A partir del 1-1-2014 las declaraciones trimestrales no se pueden confeccionar a mano en los impresos que antes suministraba la Agencia tributaria, por lo que, para poder imprimirlos y presentarlos en una entidad bancaria se deben confeccionar a través de la pagina de Hacienda

http://www.agenciatributaria.es/

El modelo 111 (retenciones) que es el que ustedes utilizan habitualmente, como hemos comentado se hace desde la pagina de la AEAT

http://www.agenciatributaria.es/

de la siguiente manera:

Supongamos que hemos contratado un profesional para dar un curso

Supongamos que en Noviembre de 2013, hemos contratado un profesional externo para dar un curso de informática a los maestros de un colegio.Este profesional, para cobrar él, nos gira una factura de:

Base……..……..1.000 €-21% IRPF…….. -210 €Total factura …... 790 €

La retención de 210 € tiene que pagarlas el colegio a Hacienda en el modelo 111 del 4º Trimestre del 2013.Se haría de la siguiente manera:

Entramos en la pagina de la AEATSeleccionamos

Seleccionamos “Presentar y consultar declaraciones”

Seleccionamos “Modelo 111”

Seleccionamos “Formulario del modelo 111 para su presentacion”

Pondremos nuestros datos: CIF, Nombre, Periodo 4ºT (ya que la factura era de noviembre de 2013) y el año

Pondremos los datos de la factura:Nº de perceptores (1 por que solo hay 1 profesional), la base (1.000€) y la retención (210€)

En las casillas 28 y 30 volveremos a poner el importe de las retenciones totales (210 €)

El numero de cuenta por donde se pagaran estas retenciones.Después “Validar y generar PDF”

Se genera un modelo 111 en formato PDF el cual hay que imprimir 2 copias y llevar al banco/caja para pagarlo.