เครอขายบรการสขภาพปางมะผา จ.แมฮองสอน

ขอมลองคกร

โรงพยาบาลปางมะผา จงหวดแมฮองสอน

เปน รพช.ขนาด 30 เตยง ระดบ F2 ประชากรทขน

ทะเบยนสทธ UC ทงสน 14,016 คน ใหบรการ

รกษาพยาบาลใหกบประชาชนในพนทกนดารกลมชาตพนธเกอบ

ทงหมด และคนตางดาวบรเวณตะเขบแนวชายแดนไทยพมาท

เปนชนกลมนอยอสระไทยใหญและวา ม รพ.สต.ในเครอขาย 5

แหง จานวน เจาหนาททงหมด รวม 166 คน (ขาราชการ

ลกจาง พกส. พรก.)

ขอมลทวไป

อาเภอปางมะผา

ประกอบดวย 4 ตาบล

38 หมบานหลก

19 หยอมบาน

4,121ครวเรอน

โรงพยาบาลปางมะผา จานวน 116 คน

สานกงานสาธารณสขอาเภอปางมะผา จานวน 8 คน

โรงพยาบาลสงเสรมสขภาพตาบลกดสามสบจานวน 6 คน

โรงพยาบาลสงเสรมสขภาพตาบลบานแมละนาจานวน 7 คน

โรงพยาบาลสงเสรมสขภาพตาบลถาลอดจานวน 10 คน

โรงพยาบาลสงเสรมสขภาพตาบลนาปปอมจานวน 8 คน

โรงพยาบาลสงเสรมสขภาพตาบลบานนาฮผาเสอจานวน 5 คน

รวมทงสนจานวน 156 คน

อตรากาลงบคลากรเครอขายบรการสขภาพปางมะผา

สหวชาชพ

จานวนท

ควรมจานวนทมอยจรง

ข

า

ดFTEขาราช

การ

พนกงา

น

ราชการ

พนกงาน

กระทรวง

สาธารณสข

ลกจ

าง

จาง

เหมา

บรการ

รว

ม

แพทย 8 4 - - - - 4 4

ทนตแพทย 3 2 - - - - 2 1

เภสชกร 5 3 - - - - 3 2

พยาบาลวชาชพ 41 26 - 2 1 - 29 16

นกเทคนค

การแพทย3

1 - - 1 - 2

-จพง.วทยาศาสตร

การแพทย1 - - - - 1

นกกายภาพบาบด 3 1 1 - - - 2 1

นกรงสการแพทย

2

1 - - - - 1

1

จพง.รงสการแพทย - - - - - 0

จพง.ทนต

สาธารณสข3 1 - - 1 - 2 1

สทธการ

รกษาพยาบาล

ป 2558 ป 2559 ป 2560

จานวน รอยละ จานวน รอยละ จานวน รอยละ

UC 14,932 73.24 14,982 72.56 14,066 66.71ประกนสงคม 982 4.82 1,029 4.98 1,078 5.16

ขาราชการ/เบกได 560 2.75 573 2.77 575 2.68

บคคลทมปญหา

สถานะและสทธ 3646 17.88 3841 18.60 4,366 23.87

ตางดาว 183 0.9 119 0.58 116 1.24

อนๆ 84 0.41 105 0.51 68 0.33

รวม 20,387 20,649 20,201

ตารางแสดงประชากรตามสทธการรกษาพยาบาล

ประชาชนประเทศเพอนบานตามแนวชายแดน 2 กลม ไทยใหญ และวา

แผนภมแสดงรอยละประชากร จาแนกตามชาตพนธ อ.ปางมะผา

ทมา ระบบบญช 1-8 HOSxP

ลาห 38.40

ไทย/ไทยใหญ 37.86

ลซ 19.52

ปกากะญอ 4.78

มง 0.43

ละวา 0.37

อนๆ 0.36

ลาห ไทย/ไทยใหญ

ลซ

การเดนทางเขาถงในแตละหมบานเปนทางดนเปนสวนมาก

การเดนทางไมสะดวก และ ยากลาบากโดยเฉพาะฤดฝน

ขอมลผมารบบรการ รพ.ปางมะผา

ประเภทปงบประมาณ

2558

ปงบประมาณ

2559

ปงบประมาณ 2560

( ณ 30 เม.ย. 60)

จานวนผปวยนอก (คน/ครง) 14,333/56,100 14,536/56,841 11,117/30.567

จานวนผปวยนอกเฉลย/วน 196 198 144

จานวนผปวยใน (คน) 2,378 2,461 1,179

อตราครองเตยง (%) 76.39 79.74 60.82

Sum adjusted RW 1,175.93 1214.32 645.65

CMI 0.49 0.49 0.54

สถานการณการเงนการคลง

ป2558-2560

รายรบ UC

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

30,000,000.00

35,000,000.00

2556 2557 2558 2559 2560(May)

กองทนผปวยนอก

กองทนผปวยใน

กองทนสรางเสรมสขภาพและปองกนโรค

กองทน CENTRAL REIMBURSE

งบคาใชจายเพอเพมประสทธภาพหนวยบรการ

งบ CF

งบคาตอบแทนกาลงคนดานสาธารณสข

งบคาบรการทางการแพทยทเบกจายในลกษณะงบลงทนเงนชดเชยตามมตบอรดอนมต (เงนทเบกจากกาไรสะสม)

รายการทางการเงน ป2557-2560

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

56 12 57 03 57 06 57 09 57 12 58 03 58 06 58 09 58 12 59 03 59 06 59 09 59 12 60 03

ลาน

ทนสารองสทธ

รวมเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดรวมลกหนคารกษาพยาบาล

รวมเจาหนการคา

รวมเจาหนคารกษาพยาบาล/เจาหนคาบรการ คาใชจายคางจาย

อตราสวนสภาพคลองรายไตรมาส พศ 2557- 2560

1.90 1.89

3.33

1.90

2.21

2.41

2.10

1.02

1.60

1.15

1.53 1.471.61

1.27

1.43 1.37

2.77

1.65 1.76

1.84 1.71

0.58

1.29

0.87

1.07 1.08

1.42

1.08

1.33 1.28

2.54

1.47

1.621.71

1.57

0.45

1.08

0.590.69 0.64

0.88

0.73

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

56 12 57 03 57 06 57 09 57 12 58 03 58 06 58 09 58 12 59 03 59 06 59 09 59 12 60 03

Current ratioQuick ratioCash ratio

เดอน CR QR Cash NWC NI+DepleciationLiquid

Index

StatusInd

ex

SurviveInd

ex

Risk

Scoring

ต.ค.-59 1.77 1.67 1.13 9,488,796.38 5,314,578.75 0 0 0 0

พ.ย.-59 1.87 1.74 1.06 7,797,722.27 3,138,655.22 0 0 0 0

ธ.ค.-59 1.80 1.64 0.99 6,230,170.13 2,951,071.37 0 0 0 0

ม.ค.-60 1.98 1.81 1.19 8,193,503.93 5,094,148.95 0 0 0 0

ก.พ.-60 1.58 1.45 0.93 5,939,817.45 2,932,180.09 0 0 0 0

ม.ค. 60 1.27 1.16 0.73 3,183,049.03 -101,810.28 2 1 0 3

เม.ย.60 1.11 1.01 0.56 1,270,564.02 -2,233,277.51 2 1 1 4

สถานการณการเงนการคลงปงบประมาณ2560

Mean+1SD

ไตรมาส 2/60

UnitCost

(บาท)

ผลการประเมน

OPD 845.95 860.16/ครงแ ไมผาน

IPD 21,744.12 14,770.56/AdjRW ผาน

1. แผนประมาณการรายได-ควบคมคาใชจาย ปงบประมาณ 2560

ประมาณการป 2560 ประมาณการป 2560 รอยละ

(ขอมล กปภ.) (ขอมลหนวยบรการ) การเพมรายได

ลดคาใชจาย (%)

รายได

รายได UC 27,104,095.15 17,501,914.00 -54.86

รายไดจาก EMS 20,600.00 25,000.00 17.6

รายไดคารกษาเบกตนสงกด 70,046.66 69,000.00 -1.52

รายไดคารกษา อปท. 136,950.36 90,000.00 -52.17

รายไดคารกษาเบกจายตรงกรมบญชกลาง 1,074,042.50 1,239,520.00 13.35

รายไดประกนสงคม 464,930.66 416,583.00 -11.61

รายไดแรงงานตางดาว 27,885.34 35,261.00 20.92

รายไดคารกษาและบรการอน ๆ 8,147,148.67 4,077,905.00 -99.79

รายไดงบประมาณสวนบคลากร 18,767,157.51 21,610,723.00 13.16

รายไดอน 10,248,917.74 10,411,408.00 1.56

รายไดงบลงทน 3,305,214.96 32,866,980.00 89.94

รวมรายได 69,366,989.55 88,344,294.00 -27.36

คาใชจาย

ตนทนยา 5,593,800.21 4,096,173.00 -36.56

ตนทนเวชภณฑมใชยาและวสดการแพทย 928,343.81 1,209,175.00 23.23

ตนทนวสดทนตกรรม 366,768.00 310,463.00 -18.14

ตนทนวสดวทยาศาสตรการแพทย 1,780,229.33 1,528,383.00 -16.48

เงนเดอนและคาจางประจา 20,522,093.51 21,543,799.00 4.74

คาจางชวคราว 6,524,036.90 6,489,377.00 -0.53

คาตอบแทน 12,349,030.65 14,354,700.00 13.97

คาใชจายบคลากรอน 1,156,854.29 1,211,755.00 4.53

คาใชสอย 5,140,546.73 2,424,650.00 -112.01

คาสาธารณปโภค 1,350,014.97 1,705,000.00 20.82

วสดใชไป 2,138,471.65 2,493,027.00 14.22

คาเสอมราคาและคาตดจาหนาย 3,183,567.40 3,701,677.00 14

หน สญและสงสยจะสญ 2,353,020.14 2,138,822.00 -10.01

คาใชจายอน 6,051,664.70 2,890,935.00 -109.33

รวมคาใชจาย 69,438,442.29 66,097,936.00 4.81

สวนตางรายไดหกคาใชจาย(NI) -71,452.74 22,246,358.00 31,234.37

EBITDA - รายไดหกคาใชจาย(ไมรวมคาเสอม) - -6,918,945.00 1

สรปแผนประมาณการ แผนขาดดล -6,918,945.00 -

วงเงนทลงทนได(รอยละ 20%ของ EBITDA) 0 -1,383,789.00 -

งบลงทน (เงนบารง) เปรยบเทยบกบ EBITDA >20% เกน -395,000.00 -

การจดทา PLANFIN 2560 รายได ตนปและครงปหลง

รายการ แผนตนป แผนปรบคร งป รอยละการเพม-ลดรายได

รายได UC 15,922,324.27 17,501,914.00 9.03

รายไดจาก EMS 15,450.00 25,000.00

38.20

รายไดคารกษาเบกตนสงกด 65,625.71 69,000.00 4.80

รายไดคารกษา อปท. 126,838.00 90,000.00 -40.93

รายไดคารกษาเบกจายตรง 1,087,196.17 1,239,520.00 12.29

รายไดประกนสงคม 416,583.00 416,583.00 0

รายไดแรงงานตางดาว 20,000.00 35,261.00 43.28

รายไดคารกษาและบรการอน 3,200,000.00 4,077,905.00 21.53

รายไดงบประมาณสวนบคลากร 20,000,000.00 21,610,723.00 7.45

รายไดอ น 9,904,923.20 10,411,408.00 4.86

รายไดงบลงทน 32,853,647.91 32,866,980.00 0.04

รวมรายได 83,612,588.26 88,344,294.00 5.36

การจดทา PLANFIN 2560 คาใชจาย ตนปและครงปหลง

รายการ แผนตนป แผนปรบคร งป รอยละการเพม-ลด คาใชจาย

ตนทนยา 4,096,173.60 4,096,173.00 0.00

ตนทนเวชภณฑมใชยาและวสดการแพทย 1,209,175.06 1,209,175.00 0.00

ตนทนวสดทนตกรรม 310,463.00 310,463.00 0.00

ตนทนวสดวทยาศาสตรการแพทย 1,451,763.00 1,528,383.00 5.01

เงนเดอนและคาจางประจา 20,000,000.00 21,543,799.00 7.17

คาจางชวคราว 5,589,616.00 6,489,377.00 13.87

คาตอบแทน 13,149,600.00 14,354,700.00 8.40

คาใชจายบคลากรอน 1,030,041.32 1,211,755.00 15.00

คาใชสอย 1,966,949.32 2,424,650.00 18.88

คาสาธารณปโภค 1,705,000.00 1,705,000.00 0.00

วสดใชไป 2,515,970.50 2,493,027.00 -0.92

คาเสอมราคาและคาตดจาหนาย 2,854,085.05 3,701,677.00 22.90

หนสญและสงสยจะสญ 2,135,442.22 2,138,822.00 0.16

คาใชจายอน 2,890,935.02 2,890,935.00 0.00

รวมรายจาย 60,905.214.09 66,097,936.00 7.86

สถานะการเงน โรงพยาบาลปางมะผา ณ 5 มถนายน 2560

• เงน UC 3,475,858.71 บาท • เงนบารง 1,070,996.28 บาท • เงนแรงงานตางดาว 194,369.86 บาท• เงนประกนสงคม 667,476.14 บาท• เงนอดหนนดานสาธารณสข 3,687,353.59 บาทธ กรงไทย 492,249.53 บาทเงนผาปา 190,585.37 บาทงบคาเสอม 1,841,182.11 บาท

รวม 11,620,071.59 บาทมลคาคงคลง ณ 31 พฤษภาคม 2560• เวชภณฑยา 640,928.00บาท (คงคลง2 mon)• เวชภณฑมใชยาและวสดการแพทย 107,907.00บาท (คงคลง2 mon)• วสดวทยาศาสตรการแพทย 143,790.00 บาท (คงคลง2 mon)• วสด อนๆ 221,011.43 บาท (คงคลง2 mon) รวม บาท 1,113,636.43 บาท

สรปปญหาทมผลกระทบตอสถานะการเงนการคลงของ cup ปางมะผา

1.เปนพนททรกนดาร ระดบ 2 จานวนประชากรเบาบาง UC 14,0002.รายรบเกอบทงหมด ไดจากเงนรายหว UC และสถานะสทธ ซงนอยกวารายจาย

รวมในการใหบรการกบประชาชนในพนท

3.รบภาระคาใชจายทางดานสขภาพ ของประชากรทไมมสทธทอาศยในพนทและ

ขามแนวชายแดนมารบบรการ

4.ถงแมจะมการปรบเปลยนวธการจายเงนรายหว UC แบบใหม แตรายไดกยงไม

เพยงพอตอรายจายในการดาเนนกจการ

5.มการปรบประสทธภาพในการเพมรายได และลดรายจายตามเพมประสทธภาพ

ดานการเงนการคลงแลวกยงไมสามารถแผนงบประมาณใหสมดลได

แผนพฒนาการบรหารจดการระบบคลง

ดาเนนการ จดตงศนยจดซอจดจาง 3 ศนย ประกอบดวย

1. ศนยยาและเวชภณฑมใชยา

2. ศนยเวชภณฑ วสดการแพทย (วสดวทยาศาสตรการแพทย , วสดเอกซเรย , วสดทนตกรรม) ครภณฑการแพทย

3. ศนยวสดทวไป

ดาเนนการจดทา Flowchart การดาเนนการใหครอบคลมทกกระบวนงาน

ลดการจดเกบ substock คลงยอย ไมเกน 1 สปดาห

ควบคม/ลดปรมาณการจดซอวสด ครภณฑและคาใชจายทไมจาเปน

ควบคมการใชจายใหเปนไปตามแผน

แผนการชาระหนเจาหนการคา

การดาเนนการ

ตรวจสอบหน คางชาระทงหมด

กาหนดแผนการชาระหน วสดรานคาในพนทจายภายใน 1 เดอน หน คายา/

เวชภณฑ/วสดการแพทยจายรายไตรมาส

เจาหน ชาระ ณ 31พ.ค. 60 คงเหลอ

เจาหนยา 1,396,700.63 2,766,122.84

เจาหนเวชภณฑมใชยาและวสด

การแพทย

31,169.60 358,916.40

เจาหนวสดวทยาศาสตร

การแพทย

435,435.00 911,526.00

เจาหนอนๆ 1,817,081.25 4,643,912.32

แผนการชาระหนเจาหน มย-กย 60รายการ. ยอดหน

คาดการณ ณ

30 กย 60

มย กค สค กย เหลอหน ยกไป

61

เจาหนยา 4,090,000.00 300,000 500,0000 500,000 0 2,500,000 เจาหน วชภ. 915,000.00 100,000 100,000 200,000 0 300,000 เจาหน lab 900,297.00 100,000 100,000 200,000 0 500,000 เจาหนตามจายrefer 1,000,000.00 200,000 200,000 200,000 0 400,000 เจาหนคาเสอม 1,800,000.00 500,000 500,000 800,000 0 0 Fixed cost 8,000,000.00 2,000,0000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0

แผนบรหารหน ขนกบปจจย

1.แผนการควบคมคาใชจายท รพ.ไดทาMOU กบ สสจ.มส

2.สถานะทางการเงนของรพ. และการชวยเหลอจาก CFO

มาตรการทาขอตกลงรวมกนระหวางนพ.สสจ. และผอ.รพ.

ในการเพมประสทธภาพการบรหารจดการทางการเงนการคลง

นพ.สสจ.ควบคมกากบ ดวยตวเอง

1. มาตรการควบคม กากบ ตดตามการบรหารจดการดานรายได -คาใชจายตามจรง เปนรายเดอนละราย ไตรมาส แบบลกษณะเกณฑเงนสดจาแนกรายโรงพยาบาล เพอใหหนวยบรการสามารถทราบสถานการณลวงหนาได มคาใชจายทเพยงพอ มการควบคม กากบ ตดตามเฝาระวงไมใหประสบภาวะวกฤตทางการเงนการคลงไดอยางมประสทธภาพ ตอเนอง

2. การทาขอตกลงรวมกนในการเพมประสทธภาพการบรหารจดการทางการเงนการคลง ตามความละเอยดในบนทกขอตกลงน น

หนวยบรการ(รพ.)ทกแหง ดาเนนการ ดงน จดทาบนทกขอตกลงความรวมมอในการควบคม กากบ ตดตามการจายเงนของ รพ. จดทาแผนการจายเงนแยกรายละเอยดประเภทรายจายตามวงเงนท รพ. สามารถใชจายไดเมอส นไตรมาส 1/2560 รายงานผลการดาเนนงานตามแผนเปนรายเดอน สง สสจ.ภายในวนท 5 ของเดอนถดไป เพอรวบรวมนาเสนอผบรหารตอไป สงบนทกขอตกลงและรายละเอยดแผนฯ ให สสจ.ภายในวนท 30 พย.59 เพอพจารณาอนมตแผนการจายเงน

โครงการ รวมศนยการบรหารจดการหนระดบ CUP

ศนยบรหาร

จดการหนสน

รพสต. ศนยจดซอจดจาง

ศนยงานประกน

สขภาพ

งานพสด/

คาใชสอย

Fixed costจดซอ/จดจาง

กอหนผกพน

ประจาเดอน

ยา/เวชภณฑ/วสดการแพทย/รงสวทยา/

วทยาศาสตรการแพทย/ทนตะกรรม/พสด

การเงน/การ

บญช

Refer cost

Ot/คาตอบแทน/คาจาง/คาสาธารณปโภค

ซอมแซม,ซอมบารง/กอสราง

/นามนเชอเพลง-กาหนดกรอบระยะเวลา

การชาระหน

-ตรวจสอบกบ planfin-รายการสถานการณ

ภก.นวต/CFO3 วนทาการ

โครงการรวมศนยรายได ระดบ CUP

ศนยรบร

รายได

รพสต.

ศนยงานประกน

สขภาพ

ประจาเดอน

การเงน/การ

บญช

-คาบรการนอกเขต

-เบกได/รฐวสาหกจ

-พรบ

-สถานะสทธ

-สทธอนๆ

-เรยกเกบคารกษา

-เงน สปสช/ประกนสงคม/คาบรการอนๆ

-คาธรรมเนยม

-ดอกเบยเงนฝาก

-สวสดการตางๆ

-เรยกเกบคารกษา

-คาบรการอนๆ

-ดอกเบ ยเงนฝาก

-สวสดการตางๆ

-โครงการตางๆทไดรบสนบสนน

สมชาย/CFO

มาตรการ เปาหมาย กจกรรมดาเนนงาน ระยะเวลา ผรบผดชอบ ผลงานเปาหมาย วเคราะหประเมนผล

ปรบเพมประสทธภาพ รบผดชอบ(ระบชอ) (รายเดอน/รายไตรมาส) รายเดอน/รายไตรมาส

1. การปรบปรง ระบบ 1. ลกหนคารกษา / รายได มการมอบหมายงานใหคณะกรรมการศนย ตงแตตลาคม นางดวงรตน ลาวหม 1.มอบหมายใหมผรบผดชอบในการเรยกเกบ

รายงานบญช / การควบ 1.1 จดตงศนยรวมรายไดทกสทธ รายไดรบผดชอบมการตรวจสอบความถกตอง 2559 เปนตน น.ส.หทยกาญจน คาแดง แตละสทธ แตละกองทน

คมภายใน (9 กระบวนการ ของเวชระเบยน และเรงรดใหมการ Aidit มา น.ส.มยร สวางธาน 2.ผรบผดชอบจดทาแนวทาง

Chart ความถกตองของเวชระเบยน น.ส.สพตรา สมบตธนสาร ในการเรยกเกบคารกษาพยาบาล

และตรวจสอบความถกตองของใบสรปคา น.ส.ฐตรตน ซาศร แตสทธ แตละกองทน

รกษาพยาบาลผปวย ใหทนตอการสงขอมล น.ส.วรรณา งานหมน 3.รายงานผลการเรยกเกบทกเดอน ตอ กบร.

ของงานเรยกเกบ งาน Claim นางสรรตน อนทสทธ

น.ส.เฉลมเพชร ไชยวงศษา

1.2 จดระบบเรยกเกบลกหนคารกษา มการตรวจสอบสทธผรบบรการทกรายในและ ตงแตตลาคม น.ส.หทยกาญจน คาแดง 1.จดใหมในการตรวจสอบสทธทกรายทงใน

ระบบตรวจสอบ/สอบทานลกหน นอกเวลาราชการ และมการตรวจสอบกบ 2559 เปนตนมา น.ส.วรรณา งานหมน และนอกเวลาราชการ

1.3 ระบบการรบรลกหนทกสทธ ระบบงานเรยกเกบทกสทธ ระหวางงาน นางดวงรตน ลาวหม 2. ตรวจสอบความถกตองของขอมล

(ตามโนยบายบญชกระทรวงสาธารณสข ประกนฯ และงานจดเกบรายไดกบงาน น.ส.สพตรา สมบตธนสาร ความครบถวนของขอมล การรบบรการ

ผปวยนอก รบรหลงจากใหบรการเสรจ บญชทกเดอน ทงนการรบรลกหนทก 10 วน กอนคมหนในระบบ HosXP

ผปวยใน รบรหลงจาหนายผปวย) (สงงานบญชไมเกน 5 วน) มการตดลกหน 3. มการคมหนผรบบรการในระบบ HosXp

เฉพาะชาระเงนเองทกไตรมาส บญชสามารถ ทกรายของ ผปวยนอก และผปวยใน

บนทกบญชไดถกตอง ครบถวน เปนปจจบน 4.ดาเนนการบนทกลกหนคารกษาเปน

รายตวตามสทธคารกษาทกสทธ และม

การตดลกหนคารกษาเมอไดรบการชาระ

เงนตามกระบวนการเรยกเกบลกหน

คารกษาพยาบาลตามสทธนนๆ

2. เจาหน ดาเนนการรวมศนยจดซอจดจางเปน ดาเนนการแลว นายนวต ยงยศตระกล มการรายงานพสดจดซอเมอตรวจรบใหกบ

2.1 จดตงศนยจดซอไมเกน 3 ศนย ศนยเดยวกน มการใชโปรแกรม ตามคาสง น.ส.พทธรตน วงศแสน งานบญชเพอบนทกบญช และแจงยอดใชไป

(ยา ,เวชภณฑ/วสดวทยฯ ,วสดทวไป) คอมพวเตอรมาชวยในการลงขอมล จงหวดแมฮอง น.ส.มารสา อนตะ คงคลง ตามนโยบายบญช ผลลพธออกมา

จดซอจดจางใหเปนปจจบนสามารถ สอนท 10/2558 นายชยพล สขสบาย รายงานเปนรายเดอน และรายไตรมาส สง

ตรวจสอบไดเปนไปตามระเบยบ แตงตงหนา/ นส.เพญนภา พรหมรงษ สานกงานสาธารณสขจงหวดแมฮองสอน

พสด และตาม Flowchart จนท.พสด นางธตมา เทดพงศ

1. แผนมาตรการปรบประสทธภาพดานการเงนการคลง ของโรงพยาบาลปางมะผา ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560

มาตรการ เปาหมาย กจกรรมดาเนนงาน ระยะเวลา ผรบผดชอบ ผลงานเปาหมาย วเคราะหประเมนผล

ปรบเพมประสทธภาพ รบผดชอบ(ระบชอ) (รายเดอน/รายไตรมาส) รายเดอน/รายไตรมาส

2.2จดทาแผนการจดซอจดจาง และแผนการ ดาเนนการจดซอจดจาง ใหเปนไปตามแผน ดาเนนการแลว นายนวต ยงยศตระกล - มการทบทวนการจดซอทกเดอนเพอให

การชาระหนไวชดเจน ควบคมคาใชจายประจาป 2560 และชา ตามคาสง น.ส.พทธรตน วงศแสน เหมาะสมกบสถานการณการเงนการคลง

ระหนเมอเอกสารอนมตจายพรอมจาย จงหวดแมฮอง นาง.ธตมา เทดพงศ เปนเดอน ๆ ในการกอหนผกพน พจารณา

สงงานการเงนใหดาเนนการจายตาม สอนท 10/2558 นายชยพล สขสบาย โดยคณะกรรมการ CFO ของโรงพยาบาล

Flowchat แตงตงหนา/ นส.เพญนภา พรหมรงษ - มการจดทาแผนการจายเงนทกเดอน

จนท.พสด นส.มยร สวางธาน โดยการเงนสรปหนกอนหลงใหคณะ

นางสมพศ ปนวาร กรรม CFO พจารณาความเหมาะสมในการจายเงนทกครง

2.3 จดกระบวนการจดซอจาง / ดาเนนการจดซอจดจาง /เอกสารการจดซอ ดาเนนการแลว นายนวต ยงยศตระกล

เอกสารการจดซอจดจาง ใหเปนไปตาม จดจางเปนไปตามระเบยบพสด พ.ศ.2535 ตามคาสง น.ส.พทธรตน วงศแสน

ระเบยบพสด จงหวดแมฮอง นางธตมา เทดพงศ

สอนท 10/2558 นายชยพล สขสบาย

แตงตงหนา/ น.ส.มารสา อนตะ

จนท.พสด

2.4 จดระบบการสอบทาน/ การรบร ดาเนนการมการควบคมตาม การรบรเจาหน ตงแต ตลาคม นายนวต ยงยศตระกล

เจาหนภายใน 3 วน หลงตรวจรบของ การคา มลคายา /เวชภณฑมใชยา / วสด 2559 เปนตนมา น.ส.พทธรตน วงศแสน

ตามนโยบายของจงหวด การบนทกบญช การแพทย / วสดวทยาศาสตรและการแพทย นางธตมา เทดพงศ

เจาหนใหถกตอง ครบถวน เปนปจจบน และวสดอนทเกดขนระหวางเดอน ทมการ นายชยพล สขสบาย

ตรวจรบ ใหตรงกบทรายงานนกบญชให

บนทกบญช และการตดยอดใชไป ณ วน

สนเดอน ยอดวสดคงคลงตองเทากน

โดยใชวธตราคาสนคาคงเหลอแบบ FIFO

2.5 จดระบบการตามจายหนทกประเภท ดาเนนการในสวนของการเงนเมอไดรบ ทกครงทมการ น.ส.มยร สวางธาน - มการจดทาแผนการจายเงนทกเดอน

ตามลาดบการกอหน อนมตจายเจาหนการคาทกประเภท และ การจายเงน นางสมพศ ปนวาร โดยการเงนสรปหนกอนหลงใหคณะ

เจาหนคารกษาพยาบาล ตามลาดบเหตการณ กรรม CFO พจารณาความเหมาะสมในการ

เกดขนกอนใหดาเนนการจายกอนเมอเอกสาร จายเงนทกครงใหเหมาะสมกบสถานะเงน

พรอม ตามกระบวนการ Flowchart คงเหลอ เพอมใหเกดภาวะวกฤตทางการ

เงนของโรงพยาบาลปางมะผา

มาตรการ เปาหมาย กจกรรมดาเนนงาน ระยะเวลา ผรบผดชอบ ผลงานเปาหมาย วเคราะหประเมนผล

ปรบเพมประสทธภาพ รบผดชอบ(ระบชอ) (รายเดอน/รายไตรมาส) รายเดอน/รายไตรมาส

3.  สนทรพย

3.1 ระบบการเงน (เงนสด/เงนฝากธนาคาร) - ดาเนนการจดทารายงาน 407 รายงาน ทกวนทมการ น.ส.มยร สวางธาน - ผลการจดทาเพอใหทราบถงสถานะ

ใหมระบบการจดทารายงานระหวาง เงนคงเหลอประวน การบนทกบญชการรบร รบจาย และทก นางสมพศ ปนวาร การเงนทถกตอง เพอทคณะกรรมการ

งานการเงนและงานบญชใหตรงกน ใหตรงกนกบงานการเงนโดยมการสอบทาน สนเดอน นางวารณ อนแถลง CFO จะไดพจารณาความเหมาะสมในการ

และเปนปจจบน กบทะเบยนคม404รบ - จาย ของโรงพยาบาล จายหน ใหสมดลกบรายไดทรบเขามาให

ทจดทาขน พรอมตรวจสอบกบใบเสรจรบ เหมาะสมกบสถานการณการเงนการคลง

เงนใหเปนปจจบน และจดทางบพสจน

เงนฝากธนาคารใหเปนปจจบนทกเดอน

ทาทกวนทาการ มคณะกรรมการตรวจสอบ

เงนประจาวนทก 1 อาทตยพรอมลายเซน

3.2 การบรหารจดการระบบคลง รพ. - ทกสนเดอนมการตรวจสอบระบบคงคลง ตงแต ตลาคม นายนวต ยงยศตระกล - ผลการจดทารายงานใหมความถกตองของ

ตามทจงหวดมนโยบายและกาหนดขอ ในเครอขายทงหมด และเปรยบเทยบขอมล 2558 เปนตนมา น.ส.พทธรตน วงศแสน ระบบคงคลง เพอใหสามารถบรหารจดการ

ตกลงอตราการคงคลงใหหนวยบรการ รายงานทางบญช น.ส.มารสา อนตะ ความเพยงพอในการใชวสดแตละประเภท

ทกระดบ ดงน - ดาเนนการตามการหมนเวยนยาตามจด นายชยพล สขสบาย ใหเกดความเหมาะสมและความจาเปน

- หนวยยอยของโรงพยาบาลมการจดเกบ สารองไวทหองฉกเฉนและหอผปวยในทกๆ นส.เพญนภา พรหมรงษ ใหสอดคลองกบการกอหนผกพนธใหเกด

Substock ไมเกน 1 สบดาห มระบบการสม การเบกจายยา /เวชภณฑมใชยา / วสด นายไพรวลย บญบาเรอ ความสมดลทเหมาะสม สงผลถงสภาพ

- รพ.สต. ไมเกน 2 เดอน ยกเวน รพ.สต. วทยาศาสตรและการแพทย/วสดทนตกรรม คลองทางการเงนของโรงพยาบาลเพอมให

พนทหางไกลไมเกน 3 เดอน ตยาของ วสดทวไป ในหนวยบรการ 1 ครงใน 1 เกดการตดขด พจารณาโดยคณะกรรมการ

รพ.สต. ไมเกน 2 สปดาห สปดาหและคงคลงไมเกน 1 สปดาห การจดซอจดจางของแตละวสด

- ดาเนนการเบกจายใหหนวยบรการเครอขาย

เฉลยคงคลง 2 เดอนในการใชระบบ

ใชระบบ Full Fill System โดยใชโปรแกรม

คอมพวเตอรควบคมและมการเบกจาย

1 เดอนตอครง

- มการเปรยบเทยบปรมาณการเบกจายให

สมพนธกบการใช โดยดขอมลคงคลงการเบก

มาตรการ เปาหมาย กจกรรมดาเนนงาน ระยะเวลา ผรบผดชอบ ผลงานเปาหมาย วเคราะหประเมนผล

ปรบเพมประสทธภาพ รบผดชอบ(ระบชอ) (รายเดอน/รายไตรมาส) รายเดอน/รายไตรมาส

จายเปรยบเทยบการใชกบผปวยตามจรง

ผานระบบ Data center

-ดาเนนการดานพสดบรหาร (การจดซอ

วสดเชอเพลง) มการควบคมการเบกจาย

โดยการเปรยบเทยบเลขไมล กบปรมาณ

วสดเชอเพลงทใชไป และตองมการสรป

บนทกขอมลการใชยานพาหนะทกคนเปนประจา

มาตรการ เปาหมาย กจกรรมดาเนนงาน ระยะเวลา ผรบผดชอบ ผลงานเปาหมาย วเคราะหประเมนผล

ปรบเพมประสทธภาพ รบผดชอบ(ระบชอ) (รายเดอน/รายไตรมาส) รายเดอน/รายไตรมาส

2. ดานการเพมรารรบ - 1. ดานการเพมรายรบ (ใหระบกจกรรม)

ลดคาใชจาย "ตามแผนธรกจ"

1.1 การเกบคามดจาเงนคารกษาพยาบาล -ดาเนนการเรยกเกบเงนมดจาคารกษาผปวย กาลงดาเนน นายสมชาย หตถา กาลงดาเนนการ

ในกลมผปวยตางดาว(ไมมบตรประจาตว) ใน กลมผปวยตางดาว (ไมมบตรประจาตว) การ นางสรรตน อนทสทธ

จานวนเงน 2,000 บาท เนองจากผปวยใน นางดวงรตน ลาวหม

กลมตางดาว (ไมมบตรประจาตว) คางชาระ

คาบรการเปนจานวนมาก

1.2 การจดเกบเงนคารกษาประจาวน - มการดาเนนงานการวางระบบ โดยให ตงแตเดอน เจาหนาทเภสชกร - จากผลการดาเนนงานพบวาเรยกเกบเงน

ผปวยนอก มการเรยกเกบผปวยชาระเงน ผปวยผานหองยาสกรนผปวยเสรจใหมาจาย ตลาคม 2559 นางดวงรตน ลาวหม ผปวยชาระเงนเองไดมากขน จากสถตเรยก

เองใหครอบคลมและรอบคอบ เงนหองเกบเงนกอนการจายยา จากเดม เปนตนมา น.ส.สพตรา สมบตธนสาร เกบเงนปงบประมาณ 2559 และปงบ

จายยากอนมาจายเงน ประมาณ 2560 พบวา

ตค.2558 - เมย.2559 เกบได 1,074,015 บาท

ตค.2559 - เมย. 2560 เกบได 1,437,058 บาท

เกบไดเพมขน 363,043 บาท

เฉลยเพมขนเดอนละ 51,000 บาท

รวมเปนสามารถเพมรายได 612,000 บาท

1.3 ทบทวนความสมบรณของเวชระเบยน - มการทบทวนเคส admit เกยวกบการ ตงแต ตลาคม นายสพฒน ใจงาม ผลการดาเนนงาน

โดยกาหนดแพทยผชานาญในการ วนจฉยใหครบถวนทกราย โดยทม aditor 2558 เปนตนมา น.ส.เฉลมเพชร ไชยวงศษา ป 2559 Sumadj RW 1204.4925

ตรวจสอบเวชระเบยนผปวยในภายหลง โรงพยาบาล และสะทอนขอมลกบทมองคกร นางสรรตน อนทสทธ CMI 0.4892

การสรปของแพทยทกรายตรวจสอบ แพทย ป 2560 Sumadj RW เดอน เมย.2560

ใหแลวเสรจภายใน 1 เดอน - มการตดตามการดาเนนงานโดยเจาหนาท 86.1643 CMI 0.6025

เวชสถตตรวจสอบซาอกครงกอนสงขอมล

- เปาหมาย CMI รวมใหได > 0.60

รวมทงปคาดวาจะสามารถเพมรายไดไดทงสน 612,000.00 บาท

มาตรการ เปาหมาย กจกรรมดาเนนงาน ระยะเวลา ผรบผดชอบ ผลงานเปาหมาย วเคราะหประเมนผล

ปรบเพมประสทธภาพ รบผดชอบ(ระบชอ) (รายเดอน/รายไตรมาส) รายเดอน/รายไตรมาส

2. ดานการลดรายจาย (ใหระบกจกรรม) - รพ.ปางมะผา จะไดดาเนนการทบตก ผปวย ตงแต ปงบ นายนวต ยงยศตระกล สรปผลการดาเนนการจดทาแผนลดคาใช

"ตามแผนธรกจ" นอกภายในเดอนกมภาพนธ 2559 ทาให ประมาณ 2559 น.ส.พทธรตน วงศแสน จาย เทยบกบปงบประมาณ 2559 และ

1.2 ลดคายา/คาเวชภณฑมใชยา/คาวสด อตรการสงซอ ลดไปตามสดสวนการใหบรการ เปนตนมา นายชยพล สขสบาย ปงบประมาณ 2560

การแพทย / คาวสดวทยาศาสตรการแพทย คาดวาผมารบบรการจะลดนอยลง นส.เพญนภา พรหมรงษ ปงบประมาณ 2559 ตนทนวสดดงน

วสดบรหาร - ลดคาใชจายใหไดประมาณ 5% ควบคม นางธตมา เทดพงศ ยา 5,593,800.21 บาท

ตรวจสอบคงคลง ประมวลผลจากขอมล วสดทนตกรรม 366,768 บาท

โปรแกรมประมวลผลกลาง (TADA CENTER) วสดวทยาศาสตรการแพทย 1,780,229.33บาท

ปงบประมาณ 2560 ตนทนวสดทลดลงดงน

ยา 4,096,173.00 บาท

วสดทนตกรรม 310,463 บาท

วสดวทยาศาสตรการแพทย 1,528,383 บาท

รวมแลวลดลงไดเปนมลคา 1,805,778.54 บาท

รวมทงปคาดวาจะสามารถลดรายจายไดทงสน 1,800,000 บาท

ขอบคณครบ