Albus, FI...2021/01/15 · Clase TAE Mejor Mes Peor Mes Nº Meses Positivos Nº Meses Negativos...

Análisis de cartera y evolución a 15 de Enero de 2021

Albus, FI

2

EUR JPY USD GBP DKK SEK CHF

90,06% 3,83% 2,85% 2,64% 0,73% -0,01% -0,10%

Exposición neta a divisa

Duraci

ón

sobre

RF: 2,17

Duración

Distribución de activos (contado)

A 15 de Enero de 2021

Distribución de CarteraAlbus, FI

*Renta Variable incluye derivados.

Monetario Deuda pública Renta Fija Emergentes Renta fija privada Renta variable*

4,39% 6,54% 0,61% 22,23% 66,23%

(Fuente de datos: Elaboración propia)

** El % expresado indica la estrategia market neutral para la gestión del fondo.

Clase TAE Mejor Mes Peor MesNº Meses

Positivos

Nº Meses

Negativos

Máxima

Caída

Días*

RecuperaciónFecha de lanzamiento Patrimonio miles de €

Platinum 3,46% 6,89% -11,55% 37 23 -29,91% Pendiente 16/03/2012 250.175

Extra 3,16% 6,87% -11,57% 37 23 -30,36% Pendiente 16/03/2012 459.932

Patrimonio Total 710.107

3

Evolución del valor liquidativo Clase Platinum

* Las rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de resultados futuros.


Evolución del fondoAlbus, FI

Estadísticas de Rentabilidad y Riesgos a 5 años desde el 15/01/2016 hasta el 15/01/2021

Rentabilidades* Clase Platinum Clase Extra

TAE 5 Años 3,46% 3,16%

Rentabilidad 2017 6,57% 6,25%

Rentabilidad 2018 -10,53% -10,79%

Rentabilidad 2019 10,86% 10,53%

Rentabilidad 2020 -0,16% -0,46%

Rentabilidad 2021 1,44% 1,42%

Desde Inicio 66,25% 46,64%

Rentabilidad 1 mes 1,44% 1,42%

Rentabilidad 3 meses 7,58% 7,50%

Rentabilidad 6 meses 9,35% 9,18%

Rentabilidad 1 año 0,74% 0,44%

Volatilidad 1 año 19,55% 19,55%

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

ene.

-16

jun

.-16

no

v.-1

6

abr.

-17

sep

.-1

7

feb

.-1

8

jul.-

18

dic

.-18

may

.-1

9

oct

.-1

9

mar

.-20

ago

.-2

0

ene.

-21


*La Clase Platinum heredó la historia del fondo siendo la fecha de inicio 03/04/2009

4

Renta Fija

Albus, FI

6,54%

5

Emisor Sector Calificación* TIR Vencimiento País Duración % cartera

Bn.Tesoro Publico 0.05% Estados Baa1 -0,47 31/01/2021 España 0,044 0,09%

Bn.France (Govt Of) 0% Estados Aa2 -0,60 25/05/2021 Francia 0,358 0,04%

Bn.Buoni Poliennali del Tes 1.2% Estados Baa3 -0,38 01/04/2022 Italia 1,204 0,39%

Bn.France O.A.T. 8.25% Estados Aa2 -0,58 25/04/2022 Francia 1,211 0,04%

Bn.Bonos y Oblig del Estado 0.4% Estados Baa1 -0,54 30/04/2022 España 1,291 0,21%

Bn.France (Govt Of) 0% Estados Aa2 -0,65 25/05/2022 Francia 1,365 0,05%


Bn.Fade 0.5% Titulizaciones No Hipotecarias Baa1 -0,41 17/03/2023 España 2,161 0,15%

Bn.Irish Treasury 3.9% Estados A2 -0,67 20/03/2023 Irlanda 2,086 0,03%

Bn.France (Govt Of) 1,75% Estados Aa2 -0,68 25/05/2023 Francia 2,323 0,37%

Bn.Belgium Kingdom 2.25% Estados Aa3 -0,71 22/06/2023 Bélgica 2,387 0,04%

Bn.Buoni Poliennali del Tesorp 0.65% Estados Baa3 -0,27 15/10/2023 Italia 2,732 0,24%


Bn.Deutschland Rep Dbr 1,75% Estados Aaa -0,76 15/02/2024 Alemania 3,011 0,19%

Bn.Junta de Castilla y Leon 4% Autoridades Locales Baa1 -0,32 30/04/2024 España 3,094 0,21%


Bn.Comunidad Autonoma de Madrid 4.125% Autoridades Locales Baa3 -0,29 21/05/2024 España 3,146 0,28%

Bn.Gobierno Holandes 2% Estados Aaa -0,73 15/07/2024 Países Bajos 3,414 0,06%

Bn.Buoni Poliennali del Tes 3.75% Estados Baa3 -0,12 01/09/2024 Italia 3,406 0,19%

Bn.France O.A.T. 1,75% Estados Aa2 -0,66 25/11/2024 Francia 3,791 0,14%


Bn.Btps 1,5% Estados Baa3 -0,04 01/06/2025 Italia 4,253 0,13%

Renta fija - Deuda públicaAlbus, FI


Deuda Pública

Duración cartera de contado 0,28

Duración Total 0,28

Duraciones Deuda Pública

(Fuente de datos: Bloomberg y elaboración propia)

(*) Calificaciones según Rating interno

6

Emisor Sector Calificación* TIR Vencimiento País Duración % cartera


Bn.Obrigacoes Do Tesouro 2.875% Estados Baa3 -0,43 15/10/2025 Portugal 4,521 0,21%

Bn.Republic Of Austria 1.2% Estados Aa1 -0,68 20/10/2025 Austria 4,685 0,07%

Bn.European Union Estados Aa2 -0,66 04/11/2025 Bélgica 4,837 0,05%

Bn.France Govt 1% Estados Aa2 -0,64 25/11/2025 Francia 4,800 0,23%

Bn.Btps 2% Estados Baa3 0,01 01/12/2025 Italia 4,674 0,25%

Bn.Caisse D'amort Dette Soc 0% Agencias Públicas Aa2 -0,44 25/02/2026 Francia 5,138 0,26%

Bn.Btps 4,5% Estados Baa3 0,06 01/03/2026 Italia 4,627 0,17%

Bn.Irish Tsy 1% Estados A2 -0,59 15/05/2026 Irlanda 5,224 0,09%

Bn.Netherlands Government 0.5% Estados Aaa -0,69 15/07/2026 Países Bajos 5,465 0,06%




Bn.Gobierno Finlandes 0.5% Estados Aa1 -0,59 15/09/2027 Finlandia 6,608 0,04%

Bn.France Govt 2.75% Estados Aa2 -0,54 25/10/2027 Francia 6,338 0,15%



Bn.Republic Of Austria 0.75% Estados Aa1 -0,56 20/02/2028 Austria 6,947 0,07%


Bn.Irish Tsy 2028 0.90% Estados A2 -0,47 15/05/2028 Irlanda 7,137 0,03%

Bn.Bundesrepub. Deutschland 0.25% Estados Aaa -0,68 15/08/2028 Alemania 7,571 0,15%

Bn.Obrigacoes Do Tesouro 2.125% Estados Baa3 -0,18 17/10/2028 Portugal 7,267 0,12%

Renta fija - Deuda públicaAlbus, FI


Deuda Pública 6,54%



7

% sobre Patrimonio 0,61%

% sobre categoría (Fondos y ETFs) 100,00%

iShares MSCI EM UCITS ETF

Latinoamérica:34,02%

Europa del Este:25,67%

EUA:0,24%

Ásia Pacifico:23,19%

Ásia Central:6,99%África y Oriente Medio:9,89%

Peso de la cartera de iShares MSCI EM UCITS ETF por PaisesPrincipales posiciones de iShares MSCI EM UCITS ETF

1,66%

1,26%

1,18%

1,17%

1,11%

1,11%

1,11%

Brazil Federative Republic Of (Go

South Africa (Republic Of)

Colombia (Republic Of)

Colombia Republic Of (Government)

Indonesia (Republic Of)

Brazil Federative Republic Of

Mexico (United Mexican States)

Fondos ETFs 0,61%


Renta fija emergentes - Fondos ETFs*

Albus, FI


Fondos y ETFs0,61%(*)

8

Peso por sectorPeso por rating de la Renta Fija privada*


Renta Fija PrivadaAlbus, FI

Renta Fija Privada 22,23%

0,93% A1

3,13% A2

10,67% A3

2,88% Ba1

2,34% Ba2

1,21% Ba3

19,14% Baa1

16,26% Baa2

20,28% Baa3

23,15% Sin definir

Finanzas:45,57%

Telecomunicaciones:11,47%

Energia:9,53%

Bienes de Consumo:6,39%

Petróleo y Gas:3,02%

Actividad Industrial:2,90%

Salud:2,65%

Tecnología de la información:2,47%

Resto:11,80%



9

Emisor Sector Calificación** TIR Spread p.b. Vencimiento % cartera

Bn.British Telecom Plc 0.625% Telecomunicaciones Baa2 -0,24 33 10/03/2021 0,15%

Bn.Santander Consumer Bank 0.875% Finanzas A3 -0,25 29 21/01/2022 0,28%

Bn.Leaseplan Corporation Nv 1% Finanzas Baa3 -0,16 38 25/02/2022 0,29%

Bn.Mercedes Benz Fin Co Ltd Bienes de Consumo Baa1 -0,19 34 21/08/2022 0,15%

Bn.Morgan Stanley 1% Finanzas Baa1 -0,17 36 02/12/2022 0,26%

Bn.Edp Finance Bv 2.375% Energia Baa3 -0,22 31 23/03/2023 0,16%

Bn.Banco Santander S.A Frn Finanzas Baa1 -0,15 37 28/03/2023 0,51%

Bn.Imperial Brands Fin Plc 1.125% (Call 05.23) Bienes de Consumo Baa3 0,00 53 14/08/2023 0,19%

Bn.Amadeus It Group SA 0.875% Tecnología Baa3 -0,04 49 18/09/2023 0,41%

Bn.Crh Funding 1.875% Actividad Industrial Baa1 -0,16 37 09/01/2024 0,36%

Bn.Daimler Ag 1.4% Bienes de Consumo Baa1 -0,08 44 12/01/2024 0,18%

Bn.Mediobanca Di Cred Fin 1.75% Finanzas Baa3 1,53 204 25/01/2024 0,17%

Bn.Edp Finance Bv 1.125% Energia Baa3 -0,06 46 12/02/2024 0,32%

Bn.Ubs Group Ag 2.125% Finanzas A3 -0,08 44 04/03/2024 0,37%

Bn.Bank Of America Corp 2.375% Finanzas A3 -0,04 47 19/06/2024 0,11%

Bn.Credit Suisse Ag London 0.45% Finanzas A2 -0,14 34 19/05/2025 0,09%

Bn.Credit Suisse Group Ag 1.25% Finanzas Baa1 0,15 66 17/07/2025 0,32%

Bn.Unicredit Spa 1.2% Finanzas Ba1 0,93 139 20/01/2026 0,26%

Bn.Auchan Holding SA 2.875% Servicios al Consumidor Baa3 0,41 87 29/01/2026 0,09%

Bn.General Motors Finl Co 0.85% Bienes de Consumo Baa3 0,51 97 26/02/2026 0,29%

Bn.Santander Issuances 3.25% Finanzas Baa2 0,59 104 04/04/2026 0,15%

Bn.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1% Finanzas Baa2 0,16 60 21/06/2026 0,16%


Albus, FI

Duración cartera de contado 0,91

Duración cartera de derivados -0,92

Duración Total -0,01

Duraciones Renta Fija PrivadaRenta Fija Privada

Renta Fija Privada 22,23%*


Fondos y ETFs5,71%+Inversión directa RF privada16,53%(*)

(**) Calificaciones según Rating interno

10


Bn.Caixabank, S.A. 0.75% Finanzas Baa1 0,17 65 10/07/2026 0,10%

Bn.Aroundtown SA 0% Finanzas N/A 0,32 76 16/07/2026 0,17%

Bn.Goldman Sachs Group Inc 1.625% Finanzas Baa1 0,22 66 27/07/2026 0,51%

Bn.At&T Inc 1.8% Telecomunicaciones Baa2 0,15 59 05/09/2026 0,31%

Bn.Citigroup Inc 2.125% Finanzas Baa1 0,20 64 10/09/2026 0,40%

Bn.Intesa Sanpaolo Spa 3.928% Finanzas Ba2 1,62 206 15/09/2026 0,11%

Bn.Edp Finance Bv 0.375% Energia Baa3 0,02 46 16/09/2026 0,17%

Bn.Glencore Finance Europe 1.5% (Call 07.26) Materias Básicas Baa1 0,24 68 15/10/2026 0,19%

Bn.Unicredit Spa 2.125% Finanzas Baa3 0,39 82 24/10/2026 0,11%

Bn.Telefonica Emisiones SAU 1.447% Telecomunicaciones Baa3 0,02 45 22/01/2027 0,14%

Bn.Grand City Properties SA 1.5% Finanzas Baa1 0,22 65 22/02/2027 0,27%

Bn.Electricite de France SA 4.125% Energia Baa1 0,01 43 25/03/2027 0,19%

Bn.Energias de Portugal SA 1.625% Energia Baa3 0,06 49 15/04/2027 0,04%

Bn.Banco Santander SA 1.125% Finanzas Baa1 0,25 65 23/06/2027 0,24%

Bn.Bmw Finance Nv 0.375% Bienes de Consumo A2 -0,05 34 24/09/2027 0,11%

Bn.Bankinter SA 0.625% Finanzas Baa3 0,39 78 06/10/2027 0,11%

Bn.Banque Fed Cred Mutuel O.1% Finanzas A2 -0,01 38 08/10/2027 0,04%

Bn.Bnp Paribas SA 0.375% Finanzas Baa1 0,21 64 14/10/2027 0,04%

Bn.Jpmorgan Chase & Co 2.875% Finanzas A3 0,12 49 24/05/2028 0,51%

Bn.Abbvie Inc 2.625% Medicina y Salud Baa2 0,23 58 15/11/2028 0,17%

Bn.Orange SA 2% Telecomunicaciones Baa1 0,01 36 15/01/2029 0,25%

Bn.Vinci SA 1.625% Actividad Industrial A3 -0,04 30 18/01/2029 0,29%


Albus, FIRenta Fija Privada





11


Bn.Credit Agricole SA 2% Finanzas Baa1 0,65 98 25/03/2029 0,07%

Bn.At&T 2.35% Telecomunicaciones Baa2 0,51 82 05/09/2029 0,15%

Bn.Banco Bilbao Vizcaya Arg 1% Frn (Call01.25) Finanzas Baa3 1,97 227 16/01/2030 0,18%

Bn.Standard Chartered Plc 2.5% (Call 09.25) Finanzas Baa3 0,83 131 09/09/2030 0,33%

Bn.Assicurazioni Generali 2.124% Finanzas Baa3 1,57 184 01/10/2030 0,13%

Bn.Holcim Finance Lux SA 0.5% Finanzas Baa2 0,42 65 23/04/2031 0,13%

Bn.Total Capital Intl SA 0.952% Petróleo y Gas A1 0,07 31 18/05/2031 0,21%

Bn.Altria Group Inc 3.125% Bienes de Consumo Baa2 1,06 130 15/06/2031 0,06%

Bn.Assicurazioni Generali 2.429% Finanzas Baa3 1,57 182 14/07/2031 0,13%

Bn.Fresenius Finance Ireland Plc 3% Finanzas Baa3 0,40 62 30/01/2032 0,20%

Bn.Anheuser-Busch Inbev Nv 2.875% Bienes de Consumo Baa2 0,40 61 02/04/2032 0,16%

Bn.Deutsche Tel Fin 7,5% Telecomunicaciones Baa2 0,45 65 24/01/2033 0,28%

Bn.Innogy Finance Ii Bv Energia Baa2 0,44 63 14/02/2033 0,27%

Bn.Telefonica Europe Bv 5.875% Telecomunicaciones Baa3 0,62 81 14/02/2033 0,15%

Bn.Enel Finance Intl Nv 1.125% Energia Baa2 0,44 55 17/10/2034 0,27%

Bn.Anheuser-Busch Inbev Sa/ 2.75% Bienes de Consumo Baa2 0,78 85 17/03/2036 0,28%

Bn.At&T Inc 3.15% Telecomunicaciones Baa2 1,32 140 04/09/2036 0,27%

Bn.Vodafone Group Plc 2.875% Telecomunicaciones Baa2 0,97 102 20/11/2037 0,06%

Bn.Verizon Communications 2.875% Telecomunicaciones Baa1 0,98 102 15/01/2038 0,08%

Bn.Deutsche Telekom 2.25% Telecomunicaciones Baa2 0,63 65 29/03/2039 0,05%

Bn.Munich Re 1.25% Finanzas A2 0,95 118 25/05/2041 0,14%

Bn.Mapfre SA 4.375% Finanzas Baa3 1,62 204 31/03/2047 0,30%







12


Bn.Electricite de France 5% Perp (Call 01.26) Energia Ba3 2,00 246 22/01/2049 0,27%

Bn.Orange SA Fix To Frn Perp (Call 04.25) Telecomunicaciones Baa3 1,04 153 15/04/2049 0,16%

Bn.Axa 3.875% (Call 10.25) Finanzas Baa2 1,02 149 20/05/2049 0,10%

Bn.Orange SA 1.375% Telecomunicaciones Baa1 0,82 80 04/09/2049 0,14%

Bn.Allianz Se 1.301% Finanzas A2 0,90 120 25/09/2049 0,32%

Bn.Vonovia Finance Bv 4% Perp (Call 12.21) Finanzas Baa3 0,36 90 17/12/2049 0,22%

Bn.Telefonica Europe Bv 3.875% Perp Telecomunicaciones Ba2 2,86 291 22/09/2066 0,16%

Bn.Telefonica Europe Bv 3% Perp Telecomunicaciones Ba2 2,40 245 04/12/2066 0,13%

Bn.Electricidade de Portugal SA 4.496% (Call 01.24) Energia Ba2 1,44 195 30/04/2079 0,11%

Bn.Credit Agricole Assrnces 4.25% Perp (Call 01.25) Finanzas Baa2 1,23 172 13/01/2099 0,18%

Bn.Nn Group Nv 4.5% Perp (Call 01.26) Finanzas Baa3 1,42 188 15/01/2099 0,07%

Bn.Grand City Properties SA 1.5% Perp (Call03.26) Finanzas Baa3 1,80 225 11/03/2099 0,07%

Bn.Repsol Intl Finance 3.875% Perp Petróleo y Gas Ba1 0,76 133 25/03/2099 0,24%

Bn.Groupama SA Perp (Call 05.24) Finanzas Baa2 1,84 235 28/05/2099 0,43%

Bn.Total SA Fix To Float (Call 10.26) Petróleo y Gas A3 1,07 150 06/10/2099 0,09%

Bn.Repsol International Finance B.V. 4.247% Perp (Call 09.28) Petróleo y Gas Ba1 2,57 291 11/12/2099 0,14%

Bn.Orange SA Perp (Call 12.26) Telecomunicaciones Baa3 1,13 154 19/12/2099 0,08%

Cartera Renta Fija 0,52 92 20/12/2099 16,53%







13



iShares Barclays Capital Euro Corp Bond

Otros; 5,44%

Consumo Discrecional; 12,85%

Utilities; 4,98%

Servicios de Comunicación; 9,15%

Finanzas; 36,36%

Industriales:10,56%

Consumo Básico; 13,53%Energia; 7,13%

Peso de la cartera de iShares Barclays Capital Euro Corp Bond por

sectores

0,19%

0,18%

0,14%

0,14%

0,14%

0,14%

0,13%

Rabobank Nederland Nv Regs

Deutsche Bank Ag Regs

Anheuser-Busch Inbev Nv Mtn Regs

France Telecom Mtn

Rabobank Nederland Nv Mtn Regs

Credit Suisse Group Funding Guerns Mtn Regs

Total SA Mtn Regs

Principales posiciones de iShares Barclays Capital Euro Corp

Bond

5,71%Fondos ETFs


Renta fija privada - Fondos ETFs*Albus, FI


Inversión directa RF privada16,53%+Fondos y ETFs(*) 5,71%

14



DBX USD CORPORATE BOND 1D

Otros:11,02%

Salud:13,95%

Tecnología de la Información:13,07%

Servicios de Comunicación:10,97

%

Finanzas:31,79%

Energia:6,19%

Industriales:6,49%Consumo Básico:6,52%

Peso de la cartera de DBX USD CORPORATE BOND 1D por sectores

0,32%

0,30%

0,30%

0,28%

0,21%

0,21%

0,20%

0,19%

0,19%

0,18%

Ge 4.418

Cvs 4.3

Abibb 4.9

Cvs 5.05

Gs 6 ¾

Tmus 3,875

Wfc 5.013

Bac 3,4195 12720728

Abibb 4.7

Abbv 4 ¼

Principales posiciones de DBX USD CORPORATE BOND 1D



5,71%Fondos ETFs


Inversión directa RF privada16,53%+Fondos y ETFs5,71%(*)

15



ISHARES USD CORP BND

Finanzas:31,68%

Consumo Básico:6,05%

Salud:15,12%

Energia:6,78%

Otros:10,14%

Servicios de Comunicación:10,64

%

Tecnología de la Información:13,36%

Industriales:6,23%

Peso de la cartera de ISHARES USD CORP BND por sectores

0,33%

0,33%

0,30%

0,29%

0,24%

0,21%

0,20%

0,19%

0,19%

0,18%

Ge 4.418

Abibb 4.9

Cvs 5.05

Cvs 4.3

Vz 4.329

Abbv 4 ¼

Wfc 3.584

Wmt 3.7

Gs 6 ¾

Msft 3.7

Principales posiciones de ISHARES USD CORP BND



5,71%Fondos ETFs


Fondos y ETFs5,71% + Inversión directa RF privada16,53%(*)

16

Renta Variable

Albus, FI

17

Peso por sectorPeso por países


Renta VariableAlbus, FI

66,23%

Finanzas:15,79%

Tecnología de la información:12,03%

Consumo Discrecional:10,45%

Industriales:10,05%

Salud:9,08%


Servicios de comunicación:7,07%

Energia:4,34%

Resto:22,52%

40,30% USA

33,50% Europa

13,76% Japón

12,45% Emergentes


Renta Variable

18

Nombre Región Precio Subyacente % cartera

FUT EUROSTOXX 50 MAR21 Europa 7.026.600,00 0,88%

FUT NIKKEI 225 IDX MAR21 Japón 4.067.651,26 0,51%

FUT S&P 500 EMINI MAR21 Norteamérica 102.782.317,15 12,87%

Derivados

Activo Divisa Precio Actual Valor Cartera % Patrimonio

Ac.Alstom EUR 44,98 5.109.728,00 0,64%

Ac.Bnp Paribas EUR 44,44 5.229.999,50 0,65%

Ac.Enel Spa EUR 8,86 5.953.248,00 0,75%

Ac.Erste Group Bank Ag EUR 26,10 5.467.950,00 0,68%

Ac.Glaxosmithkline Plc GBP 15,89 5.496.371,38 0,69%

Ac.Linde Plc EUR 213,70 5.342.500,00 0,67%

Ac.Nestle Sa-Reg CHF 93,73 5.154.972,50 0,65%

Ac.Peugeot SA EUR 21,85 5.418.800,00 0,68%

Ac.Prosus Nv EUR 92,24 5.303.800,00 0,66%

Ac.Rio Tinto Plc GBP 66,82 5.946.868,64 0,74%

Ac.Sanofi EUR 81,53 5.177.155,00 0,65%

Ac.Total Se EUR 37,10 5.245.233,00 0,66%

Ac.Unilever Plc GBP 49,38 5.283.445,90 0,66%

Ac.Vodafone Group Plc GBP 1,43 5.161.025,77 0,65%

Ac.Zurich Insurance Group Ag CHF 348,50 5.576.036,87 0,70%

Total Patrimonio % 10,12%

Composición cartera de valores

66,23%*Renta Variable


Renta variable – Inversión directaAlbus, FI


41,85% Fondos y ETFs+Inversión directa en RV24,38%(*)

19



X MSCI EMERGING MARKETS

Latinoamérica:13,14%

Europa del Este:4,84%

Europa:0,77%

Ásia Pacifico:65,69

%

Ásia Central:8,44%

África y Oriente

Medio:7,12%

Peso de la cartera de X MSCI

EMERGING MARKETS por Paises

Energia:8,23%

Finanzas:25,18%

Otros:14,39% Consumo Básico:6,69%

Materiales:7,62%

Servicios de Comunicación

:13,00%

Consumo Discrecional:1

0,06%Tecnología de la

Información:14,83%

Peso de la cartera de X MSCI

EMERGING MARKETS por sectores

Principales posiciones de X

MSCI EMERGING MARKETS

41,85%Fondos ETFs


Renta variable - Fondos ETFs*Albus, FI

4,04%

3,74%

3,67%

3,33%

1,66%

1,57%

1,14%

1,02%

1,01%

0,94%

Tencent Holdings Ltd

Samsung Electronics Ltd

Taiwan Semiconductor…

Alibaba Group Holding Adr…

Naspers Ltd

China Construction Bank…

China Mobile Ltd

Ping An Insurance (Group)…

Baidu Adr Reptg Inc Class A

Industrial And Commercial…


Inversión directa en RV24,38%+Fondos y ETFs41,85%(*)

20



XTRACKERS MSCI JAPAN TRN

Japón:100,00%

Peso de la cartera de XTRACKERS

MSCI JAPAN TRN por Paises

Industriales:20,76%

Salud:11,34%

Otros:5,54%

Materiales:7,31%


:10,24%


9,75%

Consumo Básico:10,45

%Tecnología de la

Información:14,59%

Peso de la cartera de XTRACKERS

MSCI JAPAN TRN por sectores

Principales posiciones de

XTRACKERS MSCI JAPAN

TRN



41,85%Fondos ETFs

8,77%

5,21%

3,25%

2,86%

2,37%

2,30%

2,07%

2,04%

1,88%

1,79%

Fast Retailing Ltd

Softbank Group Corp

Fanuc Corp

Kddi Corp

Tokyo Electron Ltd

Daikin Industries Ltd

Kyocera Corp

Terumo Corp

Tdk Corp

Familymart Uny Holdings Ltd



21



NOMURA ETF - NIKKEI 225

Japón:100,00%

Peso de la cartera de NOMURA ETF

- NIKKEI 225 por Paises

Tecnología de la

Información:14,60%

Materiales:7,31%


9,76%

Otros:5,55%Consumo

Básico:10,46%


:10,20%

Salud:11,35%

Industriales:20,77%

Peso de la cartera de NOMURA ETF

- NIKKEI 225 por sectores


NOMURA ETF - NIKKEI 225



41,85%Fondos ETFs

8,77%

5,21%

3,25%

2,85%

2,36%

2,29%

2,07%

2,04%

1,88%

1,79%

Fast Retailing Ltd

Softbank Group Corp

Fanuc Corp

Kddi Corp

Tokyo Electron Ltd

Daikin Industries Ltd

Kyocera Corp

Terumo Corp

Tdk Corp

Familymart Uny Holdings Ltd



22



DB X TRACKERS MSCI EUROPE TR

Europa:100,00%

Peso de la cartera de DB X

TRACKERS MSCI EUROPE TR por

Paises

Finanzas:17,63%

Salud:13,05%

Otros:16,31%Energia:7,95

%

Materiales:7,54%


,51%

Consumo Básico:14,53

%Industriales:1

3,48%

Peso de la cartera de DB X

TRACKERS MSCI EUROPE TR por

sectores

Principales posiciones de DB

X TRACKERS MSCI EUROPE

TR



41,85%Fondos ETFs

3,80%

2,31%

2,22%

1,84%

1,52%

1,51%

1,40%

1,38%

1,30%

1,30%

Nestle

Novartis

Roche

Hsbc

Bp

Royal Dutch Shell Plc

Sap

Total

Astrazeneca

Lvmh Hennessy Louis Vui



23



NOMURA TOPIX EXCHANGE TRADED

Japón:100,00%

Peso de la cartera de NOMURA

TOPIX EXCHANGE TRADED por

Paises

Finanzas:11,56%


8,26%

Industriales:22,52%

Salud:7,68%


:8,06%

Otros:12,69%

Consumo Básico:9,07%Tecnología de

la Información:1

0,17%

Peso de la cartera de NOMURA

TOPIX EXCHANGE TRADED por

sectores


NOMURA TOPIX EXCHANGE

TRADED



41,85%Fondos ETFs

3,24%

2,42%

1,92%

1,83%

1,76%

1,36%

1,27%

1,22%

1,16%

1,05%

Toyota Motor

Topix Indx Fut

Softbank Group Corp

Mitsubishi Ufj Fin

Sonny Corp

Nippon Telegraph

Sumitomo Mitsui

Keyence Corp

Honda Motor

Recruit Holdings



24

Ásia Pacifico:100,0

0%

Peso de la cartera de ISHARES

MSCI AC FAR EAST EX JAPAN

USD por Paises

Industriales:6,18%


:14,68%


7,27%

Tecnología de la

Información:19,33%

Inmobiliario:6,13%


Otros:12,10%

Finanzas:20,23%


MSCI AC FAR EAST EX JAPAN

USD por sectores


ISHARES MSCI AC FAR EAST

EX JAPAN USD





ISHARES MSCI AC FAR EAST EX JAPAN USD

41,85%Fondos ETFs

8,70%

7,13%

5,88%

5,75%

4,62%

2,66%

1,79%

1,34%

1,13%

1,02%

Alibaba Group

Tencent Holdings

Taiwan Semiconductor

Ishares Msci China

Samsung Electronics

Aia Group

China Construction Bank

Ping An Insurance Group

China Mobile

Industrial & Commercial



25

Europa:100,00%


MSCI EUROPE SRI por Paises


,54%

Otros:9,41%

Industriales:14,31%

Salud:15,18% Consumo Básico:16,39

%

Materiales:7,86%

Finanzas:18,35%

Tecnología de la

Información:8,96%


MSCI EUROPE SRI por sectores


ISHARES MSCI EUROPE SRI





ISHARES MSCI EUROPE SRI

41,85%Fondos ETFs

4,81%

4,80%

4,62%

4,35%

4,22%

3,96%

3,66%

3,43%

2,83%

2,39%

Novo Nordisk

Roche

Asml Holding Nv

Sap

Allianz Se

Unilever Nv

Siemens Ag

L´Oreal

Schneider Electric

Adidas



26

Evolución de nivel de exposición a renta Variable


Albus, FIRenta variable – Inversión directa

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

sep

.-1

3

no

v.-1

3

ene.

-14

mar

.-14

may

.-1

4

jul.-

14

sep

.-1

4

no

v.-1

4

ene.

-15

mar

.-15

may

.-1

5

jul.-

15

sep

.-1

5

no

v.-1

5

ene.

-16

mar

.-16

may

.-1

6

jul.-

16

sep

.-1

6

no

v.-1

6

ene.

-17

mar

.-17

may

.-1

7

jul.-

17

sep

.-1

7

no

v.-1

7

ene.

-18

mar

.-18

may

.-1

8

jul.-

18

sep

.-1

8

no

v.-1

8

ene.

-19

mar

.-19

may

.-1

9

jul.-

19

sep

.-1

9

no

v.-1

9

ene.

-20

mar

.-20

may

.-2

0

jul.-

20

sep

.-2

0

no

v.-2

0

ene.

-21

Renta Variable 66,23%


27

Albus, FIAdvertencias legales

Este documento tiene carácter meramente informativo y no constituye ninguna oferta, solicitud o recomendación de inversión del/los producto/s financiero/s del/los cual/es se

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28

Anexo al análisis de cartera y evolución

Albus, FI


29

N/A N/A N/A N/A PER BPA N/A N/A Revalorización N/A N/A N/A

Emisor Divisa Precio Capitalización 2021 2022 2021 2022 ROE

Rentabilidad

por

Dividendo

mes año % carteraPrecio

EstimadoRevalorización

Ac.Alstom EUR 44,98 14.296,32 26,83 21,09 1,81 2,30 12,91 0,93 -3,50 -3,50 0,64% 55,00 22,28%

Ac.Bnp Paribas EUR 44,44 55.128,61 8,89 9,33 4,96 4,73 6,91 3,73 3,09 3,09 0,65% 53,00 19,28%

Ac.Enel Spa EUR 8,86 87.169,11 17,15 16,06 0,50 0,53 N/A 4,12 7,04 7,04 0,75% 10,50 18,52%

Ac.Erste Group Bank Ag EUR 26,10 11.432,68 16,06 12,06 1,66 2,21 5,86 2,23 4,65 4,65 0,68% 29,00 11,11%

Ac.Glaxosmithkline Plc GBP 1.413,60 79.742,47 12,26 12,15 1,15 1,16 48,90 5,67 5,34 5,34 0,69% 1.940,00 37,24%

Ac.Linde Plc EUR 213,70 135.068,90 31,93 28,95 8,08 8,92 4,71 1,48 0,33 0,33 0,67% 252,00 17,92%

Ac.Nestle Sa-Reg CHF 100,88 269.482,66 23,77 22,62 4,23 4,45 28,67 2,71 -3,24 -3,24 0,65% 120,00 18,95%

Ac.Peugeot SA EUR 21,85 19.552,00 10,69 6,26 2,04 3,49 10,38 2,30 -2,32 -2,32 0,68% 25,00 14,42%

Ac.Prosus Nv EUR 92,24 157.052,69 38,86 27,44 3,01 4,26 13,41 0,05 4,39 4,39 0,66% 100,00 8,41%

Ac.Rio Tinto Plc GBP 5.946,00 111.243,07 11,26 9,56 7,16 8,43 18,27 5,72 8,70 8,70 0,74% 6.500,00 9,32%

Ac.Sanofi EUR 81,53 104.783,63 14,19 13,16 5,87 6,33 18,45 3,85 3,60 3,60 0,65% 121,00 48,41%

Ac.Total Se EUR 37,10 98.563,56 32,68 14,79 1,38 3,05 -5,87 6,72 5,08 5,08 0,66% 40,00 7,83%

Ac.Unilever Plc GBP 4.394,00 129.406,59 19,83 19,34 2,48 2,55 41,65 3,27 0,05 0,05 0,66% 5.500,00 25,17%

Ac.Vodafone Group Plc GBP 127,22 38.306,33 18,54 14,57 0,08 0,10 4,33 6,37 5,19 5,19 0,65% 195,00 53,28%

Ac.Zurich Insurance Group Ag CHF 375,10 58.197,52 19,42 13,47 21,42 30,88 9,94 5,19 0,43 0,43 0,70% 420,00 11,97%

Cartera Renta Variable sin incluir ETF 10,12%

Precio objetivo y precio a cierre de la Renta variable europea



66,23%*Renta Variable



30

PER esperado para 2021Importe en millones de eurosCapitalización valores de la cartera



23,8

38,9

31,9

19,8

11,3

14,2

32,7

17,1

12,3

19,4

8,9

18,5

10,7

26,8

16,1

20,0

Ac.Nestle Sa-Reg

Ac.Prosus Nv

Ac.Linde Plc

Ac.Unilever Plc

Ac.Rio Tinto Plc

Ac.Sanofi

Ac.Total Se

Ac.Enel Spa

Ac.Glaxosmithkline Plc

Ac.Zurich Insurance Group Ag

Ac.Bnp Paribas

Ac.Vodafone Group Plc

Ac.Peugeot SA

Ac.Alstom

Ac.Erste Group Bank Ag

Per Medio

269483

157053

135069

129407

111243

104784

98564

87169

79742

58198

55129

38306

19552

14296

11433

Ac.Nestle Sa-Reg

Ac.Prosus Nv

Ac.Linde Plc

Ac.Unilever Plc

Ac.Rio Tinto Plc

Ac.Sanofi

Ac.Total Se

Ac.Enel Spa



Ac.Bnp Paribas


Ac.Peugeot SA

Ac.Alstom


66,23%Renta Variable



31

Rentabilidad por dividendo (%) para 2021 (Estimaciones analistas)Beneficios netos en euros para una inversión de

1 Millón de euros a 2021-2022 (estimación analistas)


Albus, FI

43.145

52.366

34.017

55.974

69.456

41.114

BPA Consenso BPA Alto BPA Bajo

2021 2022

Renta variable – Inversión directa

6,7

6,4

5,7

5,7

5,2

4,1

3,9

3,7

3,3

2,7

2,3

2,2

1,5

0,9

0,0

3,6

Ac.Total Se


Ac.Rio Tinto Plc



Ac.Enel Spa

Ac.Sanofi

Ac.Bnp Paribas

Ac.Unilever Plc

Ac.Nestle Sa-Reg

Ac.Peugeot SA


Ac.Linde Plc

Ac.Alstom

Ac.Prosus Nv

Rentabilidad Media Cartera

Renta Variable 66,23%



32

Albus, FIAdvertencias legales

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Albus, FI...2021/01/15 · Clase TAE Mejor Mes Peor Mes Nº Meses Positivos Nº Meses Negativos...

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