Análisis del Balance 2013

• Cooperativa Telefónica, OSP y de Crédito Merlo Ltda.

Comparación de Resultados por Sectores

AÑO TELEFONIA + INTERNET

TELEVISION POR CABLE

CANAL DE TV GAS NATURAL COMPRIMIDO

GAS ENVASADO SEPELIO TURISMO

-1200000

-1000000

-800000

-600000

-400000

-200000

0

200000

400000

600000

800000

2010

2011

2012

-116

4505

.64

5263

23.8

3

-480

832.

61

6224

72.0

5

-324

929.

74

1082

14.7

3

-547

25.7

2013

-105

0455

.71

2428

22.6

4

-513

747.

85

3862

62.1

5

-138

874.

45

7052

6.39

-112

296.

15

Telefonía e InternetTELEFONIA + INTERNET

-1200000

-1000000

-800000

-600000

-400000

-200000

0

-315708.12

-1164505.64

-1050455.71

2010201120122013

MCC

TELEVISION POR CABLE0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

349427.72

625867.73

526323.83

242822.64

2010201120122013

GNC

GAS NATURAL COMPRIMIDO0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

6111

5.28 13

0366

.78

6224

72.0

5

3862

62.1

5

2010201120122013

Gas EnvasadoGAS ENVASADO

-350000

-300000

-250000

-200000

-150000

-100000

-50000

0

-253799.99

-118030.06

-324929.74

-138874.45 2010201120122013

Sepelio

SEPELIO0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

6099.31

22859.85

108214.73

70526.39

2010201120122013

Canal Merlo TVCANAL DE TV

-520000

-510000

-500000

-490000

-480000

-470000

-460000

-450000

-440000

-468952.41

-503728.47

-480832.61

-513747.85

2010201120122013

Turismo

TURISMO

-120000

-100000

-80000

-60000

-40000

-20000

0

20000

-1280.14

1661.44

-54725.7

-112296.15

2010201120122013

VARIACION 2012-2011 VARIACION 2013-2012

SECCIONES INGRESOS EGRESOS INGRESOS EGRESOS

TELEFONIA + INTERNET 8,13% 21,63% 27,01% 21,36%

TELEVISION POR CABLE 5,99% 9,83% 15,27% 24,56%

CANAL DE TV 171,45% 29,75% 11,85% 8,88%

GAS NATURAL COMPRIMIDO 37,38% 18,41% 25,77% 40,10%

GAS ENVASADO -38,49% 9,03% 129,18% 24,54%

SEPELIO 29,32% -4,96% 32,92% 66,54%

TURISMO -22,13% 20,13% 108,63% 107,45%

Crecimiento de Asociados

ASOCIADOS0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

32263121

3262

4195

4712

20092010201120122013

Gastos Directos 2013/2012GASTOS DIRECTOS 2013/2012

Conceptos 2013 2012 Relacion 2013/2012(%)Sueldos y Jornales 4845048,96 2751032,98 43,22Cargas Sociales 1325207,45 1731187,86 -30,64Carg.Soc/Suel y Jor % 0,274 0,629 -130,07Costo DDN-DDI 877631,8 535692 38,96Ropa de trabajo 40183,96 26287,07 34,58Combustibles Lubric 140980,76 74616,29 47,07Manten. Rodados 61773,58 83651,33 -35,42Papelería y Utiles 18822,6 7883,67 58,12Mantenim Red 134426,25 71801,15 46,59EDESAL 439860,28 362143,55 17,67Costos Bienes y Serv 1957820,39 1316305,42 32,77Señales TV 869396,68 745473,2 14,25Manten. Plantel MCC 97553,69 46070,53 52,77Reparto Facturación 274908,15 208584,74 24,13

Gastos Indirectos 2013/2012GASTOS INDIRECTOS 2013/2012

2013 2012 %

IB 648436,11 516129,96 20,40

Sellos 2856 0 100,00

Franqueos 34003,5 30707,15 9,69

Papelería y Utiles Administrac 47153,66 42587,78 9,68

Comisiones y Gastos Bancarios 377471,71 410291,26 -8,69

Mantenimiento Edificio 21869,4 40598,47 -85,64

Examenes Preocupacionales 49733,41 21111,84 57,55

Retibucion Consejeros 30000 46000 -53,33

Intereses y Multas Impositivas 10320,24 1192,94 88,44

Donaciones 43789,79 37175,15 15,11

Imp Tasas Municipales 51060,97 36592,69 28,34

Inversiones 2013Incorporación de Valores (Bienes de Uso)

Plantel exterior 12380,03

Equipos de MCC 44669,6

Plantel MCC 27470,06

Equipos Internet 12900

Instalaciones 14206,32

Equipos de Computacion 35767,13

Sistema de Computación 245796,47

TOTAL Inversiones 393189,61