I. Generalidades de

Planeación del Proyecto

Marco Conceptual

Las empresas, organizaciones, instituciones y los individuos ejecutan

operaciones continuas y emprenden proyectos, los proyectos

frecuentemente son implementados como un medio para alcanzar los

planes estratégicos de las organizaciones.

MisiónMisión

VisiónVisión

ObjetivoObjetivoValorespolíticas

Estrategias

MetasMetas

MetasMetas

MetasMetas

ProyectosProyectos

Oportunidades Necesidades

Proyectos

• Rechazados

• Cancelados

• Pospuestos

Proyectos Autorizados

Recursos

Estrategias

Seleccionar

Priorizar

Selección de Proyectos

Oportunidadesde Negocio

de la Organización

Recursos y Habilidades de la

Organización

Oportunidades y Amenazas del

Entorno

Las organizaciones llevan a cabo un trabajo, el dicho trabajo generalmente implica operaciones continuas y proyectos.

Las operaciones y los proyectos difieren principalmente en que las operaciones son continuas y repetitivas, mientras que los proyectos son temporales y únicos; un proyecto puede de esta manera ser definido por sus características distintivas:

– un proyecto es un esfuerzo asumido temporalmente para crear un producto o servicio único –

Proyecto:

La administración de proyectos es la aplicación del conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas para coordinar las actividades que den lugar al cumplimiento de los requerimientos de un proyecto.

Prácticas de la Administración de

Proyectos

Administración General

Áreas de Aplicación(Técnicas)

Fallar al planear es planear para fallar …

-la cantidad de planeación realizada en un proyecto, debe corresponder al alcance del proyecto y la utilidad de la información desarrollada-

Planear es un esfuerzo continuo a lo largo de la vida del proyecto que define y clarifica de objetivos, selección la mejor de las alternativas de acción para lograr los objetivos que el proyecto se propone alcanzar.

El proceso de planeación también incluye como se ha de ejecutar, controlar y cerrar, debe así mismo cumplir con los requerimientos metodológicos (PMI - Mejores Prácticas) y Normativos (LOPSRM).

Planeación de Proyectos

Tiempo Costo

Calidad

Alcance

Tiempo, Costo y Alcance/Calidad...

Definición del Alcance. Objetivos del proyecto, entregables principales. Análisis de recursos. Estimar tipo y cantidad de recursos requeridos. Desarrollo del Programa. Analizar la secuencia, duración y restricciones

en tiempo, para programar el proyecto. Estimación de Costos. Realizar un estimado de los costos de los

recursos requeridos para efectuar el proyecto. Planeación Financiera. Establecer línea base financiera. Plan de Calidad. Identificar los estándares de calidad aplicables al

proyecto y determinar como satisfacerlos. Administración de Riesgos. Enfoque, identificación, análisis de riesgos y

planes de respuesta. Plan de Ingeniería, Contratación y Procura. Determinar estrategias y

programas de ingeniería, procura y contratación, así como definir esquemas contractuales.

Seguridad y Protección Ambiental. Prevención de eventos que pongan en riesgo la integridad de personas, bienes y medio ambiente.

Proceso de Planeación de Proyectos: (Metodológicamente)

LOPSRM.

RLOPSRM.

Manual de Procedimientos Administrativos en Materia de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Lineamientos para los Proyectos de Inversión de Petróleos

Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios.

POBALINES

Sistema Integral de Gestión

Visualización Conceptualización Definición (FEL)

Manual de Organización

Proceso de Planeación de Obras: (Normativamente)

LOPSRM

LOPSRM

RLOPSRM

Manual de Procedimientos

II. Lineamientos en materia de

Proyectos de Inversión

Lineamientos para los Proyectos de Inversión de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios

Petróleos Mexicanos

29 de junio de 2006.

Contenido:- Introducción

- Marco Legal y Normativo

- Disposiciones Generales

- Objeto- Ámbito de Aplicación- Definiciones

- Disposiciones Específicas

- De los Proyectos Integrales

- De la Planeación y Programación

- De la Formulación, Evaluación, Jerarquización y Documentación

- De la Autorización

- De la Presupuestación

- De la Ejecución y Seguimiento Físico – Financiero

- De la Modificación, cancelación y Terminación

- De las facultades y Responsabilidades de la Instancias Involucradas

- Del Proceso de Desarrollo de Productos de Inversión

- Disposiciones Finales

- Disposiciones Transitorias

- Objeto

Establecer las disposiciones de carácter general que requieren la planeación, formulación, evaluación, documentación, programación, jerarquización, autorización, presupuestación, ejecución, seguimiento y control financiero de los proyectos de inversión de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, para asegurar la congruencia de estos proyectos con las estrategias sectoriales e institucionales.

- Ámbito de Aplicación

De aplicación general y observancia obligatoria en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios.

- Centro de Inversión (Activo - asegurar la generación de valor económico)

- Proyecto Integral (Responsable único)

- Unidades de Inversión

- Programas

- Proyectos de Inversión

- Obras

- Ampliaciones y Modificaciones

- Mantenimiento o Conservación

Para cumplir con los Objetivos, Líneas de Acción y Estrategias definidas en el Plan de Negocios.

Para cumplir con los Objetivos, Líneas de Acción y Estrategias definidas en el Plan de Negocios.

Susceptibles de capitalizarse

Fronteras definidas de Tiempo y Alcance que permiten evaluar su rentabilidad

- Del Proceso de Desarrollo

Fases:

- Visualización Asegurar la congruencia estratégica y factibilidad técnico – económica de la oportunidad de

inversión.

- Conceptualización Seleccionar la alternativa – escenario de proyecto más viable y detallar el alcance del proyecto.

- Definición Determinar el alcance, plazo y costo definitivo del proyecto y establecer compromisos de ejecución

- De la Planeación y Programación

Concerniente a concebir y concretar oportunidades de inversión en el ámbito de negocio correspondiente, con la finalidad de incrementar o mantener su valor económico, definiendo objetivos, líneas de acción y estrategias relativas a creación, modernización, optimización, desincorporación y/o abandono de instalaciones, al incremento de la eficiencia operativa y de la productividad, en consistencia con el Plan de Negocios Estratégico de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios.

- Análisis de factibilidad técnico-económica y ambiental del programa o proyecto de inversión.

- Entrega anual al Gobierno Federal del Documento de Planeación y Cartera de Inversiones por la Dirección Corporativa de Finanzas.

- Cada proyecto conforme a la Cartera de Inversiones deberá contar con clave de registro de la Unidad de Inversión de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP para incorporarse al Presupuesto de Egresos de la Federación.

- De la Formulación, Evaluación, Jerarquización y Documentación de los Proyectos de Inversión

- Formulación: Utilizando las definiciones de Unidad de Inversión y Proyecto Integral.

- Evaluación: Análisis Costo Beneficio.- VPN Probabilístico (Valor Presente Neto

Probabilístico)- VPI (Valor Presente de la Inversión)- TIR (Tasa Interna de Retorno)- EVA (Valor Económico Agregado)

- Jerarquización: - Indicadores Financieros- Metas de Producción – Incorporación de Reservas- Cumplimiento de Normas (Seguridad-Ambiental)

- Documentación: “Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo – beneficio de los programas y proyectos de inversión”

- De la Autorización

- Área de Planeación: Documento de Planeación - Cartera de Inversiones - Plan de Negocios.

- Grupo de Trabajo de Inversión: Analiza y propone las proyectos integrales.

- Grupo de Inversión: Acredita el Proyecto Integral.

- Consejo de Administración del Organismo Subsidiario: Aprueba y garantiza su viabilidad técnica y económica.

- Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos

- SENER - SHCP

- De la Presupuestación

- Dirección Corporativa de Finanzas- Subdirección de Programación y Presupuestación

- Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación

- Por Conducto de la SENER

- Autorización por la SHCP

- Autorización por la H. Cámara de Diputados

- Presupuesto de Egresos de la Federación

- De la Ejecución y Seguimiento Físico – Financiero

Metodología del valor Devengado

- Áreas responsables

PEMEX Exploración y Producción Subdirección de PlaneaciónPEMEX Refinación Subdirección de Planeación y

EvaluaciónPEMEX Gas y Petroquímica Básica Subdirección de PlaneaciónPEMEX Petroquímica Subdirección de Planeación

Petróleos Mexicanos Dirección Corporativa de Finanzas

Expediente:

- Estudio Costo – Beneficio- Autorización de los Consejos de Administración- Autorizaciones de cambios, cancelaciones, diferimientos y terminaciones.- Seguimiento físico – financiero de etapa de ejecución- Seguimiento financiero etapa de ejecución