Aceptación de las pruebascontaduria.issste.gob.mx/NormatividadContable/Web Contaduria... ·...
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Fecha de creación
Creado por:
Número de la prueba(Acorde a calendario)Nombre de la Prueba(Igual al script)
01 de Julio de 2011
Zyanya Guzmán
11
TR HConciliación Bancaria / Pl_03 Conciliación Bancaria
Acorde ai script anexo al presente documento, se realizó la prueba obteniendo los siguientesresultados:
Aceptación de las pruebas
Resultado de la prueba SatisfactoriaSatisfactoria con ObservacionesNo Satisfactoria
No.
1
Descripción
Falta entrega de reporte Institucional referente ala carátula de la conciliación y anexos que serágenerado como desarrollo. Se verá en conjuntocon consultora responsable de reportes.
Responsable
Zyanya Guzmán
Fecha estimada desolución
-
Observaciones
Banco: jBancomer
Fecha de emisión: :3G/C£/2011
Salde inicial: í .....
Saidc fin sí;
Fecha Yaíor Referencia
2011-05-11 20110511
2011-06-27 i 201101000002SO
¿011-05-03 • 20110606
2011-06-30 : 20111500000011
2011-06-30 20111500000012
Depósito Retiro
OQGÜQOC0142.1Q.65
OCOQ0000045S7.00
0000000016302.36
000000074532.S.77
í i : Lineal 1jPar8 j j
(D Faíta extracta cuenta antericr: Gü-01 012 001ES764735
lU Extracto cuenta creado: 012 001EB764735 20110630 00630
03 Cuentas contabilizadas
Transacción FF67
Resumen de extractos de cuenta manual
Transacción FBL3N
Transacción FBL3N
Firma(s) de Aceptación
Eduardo Ugalde
Shéila Macias Zyanya Guzmán
Datos Requeridos:
Cuenta contableObjeto Valor
1101100210Descripción
BANCOMER 64735 Caja Central
Elaboró:Módulo:
Descripción de la prueba:
Fecha de ejecución:Ambiente:
Zyanya N. Guzrnán Núñez (Inteilego)
TR (Tesorería)TR 11 Conciliación Barcaria
Carga de estado de cuenta a través de Pl, visualización deregistros del estado de cuenta y conciliación de movimientos.
01/07/2011
DEV 200 (Entrenamiento)
Comentarios
Descripción: Pruebas Unitarias Tesorería Módulo: TR
Consecutivo
1
2
3
4
Proceso de negocio (<f Rafmtuto)
FM"R_1 2 Conciliación Sanearía
FPTR_12 Conciliación Bancaria
FIJTRJ2 Conciliación Bancaria
FI_TR_12 Conciliación Bancaria
Descripción
Carga de estado de cuenta a través de Pl
Visualizar resumen de extracto de cuenta
Vi sua I i za r m o vi m i entos
Conciliación automática partidas
Transacciones involucradas(CódigoíDescrípciÓR)
Interfaz
FF67
FBL3N
F.13
Fechaejecución
01/07/2011
01/07/2011
01/07/2011
01/07/2011
Resultado Esperado
Carga de Estado de cuentaelectrónico a través de Pl
Visualizar resumen de estado decuenta
Visualizar movimientos de cuentabancana
Compensación automática
Resultado obtenido
Se visualizo el primero estadocuenta previamente creado connúmero 228 con fecha28.02.201 1 . y una vez cargadoel nuevo estado de cuenta segenero el 630 con fecha del30.06.2011Se visualizaran movimientos delrango de cuentas 1 1 01 200070ai 1101200072. Se visualizaronmovimientos de estados decuenta y movimientos queserían generados por laTesorería, es decir pago deproveedores.Se compensaron partidas de lascuentas 1101200071 al1 1 01 200072 teniendo comoresultado un movimientocompensado con número dedcto. 100000322.
e «neníanos / Observaciones
cFirmas de Conformidad:
Nombre Fecha Firma
1 / 2
>
David ZagacetaUsuario Funcional
Eduardo UgaldeJsuario Clave
vlartin BelloUsuario Funcional
Brenda PeraltaUsuario Funcional
Gabino LópezUsuario Funcional
Zyanya N. Guzmán N.Consultor Tesorería
01- o
ZOH
O ! - 0~1-
O í - Oí - ¿o l í
O* 07
oí
O í -
2 / 2PRUEBAS_UNITARIAS_ISSSTE_TR_EGJ1_2011-06-01 sis
01/07/2D11
Elaboró:
Módulo:
Nombre de la prueba:
Descripción de ia prueba:
Fecha de ejecución:
Ambiente:
Srieila Mactas (Intellego)
Pl (Interfaces)
Pl 3 Conciliación Bancaria
Carga de estado de cuenta a través de Pl, visualtzación de registros delestado de cuenta y conciliación de movimientos.
01/07/2011
DEV 200 (Entrenamiento)
Datos Requeridos:
Objeto
Archivo extracto bancan'o I
Valor
"9100158764735-PU-01-Q7-2011".
Descripción
Archivo formato .txt
Comentarios
Descripción: Pruebas Unitarias Interfaces Módulo: Pl
pruebaFecha
ejecución Resttftado obtenido
Web Dynnpro ¡portal COSIFSAPEPD) Insarccior del estado de cuenta en GRP.
3. Navegar en el menú. Finanzas / Tesorería /Conciliaciones bancadas / Estado de ctaelectrónico.4. Seleccionar Bancomer como barco.5. Dar clic en el botón "Examinar" seleccionar elarchivo "9100158764735-PU-01-07-2011".
01/07/20117. Los campos Banco, Archivo Edo Cta, Fecha, yNúmero de Extracto se muestran deshabitados. Elcampo Número de Extracto es la día del añorepresentado corno 0630. Se muestra una tabla con losmovimienlos del estado de cuenta.
Se verifico con usuarios las siguientesfechas:F dcto--> Fecha portalF valor->Fecha movimFconta->Fecha valorFregis->Fechacarga
1 / 2
8. Dar dicen "Enviar a GRP".
9. Entrar a GRP con el usuario XX y contraseña
YY.
8. Se muestra una pantalla con el mensaje. "Se ha
creado el esiado de cuenta XXX en GRP".
Se mostró el estado de cuenta creado
012001587647352011063000630
Pl enviará el extracto barcario para registro
dentro de GRP. sin validación de saldos, esta
validación se hace automáticamente dentro de
GRP. En caso de existir diferencia en los saldos
anteriores, se deberé realizar una cancelación
en GRP de dicho extracto y se volverá a cargar
por medio de portal la nueva información.
Firmas de conformidad:
Zyanya N.Guzmán N
Consultor Tesorería
2 / 2 PrueCas Uniiarias.Canciliacionesflaniarias