MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: NA

Departamenlo de Recursos Financi os Rev.O

104. Proced - o de Trámíle de Pago de Facturas Hoja: 1 deS

104. PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE DE PAGO DE FACTURAS

,....... CONTROL DE EMISiÓN (l, \ ~ I

LRevisó : Elaboró : r-o' 1;-4 y¡Vf" . /V.A

Nombre Dr. 01rarLE. Juan Ca~os de la Rosa Cueto ~p\VerópFt AguHar Constantino o~ .L 11Firma lL\\~~

Fecha \...YJ o de 2006Julio de 2006 ./J~de2Oq~

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: NA

Oepar1amento de Recursos Financieros Rev.O

1Q.4. Proc~ento de Trámite de Pago de Facturas Hoja: 2 de 5

1.0 Propósito.

1.1 Establecer los lineamientos que permitan reaJizar el trámite de pago de facturas.

2.0 Alcance.

2.1 Este procedimiento es aplicable al Departamento de Recursos Financieros y a la Subdirección

Administrativa.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos.

3.1 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Financieros recibir las facturas por concepto

de servicios contratados de bienes o servicios para su trámite de pago.

3.2 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Financieros informar a las áreas que tramitan

el canje de facturas por concepto de errores fiscales, de impresión o la presunción de ser apócrifo,

sobre la responsabilidad que tiene el área tramitadora.

3.3 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Financieros informar que el plazo para la

entrega de Facturas al área de Contabilidad para trámite de pago son los primeros 5 días hábiles

de cada mes.

3.4 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Financieros cotejar que la documentación que

soporta las facturas de los bienes o servicios contratados para el hospital estén debidamente

soportados para su trámite de pago.

3.5 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Financieros de la concentración y salvaguarda

de los documentos correspondientes al trámite de pago de facturas.

-, SECRETARIA DE SALUD JO/R DGPOp

ECC/ON DE O/SEI~O yDESAR

¡Y! ;;;~ Uo

AU/v f' I

,-CONTROL DE EMISIÓN fr\\

Elaboró: Revisó : . /'

Nombre L. E. JUan earios de la Rosa Cueto C "Verónica Aguilar Conslantino Dr. e"t~1 vv ~ ruz

Firma ~ \lA ~~ h-,

Fecha Julio de 2008 \.X JJIio de 2008 //~ode ~ \ V

..

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1O.t. Procedimiento de Trámüe de Pago de Facturas Hoja: 3 de 5

4.0 Descripción del procedimiento.

-Secuencia de Actividad Responsable I

Etapas

1.1 Recibe factura del área tramitadora. Departamento de1.0 Recepción de Recursos FinancierosFactura (Contabilidad)• Factura.

2.1 Verifica que la Factura cumpla con los requisitos fiscales, acompañada de la validación técnica, económica, y suficiencia presupuesta!.

Departamento deProcede:2.0 Verificación Recursos Financieros

Facturas (Contabilidad)No: Regresa a la actividad 1.0

Si: Se realiza oficio para pago. I

• Oficio para pago. 3.1 Entrega para firma de factura y oficio a la Subdirección Administrativa y a la Dirección

Departamento deGeneral Adjunta.3.0 Recavar firmas Recursos Financieros

(Contabilidad)• Factura. • Oficio para pago. .._ -­

4.1 Envla a la Dirección de Administración y Departamento de

Finanzas para su pago.4.0 Envío de Factura Recursos Financieros

(Contabilidad)TERMINA PROCEDIMIENTO

....... i-'CONTROL DE EMISIÓN CA\ Elaboró: Revisó : lA ~jl»~' 1/

Nombre L.E. Juan Carlos de la Rosa Cueto ~ . ~ Very,ica Aguilar ConsIantino Oro~ ~ó ¡.;ruz

Firma .l. --. \ \LVI ,/ ....

Fecha JuRo de 2008 -

~. J~de2006 p:- ~1te~o , -­

Departamento de Recursos Financieros Rev.O

104. Procedimíento de Trámite de Pago de Facturas Hoja: " de 5

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: NA

5.0 Diagrama de Flujo. ~----~----------------------------------------------~

Departamento de Recursos Financieros (Contabilidad)

Recepción de Factura

l 2

Verificación facluras

OfICIO de Pago

3

Recavar Armas

----.

l Factura l [ Oficio de Pago_

4

EnvIo de Factura

( Termino

CONTROL DE EMISIÓN ~

Nombre

Elaboró:

LE. Juan Car10s de la Rosa Cuero

Revisó :

f~ Verónica AguIJar Constanfmo

l. r

. . r~ '

J ~

Finna

Fecha

1

JUlio d 2008 \IJA

\)'f' Julio de 2008 L'?'

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104. Procedimiento de Trámíte de Pago de FadUTilS

Código: NA

Rev.O

Hoja: 5 de 5 I

6.0 Documentos de referencia.

Documentos Código (cuando aplique)

DECRETO por el que se crea el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, como Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal. En el Diario Oficial de la Federación en fecha 29 de Noviembre de 2006, Primera Sección del Tomo DCXXXVIII No. 20

No Aplica

Estatuto Orgánico del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas. Primera Sesión Extraordinaria de la H. Junta de Gobierno a los treinta días de Enero de 2007

No Aplica

Manual de Organización Especifico del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, autorizado v·gente

No Aplica

Guia Técnica para la elaboración de Manuales de Procedimiento No Aplica

7.0 Registros.

Registros Tiempo de conservación

Responsable de conservarlo Código de registro o identificación única

Facturas S años Departamento de Recursos Financieros (Contabilidad)

No aplica

8.0 Glosario.

8.1 Factura: Relación de los objetos o artículos comprendidos en una venta, remesa u otra operación

de comercio.

9.0 Cambios de esta versión.

,----------------,--------------------,--------------------------------------, Número de Revisión Fecha de la adualización Descripción del cambio

No aplica No aplica No aplica -SECRETARIA DE S; LUO ~

OG OP10.0 Anexos. D/RECClON DE DJSEflO yoesAA ,000Q [ORGAI IZAr.'" l...,10.1 No Aplica.

04 SEP 2008 L.f" AU'Uj .,L.~

J/CONTROL DE EMlSJÓN ,

Baboró:

Nombre L.E. Juan Cartos de la Rosa Cuelo

Finna

Fecha Ju de2008

Revisó :

~ .~Ver~nica Agul ar Constantino

~ Juio de 2006

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