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Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) presupuestos 2015

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Instituto Insularde Atención Social y Sociosanitaria (IASS)

presupuestos 2015

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presupuestos 2015

índice

1. Presupuesto de Ingresos y Gastos

2. Informe Económico Financiero 3. Anexo de Inversiones 4. Bases de Ejecución

5. Gastos con Financiación Afectada

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1. Presupuesto de Ingresos y Gastos

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INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA PRESUPUESTO 2015

RESUMEN DE INGRESOS POR SUBCONCEPTOS Y CAPÍTULOSSUBCONCEPTO IMPORTE %

31000 307.089,64SERVICIOS HOSPITALARIOS 0,26%00INGRESOS GENÉRICOS

31001 5.841.484,88SERVICIOS HOSPITALARIOS. CONCIERTOS SERVICIO CANARIO SALUD

4,92%00INGRESOS GENÉRICOS

31101 5.979,89SERV.ASISTENC.-TASAS RESPIRO FAMILIAR 0,01%00INGRESOS GENÉRICOS

38900 2.677,27REINTEGROS EJERC.CERRADOS OP. CORRIENTES 0,00%00INGRESOS GENÉRICOS

38901 43.937,59REINTEGROS EJERC.CERRADOS OP. SUBVENC. CTES. 0,04%00INGRESOS GENÉRICOS

38902 3.359,33REINTEGROS EJERC.CERRADOS OP. RETRIBUCIONES 0,00%00INGRESOS GENÉRICOS

39211 3,00RECARGO DE APREMIO 0,00%00INGRESOS GENÉRICOS

39300 3,00INTERESES DE DEMORA 0,00%00INGRESOS GENÉRICOS

39900 8.001,00OTROS INGRESOS DIVERSOS 0,01%00INGRESOS GENÉRICOS

39901 670.000,00OTROS INGRESOS DIVERSOS. SERVICIOS PRESTADOS AL H.U.C. EN URAS Y AGUDOS

0,56%00INGRESOS GENÉRICOS

39903 2.212,00INGRESOS POR ANUNCIOS 0,00%00INGRESOS GENÉRICOS

6.884.747,60 5,79%Capitulo 3: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS40000 58.844.532,50TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES DE

CABILDO49,52%00INGRESOS GENÉRICOS

40001 4.774.507,45TRANSF.CORR.CABILDO. DEPENDENCIA MAYORES 4,02%00INGRESOS GENÉRICOS

40005 4.275.535,21TRANSF.CORR.CABILDO. DEPENDENCIA DISCAPACIDAD 3,60%00INGRESOS GENÉRICOS

40015 192.433,09TRANSF.CORR.CABILDO. CONVENIOS EMPLEO 0,16%00INGRESOS GENÉRICOS

42090 41.650,00OTRAS TRANSF.CORR. ADMON.GRAL. DEL ESTADO 0,04%00INGRESOS GENÉRICOS

45002 1.952.176,74TRANSF.CORR.CCAA 1,64%02CONVENIOS RED SERVICIOS Y C. ATENCIÓN SITUAC. VIOLENCIA GÉNERO -ICI-

45002 25.650.111,15TRANSF.CORR.CCAA 21,58%01CONVENIOS DE DEPENDENCIA -CPS-

45080 472.770,00OT.SUBV.CORRIENTES CC.AA. 0,40%03CENTROS MENORES EN CONFLICTO SOCIAL (CANGO) -CPS-

45080 717.533,75OT.SUBV.CORRIENTES CC.AA. 0,60%04DELEGACIÓN COMPETENCIAS CTROS. 3ª EDAD (APORT.BENEFICIARIOS)

46201 153.190,40TRANSF.CORR.AYTOS. DEL AYUNTAMIENTO LA LAGUNA PARA ESCUELA INFANTIL C.MATERNAL

0,13%00INGRESOS GENÉRICOS

46202 51.331,00DE AYUNTAMIENTOS. RECURSOS SOCIOSANITARIOS 0,04%00INGRESOS GENÉRICOS

46203 150.000,00DE AYTOS. CONVENIOS SERV. DE DIA MENORES 0,13%00INGRESOS GENÉRICOS

48900 2.768.555,79OTRAS TRANSFERENCIAS 2,33%00INGRESOS GENÉRICOS

100.044.327,08 84,19%Capitulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES52001 27.021,00INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES 0,02%00INGRESOS GENÉRICOS

54100 18.720,00ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS 0,02%00INGRESOS GENÉRICOS

55000 15.784,00DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA

0,01%00INGRESOS GENÉRICOS

55900 45,00OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 0,00%00INGRESOS GENÉRICOS

61.570,00 0,05%Capitulo 5: INGRESOS PATRIMONIALES70000 1.676.376,00TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE CABILDO 1,41%00INGRESOS GENÉRICOS

70001 5.170.147,00TRANSF.CAPITAL CABILDO. DEPENDENCIA MAYORES 4,35%00INGRESOS GENÉRICOS

75002 3.800.000,00TRANSF.CAPITAL CC.AA. 3,20%05CAE HOSPITAL DEL SUR

10.646.523,00 8,96%Capitulo 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL83101 1.200.000,00REINTEGRO DE ANTICIPOS DEL PERSONAL 1,01%00INGRESOS GENÉRICOS

1.200.000,00 1,01%Capitulo 8: ACTIVOS FINANCIEROS

118.837.167,68TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 100%

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Programa Descripción del GastoEconómico Importe

SERVICIOS CENTRALES DEL IASS 8.930.716,36

SERVICIOS CENTRALES IASS / PENSIONES4A.211

PENSIONES EXCEPCIONALES. PENSIONES APROBADAS, A TÍTULO INDIVIDUAL16103 31.000,00

INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS16104 55.285,71

PENSIONES A CARGO DE LA ENTDIAD LOCAL.16105 4.448,64

90.734,35Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

Total Programa 4A.211 SERVICIOS CENTRALES IASS 90.734,35

SERVICIOS CENTRALES IASS / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLEADOS4A.221

CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES127 1.982,57

ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA16008 260.801,54

TRANSPORTE DE PERSONAL16202 2.928,00

ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL16204 34.734,44

SEGUROS DEL PERSONAL16205 140.000,00

440.446,55Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

Total Programa 4A.221 SERVICIOS CENTRALES IASS 440.446,55

SSCC IASS / ADMÓN.GRAL.DE SERV.SOCIALES4A.231

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO10100 58.724,14

OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO10101 6.000,00

SUELDOS DEL GRUPO A112000 399.933,27

SUELDOS DEL GRUPO A212001 96.936,27

SUELDOS DEL GRUPO C112003 48.418,05

SUELDOS DEL GRUPO C212004 151.229,01

SUELDOS DEL GRUPO E12005 9.131,92

TRIENIOS12006 76.365,20

COMPLEMENTO DE DESTINO12100 301.785,12

COMPLEMENTO ESPECÍFICO12101 546.060,36

OTROS COMPLEMENTOS12103 78.436,19

RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO13000 832.599,44

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO13002 1.021.468,18

RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL13100 45.565,22

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL13102 46.392,65

PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS15000 140.663,08

PRODUCTIVIDAD LABORALES15001 158.795,68

SEGURIDAD SOCIAL16000 1.104.033,68

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Programa Descripción del GastoEconómico Importe

5.122.537,46Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES205 13.000,00

ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION206 27.815,00

REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES212 60.000,00

REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE213 3.427,00

REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE214 2.408,00

REPARAC. MOBILIARIO215 4.752,00

REPARAC. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION216 31.329,00

MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE22000 31.668,00

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES22001 5.000,00

MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE22002 122.867,00

ENERGÍA ELÉCTRICA22100 39.000,00

AGUA22101 6.000,00

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES22103 1.000,00

VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL22104 12.800,00

PRODUCTOS ALIMENTICIOS22105 200,00

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO22106 700,00

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO22110 1.067,00

OTROS SUMINISTROS22199 8.000,00

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES22200 108.078,00

COMUNICACIONES POSTALES22201 20.000,00

COMUNICACIONES INFORMÁTICAS22203 1.000,00

TRANSPORTES223 32,00

PRIMAS DE SEGUROS224 800,00

TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES22502 1.321,00

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA22602 3.000,00

PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES22603 4.000,00

OTROS GASTOS DIVERSOS22699 38.100,00

LIMPIEZA Y ASEO22700 65.000,00

SEGURIDAD22701 30.000,00

ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS22706 240.210,00

SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD22708 2.200,00

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS22799 105.460,00

DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO23020 38,00

LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO23120 1.237,00

OTRAS INDEMNIZACIONES233 13.500,00

1.005.009,00Total Capitulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

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Programa Descripción del GastoEconómico Importe

INTERESES DE DEMORA352 16.018,00

OTROS GASTOS FINANCIEROS359 17.309,00

33.327,00Total Capitulo 3: GASTOS FINANCIEROS

OTRAS TRANSFERENCIAS489 20.000,00

20.000,00Total Capitulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES622 1.018.662,00

1.018.662,00Total Capitulo 6: INVERSIONES REALES

PRESTAMOS A LARGO PLAZO831 1.200.000,00

1.200.000,00Total Capitulo 8: ACTIVOS FINANCIEROS

Total Programa 4A.231 SERVICIOS CENTRALES IASS 8.399.535,46

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Programa Descripción del GastoEconómico Importe

UNIDAD ORG. DE LA DEPENDENCIA 85.579.842,39

UDE-SERVICIOS CENTRALES / PENSIONES1A.211

INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS16104 55.285,71

55.285,71Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

Total Programa 1A.211 UDE-SERVICIOS CENTRALES 55.285,71

UDE-SERVICIOS CENTRALES / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLEADOS1A.221

ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA16008 4.457,60

TRANSPORTE DE PERSONAL16202 864,00

ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL16204 8.215,40

13.537,00Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

Total Programa 1A.221 UDE-SERVICIOS CENTRALES 13.537,00

UDE-SERVICIOS CENTRALES / ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENT1A.231

SUELDOS DEL GRUPO E12005 8.645,54

TRIENIOS12006 646,56

COMPLEMENTO DE DESTINO12100 2.890,80

COMPLEMENTO ESPECÍFICO12101 2.903,04

OTROS COMPLEMENTOS12103 586,80

RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO13000 586.009,65

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO13002 660.790,39

RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL13100 16.283,82

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL13102 16.283,82

PRODUCTIVIDAD LABORALES15001 79.490,34

SEGURIDAD SOCIAL16000 414.886,40

1.789.417,16Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES202 30.500,00

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES205 8.205,00

REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES212 3.881,00

REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE214 772,00

REPARAC. MOBILIARIO215 566,00

MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE22000 4.000,00

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES22001 754,00

ENERGÍA ELÉCTRICA22100 11.196,00

AGUA22101 1.045,00

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES22103 600,00

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Programa Descripción del GastoEconómico Importe

OTROS SUMINISTROS22199 418,00

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES22200 15.438,00

TRANSPORTES223 33.600,00

PRIMAS DE SEGUROS224 350,00

TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES22502 83,00

OTROS GASTOS DIVERSOS22699 29,00

LIMPIEZA Y ASEO22700 28.994,00

ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS22706 36.000,00

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS22799 12.902,00

DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO23020 200,00

LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO23120 108,00

OTRAS INDEMNIZACIONES233 100,00

189.741,00Total Capitulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES622 11.000,00

11.000,00Total Capitulo 6: INVERSIONES REALES

Total Programa 1A.231 UDE-SERVICIOS CENTRALES 1.990.158,16

UDE-MAYORES / ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES1B.231

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS22799 15.092.167,89

TRABAJOS REALIZADOS POR AA.PP. Y OTRAS ENT.PUB.PLANES SECTORIALES25001 3.106.626,90

TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLANES SECTO26001 1.599.940,41

19.798.735,20Total Capitulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES622 4.839.720,00

4.839.720,00Total Capitulo 6: INVERSIONES REALES

Total Programa 1B.231 UDE-MAYORES 24.638.455,20

UDE-DISCAPACIDAD / ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES1C.231

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS22799 1.976.641,50

TRABAJOS REALIZADOS POR AA.PP. Y OTRAS ENT.PUB.PLANES SECTORIALES25001 2.014.716,98

TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLANES SECTO26001 11.619.317,83

15.610.676,31Total Capitulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

OTRAS TRANSFERENCIAS489 40.000,41

40.000,41Total Capitulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES622 25.270,00

MOBILIARIO625 320.000,00

345.270,00Total Capitulo 6: INVERSIONES REALES

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Programa Descripción del GastoEconómico Importe

Total Programa 1C.231 UDE-DISCAPACIDAD 15.995.946,72

CAE´S / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA1D.231

GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS650 3.800.000,00

3.800.000,00Total Capitulo 6: INVERSIONES REALES

Total Programa 1D.231 CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 3.800.000,00

UDE-CAMP REINA SOFÍA DE GÜÍMAR / ASISTENCIA A PERSONAS DEPE1E.231

SUELDOS DEL GRUPO A212001 15.827,24

SUELDOS DEL GRUPO C112003 12.022,29

TRIENIOS12006 3.384,96

COMPLEMENTO DE DESTINO12100 11.551,68

COMPLEMENTO ESPECÍFICO12101 20.560,20

OTROS COMPLEMENTOS12103 2.540,76

RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO13000 1.892.552,62

HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO13001 6.968,44

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO13002 743.436,27

RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL13100 214.992,02

HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EVENTUAL13101 3.317,19

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL13102 240.129,60

SEGURIDAD SOCIAL16000 992.040,04

4.159.323,31Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES205 1.360,00

REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES212 27.761,00

REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE213 10.685,00

REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE214 66,00

REPARAC. MOBILIARIO215 257,00

REPARAC. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION216 100,00

MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE22000 2.052,00

PRODUCTOS ALIMENTICIOS22105 193.000,00

OTROS SUMINISTROS22199 84.975,00

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES22200 24.000,00

TRANSPORTES223 255.175,00

PRIMAS DE SEGUROS224 100,00

TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES22502 156,00

OTROS GASTOS DIVERSOS22699 50,00

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS22799 108.714,00

LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO23120 6,00

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Programa Descripción del GastoEconómico Importe

OTRAS INDEMNIZACIONES233 100,00

708.557,00Total Capitulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES622 13.166,00

MOBILIARIO625 75.578,00

88.744,00Total Capitulo 6: INVERSIONES REALES

Total Programa 1E.231 UDE-CAMP REINA SOFÍA DE GÜÍMAR 4.956.624,31

UDE-C.O. LOS VERODES / ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES1F.231

RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO13000 167.202,76

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO13002 60.119,24

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL13102 168,98

SEGURIDAD SOCIAL16000 77.106,07

304.597,05Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES205 1.220,00

REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES212 10.043,00

REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE213 413,00

REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE214 232,00

REPARAC. MOBILIARIO215 1.147,00

MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE22000 300,00

PRODUCTOS ALIMENTICIOS22105 4.224,00

OTROS SUMINISTROS22199 16.910,00

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES22200 20.000,00

TRANSPORTES223 776,00

PRIMAS DE SEGUROS224 897,00

TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES22502 91,00

OTROS GASTOS DIVERSOS22699 500,00

LIMPIEZA Y ASEO22700 20.000,00

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS22799 1.520,00

LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO23120 100,00

78.373,00Total Capitulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

OTRAS TRANSFERENCIAS489 54.000,00

54.000,00Total Capitulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES622 31.000,00

MOBILIARIO625 2.460,00

33.460,00Total Capitulo 6: INVERSIONES REALES

Page 12: 1. Presupuesto de Ingresos y Gastos - Tenerife · 2016-01-19 · Total Capitulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000,00 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.018.662,00 Total Capitulo

Programa Descripción del GastoEconómico Importe

Total Programa 1F.231 UDE-C.O. LOS VERODES 470.430,05

UDE-CAMP LA CUESTA / ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES1G.231

REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES212 1.418,00

REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE213 600,00

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS22799 1.468.000,00

1.470.018,00Total Capitulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES622 151.000,00

151.000,00Total Capitulo 6: INVERSIONES REALES

Total Programa 1G.231 UDE-CAMP LA CUESTA 1.621.018,00

UDE-C.O. VALLE COLINO / PENSIONES1H.211

PENSIONES EXCEPCIONALES. PENSIONES APROBADAS, A TÍTULO INDIVIDUAL16103 15.000,00

PENSIONES A CARGO DE LA ENTDIAD LOCAL.16105 3.564,12

18.564,12Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

Total Programa 1H.211 UDE-C.O. VALLE COLINO 18.564,12

UDE-C.O. VALLE COLINO / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLEADOS1H.221

ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA16008 904,27

TRANSPORTE DE PERSONAL16202 540,00

ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL16204 7.640,49

9.084,76Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

Total Programa 1H.221 UDE-C.O. VALLE COLINO 9.084,76

UDE-C.O. VALLE COLINO / ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES1H.231

RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO13000 221.364,56

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO13002 205.524,66

RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL13100 18.989,66

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL13102 18.989,66

PRODUCTIVIDAD LABORALES15001 37.289,33

SEGURIDAD SOCIAL16000 150.599,96

652.757,83Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES205 1.331,00

REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES212 7.155,00

REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE213 305,00

REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE214 1.266,00

REPARAC. MOBILIARIO215 552,00

Page 13: 1. Presupuesto de Ingresos y Gastos - Tenerife · 2016-01-19 · Total Capitulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000,00 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.018.662,00 Total Capitulo

Programa Descripción del GastoEconómico Importe

MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE22000 657,00

PRODUCTOS ALIMENTICIOS22105 9.888,00

OTROS SUMINISTROS22199 14.052,00

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES22200 25.422,00

TRANSPORTES223 129.000,00

PRIMAS DE SEGUROS224 5.331,00

TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES22502 63,00

OTROS GASTOS DIVERSOS22699 100,00

LIMPIEZA Y ASEO22700 14.000,00

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS22799 62.785,00

271.907,00Total Capitulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

OTRAS TRANSFERENCIAS489 110.000,00

110.000,00Total Capitulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES622 25.000,00

MOBILIARIO625 5.219,00

30.219,00Total Capitulo 6: INVERSIONES REALES

Total Programa 1H.231 UDE-C.O. VALLE COLINO 1.064.883,83

UDE-HOSPITAL FEBLES CAMPOS / PENSIONES1I.211

PENSIONES EXCEPCIONALES. PENSIONES APROBADAS, A TÍTULO INDIVIDUAL16103 30.000,00

INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS16104 55.285,74

PENSIONES A CARGO DE LA ENTDIAD LOCAL.16105 48.721,80

134.007,54Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

Total Programa 1I.211 UDE-HOSPITAL FEBLES CAMPOS 134.007,54

UDE-HOSPITAL FEBLES CAMPOS / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLEAD1I.221

ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA16008 45.655,37

TRANSPORTE DE PERSONAL16202 11.909,32

ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL16204 87.188,94

144.753,63Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

Total Programa 1I.221 UDE-HOSPITAL FEBLES CAMPOS 144.753,63

UDE-HOSPITAL FEBLES CAMPOS / HOSPITALES, SERV.ASIST.Y CENTR1I.312

RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO13000 3.544.760,69

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO13002 4.414.845,28

RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL13100 644.661,65

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL13102 1.039.530,20

Page 14: 1. Presupuesto de Ingresos y Gastos - Tenerife · 2016-01-19 · Total Capitulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000,00 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.018.662,00 Total Capitulo

Programa Descripción del GastoEconómico Importe

PRODUCTIVIDAD LABORALES15001 899.119,05

SEGURIDAD SOCIAL16000 2.882.364,54

13.425.281,41Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES205 8.900,00

REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES212 141.464,00

REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE213 32.480,00

REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE214 5.536,00

REPARAC. MOBILIARIO215 2.534,00

MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE22000 3.370,00

AGUA22101 348.000,00

GAS22102 80.000,00

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES22103 62.000,00

VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL22104 20.000,00

PRODUCTOS ALIMENTICIOS22105 498.946,00

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO22106 1.220.000,00

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO22110 60.000,00

OTROS SUMINISTROS22199 40.000,00

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES22200 50.799,00

COMUNICACIONES POSTALES22201 200,00

TRANSPORTES223 2.745,00

PRIMAS DE SEGUROS224 2.000,00

TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES22502 670,00

OTROS GASTOS DIVERSOS22699 803,00

LIMPIEZA Y ASEO22700 600.000,00

SEGURIDAD22701 63.000,00

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS22799 25.907,00

DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO23020 456,00

LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO23120 1.658,00

OTRAS INDEMNIZACIONES233 1.064,00

3.272.532,00Total Capitulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES622 470.225,00

MOBILIARIO625 65.871,00

536.096,00Total Capitulo 6: INVERSIONES REALES

Total Programa 1I.312 UDE-HOSPITAL FEBLES CAMPOS 17.233.909,41

UDE-HOSPITAL LOS DOLORES / PENSIONES1J.211

PENSIONES EXCEPCIONALES. PENSIONES APROBADAS, A TÍTULO INDIVIDUAL16103 15.000,00

Page 15: 1. Presupuesto de Ingresos y Gastos - Tenerife · 2016-01-19 · Total Capitulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000,00 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.018.662,00 Total Capitulo

Programa Descripción del GastoEconómico Importe

INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS16104 55.285,71

PENSIONES A CARGO DE LA ENTDIAD LOCAL.16105 7.021,80

77.307,51Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

Total Programa 1J.211 UDE-HOSPITAL LOS DOLORES 77.307,51

UDE-HOSPITAL LOS DOLORES / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLEADOS1J.221

ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA16008 11.300,96

TRANSPORTE DE PERSONAL16202 5.240,00

ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL16204 32.850,82

49.391,78Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

Total Programa 1J.221 UDE-HOSPITAL LOS DOLORES 49.391,78

UDE-HOSPITAL LOS DOLORES / HOSPITALES, SERV.ASIST.Y CENTRO1J.312

RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO13000 1.003.595,38

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO13002 1.262.442,23

RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL13100 189.900,81

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL13102 273.300,95

PRODUCTIVIDAD LABORALES15001 270.384,36

SEGURIDAD SOCIAL16000 822.929,20

3.822.552,93Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES205 1.399,00

REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES212 51.400,00

REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE213 10.011,00

REPARAC. MOBILIARIO215 200,00

MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE22000 676,00

ENERGÍA ELÉCTRICA22100 70.148,00

AGUA22101 30.000,00

GAS22102 30.000,00

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES22103 4.000,00

VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL22104 2.000,00

PRODUCTOS ALIMENTICIOS22105 134.000,00

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO22106 280.000,00

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO22110 22.000,00

OTROS SUMINISTROS22199 12.000,00

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES22200 24.000,00

TRANSPORTES223 9,00

TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES22502 10.000,00

Page 16: 1. Presupuesto de Ingresos y Gastos - Tenerife · 2016-01-19 · Total Capitulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000,00 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.018.662,00 Total Capitulo

Programa Descripción del GastoEconómico Importe

OTROS GASTOS DIVERSOS22699 600,00

LIMPIEZA Y ASEO22700 136.582,00

SEGURIDAD22701 114.000,00

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS22799 28.088,00

DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO23020 50,00

LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO23120 250,00

OTRAS INDEMNIZACIONES233 200,00

961.613,00Total Capitulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES622 75.500,00

MOBILIARIO625 32.601,00

108.101,00Total Capitulo 6: INVERSIONES REALES

Total Programa 1J.312 UDE-HOSPITAL LOS DOLORES 4.892.266,93

UDE-HOSPITAL STMA. TRINIDAD / PENSIONES1K.211

PENSIONES EXCEPCIONALES. PENSIONES APROBADAS, A TÍTULO INDIVIDUAL16103 15.000,00

15.000,00Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

Total Programa 1K.211 UDE-HOSPITAL STMA. TRINIDAD 15.000,00

UDE-HOSPITAL STMA. TRINIDAD / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLEAD1K.221

ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA16008 12.978,59

TRANSPORTE DE PERSONAL16202 2.931,70

ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL16204 24.919,42

40.829,71Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

Total Programa 1K.221 UDE-HOSPITAL STMA. TRINIDAD 40.829,71

UDE-HOSPITAL STMA. TRINIDAD / HOSPITALES, SERV.ASIST.Y CENTR1K.312

RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO13000 885.935,34

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO13002 1.071.076,03

RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL13100 108.884,76

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL13102 198.439,76

PRODUCTIVIDAD LABORALES15001 222.135,09

SEGURIDAD SOCIAL16000 714.313,37

3.200.784,35Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES205 1.275,00

REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES212 64.576,00

REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE213 4.006,00

REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE214 1.946,00

Page 17: 1. Presupuesto de Ingresos y Gastos - Tenerife · 2016-01-19 · Total Capitulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000,00 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.018.662,00 Total Capitulo

Programa Descripción del GastoEconómico Importe

MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE22000 965,00

ENERGÍA ELÉCTRICA22100 118.740,00

AGUA22101 18.945,00

GAS22102 105.062,00

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES22103 5.000,00

VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL22104 2.000,00

PRODUCTOS ALIMENTICIOS22105 140.000,00

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO22106 209.582,00

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO22110 30.000,00

OTROS SUMINISTROS22199 8.000,00

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES22200 23.300,00

TRANSPORTES223 122,00

TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES22502 9.000,00

OTROS GASTOS DIVERSOS22699 1.000,00

LIMPIEZA Y ASEO22700 101.989,00

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS22799 24.396,00

LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO23120 146,00

870.050,00Total Capitulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES622 104.500,00

MOBILIARIO625 11.220,00

115.720,00Total Capitulo 6: INVERSIONES REALES

Total Programa 1K.312 UDE-HOSPITAL STMA. TRINIDAD 4.186.554,35

UDE-RESIDENCIA DE OFRA / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLEADOS1L.221

ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL16204 288,68

288,68Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

Total Programa 1L.221 UDE-RESIDENCIA DE OFRA 288,68

UDE-RESIDENCIA DE OFRA / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA1L.231

SUELDOS DEL GRUPO A212001 30.859,19

SUELDOS DEL GRUPO C212004 19.996,62

SUELDOS DEL GRUPO E12005 25.655,55

COMPLEMENTO DE DESTINO12100 31.845,60

COMPLEMENTO ESPECÍFICO12101 43.059,96

OTROS COMPLEMENTOS12103 6.060,24

RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO13000 1.387.462,01

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO13002 505.422,49

Page 18: 1. Presupuesto de Ingresos y Gastos - Tenerife · 2016-01-19 · Total Capitulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000,00 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.018.662,00 Total Capitulo

Programa Descripción del GastoEconómico Importe

RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL13100 180.635,92

HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EVENTUAL13101 157,56

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL13102 205.134,16

SEGURIDAD SOCIAL16000 693.476,69

3.129.765,99Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES205 1.275,00

REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES212 37.082,00

REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE213 7.845,00

REPARAC. MOBILIARIO215 1.060,00

MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE22000 3.377,00

ENERGÍA ELÉCTRICA22100 88.900,00

AGUA22101 75.000,00

GAS22102 15.000,00

VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL22104 2.000,00

PRODUCTOS ALIMENTICIOS22105 255.000,00

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO22106 6.000,00

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO22110 17.000,00

OTROS SUMINISTROS22199 85.000,00

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES22200 24.200,00

TRANSPORTES223 2.757,00

TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES22502 38.817,00

OTROS GASTOS DIVERSOS22699 300,00

LIMPIEZA Y ASEO22700 77.586,00

SEGURIDAD22701 122.000,00

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS22799 8.080,00

DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO23020 64,00

LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO23120 50,00

OTRAS INDEMNIZACIONES233 500,00

868.893,00Total Capitulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES622 115.835,00

MOBILIARIO625 57.051,00

172.886,00Total Capitulo 6: INVERSIONES REALES

Total Programa 1L.231 UDE-RESIDENCIA DE OFRA 4.171.544,99

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Programa Descripción del GastoEconómico Importe

UNIDAD ORG. DE INFANCIA Y FAMILIA 18.850.121,97

UIF-SERVICIOS CENTRALES / PENSIONES2A.211

INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS16104 55.285,71

55.285,71Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

Total Programa 2A.211 UIF-SERVICIOS CENTRALES 55.285,71

UIF-SERVICIOS CENTRALES / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLEADOS2A.221

CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES127 70,56

ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA16008 1.255,20

TRANSPORTE DE PERSONAL16202 1.728,00

ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL16204 11.490,35

14.544,11Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

Total Programa 2A.221 UIF-SERVICIOS CENTRALES 14.544,11

UIF / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA2A.231

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO10100 39.082,54

SUELDOS DEL GRUPO C212004 20.293,65

TRIENIOS12006 2.148,00

COMPLEMENTO DE DESTINO12100 8.398,32

COMPLEMENTO ESPECÍFICO12101 13.366,08

OTROS COMPLEMENTOS12103 2.286,72

RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO13000 430.425,43

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO13002 479.081,56

RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL13100 14.996,80

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL13102 14.996,80

PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS15000 4.652,46

PRODUCTIVIDAD LABORALES15001 71.507,52

SEGURIDAD SOCIAL16000 328.157,74

1.429.393,62Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES202 30.500,00

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES205 2.091,00

REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES212 4.505,00

REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE213 200,00

REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE214 793,00

REPARAC. MOBILIARIO215 1.024,00

MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE22000 3.147,00

Page 20: 1. Presupuesto de Ingresos y Gastos - Tenerife · 2016-01-19 · Total Capitulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000,00 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.018.662,00 Total Capitulo

Programa Descripción del GastoEconómico Importe

ENERGÍA ELÉCTRICA22100 429,00

AGUA22101 1.000,00

GAS22102 800,00

VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL22104 12.000,00

OTROS SUMINISTROS22199 306,00

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES22200 16.500,00

COMUNICACIONES POSTALES22201 1.000,00

COMUNICACIONES INFORMÁTICAS22203 400,00

TRANSPORTES223 400,00

PRIMAS DE SEGUROS224 300,00

TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES22502 777,00

OTROS GASTOS DIVERSOS22699 300,00

ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS22706 31.000,00

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS22799 5.000,00

DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO23020 359,00

LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO23120 4.344,00

117.175,00Total Capitulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Total Programa 2A.231 UIF-SERVICIOS CENTRALES 1.546.568,62

UIF-RECURSOS INFANCIA / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA2B.231

TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO26000 6.358.424,56

6.358.424,56Total Capitulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS462 525.600,00

OTRAS TRANSFERENCIAS489 2.030.836,34

2.556.436,34Total Capitulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Total Programa 2B.231 UIF-RECURSOS INFANCIA 8.914.860,90

UIF-HOGAR SAGRADA FAMILIA / PENSIONES2C.211

INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS16104 55.285,71

PENSIONES A CARGO DE LA ENTDIAD LOCAL.16105 35.581,44

90.867,15Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

Total Programa 2C.211 UIF-HOGAR SAGRADA FAMILIA 90.867,15

UIF-HOGAR SAGRADA FAMILIA / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLEADO2C.221

ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA16008 15.931,76

TRANSPORTE DE PERSONAL16202 2.482,00

ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL16204 18.129,59

Page 21: 1. Presupuesto de Ingresos y Gastos - Tenerife · 2016-01-19 · Total Capitulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000,00 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.018.662,00 Total Capitulo

Programa Descripción del GastoEconómico Importe

36.543,35Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

Total Programa 2C.221 UIF-HOGAR SAGRADA FAMILIA 36.543,35

UIF-HOGAR SAGRADA FAMILIA / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA2C.231

RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO13000 1.201.783,23

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO13002 1.351.474,20

RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL13100 221.412,86

HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL EVENTUAL13101 367,55

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL13102 325.914,14

PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS15000 1.303,17

PRODUCTIVIDAD LABORALES15001 242.271,11

SEGURIDAD SOCIAL16000 945.334,12

4.289.860,38Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE203 43,00

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES205 1.331,00

REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES212 36.285,00

REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE213 5.449,00

REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE214 2.075,00

REPARAC. MOBILIARIO215 791,00

MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE22000 3.216,00

ENERGÍA ELÉCTRICA22100 48.368,00

AGUA22101 35.000,00

GAS22102 4.000,00

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES22103 18.000,00

VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL22104 6.000,00

PRODUCTOS ALIMENTICIOS22105 160.288,40

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO22106 12.000,00

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO22110 20.000,00

OTROS SUMINISTROS22199 52.587,60

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES22200 15.956,00

TRANSPORTES223 34.626,00

PRIMAS DE SEGUROS224 100,00

TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES22502 700,00

OTROS GASTOS DIVERSOS22699 49.516,00

SEGURIDAD22701 144.000,00

ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS22706 15.000,00

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS22799 10.185,00

Page 22: 1. Presupuesto de Ingresos y Gastos - Tenerife · 2016-01-19 · Total Capitulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000,00 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.018.662,00 Total Capitulo

Programa Descripción del GastoEconómico Importe

DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO23020 76,00

LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO23120 439,00

OTRAS INDEMNIZACIONES233 200,00

676.232,00Total Capitulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES622 161.500,00

161.500,00Total Capitulo 6: INVERSIONES REALES

Total Programa 2C.231 UIF-HOGAR SAGRADA FAMILIA 5.127.592,38

UIF-CENTRO MATERNAL NTRA.SRA. DE LA PAZ / PENSIONES2D.211

PENSIONES EXCEPCIONALES. PENSIONES APROBADAS, A TÍTULO INDIVIDUAL16103 15.000,00

INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS16104 55.285,71

70.285,71Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

Total Programa 2D.211 UIF-CENTRO MATERNAL NTRA.SRA. DE LA PAZ 70.285,71

UIF-CENTRO MATERNAL NTRA.SRA. DE LA PAZ / OTRAS PRESTAC.EC. 2D.221

ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA16008 3.133,80

TRANSPORTE DE PERSONAL16202 1.470,00

ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL16204 16.413,07

21.016,87Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

Total Programa 2D.221 UIF-CENTRO MATERNAL NTRA.SRA. DE LA PAZ 21.016,87

UIF-CENTRO MATERNAL NTRA.SRA. DE LA PAZ / ASISTENCIA SOCIAL 2D.231

RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO13000 680.542,42

HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO13001 429,19

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO13002 766.081,35

RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL13100 66.713,87

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL13102 116.731,11

PRODUCTIVIDAD LABORALES15001 151.861,97

SEGURIDAD SOCIAL16000 527.870,26

2.310.230,17Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES205 2.299,00

REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES212 28.892,00

REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE213 3.571,00

REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE214 635,00

REPARAC. MOBILIARIO215 100,00

MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE22000 2.666,00

ENERGÍA ELÉCTRICA22100 19.655,00

Page 23: 1. Presupuesto de Ingresos y Gastos - Tenerife · 2016-01-19 · Total Capitulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000,00 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.018.662,00 Total Capitulo

Programa Descripción del GastoEconómico Importe

AGUA22101 21.000,00

GAS22102 2.000,00

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES22103 19.000,00

PRODUCTOS ALIMENTICIOS22105 74.532,40

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO22106 10.000,00

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO22110 9.000,00

OTROS SUMINISTROS22199 32.587,60

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES22200 27.147,00

COMUNICACIONES POSTALES22201 10,00

TRANSPORTES223 16.503,00

PRIMAS DE SEGUROS224 1.200,00

TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES22502 187,00

OTROS GASTOS DIVERSOS22699 28.000,00

SEGURIDAD22701 121.000,00

ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS22706 10.000,00

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS22799 13.915,00

DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO23020 229,00

LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO23120 98,00

OTRAS INDEMNIZACIONES233 100,00

444.327,00Total Capitulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES622 218.000,00

218.000,00Total Capitulo 6: INVERSIONES REALES

Total Programa 2D.231 UIF-CENTRO MATERNAL NTRA.SRA. DE LA PAZ 2.972.557,17

Page 24: 1. Presupuesto de Ingresos y Gastos - Tenerife · 2016-01-19 · Total Capitulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000,00 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.018.662,00 Total Capitulo

Programa Descripción del GastoEconómico Importe

UNIDAD ORG. DE INTERVENCIÓN SOCIAL 1.051.342,24

UIS-INTERVENCIÓN SOCIAL / PENSIONES3A.211

PENSIONES EXCEPCIONALES. PENSIONES APROBADAS, A TÍTULO INDIVIDUAL16103 15.000,00

15.000,00Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

Total Programa 3A.211 UIS-INTERVENCIÓN SOCIAL 15.000,00

UIS-INTERVENCIÓN SOCIAL / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLEADOS3A.221

ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA16008 509,34

TRANSPORTE DE PERSONAL16202 108,00

ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL16204 1.415,46

2.032,80Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

Total Programa 3A.221 UIS-INTERVENCIÓN SOCIAL 2.032,80

UIS / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA3A.231

RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO13000 176.854,76

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO13002 207.387,00

PRODUCTIVIDAD LABORALES15001 14.744,77

SEGURIDAD SOCIAL16000 120.917,45

519.903,98Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE204 2.000,00

REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES212 172,00

REPARAC. MOBILIARIO215 383,00

MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE22000 500,00

PRODUCTOS ALIMENTICIOS22105 500,00

OTROS SUMINISTROS22199 16.000,00

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES22200 11.000,00

COMUNICACIONES POSTALES22201 400,00

TRANSPORTES223 6.000,00

PRIMAS DE SEGUROS224 500,00

OTROS GASTOS DIVERSOS22699 20.500,00

SEGURIDAD22701 15.300,00

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS22799 25.500,00

DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO23020 100,00

LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO23120 3.874,00

102.729,00Total Capitulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS462 142.567,92

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Programa Descripción del GastoEconómico Importe

ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES480 76.675,45

219.243,37Total Capitulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Total Programa 3A.231 UIS-INTERVENCIÓN SOCIAL 841.876,35

UIS-CONVENIOS EMPLEO / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA3B.231

OTRO PERSONAL 143 139.818,80

SEGURIDAD SOCIAL16000 34.363,19

174.181,99Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE22000 2.550,00

OTROS SUMINISTROS22199 11.246,10

TRANSPORTES223 2.565,00

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA22602 180,00

LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO23120 1.710,00

18.251,10Total Capitulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Total Programa 3B.231 UIS-CONVENIOS EMPLEO 192.433,09

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Programa Descripción del GastoEconómico Importe

UNIDAD ORG. DE VIOLENCIA DE GÉNERO 4.425.144,72

UVG-SERVICIOS CENTRALES / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLEADOS5A.221

ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL16204 1.257,18

1.257,18Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

Total Programa 5A.221 UVG-SERVICIOS CENTRALES 1.257,18

UVG / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA5A.231

RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO10100 39.082,54

OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO10101 12.650,04

SUELDOS DEL GRUPO A112000 17.644,84

TRIENIOS12006 2.047,20

COMPLEMENTO DE DESTINO12100 6.995,04

COMPLEMENTO ESPECÍFICO12101 11.934,00

OTROS COMPLEMENTOS12103 2.058,48

RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO13000 138.194,89

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO13002 147.053,88

RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL13100 13.722,56

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL13102 13.722,56

PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS15000 2.109,77

PRODUCTIVIDAD LABORALES15001 29.393,76

SEGURIDAD SOCIAL16000 123.290,05

559.899,61Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES205 1.636,00

REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES212 1.959,00

REPARAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE214 35,00

REPARAC. MOBILIARIO215 1.788,00

MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE22000 3.860,00

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES22103 500,00

PRODUCTOS ALIMENTICIOS22105 300,00

OTROS SUMINISTROS22199 1.100,00

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES22200 13.805,00

COMUNICACIONES POSTALES22201 100,00

TRANSPORTES223 200,00

PRIMAS DE SEGUROS224 100,00

TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES22502 112,00

OTROS GASTOS DIVERSOS22699 1.000,00

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Programa Descripción del GastoEconómico Importe

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS22799 30.571,00

DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO23020 100,00

LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO23120 273,00

57.439,00Total Capitulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES480 97.130,00

97.130,00Total Capitulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Total Programa 5A.231 UVG-SERVICIOS CENTRALES 714.468,61

UVG-RED ACOGIDA / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA5B.231

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES202 84.241,58

TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES22502 515,63

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS22799 923.644,89

TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO26000 1.170.000,00

2.178.402,10Total Capitulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS462 696.095,80

OTRAS TRANSFERENCIAS489 200.000,00

896.095,80Total Capitulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Total Programa 5B.231 UVG-RED ACOGIDA 3.074.497,90

UVG-CENTRO DE LA MUJER / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLEADOS5C.221

CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES127 31,68

ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA16008 7.588,52

TRANSPORTE DE PERSONAL16202 540,00

ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL16204 572,25

8.732,45Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

Total Programa 5C.221 UVG-CENTRO DE LA MUJER 8.732,45

UVG-CENTRO DE LA MUJER / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA5C.231

RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO13000 80.879,02

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO13002 97.711,38

RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL13100 87.253,20

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL13102 89.905,36

PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS15000 2.088,44

PRODUCTIVIDAD LABORALES15001 17.830,98

SEGURIDAD SOCIAL16000 63.337,20

439.005,58Total Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL

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Programa Descripción del GastoEconómico Importe

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES205 1.220,00

REPARAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES212 1.436,00

REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE213 36,00

REPARAC. MOBILIARIO215 970,00

MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE22000 408,00

ENERGÍA ELÉCTRICA22100 2.800,00

AGUA22101 1.600,00

GAS22102 600,00

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES22103 100,00

VESTUARIO Y OTRAS PRENDAS DE PERSONAL22104 400,00

PRODUCTOS ALIMENTICIOS22105 16.800,00

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO22106 3.000,00

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO22110 1.400,00

OTROS SUMINISTROS22199 1.247,00

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES22200 19.500,00

COMUNICACIONES POSTALES22201 500,00

TRANSPORTES223 2.908,00

TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES22502 174,00

OTROS GASTOS DIVERSOS22699 1.250,00

LIMPIEZA Y ASEO22700 14.000,00

SEGURIDAD22701 92.000,00

ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS22706 100,00

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS22799 349,00

LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO23120 5,00

162.803,00Total Capitulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES622 24.380,00

24.380,00Total Capitulo 6: INVERSIONES REALES

Total Programa 5C.231 UVG-CENTRO DE LA MUJER 626.188,58

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Programa Descripción del GastoEconómico Importe

118.837.167,68TOTAL PRESUPUESTO IASS

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Cuadro - Resumen Presupuesto de Gastos 2015 I.A.S.S. Unidades y Grupo de Programas por Capítulos

Grupo de Programa Capitulo 1 Capitulo 2 Capitulo 3 Capitulo 4 Capitulo 6 Capitulo 8 Total4A.211 SSCC IASS / PENSIONES 90.734,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.734,354A.221 SSCC IASS / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLEADOS 440.446,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.446,554A.231 SSCC IASS / ADMÓN.GRAL.DE SERV.SOCIALES 5.122.537,46 1.005.009,00 33.327,00 20.000,00 1.018.662,00 1.200.000,00 8.399.535,46SSCC 5.653.718,36 1.005.009,00 33.327,00 20.000,00 1.018.662,00 1.200.000,00SERVICIOS CENTRALES DEL IASS 8.930.716,36

1A.211 UDE-SERVICIOS CENTRALES / PENSIONES 55.285,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.285,711A.221 UDE-SERVICIOS CENTRALES / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLE 13.537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.537,001A.231 UDE-SERVICIOS CENTRALES / ASISTENCIA A PERSONAS DEPE 1.789.417,16 189.741,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 1.990.158,161A.312 * UDE-SERVICIOS CENTRALES (ANTICIPOS) / HOSPITALES, SER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001B.231 UDE-MAYORES / ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES 0,00 19.798.735,20 0,00 0,00 4.839.720,00 0,00 24.638.455,201C.231 UDE-DISCAPACIDAD / ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENT 0,00 15.610.676,31 0,00 40.000,41 345.270,00 0,00 15.995.946,721D.231 CAE´S / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 3.800.000,001E.211 UDE-CAMP REINA SOFÍA DE GÜÍMAR / PENSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001E.221 UDE-CAMP REINA SOFÍA DE GÜÍMAR / OTRAS PRESTAC.EC. A/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001E.231 UDE-CAMP REINA SOFÍA DE GÜÍMAR / ASISTENCIA A PERSON 4.159.323,31 708.557,00 0,00 0,00 88.744,00 0,00 4.956.624,311F.211 UDE-C.O. LOS VERODES / PENSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001F.221 UDE-C.O. LOS VERODES / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLEADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001F.231 UDE-C.O. LOS VERODES / ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIE 304.597,05 78.373,00 0,00 54.000,00 33.460,00 0,00 470.430,051G.211 UDE-CAMP LA CUESTA / PENSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001G.221 UDE-CAMP LA CUESTA / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLEADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001G.231 UDE-CAMP LA CUESTA / ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIE 0,00 1.470.018,00 0,00 0,00 151.000,00 0,00 1.621.018,001H.211 UDE-C.O. VALLE COLINO / PENSIONES 18.564,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.564,121H.221 UDE-C.O. VALLE COLINO / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLEAD 9.084,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.084,761H.231 UDE-C.O. VALLE COLINO / ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDI 652.757,83 271.907,00 0,00 110.000,00 30.219,00 0,00 1.064.883,831I.211 UDE-HOSPITAL FEBLES CAMPOS / PENSIONES 134.007,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.007,541I.221 UDE-HOSPITAL FEBLES CAMPOS / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EM 144.753,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.753,631I.312 UDE-HOSPITAL FEBLES CAMPOS / HOSPITALES, SERV.ASIST.Y 13.425.281,41 3.272.532,00 0,00 0,00 536.096,00 0,00 17.233.909,411J.211 UDE-HOSPITAL LOS DOLORES / PENSIONES 77.307,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.307,511J.221 UDE-HOSPITAL LOS DOLORES / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPL 49.391,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.391,781J.312 UDE-HOSPITAL LOS DOLORES / HOSPITALES, SERV.ASIST.Y CE 3.822.552,93 961.613,00 0,00 0,00 108.101,00 0,00 4.892.266,931K.211 UDE-HOSPITAL STMA. TRINIDAD / PENSIONES 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,001K.221 UDE-HOSPITAL STMA. TRINIDAD / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EM 40.829,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.829,711K.312 UDE-HOSPITAL STMA.TRINIDAD / HOSPITALES, SERV.ASIST.Y 3.200.784,35 870.050,00 0,00 0,00 115.720,00 0,00 4.186.554,351L.211 UDE-RESIDENCIA DE OFRA / PENSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001L.221 UDE-RESIDENCIA DE OFRA / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLEA 288,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,681L.231 UDE-RESIDENCIA DE OFRA / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 3.129.765,99 868.893,00 0,00 0,00 172.886,00 0,00 4.171.544,99UD 31.042.530,47 44.101.095,51 0,00 204.000,41 10.232.216,00 0,00UNIDAD ORG. DE LA DEPENDENCIA 85.579.842,39

2A.211 UIF-SERVICIOS CENTRALES / PENSIONES 55.285,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.285,712A.221 UIF-SERVICIOS CENTRALES / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLEA 14.544,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.544,112A.231 UIF / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 1.429.393,62 117.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.546.568,622B.231 UIF-RECURSOS INFANCIA / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 0,00 6.358.424,56 0,00 2.556.436,34 0,00 0,00 8.914.860,902C.211 UIF-HOGAR SAGRADA FAMILIA / PENSIONES 90.867,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.867,152C.221 UIF-HOGAR SAGRADA FAMILIA / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMP 36.543,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.543,35

Page 31: 1. Presupuesto de Ingresos y Gastos - Tenerife · 2016-01-19 · Total Capitulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000,00 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.018.662,00 Total Capitulo

Grupo de Programa Capitulo 1 Capitulo 2 Capitulo 3 Capitulo 4 Capitulo 6 Capitulo 8 Total2C.231 UIF-HOGAR SAGRADA FAMILIA / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARI 4.289.860,38 676.232,00 0,00 0,00 161.500,00 0,00 5.127.592,382D.211 UIF-CENTRO MATERNAL NTRA.SRA. DE LA PAZ / PENSIONES 70.285,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.285,712D.221 UIF-CENTRO MATERNAL NTRA.SRA. DE LA PAZ / OTRAS PRES 21.016,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.016,872D.231 UIF-CENTRO MATERNAL NTRA.SRA. DE LA PAZ / ASISTENCIA 2.310.230,17 444.327,00 0,00 0,00 218.000,00 0,00 2.972.557,17UIF 8.318.027,07 7.596.158,56 0,00 2.556.436,34 379.500,00 0,00UNIDAD ORG. DE INFANCIA Y FAMILIA 18.850.121,97

3A.211 UIS-INTERVENCIÓN SOCIAL / PENSIONES 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,003A.221 UIS-INTERVENCIÓN SOCIAL / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLE 2.032,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.032,803A.231 UIS / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 519.903,98 102.729,00 0,00 219.243,37 0,00 0,00 841.876,353B.231 UIS-CONVENIOS EMPLEO / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 174.181,99 18.251,10 0,00 0,00 0,00 0,00 192.433,09UIS 711.118,77 120.980,10 0,00 219.243,37 0,00 0,00UNIDAD ORG. DE INTERVENCIÓN SOCIAL 1.051.342,24

5A.211 UVG-SERVICIOS CENTRALES / PENSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005A.221 UVG-SERVICIOS CENTRALES / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLE 1.257,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.257,185A.231 UVG / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 559.899,61 57.439,00 0,00 97.130,00 0,00 0,00 714.468,615B.231 UVG-RED ACOGIDA / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 0,00 2.178.402,10 0,00 896.095,80 0,00 0,00 3.074.497,905C.211 UVG-CENTRO DE LA MUJER / PENSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005C.221 UVG-CENTRO DE LA MUJER / OTRAS PRESTAC.EC. A/F EMPLE 8.732,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.732,455C.231 UVG-CENTRO DE LA MUJER / ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 439.005,58 162.803,00 0,00 0,00 24.380,00 0,00 626.188,58UVG 1.008.894,82 2.398.644,10 0,00 993.225,80 24.380,00 0,00UNIDAD ORG. DE VIOLENCIA DE GÉNERO 4.425.144,72

46.734.289,49 55.221.887,27 33.327,00 3.992.905,92 11.654.758,00 1.200.000,00 118.837.167,68Total por Capítulos

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ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPÍTULOS

INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA PRESUPUESTO 2015

Capitulo Ppto. Gastos Ppto. Ingresos % s/Ppto% s/Ppto

Capitulo 1: GASTOS DE PERSONAL 46.734.289,49 39,33%

Capitulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENE 55.221.887,27 46,47%

Capitulo 3: GASTOS FINANCIEROS 33.327,00 0,03%

Capitulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.992.905,92 3,36%

Capitulo 6: INVERSIONES REALES 11.654.758,00 9,81%

Capitulo 8: ACTIVOS FINANCIEROS 1.200.000,00 1,01%

Capitulo 3: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y O 6.884.747,60 5,79%

Capitulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.044.327,08 84,19%

Capitulo 5: INGRESOS PATRIMONIALES 61.570,00 0,05%

Capitulo 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.646.523,00 8,96%

Capitulo 8: ACTIVOS FINANCIEROS 1.200.000,00 1,01%

118.837.167,68Suma total 118.837.167,68 100 % 100 %

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2. Informe Económico Financiero

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El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, establecen que el informe económico financiero deberá exponer las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto. Los ingresos para el ejercicio de 2015 ascienden a un total de 118.837.167,68 euros, respondiendo los mismos al siguiente detalle: Capítulo III- Tasas y otros ingresos 6.884.747,60 euros.

Esta cifra resulta fundamentalmente del Concierto firmado con el Servicio Canario de Salud para financiar la actividad de los Hospitales Febles Campos y Santísima Trinidad, así como la facturación de estancias del Hospital Nuestra Señora de Los Dolores y facturación por realización de pruebas diagnósticas (electroencefalogramas). Ha de señalarse que en el ejercicio 2013 se formalizó con el Servicio Canario de la Salud la Adenda al “Contrato de Gestión de Servicios Públicos, en su modalidad de concierto, para la prestación del servicio de asistencia sanitaria con medios ajenos en el área de salud de Tenerife”, suscrito con el IASS, tanto para el Hospital Febles Campos como para el Hospital Santísima Trinidad. No obstante, el traslado de los usuarios de este último a las instalaciones del Centro Sociosanitario del Norte de Tenerife en octubre de 2013, ha implicado que la facturación por estancias relativa al Hospital Santísima Trinidad a partir del mes de julio de 2014 se tramite por parte del Servicio Canario de Salud como servicio no concertados, como viene ocurriendo con el Hospital Nuestra Señora de Los Dolores, así como por realización de electroencefalogramas.

La previsión de ingresos asciende a 5.841.484,88 euros (concepto 310.01), calculada en función de la facturación real a 31 de octubre de 2014 y la previsión para noviembre y diciembre de dicho ejercicio, siendo su detalle el siguiente: Febles Campos 3.108.021,84 euros.

Los Dolores 1.641.875,18 euros. Stma. Trinidad 1.078.163,75 euros. EEG 13.424,11 euros

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Se consigna la cantidad de 5.979,89 euros en concepto de previsión de ingresos relativos a servicios de respiro familiar, concepto 311.01, calculada en función de la media de derechos reconocidos de los últimos tres años.

Asimismo, se ha previsto 670.000 euros (concepto 399.01) de ingresos procedentes como consecuencia de los servicios que el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria prestará al Area de Salud Mental y Hospitalización Psiquiátrica del Servicio Canario de la Salud. Se trata de servicios directa e indirectamente relacionados con la actividad del propio hospital y que como consecuencia de la división efectuada al constituirse el Consorcio en el ejercicio 2001, es preciso que el citado hospital siga recibiendo los mismos servicios que hasta ahora, tales como cocina, limpieza, etc. Dicha cantidad se ha calculado en función de las cifras contempladas en los dos últimos acuerdos de liquidación entre el Hospital Universitario de Canarias y el IASS.

Se ha consignado en el concepto 310.00 la previsión relativa a los servicios a prestar a terceros (privados no amparados por el concierto con el Servicio Canario de Salud). Se ha estimado una cantidad de 307.089,64 euros, calculada en función tanto de las estancias, como de las consultas y servicios realizados hasta el mes de octubre de 2014 y previsión para noviembre y diciembre.

Se ha consignado el concepto 399.00 Otros ingresos diversos con 8.001 euros, manteniendo la misma cifra inicial que en el ejercicio anterior.

Se ha consignado un total de 49.974,19 euros como previsión de reintegros de ejercicios cerrados, distribuido en los conceptos 389.00 (reintegros ejercicios cerrados operaciones corrientes), 389.01 (reintegros ejercicios cerrados operaciones subvenciones corrientes) y 389.02 (reintegros ejercicios cerrados operaciones retribuciones). La base de cálculo fue la media de los últimos ejercicios, consignando el 30% sobre dicha media como previsión para el próximo ejercicio.

Se consigna en el concepto 399.03 (ingresos por anuncios) la cantidad de 2.212 euros, manteniendo la misma cifra inicial que en el ejercicio anterior.

Por último, se han consignado en los conceptos 392.11 (Recargo de apremio) y 393.00 (Intereses de demora) la cantidad de 3 euros en cada uno.

Capítulo IV.- Transferencias corrientes 100.044.327,08 euros. Esta cantidad resulta de:

Aportación genérica para gastos corrientes del Cabildo Insular, destinada a cubrir los gastos de funcionamiento y de personal de los centros y servicios propios, transferidos y delegados, de atención social, así como de los centros y servicios socio sanitarios y que asciende a 58.844.532,50 euros, cifra esta que supone un 54,3% del presupuesto total de ingresos.

Aportaciones específicas del Cabildo Insular para gastos derivados de la prestación de

servicios a personas en situación de dependencia, tanto mayores (4.774.507,45 euros) como con discapacidad (4.275.535,21 euros). Ha de indicarse que, si bien los criterios establecidos por el Consejo de Gobierno Insular, en sesión celebrada el pasado día 20 de octubre, donde, en el apartado relativo a las Transferencias corrientes del capítulo IV a los Organismos Autónomos, se acordó, como excepción, que se mantendrían en las mismas cuantías iniciales que en 2014 en el

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caso del IASS, las aportaciones corrientes procedentes del Cabildo Insular destinadas a dependencia se han incrementado con respecto a las consignaciones iniciales de 2014, con motivo de la financiación correspondiente a aportar por el IASS en relación a las nuevas plazas previstas a poner en funcionamiento en 2015, así como a la financiación de las 50 plazas de alto requerimiento del Centro Sociosanitario del Norte de Tenerife, cuya actividad ha comenzado en el último trimestre de 2014. No obstante, si bien no consta comunicación oficial del incremento de dichas aportaciones, según las reuniones mantenidas con el Area de Hacienda de la Corporación Insular, el Presupuesto General del Cabildo que se elevará a aprobación por el Consejo de Gobierno en próximas fechas, contemplará este incremento.

Aportación específica del Cabildo Insular para convenios de empleo, 192.433,09 euros. Se trata de la parte no subvencionada por el Servicio Canario de Empleo, relativa al 50% del total de costes salariales, así como los gastos materiales y de formación que se deriven del proyecto “Tenerife por el empleo 2014”.

Aportaciones de la Comunidad Autónoma, que se desglosan en: Convenio de prestación a personas mayores o con discapacidad en situación de dependencia 25.650.111,15 euros (aportación de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda –en adelante CDPSV-), Red de Servicios y Centros de Atención en situaciones de Violencia de Género, 1.952.176,74 euros (aportación del Instituto Canario de Igualdad) y aportación para Centro Menores en Conflicto Social 472.770 euros, procedente de la CDPSV. Todas ellas ascienden a 28.075.057,89 euros, y suponen un 24% sobre el total de ingresos, y un 28% sobre el total de transferencias corrientes previstas.

Ha de señalarse que tanto el Convenio de Colaboración para el desarrollo del sistema

social de prevención y protección integral de las víctimas de la violencia de género en Tenerife, (financiado por la Corporación Insular y el Instituto Canario de Igualdad) como el Convenio relativo a la prestación de servicios a personas en situación de dependencia, y en general, a personas mayores o con discapacidad finalizan el próximo 31 de diciembre de 2014 (financiado por el Cabildo Insular de Tenerife y la CDPSV del Gobierno de Canarias). Debe indicarse lo siguiente respecto a la previsión de la financiación procedente de la Comunidad Autónoma:

1.-Que el importe relativo a la CDPSV en el caso de dependencia, al igual que en ejercicios anteriores, no aparece insularizado en el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma para el próximo ejercicio, por lo que, al momento de realización de este informe, no se dispone de ficha financiera exacta relativa a la financiación de los recursos amparados en el citado Convenio, si bien de las cifras del Proyecto de Presupuesto de la Comunidad Autónoma se desprende que se mantendría, a nivel global, la misma financiación que en el Presupuesto Inicial para este ejercicio 2014.

Para el cálculo de las previsiones de ingresos en este caso, se ha tenido en cuenta el mismo modelo de financiación de las plazas establecido en el Convenio actual, contemplando no sólo la financiación relativa a las plazas ya en funcionamiento, sino también la que le correspondería aportar a la Comunidad Autónoma en las 100 nuevas plazas previstas, entre las que se incluyen las 50 de alto requerimiento del Centro Sociosanitario del Norte de Tenerife, cuya actividad ha comenzado en el último trimestre

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del presente ejercicio, donde la financiación ha sido asumida íntegramente por el Cabildo Insular.

2.- Que en el caso del Instituto Canario de Igualdad, tampoco aparecen insularizados los importes en el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma.

3.- Que las previsiones de ingresos se han realizado teniendo en cuenta la misma fórmula de financiación en los convenios formalizados en el presente ejercicio.

4.-Que en el caso de la aportación dineraria para el Centro de menores en conflicto social CANGO por importe de 472.770 euros, no aparece consignada nominativa a favor de este Organismo en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2015.

5.- En la medida que la previsión de ingresos contemplada en este presupuesto inicial no se materialice a lo largo del ejercicio 2015 con la formalización de los convenios o cualquier otro instrumento de colaboración con la Comunidad Autónoma, habrá de tenerse en cuenta a efectos de ajuste de los gastos previstos a realizar inicialmente. En el caso de dependencia, en el caso de que finalmente no se incluya en el Anexo de Plazas las nuevas previstas a poner en funcionamiento, sería la Corporación Insular la que deberá asumir la financiación de las mismas, o en su caso, desistir del comienzo de actividad de los recursos.

Aportaciones de los beneficiarios de Centros de la Tercera Edad (Pensionista de Ofra),

cuya previsión asciende a 717.533,75 euros, cifra obtenida en función de la facturación real al mes de octubre de este ejercicio extrapolada hasta el mes de diciembre.

Aportaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo para el Proyecto de Intervención Social “Empápate” por importe de 41.650 euros.

Aportación del Ayuntamiento de La Laguna por importe de 153.190,40 euros, proveniente del convenio de colaboración para el mantenimiento de la escuela infantil del Centro Maternal.

Aportación del Ayuntamiento de La Laguna para la gestión de recursos sociosanitarios para las personas con discapacidad por salud mental/trastorno mental/enfermedad mental, por importe de 51.331 euros.

Aportación del Ayuntamiento de Santa Cruz para el mantenimiento de los centros de día en el Hogar Sagrada Familia y Centro Maternal, según el Convenio de colaboración suscrito con el IMAS, por importe de 150.000 euros, correspondiente al primer semestre de 2014.

Otras transferencias corrientes, donde se incluye la previsión de aportación de los usuarios del área de mayores (dependencia). Se ha previsto la cantidad de 2.768.555,79 euros en concepto de previsión de aportación de los usuarios de los recursos del área de mayores. Dicha cantidad se ha calculado en base a la estimación del 20% del precio del módulo social según los precios plaza día del convenio actual, y sólo en el área de mayores, dado que actualmente no se dispone de datos suficientes para la estimación de la participación económica de la persona beneficiaria del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el coste de los servicios en virtud del Decreto 93/2014, de 19 de septiembre, por el que se establecen los criterios para determinar la capacidad económica de las mismas, en relación a los usuarios de los recursos que actualmente gestiona este Organismo, sobre todo en el área de discapacidad, por ello no se puede prever ninguna cantidad por este concepto.

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Ha de señalarse que, si bien esta aportación no se recauda directamente por el Organismo Autónomo sino por las entidades y empresas gestoras de los recursos, ello va a permitir reflejar contablemente la totalidad del gasto, dado que en el presupuesto de gastos, en el área de mayores, se ha consignado exactamente la misma cantidad.

Capítulo V.- Ingresos patrimoniales 61.570 euros.

Se ha establecido en el concepto 520.01 (Intereses de Cuentas Corrientes) la cifra de 27.021 euros, manteniendo la misma cantidad inicial que en 2014.

En el concepto 541.00 (arrendamientos de fincas urbanas), se consigna la

cantidad de 18.720 euros, como previsión de ingresos anuales, correspondiente, por un lado, al convenio de colaboración suscrito en 2013 con la entidad de Gestión Insular para el deporte, la cultura y el ocio, S.A. (IDECO) para el establecimiento de las condiciones de cesión de determinados medios en la ejecución de la encomienda del Cabildo Insular de Tenerife a dicha entidad para el desarrollo del servicio de animación sociocultural, dinamización y ocio en centros de mayores, por importe anual de 18.000 euros, así como la previsión de ingreso por arrendamiento de una plaza de garaje sita en la Calle Aguirre de los Ríos, por importe anual de 720 euros.

Se prevé en el concepto 550.00 (de concesiones administrativas con

contraprestación periódica) la cifra de 15.784 euros, correspondiente al contrato administrativo del servicio de instalación, mantenimiento y explotación de máquinas expendedoras en diversas dependencias y centros de este Organismo. Dado que no se dispone en este Servicio del importe de la prórroga del mismo, se consigna la misma cantidad inicial que en el ejercicio anterior.

Por último, en el concepto 559.00 (Otras concesiones y aprovechamientos) se ha

consignado la cifra de 45,00 euros, manteniendo la misma cifra que en el año anterior.

Capítulo VII.- Transferencias de capital 10.646.523 euros. Esta cifra resulta de:

Aportación genérica para gastos de capital del Cabildo, destinada a diversas actuaciones de inversión y equipamiento en centros propios, por importe de 1.676.376,00 euros.

Aportación del Cabildo para cubrir los gastos de amortización y financieros derivados de los contratos de explotación suscritos con los distintos operadores que gestionan las plazas del área de mayores denominadas “con amortización”, así como para diversos gastos del área de dependencia, cuyo detalle consta en el Anexo de Inversiones de este Presupuesto, por importe de 2.570.147,00 euros.

Aportación del Cabildo destinada a la financiación del Centro del Sur por importe de 2.600.000 euros.

Aportación de la Comunidad Autónoma (Servicio Canario de la Salud) para el Centro de Atención Especializada Sur por importe de 3.800.000 euros, importe que se sustenta en el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, Anexo de Transferencias de Capital (Servicio Canario de la Salud).

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Capítulo VIII.- Activos financieros 1.200.000,00 euros. Se ha estimado la cantidad mencionada, teniendo su equivalencia por idéntico importe

en el Presupuesto de gastos, ya que se derivan de los anticipos reintegrables de las pagas al personal. A diferencia de ejercicios anteriores, en 2015 se ha considerado conjuntamente las cantidades correspondientes al personal de Servicios Centrales y Centros no Hospitalarios. Respecto a las operaciones de crédito, en principio no está prevista la solicitud de créditos y préstamos para financiar gastos del Presupuesto 2015 del IASS.

Teniendo en cuenta la previsión de ingresos recogidos en el Presupuesto y lo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, se presenta un presupuesto formalmente nivelado. A tenor de la totalidad de ingresos previstos, así como el origen de los mismos, y con objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Instituto, se ha procedido del modo siguiente:

En lo que a gastos corrientes se refiere, una vez descontado el importe correspondiente a gastos de personal, que resulta de la plantilla presupuestaria y de la previsión de contrataciones temporales, se ha procedido a cuantificar y dar prioridad a los gastos de funcionamiento del Instituto en función del grado de indispensabilidad de los mismos, sin que en ningún momento el total de gastos supere el volumen de ingresos presupuestados.

En cuanto a los gastos en operaciones de capital y partiendo de que se trata de previsiones de transferencias (tanto del Cabildo como de la Comunidad Autónoma) que se consideran como financiación afectada, se han seleccionado aquellos proyectos de carácter prioritario.

No obstante, ha de tenerse en cuenta lo señalado en párrafos anteriores en relación a la

financiación procedente de la Comunidad Autónoma, en el sentido de que, en la medida que no se materialice la previsión de ingresos contemplada para dar cobertura a los gastos previstos de los recursos de mayores, discapacidad, menores y violencia de género, habrían de ajustarse los mismos a la financiación que finalmente se materialice en el correspondiente compromiso firme de aportación.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de diciembre de 2014.

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3. Anexo de Inversiones

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PROGRAMA CONCEPTO PRESUPUESTARIO IMPORTE

PROYECTO DE GAST

FINANCIACIÓN

4A.231 SERVICIOS CENTRALES IASS 1.018.662,00622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.018.662,002009/60/41 Amortización parte no explotable Centro

Sociosanitario Santa CruzIASS

SSCC 1.018.662,00SERVICIOS CENTRALES DEL IASS Total Presupuesto Unidad

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PROGRAMA CONCEPTO PRESUPUESTARIO IMPORTE

PROYECTO DE GAST

FINANCIACIÓN

1A.231 UDE-SERVICIOS CENTRALES 11.000,00622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.000,002015/60/21 OBRAS EN HOGARES IASS

1B.231 UDE-MAYORES 4.839.720,00622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.600.000,002005/60/19 OBRA HOSPITAL DEL SUR IASS

622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 35.000,002005/60/20 DIRECCIÓN OBRAS HOSPITAL DEL NORTE IASS

622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 99.085,252006/60/10 RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA GÜIMAR CPS

622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 99.085,252006/60/10 RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA GÜIMAR IASS

622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 99.085,252006/60/8 RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA LOS REALEJOS

CPS

622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 99.085,252006/60/8 RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA LOS REALEJOS

IASS

622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 99.085,252006/60/9 RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA FASNIA IASS

622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 99.085,252006/60/9 RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA FASNIA CPS

622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 105.554,002007/60/4 Residencia y Centro de Día La Guancha CPS

622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 105.554,002007/60/4 Residencia y Centro de Día La Guancha IASS

622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 99.085,252007/60/5 Residencia y Centro de Día Santa Úrsula CPS

622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 99.085,252007/60/5 Residencia y Centro de Día Santa Úrsula IASS

622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 106.151,252009/60/1 Residencia y Centro de Día Tejina CPS

622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 106.151,252009/60/1 Residencia y Centro de Día Tejina IASS

622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 400.188,752009/60/3 AMORTIZACIÓN PARTE EXPLOTABLE CENTRO SOCIOSANITARIO DE SANTA CRUZ

CPS

622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 400.188,752009/60/3 AMORTIZACIÓN PARTE EXPLOTABLE CENTRO SOCIOSANITARIO DE SANTA CRUZ

IASS

622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 188.250,002014/60/19 Edificios y otras construcc. Hospital del Sur IASS

1C.231 UDE-DISCAPACIDAD 345.270,00622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.270,002015/60/17 OBRAS RECURSOS DISCAPACIDAD IASS

625 MOBILIARIO 320.000,002015/60/8 Equipamiento Centro Discapacidad del Sur IASS

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PROGRAMA CONCEPTO PRESUPUESTARIO IMPORTE

PROYECTO DE GAST

FINANCIACIÓN

1E.231 UDE-CAMP REINA SOFÍA DE GÜÍMAR 88.744,00622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 13.166,002015/60/13 OBRAS CAMP REINA SOFÍA DE GÜÍMAR IASS

625 MOBILIARIO 75.578,002015/60/6 Equipamiento Camp Reina Sofía IASS

1F.231 UDE-C.O. LOS VERODES 33.460,00622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 31.000,002015/60/14 OBRAS C.O. LOS VERODES IASS

625 MOBILIARIO 2.460,002015/60/5 Equipamiento C.O. Verodes IASS

1G.231 UDE-CAMP LA CUESTA 151.000,00622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 151.000,002015/60/15 OBRAS CAMP LA CUESTA IASS

1H.231 UDE-C.O. VALLE COLINO 30.219,00622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.000,002015/60/16 OBRAS C.O. VALLE COLINO IASS

625 MOBILIARIO 5.219,002015/60/4 Equipamiento C.O. Valle Colino IASS

1I.312 UDE-HOSPITAL FEBLES CAMPOS 536.096,00625 MOBILIARIO 65.871,002015/60/1 Equipamiento H. Febles Campos IASS

622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 470.225,002015/60/9 OBRAS HOSP. FEBLES CAMPOS IASS

1J.312 UDE-HOSPITAL LOS DOLORES 108.101,00622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 75.500,002015/60/10 OBRAS HOSP. LOS DOLORES IASS

625 MOBILIARIO 32.601,002015/60/2 Equipamiento H. Los Dolores IASS

1K.312 UDE-HOSPITAL STMA. TRINIDAD 115.720,00622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 104.500,002015/60/11 OBRAS HOSP. STMA. TRINIDAD IASS

625 MOBILIARIO 11.220,002015/60/3 Equipamiento H. Santísima Trinidad IASS

1L.231 UDE-RESIDENCIA DE OFRA 172.886,00622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 115.835,002015/60/12 OBRAS CENTRO MAYORES DE OFRA IASS

625 MOBILIARIO 57.051,002015/60/7 Equipamiento Residenca Mayores de Ofra IASS

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PROGRAMA CONCEPTO PRESUPUESTARIO IMPORTE

PROYECTO DE GAST

FINANCIACIÓN

2C.231 UIF-HOGAR SAGRADA FAMILIA 161.500,00622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 161.500,002015/60/18 OBRAS HOGAR SAGRADA FAMILIA IASS

2D.231 UIF-CENTRO MATERNAL NTRA.SRA. DE LA PAZ 218.000,00622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 218.000,002015/60/19 OBRAS CENTRO MATERNAL IASS

UIF 379.500,00UNIDAD ORG. DE INFANCIA Y FAMILIA Total Presupuesto Unidad

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PROGRAMA CONCEPTO PRESUPUESTARIO IMPORTE

PROYECTO DE GAST

FINANCIACIÓN

5C.231 UVG-CENTRO DE LA MUJER 24.380,00622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 24.380,002015/60/20 OBRAS CENTRO DE LA MUJER IASS

UVG 24.380,00UNIDAD ORG. DE VIOLENCIA DE GÉNERO Total Presupuesto Unidad

11.654.758,00 TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES

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4. Bases de Ejecución

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5. Gastos con Financiación Afectada

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CRÉDITOS CON FINANCIACIÓN EXTERNAAplicación Gastos Conc.Ingresos Financiación Descripción del Gasto Importe

FINANCIACIÓN AFECTADA 6.266.596,74

1D 231 650 05 75002 CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA TENERIFE SUR - (C.SANIDAD) 3.800.000,00

2B 231 489 03 45080 MENORES CONFLICTO SOCIAL(CANGO) (C.P.S.) 472.770,00

3A 231 204 00 42090 PROY.PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS -EMPÁPATE- (M. SANIDAD Y CONSUMO) 1.400,00

3A 231 22199 00 42090 PROY.PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS -EMPÁPATE- (M. SANIDAD Y CONSUMO) 4.200,00

3A 231 223 00 42090 PROY.PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS -EMPÁPATE- (M. SANIDAD Y CONSUMO) 4.200,00

3A 231 224 00 42090 PROY.PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS -EMPÁPATE- (M. SANIDAD Y CONSUMO) 350,00

3A 231 22699 00 42090 PROY.PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS -EMPÁPATE- (M. SANIDAD Y CONSUMO) 14.000,00

3A 231 22799 00 42090 PROY.PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS -EMPÁPATE- (M. SANIDAD Y CONSUMO) 17.500,00

5A 231 22799 02 45002 ACCIONES DE PREVENCIÓN (I.C.I.) 18.000,00

5A 231 480 02 45002 AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA (I.C.I.) 58.278,00

5B 231 462 02 45002 CASAS DE ACOGIDA (I.C.I.) 315.273,48

5B 231 22502 02 45002 CASAS DE ACOGIDA (I.C.I.) 309,38

5B 231 202 02 45002 CASAS DE ACOGIDA (I.C.I.) 28.800,00

5B 231 22799 02 45002 DEMA - CAI (I.C.I.) 405.000,00

5B 231 202 02 45002 DEMA - CAI (I.C.I.) 21.744,95

5B 231 22799 02 45002 OTROS PROYECTOS RED VIOLENCIA DE GÉNERO (I.C.I.) 149.186,93

5B 231 489 02 45002 PISOS TUTELADOS (I.C.I.) 120.000,00

5B 231 462 02 45002 PISOS TUTELADOS (I.C.I.) 73.584,00

5B 231 462 02 45002 SERVICIO INSULAR ATENCIÓN INTEGRAL INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA VIOLENCIA DE GÉNERO (I.C.I.) 28.800,00

5B 231 26000 02 45002 SERVICIO INSULAR ATENCIÓN INTEGRAL INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA VIOLENCIA DE GÉNERO (I.C.I.) 702.000,00

5C 231 16000 02 45002 RED SERVICIOS Y CENTROS ATENCIÓN SITUACIONES VIOLENCIA GÉNERO (I.C.I.) 9.360,00

5C 231 13100 02 45002 RED SERVICIOS Y CENTROS ATENCIÓN SITUACIONES VIOLENCIA GÉNERO (I.C.I.) 21.840,00

INGRESOS FINALISTAS 25.953.301,40

1B 231 22799 01 45002 CENTRO SOCIOSANITARIO SANTA CRUZ (RESIDENCIALES Y DIURNAS) CON AMORTIZACIÓN (C.P.S.) 3.342.913,35

1B 231 622 01 45002 CENTRO SOCIOSANITARIO SANTA CRUZ ( PARTE EXPLOTABLE) (C.P.S.) 400.188,75

1B 231 22799 01 45002 CONCERTACIÓN PLAZAS (RESIDENCIALES Y DIURNAS) CON AMORTIZACIÓN FASNIA (C.P.S.) 701.667,49

1B 231 622 01 45002 CONCERTACIÓN PLAZAS (RESIDENCIALES Y DIURNAS) CON AMORTIZACIÓN FASNIA (C.P.S.) 99.085,25

1B 231 622 01 45002 CONCERTACIÓN PLAZAS (RESIDENCIALES Y DIURNAS) CON AMORTIZACIÓN GÜIMAR (C.P.S.) 99.085,25

1B 231 22799 01 45002 CONCERTACIÓN PLAZAS (RESIDENCIALES Y DIURNAS) CON AMORTIZACIÓN GÜIMAR (C.P.S.) 701.667,49

1B 231 22799 01 45002 CONCERTACIÓN PLAZAS (RESIDENCIALES Y DIURNAS) CON AMORTIZACIÓN LA GUANCHA (C.P.S.) 513.861,04

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Aplicación Gastos Conc.Ingresos Financiación Descripción del Gasto Importe

1B 231 622 01 45002 CONCERTACIÓN PLAZAS (RESIDENCIALES Y DIURNAS) CON AMORTIZACIÓN LA GUANCHA (C.P.S.) 105.554,00

1B 231 22799 01 45002 CONCERTACIÓN PLAZAS (RESIDENCIALES Y DIURNAS) CON AMORTIZACIÓN LOS REALEJOS (C.P.S.) 701.667,49

1B 231 622 01 45002 CONCERTACIÓN PLAZAS (RESIDENCIALES Y DIURNAS) CON AMORTIZACIÓN LOS REALEJOS (C.P.S.) 99.085,25

1B 231 22799 01 45002 CONCERTACIÓN PLAZAS (RESIDENCIALES Y DIURNAS) CON AMORTIZACIÓN SANTA ÚRSULA (C.P.S.) 701.667,49

1B 231 622 01 45002 CONCERTACIÓN PLAZAS (RESIDENCIALES Y DIURNAS) CON AMORTIZACIÓN SANTA ÚRSULA (C.P.S.) 99.085,25

1B 231 22799 01 45002 CONCERTACIÓN PLAZAS (RESIDENCIALES Y DIURNAS) CON AMORTIZACIÓN TEJINA (C.P.S.) 513.861,04

1B 231 622 01 45002 CONCERTACIÓN PLAZAS (RESIDENCIALES Y DIURNAS) CON AMORTIZACIÓN TEJINA (C.P.S.) 106.151,25

1B 231 25001 01 45002 CONCERTACIÓN PLAZAS (RESIDENCIALES Y DIURNAS) SIN AMORTIZACIÓN: MAYORES DEPENDIENTES (C.P.S.) 1.448.467,12

1B 231 22799 01 45002 CONCERTACIÓN PLAZAS (RESIDENCIALES Y DIURNAS) SIN AMORTIZACIÓN: MAYORES DEPENDIENTES (C.P.S.) 92.782,70

1B 231 26001 01 45002 CONCERTACIÓN PLAZAS (RESIDENCIALES Y DIURNAS) SIN AMORTIZACIÓN: MAYORES DEPENDIENTES (C.P.S.) 754.169,43

1B 231 22799 01 45002 CONCERTACIÓN PLAZAS (RESIDENCIALES) SIN AMORTIZACIÓN C.SOCIOSANITARIO NORTE (C.P.S.) 2.530.923,00

1C 231 22799 01 45002 CONVENIO DEPENDENCIA: PLAZAS DISCAPACIDAD (C.P.S.) 1.412.416,79

1C 231 25001 01 45002 CONVENIO DEPENDENCIA: PLAZAS DISCAPACIDAD (C.P.S.) 1.458.341,24

1C 231 26001 01 45002 CONVENIO DEPENDENCIA: PLAZAS DISCAPACIDAD (C.P.S.) 8.256.367,56

1F 231 13000 01 45002 CONVENIO DEPENDENCIA: PLAZAS DISCAPACIDAD (C.P.S.) 45.830,40

1F 231 16000 01 45002 CONVENIO DEPENDENCIA: PLAZAS DISCAPACIDAD (C.P.S.) 19.641,60

1H 231 13000 01 45002 CONVENIO DEPENDENCIA: PLAZAS DISCAPACIDAD (C.P.S.) 101.035,20

1H 231 16000 01 45002 CONVENIO DEPENDENCIA: PLAZAS DISCAPACIDAD (C.P.S.) 43.300,80

1I 312 13000 01 45002 CONVENIO DEPENDENCIA: PLAZAS DISCAPACIDAD (C.P.S.) 866.032,84

1I 312 16000 01 45002 CONVENIO DEPENDENCIA: PLAZAS DISCAPACIDAD (C.P.S.) 371.156,93

1J 312 16000 01 45002 CENTRO DE DÍA LOS DOLORES (C.P.S.) 19.231,50

1J 312 13000 01 45002 CENTRO DE DÍA LOS DOLORES (C.P.S.) 44.873,50

2C 231 22199 00 46203 SERVICIOS DE DÍA HOSPITAL SAGRADA DE FAMILIA (AYUNTAMIENTO S/C TFE.) 2.587,60

2C 231 22105 00 46203 SERVICIOS DE DÍA HOSPITAL SAGRADA DE FAMILIA (AYUNTAMIENTO S/C TFE.) 23.288,40

2C 231 212 00 46203 SERVICIOS DE DÍA HOSPITAL SAGRADA DE FAMILIA (AYUNTAMIENTO S/C TFE.) 5.000,00

2C 231 22699 00 46203 SERVICIOS DE DÍA HOSPITAL SAGRADA DE FAMILIA (AYUNTAMIENTO S/C TFE.) 8.000,00

2C 231 223 00 46203 SERVICIOS DE DÍA HOSPITAL SAGRADA DE FAMILIA (AYUNTAMIENTO S/C TFE.) 11.124,00

2C 231 16000 00 46203 SERVICIOS DE DÍA HOSPITAL SAGRADA DE FAMILIA (AYUNTAMIENTO S/C TFE.) 7.500,00

2C 231 13100 00 46203 SERVICIOS DE DÍA HOSPITAL SAGRADA DE FAMILIA (AYUNTAMIENTO S/C TFE.) 17.500,00

2D 231 13100 00 46201 ESCUELA INFANTIL CENTRO MATERNAL ( AYUNTAMIENTO LA LAGUNA) 107.233,28

2D 231 16000 00 46201 ESCUELA INFANTIL CENTRO MATERNAL ( AYUNTAMIENTO LA LAGUNA) 45.957,12

2D 231 13100 00 46203 SERVICIOS DE DÍA CENTRO MATERNAL (AYUNTAMIENTO S/C TFE.) 17.500,00

2D 231 22199 00 46203 SERVICIOS DE DÍA CENTRO MATERNAL (AYUNTAMIENTO S/C TFE.) 2.587,60

2D 231 16000 00 46203 SERVICIOS DE DÍA CENTRO MATERNAL (AYUNTAMIENTO S/C TFE.) 7.500,00

2D 231 212 00 46203 SERVICIOS DE DÍA CENTRO MATERNAL (AYUNTAMIENTO S/C TFE.) 5.000,00

2D 231 223 00 46203 SERVICIOS DE DÍA CENTRO MATERNAL (AYUNTAMIENTO S/C TFE.) 11.124,00

Page 107: 1. Presupuesto de Ingresos y Gastos - Tenerife · 2016-01-19 · Total Capitulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000,00 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.018.662,00 Total Capitulo

Aplicación Gastos Conc.Ingresos Financiación Descripción del Gasto Importe

2D 231 22105 00 46203 SERVICIOS DE DÍA CENTRO MATERNAL (AYUNTAMIENTO S/C TFE.) 23.288,40

2D 231 22699 00 46203 SERVICIOS DE DÍA CENTRO MATERNAL (AYUNTAMIENTO S/C TFE.) 8.000,00

OTROS 2.768.555,79

1B 231 22799 00 48900 CENTRO SOCIOSANITARIO SANTA CRUZ (RESIDENCIALES Y DIURNAS) CON AMORTIZACIÓN (AP.USUARIO) 469.551,54

1B 231 22799 00 48900 CONCERTACIÓN PLAZAS (RESIDENCIALES Y DIURNAS) CON AMORTIZACIÓN FASNIA (AP.USUARIO) 172.180,86

1B 231 22799 00 48900 CONCERTACIÓN PLAZAS (RESIDENCIALES Y DIURNAS) CON AMORTIZACIÓN GÜIMAR (AP.USUARIO) 172.180,86

1B 231 22799 00 48900 CONCERTACIÓN PLAZAS (RESIDENCIALES Y DIURNAS) CON AMORTIZACIÓN LA GUANCHA (AP.USUARIO) 172.180,86

1B 231 22799 00 48900 CONCERTACIÓN PLAZAS (RESIDENCIALES Y DIURNAS) CON AMORTIZACIÓN LOS REALEJOS (AP.USUARIO) 172.180,86

1B 231 22799 00 48900 CONCERTACIÓN PLAZAS (RESIDENCIALES Y DIURNAS) CON AMORTIZACIÓN SANTA ÚRSULA (AP.USUARIO) 172.180,86

1B 231 22799 00 48900 CONCERTACIÓN PLAZAS (RESIDENCIALES Y DIURNAS) CON AMORTIZACIÓN TEJINA (AP.USUARIO) 172.180,86

1B 231 25001 00 48900 CONCERTACIÓN PLAZAS (RESIDENCIALES Y DIURNAS) SIN AMORTIZACIÓN: MAYORES DEPENDIENTES (AP.USUARI 558.494,93

1B 231 26001 00 48900 CONCERTACIÓN PLAZAS (RESIDENCIALES Y DIURNAS) SIN AMORTIZACIÓN: MAYORES DEPENDIENTES (AP.USUARI 284.863,66

1B 231 22799 00 48900 CONCERTACIÓN PLAZAS (RESIDENCIALES) SIN AMORTIZACIÓN C.SOCIOSANITARIO NORTE (AP.USUARIO) 422.560,50

34.988.453,93TOTAL FINANCIACIÓN EXTERNA ..................................