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9.- COBRANZAS A CLIENTES CON BANCOS EN FORMA MANUAL: con deposito en cuenta bancaria. Se registra en la opción: Comprobantes / comprobantes estándar con conversión. Se registra un comprobante (asiento) por planilla de cobranza / moneda. Subdiario: 21 Numeración automática: si Fecha de comprobante: según se indica Código de moneda: según la moneda cobrada. Tipo de conversión: V, salvo indicación expresa. AREA 060 Asiento tipo: Debe Haber 1040x Total cobranza, tipo de documento EN (entrega), número 0, cuenta según moneda 12102 Anexo cliente, tipo y número docum. 1, monto cobrado, cuenta según moneda docum. 1 12102 Anexo cliente, tipo y número docum. 2, monto cobrado, cuenta según moneda docum. 2. Fecha Cliente Anexo Documento Cobrado Observaciones 05 / 01/ 04 Discos hispanos 20100332095 FT 001-000522 S/. 806.15 T.C. 3.53 Total Planilla: S/. 806.15 06 / 01 / 04 Clayal S.A.C. 20127734390 FT 001-000523 US$ 910.00 06 / 01 / 04 Minera phelps 20206553481 FT 001-000525 US$ 1,666.00 Total Planilla: US$ 2,576.00

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4210.- OPERACIONES EGRESOS DE BANCOS FORMA MANUAL: Se registra en la opción: Comprobantes / Comprobantes estándar con conversión. Se registra un comprobante (asiento) por operación. Subdiario: 22 Numeración automática: si Fecha de comprobante: según se indica Código de moneda: V, según la moneda de operación. Tipo de conversión: V, salvo indicación expresa. Una vez que, para cada operación se hayan ingresado los datos, el sistema generará automáticamente, los asientos correspondientes según se indica en cada caso. -Transferencia entre cuentas bancarias: Fecha T.C. Monto a transferir Cta. Origen Cta. Destino Concepto 31 / 01 / 08 3.45 US$ 1,000.00 10404 10403 Transferencia seg. instrucción Asiento: Debe Haber 10403 Anexo: 011, cuenta destino, tipo documento NA, nro. 0 10404 Anexo: 012, cuenta origen, tipo documento ND, nro. 0 - GASTOS BANCARIOS (ND):

Fecha Monto Cta. Banco Concepto 31 / 01 / 08 S/. 6.20 10403 Mantenimiento cuenta corriente. 31 / 01 / 08 S/. 7.80 10403 Portes cuenta corriente. Asiento: Debe Haber 67902 Mantenimiento cuenta corriente 67903 Portes cuenta corriente 10403 Anexo: 011, ND. nro. 0 11.- EJERCICIOS PARA COMPROBANTES BANCOS: EN FORMA AUTOMATICA CONFIGURACIÓN DE COMPROBANTES BANCOS: a.- Entrar en la opción: Archivos / Tabla general / mantenimiento tabla general: escoger la tabla: Índice de Tablas: crear

42 subdiarios de bancos

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