Gob · 2017-01-10 · ENTIDAD: 102-0000-0000 635 635 05/03/2014 CYD NOR SUE 1360034020001 AUTORIDAD...

ENTIDAD: 102-0000-0000

635 635 05/03/2014 CYD NOR SUE 1360034020001 AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA

[P:03 T:LI A:2014] 102-APM-PAGO DE LIQUIDACION DE

VACACIONES SR. JORGE CHONG QUI.

684.13 0.00 684.13 0.00 APROBADO AMEDRANDA AMEDRANDA AMEDRANDA AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 684.13


[P:03 T:LI A:2014] 102-APM-PAGO LIQUIACION ING. JANETH SALVADOR AL

PUESTO DE DIRECTORA DE TALENTO HUMANO




[P:02 T:HO A:2014] 102-APM-PAGO HONORARIOS A

CONTRATADOS EN FEBRERO 2014

3,855.13 0.00 3,855.13 0.00 APROBADO AMEDRANDA AMEDRANDA AMEDRANDA AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 3,855.13

639 639 07/03/2014 COM NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A.OTECEL S.A.-POR LOS

SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS TABLET Y

MOVILTALK CORRESPONDIENTE AL

MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMO No.-2688 Y

FACTURA No.-001-190-019180718,ADJUNTA.

562.14 0.00 562.14 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N


640 640 07/03/2014 COM NOR OGA 0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A.BANCO DEL PACIFICO S.A,

POR REGALIAS DEL CONTRATO DE CONCESION

PARA EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO

TEMPORAL DE MERCADERIAS

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014.

SEGUN MEMO No.-2709 Y LIQUIDACION ADJUNTA.

1,006.75 0.00 1,006.75 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N


641 640 07/03/2014 DEV NOR OGA 0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A.BANCO DEL PACIFICO S.A.-

POR REGALIAS DEL CONTRATO DE CONCESION

PARA EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO

TEMPORAL DE MERCADERIAS

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO No.2709 Y LIQUIDACION ADJUNTA.

1,006.75 0.00 1,006.75 0.00 APROBADO MESPARZA MESPARZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


74

11:35:23HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

01/04/20141 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

642 639 07/03/2014 DEV NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A.OTECEL S.A.-POR LOS

SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS TABLET Y

MOVILTALK CORRESPONDIENTE AL


FACTURA No.-001-190-019180718,ADJUNTA.

501.91 10.04 491.87 0.00 APROBADO MESPARZA MESPARZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


643 639 07/03/2014 RDP NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A.OTECEL S.A.-REGISTRO DE IVA: POR LOS SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS TABLET Y MOVILTALK CORRESPONDIENTE AL


FACTURA No.-001-190-019180718,ADJUNTA. CUR

642.

60.23 0.00 60.23 0.00 APROBADO MESPARZA MESPARZA MESPARZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


644 644 07/03/2014 COM NOR OGA 1308344561 ALARCON BRAVO HECTOR EDUARDO

ALARCON BRAVO HECTOR EDUARDO. POR

REINTEGRO POR COMISION DE

SERVICIO,MOVILIZANDO A PORTOVIEJO AL ECON. LUIS MIRANDA JEFE DE

SERV. INSTITUCIONALES QUE ASISTIO A LA

DELEGACION PROVINCIAL DEL CNE A REALIZAR

TRAMITES RELAC. CON LA ENTIDAD.EL 11 DE

FEBRERO/14, MEMO No.-2117, INFORME

SERV.024,ADJUNTA.

21.25 0.00 21.25 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N


645 645 07/03/2014 COM NOR OGA 1305793752 DELGADO CARVAJAL GUSTAVO ANTONIO

DELGADO CARVAJAL GUSTAVO ANTONIO.POR REINTEGRO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE GYQUIL A REUNION CON LEADING

MINING GROUP, AGENDA COMERCIAL Y CON

GERENTE DE LOGISTICA DE ALICORP ECUADOR,

PARA PONTENCIALIZAR SU NECESIDADES FUTURAS EL

12/02/2014, INF DE SERV.No.-23,MEMO No.-

2118,ADJUNTA



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FECHA:PAGINA:

01/04/20142 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

646 646 07/03/2014 COM NOR OGA 1305793752 DELGADO CARVAJAL GUSTAVO ANTONIO

DELGADO CARVAJAL GUSTAVO ANTONIO, POR

REINTEGRO DEL VIAJE QUE REALIZO A LA

CIUDAD DE GYQUIL PARA ASISITIR A NETWORKING

EMPRESARIAL A REUNION CON JEFES DE PRO-

ECUADOR, REALIZADO EN EL HOTEL WYNDHAM

PUERTO SANTA ANA EL 16/01/2014, INFORME DE SERV.No.-022, MEMO No.-

1924,ADJUNTA.



647 647 07/03/2014 COM NOR OGA 1307562254 ANDRADE RODRIGUEZ FABIOLA ALEXANDRA

ANDRADE RODRIGUEZ FABIOLA ALEXANDRA,

POR REINTEGRO DEL VIAJE QUE REALIZO A LA

CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN CONV.

REALIZADA POR LA SNAP PARA REVISAR INFOR. REGISTRADA EN GPR

REFERT AL PLAN ANUAL 2014 EL 10/01/2014,

INFORME DE SERV.No.-002, MEMO No.-910,ADJUNTA



648 648 07/03/2014 COM NOR OGA 1302316169 BRAVO ZAMBRANO ISIDRABRAVO ZAMBRANO

ISIDRA,REINTEGRO POR LA ADQUISICION DE UN

SELLO DE CAUCHO PARA LA RECEPCION DE

OFERTAS DENTRO DEL PROCESO DE CONCESION

DE APM, ORDEN DE COMPRA No.-22,

COMPROBANTE DE INGRESO No.-20, MEMO No.-

2720, ADJUNTA.



650 650 07/03/2014 COM NOR OGA 0103643490001 FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA

FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA, POR ADQUISICION DE

MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA APM,

ORDEN DE COMPRA No.-024, COMPROBANTE DE

INGRESO No.-022,ACTA DE ENTREGAENTRE LAS

PARTES, FACTURA No.-001-001-000095857,CERTIF. PRESUPUESTARIA No.-

50,ADJUNTA.



74


FECHA:PAGINA:

01/04/20143 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

651 651 07/03/2014 COM NOR OGA 1760009610001 SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. POR SERVICIO DE USO DE

FRECUENCIA VHF, UHF(RADIO DE DOS VIAS) DE

APM, MES DE FEBRERO/2014, FACTURA

No.-001-002-000435941, CERTIF.PRESUPUESTARIA

No.-9, MEMO No.-2744,ADJUNTA



652 652 07/03/2014 COM NOR OGA 0990004277001 ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.POR ADQUISICION DE 1140

ROLLOS DE PAPEL TERMICO CON LOGO PARA

STOCK DE BODEGA DE APM, ORDEN DE COMPRA

No.-025, COMPROBANTE DE INGRESO No.-023, ACTA DE

SELECCION DE PROVEEDOR, CERT.

PRESUPUESTARIA No.-54, FACTURA No.-001-001-000166592,ADJUNTA.

1,557.70 0.00 1,557.70 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N



[P:03 T:LI A:2014] 102-APM-PAGO LIQUIDACION AL SR.

HENRY MERO BRIONES PERIODO ENERO 2013 A

ENERO 2014




[P:02 T:SE A:2014] 102-APM-ENCARGO ARQU. LUIS

CARGUAITONGO FEBRERO 2014



655 651 08/03/2014 DEV NOR OGA 1760009610001 SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- POR SERVICIO DE USO DE

FRECUENCIA VHF, UHF(RADIO DE DOS VIAS) DE APM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014,

FACTURA No.-001-002-000435941, CERTIF.

PRESUPUESTARIA No. 9, MEMO No. 2744 ADJUNTO.



74


FECHA:PAGINA:

01/04/20144 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

656 651 08/03/2014 RDP NOR OGA 1760009610001 SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

REGULARIZACION DE IVA DE CUR 655: SECRETARIA

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- POR SERVICIO DE USO DE

FRECUENCIA VHF, UHF(RADIO DE DOS VIAS) DE APM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014,

FACTURA No.-001-002-000435941, CERTIF.

PRESUPUESTARIA No. 9, MEMO No. 2744 ADJUNTO.

2.78 0.00 2.78 0.00 APROBADO MESPARZA MESPARZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


658 650 08/03/2014 DEV NOR OGA 0103643490001 FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA

FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- POR

ADQUISICION DE FUNDAS PARA BASURA, ORDEN DE

COMPRA No. 024, COMPROBANTE DE

INGRESO No. 022, ACTA DE ENTREGA-RECEPCION,

CERTIF. PRESUPUESTARIA No.-50 Y FACTURA # 001-001

-95857 ADJUNTA.



659 650 08/03/2014 RDP NOR OGA 0103643490001 FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA

REGULARIZACION DE IVA DE CUR 658: FARFAN

MUNOZ FABIOLA GERARDINA, POR ADQUISICION DE

MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA APM,

ORDEN DE COMPRA No.-024, COMPROBANTE DE

INGRESO No.-022,ACTA DE ENTREGAENTRE LAS

PARTES, FACTURA No.-001-001-000095857,CERTIF. PRESUPUESTARIA No.-

50,ADJUNTA.

21.64 0.00 21.64 0.00 APROBADO MESPARZA MESPARZA MESPARZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


660 652 08/03/2014 DEV NOR OGA 0990004277001 ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.- POR ADQUISICION DE 1140

ROLLOS DE PAPEL TERMICO CON LOGO PARA

STOCK DE BODEGA DE APM, SEGUN ORDEN DE


INGRESO No.- 23, ACTA DE SELECCION DE

PROVEEDOR, CERT. PRESUPUESTARIA No. 54 Y

FACTURA No.-001-001-000166592 ADJUNTA.

1,390.80 13.91 1,376.89 0.00 APROBADO MESPARZA MESPARZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


74


FECHA:PAGINA:

01/04/20145 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

661 652 08/03/2014 RDP NOR OGA 0990004277001 ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.

REGULARIZACION DE IVA DE CUR 660: ARTES

GRAFICAS SENEFELDER C.A.- POR ADQUISICION DE

1140 ROLLOS DE PAPEL TERMICO CON LOGO PARA

STOCK DE BODEGA DE APM, SEGUN ORDEN DE


INGRESO No.- 23, ACTA DE SELECCION DE

PROVEEDOR, CERT. No.54 Y FACTURA No.-001-001-

000166592 ADJUNTA.



662 648 08/03/2014 DEV NOR OGA 1302316169 BRAVO ZAMBRANO ISIDRABRAVO ZAMBRANO

ISIDRA.- REINTEGRO POR LA ADQUISICION DE UN

SELLO DE CAUCHO PARA LA RECEPCION DE

OFERTAS DENTRO DEL PROCESO DE CONCESION

DE APM, ORDEN DE COMPRA No. 22,

COMPROBANTE DE INGRESO No. 20 Y MEMO

No. 2720 ADJUNTO.



663 644 08/03/2014 DEV NOR OGA 1308344561 ALARCON BRAVO HECTOR EDUARDO

ALARCON BRAVO HECTOR EDUARDO.- POR

REINTEGRO POR COMISION DE SERVICIO

MOVILIZANDO A PORTOVIEJO AL ECON. LUIS MIRANDA JEFE DE

SERV. INSTITUCIONALES QUE ASISTIO A LA

DELEGACION PROVINCIAL DEL CNE A REALIZAR

TRAMITES EL 11/02/2014, SEGUN MEMO No. 2117,

SOLICITUD # 025 E INFORME # 024 ADJ.



664 645 08/03/2014 DEV NOR OGA 1305793752 DELGADO CARVAJAL GUSTAVO ANTONIO

DELGADO CARVAJAL GUSTAVO ANTONIO.- POR

VIAJE A LA CIUDAD DE GYQL. EL 12/02/2014 A

REUNION CON LEADING MINING GROUP, AGENDA

COMERCIAL Y CON GERENTE DE LOGISTICA DE ALICORP ECUADOR,

PARA PONTENCIALIZAR SU NECESIDADES FUTURAS,

SEGUN MEMO # 2118, SOLICITUD # 024 E

INFORME # 023 ADJUNTO.



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FECHA:PAGINA:

01/04/20146 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

665 646 08/03/2014 DEV NOR OGA 1305793752 DELGADO CARVAJAL GUSTAVO ANTONIO

DELGADO CARVAJAL GUSTAVO ANTONIO.- POR

VIAJE A LA CIUDAD DE GYQUIL EL 16/01/2014 PARA ASISITIR A NETWORKING

EMPRESARIAL A REUNION CON JEFES DE PRO-

ECUADOR, REALIZADO EN EL HOTEL WYNDHAM PUERTO SANTA ANA, SEGUN MEMO # 1924,

SOLICITUD # 023 E INFORME # 022 ADJUNTO.



666 647 08/03/2014 DEV NOR OGA 1307562254 ANDRADE RODRIGUEZ FABIOLA ALEXANDRA

ANDRADE RODRIGUEZ FABIOLA ALEXANDRA.- POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 10/01/2014 PARA PARTICIPAR EN

CONV. REALIZADA POR LA SNAP PARA REVISAR

INFOR. REGISTRADA EN GPR REF. AL PLAN ANUAL 2014, SEGUN MEMO # 910,

SOLICITUD # 001 E INFORME # 002 ADJUNTO.

37.81 0.00 37.81 0.00 APROBADO MESPARZA MESPARZA MESPARZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


667 667 08/03/2014 COM NOR OGA 1310472343 VELASQUEZ ZAMBRANO MARIA JESSENIA

VELASQUEZ ZAMBRANO MARIA JESSENIA,

REINTEGRO POR COMPRA DE PASAJE AEREO DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE

COMPRAS PUBLICAS ACTUALIZACION 2014, EL

27 DE FEBRERO/2014, BOLETO DE AVION, MEMO

No.-2769,ADJUNTA.



668 668 08/03/2014 COM NOR OGA 1309851838 ZAMBRANO MACIAS KETTY DE LOS ANGELES

ZAMBRANO MACIAS KETTY DE LOS ANGELES, REINTEGRO POR COMPRA

DE PASAJE AEREO DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE


27 DE FEBRERO/2014, BOLETO DE AVION, MEMO

No.-2768,ADJUNTA



74


FECHA:PAGINA:

01/04/20147 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

670 670 08/03/2014 COM NOR OGA 1391777167001 BASC CAPITULO UMINABASC CAPITULO

UMINA,POR CUOTA DE APORTE

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, FACTURA No.-001-001-

0001888, MEMO No.-2792/2014, ADJUNTA.



671 671 08/03/2014 COM NOR OGA 1307408268001 PAREDES JARRIN ALEX DANIEL

PAREDES JARRIN ALEX, POR EL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVOS (LAVADO Y

CAMBIO DE ACEITES) A LOS VEHICULOS DE LA

ENTIDAD CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO/2014,

ORDEN DE MANTENIMIENTO, FACTURA 001-001-

000001956, MEMO No.-2770,ADJUNTA



672 672 08/03/2014 COM NOR OGA 1391707134001 CAMARA COMERCIO ECUATORIANO AMERICANA

SECCIONAL MANABI

CAMARA COMERCIO ECUATORIANO

AMERICANA SECCIONAL MANABI, POR CUOTA SOCIAL DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014, FACTURA No.-001-001-000007649,MEMO No.-2687/2014,ADJUNTA.



673 673 08/03/2014 COM NOR OGA 1306798131001 LOOR CARRASCO BETTY ELIZABETH

LOOR CARRASCO BETTY ELIZABETH, POR SERVICIO

DE MANTENIMIENTO, REPARACION, LIMPIEZA Y CAMBIO DE HERRAJES EN

BAÑOS, LAVAMANOS Y SANITARIOS, POR FUGA DE

AGUA EN EDIFICIO DE OPERACIONES DE APM,

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No.-69,

FACTURA No.-001-001-000000111,MEMO No.-2782,

ADJUNTA.



74


FECHA:PAGINA:

01/04/20148 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

674 674 08/03/2014 COM NOR OGA 0992821817001 ABADANI SAABADANI, POR

ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR(NEW YORK)

PARA EL SEÑOR PRESIDENTE DE APM QUE ASISTIO AL SEPTIMO FORO

GLOBAL DE LIDERAZGO EN INFRAESTRUCTURA,

INVITACION REALIZ. POR PRO-ECUADOR, CERTIF. PRESUPUESTARIA No.-

74,DOCUMT. PERTINENTES, FACTURA No.-001-001-

000000012, MEMO No.-2787, ADJUNTA.



675 675 08/03/2014 COM NOR OGA 1792467543001 SOLUCIONES Y DESARROLLO PARA LA GERENCIA PUBLICA

INTEGRAL GEPI CIA. LTDA.

SOLUCIONES Y DESARROLLO PARA LA

GERENCIA PUBLICA INTEGRAL GEPI CIA. LTDA,

POR SERVICIOS DE CAPACITACION CURSO

MODULAR DE CONTRATACION PUBLICA

ACTUALIZACION 2014, CERT. PRESUP. No.-76, FACTURA No.-001-001-

0000108,MEMO No.-2756



676 676 08/03/2014 COM NOR OGA 0200383495001 TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO

TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO,POR

ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y

LIMPIEZA PARA APM, ORDEN DE COMPRA No.-23,

COMPROBANTE DE INGRESO No.- 21, FACTURA

No.-002-001-000024137, CERT. PRESUPUESTARIA

No.-50, ADJUNTA.



677 677 10/03/2014 COM NOR OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA.

LTDA.

SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA. LTDA, POR TRABAJOS

REALIZADOS EN ESTIBA DE CONTENEDORES LLEGADOS EN M.N

ARAGONBORG FEBRERO 2014, AUTORIZADO EL

PAGO CON MEMO No.-2791(08/03/2014),INFORME DEL

CONTROLADOR DE BUQUE, FACTURA No.-001-001-

000002375, OTROS DOCUMENTOS ADJUNTA.



74


FECHA:PAGINA:

01/04/20149 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

678 667 10/03/2014 DEV NOR OGA 1310472343 VELASQUEZ ZAMBRANO MARIA JESSENIA

VELASQUEZ ZAMBRANO MARIA JESSENIA.-

REINTEGRO POR COMPRA DE PASAJE AEREO DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE COMPRAS PUBLICAS

ACTUALIZACION 2014, EL 27 DE FEBRERO/2014,

SEGUN MEMO No. 2769 Y DCTOS. ADJUNTOS.



679 668 10/03/2014 DEV NOR OGA 1309851838 ZAMBRANO MACIAS KETTY DE LOS ANGELES

ZAMBRANO MACIAS KETTY DE LOS ANGELES.- REINTEGRO POR COMPRA

DE PASAJE AEREO DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE


27 DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMO No. 2768 Y

DCTOS. ADJUNTOS.



680 670 10/03/2014 DEV NOR OGA 1391777167001 BASC CAPITULO UMINABASC CAPITULO UMINA.- POR CUOTA DE APORTE CORRESPONDIENTE AL

MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO # 2792 Y FACTURA No.-001-001-

0001888 ADJUNTA.



681 670 10/03/2014 RDP NOR OGA 1391777167001 BASC CAPITULO UMINAREGULARIZACION DE IVA

DE CUR No. 680: BASC CAPITULO UMINA.- POR

CUOTA DE APORTE CORRESPONDIENTE AL

MES DE MARZO/2014, SEGUN MEMO # 2792 Y FACTURA No.-001-001-

0001888 ADJUNTA.



682 672 10/03/2014 DEV NOR OGA 1391707134001 CAMARA COMERCIO ECUATORIANO AMERICANA

SECCIONAL MANABI

CAMARA COMERCIO ECUATORIANO

AMERICANA SECCIONAL MANABI.- POR CUOTA SOCIAL DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014, SEGUN MEMO # 2687 Y FACTURA No.-001-001-000007649 ADJUNTA.



74


FECHA:PAGINA:

01/04/201410 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

683 676 10/03/2014 COM RTO OGA 0200383495001 TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO

TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO,POR



COMPROBANTE DE INGRESO No.- 21, FACTURA

No.-002-001-000024137, CERT. PRESUPUESTARIA

No.-50, ADJUNTA.

-1,122.79 0.00 -1,122.79 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N

Total Fuente: 002

684 671 10/03/2014 DEV NOR OGA 1307408268001 PAREDES JARRIN ALEX DANIEL

PAREDES JARRIN ALEX.- POR EL SERVICIO DE




SEGUN MEMO # 2770 Y FACTURA 001-001-

000001956 ADJUNTA.



685 671 10/03/2014 RDP NOR OGA 1307408268001 PAREDES JARRIN ALEX DANIEL

REGULARIZACION DE IVA DE CUR No. 684: PAREDES

JARRIN ALEX.- POR EL SERVICIO DE




SEGUN MEMO # 2770 Y FACTURA 001-001-

000001956 ADJUNTA.



686 686 10/03/2014 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA

CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA

CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, POR

SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL

LOCAL DE ADMINISTARCION Y

SUPERVISION DE MALECON ESCENICO DE APM, MES DE FEBRERO, FACTURA No.- 033-001-

003228168, MEMO No.- 28558(10/03/2014),ADJUNTA




[P:03 T:DC A:2014] 102-APM-PAGO DECIMO CUARTO

COMPLETA



74


FECHA:PAGINA:

01/04/201411 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


LTDA.

SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA. LTDA,POR SERVICIOS

DE TRABAJ. REALIZ. EN APERT. DE

CONTENEDORES POR UNIDAD CANIDA DE

ANTINARCOTICOS PREVIO AL EMBARQUE EN LA M.N

ARAGONBORG(02/21/2014),AUTORIZANDO EL PAGO EN MEMO No2791,

FACTURA No.-001-001-000002376,INFOR. DE

CONTROL. DE BUQUE, ADJU




LTDA.


DE TRABAJ. REALIZ. EN DESCARGA DE VEHICULOS LLEGADOS EN M.N GLOVIS

COMPOSER DE(02/26/2014),AUTORIZANDO EL PAGO EN MEMO No2791,


CONTROL. DE BUQUE, ADJUNTA.



690 686 10/03/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA



CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- POR

SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL

LOCAL DE ADMINISTRACION Y

SUPERVISION DE MALECON ESCENICO DE APM CORRESPONDIENTE

AL MES DE FEBRERO SEGUN MEMO # 2855 Y FACTURA No.- 033-001-

003228168 ADJUNTA.




LTDA.


DE TRABAJ. REALIZ. EN DESCARGA DE VEHICULOS

LLEGADOS EN M.N CSAV RIO MALLECO DE

(03/02/2014),AUTORIZANDO EL PAGO EN MEMO No2791,


CONTROL. DE BUQUE, ADJUNTA



74


FECHA:PAGINA:

01/04/201412 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

692 692 10/03/2014 COM NOR OGA 0200383495001 TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO

TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO, POR



COMPROBANTE DE INGRESO N.-21, C.P No.-

50,FACTURA No.- 002-001-000024137,ADJUNTA.



693 693 10/03/2014 COM NOR OGA 1308170818001 CASTILLO MEDRANDA MIGUEL FERNANDO

CASTILLO MEDRANDA MIGUEL FERNANDO,POR SERVICIO DE PROVISION DE AGUA POTABLE POR

TANQUERO A LA INSTITUCION, 10 ORDEN DE PROVISION, FACTURA No.-

002-001-000000288, SOLICITUD DE PAGO N.-

2729, MEMO N.-2816/2014,ADJUNTA.



694 677 11/03/2014 COM RTO OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA.

LTDA.


REALIZADOS EN ESTIBA DE CONTENEDORES LLEGADOS EN M.N

ARAGONBORG FEBRERO 2014, AUTORIZADO EL

PAGO CON MEMO No.-2791(08/03/2014),INFORME DEL


000002375, OTROS DOCUMENTOS ADJUNTA.

-745.92 0.00 -745.92 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N

Total Fuente: 002

695 688 11/03/2014 COM RTO OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA.

LTDA.


DE TRABAJ. REALIZ. EN APERT. DE

CONTENEDORES POR UNIDAD CANIDA DE

ANTINARCOTICOS PREVIO AL EMBARQUE EN LA M.N

ARAGONBORG(02/21/2014),AUTORIZANDO EL PAGO EN MEMO No2791,


CONTROL. DE BUQUE, ADJU

-301.59 0.00 -301.59 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N

Total Fuente: 002

74


FECHA:PAGINA:

01/04/201413 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

697 697 11/03/2014 COM NOR OGA 1305091959 ANCHUNDIA PALMA HECTOR GUSTAVO

ANCHUNDIA PALMA HECTOR

GUSTAVO,REINTEGRO POR GASTOS EFECTUADOS EN

PEAJE Y ESTACIONAMIENTO EN

LOS VIAJES REALIZADOS A PORTOVIEJO Y GYQUIL

TRASLADANDO AL SEÑOR PRESIDENTE EN LAS

FECHAS 6,21,22,23,24 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO DEL 2014, FACTURA DE PEAJES, MEMO No.-2833,

ADJUNTA



701 675 11/03/2014 RDP NOR OGA 1792467543001 SOLUCIONES Y DESARROLLO PARA LA GERENCIA PUBLICA


REGULARIZACION DE IVA DE CUR No. 700: SOLUCIONES Y

DESARROLLO PARA LA GERENCIA PUBLICA INTEGRAL GEPI CIA.

LTDA.- POR SERVICIOS DE CAPACITACION A TALLER

MODULAR DE CONTRATACION PUBLICA

ACTUALIZACION 2014, SEGUN MEMO No. 2756, CERT. PRESUP. No. 76 Y FACTURA No.-001-001-

0000108 ADJUNTA.

120.77 0.00 120.77 0.00 APROBADO MESPARZA MESPARZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


702 702 11/03/2014 COM NOR OGA 1391733046001 LUDAZAMCOR S.A.LUDAZAMCOR S.A. POR

ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS

VEHICULOS DE LA ENTIDAD,

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014,

ORDEN DE COMBUSTIBLE 53,FACTURA No.-001-005-

000025588, MEMO No.- 2814(08/03/2014),ADJUNTA.



703 674 11/03/2014 DEV NOR OGA 0992821817001 ABADANI SAABADANI S.A..-

ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR(NEW YORK) PARA PRESIDENTE DE APM QUE ASISTIO AL SEPTIMO

FORO GLOBAL DE LIDERAZGO EN

INFRAESTRUCTURA. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-PAG-037-02787-

2014, CERTIF. No. 74, FACTURA No.-001-001-12 Y

23 DCTOS. ADJUNTOS.

896.00 0.00 896.00 0.00 APROBADO MESPARZA LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


74


FECHA:PAGINA:

01/04/201414 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

704 704 11/03/2014 COM NOR OGA 1305162420001 GARCIA VERA JOSE UFREDOGARCIA VERA JOSE POR

SERVICIO DE REPARACION Y MANT. DE BAÑO Y

SILLAS, CHAPAS DE ESCRT. EN DIRECCION DE

COMERCIALIZACION, CHAPAS EN EDIF

ADMINIST. Y OPERACIONES, CHAPAS EN

MUELLE PESQUERO Y CHAPAS EN BAÑO DE

GUARDIAS DE EDIF. ADM, FACTURA 001-001-

000001264, MEMO No.-2839(08/03/2014)ADJUNTA.



705 673 11/03/2014 DEV NOR OGA 1306798131001 LOOR CARRASCO BETTY ELIZABETH

LOOR CARRASCO BETTY ELIZABETH.-

MANTENIMIENTO, REPARACION, LIMPIEZA Y CAMBIO DE HERRAJES EN

BAÑOS, LAVAMANOS Y SANITARIOS, POR FUGA DE

AGUA EN EDIFICIO DE OPERACIONES DE APM.

AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-PAG-039-02782-2014, CERTIFICACION No. 69, FACTURA No.-001-001-000000111, Y 10 DOCTOS

ADJUNTOS.



706 691 11/03/2014 DEV NOR OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA.

LTDA.

SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA. LTDA.-SERVICIOS DE

DESCARGA DE 203 VEHICULOS LLEGADOS EN M.N CSAV RIO MALLECO

EL 02/03/2014. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-OP-

00349-02791-2014, FACTURA No.-001-001-

02378, INFORME DE CONTROLADOR DE

BUQUES, Y 04 DCTOS ADJUNTOS.

1,378.37 27.57 1,350.80 0.00 APROBADO MESPARZA LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


707 691 11/03/2014 RDP NOR OGA 1390146449001 SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA.

LTDA.

REGULARIZACION DE IVA DE CUR No. 706:

SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA. LTDA.- SERVICIOS DE

DESCARGA DE 203 VEHICULOS LLEGADOS EN M.N CSAV RIO MALLECO

EL 02/03/2014. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-OP-

00349-02791-2014, FACTURA No.-02378, INFORME DE

CONTROLADOR DE BUQUES, Y 04 DCTOS

ADJUNT

165.40 0.00 165.40 0.00 APROBADO MESPARZA LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


74


FECHA:PAGINA:

01/04/201415 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


LTDA.


DESCARGA DE 596 VEHICULOS LLEGADOS EN M.N GLOVIS COMPOSER DE EL 26/02/2014. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO No.-OP-

00349-02791-2014, FACTURA No.-001-001-

000002377, INFORME DE CONTROLADOR DE

BUQUES, Y 04 DOCUMENTOS ADJUNTOS.




LTDA.

REGULARIZACION DE IVA DE CUR No. 708:


DESCARGA DE 596 VEHICULOS LLEGADOS EN M.N GLOVIS COMPOSER DE EL 26/02/2014. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO No.-OP-00349-02791-2014, FACTURA

No.-002377, INFORME DE CONTROLADOR DE

BUQUES, Y 04 DCTOS



710 693 11/03/2014 DEV NOR OGA 1308170818001 CASTILLO MEDRANDA MIGUEL FERNANDO

CASTILLO MEDRANDA MIGUEL FERNANDO.- POR SERVICIO DE PROVISION DE AGUA POTABLE POR

TANQUERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014.

AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-0189-02816-2014,

JSI-048-02729-2014, FACTURA 002-001-

000000288, Y 33 DOCUMENTOS ADJUNTOS.



711 692 11/03/2014 DEV NOR OGA 0200383495001 TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO

TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO.-ADQUISICION DE

MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA APM.

AUTORIZADO EL PAGO DF EN O/C 23, C/I 21, CERT. 50,

ACTA DE ENTREGA , RESOLUCION 028,

FACTURA No.- 002-001-000024137, Y 17

DOCUMENTOS ADJUNTOS.

1,002.49 10.02 992.47 0.00 APROBADO MESPARZA LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


74


FECHA:PAGINA:

01/04/201416 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

712 692 11/03/2014 RDP NOR OGA 0200383495001 TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO

REGULARIZACION DE IVA DE CUR No. 711: TUQUERES

PAREDES EDGAR GILBERTO.-ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO

Y LIMPIEZA PARA APM. AUTORIZADO EL PAGO DF EN O/C 23, C/I 21, CERT. 50,

ACTA DE ENTREGA , RESOLUCION 028,

FACTURA No.- 002-001-000024137, Y 17




713 713 11/03/2014 COM NOR OGA 1890069963001 AMBASEG AMBATO SEGURIDAD C LTDA

AMBASEG AMBATO SEGURIDAD C LTDA,POR SERVICIO DE SEGUR. Y VIGILANCIA PARA LAS

INSTALACIONES DE APM.Y DE ACUERDO A LA

CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO Y No.-23 DE

PLIEGOS DE PROCESO SIE-APM-027-2013,PAGO QUE

CORRESP. PLANILLA N.-3, INFORME DE CUMPL. FACTURA No.-001-001-0017345, MEMO N.-2886

(10/03/2014),ADJ


Total Fuente: 002 102,016.32

714 714 11/03/2014 COM NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, POR

ADQUISICION DE 3 DISPOSITIVO-TOKEN-MAS SERVI. DE REGISTRO Y 2 SERVI. DE RENOVACION

DE FIRMAS ELECTRONICAS, UTILIZ.

PARA EFEC. LOS PROCESOS ELECTRONICOS EN SIST. ECUAPASS, EN AREA DE

OPERAC. DE APM, FACTURA No.-017-023-

000013400, ACTA DE SELEC. DE PRO.MEMO .-2609,ADJ.




[P:03 T:LI A:2014] 102-APM-PAGO LIQUIDACION DE

SRA. XIOMARA BRIONES 01 AGOSTO 2013 A ENERO 31

DEL 2014



74


FECHA:PAGINA:

01/04/201417 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

716 675 12/03/2014 DEV NOR OGA 1792467543001 SOLUCIONES Y DESARROLLO PARA LA GERENCIA PUBLICA


SOLUCIONES Y DESARROLLO PARA LA

GERENCIA PUBLICA INTEGRAL GEPI CIA.

LTDA.-CAPACITACION A EC. JESSENIA VELASQUEZ, E ING. KETTY ZAMBRANO

DIREC.ADM. TALLER MODULAR DE

CONTRATACION PUBLICA ACTUALIZACION 2014.

AUTORIZADO EL PAG EN MEMO No. 2756, CERT.

PRESUP. No. 76, FACTURA No.-00108, Y 09 DCT

ADJUNTOS

1,006.42 20.13 986.29 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


717 714 12/03/2014 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-ADQ. DE 3

DISPOSITIVO-TOKEN-MAS SERVI. DE REGISTRO Y 2 SERVI. DE RENOVACION

DE FIRMAS ELECTRONICAS UTILIZ. PARA EFEC. LOS

PROCESOS ELECTRONICOS EN SIST. ECUAPASS EN

AREA DE OPERAC. DE APM. AUT. EL PAGO EN MEMO-DA-PAG-036-02609-2014,

FACTURA No.-017-023-13400, Y 69 ADJ.



718 714 12/03/2014 RDP NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

REGULARIZACION DE IVA DEL CUR No. 717: BANCO

CENTRAL .- ADQ. DE 3 DISPOSITIVO-TOKEN-MAS SERVI. DE REGISTRO Y 2 SERVI. DE RENOVACION

DE FIRMAS ELECTRONICAS UTILIZ. PARA EFEC. LOS PROCESOS ELECTR EN

SIST. ECUAPASS EN AREA DE OPERAC. DE APM. AUT.

EL PAGO EN MEMO-DA-PAG-036-02609-2014, FACTURA No13400



719 702 12/03/2014 DEV NOR OGA 1391733046001 LUDAZAMCOR S.A.LUDAZAMCOR S.A.- POR

ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS

VEHICULOS DE LA ENTIDAD



JSI-050-02794-2014, FACTURA No. 001-005-




74


FECHA:PAGINA:

01/04/201418 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

720 702 12/03/2014 RDP NOR OGA 1391733046001 LUDAZAMCOR S.A.REGULACION DE IVA. CUR 719. LUDAZAMCOR S.A.-

POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS

VEHICULOS DE LA ENTIDAD



JSI-050-02794-2014, FACTURA No. 001-005-




721 704 12/03/2014 DEV NOR OGA 1305162420001 GARCIA VERA JOSE UFREDOGARCIA VERA JOSE.-

REPARACION Y MANT. DE BAÑO Y SILLAS, CHAPAS DE ESCRT. EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION,

CHAPAS EN EDIF ADMINIST. Y

OPERACIONES, CHAPAS EN MUELLE PESQUERO Y CHAPAS EN BAÑO DE

GUARDIAS DE EDIF. ADM. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-PAG-040-02839-

2014, FACTURA 001-001-1264, Y 28 DC ADJ.



722 704 12/03/2014 RDP NOR OGA 1305162420001 GARCIA VERA JOSE UFREDOREGULARIZACION DE IVA DE CUR No. 721: GARCIA

VERA JOSE.- POR SERVICIO DE REPARACION Y MANT.

DE BAÑO Y SILLAS, CHAPAS DE ESCRT.,

CHAPAS EN EDIF ADMINIST. Y

OPERACIONES, CHAPAS EN MUELLE PESQUERO Y CHAPAS EN BAÑO DE

GUARDIAS DE EDIF. ADM, SEGUN MEMO # 2839 Y FACTURA 001-001-1264

ADJUNTA.

20.40 0.00 20.40 0.00 APROBADO MESPARZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


723 697 12/03/2014 DEV NOR OGA 1305091959 ANCHUNDIA PALMA HECTOR GUSTAVO

ANCHUNDIA PALMA HECTOR GUSTAVO.-

REINTEGRO POR GASTOS EFECTUADOS EN PEAJE Y

ESTACIONAMIENTO EN LOS VIAJES REALIZADOS A

PORTOVIEJO Y GYQUIL TRASLADANDO AL SEÑOR

PRESIDENTE EN LAS FECHAS 6,21,22,23,24 DE

FEBRERO Y 1 DE MARZO DEL 2014. AUT. EL PAGO EN MEMO-DA-0183-02833-2014,

Y 29 DCTOS. ADJUNTOS.



74


FECHA:PAGINA:

01/04/201419 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

724 713 12/03/2014 DEV NOR OGA 1890069963001 AMBASEG AMBATO SEGURIDAD C LTDA

AMBASEG AMBATO SEGURIDAD C LTDA.-

SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES DE

FEBRERO/2014. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-SEG-MI-00253-02886-2014, OFICIO No-APM-SEG-0031-0457-2014, INFORME AS-SEG-MI INF-0002-2014,

CONTRATO No. 229-AJ-2013, RET. 2 MULTAS GRAVES, 1 LEVE, FACT-0017345, Y 109

DOCTOS ADJ.

91,086.00 2,504.87 88,581.13 0.00 APROBADO MESPARZA LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 182,172.00

725 713 12/03/2014 RDP NOR OGA 1890069963001 AMBASEG AMBATO SEGURIDAD C LTDA

REGULARIZACION DE IVA DE CUR No. 724: AMBASEG

AMBATO SEGURIDAD C LTDA.- SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES DE

FEBRERO/2014. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-SEG-MI-00253-02886-2014, OFICIO No-APM-SEG-0031-0457-2014, INFORME AS-SEG-MI INF-0002-2014,

CONTRATO No. 229-AJ-2013, RET. 2 MULTAS GRAVES, 1

LEVE, FAC.17345

10,930.32 0.00 10,930.32 0.00 APROBADO MESPARZA LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



LTDA.


REALIZADOS EN ESTIBA DE CONTENEDORES LLEGADOS EN M.N ARAGONBORG EN

FEBRERO/2014, AUTORIZADO EL PAGO

CON MEMO No.-2791(03/08/2014), INFORME DEL


000002375,OTROS DCTOS, ADJUNTA.




LTDA.


EN APERT. DE CONTENEDORES POR

UNIDAD DE ANTINARCOTICOS PREVIO

AL EMBARQ. EN M.N EN ARAGONBORG,

AUTORIZADO EL PAGO CON MEMO No.-2791

(03/08/2014), INFORME DEL CONTROLADOR DE BUQUE,

FACTURA No.-001-001-000002376,OTROS DCTOS,

ADJUNTA.



74


FECHA:PAGINA:

01/04/201420 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

728 728 12/03/2014 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA



CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE

ENERGIA ELECTRICA DE APM.CORESPONDIENTE AL

MES DE FEBRERO, FACTURA No.-033-001-

003386869, AUTORIZANDO EL PAGO EL MEMO No.-2951

(03/11/2014), ADJUNTA



729 728 13/03/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA



CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.

SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE APM. MES DE FEBRERO-2014. AUTORIZADO EL

PAGO EN MEMO-PI-00055-02951-2014, FACTURA No.-

033-001-003386869 ADJUNTA

10,675.47 0.00 10,675.47 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



LTDA.


EN APERT. DE CONTENEDORES POR


AL EMBARQ. EN M.N EN ARAGONBORG.

AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-OP-0349-2791-2014,

INFORME DEL CONTROLADOR DE

BUQUES, FACT-002376, Y 21 DCTOS ADJUNTOS.

269.28 5.39 263.89 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



LTDA.

REGUL. DE IVA. CUR 730.SEOBREPORT,

SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA. LTDA,

POR TRABAJOS EN APERT. DE CONTENEDORES POR


AL EMBARQ. EN M.N EN ARAGONBORG.


INFORME DEL CONTROLADOR DE

BUQUES, FACT-002376, Y 21 DCTOS ADJUNTOS.

32.31 0.00 32.31 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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FECHA:PAGINA:

01/04/201421 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


LTDA.

SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA. LTDA. POR TRABAJOS

REALIZADOS EN ESTIBA DE CONTENEDORES LLEGADOS EN M.N ARAGONBORG EN FEBRERO 21/2014.


INFORME DEL CONTROLADOR DE BUQUES, FACTURA

No.002375, Y 04 DCTOS ADJUNTOS.




LTDA.

REG. IVA. CUR. 732. SEOBREPORT, SERVICIOS

DE OBREROS PORTUARIOS CIA. LTDA. POR TRABAJOS

REALIZADOS EN ESTIBA DE CONTENEDORES LLEGADOS EN M.N ARAGONBORG EN FEBRERO 21/2014.


INFORME DEL CONTROLADOR DE BUQUES, FACTURA

No.002375, Y 04 DCTOS ADJUNTOS.



734 734 13/03/2014 COM NOR OGA 0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A.BANCO DEL PACIFICO S.A.

POR SERVICIO DE TRANSPORTACION DE VALORES DEL MES DE

ENERO DE 2014, FACTURA No.-026-001-000003554

(03/11/2014), OFICIO DEL BANCO, MEMO No.-3013

(2014),ADJUNTA

196.87 0.00 196.87 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA MCASSIS N N N


735 735 13/03/2014 COM NOR OGA 1203003452 ESPIN CALERO ALEX IVANESPIN CALERO ALEX IVAN, POR REINTEGRO DEL VIAJE

REALIZ. A LA CIUDAD DE GYQUIL TRASLAD. AL ING. GUSTAVO DELGADO QUE

ASISTIO A REUNION DE EXPORTADORES EN

CENTRO DE CONVENC. SIMON BOLIVAR,POR DISP.

DE ECON. JESSENIA VELASQUEZ EL 02/12/2014, SOLICITUD E INFORME DE SERV. INST. No.-027, MEMO

No.-2499,ADJ.



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FECHA:PAGINA:

01/04/201422 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

736 736 13/03/2014 COM NOR OGA 1306630201 CASSIS ZAMBRANO MARIANA

CASSIS ZAMBRANO MARIANA, POR REINTEGRO

DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO

PARA ASISTIR A REUNION EN LA SNAP SOLIC. POR EL

MCPEC, ENTREGA DE MATRIZ DE TASAS Y

MULTAS COBRADAS POR LA INST, SOLIC. DE AUTOR.

PARA CUMPLIMIENTO E INFORME DE SERVICIOS

No.-17,MEMO No.-2644(03/05/2014),16

DCTOS,ADJUNTA



737 737 13/03/2014 COM NOR OGA 1309851838 ZAMBRANO MACIAS KETTY DE LOS ANGELES

ZAMBRANO MACIAS KETTY DE LOS ANGELES,

POR REINTEGRO DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A

CAPACITACION TALLER MODULAR DE COMPRAS

PUBLICAS ACT-2014, SOLIC. DE AUTOR. PARA

CUMPLIMIENTO No.-29, E INFORME DE SERVICIOS

No.-38, MEMO No.-2796(03/08/2014),14DCTOS,ADJU

NTA



738 738 13/03/2014 COM NOR OGA 1307391449 CANO MURE ERNESTO RODOLFO

CANO MURE ERNESTO RODOLFO, POR REINTEGRO

DEL VIAJE REALIZ. A LA CIUDAD DE GYQUIL EL 02/16/2014, A ASISTIR A

NETWORKING EMPRESARIAL ORG. POR PETROECUADOR, ESTUB.

PRESENTE JEFES COMERCIALES DE

ECUADOR EN EL MUNDO, SOLICIT.DE AUTOR. CUMP. DE SERV.N.-32, INFORME SERV INST.31,4 DCTOS, MEMO No.-2498,ADJUN





DEL VIAJE REALIZ. A LA CIUDAD DE QUITO EL

01/08/2014, PARA PARTICIPAR EN REUNION STAFF CONV. POR MTOP A TRAVES DEL ING. BORIS SEBASTIAN CORDOVA

MINISTRO SUBR., SOLICIT.DE AUTOR. CUMP. DE SERV.N.-33, INFORME SERV INST.32, 6 DCTOS,

MEMO No.-2500,ADJUNTA.



74


FECHA:PAGINA:

01/04/201423 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


ANCHUNDIA PALMA HECTOR GUSTAVO, POR REINTEGRO DEL VIAJE

REALIZADO A LA CIUDAD DE GYQUIL

TRASLADANDO AL SEÑOR ROBERTO SALAZAR

BRACCO, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE APM AL

AEROPUERTO J.J. DE OLMEDO (24/02/2014),

AUTORIZ. DE CUMPLIM. SERV.INST. No.-34,

INFORME DE SERV. INSTITUC. No.-33,MEMO

No.-2643,ADJ



741 741 13/03/2014 COM NOR OGA 1301708374 ZAMORA SORNOZA CLAUDIOZAMORA SORNOZA

CLAUDIO, POR REINTEGRO DEL VIAJE A LA CIUDAD

DE GYQUIL, TRASLADANDO AL ECON.

RODOLFO CANO MURE GERENTE DE APM, QUIEN

ASISTIO A REUNION DE STAFF.EL 02/10/2014, AUT.

DE CUMPLIM DE SERV. INST.No.-030, INFORME DE

SERVC. INSTIT.No.-28,3 DCTOS, MEMO No.-

2496/27/2014), ADJUNTA.



742 742 13/03/2014 COM NOR OGA 1801058304 GUERRERO HERDOIZA CARLOS ELOY

GUERRERO HERDOIZA CARLOS ELOY, REINTEGRO

POR VIAJE REALIZ. A GYQUIL PARA ASISTIR UN

TALLER DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR SIST.Q PERMITAN EJERCEN

FACULTAD DE CONTROL DE TRAFICO MARITIMO EN

LA JURISD. (2/21/2014),AUTOR. DE

CUMPLI. SERV. INST.No.-26, INFORME DE SERV. INSTITUC.No.-30,3

DCTOS,MEMO 2495,ADJ



743 743 13/03/2014 COM NOR OGA 1301708374 ZAMORA SORNOZA CLAUDIOZAMORA SORNOZA

CLAUDIO, REINTEGRO POR VIAJE REALIZ. A

PORTOVIEJO MOVILIZANDO A LA

MINISTRA DEL MTOP EL 02/17/2014, AUTR. DE

CUMPLIMIENTO DE SERV INSTIT.No.-38, INFORME DE SERV. INST.No.-36,4 DCTOS,

MEMO No.-2766(03/07/2014),ADJUNTA.



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FECHA:PAGINA:

01/04/201424 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

744 744 13/03/2014 COM NOR OGA 1308122231 PALMA MERO AUXILIADORA MONSERR

PALMA MERO AUXILIADORA MONSERR,

REINTEGRO POR VIAJE REALIZ. A GYQUIL PARA

ASISTIR A TALLER DE TRAB.PA.IMPLEMENTAR SISTEMAS Q PERMITAN EJERCER FACULTAD DE CONTROL DE TRAFICO

MARITIMO EN JURIDICCION L (2/21/2014)

AUT. DE CUMPL.SE SERV.35, INFORME DE

SERV. INSTITUCIONALES 34, 2 DCTOS, MEMO No.-

2321,ADJ





DEL VIAJE REALIZ. A LA CIUDAD DE GYQUIL PARA ATENDER CONV. DEL ING.

DIEGO LASCANO DIRECTOR DE PUERTOS A TALLER IMPLEMENTAR

SIST.Q EJER. FACULTAD DE CONTROL DE TRAFICO

MARITIMO, AUT DE CUMPLIM. SERV N.-36, INF.

DE SERV. INST. No.-035,5 DCTOS, MEMO No.-2642,ADJ



746 746 13/03/2014 COM NOR OGA 1310472343 VELASQUEZ ZAMBRANO MARIA JESSENIA

VELASQUEZ ZAMBRANO MARIA JESSENIA, POR REINTEGRO DEL VIAJE

REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A

CAPACITACION TALLER MODULAR DE COMPRAS

PUBLICAS ACT-2014, SOLIC. DE AUTOR. PARA

CUMPLIMIENTO No.-28 E INFORME DE SERVICIOS

No.-37 MEMO No.-2795(03/08/2014),18DCTOS,ADJU

NTA.



747 747 13/03/2014 COM NOR OGA 1303224727001 BRUNNER ARDILA YANDRI GUSTAVO

BRUNNER ARDILA YANDRI GUSTAVO, POR CONCEPTO DE DIETA POR ASISTIR A

LA SESION REALIZADA EL 02/24/2014, COMO MIEMBRO

DE DIRECTORIO DE APM. ROL DE PAGO, FACTURA

No.-001-001-000000757, MEMO No.- 2976

(03/12/2014),ADJUNTA.



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FECHA:PAGINA:

01/04/201425 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

748 748 13/03/2014 COM NOR OGA 0907945190001 SALAZAR BRACCO ROBERTO OTHON

SALAZAR BRACCO ROBERTO OTHON, POR

CONCEPTO DE DIETA POR ASISTIR A LA SESION

REALIZADA EL 02/24/2014, COMO PRESIDENTE DEL

DIRECTORIO DE APM. ROL DE PAGO, FACTURA No.-001-001-000001414, MEMO No.- 2976(03/12/2014),ADJUNTA



749 749 13/03/2014 COM NOR OGA 1307859791001 CHAVEZ POSLIGUA CECILIA ALEXANDRA

CHAVEZ POSLIGUA CECILIA ALEXANDRA,POR


LIMPIEZA PARA APM, CERT. PRESP. No.-50,

ORDEN DE COMPRA No.-21, COMPROB. DE INGRESO No.-26, FACTURA No.-001-001-000028807, 9 DCTOS,

ACTA DE SELECCION DE PROVEEDOR, ADJUNTA.




ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. PARA

ADQUISICION DE 840 ROLLOS DE PAPEL

TERMICO PARA APM. ORDEN DE COMPRA No.-

27,COMPROB. DE INGRESO No.-24, CERTF. PRESP. No.-54, FACTURA No.- 001-001-

000166653, ACTA DE SELECCION DE

PROVEEDOR, OTROS DCTOS,ADJUNTA.



751 751 13/03/2014 COM NOR OGA 0992281642001 TEDEX S.A.TEDEX S.A.POR

AQUISICION DE 24 LIMPIADORES DE CONT. ELECTRON, 24 LIMPIA. EXTERNOS, 24 AIRES

COMPRIMIDOS, 12 LUBR. DE SILICON PARA AREA DE

TECNOLOGIA Y 12 LIMPIADORES DE CONTAC.

PARA TALLER DE MANT. DE APM, OR. DE COMPRA

No.-26, COMPROB. DE INGRESO No.-25, FACT. No.-001-001-000033287, C.P N.-85,

ADJ



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01/04/201426 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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No.CUR

752 752 13/03/2014 COM NOR OGA 1791215125001 INDUSTRIAS OZZ S.A.INDUSTRIAS OZZ S.A. POR


LIMPIEZA PARA APM, ORDEN DE COMPRA N.-

30,COMPROB. DE INGRESO No.-27, FACTURA No.-001-001-000033753, C.P No.-50, ACTA DE SELECCION DE

PROVEEDOR, 9 DCTOS,ADJUNTA




[P:02 T:AJ A:2014] 102-APM-PAGO DE REGULACION

IESS DE FONDO DE RESERVA

96.46 96.45 0.01 0.00 APROBADO APALMA102 APALMA102 APALMA102 AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


755 755 15/03/2014 COM NOR OGA 1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE

RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA

EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y

DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP

AGUAS MANTA-EPAM, POR CONSUMO DE AGUA

POTABLE PARA ENTIDAD(MALECON ESCENICO) MES

DE FEBRERO/2014. FACTURA No.-001-001-

001057624, MEMO No.-3111(03/14/2014),ADJUNTA.










POTABLE PARA ENTIDAD(CM3-15), MES DE

FEBRERO/2014. FACTURA No.-001-001-001057623,

MEMO No.-3110(03/14/2014),ADJUNTA.



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FECHA:PAGINA:

01/04/201427 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

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No.CUR








POTABLE PARA ENTIDAD(MALECON ESCENICO CTA

CM3-77), MES DE FEBRERO/2014. FACTURA

No.-001-001-001057625, MEMO No.-3112

(03/14/2014),ADJUNTA










POTABLE PARA ENTIDAD(MALECON ESCENICO CTA

CM3-79), MES DE FEBRERO/2014. FACTURA

No.-001-001-001057626, MEMO No.-3113

(03/14/2014),ADJUNTA



759 759 15/03/2014 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP, POR CONSUMO TELEFONICO CELULAR DE

USO DEL GERENTE Y PRESIDENTE DE APM.MES FEBRERO/2014,FACTURA

No.-137-003-000824233, MEMO No.-3107

(03/14/2014),ADJUNTA.




CNT EP



USO DEL JEFE DE OPERACIONES Y OPIP DE

APM, MES FEBRERO/2014,FACTURA

No.-137-003-000825272, MEMO No.-3108

(03/14/2014),ADJUNTA.



74


FECHA:PAGINA:

01/04/201428 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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S. PagoNo.ORI

No.CUR


CNT EP


CNT EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE USO DE LA ENTIDAD DE APM, MES FEBRERO/2014,NUMERO DE

FACTURA 25 , MEMO No.-3109(03/14/2014),ADJUNTA



762 762 15/03/2014 COM NOR OGA 1391764529001 ASOCIACION DE SERVIDORES DE AUTORIDAD PORTUARIA

DE MANTA ASAPM

ASOCIACION DE SERVIDORES DE

AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA ASAPM,

TRANSPORTE DE PERSONAL BAJO REGIMEN

LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDE

AL MES DE FEBRERO/2014,MEMO No.-

3093/03/14/2014,CERT. P. No.-65,13 DCTOS,ADJUNTA.



763 763 15/03/2014 COM NOR OGA 1303244998001 LUCAS BELLO MERCEDES CLEMENTINA

LUCAS BELLO MERCEDES CLEMENTINA, POR

SERVICIOS DE COPIAS, ANILLADOS Y LIBROS EMPASTADOS PARA

DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD,

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, FACTURA No.-001-001-

000001722, 13 DCTOS,MEMO No.-3119,ADJUNTA



764 764 15/03/2014 COM NOR OGA 1309743092001 ALAVA CEDENO JUAN CARLOS

ALAVA CEDENO JUAN CARLOS, POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTOS DE CAPACITACION SOBRE

LA HERRAMIENTA GOBIERNOS POR

RESULTADOS, DIRIGIDO A TODAS LAS DIRECCIONES

DE LA ENTIDAD A REALIZARSE EN EL AUD.

DE APM, C.P No.- 70, FACTURA No.-001-001-

0000398,9 DCTOS, MEMO No.-3027(03/12/2014),

ADJUNTA.



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01/04/201429 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

765 765 15/03/2014 COM NOR OGA 1300030168001 SOLORZANO CRUZATE RAMON ALEJANDRO

SOLORZANO CRUZATE RAMON ALEJANDRO, POR

DIFUSION E INFORMACION DE PAUTAS

PUBLICITARIAS DE APM. POR LOS MESES DE ENERO

Y FEBRERO 201, C.P 103,FACTURA No.-001-001-

00005854,C.P No.-103,CONTRATO No.-DAJ-236

-2013(27/12/2013),OTROS DCTOS, ADJUNTA.



766 766 15/03/2014 COM NOR OGA 1301594592001 ANDRADE QUINONEZ LUIS ARGEMIRO

ANDRADE QUINONEZ LUIS ARGEMIRO,POR SERVICIOS

DE DIFUSION E INFORMACION EN RADIO

CAPITAL 105.70F.M POR EL PERIODO DE

DICIEMBRE/2013 A ENERO DE 2014, C.P No.-104,

FACTURA No.-003-001-000003002,CONTRATO No.- DAJ-224-2013(25/11/2013), OTROS DCTOS, ADJUNTA.



767 734 17/03/2014 DEV NOR OGA 0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A.BANCO DEL PACIFICO S.A..-

POR SERVICIOS DE TRANSPORTACION DE

VALORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.

AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DF-0090-03013-2014,

OFICIO BANCO DEL PACIFICO S/N -TRAMITE APM 14-17270, FACTURA 026-001-000003554, Y 04

DOCTOS ADJ.



768 734 17/03/2014 RDP NOR OGA 0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A.REGULACION DE IVA. CUR 767. BANCO DEL PACIFICO S.A..- POR SERVICIOS DE TRANSPORTACION DE

VALORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.

AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DF-0090-03013-2014,

OFICIO BANCO DEL PACIFICO S/N -TRAMITE APM 14-17270, FACTURA 026-001-000003554, Y 04 DOCTOS ADJUNTOS.



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FECHA:PAGINA:

01/04/201430 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

769 755 17/03/2014 DEV NOR OGA 1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA





DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS MANTA-EPAM.-

CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA MALECON ESCENICO-ALGIBE 1, MES

DE FEBRERO/2014. AUT. EL PAGO EN MEMO-DA-0214-

03111-2014, Y FACTURA. 001-001-001057624. ADJUNTA.









CONSUMO DE AGUA POTABLE-CUENTA CM3-15.

MES DE FEBRERO/2014. AUT. EL PAGO EN MEMO-

DA-0213-03110-2014, Y FACTURA. 001-001-

001057623. ADJUNTA.









CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA MALECON

ESCENICO-ALGIBE 2-CUENTA CM3-77, MES DE FEBRERO/2014. AUT. EL

PAGO EN MEMO-DA-0215-03112-2014, Y FACTURA. 001-001-001057625. ADJUNTA.



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01/04/201431 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR







CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA MALECON

ESCENICO-ALGIBE 3-CUENTA CM3-79, MES DE

FEBRERO/2014. AUT. EL PAGO EN MEMO-DA-0216-

03113-2014, Y FACTURA. 001-001-001057626. ADJUNTA.



774 762 17/03/2014 COM RTO OGA 1391764529001 ASOCIACION DE SERVIDORES DE AUTORIDAD PORTUARIA

DE MANTA ASAPM





AL MES DE FEBRERO/2014,MEMO No.-

3093/03/14/2014,CERT. P. No.-65,13 DCTOS,ADJUNTA.

-9,193.50 0.00 -9,193.50 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA MCASSIS N N N

Total Fuente: 002

775 759 17/03/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP


CNT EP, POR CONSUMO TELEFONICO CELULAR

0982098018 Y 0996805484 DE USO DEL GERENTE Y

PRESIDENTE DE APM.MES FEBRERO/2014.


Y FACTURA No.-137-003-000824233 ADJUNTA.



776 759 17/03/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

REGULACION DE IVA. CUR 775. CORPORACION

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO TELEFONICO CELULAR

0982098018 Y 0996805484 DE USO DEL GERENTE Y

PRESIDENTE DE APM.MES FEBRERO/2014.


Y FACTURA No.-137-003-000824233 ADJUNTA.



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FECHA:PAGINA:

01/04/201432 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


CNT EP



USO DEL JEFE DE OPERACIONES EL

0996692111, Y OPIP EL 0996626437, MES FEBRERO/2014.


Y FACTURA 137-003-000825272 ADJUNTA.




CNT EP

REGULACION DE IVA. CUR 778.- CORPORACION

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO

TELEFONICO CELULAR DE USO DEL JEFE DE OPERACIONES EL

0996692111, Y OPIP EL 0996626437, MES FEBRERO/2014.


Y FACTURA 137-003-000825272 ADJUNTA.

7.20 0.00 7.20 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


780 780 17/03/2014 COM NOR OGA 1391764529001 ASOCIACION DE SERVIDORES DE AUTORIDAD PORTUARIA

DE MANTA ASAPM





AL MES DE FEBRERO/2014, MEMO N.-3093(03/14/2014),

C.P No.-65, 13 DCTOS, ADJUNTA

9,193.50 0.00 9,193.50 0.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA GORTEGA MCASSIS N N N


781 780 17/03/2014 DEV NOR OGA 1391764529001 ASOCIACION DE SERVIDORES DE AUTORIDAD PORTUARIA

DE MANTA ASAPM


AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA ASAPM.-


LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO DE APM POR EL MES DE FEBRERO DE 2014. AUTORIZADO EL PAGO EN

MEMO-DATH-247-03093-2014, CERT. 65, Y 14




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FECHA:PAGINA:

01/04/201433 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR


CNT EP


CNT EP.- SERVICIO TELEFONICO DE 25 LINEAS CONVENCIONALES POR EL

MES FEBRERO/2014. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-0217-03109-2014,

Y 27 DOCUMENTOS ADJUNTOS.




CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DE

IVA. CUR 782, POR SERVICIO TELEFONICO DE

25 LINEAS CONVENCIONALES POR EL

MES FEBRERO/2014. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-0217-03109-2014,

Y 27 DOCUMENTOS ADJUNTOS. CUR 782.




ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.-

ADQUISICION DE 840 ROLLOS DE PAPEL

TERMICO PARA STOK DE BODEGA. AUTORIZADO EL PAGO DF EN 0/C 27, C/I 24, MEMO-DA-CB-012-01655-2014, CERT. 54, ACTA DE

SELECCION 014, FACTURA 001-001-000166653, Y 18






REGULACIOND E IVA-CUR 784, POR ADQUISICION DE

840 ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA STOK DE

BODEGA. AUTORIZADO EL PAGO DF EN 0/C 27, C/I 24, MEMO-DA-CB-012-01655-2014, CERT. 54, ACTA DE





74


FECHA:PAGINA:

01/04/201434 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

786 749 17/03/2014 DEV NOR OGA 1307859791001 CHAVEZ POSLIGUA CECILIA ALEXANDRA

CHAVEZ POSLIGUA CECILIA ALEXANDRA.-

ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA STOK DE

BODEGA. AUTORIZADO EL PAGO DF EN O/C 21, C/I 26,

CERT. 50, ACTA DE SELECCION 018,

RESLUCION 028, FACTURA 001-001-000028807, Y 15




787 749 17/03/2014 RDP NOR OGA 1307859791001 CHAVEZ POSLIGUA CECILIA ALEXANDRA

CHAVEZ POSLIGUA CECILIA ALEXANDRA.-

REGULACION DE IVA-CUR 786, ADQUISICION DE

MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA STOK DE


CERT. 50, ACTA DE SELECCION 018,

RESLUCION 028, FACTURA 001-001-000028807, Y 15




788 763 17/03/2014 DEV NOR OGA 1303244998001 LUCAS BELLO MERCEDES CLEMENTINA

LUCAS BELLO MERCEDES CLEMENTINA.- SERVICIOS DE COPIAS, ANILLADOS Y

LIBROS EMPASTADOS PARA DIFERENTES AREAS

DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014.


FACTURA 001-001-000001722, Y 16





[P:03 T:LI A:2014] 102-APM-PAGO LIQUIDACION DEL

SR. JUAN CARLOS LLUMIQUINGA DEL 01

ENERO AL 15 ENERO 2014



790 747 18/03/2014 DEV NOR OGA 1303224727001 BRUNNER ARDILA YANDRI GUSTAVO

BRUNNER ARDILA YANDRI GUSTAVO.-PAGO DE DIETA AL DIRECTOR-MTOP, POR

ASISTIR A SESION ORDINARIA EN EL MES DE FEBRERO. AUTORIZADO EL

PAGO EN MEMO-DATH-02976-2014, OFICIO PD-RSB-0427-2014, FACTURA No.-001-001-0000757, ROL DE PAGO

Y 06 DOCUMENTOS ADJUNTOS.



74


FECHA:PAGINA:

01/04/201435 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

791 747 18/03/2014 RDP NOR OGA 1303224727001 BRUNNER ARDILA YANDRI GUSTAVO

BRUNNER ARDILA YANDRI GUSTAVO.-REGULACION

DE IVA. POR PAGO DE DIETA AL DIRECTOR-MTOP, POR ASISTIR A

SESION ORDINARIA EN EL MES DE FEBRERO.

AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DATH-02976-2014, OFICIO PD-RSB-0427-2014,

FACTURA No.-001-001-0000757, ROL DE PAGO Y 06 DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUR 790.



792 748 18/03/2014 DEV NOR OGA 0907945190001 SALAZAR BRACCO ROBERTO OTHON

SALAZAR BRACCO ROBERTO OTHON-

PRESIDENTE DIRECTORIO.-PAGO DE DIETA POR

ASISTIR A SESION ORDINARIA EN EL MES DE FEBRERO. AUTORIZADO EL

PAGO EN MEMO-DATH-02976-2014, OFICIO PD-RSB-0427-2014, FACTURA No.-001

-001-000001414, ROL DE PAGO Y 06 DOCUMENTOS

ADJUNTOS.



793 748 18/03/2014 RDP NOR OGA 0907945190001 SALAZAR BRACCO ROBERTO OTHON

SALAZAR BRACCO ROBERTO OTHON-

PRESIDENTE DIRECTORIO.- REGULACION DE IVA, POR

PAGO DE DIETA POR ASISTIR A SESION

ORDINARIA EN EL MES DE FEBRERO. AUTORIZADO EL

PAGO EN MEMO-DATH-02976-2014, OFICIO PD-RSB-0427-2014, FACTURA No.-001

-001-000001414, ROL DE PAGO Y 06 DOCUMENTOS

ADJUNTOS. CUR 792.



794 751 18/03/2014 DEV NOR OGA 0992281642001 TEDEX S.A.TEDEX S.A.- ADQUISICION

DE MATERIALES DE OFICINA, DE ASEO Y

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA

DIREC. DE TECNOLOGIA Y TALLER DE

MANTENIMIENTO. AUTORIZADO EL PAGO DF EN O/C26, C/I 25, ACTA DE

SELECCION 017, MEMO-DA-CB-015-02407-2014, CERT.

85, FACTURA 001-001-000033287, Y 24


2,219.04 22.19 2,196.85 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


74


FECHA:PAGINA:

01/04/201436 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

795 751 18/03/2014 RDP NOR OGA 0992281642001 TEDEX S.A.TEDEX S.A.- REGULACION

DE IVA-CUR 794, POR ADQUISICION DE

MATERIALES DE OFICINA, DE ASEO Y COMBUSTIBLES

Y LUBRICANTES PARA DIREC. DE TECNOLOGIA Y

TALLER DE MANTENIMIENTO.

AUTORIZADO EL PAGO DF EN O/C26, C/I 25, ACTA DE

SELECCION 017, MEMO-DA-CB-015-02407-2014, CERT. 85, FACTURA 033287, Y 24

DOC



796 764 18/03/2014 DEV NOR OGA 1309743092001 ALAVA CEDENO JUAN CARLOS

ALAVA CEDENO JUAN CARLOS.- POR SERVICIO

DE LOGISTICA PARA EVENTOS DE

CAPACITACION SOBRE LA HERRAMIENTA

GOBIERNOS POR RESULTADOS, DIRIGIDO A TODAS LAS DIRECCIONES

DE LA ENTIDAD. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-PAG-041-03027-2014, CERT. 70, ACTA DE

SELECCION 016, FACTURA 00398, Y 12 DCTOS. ADJ.



797 764 18/03/2014 RDP NOR OGA 1309743092001 ALAVA CEDENO JUAN CARLOS

ALAVA CEDENO JUAN CARLOS.-REG. DE IVA-CUR

796, POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTOS DE CAPACITACION SOBRE

LA HERRAMIENTA GOBIERNOS POR

RESULTADOS, DIRIGIDO A TODAS LAS DIRECCIONES

DE LA ENTIDAD. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-PAG-041-03027-2014, CERT. 70, ACTA DE

SELECCION 016, FACT 398, Y 12 DC



798 752 18/03/2014 DEV NOR OGA 1791215125001 INDUSTRIAS OZZ S.A.INDUSTRIAS OZZ S.A.-

ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA STOK DE


RESOLUCION 028, CERT. 50, FACTURA 001-001-




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FECHA:PAGINA:

01/04/201437 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

799 752 18/03/2014 RDP NOR OGA 1791215125001 INDUSTRIAS OZZ S.A.INDUSTRIAS OZZ S.A.-

REGULACION DE IVA- CUR 798, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA STOK DE


RESOLUCION 028, CERT. 50, FACTURA 001-001-




800 742 18/03/2014 DEV NOR OGA 1801058304 GUERRERO HERDOIZA CARLOS ELOY

GUERRERO HERDOIZA CARLOS ELOY.- A

GUAYAQUIL EL DIA 21/02/2014, TALLER DE TRABAJO EN SPTMF.

TEMA- IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE CONTROL DE TRAFICO MARITIMO EN

LA JURISDICCION, DETERMINAR

PARAMETROS. Y OTROS. AUTORIZADO EL PAGO EN

MEMO-DATH-191-02495-2014, SOL.028, INFORME

030, Y 07 DCTOS ADJUNTOS.



801 745 18/03/2014 DEV NOR OGA 1307391449 CANO MURE ERNESTO RODOLFO

CANO MURE ERNESTO RODOLFO.- A GUAYAQUIL

EL DIA 21/02/2014, A CONVOCATORIA DE ING. DIEGO LASCANO ARMAS, DIRECTOR DE PUERTOS, A

TALLER DE TRABAJO A FIN DE COORDINAR PARA

IMPLEMENTAR SISTEMAS DE CONTROL DE TRAFICO MARITIMO. AUT. DE PAGO EN MEMO-DATH-218-02642-

2014, SOL. 036, INFORME 035. Y 08 DOC. ADJ.



802 746 18/03/2014 DEV NOR OGA 1310472343 VELASQUEZ ZAMBRANO MARIA JESSENIA

VELASQUEZ ZAMBRANO MARIA JESSENIA.- A QUITO DEL 25/02/ AL 01/03/2014, A TALLER DE "MODULAR DE

COMPRAS PÚBLICAS ACTUALIZACION 2014".

AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DATH-230-02795-2014, SOL. 028, INFORME 037, PASAJES AEREOS,

CERTIFICADO. Y 24 DOCUMENTOS ADJUNTOS.

450.00 0.00 450.00 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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FECHA:PAGINA:

01/04/201438 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

803 735 18/03/2014 DEV NOR OGA 1203003452 ESPIN CALERO ALEX IVANESPIN CALERO ALEX IVAN.-

A GUAYAQUIL EL DIA 12/02/2014, POR TRASLADO

DE ING. GUSTAVO DELGADO-DIRECTOR DE

COMERCIALIZACION, QUIEN ASISTIÓ A REUNION

CON LA UNA Y CON EXPORTADORES EN EL

CENTRO DE CONV. SIMON BOLIVAR,. AUTORIZADO

EL PAGO EN MEMO-DATH-189-02499-2014, SOL027,

INF.027. Y 08 DCTOS ADJUNTOS.



804 736 18/03/2014 DEV NOR OGA 1306630201 CASSIS ZAMBRANO MARIANA

CASSIS ZAMBRANO MARIANA.-A QUITO EL DIA 21/01/2014, PARA ASISTIR A

REUNION EN LA SNAP SOLICITADA POR EL

MCPEC, PARA ENTREGA DE MATRIZ DE TASAS Y

MULTAS COBRADAS POR APM. AUTORIZADO EL

PAGO EN MEMO-DATH-216-02644-2014, SOLICITUD 017,

INFORME 017, BOLETOS AEREOS Y 25




805 737 18/03/2014 DEV NOR OGA 1309851838 ZAMBRANO MACIAS KETTY DE LOS ANGELES

ZAMBRANO MACIAS KETTY DE LOS ANGELES.-

A QUITO DEL 25/02/ AL 01/03/2014, A TALLER DE

"MODULAR DE COMPRAS PÚBLICAS

ACTUALIZACION 2014". AUTORIZADO EL PAGO EN

MEMO-DATH-231-02796-2014, SOL. 029, INFORME 038, PASAJES AEREOS,

CERTIFICADO. Y 22 DOCUMENTOS ADJUNTOS.




CANO MURE ERNESTO RODOLFO.- A GUAYAQUIL EL DIA 16/01/2014-HOTEL

WYNDHAM PUERTO SANTA ANA, AL EVENTO

NETWORKING EMPRESARIAL

ORGANIZADO POR PETROECUADOR CON

JEFES DE OFICINA COMERCIALES DEL

ECUADOR EN EL MUNDO. AUTORIZADO EL PAGO EN

MEMO-DATH-197-02498-2014, SOL.32, INF.31. Y 13

DCTOS ADJUNTOS.



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FECHA:PAGINA:

01/04/201439 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


CANO MURE ERNESTO RODOLFO.-A QUITO EL

08/01/2014, PARA PARTICIPAR EN REUNION

DE SATFF CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS

PUBLICAS Y SUS ENTIDADES ADSCRITAS EN

LA QUE SE TRATARON VARIOS TEMAS.

AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DATH-200-02500-2014, SOL. 033, INFORME 032, Y 10 DOCTOS ADJ.




ANCHUNDIA PALMA HECTOR GUSTAVO.- A

GUAYAQUIL EL DIA 24/02/2014, PARA

TRASLADAR AL SR. ROBERTO SALAZAR

BRACCO. PRESIDENTE DE APM. HASTA EL

AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO.

AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DATH-217-02643-

2014, SOLICITUD 034, INFORME 033.



809 741 18/03/2014 DEV NOR OGA 1301708374 ZAMORA SORNOZA CLAUDIOZAMORA SORNOZA

CLAUDIO.- A GUAYAQUIL EL DÍA 10/02/2014, PARA

MOVILIZAR AL EC. RODOLFO CANO MURE-

GERENTE, A REUNION DE STAFF CONVOCADA POR

EL MTOP. AUTORIZADO EL PAGO EN M EMO-DATH-190-02496-2014, SOLICITUD 030,

INFORME 028, Y 08 DOCUMENTOS ADJUNTOS.



810 744 18/03/2014 DEV NOR OGA 1308122231 PALMA MERO AUXILIADORA MONSERR

PALMA MERO AUXILIADORA

MONSERRATE.- A GUAYAQUIL EL DIA

21/02/2014, A TALLER DE TRABAJO SOBRE

IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTROL DE TRAFICO MARITIMO EN LA JURISDICCION, Y OBTENER

AVAL DE 65 PERFILES. AUTORIZADO EL PAGO EN

MEMO-DATH-164-02321-2014, SOLICITUD 035,

INFORME 034. Y 04 DCTOS ADJUNTOS.



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FECHA:PAGINA:

01/04/201440 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

811 743 18/03/2014 DEV NOR OGA 1301708374 ZAMORA SORNOZA CLAUDIOZAMORA SORNOZA

CLAUDIO.- A PORTOVIEJO -MANTA EL DIA 17/02/2014,

MOVILIZANDO A SRA. MINISTRA DE TRANSPORTE

ARQ. MARIA DE LOS ANGELES DUARTE. QUIEN CUMPLIO AGENDA EN LA CIUDAD INDICADA, Y SU

TRASLADO AL AEROPUERTO DE MANTA. AUTORIZADO EL PAGO EN

MEMO-DATH-228-02766-2014, SOL038, INF.036. Y 07

DCTOS



812 766 19/03/2014 DEV NOR OGA 1301594592001 ANDRADE QUINONEZ LUIS ARGEMIRO

ANDRADE QUINONEZ LUIS ARGEMIRO-RADIO

CAPITAL.- DIFUSION DE 240 CUÑAS RADIALES EN

FRANJA HORARIA DE 6:00 AM A 24:PM, POR EL

PERIODO DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014. AUTORIZADO EL PAGO EN INFORME EN MEMO-ERM-046-02692-2014-CONTRATO 0224-2013- CERT. 104, FACT 003-001-000003002 Y 37 DOC.

ADJUNTOS.



813 766 19/03/2014 RDP NOR OGA 1301594592001 ANDRADE QUINONEZ LUIS ARGEMIRO

ANDRADE QUINONEZ LUIS ARGEMIRO-RADIO

CAPITAL.-REGUL. DE IVA-CUR 812, DIFUSION DE 240

CUÑAS RADIALES EN FRANJA HORARIA DE 6:00

AM A 24:PM, POR EL PERIODO DE DICIEMBRE

DE 2013 Y ENERO DE 2014. AUTORIZADO EL PAGO EN INFORME EN MEMO-ERM-046-02692-2014-CONTRATO 0224-2013- CERT. 104, FACT

3002 Y 37 DOC.



814 765 19/03/2014 DEV NOR OGA 1300030168001 SOLORZANO CRUZATE RAMON ALEJANDRO

SOLORZANO CRUZATE RAMON ALEJANDRO-RADIO SONOONDA.-

DIFUSION DE 200 CUÑAS RADIALES EN FRANJA HORARIA DE 4:00 AM A

19:00PM. POR EL PERIODO DE ENERO Y FEBRERO DE

2014. AUTORIZADO EL PAGO EN INFORME EN

MEMO-ERM-049-02788-2014, CPNTRATO 0236-2013,

CERT. 103-2014, FACT. 001-001-00005854, Y 31 DCTOS

ADJ.



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01/04/201441 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

815 765 19/03/2014 RDP NOR OGA 1300030168001 SOLORZANO CRUZATE RAMON ALEJANDRO

SOLORZANO CRUZATE RAMON ALEJANDRO-

RADIO SONOONDA.-REG. IVA-CUR 814, DIFUSION DE

200 CUÑAS RADIALES EN FRANJA HORARIA DE 4:00

AM A 19:00PM. POR EL PERIODO DE ENERO Y

FEBRERO DE 2014. AUTORIZADO EL PAGO EN INFORME EN MEMO-ERM-

049-02788-2014, CONTRATO 0236-2013, CERT. 103-2014, FACT.5854, Y 31 DCTOS




CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO

DE INTERNET 12 MB, CONSUMO DEL MES DE

FEBRERO/2014, FACTURA No.-001-777-001186334,

MEMO No.- 3249(03/18/2014),ADJUNTA




CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO

DE BACKUP, CONSUMO DEL MES DE FEBRERO/2014,

FACTURA No.-001-777-001186335, MEMO No.- 3249

(03/18/2014),ADJUNTA




CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TRONCALES 50 LINEAS IP, CONSUMO DEL MES DE FEBRERO/2014, FACTURA

No.-001-777-001185407, MEMO No.- 3249

(03/18/2014),ADJUNTA.




ANCHUNDIA PALMA HECTOR GUSTAVO, POR REINTEGRO DEL VIAJE

QUE REALIZO A PORTOVIEJO SEGUN

OFICIO DEL CNE-DPM-2014-0357(21,22,02/149), SOLICIT.

EL PRESTAMO DE VEHICULO CON SU

CHOFER PARA EL PROCESO ELECTORAL, AUTORIZ. DE

CUMPLIMIENTO DE SERVIC. No.-039, INFOR. DE

SERV. No.- 039, 12 DCTOS,ADJUNTA.



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01/04/201442 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


ALARCON BRAVO HECTOR EDUARDO, POR

REINTEGRO DEL TRASLADO QUE REALIZO A LA CIUDAD DE PICHINCHA,

POR DISP. DEL SEÑOR GERENTE EL 02/19/2014,

AUTORIZ. DE CUMPLIMIENTO DE

SERVIC. No.-031, INFOR. DE SERV. No.- 029, 12 DCTOS,

MEMO No.-2408(02/26/2014),ADJUNTA.



821 821 19/03/2014 COM NOR OGA 1301004469 CASTRO CEVALLOS JOSE RODOLFO

CASTRO CEVALLOS JOSE RODOLFO, POR REINTEGRO DEL VIAJE QUE REALIZO A

LA CIUDAD DE GYQUIL POR DISP. DE ECON.

JESSENIA VELASQUEZ, PARA RETIRAR DATOS EN

LA DIRNEA SOBRE FRECUENCIA MARITIMA

EL 03/11/2014, AUT. DE CUMPLIM. SERV. No.- 44, INFOR. DE SERV.No.-43, 4

DCTOS, ADJUNTA.



822 822 19/03/2014 COM NOR OGA 1301004469 CASTRO CEVALLOS JOSE RODOLFO

CASTRO CEVALLOS JOSE RODOLFO, POR REINTEGRO DEL VIAJE QUE REALIZO A LA CIUDAD DE GYQUIL A

RECOGER A LA ING.AUXILIADORA PALMA GERENTE (S) EL 03/14/2014, AUT. DE CUMPLIM. SERV.

No.- 43, INFOR. DE SERV.No.-42, 4 DCTOS,

ADJUNTA.



823 823 19/03/2014 COM NOR OGA 1309372561 BARREIRO ZAMBRANO FREDDY RENE

BARREIRO ZAMBRANO FREDDY RENE, REINTEGRO DEL VIAJE QUE REALIZO A

QUITO A REUNION DE TRABAJO EN SNAP PARA TRATAR TEMAS SOBRE

INCLUSION EN EL PAI DEL PROYECTO REPARACION

DE MUELLES PESQUERO Y CONSTRUCCION DE TORRE

DE CONTROL EL (11,12/03/14),CUMPL. SERV. No.-40, INFOR.DE LICENCIA

No.-40, 7 DCTOS,ADJ.



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01/04/201443 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

824 824 19/03/2014 COM NOR OGA 1306298405001 MUENTES QUIJIJE BOLIVAR RAFAEL

MUENTES QUIJIJE BOLIVAR RAFAEL, POR

ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA REPARACION DE 31

IMPRESORAS QUE SON UTILIZADAS EN

DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO

ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIONES DE APM, C.P

No.-101 ,ORDEN DE COMPRA No.-32, COMP. DE INGRESO.29, FACTURA No.-

001-001-000000571,ADJUNTA.



825 825 19/03/2014 COM NOR OGA 1391807325001 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

MENPY S.A.

COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL MENPY

S.A.POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE

FURGONETA PARA TRASLADO DE PASAJEROS Y TRIPULANTES DESDE EL

MUELLE A PUERTA DE SALIDA,LLEGADAS DE

BUQUES ALBATROS,MES DE FEBRERO/14, C.P.-

31,FACT. 001-001-00000017, MEMO .-3184,ADJUNTA.



826 826 19/03/2014 COM NOR OGA 1391807325001 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

MENPY S.A.


S.A.POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE



BUQUES SILVER SPIRET,MES DE

FEBRERO/14, C.P.-31,FACT. 001-001-00000018, MEMO .-

3184,ADJUNTA.




ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A, POR LA

ADQUISICION DE SUMINISTROS DE

IMPRENTA AUTORIZADOS POR EL SRI, PARA AREA DE FACTURACION CORRESP.

AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL

2014,ORDEN DE COMPRA N.-28,COMPROB. DE INGRESO.- 30,C.P .-

91,FACTURA No.- 001-002-000015071,ADJUNTA.



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01/04/201444 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

828 828 19/03/2014 COM NOR OGA 1309377065001 VERA LLORENTE MARIA BELEN

VERA LLORENTE MARIA BELEN, POR ADQUISICION DE PINTURAS DE TRAFICO, DILUYENTES,BROCHAS Y SPRAY ANTICORROSIVO

PARA AREAS DE PROYECTOS DE

INVERSION, TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y MALECON ESCENICO DE

APM, C.P.-98, ORDEN COMPRA .-31, COMP. DE INGRESO.-28, FACTURA.- 001-001-000008039, OTROS

DCTOS, ADJ.








DCTOS, ADJ.








DCTOS, ADJ.



74


FECHA:PAGINA:

01/04/201445 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR






DCTOS, ADJ.



832 832 19/03/2014 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

TAME EP

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL

ECUADOR TAME EP, POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS A CREDITO PARA

EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, CORRESPONDE

AL MES DE ENERO/2014,FACTURA No.-

001-004-000021261, REPORTE DEL MES, MEMO

No.-3244(03/18/2014),ADJUNTA




LTDA.

SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA. LTDA.- POR TRABAJOS

REALIZADOS EN DESCARGA DE VEHICULOS

LLEGADOS EN M.N CSAV RIO NEVADO,EN MARZO 12/2014, C.P.-10,FACTURA

No.-001-001-000002382, INFORME DE

CONTROLADOR DE CARGA DE BUQUES,MEMO No.-3183

(03/17/2014),ADJUNTA.




LTDA.



LLEGADOS EN M.N SHOHJIN,EN MARZO

11/2014, C.P.-10,FACTURA No.-001-001-000002381,

INFORME DE CONTROLADOR DE CARGA DE BUQUES,MEMO No.-3183

(03/17/2014),ADJUNTA.



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FECHA:PAGINA:

01/04/201446 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


LTDA.



LLEGADOS EN M.N SUNSHINE,EN MARZO

09/2014, C.P.-10,FACTURA No.-001-001-000002380,

INFORME DE CONTROLADOR DE CARGA DE BUQUES,MEMO No.-3183

(03/17/2014),ADJUNTA.




[P:03 T:IZ A:2014] 102-APM-PAGO DE LIQUIDACION

POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE SRA. RAMONA BARBERAN

9,716.67 0.00 9,716.67 0.00 APROBADO APALMA102 APALMA102 APALMA102 AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



LTDA.

SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA. LTDA,POR TRABAJOS

REALIZADOS POR OPERADORES DE

MONTACARGA EN MN ORION, MN GREEN

GLACIER Y MN HAI FENG LOS DIAS Q INDICA EL

INFORME DE CONTROLADOR DE

BUQUES, FACTURA No.- 001-001-000002379, MEMO No.-3183(03/17/2014),ADJUNTA.




TAME EP


ECUADOR TAME EP, POR SERVICIO DE PASAJE AEREO A CIUDAD DE

QUITO DEL FUNCIONARIO ALEXANDER MEDRANDA

DE TH DE APM. EL 01/24/2014,C.P No.- 24,

FACTURA 001-004-000021262, MEMO No.- 3274

(03/17/2014),ADJUNTA



843 843 20/03/2014 COM NOR OGA 1307689800001 BERMUDEZ AVEIGA MARIANA LISSET

BERMUDEZ AVEIGA MARIANA LISSET,POR

SERVICIOS PROFESIONALES EN

PROCESO DE SELLECCION DE PERSONAL DE APM. INFORME DE LABORES

APROB. POR DIRECT DE T.H(S), FACTURA No.- 001-001-

00000000146, MEMO No.-3286(03/19/2014), ADJUNTA.



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01/04/201447 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

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USUARIOS


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No.CUR

844 844 20/03/2014 COM NOR OGA 1790014797001 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA

AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA,ADQUISICION

DE REPUESTOS DE VEHICULO, LUBRICANTES

Y TRABAJOS EN REPARACION DE AIRE Y

AFINAMIENTO DE MOTOR, PARA VEHICULO PATROL MED-050 DE GERENCIA DE APM,ORDEN DE COMPRA 33,COMPRB. DE INGRESO 31,C.P 100, FACTURA 003-

010-706,7 DCTOS, ADJUNTA.



845 845 20/03/2014 COM NOR OGA 1710201102001 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO

SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, POR


LIMPIEZA PARA APM, ORDEN DE COMPRA 34,

COMPRB. DE INGRESO 32, C.P.50, FACTURA No.- 001-

001-000011230,OTROS DCTOS,ADJUNTA.



846 846 20/03/2014 REG NOR OGA 0990082820001 TRANSOCEANICA COMPANIA LIMITADA

TRANSOCEANICA COMPANIA LIMITADA-

0990082820001-REGULACION DE

SERVICIOS BANCARIOS. COMISION BANCARIA

APLICADAS EN FACTURAS PERCIBIDAS EN EL MES DE

FEBRERO DE 2014.



847 847 20/03/2014 REG NOR OGA 0990332703001 TRANSERVI S.A.TRANSERVI S.A- RUC-

0990332703001.-REGULACION DE



FEBRERO DE 2014.



848 848 20/03/2014 REG NOR OGA 0991168273001 INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. I.S.S. GRUPO

INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. I.S.S.

GRUPO-0991168273001.- REGULACION DE



FEBRERO DE 2014.



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01/04/201448 DE

R00804107.rdlc



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No.CUR

849 849 20/03/2014 REG NOR OGA 1390000991001 INDUSTRIAS ALES C. A.INDUSTRIAS ALES C. A.-

RUC-1390000991001-REGULACION DE



FEBRERO DE 2014.



850 850 20/03/2014 REG NOR OGA 1391790287001 PESQUERA ATUNES DEL PACIFICO S.A.

ATUNPACIFICOSA

PESQUERA ATUNES DEL PACIFICO S.A.

ATUNPACIFICOSA-RUC-1391790287001.-

REGULACION DE SERVICIOS BANCARIOS.

COMISION BANCARIA APLICADAS EN FACTURAS PERCIBIDAS EN EL MES DE

FEBRERO DE 2014.



851 851 20/03/2014 REG NOR OGA 1768040760001 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCION NACIONAL DE

ANTINARCOTICOS

MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCION NACIONAL DE

ANTINARCOTICOS-RUC-1768040760001.-



FEBRERO DE 2014.



852 852 20/03/2014 REG NOR OGA 1768173990001 EMPRESA PUBLICA UNIDAD NACIONAL DE

ALMACENAMIENTO UNA EP

EMPRESA PUBLICA UNIDAD NACIONAL DE

ALMACENAMIENTO UNA EP-RUC-1768173990001.-



FEBRERO DE 2014.



853 853 20/03/2014 REG NOR OGA 1790049795001 MODERNA ALIMENTOS S.A.MODERNA ALIMENTOS S.A.-RUC-1790049795001-



FEBRERO DE 2014.



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01/04/201449 DE

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No.CUR

854 854 20/03/2014 REG NOR OGA 1790517454001 RECORDMOTOR S.A.RECORDMOTOR S.A.-RUC-

1790517454001.-REGULACION DE



FEBRERO DE 2014.



855 855 20/03/2014 REG NOR OGA 1792267749001 ADMECUADOR CIA. LTDA.ADMECUADOR CIA. LTDA.-

RUC-1792267749001.-REGULACION DE



FEBRERO DE 2014.



856 856 20/03/2014 REG NOR OGA 1792335175001 INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.A.

INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.A.-

RUC-1792335175001. REGULACION SERVICIOS BANCARIOS- COMISION

BANCARIA APLICADAS EN FACTURAS PERCIBIDAS EN

EL MES DE FEBRERO DE 2014.




CNT EP


CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET 12 MB,

CONSUMO DEL MES DE FEBRERO/2014.

AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DTI-03249-2014, Y

FACTURA 001-777-001186334 ADJUNTA.




CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DE

IVA- CUR 857. POR SERVICIO DE INTERNET 12

MB, CONSUMO DEL MES DE FEBRERO/2014.





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01/04/201450 DE

R00804107.rdlc



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No.CUR


CNT EP


CNT EP. SERVICIO DE BACKUP, CONSUMO DEL MES DE FEBRERO/2014.






CNT EP


CNT EP.-REGULACION DE IVA- CUR 859, POR

SERVICIO DE BACKUP, CONSUMO DEL MES DE

FEBRERO/2014. AUTORIZADO EL PAGO EN

MEMO-DTI-03249-2014, Y FACTURA 001-777-

001186335 ADJUNTA.




CNT EP


CNT EP. SERVICIO DE TRONCALES 50 LINEAS IP,

CONSUMO DEL MES DE FEBRERO/2014.






CNT EP


CNT EP.-REGULACION DE IVA-CUR 861, POR

SERVICIO DE TRONCALES 50 LINEAS IP, CONSUMO

DEL MES DE FEBRERO/2014. AUTORIZADO EL PAGO EN

MEMO-DTI-03249-2014, Y FACTURA 001-777-

001185407 ADJUNTA.



863 832 21/03/2014 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

TAME EP


ECUADOR TAME EP. EMISION DE BOLETOS

AEREOS AL PERSONAL DE LA ENTIDAD,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014,

REPORTE DE BOLETOS ENTREGADOS DEL MES, Y

FACTURA 001-004-000021261, ADJUNTA



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FECHA:PAGINA:

01/04/201451 DE

R00804107.rdlc



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No.CUR

864 832 21/03/2014 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

TAME EP


ECUADOR TAME EP. REGULACION DE IVA-CUR

863, POR EMISION DE BOLETOS AEREOS AL

PERSONAL DE LA ENTIDAD,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014,

REPORTE DE BOLETOS ENTREGADOS DEL MES, Y

FACTURA 001-004-000021261, ADJUNTA



865 843 21/03/2014 DEV NOR OGA 1307689800001 BERMUDEZ AVEIGA MARIANA LISSET

BERMUDEZ AVEIGA MARIANA LISSET.-

SERVICIOS PROFESIONALES EN EL

PROCESO DE SELECCION DE LAS VACANTES DE APM Y PROCESOS INHERENTES

DE LA DIRECCION PERIODO MARZO 2014.

AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DATH-03286-2014,

INFORME DE TRABAJO No 03285 APROBADO POR

DIRECTORA DE TALENTO HUMANO, FACT.-146, CONT.

008



866 843 21/03/2014 RDP NOR OGA 1307689800001 BERMUDEZ AVEIGA MARIANA LISSET

BERMUDEZ AVEIGA MARIANA LISSET.- REG.DE

IVA, POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL

PROCESO DE SELECCION DE LAS VACANTES DE APM Y PROCESOS INHERENTES

DE LA DIRECCION, PERIODO MARZO 2014.

AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DATH-03286-2014,

INFORME DE TRABAJO No 03285 APROBADO, FACT.-146, CONT. 008.CUR 865.




TAME EP


ECUADOR TAME EP. ADQUISICION DE PASAJE

AEREO DE ING. ALEXANDER MEDRANDA

DE TH DE APM. EL 24/01/2014. AUTORIZADO EL

PAGO EN MEMO-DA-PAG-044-03274-2014, CERT. 24,

FACTURA 001-004-000021262, Y 15




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01/04/201452 DE

R00804107.rdlc



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No.CUR


TAME EP


ECUADOR TAME EP. REGULACION DE IVA- CUR 867, POR ADQUISICION DE

PASAJE AEREO DE ING. ALEXANDER MEDRANDA

DE TH DE APM. EL 24/01/2014. AUTORIZADO EL

PAGO EN MEMO-DA-PAG-044-03274-2014, CERT. 24,

FACTURA 001-004-000021262, Y 15




869 869 21/03/2014 COM NOR OGA 1391784015001 DISENOS Y MODA KAREN PAMELA DISMOKARPAM S.A.

DISENOS Y MODA KAREN PAMELA DISMOKARPAM S.A, POR CONFECCION DE

UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE APM,

CONTRATO No.-102-0000-0006-2014,OTROS DCOTS,ADJUNTA.

45,024.00 0.00 45,024.00 45,024.00 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N


871 871 21/03/2014 COM NOR OGA 1391784015001 DISENOS Y MODA KAREN PAMELA DISMOKARPAM S.A.

DISENOS Y MODA KAREN PAMELA DISMOKARPAM

S.A, REGISTRO DEL COMPROMISO DEL IVA DEL CONTRATO No.-102-

0000-0006-2014,OTROS DCOTS,ADJUNTA.

5,402.88 0.00 5,402.88 5,402.88 APROBADO GORTEGA GORTEGA JOSELUIS102 N N N




ADQUISICION DE 10 CAJAS (5000 UN.) DE FACTURAS FORMATO 001-001-DEL

51401 AL 56400 PARA STOK DE BODEGA. AUTORIZADO EL PAGO DF EN O/C 28, C/I

30, CERT. 91, ACTA DE SELECCION 020, Y 10






REGULACION DE IVA, POR ADQUISICION DE 10 CAJAS

(5000 UN.) DE FACTURAS FORMATO 001-001-DEL

51401 AL 56400 PARA STOK DE BODEGA. AUTORIZADO EL PAGO DF EN O/C 28, C/I

30, CERT. 91, ACTA DE SELECCION 020, Y 10

DOCUMENTOS ADJUNTOS. CUR 872.



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01/04/201453 DE

R00804107.rdlc



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No.CUR

874 874 21/03/2014 COM NOR OGA 1391728476001 FUNDACION DE SALVAVIDAS Y RESCATE DE MANTA

SALVARES

FUNDACION DE SALVAVIDAS Y RESCATE

DE MANTA SALVARES, POR APORTE A SALVAVIDAS DE

LA CAPITANIA DEL PUERTO DE MANTA,

CORRESPONDE AL MES DE MARZO/2014,FACTURA No.-001-001-000000638, MEMO

No.-3335(03/19/2014).OTROS DCTOS ADJUNTA.



875 875 21/03/2014 COM NOR OGA 1304034539001 ALMEIDA QUILEZ SANTIAGO JAVIER

ALMEIDA QUILEZ SANTIAGO JAVIER, POR

SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO

QUIMICO PARA AREA DE OPERACIONES DE

APM.C.P.No.-82, FACTURA No.-001-001-

000003432,OTROS DCTOS, MEMO No.- 3331

(03/19/2014),ADJUNTA.




MUENTES QUIJIJE BOLIVAR RAFAEL.POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANT. DE 7 IMPRESORAS CON DAÑOS

EN RODILLOS Y BANDEJAS DE ALIMENT.DEL PAPEL, UTILIZADAS EN DIFER.

AREAS DEL EDIF. ADMINISTRATIVO Y DE

OPERACIONES DE APM,C.P No.-101, FACTURA No.-001-001-000000572,MEMO No.-

3329(03/19/14),OTROS DCTOS,ADJ



877 877 21/03/2014 COM NOR OGA 1790590542001 GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.

GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A,PARA LA

ADQUISICION DE DISPOS. INALAMBRICOS SOPHOS, INTEGRADOS A RED DE

SEGURIDAD ASTARO-SOPHOS, PARA SALA DE

SESIONES, CAPACITACION,DE

OPERACIONES Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE

APM,C.P No.-113, FACTURA No.-001-001-000046764,

O.COMPRA No.-3, COMP. INGRESO No.-3,ADJ.



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01/04/201454 DE

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No.CUR

878 878 21/03/2014 COM NOR OGA 1391702396001 PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ELECTRICOS S.A. PRIEL

PRODUCTOS INDUSTRIALES Y

ELECTRICOS S.A. PRIEL, PARA LA ADQUISICION DE UNA BOMBA CENTRIFUGA DE 2HP-3 ETAPA PARA EL MALECON ESCENICO DE

APM, C.P No.-112,FACTURA No.-001-001-

000033211,O.COMPRA No.-2, COMPROB. DE INGRESO N.-

2, OTROS DCTOS, ADJUNTA.



879 879 21/03/2014 COM NOR OGA 1305017442001 ZAMBRANO DELGADO MARCELO SALVADOR

ZAMBRANO DELGADO MARCELO SALVADOR, POR

ADQUISICION DE PAÑOS ABSORVENTES DE

HIDROCARBUROS, Y 10 BARRERAS DE 5x10MTS DE

LARGO PARA USO DE TECNICO AMBIENTAL DEL

AREA DE SEGURIDAD INTEGRALDE APM, ORDEN COMPRA No.-29, COMP. DE INGRESO No.-33, FACTURA

No.-001-001-000001408,OTROS DCTOS,ADJUNTA.



880 826 21/03/2014 DEV NOR OGA 1391807325001 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

MENPY S.A.


S.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE



BUQUES SILVER SPIRET. AUT. EL PAGO EN MEMO-

OP-00396-03184-2014, INFORME, FACT. 001-001-

00000018, Y 05 DCTOS ADJ.



881 825 21/03/2014 DEV NOR OGA 1391807325001 COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

MENPY S.A.


S.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE



BUQUES ALBATROS. AUT. EL PAGO EN MEMO-OP-

00396-03184-2014, INFORME, FACT. 001-001-00000017, Y

05 DCTOS ADJUNTOS.



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01/04/201455 DE

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No.CUR

882 845 21/03/2014 DEV NOR OGA 1710201102001 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO

SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- ADQUISICION DE

MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA STOK DE


CERT. 50, ACTA DE ENTREGA RECEPCION,

FACTURA 001-001-000011230, Y 12




883 845 21/03/2014 RDP NOR OGA 1710201102001 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO

SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.-

REGULACION DE IVA- CUR 882, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA STOK DE


CERT. 50, ACTA DE ENTREGA RECEPCION,

FACTURA 001-001-000011230, Y 12





ANCHUNDIA PALMA HECTOR GUSTAVO.- A PORTOVIEJO SEGUN

OFICIO DEL CNE-DPM-2014-0357 (21,22, 23, 02/149),

SOLICIT. EL PRESTAMO DE VEHICULO CON SU

CHOFER PARA EL PROCESO ELECTORAL. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DATH-244-03018-2014, SOLICITUD

041, INFORME 039, Y 15 DOCUMENTOS ADJUNTOS.




ALARCON BRAVO HECTOR EDUARDO.- VIAJE DE

PORTOVIEJO A PICHINCHA EL DIA 19/02/2014, EN

ATENCION A OFICIO No-0051-AZB-CNE-JPEM DEL

CNE Y ORDEN DE MOVILIZACION 585 DE APM. AUTORIZADO EL

PAGO EN MEMO-DATH-182-02408-2014, SOLICITUD 031,

INFORME 029, Y 14 DOCUMENTOS ADJUNTOS.



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No.CUR

886 821 21/03/2014 DEV NOR OGA 1301004469 CASTRO CEVALLOS JOSE RODOLFO

CASTRO CEVALLOS JOSE RODOLFO.-POR

DISPOSICION DE EC. JESSENIA VELASQUEZ,

VIAJE A GUAYAQUIL EL 11/03/2014, A RETIRAR DATOS EN LA DIRNEA SOBRE FRECUENCIA

MARITIMA. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DATH-258-03272-2014, SOLICITUD

044, INFORME 043 Y 07 DOCUMENTOS ADJUNTOS.



887 822 21/03/2014 DEV NOR OGA 1301004469 CASTRO CEVALLOS JOSE RODOLFO

CASTRO CEVALLOS JOSE RODOLFO.- VIAJE

REALIZADO A LA CIUDAD DE GYQUIL A RECOGER A

LA ING.AUXILIADORA PALMA GERENTE (E) EL

14/03/2014-PARA RETORNO A LA CIUDAD DE MANTA. AUTORIZADO EL PAGO EN

MEMO-DATH- 257-03271-2014, SOLICITUD 043,

INFORME 042 Y 07 DOCUMENTOS ADJUNTOS.



888 823 21/03/2014 DEV NOR OGA 1309372561 BARREIRO ZAMBRANO FREDDY RENE

BARREIRO ZAMBRANO FREDDY RENE.- A QUITO

DEL 11-12/03/2014, A REUNION DE TRABAJO EN LA SNAP CON EL SR. ALEX

BARRENO URREA, DIRECTOR DE PLANES DE

INVERSION PUBLICA. TEMA SOBRE LA INCLUION EN EL PAI DEL PROYECTO REPARACION DE MUELLES Y OTROS. AUT. EL PAGO EN

MEMO-DATH-251-03222, SOL, INF.040 Y 10 DCTOS



889 889 21/03/2014 COM NOR OGA 1302488380 LARA OCA¥A AIDA EVELINALARA OCA¥A AIDA

EVELINA,POR REINTEGRO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR

TALLER SOBRE EL MANEJO DE INDICADORES

HOMOLOGADOS DEL GPR, EN MTOP.EL 03/15/2014,

AUTOR. DE CUMPLIMENTO DE SERV. INST. 042,

INFORME DE LICENCIA 44,8 DCTOS,ADJUNTA.



890 890 21/03/2014 REG NOR OGA 1360034020001 AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA

Rendición de la Entidad:102-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3 1,873.70 0.00 1,873.70 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MCASSIS MCASSIS S N S MM/dd/yyy

y hh:mm:ss


74


FECHA:PAGINA:

01/04/201457 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


VERA LLORENTE MARIA BELEN,PARA LA ADQUISICION DE

PINTURAS DE TRAFICO PARA CONCLUIR EL

PROCESO DE MANTENIMIENTO DE

SEÑALIZACION HORIZONTAL, PASO CEDRA

Y BORDILLOS EN EL PUERTO DE APM, ORDEN

DE COMPRA No.-36, COMP. DE INGRESO 34, C.P

115,FACTURA No.- 001-001-000008224, OTROS DCTOS,ADJUNTA.



892 828 21/03/2014 COM RTO OGA 1309377065001 VERA LLORENTE MARIA BELEN





DCTOS, ADJ.


Total Fuente: 002


LTDA.

SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS

CIA. LTDA.- TRABAJOS REALIZADOS EN

DESCARGA DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS

LLEGADOS EN M.N CSAV RIO NEVADO,EN MARZO 12/2014. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-OP-00394-03183-2014, INFORME DE

CONTROLADOR DE BUQUES, FACT. 001-001-

000002382, Y 04 DCTOS ADJ.



74


FECHA:PAGINA:

01/04/201458 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


LTDA.


CIA. LTDA.- REGUL. IVA, POR TRABAJOS


Y MAQUINARIAS LLEGADOS EN M.N CSAV RIO NEVADO,EN MARZO 12/2014. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-OP-00394-03183-2014, INFORME DE

CONTROLADOR DE BUQUES, FACT.002382, Y 04

DCTOS ADJ. CUR 893.




LTDA.


CIA. LTDA.-TRABAJOS REALIZADOS EN

DESCARGA DE VEHICULOS LLEGADOS EN M.N

SHOHJIN,EN MARZO 11/2014. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-OP-00394-03183-2014, INFORME DE

CONTROLADOR DE BUQUES, Y 04 DCTOS

ADJUNTOS.




LTDA.


CIA. LTDA.-REG. DE IVA, POR TRABAJOS


LLEGADOS EN M.N SHOHJIN,EN MARZO

11/2014, C.P.-10,FACTURA No.-001-001-000002381,

INFORME DE CONTROLADOR DE CARGA DE BUQUES,MEMO No.-3183(03/17/2014),ADJUNTA. CUR

895




LTDA.


CIA. LTDA.-TRABAJOS REALIZADOS EN

DESCARGA DE VEHICULOS LLEGADOS EN M.N

SUNSHINE,EN MARZO 09/2014. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-OP-00394-03183-2014, INFORME DE


000002380.



74


FECHA:PAGINA:

01/04/201459 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


LTDA.

SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA. LTDA.-REGULACION DE IVA, POR TRABAJOS


LLEGADOS EN M.N SUNSHINE,EN MARZO

09/2014. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-OP-00394-03183-2014, INFORME DE


000002380. CUR 897.




LTDA.


CIA. LTDA. TRABAJOS REALIZADOS POR OPERADORES DE


GLACIER Y MN HAI FENG LOS DIAS QUE INDICA EL


BUQUES. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-OP-00394-03183-2014, FACT.02379, Y

15 DCTOS ADJUNTOS.




VERA LLORENTE MARIA BELEN, POR ADQUISICION DE PINTURAS DE TRAFICO

DE TRAFICO, DILUYENTES, BROCHAS Y SPRAY

ANTICORROSIVO AREAS DE PROYECTOS DE

INVERSION, TECNOLOGIA DE LA INFORMAC. Y

MALEC. ESCENICO DE APM,C.P No.-98,ORDEN DE COMPRA No.-31,COMP. DE INGRESO No.-28,FACTURA

No.-001-001-000008232,ADJUN



74


FECHA:PAGINA:

01/04/201460 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


LTDA.

SEOBREPORT, SERVICIOS DE OBREROS PORTUARIOS CIA. LTDA.-REGULACION DE IVA, POR TRABAJOS

REALIZADOS POR OPERADORES DE


GLACIER Y MN HAI FENG LOS DIAS QUE INDICA EL


BUQUES. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-OP-00394-03183-2014, FACT.02379, Y

15 DCTOS



902 874 24/03/2014 DEV NOR OGA 1391728476001 FUNDACION DE SALVAVIDAS Y RESCATE DE MANTA

SALVARES

FUNDACION DE SALVAVIDAS Y RESCATE

DE MANTA SALVARES.-POR APORTE DE LA

ENTIDAD A DIEZ SALVAVIDAS DE LA

CAPITANIA DEL PUERTO DE MANTA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014.


FACTURA 001-001-000000638, Y 05 DOCTOS

ADJUNTOS



903 879 24/03/2014 DEV NOR OGA 1305017442001 ZAMBRANO DELGADO MARCELO SALVADOR

ZAMBRANO DELGADO MARCELO SALVADOR.-

ADQUISICION DE 52 PAÑOS ABSORVENTES DE



AREA DE SEGURIDAD INTEGRALDE APM. AUT. EL PAGO DF EN O/C 29, C/I 33,

FACT. 01408, CERT. 88, ACTA DE SELECCION 021, Y

16 DCTOS ADJUNTOS.




[P:03 T:JE A:2014] 102-APM-DECIMO CUARTO SUELDO

JUBILADOS



74


FECHA:PAGINA:

01/04/201461 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

905 879 24/03/2014 RDP NOR OGA 1305017442001 ZAMBRANO DELGADO MARCELO SALVADOR

ZAMBRANO DELGADO MARCELO SALVADOR.-

REG. IVA, POR ADQ DE 52 PAÑOS ABSORVENTES DE



AREA DE SEGURIDAD INTEGRALDE APM. AUT. EL PAGO DF EN O/C 29, C/I 33,

FACT. 01408, CERT. 88, ACTA DE SELECCION 021, Y

16 DCT. CUR 903



906 875 24/03/2014 DEV NOR OGA 1304034539001 ALMEIDA QUILEZ SANTIAGO JAVIER

ALMEIDA QUILEZ SANTIAGO JAVIER.- POR

SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO

QUIMICO PARA AREA DE OPERACIONES DE APM.

AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-PAG-045-03331-

2014, MEMO-DA-CS-028-02390-2014, ACTA DE

SELECCION 022, CERT. 81, FACTURA 001-001-

000003432, Y 19 DCTOS ADJUNTOS.



907 875 24/03/2014 RDP NOR OGA 1304034539001 ALMEIDA QUILEZ SANTIAGO JAVIER

ALMEIDA QUILEZ SANTIAGO JAVIER.-

REGULACION DE IVA, POR SERVICIO DE RECARGA DE

EXTINTORES DE POLVO QUIMICO PARA AREA DE OPERACIONES DE APM.

AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-PAG-045-03331-

2014, MEMO-DA-CS-028-02390-2014, ACTA DE

SELECCION 022, CERT. 81, FACTURA 001-001-

000003432, Y 19 DCTOS .CUR 906.



908 889 24/03/2014 DEV NOR OGA 1302488380 LARA OCA¥A AIDA EVELINALARA OCA¥A AIDA

EVELINA.- VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA

ASISTIR EL 14 Y 15/802/2014 AL MTOP, A TALLER SOBRE

EL MANEJO DE INDICADORES

HOMOLOGADOS DEL GPR. AUTORIZADO EL PAGO EN

MEMO-DATH-262-03356-2014, SOLICITUD 042,

INFORME 044, Y 12 DCTOS ADJUNTOS.



74


FECHA:PAGINA:

01/04/201462 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

909 909 24/03/2014 COM NOR OGA 0907030068001 VELEZ MONTESDEOCA ROBERTO ARTURO

VELEZ MONTESDEOCA ROBERTO ARTURO, POR


IMPRENTA PARA TODAS LAS AREAS DE

APM,CORRESPONDIENTE AL PRIMER

CUATRIMESTRE DEL 2014,C.P No.-93, ORDEN

COMPRA No.-35, COMP. DE INGRESO No.-35, FACTURA




910 910 24/03/2014 COM NOR OGA 0907030068001 VELEZ MONTESDEOCA ROBERTO ARTURO

VELEZ MONTESDEOCA ROBERTO ARTURO, POR


IMPRENTA PARA TODAS LAS AREAS DE

APM,CORRESPONDIENTE AL PRIMER

CUATRIMESTRE DEL 2014,C.P No.-93, ORDEN

COMPRA No.-35, COMP. DE INGRESO No.-35, FACTURA




911 911 24/03/2014 COM NOR OGA 1310494651001 BAIBE ZAMBRANO PEDRO ARMANDO

BAIBE ZAMBRANO PEDRO ARMANDO,POR SERVICIO

DE PINTADO Y PASOS CEDRAS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL PEATONAL Y

SEÑALIZACION DE BORDILLOS EN LA ACERA

DE LA VIA PRINCIPAL A MUELLES INTER. DE

APM,FACTURA No.-001-001-000000120,MEMO No.-3426(03/21/2014),C.P No.-106,

OTROS DCTOS, ADJUNTA.



912 824 24/03/2014 DEV NOR OGA 1306298405001 MUENTES QUIJIJE BOLIVAR RAFAEL

MUENTES QUIJIJE BOLIVAR RAFAEL.- ADQUISICION DE

ACCESORIOS PARA REPARACION DE 31



ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIONES DE APM.

AUT. EL PAGO DF EN O/C 32 Y C/I 29, MEMO-DA-0210-

03091-2014, CERT. 101, ACTA DE SELECCION 031, Y

38 DCTOS ADJUNTOS.



74


FECHA:PAGINA:

01/04/201463 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

913 824 24/03/2014 RDP NOR OGA 1306298405001 MUENTES QUIJIJE BOLIVAR RAFAEL

MUENTES QUIJIJE BOLIVAR RAFAEL.-REG. DE IVA, POR

ADQ DE ACCESORIOS PARA REPARACION DE 31



ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIONES DE APM.

AUT. EL PAGO DF EN O/C 32 Y C/I 29, MEMO-DA-0210-

03091-2014, CERT. 101, ACTA DE SELECCION 031, Y

38 DCT.CUR




TAME EP


ECUADOR TAME EP, POR PROVISION DE PASAJES

AEREOS PARA APM, CONTRATO No.-DAJ-2014-003,FACTURA No.-001-004-000021491,MEMO NO.-3428

(03/21/2014).18 DCTOS, ADJUNTA.



915 876 24/03/2014 COM RTO OGA 1306298405001 MUENTES QUIJIJE BOLIVAR RAFAEL

MUENTES QUIJIJE BOLIVAR RAFAEL.POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANT. DE 7 IMPRESORAS CON DAÑOS

EN RODILLOS Y BANDEJAS DE ALIMENT.DEL PAPEL, UTILIZADAS EN DIFER.

AREAS DEL EDIF. ADMINISTRATIVO Y DE

OPERACIONES DE APM,C.P No.-101, FACTURA No.-001-001-000000572,MEMO No.-

3329(03/19/14),OTROS DCTOS,ADJ


Total Fuente: 002


[P:03 T:HE A:2014] 102-APM-HORAS EXTRAS DE

FEBRERO 2014 LOSEP




[P:03 T:HE A:2014] 102-APM-HORAS

SUPLEMENTARIS/EXTRAORDINARIAS MES DE

FEBRERO CODIGO DE TRABAJO




[P:03 T:NO A:2014] 102-APM-NOMINA COMPLETA APM

MARZO 2014

230,291.28 80,983.82 149,307.46 0.00 APROBADO AMEDRANDA AMEDRANDA AMEDRANDA AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 230,291.28

74


FECHA:PAGINA:

01/04/201464 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

919 844 24/03/2014 DEV NOR OGA 1790014797001 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA

AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- ADQUISICION

DE REPUESTOS DE VEHICULO, LUBRICANTES


AFINAMIENTO DE MOTOR, PARA VEHICULO PATROL MED-050 DE GERENCIA DE

APM. AUTORIZADO EL PAGO DF EN O/C 33, C/I 31.

CERT. 100, ACTA DE SELEC.002, FACTURA 003-010-706, Y 11 DCTOS ADJ.



920 844 24/03/2014 RDP NOR OGA 1790014797001 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA

AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- REG.IVA, POR

ADQ DE REPUESTOS DE VEHICULO, LUBRICANTES


AFINAMIENTO DE MOTOR, PARA VEHICULO PATROL MED-050 DE GERENCIA DE

APM. AUTORIZADO EL PAGO DF EN O/C 33, C/I 31.

CERT. 100, ACTA DE SELEC.002, FACT 003-010-

706, Y 11 DC.CUR 919.



921 829 25/03/2014 DEV NOR OGA 1309377065001 VERA LLORENTE MARIA BELEN

VERA LLORENTE MARIA BELEN.- ADQUISICION DE PINTURAS DE TRAFICO,

DILUYENTES,BROCHAS Y SPRAY ANTICORROSIVO


INVERSION, TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y MALECON ESCENICO DE APM. AUTORIZADO EL

PAGO DF EN O/C 31, C/I 28, CERT 98, 155, ACTA DE SELEC. 022, Y 42 DCTOS

ADJUNTOS.



922 829 25/03/2014 RDP NOR OGA 1309377065001 VERA LLORENTE MARIA BELEN

VERA LLORENTE MARIA BELEN.-REG. DE IVA, POR

ADQ. DE PINTURAS DE TRAFICO,




PAGO DF EN O/C 31, C/I 28, CERT 98, 155, ACTA DE

SELEC. 022, Y 42 DCT CUR 921



74


FECHA:PAGINA:

01/04/201465 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR






PAGO DF EN O/C 31, C/I 28, CERT 98, 155, ACTA. 022, FACT.8198 Y 42 DCTOS

ADJUNTOS.




VERA LLORENTE MARIA BELEN.- REG. IVA, ADQ. DE

PINTURAS DE TRAFICO, DILUYENTES,BROCHAS Y SPRAY ANTICORROSIVO



PAGO DF EN O/C 31, C/I 28, CERT 98, 155, ACTA. 022, FACT.8198 Y 42 DC. CUR

923.









ADJUNTOS.



74


FECHA:PAGINA:

01/04/201466 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


VERA LLORENTE MARIA BELEN.- REG. IVA, POR ADQ. DE PINTURAS DE

TRAFICO, DILUYENTES,BROCHAS Y SPRAY ANTICORROSIVO



PAGO DF EN O/C 31, C/I 28, CERT 98, 155, ACTA. 022, FACT.8204 Y 42 DCT.CUR

925









ADJUNTOS.




VERA LLORENTE MARIA BELEN.- REG. DE IVA, POR

ADQ. DE PINTURAS DE TRAFICO,




PAGO DF EN O/C 31, C/I 28, CERT 98, 155, ACTA. 022,

FAC.8232 Y 42 DCT. CUR927



74


FECHA:PAGINA:

01/04/201467 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



PARA CONCLUIR EL PROCESO DE

MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION

HORIZONTAL, PASO CEBRA Y BORDILLOS EN EL

PUERTO DE APM. AUTORIZADO EL PAGO DF EN O/C 31, C/I 28, CERT 98,

155, ACTA. 022, FACT.8224 Y 42 DCTOS ADJUNTOS.




VERA LLORENTE MARIA BELEN.- REGISTRO DE IVA,

POR ADQUISICION DE PINTURAS DE TRAFICO,

PARA CONCLUIR EL PROCESO DE

MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION

HORIZONTAL, PASO CEBRA Y BORDILLOS EN EL

PUERTO DE APM. AUTORIZADO EL PAGO DF EN O/C 31, C/I 28, CERT 98,

155, ACTA. 022, FACT.8224 Y 42 DCT.CUR 929




MUENTES QUIJIJE BOLIVAR RAFAEL.POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTEN. DE 31 IMPRESORAS CON DAÑOS EN RODILLOS Y BANDEJAS DE ALIMENT.

DEL PAPEL, UTILIZ. DIFERENTES AREAS DE EDIF. ADMINIST. Y DE

OPERACIONES DE APM. C.P No.-101,MEMO No.-3519

(03/24/2014),FACTURA No.-001-001-000000573,OTROS

DCTOS, ADJ



932 932 25/03/2014 COM NOR OGA 0910438571001 GUERRA ARIAS JOHN ALBERTO

GUERRA ARIAS JOHN ALBERTO, POR SERVICIOS

DE REPARACION Y MANTE. DE RADIOS PORTATILES

QUE UTILIZAR LOS CONTROLADORES

MARITIMOS DE TERMINALES INTERNAC.

DE APM, C.P No.-80,FACTURA No.-001-001-

000002418, MEMO No.-3527(03/21/2014),OTROS DCTOS,

ADJUNTA.



74


FECHA:PAGINA:

01/04/201468 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


TAME EP


ECUADOR TAME EP.- POR ADQUISICION DE PASAJES

AEREOS PARA EC. JESSENIA VELASQUEZ E ING. KETTY ZAMBRANO-

DIRECCION ADMINISTRATIVA.

AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-JSI-058-03428-2014, CONTRATO No.-DAJ-003-

2014, FACTURA No.-001-004-000021491, Y 21

DOCUMENTO ADJUNTOS.




ALARCON BRAVO HECTOR EDUARDO, POR

REINTEGRO POR GASTOS EFECTUADOS EN VIAJES

DE COMISION DE SERVICIOS A CIUDAD DE

LIBERTAD Y PORTOVIEJO,MEMO No.-3524(03/24/2014),OTROS

DCTOS, ADJUNTA




TAME EP


ECUADOR TAME EP.-REGUL. IVA, POR ADQ. DE PASAJES AEREOS PARA EC.

JESSENIA VELASQUEZ E ING. KETTY ZAMBRANO-

DIRECCION ADMINISTRATIVA.

AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-JSI-058-03428-2014, CONTRATO No.-DAJ-003-

2014, FACTURA No.-001-004-000021491, Y 21

DOCUMENTOS.CUR 933.



936 911 25/03/2014 DEV NOR OGA 1310494651001 BAIBE ZAMBRANO PEDRO ARMANDO

BAIBE ZAMBRANO PEDRO ARMANDO.- SERVICIO DE

PINTADO DE PASOS CEBRAS, SEÑALIZACION

HORIZONTAL PEATONAL Y SEÑALIZACION DE

BORDILLOS EN LA ACERA DE LA VIA PRINCIPAL A

MUELLES INTER. DE APM. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-PAG-046-03426-

2014, FACTURA 001-001-000000120, Y 14




74


FECHA:PAGINA:

01/04/201469 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

937 909 25/03/2014 DEV NOR OGA 0907030068001 VELEZ MONTESDEOCA ROBERTO ARTURO

VELEZ MONTESDEOCA ROBERTO ARTURO.-


IMPRENTA PARA STOK DE BODEGA-PARA 1ER

CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014. AUTORIZADO EL

PAGO DF EN O/C 35, C/I 35, MEMO-DA-CB-016-02767-2014, CERT. 93, ACTA DE

SELECCION 019, Y 47 DOCUMENTOS ADJUNTOS.



938 910 25/03/2014 DEV NOR OGA 0907030068001 VELEZ MONTESDEOCA ROBERTO ARTURO

VELEZ MONTESDEOCA ROBERTO ARTURO.-


IMPRENTA PARA STOK DE BODEGA-PARA 1ER

CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014. AUTORIZADO EL

PAGO DF EN O/C 35, C/I 35, MEMO-DA-CB-016-02767-2014, CERT. 93, ACTA DE





939 911 25/03/2014 RDP NOR OGA 1310494651001 BAIBE ZAMBRANO PEDRO ARMANDO

BAIBE ZAMBRANO PEDRO ARMANDO.- REG. DE IVA,

POR SERVICIO DE PINTADO DE PASOS CEBRAS,

SEÑALIZACION HORIZONTAL PEATONAL Y

SEÑALIZACION DE BORDILLOS EN LA ACERA

DE LA VIA PRINCIPAL A MUELLES INTER. DE APM. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-PAG-046-03426-

2014, FACTURA 001-001-000000120, Y 14 DOC.CUR

936.




ALARCON BRAVO HECTOR EDUARDO.- POR

REINTEGRO DE VALORES, POR GASTOS EFECTUADOS

EN VIAJES DE COMISION DE SERVICIOS A CIUDAD

DE LIBERTAD Y PORTOVIEJO. AUTORIZADO

EL PAGO EN MEMO-DA-0237-03524-2014, Y 29




74


FECHA:PAGINA:

01/04/201470 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

941 932 25/03/2014 DEV NOR OGA 0910438571001 GUERRA ARIAS JOHN ALBERTO

GUERRA ARIAS JOHN ALBERTO, POR SERVICIOS

DE REPARACION Y MANTE. DE RADIOS PORTATILES

QUE UTILIZAR LOS CONTROLADORES

MARITIMOS DE TERMINALES INTERNAC. DE APM. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-PAG-048-03527-2014, MEMO-DA-

CS-02306-2014, CERT.80, ACTA DE SELEC.021, FACTURA No-001-001-000002418, Y 20 DCTOS



942 932 25/03/2014 RDP NOR OGA 0910438571001 GUERRA ARIAS JOHN ALBERTO

GUERRA ARIAS JOHN ALBERTO.- REG. DE IVA,

POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTE. DE RADIOS PORTATILES QUE

UTILIZAR LOS CONTROLADORES

MARITIMOS DE TERMINALES INTERNAC. DE APM. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-PAG-048-03527-2014, MEMO-DA-

CS-02306-2014, CERT.80, ACTA DE SELEC.021, FAC-

02418, Y 20 DC.CUR 941



943 931 25/03/2014 DEV NOR OGA 1306298405001 MUENTES QUIJIJE BOLIVAR RAFAEL

MUENTES QUIJIJE BOLIVAR RAFAEL.-SERVICIOS DE

REPARACION Y MANTEN. DE 07 IMPRESORAS CON DAÑOS EN RODILLOS Y BANDEJAS DE ALIMENT.

DEL PAPEL. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-

PAG-048-03519-2014, CERT. 101, ACTA DE SELECCION 031, Y 36 DOCUMENTOS

ADJUNTOS.



944 931 25/03/2014 RDP NOR OGA 1306298405001 MUENTES QUIJIJE BOLIVAR RAFAEL

MUENTES QUIJIJE BOLIVAR RAFAEL.-REG. DE IVA, POR

SERVICIOS DE REPARACION Y MANTEN. DE 07 IMPRESORAS CON DAÑOS EN RODILLOS Y BANDEJAS DE ALIMENT.

DEL PAPEL. AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-

PAG-048-03519-2014, CERT. 101, ACTA DE SELECCION 031, Y 36 DOCUMENTOS

ADJUNTOS. CUR 943.



74


FECHA:PAGINA:

01/04/201471 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

945 878 26/03/2014 DEV NOR OGA 1391702396001 PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ELECTRICOS S.A. PRIEL

ADQUISICION DE UNA BOMBA CENTRIFUGA DE

2HP PARA EL AREA DE MALECON ESCENICO DE

APM, SEGUN O/C #2,C/I #2, CERTF.PRESUPUESTARIA

#112.

1,677.10 16.77 1,660.33 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA LMENDOZA AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


946 878 26/03/2014 RDP NOR OGA 1391702396001 PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ELECTRICOS S.A. PRIEL

PRODUCTOS INDUSTRIALES Y

ELECTRICOS S.A. PRIEL.- ADQUISICION DE UNA

BOMBA CENTRIFUGA DE 2HP-3 ETAPA PARA EL

MALECON ESCENICO DE APM. AUTORIZADO EL PAGO DF EN O/C 2 C/I 2, MEMO-DA-PROV-B-025-03365-2014, CERT. 112, ACTA DE ENTREGA

RECEPCION 2, FACTURA 001-001-000033211, Y 35





[P:03 T:FR A:2014] 102-APM-PAGO FONDO DE RESERVA

AL ROL Y AL IESS

14,632.80 3,106.36 11,526.44 0.00 APROBADO APALMA102 APALMA102 APALMA102 AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


948 877 27/03/2014 COM RTO OGA 1790590542001 GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.









Total Fuente: 002











74


FECHA:PAGINA:

01/04/201472 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A,POR

CONTRATO DE SOPORTE GENERAL QUE VA A SER

UTILIZADO PARA MULTIPLES LINEAS DE PRODUCTO-PLAN DE SOPORTE ANUAL Y

REVISION DE UTM, PARA AREAS DE APM, C.P No.-113,

FACTURA No.-001-001-000046939,OTROS DCTOS,ADJUNTA.




[P:03 T:LI A:2014] 102-APM-PAGO LIQUIDACION SR.

JONATHAN VELEZ-TECNICO MECANICO




[P:03 T:FD A:2014] 102-APM-PAGO FONDO DE RESERVA

PASIVOS



953 949 27/03/2014 DEV NOR OGA 1790590542001 GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.

ADQUISICION DE DISPOSITIVOS

INALAMBRICOS SOPHOS INTEGRADOS A RED DE

SEGURIDAD ASTARO-SOPHOS PARA APM, SEGUN

O/C #3, C/I#3 Y CERTF. PRESUPUESTARIA #113.

2,690.00 26.90 2,663.10 0.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA LMENDOZA AMARCILLO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


954 949 27/03/2014 RDP NOR OGA 1790590542001 GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.

GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.-

ADQUISICION DE 06 DISPOS. INALAMBRICOS SOPHOS, INTEGRADOS A

RED DE SEGURIDAD ASTARO-SOPHOS, PARA

SALA DE SESIONES, CAPACITACION,DE

OPERACIONES Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE APM. AUTORIZADO EL PAGO DF

EN O/C Y C/I 03, FACT. 46941, INFORME DTI 3308,

ACTA 4, Y 40 DCT.



74


FECHA:PAGINA:

01/04/201473 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

955 950 27/03/2014 DEV NOR OGA 1790590542001 GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.

GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A. CONTRATO

DE SOPORTE GENERAL QUE VA A SER UTILIZADO PARA MULTIPLES LINEAS DE PRODUCTO-PLAN DE

SOPORTE ANUAL Y REVISION DE UTM, PARA

AREAS DE APM. AUTORIZADO EL PAGO EN

MEMO-DA-AG-050-03672-2014. FACTURA 001-001-

000046939 ADJUNTA. REF. CUR 953 Y 954

300.00 6.00 294.00 294.00 APROBADO LMENDOZA LMENDOZA MCASSIS AMARCILLO S N N


956 950 27/03/2014 RDP NOR OGA 1790590542001 GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.

GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.

REGULARIZACION DE IVA, POR CONTRATO DE

SOPORTE GENERAL QUE VA A SER UTILIZADO PARA

MULTIPLES LINEAS DE PRODUCTO-PLAN DE SOPORTE ANUAL Y

REVISION DE UTM, PARA AREAS DE APM.

AUTORIZADO EL PAGO EN MEMO-DA-AG-050-03672-

2014. FACT46939 ADJUNTA. REF. CUR 953 Y 954.CUR955



TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 807,313.82 88,149.30 719,164.52 50,720.88CANTIDAD DE CUR: 306

TOTAL ENTIDAD: 807,313.82 88,149.30 719,164.52 50,720.88

TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 88,149.30 719,164.52306 50,720.88807,313.82

74


FECHA:PAGINA:

01/04/201474 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

Gob · 2017-01-10 · ENTIDAD: 102-0000-0000 635 635 05/03/2014 CYD NOR SUE 1360034020001 AUTORIDAD...

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Transcript of Gob · 2017-01-10 · ENTIDAD: 102-0000-0000 635 635 05/03/2014 CYD NOR SUE 1360034020001 AUTORIDAD...