Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).

La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en Av. Diagonal, 621, Torre 2 Planta 7ª - 08028 Barcelona, correo electrónico a través del formulario disponible en www.lacaixa.es

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.lacaixa.es o www.caixabankassetmanagement.com

Gestora:Depositario:

Auditor:

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.CECABANK, S.A.

Deloitte

Grupo Gestora/Depositario:Rating Depositario:

CAIXA D´ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK, S.A.BBB

328129/12/2006

Nº Registro CNMV: Fecha de registro:

1. POLÍTICA DE INVERSIÓN Y DIVISA DE DENOMINACIÓNTipo de sociedad: Sociedad que invierte más de un 10% en otros fondos y/o sociedades; Vocación inversora: Global; Perfil de riesgo: 7 - Muy altoCATEGORÍA:

La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo BursátilD La Sociedad puede invertir en renta fija, renta variable y en divisas distintas al euro, sin límite alguno predeterminado. La selección de valores estará basada en el análisis fundamental, tanto para renta variable, con valores de alta y baja capitalización, como para renta fija pública y privada, sin predeterminar el plazo, la duración y la calificación crediticia.La política de inversiones aplicada y los resultados de la misma se recogen en el anexo explicativo de este informe periódico.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

O La Sociedad ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es Método del compromiso.Una información más detallada sobre la política de inversión de la sociedad se puede encontrar en su folleto informativo.

OPERATIVA EN INSTRUMENTOS DERIVADOS:

EuroDIVISA DE DENOMINACIÓN:

Período actual Período anteriorNº de acciones en circulación 2.899.548,00 2.899.568,00Nº de accionistas 113 114Dividendos brutos distribuidos por acción (Euros)

0,00 0,00

Valor liquidativoFecha Patrimonio fin de periodo (miles de euros) Fin del período Mínimo MáximoPeríodo del informe 3.960 1,3657 1,3508 1,36852015 3.954 1,3741 1,3457 1,38902014 3.807 1,3348 1,2806 1,33712013 3.254 1,2474 1,1746 1,2474

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

Periodo actual

Periodo anterior Año actual Año

anteriorÍndice de rotación de la cartera

0,32 0,08 0,44 0,39

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)

0,01 0,01 0,01 0,02

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

% efectivamente cobradoPeriodo Acumulada Base de cálculo

Comisión de gestión 0,07 0,22 PatrimonioComisión de resultados 0,00 0,00 ResultadosComisión de gestión total 0,07 0,22 Mixta

Comisión de depositario 0,01 0,04 Patrimonio

2. DATOS ECONÓMICOS2.1. DATOS GENERALES

Individual - ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A.. Divisa Euro

2.2. COMPORTAMIENTO

ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A. Informe 3er Trimestre 2016

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado Trimestral Anualaño actual 30-09-16 30-06-16 31-03-16 31-12-15 2015 2014 2013 2011

-0,61 1,00 -0,41 -1,19 1,57 2,94 7,01 6,21 0,97

Gastos (% s/ patrimonio medio)

Acumulado Trimestral Anualaño actual 30-09-16 30-06-16 31-03-16 31-12-15 2015 2014 2013 2011

Ratio total de gastos * 0,58 0,22 0,18 0,18 0,21 0,77 0,72 0,68 0,72

* Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos sintético.

Fin período actual Fin período anteriorDistribución del patrimonio Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio(+) INVERSIONES FINANCIERAS 3.629 91,64 2.950 75,24* Cartera interior 1.249 31,53 984 25,11* Cartera exterior 2.390 60,36 1.977 50,42* Intereses cartera inversión -10 -0,25 -11 -0,29* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 332 8,39 953 24,31(+/-) RESTO -1 -0,03 18 0,45

Notas:El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización.

TOTAL PATRIMONIO 3.960 100,00 3.921 100,00

2.3. DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO AL CIERRE DEL PERIODO (IMPORTES EN MILES DE EUROS)

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

% sobre patrimonio medio %Variación del período actual

Variación del período anterior

Variación acumulada anual

Variación respecto fin período anterior

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) 3.921 3.937 3.954±Compra/venta de acciones(neto) 0,00 -0,02 0,75 -95,72Dividendos a cuenta brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00± Rendimientos netos 0,99 -0,40 -0,61 -516,46 (+) Rendimientos de gestión 1,16 -0,25 -0,14 -564,84 + Intereses 0,25 0,36 0,97 -30,27 + Dividendos 0,02 0,20 0,24 -90,98 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,13 -0,23 0,18 -156,82 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,18 -0,49 -0,94 -136,23 ± Resultado en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultado en derivados (realizadas o no) -0,09 -0,07 -0,39 21,71 ± Resultado en IIC (realizados o no) 0,70 -0,07 -0,13 -1.037,28 ± Otros Resultados -0,03 0,05 -0,07 -159,20 ± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,17 -0,15 -0,47 12,38 - Comisión de sociedad gestora -0,07 -0,07 -0,22 -2,27 - Comisión de depositario -0,01 -0,01 -0,04 1,45 - Gastos por servicios exteriores -0,08 -0,04 -0,17 68,47 - Otros gastos de gestión corriente -0,02 -0,01 -0,04 45,28 - Otros gastos repercutidos 0,00 -0,01 -0,01 -135,67(+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 35,99 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 35,99 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) 3.960 3.921 3.960

2.4. ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

El 30/05/2008 se modificó la política de inversión de la sociedad, por ello solo se muestra la evolución de la rentabilidad del valor liquidativo a partir de ese momento.

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Período actual Período anteriorDescripción de la inversión y emisor Divisa Valor de

mercado % Valor de mercado %

BONOS|TESORO PUBLICO|4.5|2018-01-31 EUR 168 4,23 168 4,30BONOS|MADRID|1.826|2025-04-30 EUR 107 2,71Total Deuda Pública Cotizada más de 1 año 275 6,94 168 4,30BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2017-07-30 EUR 112 2,83 113 2,88BONOS|TESORO PUBLICO|4.25|2016-10-31 EUR 103 2,61 104 2,66Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 215 5,44 217 5,54BONOS|FADE 18|3.375|2019-03-17 EUR 219 5,53 220 5,60Total Renta Fija Privada Cotizada más de 1 año 219 5,53 220 5,60BONOS|FADE 19|2.25|2016-12-17 EUR 101 2,55 101 2,59CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKINTER|4.125|2017-03-22 EUR 51 1,29 52 1,31BONOS|FROB|5.5|2016-07-12 EUR 106 2,70BONOS|FADE 17|2.875|2016-09-17 EUR 0 0,00 102 2,60Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 152 3,84 361 9,20TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 861 21,75 966 24,64TOTAL RENTA FIJA 861 21,75 966 24,64ACCIONES|ACERINOX EUR 18 0,45ACCIONES|INDITEX EUR 40 1,02TOTAL RV COTIZADA 58 1,47TOTAL RENTA VARIABLE 58 1,47PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM EUR 310 7,83ETF|BBVA GESTION SA EUR 20 0,49 18 0,47TOTAL IIC 329 8,32 18 0,47TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 1.249 31,54 984 25,11BONOS|ITALY|4.5|2023-05-01 EUR 194 4,89 193 4,92BONOS|ITALY|3.75|2024-09-01 EUR 186 4,70 185 4,71Total Deuda Pública Cotizada más de 1 año 380 9,59 377 9,63BONOS|ICO|4|2018-04-30 EUR 110 2,77 110 2,81BONOS|REDEXIS GAS FIN|2.75|2021-04-08 EUR 113 2,85 111 2,84BONOS|DIA|1.5|2019-07-22 EUR 104 2,63 104 2,64BONOS|SANTANDER ISSUA|2.5|2025-03-18 EUR 98 2,49 94 2,39BONOS|REPSOL ITL|3.875|2017-03-25 EUR 97 2,45Total Renta Fija Privada Cotizada más de 1 año 522 13,19 419 10,68BONOS|GOLDMAN SACHS|-.298|2016-11-29 EUR 101 2,54 100 2,54BONOS|INTESA SANPAOLO|-.302|2016-12-15 EUR 100 2,54 100 2,55BONOS|BANK OF AMERICA|-.297|2016-10-26 EUR 100 2,54BONOS|MORGANSTANLEY|-.298|2016-11-21 EUR 101 2,56Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 403 10,18 199 5,09TOTAL RENTA FIJA COTIZADA EXT 1.305 32,96 996 25,40TOTAL RENTA FIJA EXT 1.305 32,96 996 25,40ACCIONES|ERICSSON SEK 12 0,30 12 0,32ACCIONES|VODAFONE GBP 16 0,40 17 0,43ACCIONES|AXA EUR 26 0,65 24 0,62ACCIONES|VINCI EUR 32 0,80 30 0,76ACCIONES|ENGIE SA EUR 12 0,31 13 0,33ACCIONES|RTL GROUP EUR 0 0,00 16 0,41ACCIONES|INTESA SANPAOLO EUR 21 0,52 18 0,45ACCIONES|TITALIA SPA-RNC EUR 10 0,25 9 0,24ACCIONES|SIEMENS EUR 15 0,38 13 0,33TOTAL RV COTIZADA 143 3,61 152 3,89TOTAL RENTA VARIABLE EXT 143 3,61 152 3,89PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL USD 19 0,48 18 0,45PARTICIPACIONES|MIRAE USD 17 0,44 16 0,41ETF|ISHARES ETFS/IR USD 78 1,97 75 1,92ETF|ISHARES ETFS/IR EUR 197 4,96 194 4,96PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTM EUR 60 1,52PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC EUR 80 2,02 78 2,00PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L EUR 101 2,55PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST EUR 109 2,76 106 2,70PARTICIPACIONES|JB LUXEMBOURG EUR 119 3,03PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE EUR 0 0,00 64 1,62PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI EUR 120 3,03PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV EUR 42 1,07 40 1,03PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK EUR 44 1,11 43 1,10PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH EUR 75 1,89 75 1,92TOTAL IIC EXT 942 23,80 829 21,14TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 2.389 60,37 1.978 50,43TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 3.638 91,91 2.962 75,54

3. INVERSIONES FINANCIERAS

3.1. INVERSIONES FINANCIERAS A VALOR ESTIMADO DE REALIZACIÓN (EN MILES DE EUROS) AL CIERRE DEL PERÍODO

3.2. DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS, AL CIERRE DEL PERÍODO (% SOBRE EL PATRIMONIO TOTAL)

Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión

Total subyacente renta fija 0Total subyacente renta variable 0Total subyacente tipo de cambio 0Total otros subyacentes 0TOTAL DERECHOS 0 FUT BUND 10Y FUTURO|FUT BUND 10Y|100000|FISICA 329 InversiónTotal subyacente renta fija 329 F S&P500M FUTURO|F S&P500M|50 96 Inversión F MIN IBX FUTURO|F MIN IBX|1 26 InversiónTotal subyacente renta variable 123 F EUR FIX MINI FUTURO|F EUR FIX MINI|62500USD 62 InversiónTotal subyacente tipo de cambio 62 MLIS-MARSHALL W OTROS|IIC|LU0333226826 65 Inversión JULIUS BAER RET OTROS|IIC|LU0256049627 45 Inversión SCHRODER ISF EU OTROS|IIC|LU0113258742 100 Inversión BGF-GLOBAL HY OTROS|IIC|LU0093504206 100 Inversión BNY M ABS RET OTROS|IIC|IE00B3TH3V40 80 Inversión ABS EM DBT B2P OTROS|IIC|IE00B2QV6L30 60 Inversión FONS 90469 OTROS|IIC|ES0180964001 300 InversiónTotal otros subyacentes 750TOTAL OBLIGACIONES 1.264

3.3. OPERATIVA EN DERIVADOSRESUMEN DE LAS POSICIONES ABIERTAS AL CIERRE DEL PERÍODO (IMPORTES EN MILES DE EUROS)

Si Noa.Suspensión temporal de la negociación de acciones Xb.Reanudación de la negociación de acciones Xc.Reducción significativa de capital en circulación Xd.Endeudamiento superior al 5% del patrimonio Xe.Cambio en elementos esenciales del folleto informativo Xf.Imposibilidad de poner más acciones en circulación Xg.Otros hechos relevantes X

4. HECHOS RELEVANTES

No aplicable

5. ANEXO EXPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES

Si Noa.Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) Xb.Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales Xc.Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) Xd.Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente X

e.Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas

X

f.Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo X

g.Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC Xh.Otras informaciones u operaciones vinculadas X

6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES

a) El 30 de septiembre de 2016 existe un accionista con 3.223.307,85 euros que representan el 81,40% del patrimonio. f) El importe total de las adquisiciones en el período es 39.647,77 €. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al patrimonio medio representa un 0,01 %.g) Los ingresos percibidos por entidades del grupo de la gestora que tiene como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC en concepto de comisiones por intermediación, comisiones por rebates, comisiones por llevanza libro de accionistas y comisiones por administración, representan un 0,01% sobre el patrimonio medio del período.h) Se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos con pacto de recompra con el depositario, compra/venta de IIC propias y otras por un importe en valor absoluto de 300.126,56 €. La media de este tipo de operaciones en el período respecto al patrimonio medio representa un 0,08 %.

7. ANEXO EXPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES

No aplicable

8. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS A INSTANCIA DE LA CNMV

9. ANEXO EXPLICATIVO DEL INFORME PERIÓDICO

El patrimonio de la SICAV al cierre del período es de 3.959.834, lo que implica un incremento de 38.949 euros. El número de accionistas ha disminuido hasta los 113 accionistas.La SICAV ha obtenido en el período una rentabilidad neta positiva de 1%. La rentabilidad en el período de la Letra del Tesoro a un año ha sido 0,02%. Los gastos directos soportados por la SICAV han supuesto un 0,18% y los gastos indirectos por la inversión en otras IICs han supuesto un 0,04%.

Respecto a la Renta Fija, en un entorno cada vez más generalizado de tipos de interés negativos en la Eurozona, finalizamos el trimestre con un riesgo de tipo de interés de 1,11 años. Preferencia por el crédito sobre la deuda de gobierno, en este último España e Italia siguen como favoritos. Mantenemos bonos corporativos a tipo de interés flotante y así mitigar en parte el riesgo de subida de los tipos de interés en la curva de rentabilidades.A principios del trimestre, tras las elecciones en España y los resultados del referéndum británico, mantuvimos la cartera sin cambios estratégicos, con un perfil conservador ante la incertidumbre no prevista de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La reacción adversa de los mercados fué rápidamente neutralizada ante la posible acción determinista de los bancos centrales.La cartera mantuvo un 12,62% sobre su patrimonio en renta variable, en renta fija un 56,34%, fondos alternativos terminaron en un 9,57%, un 7,71% en divisa no euro (6,83% USD) y un 16,57% en activos monetarios.A nivel geográfico, Europa, con un mayor peso, y USA como principales destinos si bien Japón, Asia y países emergentes nos ayudan en el objetivo de diversificación que muestra nuestro índice de referencia.

La aportación a la rentabilidad bruta de la inversión en renta variable supuso un 0,46% y 0,48% la renta fija como los principales contribuidores. La rentabilidad derivada de la posición en divisa no euro fue negativa en un 0.11%.Destacamos en el periodo la disminución en un 15% de la liquidez de la cartera a favor de la renta fija.En renta fija vendimos agencias públicas española a corto plazo (FADE, FROB), la compra a plazos más largos de bonos corporativos (Bank of América, Comunidad de Madrid, Repsol y Redexis), compra de bonos de alta rentabilidad y retorno absoluto a través de fondos de inversión de gestoras especializadas y compra de Caixabank Rentas Euribor. En renta variable se compraron acciones de Acerinox e Inditex, así como un fond0 de inversión de retorno absoluto (Black Rock).La Sicav ha realizado operaciones con instrumentos derivados complementando las posiciones de contado para gestionar de un modo más eficaz la cartera.El grado medio de apalancamiento en el período ha sido del 18,01%.El porcentaje total invertido en otras Instituciones de Inversión Colectiva (IICs) supone el 32,04% del patrimonio destacando BlackRock y Caixabank AM.