1 Informe Coordinador General Fondo de Operación de Obras Sonora SI Tercer Trimestre 2013.

1

Informe Coordinador GeneralFondo de Operación de Obras Sonora SITercer Trimestre 2013

Acueducto Independenc

ia

2

Supervisión General de Obra

Acueducto Independencia

3

Descripción General del Proyecto

“Proyecto Integral para el Diseño y Construcción del “Acueducto Independencia” incluye obra de toma y acueducto de la Presa “Plutarco Elías Calles” a la Ciudad de Hermosillo, Sonora.”

Contratista Exploraciones Mineras del Desierto S.A. de C.V. A. en P.Contrato Número: FOOSSI-NC-CT-AP-10-001Firma de Contrato: 18 de octubre de 2010Inicio del Contrato: 28 de octubre de 2010Terminación del Contrato 30 de junio de 2013

•Planta de RebombeoLas bombas se encuentran operando y revisando su comportamiento de cada una. Se tienen bombeados a la fecha más de 15,500,000 m3

Se tiene cableado al 100% Fuerza y Control de los equipos de bombeo.


4

Potabilizadora SurSe encuentra en proceso de construcción con un avance del 97%, sólo quedando pendiente banquetas, pintura y detalles en edificios.


5

Desarrollos Inmobiliarios

6

Ramal Norte19 Kms

7

ACUEDUCTO INDEPENDENCIA

19 Kms

3

BO

ULE

VA

RD

M0O

RELO

S

ESTACION REDUCTORA

CARRETERA A NOGALES

PLANTA POTABILIZADORAEN LA COTA 420

LINEA DE BAJADA DE 36”LINEA ALIMENTADORA DE 48”

SEGUIMIENTO:• PROGRAMA AUTORIZADO EN EL CONSEJO

DEL IMPLAN

• FALTA APROBACION DEL CABILDO PARA INICIAR PROCESO DE COMERCIALI ZACION

PROGRAMA PARCIAL HERMOSILLO NORTE

Presa Bicentenari

o

10

PRESA BICENTENARIO

ARRANQUE 30 DE SEPTIEMBRE

PRESA BICENTENARIO

SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS CON LOS 5 GOBERNADORES GUARIJIOS PARA LA CONSTRUCCION DE

LA PRESA

1.- PAGO COMPESATORIO A GUARIJIOS

Compra del Rancho “El Aguaje del Chino” propiedad de la Sra. Ma. de los Angeles Vega Vega

en colindancia con la comunidad de los

Guarijios en Mesa Colorada

PAGO COMPESATORIO A COMUNIDAD MAKORAWE

1 Rancho Ernesto Borbón Enríquez

29 has

2 Rancho Daniel Enríquez Flores

86 has

15

Costos, Concursos y Contratos

INFORME AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Comparativo 2010 - 2013

TIPO CANT.

DIRECTAS

ESTATAL 0

FEDERAL 0

TOTAL 0

INVITACIÓN

ESTATAL 0

FEDERAL 1

TOTAL 1

PUBLICAS

ESTATAL 1

FEDERAL 0

TOTAL 1

2

16

2010 2011 2012 2013

1

74

2

8

17 16

11

Licitaciones Empresas participantes

2 PROCEDIMIENTOS ESTÁN DEBIDAMENTE CONTRATADOS

Inversión hasta el 30 de septiembre

de 2013

17

ED FAFEF

$178,803,005.40

$6,582,344.81

PROGRAMA MUNICIPIOS BENEFICIADOS

ED 1

FAFEF 1

*ENTRE LOS MUNICIPIO BENEFICIADOS SE ENCUENTRAN HERMOSILLO Y NACOZARI DE GARCÍA

185.38 MDP

Empresas adjudicadas

18

NÚMERO DE CONTRATO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO EMPRESA GANADORA

FOOSSI-ED-CT-OB-13-001CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA CENTENARIO EN LA LOCALIDAD DE NACOZARI DE GARCÍA, MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA

NACOZARI DE GARCIA

NACOZARI DE GARCIA

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DEL

COBRE, S.A. DE C.V.

FOOSSI-NC-CT-SRO-13-002

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL RAMAL DE DISTRIBUCIÓN NORTE, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO

HERMOSILLO HERMOSILLO

VANGUARDIA AGUA PRIETA

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

19

Dirección de Administración

Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013

20

CVE. PARTIDA

PRESUPUESTAL

DESCRIPCIONASIGNACION

ORIGINALASIGNACION MODIFICADA

TOTAL ACUMULADO

DISPONIBLETRIMESTRE MONTO %

1,000 Servicios personales 19,676,568 19,676,568 1,291,631 4,141,049 21.05 15,535,519

1,100 Remuneraciones al personal de carácter permanente

17,028,543 17,028,543 788,492 2,443,381 14.35 14,585,162

113 Sueldo base al personal permanente

17,028,543 17,028,543 788,492 2,443,381 14.35 14,585,162

11,301 Sueldos 12,722,324 12,722,324 184,625 590,529 4.64 12,131,795 11,303 Remuneraciones Diversas 0 0 0 0 0

11,304 Remuneraciones por Sustitucion de Personal

0 0 0 0 0

11,306 Riesgo laboral 4,065,731 4,065,731 539,343 1,656,547 40.74 2,409,184 11,307 Ayuda para habitación 144,293 144,293 38,715 117,783 81.63 26,510 11,309 Prima por riesgo laboral 0 0 0 0 0 11,310 Ayuda para energía electrica 96,195 96,195 25,810 78,522 81.63 17,673

1,200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio

0 0 0 0 0

122 Sueldos base al personal eventual

0 0 0 0 0

12,201 Sueldos base al personal eventual 0 0 0 0 0

1,300 Remuneraciones adicionales y especiales

331,500 331,500 13,180 14,021 4.23 317,479

131 Primas por años de servicios efectivos prestados

0 0 0 0 0

13,101 Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados

0 0 0 0 0

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

331,500 331,500 13,180 14,021 4.23 317,479

13,201 Prima de Vacaciones y Dominical 110,500 110,500 13,180 14,021 12.69 96,479

13,202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año

221,000 221,000 0 0 0.00 221,000

13,203 Compensación por ajuste de calendario

0 0 0 0 0.00 0

13,204 Compensación por bono navideño 0 0 0 0 0.00 0 133 Horas Extraordinarias 0 0 0 0 0


21

CVE. PARTIDA

PRESUPUESTAL



TOTAL ACUMULADO


13,301 Remuneraciones por Horas Extraordinarias

0 0 0 0 0.00 0

1,400 Seguridad Social 1,266,773 1,266,773 304,945 973,758 76.87 293,015

141 Aportaciones de seguridad social

1,116,773 1,116,773 300,644 920,508 82.43 196,265

14,101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON

733,944 733,944 208,332 625,245 85.19 108,699

14,102 Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON

0 0 0 0 0.00 0

14,103 Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON

0 0 0 0 0.00 0

14,104 Asignación para préstamos a corto plazo

0 0 0 0 0.00 0

14,105 Asignación para préstamos prendarios

0 0 0 0 0.00 0

14,106 Otras prestaciones de seguridad social

382,829 382,829 92,312 295,263 77.13 87,566

14,107 Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario

0 0 0 0 0.00 0

142 Aportaciones a fondos de vivienda

0 0 0 0 0.00 0

14,201 Cuotas al FOVISSSTESON 0 0 0 0 0.00 0

143 Aportaciones al sistema para el retiro

0 0 0 0 0.00 0

14,301 Pagas po defunción, pensiones y jubilaciones

0 0 0 0 0.00 0

144 Aportaciones para seguros 150,000 150,000 4,302 53,251 35.50 96,749 14,401 Seguros por defunción familiar 0 0 0 0 0.00 0 14,403 Otras cuotas de seguros colectivos 150,000 150,000 4,302 53,251 35.50 96,749

1,500 Otras prestaciones sociales y económicas

1,049,752 1,049,752 185,013 709,889 67.62 339,863

151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo

0 0 0 0 0.00 0

15,101 Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores

0 0 0 0 0.00 0

152 Indemnizaciones 0 0 0 0 0.00 0


22

CVE. PARTIDA

PRESUPUESTAL

DESCRIPCION ASIGNACION ORIGINAL

ASIGNACION MODIFICADA

TOTAL ACUMULADO


15,201 Indemnizaciones por accidentes en el trabajo 0 0 0 0 0.00 0

154 Prestaciones contractuales 0 0 0 0 0.00 0

15,410 Apoyo para canastilla de maternidad 0 0 0 0 0.00 0

15,413 Ayuda para guardería a madres trabajadoras 0 0 0 0 0.00 0

15,419 Ayuda Servicio de Transporte 0 0 0 0 0.00

159 Otras prestaciones sociales y económicas 1,049,752 1,049,752 185,013 709,889 67.62 339,863

15,901 Otras prestaciones 1,049,752 1,049,752 185,013 709,889 67.62 339,863 2,000 Materiales y suministros 30,034,205 30,034,205 1,447,400 2,695,573 8.98 27,338,632

2,100 Materiales de administración, Emision de documentos y articulos oficiales

1,169,305 1,169,305 17,059 338,935 28.99 830,370

211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 665,719 665,719 9,548 214,708 32.25 451,011

21,101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 665,719 665,719 9,548 214,708 32.25 451,011

212 Materiales y útiles de impresión y reproducción 215,000 215,000 4,318 81,309 37.82 133,691

21,201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 215,000 215,000 4,318 81,309 37.82 133,691

213 Material estadístico y geográfico 45,736 45,736 0 0 0.00 45,736

21,301 Material estadístico y geográfico 45,736 45,736 0 0 0.00 45,736

214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación

112,850 112,850 193 830 0.74 112,020

21,401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos

112,850 112,850 193 830 0.74 112,020


23

CVE. PARTIDA

PRESUPUESTAL



TOTAL ACUMULADO


215 Material impreso e información digital 35,000 35,000 3,000 11,557 33.02 23,443

21,501 Material para información 35,000 35,000 3,000 11,557 33.02 23,443 216 Material de limpieza 25,000 25,000 0 679 2.71 24,321

21,601 Material de limpieza 25,000 25,000 0 679 2.71 24,321

217 Materiales y útiles de enseñanza 0 0 0 0 0.00 0

21,701 Materiales educativos 0 0 0 0 0.00 0

218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas

70,000 70,000 0 29,853 42.65 40,147

21,801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas 70,000 70,000 0 29,853 42.65 40,147

2,200 Alimentos y utensilios 367,000 367,000 11,718 87,192 23.76 279,808

221 Productos alimenticios para personas 192,000 192,000 11,718 48,898 25.47 143,102

22,101 Productos alimenticios para el personal de las instalaciones 150,000 150,000 4,708 32,932 21.95 117,068

22,105

Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas y otras.

0 0 0 0 0.00 0

22,106 Adquisición de agua potable 42,000 42,000 7,010 15,966 38.01 26,034

222 Productos Alimenticios para animales 100,000 100,000 0 0 0.00 100,000

22,201 Alimentación de animales 100,000 100,000 0 0 0.00 100,000

223 Utensilios para el servicio de alimentación 75,000 75,000 0 38,295 51.06 36,705

22,301 Utensilios para el servicio de alimentación 75,000 75,000 0 38,295 51.06 36,705

2,300 Materias primas y materiales de producción y comercializacion. 7,000,000 7,000,000 0 0 0.00 7,000,000

231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima

0 0 0 0 0.00 0


24

CVE. PARTIDA

PRESUPUESTAL



TOTAL ACUMULADO


23,101 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima

0 0 0 0.00 0

239 Otros productos adquiridos como materia prima

7,000,000 7,000,000 0 0 0.00 7,000,000

23,901 Otros productos adquiridos como materia prima

7,000,000 7,000,000 0 0 0.00 7,000,000

2,400 Materiales y artículos de construcción y de reparación

1,275,000 855,000 25,090 130,826 15.30 724,174

241 Productos minerales no metálicos

0 0 0 0 0.00 0

24,101 Productos minerales no metálicos 0 0 0 0 0.00 0

242 Cemento y productos de concreto

0 0 0 0 0.00 0

24,201 Cemento y productos de concreto 0 0 0 0 0.00 0 243 Cal, yeso y productos de yeso 0 0 0 0 0.00 0

24,301 Cal, yeso y productos de yeso 0 0 0 0 0.00 0 244 Madera y productos de madera 0 0 0 0 0.00 0

24,401 Madera y productos de madera 0 0 0 0 0.00 0 245 Vidrio y productos de vidrio 0 0 0 0 0.00 0

24,501 Vidrio y productos de vidrio 0 0 0 0 0.00 0 246 Material eléctrico y electrónico 1,200,000 780,000 25,090 127,402 16.33 652,598

24,601 Material eléctrico y electrónico 1,200,000 780,000 25,090 127,402 16.33 652,598

247 Artículos metálicos para la construcción

0 0 0 0 0.00 0

24,701 Artículos metálicos para la construcción

0 0 0 0 0.00 0

248 Materiales complementarios 75,000 75,000 0 3,424 4.57 71,576 24,801 Materiales complementarios 75,000 75,000 0 3,424 4.57 71,576

249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación

0 0 0 0 0.00 0

24,901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 0 0 0 0 0.00 0


25

CVE. PARTIDA

PRESUPUESTAL



TOTAL ACUMULADO


2,500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 15,003,500 15,003,500 977,716 992,913 6.62 14,010,587

251 Productos químicos básicos 12,991,500 12,991,500 977,716 992,913 7.64 11,998,587 25,101 Productos químicos básicos 12,991,500 12,991,500 977,716 992,913 7.64 11,998,587

252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 0 0 0 0 0.00 0

25,201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 0 0 0 0 0.00 0

253 Medicinas y productos farmacéuticos 12,000 12,000 0 0 0.00 12,000

25,301 Medicinas y productos farmacéuticos 12,000 12,000 0 0 0.00 12,000

254 Materiales, accesorios y suministros médicos 0 0 0 0 0.00 0

25,401 Materiales, accesorios y suministros médicos 0 0 0 0 0.00 0

255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 0 0 0 0 0.00 0

25,501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 0 0 0 0 0.00 0

256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 0 0 0 0 0.00 0

25,601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 0 0 0 0 0.00 0

259 Otros Productos Quimicos 2,000,000 2,000,000 0 0 0.00 2,000,000 25,901 Otros Productos Quimicos 2,000,000 2,000,000 0 0 0.00 2,000,000

2,600 Combustibles, lubricantes y aditivos 818,400 1,238,400 369,230 773,237 62.44 465,163

261 Combustibles, lubricantes y aditivos 818,400 1,238,400 369,230 773,237 62.44 465,163

26,101 Combustibles 750,000 1,170,000 367,162 766,285 65.49 403,715 26,102 Lubricantes y aditivos 68,400 68,400 2,068 6,952 10.16 61,448

2,700 Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

193,000 193,000 0 8,630 4.47 184,370


26

CVE. PARTIDA

PRESUPUESTAL



TOTAL ACUMULADO


271 Vestuario y uniformes 100,000 100,000 0 8,630 8.63 91,370 27,101 Vestuario y uniformes 100,000 100,000 0 8,630 8.63 91,370

272 Prendas de seguridad y protección personal 58,000 58,000 0 0 0.00 58,000

27,201 Prendas de seguridad y protección personal 58,000 58,000 0 0 0.00 58,000

273 Artículos deportivos 35,000 35,000 0 0 0.00 35,000 27,301 Artículos deportivos 35,000 35,000 0 0 0.00 35,000

2,900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 4,208,000 4,208,000 46,587 363,840 8.65 3,844,160

291 Herramientas menores 450,000 450,000 0 257,217 57.16 192,783 29,101 Herramientas menores 450,000 450,000 0 257,217 57.16 192,783

292 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 78,000 78,000 0 1,009 1.29 76,991

29,201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 78,000 78,000 0 1,009 1.29 76,991

293

Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

35,000 35,000 0 0 0.00 35,000

29,301

Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

35,000 35,000 0 0 0.00 35,000

294 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información

50,000 50,000 0 7,428 14.86 42,572

29,401 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información

50,000 50,000 0 7,428 14.86 42,572

295

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio

0 0 0 0 0.00 0


27

CVE. PARTIDA

PRESUPUESTAL



TOTAL ACUMULADO


29,501 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio

0 0 0 0 0.00 0

296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

165,000 165,000 46,587 98,186 59.51 66,814

29,601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

165,000 165,000 46,587 98,186 59.51 66,814

298 Refacciones y Acc. Menores de Maq. Y Otros Equipos

3,430,000 3,430,000 0 0 0.00 3,430,000

29,801 Refacciones y Acc. Menores de Maq. Y Otros Equipos

3,430,000 3,430,000 0 0 0.00 3,430,000

3,000 Servicios generales 343,125,245 371,686,186 27,991,413 66,685,290 17.94 305,000,896 3,100 Servicios básicos 197,047,540 208,332,560 21,758,235 43,042,764 20.66 165,289,796 311 Energía eléctrica 196,407,540 207,642,560 21,685,186 42,689,861 20.56 164,952,699

31,101 Energía eléctrica 196,407,540 207,642,560 21,685,186 42,689,861 20.56 164,952,699

31,103 Servicios e instalaciones para centros escolares

0 0 0 0 0.00 0

312 Gas 0 0 0 0 0.00 0 31,201 Gas 0 0 0 0 0.00 0

313 Agua 75,000 75,000 6,049 27,134 36.18 47,866 31,301 Agua Potable 75,000 75,000 6,049 27,134 36.18 47,866

314 Telefonía tradicional 300,000 300,000 59,139 178,788 59.60 121,212 31,401 Telefonía tradicional 300,000 300,000 59,139 178,788 59.60 121,212

315 Telefonía celular 0 0 0 0 0.00 0 31,501 Telefonía celular 0 0 0 0 0.00 0

316 Servicio de Telecomunicaciones y Satelites

75,000 125,000 0 96,890 77.51 28,110

31,601 Servicio de Telecomunicaciones y Satelites 75,000 125,000 0 96,890 77.51 28,110


28

CVE. PARTIDA

PRESUPUESTAL



TOTAL ACUMULADO


317 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información

180,000 180,000 6,977 48,153 26.75 131,847

31,701 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información

180,000 180,000 6,977 48,153 26.75 131,847

318 Servicios postales y telegráficos 10,000 10,000 884 1,937 19.37 8,063 31,801 Servicio postal 10,000 10,000 884 1,937 19.37 8,063

3,200 Servicio de arrendamiento 684,000 804,000 70,650 180,000 22.39 624,000 321 Arrendamiento de Terrenos 0 0 0 0 0.00 0

32,101 Arrendamiento de Terrenos 0 0 0 0 0.00 322 Arrendamiento de Edificios 87,000 207,000 70,650 114,750 55.43 92,250

32,201 Arrendamiento de Edificios 87,000 207,000 70,650 114,750 55.43 92,250

323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

522,000 522,000 0 61,828 11.84 460,172

32,301 Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo

172,000 172,000 0 61,828 35.95 110,172

32,302 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos

350,000 350,000 0 0 0.00 350,000

325 Arrendamiento de Equipo de Transporte

45,000 45,000 0 0 0.00 45,000

32,501 Arrendamiento de Equipo de Transporte

45,000 45,000 0 0 0.00 45,000

326 Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas

0 0 0 0 0.00 0

32,601 Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas

0 0 0 0 0.00 0

327 Arrendamiento de activos intangibles

0 0 0 0 0.00 0

32,701 Patentes, regalías y otros 0 0 0 0 0.00 0 329 Otros arrendamientos 30,000 30,000 0 3,422 11.41 26,578

32,901 Otros arrendamientos 30,000 30,000 0 3,422 11.41 26,578

3,300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

26,024,000 26,534,000 4,289,605 19,815,175 74.68 6,718,825


29

CVE. PARTIDA

PRESUPUESTAL



TOTAL ACUMULADO


331 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados

15,000,000 15,000,000 92,139 11,279,247 75.19 3,720,753

33,101 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados

15,000,000 15,000,000 92,139 11,279,247 75.19 3,720,753

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas

800,000 1,300,000 735,178 1,223,248 94.10 76,752

33,201 Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas

800,000 1,300,000 735,178 1,223,248 94.10 76,752

333

Servicios de consultoría administrativa, procesos, tecnica y en tecnologías de la información

9,080,000 9,090,000 3,294,089 7,028,952 77.33 2,061,048

33,301 Servicios de Informática 80,000 80,000 0 0 0.00 80,000 33,302 servicios de Consultoria 9,000,000 9,000,000 3,289,667 7,024,531 78.05 1,975,469 33,303 Servicios Estadisticos y geograficos 10,000 4,422 4,422 44.22 5,578

334 Servicios de capacitación 100,000 100,000 0 0 0.00 100,000 33,401 Servicios de capacitación 100,000 100,000 0 0 0.00 100,000

335 Servicios de investigacion cientifica y desarrollo

0 0 0 0 0.00 0

33,501 Estudios e investigaciones 0 0 0 0 0.00 0

336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión

324,000 324,000 0 4,748 1.47 319,252

33,601 Apoyos a Comisarios Públicos 60,000 60,000 0 1,884 3.14 58,116

33,603 Impresiones y publicaciones oficiales

144,000 144,000 0 0 0.00 144,000

33,605 Licitaciones, convenios y convocatorias

120,000 120,000 0 2,864 2.39 117,136

338 Servicios de vigilancia 720,000 720,000 168,200 278,980 38.75 441,020 33,801 Servicios de vigilancia 720,000 720,000 168,200 278,980 38.75 441,020

339 Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales

0 0 0 0 0.00 0

33,902 Servicios integrales 0 0 0 0 0.00 0

3,400 Servicios financieros, bancarios y comerciales

1,140,000 1,180,000 4,383 90,659 7.68 1,089,341


30

CVE. PARTIDA

PRESUPUESTAL



TOTAL ACUMULADO


341 Servicios financieros y bancarios 900,000 900,000 4,383 12,905 1.43 887,095

34,101 Servicios financieros y bancarios 900,000 900,000 4,383 12,905 1.43 887,095

343 Servicios de Recaudacion, Traslado y custodia de valores 30,000 30,000 0 0 0.00 30,000

34,301 Servicio de Recaudacion y Custodia de Valores 30,000 30,000 0 0 0.00 30,000

344 Seguros de Responsabilidad patrimonial y fianzas 60,000 60,000 0 0 0.00 60,000

34,401 Seguros de Responsabilidad patrimonial y fianzas 60,000 60,000 0 0 0.00 60,000

345 Seguros de bienes patrimoniales 50,000 90,000 0 77,753 86.39 12,247

34,501 Seguros de bienes patrimoniales 50,000 90,000 0 77,753 86.39 12,247 347 Fletes y maniobras 100,000 100,000 0 0 0.00 100,000

34,701 Fletes y maniobras 100,000 100,000 0 0 0.00 100,000

3,500 Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservación.

8,000,705 6,767,705 553,137 1,229,610 18.17 5,538,095

351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 600,000 800,000 191,246 646,864 80.86 153,136

35,101 Mantenimiento y conservación de inmuebles 600,000 800,000 191,246 646,864 80.86 153,136

35,102 Mantenimiento y conservación de áreas deportivas 0 0 0 0 0.00 0

352

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

58,000 58,000 0 2,849 4.91 55,151

35,201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo 58,000 58,000 0 2,849 4.91 55,151

35,202 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres

0 0 0 0 0.00 0


31

CVE. PARTIDA

PRESUPUESTAL



TOTAL ACUMULADO


353

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información

118,000 118,000 9,860 45,547 38.60 72,453

35,301 Instalaciones 70,000 70,000 9,860 45,547 65.07 24,453

35,302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos

48,000 48,000 0 0 0.00 48,000

355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

115,000 115,000 4,391 52,871 45.97 62,129

35,501 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte

115,000 115,000 4,391 52,871 45.97 62,129

357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

6,879,705 5,296,705 128,980 228,020 4.30 5,068,685

35,701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo

6,879,705 5,296,705 128,980 228,020 4.30 5,068,685

358 Servicios de limpieza y manejo de desechos

150,000 300,000 218,052 218,052 72.68 81,948

35,801 Servicios de limpieza y manejo de desechos

150,000 300,000 218,052 218,052 72.68 81,948

359 Servicios de jardinería y fumigación

80,000 80,000 607 35,407 44.26 44,593

35,901 Servicios de jardinería y fumigación 80,000 80,000 607 35,407 44.26 44,593

3,600 Servicios de comunicación social y publicidad

400,000 17,815,921 243,301 480,253 2.70 17,335,669

361

Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre Programas y actividades Gubernamentales

300,000 17,715,921 243,301 480,253 2.71 17,235,669

36,101

Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre Programas y actividades Gubernamentales

300,000 17,715,921 243,301 480,253 2.71 17,235,669


32

CVE. PARTIDA

PRESUPUESTAL



TOTAL ACUMULADO


363 Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet

0 0 0 0 0.00 0

36,301 Servicios de creatividad, reproducción, producción y publicidad, excepto internet

0 0 0 0 0.00 0

365 Servicios de la industria fílmica del sonido y del video

0 0 0 0 0.00 0

36,501 Servicios de la industria fílmica del sonido y del video

0 0 0 0 0.00 0

369 Otros servicios de información 100,000 100,000 0 0 0.00 100,000 36,901 Otros servicios de información 100,000 100,000 0 0 0.00 100,000

3,700 Servicios de traslado y viáticos 2,089,000 1,912,000 254,126 589,577 30.84 1,322,423 371 Pasajes aéreos 564,000 483,500 7,143 50,559 10.46 432,941

37,101 Pasajes aéreos 564,000 483,500 7,143 50,559 10.46 432,941 372 Pasajes terrestres 0 3,500 395 575 16.43 2,925

37,201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervision

0 3,500 395 575 16.43 2,925

375 Viáticos en el país 1,300,000 1,200,000 223,635 477,825 39.82 722,175 37,501 Viáticos en el país 1,200,000 1,100,000 213,135 436,725 39.70 663,275 37,502 Gastos de camino 100,000 100,000 10,500 41,100 41.10 58,900

376 Viáticos en el extranjero 60,000 60,000 0 0 0.00 60,000 37,601 Viáticos en el extranjero 60,000 60,000 0 0 0.00 60,000

378 Servicios integrales de traslado y viáticos

150,000 150,000 22,408 55,568 37.05 94,432

37,801 Servicios integrales de traslado y viáticos

150,000 150,000 22,408 55,568 37.05 94,432

379 Otros servicios de traslado y hospedaje

15,000 15,000 545 5,050 33.67 9,950

37,901 Cuotas 15,000 15,000 545 5,050 33.67 9,950 3,800 Servicios oficiales 1,080,000 1,680,000 809,489 1,207,230 71.86 472,770


33

CVE. PARTIDA

PRESUPUESTAL



TOTAL ACUMULADO


381 Gastos de ceremonial 300,000 300,000 0 78,752 26.25 221,248 38,101 Gastos de ceremonial 300,000 300,000 0 78,752 26.25 221,248

382 Gastos de orden social y cultural

0 0 0 0 0.00 0

38,201 Gastos de orden social y cultural 0 0 0 0 0.00 0 383 Congresos y convenciones 780,000 1,380,000 809,489 1,128,477 81.77 251,523

38,301 Congresos y convenciones 700,000 1,300,000 793,763 1,064,400 81.88 235,600 38,501 Gtso de atencion y promocion 80,000 80,000 15,726 64,077 80.10 15,923

3,900 Otros servicios generales 106,660,000 106,660,000 8,487 50,022 0.05 106,609,978

391 Serv. funerarios y de cementerios

50,000 50,000 0 0 0.00 50,000

39,101 Serv. Funerarios y de cementerios 50,000 50,000 0 0 0.00 50,000 392 Impuestos y derechos 106,560,000 106,560,000 7,919 49,454 0.05 106,510,546

39,201 Impuestos y derechos 106,560,000 106,560,000 7,919 49,454 0.05 106,510,546

395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones

50,000 50,000 568 568 1.14 49,432

39,501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones

50,000 50,000 568 568 1.14 49,432

396 Otros gastos por responsabilidades

0 0 0 0 0.00 0

39,601 Otros gastos por responsabilidades 0 0 0 0.00 0

4,000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

60,090,000 60,090,000 8,011,748 51,442,166 85.61 8,647,834

4,200 Transferencias al resto del sector publico

60,000,000 60,000,000 8,011,748 51,401,066 85.67 8,598,934

424 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios

60,000,000 60,000,000 8,011,748 51,401,066 85.67 8,598,934

42,401 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios

60,000,000 60,000,000 8,011,748 51,401,066 85.67 8,598,934

4,400 Ayudas sociales 90,000 60,000 0 26,100 43.50 33,900


34

CVE. PARTIDA

PRESUPUESTAL



TOTAL ACUMULADO


442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación

90,000 60,000 0 26,100 43.50 33,900

44,201 Becas educativas 0 0 0 0 0.00 0

44,203 Becas de Educación Media y Superior

0 0 0 0 0.00 0

44,204 Fomento deportivo 90,000 60,000 0 26,100 43.50 33,900 4,800 Donativos 0 30,000 0 15,000 50.00 15,000

481 Donativos a instituciones sin fines de lucro

0 30,000 0 15,000 50.00 15,000

48,101 Donativos a instituciones sin fines de lucro

30,000 0 15,000 50.00 15,000

5,000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

72,547,076 75,288,276 5,379,310 18,387,439 24.42 56,900,837

5,100 Mobiliario y equipo de administración

3,702,076 3,702,076 0 588,601 15.90 3,113,475

511 Muebles de oficina y estantería 3,452,076 3,452,076 0 390,470 11.31 3,061,606 51,101 Mobiliario 3,452,076 3,452,076 0 390,470 11.31 3,061,606

513 Bienes artísticos, culturales y científicos

0 0 0 0 0.00 0

51,301 Bienes artísticos, culturales y científicos

0 0 0 0 0.00 0

515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información

250,000 250,000 0 198,131 79.25 51,869

51,501 Bienes informáticos 250,000 250,000 0 198,131 79.25 51,869

519 Otros mobiliarios y equipo de administración

0 0 0 0 0.00 0

51,901 Equipo de Administracion 0 0 0 0 0.00 0

51,902 Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres

0 0 0 0 0.00 0

5,200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo

0 60,000 11,791 48,272 80.45 11,728

521 Equipos y aparatos audiovisuales

0 20,000 11,791 11,791 58.96 8,209


35

CVE. PARTIDA

PRESUPUESTAL



TOTAL ACUMULADO


52,101 Equipos y aparatos audiovisuales 0 20,000 11,791 11,791 58.96 8,209 523 Cámaras fotográficas y de video 0 40,000 0 36,481 91.20 3,519

52,301 Cámaras fotográficas y de video 0 40,000 0 36,481 91.20 3,519

5,400 Vehiculos y equipos de transporte

4,545,000 4,545,000 0 0 0.00 4,545,000

541 Vehiculos y equipo terrestre 4,545,000 4,545,000 0 0 0.00 4,545,000 54,101 Automoviles y camiones 4,545,000 4,545,000 0 0 0.00 4,545,000

5,600 Maquinaria, otros equipos y herramientas

14,300,000 14,240,000 0 37,757 0.27 14,202,243

561 Maquinaría y equipo agropecuario

0 0 0 0 0.00 0

56,101 Maquinaría y equipo agropecuario 0 0 0 0 0.00 0 562 Maquinaria y equipo industrial 14,300,000 14,240,000 0 37,757 0.27 14,202,243

56,201 Maquinaria y equipo industrial 13,000,000 13,000,000 0 0 0.00 13,000,000

56,501 Equipo de comunicación y telecomunicacion

200,000 160,000 0 18,458 11.54 141,542

56,701 Herramientas 800,000 780,000 0 19,299 2.47 760,701

56,901 Bienes Muebles por arrendamiento financiero

300,000 300,000 0 0 0.00 300,000

564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial.

0 0 0 0 0.00 0

56,401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial.

0 0 0 0 0.00 0

5,800 Bienes inmuebles 50,000,000 52,741,200 5,367,518 17,712,809 33.58 35,028,391 581 Terrenos 50,000,000 52,741,200 5,367,518 17,712,809 33.58 35,028,391

58,101 Terrenos 50,000,000 52,741,200 5,367,518 17,712,809 33.58 35,028,391

6,000 Inversión Pública 752,238,457 1,781,823,5

25 155,324,93

6 787,964,353 44.22 993,859,172


36

CVE. PARTIDA

PRESUPUESTAL



TOTAL ACUMULADO


6,100 0bra pública en bienes de dominio publico

362,238,457 1,016,115,685

139,905,705

728,269,207 71.67 287,846,478

613

Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones

228,829,492 956,229,488 128,881,146

669,567,099 70.02 286,662,389

61,301 Rehabilitacion de sistema de abastecimiento de agua potable

48,829,492 48,829,492 0 0 0.00 48,829,492

61,302 Ampliacion de sistema de abastecimiento de agua potable

0 0 0 0 0.00 0

61,303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de agua potable

120,000,000 688,500,000 111,042,385 635,860,172 92.35 52,639,828

61,304 Estudios y proyectos para Sistemas de abastecimiento de agua potable

0 0 0 0 0.00 0

61,305 Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable

45,000,000 62,500,000 16,896,432 27,204,026 43.53 35,295,974

61,306 Rehabilitacion de sistema de abastecimiento de agua para uso agricola

10,000,000 9,418,262 0 0 0.00 9,418,262

61,308 Construccion de sistemas de abastecimiento de agua potable

0 0 0.00 0

61,309 Estudios y proyectos para sitemas de abastecimiento de agua para uso agricola

933,330 933,330 933,330 100.0

0 0

61,311 Infraestructura para generacion y transmision de energia electrica

5,000,000 5,581,738 9,000 5,569,571 99.78 12,168

61,312 Infraestructura hidraulica acueductos y presas

140,466,666 0 0 0.00 140,466,666

614 Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion

133,408,965 59,886,197 11,024,558 58,702,108 98.02 1,184,089

61,401 Construccion 0 0 0 0 0.00 0


37

CVE. PARTIDA

PRESUPUESTAL



TOTAL ACUMULADO


61,405 Fonden 0 0 0 0.00 0 61,406 Estudios y proyectos 0 0 0 0 0.00 0

61,408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable 133,408,965 59,886,197 11,024,558 58,702,108 98.02 1,184,089

61,409 Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado 0 0 0 0 0.00 0

61,410 Electrificacion Urbana 0 0 0 0.00 0 61,412 Electrificacion no convencional 0 0 0 0.00 0

61,413 Apazu (agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas) 0 0 0 0.00 0

616 Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada 0 0 0 0 0.00 0

61,603 Construccion 0 0 0 0 0.00 0 61,604 Estudios y proyectos 0 0 0 0.00 0 61,605 Construccion de presas 0 0 0 0.00 0 61,607 Obras Fluviales 0 0 0 0.00 0

6,200 Obra pública en bienes propios 0 0 0 0 0.00 0 622 Edificación no habitacional 0 0 0 0 0.00 0

62,217 Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior 0 0 0 0 0.00 0

FEDERAL

6,100 0bra pública en bienes de dominio publico 390,000,000 765,707,839 15,419,231 59,695,146 7.80 706,012,693

613

Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones

390,000,000 563,346,979 5,349,825 49,625,740 8.81 513,721,240

61,303 Construcción de Sistemas de Abastecimiento de agua potable

270,000,000 541,461,515 -1,000,000 38,286,817 7.07 503,174,698


38

CVE. PARTIDA

PRESUPUESTAL



TOTAL ACUMULADO


61,304 Estudios y proyectos para Sistemas de abastecimiento de agua potable 6,616,234 6,349,825 6,349,825 95.97 266,409

61,311 Infraestructura para generacion y transmision de energia electrica 5,000,000 0 4,989,097 99.78 10,903

61,312 Infraestructura hidraulica acueductos y presas 120,000,000 0 0 0 0.00 0

61,313 Supervision y control de calidad 10,269,230 0 0 0.00 10,269,230


0 82,360,860 10,069,406 10,069,406 12.23 72,291,454

61,408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable 82,360,860 10,069,406 10,069,406 12.23 72,291,454


0 120,000,000 0 0 0.00 120,000,000

61,603 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable 120,000,000 0 0 0.00 120,000,000

7,000 Inversiones financieras y otras provisiones 0 0 0 0 0.00 0

7,500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 0 0 0 0 0.00 0

756 Inversiones en fideicomisos públicos financieros 0 0 0 0 0.00 0

75,601 Inversiones en fideicomisos públicos financieros 0 0 0 0 0.00 0

9,000 Deuda Publica 0 0 0 0 0.00 0 99,101 ADEFAS 0 0 0 0 0.00 0

1,277,711,551

2,338,598,760

199,446,436

931,315,869 72.89 1,407,282,891

Avance presupuestal al 30 de septiembre de 2013

Ingresos

39

(Pesos)

CONCEPTOPROGRAMADO ORIGINAL

MODIFICADO

TOTAL DE INGRESOS

% AVANCEJULIO AGOSTO

SEPTIEMBRE

TOTAL TRIMESTRE

ACUMULADO

Saldo inicial (Caja y Bancos)

4,991,700 1,961,174 47,525,048

FEDERALES 390,000,000 765,707,84052,358,78

335,500,27

314,000,000

101,859,056

134,859,056 34.58%

ESTATALES 258,653,965 943,923,33415,604,16

256,779,98

614,264,433 86,648,581 433,455,613 167.58%

INGRESOS PROPIOS

628,967,586 628,967,586 1,547 1,466 46,470 49,483 90,426,173 14.38%

OTROS INGRESOS

TOTAL1,277,621,5

512,338,598,7

6072,956,19

394,242,89

875,835,951

188,557,120

658,740,842 51.56%

Egresos

40

CONCEPTO

PROGRAMADO ORIGINAL

MODIFICADOTOTAL EJERCIDO

% AVANCE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

TOTAL TRIMESTREACUMULAD

OCAPITULO:

1000

19,676,568

19,676,568

495,128

394,789

401,713 1,291,631 4,141,049 21.05%

2000

30,034,204

30,034,205

516,908

201,797

728,695

1,447,400 2,695,573 8.98%

3000

343,125,245

371,686,186

9,482,652

8,085,493

10,423,268

27,991,413 66,685,290 19.43%

4000

60,090,000

60,090,000

2,948,446

1,950,573

3,112,728

8,011,748 51,442,166 85.61%

5000

72,547,076

75,288,276

2,113,159

200,000

3,066,151

5,379,310 18,387,439 25.35%

6000

752,238,457

1,781,823,52

5

12,537,769

67,319,062

75,468,106

155,324,936 787,964,35

3104.75

%7000 8000 9000

TOTAL

1,277,711,550

2,338,598,76

0

28,094,062

78,151,714

93,200,661 199,446,436

931,315,87

0 72.89%

Variación: Ingreso - Gasto ($)

44,862,131.47

16,091,184.35

- 17,364,710.10

- 10,889,316.46

(Pesos)

Avance presupuestal al 30 de septiembre de 2013

Avance preliminar del presupuesto anual

Avance Programático al 30 de septiembre de 2013

41

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DESCRIPCIONUNIDAD

DE MEDIDA

META ANUAL

METAS TRIMESTRALES

Unidad

Responsable

Finalidad

Función

Subfunción

Eje Rector

Programa

Subprograma

Actividad

o Proyecto

Meta

ORIGINAL

MODIFICADA

CALENDARIO REALIZADO

1er. 2do. 3er. 4to. 1er. 2do. 3er. 4to.ACUMULAD

O

% AVAN

CE FÍSIC

O

77 FONDO DE OPERACIONES DE OBRAS SONORA SI

2 DESARROLLO SOCIAL.

2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.

1 DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.

1 SONORA SOLIDARIO

57 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES.

5701 PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.

001

PLANEACION, PROGRAMACION Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.

1

COORDINACIÓN GENERAL

1Gestión de Obras y Recursos del Sonora SI con Gobierno Federal Asunto 4 4 1 1 1 1 1 1 1 3 75.00

2 Juntas de Consejo Directivo Reunión 4 4 1 1 1 1 1 1 1 3 75.00

2

COORDINACIÓN EJECUTIVA

1 Gestión de Tierra para Obras del Sonora SI Asunto 4 4 1 1 1 1 1 1 1 3 75.00

002

INVERSION Y GESTION FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.

42


DESCRIPCIONUNIDAD

DE MEDIDA

META ANUAL

METAS TRIMESTRALES

Unidad

Responsable

Finalidad

Función

Subfunción

Eje Rector

Programa

Subprograma

Actividad

o Proyecto

Meta

ORIGINAL

MODIFICADA



O

% AVAN

CE FÍSIC

O

3

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

1Administración y Control de Personal y de Recursos Materiales Reporte 24 24 6 6 6 6 6 6 6 18 75.00

003

ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

4

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS

1 Estudios y Proyectos Estudio 4 4 1 1 1 1 1 1 1 3 75.00

5702

AGUA POTABLE

001

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

5

DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

1 Estudios y Proyectos Estudio 0 0

2 Elaboración de expedientes técnicos Documento 4 4 2 2 2 2 4 100.00

3 Construcción de Infraestructura para agua potable

(Acueducto Revolución Primera Etapa) Obra 1 1 1 0 0.00

4Reporte de Supervisión (Acueducto Independencia, Presa Bicentenario-Pilares-, Desalinizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario -Nacozari-). Reporte 8 8 2 2 2 2 2 2 2 6 75.00


43


DESCRIPCIONUNIDAD

DE MEDIDA

META ANUAL

METAS TRIMESTRALES

Unidad

Responsable

Finalidad

Función

Subfunción

Eje Rector

Programa

Subprograma

Actividad

o Proyecto

Meta

ORIGINAL

MODIFICADA



O

% AVAN

CE FÍSIC

O

5701 PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.

003


6

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS

1 Estudios Financieros Informe 2 2 1 1 1 1 50.00

2 Resultados de la Operación del Ramal Sur del

Acueducto Independencia Reporte 4 4 1 1 1 1 1 1 1 3 75.00

7 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

1Elaboración del Padrón de Contratistas y Proveedores Documento 1 1 1 0 0.00

2 Contratación de Obras, Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios. (Desalinizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario-Nacozari-) Informe 4 4 1 1 1 1 1 1 1 3 75.00

3Desahogo de Procedimientos Administrativos y Judiciales Asunto 4 4 1 1 1 1 1 1 1 3 75.00

4 Asesoría Legal Consulta 4 4 1 1 1 1 1 1 1 3 75.00

5 Elaboración de Instrumentos Jurídico Convenio 20 20 5 5 5 5 5 5 5 15 75.00

TOTAL 92 92 21 24 23 24 21 24 23 0 68 73.91


Alcance de metas Programa Operativo Anual 2013

Alcance de las Metas Anuales

Cumplimiento Global respecto a Metas.- 100.00% del tercer trimestre. DESVIACIÓN 0.00%. 73.91% anuales. DESVIACIÓN 0.00%.

Alcance de las Metas del Tercer Trimestre

COORDINACIÓN GENERAL1.1 Gestión de Obras y Recursos del Sonora SI con Gobierno Federal (Asunto)1.2 Juntas de Consejo Directivo (Reunión)

COORDINACIÓN EJECUTIVA2.1 Gestión de Tierra para Obras del Sonora SI (Asunto)

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN3.1 Administración y Control de Personal y de Recursos Materiales (Reporte)

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS4.1 Estudios y Proyectos (Estudio)

DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA5.1 Estudios y Proyectos 5.2 Elaboración de expedientes técnicos

5.3 Construcción de Infraestructura para agua potable (Acueducto Revolución Primera Etapa)

5.4Reporte de Supervisión (Presa Bicentenario-Pilares-, Desalnizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario -Nacozari-).

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS6.1 Estudios Financieros6.2 Resultados de la Operación del Ramal Sur del Acueducto Independencia

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA7.1 Elaboración del Padrón de Contratistas y Proveedores

7.2Contratación de Obras, Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios. (Desalinizadora San Carlos Nuevo Guaymas, Acueducto Revolución Primera Etapa, Presa Centenario-Nacozari-)

7.3 Desahogo de Procedimientos Administrativos y Judiciales7.4 Asesoría Legal7.5 Elaboración de Instrumentos Jurídico

1.11.2

2.1

3.1

4.1

5.1

5.2

5.35.4

6.1

6.2

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

0%

25%

50%

75%

100%

1.11.2

2.1

3.1

4.1

5.1

5.2

5.35.4

6.1

6.2

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

0%

25%

50%

75%

100%

Nota.-sin meta para el 3er trimestre: 5.1, 5.3, 6.1, 7.1

Anteproyecto Programa

Operativo Anual 2014

45

46

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

DESCRIPCION

META ANUAL METAS TRIMESTRALES

Dependencia

Unidad

Responsable

Finalidad

Función

Subfunción

Eje Rector

Estrategia

Tipo de programa

Actividad o

proyecto

Beneficiario

Ubicación

Fuente

Financiamiento

META

UNIDAD DE MEDIDA

ORIGINAL AN

UAL

CALENDARIO

1er. TRIM.

2do. TRIM.

3er. TRIM.

4to. TRIM.

12 SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

1 COORDINACIÓN GENERAL 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y servicios a la comunidad 01 Urbanización E

1

Sonora Solidario

12 Puente al Desarrollo K Proyectos de inversión 007


008

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

A Población Abierta 13 Todo el estado A0 PROPIOS

1Gestión de Obras y Recursos del Sonora SI con Gobierno Federal

Asunto2

1 1

2 Juntas de Consejo Directivo Reunión 4 1 1 1 1 2 COORDINACIÓN EJECUTIVA 1 Gestión de tierra para obras del Sonora SI Asunto 2 1 1 3 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Administración y Control de Personal y de Recursos Materiales

Reporte24

6 6 6 6

4

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS

1 Estudios y proyectos Estudio 2 1 1

Anteproyecto POA 2014

47

Anteproyecto POA 2014

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

DESCRIPCION

META ANUAL METAS TRIMESTRALES

Dependencia

Unidad

Responsable

Finalidad

Función

Subfunción

Eje Rector

Estrategia

Tipo de programa

Actividad o

proyecto

Beneficiario

Ubicación

Fuente

Financiamiento

META

UNIDAD DE MEDIDA

ORIGINAL AN

UAL

CALENDARIO

1er. TRIM.

2do. TRIM.

3er. TRIM.

4to. TRIM.

5 DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA 1 Elaboración de expedientes técnicos Documento 2 1 1 2 Construcción de infraestructura para agua potable Obra 1 1 3 Reporte de supervisión Reporte 6 2 2 2 6 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS 1 Estudios financieros Reunión 2 1 1

2Resultados de la operación del ramal sur del acueducto independencia

Reporte4

1 1 1 1

7 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA M

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia

institucional

007 CULTURA DEL AGUA Y LEGISLACIÓN A Población Abierta 13 Todo el estado A0 PROPIOS 1 Asuntos legales y jurídicos Asunto 4 1 1 1 1 2 Elaboración del padrón de contratistas y proveedores Documento 1 1

3Contratación de obras, arrendamientos, adquisiciones y servicios Informe 4

1 1 1 1

TOTAL DE METAS 12 49

Balance general al 30 deseptiembre de 2013

48

Activo Circulante:Efectivo y Equivalentes

Efectivo

20,000.00

Bancos tesorería 4,347,636.91

Inversiones temporales 19,000,000.00Total Efectivo y Equivalentes

23,367,636.91

Derechos a recibir efectivo

224,445,760.86

Derechos a recibir bienes o servicios

26,261,182.98

Total de Activo Circulante:

274,074,580.75

Activo No circulanteBienes Inmuebles 3,615,537,319.33Bienes muebles 7,423,200.83Activos diferidos 2,164,188.06

Total de activo no circulante3,625,124,708.

22

TOTAL DE ACTIVO: 3,899,199,288.

97

Balance general al 30 deseptiembre de 2013

49

Pasivo Circulante:

Cuentas por pagar a corto plazo451,307,563.34

Otros pasivos a corto plazo

-

Total de Pasivo Circulante: 451,307,563.34

Pasivo no circulante

Pasivo no circulante

27,173,995.37

Total de Pasivo: 478,481,558.71

Capital

Resultados de ejercicios ant2,965,055,008.2

0Utilidad o pérdida del ejercicio 455,662,722.06

Total de capital: 3,420,717,730.26

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL: 3,899,199,288.97

Estado de resultados al 30 de septiembre de 2013

INGRESOS

Ingresos de gestión

Transferencias $28,264,433.00Ingresos Financieros $46,469.84Inversiones en Municipios $1,058,580.49TOTAL INGRESOS: $29,369,483.33

EGRESOS

Servicios personales $401,713.48Materiales y suministros $629,325.75Servicios Generales $8,993,364.66Transferencias asignadas $4,171,308.95Otros gastos y pérdidas ext $0Inversión Pública $5,398,849.18

TOTAL EGRESOS:$19,594,562.0

2

Utilidad o pérdida: $9,774,921.31

50

Reporte de pasivos al 30 de septiembre de 2013

51

CONCEPTO PARCIAL TOTAL

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: 451,307,563.34

451,307,563.34

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P. 278,795.35 278,795.35 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,324,161.90 27,427,820.90 ERNESTO RODRIGO UBALDO MORENO 17,400,000.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ( ACUEDUCTO) 6,703,659.00

CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 309,725,972.70 EXPLORAC MINERAS DSRTO SH-NC10-134 298,345,975.27 CAPICUA ING ED180 NCCT11-02 SUP EXT PROY INT DISEÑ 11,379,152.89 GG EMPRESARIAL HILLO ED-1263 CTAP11-07 CONST. PTA

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P. 210,065.69 S.A.T. 154,644.77 '5% INSPECCION Y VIGILANCIA (RETENCIONES) '2% ICIC (RETENCIONES) APORTACIONES ISSSTESON 47,668.82 SEGUROS DEL PERSONAL 7,752.10

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 113,664,908.70 SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOB. EDO. 56,197,426.57 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,598.79 JOSE VICENTE CONTRERAS PAVLOVICH terreno norte Hillo 54,187,383.34 PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA terreno planta pot. Sur Hillo

505,000.00

RICARDO OCHOA VALENZUELA terreno Agua Prieta 358,260.00 FRANCISCO ALBERTO MIRANDA CRUZ terreno Agua Prieta 317,495.00 VIRGINIA PRIETO MEZA terreno Agua Prieta 2,096,745.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 27,173,995.37 27,173,995.37 JOSE VICENTE CONTRERAS PAVOLVICH terreno norte Hillo 27,173,995.37 27,173,995.37

TOTAL DE PASIVO: 478,481,559

478,481,559

Apoyos a Ayuntamientos, Asociaciones de Usuarios, Ejidatarios y Distritos de Riego

*Al 30 de septiembre de 2013

52

FONDO DE OPERACIÓN DE OBRA SONORA SIRELACION DE APOYOS A AYUNTAMIENTOS, ASOCIACIONES DE USUARIOS,

EJIDATARIOS Y DISTRITOS DE RIEGO DEL 01 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2013

SAN RAFAEL, URES REHABILITACION Y DESAZOLVE Y AFORO DE POZO 298,932.00POBLADO LA

ESTRELLA, MPIO. SOYOPA

PARA TRABAJOS DE DESAZOLVE DE REPRESOS Y REHABILITACION DE CAMINOS A EJIDATARIOS DE "LA ESTRELLA"

878,000.00

RANCHITO DE HUEPAC

EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION, SUMINISTRO TUBERIA Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO EN LA GALERA MPIO RAYON

327,695.00

LA GALERA Y RAYONSUMINISTRO DE TUBERIA PARA PERFORACION DE LOS POZOS PROFUNDOS DE RAYON Y LA GALERA

84,106.00

EL SAUZ Y SANTIAGO, MPIO

URES

SUMINISTRO DE TUBERIA PARA PERFORACION DE LOS POZO DE EL SAUZ Y SANTIAGO, ASI COMO EQUIPAMIENTO DEL POZO DE URES. 385,670.00

HERMOSILLOAPOYO A AGUA DE HERMOSILLO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION 1,687,851.28

VILLA HIDALGO Y SAN FELIPE DE JESUS

PARA LA PERFORACION DE UN POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN VILLA HIDALGO Y SAN FELIPE DE JESUS. 620,430.40

RANCHO SAN PEDRO Y URES

APOYO PARA LA PERFORACION DE 3 POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO AGRICOLA EN EL EJIDO DEL RANCHO SAN PEDRO Y URES 116,000.00

TOTAL 4,398,684.68

Transferencias Financierasal 30 de septiembre de 2013

53

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS FOOSSI A CEA (01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013)

DEPENDENCIA MES CONCEPTO IMPORTE

FOOSSI Julio Transferencias de FOOSSI a CEA 7.118,856.20FOOSSI Agosto Transferencias de FOOSSI a CEA 70,000.00

FOOSSI Septiembr

e Transferencias de FOOSSI a CEA 4,117,308.95

TOTAL11,360,165.

15

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS CEA A FOOSSI (01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013)

DEPENDENCIA MES CONCEPTO IMPORTE

FOOSSI Julio Transferencia de CEA a FOOSSI 170,410.00FOOSSI Agosto Transferencia de CEA a FOOSSI 2,119,426.81

FOOSSISeptiembr

e Transferencia de CEA a FOOSSI 1,058,580.49

TOTAL3,348,417.3

0

Anteproyecto Presupuesto 2014

54

55

DESCRIPCIÓN TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL

INGRESOS891,183,29

5257,228,964

633,954,331

0

Subsidio Federal 0

-

Subsidio Estatal633,954,33

1

633,954,331

Ingresos Propios257,228,96

4257,228,964

EGRESOS Inversion en Infraestructura para el Desarrollo

210,000,000

-

210,000,000

-

Operación 681,183,29

5257,228,964

423,954,331

Equipo y Adefas. 0

- 0

T O T A L :891,183,29

5257,228,964

633,954,331

0

Anteproyecto de Presupuesto Ejercicio 2014

Pago Compensatorio a pobladores de Huásabas y Granados por cesión de Derechos

de Agua

*Al 30 de septiembre de 2013 56

CONCEPTO MONTO

Pago compensatorio a pobladores de los municipios de Huásabas y Granados por cesión de derechos *

17,497,747.00

TOTAL 17,497,747.00

Indemnización por responsabilidad civil

57

PROPIETARIO DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS MONTO

Lauro Porchas Encinas

Com motivo de la construcción del Acueducto Independencia, el particular se tuvo que ver obligado a movilizar su ganado, mismo ganado que murió por envenanmiento al ser transportado. Asimismo, dicho ganado generaba la producción de queso com la que el propietario se sostiene económicamente, además de haberse encontrado em edad reproductiva, por lo que dejaron de nacer los becerros que se esperaban para su venta.

689,250.00

TOTAL

Apoyo por difusión de Acueducto Independencia

58

RECONOCIMIENTO A APOYO BRINDADO AL FONDO MONTO

PUPS Profesionistas Unidos por Sonora,

A.C.

Se brindó apoyo a esta Asociación atendiendo a las labores de difusión y concientización a la población respecto a los alcances y beneficios a corto y largo plazo que traerá el Acueducto Independencia, mismas acciones que llevaron a cabo mediante viajes y visitas guiadas por ellos con pobladores de distintos lugares del Estado a la Obra de toma.

15,000.00

TOTAL

Foro sobreCultura del Agua

59

60

Foro sobre Cultura del Agua

Nombre: Pendiente.

Tema Central: Concientización sobre el cuidado del agua.

Fecha: 3, 4 y 5 de febrero de 2014.

Programa de actividades: En proceso.

Invitados: Por confirmar.

Objetivo: Que Dependencias e Instituciones reconocidas en Sonora y Arizona compartan experiencias sobre las nuevas tecnologías en el aprovechamiento y cuidado del agua además de permitir conocer los impactos positivos que esto genera.

ANTEPROYECTO

61

Dirección General Jurídica

Contratos de Prestación de Servicios 2013

Operación Acueducto Independencia

62

63

NOMBRE CONCEPTO NO. CANTIDAD

Contratos de Prestación de Servicios Profesionales

Operación Acueducto Independencia

GILBERTO PÉREZ RIVERA

Mantenimiento e inspección de las instalaciones donde se encuentran la obra de toma y rebombeo que forman parte del proyecto Acueducto Independencia

SP-51-2013$12,000.00

MÁS I.V.A. MENOS ISR

(MENSUAL)

JESÚS MARÍA MUNGUÍA ARVAYO


SP-52-2013$12,000.00


(MENSUAL)

HÉCTOR ROBERTO

VÁSQUEZ NUÑEZ


SP-53-2013$12,000.00


(MENSUAL)

VÍCTOR JACOBO BIEBRICH BORBÓN0


SP-54-2013$12,000.00


(MENSUAL)

Contratos de Prestación de Servicios 2013

64

Contratos de Prestación de Servicios Profesionales

65

NOMBRE CONCEPTO NO. CANTIDAD

IRP ASESORES INMOBILIARIOS,

S.C.

Prestación de servicios con el objeto de supervisar y verificar el consumo de energía eléctrica de las diversas unidades dependientes de EL FONDO para efecto de constatar la veracidad en el consumo y el cobro por dicho concepto, además de gestionar la devolución por cobro indebido, cambios de tarifa, medición y todo lo que implique ahorro, como correcciones, cancelaciones, retroactivos y reducción de los consumos e implementar medidas que hagan más eficiente el uso de la energía eléctrica.

FOOSSI-SP-49-2013

50% DE LOS BENEFICIOS DE AHORRO, DEVOLUCIONES,

CORRECCIONES Y REDUCCIONES EN

FACTURACIONES, AJUSTES, CAMBIOS DE TARIFA,

CENSOS Y DAP QUE SE RECUPEREN Y SEAN

RECONOCIDOS, ACEPTADOS, REINTEGRADOS Y

CUBIERTOS POR LA CFE AL FONDO

Vigencia 01/10/2013 al 31/12/2013

MAS IVA (CADA QUE SE

DE EL SUPUESTO DE PAGO)

SECURISTAR, S.A. DE C.V.

Servicios profesionales consistentes en vigilancia especializada de las instalaciones que ocupan las oficinas administrativas de EL FONDO. FOOSSI-SP-50-

2013

$66,800.00

Vigencia 01/10/2013 al 31/12/2013

MÁS I.V.A. (MENSUAL)

Contratos de Arrendamiento derivados de Convenios de CoordinaciónFOOSSI-INAH

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Contratos de Arrendamiento derivados de Convenios de Coordinación FOOSSI-INAH

ARRENDADOR LOCALIDAD CANTIDAD

ZUNY ESPINOZA FÉLIXMAZATÁN, SONORA

$19,000.00

VIGENCIA DEL 04/SEP/13 AL 04/NOV/13 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)

GUADALUPE DEL CARMEN CANIZALES BERNAL HERMOSILLO, SONORA.

$13,000.00

VIGENCIA DEL 04/NOV/13 AL 31/DIC/13 MÁS I.V.A. MENOS ISR (MENSUAL)

67

68

Propuesta de Calendarización 2014 para Sesiones Ordinarias de Consejo Directivo

Calendario 2014

Sesión Ordinaria Período que se informa Fecha estimada

PrimeraCuarto trimestre 2013 (Octubre, noviembre y diciembre)

Viernes 28 de febrero de 2014

Segunda Primer trimestre (enero, febrero y marzo 2014)

Viernes 23 de mayo de 2014

Tercera Segundo trimestre (abril, mayo y junio 2014)

Viernes 29 de agosto de 2013

Cuarta Tercer trimestre (julio, agosto y septiembre 2014)

Viernes 28 de noviembre de 2014

Acta de la Sesión anterior celebrada el 23 de agosto de 2013

70

1 Informe Coordinador General Fondo de Operación de Obras Sonora SI Tercer Trimestre 2013.

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