2 ESTUDI DE TARIFES ABASTAMENT EN ALTA A COSTA BRAVA - … · 2017-06-26 · (Pasteral 2) (terme...

Plaça Josep Pla, 4, 3r. 1a 17001 GIRONA - Telèfons. 972.20.14.67 - 972.20.18.58 - Fax 972.22.27.26

1

MEMÒRIA I ESTUDI ECONÒMIC

PER A LA DETERMINACIÓ DE

LES TARIFES DE VENDA

D’AIGUA EN ALTA

A LA COSTA BRAVA

Versió resumida- 26 de juny de 2014

Plaça Josep Pla, 4, 3r. 1a 17001 GIRONA - Telèfons. 972.20.14.67 - 972.20.18.58 - Fax 972.22.27.26

2

Índex

Antecedents.............................................................................................. pàg. 1

Dades tècniques de les instal·lacions....................................................... pàg. 2

Despeses.................................................................................................. pàg. 10

Volums subministrats................................................................................ pàg. 26

Ingressos.................................................................................................. pàg. 32

Resum d’ingressos i despeses................................................................. pàg. 42

1

1. ANTECEDENTS El Consorci Costa Brava (CCB) és l’ens titular de les tres xarxes d’abastament en alta existents a la Costa Brava, anomenades Nord, Centre i Sud en funció de la seva situació geogràfica, i des de les quals dóna servei tant a municipis consorciats com no pertanyents al consorci. Fruit de la seva diferent història i circumstàncies, fins a la data actual aquestes xarxes encara tenen tarifes diferents aprovades també en èpoques diferents. Atès que ni els volums subministrats actualment ni, sobretot la quantia i composició de les despeses actuals, corresponen a les que hi havia en el moment de l’aprovació de les respectives tarifes, durant el segon semestre de 2012 es van iniciar els passos per dur a terme una actualització de les tarifes adequada a la situació actual. Els objectius d’aquesta actualització són els següents:

a) una adequació dels ingressos a les despeses actuals del servei b) una unificació del model tarifari c) la generació de partides que permetin la continuïtat en la modernització de les

instal·lacions El primer pas va ser el de realitzar un estudi per determinar la idoneïtat de mantenir les tarifes independents per a cada zona o bé d’unificar-les en una de sola per a les tres xarxes. L’avaluació de les tarifes i l’ordre similar de magnitud de totes elles va portar a treballar en el desenvolupament d’una tarifa única, comuna per a les tres xarxes. L’estudi que es presenta té com a objectiu proposar una tarifa mitjana d’estructura binomial, amb una quota fixa i una quota variable, i amb una cadència d’aplicació en el primer i segon anys, per arribar al valor proposat a partir del tercer any.

2

2. DADES TÈCNIQUES DE LES INSTAL·LACIONS 2.1 Descripció general El servei d’abastament d’aigua potable en alta des de les instal·lacions titularitat del Consorci Costa Brava (CCB) és prestat per la societat Abastament en alta Costa Brava Empresa Mixta, SA (ABASTEM ), la qual n’és titular en virtut dels acords adoptats pel CCB en data 22 de setembre de 2009. Actualment el servei s’efectua a través de tres xarxes en alta, anomenades Nord, Centre i Sud en funció de la seva ubicació geogràfica. Fins a l’actualitat cadascuna d’aquestes zones ha aplicat unes tarifes pròpies, aprovades també en diferents moments i que des de la seva darrera actualització fins a la data actual no han estat revisades. En la Taula 1 es poden observar les dades principals de les tres xarxes d’abastament en alta de la Costa Brava, de les quals destaca l’antiguitat de les tarifes vigents, especialment en les xarxes nord i en la sud. Taula 1. Resum de les dades principals de les tres xarxes d’abastament en alta de la Costa Brava.

Concepte Xarxa Costa Brava Nord

Xarxa Costa Brava Centre

Xarxa Costa Brava Sud

Municipis potencialment

abastables amb la

infraestructura actual (maig

2014)

Castelló d’Empúries (Empuriabrava),

Roses, Cadaqués, Llançà i

Mancomunitat de Palau-Saverdera,

Pau, Vilajuïga, Garriguella i Pedret i

Marzà (total 9 municipis)

Llambilles, Cassà de la Selva, Mancomunitat de l’Onyar (Riudellots de la

Selva i Campllong), Caldes de Malavella, Llagostera, Santa Cristina d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Castell-

Platja d’Aro, Calonge, Palamós i Mancomunitat

de Palafrugell, Pals, Begur, Regencós i Torrent (total

16 municipis)

Tossa de Mar i Lloret de Mar (total 2 municipis)

Rang de volums totals

subministrats en el període (2004-2013),

hm3/any

4,4 – 5,6 6,2 – 7,3 5,9 – 7,1

Data d’aprovació de

les tarifes vigents

20/7/1996 20/3/2008 25/7/2002

Import de les tarifes 0,286202 €/m3

a) Fixa: 165 €/1.000 m3.dia b) Variable: 0,170285 €/m3

Convenis provisionals: 0,535686 €/m3

Tossa de Mar: 0,301300 €/m3 Lloret de Mar: 0,343600 €/m3

3

2.2. Captacions 2.2.1 Xarxa Costa Brava nord (Taula 2)

• Vilanova de la Muga: Transport per gravetat fins a ETAP d’Empuriabrava • Rec del Molí: Bombament amb 4 grups d’elevació (3 grups de 40 CV i 1 grup

submergible de 20 CV –estimació-), potència contractada de 50 kW i alçada manomètrica de l’elevació de 9 m per portar l’aigua a l’ETAP d’Empuriabrava

• Pou número 5 de Roses: Profunditat de 35 metres, 1 grup d’elevació, potència instal·lada de 56 kW i alçada manomètrica de l’elevació de 65 m per portar l’aigua a l’ETAP d’Empuriabrava

• Pou número 6 de Roses: Profunditat de 33 metres, 1 grup d’elevació, potència instal·lada de 56 kW i alçada manomètrica de l’elevació de 65 m per portar l’aigua a l’ETAP d’Empuriabrava

Taula 2. Resum de les principals característiques de les captacions per a l’abastament en alta a la Costa Brava nord.

Captacions

Titularitat Cabal derivat

any 2013, m3/any

Cabal màxim concessional,

l/s Alimentació

Xarxa Costa Brava Nord Captació superficial del

canal de la Comunitat de Regants del Marge Esquerre de la Muga a Vilanova de la Muga (terme municipal de

Peralada)

CCB 4.578.897 400 (a) Gravetat

Captació superficial directa del Rec del Molí (Muga) a

Castelló d’Empúries CCB 0 400 (a) Impulsió

Pou número 5 Roses 28.407 (b)

40 Bombament Pou número 6 Roses 65 Bombament

(a) Cabal màxim a assolir entre les dues captacions (b) Volum extret en conjunt

2.2.2 Xarxa Costa Brava centre (Taula 3)

• Captació superficial Pasteral 2 a La Cellera de Ter: transport per gravetat fins a l’ETAP de Montfullà

4

Taula 3. Resum de les principals característiques de les captacions per a l’abastament en alta a la Costa Brava centre.

Captacions


any 2013, m3/any


l/s

Alimentació

Xarxa Costa Brava Centre Captació superficial riu Ter

(Pasteral 2) (terme municipal de La Cellera de

Ter)

CCB 6.428.156 720 (a) Gravetat

(a) Aquest límit concessional inclou els volums previstos per al subministrament d’aigua a la

Mancomunitat de Palafrugell, Pals, Begur, Regencós i Torrent, així com a altres municipis de la zona potencialment abastables, com són L’Escala, Viladamat, Albons, Bellcaire d’Empordà, Torroella de Montgrí i Ullà.

2.2.3 Xarxa Costa Brava sud (Taula 4)

• Pou número 1 de Lloret de Mar: Cabal de 425 m3/h, profunditat de 41,5 metres, 1 grup d’elevació, potència instal·lada de 65 kW i alçada manomètrica de l’elevació de 41 m

• Pou número 2 de Lloret de Mar: Cabal de 400 m3/h, profunditat de 40 metres, 1 grup d’elevació, potència instal·lada de 56 kW i alçada manomètrica de l’elevació de 41 m

• Pou número 4 de Lloret de Mar: Cabal de 360 m3/h, profunditat de 40 metres, 1 grup d’elevació, potència instal·lada de 51,5 kW i alçada manomètrica de l’elevació de 37 m



• Pou A de Tossa de Mar: Cabal de 200 m3/h, profunditat de 40,8 metres, 1 grup d’elevació, potència instal·lada de 50 kW i alçada manomètrica de l’elevació de 50 m

• Pou B de Tossa de Mar: Cabal de 230 m3/h, profunditat de 39,95 metres, 1 grup d’elevació, potència instal·lada de 50 kW i alçada manomètrica de l’elevació de 50 m

• Pou C de Tossa de Mar: Cabal de 240 m3/h, profunditat de 41,85 metres, 1 grup d’elevació, potència instal·lada de 22 kW i alçada manomètrica de l’elevació de 24 m

• Pou Alfa del Consorci Costa Brava: Cabal de 400 m3/h, profunditat de 39 metres, 1 grup d’elevació, potència instal·lada de 55 kW i alçada manomètrica de l’elevació de 28 m

5

Taula 4. Resum de les principals característiques de les captacions per a l’abastament en alta a la Costa Brava sud.

Captacions


any 2013, m3/any


l/s

Alimentació

Xarxa Costa Brava Sud Pous d’abastament de Lloret

de Mar (1, 2, 4, 5 i 6) Ajuntament de Lloret de Mar 5.678.825 (c) Bombament

Pous d’abastament de Tossa de Mar (A, B i C)

Ajuntament de Tossa de Mar

498.811 (c) Bombament

Pou Alfa CCB 0 60 (a) Bombament

(a) Cabal màxim a assolir entre totes captacions; concessions en tràmit 2.3 Instal·lacions de potabilització 2.3.1 Xarxa Costa Brava nord

• Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) d’Empuriabrava: capacitat nominal de 700 l/s i potència instal·lada de 830 kW. Consta de coagulació amb policlorur d’alumini, decantació lamel·lar, filtració en sorra, desinfecció amb clor gas i elevació als respectius dipòsits.

2.3.2 Xarxa Costa Brava centre

• Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de Montfullà (gestionada per Girona, Salt i Sarrià de Ter).

2.3.3 Xarxa Costa Brava sud

• Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de Tossa de Mar – Lloret de Mar: capacitat nominal de 465 l/s i potència instal·lada de 1.250 kW. Consta de tractament físicoquímic (coagulació, floculació, oxidació de ferro i manganès), decantació, filtració i desinfecció.

2.4 Dipòsits 2.4.1 Xarxa Costa Brava nord

• Dipòsit de Vilanova de la Muga (captació): ubicat a Vilanova de la Muga, terme municipal de Peralada, capacitat de 20.000 m3

• Dipòsit de l’ETAP (subministrament): ubicat a Empuriabrava, terme municipal de Castelló d’Empúries, capacitat de 400 m3 i diferència de cota des de la captació de 9 m

• Dipòsit del Trabuc (subministrament): ubicat a Empuriabrava, terme municipal de Castelló d’Empúries, capacitat de 10.000 m3 i diferència de cota des de la captació de -1 m

6


• Dipòsit de Montfullà (cota 166 m) (subministrament): ubicat a Montfullà, terme municipal de Bescanó, capacitat de 5.000 m3 i diferència de cota des de l’ETAP de Montfullà de +42 m

• Dipòsit de Llagostera (cota 150 m) (subministrament): ubicat al terme municipal de Llagostera, capacitat de 10.000 m3 i diferència de cota des del dipòsit de Montfullà de -16 m

• Dipòsit de Platja d’Aro (cota 82 m) (subministrament): ubicat al terme municipal de Castell-Platja d’Aro, capacitat de 2.500 m3 i diferència de cota des del dipòsit de Montfullà de -84 m


• Dipòsit de Tossa de Mar (subministrament): ubicat al terme municipal de Blanes, capacitat de 800 m3 i diferència de cota des de la captació de 176,7 m

• Dipòsit de Lloret de Mar 1 (subministrament): ubicat a El Vilar, terme municipal de Lloret de Mar, capacitat de 1.250 m3 i diferència de cota des de la captació de 191,92 m

• Dipòsit de Lloret de Mar 2 (subministrament): ubicat al terme municipal de Blanes, capacitat de 590 m3 i diferència de cota des de la captació de -6,18 m

2.5 Conduccions afectes al servei 2.5.1 Xarxa Costa Brava nord

• De la captació del dipòsit de Vilanova de la Muga a l’ETAP (captació): canonada de polièster de 900 mm i de 5,8 km de longitud

• De la captació del Rec del Molí a l’ETAP (captació): canonada de fibrociment de 800 mm i de 3,2 km de longitud

• Dels pous de Roses a ETAP (captació): canonada de fibrociment amb un tram de 400 mm i de 1,3 km de longitud i amb un tram de 300 mm i de 3,9 km de longitud

• De l’ETAP a Empuriabrava (subministrament): canonada de fibrociment de 600 mm i de 0,2 km de longitud

• De l’ETAP al dipòsit del Trabuc (subministrament): canonada de polièster de 600 mm i de 0,3 km de longitud

• Del dipòsit del Trabuc a Empuriabrava (subministrament): canonada de fibrociment de 500 mm i de 0,3 km de longitud

• Del dipòsit del Trabuc a Roses (subministrament): canonada amb trams de fibrociment de 400 mm de 3,3 km de longitud, de fibrociment de 600 mm d’1,5 km de longitud i de fosa de 600 mm de 2,5 km de longitud, per a una distància total de 7,3 km

7

• Del dipòsit del Trabuc a Cadaqués (subministrament): canonada amb trams de fibrociment, polietilè i fosa de 300 mm i de 9,9 km de longitud

• Connexió Cadaqués – Llançà: canonada de fosa de 300mm i de 0,15 km de longitud


• Del dipòsit de Montfullà al dipòsit de Llagostera (subministrament): canonada de formigó armat amb camisa de xapa de 1.000 mm i de 25,578 km de longitud

• Del dipòsit de Llagostera al dipòsit de Castell-Platja d’Aro (subministrament): canonada de fosa dúctil de 700 mm i de 14,542 km de longitud

• Del dipòsit de Castell-Platja d’Aro a Calonge i Palamós (subministrament): canonada de fosa dúctil de diàmetres 600 mm i 500 mm i amb longituds de 4,231 km i de 5,235 km, respectivament

• Des de la derivació de Sant Feliu de Guíxols (comptador) fins el punt de lliurament (arqueta de Sant Feliu): canonada de fosa dúctil de 350 mm de diàmetre i amb una longitud de 1,24 Km

• Derivació a Llambilles: connexió de diàmetre 300 mm • Derivació a la Mancomunitat de l’Onyar (Riudellots de la Selva i Campllong):

connexió de diàmetre 200 mm • Derivació a Cassà de la Selva: connexió de diàmetre 300 mm • Derivació a Caldes de Malavella: connexió de diàmetre 250 mm • Derivació a Llagostera: connexió de diàmetre 300 mm • Derivació a Romanyà: connexió embridada de diàmetre 300 mm • Derivació a Santa Cristina d’Aro: connexió de diàmetre 300 mm • Derivació a Sant Feliu de Guíxols: connexió de diàmetre 350 mm • Derivació a Castell d’Aro: connexió de diàmetre 300 mm • Derivació a Platja d’Aro: connexió de diàmetre 500 mm • Derivació a Mas Vila-Treumal: connexió de diàmetre 300 mm • Derivació a Calonge: connexió de diàmetre 300 mm • Derivació a Palamós: connexió de diàmetre 300 mm • Del dipòsit de Castell-Platja d’Aro a la Mancomunitat de Palafrugell, Pals,

Begur, Regencós i Torrent (subministrament): canonada de fosa dúctil de diàmetre 500 mm i amb una longitud de 22,33 km


• De l’ETAP a Tossa de Mar, per impulsió (subministrament): canonada de fosa dúctil de 400 mm i de 5 km de longitud

• De l’ETAP a Lloret de Mar, per impulsió (subministrament): canonada de fosa dúctil de 450 mm i de 5,1 km de longitud

• De l’ETAP a Lloret de Mar, per gravetat-1 (subministrament): canonada de fosa dúctil amb trams de 600 mm i de 450 mm i de 1,8 km de longitud

• De l’ETAP a Lloret de Mar, per gravetat-2 (subministrament): canonada de fosa dúctil amb trams de 600 mm i de 500 mm i de 1,8 km de longitud

8

2.6 Instal·lacions d’impulsió 2.6.1 Xarxa Costa Brava nord

• Des de l’ETAP a Roses (subministrament): 2 grups de 220 CV, un dels quals no està operatiu per problemes de caldereria

• Des de l’ETAP a Cadaqués - Llançà (subministrament): 2 grups de 100 CV i un de 75CV

• Des del dipòsit del Trabuc a Roses (subministrament): 2 grups d’elevació, cabal nominal de 200 l/s, potència de 180 CV i alçada manomètrica de l’elevació de 57 m

• Des del dipòsit del Trabuc a Cadaqués (subministrament): 2 grups d’elevació, cabal nominal de 60 l/s, potència de 75 CV i alçada manomètrica de l’elevació de 43 m

• Des del dipòsit del Trabuc a Empuriabrava (subministrament): 3 grups d’elevació de 75 CV (un de reserva) i un grup de 20 CV, cabal nominal de 150 l/s

2.6.2 Xarxa Costa Brava centre Nou bombament

• Elevació de l’ETAP al dipòsit de Montfullà: 2 grups d’elevació fixos i un de variable. o Bomba 1 (fixa): cabal nominal de 350 l/s, potència instal·lada de 250 kW i

alçada manomètrica de l’elevació de 42 m o Bomba 2 (fixa): cabal nominal de 150 l/s, potència instal·lada de 140 kW i

alçada manomètrica de l’elevació de 42 m o Bomba 3 (variable): cabal nominal de 250 l/s, potència instal·lada de

160 kW i alçada manomètrica de l’elevació de 42 m Antic bombament (actualment en funcions de reserva)

• Elevació de l’ETAP al dipòsit de Montfullà: 2 grups d’elevació fixos i un de variable. o Bombes 1 i 2 (fixes): cabal nominal de 540 l/s (2 x 270 l/s), potència

instal·lada de 264 kW (2 x 132 kW) i alçada manomètrica de l’elevació de 36 m

o Bomba 3 (variable): cabal nominal de 140 l/s, potència instal·lada de 75 kW i alçada manomètrica de l’elevació de 36 m


• Impulsió a Tossa de Mar (subministrament): 3 grups d’elevació, cabal nominal de 51,94 l/s (187 m3/h), potència instal·lada de 132 kW i alçada manomètrica de l’elevació de 185 m

9

• Impulsió a Lloret de Mar (subministrament): 3 grups d’elevació, cabal nominal de 41,6 l/s (150 m3/h), potència instal·lada de 110 kW i alçada manomètrica de l’elevació de 197 m

• Acceleradora a Lloret de Mar (subministrament): 2 grups d’elevació, cabal nominal de 180 l/s (650 m3/h), potència instal·lada de 15 kW i alçada manomètrica de l’elevació de 3,8 m

10

3. DESPESES 3.1 Despeses del servei En la Taula 5 es presenten les despeses del servei d’abastament en alta de la Costa Brava dels anys 2012 i 2013. La diferència dels costos, més baixos en el 2013, es deu sobretot a la desaparició de la TUA de la conca de la Tordera, que des de la seva aplicació gravava amb uns costos globals d’entre 900.000 i 1.000.000 €/any el servei de la xarxa d’abastament en alta de la Costa Brava sud. Taula 5. Despeses del servei d’abastament en alta del CCB dels anys 2012 i 2013.

Despeses globals del servei d’abastament en alta del CCB

Import any 2012 €/any

Import any 2013 €/any

Fixes a) Del servei 2.297.375,06 2.223.688,33 1 Retribució fixa ABASTEM 1.516.632,87 1.571.231,67 2 Aportació CCB 490.000,00 490.000,00 3 Canvi carbó actiu 131.970,88 0,00 4 Conveni comunitat de regants Castelló d’Empúries 127.017,11 130.700,61 5 Conveni Farinera - Ajuntament Castelló d'Empúries 30.050,61 30.050,61 6 IBI dipòsit Llagostera 1.335,22 1.335,22 7 IBI ETAP Tordera 68,37 70,22 8 Cànon radioelèctric 300,00 300,00 b) Millores 221.458,36 213.732,16 c) Amortitzacions i inversions 1.692.365,02 1.874.781,09 1 Amortització instal·lacions 1.692.365,02 1.692.365,02 2 Inversions 0,00 182.416,07 Subtotal despeses fixes 4.211.198,44 4.312.201,58 Variables 1 Retribució variable ABASTEM 539.072,06 550.615,27 2 Compra aigua Aigües Girona, Salt i Sarrià 523.986,00 496.051,31 3 Compra aigua ATLL 0,00 0,00 4 Cànon aigua ACA (a) 109.036,42 120.322,28 5 Cànon aigua ACA suportat per Aigües Girona, Salt i Sarrià (a) 59.384,63 67.423,54 6 Cànon embassament Boadella ACA 116.471,71 113.716,99 7 Cànon sistema d’embassaments Sau-Susqueda-Pasteral ACA 45.941,18 40.947,01 8 TUA ITAM (desaladora Blanes) (b) 107.529,93 0,00 9 TUA captacions aqüífer Tordera (b) 807.114,56 0,00 10 Altres 7.610,86 0,00 Subtotal despeses variables 2.316.147,35 1.389.076,40 TOTAL 6.527.345,79 5.701.277,98

(a) El cànon de l’aigua va entrar en vigor el 24/3/2012. (b) La TUA de la conca de la Tordera va desaparèixer el 31/12/2012.

3.2 Identificació de les despeses per a les noves t arifes Per a la formulació de les noves tarifes s’han identificat totes les despeses del servei existents en l’actualitat, des de la retribució a l’empresa explotadora fins a l’amortització de les instal·lacions, passant pels cànons de l’ACA, liquidacions d’IBI, i

11

contractes de serveis amb altres entitats, entre d’altres. També s’hi han inclòs actuacions rutinàries de baixa freqüència que fins el moment no estan integrades en la tarifa (p.e., reposició del carbó actiu en l’ETAP de Tossa-Lloret), així com unes partides per tal de poder fer millores en les instal·lacions, amb les quals garantir la qualitat del servei a mig i llarg termini. Per a l’estimació de les despeses de l’any 2015 s’ha partit de les despeses previstes per a l’any 2014, a les quals s’hi ha aplicat un increment estimat de l’IPC del 2,5% per a tots els conceptes, excepte per a l’aportació al CCB i l’IBI, que s’han mantingut iguals. Per al càlcul de les despeses variables s’han emprat els consums reals de l’any 2013. En la Taula 6a es presenta de forma desglossada el conjunt de despeses del servei d’abastament en alta de la Costa Brava previstes per a l’any 2014 i en la Taula 6b les previstes per a l’any 2015. Taula 6a. Previsió del conjunt de despeses del servei d’abastament en alta del CCB per a l’any 2014.


Import €/any

Fixes a) Del servei 2.367.440,99 1 Retribució fixa ABASTEM 1.574.374,13 2 Aportació CCB 490.000,00 3 Canvi carbó actiu 140.319,02 4 Conveni comunitat de regants Castelló d’Empúries 130.962,01 5 Conveni Farinera - Ajuntament Castelló d'Empúries 30.050,61 6 IBI dipòsit Llagostera 1.335,22 7 IBI ETAP Tordera 100,00 8 Cànon radioelèctric 300,00 b) Millores 373.832,92 c) Amortitzacions i inversions 1.002.450,03 1 Amortització instal·lacions 1.002.450,03 2 Inversions 0,00 Subtotal despeses fixes 3.743.723,94 1 Retribució variable ABASTEM 551.716,50 2 Compra aigua Aigües Girona, Salt i Sarrià 497.043,41 3 Compra aigua ATLL 329.299,30 4 Cànon aigua ACA 120.442,24 5 Cànon aigua ACA suportat per Aigües Girona, Salt i Sarrià 69.789,40 6 Cànon embassament Boadella ACA 117.866,78 7 Cànon sistema d’embassaments Sau-Susqueda-Pasteral ACA 45.944,01 Subtotal despeses variables 1.732.101,64 TOTAL 5.475.825,58

12

Taula 6b. Previsió del conjunt de despeses del servei d’abastament en alta del CCB per a l’any 2015 (a)


Import €/any

Fixes a) Del servei 2.421.882,76 1 Retribució fixa ABASTEM 1.613.733,48 2 Aportació CCB 497.541,63 3 Canvi carbó actiu 143.827,00 4 Conveni comunitat de regants Castelló d’Empúries 134.236,05 5 Conveni Farinera - Ajuntament Castelló d'Empúries 30.801,88 6 IBI dipòsit Llagostera 1.335,22 7 IBI ETAP Tordera 100,00 8 Cànon radioelèctric 307,50 b) Millores 450.348,87 c) Amortitzacions i inversions 1.292.450,03 1 Amortització instal·lacions 1.002.450,03 2 Inversions 290.000,00 Subtotal despeses fixes 4.164.681,66 Variables 1 Retribució variable ABASTEM 565.509,41 2 Compra aigua Aigües Girona, Salt i Sarrià 509.469,50 3 Compra aigua ATLL 337.531,78 4 Cànon aigua ACA 123.453,30 5 Cànon aigua ACA suportat per Aigües Girona, Salt i Sarrià 71.534,13 6 Cànon embassament Boadella ACA 120.813,45 7 Cànon sistema d’embassaments Sau-Susqueda-Pasteral ACA 47.092,61 Subtotal despeses variables 1.775.404,18 TOTAL 5.940.085,84

(a) Supòsits de càlcul de les despeses: increment de l’IPC del 2,5% respecte l’any 2014, excepte per a

l’aportació al CCB i IBI, i càlcul de despeses variables a partir dels consums reals de l’any 2013. Si es presenten de forma resumida, aquestes despeses representen un total de 4.164.681,66 €/any de despesa fixa (70,2%) i de 1.775.404,18 €/any (29,8%) de despesa variable, per fer un total de 5.940.085,84 €/any (veure Taula 7). Taula 7. Resum de les despeses del servei d’abastament en alta del CCB per a l’any 2015 i percentatge de cadascuna d’elles respecte el total.

Resum de les despeses globals del servei d’abastament en alta del CCB

Import €/any

Percentatge sobre el total

Fixes 1) Del servei 2.421.882,76 40,8 2) Millores 450.348,87 7,6 3) Amortitzacions i inversions 1.292.450,03 21,8 Subtotal despeses fixes 4.164.681,66 70,2 Variables 1.775.404,18 29,8 TOTAL 5.940.085,84 100,0

13

3.2.1 Despeses fixes

Les despeses fixes es descomposen en despeses del servei, millores i inversions i amortitzacions i la previsió per a l’any 2015 és que assoleixin la xifra de 4.164.681,66 €/any. 3.2.1.1 Despeses del servei La previsió de les despeses del servei per a l’any 2015 és de 2.421.882,76 €/any. Aquestes despeses es descomposen en els apartats que vénen a continuació i que apareixen també resumits en la Taula 6b. 3.2.1.2 Abastament en alta Costa Brava Empresa Mixt a, SA (ABASTEM) Des de l’1 de gener de 2010 l’abastament d’aigua potable en alta a la Costa Brava es realitza a través d’una empresa de capital mixt anomenada “Abastament en alta Costa Brava Empresa Mixta, SA (ABASTEM)”, formada per un 48% d’accions del Consorci Costa Brava, en tant que ens públic, i un 52% d’accions d’Aqualia-Sorea AIE (Agrupació d’Interès Econòmic, constituïda a parts iguals per aquestes dues companyies), com a accionista privat. Aquesta empresa agrupa els serveis d’abastament en alta que fins aquell moment es prestaven de forma independent en cadascuna de les xarxes en alta (nord, centre i sud). D’acord amb els preus aprovats per a l’any 2014 i suposant un increment de l’IPC del 2,5%, la retribució fixa d’ABASTEM prevista per a l’any 2015 és de 1.613.733,48 €/any. 3.2.1.3 Participació en les despeses generals del C CB La base de càlcul de les despeses indirectes imputables és la part de despesa corrent per atendre el funcionament dels serveis (capítols 1 i 2 imprescindibles per a la prestació del servei) i en percentatge segons assignació i dedicació de personal a abastament i per a la resta de despesa corrent la correlació corresponent atenent al percentatge que en resulta, que és del 50 %. L’estructura pressupostària del CCB reflecteix les diferents àrees de negoci (abastament, sanejament, reutilització i administració general). Amb la finalitat de tenir diferenciada de forma clara els costos estructurals del CCB aquests no s’han repartit entre els diferents serveis. Així, tota l’estructura de personal i totes les despeses de funcionament de la seu estan adscrites a administració general, orgànica clarament diferenciada a nivell pressupostari i amb el següent estat liquidat l’any 2013 dels capítols de referència:

14

Administració general. Detall despeses capítols 1 i 2 Total realitzat €/any

Total capítol €/any

Sous i salaris personal funcionari 46.494,17 Sous i salaris personal laboral 537.209,71 Quotes socials 156.760,39 740.464,27 Manteniment d’edificis i altres construccions 14.132,73 Manteniment material de transport 3.855,96 Mobiliari i estris 1.304,49 Manteniment d’equips de processos d’informació 18.951,09 Material d’oficina 11.663,57 Subministraments 5.097,21 Comunicacions 2.402,74 Primes assegurances 54.761,27 Tributs 5.877,53 Despeses diverses administració general 15.902,33 Treball altres empreses – administració general 94.056,97 Locomoció 72.541,19 Treballs Secretari-Interventor 25.590,64 326.137,72 Total 1.066.601,99 Imputació Costos d’Explotació:

a) Personal : A fi i efecte de determinar la imputació dels costos laborals d’abastament segons repartiment de despesa de personal del capítol 1 d’acord amb el detall de retribucions i quotes socials amb les bases de càlcul adjuntades en annex és de 824.121,81 euros, atenent a l’organització de plantilla i relació de llocs de treball que adjuntem i la dotació econòmica de dos places vacants, s’ha procedit a repartir en base al personal amb dedicació completa o específica segons àrea de negoci i atribució de percentatge de la resta de personal afecte en part al servei per un import de 407.884,79 euros, atenent al detall que s’adjunta amb valors base de 2013 i sense increments salarials.

PLANTILLA CCB: Núm. Gup 1. PERSONAL LABORAL. Titulats Superiors T.G.S. 6 A1 Titulats Grau Mig T.G.M. 2 A2 Administració Especial T.A.E. 2 C1 Administratius 3 C1 2. FUNCIONARIS. T.A.G 1 A1 RELACIÓ LLOCS DE TREBALL CCB

15

Personal Laboral Núm. Grup Titulació Gerent 1 A1 T.G.S. Àrea Tècnica 3 A1 T.G.S. Àrea Econòmica 1 A1 T.G.S. Àrea Reutilització (I+D) 1 A1 T.G.S. Àrea Tècnica Sanej./Abast 2 A2 T.G.M. Àrea Tècnica coordin. 1 A2 F.P. Tresoreria 1 C1 F.P. Àrea Administració Gral. 3 C1 F.P. Funcionaris Àrea Jurídica 1 A1 T.A.G. (*) Les funcions de Secretari i Interventor es cobreixen en els termes establerts en els estatuts

Lloc de treball Percentatge de

despesa personal individual, %

Gerent 50% Tresorer 50% Administrativa secretaria 50% Administrativa registre 50% TGM Abastament 100% Administrativa Servei Tècnic 50% Tècnic Serveis Tècnics - Coordinació 50% Tècnic Serveis Tècnics – Abastament/Reutilització 95% Cap Serveis Tècnics 35% Cap Serveis Econòmics 50% Tècnic Serveis - Sanejament 0% Cap Servei Explotacions 50% Tècnic Serveis Tècnics – Sanejament/Abastament 10% Cap Serveis Jurídics 50% Subtotal personal CCB Abastament, €/any 407.884,79

b) Béns corrents i serveis : La part de despesa d’aquest capítol imputable a abastament es determina en base al mateix percentatge del total de despesa corrent de l’exercici de referència que és el de 2013 per import de 326.137,72

16

euros. Així imputarem un 50% de la despesa corrent amb els mateixos criteris de repartiment que el capítol de personal. Per tant, considerem afectes al servei 163.068,86 euros que, incrementat en valors IPC mitjos del 2%, tenim un valor actualitzat per a 2015 de 169.656,84 euros

Conseqüentment, els costos indirectes imputables a abastament segons conceptes explicitats són:

1. Personal (cap. 1) 407.884,79 € 2. Despeses béns corrents (cap. 2 ) 169.656,84 € -------------------

Total despesa corrent de funcionament CCB imputable a abastament any 2015 577.541,63 € Si no es consideren despeses de personal de les places vacants no cobertes es reduirien les despeses de personal afecte al servei d’abastament en 80.000 euros i la despesa indirecta imputable a abastament per a 2015 seria de 497.541,63 euros, que suposa un increment percentual d’1,5 respecte del valor base de 2013. Per tant, com a resum, la participació en les despeses generals del CCB és de 497.541,63 €/any i es desglossen en 327.884,79 €/any de despeses de personal i en 169.656,84 €/any de béns corrents i serveis. 3.2.1.4 Renovació del carbó actiu de l’ETAP Tossa d e Mar – Lloret de Mar Com a conseqüència dels episodis de contaminació de l’aqüífer de la baixa Tordera per dioxans de meitat dels anys 90, el disseny de l’ETAP de Tossa de Mar i Lloret de Mar, posada en servei l’any 2000, va incorporar de bon inici una etapa de filtració en carbó actiu amb la qual aconseguir eliminar de l’aigua potable els possibles contaminants orgànics que aquesta pogués contenir. Aquest carbó actiu té una vida útil plurianual, encara que periòdicament cal fer-ne regeneracions, les quals restitueixen un percentatge cada vegada menor de la capacitat original de tractament. Després de diverses regeneracions s’arriba al final de la seva vida útil, de manera que cal fer-ne una substitució completa, per començar amb un material nou i restituir la capacitat de tractament del sistema. Aquestes característiques fan que el carbó actiu hagi de ser considerat com a material fungible de llarga durada, la qual cosa fa que la seva gestió tècnica i econòmica tingui un grau superior de complexitat al de reactius fungibles de curta durada, com pot ser el clor. Atesa aquesta periodicitat en les accions a realitzar i que l’import de les mateixes és considerable, la gestió del carbó actiu s’ha organitzat a mig-llarg termini. Així, d’acord amb ABASTEM s’ha dut a terme una periodificació de la seva substitució i de les dues regeneracions en cicles de 9 anys, de manera que cada any es dugui a terme una actuació relacionada amb la gestió del carbó actiu.

17

Aquesta programació s’iniciarà l’any 2014 i l’import per al primer any (140.319,02 €/any) van ser aprovat en la Comissió de Govern del 30 d’abril de 2013. La previsió de despesa corresponent a l’any 2015 surt de l’aplicació de l’increment de l’IPC del 2,5% a la quantitat esmentada. 3.2.1.5 Conveni amb Comunitat de Regants del Marge Esquerre del riu Muga

La captació principal que s’utilitza per a l’abastament en alta a la Costa Brava nord es du a terme en un canal de la Comunitat de Regants del Marge Esquerre del riu Muga, a Vilanova de la Muga. El CCB té un conveni amb aquesta Comunitat pel qual satisfà una quantitat anual en concepte de la utilització d’aquesta infraestructura. La despesa prevista corresponent a l’any 2014 és de 130.962,01 €/any, de manera que amb el 2,5% d’increment de l’IPC estimat per a l’any 2015 passa a ser de 134.236,06 €/any. 3.2.1.6 Conveni amb l’ajuntament de Castelló d’Empú ries Una segona captació existent per a l’abastament en alta a la Costa Brava nord és la que es du a terme en el Rec del Molí, a Castelló d’Empúries. Per aquest motiu el CCB té un conveni amb l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, pel qual satisfà una quantitat anual en concepte de la disponibilitat d’utilització d’aquesta captació. La despesa prevista corresponent a l’any 2014 és de 30.050,61 €/any, de manera que amb el 2,5% d’increment de l’IPC estimat per a l’any 2015 passa a ser de 30.801,88 €/any. 3.2.1.7 IBI dipòsit Llagostera La despesa prevista corresponent a l’any 2014 és de 1.335,22 €/any, estimació que es manté per a l’any 2015. 3.2.1.8 IBI ETAP Tordera La despesa prevista corresponent a l’any 2014 és de 100 €/any, estimació que es manté per a l’any 2015. 3.2.1.9 Cànon radioelèctric La despesa prevista corresponent a l’any 2014 és de 300 €/any, de manera que amb el 2,5% d’increment de l’IPC estimat per a l’any 2015 passa a ser de 307,50 €/any. 3.2.2 Millores Les millores ja definides i previstes per a l’any 2015 tenen un import de 450.348,87 €/any. La relació d’actuacions previstes es presenta en la Taula 8a.

18

Taula 8a. Desglossament de les millores previstes per a l’any 2015 en el servei d’abastament d’aigua en alta de la Costa Brava.

Xarxa Actuació Import, €

Nord Descàrrega al registre 205 de la canonada de Vilanova de la Muga 3.381,67

Nord Modificació dels registres d’accés al dipòsit de Vilanova de la Muga 26.306,71

Nord Modificació de la caldereria de les bombes de l’ETAP d’Empuriabrava 24.471,03

Nord Instal·lació de variadors de freqüència bombes d’impulsió a Cadaqués 17.422,66

Nord Modificació del quadre de reactiva de l’ETAP d’Empuriabrava 5.579,32

Nord Substitució dels aturadors d’emergència en els elements mecànics de l’ETAP d’Empuriabrava i de la captació del Rec del Molí – prevenció riscos laborals 11.437,02

Nord Instal·lació d’un equip de desconnexió automàtica de la dosificació de clor gas - prevenció riscos laborals 9.250,68

Nord Reposició de material del laboratori de l’ETAP d’Empuriabrava 2.557,80

Nord Instal·lació de la seccionadora al Rec del Molí, Castelló d’Empúries 55.114,50

Centre Substitució de 11 hidrants de la canonada principal de distribució a Costa Brava centre 9.755,11

Centre Actualització de 14 quadres elèctrics associats a la gestió de la xarxa de Costa Brava centre 17.047,68

Centre Enllumenat de la galeria del TGV 90 metres 10.662,56

Centre Consolidació del talús del dipòsit de Platja d'Aro 27.771,00

Centre Instal·lació d’una canonada de descàrrega i una ventosa en la derivació de Les Teules, entre Santa Cristina d’Aro i Sant Feliu de Guíxols 16.321,20

Sud Motorització de l’accionament elèctric de la vàlvula de guillotina 600 DN del dipòsit regulador 3.739,96

Sud Instal·lació de 5 variadors de freqüència de les bombes d’impulsió Lloret de Mar (3), de Tossa de Mar (1) i del pou nº 5 (1) 48.448,13

Sud Pavimentació vials de l’ETAP de Lloret de Mar–Tossa de Mar – prevenció riscos laborals 22.858,26

Sud Substitució de la bomba de recuperació de rentats de l’ETAP de Lloret de Mar–Tossa de Mar 4.529,80

Sud Adequació del pou A de Tossa de Mar 59.872,01

Sud Substitució de 17 aturadors d’emergència dels elements mecànics de l’ETAP - prevenció riscos laborals 9.050,82

Sud Pavimentació de l’edifici de filtres de l’ETAP de Lloret de Mar–Tossa de Mar 17.302,56

Sud Instal·lació de línies de vida dels filtres de carbó actiu de l’ETAP de Lloret de Mar–Tossa de Mar - prevenció riscos laborals 21.741,67

Sud Instal·lació de càmares de videovigilància en l’ETAP de Lloret de Mar–Tossa de Mar 25.726,71

Total 450.348,87

Al llarg del segon semestre de 2014 i durant el 2015 es determinaran amb precisió els imports de les millores per al 2016, i així successivament. Les actuacions previstes en concepte de millores per al 2016 i que estan pendents de valoració es presenten en la Taula 8b.

19

Taula 8b. Llistat de les millores previstes per a l’any 2016 i successius en el servei d’abastament d’aigua en alta de la Costa Brava.

Xarxa Actuació

Nord Reposició de la sorra dels filtres de l’ETAP d’Empuriabrava

Nord Estudi per a la instal·lació d’un desarenador a l’entrada del dipòsit de Vilanova de la Muga

Nord Estudi per a dur a terme canvis en el procés de l’ETAP d’Empuriabrava que minimitzi la formació de trihalometans

Nord Analitzador en continu de substàncies precursores de la formació de trihalometans

Nord Actualització dels quadres elèctrics de l’ETAP d’Empuriabrava

Nord Renovació dels cabalímetres de l’ETAP d’Empuriabrava i dels punts de lliurament als municipis de la xarxa de Costa Brava nord

Nord Instal·lació de suports d’acer inoxidable en els decantadors lamelars de l’ETAP d’Empuriabrava

Nord Reposició dels bufants de l’ETAP d’Empuriabrava

Nord Reposició de l’aparell de desmineralització d’aigua per al laboratori de l’ETAP d’Empuriabrava

Nord Recuperació dels antics pous d’abastament de Roses

Centre Subtitució de la derivació amb ventosa en les arquetes Sant Jordi i Churraskita

Centre Vàlvula de seccionament de la derivació a Platja d'Aro

Centre Reposició de la vàlvula hidràulica de la derivació a Platja d'Aro

Centre Vàlvula de seccionament de la derivació a Palamós

Sud Modificació de la línia de deshidratació de fangs de l’ETAP de Tossa de Mar-Lloret de Mar

Sud Automatització de la dosificació de reactius en l’ETAP de Tossa de Mar-Lloret de Mar

Sud Instal·lació d’agitadors en el dipòsit de fangs espessats de l’ETAP de Tossa de Mar-Lloret de Mar

Sud Instal·lació de cabalímetres a cadascuna de les captacions existents (5 pous de Lloret de Mar i 3 pous de Tossa de Mar)

Comú Modificació del sistema de telecontrol i de bases de dades

3.2.3 Amortitzacions D’acord amb la llei d’acompanyament dels pressupostos de 2014 (article 174 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic), i si no hi ha variacions, les dotacions de les amortitzacions d’abastament per zones són les que es presenten en les Taules 9a, 9b, 9c, 9d i 9e de forma desglossada i en la Taula 10 de forma resumida. S’ha previst també dotació d’amortització en les obres d’abastament per a la xarxa Costa Brava Centre que, tot i que consten com a obres en curs, estan finalitzades i pendents de rececepció.

20

Així, el total dels immobilitzats del servei d’abastament puja a 40.098.001,10 €, la qual cosa fa que el total anual a incorporar com a amortització (2,5%) equivalgui a 1.002.450,03 €/any. Taula 9a. Desglossament de les dotacions de les amortitzacions d’abastament per a la xarxa de Costa Brava nord.

Compte Xarxa Costa Brava nord Import, € Previsió

amortització, €/any

222001 Instal·lacions abastament en alta zona nord 4.633.791,15 115.844,78

222001 Adamsa, Desv.canonades ETAP-Dipòsit trabuc. 120.405,97 3.010,15

222001 Desv.canonades ETAP Empuriabrava-Dip. Trabuc 473.594,03 11.839,85

222001 Adamsa, Desv.canonades ETAP Empuriabrava 136.823,02 3.420,58

222001 Aglomerats Girona, canonada potables abast.Nord 19.023,75 475,59

Total 5.383.637,92 134.590,95

Taula 9b. Desglossament de les dotacions de les amortitzacions d’abastament per a la xarxa de Costa Brava centre.

Compte Xarxa Costa Brava centre Import, € Previsió


2220020 Iinstal·lacions abastament en alta zona centre 13.159.385,98 328.984,65

2220020 Aigües Girona, ampliació potència PTA Sequia Monar 2.805,26 70,13

2220020 Conter, Millores instal. Zona centre programació 07 17.875,48 446,89

2220020 ACA, Redacció projecte millora Arteria Pasteral 15.222,41 380,56

2220020 ACA, Redacció proj. Substitució canonada Pasteral 14.940,52 373,51

2220020 ACA, Redacció projecte desdoblament ETAP Montfullà 5.634,74 140,87

2220020 Conter, Pla Millores 2008 19.239,43 480,99

13.235.103,82 330.877,60

Taula 9c. Desglossament de les dotacions de les amortitzacions d’abastament per a la xarxa de Costa Brava centre – Junta d’Aigües.

Compte Xarxa Costa Brava centre – Junta d’Aigües Imp ort, € Previsió


2220021 Junta Aigües-Lliurament obres Costa Brava Centre 12.417.184,00 310.429,60

12.417.184,00 310.429,60

21

Taula 9d. Desglossament de les dotacions de les amortitzacions d’abastament per a la xarxa de Costa Brava centre – Obres en curs (finalitzades i pendents de recepció).

Compte Xarxa Costa Brava centre – Obres en curs Impo rt, € Previsió


2220022 ACA, Subst. Canonada Pasteral Etap Montfullà C 1 8.867,26 221,68

2220022 ACA, Subst. Canonada Pasteral Etap Montfullà C 2 329.540,49 8.238,51










2220022 ACA, Desdoblament Etap Montfullà C 1 25.128,50 628,21

2220022 ACA, Desdoblament Etap Montfullà C 2 82.303,21 2.057,58








2220022 ACA, Subst. Canonada Costa Brava Centre C 1 155.784,35 3.894,61

2220022 ACA, Subst. Canonada Costa Brava Centre C 2 3.210,40 80,26













22


























2220022 ACA, Subst. Canonada Pasteral Etap Montfullà C 26 154,05 3,85






2220022 Localitz.serv.traça canonada pasteral-Etap Montfullà 563,80 14,10






2220022 ACA, Desdoblament Etap Montfullà C 28 478,73 11,97

23




2220022 ACA, Complem. Substit. Canonada Pasteral-Etap 1.924.409,12 48.110,23

2220022 ACA, complem. Desdoblament ETAP Monfulleda 359.430,10 8.985,75

2220022 ACA, Desdoblament ETAP Montfullà C 32 376,05 9,40



2220022 ACA, Coordinació proj. I direcció obres reforç CBC 72.259,48 1.806,49

6.139.849,28 153.496,23

Taula 9e. Desglossament de les dotacions de les amortitzacions d’abastament per a la xarxa de Costa Brava sud.

Compte Xarxa Costa Brava sud Import, € Previsió


222003 Instal·lacions abastament en alta zona Sud 2.373.025,58 59.325,64

222003 Instal·lacions abastament en alta zona Sud 53.699,23 1.342,48

222003 Regularització exercici 2008 -53.699,23 -1.342,48

222003 Conter, Regeneració filtres carbó actiu 133.688,90 3.342,22

222003 Conter, Regeneració filtres carbó actiu 33.758,50 843,96

222003 Conter, Millores Etap Sud Programació 06-07 14.078,88 351,97

222003 Conter, Millores abastament sud 13.394,74 334,87

222003 Conter, Millores abastament sud 5.886,72 147,17

222003 EM Abastament, millores regeneració carbó actiu 162.552,42 4.063,81

222003 ABM, Redacció projecte pou potabilitzadora Lloret 3.500,00 87,50

222003 ABASTEM, construcció pou zona sud 182.340,34 4.558,51

2.922.226,08 73.055,65

Taula 10. Resum de les dotacions de les amortitzacions d’abastament per zones del servei d’abastament en alta del CCB.

Xarxa d’abastament Dotació de les amortitzacions

Import, € Previsió amortització, €/any

Xarxa Costa Brava nord 5.383.637,92 134.590,95 Xarxa Costa Brava centre 13.235.103,82 330.877,60 Xarxa Costa Brava centre – Junta d’Aigües 12.417.184,00 310.429,60 Xarxa Costa Brava centre – Obra en curs 6.139.849,28 153.496,23 Xarxa Costa Brava sud 2.922.226,08 73.055,65 Total Costa Brava 40.098.001,10 1.002.450,03

24

3.2.4 Inversions Es disposa de 290.000 €/any per a realitzar inversions en el servei d’abastament d’aigua en alta de la Costa Brava. Aquestes inversions seran desenvolupades a través d’un pla específic, que s’està pendent de redactar en detall. No obstant, es disposa d’una llista d’inversions per tal de dur a terme reformes de gran abast en les instal·lacions de tractament i distribució, així com per fer arribar el servei d’abastament en alta a municipis que hi han mostrat interès. Aquestes actuacions són: Xarxa Costa Brava nord

• Línia de tractament de fangs de l'ETAP d'Empuriabrava (1,2 milions €) • Coberta dels decantadors i filtres de l'ETAP d'Empuriabrava (0,7 milions €) • Ampliació de l'abastament a Costa Brava nord i connexió a El Port de la Selva

(5,0 milions €) Xarxa Costa Brava centre

• Connexió a la xarxa d'abastament de L'Escala (9,0 milions €) • Connexió a la xarxa d'abastament de Vidreres (2,0 milions €)

Xarxa Costa Brava sud

• Ampliació de la capacitat de filtració de l'ETAP de Tossa – Lloret (0,7 milions €) • Construcció d'un edifici taller a l'ETAP de Tossa – Lloret (0,2 milions €) • Reforma de la línia de fangs de l'ETAP Tossa – Lloret (0,2 milions €) • By-pass de la decantació a l'ETAP Tossa – Lloret (0,2 milions €)

Estimació del total d’inversions a realitzar en el servei d’abastament en alta del Consorci Costa Brava: 19,2 milions €. 3.2.5 Despeses variables

Les despeses variables han estat estimades a partir dels consums de l’any 2013 i donen una previsió total per a l’any 2015 d’1.775.404,18 €/any.

3.2.5.1 Retribució variable ABASTEM

D’acord amb els preus aprovats per a l’any 2014 i les previsions d’increment de l’IPC per al 2015 del 2,5%, els preus passarien a tenir els següents valors (IVA no inclòs):

• Despeses variables: o Zona Nord: 0,02345 €/m3 o Zona Centre: 0,00757 €/m3 o Zona Sud: 0,06812 €/m3

25

3.2.5.2 Compra d’aigua en alta a l’ETAP Montfullà

D’acord amb els volums subministrats l’any 2013 i el preu mitjà (€/m3) previst per a l’any 2014 corregit a l’alça amb un IPC del 2,5%, la previsió de despesa per compra d’aigua en alta a l’ETAP de Montfullà per a l’any 2015 és de 509.469,50 €/any. 3.2.5.3 Compra d’aigua en alta a ATLL

Per al càlcul del cost de l’aigua subministrada per ATLL s’han fet servir els preus comunicats per la mateixa empresa en data 31 de gener de 2014 i rebuts al CCB el dia 7 de febrer de 2014 amb el registre d’entrada número 161, Annex 1, que són els següents:

• Quota Fixa Regional (QFR) = 263.406,84 €/any • Tarifa de Servei (TS) = 0,130739 €/m3

A aquests preus se’ls ha aplicat l’increment de l’IPC del 2,5%, de manera que la despesa total prevista per al 2015 és de 337.531.78 €/any. 3.2.5.4 Cànons Agència Catalana de l’Aigua Els cànons de l’Agència Catalana de l’Aigua previstos en les despeses són els següents:

• Cànons de desembassament: o Boadella: 120.813,45 €/any o Sau: 47.092,61 €/any

• Cànon de l’aigua: o Abonat directament a l’ACA: 123.453,30 €/any o Facturat per Aigües de Girona, Salt i Sarrià, SA: 71.534,13 €/any

26

4 VOLUMS SUBMINISTRATS L’abastament en alta realitzat pel CCB té dues tipologies de municipis als quals es dóna servei: els que reben un subministrament del total de la seva demanda municipal, atès que els recursos locals són molt escassos i totalment insuficients per cobrir la demanda, i els que reben un subministrament complementari als recursos locals de què ja disposen. Atesa la història d’aquestes actuacions, per a la majoria de municipis es disposa d’una llarga sèrie de dades que permeten establir amb claredat quines són les demandes d’aigua a cobrir al llarg de l’any. En els municipis en què l’aportació de les xarxes del CCB representa un percentatge elevat del consum total, s’aprecia clarament l’estacionalitat de la demanda, concentrada en l’època estival. En canvi, en municipis o agrupacions de municipis on aquesta aportació no és la principal, o fins i tot és esporàdica, aquesta tendència és menys manifesta i, fins i tot en algun cas, irregular i per tant poc previsible. Finalment, en municipis de tipologia no turística, que reben aportacions d’aigua en alta pel fet d’estar situats al llarg de la traça de les canonades, el grau d’estacionalitat és molt inferior i els volums a subministrar mostren una menor variabilitat al llarg de l’any. 4.1 Costa Brava nord La xarxa d’abastament a la Costa Brava nord va començar a distribuir aigua en alta a Empuriabrava (terme municipal de Castelló d’Empúries), Roses i Cadaqués l’abril de 1987. El juliol de 1994 s’hi va afegir Llançà i l’agost de 1997, la Mancomunitat Palau-Saverdera, Pau, Vilajuïga, Garriguella i Pedret i Marzà. En els darrers 10 anys, aquesta xarxa ha subministrat uns volums globals que varien entre els 4,42 i els 5,62 milions de m3/any, amb una mediana (percentil 50) de 5,23 milions de m3/any (Taula 11). No obstant, de les tres xarxes és la que més acusa la disminució de consums que s’ha detectat de manera generalitzada. En concret, tant per al global de la zona com per als municipis de més consum (Roses i la zona d’Empuriabrava, a Castelló d’Empúries) els mínims consums de la dècada corresponen a l’any 2013. Una situació idèntica és la que s’observa per als consums màxims mensuals, que també experimenten davallades importants i que per als dos consumidors principals les xifres de l’any 2013 són les mínimes dels darrers 10 anys (Taula 12). Tant pel que fa a les dades de volums anuals com a les de màxims consums mensuals, destaca la irregularitat de les demandes de Llançà, que té com a principal font d’abastament els pous de la seva riera, i especialment les de la Mancomunitat de Palau-Saverdera, Pau, Vilajuïga, Garriguella i Pedret i Marzà, que utilitza l’abastament de la xarxa de Costa Brava nord per a cobrir situacions d’emergència per manca de recursos en la seva font principal.

27

Taula 11. Resum dels volums totals subministrats a través de la xarxa d’abastament de la Costa Brava nord. Dades històriques de consum en els darrers 10 anys (2004-2013).

Municipis Volums anuals, m3/any

Mínim Mediana (percentil 50) Màxim Any 2013

Empuriabrava (Castelló d’Empúries) 1.256.067 1.505.268 1.809.775 1.256.067 Roses 2.588.499 2.979.570 3.279.276 2.588.499 Cadaqués 377.683 447.303 492.256 447.585 Llançà 109.457 156.130 579.764 131.699 Mancomunitat de Palau-Saverdera, Pau, Vilajuïga, Garriguella i Pedret i Marzà

821 23.920 88.863 821

Global zona nord 4.424.671 5.225.105 5.618.641 4.424.671 Taula 12. Resum dels volums màxims mensuals subministrats a través de la xarxa d’abastament de la Costa Brava nord. Dades històriques de consum en els darrers 10 anys (2004-2013).

Municipis Volums màxims mensuals, m3/mes


Empuriabrava (Castelló d’Empúries) 209.209 258.687 293.287 209.209 Roses 402.363 428.297 464.223 402.363 Cadaqués 72.268 80.248 81.325 80.825 Llançà 18.342 26.935 87.787 28.476 Mancomunitat de Palau-Saverdera, Pau, Vilajuïga, Garriguella i Pedret i Marzà

0 5.742 38.025 0

Global zona nord 720.873 812.545 852.396 720.873 4.2 Costa Brava centre La xarxa d’abastament a la Costa Brava centre va començar a distribuir aigua en alta als municipis de Santa Cristina d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d’Aro, Calonge i Palamós al llarg de l’any 1993, als quals es van afegir Llambilles, Cassà de la Selva i Llagostera en els dos anys següents. L’any 2008 s’inicia el subministrament a la Mancomunitat de l’Onyar (Riudellots de la Selva i Campllong) i el 2012 a Caldes de Malavella. A l’espera de l’inici del subministrament regular, de forma puntual, l’agost de 2012 es va subministrar aigua també a la Mancomunitat Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent. En els darrers 10 anys, aquesta xarxa ha subministrat uns volums globals que varien entre els 6,19 i els 7,35 milions de m3/any, amb una mediana de 6,54 milions de m3/any (Taula 13). Seguint la tendència general, també es detecta una disminució de consums, per bé que no és tan extrema com en la zona nord, atès que els grans municipis tenen una reducció menor. Quant als consums màxims mensuals, els valors de 2013 són mínims o propers als mínims a la Mancomunitat de l’Onyar, Cassà de la Selva, Santa Cristina d’Aro, Calonge i Palamós; en canvi, les excepcions que trenquen la tendència són les de Caldes de Malavella, que va tenir en l’any 2013 el primer any

28

complet de subministrament, i la de Castell-Platja d’Aro, municipi en el qual el màxim valor mensual es produeix en el mes d’agost de 2013 (Taula 14). Taula 13. Resum dels volums totals subministrats a través de la xarxa d’abastament de la Costa Brava centre. Dades històriques de consum en els darrers 10 anys (2004-2013).



Llambilles 41.185 57.944 77.358 55.399 Mancomunitat de l’Onyar (Riudellots de la Selva i Campllong) 134.522 149.521 183.414 134.522

Cassà de la Selva 195.795 201.530 321.324 196.030 Caldes de Malavella 54.270 80.005 105.740 105.740 Llagostera 110.017 124.364 187.628 187.628 Santa Cristina d’Aro 243.429 329.015 474.012 243.429 Sant Feliu de Guíxols 2.288.391 2.606.717 3.069.484 2.570.158 Castell-Platja d’Aro 1.511.138 1.687.617 1.777.144 1.777.144 Calonge 672.648 904.958 1.052.565 672.648 Palamós 368.562 491.065 798.963 383.807 Mancomunitat Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent 0 16.647 33.294 0

Global zona centre 6.199.508 6.541.506 7.344.085 6.326.505 Taula 14. Resum dels volums màxims mensuals subministrats a través de la xarxa d’abastament de la Costa Brava centre. Dades històriques de consum en els darrers 10 anys (2004-2013).



Llambilles 6.056 8.925 10.867 6.954 Mancomunitat de l’Onyar (Riudellots de la Selva i Campllong) 14.676 18.073 21.609 15.380

Cassà de la Selva 19.611 28.231 36.527 28.151 Caldes de Malavella 26.009 26.360 26.710 26.710 Llagostera 12.445 19.222 32.117 19.281 Santa Cristina d’Aro 32.778 40.608 66.042 38.931 Sant Feliu de Guíxols 224.625 264.355 344.489 272.396 Castell-Platja d’Aro 205.518 237.880 281.171 281.171 Calonge 149.721 191.407 226.659 149.721 Palamós 46.228 65.194 134.565 46.983 Mancomunitat Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent 0 16.647 33.294 0

Global zona centre 802.258 877.174 976.982 856.723 4.3 Costa Brava sud La xarxa d’abastament a la Costa Brava sud va començar a distribuir aigua en alta a Tossa de Mar i a Lloret de Mar l’any 2000, amb la construcció i posterior posada en servei de l’ETAP ubicada al Pla de Gelpí. En els darrers 10 anys, aquesta xarxa ha subministrat uns volums globals que varien entre els 5,88 i els 7,15 milions de m3/any, amb una mediana de 6,33 milions de m3/any. Amb l’excepció de l’any 2012, en el qual

29

els consums van remuntar una mica, a partir del 2010 aquests se situen entre els 5,9 i 6,1 milions de m3/any, per la qual cosa sembla que les demandes anuals s’han estabilitzat al voltant d’aquests valors (Taula 15). Quant als consums màxims mensuals, aquests se situen en una posició intermèdia dins de la sèrie històrica de dades (Taula 16). Taula 15. Resum dels volums totals subministrats a través de la xarxa d’abastament de la Costa Brava sud. Dades històriques de consum en els darrers 10 anys (2004-2013).



Tossa de Mar 634.695 955.422 1.202.057 702.720 Lloret de Mar 5.201.966 5.473.712 5.965.986 5.373.137 Global zona sud 5.888.423 6.334.592 7.143.293 6.075.857 Taula 16. Resum dels volums màxims mensuals subministrats a través de la xarxa d’abastament de la Costa Brava sud. Dades històriques de consum en els darrers 10 anys (2004-2013).



Tossa de Mar 159.846 209.024 244.120 189.436 Lloret de Mar 735.521 794.326 851.133 837.521 Global zona sud 895.367 1.024.925 1.091.007 1.026.957 4.4 Global Costa Brava En la Taula 17 es presenta el resum estadístic dels volums totals anuals i dels volums màxims mensuals subministrats en conjunt a la Costa Brava durant el període 2004-2013. Tal com es pot observar, el mínim d’aquest període correspon al volum subministrat durant l’any 2013, de 16.827.033 m3/any, mentre que el màxim assolit és de 19.861.646 m3/any i la mediana (percentil 50) és de 18.207.076 m3/any. Pel que fa al valor màxim mensual, el que es va enregistrar l’any 2013 va ser de 2.604.553 m3/mes, situat entre el mínim (2.580.460 m3/mes) i la mediana (2.696.041 m3/mes) del període. Taula 17. Resum estadístic dels volums totals i dels volums màxims mensuals subministrats a través del conjunt de xarxes d’abastament de la Costa Brava. Dades històriques de consum en els darrers 10 anys (2004-2013).

Paràmetre Volums


Anuals, m3/any 16.827.033 18.207.076 19.861.646 16.827.033 Màxims mensuals, m3/mes 2.580.460 2.696.041 2.839.949 2.604.553 4.5 Càlculs Per tal de poder fer els càlculs d’ingressos i despeses a partir dels quals es formularà el model binomial de tarifes, s’agafen les dades dels darrers 4 anys complets (període

30

2010-2013), a través dels quals es recull també la variabilitat que pugui haver-hi hagut en el subministrament a cadascun dels municipis o agrupacions de municipis. A partir de les dades esmentades es calculen els paràmetres que es presenten en la Taula 18: i) mitjanes de subministrament total anual (2010-2013); ii) mitjanes del volum màxim mensual (201-2013); i iii) previsió de subministrament per a l’any 2015. Taula 18. Mitjanes de volums totals anuals i dels volums màxims mensuals subministrats en alta als diferents municipis i agrupacions de municipis de la Costa Brava durant el període 2010-2013, així com la previsió de subministrament per a l’any 2015.

Zones i municipis

Mitjanes 2010 -2013 Previsió subministra-

ment any 2015, m3/any (a)

Volums totals anuals, m3/any

Volums màxims mensuals,

m3/mes Empuriabrava 1.416.376 244.876 1.256.067 Roses 2.888.361 425.448 2.588.499 Cadaqués 416.603 77.937 447.585 Llançà 162.476 42.338 131.699 Mancomunitat de Palau-Saverdera, Pau, Vilajuïga, Garriguella i Pedret i Marzà

8.295 4.815 48.000

Subtotal zona nord 4.892.111 795.414 4.471.850

Llambilles 56.081 8.998 55.399 Cassà de la Selva 182.635 24.608 134.522 Riudellots de la Selva 159.271 21.371 196.030 Caldes de Malavella (b) 80.005 26.360 105.740 Llagostera 154.108 18.765 187.628 Santa Cristina d'Aro 259.825 40.485 243.429 Sant Feliu de Guíxols 2.539.401 267.595 2.570.158 Castell-Platja d'Aro 1.665.749 259.213 1.777.144 Calonge 821.627 196.744 672.648 Palamós 490.998 67.793 383.807 Mancomunitat de Palafrugell, Pals, Begur, Regencós i Torrent (c) 33.294 33.294 200.000

Subtotal zona centre 6.442.994 965.226 6.526.505

Tossa de Mar 707.149 182.239 702.720 Lloret de Mar 5.349.424 799.540 5.373.137 Subtotal zona sud 6.056.573 981.779 6.075.857

TOTAL 17.391.678 2.742.419 17.074.212

(a) Les previsions de subministrament per a l’any 2015 corresponen exactament als volums

subministrats l’any 2013, amb excepció dels volums assignats a les Mancomunitats, que són hipòtesis de consum.

(b) El subministrament a Caldes de Malavella es va iniciar el juny de 2012, essent el 2013 el primer any sencer de consum d’aigua en alta. Aquesta dada es considera representativa del que pot ser el consum actual i en un futur a curt termini.

(c) Fins el moment, la Mancomunitat de Palafrugell, Pals, Begur, Regencós i Torrent tan sols ha rebut aigua de manera puntual l’agost de 2012.

31

Les previsions de subministrament per a l’any 2015 corresponen exactament als volums subministrats l’any 2013, pel fet que: a) són les dades més recents disponibles; i b) aquest va ser un any de consums baixos i per tant correspon a unes previsions conservadores quant a abastament. Les excepcions corresponen als volums assignats a la Mancomunitat de Palau-Saverdera, Pau, Vilajuïga, Garriguella i Pedret i Marzà, i a la Mancomunitat de Palafrugell, Pals, Begur, Regencós i Torrent. La primera ha presentat en el període 2010-2013 uns consums molt baixos, que contrasten amb els volums elevats dels anys 2008 (46.927 m3) i 2009 (88.863 m3), motiu pel qual es fa una assignació de volums que, repartida al llarg de l’any, permeti una explotació mesurada dels recursos locals. En el cas de la segona, l’única dada de consum existent fins el moment és el subministrament fet el mes d’agost de 2012, de 33.294 m3, i que serveix per inferir un possible consum repartit al llarg de l’any i que, igual que en el cas anterior, permeti una explotació equilibrada dels recursos locals.

32

5 INGRESSOS

5.1 Proposta de model de tarifació

El càlcul dels ingressos es realitza a partir d’un preu mitjà amb aplicació a través d’un model de tarifa binomial formada per una quota fixa i una quota variable. D’acord amb l’estructura de les despeses previstes per al servei d’abastament en alta per a l’any 2015 (detallada a la taula 7), segons la qual les despeses fixes representen el 70,2% i les despeses variables, el 29,8%, s’ha proposat el nou model de tarifació amb l’estructura binomial següent:

• Part fixa: 70% de la despesa total repartida en quotes mensuals entre els municipis en funció del seu consum anual i del coeficient de punta.

• Part variable: 30% de la despesa total en funció d’un preu per m3 consumit. Els avantatges d’aquesta proposta són, per una banda, que les dades en què es basa la part fixa de la tarifa són objectives i contrastables; i per l’altra, que la seva futura actualització en base a l’evolució dels consums té també una formulació clara i objectiva. 5.2 Preus mitjans i cadència d’aplicació Tal com s’ha explicat en l’apartat 3.2 d’aquest estudi, la previsió del conjunt de despeses del servei d’abastament en alta del CCB per a l’any 2015 és de 5.940.085,84 €, dels quals 4.164.681,66 € corresponen a despeses fixes i 1.775.404,18 € a despeses variables. Per tal que els ingressos derivats de les tarifes als municipis cobreixin les despeses directes i indirectes del servei, el valor òptim del preu mitjà se situa en 0,34 €/m3, d’acord amb el càlcul següent:

Volums assignats per al càlcul de la part fixa de la

tarifa, m3/any (Taula19)

Previsió de despeses fixes per a l’any 2015

(Taula 7)

Preu mitjà €/m3

(1) (2) (2) / (1) 17.652.507 4.164.681,66 0,236

Previsió de subministrament

en l’any 2015, m3/any (Taula 21a)

Previsió de despeses variables per a l’any 2015

(Taula 7)

Preu mitjà €/m3

(1) (2) (2) / (1) 17.074.212 1.775.404,18 0,104

TOTALS 5.940.085,84 0,340

33

Amb la voluntat de suavitzar l’impacte econòmic de l’aplicació de les noves tarifes d’aigua en alta, es preveu una cadència en la implementació en els dos primers anys, per arribar al valor proposat en el tercer any. Així, es proposa aplicar un preu de 0,30 €/m3 en el primer any i de 0,32 €/m3 en el segon, per arribar al preu de 0,34 €/m3 en el tercer. En els apartats següents, es detallen la metodologia emprada i els resultats d’ingressos que s’obtindrien amb l’aplicació de cadascuna d’aquestes tarifes. 5.3. Determinació de les quotes fixa i variable Per a la determinació de la quota fixa corresponent a cada municipi o agrupació de municipis cal determinar prèviament: a) els coeficients de punta; i b) els volums de càlcul de les respectives quotes fixes. 5.3.1 Coeficients de punta Els coeficients de punta són el quocient entre el volum total subministrat al llarg de l’any i el volum màxim mensual, de manera que permeten avaluar si la demanda d’aigua es concentra en uns pocs mesos de l’any o si queda repartida al llarg del mateix. El coeficient de punta té un rang de valors que van des d’1 (quan el volum anual és consumit en un únic mes) fins a 12 (en l’hipotètic cas que en tots els mesos es consumís exactament el mateix volum d’aigua). Per al funcionament adequat de les xarxes, cal que aquest coeficient de punta prengui valors el més alts possible; en cas contrari, el subministrament es concentraria en uns pocs mesos i tindria uns volums molt elevats, la qual cosa podria fer que la xarxa esdevingués insuficient per atendre grans demandes i pràcticament simultànies en tots els municipis. De cara a discriminar el que són consums excessivament concentrats, s’estableix un coeficient de punta de 4,0, que equival a un 25% de la demanda total anual subministrada en un únic mes. Si el coeficient de punta d’un municipi o d’una agrupació de municipis és inferior a 4,0 significa que en el mes de màxim consum se subministra més del 25% de la demanda total anual, la qual cosa generarà un factor d’increment del cost de l’aigua. Excepte les dues Mancomunitats, que fins el moment han consumit aigua de manera esporàdica i irregular, tota la resta de municipis que s’abasteixen de les xarxes del CCB presenten coeficients de punta superiors a 4,0. Llançà i Tossa de Mar, no obstant això, tenen uns coeficients de 3,8 i 3,9, fruit de la utilització preferent dels seus propis recursos a l’hivern, la qual cosa magnifica la proporció de l’aigua en alta subministrada a l’estiu. 5.3.2 Volums de càlcul Els volums de càlcul per a cada municipi o agrupació de municipis es presenten en la Taula 19 i surten de triar el valor màxim entre: a) la mitjana del volum total anual subministrat en el període 2010-2013; i b) la mitjana del volum màxim mensual

34

subministrat en el període 2010-2013 multiplicada pel coeficient punta que serveix per discriminar els consums excessivament concentrats, és a dir, 4,0. Com es pot comprovar en la Taula 19, la gran majoria de municipis presenten un volum de càlcul idèntic a la mitjana de consum del període 2010-2013. No obstant això, hi ha alguns casos especials:

- Caldes de Malavella: el subministrament d’aigua en alta es va iniciar el juny de 2012, de manera que les dades mitjanes del període 2010-2013 no aporten informació suficient per assignar un volum de càlcul ajustat a la realitat del servei. El coeficient de punta resultat d’utilitzar aquestes dades (3,0) és anormalment baix per a un municipi que consumeix aigua regularment, de manera que com a volum de càlcul s’agafa la dada del consum total de l’any 2013 perquè representa un any complet de subministrament i alhora perquè la distribució de consums dóna un coeficient de punta de 4,0 (sense recàrrec).

- Llançà: la tendència habitual és d’explotar preferentment els recursos locals fora de l’època estival, la qual cosa magnifica la proporció del volum subministrat en època punta i fa que el coeficient mitjà del període 2010-2013 sigui de 3,8.

- Tossa de Mar: en anys plujosos la tendència és d’explotar preferentment els recursos locals fora de l’època estival, la qual cosa magnifica la proporció del volum subministrat en època punta i fa que el coeficient mitjà del període 2010-2013 sigui de 3,9.

- Mancomunitat de Palau-Saverdera, Pau, Vilajuïga, Garriguella i Pedret i Marzà i Mancomunitat de Palafrugell, Pals, Begur, Regencós i Torrent: la irregularitat dels consums de la primera i la manca de dades de referència de la segona fa que se les assigni uns volums de càlcul que permetin cobrir una eventual demanda punta i que alhora presentin un consum total anual que doni com a resultat un coeficient de punta de 4,0. Aquesta distribució significa l’obtenció del màxim volum d’aigua possible per cobrir les seves demandes i sense haver de tenir recàrrec.

35

Taula 19. Mitjanes dels volums totals anuals, dels volums màxims mensuals i dels coeficients de punta subministrats en alta als diferents municipis i agrupacions de municipis de la Costa Brava durant el període 2010-2013, així com volums assignats per al càlcul de les tarifes.

Zones i municipis

Mitjanes 2010 -2013 Coeficients de

punta

Volums de càlcul, m3/any

Volums totals anuals, m3/any

Volums màxims mensuals,

m3/mes Empuriabrava 1.416.376 244.876 5,8 1.416.376 Roses 2.888.361 425.448 6,8 2.888.361 Cadaqués 416.603 77.937 5,3 416.603 Llançà 162.476 42.338 3,8 169.352 Mancomunitat de Palau-Saverdera, Pau, Vilajuïga, Garriguella i Pedret i Marzà (a)

8.295 4.815 1,7 48.000

Subtotal zona nord 4.892.111 795.414 6,2 4.938.692

Llambilles 56.081 8.998 6,2 56.081 Cassà de la Selva 182.635 24.608 7,4 182.635 Riudellots de la Selva 159.271 21.371 7,5 159.271 Caldes de Malavella (b) 80.005 26.360 3,0 105.740 Llagostera 154.108 18.765 8,2 154.108 Santa Cristina d'Aro 259.825 40.485 6,4 259.825 Sant Feliu de Guíxols 2.539.401 267.595 9,5 2.539.401 Castell-Platja d'Aro 1.665.749 259.213 6,4 1.665.749 Calonge 821.627 196.744 4,2 821.627 Palamós 490.998 67.793 7,2 490.998 Mancomunitat de Palafrugell, Pals, Begur, Regencós i Torrent (a)

33.294 33.294 1,0 200.000

Subtotal zona centre 6.442.994 965.226 6,7 6.635.435

Tossa de Mar 707.149 182.239 3,9 728.956 Lloret de Mar 5.349.424 799.540 6,7 5.349.424 Subtotal zona sud 6.056.573 981.779 6,2 6.078.380

TOTAL 17.391.678 2.742.419 6,3 17.652.507

(a) Els volums de les dues Mancomunitats són dades assignades en base a suposicions de consum, atès

que no existeixen dades històriques en base a les quals fer-ne la determinació matemàtica. (b) El subministrament a Caldes de Malavella es va iniciar el juny de 2012, essent el 2013 el primer any

sencer de consum d’aigua en alta. Aquesta dada es considera representativa del que pot ser el consum actual i en un futur a curt termini i alhora presenta un coeficient de punta de 4,0 (sense recàrrec).

5.3.3 Establiment de les quotes S’estableix com a quota fixa anual el 70% del volum de càlcul de cada municipi (Taula 19) multiplicat pel preu mitjà de l’aigua. La divisió d’aquest valor per 12 dóna l’import de la quota fixa mensual.

36

La quota variable, que és un preu per m3, s’obté de dividir el 30% restant pel volum de càlcul. Aquest preu per m3 serà el que s’aplicarà al volum que se subministri en cada moment. En les Taules 20a, 20 b i 20c es presenten les diferents quotes en funció dels preus mitjans previstos per a l’aigua subministrada en alta en el desplegament d’aquestes tarifes (0,30 €/m3, 0,32 €/m3 i 0,34 €/m3). Taula 20a. Volums de càlcul per als diferents municipis de la Costa Brava i repartiment de les quotes fixes i variables per a un preu mitjà de l’aigua de 0,30 €/m3.

Zones i municipis (a)


(1)

Quota fixa, €/mes (c)

(2) = (1)*0,30*0,70/12

Quota variable, €/m3 (c)

(3) = 0,30*0,30

Empuriabrava 1.416.376 24.786,58 0,0900 Roses 2.888.361 50.546,32 0,0900 Cadaqués 416.603 7.290,55 0,0900 Llançà 169.352 2.963,66 0,0900 Mancomunitat de Palau-Saverdera, Pau, Vilajuïga, Garriguella i Pedret i Marzà (b)

48.000 840,00 0,0900

Subtotal zona nord 4.938.692 86.427,11 ---

Llambilles 56.081 981,42 0,0900 Cassà de la Selva 182.635 3.196,11 0,0900 Riudellots de la Selva 159.271 2.787,24 0,0900 Caldes de Malavella 105.740 1.850,45 0,0900 Llagostera 154.108 2.696,89 0,0900 Santa Cristina d'Aro 259.825 4.546,94 0,0900 Sant Feliu de Guíxols 2.539.401 44.439,52 0,0900 Castell-Platja d'Aro 1.665.749 29.150,61 0,0900 Calonge 821.627 14.378,47 0,0900 Palamós 490.998 8.592,47 0,0900 Mancomunitat de Palafrugell, Pals, Begur, Regencós i Torrent (b)

200.000 3.500,00 0,0900

Subtotal zona centre 6.635.435 116.120,12 ----

Tossa de Mar 728.956 12.756,73 0,0900 Lloret de Mar 5.349.424 93.614,92 0,0900 Subtotal zona sud 6.078.380 106.371,65 ----

TOTAL 17.652.507 308.918,88 ----

(a) Excepte les dues Mancomunitats, la resta de municipis presenten dades històriques de consum

suficientment completes com per poder obtenir uns volums de càlcul fiables i ajustats a la realitat.

(b) En aquests casos les quotes fixes són estimatives, per la qual cosa es ressalten en cursiva. Els imports de les quotes fixes es determinaran quan s’estableixin els volums reals a subministrar.

(c) Per a determinar la tarifa a aplicar a la quota fixa i a la quota variable, s’aplica el 70% i el 30% respectivament sobre la tarifa mitjana de 0,30 €/m3.

En el cas de les dues Mancomunitats no es poden establir els imports de les quotes fixes perquè no es disposa dels volums històrics de referència. Aquestes quotes

37

s’establiran quan s’acordin directament amb els seus representants els volums de subministrament corresponents a l’any 2015. Així mateix, quan un nou municipi o agrupació de municipis sol·liciti una connexió a les xarxes en alta del CCB, l’import de la quota fixa serà calculat en base als volums que es pactin per ser lliurats a la xarxa municipal. En casos en què els consums reals s’allunyin de manera ostensible dels volums pactats i en base als quals s’havien calculat els imports de les quotes fixes, el CCB advertirà d’aquest fet al municipi o agrupació de municipis corresponent per tal d’iniciar els tràmits per a la regularització de la situació. Taula 20b. Volums de càlcul per als diferents municipis de la Costa Brava i repartiment de les quotes fixes i variables per a un preu mitjà de l’aigua de 0,32 €/m3.



(1)


(2) = (1)*0,32*0,70/12


(3) = 0,32*0,30


48.000 896,00 0,0960

Subtotal zona nord 4.938.692 92.188,92 ----

Llambilles 56.081 1.046,85 0,0960 Cassà de la Selva 182.635 3.409,19 0,0960 Riudellots de la Selva 159.271 2.973,06 0,0960 Caldes de Malavella 105.740 1.973,81 0,0960 Llagostera 154.108 2.876,68 0,0960 Santa Cristina d'Aro 259.825 4.850,07 0,0960 Sant Feliu de Guíxols 2.539.401 47.402,15 0,0960 Castell-Platja d'Aro 1.665.749 31.093,98 0,0960 Calonge 821.627 15.337,04 0,0960 Palamós 490.998 9.165,30 0,0960 Mancomunitat de Palafrugell, Pals, Begur, Regencós i Torrent (b)

200.000 3.733,33 0,0960



TOTAL 17.652.507 329.513,48 ----





38

Taula 20c. Volums de càlcul per als diferents municipis de la Costa Brava i repartiment de les quotes fixes i variables per a un preu mitjà de l’aigua de 0,34 €/m3.



(1)


(2) = (1)*0,34*0,70/12


(3) = 0,34*0,30


48.000 952,00 0,1020

Subtotal zona nord 4.938.692 97.950,74 ----

Llambilles 56.081 1.112,27 0,1020 Cassà de la Selva 182.635 3.622,26 0,1020 Riudellots de la Selva 159.271 3.158,88 0,1020 Caldes de Malavella (a) 105.740 2.097,18 0,1020 Llagostera 154.108 3.056,48 0,1020 Santa Cristina d'Aro 259.825 5.153,20 0,1020 Sant Feliu de Guíxols 2.539.401 50.364,79 0,1020 Castell-Platja d'Aro 1.665.749 33.037,36 0,1020 Calonge 821.627 16.295,60 0,1020 Palamós 490.998 9.738,13 0,1020 Mancomunitat de Palafrugell, Pals, Begur, Regencós i Torrent (b)

200.000 3.966,67 0,1020



TOTAL 17.652.507 350.108,10 ----





5.4 Previsió d’ingressos D’acord amb les quotes fixes i variables resultants per a cada municipi presentades en les Taules 20a, 20b i 20c, i a partir de la previsió de subministrament presentada en la Taula 18, es poden calcular les previsions d’ingressos per a cadascun dels preus mitjans de l’aigua. Aquests resultats es presenten en les Taules 21a, 21b, 21c i 21d.

39

Taula 21a. Previsió de subministrament per a l’any 2015 per als diferents municipis de la Costa Brava –basada en els consums de l’any 2013- i càlcul dels ingressos previstos per a un preu mitjà de l’aigua de 0,30 €/m3.

Zones i municipis

Previsió subministra-


Total import fixe, €/any

Total import variable,

€/m3

Import total, €/m3

Empuriabrava 1.256.067 297.438,96 113.046,03 410.484,99 Roses 2.588.499 606.555,81 232.964,91 839.520,72 Cadaqués 447.585 87.486,63 40.282,65 127.769,28 Llançà 131.699 35.563,92 11.852,91 47.416,83 Mancomunitat de Palau-Saverdera, Pau, Vilajuïga, Garriguella i Pedret i Marzà (b)

48.000 10.080,00 4.320,00 14.400,00

Subtotal zona nord 4.471.850 1.037.125,32 402.466,50 1.439.591,82

Llambilles 55.399 11.777,01 4.985,91 16.762,92 Cassà de la Selva 134.522 38.353,35 12.106,98 50.460,33 Riudellots de la Selva 196.030 33.446,91 17.642,70 51.089,61 Caldes de Malavella (a) 105.740 22.205,40 9.516,60 31.722,00 Llagostera 187.628 32.362,68 16.886,52 49.249,20 Santa Cristina d'Aro 243.429 54.563,25 21.908,61 76.471,86 Sant Feliu de Guíxols 2.570.158 533.274,21 231.314,22 764.588,43 Castell-Platja d'Aro 1.777.144 349.807,29 159.942,96 509.750,25 Calonge 672.648 172.541,67 60.538,32 233.079,99 Palamós 383.807 103.109,58 34.542,63 137.652,21 Mancomunitat de Palafrugell, Pals, Begur, Regencós i Torrent (b)

200.000 42.000,00 18.000,00 60.000,00

Subtotal zona centre 6.526.505 1.393.441,35 587.385,45 1.980.826,80

Tossa de Mar 702.720 153.080,76 63.244,80 216.325,56 Lloret de Mar 5.373.137 1.123.379,04 483.582,33 1.606.961,37 Subtotal zona sud 6.075.857 1.276.459,80 546.827,13 1.823.286,93

TOTAL 17.074.212 3.707.026,47 1.536.679,08 5.243.705,55



(b) Càlculs realitzats a partir de les quotes fixes estimatives presentades en la Taula 20a.

40

Taula 21b. Previsió de subministrament per a l’any 2015 per als diferents municipis de la Costa Brava –basada en els consums de l’any 2013- i càlcul dels ingressos previstos per a un preu mitjà de l’aigua de 0,32 €/m3.

Zones i municipis





€/m3



48.000 10.752,00 4.608,00 15.360,00



200.000 44.800,00 19.200,00 64.000,00



TOTAL 17.074.212 3.954.161,55 1.639.124,36 5.593.285,91



(b) Càlculs realitzats a partir de les quotes fixes estimatives presentades en la Taula 20b.

41

Taula 21c. Previsió de subministrament per a l’any 2015 per als diferents municipis de la Costa Brava –basada en els consums de l’any 2013- i càlcul dels ingressos previstos per a un preu mitjà de l’aigua de 0,34 €/m3.

Zones i municipis





€/m3



48.000 11.424,00 4.896,00 16.320,00



200.000 47.600,00 20.400,00 68.000,00



TOTAL 17.074.212 4.201.296,67 1.741.569,62 5.942.866,29



(b) Càlculs realitzats a partir de les quotes fixes estimatives presentades en la Taula 20c.

Taula 21d. Resum dels ingressos previstos en funció del preu mitjà de l’aigua distribuïda en alta a través de les xarxes del CCB.

Preu mitjà Ingressos previstos, €/any 0,30 5.243.705,55 0,32 5.593.285,91 0,34 5.942.866,29

42

6 RESUM D’INGRESSOS I DESPESES

D’acord amb les dades presentades en aquest informe, les despeses i els ingressos que s’obtindrien amb l’aplicació de les noves tarifes proposades es poden resumir de la manera següent:

Tarifa mitjana,

€/m3

Previsió d’ingressos

Despesa total prevista per a

2015

Superàvit/dèficit en la prestació del servei

Superàvit Dèficit

0,30 5.243.705,55 5.940.085,84 - 696.380,29 0,32 5.593.285,91 5.940.085,84 - 346.799,93 0,34 5.942.866,29 5.940.085,84 2.780,45 -

D’aquesta comparació es conclou que en els anys en què s’apliquin les tarifes mitjanes de 0,30 €/m3 i 0,32 €/m3 hi haurà d’haver una aportació del CCB per tal de compensar les despeses. A partir del moment en què s’apliqui la tarifa mitjana de 0,34 €/m3, els ingressos obtinguts cobriran la totalitat de les despeses per la prestació del servei d’abastament en alta.

2 ESTUDI DE TARIFES ABASTAMENT EN ALTA A COSTA BRAVA - … · 2017-06-26 · (Pasteral 2) (terme...

Documents

Transcript of 2 ESTUDI DE TARIFES ABASTAMENT EN ALTA A COSTA BRAVA - … · 2017-06-26 · (Pasteral 2) (terme...