7/28/2019 02 SAP FCM - Gestin de Finanzas Corporativas

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Gestin de Finanzas Corporativas (CFM)

Propsito

La iniciativa SAP Corporate Finance Management es una serie de componentes orientados a analizar yoptimizar los procesos de negocio en el rea de finanzas de una empresa.

Gestin de Finanzas Corporativas: Componentes

Liquidez Planificacin

En una era de competencia global y las estrategias de gestin orientadas al valor, la planificacinfinanciera desempea un papel cada vez ms importante en la gestin de una empresa. El objetivoprincipal es reconocer los dficit o excedentes de liquidez en un montn de tiempo y espera paraidentificar las posiciones en moneda extranjera en el perodo de planificacin. La grabacin de datos deplanificacin en el momento oportuno y la adaptacin tan pronto como las circunstancias cambian, ascomo los procesos descentralizados de captura de datos, todo contribuye a los problemas queenfrentan las actividades de planificacin financiera que tienen por objeto indicar las tendencias futuras.

La liquidez Planner proporciona herramientas para la entrada y el ajuste, la agregacin y la evaluacinde los flujos de caja previstos, y para determinar los valores reales. Las herramientas fciles de usar,proporcionan la toma de decisiones en una empresa con toda la informacin que necesitan, y cuandoest disponible y esto puede ser utilizado para continuar con el anlisis y la optimizacin de losrecursos financieros. Por lo tanto, puede utilizar el Planificador de liquidez para ampliar su horizonte de

planificacin y tienen una mayor influencia activa sobre los flujos de caja esperados. Esto va desde eluso clsico de los valores de presupuestacin financiera a travs de su inclusin en el anlisis msdetallado de riesgos.

Puede acceder a la documentacin de la liquidez a travs de la Planificacin del Portal de Ayuda alelegirmySAP.com Cruz-Soluciones para la Industria -> mySAP Business Intelligence -> SAP StrategicEnterprise Management.

En Efectivo-House

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El In-House componente de efectivo permite a las empresas con actividad internacional para gestionarsus pagos internos y externos de manera eficiente. Esto se logra mediante la creacin de una In-HouseCash Center en la sede del grupo, que luego se utilizar para procesar todos los pagos entre lasdistintas entidades empresariales y los socios de negocios externos. El In-House Cash Centercorresponde a un banco virtual en el que las cuentas corrientes de las filiales se mantienen. Esto lepermite mantener los recursos en efectivo dentro del grupo y optimizar su aplicacin. Al mismo tiempo,esto significa que necesitan menos cuentas bancarias externas y la posibilidad de ganar un ahorroconsiderable al procesar los pagos internacionales. La solucin interna de caja permite una mayorflexibilidad para el procesamiento de las operaciones de pago anot.

Ver tambin:

In-House Cash (IHC)

Transaction Manager

Una tarea central de los departamentos de finanzas muchos es realizar sus operaciones financieras.Dependiendo de la poltica de la empresa, el nfasis puede ser en la prestacin de un servicio internode las empresas del grupo afiliado, o participar activamente en los mercados financieros con el fin de

invertir los activos lquidos, financiacin de las inversiones previstas, o cubrir los riesgos existentes.Para ello, el administrador de transacciones proporciona los instrumentos para el procesamiento de lastransacciones financieras relacionadas con la entrada a travs de la transferencia de los datoscorrespondientes a la contabilidad financiera. El sistema es compatible con los departamentos deltesoro tradicionales que se centran en los departamentos de gestin comercial y de activos. La ventajade esto es que puede procesar cualquier tipo de transacciones en la misma plataforma - desde lasfinanzas a corto plazo para inversiones estratgicas a largo plazo.

Ver tambin:

Transaction Manager

Analizador de la cartera

Dado que los fondos disponibles para inversin son por lo general limitado, y que hay numerosasopciones de inversin para elegir, la cuestin crucial para las decisiones de poltica de inversin es lobien que las inversiones se han realizado. El Analizador de la cartera est diseado para proporcionarlas respuestas a esta pregunta. Mide el rendimiento exacto de las inversiones, se comparan losresultados con los objetivos prescritos, y se rompe el rendimiento global en sus componentes mediantela asignacin de las posiciones de cartera con el resultado total. La base de estas evaluaciones es laestructura de la cartera, que permite las inversiones del grupo en diferentes categoras. Puede ejecutarlas evaluaciones de las carteras en los diferentes niveles en la jerarqua de la cartera, o para unacategora de activos a travs de varias carteras.

Analizador de Riesgo de Mercado

Junto a las tareas tradicionales de gestin de las finanzas, tales como la gestin del efectivo y lagaranta de liquidez, la gestin efectiva del riesgo de mercado es un factor decisivo en la obtencin dela posicin competitiva de su empresa. En este campo, el Mercado Risk Analyzer ofrece ampliasevaluaciones posicin, tales como las valoraciones mark-to-market de las transacciones financieras.Tambin incluye herramientas para el clculo de las cifras de riesgo y rendimiento, incluyendo laexposicin, los valores futuros, la sensibilidad y el valor en riesgo. Al ejecutar estos informes, puedeincorporar las dos posiciones contratadas y ficticias operaciones financieras en los clculos. Lavaloracin puede basarse tanto en los precios de mercado reales y simulados. Junto con un alto gradode flexibilidad para la creacin de informes, el Mercado Risk Analyzer proporciona una base fiable para

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/34/239739f4e38a2ce10000000a11402f/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/95/dfe1391ada8726e10000000a114084/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/95/dfe1391ada8726e10000000a114084/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/34/239739f4e38a2ce10000000a11402f/frameset.htm

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evaluar el riesgo de mercado de control.

Ver tambin:

Market Risk Analyzer

Analizador de Riesgo de Mercado

El Analizador de Riesgo de Crdito se centra en la medicin, anlisis y control de riesgo deincumplimiento de la contraparte. La primera fase tiene por objeto cubrir los riesgos especficosasociados a las transacciones financieras en una empresa. A fin de garantizar el control eficaz de losriesgos de contraparte, el riesgo de crdito Analyzer proporciona control de los riesgos y la gestin delos lmites con lmite flexible con monitoreo en lnea, as como amplias opciones de presentacin deinformes. Como resultado, los administradores estarn en condiciones de identificar los riesgos decrdito tal como se presentan y actan en consecuencia.

Ver tambin:

Analizador del crdito de riesgo

Integracin

Corporate Finance Management es una solucin integrada, en los que los diversos componentes estnestrechamente vinculados. Las operaciones financieras gestionadas en el Administrador de transaccinpueden ser evaluados y monitoreados mediante el analizador de los componentes. Adems de laconexin con el analizador de los componentes del MFC, Riesgo de Mercado Analyzer, Analizador dela cartera de crdito y de riesgo que Analyzer tambin puede conectar el administrador detransacciones de gestin de efectivo.

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/e8/de6939a49e623fe10000000a114084/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/e8/de6939a49e623fe10000000a114084/frameset.htm

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Gestin de Finanzas Corporativas: Informacin general

La diferencia entre el men inicial del sistema SAP para la Gestin de Finanzas Corporativas y el meninicial de la 4.6C sistema estndar es que Finanzas Corporativas de Gestin se ha incluido en la opcinde men Contabilidad. En la opcin de men del Tesoro, que ahora slo se encuentra la administracinde efectivo, efectivo de Gestin Presupuestaria y de los componentes de riesgo de mercado. El Tesoro

componente de gestin de tesorera es ahora una solucin llamada Administrador de transacciones quepertenece a SAP Corporate Finance Management.

Siempre que un grupo de actividad se ha asignado a los registros de usuario principal, el usuario puede

cambiar entre el men SAP ( ) y el men de usuario en funciones especficas ( ). Los siguientesroles se entregan como parte de SAP Corporate Finance Management, que se puede utilizar comoreferencia:

SAP_CFM_ADMINISTRATOR AdministratorAdministrador

SAP_CFM_DEALER TraderComerciante

SAP_CFM_IHC_SUPERVISOR In-House Cash Supervisor Supervisor ejecutivo InHouse

SAP_CFM_LIMIT_MANAGER Limit Manager Administrador de lmite

SAP_CFM_RISK_CONTROLLER Risk ControllerControlador de riesgo

SAP_CFM_TM_BACKOFFICE_PROCES Back Office Processor Procesador de BackOffice

SAP_CFM_TM_FUND_MANAGER Fund ManagerAdminitrador del fondo

SAP_CFM_TM_STAFF_ACCOUNTANT Staff Accountant Contador mayor

SAP_CFM_TM_TRADE_CONTROLLER Trade ControllerControlador de Comercio

SAP_CFM_TREASURY_MANAGER Treasury ManagerAdministrador de Hacienda

Para obtener ms informacin detallada sobre roles de usuario, vea Create Roles Crear roles

Vas a la Customizing para Gestin de Finanzas Corporativas en la IMG de referencia SAP mediante laeleccin de Corporate Finance Management.

Nota sobre la implementacin

Ver tambin:

Migration Guide for CFM Gua de migracin para el MFC

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/f7/93c9391cfc086ee10000000a114084/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/f7/93c9391cfc086ee10000000a114084/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/3b/cbc839a66b6559e10000000a114084/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/3b/cbc839a66b6559e10000000a114084/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/a2/ccc839a66b6559e10000000a114084/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/a2/ccc839a66b6559e10000000a114084/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/70/99dc39227a6301e10000000a11402f/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/90/cbc839a66b6559e10000000a114084/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/90/cbc839a66b6559e10000000a114084/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/b6/bad839eea7a52ce10000000a11402f/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/b6/bad839eea7a52ce10000000a11402f/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/80/ccc839a66b6559e10000000a114084/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/80/ccc839a66b6559e10000000a114084/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/b2/cbc839a66b6559e10000000a114084/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/d8/cbc839a66b6559e10000000a114084/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/d8/cbc839a66b6559e10000000a114084/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/5e/ccc839a66b6559e10000000a114084/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/52/6714b6439b11d1896f0000e8322d00/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/bc/006ac6a3ed144f82cbc7b208a3cb8a/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/f7/93c9391cfc086ee10000000a114084/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/3b/cbc839a66b6559e10000000a114084/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/a2/ccc839a66b6559e10000000a114084/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/70/99dc39227a6301e10000000a11402f/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/90/cbc839a66b6559e10000000a114084/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/b6/bad839eea7a52ce10000000a11402f/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/80/ccc839a66b6559e10000000a114084/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/b2/cbc839a66b6559e10000000a114084/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/d8/cbc839a66b6559e10000000a114084/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/5e/ccc839a66b6559e10000000a114084/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/52/6714b6439b11d1896f0000e8322d00/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/bc/006ac6a3ed144f82cbc7b208a3cb8a/frameset.htm

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SAP Business Partner de Servicios Financieros

Propsito

La aplicacin SAP Business Partner de Servicios Financieros le permite crear y gestionar los

socios de negocio de forma centralizada. Esto es particularmente importante si se trata de un

socio de negocios con una compaa en diferentes roles, por ejemplo, como un socio comercialy como parte interesada.

La aplicacin SAP Business Partner de Servicios Financieros ha sido diseado para minimizar

la redundancia de datos y aprovechar las ventajas de la integracin de datos. Tambin se centraen mayor medida en la gestin de relaciones con los clientes y las nuevas adquisiciones de

clientes.

Caractersticas

Un socio de negocios se pueden crear en los diferentes roles de pareja y puede asumir otros

roles de los socios de negocios durante el curso de la relacin comercial. Cuando se introduceun nuevo papel, no tienes que introducir todos los datos socio de negocios de nuevo, lo que

evita las incoherencias y significa que usted puede evitar la entrada y el almacenamiento de

datos redundantes.

La aplicacin SAP Business Partner de Servicios Financieros rene a los datos socio que sepuede propagar a lo largo de varios sistemas, y le permite identificar a los clientes potenciales

para los nuevos contratos dentro de su base de clientes existente.

Al introducir los datos, los datos relacionados con el Socio de Negocios de SAP para losservicios financieros y los datos especficos de la aplicacin se integra perfectamente en la

pantalla de proceso.

Tambin es posible integrar datos especficos del cliente sin necesidad de modificaciones (es

decir, los campos son compatibles con futuras versiones), ya que las interfaces se han definidoespecficamente para este propsito.

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/d2/c65c3996a0824de10000000a11402f/frameset.htm

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Entrada de datos de mercado manual

Utilizacin

Mediante la entrada manual de datos de mercado, encontrar la pantalla inicial donde se puedenactualizar datos de mercado para actividades IMG.

Puede introducir los datos de mercado siguientes:

Cotizaciones de divisas Tipos de divisas

Tipos de inters de referencia

Curva de intereses

Cotizaciones de los valores

Valores de ndices

Volatilidades de tipos de inters

Curva de volatilidad de tipo de inters

Volatilidades de moneda

Volatilidades de valores

Volatilidades de ndices

Correlaciones

Factores beta

Mercancas

Operaciones

Seleccione Datos de mercadoEntradas de datos de mercado manuales.

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/60/0c76f8699211d2a5ff0000e839d005/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/d2/6f8571415e11d182b10000e829fbfe/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/d2/6f85cc415e11d182b10000e829fbfe/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/d2/6f7038415e11d182b10000e829fbfe/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/60/0c76f8699211d2a5ff0000e839d005/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/d2/6f8571415e11d182b10000e829fbfe/frameset.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/d2/6f85cc415e11d182b10000e829fbfe/frameset.htm

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In-House Cash (IHC)

En Efectivo-Casa (IHC)

Propsito

El In-House componente de efectivo es una solucin para el procesamiento de las transacciones depagos internos y externos dentro de un grupo o empresa. Se reduce la cantidad de bancos externoscuentas necesarias y tambin los pagos transfronterizos.

Configurar el In-House Cash Center en una ubicacin central, por lo general en la sede central delgrupo. Aqu es donde el componente de In-House en efectivo se utiliza para el tratamiento de los pagosentre las diferentes empresas. El In-House Cash Center corresponde a un banco virtual en la que stastienen cuentas corrientes. El In-House Cash Center procesos de las cuentas utilizando el sistema decuenta actual de procesamiento. Se trata de la representacin de los crditos y dbitos entre el Centrode In-Casa Caja y los afiliados / empresas participantes. Las prdidas de baln y los saldos de las

cuentas corrientes se integran y se resumen antes de ser trasladado a SAP Contabilidad Financiera(FI).

Consideraciones de implementacin

Para utilizar las funciones del componente A-House en efectivo, primero debe realizar los ajustesnecesarios en el sistema de gua de implementacin (IMG) por la eleccin de Corporate FinanceManagement (CFM) In-House Cash.

Los ajustes del sistema deben ser almacenadas por las empresas afiliadas o participante en la Gua deContabilidad de implementacin (IMG)

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/34/239739f4e38a2ce10000000a11402f/frameset.htm

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Integracin

El componente de In-House Cash es relacionada con la contabilidad financiera de la oficina central,

donde se utiliza las funciones disponibles, como el programa de pagos. Las empresas afiliadas tambin

hacen uso del programa de pago para cancelar las partidas abiertas. Las rdenes de pago se

transfieren automticamente al Centro de In-House Cash. El estado de cuenta bancaria electrnica

para el banco de la casa de la sede social se importa a la contabilidad financiera, y los datos se enva

al Centro de In-Casa en efectivo. Las empresas afiliadas tambin reciben un estado de cuenta bancaria

de la A-Center Casa en efectivo.