SUPERÁVIT CAPITALIZACIÓNUTILIDADES VALORIZACIONES 2014
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0 132,885,480-
550,807,680 0
0
550,807,680 132,885,480-
0
7,322,213-
0
0
0
0
0
0
7,322,213-
UTILIDADES2014
0
0
0
0
0
0
0
596,558,716
596,558,716
SALDO ADIC 3 1 / 1 4
400,000,000
47,384,336-
192,961,411
2,523
2,007
1,060,570,670
-
596,558,716
2,202,710,991
MARÍA LEONOR ESTEPA
Revisor Fiscal
TP. rio. 46568-T
CLAUDIA PATRICIA ORTIZ
Contador Público
TP.No. 83343-T