ActadeinformedeGestión - Presidencia...CONTRATACION X 1 FOLIO 30 REGLAMENTO Y MANUALES X 1 FOLIO...

libertad y Orden

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LAPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Acta de informe de Gestión

Bernardo Moreno Villegas

a

Juan Carlos Pinzón Bueno

Bogotá D.C. Agosto de 2010.

Bogotá D.C., Agosto 17 de 2010

DoctorJUAN CARLOS PINZON BUENODirectorDepartamento Administrativo de laPresidencia de la RepúblicaCiudad

Apreciado señor Director:

En atención a lo establecido en la Ley 951 de 2005, la Resolución Orgánica No5674 del 24 de Junio de 2005 emanada de la Contraloría General de laRepública y la Directiva No 6 de 2007 expedida por el Procurador General de laNación, respetuosamente me permito remitir el "ACTA DE INFORME DEGESTION" en mi condición de exdirector del Departamento Administrativo de laPresidencia de la República.

Con sentimientos de aprecio,

B RNARDO MORENO VILLEGASCC: 7.531.012 de Armenia

Copia:Dra. Marina Escobar AraujoJefe Oficina Control Interno - DAPRE

Anexo:• Acta de Informe de Gestión• Un (1) CD. (Documentos Anexos)

Folios: 108

:@CONTRALORÍA IDirecciór de Imprenta Archivo y Correspondencia'~" GENERAL DE LA REPlJBLlCA Centra IUmca de Recepción de Cuentas e Informes

,(C"M

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLlCA 20-03-2010 11:03

Al Contestar Cite Este NO.:2010ER57891 01 Fol:1 An ex:1OORIGEN: DTO ATIVO DE LA PRESIDENCIA/BERNARDO MORENO VILLE

DESTINO: CONT.DELEG.PARA GEST.PUB.lMARULANDA TOSON LAURASUNTO: C.U.R. ACTA INFORME DE GESTION

05S: ANEXACD

FECHA 0.0. DLJ M.M. 1 AGOSTO I AA I 2010 I

SUJETO DE CONTROL IDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NATURALEZA JURIDICA INIVEL CENTRAL I

NIT 1899999083-0 IDOMICILIO PRINCIPAL IBOGOTA I

REPRESENTANTE LEGAL IBERNARDO MORENO VILLEGAS

PERIODO INFORMADO 119DE JULIO DE 2004 AL 07 DE AGOSTO DE 2010 I

DOCUMENTOS RECIBIDOS SI FOLIOS OBSERVACIONES

DATOS GENERALES X 1 FOLIO 1

INFORME EJECUTIVO X 3 FOLIO 1-4

SITUACION DE LOS RECURSOS X 13 FOLIO 5.17

PLANTA DE PERSONAL X 1 FOLIO 18

PROGRAMAS ESTUDIOS Y PROYECTOS X 8 FOLIO 18-27

OBRAS PUBLICAS X 1 FOLIO 27-28

EJECUCIONES PRESUPUESTALES X 2 FOLIO 28-29

CONTRATACION X 1 FOLIO 30

REGLAMENTO Y MANUALES X 1 FOLIO 31-32

CONCEPTO GENERAL X 3 FOLIO 32-34

OTROS INFORMES X 74

TRANSFERENCIA IE-Mail I MEDIO I Diskette: Documentos 11

ELECTRONICA Modem MAGNETICO ICD: X Folios 108

OBSERVACIONES: EN UN MISMO FOLIO REPORTAN VARIOS INFORMES, INFORME FIRMA EN COPIA

FUNCIONARIO QUE RECIBE HEBERT CASTRO HUERFANO

III CONTRALOIÚA GENERAL DE LA REPUBLlCA

RESOLUCIÓN ORGÁNICA No 5674

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" ...continuación de la Resolución Orgánica por la cual se reglamenta la metodologia para el Acta de Informe de Gestión yse modifica parcialmente la resolución Orgánica No. 5544 de 2003"

ANEXO

FORMATO UNICOACTA DE INFORME DE GESTiÓN

(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1. DATOS GENERALES:

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIORESPONSABLE QUE ENTREGA

B.CARGO

C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL)

BERNARDO MORENO VllLEGAS

DIRECTOR

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LAPRESIDENCIA DE lA REPUBLlCA

D. CIUDAD Y FECHA BOGOTA OC. AGOSTO 06 DE 2010

19 DE JULIO DE 2004

RETIRO [2] SEPARACiÓN DEL CARGO DRATIFICACiÓN D

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACiÓNDEL CARGO O RATIFICACiÓN 07 DE AGOSTO DE 2010

E. FECHA DE INICIO DE LAGESTiÓN

F. CONDICiÓN DE lAPRESENTACiÓN

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTiÓN:

Informe narrado, máximo de dos hojas, sobre la gestión adelantada. en la que se cubra aspectoscomo son: Principales logros. programas, proyectos, actividades y los resultados obtenidos porcada uno de los anteriores, contextualizado en términos de economia, eficiencia y eficacia.

En desarrollo de las tareas encomendadas al Departamento Administrativo de la Presidencia de laRepública, hemos privilegiado en la presente administración, un modelo gerencial fundamentado enlos principios rectores de la gestión pública, con el fin de alcanzar niveles satisfactorios en losobjetivos y metas propuestos.

En este sentido, se han ejecutado importantes proyectos e iniciativas para el mejoramiento yfortalecimiento institucional, como la puesta en marcha del Sistema Integrado de Gestión de laPresidencia de la República - SIGEPRE. que armoniza el Modelo Estándar de Control InternoMECI 1000:2005, el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma Técnica NTCGP 1000:2004 yel Sistema de Desarrollo Administrativo, en cumplimiento de la Ley 489 de 1998.

La implementación de este importante Sistema, le permite a cada proceso misional y de apoyo,contar con instrumentos metodológicos que garantizan su desempeño en beneficio de los objetivosde la Entidad.

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••...continuaclón de la Resolución Orgánica por la cual se reglamenta la metodologla para el Acta de Informe de Gestión yse modifica parcialmente la resolución Orgánica No. 5544 de 2003"

Como gran logro y gracias al compromiso y dedicación de todos los servidores, la Presidencia de laRepública, en el mes de noviembre de 2008, obtuvo la Certificación de la Calidad en su Sistema deGestión, bajo las Normas Técnica NTCGP 1000:2004 e ISO 9001:2000, cumpliendo de estamanera con uno de los propósitos del Gobiemo Nacional encaminado a que todas las entidades dela Rama Ejecutiva del Poder Público sean certificadas.

En el campo administrativo, impulsamos el mejoramiento y fortalecimiento organizacional, elevandocada vez más el nivel de profesionalización del recurso humano al servicio de la entidad, lamodernización de los medios tecnológicos e informáticos con estándares de óptima calidad y laoptimización de los recursos financieros disponibles de acuerdo con el Marco de Gastoscorrespondiente.

En el campo misional hemos desarrollado importantes proyectos con enfoque poblacional, entre loscuales se destacan los destinados a la equidad de género y población juvenil, promoviendopermanentes acciones y programas para garantizar mejor bienestar y calidad de vida conposibilidades favorables para el desarrollo económico y social de la población beneficiaria.

Se resaltan de igual forma los proyectos generadores de condiciones de paz, as! como losejecutados para atender a la población desmovilizada y aquellos para garantizar la defensa,promoción y protección de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y losproyectos encaminados a desarrollar la acción integral contra minas antipersonal.

En el campo de lucha contra la corrupción, el Programa Presidencial que lidera esta politica,también se suma al conjunto de resultados altamente positivos a nivel institucional.

ACTIVIDADES SOBRESALIENTES Y LOGROS OBTENIDOS

1. REDES, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD INFORMÁTICA.

Se continuó con el fortalecimiento en la seguridad informática interna y externa, la ampliación en lacobertura de la red LAN y se robustecieron redes de la entidad en otros sitios del pais. Estos logrosse ven reflejados en:

• CANAL INTERNET CONTINGENCIATeniendo en cuenta que en el normal desarrollo de los procesos de la Entidad, es básico contar conel servicio de Internet de manera permanente, la Entidad contrato un canal de Internet, instalado enla sede de la Equidad de la Mujer, el cual servirá de contingencia en la eventual falla de los canalesprincipales que se encuentran en el Palacio de Narii'\o.

• EQUIPOS DE COMUNICACIONESPara reforzar la infraestructura de red del Departamento Administrativo de la Presidencia de laRepública, se adquirieron nuevos equipos de comunicaciones que servirán como CORE de la red,permitiendo nuevos servicios, mejora en los existentes, mayor seguridad, administración ydisponibilidad de la red de datos. Además se implemento un dispositivo especializado de seguridadperimetral para proteger de manera proactiva la infraestructura tecnológica de la entidad.También se implemento un dispositivo de hardware dedicado al filtrado de contenido de Internet,con el fin de optimizar el ancho de banda, la productividad y adicionar un anillo más de seguridadpara la plataforma.

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••.•.continuaclón de la Resolución Orgánica por la cual se reglamenta la metodología para el Acta de Informe de Gestión yse modifica parcialmente la resolución Orgánica No. 5544 de 2003"

• L1BRERIADE RESPALDOEn vista del aumento del volúmen de informaci6n generado por las diferentes aplicaciones y basesde datos que soportan los diferentes procesos de la Entidad, se adquiri6 una librería de backupspara automatizar todos los procedimientos de respaldo de la informaci6n para dichos sistemas.

• MIGRACION PLATAFORMA DE CORREOLa Entidad implemento una nueva plataforma de correo, migrando a Exchange 2007, lo quepermitirá implementar nuevos servicios de mensajerla y convergencia de servicios decomunicaciones.

2. MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION y DESARROLLO DE SOFTWARE

• SISTEMA DE GESTION DE DENUNCIASEl Sistema de Informaci6n de Gesti6n de Denuncias se diseñó y desarrolló con el objetivo deconvertirse en una aplicación WEB con características modernas y altamente funcionales, coninformación actualizada y confiable de los procesos referentes al tratamiento de Denuncias porparte del Programa de Lucha Contra la Corrupción, el sistema ha sido integrado con el SistemaOficial de Correspondencia SIGOB, lo cual brinda a los usuarios gran agilidad y versatilidad.

• SISTEMA DE ENCUESTAS DE SATISFACCION DE CLIENTESA fin de contar con una herramienta de gestión para medir el impacto, el nivel de gestión y lacalidad de las actividades realizadas por los procesos de la entidad, se desarrolló una herramientade gestión de encuestas a través de la WEB, que permite a cada una de las Consejerías yProgramas Presidenciales enviar a sus clientes las preguntas concemientes a los serviciosprestados por éstas y así mismo retroalimentar el proceso y propiciar la ejecución del ciclo demejora continua.

• SISTEMA DE GESTION DE CONTRATOSEste sistema se desarrollo con el fin de estandarizar, centralizar y gestionar la información de 105contratos realizados por la Presidencia de la República, basados en el Manual de Contratación ycon el aprovechamiento de la tecnología WEB se diseíló y desarrolló una herramienta que apoya yoptimiza 105procesos de elaboración de contratos garantizando la adecuada aplicación de lasplantillas contenidas en el Manual de Contratación.

• SISTEMA DE GESTION DE ARCHIVO

Robusteciendo cada día el proceso de gestión de correspondencia y aplicando la normativaexistente sobre el ciclo de vida de los documentos, se desarrolló de forma integrada al SistemaOficial de Correspondencia SIGOB, el Sistema de Gestión de Archivo, agilizando 105procesos dealmacenamiento, catalogación, búsqueda y recuperación de 105documentos de cada uno de 105procesos de la entidad.

• SISTEMA INFORMÁTICO DE APOYO A LA GESTION DE CALIDAD

A fin de apoyar la gestión del Sistema Integrado de Gestión de Calidad SIGEPRE, y teniendo encuenta que no se encuentra en el mercado una herramienta informática que se adapte a la gestiónde un sistema de calidad integrado por MECI, CALIDAD y SISTEDA, la Presidencia de la Repúblicadecidió realizar un desarrollo a la medida para apoyar al SIGEPRE. A la fecha se ha desarrollado laprimera fase del Sistema Informático FAWZI, el cual permite a cada unos de los procesosinteractuar con el Proceso de Direccionamiento Estratégico en la generación del Plan Estratégico,Planes Operativos y la definición y seguimiento a las metas e indicadores.

RESOLUCIÓN ORGÁNICA No

I

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBUCA

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•

•••..continuación de la Resolución Orgánica por la cual se reglamenta la metodologia para el Acta de Informe de Gestión yse modifica parcialmente la resolución Orgánica No. 5544 de 2003"

• SISTEMA DE PROGRAMACION DE PLAN DE COMPRAS

La programación del Plan de Compras resulta para la gran mayoría de entidades una labor bastanteengorrosa y compleja debido a la gran cantidad de información que se debe gestionar, teniendo encuenta esto, se ha desarrollado una herramienta informática que permite a cada uno de losprocesos realizar su programación, solicitar la aprobación de la misma y realizar el seguimiento entiempo real, adicionalmente permite realizar la consolidación del Plan de Compras de la Entidad conla codificación y clasificación apropiada a fin de mantener la trazabilidad necesaria en la ejecucióndel mismo.

• ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA

El DAPRE ha avanzado considerablemente en la implementación de esta estrategia destacándoseel cumplimiento en las fases de Información, Interacción, Transacción y Transformación, aplicandoal interior de la entidad los modelos de optimización de procesos, automatización de trámitesintemos y desarrollo de mecanismos de interacción con los funcionarios. Esto ha redundado enbeneficios y agilidad tanto para los funcionarios y contratistas de la entidad como para losciudadanos y entidades con las cuales interactuamos.

3. GESTION DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA

• INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE L1BRARY-ITILSe adoptaron los estándares intemacionales de mejores prácticas en tecnología (ITIL V3),implementados en una única herramienta de gestión de TI cerificada por Pink Elephant. Estametodologla en su definición es un "conjunto de procedimientos de gestión ideados para ayudar alas organizaciones a lograr calidad y eficiencia en las operaciones de TI".

• SISTEMA DE VIRTUALlZACION

Para mejorar la administración de los sistemas y para minimizar costos por adquisición de hardwarela Entidad adquirió e implemento un sistema de virtualización VMWARE que nos permitióconsolidar la mayor parte de servicios como correo, servidores de red y algunas bases de datos eneste sistema , optimizando recursos y centralizando parte de la administración de las diferentesplataformas.

• ACTUALlZACION DE EQUIPOS DE COMPUTO

Con el animo de mantener actualizada la plataforma tecnológica de la Entidad se adquirieron 64computadores de escritorio, 17 portátiles y 11 impresoras de última tecnologla.

• SISTEMA DE TELEPRESENCIALa Entidad implemento un sistema de Telepresencia CISCO entre el Palacio de Nariño y elMinisterio de Defensa, el cual permitirá al Señor Presidente realizar en cualquier momentoreuniones con la más alta calidad de imagen, sonido y altos niveles de seguridad.

• SALA DE CAPACITACION ALEJANDRIASe realizaron las adecuaciones necesarias para contar con una sala de capacitación, la cual cuentacon 25 estaciones de trabajo, ayudas audiovisuales, zona de cafeteria y sus respectivos baños,dicha sala tiene como fin brindar un espacio donde todos los funcionarios de la entidad puedanacceder a capacitaciones que les. ayuden a mejorar el desempeño en el desarrollo de susfunciones.

RESOLUCIÓN ORGÁNICA NoCONTRALORÍA GENERAL OE LAREPUBUCA

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3. SITUACiÓN DE LOS RECURSOS:

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las vigencias fiscalescubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro, separación del

cargo o ratificación, as!:

A. Recursos Financieros:

CONCEPTO

Saldos del Balance General a junio 30 de 2004

Activo TotalCorrienteNo corrientePasivo TotalCorrienteNo corrientePatrimonio

CONCEPTO

VALOR(Millones de Pesos)


327,630265,24362,3873,1863,186

O324,443

Saldos Estado de Actividad Financiera Económica y Social a junio 30 de 2004

Ingresos OperacionalesGastos OperacionalesCostos de Venta y OperaciónResultado OperacionalIngresos ExtraordinariosGastos ExtraordinariosResultado No operacionalResultado Neto

253,486246,087

O7,39914,026-6,74220,76828,167

CONCEPTO

Saldos del Balance General a diciembre 31 de 2004Activo TolalCorrienteNo corrientePasivo TotalCorrienteNo corrienlePatrimonio


374,341313,10661,23596,83096,830

O277,511

CONTRALORÍAGENERALDELA REPUBUCARESOLUCIÓNORGÁNICA No 5&74

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••.•.continuaclón de la Resolución Orgánica por la cual se reglamenta la metodologia para el Acta de informe de Gestión yse modifica parcialmente la resolución Orgánica No. 5544 de 2003"

CONCEPTO

Saldos del Balance General a diciembre 31 de 2005


CONCEPTO



412,267336,26975,99847,55447,554

O364,713

Saldos Estado de Actividad Financiera Económica y Social a diciembre 31 de 2005

Ingresos OperacionalesGastos OperacionalesCostos de Venta y OperaciónResultado OperacionalIngresos ExtraordinariosGastos ExtraordinariosResultado No operacionalResultado Neto

711,850657,747

O54,10313,671-4,96818,63972,742

CONCEPTO

Saldos del Balance General a diciembre 31 de 2006


CONCEPTO



124,37549,59274,7835,2045,204

O119,171

Saldos Estado de Actividad Financiera Económica y Social a diciembre 31 de 2006In9resos OperacionalesGastos OperacionalesCostos de Venta y OperaciónResultado OperacionalIngresos Extraordinarios .Gastos ExtraordinariosResultado No operacionalResultado Neto

201,907207,662

o-5,7553,2362,0961,140-4,615

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICARESOLUCIÓN Ol<üÁNICA No 5674

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" ...continuación de la Resolución Orgánica por la cual se reglamenta la metodología para el Acta de Informe de Gestión yse modifica parcialmente la resolución Orgánica No. 5544de 2003"

CONCEPTO VALOR(Millones de Pesos)

Saldos del Balance General a diciembre 31 de 2007Activo Total

223,862

Corriente140,671

No corriente63,191

Pasivo Total44,291

Corriente30.225

No corriente14,066

Patrimonio179,571


Saldos Estado de Actividad Financiera Económica y Social a diciembre 31 de 2007Ingresos Operacionales 346,194

Gastos Operacionales295,530

Costos de Venta y Operación O

Resultado Operacional 50,664

Ingresos Extraordinarios 9,702

Gastos Extraordinarios 19

Resultado No operacional 9,683

Resultado Neto 60,347


Saldos del Balance General a diciembre 31 de 2008Activo Total 324,226

Corriente 171,909

No corriente 152,317

Pasivo Total 47,126

Corriente 33,697

No corriente 13,429

Patrimonio 277,100


Saldos Estado de Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental a diciembre 31 de 2008Ingresos Operacionales 311,753

Gastos Operacionales 265,106

Costos de Venta y Operación OResultado Operacional 26,647Ingresos Extraordinarios 20,665

Gastos Extraordinarios 16,266

Resultado No operacional 4,417

Resultado Neto 31,064

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" ...continuación de la Resolución Orgánica por la cual se reglamenta la metodologia para el Acta de Informe de Gestión yse modifica parcialmente la resolución Orgánica No. 5544de 2003"


Saldos del Balance General a diciembre 31 de 2009Activo Total 252,880

Corriente97,912

No corriente154,968

Pasivo Total26,026

Corriente11,698

No corriente14,328

Patrimonio226,854


Saldos Estado de Actividad Financiera Económica y Social a diciembre 31 de 2009Ingresos Operacionales 311,670

Gastos Operacionales367,709

Costos de Venta y Operación I O

Resultado Operacional-56,039


Gastos Extraordinarios12,385

Resultado No operacional5,723

Resultado Neto-50,316

CONCEPTO VALOR(Miliones de Pesos)

Saldos del Balance General a 30 de junio de 2010Activo Total 253,553

Corriente 98,129

No corriente 155,424

Pasivo Total28,630

Corriente 14,302

No corriente 14,328

Patrimonio 224,923

CONCEPTO VALOR(Miliones de Pesos)

Saldos Estado de Actividad Financiera Económica y Social a Junio 30 de 2010Ingresos Operacionales 159,401

Gastos Operacionales 161,659

Costos de Venta y Operación O

Resultado Operacional -2,258


Gastos Extraordinarios 1,012

Resultado No operacional 413

Resultado Neto -1,845


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" •.•continuaclón de la Resolución Orgánica por la cual se reglamenta la metodología para el Acta de Informe de Gestión yse modifica parcialmente la resolución Orgánica No. 5544 de 2003"

INFORME CONTABLE

Para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Procedimientos del Régimen deContabilidad Pública. en lo referente al suministro de información cuando se producen cambios derepresentantes legales de entidades y corporaciones públicas en el nivel nacional, a continuaciónse relaciona la Información Financiera, Económica, Social y Ambiental que reposa en el Procesode Gestión Administrativa y Financiera - Contabilidad.

ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros trimestrales consolidados reposan en el Proceso de Gestión Documental_.Archivo de la Entidad y en el proceso de Gestión Financiera - Contabilidad. los cuales estáncompuestos por el Balance General, el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social yAmbiental, el Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros. Loscorrespondientes a los periodos de julio de 2004 a junio de 2010, se encuentran ubicados, así:

TRIMESTRE ANO UBICACION

SEPTIEMBRE 2004 Archivo de la EntidadDICIEMBRE 2004 Archivo de la Entidad

4 TRIMESTRES 2005 Archivo de la Entidad4 TRIMESTRES 2006 Archivo de la Entidad4 TRIMESTRES 2007 Archivo de la Entidad4 TRIMESTRES 2008 Archivo de la Entidad4 TRIMESTRES 2009 Contabilidad

ENERO 2010 ContabilidadFEBRERO 2010 ContabilidadMARZO 2010 ContabilidadABRIL 2010 ContabilidadMAYO 2010 ContabilidadJUNIO 2010 Contabilidad

FORMATOS CONTADURIA GENERAL DE LA NACiÓN

Los formatos CGN-2005-001- Saldos y Movimientos I CGN-2005-002 Operaciones Reciprocas ICGN-2005-003 NE Notas de Carácter Especifico I CGN-2005-003 NG Notas de Carácter General,estos responsan en el Proceso de Gestión Financiera - Contabilidad, CGN-2009 BDMECancelación Acuerdos de Pago I CGN-2009- BDME Incumplimiento acuerdo pago semestral ICGN-2009- BDME Reporte Semestral y CGN-2009 BDME Retiros, se vienen transmitiendooportunamente a la Contaduría General de la Nación a través del sistema CHIP y en el Proceso deGestión Documental, así:

5674

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.,.FECHA. 1

HOlA No•

RESOLUCIÓNORGÁNICA NoCONTRALOIÚAGENERALDELA REPUBUCA

•••••continuaclón de la Resolución Orgánica por la cual se reglamenta la metodologla para el Acta de Informe de Gestión yse modifica parcialmente la resolución Orgánica No. 5544 de 2003"

CGN-2005- CGN-2005-001 002

catálogo de OperacionesTRIMESTRE AÑO cuentas reciDrocas

SEPTIEMBRE 2004 .¡' .¡'

DICIEMBRE 2004 .¡' .¡'

4 TRIMESTRES 2005 .¡' .¡'





MARZO 2010 .¡' .¡'

JUNIO 2010 .¡' .¡'

Esta información reposa en cada una de las presentaciones de los Estados Financieros.

INFORME DE SANEAMIENTO CONTABLE

La Presidencia de la República en cumplimiento de la Ley 716 de 2001, reglamentada por elDecreto 1282 de 2002, creó mediante Resolución No. 1297 del 2 de agosto de 2002 el ComitéTécnico de Saneamiento Contable, el cual fue responsable de la correcta depuración de los saldoscontables reflejados en la información financiera de la Entidad. Esta resolución además estableciola conformación y las funciones del Comité, del Secretario Técnico, la periodicidad y elprocedimiento para convocar a sesiones.

Durante la vigencia fiscal 2004 el Gobierno Nacional expidió la Ley 901 del 26 de julio de 2004 pormedio de la cual prorrogó la vigencia de la Ley 716 de 2001, prorrogada y modificada por la Ley863 de 2004.

En desarrollo de la normas vigentes sobre saneamiento contable, el Departamento Administrativode la Presidencia de la República continuó con el proceso de Saneamiento Contable efectuando elseguimiento puntual de los temas objeto de estudio a través de reuniones de trabajo con lasdependencias involucradas en el mismo, para establecer cuales deberian ser presentados al comitéTécnico de Saneamiento Contable, el cual a través de la Resolución No. 0886 del 31 de mayo de2005 ordeno el retiro por $8.711 mil registrados en la cuenta de Otros Deudores, correspondientesa los saldos de contratos pendientes de reintegrar a la Dirección de Crédito Público y del TesoroNacional, por parte de los ejecutores y la Resolución No. 2285 del 9 de diciembre de 2005,mediante la cual se sanearon Responsabilidades en Proceso por $62.035 mil, bienes que en sugran mayoria fueron perdidos o hurtados en zonas de alta riesgo, los anteriores registroscorrespondieron al Cierre de Operaciones de Fondo Plante.

A junio 7 de 2006, cuando la Corte Constitucional declaró inexequible el articulo 79 de la Ley 998de 2005 que prorrogaba hasta el 31 de diciembre de 2006 este proceso, la Presidencia de laRepública presentaba un avance del 94%. De acuerdo con las normas expedidas por la ContaduriaGeneral de la Nación la Entidad continúo con el seguimiento de las partidas pendientes de sanear através del procedimiento de depuración contable. Por tanto se sanearon los siguientes temas:

rI CONTRALORÍAGENERALDE LA REPUBUCA

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" ...contlnuaclón de la Resolución Orgánica por la cual se reglamente la metodologla para el Acte de Informe de Gestión yse modifica parcialmente la resolución Orgánica No. 5544 de 2003"

Mediante Resolución No. 818 del 29 de abril de 2009 se transfirió el terreno ubicado en la ciudad deValledupar de propiedad de la Presidencia de la República por valor de $429.742.000,contabilizado en la cuenta Bienes no Explotados - terreno, en el cual funciona el centro dedesarrollo Vecinal de Valledupar, cuya edificación es de propiedad del municipio, teniendo encuenta que este inmueble no lo esta explotando la Presidencia de la República, el comité autorizó latransferencia al Municipio.

Con Resolución No. 1136 del 14 de mayo de 2010 se transfirió el derecho de propiedad del edificiode SENDAS ubicado en carrera 7 No. 6 88/90 de Bogotá a la Dirección de Impuestos y AduanasNacionales - DIAN, por $13.091.625.000 lo anterior tendiendo en cuenta que este inmueble estabaen comodato a la DIAN.

CRUCE DE CUENTAS CERO (O) CON INFORME DE EJECUCiÓN PRESUPUESTAL

A junio 30 de 2010, los registros contables de las cuentas cero (O) se encuentran totalmenteconciliadas con la ejecución presupuesta!.

MOVIMIENTO CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010

La Información Contable consolidada del Departamento Administrativo de la Presidencia de laRepública con corte a julio 31 de 2010, se encuentra en elaboración. Lo anterior teniendo encuenta el cierre contable programado por el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF,esta programado para el dia 20 de agosto de 2010.

LIBROS OFICIALES

La Presidencia de la Republica dispone de los libros oficiales Diario y Mayor y Balancedebidamente actualizados y registrados de acuerdo con Acta de Apertura del 21 de febrero de 2001y según lo establecido en el acápite 1.2.7.2 del Plan General de Contabilidad Pública.

Para el registro de las operaciones en los libros de contabilidad a 30 de junio de 2010 se hanutilizado 6007 folios para el Libro Diario y 624 para el Mayor y Balance de los 10. 000 foliosautorizados mediante Acta de Registro de fecha 21 de mayo de 2010.

LIBROS AUXILIARES MENSUALES

La Entidad genera mensualmente los libros auxiliares a través del Sistema Integrado deInformación Financiera - SIIF, las cuentas auxiliares que se manejan son las establecidas por laContaduria General de la Nación. Tanto los Libros Oficiales como los Libros Auxiliares seencuentran a disposición de la Entidad y reposan en el Proceso de Gestión Financiera -Contabilidad y en el Proceso de Gestión Documental asl:

LIBROSAUXILIARESMENSUALES AÑO UBICACiÓNJULIO 2004 Archivo de la EntidadAGOSTO 2004 Archivo de la EntidadSEPTIEMBRE 2004 Archivo de la EntidadOCTUBRE 2004 Archivo de la EntidadNOVIEMBRE ,. 2004 Archivo de la EntidadDICIEMBRE 2004 Archivo de la Entidad12 LIBROSAUXILIARES 2005 Archivo de la Entidad

CONTRALOJÚAGENERALDE LA REPUBUCARESOLUCIÓNORGÁNICA No 5674

FECHA. 1

HOlA No• página 12 de 34

••...contlnuaclón de la Resolución Orgánica por la cual se reglamenta la metodología para el Acta de Informe de Gestión yse modifica parcialmente la resolución Orgánica No. 5544 de 2003"

12 LIBROSAUXILIARES 2006 Archivo de la Entidad

12 LIBROSAUXILIARES 2007 Archivo de la Entidad12 LIBROSAUXILIARES 2008 Archivo de la Entidad

12 LIBROSAUXILIARES 2009 ContabilidadENERO 2010 ContabilidadFEBRERO 2010 Contabilidad

MARZO 2010 ContabilidadABRIL 2010 ContabilidadMAYO 2010 Contabilidad

JUNIO 2010 Contabilidad

MEDIOS MAGNÉTICOS

El Proceso de Gestión Financiera -Contabilidad maneja la información financiera a través delSistema Integrado de Información Financiera - SIIF, adicionalmente cuenta con un sistemacomplementario en el cual se registra el movimiento de almacén e inventarios y se efectúan lasdepreciaciones y amortizaciones; de igual forma maneja un aplicativo para nomina. En el año 2009la Entidad desarrolló un aplicativo para el manejo de la información Exógena que se presentaanualmente a la DIAN y a la Secretaría de Hacienda Distrital., estos sistemas suplen lasdeficiencias del SIIF.

Contabilidad conserva en su poder los reportes de Captura Inteligente de la presentación deEstados Financieros a la Contaduría General de la Nación a través del sistema Consolidador deHacienda e Información Financiera Pública - CHIP, . También se conservan los respectivosarchivos magnéticos, con la información Exógena consolidada, presentada a la Dirección deImpuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.

ARCHIVO DOCUMENTAL

Los Estados Financieros, el movimiento contable con sus soportes, los informes de Control Internoy auditorias externas, los requerimientos y la correspondencia enviada por la Contaduria Generalde la Nación y otros organismos de control, están bajo la custodia y responsabilidad del Proceso deGestión Financiera - Contabilidad y del Proceso de Gestión Documental - Archivo, los cuales seconservan en forma ordenada y seguro.


.

FECHA. 1


••••.continuación de la Resolución Orgánica por la cual se reglamenta la metodologla para el Acta de Informe de Gestión yse modifica parcialmente la resolución Orgánica No. 5544 de 2003"

CONCILIACIONES BANCARIAS

A 31 de Julio de 2010 se encuentra conciliadas las cuentas bancarias así:

BANCO NO. CUENTA FECHA ULTIMACORRIENTE CONCILlACION

BANCO POPULAR 040-00075-4 JUNIO/2010



DAVIVIENDA 018-99267-7 JUNIO/2010

DAVIVIENDA 018-99268-5 JUNIO /2010



Estas conciliaciones reposan en el Área Administrativa y Financiera - Tesorería, y forman parte dela Cuenta Fiscal.

DEPÓSITOS ENTREGADOS Y/O RECIBIDOS EN ADMINISTRACiÓN

Los recursos dados en administración están relacionados en las notas a los estados Financierosanexas a este informe.

FONDO CUENTA

Los saldos reflejados en los Estados Financieros corresponden a la información del D. A. P. R. E.,consolidada con el Fondo de Programas Especiales para la Paz y la Alta Consejeria para laReintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas. Cada uno de elloscuenta con un Contador Público que genera, controla la información reportada a través de susasignaciones internas.


FECHA. 1


" .••contlnuación de la Resolución Orgánica por la cual se reglamenta la metodología para el Acta de Informe de Gestión yse modifica parcialmente la resolución Orgánica No. 5544 de 2003"

B. Bienes Muebles e Inmuebles:

CONCEPTOVALOR

(Millones de Pesos)

VIGENCIA FISCAL: A JUNIO 30 DE 2004

Terrenos7.478

Edificaciones23.743

Construcciones en CursoO

Maauinaria v EauiDo873

Eauioo de TransDorte v Tracci6n v Elevaci6n7.840

Eauioos de Comunicaci6n v Comoutaci6n12.255

Muebles, Enseres Y Eauioo de Oficina2.434

Bienes Muebles en Bodeaa149

Redes Lineas v Cables8

Plantas, Duetos v TúnelesO

Otros con~ePtos ( Equipo medico y cientifico y Equipos de Comedor ydesoensa,

591

CONCEPTOVALOR

(Millones de Pesos)

VIGENCIA FISCAL: A DICIEMBRE 31 DE 2004

Terrenos7.479

Edificaciones22.388


Maouinaria v Eouioo1.064

Eouioo de Transoorte v Tracci6n v Elevaci6n7.719

Eauioos de Comunicaci6n v Comoutaci6n11.596

Muebles Enseres v Eauioo de Oficina2.086

Bienes Muebles en Bodeoa624



Otros Conceptos ( Equipo medico y Cientlfico y Equipos de Comedor ydesoensa,)

574

RESOLUCIÓN ORGÁNICA No,••, _.iII56I1olZ::t,4 1

CONTRALoRiA GENERAL DE LA REPUBUCA

FECHA, 1


••..,continuación de la Resolución Orgánica por la cual se reglamenta la metodologla para el Acta de Informe de Gestión yse modifica parcialmente la resolución Orgánica No. 5544 de 2003"

CONCEPTOVALOR

(Millones de Pesos)


Terrenos10.690

Edificaciones23.016


Maouinaria v Eouipo 1.268

Equipo de Transporte v Tracción v Elevación 8.868

Equipos de Comunicación v Computación 14.089

Muebles, Enseres v Eauipo de Oficina 1.838

Bienes Muebles en Bodeaa452



Otros Conceptos ( Equipo medico y cienlifico y Equipos de Comedor ydespensa,)

622

CONCEPTOVALOR

(Millones de Pesos)

VIGENCIA FISCAL: A DICIEMBRE 31 DE 2006Terrenos 10.690

Edificaciones 23.093

Construcciones en Curso O

Maquinaria v Eauioo 1.296

Equipo de Transnorte v Tracción v Elevación 8.876

Equipos de Comunicación v Computación 11.853

Muebles, Enseres v Eauino de Oficina 1.489

Bienes Muebles en Badeaa 468

Redes Lineas v Cables 8

Plantas, Duetos v Túneles OOtros Conceptos ( Equipo medico y cienlifico y Equipos de Comedor ydespensa,) 620

CONTRALORÍAGENERALDE LA REPUBUCA

RESOLUCiÓNORGÁNICA No 5674

FECHA. 1

HOJANo. página 16 de 34

" •..continuaclón de la Resolución Orgánica por la cual se reglamenta la metodologia para el Acta de Informe de Gestión yse modifica parcialmente la resolución Orgánica No. 5544 de 2003"

CONCEPTOVALOR

(Millones de Pesos)


Terrenos10.684

Edificaciones23.963


Maauinaria v Eauioo1.772

Equipo de Transoorte v Tracción v Elevación 17.054

Equipos de Comunicación y Comoutación 14.106

Muebles, Enseres v Eouioo de Oficina 1.934

Bienes Muebles en Bodena O


Plantas, Duetos v Túneles 8

Otros Conceptos ( Equipo medico y cienlifico y Equipos de Comedor ydespensa,) 630

CONCEPTOVALOR

(Millones de Pesos)


Terrenos10.472

Edificaciones24.241


Maquinaria v Equioo 2.734

Equipo de Transnorte v Tracción v Elevación 15.668

Equipos de Comunicación v Comoutación 14.412

Muebles, Enseres v Enuioo de Oficina"

2.150

Bienes Muebles en Bodeoa 883


Plantas, Ductos v Túneles OOtros Conceptos ( Equipo medico y científico y Equipos de Comedor ydespensa,) 720

CONTRALOIÚA GENERAL DE LA REPUBUCARESOLUCIÓN ORGÁNICA No 56?

FECHA. ---------------1HOlA No. Página 17 de 34

" ...contlnuaclón de la Resolución Orgánica por la cual se reglamenta la metodolog(a para el Acta de Informe de Gestión yse modifica parcialmente la resolución Orgánica No. 5544de 2003"

CONCEPTOVALOR

(Millones de Pesos)


Terrenos 8.951



Maquinaria v Eouioo 2.267

Equipo de Transoorte v Tracción v Elevación 15.968

Eauipos de Comunicación v Computación 16.399

Muebles. Enseres v Enuioo de Oficina 2.208

Bienes Muebles en Bodeaa 1.122


Plantas, Duetos v Túneles OOtros Conceptos ( Equipo medico y cien!ffico y Equipos de Comedor ydespensa,) 777


VIGENCIA FISCAL: A JUNIO 30 DE 2010

Terrenos 8.992



Maouinaria v Eouioo 2.285

Equipo de Transoorte v Tracción V Elevación 16.121

Eouioos de Comunicación v Comoutación 18.682

Muebles, Enseres v Eauioo de Oficina 2.312

Bienes Muebles en Bodeaa 1.120


Plantas. Duetos v Túneles OOtros Conceptos ( Equipo medico y cienlifico y Equipos de Comedor ydespensa,) 813

Nota: Adjunte relación de inventarios y responsables.

1. Se adjunta relación de inventarios y responsables en medio magnético (1) CD. Los valoresregistrados corresponden a costos históricos de los bienes.

2. Se adjunta Estados Financieros en fisico y medio magnético

RESOLUCIÓN ORGÁNICA NoCONTRALOIÚA GENERAL DE LA REPUBUCA

FECHA. 1

HOlA No• Página 18 de 34

••...contlnuaclón de la Resolución Orgánica por la cual se reglamenta la metodología' para el Acta de Informe de Gestión yse modifica parcialmente la resolución Orgánica No. 5544de 2003"

4. PLANTA DE PERSONAL:

Detalle de la planta de personal de la Entidad.

CONCEPTOTOTAL NÚMERODE CARGOS DE LA

PLANTA

NUMERO DE CARGOSPROVISTOS

NUMERO DE CARGOSVACANTES

Cargos de libre nombramiento y remoción:

A la fecha de inicio de laaestiónA la fecha de retiro,separación del cargo oratificación

Variación Dorcentual

Cargos de Carrera Administrativa:

A la fecha de inicio de laDestiónA la fecha de retiro,separación del cargo oratificación

Variaciónnorcentual

515

381

.26%

o118

100%

497353

.29%

o118

100%

18

28

56%

o

o

100%

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el periodo entre la fecha de inicio de lagestión y la fecha de retiro o ratificación, todos y cada uno de los programas, estudios y proyectos quese hayan formulado para el cumplimiento misional de la entidad.

ESTADO

DENOMINACiÓN DESCRIPCiÓN EJECUTADO(Marque "x")

I EN PROCESO(Marque "x")

VALORASIGNADO(Millones de

Pesos)

Vigencia Fiscal Afio 2004: Lapso comprendido entre el dia 19 del mes Julio y el dia 31 del mesDiciembre de 2004 .

REMODELACION yX

113.1000-4.11MANTENIMIENTO DE LAS SEDES 1,150DE LA PRESIDENCIA DE LAREPUBLICACONSTRUCCION y

X113.1000.3.11

MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE 291LA VICEPRESIDENCIA DE LAREPUBLICARESTAURACION y

X123.1000.3.11

MANTENIMIENTO EN LA 135HACIENDA HATO GRANDEADECUACION, REMODELACION y

123.1000-4-11MANTENIMIENTO DE LA CASADEL FUERTE DE SAN JUAN DEMANZANILLO CASA DE X 549HU~SPEDES ILUSTRES DECARTAGENA



FECHA. 1

HOJANo. página 19 de 34

" ...continuación de la Resolución Orgánica por la cual se reglamenta la metodología para el Acta de Informe de Gestión yse modifica parcialmente la resolución Orgánica No. 5544 de 2003"

DENOMINACiÓN DESCRIPCiÓN EJECUTADO(Marque "x")

ESTADO

EN PROCESO(Marque "x")

VALORASIGNADO(Millones de

Pesos)

221-1000-14-11

520-1000-1-11

320-1500-8-11

520-1000-22-11

520-1500-13-11

640.1500-3-11

520-1000-11-11

ADECUACION y AMPLIACION DEHARDWARE Y SOFTWARE PARAELDAPRASISTENCIA TECNICA ALPROGRAMA PRESIDENCIALPARALOS DERECHOS HUMANOS Y ELDIH.IMPLANTACION DEL PROGRAMANACIONAL DE PREVENCION DEACCIDENTES POR MINASANTIPERSONALESy ATENCIONAVICTIMASASISTENCIA A PROYECTOSESPECIALESENDESARROLLODECOMPROMISOSINTERNACIONALES ADQUIRIDOSCON LA COMISIONINTERAMERICANADE DERECHOSHUMANOSASISTENCIA TECNICA ASESORIAY SEGUIMIENTO PARA LAAPLlCACION Y DESARROLLO DELA POLITICA DE EQUIDAD YPARTlCIPACIONDE LASMUJERESIMPLANTAC~,?~ PROGRAMA DEAPOYO INTEGRAL A MUJERESJEFASDE HOGARADMINISTRAClo.N EIMPLEMENTACION DE LOSPROGRAMAS SOCIALES DE LACONSEJERIA PRESIDENCIAL DEPROGRAMASESPECIALES

x

x

x

x

x

x

x

2,500

2,500

2,500

1,000

1,000

500

1,000

51

825

2,500

20,000x

x

xIMPLEMENTAC!ONDE ACCIONESESTRATÉGICAS PARA LAIDENTIFICACION,INVESTlGACION, SANCION YDISMINUCION DE CASOS DECORRUPCION EN LAADMINISTRACIONPUBLICA

IMPLANTACIONDE UNA POLlTICADE DESARROLLO DE LAPOBLACION JUVENIL Y ELFORTALECIMIENTO DE LASFORMAS ORGANIZATlVAS Y SUIMPLEMENTACION EN LOSDIFERENTES ESPACIOS DEPARTlCIPACIONJUVENIL.

IMPLANTACION DE ACCIONESPARA LA REINCORPORACIONCOLECTIVA DE LA VIDA CIVIL DEGRUPOS ARMADOS AL MARGENDE LA lEY

520-1000-38

123-1000-6-11

520-1000-35-11

320-100-8-11

¡--------t"IMWP"Li'iEMWE"'NíTTAiiC""IOniN¡JñD ••EAJ"CCi'i¡ñO¡jjNE"Srt----- +- -j -iDE CooPERACION PARA LA XCONSERVACION YMANTENIMIENTODE LA ISLA DELTESORO



I

FECHA. 1


•

••...contlnuación de la Resolución Orgánica por la cual se reglamenta la metodologla para el Acta de Informe de Gestión yse modifica parcialmente la resolución Orgánica No. 5544 de 2003"

ESTADOVALOR

ASIGNADO

DENOMINACiÓN DESCRIPCiÓN EJECUTADO EN PROCESO (Millones de(Marque "x") ; (Marque "x") Pesos)

Vigencia Fiscal Año 2005 Comprendida entre el dia 01 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre de

2005.

REMODELACION yXMANTENIMIENTO DE LAS SEDES 600

113-1000-4-11 DE LA PRESIDENCIA DE LAREPUBLlCACONSTRUCCION y XMANTENIMIENTO DE LA SEDE DE 120

113-1000.3-11 LA VICEPRESIDENCIA DE LAREPUBLICARESTAURACION y

XMANTENIMIENTO EN LA 80123-1000-3-11 HACIENDA HATO GRANDE

ADECUACION, REMODELACION y

123-1000-4-11MANTENIMIENTO DE LA CASADEL FUERTE DE SAN JUAN DE 250MANZANILLO CASA DE XHUESPEDES ILUSTRES DECARTAGENAADECUACION y AMPLlACION DE XHARDWARE Y SOFTWARE PARA

221-1000-14-11 ELDAPR1,000

ASISTENCIA TECNICA AL XPROGRAMA PRESIDENCIAL PARA 909520-1000-1-11 LOS DERECHOS HUMANOS Y EL

DIH.IMPLANTACION DEL PROGRAMA X

320.1500-8-11NACIONAL DE PREVENCION DEACCIDENTES POR MINAS 571ANTlPERSONALES y ATENCiÓN AVICTlMASASISTENCIA A PROYECTOSESPECIALES EN DESARROLLO DECOMPROMISOS X520-1000-22-11 INTERNACIONALES AOOUIRIDOS 545CON LA COMISiÓNINTERAMERICANA DE DERECHOSHUMANOSASISTENCIA TECNICA. ASESORIA X

520-1500-13-11Y SEGUIMIENTO PARA LAAPLICACiÓN Y DESARROLLO DE 500LA POLITICA DE EQUIDAD YPARTICIPACiÓN DE LAS MUJERESIMPLANTACION PROGRAMA DE X

640-1500-3-11APOYO INTEGRAL A MUJERES 500JEFAS DE HOGARADMINISTRACIO.N E

520-1000-11-11IMPLEMENTACiÓN DE LOSPROGRAMAS SOCIALES DE LACONSEJERIA PRESIDENCIAL DE X 1,000PROGRAMAS ESPECIALES

IMPLEMENTACION DE ACCIONES

520-1000-35-11ESTRA TEGICAS PARA LAIDENTIFICACiÓN,INVESTIGACiÓN, SANCiÓN Y X 1,000DISMINUCiÓN DE CASOS DECORRUPCiÓN EN LAADMINISTRACiÓN PUBLICA

IMPLANTACION DE UNA POLlTICA

320-700-8-11DE DESARROLLO DE LAPOBLACiÓN JUVENIL Y ELFORTALECIMIENTO DE LAS X 825FORMAS ORGANIZATIVAS Y SUIMPLEMENTACiÓN EN LOSDIFERENTES ESPACIOS DEPARTICIPACION JUVENIL .IMPLANTACION DE ACCIONES X

520-1000-38 PARA LA REINCORPORACIONCOLECTIVA DE LA VIDA CIVil DE

27,206GRUPOS ARMADOS AL MARGENDE LA LEY

RESOLUCIÓNORGÁNICANo 5674

CONTRALOIÚAGENERALDE LA REPUBUCA

FECHA. 1


ESTADOVALOR

ASIGNADO

DENOMINACiÓN DESCRIPCiÓN EJECUTADO EN PROCESO (Millones de(Marque "x") (Marque "x") Pesos)

Vigencia Fiscal Afta 2006 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre de

2006.

REMODELACI~N y XMANTENIMIENTO DE LAS SEDES 1.400113-1000-4-11 DE LA PRESIDENCIA DE LA

REPUBUCACONSTRUCCION y

XMANTENIMIENTO DE LA SEDE DE 100113.1000-3-11 LA VICEPRESIDENCIA DE LA

REPUBUCARESTAURACION y

XMANTENIMIENTO EN LA

100123-1000-3-11 HACIENDA HATO GRANDE

ADECUACION. REMODELACION y XMANTENIMIENTO DE LA CASA123-1000-4-11 DEL FUERTE DE SAN JUAN DE 100

MANZANILLO CASA DE

HUESPEDES ILUSTRES DE

CARTAGENAADECUACION y AMPLIACION DE X 1.000HARDWARE Y SOFTWARE PARA

221-1000-14-11 ELDAPRASISTENCIA TECNICA AL XPROGRAMA PRESIDENCIAL PARA 2.150

520-1000-1-11 LOS DERECHOS HUMANOS Y ELDIH.IMPLANTACION DEL PROGRAMA XNACIONAl DE PREVENCION DE

320.1500-8.11 ACCIDENTES POR MINAS 2.562ANTlPERSONALES y ATENCION AVICTIMASASISTENCIA A PROYECTOSESPECIALES EN DESARROLLO DECOMPROMISOS X

520-1000.22.11 INTERNACIONALES ADQUIRIDOS1.951

CON LA COMISIONINTERAMERICANA DE DERECHOSHUMANOSASISTENCIA TECNICA. ASESORIA XY SEGUIMIENTO PARA LA

520-1500-13-11 APLlCACION Y DESARROLLO DE250

LA POLiTICA DE EQUIDAD YPARTICIPAClON DE LAS MUJERESIMPLANTACION PROGRAMA DE X 200APOYO INTEGRAL A. MUJERES

640-1500-3-11 JEFAS DE HOGARADMINISTRACI~N E

520-1000-11-11IMPLEMENTACION DE LOSPROGRAMAS SOCIALES DE LACONSEJERIA PRESIDENCIAL DE X 800PROGRAMAS ESPECIALES

ADMINISTRACION E

520.1000-40.10IMPLEMENT ACION DE LOSPROGRAMAS SOCIALES DE LACONSEJERIA ESPECIALES - X 200ATEWNCION A LA POBLACIONDESPLAZADA -APDIMPLEMENTACION DE ACCIONES

520-1000-35.11ESTRATEGICAS PARA LAIDENTIFICACION.INVESTIGACION. SANCION Y X 1.800DISMINUCION DE CASOS DECORRUPCION EN LAADMINISTRACION PUBLICA

IMPLANTACION DE UNA POLITlCA

320-700-8-11DE DESARROLLO DE LA 360POBLACION JUVENIL Y ~LFORTALECIMIENTO DE LAS XFORMAS ORGANIZATIVAS Y SUIMPLEMENTACiÓN EN LOSDIFERENTES ESPACIOS DEPARTICIPACION JUVENIL

"...contlnuaclón de la Resolución Orgánica por la cual se reglamenta la metodologia para el Acta de Informe de Gestión yse modifica parcialmente la resolución Orgánica No. 5544 de 2003"

I

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLlCARESOLUCiÓN ORGÁNICA No

FECHA.

5674


••...continuación de la Resolución Orgánica por la cual se reglamenta la metodologia para el Acta de Informe de Gestión yse modifica parcialmente la resolución Orgánica No. 5544de 2003"

ESTADOVALOR

ASIGNADO

DENOMINACiÓN DESCRIPCiÓN EJECUTADO EN PROCESO (Millones de

(Marque "x") (Marque "x") Pesos)

Vigencia Fiscal Año 2006 Comprendida entre el dia 01 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre de

2006.


320-1000-700DE DESARROLLO DE LA

POBLACION JUVENIL y EL

FORTALECIMIENTO DE LASFORMAS ORGANIZATIVAS y SU X 40IMPLEMENTACION EN LOS

DIFERENTES ESPACIOS DE

PARTlCIPACION JUVENIL-

ATENCION A LA POBLACIONDESPlAZADA. APDIMPLANTACION DE ACCIONES XPARA LA REINCORPORACION 28.306

520-1000-38.11 COLECTIVA DE LA VIDA CIVIL DEGRUPOS ARMADOS AL MARGENDE LA LEY

IMPLATANCION DE ACCIONES XPARA LA REINCORPORACION

520.1000-38-16 COLECTIVA DE LA VIDA CIVIL DE6.012

GRUPOS ARMADOS AL MERGENDE LA LEY

.

Vigencia Fiscal Año 2007 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el dia 31 del mes Diciembre de

2007.

REMODELACION yXMANTENIMIENTO DE LAS SEDES 1.200

113-1000-4-11 DE LA PRESIDENCIA DE LAREPUBLlCACONSTRUCCION y

X113-1000-3-11

MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE 200LA VICEPRESIDENCIA DE LAREPUBLlCARESTAURACION y

X123-1000-3-11

MANTENIMIENTO EN LA 310HACIENDA HATO GRANDEADECUACION. REMODElACION y

123-1000-4-11MANTENIMIENTO DE LA CASADEL FUERTE DE SAN JUAN DE 448MANZANILLO CASA DE XHUESPEDES ILUSTRES DECARTAGENAADECUACION y AMPLlACION DE X

221-1000-14-11HARDWARE Y SOFTWARE PARA 1.134ElDAPRASISTENCIA TECNICA AL

-520-1000-1-11

PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA X 3.353LOS DERECHOS HUMANOS Y ELOIH.IMPLANTACION DEL PROGRAMA X

320-1500-8-11NACIONAL DE PREVENCiÓN DEACCIDENTES POR MINAS 2.665ANTIPERSONALES y ATENCiÓN AVICTIMASASISTENCIA A PROYECTOSESPECIALES EN DESARROLLO DECOMPROMISOS X

520-1000-22-11 INTERNACIONALES ADQUIRIDOS 928CON LA COMISiÓNINTERAMERICANA DE DERECHOSHUMANOSASISTENCIA TECNICA. ASESORIA X

520-1500-13-11Y SEGUIMIENTO PARA LAAPLICACiÓN Y DESARROLLO DE 261LA POLlTICA DE EQUIDAD YPARTICIPACiÓN DE LAS MUJERES

J9.2~~~~~!t

CONTRALOIÚA GENERAL DE LA REPUBLlCA

IRESOLUCIÓN ORGÁNICA No

FECHA.

5674


"...continuación de la Resolución Orgánica por la cual se reglamenta la metodologia para el Acta de Informe de Gestión yse modifica parcialmente la resolución Orgánica No. 5544de 2003"

ESTADOVALOR

ASIGNADO

DENOMINACiÓN DESCRIPCIÓN EJECUTADO EN PROCESO (Millones de


Vigencia Fiscal Año 2007 Comprendida entre el dla 01 del mes Enero y el dla 31 del mes Diciembre de

2007.

IMPLANTACION PROGRAMA DE X 209APOYO INTEGRAL A MUJERES

640-1500-3.11 JEFAS DE HOGARADMINISTRACION E XIMPLEMENTACiÓN DE LOS 1.243

520.1000-11-11 PROGRAMAS SOCIALES DE LACONSEJERIA PRESIDENCIAL DEPROGRAMAS ESPECIAlES

IMPLEMENTACION DEL XFORTALECIMIENTO DE LOS 500520-1000-42.11 PROCESOS DE ADOPCIONES DE

DECISIONES DEL PRESIDENTEDE LA REPUBLlCA A TRAVES DELA SECRETARIA JURIDICAIMPLEMENTACION DE ACCIONES

520.1000-35.11ESTRATÉGICAS PARA LAIDENTIFICACiÓN, XINVESTIGACiÓN, SANCiÓN Y 1.877DISMINUCiÓN DE CASOS DECORRUPCiÓN EN LAADMINISTRACiÓN PUBLICA

IMPLANTACióN DE UNA POLlTlCA

320-700-8-11DE DESARROLLO DE LAPOBLACiÓN JUVENIL Y EL XFORTALECIMIENTO DE LAS 417FORMAS ORGANIZA T1VAS Y SUIMPLEMENTACiÓN EN LOSDIFERENTES ESPACIOS DEPARTICIPACiÓN JUVENIL

Vigencia Fiscal Año 2008 Comprendida entre el dia 01 del mes Enero y el dla 31 del mes Diciembre de

2008.

REMODELACIÓN Y XMANTENIMIENTO DE LAS SEDES 1.604113-1000-4-11 DE LA PRESIDENCIA DE LA

REPUBLICACONSTRUCCION Y XMANTENIMIENTO DE LA SEDE DE 260

113-1000.3-11 LA VICEPRESIDENCIA DE LAREPUBLlCARESTAURACION Y XMANTENIMIENTO EN LA 118

123-1000-3.11 HACIENDA HATO GRANDEADECUACION, REMODELACION Y

123-1000-4-11MANTENIMIENTO DE LA CASADEL FUERTE DE SAN JUAN DE 330MANZANILLO CASA DE XHuEspEDES ILUSTRES DECARTAGENAADECUACION Y AMPLlACION DE X

221-1000-14-11HARDWARE Y SOFTWARE PARA 1.082ElOAPRASISTENCIA TECNICA AL XPROGRAMA PRESIDENCIAL PARA 3.333

520-1000.1-11 LOS DERECHOS HUMANOS Y ELDIH.IMPLANTACION DEL PROGRAMA XNACIONAl DE PREVENCiÓN DE

320-1500.8-11 ACCIDENTES POR MINAS 2.771ANTIPERSONAlES Y ATENCiÓN AVICTIMAS

sg~!.~~~~!tCONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA


FECHA. 1

HOJA No. página 24 de 34

,

"...contlnuaci6n de la Resolucl6n Orgánica por la cual se reglamenta la melodologla para el Acta de Informe de Gesti6n yse modifica parclalmenta la resolucl6n Orgánica No. 5544 de 2003"

ESTADOVALOR

ASIGNADO

DENOMINACiÓN DESCRIPCiÓN EJECUTADO EN PROCESO (Millones de(Marque "x") (Marque "x") Pesos)

Vigencia Fiscal Año 2008 Comprendida entre el dia 01 del mes Enero y el dia 31 del mes Diciembre de

2008.

ASISTENCIA A PROYECTOSESPECIALES EN DESARROllO DECOMPROMISOS X

520-1000.22.11 INTERNACIONALES ADQUIRIDOS1.104

CON LA COMISiÓNINTERAMERICANA DE DERECHOSHUMANOSASISTENCIA TECNICA, ASESORlA XY SEGUIMIENTO PARA LA

520-1500-13-11 APLlCACION Y DESARROllO DE 780LA pO\.lnCA DE EQUIDAD YPARTICIPACiÓN DE LAS MUJERESIMPLANTACIDN PROGRAMA DE X 432APOYO INTEGRAL A MUJERES

640.1500-3-11 JEFAS DE HOGARAOMINISTRACIDN E

520-1000-11-11IMPLEMENTACION DE LOS 1.082PROGRAMAS SOCIALES DE LACONSEJERIA PRESIDENCIAL DE XPROGRAMAS ESPECIALES

IMPLEMENTACION DEL

520-1000-42-11FORTALECIMIENTO DE LOS 402PROCESOS DE ADOPCIONES DEDECISIONES DEL PRESIDENTE XDE LA REPUBLlCA A TRAVES DELA SECRETARIA JURIDICAIMPLEMENTACION DE ACCIONES

520-1000-35-11ESTRATEGICAS PARA LAIOENTIFICACION,INVESTIGACION, SANCION Y X 1.947DISMINUCION DE CASOS DECORRUPCION EN LAADMINISTRACiÓN PUBLICA

IMPLANTACION DE UNA POUTICA

320-700-8.11DE DESARROllO DE LAPOBLACiÓN JUVENIL Y ELFORTALECIMIENTO DE LAS X 866FORMAS ORGANIZATIVAS Y SUIMPLEMENTACiÓN EN LOSDIFERENTES ESPACIOS DEPARTlCIPACION JUVENIL.

MEJORAMIENTO Y X520.1000-43-01

PAVIMENTACION DE LASCARRETERAS CHAPARRAL - RIO

63.000BLANCO ATACOIMPLEMENTACION DE ACCIONES

123-1000-6-11DE COOPERACION PARA LACONSERVACION Y

80MANTENIMIENTO DE LA ISLA DEL XTESOROIMPLEMENT ACION Y DEARROLLO

520-1000-44-15DE ACCIONES PARA LAREINTEGRACION DE

6.001DESMOVILIZADOS EN XCOMUNIDADES RECEPTORASNACIONAL

CONTRALoRÍA GENERAL DE LA REPUBUCA

RESOLuaÓN ORGÁNICA No

FECHA.

5674

HOlA No. página 25 de 34

" ..•continuaclón de la Resolución Orgánica por la cual se reglamenta la melodologla para el Acta de Informe de Gestión yse modifica parcialmente la resolución Orgánica No. 5544 de 2003"

ESTADOVALOR

ASIGNADO



Vigencia Fiscal Año 2009 Comprendida entre el dla 01 del mes Enero y el dla 31 del mes Diciembre de

2009.

REMODELACION yXMANTENIMIENTO DE LAS SEDES 1.100

113-1000-4-11 DE LA PRESIDENCIA DE LAREPUBLlCACONSTRUCCION y XMANTENIMIENTO DE LA SEDE DE 200

113-1000-3-11 LA VICEPRESIDENCIA DE LAREPUBLlCARESTAURACION y

XMANTENIMIENTO EN LA 100123-1000-3-11 HACIENDA HATO GRANDE

ADECUACION, REMODELACION y XMANTENIMIENTO DE LA CASA123.1000-4-11 DEL FUERTE DE SAN JUAN DE 150

MANZANILLO CASA DEHUÉSPEDES ILUSTRES DECARTAGENAADECUACION y 'AMPlIACIDN DE X 1.900HARDWARE Y SOFTWARE PARA

221-1000-14-11 ELDAPRASISTENCIA TECNICA AL XPROGRAMA PRESIDENCIAL PARA 3.070

520-1000-1-11 LOS DERECHOS HUMANOS Y ELD1H.IMPLANTACION DEL PROGRAMA XNACIONAL DE PREVENCION DE

320-1500-8-11 ACCIDENTES POR MINAS 2.937ANTIPERSONALES y ATENCION AVICTIMASASISTENCIA A PROYECTOSESPECIALES EN DESARROLLO DECOMPROMISOS X

520-1000-22-11 INTERNACIONALES ADQUIRIDOS1.100

CON LA COMISIQNINTERAMERICANA DE DERECHOSHUMANOSASISTENCIA TECNICA, ASESORIA XY SEGUIMIENTO PARA LA .

520-1500.13.11 APLlCACION Y DESARROllO DE508

LA POLlTICA DE EQUIDAD YPARTlCIPACION DE LAS MUJERESIMPLANTACION PROGRAMA DE XAPOYO INTEGRAL A MUJERES

406640-1500-3-11 JEFAS DE HOGAR

ADMINISTRACION E

520.1000-11-11IMPLEMENTACION DE lOS 1.436PROGRAMAS SOCIALES DE LACONSEJERJA PRESIDENCIAL DE XPROGRAMAS ESPECIALES


520-1000-35-11ESTRATÉGICAS PARA LAIDENTIFICACION.INVESTIGACION. SANCION Y X 1.829DISMINUCION DE CASOS DECORRUPCION EN LAADMINISTRACION PUBLICA

IMPLANTACION DE UNA PDLlTICA

320-700-8.11DE DESARROLLO DE LAPOBLACION JUVENil Y ElFORTALECIMIENTO DE LAS X 623FORMAS ORGANIZATIVAS y SUIMPlEMENTACI6N EN LOSDIFERENTES ESPACIOS DEPARTICIPACI6N JUVENIL

J~:r~~r~

CONTRALORÍAGENERALDELAREPUBUCARESOLUCIÓNORGÁNICANo 5674

FECHA. 1


" ...continuación de la Resolución Orgánica por la cual se reglamenta la metodologia para el Acta de Informe de Gestión yse modifica parcialmente la resolución Orgánica No. 5544de 2003"

ESTADOVALOR

ASIGNADO



Vigencia Fiscal Año 2009 Comprendida entre el dla 01 del mes Enero y el dia 31 del mes Diciembre de

2009.

520.1000-44-11 IMPLEMENTACION yX

DESARROLLO DE ACCIONES 8.170PARA LA REINTEGRACION DEDESMOVILIZADOS EN

COMUNIDADES RECEPTORASNACIONALESIMPLEMENTACION DE ACCIONES XDE COOPERACION PARA LA 35

123.1000-6.11 CONSERVACION yMANTENIMIENTO DE LA ISLA DELTESORO

Vigencia Fiscal Año 2010 Lapso comprendido entre el día 01 del mes Enero y el dia 07 del mes Agosto

de 2010.

REMODELACION y XMANTENIMIENTO DE LAS SEDES 900

113.1000-4.11 DE LA PRESIDENCIA DE LA

REPUBLlCACONSTRUCCION y XMANTENIMIENTO DE LA SEDE DE 200

113-1000-3-11 LA VICEPRESIDENCIA DE LAREPUBLlCARESTAURACION y XMANTENIMIENTO EN LA 100

123-1000-3-11 HACIENDA HATO GRANDEADECUACION, REMODELACION y X

123-1000-4-11MANTENIMIENTO DE LA CASADEL FUERTE DE SAN JUAN DE 150MANZANILLO CASA DEHU~SPEDES ILUSTRES DECARTAGENAADECUACICN y AMPLlACION DE X 1.728

221.1000-14.11HARDWARE Y SOFTWARE PARAELDAPRASISTENCIA TECNICA AL X

520.1000.1-11PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA 3.618LOS DERECHOS HUMANOS Y ELDIH.IMPLANTACION DEL PROGRAMA X

320-1500.8-11NACIONAL DE PREVENCiÓN OEACCIDENTES POR MINAS 4.025ANTIPERSONALES y ATENCIÓN AVICTlMASASISTENCIA A PROYECTOSESPECIALES EN DESARROLLO DECOMPROMISOS X

520.1000-22-11 INTERNACIONALES ADQUIRIDOS 1.352CON LA COMISiÓNINTERAMERICANA DE DERECHOSHUMANOSASISTENCIA TECNICA, ASESORIA X

520-1500.13-11 Y SEGUIMIENTO PARA LAAPLICACIÓN Y DESARROLLO OE 661LA POLITICA DE EQUIDAD YPARTICIPACiÓN DE LAS MUJERESIMPLANTAC~()N PROGRAMA DE X

640-1500-3-11APOYO INTEGRAL A MUJERES 300JEFAS DE HOGARADMINISTRACIO.N E

520-1000-11-11IMPLEMENTACiÓN DE LOSPROGRAMAS SOCIALES OE LACONSEJERIA PRESIDENCIAL OE

X 1060PROGRAMAS ESPECIALES



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" ..,continuación de la Resolución Orgánica por la cual se reglamenta la metodologia para el Acta de Informe de Gestión yse modifica parcialmente la resolución Orgánica No. 5544de 2003"


520-1000-35-11ESTRATEGICAS PARA LAIDENTIFICACiÓN.INVESTIGACiÓN. SANCiÓN Y

X 2.065DISMINUCiÓN DE CASOS DECORRUPCiÓN EN LAADMINISTRACiÓN PUBLICA


320-700-8-11DE DESARROLLO DE LAPOBLACiÓN JUVENIL Y ELFORTALECIMIENTO DE LAS X 600FORMAS ORGANIZATIVAS y SUIMPLEMENTACiÓN EN LOSDIFERENTES ESPACIOS DEPARTICIPACiÓN JUVENIL.

520-1000-43.11 IMPLANTANCION DE PROGRAMAS X 60.000ESPECIALlES PARA LA PAZ LEY368/97

520.1000-44-11 IMPLEMENTACION YDESARROLLO DE ACCIONES 398PARA LA REINTEGRACION DEDESMOVILIZADOS EN XCOMUNIDADES RECEPTORASNACIONALES

520-1000-44-15 IMPLlEMENTACION YDESARROLLO DE ACCIONES 3.412PARA LA REINTEGRACION DEDESMOVILIZADOS EN

XCOMUNIDADES RECEPTORASNACIONALES

6. OBRAS PÚBLICAS:

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el periodo entre la fecha de inicio de lagestión y la fecha de retiro o ratificación, todas y cada una de las obras públicas adelantadas, señalandosi está en ejecución o en proceso, el valor debe incluir adiciones o modificaciones.

Si la obra pública terminó en condiciones anormales (terminación anticipada, caducidad, etc.) se debeefectuar el respectivo comentario en la columna de observaciones.

ESTADO

OBJETO NOMBRE O NOMBRE O VALOR

DE LA RAZÓN RAZÓN EJECUTADO OBSERVACIONES

OBRA SOCIAL DEL SOCIAL DEL EJECUTADA EN (Millones de

PÚBLICA CONTRATISTA INTERVENTOR (Marque PROCESO Pesos)"x") (Marque

"xtt)

Vigencia Fiscal Año __ Comprendida entre el dia __ del mes __ Y el día __ del mes ---

Vigencia Fiscal Año __ Comprendida entre el dia __ del mes __ y el dia __ del mes ---

CONTRALoRÍA GENERAL DE LA REPUBUCARESOLUCIÓN ORGÁNICA No 5674

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" ...continuaclón de la Resolución Orgánica por la cual se reglamenta la metodologia para el Acta de Informe de Gestión yse modifica parcialmente la resolución Orgánica No. 5544de 2003"

Nota:El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, informa que dentro de la vigencia 2002_ 2010 no se abrieron ni adjudicaron procesos de selección ni suscribieron contratos, cuyo objeto sea lasuscripción de contratos de obra pública para la construcción y mantenimiento de vias de comunicaciónterrestre o fluvial, puertos aéreos, marltimos o fluviales o; de bienes inmuebles con destinación pública conentidades de derecho público o celebración de contratos de adición al valor de los existentes.Dentro de la vigencia. solo se ejecutaron obras para el mantenimiento y adecuación de las sedes delDepartamento Administrativo de la Presidencia de la República.

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de lagestión y la fecha de retiro o ratificación, los valores presupuestados, los efectivamente recaudados y elporcentaje de ejecución.

INGRESOS

CONCEPTO VALOR VALOR PORCENTAJE DE

DEL INGRESO PRESUPUESTADO RECAUDADO RECAUDO(Millones de Pesos) (Millones de Pesos)

Vigencia Fiscal Afto __ Comprendida entre el dla __ del mes __ y el dla __ del mes-i>.portesde la Nación O O ORecursos Prooios O O OJlros ConceDlos O O O

Vigencia Fiscal Afto __ Comprendida entre el dia __ del mes __ y el día __ del mes_

~ortes de la Nación O O ORecursos ProDios O O O:::>trosConc8otos O O O

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de lagestión y la fecha de retiro o ratificación. los valores presupuestados, los efectivamente gastados y elporcentaje de ejecución.

GASTOS

CONCEPTO VALOR VALOR PORCENTAJE DEPRESUPUESTADO EJECUTADO EJECUCION(Millones de Pesos) (Millones de Pesos)

Vigencia Fiscal Afto 2004: Lapso comprendido entre el dia 01 del mes 07 y el día 31 del mes 12

Funcionamiento 29.407 27.832 94.64%Inversión .146.364 145.848 99.65%btros Conceptos O O O



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" ...contlnuaclón de la Resolución Orgánica por la cual se reglamenta la metodologla para el Acta de Informe de Gestión yse modifica parcialmente la resolución Orgánica No. 5544de 2003"

GASTOS

CONCEPTO VALOR VALOR PORCENTAJE DE

PRESUPUESTADO EJECUTADO EJECUCION

(Millones de Pesos) (Millones de Pesos)

Vigencia Fiscal Año 2005 Comprendida entre el dia 01 del mes 01 y el dia 31 del mes 12

~uncionamiento' 89.668 89.186 99.46%

Inversión 584.405 551.207 94.32%

rnros Conceotos O O O


~uncionamiento 168.998 166.748 98.67%

nversión 48.032 48.004 99.94%

Otros Conceotos O O O


Funcionamiento 225.011 223.817 99.47%

nversión 137.337 132.300 96.33%

i5tros Conceotos O O O


Funcionamiento 238.340 234.254 98.29%

Inversión 117.115 82.872 70.76%



¡=¡jncionamiento 246.062 245.202 99.65%

Inversión 49.049 48.508 98.90%


Vigencia Fiscal Año 2010 Comprendida entre el dia 01 del mes 01 y el dla 06 del mes 08

~uncionamiento 250.068 187.406 74.94%

Inversión 80.610 75.741 93.96%

IOtros Conceotos O O O

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CONTRALOIÚAGENERALDE LA REPUBUCARESOLUCIÓNORGÁNICA No 5674

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••...continuaclón de la Resolución Orgánica por la cual se reglamenta la metodologla para el Acta de Informe de Gestión yse modifica parcialmente la resolución Orgánica No. 5544 de 2003"

8. CONTRATACiÓN:

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de lagestión y la fecha de retiro o ratificación, el numero de contratos en proceso y ejecutados de acuerdocon los objetos contractuales (prestación de servicios, adquisición de bienes, suministro, mantenimiento,asesorias, consultarías, concesiones, Fiducias, etc.) y modalidades de contratación (No incluya loscontratos de obra pública reportados en el punto 6 de la presente Acta de Informe de Gestión).

MODALIDAD DE OBJETOS No. DE NoDE VALOR

CONTRATACiÓN CONTRACTUALES CONTRATOS CONTRATOS TOTALEN PROCESO EJECUTADOS (Millones de Pesos)

Vigencia Fiscal Año __ Comprendida entre el dia __ del mes __ y el dia __ del mes--ContrataciónDirecta

Proceso Licitatorio

Vigencia Fiscal Año __ Comprendida entre el dla __ del mes __ y el día __ del mes __

ContrataciónDirecta

Proceso Licitatorio

Nota: La Información correspondiente a este numeral (Contratación), se adjunta mediomagnético UN (1) CD.

J~.S~!.~.9.~!~

CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA


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" ...continuación de la Resolución Orgánica por la cual se reglamenta la metodologla para el Acta de Informe de Gestión yse modifica parcialmente la resolución Orgánica No. 5544 de 2003"

9. REGLAMENTOS Y MANUALES:

Relacione a la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, los reglamentos internos y/omanuales de funciones y procedimientos vigentes en la entidad.

DENOMINACiÓN MECANISMO No. DE ACTO FECHA DE

DEL REGLAMENTO DESCRIPCiÓN DE ADMINISTRATIV ADOPCiÓN O

y/oMANUAL ADOPCiÓN Y O DE ADOPCiÓN VIGENCIAVIGENCIA

Establece el modelo de gestión en la Expedición acto 177912008- DAPRE

MANUAL DEL SISTEMA Entidad da manara armónica y Administrativo - Enero/2010INTEGRADO DE sinérgica para alcanzar su misión y Resolución de 2008-

2241 da 2009 .• DAPRE

GESTlON DE LA objetivos instttucionales de 2009PRESIDENCIA DE LA manera eficiente, eficaz y efectiva.REPÚ8L1CA - SIGEPRE

MANUAL OPERATIVO DEL procedimiento que se desarrolla en la Expedición acto Diciembre/2009PLAN DE COMPRAS Presidencia da la Repübllca, para Administrativo de

programar las Aprobaciónnecesidades de bienes y servicios querequieren para su normalF~:~namiento las Áreas Misionales yde )ovo.

MANUAL PARA EL MANEJO • Determinar el cumplimiento de las expedición acto 0187 da 2008 DAPRE ENERO DE 2008

y CONTROL normas administrativas y fiscales, en Administrativo -DE LAS CAJAS MENORES las operaciones que se realiZan a Resolución de 2008

través de caja menor.Sufragar gastos qua tengan el

caracter de urgente e indispensable,con la finalidad de apoyar la gestlOnadministrativa y misional de la enlldad.

Disponer de procedimientos paracomprobar al manejo adecuado ycorrecto de los fondos destinados porcada cala menor.

MANUAL DE El Manual de Contratación dal Expedición acto 2457-DAPRE FEBRERO DE 20'0

CONTRATACION Departamento AcIminlstralivo de la Administrativo -Presidencia da la Repübllca, tiene Resolución de 2008 185812008 DAPREcomo propósito dotar a los ServidoresPüblicas de una herramienta que lespermita identificar las actividades quedeben realizar en cada una de lasetapas del proceso de selecclOn delContratista, esto as, etapaPrecontraetual, Contractual yPoscontractual.

Manual de la Politicas para la La seguridad de la información se logra Expedición acto 1092/2008 - DAPRE MARZO DE 2008

Tecnologla da la Información implementando un conjunto apropiado Administrativo -y Comunicaciones. TI d. Resolución de 2008

controles, incluyendo palltieas,procesos, procedimientos, estructurasorganiZacionales y funciones desoftware y hardware. Los controklsnecesitan serestablecidos, Implementados,monitoreados, revisados 'i mejorados,donde seanecesario, para asegurar que s.cumplan tos objetivos especificas deseguridad 'idel neaocio de la oraanización

CONTRALORÍAGENERALDE LA REPUBUCARESOLUCIÓNORGÁNICA No 5674

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•••..continuación de la Resolución Orgánica por la cual se reglamenta la metodologla para el Acta de Informe de Gestión yse modifica parcialmente la resolución Orgánica No. 5544 de 2003"

DENOMINACiÓN MECANISMO No. DE ACTO FECHA DE

DEL REGLAMENTO DESCRIPCiÓN DE ADMINISTRATIV ADOPCiÓN O

y/oMANUAL ADOPCiÓN Y ODE VIGENCIAVIGENCIA ADOPCiÓN

MANUAL DEL SISTEMA DE Dentro del Sistema de Desarrollo Expedición acto 2425- DAPRE MARZO DE 2010

GESnON DE Administrativo para la Presidencia de la Administrativo ..

CORRESPONDENCIA Y República, se evidencia la importancia Resolución de 2005

ARCHIVOS OFICIALES de implementar el Sistema de Gestiónde Correspondencia Y ArchivosOficiales, con aplicación de lasdiredrices establecidas plll1l eladecuado manejo del flujo documental.de correspondencia y archivo. loscuales debido a su incremento, hanIle.•••ado a modernizar losprocedimientos, mediante la aplicaciónde nuevas tecnologlas previstas ydesarrolladas en el presente Manual.

MANUAL DE FUNCIONES, Adoptar el Manual de Especifico de Expedición acto 1576- DAPRE AGOSTO DE 2007

COMPETENCIAS Funciones, Competencias Laborales y Administrativo ..LABORALES Y REOUISITOS Requisitos de Jos Empleos de la planta Resolución de 2007

DE LOS EMPLEADOS DE LA da personal del DepartamentoPLANTA DE PERSONAL DEL Administrativo de la Presidencia de laDAPRE Renública

10. CONCEPTO GENERAL:

Concepto General Gestión del funcionario que se retira, se separa del cargo o lo ratifican, en formanarrada máximo en dos hojas, sobre la situación administrativa y financiera cumplida durante elperiodo comprendido entre la fecha de inicio de su gestión y la de su retito o ratificación.

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en razón de su mlSloninstitucional, ha implementado importantes instrumentos y herramientas para el fortalecimiento de lacapacidad de gestión administrativa y financiera.

La administración de los recursos físicos, humanos, tecnológicos y financieros asignados a laEntidad, se ha efectuado con rigurosos criterios de austeridad y eficiencia, en concordancia conlineamientos del Gobierno Nacional; y gracias a las herramientas implementadas se obtienenresultados altamente satisfactorios en la prestación de nuestros servicios.

Como ejemplo de lo señalado, tenemos que en materia administrativa se manejan sistemas deinformación que permiten mantener actualizaaoslos inventarios de la entidad, el control a losconsumos de elementos de oficina, de combustibles, de servicios públicos; el establecimiento deadecuados controles para la gestión y mantenimiento de sus instalaciones y equipos y sucorrespondiente aseguramiento.

En materia financiera, el departamento Administrativo de la Presidencia de la República, siempre haadministrado sus recursos con total transparencia y rigidas medidas de austeridad en los gastosque soportan la ejecución del Plan Anual de Compras de Bienes y Servicios,



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" ...continuación de la Resolución Orgánica por la cual se reglamenta la metodologia para el Acta de Informe de Gestión yse modifica parcialmente la resolución Orgánica No. 5544 de 2003"

En tal sentido el crecimiento histórico de los presupuestos anuales ha sido apenas ajustado a losindices inflacionarios dados en el marco de la politica fiscal y la evolución de la economía

colombiana.

Con enormes esfuerzos al interior de la Entidad se ha logrado superar los rigores de la crisis fiscal,a través de operaciones presupuestales que permiten cubrir 10"laltantes que al finalizar cadavigencia se presentan como. consecuencia de los correspondientes incrementos salarialesdecretados por el Gobierno Nacional.

En cuanto al recurso humano al servicio de la Presidencia de la República, es necesario referirmeúnicamente al excelente desempeño y resultados en la consecución de objetivos y metasinstitucionales gracias a la politica de fortalecimiento al talento humano, como la profesionalizaciónde la planta de personal, la promoción y el estímulo al desarrollo humano de los servidores incluidoel beneficio extensivo a su entorno familiar.

En resumen cuenta la Presidencia de la República con una estructura adecuada a las necesidadesdemandadas, así como el posicionamiento de un modelo gerencial optimo para el desarrollo de lamisión institucional. .

I.1

ICONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA


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11. FIRMA:

r-

OVILLEGAS

NOMBFUNCI NARIO SALIENTE, RESPONSABLE(Titula o representante Legal)

12. OTRAS FIRMAS:

En caso de muerte, incapacidad por enfermedad o ausencia injustificada de que trata el artículo 8° de laLey 951 de 2005.

NOMBRE Y FIRMAFUNCIONARIO DE JERARQUIAINMEDIATA INFERIOR(Autorizado)

Relación de la Autorización previa del jefe Inmediato: No .. Fecha. ---------

NOMBRE Y FIRMAJEFE DE CONTROL INTERNOO SU DELEGADO

NOMBRE, CARGO, FIRMA Y No. C.C.PRIMER TESTIGO

Contenido del Anexo: Formato Único "Acta de Informe de Gestión"preparado por la Oficina de Planeaclón de ia CGR (DCMRlJMZGlLETM) (')

(") FUENTE: Ley 951 de 2005 y articulado de la presente resolución organica.

NOMBRE, CARGO, FIRMA Y No. C.C.SEGUNDO TESTIGO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLlCABALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 30 DE JUNIO DE 2010(Cifras en miles de pesos)

TOTAL ACTIVO

NO CORRIENTE16 Propiedades, Planta y Equipo19 Otros Activos

Código

CORRIENTE11 Efectivo14 Deudores

ACTIVOPERIODO PERIODOACTUAL ANTERIOR

$ $98,129,329 187,980,886

645,214 1,042,99097,484,115 186,937,896

155,423,994 150,436,65852,053,108 50,416,847103,370,886 100,019,811

253,553,323 338,417,544

PERIODO PERIODO

Código PASIVO ACTUAL ANTERIOR$ $

CORRIENTE 14,301,624 44,553,963

24 Cuentas por Pagar 12,710,639 42,780,343

25 Obligaciones Laborales 544,919 574,149

27 Pasivos Estimados 1,046,066 1,199,471

NO CORRIENTE 14,328,192 14,968,845

27 Pasivos Estimados 14,328,192 14,968,845

TOTAL PASIVO 28,629,816 59,522,808

3 PATRIMONIO 224,923,507 278,894,736

31 Hacienda Pública 224,923,507 278,894,736

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 253,553,323 338,417,544

CONTADORAL1LI.t,N PATRICIA MORALES ROJAST, pi No, 29743-T!

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS81 Derechos Contingentes83 Deudoras de Control89 Deudoras por Contra (CR)

o1,468,859

15,664,248

-17,133,105

!!.1,491,074

61,257,056

-62,746,130

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS91 Responsabilidades Contingentes93 Acreedoras de Control99 Acreedoras por Contra (db)

o2,219,837,701

8,842,944

-2,228,680,645

o524,700,09042,888,451

_567,588,541

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICABALANCE GENERAL COMPARATIVO


PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO

Código ACTIVO ACTUAL ANTERIOR Código PASIVO ACTUAL ANTERIOR

S S S SCORRIENTE 98,129,329 187,980,886 CORRIENTE 14,301,624 44,553,983

11 Efectivo 645.214 1,042,990 24 Cuentas por Pagar 12,710,639 42,780,343

1105 Caja 423,200 346,200 2401 Adquisicion. Bienes y Servicios Nacionales 1,315,461 32,527,971

1110 Bancos y Corporaciones 222,014 696,790 2403 Transferencias por Pagar o 92,7702425 Acreedores 10,932,910 9,894,3712436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre 237,189 265,231

14 Deudores 97,484,115 186,937,896 2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar 12,059 o1420 Avances y Anticipos Entregados 3,405,643 26,682.023 2460 Créditos Judiciales 213,020 o1424 Recursos Entregados en Administración 84,176.606 151.173.8671470 Otros Deudores 9.901,866 9,082.006 25 Obligaciones Laborales 544;IH9 574,149

ACTIVO 2505 Salarios y Prestaciones Sociales 544,919 574,149

NO CORRIENTE 155,423,994 150,438,858

27 Pasivos Estimados 1,04&,088 1,199,47116 Propiedades, Planta y Equipo 52,053,108 50,418,847 2710 Provisión para Contingencias o o

1605 Terrenos 7.647.572 7.606,572 2715 Provisión Prestaciones Sociales 1.046.066 1,199.471

1610 Semovientes 9.300 9,3001635 Bienes Muebles en Bodega 1.120.202 762.698 NO CORRIENTE .. 14,328,192 14,988,8451637 Propiedad, Planta y Equipo no Explotados 2,759.099 3.240.1491640 Edificaciones 24.602.704 24.117.591 2710 Provisión para Contingencias 14,328,192 14.968,845

1650 Redes, Lineas y Cables 7,921 7.9211655 Maquinaria y Equipo 2,210.982 2,706.9791660 Equipo Médico y Científico 93.128 102.051 TOTAL PASIVO 28,629,818 59,522,8081665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 2,252.258 2.177.8121670 Equipos de Comunicación y Computación 17.556.799 12.809,3231675 Equipo de Transporte. Tracción y Elevación 16,120.507 16.659.0681680 Equipo de Comedor. Cocina. Desp. y Holeleria 687.827 666.4391685 Depreciación Acumulada -23.015,191 -20,649,056

",.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLlCABALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 30 DE JUNIO DE 2010(Cifras en mlle. de pesos)

I'1

/CONTAj1l0RALILIAN/ PATRICIA MORALES ROJAST. P. No. 29743-T

l-

DIREBERNARDO MORENO VILLEGAS( A,tIjunto Certificación)

-~-

CONTA'bORAL1L1AIIi'PATRICIA MORALES R.T. P. /No. 29743-T

•

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICAESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL


PERIODO PERIODOCódigo Concepto ACTUAL ANTERIOR

$ $

INGRESOS OPERACIONALES 159,400,543 144,217,397

41 Ingresos fiscales 101 504110 No Tributarios 101 50

44 Trasferencias O 801,9004428 Otras Transferencias o 801,900

47 Operaciones Interinstitucionales 159,400,442 143,415,4474705 Fondos Recibidos 159,400,442 143,415,447

GASTOS OPERACIONALES 161,658,714 138,455,871

51 De administración 27,285,342 26,226,4295101 Sueldos y Salarios 15,009,589 14,242,258

5103 Contribuciones Efectivas 1,838,896 1,771,8345104 Aportes Sobre la Nomina 378,342 365,3875111 Generales 9,853,496 9,731,1175120 Impuestos, Contribuciones y Tasas 205,019 115,833

52 De operación 9,433,170 9,417,5365202 Sueldos y Salarios 3,372,371 3,991,1985211 Generales 6,011,838 5,399,8735220 Impuestos, Contribuciones y Tasas 48,961 26,465

53 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones O 1,589,6285301 Provisiones para Contingencias o 1,589,628

55 Gasto Público Social 122,438,835 96,574,154• 5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social 122,438,835 96,574,154

57 Operaciones Interinstitucionales 2,501,367 4,648,1245705 Fondos Entregados 1,994,780 3,503,4095720 Operaciones de Enlace 506,587 1,144,715

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL -2,258,171 5,761,526

48 OTROS INGRESOS 1,425,331 7,964,7524805 Financieros 801,279 1,420,7294806 Ajustes por Diferencia en Cambio 489,073 6,094,5984808 Otros Ingresos Ordinarios 57,861 o4810 Extraordinarios 91,801 131,8724815 Ajustes de Ejercicios Anteriores -14,683 317,553

•

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIALA 30 DE JUNIO DE 2010(Cifras en miles de pesos)

58580158025803580558105815

OTROS GASTOSInteresesComisionesAjustes por Diferencia en CambioFinancierosExtraordinariosAjustes de Ejercicios Anteriores

EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACiÓN

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

1,012,103803

564,236420,847

o2,80023,417

.1,844,943

.1,844,943

8,067,815O

418,3048,068,242

35,53828,656

-482,925

5,658,463

5,658,463

CONT DORALIL1 PATRICIA MORALES R.T. P No. 29743-T

DEPARTAMENTO:MUNICIPIOENTIDAD:CODIGO:FECHA DE CORTE:

PERÍODO DEMOVIMIENTO:

CUNDlNAMARCA CGN2005_001_SALDOS_ Y_MOVIMIENTOSBOGOTADEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICJl0106000002010/06/30

DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIlO DE 2010

,

Caja menorDEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

~bancaria~#i7!' >< < :~::¡.:<''''\t:Y",+. ::;"'0' tAí":"'.'i''¡:'" if: .,t""..~f!!~~g••].;.!."''5TasasIAVANCESY ANTICIPCl5 ENTREGADOS

Anticipos sobre convenios y acuerdosAnticipo para adquisicion de bienes y servicios

Anticipos para proyectos de inversionAnticipo para construccion de infraestructura

IREC\)RSOSENTREGADOS ENADMIN!STRACION

Encargos fiduciarios

En administracionEncargo fiduciario-Fiducia de administración

OTRClSDEUDbRE5Recursos de acreedores reintegrados a tesorerias

Indemnizaciones

Otros intereses

~.' .

;•........ '. '.. . '..••....... ' .. ' ...•••••.:..................•....•... ' ........•..:..•....•.:. '~'.'......•.•.' ',. . .'. ., "ti

TERRENOS' •... .' .. ..' ".

Urbanos

Rurales

I$EMOVIENTES .""7rl,..semovientes, de uso~rmanentesin contraPreS~cion....•..Pfl()PfED'ADESiPLANTAYEQUIPOEN TRANSITO

Equipo medico y cientifico

Equipos de comunicacion Y computacion

,'~I~•.pt),:~~1'&i~:<:::,-;-:2 \:-)/I' i'

_NO'n

4we!"

,Ll~'"423;2001~~~222,014-97,484,115

OO

3;4(15,643415,614

2,033,391

~~

84,176;606O

26,245,31257,931,2949,90'1,86618,596,070

1,0001,275,868

28~OOOOOOO

O

O

.'423,2001423,200

~~

97,484,115O

O

3,405;643415,614

2,033,391123,169

~84,176:606

O26,245,31257,931,2949,90"1,86118,596,070

1,0001,275,868

28,92852,053,1087,847,57216,194,4521,453,120

9,3009,300

O

O

O

%~'t,

IQ 1;,..'

423;2001423,20010,38710,387

99,129,231

O.'O

5;535,324415,614

2,673,240-157,4512,289,01983,637,.143

O

31,755,57851,881,5659,956,764'8,649,674

1,0001,286,209

19,88150,920,7547: ,éQ$,572;16,153,4521,453,120

9,3009,300

O

OO

"",-J%

~

I .' GoDlGO ..''. ......,.,.;...1....CO •• tE.... . .l' '. -- .. !.;..' ;.,.

1.1

1.1.05~.021.1.101.1.10.051.41.4.011.4.01.011.4.201.4.20.031.4.20.121.4.20.131.4.20.141.4.241.4.24.011.4.24.021.4.24.041.4.701.4.70.461.4.70.791.4.70.831.4.70.901.61.6,051.6.05.011.6.05.021..6:10.1.6.10.061.il;25 .1.6.25.041.6.25.05

~, --

1.6.25.07 Muebles, enseres Y equipo de oficina O 3,688 3,688 O O O

1.6.35 ~ BIENES MUEBLES EN BODEGA.... . l,050,2g9 . .4,695,3li9 , 4,625;396

. 1,120,202 . . O 1,120,202

1.6.35.01 Maquinaria Y equipo90,306 85,416 85,416 90,306 O 90,306

1.6.35.02 Equipo medico y cientifico1,042 650 650 1,042 O 1,042

1.6.35.03 Muebles, enseres Y equipo de oficina. 49,442 145,570 128,449 66,563 O 66,563

1.6.35.04 Equipos de comunicacion y computacion 901,521 4,379,956 4,327,497 953,980 O 953,960

1.6.35.05 Equipos de transporte, traccion y elevacion3,953 O O 3,953 O 3,953

1.6.35.11 Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria3,965 78,873 78,480 4,358 O 4,358

1.6.35.90 Otros bienes muebles en bodegaO 4,904 4,904 O O O

1:6;37 F'Ro"'fEPADES, ",LANtAYEClUIPb NO EXPLO;t AD(.... 2,703:526 " 220,324 164,753 2,759,099 O 2,759,099

1.6.37.01 Terrenos1,344,320 O O 1,344,320 O 1,344,320

1.6.37.03 Edificaciones123,814 O O 123,814 O 123,814

1.6.37.07 Maquinaria Y equipo71,930 1,880 O 73,810 O 73,810

1.6.37.08 Equipo medico y cientifico29,499 O O 29,499 O 29,499

1.6.37.09 Muebles, enseres Y equipos de oficina62,254 58,239 60,652 59,841 O 59,841

1.6.37.10 Equipos de comunicacion y computacion1,069,434 141,456 85,899 1,124,991 O 1,124,991

1.6.37.12 Equipos de comedor, cocina, despensa Y hoteleria 2,277 18,749 18,202 2,824 O 2,824

1.6.40 EDIFICACIONES . . . 24,H7,591 485,113O-c 24.602;704 O 24;602,704

1.6.40.01 Edificios y casas22,377,613 O O 22,377,613 O 22,377,613

1.6.40.28Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion 1,739,978 485,113 O 2,225,091 O 2,225,091

1.6.50 REDES, LINEAS Y CABLeS. . 7,921

. O O 7,921 . . O 7,921.

1.6.50.10 Lineas y cables de telecomunicaciones7,921 O O 7,921 O 7,921

1.6.55 MAQUINARIA Y ,eQÚI"'O, 2,199,562 48,498 37,078 2,210,982 O 2,210,982

1.6.55.01 Equipo de construccion1,428,378 48,498 36,533 1,440,343 O 1,440,343

1.6.55.02 Armamento Y equipo reservado593,774 O O 593,774 O 593,774

1.6.55.06 Equipo de recreacion y deporte34,277 O O 34,277 O 34,277

1.6.55.11 Herramientas y accesorios140,907 O 545 140,362 O 140,362

1.6.55.25 Maquinaria Y equipo de uso permanente sin contrapres 2,226 O O 2,226 O 2,226

1.6.60 EClUIPoMEOICOYCIEN;i'IFICO .' . . 92,8()3 325 . O 93,128 O 93,128

1.6.60.07 Equipo de apoyo diagnostico39,700 325 O 40,025 O 40,025

1.6.60.11 Equipo medico y cientifico de uso permanente sin cont 53,103 O O 53,103 O 53,103

1.6.65 MU¡:BLES, ENSERESY EQUIPOS,DE OFICINA. "2;158:263 128,123 . 34,128 2,252,258 O 2,252,258

1.6.65.01 Muebles Y enseres2,019,992 126,303 31,021 2,115,274 O 2,115,274

1.6.65.02 Equipo y maquina de oficina136,390 1,820 3,107 135,103 O 135,103

1.6.65.05 Muebles, enseres Y equipo de oficina de uso permanen 1,881 O O 1,881 O 1,881

1.6:70 eClúIPbS.'OE'COrvil)NiCACloNYCOMF'UTACloN ' .' .' 16J~':997 ' ~4,349,109 .' . 2,930,907 ,'. .'. 17,556;799 I O 17,556,799

1.6.70.01 Equipo de comunicacion6,346,336 264,550 114,385 6,496,501 O 6,496,501

1.6.70.02 Equipo de computacion9,771,676 4,067,686 2,601,617 11,037,747 O 11,037,747

1.6.70.06 Equipos de comunicacion y computacion pendientes de 234 14,471 14,705 O O O

1.6.70.07 Equipos de comunicacion y computacion de USO perma 22,551 O O 22,551 O 22,551

1.6.75 .' 'Ec,;ll)I.PO'DE'TAANSPORT¡:, TAACC10N Y ELEVACIP..•..',' 16,120,501 '. O ,.

.. O 16,120,507 • O 16,120,507

1.6.75.02 Terrestre11,805,746 O O 11,805,746 O 11,805,746

1.6.75.04 Maritimo Y fluvial25,045 O O 25,045 O 25,045

1.6.75.08 Equipos de transporte, traccion y elevacion de uso pem 4,289,716 O O 4,289,716 O 4,289,716

1.6;80 EOlJlPOS'pECOMEDOR,Cc>cINA,peSPENSÁY¡:¡c:r 65~,042"" 39,692 4,907. . 687,827. O 687,8271.6.80.02 Equipoderestaurantey cafeteria 650,478 39,692 4,907 685,283 O 685,2631.6.80.06 Equiposdecomedor,coclna,despensay hoteieriadeu 2,564 O O 2,564 O 2,5641..6:85 '. DEP~c:íAtIONACUMlJLADA(CI'I)'.' . ••.......•... ..........•~1,~9;561 9,l961,08:4,8~O ...•... "23,01$,19,\1 . O ~23;015,1911.6.85.01 Edificaciones -5,595,023 2,257 141,660 -5,734,426 O -5,734,426

1.6.85.03 Redes,lineasy cables -4,514 O eo -4,594 O -4,5941.6.85.04 MaquinariaY equipo -952,777 1,198 35,669 '987,248 O -987,2481.6.85.05 Equipomedicoy cientifico -52,217 O 1,120 -53,337 o -53,3371.6.85.06 Muebles,enseresY equiposdeoficina -1,238,429 O 41,083 -1,279,512 O '1,279,5121.6.85.07 Equiposdecomunicaciony computacion -9,131,104 5,735 574,315 -9,699,684 O ,9,699,68411.6.85.08 Equiposdetransporte,tracciony elevacion -4,504,090 O 283,553 -4,787,643 O -4,787,643

1.9.05.01 Se9uros

746,231 10,742 276,557 480,416 O 480,416

1.9.05.05 Impresos,publicaciones,suscripcionesy afiliaciones 38,081 6,494 16,623 27,952 O 27,9521.9.10 . CARGOSDIFERIDQS . . .'. 450,4741" • 979,3121, .981,643 . 448,143 . O . 448,143

1.9.10.01 MaterialesY suministros 377,394 689,564 686,004 380,954 O 380,9541.9.10.04 Dotaciona trabajadores 8,911 92 92 8,911 O 8,9111.9.10.05 Elementosdelenceria 98 336 336 98 O 96\1.9.10.06 Lozay cristaleria 3,929 O O 3,929 O 3,9291.9.10.09 publicidady propa9anda 25,322 O 448 24,874 O 24,8741.9.10.21 Elementosdeaseo,lavanderiay cafeteria 2,414 327 344 2,397 O 2,3971.9.10.22 CombustiblesY lubricantes 32,406 268,820 274,246 26,980 O 26,9801.9.10.24 Videos O 20,173 20,173 O O O1.9.20 ". I3IEf\iESENTI';\EGAPOSATERGERO$.' '. I• '. 409;386 940. .... 39,980' 370,346 '" O 370,3461.9.20.05 Bienesmueblesentregadosencomodato 409,386 940 39,980 370,346 O 370,3461.9:25 AMORTIZACION.ACUMULADADEBIENESENTREG.. ". '.. .;197,103 '.. O 635 -197,738 O -197,7361.9.25.05 Bienesmueblesentregadosencomodato '197,103 O 635 -197,736 O -197,7361.9.60 "I3IENESDEAR1EYCULTURA ..... '. '. 9;014.6431 .'. 4,904 4,904 - 9;014,643". O 9,014,6431.9.60.01 Obrasdearte 6,977,666 4,904 4,904 6,977,686 O 8,977,688

1.9.60.03 Bienesdeculto 3,228 O O 3,228 O 3,2281.9.60.06 Elementosmusicales 759 O O 759 O 7591.9.60.07 Librosy publicacionesde investigacionYconsulta 32,968 O O 32,968 O 32,9681,9.70 l. . iNTANGIBLES ..... --c:-.,. r. ..... O .279.000 279;000. • . "...'0 O O

1.9.70.07 Licencias O 279,000 279,000 O O O1.9:99 VAI..ORI¡e.CIOi'JES" '. 93;227:1~4 01 ". . .0 93,227,124 . .. O. 93,227,1241.9.99.52 Terrenos 16,782,195 O O 16,782,195 O 16,782,1951.9.99.62 Edificaciones 69,269,269 O O 69,269,269 O 69,269,269

1.9.99.69 Equiposdecomunicaciony computacion 99,347 O O 99,347 O 99,3471.9.99.70 Equipodetransporte,traceiony elevacion 1,025,028 O O 1,025,028 O 1,025,0281.9.99.77 Otrosactivos 6,051,285 O O 6,051,285 O 6,051,285

~k:%~R_

2.4.01 ADQUISICIONDEBIENESy SERVICIOSNACIQNAU 1,950,775 41,911,846 . 41,276,532 1,315,461 1,315,461 O2.4.01.01 Bienesy servicios 1,921,304 7,987,193 7,342,079 1,276,190 1,276,190 O2.4.01.02 Proyectosdeinversion 29,471 33,924,653 33,934,453 39,271 39,271 O2A03 . TRANSFER~NCtASPORPAGAR. .. .. C:C44,~ ~.2,875.6Q5.' .... 2;~l,25S .. O... O O

2.4.03.03 Transferenciasalsectorprivado 44,346 2,344,648 2,300,302 O O O

/2.4.03.15 Otrastransferencias O 530,957 530,957 O O O2.4.25 . ACREEOOflEST... . " .•.. l¡,S81,!lS6' lÓ,6!l3.g88 ~? t2,(i14;902~ 10,932',910110,932,.910 O

2A25.04 Serviciospublicos 186,588 1,054,825 1,057,622 189,385 189,385 O

2.4.25.07 Arrendamientos O 111,756 111,756 O O O2.4.25.18 Aportesa fondospensionales 3,509 1,252,882 1,472,520 223,147 223,147 O2.4.25.19 Aportesa seguridadsocialensalud 2,050 777,263 932,532 157,319 157,319 O2.4.25.20 AportesaIlCBF,SENAY cajasdecompensacion O 493,642 595,884 102,242 102,242 O

2.4.25.23 Fondosdeempleados O 24,643 24,643 O O O2.4.25.24 Embargosjudiciales O 15,955 16,375 420 420 O2.4.25.29 Chequesnocobradoso porreclamar 8,703,088 107,018 O 8,596,070 8,596,070 O2A25.32 Aporteriesgosprofesionales O 30,865 37,119 6,254 6,254 O2.4.25.35 Ubranzas O 372,983 372,983 O O O2.4.25.41 Aportesa escuelasindustriales,institutostecnicosY ES O 99,114 119,556 20,442 20,442 O2A25.46 Contratosdemedicinaprepagada O 37,427 37,427 O O O2.4.25.51 Comisiones 32,640 97,920 79,575 14,295 14,295 O2.4.25.52 Honorarios 52,912 5,902,486 7,468,637 1,619,063 1,619,063 O2.4.25.53 Servicios 1,209 281,913 284,977 4,273 4,273 O

2.4.25.90 Otrosacreedores O 3,296 3,296 O O O2,4.36 . . RETENCIONENLAFUENTEEIMPÜÉSTODETIMBF". e 201.,672 493,698" 529,115 ..... 237,189. 237,189 O2.4.36.01 Salariosy pagoslaborales 60,386 214,239 304,075 150,222 150,222 O2.4.36.03 Honorarios 25,606 62,570 56,180 19,216 19,216 O2.4.36.05 ServiciOS 19,297 37,407 23,334 5,224 5,224 O

2.4.36.06 Arrendamientos 115 616 501 O O O2.4.36.08 Compras 12,392 26,974 40,412 25,830 25,830 O

2.4.36.25 Impuestoa lasventasrelenidoporconsignar 62,352 114,920 70,950 18,382 18,382 O

2.4.36.26 Contratosdeobra 112 1,086 974 O O O2.4.36.27 RetenciondeimpuestodeindustriaY comercioporcom 21,341 35,432 32,401 18,310 18,310 O

2.4.36.98 Impuestodetimbre 71 354 288 5 5 O2.4.40. ~ IMPlJESTOS¡(::ONTRiáliCIONESYTASASPORPA<: . . .. . 01. 97,8'77

1.... 109,9361.' 12,Q~112,059. O

2.4.40.03 Impuestopredialunificado O 85,970 98,029 12,059 12,059 O

2.4.40.16 Impuestosobrevehiculosautomotores O 11,907 11,907 O O O2.4.60 .CREPíTOS'¡lJOICIALES . .... .. ..... .. ..... .,. 17,641 .6,3981 .... . 201,577 213,020 .213,020 O2.4.60.02 Sentencias . 17,841 6,398 803 12,246 12,246 O

2.4.60.03 LaudosarbitralesY conciliacionesextrajudiciales O O 200,774 200,774 200,774 O2.5 " 422,714 8,818,383 8,940,568 544,919 544,919 O

2.5.056ALARIQS'(;PRÉSTACI9t<if5S'$OCI;A:LES' .•.... 422,714 8,818,363 8,940,568 544,919 544,919 O2.5.05.01 Nominaporpagar 4,651 6,892,908 7,433,175 544,918 544,918 O

2.5.05.02 Cesantias 31,552 376,819 345,268 1 1 O2.5.05.04 Vacaciones 44,153 277,005 232,852 O O O

2.5.05.05 Prima de vacaciones32,343 187,329 154,986 O O O

2.5.05.06 Prima de servicios303,592 579,181 275,589 O O O

2.5.05.07 Prima de navidadO 13,165 13,165 O O O

2.5.05.12 Bonificaciones6,423 491,956 485,533 O O O

2.7 _e••..B 15,430,976 1,355,783 1,299,065 15,374,258 1,046,066 14,328,192

2.7.1014,328,192 200,774 200,774 14,328,192 O 14,328,192

2.7.10.05 Litigios14,328,192 O O 14,328,192 O 14,328,192

2.7.10.15 Mecanismos altemativos de solución de conflictos O 200,774 200,774 O O O

2.7.15PFlOVISIONPARAPRESTACIONES Soc;lALES ...' ." 1,102,784 1,155,009 1,098,291 1,046,066 1,046,066 O

2.7.15.03 Vacaciones231,606 232,852 227,270 226,024 226,024 O

2.7.15.04 Prima de servicios149,653 275,589 125,936 O O O

2.7.15.06 Prima de vacaciones149,653 147,870 146,851 148,634 148,634 O

2.7.15.07 Bonificaciones245,389 488,376 248,612 5,625 5,625 O

2.7.15.09 Prima de navidad326,483 10,322 349,622 665,783 665,783 O

,v/, .~3.1

, 225,983,612 1,677,797 2,462,635 226,768,450 O 226,768,450

',#; 'x'

3.1.05 CAPITAL FISCAL. 124,837,773 316,549 593,962 125,115,186 O 125,115,186

3.1.05.01 Nacion124,837,773 316,549 593,962 125,115,186 O 125,115,186

3.1.15 SÚPERAVITPORVALORIZACION93,227,124 O O 93,227,124 O 93,227,124

3.1.15.52 Terrenos16,782,195 O O 16,782,195 O 16,782,195

3.1.15.62 Edificaciones69,269,269 O O 69,269,269 O 69,269,269

3.1.15.69 Equipos de comunicacion y computacion99,347 O O 99,347 O 99,347

3.1.15.70 Equipo de transporte, traccion y elevacion1,025,028 O O 1,025,028 O 1,025,028

3.1.15.76 Otros activos6.051,285 O O 6,051,285 O 6,051,285

3.1.20 SUPEFlAVíT PORDONACION2.334,606 O 1.380.105 3,714,711 O 3.714,711

3.1.20.02 En especie2,334,606 O 1,380,105 3,714,711 O 3.714,711

3.1.25 PATFlIMONloPUBUCO INCORPORADO.' 6,560,128 272,599 485.113 6,772.642 O 6,772,642

3.1.25.25 Bienes166,209 O O 166,209 O 166,209

3.1.25.31 Bienes de uso permanente sin contraprestacion 6.393,919 272,599 485,113 6,606,433 O 6,606.433

3.1.28 PROVISIONE$.AGotAMIENTO;DEPRECII'-CIONES -976.019 1.088,649 3,455 -2,061,213 O -2,061.213

3.1.28.04 Depreciacion de propiedades, planta y equipo-975.950 1,088.580 3,455 -2,061,075 O -2,061,075

3.1.28.07 Amomzacion de otros activos -69 69 O -138 O .138

'5' .'. ...... . ',' Fi .H " '.' ,$' ',' J '.... ,.,

4:7.05 'FONDOSREC¡~[)OS ," • .• . • . . ....84.$5;Q55 ." ..t2.á~ '.75,011,437 .• '159;:400;442' •. ' O 159,<10~,,w¿

4.7.05.08 Funcionamiento66,264,356 12,850 65,274,897 131,526,403 O 131.526,403

4.7.05.10 Inversion 18,131,499 O 9,742,540 27.874,039 O 27,874,039

4.8.05.35 Rendimientos sobre recursos entregados en administra 313,190 223,241 711,330 801,279 O 801,279

4.$:06 . '. -'. AJlJSTEPÓRDIFERENc::I¡>¡r;NCAMBIC) .'..' ....c ........•....•.....•.; .. 426;132'1.. ' Ó . ..... ....• .'62,446 ..•.•........•......489.0'13 '.' .. O '.

. 489,073

4.8.06.02 Deudores 426,627 O 62,446 489,073 O 489,073

4.8.08 .. OTROSINC3RESOSORDINARIOS .... . 57,861 "'0 ..0 .' 57.861 O 57,8614.8.08.19 Donaciones 57,861 O O 57,861 O 57,8614.8.10 '. .. • EXTRAORD'N~FlIOS ..... .' .'. .c 30;'052 . 2,980' .•.. '. 64,729, ..' 91,801.' O 91,8014.8.10.08 Recuperaciones 22,540 O 58,765 81,305 O 81,3054.8.10.49 Indemnizaciones 7,512 2,980 5,960 10,492 O 10,492

4.8.10.90 Otros ingresos extraordinarios O O 4 4 O 44.8.15' .• AJl.ISTE'[)EEJERCIC10SANTl:RIORES . '. ." '0 . 14,7151 . C" 32 .-14;683

1' .. ' .' '0 -14,683

4.8.15.59 otros ingresos O 14,715 32 -14,683 O -14,683

5.1.01.01 Sueldos del personal 2,524,080 2,703,760 489 5,227,351 O 5,227,3515.1.01.03 Horas extras y festivos 137,820 236,756 O 374,576 O 374,5765.1.01.05 Gastos de representacion 334,875 338.265 O 673,140 O 673,1405.1.01.06 Remuneracion servicios tecnicos 283,400 282,681 1,300 564,781 O 564,7815.1.01.09 Honorarios 61,431 225,973 O 287,404 O 287,4045.1.01.13 Prima de vacaciones 149,653 146,851 O 296,504 O 296,5045.1.01.14 Prima de navidad 327,265 349,622 O 676,887 O 676,8875.1.01.17 Vacaciones 231,606 227,270 O 458,876 O 458,876

5.1.01.18 Bonificacion especial de recreacion 21,379 20,979 O 42.358 O . 42,3585.1.01.19 Bonificaciones 1,763,273 2,406,722 475,478 3,694,517 O 3,694,517

5.1.01.23 Auxilio de transporte 22,028 24,568 O 46,596 O 46,5965.1.01.24 Cesantias 304,376 345,268 O 649,644 O 649,644

5.1.01.30 Capacitacion, bienestar social y estimulos 3,661 26,206 5,777 24,090 O 24,0905.1.01.31 Dotacion Ysuministro a trabajadores 1,554 1,091 O 2,645 O 2,6455.1.01.50 Bonificacion por servicios prestados 93,651 90,958 O. 184,609 O 184,6095.1.01.52 Prima de servicios 149,653 133,101 7,165 275,589 O 275,5895.1.01.60 Subsidio de alimentacion 25,425 27,417 O 52,842 O 52,6425.1.01.64 otras primas 726,586 750,594 O 1,477,180 O 1,477,1805.1,Q3 CONTRIBUCIONl:SEFECTIVÁS- - 898,462' 940,~' O 1,838,8l/fl O 1,838;896

5.1.03.02 Aportes a cajas de compensacion familiar 143,275 159,467 O 302,742 O 302,7425.1.03.03 Cotizaciones a seguridad social en salud 304,326 314,576 O 618,902 O 618,9025.1.03.05 cotizaciones a riesgos profesionales 17,490 18,560 O 36,050 O 36,0505.1.03.06 Cotizaciones a entidades administradoras del regimen 178,323 198,273 O 376,596 O 376,5965,1.03.07 Cotizaciones a entidades administradoras del regimen 255,048 249,558 O 504,606 O 504,6065.1,04 . APORTESSOE!RELANOMINÁ ...119;057'.398.571 199,286 .....•. 378,342 O 378.342

5.1.04.01 AportesallCBF 107,444 239,169 119,585 227,028 O 227,0285.1.04.02 Aportes al SENA 17,901 39,646 19,923 37,824 O 37,8245.1.04.03 Aportes ESAP 17,901 39,846 19,923 37,824 O 37.824

5.1.04.04 Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos 35,811 79,710 39.855 75,666 O 75,6665,1,11 .'. $ENERII,LEl) ',",c-c; .........•.. .......4.667.6$.. tl.45a;7~2r.'> 1.272;8!J,9.8~,49tl - O . 9,853,496

5.1.11.04 Loza y cristaleria 979 O O 979 O 9795.1.11.11 Comisiones, honorarios Yservicios 135,997 282,555 11,934 406,618 O 406,618

5.1.11.13 Vigilancia y seguridad 279,064 279,349 O 558,413 O 558,413

5.1.11.14 Materiales y suministros 266,705 511,138 92,425 685,418 O 685,418

5.1.11.15 Mantenimiento442,941 406,926 168,814 681,053 O 681,053

5.1.11.17 Servicios publicos 697,572 819,742 263,387 1,253,927 O 1,253,927

5.1.11.18 Arrendamiento 8,671 113,954 111,641 10,984 O 10,984

5.1.11.19 Viatlcos y gastos de viaje1,611,153 2,634,219 477,197 3,768,175 O 3,768,175

5.1.11.21 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 14,146 37,968 9,431 42,683 O 42,683

5.1.11.22 Fotocopias61,669 . 98,406 O 160,075 O 160,075

5.1.11.23 Comunicaciones Y transporte 218,006 •• 281,008 117,501 381,513 O 381,513

5.1.11.25 Seguros generales85,465 89,693 O 175,158 O 175,158

5.1.11.46 Combustibles Y lubricantes 307,352 347,604 16,680 638,276 O 638,276

5.1.11.49 Servicios de aseo, cafeteria, restaurante Y lavanderia 302,084 218,925 3,383 517,626 O 517,626

5.1.11.55 Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria 537 1,404 498 1,443 O 1,443

5.1.11.58 Videos. 91,595 20,173 O 111,768 O 111,768

5.1.11.61 Relaciones publicas27,673 25,495 O 53,168 O 53,168

5.1.11.64 Gastos legales1,949 1,232 O 3,181 O 3,181

5.1.11.65 Intangibles107,861 279,000 O 386,861 O 386,861

5.1.11.90 Otros gastos generales6,236 9,941 O 16,177 O 16,177

5.1.20 IMpUESTOS, CONTRIBUCIONES y TASAS .. 97,171 113,844 5,996 .. 205,019 .. . O 205,019

5.1.20.01 Impuesto predial unificadoO 98,029 O 98,029 O 98,029

5.1.20.10 Tasas4,745 O O 4,745 O 4,745

5.1.20.11 ~¡¡¡¡iSIII'II"'t92,426 15,815 5,996 102,245 O 102,245

5.24,268,847

. 5,469,987 305,664 9,433,170 O 9,433,170

5.2.02 SUELDO$YSALARIOS:. .: . 1,593,493 1,799,761 20,883 3,372,371 O 3,372,371

5.2.02.08 Honorarios1,593,493 1,799,761 20,883 3,372,371 O 3,372,371

5.2.11 GENERALES .. : 2,632,328 3,660,345 280,835 6,011,838 O 6,011,838

5.2.11.09 Comisiones, honorarios Y servicios 379,838 404,902 O 784,740 O 784,740

5.2.11.10 Obras y mejoras en propiedad ajena4,114 O O 4,114 O 4,114

5.2.11.11 Vigilancia y seguridad512,017 768,406 173,466 1,106,957 O 1,106,957

5.2.11.12 Materiales y suministros 187,177 101,702 5,461 283,418 O 283,418

5.2.11.13 Mantenimiento116,947 166,537 O 283,484 O 283,484

5.2.11.15 Servicios publicos211,675 172,292 2,272 381,695 O 381,695

5.2.11.16 Arrendamiento235,214 . 231,976 O 467,190 O 467,190

5.2.11.17 Viaticos y gastos de viaje58,513 93,033 11,296 140,250 O 140,250

5.2.11.19 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 649 554 O 1,203 .0 1,203

5.2.11.20 FotocopiasO 2,627 O 2,627 O 2,627

5.2.11.21 Comunicaciones Y transporte 126,051 667,206 13,957 779,300 O 779,300

5.2.11.23 Seguros generales195,214 199,259 O 394,473 O 394,473

5.2.11.38 Contratos de administracion91,450 129,636 O 221,086 O 221,086

5.2.11.44 Combustibles Y lubricantesO 51,648 8,448 43,200 O 43,200

5.2.11.47 Servicios de aseo, cafeteria, restaurante Y lavanderia 169,464 269,675 65,935 373,204 O 373,204

5.2.11.53 Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria O, 16 O 16 O 16

5.2.11.63 Gastos legales.. O O O O O O

I

5.2.11.64 Intangibles344,005 I 400,000 O 744,005 O 744,005

5.2.11.69 Reparación de víctimas O 876 O 876 O 876

5.2.20 IMPVESTOS, CONTRIBUCIONES. y TASAS . 43,026 9,881 3,946 48,961 O 48,961

5.2.20.10 Tasas 911 O O 911 O 911

5.2.20.11 Impuesto sobre vehiculos automotores 40,710 3,909 3,909 40,710 O 40,710

5.2.20.24 =iiiii---1,405 5,972 37 7,340 O 7,340

5.4O 2,111,270 2,111,270 O O O

5.4.01T~NSFEAENCIAS'AL SECTORJ?RIVÁO() '. ..... O 2,111,270 2,111,270 O O O

5.4.01.02 Programas con el sector financiero O-

505,872 505,872 O O O

5.4.01.90 Otros programasO 1,605.398 1.605.398 O O O

5.5 -~,!-65,573.287 57,794,869 929.321 122.438,835 O 122,438,835

5.5.0765.573,287 57,794.869 929,321 122,438.835 O 122,438,835

5.5.07.01 Sueldos y salarios7.084,257 6,407,760 21,477 13,470.540 O 13,470,540

5.5.07.05 Generales58,489,030 51,387,109 907,844 108,968,295 O 108,968,295

5.7 ,*,,-, .. 421,907 4,779,995 2,700,535 2,501,367 O 2,501,367

5~7.05 ... FONOOS"ENTREGADOS .'. .... .•... ....... . .•.. 176;709 k. :' 2,471,497 653,426 . 1.994.780 O 1.994,780

5.7.05.08 Funcionamiento176.709 1,879,645 653,426 1.402,928 O 1,402,928

5.7.05.10 Inversion. O 591,852 O 591,852 O 591,852

5.7.20 '.' . OPERACIONES DE ENLACE . .' 245.198 . 2.308A118 2,047.109 506.587 O 506,587

5.7.20.80 Recaudos245,198 2,308,498 2,047,109 506.587 O 506,587

5.8 ~. 817,063 477,794 282,754 1,012,103 O 1.012,103

5,8.01.' .... O .'. . . 803 . O . 0031 . O 803

5.8.01.09 Creditos judicialesO 803 O 803 O 803

5.8.02 '. COMISIONES'. . ..... 406.391

.. 191,OQl . 33.158 564,238 O 564,236.

5.8.02.37 Comisiones sobre recursos entregados en administraci 358,393 146.322 33.156 471,559 O 471.559

5.8.02.38 Comisiones Yotros gastos bancarios 47,998 44,679 O 92.677 O 92,677

5.8.03 A.jÜ$TE POR DIFEREÍIICIA EN CAMBIO . 384,547.. 36',300 O

' .. •...420,847..

O . 420,847

5.8.03.02 Deudores384,547 36,300 O 420,847 O 420,847

5.8.10 . . '. EXTRAORDINARIOS .. ' 2,609 191 l •. '. O. 2.8001" O 2,800

5.8.10.06 Perdidas en siniestros2,609 191 O 2,800 O 2,800

5.8.10.90 Otras gastos extraordinarias O O O O O O

5.8.15 ... A..IIJSTE:i:>EE~E:RCICtO$'ANTERI0RES 23;516 . .••. "..249;499 . .249.598 .. . . 23.417 ... O 23,417

5.8.15.88 Gastos de administracion -341 420 1.034 -955 O -955

5.8.15.89 Gastos de operacion811 200,938 209,739 -7.990 O -7.990

5.8.15.91 Transferencias-1.994 O 20 -2,014 O -2,014

5.8.15.92 Gasto publico social 25,040 48.141 38,805 34.376 O 34.376

8.1.20.01 Civiles8,227 O O 8,227 O 8,227

8.1.20.03 Penales1.500 O O 1,500 ° 1,500

, ' , ~ ,'. '

8.3:.15< '. 7 AC"1"IV1t.lS'R~iR~Pi>;' •.••... "{"Z;~,!Í2$ .... .......... 0 '. '. :¡,':i2;7¡3ili4~$ ..........;2;730,425

18.3.15.10 Ipropiedades. planta y equipo I 2.730,4251 01 01 2,730,4251 01 2.730,4251

8.3.47 BIENES ENTREGADOSÁTERCEROS 16.534.647 . 40.33Z .. j ~.O~2,56fjI . 3.482.413 O 3,482,413

8.3.47.04 Propiedades, planta y equipo 16.534.647 40,332 13,092.566 3.482,413 O 3,482,413

8.3.55 EJECUCIONPE PROYECTOSDE INVERSiÓN '. 18,752,3:70 1.652,4791 . . . 13;998.747I .. 6,406;102 O 6.406,102

8.3.55.11 Gastos18.752,370 1.652.479 13,998,747 6,406,102 O 6.406.102

8.3.61 RESPbNSABILlDAPESENPROCESO .. r . 87. 1ll5 5.735 . '...•. ". '8.054. .... 84.e66. O .. 84~866

8.3.61.01 Internas12,739 5.735 8,054 10,420 O 10,420

8.3.61.02 Ante autoridad competente74.446 O O 74.446 O 74,446

8.3,90 OTRAS CUENTAS OEUOÓRASOE CONTROL • .' 4,058.033 1.883.132 . .' .2.860,725 .' . 2.960.440. O 2.;960.440

• Ir ~IJ.¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡W"." •_.l.••••~ .••,..•_•.8.9.05 OERECHOSCONTIN$tN:t:ESPOftCONTRA(CR)

. -1.468.ll6Q. .' O . .. ..' O .''.' .' -1,468,860 '. O . -1.488.860

8.9.05.06 Litigios y mecanismos alternativos de solución de confli -1.488.660 O O -1.468.860 O -1.468.860

8.9.15 OEUOORA~DE CONTROL PORCONTRA(CR).• ......'42;162.1159 30;081.0331 3;582,5111

l.' ..... -15,684,246 .' O -15,664.245

8.9.15.06 Activos retirados-2,730.425 O O -2.730.425 O -2.730,425

8.9.15.08 Bienes entregados en explotacionO 941 941 O O O

8.9.15.16 Ejecucion de proyectos de inversion -18.752,370 13.998.747 1.652.479 -6,406.102 O -6.406.102

8.9.15.18 Bienes entregados a terceros-16.534.647 13.092.566 40,332 -3,482,413 O -3,482,413

8.9.15.21 Responsabilidadesen proceso-87,184 8,054 5,735 -84,865 O -84.865

8.9.15.90 Otras cuentas deudoras de control -4,058.033 2,980.725 1.883.132 -2,960.440 O -2,960.440

:j,; ~»;-.. .,,' ,.

.ii~ ~

~. . 'i!.); < '" '1' iI

LITIGIOS'Y MECANISMOSALTERNAtIVOS DE SbW

.< .~' -o"i} ., p' "~,,

9.1.201,986,060,473 1,810,705 230.860,953 2.215.110,721 O 2.215,110,721

9.1.20.01 Civiles7,600 O O 7,600 O 7.600

9.1.20.02 Laborales227,984 O O 227.984 O 227.984

9.1.20.04 Administrativos1,680.678,605 1.810.705 61.539,504 1.740.407,404 O 1,740.407,404

9.1.20.90 Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de 305.146.284 O 169,321.449 474.467.733 O 474.467,733

9.1.35 RESERVAS PRESUpUESTALES~ '. 3,387.505 1.136,025 O 2,251,480 O 2.251,460

9.1.35.03 Reservas presupuestales SilF 3.387.505 1.136.025 O 2.251.480 O 2,251.480

9.1.90 btRASRESPONSABILIDADES CONTINGENTES 2,305.353 O 170,147 2,475,500 O 2,475.500,

9.3.25 aIENES.APREHENOIOO~'OINc::AUTADOS . 794,127 O O 794,127 O 794.127

9.3.25.25 propiedades. planta Y equipo794,127 O O 794,127 O 794,127

9.3.46 BtENEs'¡;tECIBIQOS.OETERCEROS.. 765.229 23,281 13,614 755.562 O 755.562

9.3.46.19 propiedades. planta y equipoO 13,614 13,614 O O O

9.3.46.20 Otros activos765.229 9.667 O 755.562 O 755.562

9.3.90 OTRAS CUeN:t:ASACREEObf;lAS.'DE.CONTROL 5.097,621 66.137,769 68,333,403 7,293.255 O 7,293,255

9.3.90.02 Anticipos y fondos en administracionO 58,881.992 58.912,397 30,405 O 30.405

9.9.05RESPONSIWIPDADESc::QNTIl'lGJONTeSPORCONT-1.991.753,330 231.031.100 2.946,730 -2,219.837.700 O -2,219.837.700

9.9.05.05 Litigios y mecanismos alternativos de solución de confli -1,986.060.472 230,860,953 1,810.705 -2.215.110.720 O -2.215,110.720

9.9.05.08 Reservas presupuestales-3.387.505 O 1.136,025 -2,251.480 O -2.251,480

9.9.05.90 Otras responsabilidades contingentes -2.305.353 170.147 O -2,475.500 O -2.475.500

9.9.15 ACREEOQRAS DlOCONTROl:. POR COl'ltRA (DB) -6,656,978 68,347,017 66,161,050 -8,842,945 O -8,842,945

9.9.15.05 Bienes aprehendidos o incautados -794,128 O O -794,128 O -794,128

9.9.15.06 Bienes recibidos de terceros -765,230 13,614 23,281 -755,563 O -755,563

0.2.03.23 Otras multas y sanciones 56 45 O 101 O 101

0.2:07 .... REClJRSQS.DEqAPITALAPROBAOOS(DB) l ..••.' 241,860 l.' ". 247;62a .. '. 281 489;205 O. 489,205

0.2.07.46 Rendimientos Financieros - PGN241,860 247,626 281 489,205 O 489,205

0.2.24 RECAÚOO$.lONEF'lOCTIVO POR INGRESOS NO TRI .. -56 O

.

. 45 -101 . .' O -101

0.2.24.23 Otras multas y sanciones -56 O 45 -101 O -101

0.2.27 RECAUDOS EN lOFECTIVO POR RECURSOS DE CA . -241,í¡6Ó1 281 247,626 -489,205 O -489,205

r;r."••••_",'!lI+:--0.3.20 . GASTOS DE pERSONAL APROBAOOS.(qR) . ...-35.3li9;4381 ."01.'. . . ..0 . ,35,3li9,438I . . O -35.369.438

0.3.20.01 Servicios personales asociados a la nomina ü Sueldos -11,328,539 O O -11.328.539 O -11,328,539

0.3.20.02 Servicios personales asociados a la nomina ü Prima Te -3.153.899 O O -3.153,899 O -3,153,899

0.3.20.03 Servicios personales asociados a la nomina ü Otros -11.266,082 O O -11,266,082 O -11,266,082

0.3.20.05 Servicios personales asociados a la nomina ü Horas e. -700,000 O O -700.000 O -700,000

0.3.20.08 Servicios personales Indirectos ü Honorarios -781,952 O O -781.952 O -781,952

0.3.20.10 Servicios personales Indirectos ü Remuneracion servici -1,303.810 O O -1,303,810 O -1.303,810

0.3.20.14 Contribuciones inherentes a la nomina -Administradas I -3,466,282 O O -3,466.282 O -3;466.282

0.3.20.16 Contribuciones inherentes a la nomina ü Aportes al ICB -534.576 O O -534.576 O -534,576

0.3.20.17 Contribuciones inherentes a la nomina ü Aportes al SE -86,918 O O -86.918 O -86,918

0.3.20.18 Contribuciones inherentes a la nomina ü Aportes a la E -86,918 O O -86.918 O -86,918

0.3.20.19 Contribuciones inherentes a la nomina ü Aportes a esc -174,489 O O -174.489 O -174,489

0.3.20.26 Contribuciones inherentes a la nomina. Administradas -2.485,973 O O -2;485,973 O -2,485,973

0.3.21GASTOSGENE.RALESAPROBAOOS (CR)'" --ce ....•,'. . -18,065:782 . 2,000,000 2.000,000 .' . -18;065,782 . O -18.065,782

0.3.21.01 Impuestos Y contribuciones-350,059 O O -350.059 O -350,059

0.3.21.03 Adquisicion de bienes y servicios ü Compra de equipo -529.982 O O -529.982 O -529,982

0.3.21.04 Adquisicion de bienes y servicios ü Enseres y equipo d -175,129 O O -175.129 O -175.129

0.3.21.06 Adquisicion de bienes y servicios ü Materiales y suminil -1,865,362 500,000 O -1,365.362 O -1.365,362

0.3.21.07 Adquisicion de bienes y servicios ü Mantenimiento -4.183.087 300,000 O -3.883,087 O -3,883.087

0.3.21.08 Adquisicion de bienes y servicios ü Comunicaciones Y t -1,097,470 200,000 O -897,470 O -897,470

0.3.21.09 Adquisicion de bienes y servicios ü Impresos Y publicac -267.305 O O -267.305 O -267,305

0.3.21.10 Adquisicion de bienes y servicios ü Servicios publicos -3.149,895 800,000 O -2,349.895 O -2,349.895

0.3.21.11 Adquisicion de bienes y servicios ü Seguros -363,890 O O -363,890 O -3a3,890

0.3.21.12 Adquisicion de bienes y servicios ü Arrendamientos -4li3.287 O O -483.287 O -463,287

0.3.21.13 Adquisicion de bienes y servicios ü Vialicos y gastos de -4.857,3li3 O 2,000.000 -a.857.383 O -6.857.383

0.3.21.23 Adquisicion de bienes y servicios ü Capacitacion, biene -217,270 O O -217,270 O -217,270

0.3.21.91 Adquisicion de bienes y servicios ü Otros gastos por ad -545.6li3 200,000 O -345,663 O -345.663

0.3.23--:- .. ' .. ' i'FWiI$FERENt::¡AS.CQRj:¡iENTES'APj:¡()Q~OAª.(t::R r '.''295;~;?Í1... ... di " .. ~. di -205;$48;571 ....•.......••...•.... O .... . . ,205,546;511

0.3.23.01 Transferencias por convenios con el sector privado -192.504.000 O O -192,504.000 O -192.504,000

0.3.23.02 Transferencias al sector publico üOrden Nacional -758,988 O O -758,988 O -758,988

0.3.23.09 Transferencias a exterior ü Otras -1,212,392 O O -1,212,392 O -1,212,392

0.3.23.20 Transferencias por sentencias y conciliaciones -20,000 O O -20,000 O -20,000

0.3.23.23 Otras transferencias corrientes -11,051,191 O O -11,051,191 O -11,051,191

0,3;31 . '. GASTOS DE F?EflSON.AI.. POREJECUTAR(OB)- "... ' 26,63!>,344

. O .. 8,913,153 1.7;723,191..

O 17,723,191

0.3.31.01 Servicios personales asociados a la nomina (l Sueldos 8,743,293 O 2,846,422 5,896,871 O 5,896,871

0.3.31.02 Servicios personales asociados a la nomina (l Prima TE 2,458,117 O 71.7,540 1,740,571 O 1,740,571

0.3.31.03 Servicios personales asociados a la nomina ü Otros 9,123,967 O 3,482,386 5,641,581 O 5,641,581

0.3.31.05 Servicios personales asociados a la nomina Q Horas e. 498,931 O 369,217 129,714 O 129,714

0.3.31.08 Servicios personales Indirectos ü Honorarios 1.75,248 O O 1.75,246 O 1.75,246

0.3.31.10 Servicios personales Indirectos Q Remuneracion sarvici 183,529 O 12,600 1.70,929 O 170,929

0.3.31.14 Contribuciones inherentes a la nomina -Administradas I 2,766,950 O 720,11.7 2,046,833 O 2,046,833

0.3.31.16 Contribuciones inherentes a la nomina Q Aportes allCB 427,132 O 119,585 307,547 O 307,547

0.3.31.1.7 Contribuciones inherentes a la nomina ü Aportes al SE 69,01.7 O 19,923 49,094 O 49,094

0.3.31.18 Contribuciones inherentes a la nomina Q Aportes a la E 69,01.7 O 19,923 49,094 O 49,094

0.3.31.19 Contribuciones inherentes a la nomina ü Aportes a esc 138,678 O 39,855 98,823 O 98,823

0.3.31.26 Contribuciones inherentes a la nomina - Administradas 1,982,467 O 565,585 1,416,882 O 1,416,882

0.3.32. GASTO$GENERALÉSPOREJECUTAFl(DI3) , .' ',' . ' 13,034,867 2,104,767 7,687,154 .' . 7,452,480, O 7,452,480

0.3.32.01 Impuestos y contribuciones 252,572 O 109,936 142,636 O 142,636

0.3.32.03 Adquisicion de bienes y servicios ü Compra de equipo 526,355 O 313,618 212,737 O 212,737

0.3.32.04 Adquisicion de bienes y servicios ü Enseres y equipo d, 1.74,970 O 4,741 170,229 O 170,229

0.3.32.06 Adquisicion de bienes y servicios ü Materiales y sumini! 1,770,644 O 1,211,268 559,376 O 559,376

0.3.32.07 Adquisicion de bienes y servicios ü Mantenimiento 2,954,483 O 2,262,616 691,867 O 691,867

0.3.32.08 Adquisicion de bienes y servicios Q Comunicaciones Y t 565,305 O 349,764 215,541 O 215,541

0.3.32.09 Adquisicion de bienes y servicios ü Impresos y publicac 220,229 1,322 2,683 218,868 O 218,868

0.3.32.10 Adquisicion de bienes y servicios ü Servicios publicos 2,540,014 O 1,375,751 1,164,263 O 1,164,263

0.3.32.11 Adquisicion de bienes y servicios Q Seguros 347,925 4 277 347,652 O 347,652

0.3.32.12 Adquisicion de bienes y servicios ü Arrendamientos 279,008 856 27,606 252,258 O 252,258

0.3.32.13 Adquisicion de bienes y servicios ü Viaticos y gastos de 2,687,708 2,000,000 1,657,734 3,029,974 O 3,029,974

0.3.32.23 Adquisicion de bienes y servicios ü Capacitacion, biene 216,980 O 43,530 1.73,450 O 173,450

0.3.32.25 Adquisición de bienes y serviciOS- Dotación de personal O 102,585 102,585 O O O

0.3.32.91 Adquisicion de bienes y servicios ü Otros gastos por ad 498,674 O 225,045 273,629 O 273,629

0.3.34 TFlANSFERENGIA$ COFlfllENTÉSPOREJECÜTAR ( ':47,526,352 O. . 91,561;625 55,964,727 O 55,964,727

0.3.34.01 Transferencias por convenios con el sector privado 136,372,855 O 91,561,625 44,811,230 O 44,811,230

0.3.34.02 Transferencias al sector publico üOrden Nacional 758,988 O O 758,988 O 758,988

0.3.34.09 Transferencias a exterior ü Otras 323,318 O O 323,318 O 323,318

0.3.34.20 Transferencias por sentencias y conciliaciones 20,000 O O 20,000 O 20,000

0.3.34.23 Otras transferencias corrientes . 10,051,191 O O 10,051,191 O 10,051;191

0.3;50 GASTQ5PE.PER5()NAl.CONlPR()METI[j()S([)£!) 1,404,795 8,913>153.' 9,3n,568 .. 946.380 O 946,380

.

0.3.50.01 Servicios personales asociados a la nomina ü Sueldos O 2,848,422 2,846,422 O O O

0.3.50.02 Servicios personales asociados a la nomina ü Prima Te O 71.7,540 71.7,540 O O O

0.3.50.03 Servicios personales asociados a la nomina Q Otros O 3,482,386 3,482,386 O O O

0.3.50.05 Servicios personales asociados a la nomina ü Horas ex O 369,21.7 369,21.7 O O O

0.3.50.08 Servicios personales Indirectos ü Honorarios 545,275 O 188,334 356,941 O 356,941

0.3.50.10 Servicios personales Indirectos ü Remuneracion servici 859,520 12,600 282,681 589,439 O 589,439

0.3.50.14 COntribuciones inherentes a la nomina -Administradas O 720,117 720,117 O O O

0.3.50.16 Contribuciones inherentes a la nomina ü Aportes allCB O 119,585 119,585 O O O

0.3.50.17 Contribuciones inherentes a la nomina ü Aportes al SE O 19,923 19,923 O O O

0.3.50.18 Contribuciones inherentes a la nomina ü Aportes a la E O 19,923 19,923 O O O

0.3,50.19 Contribuciones inherentes a la nomina ü Aportes a ese O 39,855 39,855 O O O

0.3.50.26 Contribuciones inherentes a la nomina - AdministradasO 565,585 565,585 O O O

6,3.51~ 'GASTOS~Er;"ERAl.EScbMPR()METIÍ)QS(bar' ~. I . . '2,314,901 .' . 5,585",891 . ". 3,858,526 . 4,042,266 O .' 4,042,266

0.3.51.01 Impuestos y contribucionesO 109,936 109,936 O O O

0.3.51.03 Adquisicion de bienes y servicios ü COmpra de equipoO 313,618 43,563 270,055 O 270,055

0.3.51.04 Adquisicion de bienes y servicios ü Enseres y equipo dO 4,741 4,741 O O O

0.3.51.06 Adquisicion de bienes y servicios ü Materiales Y suminis 47,330 608,682 141,012 515,000 O 515,000

0.3.51.07 Adquisicion de bienes y servicios ü Mantenimiento 732,223 1,962,616 545,809 2,149,030 O 2,149,030

0.3.51.08 Adquisicion de bienes y servicios ü Comunicaciones Y t 353,866 149,764 186,315 317,315 O 317,315

0.3.51.09 Adquisicion de bienes y servicios ü Impresos Y publicac O 4,006 4,006 O O O

0.3.51.10 Adquisicion de bienes y servicios ü Servicios publicos199 575,751 575,860 90 O 90

0.3.51.11 Adquisicion de bienes y servicios ü Seguros 7,235 277 7,512 O O O

0.3.51.12 Adquisicion de bienes y servicios ü Arrendamientos 120,845 27,606 112,496 35,955 O 35,955

0.3.51.13 Adquisicion de bienes y servicios ü Viaticos y gastos de 1,018,203 1,657,734 2,084,789 591,148 O 591,148

0.3.51.23 Adquisicion de bienes y servicios ü Capacitacion, biene O 43,530 13,530 30,000 O 30,000

0.3.51.25 Adquisición de bienes y servicios - Dotación de persona O 102,585 1,059 101,526 O 101,526

0.3.51.91 Adquisicion de bienes y servicios ü Otros gastos por ad 35,000 25,045 27,898 32,147 O 32,147

0.3.52.. .' .,' TRANSFe:RENCIASCORRIENTES'CQMPROMEtIDA 4,122,661 91,409,860 . .51,930,928 ~ '.' 43,601,613 O 43,601,613

0.3.52.01 Transferencias por convenios con el sector privado 2,803,376 91,409,860 51,258,997 42,954,239 O 42,954,239

0.3.52.09 Transferencias a exterior ü Otras 819,305 O 171,931 647,374 O 647,374

0.3.52.23 Otras transferencias corrientes500,000 O 500,000 O O O

0.3.60 OBLIGACIONES EN GASTOS bE PERSONAL (DB) . '. 31,552 . 9,371,568 .' 8,656,148 l .. . 746,372 O 746,372

0.3.60.01 Servicios personales asociados a la nomina ü Sueldos O 2,846,422 2,846,422 O O O

0.3.60.02 Servicios personales asociados a la nomina ü Prima Te O 717,540 717,540 O O O

0.3.60.03 Servicios personales asociados a la nomina ü Otros O 3,482,386 2,917,939 564,447 O 564,447

0.3.60.05 ServiciOS personales asociados a la nomina ü Horas ex O 369,217 369,217 O O O

0.3.60.08 ServiciOS personales Indirectos ü Honorarios O 188,334 188,334 O O O

0.3.60.10 Servicios personales Indirectos ü Remuneracion servici O 282,681 277,908 4,773 O 4,773

0.3.60.14 Contribuciones inherentes a la nomina -Administradas I O 720,117 614,573 105,544 O 105,544

0.3.60.16 Contribuciones inherentes a la nomina ü Aportes allCB O 119,585 119,585 O O O

0.3.60.17 COntribuciones inherentes a la nomina ü Aportes al SE O 19,923 19,923 O O O

0.3.60.18 COntribuciones inherentes a la nomina ü Aportes a la EO 19,923 19,923 O O O

0.3.60.19 Contribuciones inherentes a la nomina ü Aportes a ese O 39,855 39,855 O O O

0.3.60.26 Contribuciones inherentes a la nomina - Administradas 31,552 565,585 . 525,529 71,608 O 71,608

0.3.61 . OBlIllAcjbfiÍESiEfiÍGASTOS'(>ENERAI;ES (OS)'. .' 72;á()ll 3;851;697 .... 3,917;440

....... 13,03$ . . . O 13,033

0.3.61.01 Impuestos Y contribucionesO 109,936 97,877 12,059 O 12,059

0.3.61.03 Adquisicion de bienes y servicios ü Compra de equipoO 43,563 43,563 O O O

0.3.61.04 Adquisicion de bienes y servicios ü Enseres y equipo d O 4,741 4,741 O O O

10.3.61.06 Adquisicion de bienes y servicios ü Materiales Ysumini O 141,012 141,012 O O O

0.3.61.07 Adquisicion de bienes y servicios ü Mantenimiento 4,011 545,809 549,819 1 O 1

0.3.61.08 Adquisicion de bienes y servicios ü Comunicaciones Y 1 23,634 186,314 209,948 O O O

0.3.61.09 Adquisicion de bienes y servicios ü Impresos y publicac O 4,006 4,006 O O O

0.3.61.10 Adquisicion de bienes y servicios ü Servicios publicos 17,331 575,860 593,191 O O O

0.3.61.11 Adquisicion de bienes y servicios ü Seguros O 7,509 7,509 O O O

0.3.61.12 Adquisicion de bienes y servicios ü Arrendamientos O 111,641 111,641 O O O

0.3.61.13 Adquisicion de bienes y servicios ti Viaticos y gastos de 27,830 2,084,789 2,112,619 O O O

0.3.61.23Adquisicion de bienes y servicios ü Capacilacion, biene O 13,530 13,530 O O O

0.3.61.25 Adquisición de bienes y servicios- Dolación de persona O 1,059 1,059 O O O

0.3.61.91 Adquisicion de bienes y servicios üO1ros gastos por ad O 27,898 26,925 973 O 973

0.3.62 OBLlqACIONES.EN ..TRANSfERENCIAS.COFiRIENil O 50,926,322 50,926,3221 . O O . O

0.3.62.01 Transferencias por convenios con el sector privado O 50,254,391 50,254,391 O O O

0.3.62.09 Transferencias a exterior ü OtrasO 171,931 171,931 O O O

0.3.62.23 Otras transferencias corrientesO 500,000 500,000 O O O

0.3]0 •• PAGOS EN,EFECTIVOPOR(iASTOSDE'PERSON •••I. 7;296,747 .....8.656,748 '. O 15,953,495. O . 15,953,495

0.3.70.01 Servicios personales asociados a la nomina ü Sueldos 2,585,246 2,646,422 O 5,431,668 O 5,431,668

0.3.70.02 Servicios personales asociados a la nomina ü Prima Te 695,782 717,540 O 1,413,322 O 1,413,322

0.3.70.03 Servicios personales asociados a la nomina ü Otros 2,142,115 2,917,939 O 5,060,054 O 5,060,054

0.3.70.05 Servicios personales asociados a la nomina ü Horas e) 201,068 369,217 O 570,285 O 570,285

0.3.70.08 ServiciOS personales Indirectos ü Honorarios 61,431 188,334 O 249,765 O 249,765

0.3.70.10 Servicios personales Indirectos ü Remuneracion servici 260,761 277,908 O 538,669 O 538,669

0.3.70.14 Contribuciones inherentes a la nomina -Administradas 699,333 614,573 O 1,313,906 O 1,313,906

0.3.70.16 Contribuciones inherentes a la nomina ü Aportes al ICB 107,444 119,585 O 227,029 O 227,029

0.3.70.17 Contribuciones inherenles a la nomina ü Aportes al SEI 17,901 19,923 O 37,824 O 37,824

0.3.70.18 Contribuciones inherentes a la nomina ü Aportes a la E 17,901 19,923 O 37,824 O 37,824

0.3.70.19 Contribuciones inherentes a la nomina ü Aportes a escl 35,811 39,855 O 75,666 O 75,666

0.3.70.26 Contribuciones inherentes a la nomina - Administradas 471,954 525,529 O 997,483 O 997,483

0.3.71 '. PAGOS ENEF;eCTIVO POR GASTOS (iEislERALES ( 2.~,2081. 3,916,118 1,323 6,558,003 O 6,558,003

0.3.71.01 Impueslos y contribuciones 97,487 97,877 O 195,364 O 195,364

0.3.71.03 Adquisicion de bienes y servicios O Compra de equipo 3,627 43,563 O 47,190 O 47,190

0.3.71.04 Adquisicion de bienes y servicios O Enseres y equipo d. 159 . 4,741 O 4,900 O 4,900

0.3.71.06 Adquisicion de bienes y servicios ü Materiales y sumini 46,020 141,012 O 187,032 O 187,032

0.3.71.07 Adquisicion de bienes y servicios ü Manlenimiento 492,370 549,819 O 1,042,189 O 1,042,189

0.3.71.08 Adquisicion de bienes y servicios ü Comunicaciones Y t 154,666 209,948 O 364,614 O 364,614

0.3.71.09 Adquisicion de bienes y servicios ü Impresos y publicac 47,077 2,683 1,323 48,437 O 48,437

0.3.71.10 Adquisicion de bienes y servicios ü Servicios publicos 592,351 593,191 O 1,185,542 O 1,185,542

0.3.71.11 Adquisicion de bienes y servicios ü Seguros 8,729 7,509 O 16,238 O 16,238

0.3.71.12 Adquisicion de bienes y servicios ü Arrendamientos 63,433 111,641 O 175,074 O 175,074

0.3,71.13 Adquisicion de bienes y servicios ü Viaticos y gastos de 1,123,642 2,112,619 O 3,236,261 O 3,236,261

0.3.71.23 Adquisicion de bienes y servicios ü Capacilacion, biene 290 13,530 O 13,820 O 13,820

0.3.71.25 Adquisición de bienes y servicios- Dotación de persona 1,368 1,060 O 2,428 O 2,428

0.3.71.91 Adquisicion de bienes y servicios ü Otros gastos por ad 11,989 26,925 O 38,914 O 38,914

o,~:i¿ ...••.. .> .• PAGQ,S.E.N;EfE.ctl\l(:1POFi:tflAiII$FE!;lEljlCtAS.t:.Oj 1.< .'~;897;538':'~:':;~'-:"-.- '52,~;6.93 ':'~""'," ..•.•. :0 .... lQ5;9116,231 ' .• ~' .• "".O

~ 105,980,231

0.3.72.01 Transferencias por convenios con el sector privado 53,327,770 51,410,761 O 104,738,531 O 104,738,531

•0.3.72.09 ITransferencias a exterior ü Otras I 69,7681 171,9321 or 241,7001 01 241,700

¿:39 .' SEtTORGO~¡ERNOÜAPÁOBÁClO$,(tÁ)~) ..•.•.•.. 1"':~,6ól!,!i7$;'"4 '.' "'0 ...... '. O ,'''''.~.~~76r' ... '0 .r'8(),609~97~

0.5.39.03 Mejoramiento Y mantenimiento de infraestructura propi¡ -900,000 O O -900,000 O -900,000

0.5.39.04 Construccion de infraestructura administrativa -200,000 O O -200,000 O -200,000

0.5.39.06 Mejoramiento Y mantenimiento de infraestructura admi -290,000 O O -290,000 O -290,000

0.5.39.09 Adquisicion y/o produccion de equipos, materiales, sum -1,728,564 O O -1,728,584 O -1,728,564

0.5.39.12. Proteccion Y bienestar social del recurso humano -4,625,000 O O -4,625,000 O -4,625,000

0.5.39.18 Administracion, atencion, control y organizacion instituc -72,566,412 O O -72,566,412 O -72,566,412

0.5.39.23 Inversiones Y aportes financieros-300,000 O O -300,000 O -300,000

0.5.64 • SECTOR GOBIERNO ,POREJECUrAÁ(DB).... . ' . 63,837.01l¡ . O 763,213

. 63,073.799 O 63,073,799

0.5.64.03 Mejoramiento Y mantenimiento de infraestructura propi 697,054 O 269,960 427,094 O 427,094

0.5.64.04 Construccion de infraestructura administrativa 200,000 O 34,691 165,309 O 165,309

0.5.64.06 Mejoramiento Y mantenimiento de infraestructura admi 284,115 O 87,496 196,619 O 196,619

0.5.64.09 Adquisicion y/o produccion de equipos, materiales, sum 1,648,988 O 312,150 1,336,838 O 1,336,838

0.6.39' .SECrORGOBIERNOOCQMPROMISOS(DB)' ..•.. 13;424;~9i 763,213 ..9.386,.770 '4;800,602 . O 4,800,602

0.6.39.03 Mejoramiento Y mantenimiento de infraestructura propi¡ 192,949 269,960 149,254 313,655 O 313,655

0.6.39.04 Construccion de infraestructura administrativa O 34,691 9,897 24,794 O 24,794

0.6.39.06 Mejoramiento Y mantenimiento de infraestructura admil 5,885 87,496 5,884 87,497 O 87,497

0.6.39.09 Adquisicion y/o produccion de equipos, materiales, sum 72,477 312,150 333,910 50,717 O 50,717

0.6.39.12 Proteccion Y bienestar social del recurso humano 3,527,028 O 2,881,256 645,772 O 645,772

0.6.39.18 Administracion, atencion, control y organizacion instituc 9,397,860 58,916 5,778,409 3,678,367 O 3,678,367

0.6.39.23 Inversiones Y aportes financieros228,160 O 228,160 O O O

0.6.64 SECTORGOBI¡:RNO u OBLlGAcIONES.(DB) .

'. -

O 9,386,770 l. 9,349,8211" 36,949 O 36,949

0.6.64.03 Mejoramiento Y mantenimiento de infraestructura propi O 149,254 118,848 30,406 O 30,406

0.6.64.04 Construccion de infraestructura administrativa O 9,897 9,897 O O O

0.6.64.06 Mejoramiento Y mantenimiento de infraestructura admil O 5,884 5,884 O O O

0.6.64.09 Adquisicion y/o produccion de equipos, materiales, sum O 333,910 327,367 6,543 O 6,543

0.6.64.12 Proteccion y bienestar social del recurso humano O 2,881,256 2,881,256 O O O

0.6.64.18 Administracion, atencion, control y organizacion instituc O 5,778,409 5,778,409 O O O

0.6.64.23 Inversiones Y aportes financierosO 228,160 228,160 O O O

0.73,348,605 9,349,821 O 12,698,426 O 12,698,426

0.7.39"

S.ECToR~08iE:flN()'Q' fiAg'()$'EN'¡¡¡FECTlV() (PB)' , .' 3,348;605.....

9,349.821 .. O 12,698,426 . (j 12,698,426

0.7.39.03 Mejoramiento Y mantenimiento de infraestructura propi 9,997 118,848 O 128,845 O 128,845

0.7.39.04 Construccion de infraestructura administrativa O 9,897 O 9,897 O 9,897

0.7.39.06 Mejoramiento Y mantenimiento de infraestructura admi O 5,884 O 5,884 O 5,884

0.7.39.09 Adquisicion y/o produccion de equipos, materiales, sum 7,099 327,367 O 334,466 O 334,466

0.7.39.12 Proteccion y bienestar social del recurso humano 1,097,972 2,881,256 O 3,979,228 O 3,979,228

0.7.39.18 Administracion, atencion, control y organizacion instituc 2,161,697 5,778,409 O 7,940,106 O 7,940,106

0.7.39.23 Inversiones Y aportes financieros71,840 228,160 O 300,000 O 300,000

0.8O 2,270,998 2,270,998 O O O

0.8.30 RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTlfUIOAS,.P'. -5,373;782 1,052 O -5,372,730 O -5,372,730

0.8.30.01 Gastos de personal-51,133 O O -51,133 O -51,133

0.8.30.02 Gastos generales-1,483,495 1,052 O -1,482,443 O -1,482,443

0.8.30.03 Transferencias corrientes-1,431,615 O O -1,431,615 O -1,431,615

0.8.30.18 Gasto de inversion - Sector Gobierno-2,407,539 O O -2,407,539 O -2,407,539

0.8.35 .' '.'AESEFlVAS PREsuNI:STALES POR'E.¡ECU'TAÁ;,s1 ." '.' .3,387,50(:j . ~ O .•.. . 1,136,025 '. 2,251,481 .

'. O 2,251,481

0.8.35.01 Gastos de personal29,794 O O 29,794 O 29,794

0.8.35.02 Gastos generales637,851 O 267,772 370,079 O 370,079

0.8.35.03 Transferencias corrientes1,061,209 O 514,491 546,718 O 546,718

0.8.35.18 Gasto de inversion - Sector Gobierno1,658,652 O 353,762 1,304,890 O 1,304,890

0.8.40 .' OeUGACIOOES'EN.R.EsERVAS. PRESUPUESTALES,O .' 1,134,973 1;134,973 .'

... .' O O '. O

0.8.40.02 Gastos generalesO 266,720 266,720 O . O O

0.8.40.03 Transferencias corrientesO 514,491 514,491 O O O

0.8.40.18 Gasto de inversion - Sector GobiernoO 353,762 353,762 O O O

0.8.45.RESERVASPRESI)PUES'TALES pAGADAS; PGN (011 '.

. 1,986,276 .. 1,134;973 I 6 3,121,249 O 3,121,249


0.8.45.02 Gastos generales845,644 266,720 O 1,112,364 O 1,112,364

0.8.45.03 Transferencias corrientes370,406 514,491 O 884,897 O 884,897

0.8.45.18 Gasto de inversion - Sector Gobierno748,887 353,762 O 1,102,649 O 1,102,649

0.8.50 . CUENf AS' POR pAGAR CONSTlfUIOAS(CR).' ... . ;14,623,077 O O -14,623,077 . O -14,623,077

0.8.50.01 Gastos de personal-89,561 O O -89,561 O -89,561

0.8.50.02 Gastos generales-205,962 O O -205,962 O -205,962

0.8.50.03 Transferencias corrientes-274,151 O O -274,151 O -274,151

0.8.50.18 Gasto de inversion - Sector Gobierno-14,053,403 O O -14,053,403 O -14,053,403

0.8.60 CUENfASPORPAGAR cANCELAOAS.(OB) ~.".. 14,623,()77

-c- -C-o O 14,623,077 O 14,623,077


0.8.60.02 Gastos generales205,962 O O 205,962 O 205,962

0.8.60.03 Transferencias corrientes274,151 O O 274,151 O 274,151

0.8.60.18 Gasto de inversion - Sector Gobierno14,053,403 O O 14,053,403 O 14,053,403

0.9O O O O O O

0.9.30 . . \¡IGéNCiASFU:J:I)FiAS'ApROeAOAS (CR) ". ..' . . . -314,400 .. O. . 01 •.' -314,400 O -314,400

0.9.30.09 Otros gastos de inversion-314,400 O O -314,400 O -314,400

0.9.35 VIGENCIASJ;¡jtuFiAS"PENOIENTES.l:IE.INcoR,s08.... .....•31,4:,400 .' . ". O "o ' ... 314,400

.. .0

.... 31.4,400I

0.9.35.09 Otros gastos de inversion314,400 O O ~ 314,400 O 314,400

iJ /P7) ~"

"-"RI" ARDO MORENO VIL

1-1.4.20.121.4.24.021.4.24.021.4.24.021.4.24.021.4.70.461.4.70.901.4.70.901.9.10.012.4.01.012.4.01.012.4.25.042.4.25.042.4.25.042.4.25.042.4.25.042.4.25.042.4.25.042.4.25.042.4.25.042.4.25.042.4.25.042.4.25.042.4.25.042.4.25.042.4.25.042.425.192.425.202.4.25202.4.25.322.4.25.412.425.412.4."0.034.7.05.084.7.05.104.8.05.355.'.03.035.1.03.055.1.04.015.1.04.025.1.04.035.1.04.045.1.11.175.1.11.175.1.11.175.1.11.175.1.11.175.1.11.236.1.20.015.1.20.105.1.20.105.1.20.115.1.20.115.1.20.115.2.11.155.2.11.155.2.11.155.2.11.155.2.11.155.2.11.155.2.11.155.2."'.155.2.11.155.2.11.155.2.11.1552.11.155.2.11.155.2.11.1552.11.155.2.11.155.2.11.155.2.11.155.2.11.155.2.11.155.2.11.155.2.11.155.2.11.155.2.11.15

CGN200S 002 OPERACIONES RECIPROCAS

6668819.588

5141485581

2900128,717

71411401,0335597103217577

3441854

408956.8136136298 1312059

124,301

5.2.11.155.2.11.215.2.11215.2.11.215.2.11215.2.20.105.2.20.105.2.20.115.2.20.115.2.20245.5.07.055.5.07.055.7.05.085.7.05.105.7.20.805.8.02.37 OBRE DEPOSITOS EN ADMlN1STRACION

---..

o

S.A.ACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A

•

•

.,DEPARTAMENTO ADMINSTRATlVO DE LA PRESIDENCIA DE LA

REPUBLICA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 DE 2010

1. NOTAS DE CARACTER GENERAL

1. NATURALEZA DEL ENTE

El Departamento Administrativo de Presidencia de la República fue creadomediante la Ley 3a. de 1898 y reestructurada por los decretos 133 de 1956, 146de 1976, 631 de 1978, 146 de 1983, Ley 10 de 1983, Decretos 2220, 2496,3448 de 1983, 3435 de 1986, Ley 46 de 1988, Decretos 188 de 1989, 919 Y2406 de 1989, Ley 55 de 1990, Decretos 1680 de 1991, 2133 de 1992, 2243 de1994, 2719 de 2000 y el Decreto 127 de 2001.

Con el decreto 326 del 21 de febrero de 1992 se creó la Unidad de Contabilidad,desde esta fecha el marco reglamentario lo constituyó el Manual GubernamentalNo. 223 de 1990 impartido por la Contraloría General de la República,conscientes de esta problemática la constitución de 1991 en el artículo 354 creóla figura del Contador General de la Nación. Gracias a esto, se reestructuró laContabilidad Pública y a partir del 1 de enero de 1996 empezó a regir el PLANGENERAL DE LA CONTABILIDAD PUBLICA, modificado con las resoluciones377 de 1999, 400 de 2000. Desde la presente vigencia se esta trabajando conel Régimen de Contabilidad Pública establecido con Resolución 222 de julio 5de 2006 y el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Públicaadoptado con Resolución 356 de septiembre de 2007. Durante el año 2008 laEntidad implementó el Sistema de Gestión de Calidad denominado SIGEPRE,en el cual se caracterizó el proceso de Gestión Financiera. Obteniendo lacertificación MECI 1000; 2005 Y NTC 1000; 2004, por parte del ICONTEC,durante el año 2009 se mantuvo. Se ha programado para el mes de agosto laauditoria de ICONTEC del año 2010

COMETIDO ESTATAL: Asistir al Presidente de la República en su calidad deJefe de Gobierno, Jefe de Estado y Suprema Autoridad Administrativa en elejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y prestar el apoyoadministrativo necesario para dicho fin.

2. POLlTICAS V PRÁCTICAS CONTABLES

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de susEstados Contables, el Departamento Administrativo de la Presidencia de laRepública está aplicando el Régimen de Contabilidad Pública, a nivel dedocumento fuente. Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la

•

..DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA

REPUBLICA

Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros ypreparación de los documentos soporte.

La entidad aplica los criterios de causación para sus operaciones contables yde caja para el reconocimiento de la ejecución presupuestal.

A través del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República -SIGEPRE, la Entidad estableció políticas contables, las cuales aplica el procesode Gestión Financiera.

3. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIONCONTABLE

SOSTENIBILlDAD CONTABLE

En desarrollo de las normas vigentes sobre sostenibilidad contable, elDepartamento Administrativo de la Presidencia de la República continuó con elproceso de depuración contable efectuando el seguimiento puntual de los temasobjeto de estudio a través de reuniones de trabajo con las dependenciasinvolucradas en el mismo, para establecer las medidas que se deben seguir conel fin de que los Estados Financieros reflejen la realidad económica de laEntidad.

Así las cosas con Resolución No. 1136 de mayo 14 de 2010 se transfiere a titulogratuito el derecho de propiedad del edificio de Sendas ubicado en carrera 7 No.6-88/90, lo anterior teniendo en cuenta que dicho inmueble no estaba siendoutilizado por el DAPRE.

APLICACiÓN DE LAS NORMAS DE DEPRECIACIONES

Como resultado de la aplicación de las normas de depreciación de propiedad,planta y equipo de la Entidad, se disminuyeron los activos en $23.015.191 mil yen el año 2010 el patrimonio disminuyó en la suma de $ 2.061.213 mil.

4. LIMITACIONES QUE INCIDEN EN EL SISTEMA CONTABLE

El Decreto No. 2789 del 31 de agosto de 2004 determinó el marco para laadministración, implantación, operatividad y aplicabilidad del Sistema Integradode Información Financiera SIIF. Sin embargo, teniendo en cuenta que estesistema presenta insuficiencias en el campo contable, la Entidad cuenta con unsistema alterno en el cual se registra el movimiento de almacén e inventarios y

•DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA

REPUBLICA

se efectúan las depreciaciones y amortizaciones; de igual forma maneja unaplicativo para nomina. En el año 2009 la Entidad desarrolló un aplicativo parael manejo de la información Exógena que se presenta anualmente a la DIAN y ala Secretaría de Hacienda Distrital.

Dentro de los aspectos más relevantes de los cuales carece el SIIF, están:

-El sistema solo tiene un campo para seleccionar la cuenta contable en elmomento de la obligación, por tanto no se pueden amortizar los anticipos,generando reclasificaciones manuales.

-No esta desarrollado el módulo de almacén e inventarios por lo cual todos losregistros efectuados en estas dependencias deben elaborarse en forma manual,igual sucede con las depreciaciones, provisiones, y amortizaciones.

El sistema no genera anualmente los certificados de retenciones practicadas, laInformación Exógena a la D.I.A.N. y descuentos a terceros de Impuesto dellCApara la Administración de Impuestos Distritales.

5. CONSOLlDACION DE LA INFORMACION CONTABLE

Los saldos reflejados en los Estados Financieros corresponden a la informacióndel D. A. P. R. E., consolidada con el Fondo de Programas Especiales para laPaz y la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personasy Grupos Alzados en Armas. Cada uno de ellos cuenta con un Contador Públicoque genera, controla y responde por la información reportada a través de susasignaciones internas.

• ASIGANCIÓN INTERNA 00000: Departamento Administrativo de laPresidencia de la República.

• ASIGNACION INTERNA 0005: Fondo de Programas Especiales para laPaz fue creado mediante Ley 368 de 1997, Decreto 716 de 1994 yDecretos 1225 y 2429 de 1997.

• ASIGANCION INTERNA 0006: Alta Consejería para la ReintegraciónSocial y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, creadamediante decreto 3043 de 7 de septiembre de 2006.

• ASIGANCION INTERNA 0007: Donación Comunidad Europea - ACR

Desde el presente año y de acuerdo con la estructura dada en la Ley depresupuesto, la consolidación de la información sobre la ejecución de losrecursos asignados a cada subcuenta "Fondo de Programas Especiales para la

DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LAREPUBLICA

Paz: Programa Desmovilizados y Fondo de Programas Especiales para la Paz:Programa de reintegración Social y Económica" estará en cabeza de laDirección del Fondo Paz, quien deberá reportar directamente a lasdependencias del DAPRE según corresponda.

2. NOTAS DE CARACTER ESPECíFICO

CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD

RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LOS GRUPOS, CLASES YSUBCUENTAS

(1) DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS:

A junio 30 de 2009 el valor en esta cuenta era de $696.790 mil. ya junio 30 de2010 es de $222.014 mil. Las cuentas bancarias del DepartamentoAdministrativo se encuentran debidamente conciliadas al cierre y no presentanpartidas pendientes de depurar.

Desde el año 2006 la entidad efectúa la cancelación a los proveedores conabono en cuenta a través del SIIF.

(2) AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

El saldo en esta cuenta a junio 30 de 2009 era de $26.682.023 a junio 30 de2010 presenta un saldo de $3.405.643 mil de los cuales el 71.09 %corresponde al Fondo de Programas Especiales Para la Paz, el 18.59% a la AltaConsejería Para la Reintegración Social y Económica y el 10.32% al DAPREDentro de las Notas de Fondo Paz y la ACR se detalla el contenido de estacuenta

(3) RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACiÓN:

El saldo reflejado en esta cuenta está representado por encargos fiduciarios yconvenios firmados con organismos nacionales e internacionales así:

DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LARE PUBLICA

ENCARGOS FIDUCIARIOS

. (Cifras en Miles de $)PROGRAMA CONTRATO ENTIDAD VALOR

Encargo de Administración yDesmovilizados Paoos 02 de 2007 FIDUPREVISORA $ 212,277

Encargo de Administración yDesmovilizados Paoos 01 de 2009 FIDUPREVISORA $ 3,232,602

Encargo de Administración yDesmovilizados Paoos 01 de 2010 FIDUPREVISORA $ 1,797,106

MININTERIOR Convenio 28Desmovilizados de 2004 - SECAS FIDUPREVISORA $ 41,017

MININTERIOR ConvenioDesmovilizados 10/2004 FIDUPREVISORA $ 19,017

IReintegración Social y Encargo fiduciario No.Económica 031368-2008 FIDUPREVISORA $ 18,206

Reintegración Social y FIDUAGRARIA No. 140-Económica 2010 FIDUAGRARIA $ 47,573,866

Reintegración Social y FIDUAGRARIA No. 001 DEEconómica 2009 FIDUAGRARIA $ 5,037,203

TOTAL $ 57,931,294

(Cifras en miles de $'NUMERO SALDOPROGRAMA

PROGRAMA PRESIDENCIAL DERECHOSHUMANOS

PROGRAMA PRESIDENCIAL COLOMBIAJOVEN

REMODELACION VICEPRESIDENCIA

PROGRAMA PRESIDENCIAL DERECHOSHUMANOS

PROGRAMA PRESIDENCIAL EQUIDADDE LA MUJER

PROGRAMA PRESIDENCIALPROGRAMAS ESPECIALES

ENTIDAD

FONADE

FONADE

FONADE

FONADE

FONADE

FONADE

194026

194028

194036

194068

194084

195024

$47,239

$13,839

$74,889

$279,828

$2,987

$19,766


PROGRAMA PRESIDENCIAL DEMODERNIZACION, EFICIENCIA, FONADE 195025 $2,348

TRASPARENCIA y LUCHA CONTRA LACORRUPCION

PROGRAMA PRESIDENCIAL COLOMBIA FONADE 195030 $18,217JOVEN

PROGRAMA PRESIDENCIAL DERECHOS FONADE 195031 $30,201HUMANOS


PROGRAMA PRESIDENCIAL EQUIDAD FONADE 195034 $649DE LA MUJER

PROGRAMA PRESIDENCIAL DE MINAS FONADE 195045 $18,598




PROGRAMA PRESIDENCIAL FONADE 196020 $18,178PROGRAMAS ESPECIALES

PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA FONADE 196021 $56,129CONTRA LA ANTICORRUPCION




PROGRAMA PRESIDENCIAL EQUIDAD FONADE 197027 $503DE LA MUJER

DEPARTAMENTO ADMINSTRA TIVO DE LA PRESIDENCIA DE LAREPUBLICA


PROGRAMA PRESIDENCIAL EQUIDAD FONADE 197030 $2,009DE LA MUJER




















PROGRAMA PRESIDENCIAL EQUIDAD FONADE 200905DE LA MUJER $21,471


PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA FONADE 200907CONTRA LA ANTICORRUPCION $34,613

PROGRAMA PRESIDENCIAL DERECHOS FONADE 200908HUMANOS $415,292

FONADE- ALTA CONSEJERIA DE LA FONADE 200940COMPETITIVIDAD $441,149



PROGRAMA PRESIDENCIAL COLOMBIA FONADE 210003JOVEN $375,218

PROGRAMA PRESIDENCIAL DE MINAS FONADE 210004 $2,073,227

.

PROGRAMA PRESIDENCIAL DERECHOS FONADE 210005 $1,733,34HUMANOS 4

PROGRAMA PRESIDENCIAL DERECHOS FONADE 210006 $1,125,23HUMANOS O

PROGRAMA PRESIDENCIAL FONADE 210007PROGRAMAS ESPECIALES $773,552


FONADE- ALTA CONSEJERIA DE LA FONADE 210008COMPETITIVIDAD

$958,930

PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA FONADE 210009 $1,233,01CONTRA LA ANTICORRUPCION9

BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACION ICETEX 128/71$9,809

EQUIDAD DE LA MUJER BANCO AGRARIO 174 $2,643,465

CONSEJOS COMUNALES PNUD COU02/029$82,169

CONSEJOS COMUNALES ASIGNACION PNUD COU02/030001

$46,582

SECRETARIA ANDRES BELLO SECAB SECAB 01//2007$1,474

PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PNUD 58867/07 $1,081,752

FEDERACIONFONDO PAZ NACIONAL DE 254 $5,292,93

CAFETEROS 4

ALTA CONSEJERIA PARA LA MOVIMIENTO CONTRATO NoREINTEGRACION SOCIAL y ECONOMICA CONCIENCIA 1719/09

$139,371FUNDACION

ALTA CONSEJERIA PARA LA SOCIAL CONTRATO NoREINTEGRACION SOCIAL y ECONOMICA COLOMBIANA 1725/09

CEDAVIDA $146,706CORPORACION

ALTA CONSEJERIA PARA LA PARA LA CONTRATO NoREINTEGRACION SOCIAL y ECONOMICA PARTICIPACION 1221/09

CIUDADANA $146,049

ALTA CONSEJERIA PARA LACORPORACION CONTRATO No

REINTEGRACION SOCIAL y ECONOMICASOCIAL 1724/09

MANANTIAL $146,707CORPORACION

ALTA CONSEJERIA PARA LA DESARROLLO Y CONTRATO NoREINTEGRACION SOCIAL y ECONOMICA PAZ MAGDALENA 1223/09 $1,026,89

MEDIO 8

ALTA CONSEJERIA PARA LA FUNDACION CONTRATO NoREINTEGRACION SOCIAL y ECONOMICA SOCIAL 1722/09

$145,235


ORGANIZACiÓNALTA CONSEJERIA PARA LA DE ESTADOS CONTRATO No

REINTEGRACION SOCIAL y ECONOMICA IBEROAMERICAN 040/09OSOEI $100,398

ALTA CONSEJERIA PARA LAUNIVERSIDAD CONTRATO No

REINTEGRACION SOCIAL y ECONOMICATECNOLOGICA 1723/09DE BOLlVAR $146,707

ALTA CONSEJERIA PARA LAALCALDIA CONTRATO No

REINTEGRACION SOCIAL y ECONOMICAMAYOR DE 1415/09BOGOTA $514,920

ALTA CONSEJERIA PARA LACORPORACION CONTRATO No

REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICAACCION 17,18,19/08

CIUDADANA $627,683ESCUELA GALA N

ALTA CONSEJERIA PARA LA PARA EL CONTRATO NoREINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DESARROLLO DE 1717/09

LA DEMOCRACIA $146,706

ALTA CONSEJERIA PARA LA DEPARTAMENTO CONTRATO NoREINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA DE ANTIOQUIA 8/08

$968,466EMPRESA

ALTA CONSEJERIA PARA LA METROPOLITANA CONTRATO NoREINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA PARA LA 9/08

SEGURIDAD $83,512

TOTAL EN ADMINISTRACiÓN $26,245,312

(4) OTROS DEUDORES

Esta cuenta está representada por los saldos pendientes de cobrar a lascompañías de seguros, a las administradoras de recursos y los organismosinternacionales por los rendimientos generados durante la vigencia y losrecursos correspondientes a reintegros a la Dirección de Crédito Público y delTesoro Nacional por la constitución de Acreedores Varios sujetos a devolución.A junio 30 de 2009 presentaba un saldo de $9.082.006 mil, a junio de 2010 elsaldo es de $9.901.866 mil, este incremento obedece principalmente a laconsignación efectuada por Fondo Paz a la Dirección de Crédito Público y delTesoro Nacional, correspondiente a los pagos no cobrados por concepto deayudas humanitarias, a las cuales tienen derecho los desmovilizados colectivosde las autodefensas, a medida que dichas ayudas sean solicitadas la DTN,girara los valores a la Entidad, para que proceda a efectuar los pagos.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

DEPARTAMENTO ADMINSTRATlVO DE LA PRESIDENCIA DE LAREPUBLlCA

(5) TERRENOS

Está conformada por el valor de los terrenos de propiedad del DepartamentoAdministrativo de la Presidencia de la República, así:

TERRENOS EN USO(Cifras en miles $)

DESCRIPCION COSTO HISTORICO VALORIZACION VALORIZACION200812009 2009 JUNIO 2010

PALACIO DE NARIÑO $4,878,642 $12.801.108 $12.801.108

EDIFICIO GALAN $682,917 $1.149.005 $1.149.005

VICEPRESIDENCIA $86,868 $2.043.708 $2.043.708

EQUIDAD DE LA MUJER $371,552 $277.948 $277.948

HACIENDA HATO GRANDE $1,453,120 $316,218 $-53.870

CASA REPUBLICANA I $102,834 $329.223 $329.223

CASA REPUBLICANA 11 $30,639 $235.073 $235.073

ESTACION DE GASOLINA $41.000

TOTAL TERRENOS $7,647,572 $17.152.283 $16.782.195

(6) SEMOVIENTES

La Entidad ha recibido en comodato semovientes de uso permanente sincontraprestación a junio 30 de 2010 por $9.300 mil.

(7) BIENES MUEBLES EN BODEGA

En esta cuenta se contabilizan los bienes muebles, adquiridos a cualquier titulo,que son de carácter devolutivo.

(8) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS NO EXPLOTADOS

El saldo en esta cuenta a junio de 2009 era de $3.240.149 mil y para el mismoperíodo a 2010 es de $2.759.099, de los cuales el 53% corresponde a terrenosy edificaciones que la entidad no esta ocupando, así:


TERRENOS NO EXPLOTADOS(Cifras en miles de $)

COSTO HISTORICO COSTO HISTORICO

DESCRIPCION 2009 JUNIO 2010

ARMENIA $1.126.720 $1,126.720

VICEPRESIDENCIA $217.600 $217.600

TOTAL $1.344.320 $1.344.320

EDIFICACIONES NO EXPLOTADAS(Cifras en miles de $)

COSTO HISTORICO COSTO HISTORICO

DESCRIPCION JUNIO 20009 JUNIO 2010

VICEPRESIDENCIA $123,814 $123.814

TOTAL $123.814 $123.814

(9) EDIFICACIONES:

En esta cuenta se incluye los bienes de propiedad de la Entidad que estánsiendo utilizados y los inmuebles recibidos en comodato con entidades delsector central, los cuales de acuerdo con las normas vigentes se deben manejaren la subcuenta 164028 Edificaciones de uso permanente sin contraprestación.La relación de los inmuebles es la siguiente:

(Cifras en miles $)

DESCRIPCION.

COSTO HISTORICO

PALACIO DE NARIÑO $10,970,558

EDIFICIO GALAN $2,630,645

HACIENDA HATO GRANDE $352,025

EDIFICIO D.A.P.R.E. $2,028,762

VICEPRESIDENCIA $5,133,472

EDIFICIO EQUIDAD DE LA MUJER $557,867

CASA REPUBLICANA I $445,583


CASA REPUBLICANA"

TOTAL EDIFICACIONES DE PROPIEDAD

$258,701

$22,371,613

EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION

( Cifra en m iles de $ )

DESCRIPCION COSTO HISTORICO

EDIFICIO DAN SOCIAL (Comodato No 161/05) $308,083

EDIFICIO FUERTE SAN JUAN ( Comodato No 07/2002) $1,910,910

MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA ( Comodato No187/06) $6,098

TOTAL EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SINCONTRA. $2,225.091

ITOTAL EDIFICACIONES

(10) DEPRECIACIONES:

$24,602,7041

La metodología aplicada para la determinación de las depreciaciones fue la delínea recta y los períodos de vida útil empleados fueron los establecidos en elcapítulo 111del Régimen de Contabilidad Pública, emitido por la ContaduríaGeneral de la Nación. Todos los bienes de propiedad de la Entidad se vienendepreciando en forma individual.

(11) BIENES ENTREGADOS A TERCEROS

Hasta el año 2006 en esta cuenta se contabilizaban los bienes muebles einmuebles de propiedad de la entidad entregados a terceros, a partir del año2007 sólo se contabilizan los bienes entregados a entidades que no pertenecenal gobierno general de acuerdo con la normatividad vigente, a junio 30 de 2010,los saldos son los siguientes:

PROGRAMA ENTIDAD DESCRIPCION VALOR

ASOCIACION DE PRODUCTORES EQUIPO DEDAPRE AGROPECUARIOS COMUICACION $33

EQUIPO DEDAPRE APAGRO TRANSPORTE $2,902

ASOCIACION DE PRODUCTORES EQUIPO DEDAPRE AGROPECUARIOS TRANSPORTE $32,490


ASOCIACION DE PEQUEÑOS Y EQUIPO DEDAPRE MEDIANOS PRODUCTORES TRANSPORTE $2,902

EQUIPO DEDAPRE ASOPROAGROJU TRANSPORTE $2,902

COOPERATIVA DE PRODUCTORES EQUIPO DEDAPRE FRUTALES TRANSPORTE $2,902

EQUIPO DEDAPRE CORPODEPAZDELMAG TRANSPORTE $3,752

LIBROS DEDAPRE BANCO DE LA REPUBLlCA BIBLIOTECA . $100

ASOCIACION DE PRODUCTORES MUEBLES YDAPRE AGROPECUARIOS ENSERES $2,750

DAPRE BANCO DE LA REPUBLlCA SOFTWARE $145,475

VICARIATO APOSTOLlCO SAN EQUIPO DEFONDO PAZ VICENTE - PUERTO LEGUIZAMON COMPUTO $3,888

EQUIPO DECOMUNICACiÓN,COMPUTACiÓN,COMEDOR YCOCINA Y

ORGANIZACiÓN DE LOS ESTADOS EQUIPO DEFONDO PAZ AMERICANOS OEA OFICINA $115,923

ÁLVARO GONZÁLEZ URIBE - METRO EQUIPOS DEFONDO PAZ SEGURIDAD MEDELLlN COMUNICACiÓN $54327

TOTAL $370,346

(12) INTANGIBLES

En el año 2009 de acuerdo con el Plan de Mejoramiento suscrito con laContraloría General de la República el software adquirido por la Entidad semaneja directamente al gasto, lo cual fue reflejado dentro de las políticas deoperación establecidas por la Entidad en el Sistema Integrado de Gestión de laPresidencia de la República - SIGEPRE

(13) VALORIZACION

El saldo reflejado en esta cuenta está representado por las valorizaciones queha efectuado la Entidad, de acuerdo con Lo establecido en el Régimen deContabilidad Pública, expedido por la Contaduría General de la Nación. Lasvalorizaciones están clasificadas así:

(Cifras en miles de $

BIENES JUNIO 2009 JUNIO 2010Terrenos $17.152.283 $16.782.195Edificaciones $63.449.328 $69.269.269

DEPARTAMENTO ADMINSTRATlVO DE LA PRESIDENCIA DE LAREPUBLICA

Equipo de Comunicación y $99.347 $99.347ComputaciónEquipo de Transporte $1.025.028 $1.025.028Obras de Arte $6.206.081 $6.051.285

Total $87.932.067 $93.227.124

PASIVO:

(14) ADQUISICION, BIENES y SERVICIOS NACIONALES

Esta representada por el valor de las obligaciones contraídas por la Entidad, porconcepto de la adquisición de bienes o servicios, por los rubros presupuesta lesde servicios personales, gastos generales, transferencias e inversión.

(15) PROVISION PARA CONTINGENCIAS

En esta cuenta se registra el valor de la provisión por las demandas en contrade la Entidad, de acuerdo con las políticas establecidas en el SIGEPRE por laEntidad. A junio 30 de 2010, se encontraban provisionadas las siguientesdemandas, Así:

Cifras en miles de $DEMANDAS PROVISIONADAS

AÑO EXPEDIENTE No. DEMANDANTE CIFRASENMILES

1,999 50001233100019990028601 BARBOSA HERNÁNDEZ NUMAEL $200,0001,999 50001233100019993033700 SADELCA $3,640,000

50001233100020012020301 OCAMPO OSPINA FRANCISCO2,001 JOSÉ $1,078,0002,001 50001233100020014013500 RODRíGUEZ A. JOSÉ VICENTE $660,0002002 50001233100020020025101 DITTERICH DE VEGA EDELMIRA $3,360,8082,002 50001333100120060009100 ÁVILA EVER AUGUSTO y OTROS $269,000

50001233100020021017400 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ANA

2,002 ELVIA $670,0002,002 50001233100020020013601 PARRA PIÑEROS ABRAHAM $2,000,000

50001233100020024037800 SÁNCHEZ QUEVEDO MIGUEL

2,002 HNDOYOTROS $322,6002003 18001233100020020003401 CASIMIRO SULVARÁ MARTINEZ $300,000

5200123310002005145501 ERASO EDISON ANDRES y2,005 OTROS $62,380

RODRIGUEZ RUIZ MARIA2,006 25000232600020050146001 CAROLINA $272,2422,009 76001233100020040084300 VIVAS ÁVILA JOSÉ ANTONIO $1,493,162


PATRIMONIO

(16) CAPITAL FISCAL

Está constituido por transferencias de la Nación y por el resultado del ejercicioque se capitaliza anualmente.

(17) PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO:

De acuerdo con la normatividad vigente, en esta cuenta se contabilizan losbienes recibidos de entidades públicas sin contraprestación alguna y los bienesque se incorporan al patrimonio.

En la subcuenta bienes de uso permanente sin contraprestación se encuentranlos siguientes bienes:

$26

lllOO

$5,ll04

$5,431l

$2,226

$53,103

.....$4911,589

$1,910,911

VALOA.$6,097

$9,300

......$398.,98.3

CORPOCENTRO

CORPOCENTRO

POLlCIA NACIONAL... ",.. ------_ ", -.--- -,-_ .

DAS

~_EN_A~.E_R_\,\_I_CI_O_N_A_C_'O.._N_A._Lp_E_A_PR_E-':!._DI_Z.~JE

CAPRECOM

CORPOCENTRO

TIPO OE BIENEDIFICIO CAMARGO PISO 1 Y 3

SEMOVIENTESOFICINA..........cAsAF'ÜERTESANJÜAN.OE ....MANZANillO .MAQ. EQUIPO,HERRAMIENTAS YACCESORIOSEQUIPO MEDICO Y CIENTIFICOMUEBLES y ENSERES Y EQ.DE OFICINAMÜEBLESY ENSERESYEúDE OFICINA-----EQUIPOS DE COMUNICACION

COMPAÑIA DE INFORMACIONES AUDIOVISUALES Y COMPUTACIONEOÜIPOSDECÓMÜNICACiÓNy COMPUTACIONEOÜIPÓSDECÓMÜNICACióNy COMPUTACIONEOÜIPóSDEcóMüNlcAcióNYCOMPUTACION lRAf $10,409EQUIPO Y MAQUINARIA PARATRANSPORTE ,$287,580EOÜIPÓYMAOÜINARIAPARA ' .TRANSPORTE . $:3,4ll5.:3?9EOUIPÓYMAOÜINARiApARATRANSPORTE. EOÜIPÓYMAOÜINARiA PARATRANSPORTE $17,899

I'_~~[~~~.~~OÜIN~~I~PARA'

EQUIPO y MAQUINARIA PARATRANSPORTEEQUIPOS Y MAQUINAS DECOMEDOR

MUNICIPIO DE MEDELLlN,,~ ' "... , .•. - ._---- __o. - __ .. '

CAPRECOM----_ .._~-_._---,,----------~_._-

MINISTERIO DEL INTERIOR..... - -------_ .. " "".- ---_ - .

Gj\PRECqM

ARMADA NACIONAL

ENl'IOAD,EJECUfORAMINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA

POLlCIA NACIONAL, _ __DANSOCIAL

CORPOCENTRO

CAPRECOM1~~~~;~~~~Rq .


(18) PROVISIONESAMORTIZACIONES

AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES y

La Contaduría General de la Nación estableció que desde el año 2007 lasentidades del gobierno general pertenecientes al sector central, disminuirán elvalor de la depreciación y la amortización de sus bienes, directamente delpatrimonio, cuando estos no son utilizados para actividades de producción debienes y prestación de servicios. Por tanto el 100% de las depreciaciones de laEntidad se llevan a esta cuenta.

INGRESOS V GASTOS

INGRESOS

(19) INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS

El saldo de ésta cuenta está representado por ingresos que genera la Entidadpor el cobro por Pérdida de Carné de funcionarios y visitantes, los cuales sonconsignados en las cuentas de la Dirección de Crédito Público y del TesoroNacional.

(20) FONDOS RECIBIDOS

El valor de esta cuenta corresponde a giros efectuados por la Dirección deCrédito Público y del Tesoro Nacional por Servicios Personales, GastosGenerales, Inversiones y Transferencias a través de los mismos rubrospresupuestales.

(21) OTROS INGRESOS

FINANCIEROS:

El saldo reflejado en esta cuenta obedece al total de intereses financierosgenerados por fiducias y convenios en administración de la Presidencia de laRepública, la Alta Consejería para la Reintegración y el Fondo de programapara la Paz, los cuales son reinvertidos en los proyectos o consignadosdirectamente en la Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional.

AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO


En esta cuenta se registra el valor por diferencial cambiario generado en losconvenios que ha firmado la Presidencia de la República con organismosinternacionales.

OTROS INGRESOS ORDINARIOS - DONACIONES:

En el año 2009 la Alta Consejería para la Reintegración, recibió una donaciónpor $3.126.160 mil de la Comunidad Europea, como apoyo al Gobierno Nacionalpara la reintegración socioeconómica de población desplazada y elfortalecimiento de comunidades orientado a procesos de reintegración yreconciliación. En lo corrido del año 2010 se han recibido $57.861 mil así:

ENtiDAD ...~ENflPADQUEDONA

DAPRE EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS...==..,"'=...... . ="'.,,- - -.--_._._----

DAPREDEPARTAMENTO DE DEFENSA GRUPO MILITAR DE LOSESTADOS UNIDOS

TOTAL CUENTA 480819

$38,350$57,861

EXTRAORDINARIOS

En esta subcuenta se registran las recuperaciones efectuadas por la Entidad pordeudores, baja de bienes, remates a través del martillo e indemnizacióncompañías de seguros.

GASTOS

(22) GASTOS DE ADMINISTRACiÓN

La Presidencia de la República registra en esta cuenta todas las erogacionescon cargo al recurso humano que labora dentro de la Entidad y los gastos parael normal funcionamiento de la misma para así cumplir con su cometido estatal.

(23) GASTOS DE OPERACiÓN

Corresponde al valor del funcionamiento propio de Fondo Paz y la AltaConsejería para la Reintegración en desarrollo de su misión institucional. Dentrode las Notas a los Estados Financieros de estos se detalla esta cuenta.


(24) GASTOS PÚBLICO SOCIAL

Dentro de esta cuenta se clasifican los pagos efectuados por el Fondo deProgramas Especiales para la Paz, La Alta Consejería para la Reintegración ylas Consejerías y los Programas Presidenciales, originados en proyectos que noconstituyen formación bruta de capital y son destinados para ayuda a lacomunidad.

DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 5507

La ACR, contabiliza en esta cuenta el registro detallado por concepto de gastopúblico social en el que incurre la ACR propio de su misión institucional, que sepaga a través de los contratos fiduciarios No 001 de 2009, y 140 de 2010suscritos con la Sociedad de Desarrollo Fiduciario Agropecuario Fiduagraria S.A,para el mes de junio el valor de esta cuenta asciende a la suma de $83.267.157 miles de los cuales el 73.93% corresponde al estipendio que se lepaga a los participantes del programa en el ejercicio denominado apoyo a lareintegración.

Para un mejor detalle de esta nota se presenta un cuadro explicativo de lamisma por subcuentas contables.

~1!f~::;gtf:;:t1~llJ,i:;L2::i~ti!l!'!lm:t~sa%:;:;l;i!ttWttEi111~aB!l3@~9~¡ª~titJ};~;::~;;1i!~J~~~*lt£;4!Et::í~MitS.S.o.7_~_~..~, _._,_;H_9Nq~A.RI~_S_. o •• ,_ ,13,~7~~S~9•.83:9:3~_~." .. _.~ ::,.., .,13¡~7~!_?~~,.~9.~3..!.._ _ ,~~}8 \¡5~~?~S ~~. .. IAYUDA"HüMAN1TARIA o.. . ~~';?_63,~.13,.4<xJ'OO.r" ' ,. ~'Ú~3.!S13~~ ..~.: . 7~:~_3.~Is5'oi05 002 'D£ROG~S y SUBVENCI.ONE~ .. .' .... o •• o.. i"097;'99i,3i?:9S' O" ••• ~~7.992.31i._9~. 2.52 :

!.ss 07 C!.S006 ~E~TU._[)!.O.S,~P~OYECTºS," '. " .. __1,~:~~~~.~ ~.~8.':¡S5'070S'Ol.1~1 .. :~6M.ISI9N~S.~ON_q.~R,IOS.Y~ERV~aos 411,S71,~Sr74; . 1!~i!.~94~407:1.a: ~:~4':¡S~07.f;J~a~lCK)3 !A~l?l!OR.ll.t~~.TE~,~,A. .' . .. .~~!9'i16,.7l39::~!.:. .2~,~~~úi~ 0..0.3;1?so7as'ai4 ~MATERIA.L~S!~Ü.MIN.1STRO 20,228,~.~2: 69,3S3.~r~:,' 9.a(;s,?a?~.a~?.. . :SERV,I,~,I.oS.,P.Y.~u..cº.s.. .. ,~!.?~~,.1.6.!i:,~.~... ~~,i3.8,.~5:~O..:. . a.~.~:¡?S07.'OS'.Ol~" . \i'iATICOSy G~~T~SDEVIAJ.~ .... l~392,~~,8.38:ao' '1.67 ¡Iss 07 OS 020 . '":PUBUCII:>AD Y PROPAGANDA'" , ..¡ss 070S óii"" :tMPRE50S'PÚBliéACiáNis,'sUSCRIPCIONESyAFILIACIONES .. ~8,}36..cXX.l~.j.. . i~!~~,~:<x.:i:;;SS07ós.on..... kOMUNi"i:AácNES.y.TRANSPORTES '" --.. ---- " , ..!!J7,62S,~~:.~ ~!!.~~!.~~:~ ~ .

~~i.050S4~~..~.¥. ;Ofú;~~~i.t~C1ÓN'~~YÚ~T?S'~~"~N~ N w.,~m,.w"'''H",'~.,:.~=,w .•,~}21,97o.'?~,~,;~.....:.m,w~"," '" 191,910.,742.00

\:;;:Ú1R~ltTjii~;ntM<~~:;~iffi!¥:~~y~~:::;:~):"J~;::::;;:Ls£7IT@JiiL~m~!irrl:F::::~;~~Iijj~i!i~0J;¡?i~~~~T;;:;W'1::;f;;.J

En cumplimiento la resolución No 585 de diciembre 22 de 2009 en el numeral29 revelaciones a continuación se presenta la información relacionada con losgastos efectuados a través de los negocios fiduciarios así:


(25) OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

Corresponde a los ingresos y reintegros generados por la Entidad y consignadosen la Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional.

(26) OTROS GASTOS

Dentro de esta cuenta se viene contabilizando los gastos por comisiones, eldiferencial cambiario generado por los recursos administrados por organismosinternacionales entre otros,

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS

(27) LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DECONFLICTOS

En esta cuenta se registran las demandas a favor de la entidad, clasificadas,así:

(CIFRAS EN MILES $1

CONCILlACIONDEMANDAS ADMINISTRATIVAS A FAVOR DE LA ENTIDAD

A DICIEMBRE DE 2009

CIFRAS EN MILES$CIFRASEN

AÑO DEMANDAS CONCEPTO MILES $CONTABILIDAD JURIDICA

Convenio 50-711 - 218 (5)-2005 Municioio de Vista Hermosa - Meta 0-98 $6,497 $6,497

Convenio 50-046-185 (3)-2005 Municioio de Vista Hermosa - Meta 0-98 $7,250 $7,250

Convenio 50-370-218 (3)-02005 Municioio de Uribe - Meta 98 $3,900 $3,900

2005 Municipio de Uribe - Meta Convenio 50-370-141-0-98 $31,826 $31,826

Convenio 50-577-189 (1) -0-2005 Municioio Puerto Lleras - Meta 98 $4,400 $4,400

Fondo Mixto de Promoción de Convenio 50-325-043 (1) -0-2005 Cultura 2000 $5,115 $5,115

2005 Municioio ¡ouira - Huila Convenio 41-357-073-0-98 $56,557 $56,557

Convenio 41-298-0-181-0-2005 Municioio Garzón - Huila 1998 $2,592 $2,592

2005 Municioio La Veoa - Cauca Convenio 19-397-046-0-99 $14,773 $14,773

..DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA

REPUBLICA

2005 Munici io Mercaderes - Cauca Convenio 19-450-067-0-99 $67,760 $67.760

Cabildo Indígena de Lagarto2005 Concha Convenio 86-573-012-0-99 $4,453 $4,453

2005 Convenio 52-258-024-0-99 $16,713 $16.713

Municipio de Santa Cruz de2005 Guachaves Convenio 52-378-318-0-2001 $10,142 $10.142

Cabildo Mayor del Pueblo2006 Yanakona Convenio 19-000-041-0-00 $266,400 $266,400

Corporación INNOVAR enii uidación Convenio 00-000-320-0-01 $925725 $925.725

2007-309 $1.100 $1.100

DEMANDAS CIVILES A FAVOR DE LA ENTIDAD

AÑo

2006

EXPEDIENTE No.

2006-78881

CONCEPTO

HAROLBEDOYA

CIFRAS $ EN CIFRAS $ ENCONTABILIDAD JURIDICA

763 763

DEMANDAS PENALES A FAVOR DE LA ENTIDAD

EXPEDIENTE No. CONCEPTOCIFRAS$EN

CONTABILIDADCIFRAS$ENJURIDICA


(28) ACTIVOS RETIRADOS:

De acuerdo con lo establecido por la Contaduría General de la Nación dentrode esta cuenta se están registrando los activos que están en proceso de baja.

(29) BIENES ENTREGADOS A TERCEROS:

Teniendo en cuenta la nueva normatividad establecida por la ContaduríaGeneral de la Nación desde el año 2007, en esta cuenta se registran los bienesentregados a entidades del Gobierno Nacional - Sector Central. Ajunio 30 de 2010 el saldo era el siguiente:

VALOREN MILES

ENTIDAD DESCRIPCION $

FISCALlA GENERAL DE LA NACION OBRAS DE ARTE $44,561

FUERZA AEREA COLOMBIANA EQUIPO DE COMUNICACiÓN $1,075

MINISTERIO DE HACIENDA EQUIPO DE COMUNICACiÓN $10,105

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EQUIPO DE DEPORTE $1,334DAS-DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD EQUIPO DE TRANSPORTE $76,309

POLlCIA NACIONAL EQUIPO DE TRANSPORTE $349,061

FUERZA AEREA COLOMBIANA EQUIPO DE OFICINA $26,338

FISCALlA GENERAL DE LA NACION EQUIPO DE COMPUTACION $9,930

ACCION SOCIAL EDIFICACIONES $1,354,764

MAGDALENA TERRENO $1,521,445EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA EQUIPOS Y MAQUINAS DE COMEDOR $352

MINISTERIO DEL INTERIOR EQUIPO DE TRANSPORTE $43,210EMPRESA SOCIAL EL ESTADO -CALOTO CAUCA MUEBLES y ENSERES $4,890

ALCALDíA DE TIERRA ALTAEQUIPOS Y MAQUINA DE COMEDOR $39,039

$3,482,413

El saldo de esta cuenta a junio 30 de 2009 era de $17.086.297 mil, sudisminución obedeció a la transferencia efectuada del edificio de sendas a laD.I.A.N., el cual estaba en comodato

(Cifras en miles $)


(30) EJECUCiÓN DE PROYECTOS DE INVERSiÓN

En esta cuenta se registran los recursos recibidos de cooperación internacionalde acuerdo con los parámetros establecidos por la Contaduría General de laNación, así:

CONSEJOS COMUNALES PNUD COU02/029 $8,078

DERECHOS HUMANOS PNUD COU02/41 $2,782

DERECHOS HUMANOS - PAISESBAJOS FIDUOCCIDENTE 13792 $132,825

EQUIDAD DE LA MUJER SECAB EQM 208-06 $9,727

EQUIDAD DE LA MUJER COMFECAMARAS 073/08 $3,119

EQUIDAD DE LA MUJER COMFECAMARAS 167/09 $1,000,000

EQUIDAD DE LA MUJER UNIFEM 104-10 $33,199

PROGRAMA MINAS FONADE 197037 $522,879

PROGRAMA MINAS ACCION FIDUCIARIA FA-634 $2,020

PROGRAMA MINAS EMBAJADA DE SUIZA FA-723 $925

PROGRAMAS ESPECIALES FONADE 200818 $134,897

PROGRAMAS ESPECIALES FONADE 200819 $144,101

PROGRAMAS ESPECIALES SECAB 206/Al04 $3

PROGRAMAS ESPECIALES CAF 207 $10883

PROGRAMAS ESPECIALES SECAS CAM223-06 $10,270FUNDACION JULIO M

PROGRAMAS ESPECIALES SAN. 081-10 $200,577

VICEPRESIDENCIA - REDISENOPAGINAWEB CAF 192/A $3,605

VICEPRESIDENCIA - DESARROLLODE FRONTERAS CAF 185/09 $108,652

VICEPRESIDENCIA - MEDIOAMBIENTE UNDOC J53 $37,306

CONSEJOS COMUNALESASIGNACION 0001 PNUD BID ATN/KM10924 $375,050

FONDO DE PROGRAMASESPECIALES PARA LA PAZ SECAB 01/2007 $5,045

FONDO DE PROGRAMAS FEO NAC DEESPECIALES PARA LA PAZ CAFETEROS 254 $199,665

FONDO DE PROGRAMASESPECIALES PARA LA PAZ PNUD 58867 $195,900

ALTA CONSEJERIA PARA LAREINTEGRACION CERLAC 3

Como se muestra en el cuadro anterior en esta cuenta la Alta Consejería para laReintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas,controla los recursos entregados al Patrimonio Autónomo CERLALC -Fiduagraria. En las Notas de la Consejería se amplia esta información.

(Cifras en miles $)


(31) RESPONSABILIDADES EN PROCESO

El saldo de esta cuenta está representado por responsabilidades internas y anteautoridad competente, así:

RESPONSABILIDADES INTERNAS

DOCUMENTO VALOR

DE EN MILES

PROGRAMA RESPONSABLE IDENTIDAD CONCEPTO $COMPUTADOR

DAPRE CASTRO MARIA CLARA 39.747.364 PORTATIL $2,899COMPUTADOR

DAPRE MUÑOS BASTIAS ANA M. 52.253.518 PORTATIL $5,7352 SILLAS FIJASSIN BRAZOS - 2SILLASGIRATORIAS CONBRAZOS .

LAURA MILENA ROCHA IMPRESORA DE $

ACR JULlAO 36.695.054 INYECCION 1,0463 SILLAS

TERESA INES ARAUJO GIRATORIAS CON $

ACR ARZUAGA 49.607.418 BRAZOS 739

TOTAL 8.3.61.01 $10,419

RESPONSABILIDADES EN PROCESO ANTE AUTORIDADES COMPETENTES

DOCUMENTO VALORDE EN MILES

PROGRAMA RESPONSABILIDADES IDENTIDAD CONCEPTO $

DAPRE CARLOS FRANCO PROYECTOR $2,559

FONDO PAZ- ESTANTERIADESMOVILIZADOS JOSE LEONEL CASTAÑO 3285802 METALlCA $4,991

5 REVOLVERES

FONDO PAZ- MARIA OLIVA YARCEDESMOVILIZADOS TORRES 40270163 5 REVOLVERES $7,942

1 MOTOCICLETA

FONDO PAZ- LEONEL BERRIODESMOVILIZADOS MARTINEZ 19438757 1 BEEPER $5,542

2TELEFONOSSECRETARIALES1 GRABADORA3 RADIOS2 VENTILADORES1 COMPUTADOR2CONVERTIDORES1 TELEFONO

FONDO PAZ- EJERCITO NACIONAL DEDESMOVILIZADOS COLOMBIA 800130632-4 GRACAS $53,413

NEVERAS


RADIOSPORTATILESANTENAS DEAIREAIRESACONDICIONADOSOTROS

TOTAL CUENTA 8.3.61.02 $74.445

ITOTAL CUENTA 8.3.61 1 $84,8661

ACREEDORAS

(32) LITIGIOS V MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DECONFLICTOS

El saldo reflejado en esta cuenta corresponde a las demandas que seencuentran en curso en contra de la Entidad, de acuerdo con la informaciónsuministrada por la Oficina Jurídica. Así:

AÑo EXPEDIENTE No. DEMANDANTECIFRASENMILES

CONTABIUDAD

CIFRAS ENMILES

JURIDICA

CIFRASEN CIFRASEN

EXPEDIENTE No. DEMANDANTE MILES MILES

AÑo CONTABILIDAD JURIDICA

2,006 2005/959 ISABEL LOZANO RAMIREZ $10,000 $10,000

2,006 20040574-00 JORGE ALEXANDAR OSORIO VARON $30,000 $30000

2,006 2004-037 MARISOL GALEANO GALEANO $48,000 $48,000

2,006 2006-10-30 36 CARLOS ALBERTO COTE GAVIRIA $48,000 $48,000

2,006 2005-295 LUZ MARINA FERNANDEZ MUNERA $3,580 $3,580

2,006 2005-365 ANDRES ORLANDO RAMiREZ y OTROS $3,580 $3,580

2,007 2005-635 RAMON EDUARDO DiAl R. $30,000 $30,000

JUZGADO LABORAL 2°2,007 PALM.2007-067 YEIMI FERNANDO CALDERÓN Y OTROS


CIFRASEN CIFRASEN

EXPEDIENTE No. DEMANDANTE MILES MILES

AÑo CONTABILIDAD JURIDICA

41001233100019950812101 WllLlAM OSORIO ARDILA y OTROS $20,000 $20,000

1,995

23001233100019970896301 NEGRETE ABDALA JORGE EMILIO $400,000 $400,000

1,997

23001233100019980915501 BARGUll BANDA EMIRO $400,000 $400,000

1,998

25000232600019990000701 SOCIEDAD T.V. 13 lTDA. $51,572 $51,572

1,999

54001-23-31000-1999-01068- MONCADA JAIME RODOlFO $893,000 $893,00001

1,999

1999-976 SALINAS ALFONSO GABRIEL $1,098,000 $1,098,000

1,999

00/2421 CUEVAS ROJAS WllLlAM $12,227 $12,227

2,000

50001233100020002023900 ROZO GUlllERMINA $2,113 $2,113

2,000

00/2414 SANGUINO VEGA CLAUDIA PATRICIA $2,822 $2,8222,000

00/2430ÁlVAREZ RODRíGUEZ MARIELA ACUMULADO $3,387 $3,387Al 2415 - MIGUEL ANGEL HERNANDEZ

2,000

VÉlEZ OLIVEROS ISSI DEL CARMÉN00/2416 ACUMULADO Al 2415 MIGUEL ANGEL $3,387 $3,387

HERNANADEZ

2,000

50001233100020003023900 MARíN NOHORA CECILIA $7,861 $7,861

2,000

00/2419GÓMEZ OGLlASTRI PABLO ACUMULADO Al $8,132 $8,1322415

2,000

HERNÁNDEZ lÓPEZ MIGUEL ÁNGEL.ACUMULADOS 2418, 2419, 2422, 2423, 2424,

2000 00/24152425,2426,2427,2428,2429,2430,2431,2412, $9,758 $9,7562394,2395,2396,2397,2398,2399,2400,2401,2402,2403,2407,2408,2409,2410,2411,2412, ,2414,2415,2395,2408


00/2426LEÓN GUSTAVO ACUMULADO AL 2415 - MIGUEL $9,758 $9,758ANGEL HERNANDEZ

2,000

00/2431RAMíREZ GAMBOA MILTÓN ACUMULADO AL $9,758 $9,7582415 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ

2,000

00/2425GARCíA RODRíGUEZ GLORIA ISABEL $9,789 $9,789ACUMULADO AL 2415

2,000

00/2428COY BAUTISTA MARTHA ELlGIA ACUMULADO $10,164 $10,164AL 2415- MIGUEL ANGEL HERNANADEZ

2,000

00/2418ROYA RUIZ MARCO FIDEL ACUMULADO AL 2415 $10,165 $10,165MIGUEL ANGEL HERNANDEZ

2,000

00/2423MORALES DELGADO MARIO ACUMULADO AL $10,193 $10,1932415 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ

2,000

2,000 00/2427 CARDOZO CORREA JAIME $10,978 $10,978

00/2429SILVA CALA JAIRO ACUMULADO AL 2415 $11,839 $11,839MIGUEL ANGEL HERNANDEZ

2,000

00/2422MEDINA RINCÓN CECILIA ACUMULADO AL 2415 $12,227 $12,227- MIGUEL ANGEL HERNANDEZ

2,000

5000123310002000435700 ESPO DEL ORIENTE $52,000 $52,0002,000

05001233100020000273000 ALFREDO HENRY SCHAFER $10,404,705 $10,404,705

2,000

0500123310002003204801 ZAPATA CORREA GUSTAVO $7,990 $7,9902,001

68001233100020010176900 DUARTE SANTOS ABNER $10,000 $10,000

2,001

68001233100020010088400 RINCÓN ISABEL CRISTINA $28,000 $28,000

2,001

15000233100020010085500 SOLER GILMA ELENA $40,000 $40,000

2,001

68001233100020010285800 VILLARREAL ALFONSO HERMANN $50,000 $50,000

2,001

25000232600020010243501 QUIÑONES TORO AURA ELlZABETH $71,393 $77,393

2,001


68001233100020010254100 HOFFMAN DANIEL y SARMIENTO LULlA L1L1ANA $100,000 $100,000

2,001

68001233100020010089200 VILLARREAL ALFONSO HERMANN $120,000 $120,000

2,001

25000232500020010415401 LÓPEZ GUTIERREZ CARLOS HERNÁN $171,857 $171,857

2,001

25000232600020010165801 MAR RUGO GONZÁLEZ ANA CRISTINA $200,000 $200,000

2,001

27001-23-31000-2004-00465 RENTERíA ROMAÑA RAQUEL $250,600 $250,600

2,001

25000232600020010243201 AMAYA CAEZ CIRO ANTONIO y OTRO $277,756 $277,756

2,001

73001233100020010235401CORPORACiÓN DE IMPULSO A LA ECONOMíA $346,067 $346,067SOLIDARIA -"CIMES'

2001

25000232600020010182501 FORERO DE GARZÓN ANA DEISY y OTRA $383,640 $383,640

2,001

68001233100020010088800 DUARTE GARZÓN TEODORO $500,000 $500,000

2,001

54001-23-31000-2001-00153- PEÑA MORENO ÁLVARO ENRIQUE $706,000 $706,00001

2,001

25000232600020010268501 TORRES CÁRDENAS IDELFONSO JOSÉ $1,332,967 $1,332,967

2,001

25000232600020010269401 ROJAS CRUZ MARíA CRISTINA $1,675,000 $1,675,000

2,001

68001233100020010089100 TORRES ROLDÁN MANUEL FERNANDO $2,000,000 $2,000,000

2,001

68001233100020010088300 LÓPEZ LESL y KALLI Y OTROS $2,014,000 $2,014,000

2,001

73001230000020010198500 TAFÚR VICTOR MANUEL $2,146,294 $2.146,294

2,001

25000232600020010267901 LINARES URQUIJO ALBA LucíA $2,409,000 $2,409,000

2,001

25000232600020010268901 VARGAS BERNAL CLEMENTE $2,733,674 $2,733,674

2,001

25000232600020010267801 VILLALBA LAYTON BERNARDO $2,995,340 $2,995,340

2,001

.


25000232600020010269001 VILLAMIZAR LUIS ALFREDO $3,150,939 $3,150,939

2,001

25000232600020010266501 GONZÁLEZ FORERO LAURENCIO $3,322,025 $3,322,025

2,001

25000232600020010275202 SALAZAR HERNÁNDEZ MIGUEL ANTONIO $3,759,175 $3,759,175

2,001

68001233100020010088200LÓPEZ MUÑOZ MARLENE y OTROS $22,002,000 $22,002,000ACUMULADO CON 2001-812

2,001

50001233100020024033000 LÓPEZ LÓPEZ EDGAR GUSTAVO $5,861 $5,861

2,002

18001233100020020012401 MIRANDA JUAN CARLOS Y OTROS $10,819 $10,819

2,002

05001233100020020207500BEDOYA BEDOYA FRANCISCO JAVIER Y $32,839 $32,839OTROS

2,002

25000232600020020235301 ARIAS WEISS PEDRO C. $33,000 $33,000

2,002

2,002 25000232500020021282903 STANICH MALDONADO GABRIEL $43,654 $43,654

25000232500020021132701 VÉLEZ GUTIERREZ JORGE $72,290 $72,290

2,002

50001233100020024034800 CRUZ QUIÑONEZ BLANCA ADELA $324,670 $324,670

2,002l.

25000232600020020135201 CRUZ MORENO JORGE ENRIQUE $372,131 $372,131

2,002

25000232600020020120601 SOCIEDAD TORRE DE LOS LIBERTADORES $1,300,000 $1,300,000

2,002

54001233100020020141301 HERNÁNDEZ CAMACHO LUIS y OTROS $1,586,000 $1,586,000

2,002

05001233100020020083700RENGIFO MORENO ELAINE Y FERNÁNDEZ $1,652,252 $1,652,252RENGIFO INGRID

2,002

25000232600020020032101CALANDA LTDA (ACUMULADO CON $4,380,660 $4,380,660

2,00220021627/20021671 )

25000232500020030059101 ÁLVAREZ LÓPEZ LUIS FERNANDO $3,000 $3,000

2,003

25000232500020030062001 RUBIO RODRíGUEZ JANETH $3,024 $3,024

2,003


50001233100020034028100 SARAY ROJAS JOSÉ RAMIRO $4,216 $4,216

2,003

11001031500020030076601 RAMíREZ MARTíNEZ ANGELA PATRICIA $6,285 $6,285

2,003

11001031500020030087701 VllLAMll MARTA VERÓNICA $9,250 $9,250

2,003

18001233100020030008301 RUEDA DíAl AlEXANDER $14,028 $14,028

2,003

25000232500020030745301 GONZÁlEZ DEAN lERMEN $18,367 $18,367

2,003

1300123310042003.0219600 CALDERÓN MIGUEL ALBERTO $22,656 $22,656

2,003

41001333100320070039600HERNÁNDEZ DE PLAZAS AlIRIA ACUMULADO $35,700 $35,700CON CARLOS FERNANDO PLAZAS

2,003

AVERY DENNISON .172. INNOVATEQ. 166.25000232600020030017101 WAKED INTERNATIONA.169- SIGENTA -170. $148,041 $148,041

ACUMULADO

2,003

410012331000200300005301 lLANOS LARRY ANDRÉS $250,000 $250,000

2,003

18001233100020030028100 ÁlVAREZ RIVERA JESÚS ANTONIO $338,000 $338,000

2,003

50001233100020032022300 SÁNCHEZ CABRERA CLARA INÉS $495,000 $495,000

2,003

41001233100020030082901 NARVAEZ SERRATO ALDEMAR $500,000 $500,000

2,003

23001233100019970887501 OCHOA RIGOBERTO $1,892,000 $1,892,000

2,003

50001233100020031038400 MARRERO OLIVEROS ANGÉLICA MARíA $1,970,749 $1,970,749

2,003

27001-23.31000-2004.00470 RIVAS PALACIOS ARISTARCO $464 $464

2,004

08001233100020040107-00 BONilLA DE PABÓN NUBlA OFElIA $1,406 $1,406C

2,004

50001233100020004023300 ROMERO PARRADO SANDRA EDITH $2,930 $2,930

2,004


50001233100020004023400 ZAPATA DE JIMÉNEZ LUZ UBIRGEN $2,930 $2,930

2,004

27001-23-31000-2004-00473 HERNÁNDEZ HURTADO JUAN CLEMENTE $17,900 $17,900

2,004

27001-23-31000-2004-00439 ROVIRA VÉLEZ CARLOS EMIRO $17,900 $17,900

2,004

27001-23-31000-2004 - 471 GONZALEZ PALACIOS JUAN DE DIOS $35,000 $35,000

2,004

27001-23-31000-2004-00447 MANGONI ARROYO BEATRIZ ELENA $35,800 $35,800

2,004

27001-23-31000-2004-00472 MARTíNEZ RENTERíA HELMER $35,800 $35,800

2,004

2700123-31000200400436 MORENO MENA MARíA AURELlA $35,800 $35,800

2,004

27001-23-31000-2004-00445 MURILLO RIVAS ALBEIRO $35,800 $35,800

2,004

27001-23-31000-2004-00463 ROMAÑA SAUCE DO NINFA $35,800 $35,800

2,004

27001-23-31000-2004-00450 DiAl PALACIOS JOSÉ FERMíN $53,700 $53,700

2,004

27001233100020040046600 HERNANDEZ BELTRAN AMABLE $54,000 $54,000

2,004

27001-23-31000-2004-474 MARTíNEZ RENTERfA HEILER $71,600 $71,600

2,004

27001-23-31000-2004-00468- PEREA MURILLO ABRAHAM $71,600 $71,60001

2,004

25000232600020040153701 RICO ROMERO ROMAN ANTONIO $75,000 $75,000

2,004

27001-23-31000-2004-00469 PEREA MURILLO ABRAHAM $85,500 $85,500

2,004

27001-23-31000-2004-00449 ROMAÑA CHAVERRA BENJAMíN $89,500 $89,500

2,004

27001-23-31000-2004-00430 ROVIRA GUARDIA LOIDA $89,500 $89,500

2,004

2004-1617 MARTíNEZ HERNÁN RAMIRO $95,664 $95,6642,004

27001-23-31000-2004-00467 OSORNO MOISÉS DE JESÚS $107,400 $107,400

2,004


-

27001-23-31000-2004-437MORENO RIVAS ORFELlNA - ROMAÑA $125,300 $125,300CHAVERRA BENJAMíN

2,004

27001-23-31000-2004-00440 MOSQUERA CHALA LUIS EDUARDO $143,200 $143,200

2,004

27001-23-31000-2004-00452 GONZÁLEZ PALOMEQUE JUAN DE DIOS $214,800 $214,800

2,004

GONZÁLEZ PALACIOS MARíA

2,004 27001-23-31000-2004-451 $269,050 $269,050

27001-23-31000-2004-442 RENGIFO MOSQUERA ANA VICTORIA $286,400 $286,400

2,004

27001-23-31000-2004-00435 CAlCE DO CUESTA ANA BEATRIZ $322,200 $322,200

2,004

27001233100020040438 MOSQUERA ASPRILLA MACARIO $322,200 $322,200

2,004

27001-23-31000-2004-00432 ASPRILLA PALACIO ADELFA APULlA $465,400 $465,400

2,004

50001233100020042007100 ARDILA QUEVEDO JUAN CARLOS $466,000 $466,000

2,004

27001-23-31000-2004-00475 SALAS RENTERíA PEDRO MARIANO $501,200 $501,200

2,004

50001233100020044001900 QUEVEDO GÓMEZ LUZ MARINA $600,000 $600,000

2,004

27001-23-31000-2004-00434 PALACIOS HURTADO BENJAMíN $644,400 $644,400

2,004

27001-23-31000-2004-00429 MENA SERNA ALFONSO $680,200 $680,200

2,004

27001-23-31000-2004-00446 PALACIOS MARMOLEJO OCTAVIANO $680,200 $680,200

2,004

27001-23-31000-2004-00476MARTíNEZ RENTERíA HELMER - MARTíNEZ $698,100 $698,100MARCELlNO y MARTiNEZ RENTERíA RAQUEL

2,004

5000133310022007011300 MONSALVE GALLEGO LUZ MARINA Y OTROS $707,925 $707,925

2,004

68001-23-31000-2004-0020- CEDIEL MARiA YOELMA y OTROS $770,371 $770,37700

2,004

MARTíNEZ RENTERíA HEILER $1,155,000 $1,155,000

2,004 27001-23-31000-2004-00464

,

,


-

27001-23-31000-2004-00408 MACHADO MENA JOSÉ VIRGILlO $1,236,000 $1,236,000

2,004

25000232600020020045501 MORENO ZORRO WILSON MARTíN $1,596,271 $1,596,271

2,004

180012331001-200400102- TURBAY COTE CONSTANZA JUDITH ALFONSINA $1,838,030 $1,838,03000

2,004

27001-23-31000-2004-00431 ASPRILLA PALACIO ADELFA APULlA $2,094,300 $2,094,300

2,004

08001233100020041 85200 C LEÓN ZIDAN ÁNGEL MARíA $3,500,000 $3,500,000

2,004

27001-23-31000-2004-00443 PALACIOS CHAVERRA LUZ GELlNA $5,871,250 $5,871,250

2,004

50001233100020054003900 VILLATE WILLlAM ALFREDO $442,850 $442,850

2,005

5000123310020052031100FONDO MIXTO DE PROMOCION y CULTURA DE $5,115 $5,115LAS ARTES DEL META

2,005

41001233100020050021600 PERDOMO SOTO EDUARDO $99,600 $99,600

2,005

41001233100020050004400 GÓMEZ MANCHOLA RICARDO y OTROS $1,487,000 $1,487,000

2,005

05001233100020050047800 UNIVERSIDAD DE MEDELLlN $15,000 $15,000

2,006

130012331001-2004-02275- GÓMEZ CARLOS EDUARDO $19,000 $19,00000

2,006

5000123310002004005080 O ROMERO HERNÁNDEZ GIGLlONA $19,690 $19,690

2,006

4100123310032005-0019900 PLAZAS CARLOS FERNANDO $35,000 $35,000

2,006

CASTAÑEDA HERNÁN Y OTROS $36,000 $36,000

2,006 25000232600020050153901

4100123310032004-0133800 BUSTOS SÁNCHEZ DANIEL $40,000 $40,000

2,006

1900123310002005-01512 BURBANO POLANCO MARíA EUGENIA $68,000 $68,0002,006

190012331000-2005 -1036 FRANCO BARCO YOLANDA LUCERO $69,485 $69,4852,006

2006900 JAIME ALBERTO FONSECA $204,000 $204,000

2,006


63 001 2331000200600331 JUAN EVENCIO TORRES RUIZ y OTROS $540,000 $540,00000

2,006

50001233100020052050400 JOSE PLINTO GUARIN BENITEZ $1,200,000 $1,200,000

2,006

41001233100220050149700 SILVIO VASQUEZ VILLANUEVA $1,210,000 $1,210,000

2,006

05001233100020060137100 SUAREZ OSPINA JAIRO $1,570,120 $1,570,120

2,006

41001233100520060007900 BERNAL DAlA ERNESTO $1,760,800 $1,760,800

2,006

41001233100020060076600 MARIA TERESA SOLANO DE BORRE RO $1,760,800 $1,760,800

2,006

54001233100020050130800 RUTH MARY LOZANO $2,100,000 $2,100,000

2,006

20001233100120060133700 ILVA INES RODRIGUEZ VEGA y OTROS $3,730,603 $3,730,603

2,006

$5,513,381 $5,513,381

2,006 20001233100020050259100 MARIA HEDY SANCHEZ OSPINA

11001333100920070011400 OLGA LUCIA GOMEZ REYES $4,829 $4,829

2,007

08001333100720070021600 GUILLERMO ANDRÉS ROJAS CHAUX $5,164 $5,164

2,007

2006-1510 LUCILA BEATRIZ JAIME $10,000 $10,0002,007

11001333103120070009100 HIGINIO MOSQUERA LOZANO $24,000 $24,000

2,007

50001233100120060094300 MERCEDES VALDEZ CASTRO $44,071 $44,071

2,007

05001333100720070001200 DiAl LOAIZA ALICIA Y OTROS $45,000 $45,000

2,007

50001333100220060005000 BERMÚDEZ LUIS ANiBAL Y OTROS $48,100 $48,100

2,007

050013333102820060002100 BALLARDO DE JESUS JIMENEZ $81,600 $81,600

2,007

25000232500020060745101 CARLOS ALBERTO PEREZ HUERTAS $102,399 $102,399

2,007

25000232500120010149301 JORGE VÉLEZ GUTIERREZ $120,000 $120,000

2,007


05001333101720070003800FRANCISCO JAVIER OSPINA GALLEGO y $130,492 $130,492OTROS

2,007

2007-00089 FRANCISCO JAVIER QUETAMA VERGARA $160,760 $160,7602,007

50001233100120060083500 LUIS JAIME BERMÚDEZ y OTROS $204,000 $204,000

2,007

ORGANIZACiÓN NACIONAL DE TRABAJADORES81001333100220070000600 DE LA SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DE $216,850 $216,850

COLOMBIA - ANTHOC

2,007

2004-00433 CARLOS PALACIOS CÓRDOBA $250,000 $250,0002,007

25000232600020070018201 PARDO RUEDA RAFAEL $300,000 $300,000

2,007

11001333103520070016500 PABLO ANDRÉS CARRILLO MONTERO $476,790 $476,790

2,007

25000232600020070040501 BEATRIZ CASTRO PACHECO $488,088 $488,088

2,007

500013333100620070009500 JAKELlNE ROJAS MOSQUERA $520,440 $520,440

2,007

50001233100020070006900 WILSON CAMACHO BARRETO y OTROS $829,600 $829,600

2,007

05001233100020070245300 EDITH JANETH GÓEZ VARELA $951,221 $951,221

2,007

2007-0097 ARLEY JOSÉ RAMIREZ ORTIZ y OTROS $1,616,237 $1,616,2372,007

2005-00981 NANCY AMPARO SILVA CARO Y OTROS $1,693,190 $1,693,190

2,007

410012331000200600815 JUAN SEBASTIÁN LOZADA POLANCO y OTROS $1,979,200 $1,979,20000

2,007

44001233100320070000700 MARIA FELlPA MONTERO Y OTROS $2,609,446 $2,609,446

2,007

2005-2115INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SUMAPAZ $3,000,000 $3,000,000LTDA

2,007

20001333310120070008700 JOSE LINO PACHECO MALO $3,045,975 $3,045,975

2,007

70001333100920050111100 MARTHA SALGADO RODRIGUEZ y OTROS $3,270,041 $3,270,041

2,007


05001233100020060381600 LUIS Al.FREDO AVALA V OTROS $3,967,629 $3,967,629

2,007

2004.0409 DELlS PALACIOS HERRÓN V OTROS $4,120,150 $4,120,1502,007

05001333102320070015100 RAÚL ALBERTO GALEANO LÓPEZ V OTROS $7,332,218 $7,332,218

2,007

05001233100020070037500 MARiA LIDIA POSSO GIRALDO V OTROS $13,010,560 $13,010,560

2,007

41 001 2331000 2006 JAIME BRIÑEZ CUELLAR V OTROS $37,373,562 $37,373,5620105500

2,007

41 001 2331 000 2006 01054 SOCIEDAD BRIÑEZ V COMPAÑíA LTOA $39,223,312 $39,223,31200

2,007

05001233310002000025710 OSCAR ARANGO ALVAREZ

2008 $3,480 $3480

2,008 25000232500020050041601 ENRRIQUE ARENAS $5,500 $5,500

2007.0063 GLORIA ESTELA PAREJA BURITíCA2,008 $6,000 $6,000

2006-00197 MATHA CECILIA L1ZCANOMURILLO2,008 $7,000 $7,000

2006.01465 HELGA CECILIA PRADILLA ARDlLA2,008 $10,000 $10,000

007.0265 SOCIEDAD CARCO S.A.2,008 $16,000 $16,000

2007.01468 OBDULlA DEL ROSARIO PACHECO2,008 $40,626 $40,626

2007.02628 CESAH ERNESTO SERNA ROSALES2,008 $46,150 $46,150

2008.0056801 MARIO GALOFRE CANO2008 $64,713 $64713

19001333100420070036900 ÁLVARO JOSÉ RENDÓN GÓMEZ V OTROS

2,008 $86,740 $86,740

2007.00408 JHONNV LEONARDO VIVAS V OTROS2,008 $86,740 $86,740

2007.00226VERONICA MARIA MONCAVO GUERRERO VOTROS

2,008 $183,600 $183,600

70001333100220080003600 ALFREDO SANTOS GUZMAN V OTROS

2,008 $230750 $230,750

68001233100020080003300 VICTOR ALFONSO NIÑO PINEDA

2,008 $250,000 $250,000

1100133310362007003470 ANA MERCEDES SÁNCHEZ MONROV2,008 $316486 $316486

70001333100320070023200LVDIS DEL SOCORRO PÉREZ DE PÉREZ VOTROS

2,008 $432,560 $432,560


41001333100620080009600 NINCO CABRERA JAIRO y OTROS

2,008 $693,920 $693,920

2,008 2007-00017-00 LUZ DARY PORTOCARRERO $834,376 $834,376

52001233100020070063300 MARIA CECILIA GUERRERO DELGADO

2,008 $980,298 $980,298

500013331006200770028300

2,008 JOSÉ ANTONIO LOAIZA GUTIÉRREZ y OTROS $1,018,220 $1,018,220

2008-00062 DIONISIO CHAMY BARRIGON $1,057,3002,008 $1,057,300

2008-00677BLANCA EMMA RESTREPO DE TORRES YOTROS

2,008 $1,107,600 $1,107,600

2007-00197 JUAN FERNANDO PASEGGA $1,370,1302,008 $1,370,130

05001233100020080127400 C.1.MAXIFLOR FARM LTDA.

2,008 $1,741,621 $1,741621

5000123310002007032200 CLAUDIA PATRICIA ARBOLEDA AGUIRRE y2,008 OTROS $1,800,000 $1,800,000

25000232600020040151401 HÉCTOR JAIME BELTRAN PARRA

2,008 $2,272,500 $2,272,500

05001233100020070273000 JAIME DE JESÚS VÁSQUEZ CARDONA y OTROS

2,008 $7,084,996 $7,084,996

11001333103420070028800 NELSON VARGAS RUEDA Y OTROS

2,008 $8,708,277 $8,708,277

2,008 2006-1003 JHON EDUARDO MOLlNA DUQUE y OTROS $1,440,204 $1,440,204

2,009 68001233100020080029700 ISABEL CRISTINA TALERO SÁNCHEZ $5,143 $5,143

2,009 11001333103020080049500 ÓSCAR EUARDO SANTOS LÉON $5,250 $5,250

2009 13001333100720090003300 CARLOS FRANCISCO ARTEAGA POLANIA $7,318 $7,318

2,009 23001333100220080036100 RAÚL ANIBAL ROMERO MENDIVELSO $8,194 $8,194

2,009 23000133310022008003600 RONNY ALÉXISLÓPEZ MARTiNEZ $9,070 $9,070

2,009 76001333100420090016800 ELMAN DORIS CALDERÓN ARBOLEDA $10,000 $10,000

2,009 EXT09-00122681 ALEXANDRA RESTREPO ZULUAGA $10,000 $10,000

2,009 11001333170220090015800 ÉDGAR ALlRIO ÁVILA SERRATO $28,584 $28,584

2,009 00338-2008 BOCANEGRA MORALES JOSE L1BARDO $41,781 $41,781

2,009 15001333100320080015200 DAVID AGUSTO ECHEVERRI NUÑEZ y OTROS $50,765 $50,765

2,009 18001333100220080016000 ORFELlNA GARZON HERNANDEZ $57,000 $57,000

2,009 EXT09-oo067792 JOBA ARTUNDUAGA DE VARGAS Y OTROS $65,000 $65,000

2,009 EXT09-oo067810 MARIA RUTH RAMíREZ REPIZO y OTROS $72,000 $72,000

2,009 41001333100220090011800 PElER ANTONY BERNAL BARBOSA $161,443 $161,443

2,009 EXT09-00106270 MIREYA ROJAS DUARTE $204,010 $204,010

2,009 EXT09-oo075833 LIBIA FAJARDO DE SALAMANCA $206,400 $206400


2,009 47001333100220080045000 MARiA DEL CARMEN VARGAS Y OTROS $253,825 $253,825

2,009 54001233100020090004600 VIDAL ANTONIO RANGEL RINCÓN $275,831 $275,831

2,009 EXT09-oo068720 AVENICIO MEMBACHE POLPARE y OTROS $298,000 $298,000.

2,009 EXT09-oo110762 YASMll CANSARI CAISAMO y OTROS $298,140 $298,140

2,009 EXT09-oo110762 MIGUEL ANGEL VELASQUEZ CHITRÚ y OTROS $298,140 $298,140

2,009 EXT09-oo110763 LUIS ALBERTO MECHECHE $298,140 $298,140

2,009 EXT09-oo110763 GERONIMO CHAMORRO y OTROS $298,140 $298,140LEONARDO CONQUISTA CHEUCARAMA y

2,009 EXT09-oo127585 OTROS $298,140 $298,140

2009 EXT09-oo127585 JOSELlTO MARMOLEJO CABRERA y OTROS $298,140 $298,140

2,009 EXT09-oo127585 DISMAN MENCHECHE TOVAR y OTROS $298,140 $298,140

2,009 EXT09-oo127585 LUIS ADAN MEMBACHE PIRAZA y OTROS $298140 $298,140

2,009 EXT09-00127585 HECTOR CONQUISTA y OTROS $407,650 $407,650

2,009 50001233100020060085600 AMPARO GÓMEZ CASTRO $418,000 $418,000

2,009 EXT09-oo127585 FREDY CHAMI CECHECHE y OTROS $623,025 $623,025

2,009 EXT09-oo102257 ELIZABETH SÁNCHEZ RENTERiA y OTROS $697,626 $697,626

2,009 25000232600020050249401 YINILlCETH ROA SARMIENTO Y OTROS $745,500 $745,500

2,009 70001333100420080016400 ESLENIA DEL PILAR MONTES PÉREZ y OTROS $1,171,667 $1,171,667

2,009 11001333104420090001200 EDGAR SEGURA PARRA Y OTROS $1,500,000 $1,500,000

2,009 EXT09-oo067843 JAIME CAMARGO BANDERA y OTROS $1,778,126 $1,778,126

2,009 EXT09-50471 MARISOL SUAREZ CRUZ $2,645,269 $2,645,269

68001233100020010165900 SARMIENTO LULlA L1L1ANA $4,104,000 $4,104,000

2,009

2,009 EXT09-26907 ARAUJO MARTINEZ CLAUDIA $4,572,996 $4,572,996

2,009 EXT09-00043069 OSCAR ENRIQUE ANZOLA MORA Y OTROS $4,657,225 $4 657,225

2,009 05837333100120080028200 MARiA ORFIRIA TOBÓN Y OTROS $12,596,043 $12,596,043

25000232600020070034101 $7,896,735 $7,896,735

2,010 JUAN CARLOS GÓMEZ LUNA y OTROS

11001032800020100000100 $0 $0

2,010 GERARDO NOSSA MONTOYA

EXT10-oo003531 $649,500 $649,500

2,010 MIGUEL ARNULFO PADILLA SÁNCHEZ y OTROS

11001333101620070041500 $0 $0

2,010 FIDEL AURELlO AMAYA MORALES

25000232600020090096901 JAVIER ANTONIO MALDONADO OCAMPO y $684,651 $684,651

2,010 OTROS

2009-0203 $4,900 $4,9002,010 MAURICIO RENE SANCHEZ ROLDAN

2009-0240 $781,820 $781,8202,010 ULDARICO RUBIANO DOJIRAMA y OTROS

2009-0236 $781,820 $781,8202,010 JOSE APILlO CHOCHO CARPIO


2009-0226 $781,820 $781,8202,010 CECILlO CONQUISTA WUACORIZO

2009.0239 $781,820 $781,8202,010 ALVARO CHAMARRA MEMBACHE

2008-01321 $612,150 $612,1502,010 JORGE ¡VAN RESTREPO LLANO

05001233100020090113600 $4,617,434 $4,617,434

2,010 YOLANDA TUBERQUERIA TORRES Y OTROS

05001233100020090156400 EucliDES MANUEL SUÁREZ CUADRADO Y $10,837,039 $10,837,039

2,010 OTROS

52001333100720090027500 MARíA DIGNA BERNARDITA LEITON DE $25,204 $25,204

2,010 QUENAN

25000232400020060032001 $0 $0

2,010 C.1.PETROCOMERCIAL S.A.

2009-0328 $231,980 $231,9802,010 OSORIO GAVIRIA JHON JAIRO

2010-00021 $781,820 $781,820

2,010 CASTAÑO CUENCA ENNY NATALlA Y OTROS

76001333100820090017400 $648,279 $648,279

2,010 MARTHA SOFíA LAFAURIE VíSCAINO Y OTROS

11001333103720090030900 $220,320 $220,320

2,010 GUILLERMO PEÑA TOVAR

2009-0203 $298,140 $298,1402,010 ABELARDO CHOCHO MEPAQUITO

2009-0207 $298,140 $298,140

2,010 YAJAIRA BALDESPINO PACHECO

2009-0209 $298,140 $298,1402,010 MARIANO BUGANA SALAZAR

2009.0223 $298,140 $298,1402,010 VELASCO MEMBACHE CHAMAPURRO

2009.0205 $298,140 $298,1402010 ELERINA CHAMBI BALDESPINO

2009-0221 $298,140 $298,1402,010 ULDARICO RUBIANO DOJIRAMA

2009-0208 $298,140 $298,1402,010 AURELlANO MECHECHE

2009-0216 $298,140 $298,1402,010 ALDRONICO CARPIO PUCHICAMA

2009-0225 $298,140 $298,1402,010 NELLY MECHECHE VALENCIA

2009-0238CAROLINA BAILARIN DOMICÓ

$298,140 $298,1402,010

.

2009-0237 $298,140 $298,1402,010 NANDO CARPIO TEBAISA

2009-0215 $298,140 $298,1402,010 CARLOS CHOCHO CARPIO

2,010 2009-0214 SARAIDA CABRERA $298,140 $298,140

•


2,010 2009-0222 PlINIO BAILARIN JUMI $298,140 $298,140

2009-0204 $298,140 $298,1402,010 ARllIA CASAMA CUÑAPA

2009-0224 $298,140 $298,1402,010 ASAEL CONQUISTA CARPIO

2009-0206CAROLINA BAILARIN DOMICÓ

$298,140 $298,1402;010

2009-0183 $10,000 $10,0002,010 NATHAlIA RESTREPO ZULUAGA

2009-0325WILSON FERNANDO GARZÓN POLANIA

$100,000 $100,0002,010

2009-0273 $160,760 $160,7602,010 FRANCISCO JAVIER QUETAMA

05001233100020100029200 $8,142,457 $8,142,457

2,010 LUIS ALBERTO JIMÉNEZ DUARTE y OTROS

68001233100020100003500 $236,460 $236,460

2,010 LUIS EDUARDO HERNÁNDEZ DELGADO

41001333100420100012500 $795,040 $795,040

2,010 TATIANA GAITA NARVAEZ y OTROS

110013333101520090034600 $45,997 $45,997

2,010 DISNEY RAMÓN RODRIGUEZ TENJO

EXT10-ooo4871ORUFINA PATRICIA ACUÑA RIVERA

$1,214,360 $1,214,3602,010

EXT10-ooo50096 $5,000 $5,000

ACCIONES DE GRUPOCIFRAS EN CIFRASEN

AÑo EXPEDIENTE No. DEMANDANTE MILES MILESCONTABILIDAD JURIDICA

2005-00272-01 MARIA lIl1A MOYANO2,008 $21,000 $21,000

25000231500020040247801 NICOLAS CARDENAS PULIDO y OTROS

2,008 $78,000 $78,000

25000231500020050052201 GONZALO RODRIGUEZ RODRIGUEZ y OTROS

2008 $117,000 $117,000

11001333103420070004200 GERMAN REYES FORERO Y OTROS

2,008 $326,000 $326,000

2,008 2005-2491 GLORIA ELENA ACEVEDO Y OTROS $832,000 $832,000

2,008 2007-00451 JUANELO VILLALOBOS LEAL Y OTROS $1,040,000 $1,040,000

25000231500020050004901 MAGALLY CASALLAS

2,008 $2,652,000 $2,652000

2,008 2007-00661 MORIS ANAYA LLORENTE $6,520,000 $6,520,000


25000231500020040160601 ABELARDO ARCINIEGAS SANCHEZ

2,008 $8,034,000 $8,034,000

03-02284-03 L1L1ANAMORENO Y OTROS2,008 $19,850,057 $19,850,057

2,008 2008-00139-00 PRIMITIVO PEREZ HERAZO y OTROS $40,000,000 $40,000,000

2,009 EXT09-00057831 ALVARO MONTENEGRO CALVACHI y OTROS $95,781 $95,781YOLANDA RODRIGUEZ ROJAS (ACCI N DE

2,009 200900040-00 GRUPO $570,577 $570,577

2,009 2009-00018 TANIA LUCIA FIERRO BOLAÑOS Y OTROS $771,288 $771,288

2,009 2009-00022 CARLOS HERNEY SÁNCHEZ Y OTROS $1,344,060 $1,344,060

2,009 2009-0002 MARIA ELENA RODRíGUEZ Y OTROS $1,488019 $1,488,019

2,009 2009-00016 LUIS ANTONIO ARTURO URCUQUI Y OTROS $2,347,180 $2,347,180

2,009 2009-0006 JESSICA FERNANDA REALPE Y OTROS $5,000,000 $5,000,000

2,009 2009-00017 JANETH GONZALEZ BALERO Y OTROS $5,845,510 $5,845,510

2,009 19001333100220090032800 ARNUL MUÑOZ MONTERO Y OTROS $6,939,082 $6,939,082

2,009 2009-00011 MARGARETH L1CETHSOLARTE Y OTROS $51,243,541 $51,243,541

2,009 2009-00023 L1GIAPIEDAD GUSTíN SANTACRUZ Y OTROS $100,000,000 $100,000,000

2,009 2009-00005 HILDA MILENA REALPE Y OTROS $411,113,830 $411,113,830

2,009 2009-00012 EDGAR JAVIER PABÓN CÁRDENAS Y OTROS $650,000,000 $650,000,000

2,009 2009-00099 EVA MATILDE ACEVEDO MACEDO Y OTROS $0 $0

2,009 2009-00167 MARY SOL ESCOBAR CERON Y OTROS $0 $0

2,009 2009-00359 ANA VERÓNICA ESCOBAR RUIZ Y OTROS $0 $0

2,009 2009-00113-00 DANIS ROCIO BONILLA Y OTROS $0 $0MARIA ERIBERTA MARTINEZ VALENCIA Y

2,009 2009-00114.00 OTROS $0 $0

2,009 2009-00024 LEONOR DEL SOCORRO HIDALGO Y oros $0 $0

54001333100620080026100 $7,918,911 $7,918,911

2,010 MARIA CRISTINA RUBIO MaNCADA Y OTROS

76001333100420090022300 $5,209,000 $5,200,000

2,010 ALBA NAYDU GARCIA Y OTROS

11001333103020100002300 CONJUNTO CERRADO "BRISAS DEL BOSQUE" Y $25,750,000 $25,750,000

2,010 OTROS

27001333100120100015600 $4,750,000 $4,750,000

2,010 FLORENTINO MOSQUERA ALUMA Y OTROS

41001333100120090019900 $1,150,000 $1,150,000

ACCIONES DE CUMPLIMIENTO

I CIFRAS EN 1I CIFRASENAÑo EXPEDIENTE No. DEMANDANTE MILES MILES

CONTABILIDAD JURIDICA


2,010

11001333102120100001100

EXT10-ooo50096

CORPORACION COLECTIVO DE ABOGADOSJOSE ALVEAR RESTREPO

o

o

o

o

ACCIONES POPULARESCIFRAS EN CIFRASEN


52001233100020070062900URBANIZACiÓN ALCALÁ DE BRICEÑO - JOSE

2,008 ALBERTO MONCAYO $4,029,506 $4,029,506

2,009 11001333103720080015400 FERNEY LEAL LEÓN $78,458 $78,458

73001333100120090033600 $0 $0

2,010 DIANA MARCELA DiAl ROCHA

2009-325RAFAELBERNALCOBOS

$0 $02,010

2009-0175 $0 $02,010 FELIPE ZULETA LLERAS

11001333100320090025100 $0 $0

2,010 WILSON CHAPARRO GUTIÉRREZ11001-33-31-005-2008-

2,010 00210-00 JOSÉ LEONARDO BUENO RAMIREZ $0 $0

201011001-53-31-033-2010' ISABELLONDOÑO POLO y OTRA00115-00 $0 $0

2010 11001333101820100019800 JORGE RICARDO FORERO Y OTROS

DEMANDAS DE CONSTITUCIONALIDADCIFRASEN CIFRASEN


RE.158 CONTROL AUTOMÁTICO DE $0 $0

2,010 CONSTITUCIONALIDAD

RE-153 CONTROL AUTOMÁTICO DE$0 $0


RE-165 CONTROL AUTOMÁTICO DE$0 $0



RE-162 CONTROL AUTOMÁTICO DE $0 $0






(33) RESERVAS PRESUPUESTALES

A diciembre 31 de 2009 se constituyo reserva presupuestal por $5.374.344 mil,a junio 30 de 2010 presenta los siguientes saldos distribuidos por numeral delgasto, así:

GASTOS DE PERSONAL $29.794GASTOS GENERALES $370.079TRANSFERENCIAS CORRIENTES $546.718

INVERSION $1.304.889

TOTAL GENERAL $2.251.480

(34) BIENES INCAUTADOS O APREHENDIDOS

A junio 30 de 2009 la Entidad había reCibido bienes para su uso de la DirecciónNacional de Estupefacientes por valor de $998.565 miL, a junio 30 de 2010 esde $794.127

(38) BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS

Dentro de esta cuenta se contabilizan los bienes recibidos de entidades privadaso de las empresas, de acuerdo con la nueva normatividad establecida por laContaduría General de la Nación, a junio 30 de 2010 se habían recibido lossiguientes bienes:

ENTIDAD ENTI[)ADEJECUTORA . TIPO DE BIEN .' . VALOR

DAPRE MINISTERIO DE CULTURA OBRAS DE ARTE $170,383

DAPRE OlGA CEBAllOS DE AMARAl OBRAS DE ARTE .~!5ª,ººº............•........... _ ....• -- .... •...... ........ _ .................. __ .._ ...... _ ...... . ........ .................••••. _ ................ _ .......•.•.••... _ ...... ..................

,.


MARIADE LAPAZJARAMILLO OBRASDEARTE $13,000..Q!É-º.9 OBREGONRASºtlJª_~~_ __. Q~F!AS I?~.A~IÉ____ _$428,6~!.JUAN BERNALPOSADA ..__ .__ '_' O~BAS-ºE AFITÉ.... ._ _J;5,09,ºSANTIAGOCARDENASARROYO OBRASDEARTE $79,548

TOTAL CUENTA934620 $755,562

L1L1A PATRICIA MORALES ROJASCONT DORAMatri ula No. 29743-T

i

Libertlld y Orden

PRESIDENCIAREPÚBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE CONTROL INTERNOCONTABLE

A 30 DE JUNIO DE 2010

OFICINA DE CONTROL INTERNO

AGOSTO DE 2010

República de Colombia elübertod y Orden

TABLA DE CONTENIDO

PresidenciaControl Interno

Pág.

Informe de Control Interno Contable

1. Depuración Contable permanente y sostenibilidad

2. Manuales de políticas contables procedimiento y funciones

3. Registro de la totalidad de las operaciones

4. Actualización de los valores

5. Soportes documentales

6. Conciliaciones de Información

7. Libros de Contabilidad

8. Estructura del área contable y gestión por procesos

9. Responsabilidad de los contadores de las Entidades pública

Que agregan información

10. Actualización permanente y continuada

11. Responsabilidad en la continuidad del proceso contable

12. Eficiencia de los sistemas de información

13. Cierre Contable

14. Elaboración de estados, informes y reportes contables

15. Análisis, interpretación y comunicación de información

16. Coordinación entre los diferentes procesos

17. Controles asociados a las actividades del proceso

18. Auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno

19. Planes de Mejoramiento con Entes de Control

Conclusión

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

República de Colombia

Ubertod v O.den

INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLEA 30 DE JUNIO DE 2010

PresidenciaControlInterno

En cumplimiento a la Resolución W 357 del 23 de julio de 2008 de la ContaduríaGeneral de la Nación, "por la cual se adopta el procedimiento de Control InternoContable y de reporte del Informe anual de evaluación a la Contaduría General de laNación" y el Instructivo N°. 9 del 18 de diciembre de 2009, La Oficina de Control Internodel Departamento Administrativo de la Presidencia de la República procedió a evaluar elControl Interno Contable aplicando los lineamientos incorporados en los mencionadosdocumentos.

Con el fin de garantizar que la información financiera y económica de la Entidad esconfiable, relevante y comprensible como se refiere el marco conceptual del PlanGeneral de Contabilidad Pública.

La información para la elaboración del presente informe fue suministrada por el Procesode Gestión Financiera, verificada, cotejada y comprobada por la Oficina de ControlInterno; la evidencia de los hechos económicos y financieros se encuentra plasmada enlos papeles de trabajo que reposan en ésta oficina.

Para el desarrollo del trabajo se tuvo en cuenta cinco actividades en el ProcesoContable así:

1. Identificación: Con esta actividad se busca evaluar que la totalidad de loshechos, transacciones y operaciones sean incorporados al Proceso Contable.

2. Clasificación: Actividad en la que de acuerdo con las características del hechotransacción u operación, se determina en forma cronológica y su clasificación,según el Catálogo General de Cuentas.

3. Registro y Ajustes: Actividad en la que se elaboran los comprobantes decontabilidad y se efectúan los registros en los libros respectivos.

4. Elaboración de Estados Contables y demás Informes En esta actividad seconcreta el resultado del proceso contable, expresado en la elaboración yentrega oportuna de los estados, informes y reportes contables, los cuales debencontener la discriminación básica y adicional que sea necesaria para unaadecuada interpretación cuantitativa y cualitativa de los hechos transacciones yoperaciones realizadas.

5. Análisis, interpretación y comunicación de la información: Actividadcorrespondiente a la lectura que se hace a los estados, informes y reportescontables, con el propósito de concluir sobre la situación y resultado de laEntidad desde la perspectiva financiera, económica, social y ambiental, de talmanera que su comunicación sea suficientemente útil para soportar lasdecisiones relativas a la administración de los recursos públicos.

República de Colombia PresidenciaControl Interno

Ub"tnd y D,den

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

1. Depuración contable permanente y sostenibilidad

La Presidencia de la República a través del Proceso de Gestión Financiera -Contabilidad estableció en el SIGEPRE dentro del procedimiento para la elaboraciónde los Estados Financieros, una actividad que le permite depurar los saldos contables,así las cosas, durante el presente año mediante la Resolución No. 1136 del 14 de mayode 2010, transfirió el edificio de SENDAS ubicado en la carrera 7 No. 6-88/90 deBogotá a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, lo anterior teniendoen cuenta que era dicha Entidad la que lo estaba usando.

Adicionalmente la Entidad cuenta con un comité de baja de bienes, debidamenteestructurado, en el cual se ordena la baja de 105 bienes obsoletos o que no están enuso, a través de las distintas modalidades establecidas en el Manual para el Manejo yControl Administrativo de los Bienes de Propiedad de la Entidad, dicho comité se rigepor la normatividad vigente y la Oficina de Control Interno supervisa todos lasactuaciones desarrolladas en este.

2. Manuales de políticas contables, procedimientos y funciones

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República cuenta con unSistema Integrado de Gestión denominado SIGEPRE en el cual se encuentrandocumentadas las políticas y demás prácticas contables que aplica la Entidad supolítica de operación, normas técnicas, procedimientos, método de depreciación entreotros.

3. Registro de la totalidad de las operaciones

El Proceso de Gestión Financiera - contabilidad incorpora todas sus operacionesfinancieras en el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF, adicionalmentecuenta con un sistema complementario, Aladino, a través del cual maneja losinventarios y la depreciación en forma individual. Por tanto cada placa tiene el costohistórico, el valor ajustado y la depreciación, lo anterior debido a que el SIIF nodesarrolla estas tareas.

4. Actualización de los valores

Los avalúos de los bienes muebles e inmuebles de la Entidad, se efectúan atendiendolo dispuesto en el procedimiento contable para el Reconocimiento y Revelación deHechos Relacionados con las Propiedades, Planta y Equipo, del Manual deProcedimientos del Régimen de Contabilidad Pública y el Manual para el Manejo yControl Administrativo de los Bienes de propiedad del Departamento Administrativo dela Presidencia de la República.

3


Ubertnti y Orden

PresidenciaControl Interno

5. Soportes documentales

La Entidad tiene debidamente soportadas la totalidad de las operaciones realizadas, severificaron algunos documentos soportes como: Comprobantes de pago o egresos,extractos bancarios, conciliaciones bancarias, relaciones de almacén y conciliacionesentre éste y demás documentos que sirven de soporte a las operaciones realizadas porel Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y registradas en elproceso contable.

6. Conciliaciones de información

El Proceso de Gestión Financiera - Contabilidad efectúa conciliaciones mensualmente,entre Tesorería, Presupuesto, Almacén, Oficina Jurídica, las Consejerías y programasPresidenciales, con el fin de garantizar que los Estados Financieros reflejen la situaciónreal de la Entidad.

7. Libros de contabilidad

Se evidencio que la Entidad cuenta con los libros de contabilidad, principales yauxiliares, los cuales, se encuentran debidamente numerados y firmados. Estosreposan en medio físico; los auxiliares en medio magnético en el archivo de la Entidad yen Contabilidad.

8. Estructura del área contable y gestión por procesos

El Proceso de Gestión Financiera- Contabilidad dispone de un sistema de informaciónque le permite cumplir adecuadamente sus funciones el cual está estructurado en elSIGEPRE.

9. Responsabilidad de los Contadores de las Entidades Públicas queagregan información.

Los saldos reflejados en los Estados Financieros corresponden a la información delDAPRE, consolidada con el Fondo de Programas Especiales para la Paz y la AltaConsejería para la Reintegración Social y Económica de Grupos Alzados en Armas.Cada uno de ellos cuenta con un Contador Público que genera, controla y responde porla información reportada a través de sus asignaciones internas.

10. Actualización permanente y continuada.

Los funcionarios de la Entidad, comprometidos en el proceso contable solicitanconceptos técnicos contables a la Contaduría General de la Nación, de acuerdo con lasdudas que surgen en el desarrollo del proceso.

4


libertad y O,den


11. Responsabilidad en la continuidad del proceso contable.

La Entidad cuando ha tenido cambio de director, siguiendo la normatividad vigente hapreparado y presentado un informe contable al nuevo director con el propósito decontinuar con el normal desarrollo del proceso contable. A la fecha no se ha tenidocambio de contador.

12. Eficiencia de los sistemas de información.

Los registros de la información financiera, económica, social y ambiental de la Entidad,se efectúan en forma segura y efectiva en el Sistema Integrado de InformaciónFinanciera SIIF.

13. Cierre contable.

Se realiza un cierre integral de la información producida por todos los procesos quecomponen la Entidad a través del SIIF, dicho cierre lo efectúa el Ministerio de Hacienday Crédito Público en coordinación con la Contaduría General de la Nación.

14. Elaboración de estados, informes y reportes contables.

La Presidencia de la República transmite trimestralmente a la Contaduría General dela Nación a través del sistema CHIP los Estados Financieros y semestralmente a laContraloría General de la República, así mismo envía el informe Anual de ControlInterno Contable, elaborado por la Oficina de Control Interno. Adicionalmente losEstados Financieros, son publicados mensualmente en la página WEB y en la cartelera,con el fin de dar a conocer la situación financiera, contable, económica, social yambiental de la Entidad en un período determinado.

15. Análisis, interpretación y comunicación de información.

Se evidencia que la información contable de la Entidad, es clara, ordenada y permiteverificar el cumplimiento de obligaciones, cálculos de provisiones, depreciaciones,amortizaciones y agotamiento.

16. Coordinación entre los diferentes procesos.

Todos los procesos de la Entidad que se relacionan con el Proceso de GestiónFinanciera - Contabilidad se encuentran en comunicación constante y el flujo deinformación está debidamente establecido en el SIGEPRE, los diferentes Procesoscumplen con los reportes de información a contabilidad en forma oportuna y concilianpermanentemente las cifras.

5

República de Colombia elUber11ld y Orden


L

17. Controles asociados a las actividades del proceso contable

Se evidencio que los funcionarios del Proceso de Gestión Financiera ejercen elautocontrol y cumplen con los procedimientos administrativos y políticas implementadaspor la Entidad, dentro del marco del SIGEPRE.

18. Auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno

La Oficina de Control Interno, realizó auditorias de Gestión y auditorias internas alSIGEPRE, a los diferentes Procesos Misionales y de Apoyo, que componen el DAPRE,durante el primer semestre de 2010. Es así que, como resultado de éstas sesuscribieron Planes de Mejoramiento con ésta oficina de control, a los cuales se lesviene haciendo seguimiento mensualmente.

19. Planes de Mejoramiento con Entes de Control

El Plan de Mejoramiento, suscrito con la Contraloría General de la República,correspondiente a la auditoria de la vigencia 2008, quedo cumplido en un 100% éstefue revisado por la comisión de la CGR.

En cuanto al Plan de Mejoramiento, resultante de la auditoria realizada para la vigencia2009, éste fue enviado a la Contraloría General de la República y se encuentra enproceso de aprobación y/o aceptación por parte del Ente de Control.

CONCLUSiÓN:

Una vez efectuada la auditoría al Proceso de Gestión Financiera del DepartamentoAdministrativo de la Presidencia de la República, se pudo evidenciar que se ha dadoestricto cumplimiento a las normas vigentes Régimen de Contabilidad Pública, Manualde Procedimientos de la Contaduría General de la Nación y a los procedimientospreestablecidos en el Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República-SIGEPRE.

El Sistema de Control Interno Contable de la Entidad, se desarrolla dentro de unproceso dinámico, permanente y de autocontrol, el manejo operacional garantizaconfiabilidad, calidad y eficiencia en el cumplimiento de objetivos y metas. propuestospor la Entidad.

- C. IJ~, ~~ ,:)~"---~ ----

MARINA ESCOBAR ARAÚJOJefe Oficina de Control Interno

Agosto 18 de 20106

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