42.- INFORMACIÓN DE TESORERÍA

Todavía en la carpeta de “Sistemas info” que estamos explicando desde hace

unas unidades, veremos ahora otra transacción que nos permitirá generar un

informe sobre el “Diario Contable”.

Evidentemente esta transacción la localizamos dentro de la carpeta “sistemas

de información” pero en la subcarpeta “Finanzas” como es de imaginar.

Accedemos a la transacción desde el esquema de carpetas,

Sistema info Finanzas Tesorería Contabilidad financiera Diario

Contable

O el código de transacción TPM20

El resultado de acceder a la transacción será que Sap nos mostrara el

formulario donde tendremos que indicar el motivo de selección del “diario

contable”, es decir tendremos que indicar el concepto de agrupación de los

productos, por defecto dejaremos “Valores”.

Después indicaremos los valores para delimitar la búsqueda mediante códigos

de sociedad, claves de producto, área de valoración, etc., aunque no es

necesario realizar ninguna de esta selección, de manera que dejaremos el

formulario tal y como nos lo muestra por defecto Sap y haremos “clic” en el

icono del “reloj” para iniciar la búsqueda del diario contable.

Después de ejecutar la pantalla anterior, Sap nos mostrara directamente en

pantalla el listado con todos los datos del “Diario contable”, podemos observar

que el listado es bastante amplio pues nos muestra bastantes detalles de cada

movimiento , Es importante recordar los icono para exportar esta información.

Fraccionaremos el resultado para poder nombrar los diferentes valores que

muestra este informe.

Tenemos la fecha del movimiento, datos sociedad, y los conceptos contables

necesarios para anotar correctamente en el diario de mayor la operación.

Texto explicativo del movimiento, los importes, tipo de moneda, y más

importante la clave de referencia y el nº de documento.

Remarcamos estas dos últimas columnas porque como podemos observar

están subrayadas, eso nos indica que haciendo “clic” podremos acceder al

documento que da origen al movimiento contable de este informe.

Si hacemos clic en un nº de documento nos mostrara una pantalla similar a la

siguiente con los datos contables del mismo.

Como observamos en la pantalla anterior, tenemos los datos de la entrada

contable, con los datos de cabecera donde vemos,

El número de documento

Fecha de documento

Fecha contabilización

Periodo

Ejercicio

Etc.

Y después tenemos la parte con,

Nº Sociedad

Centro de trabajo

Cuenta contable

Denominación

Importe

Moneda

Etc.

Finalmente indicar que desde esta misma pantalla que nos muestra el detalle

de un movimiento que hemos seleccionado del informe de diario contable,

podemos si es necesario modificar algún aspecto concreto del movimiento para

que se actualice en todos los aspectos de la gestión de Sap. Los campos que

nos deje modificar siempre serán de la cabecera y nos los dejara modificar

utilizando si es necesario el matchcode.

No todos los valores son editable.

Esto lo realizaremos desde el icono de “Modificar”

Si realizamos algún cambio tenemos que tener presente que antes de salir de

la opcion de modificación tenemos que guardar los cambios, todo ello con el

icono de “grabar”

Veremos cómo funciona el icono de “exportar a Excel” que es una de las

exportaciones más utilizadas.

Es tan simple como, con el informe visible hacer “clic” en el icono, en ese

momento Sap nos mostrara la pantalla para determina que formato de Excel

queremos utilizar para la exportación.

Utilizaremos la versión 2007 y validaremos la pantalla.

Como es habitual en las exportaciones, antes de finalizarla nos pedirá que

indiquemos en que ubicación de nuestro disco local va a guardar los datos en

el nuevo formato.

Escogemos de la siguiente pantalla nuestra ubicación, y pulsamos “Guardar”

El resultado será un documento de Excel con los datos del informe activo en

Sap,