121excel Presentar

PRESUPUESTO ANUAL DE COMPRASAÑO 2016

DISPONIBLE AL EMPEZAR APROVISIONAMIENTO

IMP 2015 Valor Unitario Valor Total IMP 2016

Madera 7 11.00 71.50 6Bisagras 1 3.00 3.90 1Chapa 1 10.00 6.50 1TOTAL 8 24.00 81.90 7

AJUSTE PERIODICOAÑO 2016

MESES

Enero 11Febrero 11Marzo 23Abril 21Mayo 21Junio 9Julio 9Agosto 20Septiembre 20Octubre 11Noviembre 25Diciembre 25

TOTAL 206

RESUMEN DE LA CANTIDAD MENSUAL A COMPRARAÑO 2016

MADERA BISAGRAS

Cantidad Costo Unitario COSTO TOTAL Cantidad

Enero 55 11.22 613.21 22Febrero 55 11.22 613.21 22Marzo 114 11.22 1282.16 46Abril 104 11.22 1170.67 42Mayo 104 11.22 1170.67 42Junio 45 11.22 501.71 18Julio 45 11.22 501.71 18Agosto 99 11.22 1114.92 40Septiembre 99 11.22 1114.92 40Octubre 55 11.22 613.21 22

PRODUCTO: Puertas

CALENDARIO DE PRODUCCIÓN

Cantidad a Producir

Noviembre 124 11.22 1393.65 50Diciembre 124 11.22 1393.65 50

TOTAL 1024 411


APROVISIONAMIENTO COMPRAS

Requerimiento Total Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario

1030 1036 11.22 11620.80 1024 11.22412 413 3.06 1264.22 411 3.06206 207 10.20 2107.04 205 10.201648 1655 24.48 14992.06 1640 24.48

TANTO POR CIENTOPROD. POR PRODUC.

AÑO 2016

MESES Porcentaje

Enero 5.34Febrero 5.34Marzo 11.17Abril 10.19Mayo 10.19Junio 4.37Julio 4.37Agosto 9.71Septiembre 9.71Octubre 5.34Noviembre 12.14Diciembre 12.14

TOTAL 100


BISAGRAS CHAPAS

Costo Unitario Cantidad Costo Unitario

3.06 67.11 11 10.20 111.85 792.163.06 67.11 11 10.20 111.85 792.163.06 140.32 23 10.20 233.86 1656.333.06 128.11 21 10.20 213.52 1512.303.06 128.11 21 10.20 213.52 1512.303.06 54.91 9 10.20 91.51 648.133.06 54.91 9 10.20 91.51 648.133.06 122.01 20 10.20 203.36 1440.293.06 122.01 20 10.20 203.36 1440.293.06 67.11 11 10.20 111.85 792.16

COMPRAS TOTALESCOSTO

TOTALCOSTO TOTAL

3.06 152.52 25 10.20 254.20 1800.363.06 152.52 25 10.20 254.20 1800.36

205 14834.98


COMPRAS

Valor Total

11483.671256.742094.5714834.98

MÉTODO MÍNIMOS CUADRADOS FÓRMULA NORMAL

AÑOS VENTAS (y)2011 2002012 2402013 1702014 1802015 234

AÑOS VENTAS (y) x xy y = mx + b

2011 200 1 200 1 2032012 240 2 480 4 2042013 170 3 510 9 2052014 180 4 720 16 2062015 234 5 1170 25 206

1024 15 3080 55 1024

x2

MÉTODO MÍNIMOS CUADRADOS FÓRMULA NORMAL

Desviación

-336-35-26280

1 200 2032 240 2043 170 2054 180 2065 234 206

-2 200 203-1 240 2040 170 2051 180 2062 234 206

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.50

50

100

150

200

250

300

y

y

y = mx + b

x

12345

-2-1012

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.50

50

100

150

200

250

300

y

y

y = mx + b

x

-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.50

50

100

150

200

250

300

y

y

y = mx + b

x

-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.50

50

100

150

200

250

300

y

y

y = mx + b

x

MÉTODO MÍNIMOS CUADRADOS FÓRMULA ABREVIADA

AÑOS VENTAS (y)2011 2002012 2402013 1702014 1802015 234

AÑOS VENTAS (y) x xy y = mx + b

2011 200 -2 -400 4 2032012 240 -1 -240 1 2042013 170 0 0 0 2052014 180 1 180 1 2062015 234 2 468 4 206

1024 0 8 10 1024

x2

MÉTODO MÍNIMOS CUADRADOS FÓRMULA ABREVIADA

Desviación 1 200 203

-3 2 240 20436 3 170 205-35 4 180 206-26 5 234 206280 -2 200 203

-1 240 2040 170 2051 180 2062 234 206

-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.50

50

100

150

200

250

300

y

y

y = mx + b

x

1

2345

-2-1012

-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.50

50

100

150

200

250

300

y

y

y = mx + b

x

MÉTODO ARITMÉTICO INCREMENTO ABSOLUTO

AÑOS VENTAS (y)2011 2002012 2402013 1702014 1802015 234

AÑOS VENTAS (y) x Δ ABSOLUTO2011 200 1 -2012 240 2 402013 170 3 -702014 180 4 102015 234 5 54

Total 34

MÉTODO ARITMÉTICO INCREMENTO PORCENTUAL

AÑOS VENTAS (y)2011 2002012 2402013 1702014 1802015 234

AÑOS VENTAS (y) x v/r Δ %2011 200 0 - -2012 240 1 40 20.002013 170 2 -70 -29.172014 180 3 10 5.882015 234 4 54 30.00

Total 26.72

MÉTODO ARITMETICO PROMEDIO PONDERADO

AÑOS VENTAS (y)2011 2002012 2402013 1702014 1802015 234

MESES D. REAL CÁLCULOENERO 16FEBRERO 17MARZO 16 0.7 (17) + 0.7 (16)ABRIL 25 0.7 (16) + 0.7 (23)MAYO 20 0.7 (25) + 0.7 (27)JUNIO 24 0.7 (20) + 0.7 (37)JULIO 24 0.7 (24) + 0.7 (40)AGOSTO 16 0.7 (24) + 0.7 (45)SEPTIEMBRE 28 0.7 (16) + 0.7 (48)OCTUBRE 15 0.7 (28) + 0.7 (45)NOVIEMBRE 17 0.7 (15) + 0.7 (51)DICIEMBRE 16 0.7 (17) + 0.7 (46)

TOTALES 234

MÉTODO ARITMETICO PROMEDIO PONDERADO

PRONÓSTICO

23273740454845514644405

RESUMEN POR VENDEDOR

Vendedor: Jonathan Yumbopatin

PRUDUCTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

PUERTAS 7 5 10 11TOTALES 7 5 10 11


Vendedor: Michelle Yumbopatin

PRUDUCTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

PUERTAS 5 6 13 10TOTALES 5 6 13 10

VENTAS TOTALES POR PRODUCTO

MESES

ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBRE

OCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE

TOTALES


Zona: 1 Año:

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE

10 4 5 11 10 510 4 5 11 10 5


Zona: 2 Año:

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE

11 5 4 9 10 611 5 4 9 10 6

RESUMENVENDEDOR 1 101VENDEDOR 2 106

TOTAL 207

VENTAS TOTALES POR PRODUCTO

MESES TOTALES

ENERO 7 5 12FEBRERO 5 6 11MARZO 10 13 23ABRIL 11 10 21MAYO 10 11 21JUNIO 4 5 9JULIO 5 4 9AGOSTO 11 9 20SEPTIEMBRE 10 10 20

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

VENDEDOR 1

VENDEDOR 2

OCTUBRE 5 6 11NOVIEMBRE 12 13 25DICIEMBRE 11 14 25

TOTALES 101 106 207


2016

DICIEMBRE TOTAL

12 11 10112 11 101


2016

DICIEMBRE TOTAL

13 14 10613 14 106

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS

Años

2014 180 4 22015 234 4 22016 207 5 1

CANTIDAD A PRODUCIR AÑO 2015

Producto IPT

Puertas 234 4TOTALES 234 4


Producto IPT

Puertas 207 3TOTALES 207 3

CALENDARIO DE PRODUCCIÓNAÑO 2016

MESES Ajuste Normal Ajuste Periodico

EneroIPT (anterior) 4 4Producción 17 11VENTAS 12 12

FebreroInventario Inicial 9 3

Unidades Estimadas para la Venta

Duración del proceso

Margen de Seguridad

Unidades Estimadas para la

Venta

Unidades Estimadas para la

Venta

Producto: Puertas

Calendario de Producción

Febrero Producción 17 11VENTAS 11 11

MarzoInventario Inicial 15 3Producción 17 23VENTAS 23 23

AbrilInventario Inicial 9 3Producción 17 21VENTAS 21 21

MayoInventario Inicial 5 3Producción 17 21VENTAS 21 21

JunioInventario Inicial 1 3Producción 17 9VENTAS 9 9

JulioInventario Inicial 9 3Producción 17 9VENTAS 9 9

AgostoInventario Inicial 17 3Producción 17 20VENTAS 20 20

SeptiembreInventario Inicial 14 3Producción 17 20VENTAS 20 20

OctubreInventario Inicial 11 3Producción 17 11VENTAS 11 11

NoviembreInventario Inicial 17 3Producción 17 25VENTAS 25 25

DiciembreInventario Inicial 9 3Producción 19 25VENTAS 25 25IPT Final 3 3

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS

Rotación IPT

360 6 60 3 unidades360 6 60 4 unidades360 6 60 3 unidades


IPTa

3 2353 235


IPTa

4 2064 206

CALENDARIO DE PRODUCCIÓNAÑO 2016

4 412 1112 124 3

Cantidad a Prdoducir

Cantidad a Producir

Ajuste Especial "A"

Ajuste Especial "B"

11 2311 114 1523 2123 234 1321 2121 214 1321 921 214 19 99 94 19 209 94 1220 2020 204 1220 1120 204 311 2511 114 1725 2525 254 1724 1125 253 3

COMPONENTES DE MATERA PRIMAAÑO 2016

Producto Componentes

PUERTASMadera 206Bisagras 206Chapa 206

RESUMEN DE INVENTARIO DE MATERA PRIMAAÑO 2016

Producto Componentes Utilización

PUERTASMadera 206 7,5 metrosBisagras 206 3 unidadesChapa 206 1 unidad


Producto Componentes

PUERTASMadera 235Bisagras 235Chapa 235


Producto Componentes Utilización

PUERTASMadera 235 7,5 metrosBisagras 235 3 unidadesChapa 235 1 unidad

Cantidades a Producir





7,5 metros 3 día3 unidades 2 día1 unidad 2 día


Requerimiento Rotación IMP

1545 120 13618 180 3206 180 1


7,5 metros 3 día3 unidades 2 día1 unidad 2 día


Requerimiento Rotación IMP

1762.5 120 15705 180 4

235.0 180 1.31

Unidades de Materia Prima

Tiempo de Reposición

Unidades de Materia Prima

Tiempo de Reposición


DISPONIBLE AL EMPEZAR APROVISIONAMIENTO

IMP 2015 Valor Unitario Valor Total IMP 2016

Madera 15 11.00 161.56 13Bisagras 4 3.00 11.75 3Chapa 1 10.00 13.06 1TOTAL 20 24.00 186.37 17

AJUSTE PERIODICOAÑO 2016

MESES

Enero 11Febrero 11Marzo 23Abril 21Mayo 21Junio 9Julio 9Agosto 20Septiembre 20Octubre 11Noviembre 25Diciembre 25

TOTAL 206


MADERA BISAGRAS

Cantidad Costo Unitario COSTO TOTAL Cantidad

Enero 82 11.22 916.85 33Febrero 82 11.22 916.85 33Marzo 171 11.22 1917.05 69Abril 156 11.22 1750.35 63Mayo 156 11.22 1750.35 63Junio 67 11.22 750.15 27Julio 67 11.22 750.15 27Agosto 149 11.22 1667.00 60Septiembre 149 11.22 1667.00 60Octubre 82 11.22 916.85 33

PRODUCTO: Puertas

CALENDARIO DE PRODUCCIÓN

Cantidad a Producir

Noviembre 186 11.22 2083.75 75Diciembre 186 11.22 2083.75 75

TOTAL 1530 614


APROVISIONAMIENTO COMPRAS

Requerimiento Total Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario

1545 1558 11.22 17479.36 1530 11.22618 621 3.06 1901.59 614 3.06206 207 10.20 2112.87 205 10.202369 2386 24.48 21493.82 2349 24.48

TANTO POR CIENTOPROD. POR PRODUC.

AÑO 2016

MESES Porcentaje

Enero 5.34Febrero 5.34Marzo 11.17Abril 10.19Mayo 10.19Junio 4.37Julio 4.37Agosto 9.71Septiembre 9.71Octubre 5.34Noviembre 12.14Diciembre 12.14

TOTAL 100


BISAGRAS CHAPAS

Costo Unitario Cantidad Costo Unitario

3.06 100.34 11 10.20 111.49 1128.683.06 100.34 11 10.20 111.49 1128.683.06 209.80 23 10.20 233.11 2359.973.06 191.56 21 10.20 212.84 2154.753.06 191.56 21 10.20 212.84 2154.753.06 82.10 9 10.20 91.22 923.463.06 82.10 9 10.20 91.22 923.463.06 182.44 20 10.20 202.71 2052.143.06 182.44 20 10.20 202.71 2052.143.06 100.34 11 10.20 111.49 1128.68

COMPRAS TOTALESCOSTO

TOTALCOSTO TOTAL

3.06 228.05 25 10.20 253.38 2565.183.06 228.05 25 10.20 253.38 2565.18

205 21137.08


COMPRAS

Valor Total

17170.111879.102087.8821137.08

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTAAÑO 2016

Nombre Cargo Sueldo

Silvio Acosta Armador 520.00 0.00Carlos Mera Lacador 400.00 0.00

Total 920.00 0.00Total Anual 11040.00 0.00

RESUMEN PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

AÑO 2016

Meses MensualEnero 1031.78Febrero 1031.78Marzo 1031.78Abril 1031.78Mayo 1031.78Junio 1031.78Julio 1031.78Agosto 1031.78Septiembre 1031.78Octubre 1031.78Noviembre 1031.78Diciembre 1031.78TOTAL 12381.36

PRESUPUESTO DE MATERIALES INDIRECTOSAÑO 2016

Materiales Utilización

Laca 206 1,5 litros

Bonificación Voluntaria

Cantidad a Producir

Pega 206 0,50 litrosSellador 206 1,5 litrosTintes 206 0,5 litrosTOTAL

RESUMEN DE MATERIALES INDIRECTOSAÑO 2016

Materiales Precio Unitario

Laca 309 10.00Pega 103 4.50Sellador 309 10.50Tintes 103 4.00TOTAL 824

PRESUPUESTO DE SERVICIOS BÁSICOSAÑO 2016

Servicio

Luz 120.00 0.88Agua 60.00 0.88Teléfono 70.00 0.88TOTAL 250.00

PRESUPUESTO DE DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAAÑO 2016

Cantidad Requerida

Gastos Reales Mensuales/ 2015

Coeficiente Incr/Dism.

Maquinaria % Depreciación

Cierra 3200.00 10Cantiadora 2500.00 10Sepilladora 3000.00 10Tupi 2000.00 10TOTAL 10700.00

Valor en Libros 31/12/2015

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTAAÑO 2016

TOTAL SUELDO Vacaciones

520.00 63.18 21.67 604.85400.00 48.60 16.67 465.27920.00 111.78 38.33 1070.11

11040.00 1341.36 460.00 12841.36

RESUMEN PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

AÑO 2016

Ocasional Total460.00 1491.78

1031.781031.781031.781031.781031.781031.781031.781031.781031.781031.781031.78

460.00 12841.36

PRESUPUESTO DE MATERIALES INDIRECTOSAÑO 2016

Requerimiento Precio Unitario

309 10.00

Aporte Patronal 12.15%

TOTAL MENSUAL

103 4.50309 10.50103 4.00824

RESUMEN DE MATERIALES INDIRECTOSAÑO 2016

Total Anual en $ Valor Mensual

319.00 26.58107.50 8.96319.50 26.63107.00 8.92853.00 71.08

PRESUPUESTO DE SERVICIOS BÁSICOSAÑO 2016

105.19 1262.3052.60 631.1561.36 736.34219.15 2629.79

PRESUPUESTO DE DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAAÑO 2016

Presupuesto Mensual

Presupuesto Año 2016

320.00 960.00 1280.00250.00 750.00 1000.00300.00 900.00 1200.00200.00 600.00 800.00870.00 2610.00 4280.00

Gasto Depreciación/

2016

Valor en Libros Drep. Acum./ 2015

Valor en Libros Dep. Acum./ 2016

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL MANO DE OBRA DIRECTA Y CARGA FABRIL

Producto Días Proceso Total %

Puertas 206 5 1030 100%TOTAL 206 5 1030 100%

INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMASAÑO 2015

Materia Primas IMP/ 2015

Madera 15 11.00 161.56Bisagras 4 3.00 11.75Chapa 1 10.00 13.06

TOTAL 20 24.00 186.37

INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMASAÑO 2016

Materia Primas IMP/ 2016

Madera 13 11.22 144.46Bisagras 3 3.06 10.51Chapa 1 10.20 11.67

TOTAL 17 24.48 166.64

Cantida a Producir

Costo Unitario/ 2015

Inventario Inicial 2015

Costo Unitario/ 2016

Inventario Inicial 2016

COSTO DE PRODUCCIÓNAÑO 2016

DETALLE

Inventario Inicial Materia Prima+ Compras

DISPONIBLE- Inventario Final= Materia Prima Utilizada+ Mano de Obra Directa+ Costos Indirectos de Fabricación

Luz 1262.30 Agua 631.15 Teléfono 736.34 Depreciación 870.00 Materia Prima Indirecta 853.00

= COSTO DE PRODUCCIÓN

COSTO DE PRODUCCIÓNAÑO 2016

TOTAL

186.3721137.0821323.45166.64

21156.8212841.364352.79

38350.96

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOSAÑO 2016

Producto IPT 2016 Costo Unitario

Puertas 38350.96 206 3 186.17TOTAL 38350.96 206 3 186.17

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOSAÑO 2015

Producto IPT 2015 Costo Unitario

Puertas 26845.67 234 4 114.73TOTAL 26845.67 234 4 114.73

COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOSAÑO 2016

Rubros ComprasCosto de producción 19567.24Inventario Inicial Productos Terminados 447.43Inventario Final Productos Terminados 642.29Costo Productos Terminados 19372.38

FIJACIÓN DEL PRECIO DE VENTAAÑO 2016

Detalle ComprasCosto Productos Terminados 19372.38Cantidad a Producir 2016 206.00Costo Unitario de Producción 186.17Utilidad 182.45Posible Precio de Venta 369

Costo de Producción/

2016

Cantida a Producir

Costo de Producción/

2015

Cantida a Producir

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOSAÑO 2016

642.29642.29

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOSAÑO 2015

447.43447.43

Inventaria Final Producto

Terminado

Inventaria Final 2015

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓNAÑO 2016

Cargo Sueldo TOTAL SUELDO

Contadora 366.00 0.00 366.00Auxiliar Conta. 183.00 0.00 183.00Total 549.00 0.00 549.00Total Anual 6588.00 0.00 6588.00

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

AÑO 2016

Meses Mensual OcasionalEnero 615.70 274.50Febrero 615.70Marzo 615.70Abril 615.70Mayo 615.70Junio 615.70Julio 615.70Agosto 615.70Septiembre 615.70Octubre 615.70Noviembre 615.70Diciembre 615.70TOTAL 7388.44 274.50

PRESUPUESTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOSAÑO 2016

Servicio

Luz 25.00 1.30 32.50




Presupuesto Mensual/ 2016

Agua 12.00 1.30 15.60Teléfono 20.00 1.30 26.00TOTAL 57.00 74.10

PRESUPUESTO DE SUMINISTROS DE ADMINISTRACIÓNAÑO 2016

Concepto

Papel Inec A4 25.00 1.30 32.50Esferos 10.00 1.30 13.00Varios 15.00 1.30 19.50TOTAL 50.00 65.00

PRESUPUESTO DE DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAAÑO 2016

Concepto % Depreciación

Computador 1000.00 33 330.00Impresora 700.00 33 231.00Escritorios 900.00 10 90.00Sillas 800.00 10 80.00TOTAL 3400.00 731.00






2016

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓNAÑO 2016

Vacaciones

44.47 15.25 425.7222.23 7.63 212.8666.70 22.88 638.58800.44 274.50 7662.94

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

AÑO 2016

Total890.20615.70615.70615.70615.70615.70615.70615.70615.70615.70615.70615.707662.94

PRESUPUESTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOSAÑO 2016

390.00


TOTAL MENSUAL


187.20312.00889.20

PRESUPUESTO DE SUMINISTROS DE ADMINISTRACIÓNAÑO 2016

390.00156.00234.00780.00

PRESUPUESTO DE DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAAÑO 2016

330.00 660.00231.00 462.0090.00 180.0080.00 160.00731.00 1462.00




PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAAÑO 2016

Cargo Sueldo TOTAL SUELDO

Vendedor 1 183.00 0.00 183.00Vendedor 2 183.00 0.00 183.00Chofer 183.00 0.00 183.00Total 549.00 0.00 549.00Total Anual 6588.00 0.00 6588.00

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAAÑO 2016

Meses Mensual OcasionalEnero 615.70 274.50Febrero 615.70Marzo 615.70Abril 615.70Mayo 615.70Junio 615.70Julio 615.70Agosto 615.70Septiembre 615.70Octubre 615.70Noviembre 615.70Diciembre 615.70TOTAL 7388.44 274.50

PRESUPUESTO DE SERVICIOS DE VENTAAÑO 2016

Servicio

Luz 20.00 1.30 26.00Agua 10.00 1.30 13.00Teléfono 30.00 1.30 39.00TOTAL 60.00 78.00

PRESUPUESTO DE SUMINISTROS DE VENTAAÑO 2016

Concepto








Papel Inec A4 20.00 1.30 26.00Esferos 10.00 1.30 13.00Varios 10.00 1.30 13.00TOTAL 40.00 52.00

PRESUPUESTO DE DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y VEHÍCULOS DE REPARTOAÑO 2016

Concepto % Depreciación

Computador S. 1800.00 33 594.00Camión Hino 18000.00 20 3600.00Camioneta 12000.00 20 2400.00TOTAL 31800.00 6594.00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VEHÍCULOSAÑO 2016

Concepto

Combustible 50.00 1.30 65.00Lubricantes 10.00 1.30 13.00Mantenimiento 10.00 1.30 13.00TOTAL 70.00 91.00

PRESUPUESTO DE PUBLICIDADAÑO 2016

Concepto

Prensa 50.00 1.30 65.00TOTAL 50.00 65.00



2016







PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAAÑO 2016

Vacaciones

22.23 7.63 212.8622.23 7.63 212.8622.23 7.63 212.8666.70 22.88 638.58800.44 274.50 7662.94

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAAÑO 2016

Total890.20615.70615.70615.70615.70615.70615.70615.70615.70615.70615.70615.707662.94

PRESUPUESTO DE SERVICIOS DE VENTAAÑO 2016

312.00156.00468.00936.00

PRESUPUESTO DE SUMINISTROS DE VENTAAÑO 2016


TOTAL MENSUAL



312.00156.00156.00624.00

PRESUPUESTO DE DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y VEHÍCULOS DE REPARTOAÑO 2016

594.00 1188.003600.00 7200.002400.00 4800.006594.00 13188.00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VEHÍCULOSAÑO 2016

780.00156.00156.001092.00

PRESUPUESTO DE PUBLICIDADAÑO 2016

780.00780.00





COMISIÓN POR PRODUCTOAÑO 2016

1.2%

MesesVENDEDOR # 1

Cantidad Total Ventas COMISIÓN

Enero 7 369 2580.31 30.96Febrero 5 369 1843.08 22.12Marzo 10 369 3686.16 44.23Abril 11 369 4054.78 48.66Mayo 10 369 3686.16 44.23Junio 4 369 1474.46 17.69Julio 5 369 1843.08 22.12Agosto 11 369 4054.78 48.66Septiembre 10 369 3686.16 44.23Octubre 5 369 1843.08 22.12Noviembre 12 369 4423.39 53.08Diciembre 11 369 4054.78 48.66TOTAL 101 37230.22 446.76

Producto: Puertas

Precio de Venta

COMISIÓN POR PRODUCTOAÑO 2016

1.2%VENDEDOR # 2

Cantidad Total Ventas COMISIÓN

5 369 1843.08 22.12 53.086 369 2211.70 26.54 48.6613 369 4792.01 57.50 101.7410 369 3686.16 44.23 92.8911 369 4054.78 48.66 92.895 369 1843.08 22.12 39.814 369 1474.46 17.69 39.819 369 3317.54 39.81 88.4710 369 3686.16 44.23 88.476 369 2211.70 26.54 48.6613 369 4792.01 57.50 110.5814 369 5160.62 61.93 110.58106 4423.39 39073.30 468.88 915.64

TOTAL COMISIONES

Precio de Venta

PRESUPUESTO DE VENTA (En Dolarés)AÑO 2016

Meses Total de Ventas

Enero 12 369 4423.39Febrero 11 369 4054.78Marzo 23 369 8478.17Abril 21 369 7740.94Mayo 21 369 7740.94Junio 9 369 3317.54Julio 9 369 3317.54Agosto 20 369 7372.32Septiembre 20 369 7372.32Octubre 11 369 4054.78Noviembre 25 369 9215.40Diciembre 25 369 9215.40TOTAL 207 4423.39 76303.52

Producto: Puertas

Unidades Estimadas para las

Ventas

Precio Unitario de Venta

DETALLE TOTALSaldo Incial 1000

INGRESOS 76304Ventas 76304

EGRESOS 58804

Costos 37461

Materia Prima 21137Materiales Indirectos 853Servicios 2630Mano de Obra 12841Mensual 12381Temporal 460

Gatos de Ventas: 12011

Servicios 936Suministros 624Publicidad 780Gasto Vehículo 1092Gasto Comisiones 916Mano de Obra: 7663Mensual 7388Temporal 275

Gastos Administrativo 9332

Servicios 889Suministros 780Mano de Obra: 7663Mensual 7388Temporal 275

Saldo preliminar 18500

Préstamo 0Interés 0Vehículo 0Edificio 0Muebles y Enseres 1000Terreno 4000Maquinaria 5076Nave de Fábrica 5800Equipo de oficina 2120Equipo de cómputo 0Saldo Final 504

FLUJO DE CAJAENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

1000 254 153 630 10254423 4055 8478 7741 77414423 4055 8478 7741 77415169 4156 5440 5226 52262911 2451 3682 3477 34771129 1129 2360 2155 215571 71 71 71 71219 219 219 219 2191492 1032 1032 1032 10321032 1032 1032 1032 10324601229 950 1003 995 99578 78 78 78 7852 52 52 52 5265 65 65 65 6591 91 91 91 9153 49 102 93 93890 616 616 616 616616 616 616 616 6162751029 755 755 755 75574 74 74 74 7465 65 65 65 65890 616 616 616 616616 616 616 616 616275254 153 3191 3145 3540

2561 2515

2120

254 153 630 1025 1025

FLUJO DE CAJAJUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

1025 400 -224 1029 9823318 3318 7372 7372 40553318 3318 7372 7372 40553942 3942 5119 5119 41562245 2245 3374 3374 2451923 923 2052 2052 112971 71 71 71 71219 219 219 219 2191032 1032 1032 1032 10321032 1032 1032 1032 1032

942 942 990 990 95078 78 78 78 7852 52 52 52 5265 65 65 65 6591 91 91 91 9140 40 88 88 49616 616 616 616 616616 616 616 616 616

755 755 755 755 75574 74 74 74 7465 65 65 65 65616 616 616 616 616616 616 616 616 616

400 -224 2029 3282 881

1000

2300

400 -224 1029 982 881

FLUJO DE CAJANOVIEMBRE DICIEMBRE

881 9429215 92159215 92155654 56543887 38872565 256571 71219 2191032 10321032 1032

1012 101278 7852 5265 6591 91111 111616 616616 616

755 75574 7465 65616 616616 616

4442 4504

4000

3500

942 504

DECOR PARQUETBALANCE GENERAL INICIAL

AL 1 DE ENERO DEL 2016(Expresado en dólares Americanos)

ACTIVOCaja $ 100.00 Inventario de Materia Prima $ 3,649.00 Inventario de Productos Terminados $ 7,480.00 Activo Fijo Producción $ 28,000.00 (-) Depreciación Acumulada $ (8,400.00)

Activo Fijo Administración $ 19,500.00 (-) Depreciación Acumulada $ (3,675.00)

Activo Fijo Ventas $ 56,500.00 (-) Depreciación Acumulada $ (11,495.00)

TOTAL ACTIVO $ 91,659.00

PASIVO $ -

PATRIMONIOCapital $ 92,559.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 92,559.00

GERENTE CONTADOR

DECOR PARQUETBALANCE GENERAL FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVOCaja $ 513.00

Inventario de Materia Prima $ 4,309.00 Inventario de Productos Terminados $ 5,385.00 Activo Fijo Producción $ 747,000.00 (-) Depreciación Acumulada $ (25,779.00)

Activo Fijo Administración $ 77,500.00 (-) Depreciación Acumulada $ (10,567.00)

Activo Fijo Ventas $ 206,500.00 (-) Depreciación Acumulada $ (46,083.00)

TOTAL ACTIVO $ 958,778.00

PASIVOSPréstamos BancariosPATRIMONIOCaptal $ 92,559.00 Utilidad del ejercicio / 2016 $ 866,219.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 958,778.00

GERENTE CONTADOR

DECOR PARQUETESTADO DE RESULTADOS CON EFECTOS ANTICIPADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016(Expresado en dólares Americanos)

VENTAS $ 76,303.52 Costo de productos terminadosUTILIDAD BRUTA EN ENTAS $ 76,303.52

GASTOS ADMINISTRATIVOSMensual $ 7,388.44 Temporal $ 274.50 Servicios $ 889.20 Sumministros $ 780.00 Depreciaciones

GASTOS DE VENTA $ 11,094.94 Mensual $ 7,388.44 Temporal $ 274.50 Servicios $ 936.00 Sumministros $ 624.00 Publicidad $ 780.00 Gastos Vehículos $ 1,092.00 ComisionesDepreciaciones

DEPRECIACION ACTIVOS ADQUIRIDOS

OTROS EGRESOS 0Inteés Pagado 0

UTILIDAD DEL EJERCICIO

ACTIVO FIJO% DEPREC.

Terrenos

FECHA DE ADQUISICIO

N

MESES A DEPREC.

MESES A DEPRECIAR

GASTO DEPREC.

DEPARTAMENTO

ASIGNADO

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