08/09/2015 09:56:27 Pendientes de Pago a las ... · El Porvenir Esparta Jutiapa Resumen de...

Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el

Despacho de Finanzas

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Nombre Alcaldía o Municipalidad




Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1101

1102

1103

1104

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

La Ceiba

El Porvenir

Esparta

Jutiapa

Resumen de Operación




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI

MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT

MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT




MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA




COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014

TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015


TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015

TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015

TRANSFERNCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015




TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

1,410,434.00

943,600.67

1,278,906.33

1,278,906.33

1,278,906.33

1,278,906.33

1,089,644.08

1,089,644.08

1,089,644.08

1,089,644.08

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,410,434.00

943,600.67

5,115,625.32

4,358,576.32

Total por Municipio :




01686- 01- 00001

03257- 01- 00001

03043- 01- 00001

04550- 01- 00001

04551- 01- 00001

04552- 01- 00001

03458- 01- 00001

04966- 01- 00001

04968- 01- 00001

04969- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

24/03/2015

22/06/2015

17/06/2015

20/08/2015

20/08/2015

20/08/2015

01/07/2015

03/09/2015

01/09/2015

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Fecha Firma

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1105

1106

1107

1108

La Masica

San Francisco

Tela

Arizona





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE LA MASICA




MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A

MUNICIPALIDAD DE TELA

MUNICIPALIDAD DE ARIZONA









TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 015.





991,868.25

991,868.25

991,868.25

991,868.25

841,294.33

1,356,302.00

1,005,727.92

1,005,727.92

1,005,727.92

1,005,727.92

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

3,967,473.00

841,294.33

1,356,302.00

4,022,911.68





03261- 01- 00001

04553- 01- 00001

04554- 01- 00001

04555- 01- 00001

04211- 01- 00001

03578- 01- 00001

03046- 01- 00001

04547- 01- 00001

04548- 01- 00001

04549- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

22/06/2015

20/08/2015

20/08/2015

20/08/2015

31/07/2015

20/07/2015

17/06/2015

20/08/2015

20/08/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1201

1202

1203

DEPARTAMENTO DE COLÓN

Trujillo

Balfate

Iriona




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON



ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO




MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON

F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2726-1-1 - PAGO DEL 35% DEL SECTOR SOCIAL. F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2727-1-1 - PAGO DEL 65% DEL RESTO DE LA TRANSFERENCIA.TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015






1,539,106.71

2,858,341.04

1,280,914.75

936,243.67

936,243.67

936,243.67

936,243.67

1,052,010.92

Municipio:

Municipio:

Municipio:

5,678,362.50

3,744,974.68

1,052,010.92




00000- 00- 00006

00000- 00- 00007

04140- 01- 00001

03587- 01- 00001

04556- 01- 00001

04557- 01- 00001

04558- 01- 00001

03611- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

02/01/2015

02/01/2015

27/07/2015

20/07/2015

20/08/2015

20/08/2015

20/08/2015

20/07/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1204

1205

1206

1207

Limón

Sabá

Santa Fe

Santa Rosa de Aguán





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON

ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C




ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA








938,916.42

1,019,653.67

869,906.58

869,906.58

869,906.58

869,906.58

981,042.00

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

938,916.42

1,019,653.67

3,479,626.32

981,042.00





03264- 01- 00001

03267- 01- 00001

03617- 01- 00001

04826- 01- 00001

04827- 01- 00001

04828- 01- 00001

03272- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

22/06/2015

22/06/2015

20/07/2015

27/08/2015

27/08/2015

27/08/2015

22/06/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1208

1209

1210

Sonaguera

Tocoa

Bonito Oriental




0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON

ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLO

ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE










1,124,817.75

1,418,442.00

1,217,615.83

1,217,615.83

1,217,615.83

1,217,615.83

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,124,817.75

1,418,442.00

4,870,463.32




03461- 01- 00001

04214- 01- 00001

03595- 01- 00001

04829- 01- 00001

04830- 01- 00001

04831- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

01/07/2015

31/07/2015

20/07/2015

27/08/2015

27/08/2015

27/08/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1301

1302

1303

1304

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Comayagua

Ajuterique

El Rosario

Esquías





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE




ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS








1,900,200.08

866,832.92

866,832.92

866,832.92

866,832.92

1,094,277.67

1,041,865.50

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,900,200.08

3,467,331.68

1,094,277.67

1,041,865.50





03862- 01- 00001

03847- 01- 00001

04970- 01- 00001

04971- 01- 00001

04972- 01- 00001

03854- 01- 00001

03275- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

14/07/2015

14/07/2015

01/09/2015

01/09/2015

01/09/2015

14/07/2015

22/06/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1305

1306

1307

Humuya

La Libertad

Lamaní




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA




ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI





TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015







779,603.58

704,335.25

779,603.58

779,603.58

995,363.25

875,707.33

875,707.33

875,707.33

875,707.33

Municipio:

Municipio:

Municipio:

3,043,145.99

995,363.25

3,502,829.32




03464- 01- 00001

04761- 01- 00001

04762- 01- 00001

04763- 01- 00001

03868- 01- 00001

03278- 01- 00001

04832- 01- 00001

04833- 01- 00001

04834- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

01/07/2015

26/08/2015

26/08/2015

26/08/2015

14/07/2015

22/06/2015

27/08/2015

27/08/2015

27/08/2015

Fecha Firma

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1308

1309

1310

La Trinidad

Lejamaní

Meámbar




0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CO

ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI




ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C






914,844.33

1,010,266.75

985,687.80

1,010,266.75

1,010,266.75

995,540.58

Municipio:

Municipio:

Municipio:

914,844.33

4,016,488.05

995,540.58




03624- 01- 00001

03049- 01- 00001

04764- 01- 00001

04765- 01- 00001

04766- 01- 00001

03467- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

20/07/2015

17/06/2015

26/08/2015

26/08/2015

26/08/2015

01/07/2015

Fecha Firma

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

1311

1312

Minas de Oro

Ojo de Agua



0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE OR




ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGU






925,507.08

925,507.08

925,507.08

925,507.08

1,098,907.83

Municipio:

Municipio:

3,702,028.32

1,098,907.83



03052- 01- 00001

04562- 01- 00001

04563- 01- 00001

04564- 01- 00001

03281- 01- 00001

001

001

001

001

001

17/06/2015

20/08/2015

20/08/2015

20/08/2015

22/06/2015

Fecha Firma

Fecha Firma



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2015Gestión:


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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1314

1315

1316

San José de Comayagua

San José del Potrero

San Luís




0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM




MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS


TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)



918,005.08

862,305.40

862,305.40

862,305.40

1,114,817.42

899,032.67

Municipio:

Municipio:

Municipio:

3,504,921.28

1,114,817.42

899,032.67




03630- 01- 00001

04976- 01- 00001

04977- 01- 00001

04978- 01- 00001

03284- 01- 00001

03803- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

13/07/2015

01/09/2015

01/09/2015

01/09/2015

22/06/2015

13/07/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1317

1318

1319

San Sebastián

Siguatepeque

Villa de San Antonio




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST




ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA

ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN












1,401,882.25

1,401,882.25

1,401,882.25

1,401,882.25

1,454,101.75

1,185,718.17

1,134,218.79

1,185,718.17

1,185,718.17

Municipio:

Municipio:

Municipio:

5,607,529.00

1,454,101.75

4,691,373.30




03470- 01- 00001

04565- 01- 00001

04566- 01- 00001

04567- 01- 00001

04420- 01- 00001

03055- 01- 00001

04835- 01- 00001

04836- 01- 00001

04837- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

01/07/2015

20/08/2015

20/08/2015

20/08/2015

17/08/2015

17/06/2015

27/08/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

1320

1321

Las Lajas

Taulabé



0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS




MUNICIPALIDAD DE TAULABE






890,865.17

890,865.17

890,865.17

890,865.17

965,585.92

Municipio:

Municipio:

3,563,460.68

965,585.92



03058- 01- 00001

04559- 01- 00001

04560- 01- 00001

04561- 01- 00001

03635- 01- 00001

001

001

001

001

001

17/06/2015

20/08/2015

20/08/2015

20/08/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

1401

1402

DEPARTAMENTO DE COPÁN

Santa Rosa de Copán

Cabañas



0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA M DE SANTA ROSA DE COPA




MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN








TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA JULIO DE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)

TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA AGOSTO DE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA SEPTIEMBRE DE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)

1,164,078.58

1,164,078.58

1,164,078.58

1,164,078.58

826,414.68

924,047.80

924,047.80

924,047.80

Municipio:

Municipio:

4,656,314.32

3,598,558.08



04219- 01- 00001

04852- 01- 00001

04854- 01- 00001

04855- 01- 00001

03488- 01- 00001

04838- 01- 00001

04843- 01- 00001

04846- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

31/07/2015

27/08/2015

27/08/2015

27/08/2015

01/07/2015

27/08/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1403

1404

1405

Concepción

Copán Ruinas

Corquín




0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COP




MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN





TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)


970,789.00

970,789.00

970,789.00

970,789.00

996,251.87

925,659.25

Municipio:

Municipio:

Municipio:

3,883,156.00

996,251.87

925,659.25




03061- 01- 00001

04973- 01- 00001

04974- 01- 00001

04975- 01- 00001

03080- 01- 00001

03581- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

17/06/2015

01/09/2015

01/09/2015

01/09/2015

17/06/2015

01/07/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1406

1407

1408

1409

Cucuyagua

Dolores

Dulce Nombre

El Paraíso





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPA




ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CO

MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPA

MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPA







TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)

940,925.00

940,925.00

940,925.00

940,925.00

924,219.00

922,213.42

1,113,018.61

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

3,763,700.00

924,219.00

922,213.42

1,113,018.61





03586- 01- 00001

04568- 01- 00001

04569- 01- 00001

04570- 01- 00001

03593- 01- 00001

03287- 01- 00001

04120- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

01/07/2015

20/08/2015

20/08/2015

20/08/2015

01/07/2015

22/06/2015

27/07/2015

Fecha Firma

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

1410

1411

Florida

La Jigua



0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN




ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA








TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA JIGUA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI),TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA JIGUA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA JIGUA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA JIGUA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)

1,211,735.33

1,211,735.33

1,211,735.33

1,211,735.33

867,155.15

900,948.49

900,948.49

900,948.49

Municipio:

Municipio:

4,846,941.32

3,570,000.62



03064- 01- 00001

04571- 01- 00001

04572- 01- 00001

04573- 01- 00001

03086- 01- 00001

04767- 01- 00001

04768- 01- 00001

04769- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

17/06/2015

20/08/2015

20/08/2015

20/08/2015

17/06/2015

26/08/2015

26/08/2015

26/08/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1412

1413

1414

La Unión

Nueva Arcadia

San Agustín




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA




MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA C

ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C













964,965.25

964,965.25

964,965.25

964,965.25

1,154,797.17

943,051.50

943,051.50

943,051.50

943,051.50

Municipio:

Municipio:

Municipio:

3,859,861.00

1,154,797.17

3,772,206.00




03067- 01- 00001

04597- 01- 00001

04599- 01- 00001

04600- 01- 00001

04424- 01- 00001

03070- 01- 00001

04607- 01- 00001

04608- 01- 00001

04609- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

17/06/2015

20/08/2015

20/08/2015

20/08/2015

17/08/2015

17/06/2015

20/08/2015

20/08/2015

20/08/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

1415

1416

San Antonio

San Jerónimo



0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COP

MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CO




TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)

TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA JULIO DE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA AGOSTO DE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA SEPTIEMBRE DE 2015, A FAVORDE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LAMANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)

894,667.20

725,383.87

812,725.85

812,725.85

812,725.85

Municipio:

Municipio:

894,667.20

3,163,561.42



03602- 01- 00001

03301- 01- 00001

04849- 01- 00001

04850- 01- 00001

04851- 01- 00001

001

001

001

001

001

20/07/2015

22/06/2015

27/08/2015

27/08/2015

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Fecha Firma

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1417

1418

1419

1420

San José

San Juan de Opoa

San Nicolás

San Pedro





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CO

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO




MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN




ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COP











858,209.83

920,644.33

920,644.33

920,644.33

920,644.33

870,959.25

870,959.25

870,959.25

870,959.25

828,291.75

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

858,209.83

3,682,577.32

3,483,837.00

828,291.75





03493- 01- 00001

03073- 01- 00001

04610- 01- 00001

04611- 01- 00001

04612- 01- 00001

03296- 01- 00001

04613- 01- 00001

04614- 01- 00001

04615- 01- 00001

03605- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

01/07/2015

17/06/2015

20/08/2015

20/08/2015

20/08/2015

22/06/2015

20/08/2015

20/08/2015

20/08/2015

13/07/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1421

1422

1423

Santa Rita

Trinidad de Copán

Veracruz




0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN

ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ




TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)






905,595.85

897,895.67

1,037,760.33

1,037,760.33

1,037,760.33

1,037,760.33

Municipio:

Municipio:

Municipio:

905,595.85

897,895.67

4,151,041.32




03304- 01- 00001

03876- 01- 00001

03076- 01- 00001

04616- 01- 00001

04618- 01- 00001

04619- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

22/06/2015

14/07/2015

17/06/2015

20/08/2015

20/08/2015

20/08/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1502

1503

1504

DEPARTAMENTO DE CORTES

Choloma

Omoa

Pimienta




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

MUNICIPALIDAD DE OMOA




MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA













3,262,305.67

1,330,565.33

1,330,565.33

1,330,565.33

1,330,565.33

1,085,384.92

1,085,384.92

1,085,384.92

1,085,384.92

Municipio:

Municipio:

Municipio:

3,262,305.67

5,322,261.32

4,341,539.68




03609- 01- 00001

03614- 01- 00001

04644- 01- 00001

04645- 01- 00001

04646- 01- 00001

03089- 01- 00001

04647- 01- 00001

04648- 01- 00001

04649- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

13/07/2015

13/07/2015

24/08/2015

24/08/2015

24/08/2015

17/06/2015

24/08/2015

24/08/2015

24/08/2015

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2015Gestión:


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Inst Ga F01

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1505

1506

1507

1508

Potrerillos

Puerto Cortés

San Antonio de Cortés

San Francisco de Yojoa





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

CORPORACION MUNICIPAL POTRERILL




MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D





TRANSFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015 (ABRIL, MAYO, JUNIO) SEGUN MEMORANDUM N°DGP-AI-079-2015 (09 DE JULIO 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM. SE QUEDA A DEBER LA CANTIDAD DE L.5.990,900.90 POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE.



1,038,433.58

1,038,433.58

1,038,433.58

1,038,433.58

13,563,527.03

993,816.67

997,571.42

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

4,153,734.32

13,563,527.03

993,816.67

997,571.42





04427- 01- 00001

04979- 01- 00001

04980- 01- 00001

04981- 01- 00001

04076- 01- 00001

03861- 01- 00001

03631- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

17/08/2015

01/09/2015

01/09/2015

01/09/2015

22/07/2015

14/07/2015

20/07/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



08/09/2015 09:56:27

2015Gestión:


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Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01




Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1509

1510

1511

San Manuel

Santa Cruz de Yojoa

Villanueva




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL COR




MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y




MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA






TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)


1,233,165.50

1,233,165.50

1,233,165.50

1,233,165.50

1,384,016.33

1,298,493.89

1,298,493.89

1,298,493.89

1,887,216.33

Municipio:

Municipio:

Municipio:

4,932,662.00

5,279,498.00

1,887,216.33




03307- 01- 00001

04650- 01- 00001

04651- 01- 00001

04652- 01- 00001

03310- 01- 00001

04857- 01- 00001

04861- 01- 00001

04862- 01- 00001

04430- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

22/06/2015

24/08/2015

24/08/2015

24/08/2015

22/06/2015

27/08/2015

27/08/2015

27/08/2015

17/08/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



08/09/2015 09:56:27

2015Gestión:


Página 25 de 93

Inst Ga F01 Nombre Alcaldía o Municipalidad Monto a Pagar

1512 La Lima


0040 MUNICIPALIDAD DE LA LIMA TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015 1,308,147.50

Municipio:

1,308,147.50Total por Municipio :

04327- 01- 00001 001 10/08/2015

Fecha Firma



08/09/2015 09:56:27

2015Gestión:


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Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01






Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1601

1602

1603

1604

1605

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Choluteca

Apacilagua

Concepción de María

Duyure

El Corpus






0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE M

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS






2,237,678.17

989,628.33

1,088,293.67

854,086.00

1,050,577.25

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,237,678.17

989,628.33

1,088,293.67

854,086.00

1,050,577.25






03887- 01- 00001

04223- 01- 00001

04123- 01- 00001

04127- 01- 00001

03665- 01- 00001

001

001

001

001

001

14/07/2015

31/07/2015

27/07/2015

27/07/2015

13/07/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



08/09/2015 09:56:27

2015Gestión:


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Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01





Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1606

1607

1609

1610

El Triunfo

Marcovia

Namasigüe

Orocuina





0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA





1,296,058.83

1,284,007.50

1,125,183.92

1,018,406.25

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,296,058.83

1,284,007.50

1,125,183.92

1,018,406.25





04433- 01- 00001

04330- 01- 00001

04333- 01- 00001

03870- 01- 00001

001

001

001

001

17/08/2015

20/08/2015

10/08/2015

14/07/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



08/09/2015 09:56:27

2015Gestión:


Página 28 de 93

Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01




Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1612

1613

1614

San Antonio de Flores

San Isidro

San José




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040





MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLU




ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CH
















1,008,081.75

1,008,081.75

1,008,081.75

1,008,081.75

1,064,954.50

1,064,954.50

1,064,954.50

1,064,954.50

1,010,689.83

1,010,689.83

1,010,689.83

1,010,689.83

Municipio:

Municipio:

Municipio:

4,032,327.00

4,259,818.00

4,042,759.32




03084- 01- 00001

04654- 01- 00001

04655- 01- 00001

04656- 01- 00001

03658- 01- 00001

04657- 01- 00001

04658- 01- 00001

04659- 01- 00001

03092- 01- 00001

04660- 01- 00001

04661- 01- 00001

04662- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

17/06/2015

24/08/2015

24/08/2015

24/08/2015

13/07/2015

24/08/2015

24/08/2015

24/08/2015

17/06/2015

24/08/2015

24/08/2015

24/08/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



08/09/2015 09:56:27

2015Gestión:


Página 29 de 93

Inst Ga F01

Inst Ga F01



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1615

1616

San Marcos de Colón

Santa Ana de Yusguare



0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA D



1,317,848.58

943,032.58

Municipio:

Municipio:

1,317,848.58

943,032.58



03497- 01- 00001

04336- 01- 00001

001

001

01/07/2015

05/08/2015

Fecha Firma

Fecha Firma



08/09/2015 09:56:27

2015Gestión:


Página 30 de 93

Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01






Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1701

1702

1704

1705

1706

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Yuscarán

Alauca

El Paraíso

Güinope

Jacaleapa






0040

0040

0040

0040

0040

TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN

ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE

ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA






971,641.58

936,758.50

1,147,345.83

800,941.08

1,130,247.17

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

971,641.58

936,758.50

1,147,345.83

800,941.08

1,130,247.17






04137- 01- 00001

03907- 01- 00001

03661- 01- 00001

04143- 01- 00001

03095- 01- 00001

001

001

001

001

001

29/07/2015

14/07/2015

13/07/2015

27/07/2015

17/06/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



08/09/2015 09:56:27

2015Gestión:


Página 31 de 93

Inst Ga F01

Inst Ga F01



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1707

1708

Liure

Morocelí



0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAIS

ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E



1,010,188.25

1,028,824.75

Municipio:

Municipio:

1,010,188.25

1,028,824.75



03313- 01- 00001

04134- 01- 00001

001

001

24/06/2015

27/07/2015

Fecha Firma

Fecha Firma



08/09/2015 09:56:27

2015Gestión:


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1711 San Antonio de Flores


0040

0040

0040

0040

ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO





TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)

870,191.75

732,890.86

817,429.40

817,429.40

Municipio:


03098- 01- 00001

04864- 01- 00001

04869- 01- 00001

04872- 01- 00001

001

001

001

001

17/06/2015

27/08/2015

27/08/2015

27/08/2015

Fecha Firma



08/09/2015 09:56:27

2015Gestión:


Página 33 de 93

Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01




Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1712

1714

1715

San Lucas

Soledad

Teupasenti




0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS




ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL

ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL


TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUCAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO, ABRIL Y JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUCAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUCAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)



946,363.58

888,983.21

888,983.21

888,983.21

985,118.83

1,243,966.25

Municipio:

Municipio:

Municipio:

3,613,313.21

985,118.83

1,243,966.25




03101- 01- 00001

04770- 01- 00001

04771- 01- 00001

04772- 01- 00001

03104- 01- 00001

03877- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

17/06/2015

26/08/2015

26/08/2015

26/08/2015

17/06/2015

14/07/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



08/09/2015 09:56:27

2015Gestión:


Página 34 de 93

Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01




Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1716

1717

1718

Texiguat

Vado Ancho

Yauyupe




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT




ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO

ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE











971,140.25

907,073.87

971,140.25

971,140.25

1,092,426.00

842,993.00

834,997.91

842,993.00

842,993.00

Municipio:

Municipio:

Municipio:

3,820,494.62

1,092,426.00

3,363,976.91




03316- 01- 00001

04877- 01- 00001

04879- 01- 00001

04880- 01- 00001

04226- 01- 00001

03107- 01- 00001

04773- 01- 00001

04774- 01- 00001

04775- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

24/06/2015

27/08/2015

27/08/2015

27/08/2015

31/07/2015

17/06/2015

26/08/2015

26/08/2015

26/08/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



08/09/2015 09:56:27

2015Gestión:


Página 35 de 93


1719 Trojes


0040 ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TROJES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)

1,273,719.20

Municipio:


04815- 01- 00001 001 26/08/2015

Fecha Firma



08/09/2015 09:56:27

2015Gestión:


Página 36 de 93

Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01




Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1703

1803

1804

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Danlí

Cedros

Curarén




0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE DANLI

MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCIS




MUNICIPALIDAD DE CURAREN






2,300,061.75

953,513.42

941,628.95

953,513.42

953,513.42

1,090,158.83

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,300,061.75

3,802,169.21

1,090,158.83




04130- 01- 00001

03910- 01- 00001

04905- 01- 00001

04906- 01- 00001

04907- 01- 00001

04436- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

27/07/2015

14/07/2015

31/08/2015

31/08/2015

01/09/2015

17/08/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



08/09/2015 09:56:27

2015Gestión:


Página 37 de 93

Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01





Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1805

1806

1809

1811

El Porvenir

Guaimaca

Lepaterique

Marale





0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F

MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE

MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS

TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PORVENIR DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)

TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUAIMACA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)


TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MARALE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)

848,588.17

1,079,157.33

1,010,475.33

911,582.92

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

848,588.17

1,079,157.33

1,010,475.33

911,582.92





03992- 01- 00001

03917- 01- 00001

03883- 01- 00001

03682- 01- 00001

001

001

001

001

20/07/2015

14/07/2015

14/07/2015

13/07/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



08/09/2015 09:56:27

2015Gestión:


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Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01





Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1812

1813

1815

1816

Nueva Armenia

Ojojona

Reitoca

Sábana Grande





0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARME

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRA





987,318.00

901,053.50

1,005,174.33

1,112,743.00

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

987,318.00

901,053.50

1,005,174.33

1,112,743.00





03501- 01- 00001

03110- 01- 00001

03509- 01- 00001

04339- 01- 00001

001

001

001

001

01/07/2015

17/06/2015

01/07/2015

10/08/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



08/09/2015 09:56:27

2015Gestión:


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Inst Ga F01

Inst Ga F01



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1817

1818

San Antonio de Oriente

San Buenaventura



0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE




ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV

TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, AFAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)


883,462.17

913,462.17

913,462.17

913,462.17

844,438.00

Municipio:

Municipio:

3,623,848.68

844,438.00



03113- 01- 00001

04909- 01- 00001

04910- 01- 00001

04911- 01- 00001

04439- 01- 00001

001

001

001

001

001

17/06/2015

31/08/2015

31/08/2015

31/08/2015

17/08/2015

Fecha Firma

Fecha Firma



08/09/2015 09:56:27

2015Gestión:


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1819 San Ignacio


0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO




TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015,SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM),Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)

856,856.83

807,627.01

886,856.83

886,856.83

Municipio:


03116- 01- 00001

04776- 01- 00001

04777- 01- 00001

04778- 01- 00001

001

001

001

001

17/06/2015

26/08/2015

26/08/2015

26/08/2015

Fecha Firma



08/09/2015 09:56:27

2015Gestión:


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Inst Ga F01

Inst Ga F01



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1820

1821

San Juan de Flores

San Miguelito



0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN




ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO

TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CANTARRANAS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN,CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚNMEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CANTARRANAS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CANTARRANAS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)


958,701.92

949,087.01

988,701.92

988,701.92

907,748.67

Municipio:

Municipio:

3,885,192.77

907,748.67



03319- 01- 00001

04900- 01- 00001

04902- 01- 00001

04903- 01- 00001

03913- 01- 00001

001

001

001

001

001

24/06/2015

31/08/2015

31/08/2015

31/08/2015

14/07/2015

Fecha Firma

Fecha Firma



08/09/2015 09:56:27

2015Gestión:


Página 42 de 93

Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01





Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1822

1823

1824

1825

Santa Ana

Santa Lucía

Talanga

Tatumbla





0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA

MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA



TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)


3,458,260.08

756,870.17

1,131,776.42

812,034.08

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

3,458,260.08

756,870.17

1,131,776.42

812,034.08





03923- 01- 00001

03322- 01- 00001

04146- 01- 00001

03664- 01- 00001

001

001

001

001

15/07/2015

24/06/2015

29/07/2015

13/07/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



08/09/2015 09:56:27

2015Gestión:


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Inst Ga F01

Inst Ga F01



Monto a Pagar

Monto a Pagar

1826

1827

Valle de Angeles

Villa de San Francisco



0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN




MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI

TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)

TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)

785,975.08

815,975.08

815,975.08

815,975.08

842,237.92

Municipio:

Municipio:

3,233,900.32

842,237.92



03325- 01- 00001

04667- 01- 00001

04668- 01- 00001

04669- 01- 00001

03512- 01- 00001

001

001

001

001

001

24/06/2015

24/08/2015

24/08/2015

24/08/2015

01/07/2015

Fecha Firma

Fecha Firma



08/09/2015 09:56:27

2015Gestión:


Página 44 de 93


1828 Vallecillo


0040 ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLECILLOS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)

798,503.42

Municipio:

798,503.42Total por Municipio :

04342- 01- 00001 001 10/08/2015

Fecha Firma



08/09/2015 09:56:27

2015Gestión:


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Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01





Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1901

1902

1903

1905

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Puerto Lempira

Brus Laguna

Ahuas

Villeda Morales





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM

ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN

ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS




MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES








1,245,312.75

1,093,509.17

999,966.25

999,966.25

999,966.25

999,966.25

1,139,693.83

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,245,312.75

1,093,509.17

3,999,865.00

1,139,693.83





04349- 01- 00001

03328- 01- 00001

03145- 01- 00001

04663- 01- 00001

04665- 01- 00001

04666- 01- 00001

03929- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

10/08/2015

24/06/2015

17/06/2015

24/08/2015

24/08/2015

24/08/2015

15/07/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



08/09/2015 09:56:27

2015Gestión:


Página 46 de 93


1906 Wampusirpi


0040 ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-555 - F01-CIERRE- Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-31 - F01-CIERRE - Gestion: 2012 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-671 - F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 1959-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 2% DEL 2010

47.27

Municipio:

47.27Total por Municipio :

00000- 00- 00043 001 02/01/2015

Fecha Firma



08/09/2015 09:56:27

2015Gestión:


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Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01




Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2001

2002

2003

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

La Esperanza

Camasca

Colomoncagua




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERAN

MUNICIPALIDAD DE CAMASCA




ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCA













795,621.25

978,955.00

978,955.00

978,955.00

978,955.00

1,054,045.42

1,054,045.42

1,054,045.42

1,054,045.42

Municipio:

Municipio:

Municipio:

795,621.25

3,915,820.00

4,216,181.68




03331- 01- 00001

03148- 01- 00001

04670- 01- 00001

04671- 01- 00001

04672- 01- 00001

03334- 01- 00001

04673- 01- 00001

04674- 01- 00001

04675- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

24/06/2015

18/06/2015

24/08/2015

24/08/2015

24/08/2015

24/06/2015

24/08/2015

24/08/2015

24/08/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



08/09/2015 09:56:27

2015Gestión:


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Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01




Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2004

2005

2006

Concepción

Dolores

Intibucá




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT




MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUC

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA








TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DOLORES DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)





916,085.08

916,085.08

916,085.08

916,085.08

1,028,288.08

1,285,045.42

1,285,045.42

1,285,045.42

1,285,045.42

Municipio:

Municipio:

Municipio:

3,664,340.32

1,028,288.08

5,140,181.68




03685- 01- 00001

04912- 01- 00001

04913- 01- 00001

04914- 01- 00001

04151- 01- 00001

03337- 01- 00001

04676- 01- 00001

04677- 01- 00001

04678- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

13/07/2015

31/08/2015

31/08/2015

31/08/2015

29/07/2015

24/06/2015

24/08/2015

24/08/2015

24/08/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



08/09/2015 09:56:27

2015Gestión:


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Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01




Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2007

2008

2009

Jesús de Otoro

Magdalena

Masaguara




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR




ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA




ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT
















1,087,382.33

1,087,382.33

1,087,382.33

1,087,382.33

973,937.42

973,937.42

973,937.42

973,937.42

1,054,558.25

1,054,558.25

1,054,558.25

1,054,558.25

Municipio:

Municipio:

Municipio:

4,349,529.32

3,895,749.68

4,218,233.00




04154- 01- 00001

04679- 01- 00001

04680- 01- 00001

04681- 01- 00001

03688- 01- 00001

04915- 01- 00001

04916- 01- 00001

04917- 01- 00001

03691- 01- 00001

04982- 01- 00001

04983- 01- 00001

04984- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

29/07/2015

24/08/2015

24/08/2015

24/08/2015

13/07/2015

31/08/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2010

2011

2012

San Antonio

San Isidro

San Juan




0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO




ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN






TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)

1,046,521.92

1,046,521.92

1,046,521.92

1,046,521.92

862,878.92

940,408.17

Municipio:

Municipio:

Municipio:

4,186,087.68

862,878.92

940,408.17




03340- 01- 00001

04985- 01- 00001

04986- 01- 00001

04987- 01- 00001

03937- 01- 00001

03694- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

24/06/2015

01/09/2015

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15/07/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2013

2014

2015

San Marcos de la Sierra

San Miguelito

Santa Lucía




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS




ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL

MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA













1,086,154.00

1,086,154.00

1,086,154.00

1,086,154.00

948,858.75

947,138.67

947,138.67

947,138.67

947,138.67

Municipio:

Municipio:

Municipio:

4,344,616.00

948,858.75

3,788,554.68




03697- 01- 00001

04685- 01- 00001

04686- 01- 00001

04687- 01- 00001

03151- 01- 00001

03343- 01- 00001

04918- 01- 00001

04919- 01- 00001

04920- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

13/07/2015

24/08/2015

24/08/2015

24/08/2015

18/06/2015

24/06/2015

31/08/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

2016

2017

Yamaranguila

San Francisco de Opalaca



0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU









TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE YAMARANGUILA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO,ABRIL Y JULIO 2015, A FAVORDE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE YAMARANGUILA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE YAMARANGUILA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)





1,043,686.42

983,686.42

983,686.42

983,686.42

1,024,034.17

1,024,034.17

1,024,034.17

1,024,034.17

Municipio:

Municipio:

3,994,745.68

4,096,136.68



03346- 01- 00001

04779- 01- 00001

04780- 01- 00001

04781- 01- 00001

03373- 01- 00001

04682- 01- 00001

04683- 01- 00001

04684- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

24/06/2015

26/08/2015

26/08/2015

26/08/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2102

2103

2104

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Guanaja

José Santos Guardiola

Utila




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA

ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARD




MUNICIPALIDAD DE UTILA









F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7143-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7144-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7145-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (566.908.00)COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS AÑO 2014

1,794,250.50

785,346.58

785,346.58

785,346.58

785,346.58

1,259,796.25

1,259,796.25

692,888.25

566,908.00

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,794,250.50

3,141,386.32

3,779,388.75




03154- 01- 00001

03700- 01- 00001

04988- 01- 00001

04990- 01- 00001

04991- 01- 00001

00000- 00- 00531

00000- 00- 00532

00000- 00- 00533

01720- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

18/06/2015

13/07/2015

01/09/2015

01/09/2015

01/09/2015

02/01/2015

02/01/2015

02/01/2015

24/03/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2201

2202

2203

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

La Paz

Aguanqueterique

Cabañas




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ




ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET

MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS





TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015.

TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015.

TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015.






1,106,759.33

1,106,759.33

1,106,759.33

1,106,759.33

955,934.67

1,049,411.50

1,049,411.50

1,049,411.50

1,049,411.50

Municipio:

Municipio:

Municipio:

4,427,037.32

955,934.67

4,197,646.00




03351- 01- 00001

04841- 01- 00001

04842- 01- 00001

04844- 01- 00001

04722- 01- 00001

03515- 01- 00001

04688- 01- 00001

04689- 01- 00001

04690- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

24/06/2015

27/08/2015

27/08/2015

27/08/2015

25/08/2015

01/07/2015

24/08/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2204

2205

2206

2207

Cane

Chinacla

Guajiquiro

Lauterique





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ




MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO

MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P








700,873.17

700,873.17

700,873.17

700,873.17

939,556.92

1,035,069.17

933,194.67

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,803,492.68

939,556.92

1,035,069.17

933,194.67





03787- 01- 00001

04822- 01- 00001

04839- 01- 00001

04840- 01- 00001

03703- 01- 00001

04157- 01- 00001

04352- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

13/07/2015

27/08/2015

27/08/2015

27/08/2015

13/07/2015

29/07/2015

10/08/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2208

2209

2210

Marcala

Mercedes de Oriente

Opatoro




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE MARCALA




ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES D




ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO
















1,085,271.42

1,085,271.42

1,085,271.42

1,085,271.42

959,513.08

959,513.08

959,513.08

959,513.08

896,370.08

896,370.08

896,370.08

896,370.08

Municipio:

Municipio:

Municipio:

4,341,085.68

3,838,052.32

3,585,480.32




03354- 01- 00001

04992- 01- 00001

04993- 01- 00001

04995- 01- 00001

03706- 01- 00001

04691- 01- 00001

04692- 01- 00001

04693- 01- 00001

03368- 01- 00001

04694- 01- 00001

04695- 01- 00001

04696- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

24/06/2015

01/09/2015

01/09/2015

01/09/2015

13/07/2015

24/08/2015

24/08/2015

24/08/2015

24/06/2015

24/08/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2211

2212

2213

San Antonio del Norte

San José

San Juan




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D




ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA




MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ
















888,432.42

888,432.42

888,432.42

888,432.42

905,510.00

905,510.00

905,510.00

905,510.00

1,043,954.58

1,043,954.58

1,043,954.58

1,043,954.58

Municipio:

Municipio:

Municipio:

3,553,729.68

3,622,040.00

4,175,818.32




03371- 01- 00001

04996- 01- 00001

04997- 01- 00001

04998- 01- 00001

03378- 01- 00001

04697- 01- 00001

04698- 01- 00001

04699- 01- 00001

03709- 01- 00001

04999- 01- 00001

05000- 01- 00001

05001- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

24/06/2015

01/09/2015

01/09/2015

01/09/2015

24/06/2015

25/08/2015

25/08/2015

25/08/2015

13/07/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2214

2215

2216

San Pedro de Tutule

Santa Ana

Santa Elena




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU








MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA
















882,813.58

882,813.58

882,813.58

882,813.58

1,033,739.17

1,033,739.17

1,033,739.17

1,033,739.17

971,466.58

971,466.58

971,466.58

971,466.58

Municipio:

Municipio:

Municipio:

3,531,254.32

4,134,956.68

3,885,866.32




03712- 01- 00001

04845- 01- 00001

04847- 01- 00001

04848- 01- 00001

03157- 01- 00001

04700- 01- 00001

04701- 01- 00001

04702- 01- 00001

03381- 01- 00001

04703- 01- 00001

04704- 01- 00001

04705- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

13/07/2015

27/08/2015

27/08/2015

27/08/2015

18/06/2015

25/08/2015

25/08/2015

25/08/2015

24/06/2015

25/08/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2217

2218

2219

Santa María

Santiago Puringla

Yarula




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA P




ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI

MUNICIPALIDAD DE YARULA













875,453.75

875,453.75

875,453.75

875,453.75

1,046,470.17

943,840.83

943,840.83

943,840.83

943,840.83

Municipio:

Municipio:

Municipio:

3,501,815.00

1,046,470.17

3,775,363.32




03160- 01- 00001

04706- 01- 00001

04707- 01- 00001

04708- 01- 00001

03715- 01- 00001

03163- 01- 00001

04709- 01- 00001

04710- 01- 00001

04711- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

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001

18/06/2015

25/08/2015

25/08/2015

25/08/2015

13/07/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2301

2302

2303

2304

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Gracias

Belén

Candelaria

Cololaca





0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS

MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA

MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIR





1,266,339.67

938,202.42

914,085.67

940,501.33

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,266,339.67

938,202.42

914,085.67

940,501.33





03724- 01- 00001

03718- 01- 00001

03721- 01- 00001

03166- 01- 00001

001

001

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2306

2307

2308

2309

Gualcinse

Guarita

La Campa

La Iguala





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,




MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA








1,023,287.25

1,023,287.25

1,023,287.25

1,023,287.25

929,588.58

1,029,993.00

1,093,248.00

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

4,093,149.00

929,588.58

1,029,993.00

1,093,248.00





03518- 01- 00001

04853- 01- 00001

04856- 01- 00001

04858- 01- 00001

03727- 01- 00001

03890- 01- 00001

03730- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

01/07/2015

27/08/2015

27/08/2015

27/08/2015

13/07/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2310

2311

2312

2313

Las Flores

La Unión

La Virtud

Lepaera





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES




ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPI

MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR




MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA











922,073.75

922,073.75

922,073.75

922,073.75

1,067,852.83

913,501.00

913,501.00

913,501.00

913,501.00

1,216,614.58

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

3,688,295.00

1,067,852.83

3,654,004.00

1,216,614.58





03387- 01- 00001

04729- 01- 00001

04730- 01- 00001

04731- 01- 00001

03733- 01- 00001

03169- 01- 00001

05002- 01- 00001

05003- 01- 00001

05005- 01- 00001

03736- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

24/06/2015

25/08/2015

25/08/2015

25/08/2015

13/07/2015

18/06/2015

03/09/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2314

2315

2316

2317

Mapulaca

Piraera

San Andrés

San Francisco





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI




ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES




ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS











956,217.42

956,217.42

956,217.42

956,217.42

1,047,228.17

1,093,500.67

1,093,500.67

1,093,500.67

1,093,500.67

966,721.58

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

3,824,869.68

1,047,228.17

4,374,002.68

966,721.58





04160- 01- 00001

05006- 01- 00001

05007- 01- 00001

05008- 01- 00001

03390- 01- 00001

03393- 01- 00001

04732- 01- 00001

04733- 01- 00001

04734- 01- 00001

04166- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

29/07/2015

03/09/2015

03/09/2015

03/09/2015

24/06/2015

24/06/2015

25/08/2015

25/08/2015

25/08/2015

29/07/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2319

2320

2321

2322

San Manuel de Colohete

San Rafael

San Sebastián

Santa Cruz





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL





MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMP







TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)

1,018,321.67

982,555.67

967,940.42

967,940.42

967,940.42

967,940.42

930,740.92

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,018,321.67

982,555.67

3,871,761.68

930,740.92





03962- 01- 00001

04442- 01- 00001

03396- 01- 00001

04735- 01- 00001

04737- 01- 00001

04738- 01- 00001

04169- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

15/07/2015

17/08/2015

24/06/2015

25/08/2015

25/08/2015

25/08/2015

29/07/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2323

2324

2325

2326

Talgua

Tambla

Tomalá

Valladolid





0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA

ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM

ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEM





984,096.75

947,128.75

897,473.58

851,900.08

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

984,096.75

947,128.75

897,473.58

851,900.08





03944- 01- 00001

03399- 01- 00001

03172- 01- 00001

03175- 01- 00001

001

001

001

001

15/07/2015

24/06/2015

18/06/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

2327

2328

Virginia

San Marcos de Caiquín



0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE
















855,597.50

855,597.50

855,597.50

855,597.50

902,803.67

902,803.67

902,803.67

902,803.67

Municipio:

Municipio:

3,422,390.00

3,611,214.68



03402- 01- 00001

04859- 01- 00001

04860- 01- 00001

04863- 01- 00001

03178- 01- 00001

05009- 01- 00001

05010- 01- 00001

05011- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

24/06/2015

27/08/2015

27/08/2015

27/08/2015

18/06/2015

03/09/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2401

2402

2403

2404

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Nueva Ocotepeque

Belén de Gualcho

Concepción

Dolores Merendón





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCO

MUNICIPALIDAD DE DOLORES MEREND










877,205.75

1,016,419.17

948,122.92

978,796.75

861,914.14

978,796.75

978,796.75

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

877,205.75

1,016,419.17

948,122.92

3,798,304.39





04172- 01- 00001

03521- 01- 00001

03194- 01- 00001

03739- 01- 00001

05013- 01- 00001

05014- 01- 00001

05015- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

29/07/2015

01/07/2015

18/06/2015

13/07/2015

03/09/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2405

2406

2407

Fraternidad

La Encarnación

La Labor




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC

MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION




MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE












1,020,567.50

957,664.75

957,664.75

957,664.75

957,664.75

857,817.75

851,988.76

857,817.75

857,817.75

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,020,567.50

3,830,659.00

3,425,442.01




03524- 01- 00001

03896- 01- 00001

04865- 01- 00001

04866- 01- 00001

04867- 01- 00001

03197- 01- 00001

04782- 01- 00001

04783- 01- 00001

04784- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

01/07/2015

14/07/2015

27/08/2015

27/08/2015

27/08/2015

18/06/2015

26/08/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2408

2409

2410

Lucerna

Mercedes

San Fernando




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE




MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT

MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, O













923,284.67

923,284.67

923,284.67

923,284.67

887,672.25

1,002,175.42

1,002,175.42

1,002,175.42

1,002,175.42

Municipio:

Municipio:

Municipio:

3,693,138.68

887,672.25

4,008,701.68




03200- 01- 00001

04739- 01- 00001

04740- 01- 00001

04741- 01- 00001

03742- 01- 00001

03203- 01- 00001

04742- 01- 00001

04743- 01- 00001

04744- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

18/06/2015

25/08/2015

25/08/2015

25/08/2015

13/07/2015

18/06/2015

25/08/2015

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Fecha Firma

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2411

2412

2413

2414

San Francisco del Valle

San Jorge

San Marcos

Santa Fe





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040





MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOT

MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCO




ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, O











859,973.58

859,973.58

859,973.58

859,973.58

907,066.83

939,849.00

939,849.00

939,849.00

939,849.00

849,164.75

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

3,439,894.32

907,066.83

3,759,396.00

849,164.75





03405- 01- 00001

04868- 01- 00001

04870- 01- 00001

04871- 01- 00001

03968- 01- 00001

03408- 01- 00001

04874- 01- 00001

04875- 01- 00001

04876- 01- 00001

03745- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

24/06/2015

27/08/2015

27/08/2015

27/08/2015

15/07/2015

24/06/2015

27/08/2015

27/08/2015

27/08/2015

13/07/2015

Fecha Firma

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2015Gestión:


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Monto a Pagar

Monto a Pagar

2415

2416

Sensenti

Sinuapa



0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, O

ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA



890,167.33

986,409.83

Municipio:

Municipio:

890,167.33

986,409.83



04356- 01- 00001

04445- 01- 00001

001

001

10/08/2015

17/08/2015

Fecha Firma

Fecha Firma



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2015Gestión:


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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2501

2502

2503

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Juticalpa

Campamento

Catacamas




0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT




ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS





TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)

1,777,250.17

1,040,170.92

1,010,458.38

1,040,170.92

1,040,170.92

1,787,624.33

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,777,250.17

4,130,971.14

1,787,624.33




04232- 01- 00001

04075- 01- 00001

04785- 01- 00001

04786- 01- 00001

04787- 01- 00001

03748- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

31/07/2015

20/07/2015

26/08/2015

26/08/2015

26/08/2015

13/07/2015

Fecha Firma

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Fecha Firma



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2015Gestión:


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Inst Ga F01

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Inst Ga F01

Inst Ga F01





Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2504

2505

2506

2507

Concordia

Dulce Nombre de Culmí

El Rosario

Esquipulas del Norte





0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLA

ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAR

ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE

ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE


TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)


F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6772-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

882,808.42

1,187,987.75

1,103,004.17

1,122,599.75

1,057,668.33

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

882,808.42

1,187,987.75

1,103,004.17

2,180,268.08





03975- 01- 00001

03950- 01- 00001

04163- 01- 00001

00000- 00- 00298

03924- 01- 00001

001

001

001

001

001

15/07/2015

20/07/2015

29/07/2015

02/01/2015

14/07/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma

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2015Gestión:


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Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01




Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2508

2509

2510

Gualaco

Guarizama

Guata




0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLAN

TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUALACO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)

TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUARIZAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LAMANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUARIZAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LAMANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUARIZAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LAMANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)


1,172,598.08

893,524.33

893,524.33

893,524.33

1,031,621.83

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,172,598.08

2,680,572.99

1,031,621.83




04235- 01- 00001

04878- 01- 00001

04881- 01- 00001

04882- 01- 00001

04175- 01- 00001

001

001

001

001

001

31/07/2015

31/08/2015

31/08/2015

31/08/2015

29/07/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



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2015Gestión:


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Inst Ga F01

Inst Ga F01

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2511

2512

2513

2514

Guayape

Jano

La Unión

Mangulile





0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OL

ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO

ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANC

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE





948,627.50

1,050,229.17

929,340.67

979,580.25

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

948,627.50

1,050,229.17

929,340.67

979,580.25





03930- 01- 00001

04178- 01- 00001

04181- 01- 00001

03901- 01- 00001

001

001

001

001

14/07/2015

29/07/2015

29/07/2015

14/07/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



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2015Gestión:


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2515 Manto


0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO




TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)

944,751.58

851,796.08

956,751.58

956,751.58

Municipio:


03956- 01- 00001

04921- 01- 00001

04922- 01- 00001

04923- 01- 00001

001

001

001

001

20/07/2015

31/08/2015

31/08/2015

31/08/2015

Fecha Firma



08/09/2015 09:56:27

2015Gestión:


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Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01




Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2516

2517

2518

Salamá

San Esteban

San Francisco de Becerra




0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA




ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS




TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)


954,346.50

894,924.13

954,346.50

954,346.50

1,010,977.33

884,399.00

Municipio:

Municipio:

Municipio:

3,757,963.63

1,010,977.33

884,399.00




03934- 01- 00001

05016- 01- 00001

05017- 01- 00001

05018- 01- 00001

03959- 01- 00001

03207- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

20/07/2015

03/09/2015

03/09/2015

03/09/2015

20/07/2015

18/06/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



08/09/2015 09:56:27

2015Gestión:


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Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01





Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2519

2520

2521

2522

San Francisco de la Paz

Santa María del Real

Silca

Yocón





0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC

ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAN

TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)

TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)



1,000,188.17

913,418.42

963,345.33

998,369.25

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,000,188.17

913,418.42

963,345.33

998,369.25





04106- 01- 00001

03965- 01- 00001

03939- 01- 00001

04960- 01- 00001

001

001

001

001

23/07/2015

20/07/2015

20/07/2015

31/08/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma

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2015Gestión:


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Inst Ga F01

Inst Ga F01

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2601

2602

2603

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Santa Bárbara

Arada

Atima




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA




ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA











TRANSFEENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015

1,061,529.50

937,647.08

937,647.08

937,647.08

937,647.08

983,455.00

981,846.26

983,455.00

983,455.00

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,061,529.50

3,750,588.32

3,932,211.26




04963- 01- 00001

03528- 01- 00001

04745- 01- 00001

04746- 01- 00001

04747- 01- 00001

03215- 01- 00001

04788- 01- 00001

04789- 01- 00001

04790- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

31/08/2015

01/07/2015

25/08/2015

25/08/2015

25/08/2015

18/06/2015

26/08/2015

26/08/2015

26/08/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



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2015Gestión:


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Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01




Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2604

2605

2606

Azacualpa

Ceguaca

San José de Colinas




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA

MUNICIPALIDAD DE CEGUACA




ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE













1,027,607.50

843,098.25

843,098.25

843,098.25

843,098.25

916,042.50

916,042.50

916,042.50

916,042.50

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,027,607.50

3,372,393.00

3,664,170.00




03751- 01- 00001

03754- 01- 00001

04885- 01- 00001

04886- 01- 00001

04887- 01- 00001

03986- 01- 00001

04892- 01- 00001

04893- 01- 00001

04894- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

13/07/2015

13/07/2015

27/08/2015

27/08/2015

27/08/2015

20/07/2015

27/08/2015

27/08/2015

27/08/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



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2015Gestión:


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Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01




Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2607

2608

2609

Concepción del Norte

Concepción del Sur

Chinda




0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUR

MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.




TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CONCEPCION DEL NORTE DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)


TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CHINDA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CHINDA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CHINDA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CHINDA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

830,947.92

858,096.50

811,703.66

847,373.58

847,373.58

847,373.58

Municipio:

Municipio:

Municipio:

830,947.92

858,096.50

3,353,824.40




03411- 01- 00001

04725- 01- 00001

03414- 01- 00001

05026- 01- 00001

05027- 01- 00001

05029- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

24/06/2015

25/08/2015

24/06/2015

03/09/2015

03/09/2015

03/09/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



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2015Gestión:


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Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01






Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2610

2611

2612

2613

2614

El Níspero

Gualala

Ilama

Macuelizo

Naranjito






0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO

MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.

MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAR

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO

MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANT






1,455,766.83

824,609.17

881,388.08

1,167,229.58

1,015,825.17

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,455,766.83

824,609.17

881,388.08

1,167,229.58

1,015,825.17






03417- 01- 00001

03218- 01- 00001

03420- 01- 00001

03757- 01- 00001

03947- 01- 00001

001

001

001

001

001

24/06/2015

18/06/2015

24/06/2015

13/07/2015

20/07/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma

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08/09/2015 09:56:27

2015Gestión:


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Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01




Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2615

2616

2617

Nueva Celilac

Petoa

Protección




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC




MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA

MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA








TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PETOA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)





889,171.50

889,171.50

889,171.50

889,171.50

917,499.49

1,027,822.83

1,027,822.83

1,027,822.83

1,027,822.83

Municipio:

Municipio:

Municipio:

3,556,686.00

917,499.49

4,111,291.32




03423- 01- 00001

04748- 01- 00001

04757- 01- 00001

04758- 01- 00001

03973- 01- 00001

03761- 01- 00001

04888- 01- 00001

04889- 01- 00001

04890- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

24/06/2015

26/08/2015

26/08/2015

26/08/2015

20/07/2015

13/07/2015

27/08/2015

27/08/2015

27/08/2015

Fecha Firma

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2618

2620

2621

Quimistán

San Luis

San Marcos




0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN

MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR



TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)


1,214,569.08

1,049,160.45

955,966.17

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,214,569.08

1,049,160.45

955,966.17




04239- 01- 00001

04184- 01- 00001

03426- 01- 00001

001

001

001

31/07/2015

29/07/2015

24/06/2015

Fecha Firma

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Inst Ga F01




Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2622

2623

2624

San Nicolás

San Pedro Zacapa

Santa Rita




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN




MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAP




ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA















967,943.83

888,714.01

967,943.83

967,943.83

1,066,040.42

1,066,040.42

1,066,040.42

1,066,040.42

890,081.92

890,081.92

890,081.92

890,081.92

Municipio:

Municipio:

Municipio:

3,792,545.50

4,264,161.68

3,560,327.68




03429- 01- 00001

04791- 01- 00001

04792- 01- 00001

04793- 01- 00001

03221- 01- 00001

04794- 01- 00001

04795- 01- 00001

04796- 01- 00001

03227- 01- 00001

04895- 01- 00001

04896- 01- 00001

04897- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

24/06/2015

26/08/2015

26/08/2015

26/08/2015

18/06/2015

26/08/2015

26/08/2015

26/08/2015

18/06/2015

27/08/2015

27/08/2015

27/08/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



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2015Gestión:


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Inst Ga F01



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2625

2626

San Vicente Centenario

Trinidad



0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN




ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR






TRANSFERENCIA MES DE AOSTO 2015


TRANSFERENCIA MES DE A JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA), Y , SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 163-2015 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL POR CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL ESTADO.TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

1,014,929.08

1,014,929.08

1,014,929.08

1,014,929.08

868,733.67

818,731.50

906,705.75

906,705.75

Municipio:

Municipio:

4,059,716.32

3,500,876.67



03224- 01- 00001

04798- 01- 00001

04799- 01- 00001

04800- 01- 00001

03765- 01- 00001

04927- 01- 00001

04928- 01- 00001

04930- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

18/06/2015

26/08/2015

26/08/2015

26/08/2015

13/07/2015

31/08/2015

31/08/2015

31/08/2015

Fecha Firma

Fecha Firma



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2015Gestión:


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Inst Ga F01

Inst Ga F01



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2627

2628

Las Vegas

Nueva Frontera



0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS

MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA



2,084,376.75

994,009.58

Municipio:

Municipio:

2,084,376.75

994,009.58



04242- 01- 00001

03768- 01- 00001

001

001

31/07/2015

13/07/2015

Fecha Firma

Fecha Firma



08/09/2015 09:56:27

2015Gestión:


Página 88 de 93

Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01





Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2701

2702

2703

2704

DEPARTAMENTO DE VALLE

Nacaome

Alianza

Amapala

Aramecina





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME




ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA






TRANSFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015 (ABRIL, MAYO, JUNIO) SEGUN MEMORANDUM N°DGP-AI-079-2015 (09 DE JULIO 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM.


1,355,711.08

1,355,711.08

1,355,711.08

1,355,711.08

893,254.33

1,557,371.93

923,399.83

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

5,422,844.32

893,254.33

1,557,371.93

923,399.83





04245- 01- 00001

05019- 01- 00001

05020- 01- 00001

05021- 01- 00001

04475- 01- 00001

04077- 01- 00001

04359- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

31/07/2015

03/09/2015

03/09/2015

03/09/2015

17/08/2015

22/07/2015

10/08/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



08/09/2015 09:56:27

2015Gestión:


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Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01





Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2705

2706

2707

2708

Caridad

Goascorán

Langue

San Francisco de Coray





0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA

ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN

ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAL






910,062.50

1,178,478.67

1,085,571.42

909,965.75

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

910,062.50

1,178,478.67

1,085,571.42

909,965.75





04478- 01- 00001

04265- 01- 00001

03905- 01- 00001

03531- 01- 00001

001

001

001

001

17/08/2015

31/07/2015

14/07/2015

01/07/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



08/09/2015 09:56:27

2015Gestión:


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Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01





Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2801

2802

2803

2804

DEPARTAMENTO DE YORO

Yoro

Arenal

El Negrito

El Progreso





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO




ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO

MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES







1,458,972.83

1,288,628.79

1,458,972.83

1,458,972.83

1,004,081.33

1,271,106.42

2,382,075.17

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

5,665,547.28

1,004,081.33

1,271,106.42

2,382,075.17





03230- 01- 00001

04809- 01- 00001

04810- 01- 00001

04812- 01- 00001

03432- 01- 00001

03771- 01- 00001

04268- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

18/06/2015

26/08/2015

26/08/2015

26/08/2015

24/06/2015

13/07/2015

31/07/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



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2015Gestión:


Página 91 de 93

Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01





Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2805

2806

2807

2808

Jocón

Morazán

Olanchito

Santa Rita





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO

ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YO




ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO




TRANSFERENCIA MES AGOSTO 2015.



F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-554 - F01-CIERRE- Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-30 - F01-CIERRE - Gestion: 2012 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-656 - F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5137-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015

947,283.67

1,323,232.00

1,323,232.00

1,323,232.00

1,323,232.00

1,516,109.00

303.78

991,275.58

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

947,283.67

5,292,928.00

1,516,109.00

991,579.36





03435- 01- 00001

03237- 01- 00001

04898- 01- 00001

04899- 01- 00001

04901- 01- 00001

03775- 01- 00001

00000- 00- 00042

04363- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

24/06/2015

18/06/2015

27/08/2015

27/08/2015

27/08/2015

13/07/2015

02/01/2015

10/08/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



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2015Gestión:


Página 92 de 93

Inst Ga F01

Inst Ga F01



Monto a Pagar

Monto a Pagar

2809

2810

Sulaco

Victoria



0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO




MUNICIPALIDAD DE VICTORIA










1,005,719.00

894,797.26

1,005,719.00

1,005,719.00

1,111,782.00

1,099,897.56

1,111,782.00

1,111,782.00

Municipio:

Municipio:

3,911,954.26

4,435,243.56



03438- 01- 00001

05022- 01- 00001

05023- 01- 00001

05024- 01- 00001

03236- 01- 00001

04802- 01- 00001

04803- 01- 00001

04804- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

24/06/2015

03/09/2015

03/09/2015

03/09/2015

18/06/2015

26/08/2015

26/08/2015

26/08/2015

Fecha Firma

Fecha Firma



08/09/2015 09:56:27

2015Gestión:


Página 93 de 93


2811 Yorito


0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE YORITO








954,277.58

954,277.58

954,277.58

954,277.58

Municipio:


638,989,823.5TOTAL GENERAL

03780- 01- 00001

04805- 01- 00001

04806- 01- 00001

04808- 01- 00001

001

001

001

001

13/07/2015

26/08/2015

26/08/2015

26/08/2015

Fecha Firma

08/09/2015 09:56:27 Pendientes de Pago a las ... · El Porvenir Esparta Jutiapa Resumen de...

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