MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Código: U-FT-12.004.033

FORMATO: ACTA DE ARQUEOVersión: 0.0

Página: 1 de 3

Hora Inicio: __________________

Fecha: Hora Cierre: __________________

Dependencia: _________________________________________ Sede: _______________________

Nombre de la persona delegada1 a quien se le realiza el arqueo: ___________________________

C.C.: _____________________________ Cargo: _________________________________________

Tipo de vinculación con la Universidad: ________________________________________________

Tipo de arqueo (Marque con una x según corresponda)

Caja recaudadora: Caja menor: Cheques:

Inversiones Financieras: Pagos electrónicos: Actividades Superusuario:

1 Persona delegada según acto administrativo.2 Se realizar una breve descripción de las actividades realizadas en desarrollo del arqueo, para lo cual se debe revisar el instructivo de arqueos como herramienta para su realización.

NOTA: A las personas que les sea notificada esta acta deberán conocer el procedimiento de tesorería “Efectuar arqueos”, con el fin de identificar las actividades a realizar según corresponda.

DD MM AAAA

1. Descripción de las actividades realizadas2

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Código: U-FT-12.004.033

FORMATO: ACTA DE ARQUEOVersión: 0.0

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A. DESCRIPCIÓN DE LAS FORTALEZAS:

B. DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES:

C. DESCRIPCIÓN DE OPORTUNIDAD DE MEJORA, (OBSERVACIONES):

NOTA: A las personas que les sea notificada esta acta deberán conocer el procedimiento de tesorería “Efectuar arqueos”, con el fin de identificar las actividades a realizar según corresponda.

2. Hallazgos

MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Código: U-FT-12.004.033

FORMATO: ACTA DE ARQUEOVersión: 0.0

Página: 3 de 3

___________________________________________

Firma:

Nombres y apellidos:

Cargo:

_____________________________________

Firma:

Nombre y apellidos:

Cargo:

NOTA: A las personas que les sea notificada esta acta deberán conocer el procedimiento de tesorería “Efectuar arqueos”, con el fin de identificar las actividades a realizar según corresponda.

3. Personas que intervinieron en el arqueo