DETERMINACION DE PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES

SUBCOMPONENTE: RED DE ALCANTARILLADO

CODG DESCRIPCION %

1 MANO DE OBRA1.1 CALIFICADA 177,226.21 15.04 0.9090 161,098.621.2 NO CALIFICADA 262,782.05 22.30 0.4900 128,763.202 MATERIALES NACIONALES 358,813.05 30.45 0.8475 304,094.063 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 379,681.82 32.22 0.8475 321,780.34

COSTO DIRECTO 1,178,503.13 ---------- ---------- 915,736.23Nota: El factor de correción es tomado del Anex 10 del SNIP.

COSTO DE INVERSIÓN DE SUBCOMPONENTE: RED DE ALCANTARILLADO

COSTO DIRECTO 1178503.13 ------- 915736.23GASTOS GENERALES ( 10 % ) 117850.31 0.8475 99878.14UTILIDAD ( 5% ) 58925.16 0.8475 49939.07SUB TOTAL DE PRESUPUESTO 1355278.60 ------- 1065553.44IGV (18%) 243950.15 ------- 191799.62COSTO TOTAL DE LA OBRA 1599228.75 ------- 1257353.06SUPERVISIÓN + LIQUIDACION ( 3.0 % ) 47976.86 0.9090 43610.97EXPEDIENTE TECNICO (3.5%) 55973.01 0.9090 50879.46COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1703178.62 ------- 1351843.49

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUBCOMPONENTE: RED DE ALCANTARILLADO

Rubros Unidad

SIN PROYECTO CON PROYECTO

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN EL CASERIO EL PROGRESO-C.P. NARANJITOS - CAJARURO - UTCUBAMBA – AMAZONAS”

INVERSION A PRECIOS

PRIVADOS

FACTOR DEL SNIP

INVERSION A PRECIOS

SOCIALES

INVERSION A

PRECIOS

PRIVADOS

FACTO

R DEL

SNIP

INVERSION A

PRECIOS

SOCIALES

Rubros UnidadCantidad P.Unit Fact. SNIP Cantidad P.Unit

Costos de Operación - ------ - Recursos humanos GLB. - - - 0.9090 - 12.00 55.00 Otros (herramientas) VAR. - - - 0.8475 - 1.00 150.00 Costos de Mantenimiento ------ ------ ------ - ------ - ------ ------Accesorios, materiales de consu GLB. - - - 0.8475 - 1.00 150.00 Mano de obra GLB. - - - 0.4900 - 12.00 40.00 Varios GLB. - - - 0.8475 - 1.00 54.20

Costo Total Anual - ------ - Costo Total Anual Costo / mes - ------ - Costo / mes

Número de Famlias: 110.00Cuota Mensual por servicio: 1.13

A Precios de Mercado

A Precios Sociales

NOTA: SE PUEDE CALCULAR LA CUOTA TOTAL POR VIVIENDA A

PAGAR:

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUBCOMPONENTE: RED DE ALCANTARILLADO

CON PROYECTO

Fact. SNIP

810.00 ------ 727.07 660.00 0.9090 599.9400

150.00 0.8475 127.1250

684.20 ------ 408.26 150.00 0.8475 127.1250 480.00 0.4900 235.2000

54.20 0.8475 45.9345

1,494.20 ------ 1,135.32 124.52 ------ 94.61

A Precios de Mercado

A Precios Sociales

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

SUBCOMPONENTE: RED DE ALCANTARILLADO

ALTERNATIVA ÚNICA

AñoDEMANDA DE SUBCOMPONENTE: RED DE ALCANTARILLADO COSTOS INCREMENTALES

RED DE ALCANTARILLADOINVERSION Op y Man C/P Op y Man S/P

RED DE ALCANTARILLADO(M3/AÑO) S/.

0 0.00 1,351,843.49 1,351,843.491 11,262.44 1,135.32 0.00 1,135.322 11,431.38 1,152.35 0.00 1,152.353 11,602.85 1,169.64 0.00 1,169.644 11,776.89 1,187.18 0.00 1,187.185 11,953.54 1,204.99 0.00 1,204.996 12,132.85 1,223.07 0.00 1,223.077 12,314.84 1,241.41 0.00 1,241.418 12,499.56 1,260.03 0.00 1,260.039 12,687.06 1,278.93 0.00 1,278.93

10 12,877.36 1,298.12 0.00 1,298.1211 13,070.52 1,317.59 0.00 1,317.5912 13,266.58 1,337.35 0.00 1,337.3513 13,465.58 1,357.41 0.00 1,357.4114 13,667.56 1,377.78 0.00 1,377.7815 13,872.58 1,398.44 0.00 1,398.4416 14,080.66 1,419.42 0.00 1,419.4217 14,291.87 1,440.71 0.00 1,440.7118 14,506.25 1,462.32 0.00 1,462.3219 14,723.85 1,484.26 0.00 1,484.2620 14,944.70 1,506.52 0.00 1,506.52

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN EL CASERIO EL PROGRESO-C.P. NARANJITOS - CAJARURO - UTCUBAMBA – AMAZONAS”

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DE SUBCOMPONENTE: RED DE ALCANTARILLADO

Alternativa UnicaAÑO Inversion Total Costos

0 380 1,351,843.49 1,351,843.491 386 1,135 1,1352 391 1,152 1,1523 397 1,170 1,1704 403 1,187 1,1875 409 1,205 1,2056 416 1,223 1,2237 422 1,241 1,2418 428 1,260 1,2609 434 1,279 1,27910 441 1,298 1,29811 448 1,318 1,31812 454 1,337 1,33713 461 1,357 1,35714 468 1,378 1,37815 475 1,398 1,39816 482 1,419 1,41917 489 1,441 1,44118 497 1,462 1,46219 504 1,484 1,48420 512 1,507 1,507

VALOR ACTUAL NETO (V.A.N) 1,363,343

443

*INDICE COSTO/EFECTIVIDAD 3,078.91

1119.61

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN EL CASERIO EL PROGRESO-C.P. NARANJITOS -

CAJARURO - UTCUBAMBA – AMAZONAS”

Poblacion Benef. Total

Costos de Operación y

Mant.

*Promedio población Benef. =

S./poblador beneficiado

$./poblador beneficiado

ANALISIS DE SENSIBILIDADSUBCOMPONENTE: RED DE ALCANTARILLADO

EN LA INVERSIÓN

SUBCOMPONENTE: RED DE ALCANTARILLADO

ALTERNATIVA UNICA

MONTO S/. V.A.N. C/E+20 1622212.19 1090674.61 2463.13+15 1554620.02 1158841.77 2617.08+10 1487027.84 1227008.94 2771.02+5 1419435.67 1295176.10 2924.970 1351843.49 1363343.26 3078.91-5 1284251.32 1431510.42 3232.86

-10 1216659.14 1499677.59 3386.81-15 1149066.97 1567844.75 3540.75-20 1081474.79 1636011.91 3694.70

Variacion Porcentual

+20 +15 +10 +5 0 -5 -10 -15 -200

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

+20+15

+10+5

0-5

-10-15

-20

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

SUBCOMPONENTE: RED DE ALCANTARILLADO% DE VARIACION DE LA INVERSION

VALO

R AC

TUAL

NET

O

Costos incrementales Agua potable Alternativa Unica (P.Sociales)

AñoCon Proyecto Sin Proyecto

Inversion Op y Man Op y Man

0 #REF! #REF!1 #REF! #REF! #REF! #REF!2 #REF! #REF! #REF! #REF!3 #REF! #REF! #REF! #REF!4 #REF! #REF! #REF! #REF!5 #REF! #REF! #REF! #REF!6 #REF! #REF! #REF! #REF!7 #REF! #REF! #REF! #REF!8 #REF! #REF! #REF! #REF!9 #REF! #REF! #REF! #REF!

10 #REF! #REF! #REF! #REF!11 #REF! #REF! #REF! #REF!12 #REF! #REF! #REF! #REF!13 #REF! #REF! #REF! #REF!14 #REF! #REF! #REF! #REF!15 #REF! #REF! #REF! #REF!16 #REF! #REF! #REF! #REF!17 #REF! #REF! #REF! #REF!18 #REF! #REF! #REF! #REF!19 #REF! #REF! #REF! #REF!20 #REF! #REF! #REF! #REF!

Costos Incrementales (S/.)

CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE

PROYECTOS DE AGUA POTABLEPROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PATOS

a) Ingresar sólo la información a), b) y c) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto:

VALOR DEL TIEMPO SOLES/HORA

Propósito Laboral Propósito No Laboral Area Urbana Propósito No Laboral Area RuralAREA URBANA AREA RURAL ADULTOS MENORES ADULTOS MENORES

1.875 1.25 1.25 0.625 1 0.5TODOS ESTAN CONECTADOS AL SISTEMA

Persona que acarrea Nº de viajes/dia

Madre 10 2 0.33 1.00 0.33Hijo 10 2 0.33 0.5 0.17

Total 4 0.50

Valor del tiempo de acarreo por familia al mes Soles 15.00Valor del tiempo de acarreo por familia al año Soles 180.00Cantidad acarreada por viaje lts 20.00Cantidad acarreada al dia lts 80.00Cantidad acarreada al mes m3 2.40Valor del tiempo de acarreo al mes por m3 Soles/m3 6.25

Tiempo de acarreo min

Tiempo total de Acarreo hrs.

Valor del tiempo/h(S/.)

Valor del tiempo de acarreo (S/.dia)

PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LOS PATOS

I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para Usuarios Antiguos

1. Estimación de la curva de demanda de agua 1. Estimación de la curva de demanda de agua

Variable cantidadnuevos usuarios

Variable precio Variable cantidadnuevos usuarios

Variable preciocantidad (S/.) cantidad (S/.)

0.000 6.774 curva: 0.00 6.77

2.400 6.250 Q = 31.000 -4.576 P 20.00 2.40

30.261 0.161Tarifa de la EPS o propuesta Pcp

30.26 0.16Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)Pcp

31.000 0.000 31.00 0.00

2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios 2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos 2.1 Usuarios sujetos a micromedición 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 13.16 a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 15.00 b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 89.32 c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 104.32

2.1 Usuarios no sujetos a micromedición a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 15.00 b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 89.38 c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 104.38

Precio (S/./m3) Precio (S/./m3)

Precio máximo al cual no se demandaria agua potable Pm

Precio máximo al cual no se demandaria agua potable (S/./m3) Pm

Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.) Qsp

Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3) Psp

Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.) Qr

Precio económico del agua para los conectados según curva de demanda (S/./m3) Pr

Consumo según tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.) Qcp

Consumo según tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.) Qcp

Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.) Qa

Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.) Qa

0.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

0.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

6.7746.250

0.1610.000

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUAR-IOS

Q (m3/usuario/mes)

P (

S/./

m3)

Area de beneficios

Recursos liberados

usuario sujeto a medición=28.1

usuario sujeto a mediciónusuario sujeto a mediciónusuario sujeto a medición

usuario no sujeto a medi-ción=30.6

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.000.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

6.77

2.40

0.160.00

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ACTUALES

Q (m3/usuario/mes)

P (

S/./

m3)

Area de beneficios

28.1

b) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

TASA SOCIAL DE DESCUENTO: 9.00% SEGÚN ANEXO 10 SNIPNota: Celdas de morado; son datos del balance oferta demanda

Años

VALOR ACTUAL

0 0 1,703,179 0.9090 1873683.85

1 14,226 1,494 0.8339 1791.72

2 14,440 1,517 0.7651 1982.27

3 14,656 1,539 0.7019 2193.09

4 14,876 1,562 0.6440 2426.32

5 15,099 1,586 0.5908 2684.36

6 15,326 1,610 0.5420 2969.85

7 15,556 1,634 0.4973 3285.69

8 15,789 1,658 0.4562 3635.12

9 16,026 1,683 0.4185 4021.72

10 16,266 1,708 0.3840 4449.43

11 16,510 1,734 0.3523 4922.62

12 16,758 1,760 0.3232 5446.15

13 17,009 1,786 0.2965 6025.34

14 17,264 1,813 0.2720 6666.14

15 17,523 1,840 0.2496 7375.08

16 17,786 1,868 0.2289 8159.42

17 18,053 1,896 0.2100 9027.18

18 18,324 1,925 0.1927 9987.22

19 18,599 1,953 0.1768 11049.36

20 18,878 1,983 0.1622 12224.46

1,873,684 110,323

COSTO I+O Y M

COSTO I

COSTO O Y M

Ingreso Promedio de una Familia: 300 Nuevos Soles

ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS

COSTOS UNITARIOS/M3 Soles por M3

Costo Unitario de O & M 0.11 4.5

Costo Unitario de Inv + O & M 1.89 4.5

Producción o Demanda de

agua (m3/año) - Con 25% pérdidas

Inversión Total a precios privados

(S/.)

Costos de Operación y

mantenimiento a precios privados

Factor de Actualizacion

ANEXO 10 SNIPCOSTOS DE INVERSIÓN

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIE

NTO

Limite de Capacidad

de Pago (Soles)

VALOR ACTUAL

17058.97

18873.19

20880.35

23100.98

25557.77

28275.84

31282.97

34609.91

38290.68

42362.89

46868.19

51852.62

57367.14

63468.14

70217.98

77685.66

85947.53

95088.05

105200.66

116388.75

1,050,378

1.89

1.78

0.11

CONSUMOS M3 POR AÑO