Acueducto de Bogotá

Formato: FI0203F07-02

Acueducto de Bogotá

Presentación Corporativa

Marzo 2011 1


AGENDA

Aspectos Corporativos

Reconocimientos y desarrollos empresariales

El entorno 2010

Aspectos técnicos de la Empresa

Planes y programas de expansión

Finanzas


Aspectos Corporativos


Visión, Misión y Valores Corporativos

Visión : Empresa de todos, con agua para siempre.

Misión : Somos una empresa pública, comprometida con nuestros usuarios y la sociedad, dedicada a la gestión integral del agua con responsabilidad social empresarial.

Valores Corporativos

Vocación de servicio.

Transparencia.

Respeto.

Responsabilidad.

Excelencia en la gestión.


Imagen Institucional: La EAAB-ESP informará a la comunidad los efectos y beneficios que sus inversiones y actividades tienen para la ciudad, motivando su apropiación y disfrute.

Gestión Integral de Riesgos: La EAAB-ESP implementará un sistema de administración de riesgos en toda la cadena de la gestión integral del agua, para optimizar la eficacia y eficiencia operativa en beneficio de la comunidad y cumpliendo con la normatividad aplicable en materia de riesgos.

Responsabilidad Social Empresarial: Las actuaciones del Acueducto de Bogotá, con todos sus grupos de interés, están enmarcadas en principios de participación, equidad, inclusión social y responsabilidad ambiental.

Desarrollo del Talento Humano: Buscamos alcanzar los fines organizacionales con la participación de todo el personal de la Empresa, creando un ambiente empresarial amable y productivo, basado en un proceso cuidadoso desde la selección hasta el retiro del personal, el desarrollo de las competencias laborales claves y programas de bienestar que incluyan al trabajador y su familia para hacer del trabajo una fuente de desarrollo humano y profesional.

Sostenibilidad Financiera: La Empresa cumplirá su función social con transparencia en el manejo de los recursos públicos, de forma que el desarrollo de sus actividades se realice con calidad y costos competitivos, sin poner en peligro la suficiencia financiera y desarrollo a largo plazo de la Empresa.

Calidad : En el Acueducto de Bogotá, comprometidos con la satisfacción de nuestros usuarios y la mejora continua de nuestros procesos, aplicamos las mejores prácticas en la gestión integral del agua.

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POLITICAS CORPORATIVAS


En 1584 el Cabildo ordenó la construcción de la primera fuente “Mono de Pila” que traía el agua desde el Río San Agustín a través de de la cañería llamada Acueducto de Los Laureles.

El 30 de mayo de 1757 se creó el Acueducto de Agua Nueva que traía el agua del río San Francisco.

En 1886 se concedió a Ramón B. Jimeno y Antonio Martínez por un período de 70 años la exclusividad para explotar los acueductos de Bogotá y Chapinero. En 1888 se inauguró el primer acueducto con tubería de hierro.

En 1914 se construyeron tanques en las zonas altas de la ciudad y se renovaron las tuberías. En 1920 se inició la desinfección del agua por medio del cloro.

En 1933 se iniciaron las obras de construcción del Embalse La Regadera y La Planta de Vitelma.

En 1955 mediante el Acuerdo 105 del Concejo Administrativo de la ciudad nace la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Reseña histórica


Naturaleza Jurídica y Objeto

• La EAAB-ESP es una empresa industrial y comercial 100% de Bogotá D. C., está dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.

• Presta los servicios de:

Acueducto

Alcantarillado sanitario

Alcantarillado pluvial

Tratamiento de aguas residuales

Generación marginal de energía hidráulica (H. Santa Ana)

Asesoría empresarial y técnica (Buenos Aires - Argentina)

Gerencia Planes Departamentales de agua (La Guajira – Boyacá)

• Atiende la ciudad capital más 10 municipios aledaños

Cerca de 7 millones de habitantes, 1`800.000 Usuarios


1993 Quiebra del

Acueducto

1994- 1995 RECURSOS (Tarifas y endeudamiento)

1998- CONSOLIDACION FINANCIERA (Nuevo plan de inversión , tarifas, Conc. Tibitoc)

2000-TRANSFORMACION EMPRESARIAL (Reducción planta, Gestores, SAP)

2011 2020

2005 - OTROS NEGOCIOS ( Municipios y servicios técnicos)

Eta

pas

Direccionamiento del Acueducto de Bogotá

2007 SANEAMIENTO (Operación PTAR – Colectores)

2008 INTERNACIONALIZACION (Argentina)

2009 BUEN GOBIERNO Declaración con DC, RSl /AAA

1999 –GESTION DE ENDEUDAMIENTO (Calificación, emisión de Bonos, prepagos)

2002 – Emisión Bonos + Findeter (Inversión en saneamiento)

2001 – CUPO ENDEUDAMIENTO (Acuerdo 40 US$250 Mill.)

2003 – COBERTURA ACUEDUCTO 100%

1996 EMERGENCIA TUNELES CHINGAZA (Campaña uso racional de agua)

2011 CUPO ENDEUDAMIENTO (Acuerdo 467 $300.000 mill.)


Prioridades del servicio


Retos para construir una empresa pública competitiva

AsegurarEficiencia

Competitiva

CoberturasTotales

SostenibilidadFinanciera

del Acueducto

• Estabilidad marco regulatorio• Incentivos eficiencia• Gestión de activos • Tercerización • I & Desarrollo tecnológico

• Acueducto, Alcantarillado sanitario y pluvial Tratamiento aguas residuales

• Calidad de servicios• Generar valor agregado para ciudadanos• Elevar legitimidad y posicionamiento• Servicios Regionales e internacionales

• Eficiencia en Inversiones

• Incremento en Ventas

• Gestion de Endeudamiento

• Disminucion Costos Laborales

• Racionalizacion Costos Operativos

Retos para unaEmpresa Pública

CompetitivaAvance en atención y

servicio

AsegurarResponsabilidad Social Ambiental

y Empresarial

• Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA• Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 2008 - 2012 •Prácticas de reciclaje y Gestión de escombros

Economía ambiental:• Bonos ambientales• Reforestación• Protección cuencas


RECONOCIMIENTOS

EMPRESARIALESMejor desempeño social

Andesco nos entregó el premio al mejor desempeño social, entre más de 50 empresas por los programas sociales que promueven la inclusión en la comunidad, en especial a poblaciones vulnerables como madres cabeza de familia y ex habitantes de calle.


RECONOCIMIENTOS

EMPRESARIALES

Laboratorio de medidores acreditado por parte de ONAC – Organismo Nacional de Acreditación de Colombia

Muestra el desempeño en el proceso de calibración de los contadores, bajo la norma de calidad ISO/IEC 17025 .

Este reconocimiento reitera que los medidores instalados cumplen con los más altos estándares de calidad y precisión.


RECONOCIMIENTOS

EMPRESARIALES Empresa grande y exitosa

• Revista Gerente: #62 de 500.

• Revista Portafolio: #7 de 63 empresas del sector de servicios públicos.

• Portafolio: Hacemos parte de las empresas más admiradas, con mejor aporte social, mejor gerenciada y la que ofrece los productos de más alta calidad.

• MERCO: Estamos dentro de las empresas más atractivas para trabajar en Colombia.


RECONOCIMIENTOS

EMPRESARIALESMás grande en ventas • Revista Dinero: #44 de 5.000. • Revista Semana: #42 de 100 empresas. • Revista Portafolio: #38 de 1.001

Las de mayores activos • Revista Portafolio: #9 de 1.001.

Las de mayor patrimonio • Revista Portafolio: #27 de 1.001. • Revista Gerente: #13 de 500.


Mención de honor en el premionacional de ingeniería

El Interceptor Fucha – Tunjuelo, megaproyecto que busca contribuir con el saneamiento del río Bogotá, fue reconocido por el gremio de ingenieros del país, destacando el diseño y construcción de esta obra, en la que con tecnología de punta, se construyeron 9,4 kilómetros de túnel que evitarán el vertimiento de las aguas residuales de tres millones y medio de habitantes de la ciudad al río Bogotá.


Apoyamos la creación del anillo de

innovación de Bogotá - INNOBO

Nueva Sede Operativa –

Centro Operativo del Agua – COA

Nueva Sede Administrativa

En el marco del convenio de asociación No. 005 del 9 de Diciembre de 2008, suscrito por la Empresa con el IDT, la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá, la CCB y las Secretaría de Hábitat y de Desarrollo Económico, se recibió informe final del estudio de prefactibilidad para la conformación del distrito empresarial de ferias, eventos y convenciones localizado en el área denominada “Anillo de Innovación de Bogotá” – Innobo. Para dar viabilidad a esta gran iniciativa, nos comprometimos a la liberación secuencial y coordinada de las áreas y funciones operativas que se encuentran en el predio de la sede central de operaciones.

En una primera etapa, se construirá la nueva sede operativa denominada “Centro Operativo del Agua – COA”, localizada en la avenida calle 24 con carrera 3 (predio antiguo del colegio Ramón B. Jimeno). A la fecha, se encuentra en proceso de evaluación las convocatorias públicas para la contratación de la construcción de las obras e interventoría de la nueva sede operativa. Así mismo, se cuenta con la licencia de construcción expedida por la Curaduría 4. Por su parte, la nueva sede administrativa cuenta con la propuesta urbana y anteproyecto arquitectónico para su construcción.


…Y fuimos calificados como la empresa

con “Mejor desempeño social 2010”

Andesco nos entregó el premio al mejor desempeño social, entre más de 50 empresas que se postularon para este reconocimiento, gracias a los programas sociales que promueven la inclusión en la comunidad, en especial a poblaciones vulnerables como madres cabeza de familia y ex habitantes de calle.


DECLARACION DE COMPROMISO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBIERNO CORPORATIVO

“ Entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP y su propietario el Distrito Capital”

Acuerdo de J.D No. 01 de 2009


Teniendo en cuenta que el Distrito Capital es el propietario del 100% de la EAAB-ESP como Empresa Industrial y Comercial con sistemas certificados de calidad y que todas las decisiones incorporan los principios relacionados con derechos humanos, satisfacción y bienestar colectivo de la comunidad y protección del medio ambiente a continuación se presentan los aspectos más relevantes de la Declaración:

RELACIONES ENTRE EL DISTRITO CAPITAL Y LA EMPRESA

El Distrito Capital es responsable de la prestación de los servicios básicos estratégicos para el desarrollo del municipio: Acueducto, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y tratamiento de las aguas residuales. Dichos servicios tienen la condición de públicos y son administrados y operados por la EAAB-ESP.

El Distrito Capital se compromete a cumplir con los principios de autonomía administrativa y financiera ejerciendo sus legítimos derechos a través de la Junta Directiva y sin intervención en las decisiones de administración y contratación de la Empresa.

DECLARACION CONJUNTA DE COMPROMISOS


Para garantizar la suficiencia y sostenibilidad financiera de la Empresa, acorde con la responsabilidad social con los estratos de menores ingresos, todos los servicios se cobrarán mediante el esquema tarifario que se establezca de conformidad con la ley.

El Distrito Capital mantiene vigente el compromiso de fortalecer el patrimonio de la Empresa incorporando las reservas necesarias para la expansión y reposición del sistema de acueducto y alcantarillado. Tampoco hará uso de los recursos de la Empresa para financiar actividades que sean propias del Distrito Capital.

Adopción del P.I.E. (Prevención, Ingeniería y Educación) como herramienta de mejoramiento de la gestión en La Empresa.

La Junta Directiva está compuesta por el Alcalde Mayor o su delegado más ocho (8) miembros designados libremente por el Alcalde Mayor de Bogotá donde se incluyen tres (3) vocales de control registrados ante la Alcaldía por los Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios y un (1) representante del sector laboral del Distrito Capital. De otra parte la administración y representación legal de la Empresa está a cargo del Gerente General, quien es agente del Alcalde Mayor.



La Empresa y el Distrito Capital se obligan a revelar de manera integral y oportuna todos los hechos relevantes. Así mismo, el proceso contable deberá incorporar un proceso de fortalecimiento para avanzar hacia los Estándares Internacionales de Contabilidad Generalmente Aceptados.

La Junta Directiva establecerá el marco para elaborar los criterios de selección de la Auditoria Externa, sin que ello implique participación en el proceso de contratación, en lo posible ejercerá la auditoría en las filiales y en las empresas que hagan parte del grupo empresarial por un periodo de tiempo no mayor de cinco (5) años.

Todos los servidores públicos del Distrito Capital y La Empresa darán cabal y estricto cumplimiento a la presente declaración, al código de ética y al código de conducta.

RELACIONES CON EL ENTORNO (La EAAB-ESP y su compromiso)

La Empresa presenta voluntariamente la iniciativa de adherirse al Pacto Mundial con las Naciones Unidas.



Nuestro aporte económico y social


Bogotá: La OCTAVA mejor ciudad para hacer negocios en América Latina

CiudadPob. 2009

(MM)

PIB 2009 (MM US$)

PIB per cápita 2009

(US$)

Desempleo 2009

Emisión CO2 2009

(MM Tons.) (5)

Marco social y político

Marco y dinamismo económico

Servicios a empresas

Servicios a ejecutivos

Infraestructura y conectividad

física

Capital humano

Sustentabilidad ambiental

Poder de marca

ICUR 2010

1 Miami 5,5 213.756 38.535 11,7% 96,2 91,3 97,3 100,0 100,0 100,0 84,4 82,5 91,7 100,002 Santiago 5,7 49.862 8.758 11,6% 14,5 100,0 93,1 67,4 68,2 50,3 93,0 90,9 100,0 90,943 São Paulo 21,2 268.13 12.628 9,6% 83,1 71,9 100,0 76,9 66,7 61,7 85,4 86,1 94,5 88,45

4C. de

México 19,9 211.438 10.645 6,9% 67,7 72,9 82,8 65,4 70,6 62,5 100,0 87,8 87,0 83,82

5Rio de Janeiro 12,5 110.053 8.792 6,4% 34,1 75,3 82,0 62,5 67,7 35,0 69,9 85,0 90,6 77,74

6Buenos

Aires 12,9 135.599 10.494 7,1% 51,5 68,3 72,9 67,7 72,3 48,1 71,5 80,4 93,6 77,07

7C. de

Panamá 1,8 13.159 7.472 7,0% 2,6 81,5 77,5 63,3 58,0 49,0 48,2 90,4 85,0 75,228 Bogotá 7,3 40.922 5.637 11,0% 12,1 66,3 78,1 53,1 58,8 42,9 65,9 93,7 91,8 74,46

Fuente: Encuesta de ciudades 2010, América Economía Intelligence.

PuntajeMarco social y político (gobernabilidad, seguridad, desarrollo social) 15%Marco y dinamismo económico 25%Poder de marca 15%Capital humano 10%Servicios a empresas (Costos instalación y calidad institucional) 10%Servicios a ejecutivos y calidad de los servicios básicos 10%Infraestructura y conectividad física (movilidad) 10%Sustentabilidad medioambiental 5%

100%

La ciudad se ha posicionado como uno de los mejores destinos para vivir y hacer negocios gracias a su desarrollo.

En el año 2007 se ubicaba en el puesto 11.


Población Atendida por la EAAB-ESP

2005 2006 2007 2008 2009 Participación VariaciónBogotá, D.C. 6,840,116 6,945,216 7,050,228 7,155,052 7,259,597 88.8% 1.5%Soacha 402,007 412,922 423,435 433,992 444,612 5.4% 2.4%Chía 97,896 100,813 103,568 106,355 109,160 1.3% 2.6%Mosquera 63,226 65,157 67,022 68,891 70,788 0.9% 2.8%Madrid 62,425 64,026 65,538 67,042 68,545 0.8% 2.2%Funza 61,380 62,888 64,280 65,644 67,026 0.8% 2.1%Cajicá 45,391 46,548 47,682 48,817 49,959 0.6% 2.3%Tocancipá 24,154 24,936 25,685 26,434 27,191 0.3% 2.9%La Calera 23,768 24,175 24,557 24,943 25,319 0.3% 1.5%Sopó 21,223 21,748 22,290 22,841 23,384 0.3% 2.4%Cota 19,909 20,386 20,875 21,377 21,873 0.3% 2.3%Gachancipá 10,886 11,216 11,554 11,895 12,242 0.1% 2.9%

Población atendida EAAB 7,672,381 7,800,031 7,926,714 8,053,283 8,179,696 1.6%

Población País 42,888,592 43,405,387 43,926,034 44,450,260 44,977,758 1.2%

Población del pías atendida por la EAAB 17.9% 18.0% 18.0% 18.1% 18.2%

Fuente: Dane

Cálculos propios

- Atendemos a 12 municipios con una población de 8.2 millones de habitantes, que representan el 18.2% de la población del país. - Las tasas de crecimiento poblacional son más altas que el promedio del resto del país.


Los resultados de las Encuestas de Calidad de Vida – ECV:

ECV 2003 CENSO 2005 ECV 2007 ECV 2008

Población 6,861,499 6,840,116 7,035,155 7,169,723

Hogares 1,934,828 1,931,372 1,978,528 2,108,649

Viviendas 1,758,935 1,762,685 1,895,960 2,056,081

Personas por hogar 3.55 3.54 3.56 3.40

Hogares por vivienda 1.10 1.10 1.04 1.03

Déficit de viviendas 175,893 168,687 82,568 52,568

% Déficit de viviendas 10.0% 9.6% 4.4% 2.6%

% cobertura acueducto 100% 100% 100% 100%

% cobertura alcantarillado 94% 97% 99% 99%

2,003 2,005 2,007 2,008 2,009 2,010m3/cta 13.68 12.51 11.90 11.57 11.14 10.82Personas por hogar 3.55 3.54 3.56 3.40 3.40 3.40Consumo por persona mes 3.86 3.53 3.35 3.40 3.28 3.18Consumo litros hab dia 128.58 117.74 111.56 113.43 109.21 106.07

Fuente: DANE, EAABCálculos propios

Gracias a la infraestructura dispuesta, el

déficit de vivienda es cada vez menor en Bogotá al

igual que la dotación de consumo de

agua potable.


PIB

Bogotá es la ciudad con mayor aporte al PIB: 26%.

Aporte del sector de Acueducto y Alcantarillado: 0.5%,Aporte del sector de Acueducto y Alcantarillado - Bogotá: 0.1%.

Producto Interno Bruto a precios constantes de 2000 (En millones de pesos)2005 2006 2007 2008p 2009p

País 237,982,297 254,505,598 273,710,257 280,369,033 281,367,310

Bogotá D. C. 61,959,344 66,496,917 71,695,634 73,204,469 73,408,148

Agua y alcantarillado-País 1,401,198 1,435,528 1,469,734 1,474,531 1,468,558

Agua y alcantarillado-Bogotá 382,126 384,351 375,568 388,421 394,765

Bogotá D. C. 26.0% 26.1% 26.2% 26.1% 26.1%

Agua y alcantarillado-País 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5%

Agua y alcantarillado-Bogotá 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1%

Total 5.7% 6.9% 7.5% 2.4% 0.4%Bogotá D. C. 6.7% 7.3% 7.8% 2.1% 0.3%

Agua y alcantarillado-País 1.5% 2.5% 2.4% 0.3% -0.4%Agua y alcantarillado-Bogotá 5.2% 0.6% -2.3% 3.4% 1.6%

Participación

Variación

p: Preliminar. Fuente: Dane / SDH-Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales (DEEF)Cálculos: Propios


Bogotá vs. País

PIB (Mill $/2000)

Población

PIB Por Habitante (Mill $ de

2000)

PIB (Mill $/2000)

Población

PIB Por Habitante (Mill $ de

2000)

2000 196,373,851 40,282,217 4.87 49,374,558 6,302,881 7.83

2001 200,657,109 40,806,313 4.92 50,593,052 6,412,400 7.89

2002 205,591,281 41,327,459 4.97 52,683,910 6,520,473 8.08

2003 215,073,655 41,847,421 5.14 55,184,222 6,627,568 8.33

2004 225,104,157 42,367,528 5.31 58,053,668 6,734,041 8.62

2005 237,982,297 42,888,592 5.55 61,959,344 6,840,116 9.06

2006 254,505,598 43,405,387 5.86 66,496,917 6,945,216 9.57

2007 273,710,257 43,926,034 6.23 71,695,634 7,050,228 10.17

2008 pr 280,639,033 44,450,260 6.31 73,204,469 7,155,052 10.23

2009 pr 281,367,310 44,977,758 6.26 73,408,148 7,259,597 10.11

Pais Bogotá

Indicadores macroeconómicos:

-El PIB Percápita de la ciudad es 1.6 veces el PIB del país.

- Las tasas de desempleo e inflación son menores.

Variación PIB

Variación Población

Variación PIB Por

Habitante Desempleo Inflación

Variación PIB

Variación Población

Variación PIB Por

Habitante Desempleo Subempleo Inflación

2001 2.2% 1.3% 0.9% 15.00% 7.65% 2.5% 1.7% 0.7% 18.70% 29.10% 7.11%

2002 2.5% 1.3% 1.2% 15.70% 6.99% 4.1% 1.7% 2.4% 18.20% 34.70% 6.93%

2003 4.6% 1.3% 3.3% 14.20% 6.49% 4.7% 1.6% 3.1% 16.70% 33.40% 5.98%

2004 4.7% 1.2% 3.4% 13.60% 5.50% 5.2% 1.6% 3.5% 14.80% 31.80% 5.38%

2005 5.7% 1.2% 4.4% 11.80% 4.85% 6.7% 1.6% 5.1% 13.10% 34.10% 4.84%

2006 6.9% 1.2% 5.7% 12.00% 4.48% 7.3% 1.5% 5.7% 11.60% 31.60% 4.13%

2007 7.5% 1.2% 6.3% 11.10% 5.69% 7.8% 1.5% 6.2% 10.50% 30.80% 5.57%

2008 pr 2.5% 1.2% 1.3% 11.20% 7.67% 2.1% 1.5% 0.6% 10.00% 29.30% 7.49%

2009 pr 0.3% 1.2% -0.9% 11.97% 2.00% 0.3% 1.5% -1.2% 11.49% 29.30% 1.88%

Fuente: DANE

Cálculos: Propios

Pais Bogotá

p: Preliminar. Fuente: Dane / SDH-Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales (DEEF)Cálculos: Propios


El aporte fiscal de la EAAB-ESP

Si bien la EAAB recibe del Fondo de Solidaridad el diferencial entre Aportes Solidarios y Subsidios, el

efecto neto a cargo lo constituye el saldo entre estas transferencias

recibidas vs. los demás impuestos y contribuciones a cargo.

Fuente: EAAB-ESP

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

REALIZADAS

APORTE FISCAL NETO DE LA EAAB

2,005 10,786 51,114 40,3292,006 25,934 29,795 3,8612,007 24,420 84,331 59,9102,008 41,914 78,337 36,4222,009 52,281 80,453 28,172

RENTA PATRIMONIO IMPOVENTAS 4 X MIL TIMBRE TOTAL CRA SSPD TOTAL PREDIAL VEHICULOS COMERCIO TOTAL TOTAL

2005 23,795 7,594 445 568 867 33,269 2,543 3,160 5,702 650 183 11,310 12,143 51,1142006 0 8,362 613 201 946 10,122 3,408 3,867 7,275 781 203 11,414 12,398 29,7952007 25,964 36,086 439 4,405 874 67,768 2,080 2,242 4,322 931 199 11,110 12,240 84,3312008 15,410 36,086 787 6,473 245 59,001 2,728 3,333 6,060 1,384 257 11,634 13,275 78,3372009 14,914 36,086 644 8,442 193 60,280 3,470 3,500 6,970 1,032 286 11,884 13,203 80,453

IMPUESTOS NACIONALES CONTRIBUCIONES MUNICIPALES

Cifras en millones de pesos corrientes

8% de los ingresos de la EAABEl presupuesto comparado:Nación con establecimientos públicos: 150 billonesDistrito con empresas industriales y comerciales: 15 billonesEAAB: 2 billones


El entorno 2010


Entorno 2010El entorno ambiental del año 2010 fue uno de los más extremos

que se hayan vivido en los últimos 35 años la Ciudad.Los fenómenos de variabilidad climática “El Niño y La Niña” que causan comportamientos extremos en los niveles de precipitación afectaron al país y a la ciudad de Bogotá durante el año 2010.

El Gobierno Nacional a través de la Comisión Reguladora de Agua Potable – CRA, mediante Resolución No. 493 del 25 de Febrero de 2010, implementó la campaña de “uso eficiente y ahorro de agua” que estuvo vigente hasta el 28 de Mayo de 2010. Esta Resolución en el artículo tercero fijó un desincentivo al consumo excesivo para los usuarios residenciales por encima de 28 m3/suscriptor/mes, razón por la cual el efecto de la media generó una reducción en el consumo de agua potable residencial.

De otro lado, a partir de la mitad del segundo semestre ocurrió el fenómeno “la Niña” que trajo un aumento desproporcionado de las precipitaciones por lo que la Empresa se vio obligada a intensificar los operativos de limpieza de sumideros con escuadrones de invierno junto con la divulgación de las campañas como “Bogotano prevenido evita inundaciones”.


Colombia - Perspectivas de crecimientoFuente: Standard and Poor’s


Entorno 2010

7,18

6,47

6,14

5,73

4,77

3,81

3,28

3,13 3,21

2,72

2,37

2,00 2,10

2,09

1,84 1,98 2,07 2,

25

2,24 2,31

2,28

2,33 2,

59

3,17

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr-

09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago-

09

Sep-

09

Oct

-09

Nov-

09

Dic-

09

Ene-

10

Feb-

10

Mar

-10

Abr-

10

May

-10

Jun-

10

Jul-1

0

Ago-

10

Sep-

10

Oct

-10

Nov-

10

Dic-

10

IPC Variación Anual

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Ener

o

Febr

ero

Mar

zo

Abril

May

o

Juni

o

Julio

Agos

to

Septi

embr

e

Octu

bre

Novie

mbr

e

Dicie

mbr

e

Tasa de Interés de los Certificados de Depósito a Término a 90 días - DTF

2009

2010

La regulación actual solo permite incorporar la actualización tarifaria una vez se acumule el 3% de inflación, el bajo nivel de inflación repercutió en un lento ajuste de tarifas e ingresos.

La caída de las tasas de interés, dada la transmisión de la política monetaria ejercida desde el año 2009, repercutió a su vez en la caída de los ingresos financieros de la compañía.


34

Aspectos técnicos de la Empresa


La excelente evolución

2003-2006 Población legal e ilegal 2007-2010 población legal asumiendo 5.00 habitantes por suscriptor residencial en Bogotá, hasta 2004, 4,80 hasta 2008, 4,65 en 2009 y 4,59 en 2010.

* 2003-2010 Enero – Diciembre** 2003-2006 Enero -Diciembre 2007-2010 Dic-Noviembre

Unidad 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Población atendida acueducto Bogotá

# 6.645.050 6.913.355 6.695.131 6.908.434 7.016.256 7.265.549 7.213.615 7.335.281

Población atendida alcantarillado sanitario

# 6.239.600 6.638.919 6.489.394 6.738.547 6.972.802 7.220.510 7.162.083 7.280.862

Suscriptores acueducto # 1.405.740 1.487.558 1.554.232 1.617.793 1.669.912 1.732.870 1.775.621 1.827.399Suscriptores alcantarillado sanitario

# 1.318.458 1.427.371 1.490.004 1.559.218 1.675.906 1.675.906 1.720.067 1.772.856

Cobertura residencial y legal de acueducto Bogotá

% 100,00 100,00 100,00 99,44 99,71 99,73 99,69 99,93

Cobertura residencial y legal de alcantarillado sanitario Bogotá

% 93,90 96,03 96,93 97,00 99,09 99,11 98,98 99,19

Demanda de Agua (Agua tratada y suministrada)*

Mill m3 456,45 450,66 447,98 454,70 464,66 475,57 477,56 467,28

Caudal medio suministrado* m3/s 14,47 14,29 14,21 14,42 14,73 15,08 15,14 14,82Agua facturada* Mill m3 283,22 280,00 286,94 287,55 308,10 303,32 300,98 290,05Indice de consumo por usuario facturado (ICUF)**

m3-mes

16,01 15,16 14,88 14,34 14,55 14,05 13,42 12,43

Indice de consumo por usuario facturado residencial (ICUFR)**

m3-mes

13,60 12,87 12,51 10,88 11,90 11,57 11,14 10,39

Los efectos del entorno anteriormente descrito implicaron cambios en los hábitos de consumo de agua de los usuarios, pero la EAAB mantuvo los altos niveles de coberturas.


GESTION OPERACIONAL

Metodología 12 meses (volumen leído y facturado).

Unidad 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Indice de pérdidas por usuario facturado (IPUF)*

m3-mes

10,37 9,73 8,84 8,84 8,33 8,60 8,32 8,02

Indice de agua no contabilizada*

% 37,95 37,87 35,95 36,76 35,00 36,40 36,58 37,32

Indice de consumo por usuario facturado (ICUF)*

m3-mes

16,01 15,16 14,88 14,34 14,55 14,05 13,42 12,43

Indice de consumo por usuario facturado residencial (ICUFR)*

m3-mes

13,60 12,87 12,51 10,88 11,90 11,57 11,14 10,39


GESTION OPERACIONAL

Unidad 2009 2010

Suscriptores acueducto

# 1.775.621 1.827.399

Zona1 # 456.113 476.340Zona2 # 325.775 331.771Zona3 # 316.543 320.636Zona4 # 321.075 325.253Zona5 # 355.944 373.363

Unidad 2009 2010Suscriptores alcantarillado sanitario

# 1.720.067 1.772.856

Zona1 # 447.738 467.878Zona2 # 324.773 330.751Zona3 # 314.391 318.485Zona4 # 306.390 311.576Zona5 # 326.609 344.131

Unidad 2009 2010Indice de consumo por usuario facturado Empresa

m3-mes 13,42 12,43

Zona1 m3-mes 12,93 11,72Zona2 m3-mes 14,48 13,50Zona3 m3-mes 16,26 14,79Zona4 m3-mes 12,75 12,04Zona5 m3-mes 11,17 10,35

Unidad 2009 2010Indice de pérdidas por usuario facturado Empresa (IPUF)

m3-mes 8,32 8,02

Zona1 m3-mes 6,46 5,66Zona2 m3-mes 8,18 7,91Zona3 m3-mes 9,67 9,82Zona4 m3-mes 9,61 9,79Zona5 m3-mes 6,69 6,18

Metodología 12 meses (volumen leído y facturado)


La excelente capacidad

*Locales, interceptores, canales y colectores Fuente: SIG

Redes - km 2007 2008 2009Redes matrices de acueducto

770,0 982,0 939,7

Redes distribución acueducto

7.866,0 7.910,7 8.002,4

Redes de alcantarillado sanitario y pluvial*

8.429,8 8.687,6 8.896,8

Total 17.066 17.580 17.838,85

Millones m3

Agua en embalsesCapacidad

útilInventario Dic 2009

Inventario A Dic 2010

Neusa ( CAR ) 118,2 67,7 88,9Sisga (CAR) 94,3 53,2 70,1Tominé ( Energia ) 682,2 287,9 250,5Total Agregado Norte 895 409 409Tunjos 1,0 0,0 0,0Chisacá 7,4 5,8 5,4Regadera 3,8 2,1 2,2Total Agregado Sur 12,2 7,9 7,6Chuza 250,0 119,0 157,1San Rafael 65,5 59,0 48,5Total Sistema Chingaza 316 178 206Volumen Total 1.222,4 594,7 622,7

Agua tratada y suministrada (m3/s)

Plantas de tratamientoCapacidad instalada

2009 A Dic 2010

Planta Wiesner 14,00 9,99 9,53Planta Tibitoc 12,00 4,78 4,91Planta el Dorado 1,60 0,36 0,36Planta Yomasa 0,03 0,01 0,01Planta Vitelma 1,40 0,00 0,00Planta La Laguna 0,45 0,00 0,00Total 29,48 15,14 14,82


Planes y Programas de ExpansiónPlanes y Programas de Expansión


40

Sistema Chingaza

WIESNER

BOGOTÁSOACHA

FUNZA MADRID

MOSQUERACHÍA

LA CALERA

TOCANCIPÁ

GACHANCIPÁ

3/s14 m 3 /s

TIBITÓC3

SOPÓ

SISGA

TOMINÉNEUSA

SAN RAFAEL

CHUZA CHISACÁ

CAJICA

Sistema Tunjuelo

Sistema Río Bogotá

LA REGADERA

1.6m

12 m /s3

Capacidad Instalada de tratamiento. (Bogotá - Región). (29.4 m3/s)

0.45 m3/s

1.4m3/s

VITELMA

LA LAGUNA

ELDORADO

DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO


41

DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO

Comportamiento Oferta Hídrica - Demanda

Año

Factores que ocasionaron disminución en el consumo de agua potable

Ley 373/97 – Uso Racional del agua Incremento de tarifas asociado a la

adopción de la Ley 142 de 1994. Implementación del Programa de Control

de Agua No Contabilizada

Emergencia de abastecimiento en el sistema Chingaza 1997

Crisis económica del país en 1997

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

22,00

24,00

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

Ca

ud

al

(m3

/s)

22.0

Producción de agua potable 1980 -2005

16.5

Oferta Hídrica Sin Ampliación Chingaza

14.2 m3/s (2005)

Proyección de demanda de aguaSegún histórico antes de 1997

Oferta era igual aDemanda proyectada en el 2012


42

13.00

18.00

23.00

28.00

33.00

38.00

2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050

M3

/SG

OFERTA DE AGUA DEMANDA PROYECTADA

* Fuentes: Consultoría para la expansión del plan de expansión del sistema de abastecimiento de agua, INGETEC, 2005; Estudio, revisión y ajuste del modelo de proyección de demanda de agua para la ciudad de Bogotá y los municipios vecinos, Rafael Cubillos, 2005, Modelo de Costos EAAB (V26).

CHU

ZA N

ORT

E ET

APA

III, 1

.57

EMBA

LSE

LA P

LAYA

, 0.7

9

CHIN

GAZ

A SU

R ES

TE 0

.83

LA R

EGAD

ERA

II, 1

.24

SUM

APAZ

, 9.7

CHU

ZA N

ORT

E ET

APA

I, II,

2.3

3

DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO Oferta Hídrica (Abastecimiento) y

Demanda proyectada

22 m3/seg

Inicio de obras en el 2016

Reducir las pérdidas al 25%,se logra un desplazamiento de estos proyectos, al menos en cinco años


43

PLAN DE INVERSIONES 2004 – 2015 PLAN DE INVERSIONES 2004 – 2015 (Mediano Plazo)(Mediano Plazo)

$ 324.418 $ 704.798

$ 1.124.559

$ 1.635.401

$ 2.067.478

$ 2.670.711

$ 3.535.030 $ 3.864.671

$ 4.740.209

$ 5.305.568

$ 5.879.052

$ 6.638.929

$ 0

$ 1.000.000

$ 2.000.000

$ 3.000.000

$ 4.000.000

$ 5.000.000

$ 6.000.000

$ 7.000.000

$ 8.000.000

$ 9.000.000

Cifras en millones de $ constantes de 2009

PLAN DE INVERSIONES TARIFARIO PLAN DE INVERSIONES FINANCIERO

Horizonte Regulatorio Vigente – Resol.CRA 287

Plan de Inversiones Financiero: VPN (2004-2015 TD=13.34%) = 2.935.639 millones de $2009.Las cifras del 2004 a 2009 corresponden a las inversiones ya ejecutadas

Plan de Inversiones Tarifario: VPN (2004-2013 TD=13.34%)= 688.402 mill. $2009

Inversiones por $4.002.143 millones

financiados con utilidades de la EAAB

Marco Tarifario por definir

* El Plan de Inversiones corresponde al aprobado por la Junta Directiva de la EAAB en Dic. de 2005, actualizado a junio 30 de 2010


44

- 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000

ABASTECIMIENTO

ALMACENAMIENTO

DISTRIBUCIONMATRIZ

DISTRIBUCIONSECUNDARIA

FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTO OPERATIVO

PLAN DE CONTROL DE PERDIDAS

RED LOCAL ACUEDUCTO

RED LOCAL ALCANT. SANITARIO Y PLUVIAL

RED LOCAL ALCANTARILLADO PLUVIAL

RED LOCAL ALCANTARILLADO SANITARIO

SECUNDARIO PLUVIAL

SECUNDARIO PLUVIAL Y SANITARIO

SECUNDARIO SANITARIO

TRATAMIENTO

TRONCAL PLUVIAL

TRONCAL PLUVIAL Y SANITARIO

TRONCAL SANITARIO

TOTAL GENERAL

89.803

22.045

141.691

13.332

101.232

90.198

104.206

136.662

36.637

316.112

124.022

289.565

90.727

19.248

27.847

449.852

29.550

587.984

2.670.711

285.738

48.079

362.883

77.077

184.947

3.330

218.143

105.819

456.741

272.830

501.774

392.258

863.566

182.601

176.111

40.125

788.471

64.755

1.613.680

6.638.929

PLAN 2004-2015

EJECUTADO 2004-2009

PLAN DE INVERSIONES 2004 – 2015 (Mediano Plazo)PLAN DE INVERSIONES 2004 – 2015 (Mediano Plazo)

Distribución de Inversiones por Sistema (Millones de Pesos 2009)Distribución de Inversiones por Sistema (Millones de Pesos 2009)

* El Plan de Inversiones corresponde al aprobado por la Junta Directiva de la EAAB en Dic. de 2005, actualizado a junio 30 de 2010


45

Proyectos incluidos en el Plan de Inversiones Financiero

Proyectos por definir financiación. No están incluidos en el Plan de Inversiones Financiero

PRINCIPALES OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ

PTAR Canoas

Embalse

Muña

Interceptores

del Rio

TunjueloAmpliación y optimización

PTAR Salitre

IRB Fucha

- Tunjuelo

Interceptor Izquierdo del Fucha

Interceptor

Engativá - Cortijo

Pondaje Fucha

Estación

Elevadora

Canoas

Interceptor

Tunjuelo Canoas

PTAR Canoas

N


46

PLAN DE INVERSIONES 2016 – 2020 (Largo Plazo)PLAN DE INVERSIONES 2016 – 2020 (Largo Plazo)

Distribución de Inversiones por Sistema (Millones de Pesos 2009)Distribución de Inversiones por Sistema (Millones de Pesos 2009)

- 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000

ABASTECIMIENTO

ALMACENAMIENTO

DISTRIBUCIONMATRIZ

DISTRIBUCIONSECUNDARIA

FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO

FORTALECIMIENTO OPERATIVO

RED LOCAL ACUEDUCTO

RED LOCAL ALCANT. SANITARIO Y PLUVIAL

RED LOCAL ALCANTARILLADO PLUVIAL

RED LOCAL ALCANTARILLADO SANITARIO

SECUNDARIO PLUVIAL

SECUNDARIO PLUVIAL Y SANITARIO

SECUNDARIO SANITARIO

TRATAMIENTO

TRONCAL PLUVIAL

TRONCAL PLUVIAL Y SANITARIO

TRONCAL SANITARIO

TOTAL GENERAL

227.750

8.665

102.732

4.260

18.997

76.092

163.769

764.310

26.706

356.162

304.753

232.077

196.903

119.712

166.793

4.592

763.311

3.537.585

PLAN 2016-2020

PLAN 2016-2020

* El Plan de Inversiones 2016-2020 deberá ser aprobado por Junta Directiva de acuerdo a escenario generado del Nuevo Marco regulatorio Tarifario (2011-2015) y proyecciones financieras de techos (Por definir)


FinAAAnzas:FinAAAnzas:

Capacidad de Pago: AAA Perspectiva EstableFITCH RAITINGS S.A.- S.C.V.

Emisiones de Bonos: $270.000 MillonesAAA Perspectiva EstableFITCH RAITINGS S.A.- S.C.V.

Titularización: $250.000 MillonesAAA Perspectiva Estable

BRC INVESTOR SERVICES S.A.- S.C.V.


Activos y Pasivos(En millones de pesos)

6.09

0.55

5

6.43

3.74

9

6.93

7.40

4

7.64

3.88

8

8.01

6.30

2

8.32

3.88

8

2.73

7.55

4

2.73

4.14

1

2.95

1.15

0

3.14

7.95

6

3.30

3.41

4

3.43

9.54

0

45% 42% 43% 41% 41% 41%

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

Activos

Pasivos

Nivel de endeudamiento

Mientras que los activos alcanzan los $8.3 billones en 2010, el nivel

total de endeudamiento (Pasivos/activos) disminuye al 41%


Evolución resultados

2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

Ingresos 972.405 987.449 1.103.731 1.170.553 1.212.395 1.238.719

Ebitda 473.117 460.809 537.221 580.393 545.805 543.361

Utilidad neta 154.566 184.588 155.068 234.673 245.177 206.551

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

Mill

ones

de

peso

sIngresos crecientes con sostenibilidad en los niveles de Ebitda y utilidad

neta


Mejor cobertura de la carga financiera

A su vez, el mejoramiento del perfil de la

deuda ha aumentado las

coberturas de la carga

financiera.

473.

117

460.

809

537.

221

580.

393

545.

805

543.

361

5,52 5,35

7,95 7,31 7,16

8,60

3,18 2,07

6,35 6,07

3,86

6,72

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

Ebitda

Ebitda/ Intereses pagados

Ebitda/ Servicio de deuda pagada


Evolución de los principales márgenes

49%47%

49% 50%45% 44%

16%19%

14%

20% 20%17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

Margen ebitda

Margen neto

…y la rentabilidad ha aumentado con responsabilidad

social.

Pese a la dureza del entorno, el Acueducto no reduce la inversión ni los programas de mantenimiento. Nuestro compromiso es: bienestar, calidad y continuidad.


International financial report EAAB - FINANCIAL REPORT SUMMARIES

year end Dec '000 COP

Income Statement 2006 2007 2008 2009 2010

Total Revenues 987.449 1.103.731 1.170.553 1.212.395 1.238.719Cost of Goods Sold 448.478 498.807 511.170 568.573 597.198Operating Expense 281.938 334.855 427.274 450.113 486.649EBIT 257.032 270.069 232.109 193.710 154.872Net Income 184.588 155.068 234.673 245.177 206.551

Balance Sheet

Cash and Equivalents 742.704 650.376 763.995 675.322 640.102Total Assets 6.433.749 6.937.404 7.643.888 8.016.302 8.323.888Current Liabilities 232.338 262.885 242.216 233.226 193.241Debt 479.727 554.207 566.510 517.648 516.000Total Long-term Liabilities 2.501.803 2.688.266 2.905.740 3.070.188 3.246.298Shareholder's Equity 3.699.608 3.986.254 4.495.932 4.712.888 4.884.349Retained Earnings 1.086.752 1.241.820 1.476.494 1.721.670 1.922.589

Cash Flow

EBITDA 460.809 537.661 580.393 545.805 543.361Working Capital 978.957 925.040 1.027.177 955.578 1.005.386Tax 90.067 32.322 28.002 22.367 0Cash Flow from Operations 259.791 559.256 450.254 595.036 595.037Capital Expenditures 247.795 497.583 431.274 538.298 404.761Proceeds from Net Debt (382.348) 73.910 39.277 (75.718) (17.793)

Financial Sustainability

Revenue Growth 2% 12% 6% 4% 2%EBITDA/Revenues (%) 47% 49% 50% 45% 44%Collection Period 37 39 44 44 45Debt-to-Capitalization 68% 67% 65% 65% 66%Return on Assets 3% 2% 3% 3% 3%Cash Return on Capital Invested 7% 14% 10% 13% 12%


Muchas gracias.

Mayor información:

José García LarrarteProfesional especializadoGerencia Corporativa [email protected]

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