BOGOTA, 29 DE MAYO DE 2015

ACTA DE ENTREGA

CARGO CONTADOR IED

1 Conciliaciones bancarias y fiducias al 30 de abril de 2015 de las siguientes cuentas:

CUENTAS CORRIENTES SALDO BANCO CORPBANCA CTA NO. 034-00840-9 BTA-ASIS TEC-BDO2

9,742,696

BANCO CORPBANCA CTA NO. 034-01366-4 BID-FOMMIN 4,976,449

BANCO CORPBANCA CTA NO. 034-01365-6 - AUSAID 39,231,839

BANCOLOMBIA 690-924 68481 82,921

CUENTAS DE AHORROS

BANCO CORPBANCA - CTA NO. 034-05594-7 331,397

BANCO DAVIVIENDA CTA NO. 474700021790 645,533

BANCO CORPBANCA - CTA NO. 034-16491-6 245,175

BANCOLOMBIA CTA No 690-924715-94 COMPRAS COLECTIVAS

4,243,841

BANCOLOMBIA CTA No. 690-325956-42 10,996,340

DERECHOS FIDUCIARIOS

ENCARGO NO. 102030088-2 416,706,407

ENCARGO No. 102030510-6 564,637,024

2. Impuesto e información a la DIAN :

A) El impuesto de IVA del 2 periodo de 2015 fue presentado en debida forma y en los tiempos establecidos quedando al día todas las declaraciones, tal como se soporta en la carpeta del IVA donde se encuentran todas las declaraciones con sus debidos soportes.

B) Retenciones en la fuente y rete Iva, se encuentra presentados y pagados hasta el periodo 4 de 2015, soportado en 2 carpetas de retefuente.

C) Impuesto mensual del CREE se encuentra presentados y pagados hasta el periodo 4 de 2015, soportado en 2 carpetas de retefuente.

D) El impuesto municipal de ICA y RETEICA del 2 periodo de 2015 fue presentado en debida forma y en los tiempos establecidos quedando al día todas las declaraciones tal como se soporta en la carpeta donde se encuentran con sus debidos soportes.

E) La declaración de renta de 2014 se presentó en el tiempo establecido quedando con todos los soportes en la carpeta de declaración de renta.

F) Los demás impuesto, de vehículos, predial, Impuesto a la riqueza y Cree fueron declarados y pagados en los tiempos establecidos, se soportan en las diferentes carpetas.

G) La información exógena hasta el mes de abril de 2015 y la anual hasta el año 2014 fueron presentadas y sus soportes de recibido quedan en la carpeta de información EXOGENA, además en el computador en el escritorio queda una carpeta en donde están todos los archivos mes a mes de los diferentes reportes junto con el precvalidador, de la misma forma queda el prevalidador y los archivos presentados de la exógena anual.

De igual forman en el archivo de IED reposan 2 carpetas con toda la información física que se presentó para realizar la devolución de renta del año 2013 y en el computador en el escritorio hay una carpeta complementaria llamada VISITA DIAN.

Nota: La clave de IED para ingresar a la DIAN es JAIME2015 y para firmar las declaraciones es Jevp12345*

Es necesario tener en cuenta que por parte de la DIAN no se ha registrado el último pago del periodo 4 de retención en la fuente por valor de $1.129.000 y el valor del IVA a favor de IED por valor de $11.109.00, según información de personal de la misma DIAN es porque hay inconvenientes con los pagos y reportes que se realizaron en el mes de mayo lo importante es contar con todos los soportes; los pagos y reportes se verán reflejados en la página de la DIAN en el trascurso de 15 días aproximadamente.

Reporte de la DIAN al 29 de mayo 2015.

El valor de $1.422.000 que aparece con excedente según información de la DIAN es a favor de IED quiere decir que se pagó de más en el 2012 tal como aparece en el detallado.

3. Información financiera:

Se adjunta balance y estado de resultados a corte de diciembre 31 de 2014, a corte del 30 de abril de 2015 y a corte del 29 de mayo de 2015 (Los saldos de las cuenta bancarias y de la fiducia a corte del 29 de mayo de 2015 no se encuentran conciliadas ya que no se tiene información de los traslados que se han realizado entre las cuentas y las fiducias)

Estos informes se encuentran debidamente conciliados contra la carpeta de pagos, las planillas de préstamos a trabajadores y créditos de ventas.

Se dejan libros oficiales de contabilidad impresos a diciembre 31 de 2014 estos se encuentran en carpetas en el archivo de la oficina de IED; del 2015 no se imprimieron ya que se está cambiado de sistema contable de HELISA a SIIGO.

4. Proceso implementación SIIGO, se parametrizo el sistema con las cuenta necesarias para registrar la contabilidad, se crearon todos los centros de costos, se crearon terceros, se parametrizo nomina con todos los terceros y fondos de cesantías y pensiones etc, se

crearon los inventarios con bodegas y los productos que en la actualidad se comercian, se incluyeron los saldos iniciales a diciembre 31 de 2014. Se adjunta informe de saldos iniciales generados desde SIIGO.

5. Todo lo referente con las NIIF se encuentra en archivos que está en la carpeta NIIF PYMES en el escritorio; en esta carpeta están las políticas que están pendientes por validar por la parte de la compañía asesora en NIIF para que queden en firme, está el cálculo de materialidad que quedo pendiente por parte de Eliana de ajustar con el ultimo EF que le enviamos el día 22 de abril ya que los ingresos que había tomado no correspondían a los estados financieros y está todo lo que le hemos venido enviado.

6. A la fecha quedan elaboradas todas las facturas y cuentas de cobro de servicios y productos vendidos; el formato de Excel para elaboración de facturas queda en el computador en el escritorio en la carpeta llamada ventas comunitarias/ facturas. Así mismo las cuentas por cobrar están en esta misma carpeta/Cuenta de Cobro.

Para la facturación de los demás servicios a clientes como Bancoldex y Vital se encuentra otro archivo de Excel en el escritorio/ Formato Factura de Venta.

La última factura que se elaboro es la 0310 quedando de la 0311 a la 0500 en 4 talonarios, tres de ellos reposan en el archivo de la recepción y el otro que se está utilizando se tiene en contabilidad.

7. Entrega de computador HP (PC Y MONITOR HD LED) con teclado y mouse en buena condiciones.

La Clave de ingreso es: alejandro2013.

JUAN CARLOS ROJAS NITDER MORALES MONICA NAVARRO

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