ACCESORIOS BRATZ.xlsx Contabilidad

ACCESORIOS BRATZNIT:100980501_21 DE ENERO 2015

APERTURA

FECHA CODIGOSOCIO 1 VALENTINA CORREA 1/1/2015 15400501

110505311505001

SOCIO 2 VALENTINA GOMEZ 1/1/2015 11100501112005110505

311505002SOCIO 3 ESTEFANIA SUAREZ 1/1/2015 152805

11100531150503


APERTURA

CUENTA PARCIAL DEBE HABERVEHICULO ###CAJA 1,000,000 APS/S BERENICE 15,000,000 BANCO CUENTA CORRIENTE ###CUENTA DE AHORRO 2,000,000 CAJA FUERTE 1,000,000 APS/S PAMELA 15,000,000 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 8,000,000 EFECTIVO 7,000,000 APS/S CLEMENTA 15,000,000

ACTIVO

110505 CAJA 10,000,000 111005 BANCO 12,000,000 151210 EQUIPO DE OFICINA 1,000,000 152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE D 8,000,000 PATRIMONIO154005 VEHICULO 14,000,000 311505

TOTAL ACTIVOS 45,000,000

ELABORADO POR VALENTINA CORREA REVISADO POR: VALENTINA GOMEZ

ACCESORIOS BRATZNIT:100980501_21 DE ENERO 2015BALANCE INICIAL

PASIVO 0

PATRIMONIOAPS/S 45000000

45,000,000

REVISADO POR: VALENTINA GOMEZ APROBADO POR: ESTEFANIA SUAREZ


LIBRO DIARIO

N FECHA CODIO CUENTA PARCIAL 1 1-Jan 1110 Bancos

11100501 Bancolombia 12,736,355 1516 Construcciones y edificaciones151615 Almacen 12,736,355 3115 aportes social311510 apotes de socios 25,472,710

1-Jan 1110 banco11100502 nacional 1,000,000 1110 Bancos111005 Bancos nacionales 1,000,000

2 2-Jan 1524 equipo de oficina 152405 muebles y enseres 15,000,000 2408 iva240810 por pagar 2,400,000 236540 retefuente236701 reteiva1110 banco11100503 bancolombia 2,222,000 5130 seguros 513025 incendios 250,000 1105 caja 11050501 caja gerneral 250,000

3 3-Jan 6205 compra de mercancias 620501 gafas de sol 300,000 620502 pulseras 150,000 620503 collares 200,000 1110 banco 11100504 bancolombia 650,000

4 4-Jan 6205 compra de mercancias 620501 manillas 100,000 1105 caja11050502 general 100,000

5 5-Jan 6205 compra de mercancias 620501 collares azules 200,000 620502 collares morados 200,000 620503 collares dorados 200,000 620504 collares fucsia 200,000 620505 collares rojo 200,000 620506 collares amarillos 200,000 2408 iva 240810 por pagar 192,000 236540 retefuente236701 reteiva1110 banco11100505 bancolombia 1,333,200

6 6-Jan 6205 compra de mercancias 620501 gafas dior 300,000 620502 gafas oakley 500,000 620503 gafas vogue 350,000 620504 gafas gucci 250,000

620505 gafas polo 400,000 620506 gafas prada 200,000 2408 iva240810 por pagar 320,000 236540 retefuente236701 reteiva1110 banco11100506 bancolombia 2,222,000

7 7-Jan 1528 Equipo de computación y comunicación152805 Equ. De procesamiento de datos 1,500,000 236540 retefuente1110 banco11100507 bancolombia 1,462,500

8 8-Jan 6205 compra de mercancias (HEBILLAS)620501 murano 150,000 620502 picoloro 100,000 620503 plasticas 50,000 620504 de peluqueria 100,000 11050503 caja110505 general 400,000

9 9-Jan 6205 compra de mercancias (estuche para celular)620501 samsung 200,000 620502 blackberry 100,000 620503 iphone 200,000 620504 alcatel 130,000 620505 avvio 180,000 620506 sony 100,000 620507 huadwei 200,000 2408 iva

240810 por pagar 177,600 236540 retefuente236701 reteiva1110 banco111008 bancolombia 1,233,210

10 10-Jan 6205 compra de mercancias 620503 bufandas negras 450,000 620504 bufandas blancas 450,000 620505 bufandas de colores 450,000 620506 bufandas peludas 450,000 2408 iva240810 por pagar 288,000 236540 retefuente236701 reteiva1110 banco111009 bancolombia 1,999,800

11 11-Jan 5195 Diversos519530 Papelería y Fotocopias 12,415,510 2335 Costos y gastos por pagar233595 Otros 12,415,510

12 12-Jan 6205 compra de mercancias 620501 collares 200,000 1105 caja11050504 general 200,000

13 13-Jan 6205 compra de mercancias (Diademas)620501 perlas 200,000 620502 murano 200,000 620503 tela 200,000

620504 piedras 200,000 620505 resortes 200,000 2408 iva240810 por pagar 160,000 236540 retefuente236701 reteiva1110 banco1110010 bancolombia 1,111,000

14 14-Jan 6205 compra de mercancia (relojes)620501 casio 300,000 620502 puma 450,000 620503 adidas 580,000 620504 stone 850,000 620505 prüne 720,000 620506 nautica 100,000 2408 iva240810 por pagar 480,000 236540 retefuente236701 reteiva1110 banco1110011 bancolombia 3,333,000

15 15-Jan 5135 Sevicios513525 Acueducto Y Alcantarillado 576,490 513530 Energía Eléctrica 80,000 513535 Telefonía 20,000 1110 banco1110012 bancolombia 676,490

16 16-Jan 6205 compra de mercancias620501 correas 800,000

2408 iva240810 por pagar 128,000 236540 retefuente236701 reteiva1110 banco11100513 bancolombia 888,800

17 17-Jan 6205 compra de mercancia620501 bolsos de cuero 800,000 620502 bolso de murano 350,000 620503 bolso de algodón 550,000 620504 bolso de piedras 700,000 2408 iva240810 por pagar 384,000 236510 retefuente236701 reteiva1110 banco11100514 bancolombia 2,666,400

18 18-Jan 4135 venta413556 bolsos 450,000 1105 caja11050505 general 450,000

19 19-Jan 4135 venta413556 collares murano 300,000 413556 collares neon 100,000 1105 caja11050506 general 400,000

20 20-Jan 4135 venta413556 gafas de sol 100,000

413556 balacas neras 100,000 413556 estuches para celular de murano 75,000 413556 estuche para celular Hello Kitty 75,000 1105 caja11050507 general 350,000

21 21-Jan 4135 venta413556 balacas moradas 150,000 413556 gafas oakley 100,000 413556 gucci 250,000 1105 caja11050508 general 500,000

22 22-Jan 4135 venta413556 anillos hello kitty 50,000 413556 anillos minnye 60,000 413556 anillos neon 60,000 1105 caja11050509 general 170,000

23 23-Jan 4135 venta (relojes)413556 cassio 350,000 413556 stone 350,000 1105 caja11050510 general 700,000

24 4135 ventas413556 bolsos surtidos 3,000,000 413556 collares blancos 400,000 413556 collares negros 400,000 413556 tobilleras de murano 400,000 2408 iva

240805 por cobrar 672,000 135515 retefuente135517 reteiva1110 banco11100515 bancolombia 4,666,200

25 25-Jan 4135 venta413556 reloj 5,800,000 413556 hebillas 750,000 2408 iva240805 por cobrar 1,048,000 135515 retefuente135517 reteiva1110 banco11100516 bancolombia 7,277,050

26 26-Jan 4135 venta413556 aretes blancos,azules,morados,surtidos 7,000,000 2408 iva240805 por cobrar 1,120,000 135515 retefuente135517 reteiva1110 banco11100517 bancolombia 7,777,000

27 27-Jan 4135 venta413556 estuches de celular surtidos 8,000,000 2408 iva240805 por cobrar 1,280,000 135515 retefuente135517 reteiva1110 banco

11100518 bancolombia 8,888,000

28 28-Jan 4135 venta413556 balacas gruesas de murano 3,500,000 2408 iva240805 por cobrar 560,000 135515 retefuente135517 reteiva1110 banco11100519 bancolombia 3,888,500

29 29-Jan 4135 venta413556 bufandas peludas 3,500,000 2408 iva240805 por cobrar 560,000 135515 retefuente135517 reteiva1110 banco11100520 bancolombia 3,964,100

30 30-Jan 2335 Costos y gastos por pagar233595 Otros 300,000 1105 caja11050511 general 300,000

31 31-Jan 4135 venta413556 bolsos de cargadera y carteras 1,250,000 2408 iva240805 por cobrar 200,000 135515 retefuente135517 reteiva1110 banco

11100521 bancolombia 1,388,750

5105 Gasto Personal510506 Sueldo 21,457,400510515 Horas extras 110,248510527 Aux. Transporte 1,332,000260595 Salud 1,823,879253201 Pension 858,296236540 Retención 1,043,491134595 Otras Deducciones 130,000237005 Aporte Salud 1,823,879510568 Riesgos Profesionales 214,574238030 Fondo de pension 2,574,888237010 Subsidio Familiar 858,296510530 Cesantias 1,907,541510533 Interes Cesantias 19,075510536 Prima de Servicios 1,907,541261015 Vacaciones 899,371 111005 Banco

ELABORADO POR: VALENTINA CORREA

DEBE HABE 12,736,355

12,736,355

25,472,710 6,368,178

1,000,000

1,000,000

15,000,000

2,400,000

375,000 360,000 16,665,000

250,000

250,000

650,000

650,000

100,000

100,000

1,200,000

192,000

30,000 28,800 1,333,200

2,000,000

320,000

50,000 48,000 2,222,000

1,500,000

37,500 1,462,500

400,000

400,000

1,110,000

177,600

27,750 26,640 1,233,210

1,800,000

288,000

45,000 43,200 1,999,800

12,415,510

12,415,510

200,000

200,000

1,000,000

160,000

25,000 24,000 1,111,000

3,000,000

480,000

75,000 72,000 3,333,000

676,490

676,490

800,000

128,000

20,000 19,200 888,800

2,400,000

384,000

60,000 57,600 2,666,400

450,000

450,000

400,000

400,000

350,000

350,000

500,000

500,000

170,000

170,000

700,000

700,000

4,200,000

672,000

105,000 100,800 4,666,200

6,550,000

1,048,000

163,750 157,200 7,277,050

7,000,000

1,120,000

175,000 168,000 7,777,000

8,000,000

1,280,000

200,000 192,000 8,888,000

3,500,000

560,000

87,500 84,000 3,888,500

3,500,000

560,000

87,500 8,400 3,964,100

300,000

300,000

1,250,000

200,000

31,250 30,000 1,388,750

36,960,479

36,960,479 154,774,789 154,774,789

REVISADO POR : VALENTINA GOMEZ APROVADO POR:ESTEFANIA SUAREZ

CHEQUE

Pagado a :

la suma de:

FIRMA: VALENTINA GOMEZ

FACTURA DE COMPRA

Cliente ACCESORIOS BRATZ Nit: 1009805001_2

Dirección a entregar: CRA 49# 59-43

CANTIDAD DETALLE1 GAFAS DE SOL1 PULSERAS1 COLLARES

FACTURA DE COMPRA



CANTIDAD DETALLE1 MANILLAS

FACTURA DE COMPRA



CANTIDAD DETALLE1 COLLARES AZULES1 COLLARES MORADOS1 COLLARES DORADOS1 COLLARES FUCSIAS1 COLLARES ROJOS1 COLLARES AMARILLOS

FACTURA DE COMPRA


Dirección a entregar: CRA 49#59-43

CANTIDAD DETALLE1 gafas dior1 gafas oakley1 gafas vogue 1 gafas gucci

1 gafas polo1 gafas prada

FACTURA DE COMPRA



CANTIDAD DETALLE

1 murano1 picoloro 1 plasticas 1 de peluqueria



Dirección a entregar: CALLE 67 N° 65-87

CANTIDAD DETALLE1 samsung1 blackberry1 iphone 1 alcatel 1 avvio1 sony1 huadwei




CANTIDAD DETALLE1 bufandas negras1 bufandas blancas 1 bufandas de colores 1 bufandas peludas



CANTIDAD DETALLE1 collares1



CANTIDAD DETALLE1 perlas1 murano1 tela1 piedras 1 resortes



CANTIDAD DETALLE1 casio1 puma1 adidas1 stone1 prüne1 nautica

Pagado a :

la suma de:



CANTIDAD DETALLE1 correas



CANTIDAD DETALLE1 bolsos de cuero1 bolso de murano1 bolso de algodón1 bolso de piedras

ACCESORIOS BRATZ LDTA

Dirección a entregar: CRA 49#59-43602-1963

NIT: 1009805001_2Facturar a: CAROLINA HERNANDEZNombre CAROLINA HERNANDEZ CompañíaDirecciónCiudad Bello Telefono 3226085848

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 1 bolsos

Si desea hacer alguna consulta respecto a esta factura, póngase en contacto con ACCESORIOS BRATZPor telefono al número 602-1963

¡GRACIAS POR SU COMPRA!




CANTIDAD DESCRIPCIÓN 1 collares murano1 collares neon






CANTIDAD DESCRIPCIÓN 1 gafas de sol1 balacas neras

1 estuches para celular de murano1 estuche para celular Hello Kitty





NIT: 1009805001_2Facturar a: CAROLINA HERNANDEZNombre CAROLINA HERNANDEZ CompañíaDirecciónCiudad Bello

Telefono 3226085848

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 1 balacas moradas1 gafas oakley1 gucci 1





NIT: 1009805001_2

Facturar a: CAROLINA HERNANDEZNombre CAROLINA HERNANDEZ CompañíaDirecciónCiudad Bello Telefono 3226085848

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 1 anillos hello kitty 1 anillos minnye 1 anillos neon






CANTIDAD DETALLEcassiostone






CANTIDAD DETALLE1 bolsos surtidos1 collares blancos1 collares negros1 tobilleras de murano




0602-1963

Dirección a entregar: CRA 49#59-43Facturar a: CAROLINA HERNANDEZNombre CAROLINA HERNANDEZ CompañíaDirecciónCiudad Bello Telefono 3226085848

CANTIDAD DETALLE1 reloj1 hebillas

Si desea hacer alguna consulta respecto a esta factura, póngase en contacto con ACCESORIOS BRATZ

Por telefono al número 602-1963



0602-1963

Dirección a entregar: CRA 49#59-43Facturar a: CAROLINA HERNANDEZNombre CAROLINA HERNANDEZ CompañíaDirecciónCiudad Bello Telefono 3226085848

CANTIDAD DETALLE1 aretes blancos,azules,morados,surtidos




602-1963602-1963

Facturar a: CAROLINA HERNANDEZFacturar a: CAROLINA HERNANDEZNombre CAROLINA HERNANDEZ CompañíaDirecciónCiudad Bello Telefono 3226085848

CANTIDAD DETALLE1 estuches de celular surtidos




602-1963602-1963

Facturar a: CAROLINA HERNANDEZFacturar a: CAROLINA HERNANDEZNombre CAROLINA HERNANDEZ CompañíaDirecciónCiudad Bello

Telefono 3226085848

CANTIDAD DETALLE1 balacas gruesas de murano




602-1963602-1963

Facturar a: CAROLINA HERNANDEZFacturar a: CAROLINA HERNANDEZNombre CAROLINA HERNANDEZ CompañíaDirecciónCiudad Bello Telefono 3226085848

CANTIDAD DETALLE1 bufandas peludas



CIUDAD BELLO

CIUDAD BELLO

PAGADO A: CAROLINA HERNANDEZ

CONCEPTO : COSTOS Y GASTOS

VALOR (en letras) QUINCEMILPESOS


0602-1963

0Facturar a: CAROLINA HERNANDEZNombre CAROLINA HERNANDEZ CompañíaDirección

Ciudad Bello Telefono 3226085848

CANTIDAD DETALLE1 bolsos de cargadera y carteras


ACCESORIOS BRATZNIT: 1009805001_2

CRA 49 # 59-43BELLO-ANTIOQUIA

Jan-01

Año Dia2015 1

N° 002

BANCOLOMBIA

UN MILLON DE PESOS

FIRMA: VALENTINA GOMEZ CC 1020470075

FACTURA DE COMPRA


Ciudad: BELLO Fecha : 03/ENERO/201

Vendedor: COFRE ROSA ltda Recibido: VALENTINA

Orden del cliente No: 001 Transportado:


DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTALGAFAS DE SOL 300,000 300,000

PULSERAS 150,000 150,000 COLLARES 200,000 200,000

VALOR NETOIVA %TOTAL $

FACTURA N° 001

FIRMA: COFRE ROSA LTDA

FACTURA DE COMPRA








DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTALMANILLAS 100,000 100,000

VALOR NETOIVA %


FACTURA N° 002

TOTAL $

FACTURA DE COMPRA








DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTALCOLLARES AZULES 200,000 200,000

COLLARES MORADOS 200,000 200,000 COLLARES DORADOS 200,000 200,000

COLLARES FUCSIAS 200,000 200,000 COLLARES ROJOS 200,000 200,000

COLLARES AMARILLOS 200,000 200,000


FACTURA N° 003

VALOR NETOIVA %RETEFUENTERETEIVATOTAL

FACTURA DE COMPRA








DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTALgafas dior 300,000 300,000

gafas oakley 500,000 500,000 gafas vogue 350,000 350,000 gafas gucci 250,000 250,000


FACTURA N° 004

gafas polo 400,000 400,000 gafas prada 200,000 200,000


FACTURA DE COMPRA








DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL


FACTURA N° 005

murano 150,000 150,000 picoloro 100,000 100,000 plasticas 50,000 50,000

de peluqueria 100,000 100,000








FACTURA N° 006



Dirección a entregar: CALLE 67 N° 65-87

DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTALsamsung 200,000 200,000

blackberry 100,000 100,000 iphone 200,000 200,000 alcatel 130,000 130,000 avvio 180,000 180,000 sony 100,000 100,000

huadwei 200,000 200,000







FACTURA N° 007






DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTALbufandas negras 450,000 450,000

bufandas blancas 450,000 450,000 bufandas de colores 450,000 450,000

bufandas peludas 450,000 450,000




FACTURA N° 008





8Orden del cliente No: 007 Transportado:


DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTALcollares 200,000 200,000


FACTURA N° 008









DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTALperlas 200,000 200,000

murano 200,000 200,000 tela 200,000 200,000

piedras 200,000 200,000 resortes 200,000 200,000


FACTURA N° 009









DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTALcasio 300,000 300,000 puma 450,000 450,000 adidas 580,000 580,000 stone 850,000 850,000 prüne 720,000 720,000

nautica 100,000 100,000

VALOR NETO

FACTURA N° 0010

IVA %RETEFUENTERETEIVATOTAL

Año 2015

SERVICIOS

CIENTO CINCUENTA MIL PESOS



CRA 49 # 59-43


FACTURA N° 0011

BELLO-ANTIOQUIA






DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTALcorreas 800,000 800,000


FACTURA N° 0011









DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTALbolsos de cuero 800,000 800,000

bolso de murano 350,000 350,000 bolso de algodón 550,000 550,000 bolso de piedras 700,000 700,000


FACTURA N° 0011


factura de venta Jan-18

Factura N°001

Fecha: 18-Jan-15

CAROLINA HERNANDEZ

Bello 3226085848

DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO VALOR TOTALbolsos $ 450,000 $ 450,000

SUB TOTAL $ 450,000 IVA

RETEFUENTERETEIVA

TOTAL $ 450,000



Jan-19

Factura N°002

Fecha: 19-Jan-15

CAROLINA HERNANDEZ

Bello 3226085848

DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO VALOR TOTALcollares murano $ 300,000 $ 300,000

collares neon $ 100,000 $ 100,000

SUB TOTAL $ 400,000

IVARETEFUENTE

RETEIVATOTAL $ 400,000



Jan-20

Factura N°003

Fecha: 20-Jan-15

CAROLINA HERNANDEZ

Bello 3226085848

DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO VALOR TOTALgafas de sol $ 100,000 $ 100,000

balacas neras $ 100,000 $ 100,000

estuches para celular de murano $ 75,000 $ 75,000 estuche para celular Hello Kitty $ 75,000 $ 75,000


RETEFUENTERETEIVA

TOTAL $ 350,000



Jan-21

Factura N°004

Fecha: 21-Jan-15

CAROLINA HERNANDEZ

Bello

3226085848

DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO VALOR TOTALbalacas moradas $ 150,000 $ 150,000

gafas oakley $ 100,000 $ 100,000 gucci $ 250,000 $ 250,000


RETEFUENTERETEIVA

TOTAL $ 500,000



22-Jan

Factura N°005

Fecha: 22-Jan-15

CAROLINA HERNANDEZ

Bello 3226085848

DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO VALOR TOTALanillos hello kitty $ 50,000 $ 50,000

anillos minnye $ 60,000 $ 60,000 anillos neon $ 60,000 $ 60,000


RETEFUENTERETEIVA

TOTAL $ 170,000



Jan-23

Factura N°006

Fecha: 23-Jan-15

CAROLINA HERNANDEZ

Bello 3226085848

DETALLE PRECIO UNITARIO VALOR TOTALcassio RTTGYstone GGH

SUB TOTALIVA

RETEFUENTERETEIVA

TOTAL



Jan-24

Factura N°007

Fecha: 24-Jan-15

CAROLINA HERNANDEZ

Bello 3226085848

DETALLE PRECIO UNITARIO VALOR TOTALbolsos surtidos 3,000,000 $ 3,000,000 collares blancos 400,000 $ 400,000 collares negros 400,000 $ 400,000

tobilleras de murano 400,000 $ 400,000

SUB TOTAL $ 4,200,000 IVA $ 672,000

RETEFUENTE $ 105,000 RETEIVA $ 100,800

TOTAL $ 4,666,200



Jan-25

Factura N°008

Fecha: 25-Jan-15

CAROLINA HERNANDEZ

Bello 3226085848

DETALLE PRECIO UNITARIO VALOR TOTALreloj 5,800,000 $ 5,800,000

hebillas 750,000 $ 750,000

SUB TOTAL $ 6,550,000 IVA $ 1,048,000


TOTAL $ 7,277,050

Si desea hacer alguna consulta respecto a esta factura, póngase en contacto con ACCESORIOS BRATZ

Por telefono al número 602-1963


Jan-26

Factura N°009

Fecha: 26-Jan-15

CAROLINA HERNANDEZ

Bello 3226085848

DETALLE PRECIO UNITARIO VALOR TOTALaretes blancos,azules,morados,surtidos 7,000,000 $ 7,000,000

SUB TOTAL $ 7,000,000 IVA $ 1,120,000


TOTAL $ 7,777,000



Jan-27

Factura N°0010

Fecha: 27-Jan-15

CAROLINA HERNANDEZ

Bello 3226085848

DETALLE PRECIO UNITARIO VALOR TOTALestuches de celular surtidos 8,000,000 $ 8,000,000

SUB TOTAL $ 8,000,000 IVA $ 1,280,000


TOTAL $ 8,888,000



Jan-28

Factura N°0011

Fecha: 28-Jan-15

CAROLINA HERNANDEZ

Bello

3226085848

DETALLE PRECIO UNITARIO VALOR TOTALbalacas gruesas de murano 3,500,000 $ 3,500,000

SUB TOTAL $ 3,500,000 IVA $ 560,000


TOTAL $ 3,888,500



Jan-29

Factura N°0012

Fecha: 29-Jan-15

CAROLINA HERNANDEZ

Bello 3226085848

DETALLE PRECIO UNITARIO VALOR TOTALbufandas peludas 3,500,000 $ 3,500,000

SUB TOTAL $ 3,500,000 IVA $ 560,000


TOTAL $ 3,888,500



NIT: 1009805001_2CRA 49# 59-43TEL: 602-1963

BELLO_ ANTIOQIIACIUDAD BELLO DD MM AA

RECIBO DE CAJA MENOR No 0011

CIUDAD BELLO CIUDAD BELLO 30 ENERO 2015




C.C 120456801

Jan-31

Factura N°0021

Fecha: 31-Jan-15

CAROLINA HERNANDEZ

FIRMA DE COMPRADOR: CAROLINA HERNANDEZ

Bello

3226085848

DETALLE PRECIO UNITARIObolsos de cargadera y carteras 1,250,000

SUB TOTALIVA

RETEFUENTERETEIVA

TOTAL



ELABORADO POR: VALENTINA CORREA REVISADO POR: VALENTINA GOMEZ

Mes 2015

BANCOLOMBIA

Jan-03CHEQUE

Fecha : 03/ENERO/201 Pagado a :

Recibido: VALENTINA la suma de:

Transportado:

Dirección a entregar: CRA 49# 59-43 FIRMA: VALENTINA GOMEZ

VALOR TOTAL 300,000 150,000 200,000

650,000

650,000

FACTURA N° 001

Jan-04

NIT: 1009805001_2CRA 49# 59-43TEL: 602-1963

BELLO_ ANTIOQIIA

Fecha : 04/ENERO/201CIUDAD BELLO DD

4

Recibido: VALENTINAPAGADO A: COFRE ROSA

Transportado:CONCEPTO : COMPRA DE ACCESORIOS


VALOR TOTAL 100,000

VALOR (en letras) CIEN MIL PESOS

100,000

FACTURA N° 002

100,000

Jan-05



Transportado:

Dirección a entregar: CRA 49# 59-43FIRMA: VALENTINA GOMEZ

VALOR TOTAL 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

FACTURA N° 003

### 192,000 30,000 28,800

###

Jan-06



Transportado:

Dirección a entregar: CRA 49#59-43FIRMA: VALENTINA GOMEZ

VALOR TOTAL 300,000 500,000 350,000 250,000

FACTURA N° 004

400,000 200,000

### 320,000 50,000 48,000

###

Jan-08

Fecha : 08/ENERO/201CIUDAD BELLO




VALOR TOTAL

FACTURA N° 005

150,000 100,000 VALOR (en letras) CUATROCIENTOS MIL PESOS 50,000 100,000

400,000

400,000

Jan-09



FACTURA N° 006

Transportado:

Dirección a entregar: CALLE 67 N° 65-87 FIRMA: VALENTINA GOMEZ

VALOR TOTAL 200,000 100,000 200,000 130,000 180,000 100,000 200,000

### 177,600 27,750 26,640

###

Jan-10

Fecha : 10/ENERO/201

FACTURA N° 007

Fecha : 10/ENERO/201Fecha : 10/ENERO/201 Pagado a :


Transportado:


VALOR TOTAL 450,000 450,000 450,000 450,000

### 288,000 45,000 43,200

###

Jan-12

FACTURA N° 008

Fecha : 12/ENERO/201CIUDAD BELLO




VALOR TOTAL 200,000

VALOR (en letras) docientos mil pesos

200,000

200,000

Jan-13

FACTURA N° 008



Transportado:


VALOR TOTAL 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

### 160,000 25,000 24,000

###

FACTURA N° 009

Jan-14



Transportado:


VALOR TOTAL 300,000 450,000 580,000 850,000 720,000 100,000

###

FACTURA N° 0010

480,000 75,000 72,000

###

Jan-15

Dia Mes 15 ENERO

N° 0012

SERVICIOS

CIENTO CINCUENTA MIL PESOS

CC 1020470075

Jan-16

FACTURA N° 0011

Fecha : 14/ENERO/201 Pagado a : COFRE ROSA

Recibido: VALENTINA la suma de: OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO OCHOCIENTOS MIL PESOS

Transportado:


VALOR TOTAL 800,000

800,000 128,000 20,000 19,200 888,800

Jan-17

FACTURA N° 0011

Fecha : 14/ENERO/201 Pagado a : COFRE ROSA

Recibido: VALENTINA la suma de: DOS MILLONES SEISIENTOS SESENTAISEIS MIL CUATROCIENTOS

Transportado:


VALOR TOTAL 800,000 350,000 550,000 700,000

### 384,000 60,000 57,600

###

FACTURA N° 0011

Jan-18

NIT: 1009805001_2CRA 49# 59-43TEL: 602-1963

BELLO_ ANTIOQIIACIUDAD BELLO DD MM

18 ENEROPAGADO A: CAROLINA HERNANDEZ

CONCEPTO : VENTA DE ACCESORIOS

VALOR (en letras) CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

VALOR TOTAL

C.C


Jan-19

NIT: 1009805001_2CRA 49# 59-43TEL: 602-1963




VALOR (en letras) CUATROCIENTOS MIL PESOS

VALOR TOTAL

C.C


Jan-20

NIT: 1009805001_2CRA 49# 59-43TEL: 602-1963




VALOR (en letras) TRECIENTO CINCUENTA MIL PESOS

VALOR TOTAL


C.C

Jan-21

NIT: 1009805001_2CRA 49# 59-43TEL: 602-1963





VALOR (en letras) QUINIENTOS MIL PESOS

VALOR TOTAL

C.C

22-Jan

NIT: 1009805001_2CRA 49# 59-43TEL: 602-1963






VALOR (en letras) CIENTO SETENTAMIL PESOS

VALOR TOTAL

C.C

Jan-23

NIT: 1009805001_2CRA 49# 59-43TEL: 602-1963

BELLO_ ANTIOQIIA


CIUDAD BELLO DD MM23 ENERO




VALOR TOTAL

C.C

Jan-24


Pagado a : CAROLINA HERNANDEZ

la suma de: CUATRO MILLONES SEISIENTOS SESENTA Y SEIS DOCIENTOS


VALOR TOTAL

Jan-25


la suma de:SIETE MILLONES DOCIENTOS TETENTA Y SIETE MIL CERO CINCUENTA


VALOR TOTAL

Jan-26


la suma de: SIENTE MILLONES SETENCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS


VALOR TOTAL

Jan-27


la suma de: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS


VALOR TOTAL

Jan-28


la suma de: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS


VALOR TOTAL

Jan-29


la suma de: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS


VALOR TOTAL

Jan-30

$ 15,000


$ 15,000 PAGADO A: CAROLINA HERNANDEZ



120456801

Jan-31

Pagado a :

la suma de:



VALOR TOTAL###

###############


REVISADO POR: VALENTINA GOMEZ APROBADO POR :ESTEFANIA SUAREZ

CHEQUE

Año Dia Mes 2015 3 2015

N° 004

COFRE ROSA

SEISIENTOS CINCUENTA MIL PESOS


RECIBO DE CAJA

NIT: 1009805001_2CRA 49# 59-43TEL: 602-1963

BELLO_ ANTIOQIIAMM AA

$ 100,000 ENERO 2015PAGADO A: COFRE ROSA

CONCEPTO : COMPRA DE ACCESORIOS

VALOR (en letras) CIEN MIL PESOS

C.C 120456801


FIRMA DE COMPRADOR: COFRE ROSA

CHEQUE

Año Dia Mes 2015 5 ENERO

N° 005

COFRE ROSA

UN MILLON TRECIENTOS TREINTA Y TRES DOCIENTOS


CHEQUE


N° 007

COFRE ROSA

DOCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS


NIT: 1009805001_2CRA 49# 59-43TEL: 602-1963

BELLO_ ANTIOQIIA DD MM AA

$ 400,000 8 ENERO 2015PAGADO A: COFRE ROSA




C.C 120456801


N° 008

COFRE ROSA

UN MILLON DOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOCIENTOS DIEZ




N° 009

COFRE ROSA

UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS


NIT: 1009805001_2RECIBO DE CAJA MENOR No 002

CRA 49# 59-43TEL: 602-1963

BELLO_ ANTIOQIIA DD MM AA

$ 200,000 12 ENERO 2015PAGADO A: COFRE ROSA


VALOR (en letras) docientos mil pesos

C.C 120456801




N° 0010

COFRE ROSA

UN MILLON CIENTO ONCE MIL PESOS



N° 0011

COFRE ROSA

TRES MILLONES TRECIENTOS TREITA Y TRES MIL PESOS


Año Dia Mes

2015 16 ENERON° 0013

COFRE ROSA

OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO OCHOCIENTOS MIL PESOS



N° 0014

COFRE ROSA

DOS MILLONES SEISIENTOS SESENTAISEIS MIL CUATROCIENTOS


AA$ 450,000 2015



VALOR (en letras) CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

120456801



AA$ 400,000 2015




120456801



AA$ 350,000 2015



VALOR (en letras) TRECIENTO CINCUENTA MIL PESOS



120456801

AA$ 500,000 2015






120456801

AA$ 170,000 2015






VALOR (en letras) CIENTO SETENTAMIL PESOS

120456801



AA$ 0 2015




120456801



N° 0015

CAROLINA HERNANDEZ

CUATRO MILLONES SEISIENTOS SESENTA Y SEIS DOCIENTOS

CC 1020470075


N° 0016

CAROLINA HERNANDEZ

SIETE MILLONES DOCIENTOS TETENTA Y SIETE MIL CERO CINCUENTA

CC 1020470075


N° 0017

CAROLINA HERNANDEZ

SIENTE MILLONES SETENCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS

CC 1020470075


N° 0018

CAROLINA HERNANDEZ

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS

CC 1020470075


N° 0019

CAROLINA HERNANDEZ

TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS

CC 1020470075


N° 0020

CAROLINA HERNANDEZ

TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS

CC 1020470075


N° 0021

CAROLINA HERNANDEZ

UN MILLON TRECIENTOS OCHENTA Y OCHOMIL SETECIENTOS CINCUENTA

Accesorios BratzNIT:100980501_2

31 de enero de 2015LIBRO MAYOR

1105 CAJA 1110 BANCODEBE HABER DEBE450,000 250,000 12,736,355400,000 100,000 1,000,000350,000 400,000 4,666,200500,000 200,000 7,277,050170,000 300,000 7,777,000700,000 8,888,000700,000 3,888,500

1,250,000 3,964,100550,000 1,388,750

51,585,955

1516 CONSTRUCCION Y ED. 1524 EQUIPO DE OFICINADEBE HABER DEBE

### 15,000,000

1528 EQUIPO DE COMPUTO 2335 COSTOS Y GASTOSDEBE HABER DEBE1,500,000 300,000

2408 IVA 3115 APORTE SOCIALDEBE HABER DEBE2,400,000 672,000

192,000 1,048,000320,000 1,120,000177,600 1,280,000288,000 560,000160,000 560,000480,000 200,000128,000 5,440,000384,000

4,529,600910,400

4135 COMERCIO XM Y XM 5130 SEGUROSDEBE HABER DEBE

450,000 250,000400,000350,000500,000170,000700,000

4,200,0006,550,0007,000,0008,000,0003,500,0003,500,0003,500,0001,250,000

40,070,000

5135 SERVICIOS 5195 DIVESOSDEBE HABER DEBE

676,490 12,415,510

6205 COMPRA DE MERCANCIAS 5105 GASTOS PERSONALDEBE HABER DEBE

650,000 36,960,479100,000

1,200,0002,000,000

400,0001,110,0001,800,000

200,0001,000,0003,000,000

800,0002,400,000

###

ELABORADO POR :VALENTINA CORREA


31 de enero de 2015LIBRO MAYOR

1110 BANCO 135515 RETFUENTE VENTA 135517HABER DEBE HABER 100,800

1,000,000 105,000 157,20016,665,000 163,750 168,000

650,000 175,000 192,0001,333,200 200,000 84,0002,222,000 87,500 8,4001,462,500 87,500 30,0001,233,210 31,250 740,4001,999,800 850,0001,111,0003,333,000

676,490 236540 RETEFUENTE COMPRA 2367 RETEIVA COMPRA888,800 DEBE HABER DEBE

2,666,400 375,00036,960,479 30,00072,201,879 50,00020,615,924 37,500

27,7501524 EQUIPO DE OFICINA 45,000

HABER 25,00075,00020,000

2335 COSTOS Y GASTOS 685,250HABER

300,0000

3115 APORTE SOCIALHABER

25,472,710

5130 SEGUROSHABER

5195 DIVESOSHABER

5105 GASTOS PERSONALHABER

REVISADO POR:VALENTINA GOMEZ APROBADO POR:ESTEFANIA SUAREZ

RETEIVA VENTA

2367 RETEIVA COMPRAHABER

360,00028,80048,00026,64043,20024,00072,00019,20057,600

679,440

APROBADO POR:ESTEFANIA SUAREZ


31 de enero de 2015BALANCE DE PUEBRA

DEBE HABER12,736,355 25,472,71012,736,355 1,000,0001,000,000 375,000

15,000,000 360,0002,400,000 16,665,000250,000 250,000650,000 650,000100,000 100,000

1,200,000 30,000192,000 28,800

2,000,000 1,333,200320,000 50,000

1,500,000 48,000400,000 2,222,000

1,110,000 37,500177,600 1,462,500

1,800,000 400,000288,000 27,750

12,415,510 26,640200,000 1,233,210

1,000,000 45,000160,000 43,200

3,000,000 1,999,800480,000 12,415,510676,490 200,000

800,000 25,000128,000 24,000

2,400,000 1,111,000384,000 75,000450,000 72,000400,000 3,333,000350,000 676,490500,000 20,000170,000 19,200700,000 888,800105,000 60,000100,800 57,600

4,666,200 2,666,400163,750 450,000157,200 400,000

7,277,050 350,000175,000 500,000168,000 170,000

7,777,000 700,000200,000 4,200,000192,000 672,000

8,888,000 6,550,00087,500 1,048,00084,000 7,000,000

3,888,500 1,120,00087,500 8,000,0008,400 1,280,000

3,964,100 3,500,000300,000 560,00031,250 3,500,00030,000 560,000

1,388,750 300,00036,960,479 1,250,000

200,000

36,960,479154,774,789 154,774,789

ELABORADO POR:VALENTINA CORREAREVISADO POR:VALENTINA GOMEZ

REVISADO POR:VALENTINA GOMEZ APROBADO POR: ESTEFANIA SUAREZ

VENTAS 40,070,000_COSTOS 36,960,479UTILIDAD BRUTA 3,109,521

GASTOS OPERAC 13,342,000UTILIDAD OPERAC 10,232,479_O E_O IUTILIDAD EJERCICIO 10,232,479

ELABORADO POR:VALENTINA CORREA


31 de enero de 2015Estado P Y G

REVISADO POR:VALENTYINA GOMEZ APROBADO POR:ESTEFANIA SUAREZ


31 de enero de 2015BALANCE GENERAL

ACTIVOS1105 CAJA 550,000 23351110 BANCO 20,615,924 2365401516 CONSTRUCCIONES 12,736,355 2367011524 EQUIPO DE OFICIN 15,000,000 24081528 EQUIPO COMPU 1,500,000 TOTAL PASIVO

135515 RETEFUENTE VENTA135517 RETEIVA VENTA

50,402,279 31153605

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

ELABORADO POR:VALENTINA CORREA REVISADO POR:VALENTINA GOMEZ


31 de enero de 2015BALANCE GENERAL

PASIVOCOSTOS Y GASTOS 12,415,510RETEFUENTE COMPR 685,250RETEIVA COMPRA 679,440IVA 910,400

TOTAL PASIVO 14,690,600

PATRIMONIOAPORTE SOCIAL 25,472,710UTIL EJERCICIO 10,232,479

TOTAL PATRIMONIO 35,705,189

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 50,395,789

6,490REVISADO POR:VALENTINA GOMEZ APROBADO POR :ESTEFANIA SUAREZ


31 de enero de 2015ESTADOS DE RESULTADOS

GAFAS

FECHA DETALLEENTRADA

CANT VR UNITARIO1/3/2015 GAFAS DE SOL 1 300,000

1/20/2015

PULCERAS


CANT VR UNITARIO1/3/2015 PULCERAS 1 150000

COLLARES


CANT VR UNITARIO1/3/2015 COLLARES 8 1,400,000

GAFAS DIOR


CANT VR UNITARIO1/6/2015 1 300,000

GAFAS OKLEY


CANT VR UNITARIO

1/6/2015 1 500,000 1/21/2015

GAFAS VOGUE



GAFAS GUCCI



1/21/2015

GAFAS POLO



GAFAS PRADA



HEBILLAS


CANT VR UNITARIO

1/8/2015 MURANO 1 150,000 1/25/2015


CANT VR UNITARIO1/8/2015 PICO LORO 1 100,000


CANT VR UNITARIO1/8/2015 PLASTICAS 1 50,000


CANT VR UNITARIO1/8/2015 PELUQUERIA 1 100,000

ESTUCHES PARA CELULAR


CANT VR UNITARIO1/9/2015 samsung 1 200,000


CANT VR UNITARIO1/9/2015 blackberry 1 100,000


CANT VR UNITARIO1/9/2015 iphone 1 200,000


CANT VR UNITARIO1/9/2015 alcatel 1 130,000


CANT VR UNITARIO1/9/2015 avvio 1 180,000


CANT VR UNITARIO1/9/2015 sony 1 100,000


CANT VR UNITARIO1/9/2015 huadwei 1 200,000

BUFANDAS


CANT VR UNITARIO1/10/2015 4 450,000 1/29/2015 BUFANDAS DE PELUCHE

DIADEMAS



RELOJES


CANT VR UNITARIO1/14/2015 casio 1 300,000


CANT VR UNITARIO1/14/2015 puma 1 450,000


CANT VR UNITARIO1/14/2015 adidas 1 580,000


CANT VR UNITARIO

1/14/2015 stone 1 850,000


CANT VR UNITARIO1/14/2015 prüne 1 720,000


CANT VR UNITARIO1/14/2015 nautica 1 100,000


CANT VR UNITARIO1/17/2015 bolsos de cuero 1 800,000


CANT VR UNITARIO1/14/2015 bolso de murano 1 350,000


CANT VR UNITARIO1/14/2015 bolso de algodón 1 550,000


CANT VR UNITARIO1/14/2015 bolso de piedras 1 700,000

BALACAS


CANT VR UNITARIO1/20/2015 BALACAS NEGRAS

BALACAS MORADAS

ESTUCHES


CANT VR UNITARIO1/20/2015 estuches para celular de murano


CANT VR UNITARIO1/20/2015 estuche para celular Hello Kitty

ANILLOS



2 60,000

BOLSOS


CANT VR UNITARIO1/24/2015 SURTIDOS

TOBILLERA


CANT VR UNITARIO1/24/2015 SURTIDA

RELOJ


CANT VR UNITARIO1/25/2015

ARETAS


CANT VR UNITARIO1/26/2015 SURTIDAS

ESTUCHE CELULAR


CANT VR UNITARIO1/27/2015 SURTIDO

BOLSO DE CARGADERA Y CARTERAS


CANT VR UNITARIO1/30/2015



31 de enero de 2015ESTADOS DE RESULTADOS

ENTRADA SALIDA SALDOVR TOTAL CANT VR UNITARIOVR TOTAL CANT VR UNITARIO 300,000 1 300,000

1 100,000 100,000 1 100,000

ENTRADA SALIDA SALDOVR TOTAL CANT VR UNITARIOVR TOTAL CANT VR UNITARIO

150000 1 150000

ENTRADA SALIDA SALDOVR TOTAL CANT VR UNITARIOVR TOTAL CANT VR UNITARIO 11,200,000 8 ###

2 400,000 800,000 2 400,000



500,000 1 500,000 1 100,000 100,000 1 100,000



1 250,000 250,000 1 250,000




150,000 1 150,000 1 750,000 750,000 1 750,000




ESTUCHES PARA CELULAR



ENTRADA SALIDA SALDOVR TOTAL CANT VR UNITARIOVR TOTAL CANT VR UNITARIO 1,800,000 4 450,000

1 3,500,000 3,500,000 1 ###






850,000 1 850,000








1 100,000 100,000 1 100,000 1 150,000 150,000 1 150,000


1 75,000 75,000 1 75,000


1 75,000 75,000 1 75,000

ENTRADA SALIDA SALDOVR TOTAL CANT VR UNITARIOVR TOTAL CANT VR UNITARIO 50,000 50,000 1 50,000 120,000 2 60,000


1 3,000,000 3,000,000 1 3,000,000


1 400,000 400,000 1 400,000


1 5,800,000 5,800,000 1 ###


1 7,000,000 7,000,000 1 ###

ESTUCHE CELULAR


1 8,000,000 8,000,000 1 ###

BOLSO DE CARGADERA Y CARTERAS


1 1,250,000 1,250,000 1 ###

REVISADO POR:VAENTINA GOMEZ APROBADO POR:ESTEFANIA SUAREZ

SALDOVR UNITARIO

300,000 100,000

SALDOVR UNITARIO

150000

SALDOVR TOTAL

### 800,000

SALDOVR TOTAL 300,000

SALDOVR TOTAL

500,000 100,000


SALDOVR TOTAL 250,000 250,000



SALDOVR TOTAL

150,000 750,000






SALDOVR TOTAL 1,800,000 3,500,000





SALDOVR TOTAL

850,000











SALDOVR TOTAL 3,000,000

ACCESORIOS BRATZNIT:100980501_21 DE JULIO 2015

LIBRO DIARIO

DEVENGADO

BASICO

450,000 4 450,000 -

LUCIA CAMPOS 650,000 15 650,000 -

644,350 25 644,350 6,712

700,000 25 700,000 15,313

800,000 25 800,000 -

644,350 20 644,350 -

900,000 25 900,000 37,500

PAOLA MESA 750,000 25 750,000 -

1,000,000 25 1,000,000 -

4,500,000 25 4,500,000 -

644,350 25 644,350 6,712

NOMBRE DE EMPLEADO

SUELDO BASICO

DIAS LIQUID.

EXTRAS Y REC. NOC.

ARMANDO CASAS

JULIO DOMINGUES

CARLOS CARDONA

JULIANA CORREA

CLEMENTA RIOS

SOFIA VERGARA

CAROLINA OCAMPO

VALENTINA CORREA

CAMILO CHAVERRA

4,000,000 25 4,000,000 -

750,000 750,000 8,594

650,000 25 650,000 -

680,000 25 680,000 -

850,000 25 850,000 35,417

750,000 25 750,000 -

JULIAN PEREZ 644,350 25 644,350 -

JUAN PINEDA 650,000 25 650,000 -

ESTEBAN RIOS 800,000 25 800,000 -

TOTAL 21,457,400 21,457,400 110,248

NETO PAGADO

ELABORADO POR:VALENTINA CORREA VALLEJO

VALENTINA GOMEZ

ISABELA SUAREZ

GABRIEL PUERTA

PAMELA CORREA

JOHANA MORA

MERCEDES CANO

T I 98072755138


LIBRO DIARIO

DEVENGADO DEDUCIDO

COMISION SALUD PENSION

- 74,000 524,000 18,000 18,000 - -

- 74,000 724,000 26,000 26,000 -

- 74,000 725,062 25,774 25,774 - -

74,000 789,313 28,000 28,000 - -

16,000 74,000 874,000 32,000 32,000 - -

- 74,000 718,350 25,774 25,774 - -

- 74,000 1,011,500 36,000 36,000 - -

7,500 74,000 824,000 30,000 30,000 - -

30,000 74,000 1,074,000 40,000 40,000 - -

- - 4,500,000 180,000 180,000 45,000 162,855

- 74,000 725,062 25,774 25,774 - -

AUX. DE TRANSPOR

TETOTAL

DEVENGADO

FONDO SOLID

PENSIONAL

RETENCION EN LA

FUENTE

- - 4,000,000 160,000 160,000 40,000 880,636

- 74,000 832,594 30,000 30,000 - -

- 74,000 724,000 26,000 26,000 - -

- 74,000 754,000 27,200 27,200 - -

- 74,000 959,417 34,000 34,000 - -

15,000 74,000 824,000 30,000 30,000 - -

- 74,000 718,350 25,774 25,774 - -

19,500 74,000 724,000 26,000 26,000 - -

- 74,000 874,000 32,000 32,000 - -

88,000 1,332,000 22,899,648 858,296 858,296 85,000 1,043,491

COMPROBANTES DE PAGO Nº CHEQUES Nº

APROTES PARAFISCALES PROVISIONES% VALOR

SALUD 9% 1,823,879 CESANTIA

RIESGOS profesionales 1% 214,574 INT. CESANCIA

FONDO DE PENSION 12% 2,574,888 PRIMA DE SERVICIOS

ICBF 3% VACACIONES

SENA 2%SUBSIDIO FAMILIAR 4% 858,296

SUB TOTAL 5,471,637 SUB TOTAL

TOTAL APROPIACIONES

ELABORADO POR:VALENTINA CORREA VALLEJO REVISADO POR: VALENTINA CORREA VALLEJO APROBADO POR :VALENTINA CORREA VALLEJO

T I 98072755138 T I 98072755138 T I 98072755138

DEDUCIDO

- 36,000 488,000 ARMANDO C

- 52,000 672,000 LUCIA

- 51,548 673,514 JULIO

80,000 56,000 653,313 CARLOS

- 64,000 826,000 JULIANA

- 51,548 666,802 CLEMENTA

- 72,000 939,500 SOFIA

- 60,000 771,500 PAOLA

50,000 80,000 974,000 CAROLINA

- 360,000 4,140,000 VALENTINA

- 51,548 673,514 CAMILO

OTRAS DEDUCIO

NES

TOTAL DEDUCION

ES NETO

PAGADORECIBI

CONFORME (FIRMA Y C.C.)

- 320,000 3,680,000 VALENTINA

- 60,000 772,594 ISABELA

- 52,000 672,000 GABRIEL

- 54,400 699,600 PAMELA

- 68,000 891,417 JOHANA

- 60,000 794,000 MERCEDES

- 51,548 666,802 JULIAN

- 52,000 672,000 JUAN

- 64,000 810,000 ESTEBAN

130,000 1,716,592 21,136,556

CHEQUES Nº

PROVISIONES% VALOR

0.0833 1,907,541

0.01 19,075

0.0833 1,907,541

0.0417 899,371

4,733,528

APROBADO POR :VALENTINA CORREA VALLEJO

T I 98072755138

HORAS EXTRAS

Clase de trabajoExtra diurno ordinarioExtra nocturno ordinarioDominical y festivoDominical y festivo nocturnoExtra nocturno dominical y festivExtra nocturno festivoRecargo nocturno

N° HORAS2.H.E.D.O3.H.N.O5.H.N.D.F2.H.E.D.O2.H.E.N.O4.H.E.N.F



LIBRO DIARIO

HORAS EXTRAS

Rango Factor formula25% 1.25 valor hora ordinaria*1.25*N°Horas75% 1.75 valor hora ordinaria*1.75*N°Horas$ 1 1.75 valor hora ordinaria*1.75*N°Horas110% 2.10 valor hora ordinaria*2.10*N°Horas100% 2.00 valor hora ordinaria*2.00*N°Horas150% 2.50 valor hora ordinaria*2.50*N°Horas35% 0.35 valor hora ordinaria*0.35*N°Horas

RANGOS UVT TARIFA MARGINAL FORMULADESDE HASTA

>0 95 0% 0>95 150 19% (Ingreso laboral en uvt-95 uvt)*19%

>150 360 28% (Ingreso laboral en uvt-150 uvt)*28%+10 uvt>360 EN ADELANTE 33% (Ingreso laboral en uvt-360 uvt)*33%+69 uvt

NOVEDADES

HORAS EXTRAS COMISIÓN

JULIO DOMINGUEZ 6,712 JULIANA CORREACARLOS CARDONA 15,313 PAOLA MESA

SOFIA VERGARA 37,500 CAROLINA OCAMPOCAMILO CHAVERRA 6,712 MERCEDES CANO

ISABELA SUAREZ 8,594 JUAN PINEDAJOHANA MORA


HORAS EXTRAS

formulavalor hora ordinaria*1.25*N°Horasvalor hora ordinaria*1.75*N°Horasvalor hora ordinaria*1.75*N°Horasvalor hora ordinaria*2.10*N°Horasvalor hora ordinaria*2.00*N°Horasvalor hora ordinaria*2.50*N°Horasvalor hora ordinaria*0.35*N°Horas

FORMULA

0(Ingreso laboral en uvt-95 uvt)*19%

(Ingreso laboral en uvt-150 uvt)*28%+10 uvt(Ingreso laboral en uvt-360 uvt)*33%+69 uvt

COMISIÓN

2% 16,0001% 7,5003% 30,0002% 15,0003% 19,500


ACCESORIOS BRATZ.xlsx Contabilidad

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