38970-Carta Tecnica Contpaq i Contabilidad Bancos 7.1.0

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Carta tcnica versin 7.1.0

Estimado usuario:

Debido a que CONTPAQ i CONTABILIDAD y CONTPAQ i BANCOS comparten un mismo instalador,

en esta carta tcnica encontrars todas las Novedades y Mejoras implementadas en dichos sistemas.

Algunas de estas modificaciones afectan de forma paralela, por lo tanto, se ha organizado este documento de la siguiente manera:

Por favor consulta la seccin correspondiente al sistema que adquiriste.

Versin anterior 6.1.0 (marzo 2013) Liberacin 27 de Febrero de 2014 Compatibilidad

CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 CONTPAQ i NOMINAS 6.2.0

Si trabajas con una versin distinta no funcionar CONTPAQ i NOMINAS.

CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 CONTPAQ i COMERCIAL 1.0.0

En liberaciones posteriores (cobradas o gratuitas) debers actualizar ambos sistemas para asegurar el correcto y ptimo funcionamiento de las caractersticas.

Disponible como CONTPAQ i CONTABILIDAD:

Con costo de actualizacin para CONTPAQ i CONTABILIDAD versin 6.1.0 o anteriores.

CONTPAQ i BANCOS:

Con costo de actualizacin (Si tienes CheqPAQ versin 12.0.0 o anterior).

Con costo de actualizacin para CONTPAQ i BANCOS versin 6.1.0 o anteriores. Recuerda Al actualizar una versin, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una

versin en Red. Programa el proceso de actualizacin y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.

Solicitud de certificados sin costo

Si activaste tus sistemas versin 2012 a partir del 31 de julio del 2012 tienes derecho a las versiones 2013 sin costo.

Para generar y/o consultar certificado de actualizacin realiza lo siguiente:

1. Ingresa a contpaqi.com y frmate como Usuario o Distribuidor. 2. Selecciona del men Quiero servicio la opcin Certificados sin Costo.

3. Captura la informacin solicitada y haz clic en el botn Continuar. 4. Haz clic en el botn Generar para que el certificado se enve a tu correo electrnico.

Solicitud de certificados sin costo

Si activaste tus sistemas versin 2012 a partir del 31 de julio del 2012 tienes derecho a las versiones 2013 sin costo.

Para generar y/o consultar certificado de actualizacin realiza lo siguiente:

1. Ingresa a contpaqi.com y frmate como Usuario o Distribuidor. 2. Selecciona del men Quiero servicio la opcin Certificados sin Costo.

3. Captura la informacin solicitada y haz clic en el botn Continuar. 4. Haz clic en el botn Generar para que el certificado se enve a tu correo electrnico.

Encontrars esta misma estructura para las Mejoras.

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Contenido CARTA TCNICA VERSIN 7.1.0 ............................................................................................................................................. 1 NOVEDADES CONTABILIDAD-BANCOS .............................................................................................................................. 5

Administrador de Documentos Digitales (ADD) .................................................................................................................... 5 Preparacin para la integracin con CONTPAQ i COMERCIAL .......................................................................................... 11 Acerca de CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS ............................................................................................................... 18 Actualizacin tablas de la BDD ............................................................................................................................................ 19

Novedades CONTABILIDAD ............................................................................................................................................................. 20 Normas de Informacin Financiera (NIF) ............................................................................................................................ 20

NOVEDADES BANCOS ...................................................................................................................................................... 25 Novedades en documentos bancarios ................................................................................................................................ 25

MEJORAS CONTABILIDAD - BANCOS .............................................................................................................................. 29 Administrador de documentos digitales ADD ..................................................................................................................... 29

Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 29 D655 ............................................................................................................................................................................ 29 D7626 - 755220 ........................................................................................................................................................... 29

Control de IVA ..................................................................................................................................................................... 29 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 29 D7221 - 672327 ........................................................................................................................................................... 29

Editor de reportes ............................................................................................................................................................... 29 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 29 D7229 .......................................................................................................................................................................... 29

Hoja Electrnica .................................................................................................................................................................. 29 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 29 D7377 - 713248 ........................................................................................................................................................... 29 D7367 - 706985 ........................................................................................................................................................... 29 D7363 - 704309 ........................................................................................................................................................... 29 D6380 - 494081 ........................................................................................................................................................... 29

Reportes .............................................................................................................................................................................. 29 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 29 D7634 .......................................................................................................................................................................... 29

MEJORAS CONTABILIDAD ............................................................................................................................................... 30 Activos fijos ......................................................................................................................................................................... 30

Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 30 D7311 694480 .......................................................................................................................................................... 30 D6980 - 625752 ........................................................................................................................................................... 30

Administrador del almacn digital ...................................................................................................................................... 30 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 30 D7304 687148 y otros ........................................................................................................................................... 30 D7371 - 710824 ........................................................................................................................................................... 30

Afectar saldos ..................................................................................................................................................................... 30 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 30 D7248 680714 y otros ........................................................................................................................................... 30

Afectar saldos, contina ................................................................................................................................................... 31 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 31 D7248 680714, contina ....................................................................................................................................... 31

Bajar/Cargar ........................................................................................................................................................................ 31 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 31 D7369 - 708545 ........................................................................................................................................................... 31

CFD/CFDI ............................................................................................................................................................................. 31 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 31 D7640 - 757548 ........................................................................................................................................................... 31

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Comprobantes .................................................................................................................................................................... 31 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 31 D7268 .......................................................................................................................................................................... 31 D7139 .......................................................................................................................................................................... 31 D7644 .......................................................................................................................................................................... 31

Control de Gastos ............................................................................................................................................................... 31 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 31 D7435 - 719946 ........................................................................................................................................................... 31

Control de IVA ..................................................................................................................................................................... 31 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 31 D7302 688436 y otros ........................................................................................................................................... 31 D7347 - 699470 ........................................................................................................................................................... 32 D7332 - 698084 ........................................................................................................................................................... 32 D7329 - 695614 ........................................................................................................................................................... 32

Hoja electrnica .................................................................................................................................................................. 32 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 32 D7300 687170 y otros ........................................................................................................................................... 32 D7293 - 686302 ........................................................................................................................................................... 32 D6380 494081 y otros ........................................................................................................................................... 32 D7374 .......................................................................................................................................................................... 32

ndices INPC ........................................................................................................................................................................ 32 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 32 D7619 .......................................................................................................................................................................... 32

Listados ............................................................................................................................................................................... 33 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 33 D7220 - 663812 ........................................................................................................................................................... 33 D7565 - 732854 ........................................................................................................................................................... 33

Plizas / preplizas ............................................................................................................................................................. 33 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 33 D7241 - 677284 ........................................................................................................................................................... 33 C655 ............................................................................................................................................................................ 33 D7604 .......................................................................................................................................................................... 33

Reportes .............................................................................................................................................................................. 33 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 33 D7308 - 692050 ........................................................................................................................................................... 33 D7219 .......................................................................................................................................................................... 33 D7370 - 708986 ........................................................................................................................................................... 33 D7317 - 697706 ........................................................................................................................................................... 34 D7372 - 711388 ........................................................................................................................................................... 34

MEJORAS BANCOS .......................................................................................................................................................... 35 Bajar/Cargar ........................................................................................................................................................................ 35

Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 35 D7316 - 696522 ........................................................................................................................................................... 35

Catlogo cuentas bancarias ................................................................................................................................................ 35 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 35 D7338 - 695567 ........................................................................................................................................................... 35

Conciliacin ......................................................................................................................................................................... 35 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 35 D7344 - 698824 ........................................................................................................................................................... 35 D7457 - 722506 ........................................................................................................................................................... 35 D7578 - 736740 ........................................................................................................................................................... 35

Contabilizacin masiva de documentos .............................................................................................................................. 35 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 35 D7424 - 718994 ........................................................................................................................................................... 35 D7533 - 730424 ........................................................................................................................................................... 35

Control de gastos ................................................................................................................................................................ 35 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 35 D7315 - 694494 ........................................................................................................................................................... 35 D7312 .......................................................................................................................................................................... 35 D7335 .......................................................................................................................................................................... 36 D7306 .......................................................................................................................................................................... 36

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Documentos bancarios ....................................................................................................................................................... 36 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 36 D7324 .......................................................................................................................................................................... 36 D7447 .......................................................................................................................................................................... 36 D7602 - 743055 ........................................................................................................................................................... 36

Hoja Electrnica .................................................................................................................................................................. 36 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 36 D7294 - 685262 ........................................................................................................................................................... 36

Importacin de Clientes/Proveedores de AdminPAQ ......................................................................................................... 36 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 36 D7307 - 660642 ........................................................................................................................................................... 36

Reportes .............................................................................................................................................................................. 36 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 36 D7600 - 741766 ........................................................................................................................................................... 36 D7500 .......................................................................................................................................................................... 36

PROBLEMAS Y SUS SOLUCIONES COMUNES ............................................................................................................................. 37 Errores de desconexin ...................................................................................................................................................... 37 Compatibilidad entre versiones .......................................................................................................................................... 38 CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS y CONTPAQ i COMERCIAL .................................................................................... 38 CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 con COMERCIAL 1.0.0 ........................................................................................................ 40 CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 con AdminPAQ 7.3.3 .......................................................................................................... 42 CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 con AdminPAQ 7.3.3 .......................................................................................................... 44

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Novedades CONTABILIDAD-BANCOS

Administrador de Documentos Digitales (ADD) C552, C539, C574, 599, C548. C650, C573, C623, C652, C629, C654, C618, C657, C655, D7292 683731, C602 Beneficio Ahora CONTPAQ i CONTABILIDAD BANCOS est preparado para utilizar CONTPAQ i

Componentes i, el cual contiene el nuevo Administrador de Documentos Digitales (ADD).

Componentes i El instalador de CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS incluye la instalacin de

CONTPAQ i Componentes i, el cual se ejecuta al finalizar la instalacin de la aplicacin.

Consideraciones

El instalador de CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS: o NO incluye el instalador de AdminPAQ

Al realizar una actualizacin de versin asegrate de dicha actualizacin se lleve a cabo tanto en el Servidor como en las Terminales

Administrador de Documentos Digitales (ADD)

Ahora CONTPAQ i CONTABILIDAD BANCOS est preparado para trabajar con el nuevo Administrador de Documentos Digitales (ADD). Qu es el ADD El Administrador de Documentos Digitales (ADD) es un mdulo que te permite almacenar, buscar y administrar los comprobantes fiscales digitales (CFDI) que emitas y recibas en tu empresa.

Requisitos Para trabajar con el ADD asegrate de trabajar con Internet Explorer 10 o superior.

Nota: Si utilizas un navegador distinto es posible que no estn disponibles todas las caractersticas del ADD.

Consulta el documento Gua del usuario del Administrador de Documentos Digitales (ADD)

que se localiza en el grupo de programas CONTPAQ i, para obtener mayor informacin al respecto.

Contina en la siguiente pgina

Aplicacin CONTPAQ i

Componentes i Componentes i

Cuenta con los mismos tipos de instalacin que la aplicacin:

Local

Servidor

Terminal Pero toma por omisin la configuracin que hayas indicado al instalar CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS. Nota: Si lo deseas puedes modificar el tipo de instalacin.

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Administrador de Documentos Digitales (ADD), Continuacin

Componentes i (contina) Cmo crear el ADD en una empresa nueva

A partir de esta versin al momento de crear una empresa automticamente se crea el ADD. Importante: Asegrate de capturar el RFC

ya que este dato es obligatorio y si no lo asignas no podrs crear la empresa.

Cmo crear el ADD en una empresa previamente registrada Si trabajas con una empresa previamente registrada en CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS y sta no cuenta con un almacn de documentos, se intentar crear el ADD cuando sta se abra desde el Listado de empresas; siempre y cuando tenga asignado su RFC.

Consideraciones

Si la empresa tiene interfaz a AdminPAQ / CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA, las operaciones

relacionadas con el almacn digital sern atendidas por el ADD y no por Almacn digital (SECUDOC) como se haca anteriormente.

Si la creacin del ADD falla se muestra el siguiente mensaje: No fue posible crear el "administrador de documentos digitales" para esta empresa.

Intente crearlo desde el mdulo "Redefinir empresa"

Si la creacin del ADD falla, se podr trabajar con la empresa, pero las opciones relacionadas con el almacn digital no podrn utilizarse.

Si por alguna circunstancia no fue posible crear el ADD entonces podrs ir a la ventana Redefinir empresa para

crear el Administrador de Documentos Digitales. 1. Captura el RFC de la empresa 2. Marca la casilla Crear administrador de documentos digitales. Debes saber que la casilla Crear administrador de documentos digitales estar disponible cuando la empresa no tenga un ADD asignado. Si ya existe un ADD en la empresa entonces la opcin no se mostrar en la ventana. Importante: A partir de esta versin las empresas relacionadas con AdminPAQ,

dejarn de usar el Almacn digital (SECUDOC) y en su lugar utilizarn el ADD.


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Componentes i (contina) Tambin desde la ventana Redefinir empresa podrs indicar con qu sistema vas a utilizar el ADD: puede ser con

AdminPAQ y prximamente con CONTPAQ i COMERCIAL. Enseguida de marcar la opcin asegrate de especificar la empresa haciendo clic en el botn .

Combinacin de almacenes

Aclaracin: La funcionalidad Combinar almacenes estar disponible cuando se realice la conexin con CONTPAQ i COMERCIAL Si tu empresa trabaja con un ADD y lo cambiaste por otro, o por el almacn de una empresa proveniente de CONTPAQ i COMERCIAL Al guardar la informacin de la ventana Redefinir empresa se realizar el proceso llamado Combinacin de almacenes. Este proceso se ejecuta de forma interna y si el resultado es exitoso se guarda la nueva configuracin

y podrs trabajar con el nuevo almacn sin perder lo que tenas en el anterior. Si existe algn contratiempo con la combinacin de almacenes, la nueva configuracin no tendr efecto y se conservar la configuracin previa. Para que la combinacin se efecte asegrate de realizar un respaldo previamente y en seguida, verifica que:

Tienes permisos sobre la carpeta ndex que se localiza en

Los ADD a combinar no estn en uso.

Ambos tengan el mismo RFC Consideraciones

Un ADD puede ser creado por una empresa pero puede ser usado por la empresa contable, la empresa de nminas y la empresa comercial.

El almacn se identifica por su GUIDDSL pero adems guarda el RFC y el nombre de la empresa que lo cre. Eliminar una empresa Si al eliminar una empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS, si esta tiene asociado un almacn y esa

empresa es la nica que usa dicho ADD, entonces se elimina el ADD.

Importar Almacn digital

Este es un proceso en el que se traspasan los documentos digitales (CFD/CFDI) de una empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD que usa

el almacn digital (SECUDOC) al nuevo Administrador de documentos digitales (ADD).

Antes de ejecutar este proceso asegrate de:

Actualizar la empresa a la versin 710 (es decir, que ingreses a ella para que se actualicen los datos)

Realizar un respaldo de la empresa

Cerrar la empresa antes de ejecutar el proceso

Resultado: La empresa contable ya puede hacer uso del nuevo ADD y

visualizar la informacin que tena registrada en su almacn digital anterior.

Importante: Este proceso se ejecuta desde el servidor. Ve al men Empresa y selecciona la opcin Importar administrador de documentos digitales.


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(contina) Cmo ingresar al ADD Ve al men Empresa y selecciona la opcin Administrador del Almacn Digital. Resultado: Se abre automticamente el ADD mostrando las opciones disponibles de la seccin ADD.

Tambin podrs ingresar al ADD desde el grupo de programas CONTPAQ i opcin CONTPAQ i - Administrador de Documentos Digitales (local) o bien,

utilizando el acceso directo que se instala en el escritorio de tu computadora. En estos casos ingresa con el nombre Supervisor, quien es el usuario registrado

por omisin. Deja el campo de la contrasea en blanco y haz clic en el botn Entrar.


Partes del ADD El ADD se divide en dos grandes secciones:

ADD: Desde esta seccin podrs realizar diversas acciones como cargar los documentos, visualizarlos, cargar certificados, actualizar listas y folios del SAT y configurar las validaciones para la recepcin de documentos.

Administracin: Desde donde podrs realizar la configuracin tcnica del administrador, especificar rutas, valores para que el ADD funcione de forma correcta.

Importante: Esta seccin es exclusiva para usuarios tcnicos.

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ADD (contina)

Contenido de la seccin ADD

Contenido de la seccin Administracin


Ingresa a esta opcin para cargar los documentos al ADD y poder administrarlos. Adems de cargar los XML tambin podrs seleccionar archivos con extensin: .PDF, .XLS, .DOC

Consulta los documentos que se han cargado al ADD y realizar diferentes tipos de bsquedas, capturar informacin adicional a los documentos, asociarlos con otros y tener una vista previa de los PDF.

En este mdulo podrs realizar la carga de los certificados pblicos y actualizar las listas del SAT.

Ejecuta desde este mdulo una serie de utileras para darle mantenimiento a cada uno de los ndices del administrador de documentos digitales. Un ndice corresponde a un administrador de documentos digitales.

Configura las validaciones que el administrador va a considerar al momento de recibir los documentos. Marca las casillas deseadas. Desde esta opcin puedes configurar qu tanta restriccin deseas que tenga la empresa para recibir los CFDI.

Aqu podrs realizar la configuracin del Servidor y otros componentes para que el ADD funcione de forma correcta. En esta configuracin estn contenidas todas las opciones de facturacin electrnica como rutas, contraseas, tipos de archivos, envos de CFDI y dems informacin tcnica que requiere el ADD.

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XML Recibidos y emitidos

Debes saber que en el ADD encontrars los XML que hayas recibido, mientras que los comprobantes que tu emitas (desde AdminPAQ o CONTPAQ i FACTURA ELECTRONICA) estarn en el Almacn Digital (SECUDOC).

Saldo Cero Anteriormente se eliminaban las asociaciones a CFD/CFDI. Pero a partir de esta versin ya

no se elimina dicha relacin, protegiendo tu informacin ya procesada.

Ver CFD desde pliza o comprobantes de gastos

Ahora podrs ver los CFD/CFDI cuando el documento proviene de control de gastos o es un documento de gasto que ya est cerrado y adems es utilizado por el nuevo ADD. No es necesario configurar nada para que puedas visualizar los CFD que han sido asociados a una pliza o a un documento de gasto, ya que por omisin es posible realizarlo siempre y cuando se trabaje con el nuevo ADD. De esta forma desde el mdulo Control de gastos podrs:

o Ver CFD/CFDI y eliminar sus asociaciones en un documento sin cerrar o Ver CFD/CFDI pero sin eliminar asociaciones en un documento cerrado.

Ahora bien, desde la pliza podrs:

o Ver CFD/CFDI y eliminar asociaciones si se trata de una pliza sola, que proviene de otro sistema o de un documento bancario (pero no generado por el mdulo de control de gastos)

o Ver CFD/CFDI pero NO eliminar asociaciones de una pliza que proviene del control de gastos, o de un documento bancario generado a travs del control de gastos.

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Preparacin para la integracin con CONTPAQ i COMERCIAL

C597, C537, C527, C527, C543. C530,

Aclaracin Todas las caractersticas descritas a continuacin podrs utilizarlas una vez que instales CONTPAQ i COMERCIAL y establezcas la relacin entre ambos sistemas. El objetivo de mostrarte la informacin es para que conozcas cmo se realizarn las acciones.

Beneficio Ahora CONTPAQ i CONTABILIDAD BANCOS est preparado para integrarse y

establecer comunicacin con CONTPAQ i COMERCIAL.

Con esta integracin podr realizarse la asociacin de pagos con el sistema comercial, as como la seleccin de los conceptos de pago, entre otros.

Qu incluye Entre los principales cambios que se incluyen, est:

Creacin del documento de pago desde que se ingresa a la terminal.

Realizar asociacin mltiple solo si se tiene el mismo RFC.

Seleccin del concepto de pago a usar desde el catlogo de cuentas bancarias.

Dentro del catlogo Beneficiario/Pagador, todo cliente o proveedor debe estar asociado a su correspondiente en CONTPAQ i COMERCIAL. Desde aqu se realiza dicha configuracin.

Aceptacin de pagos tipo anticipos, nicamente para pagos de 1 en 1.

Desde el documento que se paga (factura, compra) es posible visualizar el documento bancario con el que se recibe o genera el pago.

En CONTPAQ i COMERCIAL desde el reporte estado de cuenta, es posible visualizar el documento con el que se efectu el pago.

Qu necesito para trabajar con CONTPAQ i COMERCIAL

Para trabajar y realizar la conexin con CONTPAQ i COMERCIAL es necesario realizar lo

siguiente, en el orden especificado:

Consulta las siguientes pginas para conocer el detalle de la informacin.


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Preparacin para la integracin con CONTPAQ i COMERCIAL, Continuacin

Configuracin aplicacin comercial

CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS solo puede trabajar con un sistema comercial a la

vez. De forma que si dos empresas instaladas en CONTPAQ i BANCOS trabajan con sistemas comerciales distintos, y deseas trabajar en una de estas despus de ingresar a la otra, es necesario cambiar la configuracin de la aplicacin comercial y volver a abrir, ya que se trata de dos tipos de conexin distintas. Cuando establezcas la comunicacin con CONTPAQ i COMERCIAL debers indicar que

vas a trabajar con esta aplicacin. Para lograrlo, realiza lo siguiente:

1. Ve al men Empresa y selecciona la opcin Configuracin aplicacin comercial.

2. Marca la opcin CONTPAQ i COMERCIAL 3. Haz clic en el botn Aceptar para guardar los

cambios. 4. Reinicia el equipo para que los cambios surtan efecto. Nota. Si la aplicacin a usar es CONTPAQ i COMERCIAL y abres una empresa con asociacin a AdminPAQ, podrs consultar los pagos creados, crear

nuevos documentos, pero NO podrs realizar pagos con AdminPAQ hasta que cambies la configuracin de la

aplicacin comercial.

Consulta la siguiente tabla para conocer una serie de casos que pueden presentarse:

Caso Descripcin

1 Si abriste una empresa con AdminPAQ y posteriormente abres una empresa con el nuevo Administrador

de documentos digitales (ADD), podrs abrir ste ltimo sin problemas. Lo mismo sucede si abriste una empresa de CONTPAQ i COMERCIAL y posteriormente quieres abrir una empresa con ADD

2 Una sesin de CONTPAQ i CONTABILIDAD- BANCOS NO puede abrir una empresa con interfaz a AdminPAQ y enseguida una empresa con interfaz a CONTPAQ i COMERCIAL, ya que son

excluyentes.

3 Es posible que una empresa con interfaz a AdminPAQ, posteriormente cambie su configuracin para que pueda conectarse con CONTPAQ i COMERCIAL.

En este caso la empresa comercial no cambia de empresa contable, migra de la empresa de AdminPAQ a la de CONTPAQ i COMERCIAL usando la misma contable.

4 Al abrir una empresa con una interfaz distinta de la configurada por el usuario; es decir usa interfaz a AdminPAQ y posteriormente trata de abrir una empresa con interfaz a CONTPAQ i COMERCIAL,

enva mensaje al usuario, al momento de abrir la empresa, indicando que no podr hacer uso de la asociacin de pagos y el Administrador de documentos digitales (ADD).

Asignar conceptos de pago

Tambin debers asignar los conceptos de pago que utilizars en tu empresa al momento de generar los documentos bancarios correspondientes. Esta informacin se configura en el Catlogo Cuentas bancarias.


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Asignar conceptos de pago (contina) Nota: Asegrate de ingresar a la empresa deseada y enseguida ve al men Catlogo y selecciona la opcin Cuentas bancarias.

Despliega la cuenta bancaria y ve a la pestaa 3.Comercial.

Si en tu empresa se utiliza un solo concepto comercial para los pagos, entonces asigna dicho concepto al documento bancario que corresponda (Cheque, Egreso, Ingreso e Ingreso no depositado) La informacin que aqu asignes la vers reflejada en el campo Concepto comercial lo que te ayudar a que la captura sea ms gil. Recuerda: Estos conceptos se toman directamente de CONTPAQ i COMERCIAL

Importante: Si deseas seguir trabajando como lo hacas con AdminPAQ, es decir, ver todos los conceptos de pago registrados en este caso, los conceptos de CONTPAQ i COMERCIAL- entonces marca la casilla Permitir cambiar el concepto de abono en documento bancario; de esta forma podrs visualizar todos los conceptos de pago comerciales de acuerdo a la naturaleza del documento bancario; es decir, conceptos de pago para proveedor o conceptos de pago de clientes.

Relacionar Beneficiario / Pagador vs Cliente / Proveedor

Asegrate de relacionar a los beneficiarios/pagadores con tus clientes/proveedores. Para lograrlo, ve al men Catlogo y selecciona la opcin Beneficiarios/Pagadores.

Dentro de la pestaa 1. Generales ubica el apartado Sistema Comercial y con

selecciona el cdigo del cliente/proveedor que corresponda, de esta forma comenzars a relacionar la informacin generada en ambos sistemas. Pagar facturas del mismo RFC Cuando tu empresa tenga relacionada una empresa de CONTPAQ i COMERCIAL estar disponible el campo Pagar facturas del mismo RFC

Al marcarla, cuando trabajes con la ventana Asociacin de pagos, podrs pagar facturas de distintos clientes, siempre y cuando compartan el mismo RFC.


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Ejemplo: Imagina que en CONTPAQ i BANCOS tienes registrado como Beneficiario/Proveedor a Soriana Matriz

y en el sistema comercial cuentas con el registro de sus sucursales: Soriana Belenes, Soriana Ro Nilo. Todas pertenecen a la misma empresa por lo que su RFC es el mismo; de esta forma, si marcas la casilla, al momento de pagar las facturas Soriana Matriz puede pagar las de cada una de sus sucursales. Para utilizar esta opcin es necesario que el beneficiario/pagador tenga un RFC vlido, ya que ste ser usado para buscar documentos por saldar, al momento de pagar. Validaciones del RFC CONTPAQ i BANCOS realiza una serie de validaciones respecto al RFC

Si seleccionaste un cliente/proveedor de COMERCIAL, se valida el RFC:

Para el caso del beneficiario/proveedor: o Si ambos tienen RFC y no es igual se avisar al usuario de la inconsistencia, pero permite guardarlo. o Si el beneficiario no tiene RFC y el proveedor s, se pregunta si desea asignar el RFC del proveedor al

beneficiario.

Para el caso de pagadores/clientes: o Si la opcin Pagar facturas del mismo RFC no est marcada, no valida nada y permite guardar el

registro, siempre y cuando la persona sea slo pagador(si es beneficiario/pagador siempre valida) . o Si la opcin Pagar facturas est marcada, valida si el RFC es igual o Si el pagador no tiene RFC y el cliente s, se pregunta si desea asignar el RFC del cliente al pagador.

Nota: Si a un registro ya existente se modifica su RFC, se vuelven a realizar las validaciones anteriores.

Saldar documento comercial desde documento bancario

Cuando captures el documento bancario, por omisin se mostrar el concepto configurado en la cuenta bancaria pero si indicaste en la cuenta bancaria, Permitir cambiar el concepto de abono en documento bancario, entonces podrs visualizar todos los conceptos de pago comerciales de acuerdo a la naturaleza del documento bancario; es decir, conceptos de pago para proveedor o conceptos de pago de clientes.

Aplicar pagos en documentos Dentro del documento bancario se agrega la pestaa 4. Aplicar Pagos. Al hacer clic sobre ella se abre la ventana Saldar compra con abonos del proveedor, donde podrs pagar

documentos comerciales. o usando la tecla rpida .


Tip Si en la ventana Redefinir empresa tienes marcada la opcin Crear beneficiario/pagador en documentos bancarios, podrs usar la tecla con la que podrs buscar un cliente/proveedor de la empresa de CONTPAQ i COMERCIAL y asignarlo al documento bancario como beneficiario/pagador. Si el cliente/proveedor no existe en CONTPAQ i BANCOS lo crea; o bien, si existe un beneficiario/pagador con RFC igual, lo asociar a este registro.

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Saldar documento comercial desde documento bancario (contina)

Al entrar a pagar (haciendo clic en la pestaa 4.Aplicar pagos), notars una nueva

organizacin de la ventana. En la parte superior de la misma podrs visualizar los datos del documento bancario, enseguida los documentos que tienes pendientes por saldar y por ltimo lo que est saldado con ese documento. Nota: En la pestaa 2.Datos del Cliente/Proveedor encontrars informacin relevante del cliente/proveedor del cual

ests saldando documentos. Utiliza la pestaa 3. Informes para consultar los reportes Estado de cuenta y Antigedad de Saldos de este

cliente/proveedor.

Haz clic en el botn Saldar y cierra la ventana. Una vez realizado el pago, en la pestaa 1.Documentos pagados de la ventana del documento bancario podrs visualizar tanto el documento de pago como el

documento comercial (compras, facturas, etctera) que se abon con ese pago, con lo que fcilmente podrs ubicar qu pagaste con ese documento bancario.

Notificacin va correo electrnico

Al trabajar la conexin con CONTPAQ i COMERCIAL, CONTPAQ i BANCOS tiene la

posibilidad de enviar al usuario, por correo electrnico, una notificacin de la recepcin del pago, adems de cmo se aplic el pago a sus facturas, desde la ventana del documento bancario.

Para el envo del correo que se mandar al cliente cuando se genere un pago en CONTPAQ i BANCOS

y se asocie a diferentes facturas, se usarn los servicios publicados por el SACI (delivery). El SMTP debe ser configurado desde el ADD. Para ello, ve a la seccin Admin, opcin Configuracin y haz clic en la opcin Configuracin de correo.


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Seguimiento CxC y CxP

En el men Documentos, opcin Pagos pendientes por aplicar podrs visualizar un listado

de documentos con pagos pendientes por aplicar.

Para que la consulta sea ms fcil podrs encontrarlos separados por los Ingresos no identificados, ingresos con saldos y egresos con saldos. Con esta informacin puedes darle seguimiento correcto a tus cuentas por cobrar y pagar y as realizar el cierre del mes exitosamente.

Importacin de clientes y proveedores

Adicionalmente, podrs importar tambin la informacin de clientes y proveedores registrados en CONTPAQ i COMERCIAL.

El proceso funciona de la misma manera como lo vena haciendo anteriormente, ahora es posible obtener los datos a partir de CONTPAQ i COMERCIAL.

Para realizar la importacin asegrate de: 1. Seleccionar sistema comercial

Para comenzar haz clic en el botn Seleccionar y en la ventana Ingreso al sistema comercial marca el sistema

comercial con el que ests trabajando.

Esta ventana se mostrar cuando tengas instalados los dos sistemas comerciales en tu mquina.* Si ests trabajando con CONTPAQ i COMERCIAL marca esta opcin y posteriormente haz clic en el botn Aceptar.

De la lista de empresas instaladas en el sistema comercial, selecciona aquella de la cual deseas obtener los datos de los clientes y proveedores


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Importacin de clientes y proveedores (contina)

2. Seleccionar empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD - BANCOS Haz clic en el botn Seleccionar y de la lista de empresas instaladas selecciona aquella donde deseas copiar la

informacin. El proceso realiza lo siguiente:

Detalla Clientes/Proveedores del sistema comercial

Carga Clientes/Proveedores al sistema BANCOS-CONTABILIDAD

Actualiza el Proveedor en el sistema comercial con el cdigo de BANCOS-CONTABILIDAD Consideraciones

Cuando se encuentre instalado AdminPAQ en la misma mquina donde se encuentre CONTPAQ i BANCOS solo podrs seleccionar empresas de dicho sistema. Lo mismo ocurre cuando solo tienes instalado CONTPAQ i COMERCIAL.

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Acerca de CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS C656

Beneficio Nueva imagen de la ventana Acerca de CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS.

Configuracin Se actualiz la ventana para que fuese ms fcil de interpretar los datos.

Nota: Se requiere conexin a internet para visualizar la informacin.

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Actualizacin tablas de la BDD

C567, C526, C531, C644 Beneficio Las tablas de la Estructura de la Base de Datos de CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS

estn actualizadas para soportar los cambios relacionados con esta versin.

Configuracin Se incluye una nueva tabla llamada RubrosNIF. Adicionalmente se agregaron diversos

campos a tablas existentes de las bases de datos de CONTPAQ i CONTABILIDAD BANCOS.

En la siguiente tabla encontrars informacin general de los campos agregados pero para obtener ms detalles consulta el documento de la Estructura de la Base de Datos.

Tabla Campos

Activos fijos PorDeducInmediata

AsocCargosAbonos

EsCFD

SaldoCargoAbono

IdCheque

IdEgreso

IdIngreso

IdIngresoNoDepositado

EsDisponibleDoctoBancario

Fecha

Cheques Guid

CuentasCheques

CodigoConceptoComercialCheque

CodigoConceptoComercialEgreso

CodigoConceptoComercialIngreso

CodigoConceptoComercialIngresoND

CodigoConceptoComercialIngresoCFD

CodigoConceptoComercialIngresoNDCFD

permitirCambiarConceptoComercial

Depositos Guid

DocumentosGastos Guid

Egresos Guid

Ingresos Guid

IngresoNoDepositados Guid

Parmetros

GuidDSL

GuidEmpresa

GuidDSLCreado

ParFunc 61 Almacena la aplicacin con la que se realiza la conexin:

0 = Ninguno 1 = AdminPAQ 2 = COMERCIAL 3 = ADD Administrador de documentos digitales

Asunto

Cuerpo

Firma

SMTPName Personas PagarDoctosAMismoRFC

Polizas Guid

Usuarios Email

emailPwd

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Novedades CONTABILIDAD

Normas de Informacin Financiera (NIF) C649, C640, C632, C631, C651, C630

Beneficio Ahora CONTPAQ i CONTABILIDAD implementa las Normas de Informacin Financiera

(NIF) para emitir los Estados Financieros de las empresas; estas normas se utilizan como calificadores de las cuentas de mayor.

Qu es La NIF sirve como marco regulador para la emisin de estados financieros, haciendo ms

eficiente el proceso de elaboracin y presentacin de la informacin financiera sobre las entidades econmicas, evitando o reduciendo con ello, en lo posible, las discrepancias de criterio que pueden resultar en diferencias sustanciales en los datos que muestren los estados financieros. La implementacin de esta norma no constituye una obligacin, hasta el momento, sin embargo CONTPAQ I CONTABILIDAD la integra para facilitar el seguimiento de los

Estados Financieros de las empresas.

Cmo trabajar con esto

Empresas nuevas En las empresas preinstaladas de CONTPAQ i CONTABILIDAD cada cuenta de mayor tiene asignado, por omisin, un Rubro NIF.

En estos casos ya no es necesario realizar ninguna configuracin, solo basta con ejecutar los reportes para obtener la informacin financiera. Empresas registradas en versiones anteriores

Cuando trabajes con una empresa que proviene de una versin anterior a la 7.1.0 o ests generando un catlogo de cuentas desde cero, sin tomar como base los predefinidos por el sistema, debers asignar manualmente -a cada cuenta de mayor- el rubro NIF que corresponda.

Catlogo Rubros NIF

Los Rubros de las Normas de Informacin Financiera son datos pre-registrados que se cargan al crear una nueva empresa; o bien, al actualizar a la versin 710. Este catlogo te indica el cdigo y nombre del rubro, as como de qu tipo es y el nivel al que afecta.

Observars que los datos solo son informativos y si lo deseas, podrs modificar el nombre del rubro, lo que te puede ayudar a identificar ms fcilmente los rubros. Para habilitar este catlogo ve al men Configuracin, submen Rubros NIF y selecciona la opcin Catlogo.

Haz clic en el botn para desplegar el listado de rubros

existentes, de qu tipo son y en qu nivel se considera cada uno.

Debido a que son datos pre-cargados no es posible registrar nuevos o eliminar los ya existentes. Notas:

El campo Tipo indica el reporte en el que aparecer el rubro actual. Este dato no forma parte de la tabla RubrosNIF.

El campo Nivel indica a qu cuentas se asignar el rubro. Existen tres clasificaciones: cuentas de activo, pasivo y capital.


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Normas de Informacin Financiera (NIF), Continuacin

Asignar rubros NIF

Para asignar los rubros de Informacin Financiera a las cuentas contables podrs realizar cualquiera de las siguientes acciones:

Desde el catlogo de cuentas 1

Si ests registrando desde cero el catlogo de cuentas, una vez guardados los cambios, haz clic derecho con el ratn sobre la cuenta de mayor y del men flotante selecciona la opcin Asignar Rubro NIF.

2

Selecciona el rubro que deseas asignar a la cuenta, desde la ventana Asignar rubros para Normas de Informacin Financiera.

Observa que solo puedes modificar el tipo de nivel y el rubro. Adicionalmente podrs especificar los dgitos fiscales siempre y cuando estos hayan sido capturados desde la hoja electrnica. Si lo deseas, podrs capturar un dgito agrupador desde esta ventana.

3 Guarda los cambios y cierra la ventana. No olvides hacer clic en el botn Guardar del catlogo de cuentas.

Desde la ventana Asignar rubros Ve al men Catlogo y selecciona la opcin Asignar rubros NIF.

Se despliegan las cuentas organizadas en tres pestaas: Cuentas de balance, Cuentas de resultados, Diarios de flujo de efectivo. Realizar la asignacin desde esta ventana te permite visualizar todas las cuentas en un listado, de esta forma, puedes localizar ms fcilmente aquellas cuentas de mayor a las que podrs asignarles un rubro.


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Asignar rubros NIF (contina)

Selecciona la cuenta de mayor a la que deseas asignar el rubro y haz doble clic sobre el rengln. Si lo prefieres puedes presionar la tecla .

Enseguida se habilita la ventana Asignar rubros para Nomas de Informacin Financiera, para que

selecciones el nivel y rubro deseado. Guarda los cambios y cierra la ventana.

Notars que en la ventana Rubros de informacin financiera, donde se listan todas las cuentas, se mostrar en la columna Nivel NIF y Rubro NIF la informacin que seleccionaste previamente.

Nota: Si la cuenta ya tena configurados sus dgitos fiscales y dgito agrupador, estos tambin

se mostrarn, en los campos correspondientes.

Reportes NIF Dentro del men Reportes se agrega el submen Reportes NIF, donde encontrars:

Reporte Descripcin

NIF B-6 Situacin financiera Muestra informacin relativa sobre los recursos y obligaciones financieras de la entidad a una fecha determinada.

NIF B-3 Resultado integral Muestra la informacin relativa a las operaciones de una entidad durante un periodo contable, mediante un adecuado enfrentamiento de sus ingresos con los costos y gastos relativos, para determinar la utilidad o prdida neta, as como el resultado integral del periodo.

NIF B-4 Cambios en el capital contable

El reporte muestra una conciliacin entre los saldos iniciales y finales por periodo, de las cuentas de capital, con base en los movimientos de cada cuenta.

NIF B-2 Flujo de efectivo mtodo directo

Da a conocer el impacto de las operaciones de la entidad en su efectivo y el origen de los flujos de efectivo generados y el destino de los flujos de efectivo aplicados

NIF Anexos por rubro Resumen de los movimientos de cada rubro de NIF en un periodo


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Diarios especiales

El catlogo Diarios especiales tambin se actualiz para que desde l puedas asignar el

Rubro NIF que corresponda.

Reportes actualizados

Adicionalmente se actualizaron los siguientes reportes para realizar la impresin de los rubros de la NIF. Entre ellos est:

Reporte Flujo de efectivo Se agrega en este reporte la opcin sensible al contexto que despliega el

Reporte auxiliar de diario.

Si existen movimientos de flujo de efectivo pero no tienen asociado un diario especial, se imprime un listado de ellos.


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Reportes actualizados (contina)

Catlogo de cuentas Se incluye la columna que indica el cdigo del rubro asociado a la cuenta.

Diarios especiales Se incluye la columna Rubro NIF

Auxiliar de diarios Se incluye en la ventana de filtros la opcin Imprimir Flujo de efectivo sin diario.

Al marcar esta opcin se considerar en el reporte los movimientos a cuentas de flujo de efectivo que no tienen asignado un diario en movimientos. Adems, desde el folio de la pliza podrs consular el reporte diarios y plizas a travs de la funcionalidad sensible al contexto.

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Novedades BANCOS

Novedades en documentos bancarios C538, C597, D7609, D7206, C553

Beneficio Los documentos bancarios cambiaron su vista para que sea ms sencillo trabajar con ellos.

Caractersticas La vista de los documentos bancarios fue modificada para que muestren primero los datos principales del mismo (cuenta, tipo y fecha) y enseguida los datos secundarios (folio, pagador e importe, dependiendo del documento que se trate). Esta nueva organizacin facilita el trabajo dentro de cada uno.

Panel de seguimiento

Ahora los documentos cuentan con un panel que permite conocer el seguimiento del documento. Entre los datos que encontrars aqu est:

Conocer el sistema que origin el documento: sistema origen

Identificar si con este documento se han pagado CFD/CFDI. Esto lo podrs identificar si aparece la leyenda: Pago CFD

Leyenda Contabilizado en caso que tenga una pliza relacionada


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Novedades en documentos bancarios, Continuacin

Pestaas Se modific el nombre de las pestaas, mostrndose de la siguiente forma:

Documentos pagados: Muestra las facturas que fueron pagadas con esos abonos y el documento de pago generado en el sistema comercial.

Categoras: Contina mostrando la informacin de las subcategoras cuando indicas una categora en los datos secundarios del documento.

Otros datos: Conserva su funcionalidad.

Concepto comercial

Aclaracin El campo Concepto comercial estar visible cuando se realice conexin con CONTPAQ i COMERCIAL. Este campo muestra una lista con los conceptos de pago comercial que se deben utilizar para llevar a cabo la aplicacin de pagos. Esta informacin se asigna directamente en la cuenta bancaria.

Ve a la seccin Novedades CONTABILIDAD-BANCOS y consulta el tema Preparacin para integracin con CONTPAQ i COMERCIAL para obtener mayor informacin sobre cmo y

dnde configurar el concepto comercial.

Uso de la calculadora

A partir de esta versin la calculadora ya no est visible pero podrs seguir utilizndola siempre y cuando el campo Importe est activo. Sigue utilizando la tecla como acceso rpido.


Aclaracin: La pestaa Aplicar pagos se mostrar cuando se realice conexin con CONTPAQ i COMERCIAL. En esta versin no podrs visualizarla. Al hacer clic en la pestaa se despliega automticamente la ventana Saldar compra con abonos del proveedor. Esta opcin tiene la misma funcionalidad que la tecla . Para obtener mayor informacin consulta el cambio Preparacin para

la integracin con CONTPAQ i COMERCIAL

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Asociacin de documentos

Cuando te encuentres trabajando la interfaz con AdminPAQ los documentos mostrarn el botn Asociacin de documentos , cuando realices la interfaz con CONTPAQ i COMERCIAL podrs asociar los pagos desde la pestaa 4.Aplicar pagos.

Aclaracin: La funcionalidad de Aplicar pagos estar disponible cuando se realice conexin con CONTPAQ i COMERCIAL. Para realizar la aplicacin de pagos con CONTPAQ i COMERCIAL considera lo siguiente:

El Beneficiario no puede ser Al portador. El Beneficiario/Pagador debe estar relacionado con un Cliente/Proveedor de CONTPAQ

i COMERCIAL

Si el Beneficiario/Pagador tiene marcada la opcin "Pagar facturas del mismo RFC" el importe del documento bancario no puede ser cero (0).

Si el Beneficiario/Pagador tiene marcada la opcin "Pagar facturas del mismo RFC" el concepto seleccionado no puede ser un concepto de pago electrnico.

Siempre se debe seleccionar un concepto de pago.

Estado contabilizado

Esta etiqueta te permite conocer el estado del documento bancario o comercial de una forma sencilla y rpida.

La encontrars debajo de los datos principales.

Enviar correo Aclaracin:

El botn Enviar correo estar disponible cuando se realice conexin con CONTPAQ i COMERCIAL. En esta versin la podrs visualizar pero no estar disponible. Desde el botn Enviar correo podrs enviar informacin de los documentos pagados por ese

documento bancario. De esta forma podrs informarle a tu cliente del dinero que se registr en el sistema, qu documentos pag y cul fue el importe de cada uno, as como reportarle el saldo que tiene pendiente por aplicar.

El correo se enviar a la direccin electrnica que tenga configurado el beneficiario/pagador. En caso de no contar con esta informacin podrs capturarla directamente al momento de enviar el correo.

Nota: Esta funcionalidad estar disponible para los siguientes documentos:

Cheque

Egreso

Ingreso

Ingreso no depositado.


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Enviar correo (contina)

Configurar correo

La configuracin del correo se realiza directamente en el ADD. Para el envo del correo se requiere que el usuario indique el servidor de correo SMTP. Dentro del ADD (SACI) ve a la seccin Admintracin y haz clic en el botn config.

De las opciones del men de la izquierda haz clic sobre la opcin Configuracin de correo. Resultado: Se desplegar una ventana con los servicios de correo saliente

configurados:

Haz clic sobre la opcin Agregar nueva configuracin que se muestra en la ventana Configuracin de correo.

Enseguida, indica los datos del servidor de correo saliente como se muestra en el siguiente grfico. No olvides guardar los cambios y cerrar el ADD para continuar.

Configurar asunto, cuerpo y firma del correo Desde la ventana Redefinir empresa, en la pestaa 6.Correo podrs configurar un asunto,

cuerpo y firma del correo electrnico. La informacin que aqu indiques ser considerada en la ventana de envo de correo.

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Mejoras CONTABILIDAD - BANCOS

Administrador de documentos digitales ADD

Folio - Caso D655 A partir de esta versin, todas las referencias al Almacn digital se cambian por Administrador

de Documentos Digitales (ADD)

D7626 - 755220 En esta versin se incrementa el nmero de caracteres que se permite leer en el Sello Digital (mismo que es incluido en el UUID), ya que el SAT los cambi de 255 caracteres a 344. En la versin anterior, cuando se utilizaba un sello con la nueva longitud, el sistema enviaba el mensaje Error: Acces Violation at address 583654F0 in module MGServicios.dll al momento de analizar el Almacn Digital.

Control de IVA

Folio - Caso D7221 - 672327 El proceso de clculo de Control de IVA se actualiz para que obtenga el tipo de cuenta de la

cuenta del proveedor; de esta forma, si la cuenta no es de gastos, entonces se debe asumir el importe del movimiento como total al momento de calcular el importe para IVA asignado.

Editor de reportes

Folio - Caso D7229 Las estructuras del Editor de reportes almacenan hasta 500 modificaciones y al inicio de la

lista guarda el ltimo cambio generado. Se realizaron los ajustes necesarios para que el llegar al lmite de almacenamiento se remueva el ltimo rengln de la lista (que es el primer registro que se guard) de esta forma al deshacer los cambios utilizando las teclas considera el primer rengln, el cual

contiene la ltima modificacin generada.

Hoja Electrnica

Folio - Caso D7377 - 713248 Se realizaron modificaciones a la funcin =ctacdoctBancario para que al utilizarla muestre los

datos que se le indican en la frmula.

D7367 - 706985 Cuando ejecutes el modelo Estados financieros a 12 periodos de la Hoja Electrnica se

realizan diversas validaciones identificando si la cuenta padre es de Orden (Deudora o Acreedora); si lo es la bsqueda se realiza a partir de ella, de lo contrario, se inicia desde la cuenta Global.

D7363 - 704309 Ahora cuando ejecutes el Modelo de Razones Financieras y cambies de empresa activa se

actualizan los datos para mostrar la informacin que corresponda de forma correcta.

D6380 - 494081 Ahora cuando trabajes en una empresa y captures informacin en la hoja Poliza y cambies de empresa, se realizan los ajustes necesarios para jalar la informacin de la nueva empresa.

Reportes

Folio - Caso D7634 Ahora cuando ejecutes un reporte y en la ventana Filtros hagas clic en la opcin Seleccionar

Salida, la ruta de salida estar completa, ya que anteriormente la ruta a la que se exporta el

reporte no mostraba la unidad de disco.

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Mejoras CONTABILIDAD

Activos fijos

Folio - Caso D7311 694480 Cuando ejecutes el proceso Depreciacin de activos fijos y si alguno de los activos tiene

marcada la opcin Deduccin inmediata el activo se marcar con estado depreciado. Si se vuelve a ejecutar el proceso y si este activo no es dado de baja, el bien se deprecia por un % de deduccin marcado por el usuario. Y bajo esta condicin se depreciar una sola vez Otros casos: C531

D6980 - 625752 Cuando se calculaba la depreciacin fiscal a partir de la ltima depreciacin y el bien ya haba sido depreciado al 100% hacia un clculo extra que provocaba un importe errneo de depreciacin del activo. Se quit ese clculo extra para que el importe de depreciacin fuera el correcto

Administrador del almacn digital

Folio - Caso D7304 687148 y otros

Con el uso del nuevo Administrador de Documentos Digitales (ADD) se resuelven diversos errores presentados con los CFD/CFDI cuando se consultaban en el Administrador del almacn digital (SECUDOC). Otros casos: 719574, 569481, 597487, 608764, 629747, 657267, 687148, 716452, 716452,

709059, 733316, 733787.

D7371 - 710824 En esta versin el campo para recibir el folio del XML se trunca para considerar solo los primeros 8 dgitos. De esta forma cuando el folio tenga una longitud superior se tomarn los primeros 8 dgitos respectivos permitiendo as la asociacin automtica de dichos documentos. Otros casos: C617

Afectar saldos


Se realizaron mejoras a la afectacin de saldos para evitar que se tengan descuadres a causa del manejo de decimales. Recomendacin: Maneje como mximo dos decimales

Para estos casos es importante que tomes en cuenta las siguientes consideraciones:

Moneda extranjera: Cuando trabajes con moneda extranjera la afectacin de saldos no se modifica a los decimales de la cuenta ya que si existen cuentas de mayor que agrupan cuentas de distintas monedas con distintos decimales la prdida monetaria puede aumentar debido a la diferencia de decimales en las cuentas.

Moneda base: Se ajusta la afectacin nicamente de la moneda base.

Decimales permitidos: Los decimales de la moneda base tienen un mximo de 4 decimales permitidos desde el catlogo Monedas.

Diferentes decimales en monedas: Cuando se maneja moneda extranjera, si el usuario

maneja diferencia de decimales entre la moneda base y la moneda extranjera, pueden surgir diferencias de decimales que lleven a la utilidad o prdida cambiaria.

Reportes concentradores: Los reportes concentradores pudieran presentar diferencias por centavos si las empresas a consultar no manejan el mismo nmero de decimales en su moneda.

contina

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Afectar saldos, contina

Folio - Caso D7248 680714, contina

Importante: Al cargar informacin va cargado de cuentas o del SDK se recomienda que

los importes enviados tengan el mismo nmero de decimales que el configurado en la empresa, ya que de no ser as se presentar un error.

Otros casos: D7247 - 680699, 7013 - 629854

Bajar/Cargar

Folio - Caso D7369 - 708545 Se realizaron ajustes al proceso Cargar Plizas para que cuando se usen Diarios en

movimientos y la cuenta sea de flujo de efectivo se realice el proceso de creacin de la pliza de forma exitosa.

CFD/CFDI

Folio - Caso D7640 - 757548 Al registrar el Control de IVA a partir de un CFDI, se considera de forma correcta el importe de

IEPS sin importar que sean plizas nuevas o recin asociadas.

Comprobantes

Folio - Caso D7268 Al crear una pliza y asociar el CFD correspondiente desde el mdulo Comprobantes,

CONTPAQ i CONTABILIDAD considera de forma correcta las tasas de impuestos

contenidas en el XML tomando en consideracin lo siguiente:

Al crear el proveedor, marcar las tasas identificadas en el XML y considera la ltima tasa identificada como la tasa por omisin

Cuando el proveedor ya existe considerar la tasa previamente registrada no la nueva tasa a utilizar.

D7139 Al desglosar en un documento de gasto la informacin de un XML asociado a una pliza se

mostrar la informacin correcta y completa.

D7644 Se realizaron mejoras al mdulo Comprobantes para que al momento de crear una pliza y se asigne un concepto, este se muestre en la ventana Comprobantes.

Control de Gastos

Folio - Caso D7435 - 719946 Ahora podrs generar de forma correcta la pliza al contabilizar todos los comprobantes de

gastos asociados a un gasto, cuando la cuenta contable utiliza segmentos de negocio.

Control de IVA


Se realizaron modificaciones al proceso registrar IVA a partir de los CFD/CFDI para que desglosara de manera correcta los XML asociados. Otros casos: C596

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Control de IVA, contina

Folio - Caso D7347 - 699470 Se realizaron las modificaciones necesarias para que cuando trabajes con Windows 8 a 64

bits y Office 2013 a 64 bits y ejecutes la Declaracin de Operaciones con Terceros A29 con salida a Excel no existan contratiempos y puedas visualizar la informacin.

D7332 - 698084 Al asociar un XML y registrar el Control de IVA se acumulan correctamente todos los nodos de marcados como IVA a tasa del 16% anteriormente slo se consideraba el primer nodo que se encontraba con tasa 16. Otros casos: C598, D7302

D7329 - 695614 Ahora cuando captures una pliza y realices el desglose de IVA se respeta y muestra el

concepto de IETU para el proveedor. Esto ocurra cuando el tipo de tercero es Egresos varios y como tipo de operacin se seleccionaba No calcular IVA.

Hoja electrnica


Se realizaron algunas mejoras a los modelos de la hoja electrnica para que al hacer clic en el botn Balance/Balance Sheet se genere de forma exitosa la informacin.

Anteriormente al hacer clic en el botn Balance/Balance Sheet se produca el error 450 en

tiempo de ejecucin: indicando que el nmero de argumentos es incorrecto o la asignacin de propiedad no es vlida, esto se deba a que el formato del campo Porcentaje no es soportado por Microsoft Office 2007. Otros casos: 714779, 721690.

D7293 - 686302 Ahora las empresas que trabajan con la configuracin de Segmentos de negocio en

movimientos podrn obtener el resultado de la funcin SFPSN (Saldo final del periodo y ejercicio indicado, por una cuenta y segmento de negocio determinados) de forma automtica despus de modificar el valor del segmento de negocio. En versiones anteriores no se calculaba automticamente el resultado de dicha funcin ya que arrastraba las cantidades de los clculos anteriores

D6380 494081 y otros

Cuando cambies de empresa activa dentro de un modelo de la hoja electrnica se desconecta y se cierran las empresas para que al ingresar a la nueva, se realice la conexin de forma correcta y arroje la informacin que corresponda con dicha empresa. Otros casos: 704309

D7374 Se modificaron las etiquetas en ingls que hacen referencia a Cargos y Abonos en el modelo

electrnico Estados Financieros a 12 periodos ya que anteriormente estaban invertidas: Cargos haca referencia a Credits, mientras que Abonos a Debits.

ndices INPC

Folio - Caso D7619 Se actualizaron los ndices INPC de los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

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Listados

Folio - Caso D7220 - 663812 Se optimiz el tiempo de respuesta de los listados cuando estos se consultan desde una

terminal y dentro de las columnas a desplegar se localiza el cdigo del usuario. Otros casos: D6879

D7565 - 732854 Ahora cuando consultes el listado de plizas stas se mostrarn en orden de fecha, ya sea

ascendente o descendente. Ya que en versiones anteriores no se mostraban en orden.

Plizas / preplizas

Folio - Caso D7241 - 677284 Se realizaron modificaciones al Control de IVA y Causacin de IVA para que asuma como

ejercicio el ao de la fecha de la pliza cuando se trata de periodos especiales. Anteriormente, al trabajar con periodos especiales, el Control de IVA asuma como ejercicio, la fecha inicial del ejercicio especial.

C655 Se actualiz el botn Almacn digital que aparece en la barra de herramientas de la ventana Plizas. Ahora se llama ADD.

D7604 Cuando te encuentres registrando una prepliza y hagas clic al botn Variables, si esta no

cuenta con datos registrados podrs cerrar la ventana sin contratiempos. Anteriormente al estar la tabla de variables vaca mostraba el mensaje: Java.Lang.NullPointerException.

Reportes

Folio - Caso D7308 - 692050 Cuando ejecutes el reporte Estimacin de la base gravable del IETU en la hoja Basado en

per. Causacin, se mostrar en la celda Ao (Ejercicio) todos los ejercicios de la empresa activa. Lo mismo ocurre con la Hoja Basado en mov. de flujo. Para ejecutarlo ve al men Reportes, submen Reportes de IETU y selecciona la opcin Estimacin de la base gravable del IETU.

D7219 Se agrega un nuevo parmetro a la ventana Filtros para que selecciones el idioma en que est

instalado Microsoft Excel. De esta forma al seleccionar el idioma se remplazan de forma automtica las funciones a ejecutar y se muestra toda la informacin. Este nuevo parmetro lo encontrars en los siguientes reportes:

Declaracin R21 Impuesto al valor agregado en Excel

Declaracin R54 Impuesto Empresarial a Tasa nica en Excel

Listado de conceptos que sirvi de base para calcular el IETU en Excel

Auxiliar de Impuestos en Excel

Reportes de movimientos gen4eral para R21 IETU en Excel

Reportes de movimientos general para R54 IETU en Excel

Declaracin anual impuesto empresarial a tasa nica en Excel D7370 - 708986 Se realizaron mejoras al reporte Declaracin F54 Impuesto Empresarial a Tasa nica para

que se obtengan en las consultas los ingresos causados. Para ejecutarlo ve al men Reportes, submen Declaraciones de IVA y de IETU y selecciona la opcin Declaracin F54 Impuesto Empresarial a Tasa nica.

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Reportes, contina

Folio - Caso D7317 - 697706 Se realizaron algunas modificaciones al reporte Diarios y plizas para que al seleccionar los

filtros Pliza por hoja y plizas no impresas no deje hojas en blanco. Esto suceda porque no identificaba que la pliza siguiente ya estaba impresa y por ello daba el salto de pgina dejando la hoja en blanco. Para consultar este reporte ve al men Reportes, submen Reportes auxiliares y selecciona la opcin Diarios y plizas.

D7372 - 711388 Se realizaron modificaciones al reporte Detalle de aviso de compensacin de IVA para que

el hacer clic en las reas sensibles del mismo se despliegue la informacin del reporte Auxiliar de movimientos de Compensacin de IVA.

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Mejoras BANCOS

Bajar/Cargar

Folio - Caso D7316 - 696522 El proceso Cargar se actualiz para que al seleccionar en los filtros la opcin Sustituir con el

dato de entrada se realice el cargado de forma exitosa. Otros casos: D7346

Catlogo cuentas bancarias

Folio - Caso D7338 - 695567 Se realizaron ajustes en el catlogo de cuentas bancarias para que al mandar llamar estas en

los documentos bancarios la informacin se muestre sin demoras.

Conciliacin

Folio - Caso D7344 - 698824 Ahora, dentro de la ventana Conciliacin Bancaria al realizar la relacin rpida de los

documentos con los movimientos del estado de cuenta, el cargado del archivo se realiza sin contratiempos.

D7457 - 722506 Se realizaron mejoras al proceso Conciliacin Bancaria para que al guardar de manera correcta la conciliacin pendiente a cerrar.

D7578 - 736740 Se corrigi el reporte de conciliacin bancaria para que calcule el saldo contable de los egresos considerando los no conciliados y los conciliados.

Contabilizacin masiva de documentos

Folio - Caso D7424 - 718994 Ahora al ejecutar la contabilizacin masiva de documentos se genera de forma correcta la

pliza ya que se considera el tipo de cambio de la moneda y no del tipo de cambio del documento bancario como anteriormente suceda.

D7533 - 730424 Al ejecutar el proceso Contabilizacin masiva de documentos se desglosan los importes de forma adecuada cuando la cuenta bancaria usa complementarias. Anteriormente no se desglosaba de forma correcta ya que la variable por la que pregunta para realizar los clculos correspondientes, solo se activaba cuando en la prepliza identificaba que el beneficiario o las categoras usan complementarias.

Control de gastos

Folio - Caso D7315 - 694494 Se realiz una actualizacin al archivo ContpaqCuentasImpuestos.properties para que el texto

que identifica el impuesto sobre hospedaje exista en al archivo y este pueda mostrarse al momento de contabilizar un documento de gasto.

D7312 Ahora cuando generes una pliza que proviene de un documento de gasto el tipo de pliza, por omisin, es Egreso; ya que anteriormente mostraba el tipo Ingresos.

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Control de gastos, contina

Folio - Caso D7335 Cuando la empresa no maneja Control de IVA e ingresas al mdulo Control de gastos, el

campo para elegir el proveedor est habilitado para poder seleccionar un beneficiario. En versiones anteriores, en situaciones similares, enviaba un mensaje indicando que el proveedor era obligatorio adems de que el campo RFC estaba deshabilitado.

D7306 Cuando se genera una pliza partiendo de un documento bancario, a travs de un documento de gasto, se considera al Responsable del gasto para generar los movimientos de contra cuenta.

Documentos bancarios

Folio - Caso D7324 Cuando selecciones un depsito y ejecutes la accin Cancelar seleccin, efectivamente se

efectuar dicha accin ya que en versiones anteriores cerraba la aplicacin. Otros casos: C595, C552

D7447 Se limita la longitud de algunos textos del encabezado del documento como el nombre del Banco y el concepto del documento bancario. De esta forma, ya no se enciman las etiquetas y permite que la informacin sea legible.

D7602 - 743055 Cuando desees modificar la fecha de un documento bancario previamente registrado, se realizarn primero las adecuaciones a los movimientos de Causacin y posteriormente a la pliza y sus movimientos, de esta forma se desbloquea de manera natural la aplicacin y puede finalizarse la transaccin deseada.

Hoja Electrnica

Folio - Caso D7294 - 685262 Ahora cuando te encuentres trabajando en un modelo de la Hoja electrnica e intentes enviar

los datos a CONTPAQ i BANCOS, se realizar una validacin de los folios para verificar que

el folio utilizado est dentro de los rangos configurados.

Importacin de Clientes/Proveedores de AdminPAQ

Folio - Caso D7307 - 660642 Se realizaron mejoras al proceso Importacin de Clientes/Proveedores de AdminPAQ de

forma que se importan correctamente los registros.

Anteriormente solo importaba el primer registro cuando los cdigos asignados tenan combinaciones tipo 001, 3, 002, 9, etctera.

Reportes

Folio - Caso D7600 - 741766 Se realizaron modificaciones al reporte Conciliacin cuenta bancaria vs auxiliar contable

de forma que al ejecutarlo los importes que son llevados a Excel se convierten en cadena, adems se eliminan caracteres adicionales en el Concepto.

Recomendacin: Asegrate de eliminar el ltimo carcter que pudiese existir al final del

Concepto.

D7500 Se realizaron mejoras al reporte UDITORIACONTPAQIBANCOSCONTABILIDAD que se localiza en el men Reportes, submen Mis Reportes.

En versiones anteriores mostraba el siguiente mensaje: Failed to execute runnable (org.eclipse.swtSWTException failed to execute runnable

(java.lang.Numberformaexption:for input

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Problemas y sus soluciones comunes

Errores de desconexin

Problema No es posible conectarse con la empresa comercial; o bien, aparece el mensaje Connection

refused: connect.

Causa El Servidor de Aplicaciones CONTPAQ i (SACI) no est iniciado.

Solucin Para establecer la conexin con el Servidor de Aplicaciones CONTPAQ i (SACI) realiza lo

siguiente:

ETAPA

I II III Verifica que CONTPAQ i COMERCIAL est instalado en el

equipo. Nota: Ya sea en el mismo equipo o

en el servidor correspondiente.

Verifica que el servicio del SACI est iniciado. Para lograrlo: 1. Haz clic en el botn Iniciar de

Windows. 2. Captura Servicios en el

campo Ejecutar.

Verifica que la contrasea de la terminal coincida con la del SACI. Esto significa que si la instalacin de CONTPAQ i COMERCIAL o los COMPONENTES est en modo

Terminal verifica que sea la misma contrasea que tiene el SACI en el servidor. Para lograrlo selecciona del grupo de programas CONTPAQ i la opcin Configuracin ADD-COMERCIAL y haz clic en la opcin Conexin con el servidor de aplicaciones (SACI)

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Compatibilidad entre versiones

CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS y CONTPAQ i COMERCIAL

Introduccin Con la integracin del nuevo Administrador de Documentos Digitales (ADD) es importante

que conozcas la compatibilidad que existe entre las versiones de CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS y CONTPAQ i COMERCIAL.

En este documento encontrars qu versiones son compatibles entre s as como los beneficios y restricciones que se pudieran presentar. Adicionalmente conocers la configuracin que debe realizarse en la ventana Redefinir Empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS.

En esta seccin Esta seccin contiene los siguientes temas

Tema Pgina Qu debo saber al instalar 32

CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 con CONTPAQ i COMERCIAL 1.0.0 33

CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 con AdminPAQ 7.3.3 35

Uso del ADD y envo de plizas al sistema contable. 35

Realizar pago de documentos y envo de plizas 37

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Qu debo saber al instalar

Introduccin Al momento de realizar la instalacin de la versin 7.1.0 de CONTPAQ i CONTABILIDAD-

BANCOS y CONTPAQ i COMERCIAL 1.0.0 es importante que tomes en cuenta ciertas

consideraciones para asegurar el ptimo funcionamiento de dichas aplicaciones. Consulta la siguiente informacin que te orientar en la forma de realizar la instalacin, segn los diferentes escenarios.

Caso 1 Solo deseo trabajar con CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS

Realiza la instalacin ya sea en modo Local, Servidor o Terminal Adems de la aplicacin se instalan los COMPONENTES (CONTPAQ i Servidor de aplicaciones SACI-, Administrador de Documentos Digitales ADD, Formatos Digitales) La instalacin de los COMPONENTES debe corresponder con el tipo de instalacin de CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS.

Caso 2 Deseo trabajar con CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS y CONTPAQ i

COMERCIAL y deseo compartir el ADD entre mis empresas para hacer la conexin contable-comercial.

Realiza la instalacin de CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS, CONTPAQ i COMERCIAL y COMPLEMENTOS con el mismo tipo de instalacin.

Ejemplo: Si seleccionas tipo de instalacin Local, todos debern ser Local.

Caso 3 Tengo instalado CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS y deseo adquirir CONTPAQ i

COMERCIAL. La instalacin del sistema comercial se har en un equipo distinto.

1. Realiza la instalacin de CONTPAQ i COMERCIAL en el nuevo servidor.

2. Modifica la Direccin IP del SACI (CONTPAQ i Servidor de Aplicaciones) para que al conectarse con el ADD, apunte al servidor comercial. Para lograrlo realiza lo siguiente:

Paso Accin

1 Haz clic en el botn Iniciar de Windows

2 Haz clic la opcin Todos los programas y del grupo de programas CONTPAQ i selecciona la opcin CONTPAQ i Configuracin.

3 Selecciona la opcin Conexin con el servidor de aplicaciones (SACI) y en el campo Direccin

38970-Carta Tecnica Contpaq i Contabilidad Bancos 7.1.0

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