ANUARIO ECONÓMICO FINANCIERO 2011/2012 - Madrid · 2015. 5. 18. · que en el anterior Anuario...

ANUARIO ECONÓMICOFINANCIERO

ANUARIO ECONÓMICOFINANCIERO

2011/2012

ANUARIO ECONÓMICO-FINANCIERO

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PRESENTACIÓN

El Anuario Económico Financiero es una publicación divulgativa en la que el Ayuntamiento de Madrid facilita información e indicadores sobre la situación patrimonial y financiera del sector público municipal, dentro de su compromiso con la transparencia en la gestión. En esta nueva edición bienal del Anuario Económico Financiero se analizan los ejercicios 2011 y 2012, un período caracterizado por el cambio de tendencia en los resultados, como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno municipal para lograr el equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera de nuestra ciudad. Los datos referidos tanto a ingresos como a gastos proceden, básicamente, de las previsiones contenidas en los Presupuestos, en las Liquidaciones y en las Cuentas Generales, y se presentan consolidados, con el propósito de dar una visión global de la actuación municipal. Toda la publicación está accesible a través de Internet en la página web del Ayuntamiento de Madrid www.madrid.es. Espero que con esta nueva edición del Anuario Económico Financiero podamos seguir contribuyendo a un mejor conocimiento de la situación económica y de las finanzas municipales de la ciudad de Madrid y se cubran las necesidades informativas de los agentes económicos y sociales. Para cualquier aclaración o información complementaria, los servicios técnicos del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública están a disposición de quien lo precise.

Madrid, abril de 2014

Concepción Dancausa Treviño Delegada del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública

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Í N D I C E Introducción 4 SECCIÓN I. COMENTARIOS A LOS EJERCICIOS 2011 Y 20 12 6 1. Dimensión del Sector Público Municipal de Madrid 7

1.1 Configuración del Sector Público Municipal .................................................. 7 1.2 Magnitudes y resultados del Sector Público Municipal ................................. 8

2. Evolución de los ingresos presupuestarios consol idados 10

2.1. Ejecución y realización de los ingresos ......................................................... 10 2.2. Evolución y estructura de los ingresos corrientes .......................................... 11 2.3. Presión fiscal ................................................................................................. 14

3. Evolución de los gastos presupuestarios consolid ados 15

3.1. Ejecución y realización de los gastos ............................................................ 15 3.2. Clasificación económica del gasto ................................................................. 16 3.3. Clasificación por programas del gasto del Sector Público Municipal ............ 18

4. Necesidades de financiación y endeudamiento Muni cipal 23 4.1. Niveles de ahorro y necesidades de financiación .......................................... 23 4.2. Endeudamiento Municipal ............................................................................. 25

SECCIÓN II. ANEXOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 29

Grupo 1. Estados consolidados del Sector público Municipal Grupo 2. Estados consolidados del Ayuntamiento y Organismos Autónomos Grupo 3. Presupuestos del Ayuntamiento y Organismos Autónomos Grupo 4. Presupuestos del Ayuntamiento (clasificación por Políticas de Gasto) Grupo 5. Presupuestos del Ayuntamiento. Gestión recaudatoria Grupo 6. Endeudamiento y carga financiera Grupo 7. Cuentas anuales del Ayuntamiento Grupo 8. Cuentas anuales de los Organismos Autónomos Grupo 9. Cuentas anuales de las Sociedades Mercantiles Municipales

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INTRODUCCIÓN En el presente Anuario Económico Financiero de los ejercicios 2011 y 2012 se comentan los aspectos más destacables de las magnitudes resultantes de la actividad económico-financiera desarrollada en Madrid por el Sector Público Municipal, integrado por el propio Ayuntamiento, sus organismos autónomos y las sociedades mercantiles dependientes, bien por ser de capital íntegramente municipal (empresas municipales) o estar participadas mayoritariamente por el Ayuntamiento (empresas mixtas). Para ello se ofrecen en el Anuario un conjunto de datos que permiten analizar y evaluar esta actividad en un periodo determinado, al agrupar y ordenar la información de manera sintética y homogénea con el objetivo de presentarla con claridad. Con esta misma finalidad, y al igual que en el anterior Anuario 2009-2010, en la presente introducción se han simplificado las consideraciones metodológicas, o en su caso se sintetizan dentro del apartado correspondiente. El Anuario se compone de dos secciones: I.- Comentarios a los ejercicios 2011 y 2012. II.- Anexos económico-financieros, en la que se reflejan los distintos estados de presupuestos, cuentas financieras y otros, agrupados según nivel de consolidación. La sección de Comentarios se estructura en los cuatro apartados siguientes:

1. Dimensión del Sector Público Municipal 2. Evolución de los ingresos presupuestarios consolidados 3. Evolución de los gastos presupuestarios consolidados 4. Necesidades de financiación y endeudamiento municipal

En el apartado 1 se repasan brevemente los cambios producidos en la configuración institucional del sector municipal, y los resultados económico-patrimoniales. En el resto de apartados, el contenido se centra en los datos y magnitudes presupuestarias consolidadas de la Administración Pública Municipal (Ayuntamiento y Organismos Autónomos), si bien dentro del apartado 4, en lo relativo a endeudamiento municipal, se comentan las cifras consolidadas del conjunto del Sector Público Municipal. Además de la información suministrada por los diferentes servicios del Ayuntamiento, la fuente documental básica para la elaboración del Anuario está constituida por la Cuenta General, formada por la Oficina de Contabilidad del Ayuntamiento de Madrid conforme a las directrices de la normativa contable, que integra la del propio Ayuntamiento, sus organismos autónomos y sociedades mercantiles. Dicha Cuenta General presenta como estados económico-financieros más destacables: el balance de situación, la cuenta de resultados, el cuadro de financiación, la liquidación del presupuesto y el estado de la tesorería; documentos que reflejan la situación económico-financiera, patrimonial, presupuestaria y de tesorería. Desde el ejercicio 2010 la liquidación del presupuesto sigue la estructura aprobada en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales. Respecto a la consolidación de estados financieros que prevé el artículo 209.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y dada la falta de desarrollo legal del concepto “criterios usualmente aceptados” al que se refiere la regla 8.c) de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (IMNCL), se han tomado como referentes tanto el contenido del Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre, por el que se aprueban las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas en las sociedades mercantiles, como el Documento de

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Consolidación de Cuentas del Sector Público, aprobado por la Comisión de Contabilidad Pública creada en el seno de la Intervención General de la Administración del Estado. No obstante, a fin de lograr unos estados financieros consolidados del Ayuntamiento de Madrid, sus organismos autónomos y sociedades mercantiles dependientes lo más homogéneos posible, ha sido necesario realizar algunas adaptaciones e interpretaciones del citado Real Decreto, dadas las diferencias y peculiaridades de la contabilidad pública desarrollada en los preceptos de la IMNCL aplicable al Ayuntamiento y sus organismos autónomos, respecto a la contabilidad privada basada en el Plan General de Contabilidad vigente para las sociedades mercantiles (aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, para los ejercicios 2011 y 2012). El método de consolidación adoptado ha sido el de integración global, de aplicación al grupo de sociedades formado por la dominante y las dependientes cuyo elemento esencial sea la dirección única. Dicho método supone la incorporación al balance del Ayuntamiento de todos lo bienes, derechos y obligaciones que componen el patrimonio de los organismos autónomos y sociedades dependientes; a la cuenta del resultado económico-patrimonial del Ayuntamiento, todos los ingresos y gastos que concurren en la determinación del resultado de los organismos autónomos y sociedades dependientes; y al estado de liquidación del presupuesto del Ayuntamiento, todos los ingresos y gastos presupuestarios liquidados por los organismos autónomos. Todo ello sin perjuicio de los ajustes y eliminaciones que procedan. A pesar de las dificultades señaladas, los estados financieros consolidados que se presentan en la sección II permiten una visión global del conjunto consolidable. Por otra parte, tal y como se especifica en el apartado 4 en lo relativo al endeudamiento del conjunto del sector público municipal (Anexo 6.1), las entidades que se incluyen para la consolidación son las consideradas bajo criterio SEC95 y según la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE). Los datos, salvo indicación expresa en otro sentido, se presentan en miles de euros corrientes, y se comentan en términos de valores reconocidos y liquidados de gastos (obligaciones) e ingresos (derechos), ya que, de conformidad con el principio de devengo de los mismos, son los que mejor reflejan la gestión económica realizada durante el ejercicio.

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Sección I

COMENTARIO A LOS EJERCICIOS 2011 Y 2012

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1. DIMENSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL DE MADRID 1.1. Configuración del Sector Público Municipal En el esquema que se acompaña se presenta la configuración del Sector Público Municipal en los ejercicios 2011 y 2012 según la clasificación sectorial de la contabilidad nacional, expresando en el caso de las sociedades mercantiles mixtas, el porcentaje de participación del Ayuntamiento de Madrid en el capital social.

2011 2012

I. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA I. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

AYUNTAMIENTO DE MADRID AYUNTAMIENTO DE MADRID

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Informática del Ayuntamiento de Madrid Informática del Ayuntamiento de MadridAgencia para el Empleo de Madrid Agencia para el Empleo de MadridPatronato de Turismo de Madrid Agencia Tributaria MadridAgencia Tributaria Madrid Madrid EmprendeMadrid Emprende Madrid SaludMadrid Salud Agencia de Gestión de Licencias de Actividades Agencia de Gestión de Licencias de Actividades

II. SOCIEDADES MERCANTILES II. SOCIEDADES MERCANTILES

EMPRESAS MUNICIPALES EMPRESAS MUNICIPALES

E.M. de Transportes de Madrid, S.A. E.M. de Transportes de Madrid, S.A.E.M. de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. E.M. de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.Madrid Espacios y Congresos, S.A. Madrid Espacios y Congresos, S.A.Madrid Visitors & Convention Bureau, S.A. Madrid Visitors & Convention Bureau, S.A.Madrid Movilidad, S.A. Madrid Movilidad, S.A.Madrid Arte y Cultura, S.A. Madrid Arte y Cultura, S.A.

EMPRESAS MIXTAS EMPRESAS MIXTAS

E. Mixta de Servicios Funerarios, S.A. (51%) E. Mixta de Servicios Funerarios, S.A. (51%)Mercamadrid, S.A. (51%) Mercamadrid, S.A. (51%)Club de Campo Villa de Madrid, S.A. (51%) Club de Campo Villa de Madrid, S.A. (51%)Madrid Calle 30, S.A. (80%) Madrid Calle 30, S.A. (80%)

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL

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Como se puede observar, la única variación del sector municipal en el periodo considerado ha sido, la supresión por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de diciembre de 2011 del Organismo Autónomo Patronato de Turismo de Madrid, pasando sus funciones a ser ejercidas por la Empresa Municipal Madrid Visitors & Convention Bureau, S.A..

1.2. Magnitudes y resultados del Sector Público Mun icipal Los estados consolidados del Sector Público Municipal (Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles) se reflejan en los Anexos 1, incluyendo las cuentas anuales de balance y cuenta del resultado económico-patrimonial del conjunto del sector. Por su parte, en los Anexos 2 se presentan los estados consolidados de la Administración Pública Municipal (Ayuntamiento y Organismos Autónomos), en los que constan balance, cuenta del resultado económico-patrimonial y presupuesto consolidado. Los estados no consolidados figuran en los Anexos 3, respecto a los presupuestos en clasificación económica del Ayuntamiento y de cada uno de los Organismos Autónomos; así como en los Anexos 7, 8 y 9, en cuanto a las cuentas anuales de balance y cuenta del resultado económico-patrimonial del Ayuntamiento, los Organismos Autónomos y las Sociedades Mercantiles, respectivamente. Desde la perspectiva económico-patrimonial, el conjunto del sector público municipal presenta en el ejercicio 2011 un resultado consolidado positivo (beneficio) de 1.564.677,3 miles de euros, atribuido a la entidad matriz. En el ejercicio 2012, dicho resultado es de 4.042.848,6 miles de euros, lo que representa un ascenso del 158,4 por ciento (Anexo 1.2). El balance de situación consolidado del sector público municipal al cierre del ejercicio, asciende a un total de 16.242.790,0 miles de euros en 2011, aumentando en 2012 hasta los 17.106.246,7 miles de euros. En el activo destaca el inmovilizado que, con importes de 14.041.946,8 y 15.051.222,2 miles de euros, respectivamente en 2011 y 2012, aumenta un 7,2 por ciento, en tanto que el activo circulante desciende un 6,8 por ciento, situándose en 2.041.949,1 miles de euros en 2012. En el pasivo destacan los fondos propios por importe de 5.193.780,8 y 6.884.582,4 miles de euros respectivamente en 2011 y 2012, con un aumento del 32,5 por ciento, mientras que el conjunto de acreedores a largo y corto plazo disminuye un 7,6 por ciento en 2012 y alcanza un importe de 10.009.461,7 miles de euros. Los resultados arrojados en ambos ejercicios por la contabilidad patrimonial de los Organismos Autónomos son los siguientes:

2011 2012 - Informática Ayuntamiento Madrid -5.115,7 -7.070,8 - Agencia para el Empleo de Madrid -2.869,7 3.324,6 - Patronato de Turismo de Madrid 481,4 - Agencia Tributaria Madrid -419,8 -525,2 - Madrid Emprende 589,7 417,8 - Madrid Salud -1.418,9 2.272,5 - Agencia para la Gestión de Licencias de Actividades 443,8 586,4

Totales -8.309,1 -994,6

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En el año 2011, a excepción de Patronato de Turismo, Madrid Emprende y la Agencia para la Gestión de Licencias de Actividades, el resto de los organismos autónomos presentan resultados negativos. En el ejercicio 2012 únicamente son negativos los resultados de Informática del Ayuntamiento y la Agencia Tributaria Madrid. Los resultados patrimoniales obtenidos por las sociedades mercantiles, tanto de titularidad 100% municipal como de las mixtas, son los siguientes: En el ejercicio 2011 la Empresa Municipal de Transporte, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo y Madrid, Espacios y Congresos obtuvieron resultados negativos, y el resto de las empresas municipales alcanzaron resultados positivos. En 2012 los resultados negativos los obtuvieron la Empresa Municipal de Transporte, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, Madrid, Espacios y Congresos y Madrid Arte y Cultura. Por su parte, las empresas de economía mixta obtuvieron beneficios en ambos ejercicios, salvo Madrid Calle 30 en el ejercicio 2011 y el Club de Campo Villa de Madrid en el ejercicio 2012.

2011 2012 - Empresa Municipal de Transportes -681,4 -143,6 - Empresa Municipal Vivienda y Suelo -26.268,3 -33.746,4 - Madrid Visitors & Convention Bureau 1.037,7 924,0 - Madrid, Espacios y Congresos -6.667,4 -24.315,2 - Madrid Movilidad 483,0 434,2 - Madrid, Arte y Cultura 604,8 -1.592,2 - Club de Campo Villa de Madrid 35,1 -3.079,3 - Mercamadrid 8.422,4 6.770,8 - Madrid Calle 30 -23.009,0 54.674,8 - Empresa Mixta de Servicios Funerarios 669,8 2.052,6

Totales -45.373,3 1.979,6

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2. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2.1. Ejecución y realización de los ingresos En los anexos 2.2. y 2.3. se detalla, por capítulos y grupos de la clasificación económica, la evolución de las liquidaciones de los presupuestos de ingresos consolidados del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, correspondientes a los ejercicios 2011 y 2012. El resumen de la evolución de dichos ingresos, así como los grados de ejecución (derechos reconocidos netos respecto a previsiones definitivas) y de realización o cumplimiento (cobros líquidos respecto a derechos netos) del periodo, se muestran en el cuadro siguiente una vez excluidos los ingresos de operaciones financieras (capítulos 8 y 9) para evitar la distorsión que su consideración provoca sobre dichas ratios.

En el ejercicio 2011, y en variación interanual respecto a 2010, las previsiones definitivas y los derechos netos descendieron un -11,8 y un -4,2 por ciento, respectivamente, situándose el nivel de ejecución en el 91,2 por ciento, con un incremento de 7,2 puntos respecto al año anterior. Por su parte, la recaudación líquida experimentó un descenso del -4,1 por ciento, determinando un grado de realización de los derechos netos del 91,2 por ciento, con un leve ascenso interanual de 0,1 puntos.

Previsiones Derechos Ratio de Recaudación Ratio de

Definitivas Reconocidos Ejecución Líquida Realización2011 4.737.165,7 4.321.116,8 91,2% 3.626.605,2 83,9%

2012 4.469.827,4 4.407.708,1 98,6% 3.779.264,1 85,7%

Cuadro 1. EVOLUCIÓN INGRESOS CONSOLIDADOS AYUNTAMIE NTO Y OO.AA.

(Ingresos no financieros )

(Miles euros y %)

EJERCICIO

2011 2012

4.737.165,7 4.469.827,4

4.321.116,8 4.407.708,1

3.626.605,2 3.779.264,1

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS NO FINANCIEROS(miles euros)

Previsiones Definitivas Derechos Reconocidos Recaudación Líquida

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En cuanto al ejercicio 2012, las previsiones definitivas disminuyeron un -5,6 por ciento y los derechos netos aumentaron un 2,0 por ciento. Esta evolución determinó una ratio de ejecución de los ingresos no financieros del 98,6 por ciento, con un aumento de 7,4 puntos respecto a 2011. Por su parte, la recaudación líquida, aumentó un 4,2 por ciento, con lo que la ratio de realización de derechos ascendió al 85,7 por ciento, 1,8 puntos más que en 2011. 2.2. Evolución y estructura de los ingresos corrien tes En los dos últimos ejercicios, la evolución y estructura por capítulos de los ingresos corrientes, se refleja en el cuadro siguiente:

En el ejercicio 2011 los ingresos corrientes reconocidos se elevaron a 4.186.749,0 miles de euros lo que representa un crecimiento del 4,6 por ciento respecto al ejercicio 2010, con lo que su importancia sobre los ingresos totales se sitúa en el 90,6 por ciento. En el ejercicio 2012 los ingresos corrientes reconocidos ascendieron a 4.313.370,9 miles de euros, con una variación interanual del 3 por ciento. No obstante, su peso proporcional sobre los ingresos totales baja al 78,4 por ciento, 13,4 puntos menos que en 2011, debido al coyuntural aumento de los ingresos financieros derivados del Fondo de financiación para el pago a proveedores de las Entidades Locales (Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo), por el que se dispusieron 1.016.664,5 miles de euros. Descontando esta contingencia extraordinaria, la relevancia de los ingresos corrientes es del 96,2 por ciento, con un aumento de 5,6 puntos sobre el ejercicio 2011.

1. Impuestos directos 1.685.840,5 40,3% 1.854.696,3 43,0%

2. Impuestos indirectos 151.359,9 3,6% 129.341,1 3,0%

3. Tasas, Precios públicos y otros Ingresos 921.139,8 22,0% 847.638,5 19,7%

4. Transfer. corrientes 1.233.089,2 29,5% 1.335.120,3 31,0%

5. Ingresos patrimoniales 195.319,7 4,7% 146.574,6 3,4%

Ingresos Corrientes 4.186.749,0 100,0% 4.313.370,9 100, 0%

% I. Totales 90,6% 78,4%

Ingresos de Capital 134.367,8 94.337,2

% I. Totales 2,9% 1,7%

Ingresos Financieros 302.511,8 1.091.791,4

% I. Totales 6,5% 19,9%

TOTAL INGRESOS 4.623.628,6 5.499.499,4

CUADRO 2. ESTRUCTURA INGRESOS CORRIENTES Y TOTALES

(Derechos reconocidos consolidados del Ayuntamiento y OO.AA.)

(Miles de euros y porcentajes)

INGRESOS 2011 % 2012 %

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La relevancia de cada uno de los recursos corrientes respecto al total de ingresos corrientes se refleja en los gráficos anteriores. En ambos ejercicios los impuestos directos mantienen su relevancia con algunas inflexiones (disminuyen 1,2 puntos en 2011 y aumentan 2,7 puntos en 2012), consolidándose como en el principal recurso corriente con un peso del 40,3 y el 43 por ciento, respectivamente, en detrimento principalmente de las tasas, precios públicos y otros ingresos (capítulo 3) cuyo peso pasa de representar el 22 por ciento en 2011 al 19,7 por ciento en 2012 según la tendencia descendente de años anteriores. Por su parte, los ingresos por transferencias (capitulo 4) también mantienen un importante peso, con un aumento de 1,5 puntos en 2012 que las sitúa en el 31 por ciento de los recursos corrientes. Considerando la estructura de los ingresos totales consolidados, su evolución en 2011-2012 se refleja en los anexos 2.6, agrupados como en Anuarios anteriores por grupos de naturaleza económica y según facultad normativa municipal en el caso de impuestos. En el ejercicio 2011 el grupo de los impuestos municipales de carácter obligatorio (integrado por los impuestos sobre bienes inmuebles, sobre vehículos de tracción mecánica y sobre actividades económicas) representa el 29,4 por ciento, y muy cercano le sigue el grupo de las transferencias que representan el 26,7 por ciento; mientras que el grupo de ingresos de capital y financieros supone un 9,4 por ciento. En el ejercicio 2012 el grupo de mayor relevancia sobre los ingresos totales corresponde también a los Impuestos municipales de carácter obligatorio con el 26,7 por ciento, al que sigue el grupo de Transferencias, con el 24,3 por ciento. La alteración en el peso de dichos grupos obedece al incremento en el grupo de los ingresos de capital y financieros cuya representación pasa a ser del 21,6 por ciento, debido al ya comentado efecto del endeudamiento extraordinario derivado del Fondo de financiación para el pago a proveedores. Finalmente, en lo que se refiere a la estructura impositiva municipal su evolución entre los ejercicios 2011 y 2012 se refleja en el cuadro y gráfico siguientes.

Impuestos directos

40%

Impuestos indirectos

4%

Tasas, Precios públicos y

otros Ingresos22%

Transfer. corrientes

29%

Ingresos

patrimoniales5%

2011

Impuestos

directos43%

Impuestos indirectos

3%

Tasas, Precios

públicos y otros Ingresos

20%

Transfer. corrientes

31%

Ingresos patrimoniales

3%

2012

13

Por su baja significación se excluyen de la estructura impositiva los impuestos extinguidos y el impuesto sobre cotos de caza y pesca.

Considerando el sistema de financiación local vigente desde el año 2004, se diferencian dos grandes grupos de imposición: los Impuestos Estatales cuya recaudación ha sido parcialmente cedida al municipio, y los Impuestos Municipales, ya sean estos de exacción obligatoria (IBI, IVTM e IAE) o voluntaria (IIVTNU e ICIO) por parte del municipio de Madrid. En el ejercicio 2011 los impuestos totalizan 1.837.128,2 miles de euros, con un incremento del 2,1 por ciento sobre 2010. De este total, los impuestos estatales representan el 9,5 por ciento y los impuestos municipales el 90,5 siendo los principales impuestos el IBI y el IIVTNU, que representan respectivamente el 57,9 y 11,6 por ciento del total, seguidos del IVTM con el 9,4 por ciento. En impuestos cedidos destaca el IRPF con un peso de 6 por ciento sobre el total. En el ejercicio 2012 los impuestos totales alcanzan 1.983.978,9 miles de euros, con un incremento del 8 por ciento sobre 2011 y una apreciable variación de la proporción entre impuestos estatales y municipales que pasan a representar el 7,4 por ciento los primeros y el

IMPUESTOS 2011 % 2012 %

I. ESTATALES 174.070,9 9,5% 147.061,8 7,4%

IRPF 110.245,7 6,0% 99.671,2 5,0%

IVA 49.201,0 2,7% 40.727,2 2,1%

II.EE. 14.624,2 0,8% 6.663,4 0,3%

I. MUNICIPALES 1.663.057,3 90,5% 1.836.926,2 92,6%

IBI 1.064.246,5 57,9% 1.169.809,3 59,0%

IVTM 173.006,8 9,4% 170.610,8 8,6%

IIVTNU 213.968,2 11,6% 288.109,2 14,5%

IAE 124.301,0 6,8% 126.446,6 6,4%

ICIO 87.534,9 4,8% 81.950,3 4,1%

TOTAL 1.837.128,2 100,0% 1.983.987,9 100,0%

CUADRO 3. ESTRUCTURA IMPOSITIVA MUNICIPAL

(Derechos reconocidos del Ayuntamiento)


IRPF

6%IVA

3% II.EE.1%

IBI

58%

IVTM9%

IIVTNU11%

IAE

7%

ICIO

5%

2011

IRPF

5%IVA

2% II.EE.

0%

IBI59%

IVTM

9%

IIVTNU

15%

IAE6%

ICIO

4%

2012

14

92,6 por ciento los segundos. De esta manera las principales figuras impositivas siguen correspondiendo al IBI, que aumenta su peso relativo hasta el 59 por ciento, y el IIVTNU con el 14,5 por ciento. En los impuestos cedidos destaca el IRPF, a pesar de disminuir su peso al 5 por ciento. 2.3. Presión fiscal En la actualidad el Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Madrid elabora estimaciones relativas al Producto Interior Bruto de la ciudad de Madrid, que permiten una aproximación al concepto clásico de presión fiscal, entendida ésta como el porcentaje que representan los ingresos impositivos sobre el Producto Interior Bruto (PIB). Así, considerando que en el actual sistema de financiación local los ingresos recibidos por la cesión parcial de impuestos estatales son ajenos a cualquier decisión del Ayuntamiento de Madrid, es posible aproximar la presión o esfuerzo fiscal en el municipio de Madrid como el porcentaje que representan los ingresos por impuestos municipales sobre el PIB, a precios de mercado, de la ciudad de Madrid. El cálculo de dicha presión fiscal municipal, efectuado con los datos de una 1ª estimación del PIB a precios de mercado del ejercicio 2010, se refleja en el siguiente cuadro.

Los resultados obtenidos muestran un ligero descenso en 2011 con respecto al porcentaje del ejercicio 2010 que se situó en el 1,326 por ciento del PIB de la ciudad.

2005 2006 2007 2008 2009 (p) 2010 (a) 2011 (1ª e) 2012Impuestos locales 1.114.019 1.214.304 1.378.689 1.449.724 1.579.961 1.630.829 1.663.057 1.836.926

Producto Interior Bruto p.m.(Ciudad de Madrid) 108.615.451 118.013.261 125.854.365 129.237.456 124.754.182 123.002.836 126.199.624 s/d

Esfuerzo fiscal (%) 1,026% 1,029% 1,095% 1,122% 1,266% 1, 326% 1,318%

* (p) provisional; (a) avance; (1ª e) 1ª estimación.

CUADRO 4. PRESIÓN FISCAL MUNICIPAL


15

3. EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS CONSOLID ADOS 3.1. Ejecución y realización de los gastos En los anexos 2.2. y 2.3. se detallan, por capítulos y grupos de la clasificación económica, la evolución de las liquidaciones de los presupuestos de gastos consolidados del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, correspondientes a los ejercicios 2011 y 2012. Del mismo modo que en el apartado 2.1., relativo a ingresos, y por tanto excluidos los gastos de los capítulos 8 y 9 de operaciones financieras, en el cuadro siguiente se resume la evolución de gastos en los ejercicios mencionados.

En el ejercicio 2011, y en variación interanual respecto al ejercicio anterior, los créditos definitivos descendieron un 20,1 por ciento, al igual que las obligaciones reconocidas y los pagos realizados que también disminuyeron un 15,4 y un 22,1 por ciento, respectivamente. Como consecuencia, el nivel de ejecución de los gastos no financieros fue del 93,1 por ciento, con un aumento interanual de 5,9 puntos, y el nivel de realización de las obligaciones fue del 59,4 por ciento, disminuyendo en más de 5 puntos. En el año 2012 los créditos definitivos disminuyen respecto al ejercicio 2011 en un 8,8 por ciento y las obligaciones reconocidas también disminuyen en un 14 por ciento. Esta evolución determina un grado de ejecución de los gastos no financieros del 87,7 por ciento, con un descenso de 5,8 puntos. Por contra, los pagos líquidos realizados aumentaron un 4,8 por

Créditos Obligaciones Ratio de Pagos Ratio de

Definitivos Reconocidas Ejecución Líquidos Cumplimiento2011 4.433.844,4 4.125.947,8 93,1% 2.449.802,1 59,4%

2012 4.045.805,8 3.547.875,7 87,7% 2.566.896,8 72,4%

Cuadro 5. EVOLUCIÓN GASTOS CONSOLIDADOS AYUNTAMIENT O Y OO.AA.

(Gastos no financieros )

(Miles euros y %)

EJERCICIO

2011 2012

4.433.844,4 4.045.805,84.125.947,8

3.547.875,7

2.449.802,1 2.566.896,8

EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS NO FINANCIEROS(miles euros)

Créditos Definitivos Obligaciones Reconocidas Pagos Líquidos

16

ciento, determinando una ratio de cumplimiento de las obligaciones reconocidas del 72,4 por ciento, con un crecimiento interanual de 13 puntos. 3.2. Clasificación económica del gasto La evolución de los gastos consolidados en los años 2011 y 2012, se refleja en el cuadro siguiente por grupos de la clasificación económica y detallando los gastos corrientes.

3.2.1. Gastos corrientes Los gastos corrientes consolidados ascendieron a 3.645.830,6 miles de euros en el ejercicio 2011, lo que implica un 6,5 por ciento menos de gastos que el ejercicio anterior. Este importe supone el 81,4 por ciento de los gastos totales, más de 5 puntos por encima de lo que suponía el año anterior. En el ejercicio 2012 el importe de los gastos corrientes desciende un 8,9 por ciento con respecto al ejercicio anterior al alcanzar 3.322.877,7 miles de euros, experimentando una disminución de 5,5 puntos en su peso específico que se sitúa en el 73,6 por ciento..

1. Gastos de Personal 1.315.439,9 36,1% 1.188.424,4 35,8%

2. Gastos B. Corrientes y Servicios 1.803.857,5 49,5% 1.627.759,4 49,0%

3. Gastos Financieros 200.176,3 5,5% 270.154,9 8,1%

4. Transferencias Corrientes 326.356,9 9,0% 236.549,0 7,1%

Gastos Corrientes 3.645.830,6 100,0% 3.322.887,7 100,0%

% G. Totales 81,4% 76,3%

Gastos de Capital 480.117,2 224.988,0

% G. Totales 10,7% 5,2%

Gastos Financieros 352.803,9 805.561,6

% G. Totales 7,9% 18,5%

TOTAL GASTOS 4.478.751,7 4.353.437,3

CUADRO 6. ESTRUCTURA GASTOS CORRIENTES Y TOTALES

(Obligaciones reconocidas consolidadas del Ayuntami ento y OO.AA.)


GASTOS 2011 % 2012 %

Gastos corrientes

81%

Gastos de capital

11%

Gastos

financieros8%

2011

Gastos

corrientes76%

Gastos de

capital5%

Gastos

financieros19%

2012

17

En la estructura de gastos corrientes del ejercicio 2011, la mayor relevancia corresponde a los Gastos en Bienes Corrientes y Servicios, con un importe de 1.803.857,5 miles de euros y un 49,5 por ciento del total (4,2 puntos menos que en 2010); seguido por los Gastos de Personal, con un importe de 1.315.439,9 miles de euros, que suponen el 36,1 por ciento (1,8 puntos más). En el ejercicio 2012 la estructura de gastos corrientes es similar. Los Gastos en Bienes Corrientes y Servicios descienden hasta los 1.627.759,4 miles de euros y su relevancia se sitúa en el 49 por ciento, evolución semejante a la de los Gastos de Personal, cuyo importe baja hasta los 1.188.424,4 miles de euros, con peso porcentual del 35,8 por ciento. Por el contrario, aumentan los Gastos Financieros, que con un importe de 270.154,9 miles de euros pasan a representar el 8,1 por ciento del total de gastos corrientes y se sitúan por encima de las Transferencias Corrientes (7,1 por ciento). 3.2.2. Gastos de capital no financieros Como se observa en el cuadro anterior, los gastos de capital por inversiones, tanto directas registradas en el capítulo 6 de Inversiones reales, como indirectas registradas en el capítulo 7 de Transferencias de capital, ascienden a 480.117,2 miles de euros en el año 2011, lo que supone una acusada disminución de 500.653 miles de euros, situando su peso relativo en el 10,7 por ciento del total de gastos con una caída interanual de 8,4 puntos. En el ejercicio 2012 las operaciones de inversión profundizan su descenso, alcanzando un importe de 224.988 miles de euros que representa el 5,2 por ciento de los gastos totales con una disminución de 5,5 puntos. La evolución de inversiones en 2011-2012, por entidades de la Administración Pública Municipal y tipo de inversión, se detalla en el siguiente cuadro:

En el ejercicio 2011 las inversiones de la Administración General del Ayuntamiento alcanzan un volumen de 465.233,3 miles de euros, con un descenso del 51,4 por ciento respecto a 2010.

CAP. 6 CAP. 7 CAP. 6 CAP. 7

Ayuntamiento 415.209,2 50.024,1 183.833,5 31.424,5

Informática del Ayuntamiento de Madrid 13.111,0 0,0 8.708,6 0,0

Patronato de Turismo de Madrid 3,6 0,0 0,0 0,0

Agencia para el Empleo de Madrid 162,5 0,0 286,1 0,0

Madrid Emprende 826,2 0,0 45,1 433,1

Madrid Salud 191,6 0,0 188,7 0,0

Agencia Tributaria de Madrid 284,1 0,0 38,7 0,0

Agencia de Gestión de Licencias de Actividades 304,8 0,0 29,8 0,0

TOTAL CAPÍTULO 430.093,1 50.024,1 193.130,5 31.857,6

TOTAL GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIERO

TOTAL INVERSIÓN POR AYUNTAMIENTO

TOTAL INVERSIÓN POR OOAA

CUADRO 7. GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS

Obligaciones reconocidas consolidadas del Ayuntami ento y OO.AA.

(Miles de euros)

2011 2012

14.883,9 9.730,1

ENTIDAD

480.117,2 224.988,0

465.233,3 215.257,9

18

En 2012 las inversiones realizadas por el Ayuntamiento llegan hasta 215.257,9 miles de euros, lo que supone un descenso del 53,7 por ciento respecto a 2011. De igual manera, las inversiones efectuadas por el conjunto de Organismos Autónomos disminuyen un 34 por ciento ambos ejercicios, situándose en 14.883,9 miles de euros en 2011 y en 9.730,1 miles de euros en 2012. Los organismos que registran mayores gastos de inversión en el ejercicio 2012 son Informática del Ayuntamiento de Madrid (con un 90 por ciento del total de inversiones de los organismos), cuyas inversiones se han destinado fundamentalmente a equipos para proceso de datos y aplicaciones informáticas, y Madrid Emprende (con un 5 por ciento). 3.3. Clasificación por Programas del gasto consolid ado del Ayuntamiento y Organismos Autónomos. En el presente apartado se analiza el gasto del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos ordenando los gastos según la finalidad y los objetivos que con ellos se pretenda conseguir. La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, y cuya aplicación se produjo desde los presupuestos correspondientes al ejercicio 2010, sustituye la anterior clasificación funcional por una nueva clasificación por programas que se vincula a las políticas públicas de gasto que delimitan las distintas áreas de actuación del presupuesto. Así, los programas de gasto se agregarán en áreas de gasto, políticas de gasto y grupos de programas. La estructura del gasto consolidado del Ayuntamiento y los organismos autónomos en los ejercicios 2011 y 2012 se presenta en el cuadro y gráfico siguientes por programas agrupados por políticas de gasto.

19

13. Seguridad y Movilidad Ciudadana 708.489,7 15,8% 617.086,2 14,2%

15. Vivienda y Urbanismo 624.781,5 13,9% 379.797,9 8,7%

16. Bienestar Comunitario 621.062,5 13,9% 573.447,9 13,2%

17. Medio Ambiente 220.138,0 4,9% 262.129,9 6,0%

22. Otras Prestaciones Económivas a favor de Emplea dos 55.089,6 1,2% 41.441,2 1,0%

23. Servicios Sociales y Promoción Social 303.426,8 6,8% 309.073,3 7,1%

24. Fomento del Empleo 47.913,9 1,1% 35.342,4 0,8%

31. Sanidad 105.562,7 2,4% 96.939,0 2,2%

32. Educación 88.994,6 2,0% 83.723,4 1,9%

33. Cultura 188.514,1 4,2% 118.581,1 2,7%

34. Deporte 126.016,5 2,8% 114.982,3 2,6%

43. Comercio, Turismo y Pequeñas y Medianas Empresa s 74.582,9 1,7% 17.712,4 0,4%

44. Transporte Público 197.001,2 4,4% 109.209,5 2,5%

49. Otras Actuaciones de Carácter Económico 107.637,2 2,4% 82.832,3 1,9%

91. Órganos de Gobierno 31.846,6 0,7% 26.588,0 0,6%

92. Servicios de Carácter General 239.184,2 5,3% 244.659,0 5,6%

93. Administración Financiera y Tributaria 220.443,9 4,9% 248.008,1 5,7%

01. Deuda Pública 518.065,9 11,6% 991.883,5 22,8%

TOTAL 4.478.751,7 100,0% 4.353.437,3 100,0%

CUADRO 8. DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAS DEL GASTO

GASTO REALIZADO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO Y OO.AA.

AÑOS 2011-2012

(En miles de euros)

POLÍTICAS DE GASTO 2011 % 2012 %

0,0

200.000,0

400.000,0

600.000,0

800.000,0

1.000.000,0

1.200.000,0

13 15 16 17 22 23 24 31 32 33 34 43 44 49 91 92 93 01

2011 2012

20

En el ejercicio 2011 las tres políticas de gasto de mayor relevancia son: ”Seguridad y Movilidad Ciudadana”, “Vivienda y Urbanismo” y “Bienestar Comunitario”. En el ejercicio 2012 las políticas de gasto más relevantes son: “Deuda Pública”, “Seguridad y Movilidad Ciudadana” y “Bienestar Comunitario”. En el ejercicio 2011 la política de gasto de mayor importancia es ”Seguridad y Movilidad Ciudadana” con el 15,8 por ciento del gasto consolidado. Comprende los gastos relativos a actuaciones y servicios cuya finalidad es la defensa del patrimonio, la salud pública, la seguridad ciudadana, el control de tráfico y del estacionamiento en vías públicas y los servicios de bomberos y de ambulancias, entre otros. En el ejercicio 2012, la mayor relevancia corresponde a la “Deuda Pública con un 22,8 por ciento del gasto consolidado, que comprende los gastos de intereses y amortización de la Deuda Pública y demás operaciones financieras. En el cuadro siguiente se relacionan los programas presupuestarios con mayor volumen de gasto en los ejercicios 2011 y 2012:

13; 15,8%

15; 13,9%

16; 13,9%

17; 4,9%22; 1,2%23; 6,8%

24; 1,1%31; 2,4%32; 2,0%

33; 4,2%

34; 2,8%

43; 1,7%

44; 4,4%

49; 2,4%

91; 0,7%

92; 5,3%

93; 4,9%

01; 11,6%

2011

13; 14,2%

15; 8,7%

16; 13,2%

17; 6,0%

22; 1,0%23; 7,1%24; 0,8%

31; 2,2%

32; 1,9%33; 2,7%

34; 2,6%43; 0,4%44; 2,5%

49; 1,9%

91; 0,6%

92; 5,6%

93; 5,7%

01; 22,8%

2012

21

El programa que absorbe mayor volumen de gasto tanto en 2011 como en 2012 es “Endeudamiento”, encuadrado en la política de gasto “Deuda Pública”, con 518.065,9 miles de euros en 2011, lo que representa 158,44 euros por habitante, siendo su importe de 473.817,7 miles de euros en el ejercicio 2012, un 91,46 por ciento superior y equivalente a 306,33 euros por habitante. Le sigue en importancia el programa de “Seguridad”, encuadrado en la política “Movilidad y Seguridad”, al que se destinan 372.096,1 miles de euros en 2011 y 328.662,4 miles de euros en 2012, con una dotación de 113,80 y 101,5 euros por habitante, respectivamente. En términos relativos, el programa “Gestión y Defensa del Patrimonio” es el que sufre una mayor caída de gasto en el periodo considerado, al pasar de 73.906,3 miles de euros (22,6 euros por habitante) a 32.236,2 miles de euros en 2012 (9,96 euros por habitante) Destacan también los siguientes programas: “Vías públicas”, que con 322.891 miles de euros en 2011 supone un gasto por habitante de 98,75 euros, y un importante descenso del 48,49 por ciento respecto al ejercicio 2012. “Promoción, Control y Desarrollo del Transporte”, con 197.001,2 miles de euros en 2011 supone un gasto por habitante de 60,25 euros, con un descenso del 44,56 por ciento con respecto al ejercicio anterior.

miles euros euros/habit. miles euros euros/habit. miles euros %

Actividades Culturales 74.359,9 22,74 65.438,1 20,21 -8.921,8 -12,00%

Actuaciones Deportivas en Distritos 100.111,3 30,62 90.091,1 27,82 -10.020,3 -10,01%

Atención a las Personas Mayores 137.790,3 42,14 188.954,6 58,36 51.164,4 37,13%

Bomberos 91.061,2 27,85 88.456,9 27,32 -2.604,4 -2,86%

Contratación y Servicios 64.505,8 19,73 70.202,2 21,68 5.696,4 8,83%

Dirección y Gestión Administrativa del Distrito 88.226,9 26,98 69.001,7 21,31 -19.225,2 -21,79%

Endeudamiento 518.065,9 158,44 991.883,5 306,33 473.817,7 91,46%

Equipamientos Urbanos 57.649,8 17,63 77.962,1 24,08 20.312,3 35,23%

Gestión Ambiental Urbana 149.169,1 45,62 134.089,9 41,41 -15.079,1 -10,11%

Gestión Urbanística 71.204,9 21,78 64.254,4 19,84 -6.950,5 -9,76%

Gestión y Defensa del Patrimonio 73.906,3 22,60 32.236,2 9,96 -41.670,1 -56,38%

Ingeniería Ambiental y Control y Calidad del Agua 70.593,6 21,59 60.243,0 18,61 -10.350,6 -14,66%

Parque Tecnológico de Valdemingómez 79.364,5 24,27 68.490,3 21,15 -10.874,2 -13,70%

Patrimonio Verde 178.676,4 54,64 199.072,1 61,48 20.395,7 11,41%

Planif icación de la Movilidad y Sostenibilidad 37.164,2 11,37 79.632,6 24,59 42.468,4 114,27%

Promoción, Control y Desarrollo del Transporte 197.001,2 60,25 109.209,5 33,73 -87.791,7 -44,56%

Seguridad 372.096,1 113,80 328.662,4 101,50 -43.433,7 -11,67%

Servicios Informáticos y Comunicaciones 85.584,1 26,17 79.363,9 24,51 -6.220,1 -7,27%

Tráf ico 64.605,7 19,76 72.498,3 22,39 7.892,6 12,22%

Vías Públicas 322.891,0 98,75 166.309,6 51,36 -156.581,4 -48,49%

Vivienda 62.242,2 19,04 56.757,7 17,53 -5.484,5 -8,81%

SUBTOTAL 2.896.270,2 885,76 3.092.810,3 955,18 196.540,1 6,79%

OTROS SUBPROGRAMAS 1.582.481,5 483,96 1.260.627,0 389,33 -321.854,5 -20,34%

TOTAL GENERAL 4.478.751,7 1.369,72 4.353.437,3 1.562,97 -125.314,4 -2,80%

*Para el año 2011 la población es de 3.269.830 habitantes y para el año 2012 es de 3.237.937 habitantes según datos del padrón municipal de habitantes de la ciudad de Madrid.

CUADRO 9. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR HABITANTE*

GASTO REALIZADO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO Y OO.A A.

(En miles de euros, euros por habitante y porcentajes)

PROGRAMAS2011 2012 Variación interanual

22

También destacan por variación interanual el programa: “Atención a personas mayores” con 188.954,6 miles de euros en 2012 que supone un incremento del 37,13 por ciento respecto a 2011, pasando de 42,14 a 58,36 euros por habitante; así como el programa “Equipamientos urbanos” con 77.962,1 miles de euros que supone un incremento del 35,23 por ciento.

23

4. NECESIDADES DE FINANCIACIÓN Y ENDEUDAMIENTO MUNI CIPAL 4.1. Niveles de ahorro y necesidades de financiació n. La evolución de la financiación municipal durante los ejercicios 2011 al 2012, en términos consolidados del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, queda determinada por las magnitudes e indicadores presupuestarios que se reflejan en el siguiente cuadro.

El ahorro bruto representa el exceso de ingresos corrientes sobre gastos corrientes, disponible para financiar inversiones sin recurrir a la financiación ajena. En el año 2011 esta magnitud asciende a 540.918,4 miles de euros, flexionando al alza desde un ahorro bruto en 2010 de 107.766,8 miles de euros lo que obedece fundamentalmente a la contención en un 6,4 por ciento de los gastos corrientes y un aumento del 4,6 por ciento de los ingresos corrientes. En el año 2012 esta magnitud sigue siendo positiva y de mayor cuantía, debido básicamente al efecto conjunto de la subida de los ingresos corrientes en un 3 por ciento, y el descenso de los gastos de la misma naturaleza en un 8,9 por ciento. La evolución indicada queda reflejada también por la tasa que relaciona el ahorro bruto respecto a los ingresos corrientes, que pasa del 12,9 por ciento en 2011 al 23 por ciento en 2012. En 2011 el Ahorro Neto es positivo debido al importante aumento del Ahorro Bruto y a pesar del aumento de las amortizaciones en un 25,6 por ciento. En 2012 continúa la misma senda con un aumento de las amortizaciones del 125 por ciento y un aumento del Ahorro Bruto del 83,1 por ciento. Así en 2011 este Ahorro se eleva a 218.114,5 miles de euros y en 2012 pasa a 264.126,5 miles de euros. En términos de tasa, el ahorro neto respecto a los ingresos corrientes pasa del 5,2 por cien en 2011 al 6,1 por ciento en 2012.

1. Ingresos Corrientes (cap. 1 al 5) 4.186.749,0 4.313.370,9

2. Gastos Corrientes (cap. 1 al 4) 3.645.830,6 3.322.887,7

3. AHORRO BRUTO (1-2) 540.918,4 990.483,2

4. Ingresos de capital no Financieros (cap. 6 y 7) 134.367,8 94.337,2

5. AUTOFINANCIACIÓN (3+4) 675.286,2 1.084.820,4

6. Gastos de capital no f inancieros (cap. 6 y 7) 480.117,2 224.988,0

7. SUPERÁVIT (+) / DÉFICIT(-) NO FINANCIERO (5-6) 195.169,0 859.832,4

8. Variación neta de activos f inancieros (cap 8) -14.073,2 -4.078,1

9. CAPACIDAD (+) NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN (7+ 8) 181.095,8 855.754,3

10. Amortizaciones (cap 9 Gastos ) 322.803,9 726.356,6

11. AHORRO NETO ( 3 - 10 ) 218.114,5 264.126,5

12. TASA DE AHORRO BRUTO ( 3 / 1 ) 12,9% 23,0%

13. TASA DE AHORRO NETO ( 11 / 1 ) 5,2% 6,1%

14. TASA SUPERÁVIT/DÉFICIT ( 7 / 1 ) 4,7% 19,9%

CUADRO 10. FINANCIACIÓN

(Valores reconocidos consolidados del Ayuntamiento y OO.AA.)

(En miles de euros y porcentajes)

MAGNITUDES Y RATIOS 2011 2012

24

El saldo de autofinanciación, suma del ahorro bruto y los ingresos de capital no financieros, representa el volumen de recursos propios que puede destinarse a la financiación de gastos de inversión sin necesidad de recurrir al endeudamiento. Esta magnitud invierte la caída de años anteriores y presenta una senda ascendente, pasando de 675.286,2 miles de euros en 2011 a 1.084.820,4 miles de euros en 2012, lo que representa un incremento del 60,6 por ciento.

El saldo no financiero, que indica el diferencial de los gastos de capital no financieros cubiertos (superávit) ó no (déficit) mediante autofinanciación, presenta un superávit en 2011 de 195.169,0 miles de euros y en 2012 de 859.832,4 miles de euros. Ello supone que la tasa del saldo no financiero sobre ingresos corrientes liquidados pasa desde el 4,7 por ciento en 2011 al 19,9 por ciento en 2012. Finalmente, al incorporar al saldo no financiero la variación neta de activos financieros se obtiene la capacidad o necesidad total de financiación en los mercados de capitales, magnitud que presenta un superávit de 181.095,8 miles de euros en 2011 y de 855.754,3 miles de euros en 2012.

2011 2012

540.918,4

990.483,2

218.114,5264.126,5

AHORRO BRUTO Y NETO(miles de euros)

AHORRO BRUTO AHORRO NETO

0,0

200.000,0

400.000,0

600.000,0

800.000,0

1.000.000,0

1.200.000,0

2011 2012

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN(miles de euros)

5. AUTOFINANCIACIÓN (3+4)

7. SUPERÁVIT (+) / DÉFICIT(-) NO FINANCIERO (5-6)

9. CAPACIDAD (+) NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN (7+8)

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4.2. Endeudamiento Municipal El nivel de deuda de la Administración Pública Municipal (que consolida Ayuntamiento y Organismos Autónomos) al cierre de los ejercicios 2011 y 2012 se refleja en el anexo 6.2, debiendo indicar que corresponde en su totalidad al Ayuntamiento. A 31 de diciembre de 2011 el saldo de deuda viva asciende a 6.377.205,7 miles de euros, una vez que, con efectos de 30 de junio de 2011, el Ayuntamiento de Madrid se subrogó en la posición deudora de la empresa mixta “Madrid Calle 30, S.A.”, asumiendo un saldo de deuda de 2.226.317,5 miles de euros además de los contratos de cobertura asociados a dicha deuda. Además, en el año 2011 numerosas entidades locales, entre las que se encontraba el Ayuntamiento de Madrid, no podían concertar operaciones de crédito a largo plazo para financiar inversiones de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Sin embargo, la publicación del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa, posibilitó la concertación por las Entidades Locales de operaciones de crédito para dar cumplimiento a sus obligaciones comerciales, mediante la creación de un línea financiera instrumentalizada a través del Instituto de Crédito Oficial. El Ayuntamiento de Madrid hizo uso de la mencionada línea financiera por un importe total de 286.585 miles de euros. A 31 de diciembre de 2012, la deuda viva presenta un saldo de 6.828.112,5 miles de euros. Respecto al año anterior el saldo de deuda aumenta 450.906,8 miles de euros, ya que, a pesar de que el importe de las amortizaciones atendidas ascendió a 726.356,6 miles de euros, en 2012 el Gobierno Central aprobó un nuevo mecanismo extraordinario de financiación cuya finalidad era el pago y cancelación de deudas con proveedores de las entidades locales. Así, en virtud del RDL 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales y del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores (FFPP), el Ayuntamiento de Madrid formalizó un endeudamiento extraordinario por total de 1.016.664,4 miles de euros. Este mecanismo de financiación determinaba la obligación de aprobar un Plan de Ajuste al objeto de garantizar la sostenibilidad financiera de la operación, por lo que el Pleno del Ayuntamiento el 28 de marzo de 2012 aprobó el Plan de Ajuste 2012-2022, que fue valorado favorablemente por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el día 30 de abril de 2012. La deuda viva de 2012 también incluye 160.599 miles de euros por operaciones de factoring sin recurso de acuerdo con el criterio del Banco de España, como resultado de la decisión de Eurostat de 31 de julio de 2012 que modificó el tratamiento metodológico de los créditos comerciales. De acuerdo con esta decisión, cuando los proveedores de bienes y servicios a las AAPP transfieren completa e irrevocablemente sus créditos comerciales a instituciones financieras, estos pasivos deben registrarse como préstamos concedidos a las AAPP por esas instituciones y, por tanto, incluirse en la deuda de las AAPP. En el anexo 6.3 se detalla la carga financiera liquidada por la Administración Pública Municipal. En 2012 se observa un claro aumento de la carga financiera, debido tanto a la subrogación en la deuda de “Madrid Calle 30, S.A.”, llevada a cabo en 2011, como al endeudamiento

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extraordinario formalizado en virtud del RDL 4/2012, que comienza a devengar intereses en el segundo semestre del año. También contribuye al aumento la amortización de 276.277,7 miles de euros del endeudamiento extraordinario de 2009 y de 89.579,5 miles de euros del endeudamiento extraordinario de 2011. La ratio de carga financiera pone en relación esta magnitud con los ingresos corrientes liquidados y, aunque dicha ratio ha dejado de ser un indicador normativo del endeudamiento local desde la redacción dada a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, resulta relevante medir su evolución como reflejo de la situación financiera. Como se observa en el cuadro siguiente, en la Administración Pública Municipal esta ratio se sitúa en 2012 en el 23,1% pues la carga financiera, por los motivos ya explicados, aumenta en mayor proporción que los ingresos corrientes.

En el anexo 6.1 se refleja la evolución del endeudamiento financiero consolidado del Sector Público Municipal al cierre de los ejercicios 2011 y 2012, conforme a la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) que es la utilizada por el Banco de España en sus estadísticas. Esta deuda PDE del Sector Público Municipal asciende a 7.429.649,0 miles de euros en el año 2012, de los cuales el 86,4% se representa mediante préstamos y créditos. Hay que señalar que la Intervención General de la Administración del Estado comunicó que a partir del 1 de enero de 2013 (aunque ya se incluye en los datos de 2012), se procedía a sectorizar como administración pública a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), lo que supone incluir su deuda como deuda del Sector Público Municipal del Ayuntamiento de Madrid. Por otra parte, los datos de deuda viva en el Banco de España sufren un cambio de criterio en diciembre de 2012, consistente, en incluir como deuda financiera los saldos por operaciones de factoring sin recurso, como ya se ha indicado anteriormente. También hay que recordar que, de acuerdo con el criterio del PDE, no se contabilizan como deuda ni las ayudas reintegrables-préstamos concedidas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio al Ayuntamiento de Madrid, ni el préstamo concedido por el IVIMA a la EMVS. En el cuadro siguiente se detalla el reparto de la deuda entre las unidades incluidas en dicho sector, siendo a 31 de diciembre de 2012, de la Administración Municipal 6.640.633 miles de euros, 628.410 miles de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y 160.606 miles de euros corresponden a operaciones de factoring sin recurso.

CONCEPTOS 2011 2012

(1) Carga Financiera 522.980,2 996.511,6

(2) Ingresos corrientes liquidados consolidados 4.186.749,0 4.313.370,9

(3) Carga Financiera /Ingresos Corrientes (1/2) 12,5% 23,1%

CARGA FINANCIERAADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL


(AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

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A continuación, se indica el nivel de la ratio de deuda viva sobre los ingresos corrientes (ratio 110%), observando una elevación de la misma en el periodo 2011-2012. Hay que tener en cuenta que, además de la incidencia de los aumentos por nuevo endeudamiento del año 2012 que se han señalado anteriormente, los criterios para su cálculo también se modifican en 2012, de conformidad con la disposición final décimo octava, punto dos, de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012. Así, para el cómputo de la deuda viva se deberán incluir, a partir de entonces, los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y para determinar los ingresos corrientes se tendrá que descontar el importe de los ingresos afectados.

miles de euros

2011 2012

Deuda Viva 31/12 Administración Municipal 6.347.643,7 6.640.633,0Madrid Calle 30EMVS 628.410,0Factoring sin recurso 160.606,0

Total Deuda Viva 31/12 6.347.643,7 7.429.649,0

Nuevo Endeudamiento Largo PlazoAdministración Municipal 2.512.902,5 1.016.664,5Organismos Autónomos 0,0 0,0Madrid Calle 30 0,0

Total Nuevo Endeudamiento L.P. 2.512.902,5 1.016.664,5

Amortizaciones Largo PlazoAdministración Municipal 320.188,5 723.675,2Madrid Calle 30 71.802,5

Total Amortizaciones L.P. 391.991,0 723.675,2

Variación Neta -105.406,0 1.082.005,3

ENDEUDAMIENTO CONSOLIDADO SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL

METODOLOGÍA PROTOCOLO DÉFICIT EXCESIVO

2011 2012

DEUDA VIVA 31.12 6.377.205,7 7.460.897,3

INGRESOS CORRIENTES LIQUIDADOS DEL AÑO ANTERIOR 4.154.013,7 4.151.014,9

RATIO DEUDA VIVA 153,5% 179,7%

RATIO 110%

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En junio de 2012, la agencia internacional de calificación crediticia Fitch Ratings rebajó, como consecuencia de la rebaja del rating al Reino de España, el rating a largo plazo del Ayuntamiento de Madrid de “A” a “BBB” y el de corto plazo de “F-2” a “F-1”; la perspectiva la mantuvo en negativa. En octubre de 2012, la agencia calificadora Standard & Poor's rebajó, también como consecuencia de la rebaja del rating al Reino de España, el rating a largo plazo del Ayuntamiento de Madrid desde “BBB+” a “BBB-“, y a corto plazo desde “A-2” a “A-3”; manteniendo la perspectiva negativa.

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Sección II

ANEXOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

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I N D I C E DE A N E X O S

1. Estados Consolidados del Sector Público Municipal.

1.1. Cuentas Anuales Consolidadas del Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles (2011-2012). Anexo Balance de Situación.

1.2. Cuentas Anuales Consolidadas del Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles (2011-2012). Anexo Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial.

2. Estados Consolidados del Ayuntamiento y Organismos Autónomos.

2.1. Cuentas Anuales Consolidadas del Ayuntamiento y Organismos Autónomos (2011-2012).

2.1.1. Anexo Balance de Situación Consolidado. 2.1.2. Anexo Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial.

2.2. Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento y Organismos Autónomos. Clasificación Económica (2011-2012).

2.2.1. Anexo Liquidación Presupuesto Consolidado Año 2011. 2.2.2. Anexo Liquidación Presupuesto Consolidado Año 2012.

2.3. Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento y Organismos Autónomos Clasificación Económica (2011-2012).

2.3.1. Anexo Presupuestos Iniciales. 2.3.2. Anexo Presupuestos Definitivos. 2.3.3. Anexo Valores Reconocidos. 2.3.4. Anexo Valores Realizados.

2.4. Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento y Organismos Autónomos Clasificación por Entidades (2011-2012).

2.4.1. Anexo Presupuestos Iniciales y Definitivos. 2.4.2. Anexo Derechos y Obligaciones Reconocidos. 2.4.3. Anexo Cobros y Pagos.

2.5. Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento y Organismos Autónomos Estructura de Operaciones (2011-2012).

2.5.1. Anexo Presupuestos Iniciales y Definitivos. 2.5.2. Anexo Valores Reconocidos y Realizados.

2.6. Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento y Organismos Autónomos Evolución y Estructura de los Ingresos Reconocidos por Grupos (2011-2012). Anexo Cifras Absolutas, Relativas y Variaciones.

2.7. Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento y Organismo Autónomos. Estado de Gastos. Clasificación Funcional por Programas (2011-2012).

2.7.1. Obligaciones Reconocidas. Año 2011. 2.7.2. Obligaciones Reconocidas. Año 2012.

3. Presupuestos del Ayuntamiento y de los Organismos Autónomos. Clasificación Económica.

3.1. Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid (2011-2012). 3.1.1. Anexo Presupuestos Iniciales.

31

3.1.2. Anexo Presupuestos Definitivos. 3.1.3. Anexo Valores Reconocidos. 3.1.4. Anexo Valores Realizados.

3.2. Presupuestos del Organismo Informática del Ayuntamiento de Madrid (2011-20010). 3.2.1. Anexo Presupuestos Iniciales. 3.2.2. Anexo Presupuestos Definitivos. 3.2.3. Anexo Valores Reconocidos. 3.2.4. Anexo Valores Realizados.

3.3. Presupuestos del Organismo Patronato de Turismo de Madrid (2011-2012). 3.3.1. Anexo Presupuestos Iniciales. 3.3.2. Anexo Presupuestos Definitivos. 3.3.3. Anexo Valores Reconocidos. 3.3.4. Anexo Valores Realizados.

3.4. Presupuestos del Organismo Agencia para el Empleo de Madrid (2011-2012). 3.4.1. Anexo Presupuestos Iniciales. 3.4.2. Anexo Presupuestos Definitivos. 3.4.3. Anexo Valores Reconocidos. 3.4.4. Anexo Valores Realizados.

3.5. Presupuestos del Organismo Madrid Emprende (2011-2012). 3.5.1. Anexo Presupuestos Iniciales. 3.5.2. Anexo Presupuestos Definitivos. 3.5.3. Anexo Valores Reconocidos. 3.5.4. Anexo Valores Realizados.

3.6. Presupuestos del Organismo Madrid Salud (2011-2012). 3.6.1. Anexo Presupuestos Iniciales. 3.6.2. Anexo Presupuestos Definitivos. 3.6.3. Anexo Valores Reconocidos. 3.6.4. Anexo Valores Realizados.

3.7. Presupuestos del Organismo Agencia Tributaria de Madrid (2011-2012). 3.7.1. Anexo Presupuestos Iniciales. 3.7.2. Anexo Presupuestos Definitivos. 3.7.3. Anexo Valores Reconocidos. 3.7.4. Anexo Valores Realizados.

3.8. Presupuestos del Organismo Agencia de Gestión de Licencias de Actividades (2012). 3.8.1. Anexo Presupuestos Iniciales. 3.8.2. Anexo Presupuestos Definitivos. 3.8.3. Anexo Valores Reconocidos. 3.8.4. Anexo Valores Realizados.

4. Presupuesto del Ayuntamiento. Clasificación por Políticas de Gasto.

4.1. Clasificación por Políticas de Gasto y Capítulos Presupuesto Inicial (2011-2012).

4.2. Clasificación por Políticas de Gasto y Capítulos Obligaciones Reconocidas (2011-2012).

4.3. Clasificación por Políticas de Gasto y Capítulos Pagos Líquidos (2011-2012).

32

5. Presupuestos del Ayuntamiento 2011-2012 Gestión Recaudatoria en Ejercicio Corriente y de Ejercicios Cerrados a 31-12-2012.

5.1. Anexo Ejercicio 2010.

5.2. Anexo Ejercicio 2011.

5.3. Anexo Ejercicio 2012. 6. Endeudamiento y Carga Financiera (2011-2012).

6.1. Anexo Endeudamiento Consolidado Sector Público Municipal.

6.2. Anexo Endeudamiento Consolidado Administración Pública Municipal.

6.3. Anexo Carga Financiera Liquidada Administración Pública Municipal. 7. Cuentas Anuales del Ayuntamiento de Madrid (2011-2012).

7.1. Anexo Balance de Situación.

7.2. Anexo Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial.

8. Cuentas Anuales de los Organismos Autónomos (2011-2012).

8.1. Cuentas Anuales de Madrid Emprende. 8.1.1. Anexo Balance de Situación. 8.1.2. Anexo Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial.

8.2. Cuentas Anuales de Informática del Ayuntamiento de Madrid. 8.2.1 Anexo Balance de Situación. 8.2.2 Anexo Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial.

8.3. Cuentas Anuales de la Agencia Tributaria de Madrid. 8.3.1 Anexo Balance de Situación. 8.3.2 Anexo Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial.

8.4. Cuentas Anuales de Agencia para el Empleo de Madrid. 8.4.1. Anexo Balance de Situación. 8.4.2. Anexo Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial.

8.5. Cuentas Anuales de Madrid Salud. 8.5.1. Anexo Balance de Situación. 8.5.2. Anexo Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial.

8.6. Cuentas Anuales del Patronato de Turismo. 8.6.1. Anexo Balance de Situación. 8.6.2. Anexo Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial.

8.7. Cuentas Anuales de la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades. 8.7.1. Anexo Balance de Situación. 8.7.2. Anexo Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial.

9. Cuentas Anuales de las Sociedades Mercantiles Municipales (2011-2012).

9.1. Cuentas Anuales de Empresas 100% Municipales. 9.1.1. Anexo Balance de Situación 2011. 9.1.2. Anexo Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial 2011.

33

9.1.3. Anexo Balance de Situación 2012. 9.1.4. Anexo Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial 2012.

9.2. Cuentas Anuales de Empresas Mixtas. 9.2.1. Anexo Balance de Situación 2011. 9.2.2. Anexo Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial 2011. 9.2.3. Anexo Balance de Situación 2012. 9.2.4. Anexo Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial 2012.

ANEXO 1Estados consolidados del sector público municipal

DESCRIPCION 2011 2012

ACTIVO

A) INMOVILIZADO 14.041.946,8 15.051.222,2I. Inversiones destinadas al uso general 3.020.695,4 2.279.297,0II. Inmovilizaciones inmateriales 74.487,0 65.414,2III. Inmovilizaciones materiales 10.882.380,0 12.649.158,4IV. Inversiones gestionadas -- --V. Inversiones Financieras permanentes 45.655,7 33.517,4VI. Otros activos a largo plazo 18.728,6 23.835,1

B) FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN -- --

C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 8.884,2 13.075,4--

D) ACTIVO CIRCULANTE 2.191.959,0 2.041.949,1I. Accionistas desembolsos exigidos -- --II. Activos no corrientes mantenidos para la venta -- 9.466,8III. Existencias 640.731,8 581.605,4IV. Deudores 1.378.951,0 1.265.154,0V. Inversiones financieras temporales 5.355,7 13.336,3VI. Tesorería 164.947,1 168.914,9VII. Ajustes por periodificación 1.973,3 3.471,8

TOTAL ACTIVO 16.242.790,0 17.106.246,7

PASIVO

A) FONDOS PROPIOS 5.193.780,8 6.884.582,4I. Patrimonio de la entidad matriz 2.389.821,6 389.151,6II. Patrimonio de entidades consolidadas 212.337,9 215.861,4III. Reservas de la entidad matriz -- --IV. Resultados de ejercicios anteriores de la entidad matriz 291.129,9 1.574.833,8V. Reservas en entidades consolidadas por integración global o proporcional 735.814,2 661.886,9VI. Reservas en entidades puestas en equivalencia -- --VII. Resultados atribuidos a la entidad matriz 1.564.677,3 4.042.848,6

B) SOCIOS EXTERNOS 179.235,0 171.341,7

C) DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN -- --

D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES -- --

E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 31.680,9 36.527,9

F) ACREEDORES A LARGO PLAZO 7.266.720,2 7.493.011,0

G) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO 2.447,8 4.333,1

H) ACREEDORES A CORTO PLAZO 3.568.925,3 2.516.450,7I. Pasivos vinculados con activos no ctes. mantenidos para la venta -- --II. Emisión de obligaciones y oros valores negociables 203.886,7 21.910,2III. Deudas con entidades de crédito 728.609,9 871.221,1IV. Deudas con entidades puestas en equivalencia -- --V. Deudas con entidades consolidadas por integración proporcional -- --VI. Acreedores 2.634.729,7 1.621.974,9VII. Ajustes por periodificación 1.699,0 1.344,5

TOTAL PASIVO 16.242.790,0 17.106.246,7

CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DEL AYUNTAMIENTO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES

BALANCE DE SITUACIÓN AÑOS 2011-2012

(En miles de euros)

1.1.


INGRESOS

1. Ingresos de gestión ordinaria 3.050.893,7 3.168.471,4

2. Aumento de existencias de prod. terminados y en curso 13.762,0 --

3. Otros ingresos de gestión ordinaria 513.118,4 524.290,6

4. Ingresos financieros 60.808,8 37.709,1

5. Participación en beneficios de sociedades en equivalencia -- --

6. Reversión de diferencias negativas de consolidación -- --

7. Transferencias y subvenciones 1.016.876,4 1.467.825,2

8. Beneficios e ingresos extraordinarios 1.914.376,5 3.365.541,0

9. Resultado atribuido a socios externos -- (13.831,0)

TOTAL INGRESOS 6.569.835,9 8.550.006,3

GASTOS

1. Reducción de existencias de prod. terminados y en curso 0,0 21.049,0

2. Aprovisionamientos 198.124,0 188.373,0

3. Otros gastos de gestión ordinaria 4.043.985,9 3.651.955,3

4. Gastos financieros 388.843,8 318.270,8

5. Participación en pérdidas de sociedades en equivalencia -- --

6. Amortización del fondo de comercio consolidado -- --

7. Transferencias y subvenciones 258.619,1 149.882,6

8. Pérdidas y gastos extraordinarios 125.617,7 160.794,1

9. Impuesto sobre beneficios (9.880,3) 16.833,0

10. Resultado atribuido a socios externos (151,6) --

TOTAL GASTOS 5.005.158,6 4.507.157,7

RESULTADOS CONSOLIDADO ATRIBUIDO ENTIDAD MATRIZ 1.564.677,3 4.042.848,6

CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DEL AYUNTAMIENTO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL AÑOS 2011-2012(En miles de euros)

1.2.

ANEXO 2Estados consolidados del Ayuntamiento y Organismos Autónomos

2.1 Cuentas Anuales Consolidadas Ayuntamiento y Organismos Autónomos


ACTIVO

A) INMOVILIZADO 12.519.804,8 14.103.504,7I. Inversiones destinadas al uso general 2.427.142,1 2.279.297,0II. Inmovilizaciones inmateriales 28.641,8 23.113,8III. Inmovilizaciones materiales 4.611.426,0 4.633.120,0IV. Inversiones gestionadas -- --V. Patrimonio público del Suelo 4.508.850,4 6.219.784,6VI. Inversiones Financieras permanentes 943.744,6 948.189,4VII. Deudores no preupuestarios a largo plazo -- --

B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 8.884,2 13.075,4

C) ACTIVO CIRCULANTE 1.324.540,4 1.300.906,2I. Existencias 486,4 411,5II. Deudores 1.209.642,3 1.169.573,5III. Inversiones financieras temporales 1.667,0 4.018,1IV. Tesorería 112.310,0 126.536,5V. Ajustes por periodificación 434,7 366,6

TOTAL ACTIVO 13.853.229,5 15.417.486,3

PASIVO

A) FONDOS PROPIOS 4.497.998,8 6.806.068,4I. Patrimonio 2.621.498,3 1.138.848,8II. Reservas -- --III. Resultados de ejercicios anteriores 288.401,0 1.587.599,9IV. Resultados del ejercicio 1.588.099,5 4.079.619,7

B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 818,0 507,0

C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 6.126.249,3 6.415.130,3I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 1.010.000,0 1.010.000,0II. Otras deudas a largo plazo 5.116.249,3 5.405.130,3III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos -- --

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 3.228.163,3 2.195.780,6I. Emisión de obligaciones y oros valores negociables 203.886,7 21.910,2II. Otras deudas a corto plazo 793.488,3 898.592,1III. Acreedores 2.069.967,1 1.119.487,4VII. Ajustes por periodificación 160.821,3 155.790,9

TOTAL PASIVO 13.853.229,5 15.417.486,3

CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

BALANCE DE SITUACIÓN AÑOS 2011-2012

(En miles de euros)

2.1.1.


INGRESOS

1. Ventas y prestaciones de servicios 50.853,0 49.057,6

2. Aumento de existencias productos terminados y en curso -- --



5. Transferencias y subvenciones 972.305,4 1.439.691,8

6. Ganancias e ingresos extraordinarios 1.902.178,7 3.362.528,8

TOTAL INGRESOS 5.827.609,1 7.887.050,3

GASTOS

1. Reducción de existencias de prod. Terminados y en curso -- --

2. Aprovisionamientos (22,0) 74,9

3. Gastos de funcionamiento de los servicios y pestaciones sociales 3.738.362,1 3.379.315,5



TOTAL GASTOS 4.239.509,5 3.807.430,7

RESULTADOS 1.588.099,5 4.079.619,7

CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL. AÑOS 2011-2012(En miles de euros)

2.1.2.

ESTADO DE INGRESOS

PREVISIONES PREVISIONES DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTE

INICIALES DEFINITIVAS RECONOCIDOS LIQUIDA DE COBRO

1. Impuestos directos 1.732.521,4 -- 1.732.521,4 1.685.840,5 1.480.968,1 204.872,4

2. Impuestos indirectos 151.532,8 -- 151.532,8 151.359,9 120.765,1 30.594,8

3.Tasas y otros ingresos 914.301,4 12.251,9 926.553,3 921.139,8 580.035,3 341.104,5

4. Transferencias corrientes 1.300.063,2 12.804,6 1.312.867,8 1.233.089,2 1.169.380,0 63.709,2

5. Ingresos patrimoniales 400.939,4 -- 400.939,4 195.319,7 163.543,1 31.776,5

OPER. CORRIENTES 4.499.358,2 25.056,5 4.524.414,7 4.186.749,0 3.514.691,6 672.057,4

6. Enajenación inver. reales 52.799,3 44.805,4 97.604,7 39.414,1 16.959,9 22.454,3

7. Transferencias de capital 33.504,1 81.642,1 115.146,2 94.953,7 94.953,7 --

OPER. DE CAPITAL 86.303,4 126.447,6 212.751,0 134.367,8 111.913,6 22.454,3

8. Activos financieros -- 92.662,7 92.662,7 15.926,8 15.926,8 --

9. Pasivos financieros -- -- -- 286.585,0 286.585,0 --

OPER. FINANCIERAS -- 92.662,7 92.662,7 302.511,8 302.511,8 --

TOTAL INGRESOS 4.585.661,6 244.166,8 4.829.828,4 4.623.628,6 3.929.117,0 694.511,6

ESTADO DE GASTOS

CRÉDITOS CRÉDITOS OBLIGACIONES PAGOS PENDIENTE

INICIALES DEFINITIVOS RECONOCIDAS REALIZADOS DE PAGO

1. Gastos de personal 1.349.303,5 (26.282,4) 1.323.021,1 1.315.439,9 1.314.380,6 1.059,3

2. Compra de bienes y serv. 2.042.530,7 (93.587,7) 1.948.943,0 1.803.857,5 554.157,3 1.249.700,2

3. Gastos financieros 160.815,0 44.668,2 205.483,2 200.176,3 197.722,1 2.454,2

4. Transferencias corrientes 367.679,6 4.946,2 372.625,9 326.356,9 201.423,1 124.933,8

OPER. CORRIENTES 3.920.328,9 (70.255,7) 3.850.073,3 3.645.830,6 2.267.683,1 1.378.147,5

6. Inversiones reales 279.639,4 250.065,8 529.705,2 430.093,1 173.015,9 257.077,2

7. Transferencias de capital 47.884,1 6.181,8 54.065,9 50.024,1 9.103,2 40.921,0

OPER. DE CAPITAL 327.523,6 256.247,6 583.771,2 480.117,2 182.119,0 297.998,2

8. Activos financieros -- 30.000,0 30.000,0 30.000,0 -- 30.000,0

9. Pasivos financieros 294.631,4 28.172,5 322.803,9 322.803,9 322.803,9 --

OPER. FINANCIERAS 294.631,4 58.172,5 352.803,9 352.803,9 322.803,9 30.000,0

TOTAL GASTOS 4.542.483,9 244.164,4 4.786.648,3 4.478.751,7 2.772.606,0 1.706.145,7

RESULTADO PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO PRESUPUESTO RESULTADO MOVIMIENTO DEUDORES

INICIAL DEFINITIVO PRESUPUEST. FONDOS ACREEDORES

INGRESOS 4.585.661,6 244.166,8 4.829.828,4 4.623.628,6 3.929.117,0 694.511,6

GASTOS 4.542.483,9 244.164,4 4.786.648,3 4.478.751,7 2.772.606,0 1.706.145,7

DIFERENCIA 43.177,7 2,4 43.180,1 144.876,9 1.156.511,0 (1.011.634,1)

MODIFICACIONES

2.2. Presupuestos Consolidados del Ayuntamiento y Organismos Autónomos. Clasificación económica

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA LIQUIDACION AÑO 2011

(En miles de euros)

CAPÍTULO MODIFICACIONES


2.2.1.

ESTADO DE INGRESOS

PREVISIONES PREVISIONES DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTE

INICIALES DEFINITIVAS RECONOCIDOS LIQUIDA DE COBRO

1. Impuestos directos 1.796.362,2 -- 1.796.362,2 1.854.696,3 1.602.374,3 252.322,0

2. Impuestos indirectos 160.815,0 -- 160.815,0 129.341,1 101.563,3 27.777,8

3.Tasas y otros ingresos 837.123,8 6.397,3 843.521,2 847.638,5 540.771,8 306.866,7

4. Transferencias corrientes 1.356.985,0 6.070,7 1.363.055,7 1.335.120,3 1.333.256,9 1.863,4

5. Ingresos patrimoniales 145.238,6 -- 145.238,6 146.574,6 120.899,6 25.675,1

OPER. CORRIENTES 4.296.524,7 12.468,0 4.308.992,7 4.313.370,9 3.698.865,9 614.505,0

6. Enajenación inver. reales 114.969,1 25.405,9 140.375,0 61.654,4 53.644,9 8.009,5

7. Transferencias de capital 19.443,0 1.016,7 20.459,7 32.682,8 26.753,4 5.929,5

OPER. DE CAPITAL 134.412,1 26.422,6 160.834,7 94.337,2 80.398,2 13.939,0

8. Activos financieros 245.000,0 68.721,4 313.721,4 75.126,9 75.126,9 --

9. Pasivos financieros -- 88.481,9 88.481,9 1.016.664,5 1.016.664,5 --

OPER. FINANCIERAS 245.000,0 157.203,3 402.203,3 1.091.791,4 1.091.791,4 --

TOTAL INGRESOS 4.675.936,8 196.093,9 4.872.030,7 5.499.499,4 4.871.055,5 628.444,0

ESTADO DE GASTOS

CRÉDITOS CRÉDITOS OBLIGACIONES PAGOS PENDIENTE

INICIALES DEFINITIVOS RECONOCIDAS REALIZADOS DE PAGO

1. Gastos de personal 1.339.827,6 (24.384,6) 1.315.443,0 1.188.424,4 1.188.023,4 401,0

2. Compra de bienes y serv. 1.764.658,1 51.782,0 1.816.440,1 1.627.759,4 836.624,4 791.135,0

3. Gastos financieros 284.334,6 (12.622,7) 271.711,9 270.154,9 267.667,5 2.487,4

4. Transferencias corrientes 266.230,3 5.180,0 271.410,3 236.549,0 176.600,6 59.948,4

OPER. CORRIENTES 3.655.050,5 19.954,7 3.675.005,2 3.322.887,7 2.468.915,9 853.971,8

6. Inversiones reales 224.099,2 96.367,5 320.466,6 193.130,5 83.398,4 109.732,0

7. Transferencias de capital 49.767,2 566,8 50.334,0 31.857,6 14.582,4 17.275,2

OPER. DE CAPITAL 273.866,4 96.934,3 370.800,6 224.988,0 97.980,8 127.007,2

8. Activos financieros -- 79.204,9 79.204,9 79.204,9 79.204,9 --

9. Pasivos financieros 726.356,6 -- 726.356,6 726.356,6 726.356,6 --

OPER. FINANCIERAS 726.356,6 79.204,9 805.561,6 805.561,6 805.561,6 --

TOTAL GASTOS 4.655.273,5 196.093,9 4.851.367,4 4.353.437,3 3.372.458,3 980.979,0

RESULTADO PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO PRESUPUESTO RESULTADO MOVIMIENTO DEUDORES

INICIAL DEFINITIVO PRESUPUEST. FONDOS ACREEDORES

INGRESOS 4.675.936,8 196.093,9 4.872.030,7 5.499.499,4 4.871.055,5 628.444,0

GASTOS 4.655.273,5 196.093,9 4.851.367,4 4.353.437,3 3.372.458,3 980.979,0

DIFERENCIA 20.663,2 -- 20.663,2 1.146.062,1 1.498.597,1 (352.535,0)

2.2.2.


MODIFICACIONES


CLASIFICACIÓN ECONÓMICA LIQUIDACION AÑO 2012

(En miles de euros)


ESTADO DE INGRESOS

2011 2012

1. Impuestos directos 1.732.521,4 1.796.362,2

2. Impuestos indirectos 151.532,8 160.815,0

3. Tasas y otros ingresos 914.301,4 837.123,8

4. Transferencias corrientes 1.300.063,2 1.356.985,0

5. Ingresos patrimoniales 400.939,4 145.238,6

OPER. CORRIENTES 4.499.358,2 4.296.524,7

6. Enajenación inver. reales 52.799,3 114.969,1

7. Transferencias de capital 33.504,1 19.443,0

OPER. DE CAPITAL 86.303,4 134.412,1

8. Activos financieros -- 245.000,0

9. Pasivos financieros -- --

OPER. FINANCIERAS -- 245.000,0

TOTAL INGRESOS 4.585.661,6 4.675.936,8

ESTADO DE GASTOS

2011 2012

1. Gastos de personal 1.349.303,5 1.339.827,6

2. Compra de bienes y servicios 2.042.530,7 1.764.658,1


4. Transferencias corrientes 367.679,6 266.230,3

OPER. CORRIENTES 3.920.328,9 3.655.050,5

6. Inversiones reales 279.639,4 224.099,2


OPER. DE CAPITAL 327.523,6 273.866,4

8. Activos financieros -- --

9. Pasivos financieros 294.631,4 726.356,6

OPER. FINANCIERAS 294.631,4 726.356,6

TOTAL GASTOS 4.542.483,9 4.655.273,5

PRESUPUESTOS INICIALES

CAPÍTULOS

CRÉDITOS INICIALES

CAPÍTULOS

2.3. Presupuestos Consolidados del Ayuntamiento y Organismos Autónomos. Clasificacióneconómica (2011-2012)


CLASIFICACIÓN ECONÓMICAPRESUPUESTOS INICIALES. AÑOS 2011-2012

(En miles de euros)

2.3.1.

ESTADO DE INGRESOS

2011 2012






OPER. CORRIENTES 4.524.414,7 4.308.992,7



OPER. DE CAPITAL 212.751,0 160.834,7

8. Activos financieros 92.662,7 313.721,4

9. Pasivos financieros -- 88.481,9


TOTAL INGRESOS 4.829.828,4 4.872.030,7

ESTADO DE GASTOS

2011 2012





OPER. CORRIENTES 3.850.073,3 3.675.005,2



OPER. DE CAPITAL 583.771,2 370.800,6




TOTAL GASTOS 4.786.648,3 4.851.367,4

2.3.2.

CRÉDITOS DEFINITIVOS

CAPÍTULOS


CLASIFICACIÓN ECONÓMICAPRESUPUESTOS DEFINITIVOS. AÑOS 2011-2012

(En miles de euros)

PRESUPUESTOS DEFINITIVOS

CAPÍTULOS

ESTADO DE INGRESOS

2011 2012






OPER. CORRIENTES 4.186.749,0 4.313.370,9



OPER. DE CAPITAL 134.367,8 94.337,2


9. Pasivos financieros 286.585,0 1.016.664,5

OPER. FINANCIERAS 302.511,8 1.091.791,4

TOTAL INGRESOS 4.623.628,6 5.499.499,4

ESTADO DE GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

2011 2012





TOTAL OPER. CORRIENTES 3.645.830,6 3.322.887,7



OPER. DE CAPITAL 480.117,2 224.988,0




TOTAL GASTOS 4.478.751,7 4.353.437,3

2.3.3.

CAPÍTULOS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANSIMOS AUTÓNOMOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICAVALORES RECONOCIDOS. AÑOS 2011-2012

(En miles de euros)

DERECHOS RECONOCIDOS

CAPÍTULOS

ESTADO DE INGRESOS

2011 2012






OPER. CORRIENTES 3.514.691,6 3.698.865,9



OPER. DE CAPITAL 111.913,6 80.398,2




TOTAL COBROS 3.929.117,0 4.871.055,5

ESTADO DE GASTOS

2011 2012


2. Compra de bienes y serv. 554.157,3 836.624,4



TOTAL OPER. CORRIENTES 2.267.683,1 2.468.915,9



OPER. DE CAPITAL 182.119,0 97.980,8




TOTAL PAGOS 2.772.606,0 3.372.458,3

2.3.4.

PAGOS

CAPÍTULOS


CLASIFICACIÓN ECONÓMICAVALORES REALIZADOS. AÑOS 2011-2012

(En miles de euros)

COBROS

CAPÍTULOS

ESTADO DE INGRESOS

Previsiones Iniciales

Previsiones Definitivas

Previsiones Iniciales

Previsiones Definitivas

Ayuntamiento 4.564.188,5 4.803.380,4 4.656.899,9 4.852.785,6

Informática del Ayuntamiento de Madrid 99.578,4 93.666,6 93.257,8 93.683,3

Patronato de Turismo de Madrid 8.487,8 8.487,8

Agencia para el Empleo de Madrid 45.246,3 50.838,0 43.722,1 42.214,1

Madrid Emprende 7.099,4 6.893,3 9.912,3 9.903,0

Madrid Salud 92.111,7 89.311,7 88.608,0 89.044,1

Agencia Tributaria de Madrid 61.941,9 56.441,9 57.128,5 57.176,4

Agencia de Gestión de Licencias de Actividades 6.562,5 8.113,3 13.155,0 13.258,3

SUBTOTAL 4.885.216,6 5.117.133,0 4.962.683,7 5.158.064,7

(-) Transfer. internas/eliminaciones 299.555,0 286.899,7 286.746,9 286.034,0

TOTAL INGRESOS 4.585.661,6 4.830.233,3 4.675.936,8 4.872.030,7

ESTADO DE GASTOS

Créditos Iniciales Créditos Definitivos Créditos Iniciales Créditos Definitivos

Ayuntamiento 4.521.010,8 4.760.202,7 4.636.236,7 4.832.122,3

Informática del Ayuntamiento de Madrid 99.578,4 93.666,6 93.257,8 93.683,3

Patronato de Turismo de Madrid 8.487,8 8.487,8

Agencia para el Empleo de Madrid 45.246,3 50.838,0 43.722,1 42.214,1

Madrid Emprende 7.099,4 6.893,3 9.912,3 9.903,0

Madrid Salud 92.111,7 89.311,7 88.608,0 89.044,1

Agencia Tributaria de Madrid 61.941,9 56.441,9 57.128,5 57.176,4

Agencia de Gestión de Licencias de Actividades 6.562,5 8.113,3 13.155,0 13.258,3

SUBTOTAL 4.842.038,9 5.073.955,3 4.942.020,4 5.137.401,4

(-) Transfer. internas/eliminaciones 299.555,0 287.307,0 286.746,9 286.034,0

TOTAL GASTOS 4.542.483,9 4.786.648,3 4.655.273,5 4.851.367,4

2.4. Presupuestos Consolidados del Ayuntamiento y Organismos Autónomos. Clasificación por entidades (2011-2012)

2.4.1.

CLASIFICACIÓN POR ENTIDADESPRESUPUESTOS INICIALES Y DEFINITIVOS

EJERCICIOS 2011-2012

ENTIDAD 2011 2012

(En miles de euros)

PREVISIONES INICIALES Y DEFINITIVAS

ENTIDAD 2011 2012

CRÉDITOS INICIALES Y DEFINITIVOS

ESTADO DE INGRESOS

Ayuntamiento 4.602.510,3 5.469.180,4

Informática del Ayuntamiento de Madrid 86.157,2 81.696,3

Patronato de Turismo de Madrid 8.299,8

Agencia para el Empleo de Madrid 42.414,6 37.763,5

Madrid Emprende 6.576,1 7.016,0

Madrid Salud 88.523,0 88.393,4

Agencia Tributaria de Madrid 54.006,3 48.777,0

Agencia de Gestión de Licencias de Actividades 7.941,3 11.016,2

SUBTOTAL 4.896.428,7 5.743.842,8

(-) Transfer. internas/eliminaciones 272.395,2 258.149,4

TOTAL INGRESOS 4.624.033,5 5.485.693,4

ESTADO DE GASTOS

Ayuntamiento 4.456.942.884,1 4.338.329,0

Informática del Ayuntamiento de Madrid 85.747.364,6 79.363,9

Patronato de Turismo de Madrid 8.149.263,8

Agencia para el Empleo de Madrid 44.520.345,6 34.226,1

Madrid Emprende 6.475.354,7 6.248,5

Madrid Salud 87.976.907,4 80.881,5

Agencia Tributaria de Madrid 53.789.369,8 48.326,5

Agencia de Gestión de Licencias de Actividades 7.950.244,6 10.405,2

SUBTOTAL 4.751.551.734,5 4.597.780,7


TOTAL GASTOS 4.751.278.934,5 4.353.437,3

2.4.2.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

ENTIDAD 2011 2012


DERECHOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDASEJERCICIOS 2011-2012

(En miles de euros)


ENTIDAD 2011 2012

ESTADO DE INGRESOS

Ayuntamiento 3.908.402,3 4.846.031,6





Madrid Salud 73.427,7 72.066,3



SUBTOTAL 4.122.578,4 5.073.149,8


TOTAL INGRESOS 3.929.342,0 4.857.249,5

ESTADO DE GASTOS

Ayuntamiento 2.747.714,8 3.345.699,5





Madrid Salud 72.984,2 73.037,8



SUBTOTAL 2.966.067,4 3.574.552,7


TOTAL GASTOS 2.772.606,0 3.372.458,3

2.4.3.

PAGOS

ENTIDAD 2011 2012


COBROS Y PAGOSEJERCICIOS 2011-2012

(En miles de euros)

COBROS

ENTIDAD 2011 2012

PRESUPUESTOS

1. Ingresos corrientes 4.499.358,2 4.296.524,72. Gastos corrientes 3.920.328,9 3.655.050,53. Ahorro bruto (1-2) 579.029,3 641.474,14. Ingresos de capital no financieros 86.303,4 134.412,15. Gastos de capital no financieros 327.523,6 273.866,46. Ingresos no financieros (1+4) 4.585.661,6 4.430.936,87. Gastos no financieros (2+5) 4.247.852,5 3.928.916,98. Superávit o déficit no financieros (6-7) 337.809,1 502.019,99. Ingresos por operaciones financieras -- 245.000,010. Gastos por operaciones financieras 294.631,4 726.356,6

TOTAL INGRESOS ( 6 + 9 ) 4.585.661,6 4.675.936,8

TOTAL GASTOS ( 7 + 10 ) 4.542.483,9 4.655.273,5

PRESUPUESTOS

1. Ingresos corrientes 4.524.414,7 4.308.992,72. Gastos corrientes 3.850.073,3 3.675.005,23. Ahorro bruto (1-2) 674.341,5 633.987,44. Ingresos de capital no financieros 212.751,0 160.834,75. Gastos de capital no financieros 583.771,2 370.800,66. Ingresos no financieros (1+4) 4.737.165,7 4.469.827,47. Gastos no financieros (2+5) 4.433.844,4 4.045.805,88. Superávit o déficit no financieros (6-7) 303.321,3 424.021,59. Ingresos por operaciones financieras 92.662,7 402.203,310. Gastos por operaciones financieras 352.803,9 805.561,6

TOTAL INGRESOS ( 6 + 9 ) 4.829.828,4 4.872.030,7

TOTAL GASTOS ( 7 + 10 ) 4.786.648,3 4.851.367,4

CONCEPTOS 2011 2012

2.5. Presupuestos Consolidados del Ayuntamiento y Organismos Autónomos. Estructura de operaciones (2011-2012)


ESTRUCTURA DE OPERACIONES AÑOS 2011-2012

PRESUPUESTOS INICIALES Y DEFINITIVOS(En miles de euros)

INICIALES

CONCEPTOS 2011 2012

DEFINITIVOS

2.5.1.

EJECUCIÓN

1. Ingresos corrientes 4.186.749,0 4.313.370,92. Gastos corrientes 3.645.830,6 3.322.887,73. Ahorro bruto (1-2) 540.918,4 990.483,24. Ingresos de capital no financieros 134.367,8 94.337,25. Gastos de capital no financieros 480.117,2 224.988,06. Ingresos no financieros (1+4) 4.321.116,8 4.407.708,17. Gastos no financieros (2+5) 4.125.947,8 3.547.875,78. Superávit o déficit no financieros (6-7) 195.169,0 859.832,49. Ingresos por operaciones financieras 302.511,8 1.091.791,410. Gastos por operaciones financieras 352.803,9 805.561,6

TOTAL INGRESOS ( 6 + 9 ) 4.623.628,6 5.499.499,4

TOTAL GASTOS ( 7 + 10 ) 4.478.751,7 4.353.437,3

REALIZACIÓN

1. Ingresos corrientes 3.514.691,6 3.698.865,92. Gastos corrientes 2.267.683,1 2.468.915,93. Ahorro bruto (1-2) 1.247.008,5 1.229.950,04. Ingresos de capital no financieros 111.913,6 80.398,25. Gastos de capital no financieros 182.119,0 97.980,86. Ingresos no financieros (1+4) 3.626.605,2 3.779.264,17. Gastos no financieros (2+5) 2.449.802,1 2.566.896,88. Superávit o déficit no financieros (6-7) 1.176.803,1 1.212.367,49. Ingresos por operaciones financieras 302.511,8 1.091.791,410. Gastos por operaciones financieras 322.803,9 805.561,6

TOTAL COBROS ( 6 + 9 ) 3.929.117,0 4.871.055,5

TOTAL PAGOS ( 7 + 10 ) 2.772.606,0 3.372.458,3

2.5.2.

CONCEPTOS 2011 2012

COBROS Y PAGOS

CONCEPTOS 2011 2012

DERECHOS Y OBLIGACIONES


ESTRUCTURA DE OPERACIONES AÑOS 2011-2012

VALORES RECONOCIDOS Y REALIZADOS(En miles de euros)

2.6

IMPORTES %VAR.

INTERANUALIMPORTES %

VAR. INTERANUAL

Transferencias corrientes (Capítulo IV) 1.492.297,3 32,3 2% 1.569.447,8 28,5 5%

Eliminaciones y ajustes (259.208,2) -5,6 - (234.327,5) -4,3 -10%GRUPO 1: TRANSFERENCIAS 1.233.089,2 26,7 4% 1.335.120,3 24,3 8%

Impuesto sobre renta de las personas físicas (100) 110.245,7 2,4 -1% 99.671,2 1,8 -10%

Impuesto sobre valor añadido (210) 49.201,0 1,1 16% 40.727,2 0,7 -17%

Impuestos especiales (220) 14.624,2 0,3 -2% 6.663,4 0,1 -54%GRUPO 2: IMPUESTOS ESTATALES CEDIDOS 174.070,9 3,8 3% 147.061,8 2,7 -16%

Impuesto sobre actividades económicas (130) 124.301,0 2,7 -3% 126.446,6 2,3 2%

Impuestos sobre bienes inmuebles (112) (113) (114) 1.064.246,5 23,0 6% 1.169.809,3 21,3 10%

Impuesto vehículos tracción mecánica (115) 173.006,8 3,7 -2% 170.610,8 3,1 -1%GRUPO 3: IMPUESTOS MUNICIPALES OBLIGATORIOS 1.361.554,2 29,4 4% 1.466.866,6 26,7 8%

Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos (116) 213.968,2 4,6 -9% 288.109,2 5,2 35%

Cotos de caza y pesca (291) 0,3 0,0 -- 0,3 0,0 --

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (290) 87.534,9 1,9 5% 81.950,3 1,5 -6%GRUPO 4: IMPUESTOS MUNICIPALES PROPIOS 301.503,4 6,5 -5% 370.059,8 6,7 23%

Tasas (30)(31)(32) y (33) 497.643,6 10,8 -3% 417.450,5 7,6 -16%

Precios públicos (34) 50.766,3 1,1 261% 49.055,2 0,9 -3%

Contribuciones especiales (35)* 23.813,7 0,5 24% 0,0 -100%GRUPO 5: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y CONT. ESPECIALES 572.223,6 12,4 4% 466.505,7 8,5 -18%

Venta de bienes (36) 82,9 0,0 -30% 400,3 0,0 383%

Reintegros (38) 7.452,6 0,2 -48% 13.642,4 0,2 83%

Recargo de apremio (392) 23.402,5 0,5 7% 25.803,4 0,5 10%

Intereses de demora (393) 13.382,9 0,3 20% 12.241,1 0,2 -9%

Multas (391) 233.550,0 5,1 4% 263.260,2 4,8 13%

Otros ingresos (396) (397) (398) (399) 71.045,3 1,5 -32% 65.785,5 1,2 -7%

Tributos desaparecidos (189) (289) 71,9 0,0 -36% 49,2 0,0 -32%

Ingresos patrimoniales (Capítulo V) 195.319,7 4,2 119% 146.574,6 2,7 -25%GRUPO 6: OTROS INGRESOS CORRIENTES 544.307,8 11,8 17% 527.756,7 9,6 -3%

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 4.186.749,0 90,6 5% 4.313.370,9 78,4 3%

Enajenación inversiones reales (Capítulo VI) 39.414,1 0,9 -60% 61.668,2 1,1 56%

Transferencias de capital (Capítulo VII) 108.545,6 2,3 -75% 42.684,9 0,8 -61%

Variación activos financieros (Capítulo VIII) 15.926,8 0,3 -92% 75.126,9 1,4 372%

Variación pasivos financieros (Capítulo IX) 286.585,0 6,2 -- 1.016.664,5 18,5 255%

A deducir transferencias internas de capital (13.591,9) -0,3 -32% (10.015,9) -0,2 -26%GRUPO 7: INGRESOS DE CAPITAL Y FINANCIEROS 436.879,6 9,4 -37% 1.186.128,6 21,6 172%

TOTAL INGRESOS CAPITAL Y FINANCIEROS 436.879,6 9,4 -37% 1.186.128,6 21,6 172%

TOTAL INGRESOS 4.623.628,6 100,0 -2% 5.499.499,4 100,0 19%


2.6. Presupuestos Consolidados del Ayuntamiento y Organismos Autónomos. Evolución y Estructura de los Ingresos

Reconocidos por Grupos (2011-2012)

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS RECONOCIDOS POR GRUPOS.CIFRAS ABSOLUTAS, RELATIVAS Y VARIACIONES

AÑOS 2011 Y 2012

* El artículo 35, Contribuciones Especiales, contenía únicamente el subconcepto 351.00, Contribución Especial establecimiento o ampliación de servicios (extinción de incendios), que ha cambiado su naturaleza jurídica pasando a ser considerada Tasa.

GRUPOS

2011 2012

01 DEUDA PÚBLICA

01111 ENDEUDAMIENTO 522.993,3 518.065,9 99%

522.993,3 518.065,9 99%

13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

13000 DIREC.Y GEST. ADMTVA. DE SEGURIDAD 23.792,4 23.263,1 98%

13001 RECURSOS HUMANOS. SEGURIDAD 5.461,3 5.017,4 92%

13201 SEGURIDAD 367.856,7 372.096,1 101%

13301 TRÁFICO 67.899,9 64.605,7 95%

13302 ESTACIONAMIENTO 70.206,7 69.331,5 99%

13303 GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE APARCAMIENTOS 175,4 396,8 226%

13304 REGULACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD 37.811,6 37.164,2 98%

13401 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL 46.030,6 45.553,7 99%

13501 BOMBEROS 91.284,8 91.061,2 100%

710.519,6 708.489,7 100%

15 VIVIENDA Y URBANISMO

15000 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DE URBANISMO Y VIVIENDA 13.185,2 11.663,5 88%

15101 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA 8.734,8 8.157,4 93%

15102 GESTIÓN URBANÍSTICA 101.300,8 71.204,9 70%

15103 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN 48.840,2 31.483,3 64%

15104 OFICINA DEL CENTRO 1.100,7 532,1 48%

15108 REVISIÓN DEL PLAN GENERAL 1.342,8 2.488,5 185%

15109 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES 8.113,3 7.950,2 98%

15110 PROGRAMA REFUERZO PARA TRAMITACIÓN LICENCIAS 2.187,6 1.771,6 81%

15201 VIVIENDA 66.099,4 62.242,2 94%

15500 DIREC. Y GEST.ADMTVA. DE OBRAS Y ESPACIOS PÚBLICOS 6.958,1 4.818,3 69%

15501 VÍAS PÚBLICAS 329.351,3 322.891,0 98%

15502 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 1.738,9 806,9 46%

15503 PROYECTOS SINGULARES 78.102,9 74.345,6 95%

15504 INFRAESTRUCTURAS 24.282,7 20.125,5 83%

15505 PLANIFICACIÓN URBANA 1.355,4 822,5 61%

15506 EVALUACIÓN URBANA 2.996,9 1.984,2 66%

15507 INGENIERIA AMBIENTAL URBANA 1.024,5 1.493,7 146%

696.715,4 624.781,5 90%

16 BIENESTAR COMUNITARIO

16101 CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA 99.076,4 70.593,6 71%

16201 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA 158.852,8 149.169,1 94%

16202 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ 81.170,2 79.364,5 98%

16301 LIMPIEZA VIARIA 262.908,0 261.608,4 100%

16501 EQUIPAMIENTOS URBANOS 59.957,8 57.649,8 96%

16601 MOBILIARIO URBANO 2.308,2 2.677,2 116%

664.273,3 621.062,5 93%

17 MEDIO AMBIENTE

17000 DIREC.Y GESTIÓN ADMT. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 14.816,9 15.302,7 103%

17101 PATRIMONIO VERDE 213.216,9 178.676,4 84%

17102 DOTACIÓN DE ÁREAS URBANAS 11.956,8 11.061,6 93%

17201 CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL 10.286,3 9.282,1 90%

17202 SOSTENIBILIDAD Y AGENDA 21 2.929,0 1.893,3 65%

17203 EDUCACIÓN AMBIENTAL Y AGENDA 21 1.557,5 2.130,1 137%

17204 SOSTENIBILIDAD, PLANIFICACIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL 1.482,0 1.791,9 121%

256.245,3 220.138,0 86%

22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

22101 ACCIÓN SOCIAL PARA EMPLEADOS 36.028,5 36.022,7 100%

22102 OTRAS PRESTACIONES 16.191,4 19.066,9 118%

52.219,9 55.089,6 105%

23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

23000 DIREC. Y GEST.ADMTVA. DE FAMILIA Y SERVICIOS SOC. 9.011,2 8.633,0 96%

23101 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 1.652,4 1.289,7 78%

23102 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO 34.460,4 30.642,5 89%

23103 ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR 13.693,1 13.015,7 95%

23104 EMERGENCIA SOCIAL 5.920,5 5.710,6 96%

23105 INMIGRACIÓN 11.360,9 11.166,1 98%

23106 SERVICIOS SOCIALES 50.286,4 45.986,1 91%

23201 PROM. IGUALDAD AT. SOCIAL A MUJERES, EMPL.Y CONCIL 13.264,6 13.007,4 98%

23301 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES 167.996,5 137.790,3 82%

23302 CENTROS DE MAYORES 41.917,7 36.185,5 86%

349.563,6 303.426,8 87%


PROGRAMASCRÉDITOS

DEFINITIVOSOBLIGACIONES RECONOCIDAS

% DE EJECUCIÓN

TOTAL DEUDA PÚBLICA

TOTAL SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

2.7. Presupuestos Consolidados del Ayuntamiento y Organismos Autónomos. Estados de Gastos Clasificación Funcional por Programas (2011-2012)

2.7.1

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTONOMOS

ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. AÑO 2011OBLIGACIONES RECONOCIDAS. AÑO 2011

TOTAL VIVIENDA Y URBANISMO

TOTAL BIENESTAR COMUNITARIO

TOTAL MEDIO AMBIENTE

TOTAL OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

TOTAL SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL


PROGRAMASCRÉDITOS


% DE EJECUCIÓN

2.7.1



24 FOMENTO DEL EMPLEO

24000 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID 16.396,8 11.349,7 69%

24101 EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 3.391,4 3.410,1 101%

24102 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 2.810,3 2.348,2 84%

24103 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES 9.539,2 8.168,3 86%

24104 PROGRAMA EMPLEO DE PROXIMIDAD 561,3 533,9 95%

24105 GESTIÓN FONDOS EUROPEOS 722,8 197,7 27%

24106 PROGRAMAS MIXTOS ESCUELAS TALLER/ES EMPLEO 4.742,0 5.319,3 112%

24107 FOMENTO EMPLEO PARA LA CORPORACIÓN LOCAL 14.857,1 15.383,0 104%

24108 PROGRAMA INTEGRADO DE EMPLEO 1.189,7 1.203,7 101%

54.210,5 47.913,9 88%

31 SANIDAD

31000 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD 14.585,6 14.207,6 97%

31320 SALUD PÚBLICA 48.950,5 48.264,5 99%

31321 ADICCIONES 25.775,5 25.504,9 99%

31401 CONSUMO 17.850,7 17.585,8 99%

107.162,4 105.562,7 99%

32 EDUCACIÓN

321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS 58.563,7 50.291,8 86%

321.02 CENTROS EDUCATIVOS 36.125,3 33.942,2 94%

324.01 SERVICIOS DE EDUCACIÓN 5.060,3 4.760,6 94%

99.749,3 88.994,6 89%

33 CULTURA

330.00 DIREC.Y GESTIÓN ADMTVA. DE LAS ARTES 15.347,5 14.324,5 93%

332.01 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 23.344,9 22.586,9 97%

333.01 MUSEOS Y COLECCIONES 7.248,7 6.866,7 95%

334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 77.510,8 74.359,9 96%

334.02 PROYECTOS CULTURALES 28.264,7 27.460,7 97%

334.03 INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 38.512,1 38.855,3 101%

337.01 JUVENTUD 4.332,1 4.060,1 94%

194.560,8 188.514,1 97%

34 DEPORTE

341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 100.231,1 100.111,3 100%

341.02 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 25.940,9 25.905,2 100%

126.172,0 126.016,5 100%

43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

430.00 DIREC. Y GEST.ADMTVA. ECONOMÍA,EMPLEO Y PART.CIUD. 28.244,3 23.296,7 82%

431.10 COMERCIO 5.665,5 4.716,6 83%

432.01 TURISMO 8.487,8 8.149,3 96%

433.10 ECONOMÍA 32.720,6 31.945,0 98%

433.11 DESARROLLO EMPRESARIAL 6.893,3 6.475,4 94%

82.011,4 74.582,9 91%

44 TRANSPORTE PÚBLICO

441.01 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE 235.307,5 197.001,2 84%

235.307,5 197.001,2 84%

49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

491.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES 93.503,3 85.584,1 92%

491.02 INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 22.657,2 22.053,1 97%

116.160,5 107.637,2 93%

91 ÓRGANOS DE GOBIERNO

911.00 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 3.739,2 3.402,3 91%

911.01 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 5.960,8 8.749,3 147%

912.00 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 580,5 600,8 104%

912.01 ALCALDÍA 787,3 711,0 90%

912.02 VICEALCALDÍA 397,3 405,8 102%

912.03 ÁREA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 205,0 200,0 98%

912.04 ÁREA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL 430,6 429,9 100%

912.05 ÁREA DE COORDINACIÓN Y RELACIONES EXTERNAS 302,4 1.394,0 461%

912.06 ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA 1.080,0 1.310,2 121%

912.08 ÁREA DE GOB. DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES 956,8 742,1 78%

912.09 ÁREA DE GOB. DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1.055,8 996,8 94%

912.10 ÁREA DE GOB. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y PART. CIUDADANA 763,8 660,6 86%

912.11 ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD 1.280,9 1.331,3 104%

912.12 ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 635,7 655,6 103%

912.13 ÁREA DE GOBIERNO DE LAS ARTES 853,6 678,9 80%

912.14 ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y ESPACIOS PÚBLICOS 693,7 340,7 49%

912.15 AREA DELEGADA DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES 195,8 108,3 55%

912.16 PRESIDENCIA DEL PLENO 101,3 186,6 184%

912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 7.357,1 8.942,4 122%

27.377,5 31.846,6 116%

TOTAL EDUCACIÓN

TOTAL OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

TOTAL FOMENTO DEL EMPLEO

TOTAL SANIDAD

TOTAL CULTURA

TOTAL DEPORTE

TOTAL COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

TOTAL TRANSPORTE PÚBLICO

TOTAL ÓRGANOS DE GOBIERNO


PROGRAMASCRÉDITOS


% DE EJECUCIÓN

2.7.1



92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

920.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DE VICEALCALDÍA 13.493,1 12.638,2 94%

920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 94.326,1 88.226,9 94%

920.02 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO 2.519,7 2.592,2 103%

920.03 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS 66.692,2 64.505,8 97%

920.04 FORMACIÓN DE PERSONAL 3.877,0 3.779,7 97%

920.05 RELACIONES LABORALES 7.368,8 7.877,1 107%

920.06 CALIDAD Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 3.576,8 3.469,5 97%

920.07 GESTIÓN DE PERSONAL 10.081,3 9.276,7 92%

920.08 INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 1.193,8 1.156,2 97%

920.09 ASESORÍA JURÍDICA 4.356,5 4.218,2 97%

920.10 OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO 133,3 1.784,1 1338%

922.01 RELACIONES INSTITUCIONALES 600,6 610,7 102%

922.02 COORDINACIÓN DE DISTRITOS 4.335,9 4.237,0 98%

922.03 GABINETE TÉCNICO Y RELACIONES EXTERNAS 3.986,4 3.670,5 92%

922.04 RELACIONES INTERNACIONALES 3.605,0 2.176,5 60%

923.01 ESTADÍSTICA 2.685,7 2.626,0 98%

924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 3.702,9 3.537,2 96%

925.01 ATENCIÓN AL CIUDADANO 19.838,3 18.829,9 95%

927.01 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 4.148,3 3.971,9 96%

929.01 CRÉDITOS GLOBALES 13.550,3 -- 0%

264.072,1 239.184,2 91%

93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

931.00 DIREC.Y GESTIÓN ADMTVA. HDA. Y ADMÓN. PÚBLICA 25.403,6 25.947,2 102%

931.01 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 2.549,8 2.842,5 111%

931.02 CONTROL INTERNO 15.506,1 15.124,7 98%

931.03 CONTABILIDAD 1.231,2 1.137,2 92%

931.04 COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA 177,4 179,7 101%

932.00 GESTIÓN TRIBUTARIA 56.216,9 53.564,4 95%

932.01 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 4.606,8 4.439,5 96%

932.02 GESTIÓN Y DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE 633,7 618,0 98%

933.01 GESTIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO 75.978,6 73.906,3 97%

933.02 EDIFICIOS 41.238,1 39.457,9 96%

934.01 POLÍTICA FINANCIERA 1.723,8 1.421,5 82%

934.05 TESORERÍA 2.067,6 1.805,1 87%

227.333,8 220.443,9 97%

TOTAL CONSOLIDADO 4.786.648,3 4.478.751,7 94%

TOTAL SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

TOTAL ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

01 DEUDA PÚBLICA

01111 ENDEUDAMIENTO 992.974,8 991.883,5 100%

992.974,8 991.883,5 100%

13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

130.00 DIREC.Y GEST. ADMTVA. DE SEGURIDAD -- -- --

130.01 RECURSOS HUMANOS. SEGURIDAD 6.623,4 3.688,8 56%

132.01 SEGURIDAD 358.254,4 328.662,4 92%

133.01 TRÁFICO 81.037,6 72.498,3 89%

133.04 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 81.772,7 79.632,6 97%

134.01 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL 46.073,8 44.147,2 96%

135.01 BOMBEROS 109.248,2 88.456,9 81%

683.010,1 617.086,2 90%

15 VIVIENDA Y URBANISMO

150.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DE URBANISMO Y VIVIENDA 13.335,9 11.622,9 87%

151.01 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA 10.934,7 9.570,8 88%

151.02 GESTIÓN URBANÍSTICA 104.909,3 64.254,4 61%

151.03 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN 41.673,5 26.276,8 63%

151.08 REVISIÓN DEL PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANA MADRID 5.513,2 3.786,0 69%

151.09 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES 13.258,3 10.405,2 78%

152.01 VIVIENDA 67.914,5 56.757,7 84%

155.01 VÍAS PÚBLICAS 178.005,8 166.309,6 93%

155.02 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 1.915,8 769,3 40%

155.04 INFRAESTRUCTURAS 43.577,9 30.045,1 69%

481.038,8 379.797,9 79%

16 BIENESTAR COMUNITARIO

161.01 INGENIERÍA AMBIENTAL Y CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA 86.396,3 60.243,0 70%

162.01 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA 138.409,7 134.089,9 97%

162.02 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ 70.408,4 68.490,3 97%

163.01 LIMPIEZA VIARIA 246.992,9 232.662,5 94%

165.01 EQUIPAMIENTOS URBANOS 78.608,0 77.962,1 99%

620.815,3 573.447,9 92%

17 MEDIO AMBIENTE

170.00 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE, SEGURIDAD Y MOVILIDAD 36.505,0 33.078,8 91%

171.01 PATRIMONIO VERDE 225.651,4 199.072,1 88%

172.01 CONTROL AMBIENTAL Y GESTIÓN DE APARCAMIENTOS 10.357,2 9.271,1 90%

172.03 COORDINACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y BIENES URBANOS 25.882,0 20.707,9 80%

298.395,6 262.129,9 88%

22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

221.01 ACCIÓN SOCIAL PARA EMPLEADOS 42.123,1 28.964,4 69%

221.02 OTRAS PRESTACIONES 15.012,4 12.476,8 83%

57.135,5 41.441,2 73%

23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

230.00 DIREC. Y GEST.ADMTVA. DE FAMILIA Y SERVICIOS SOC. 9.633,0 8.794,1 91%

231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO 44.916,7 35.953,9 80%

231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 67.566,2 59.878,5 89%

232.02 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 24.553,1 15.492,2 63%

233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES 227.462,8 188.954,6 83%

374.131,7 309.073,3 83%

24 FOMENTO DEL EMPLEO

24000 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID 15.123,7 10.753,3 71%

24101 EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2.049,3 1.116,3 54%

24102 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 2.041,7 1.246,3 61%

24103 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES 9.927,2 8.496,4 86%

24104 PROGRAMA EMPLEO DE PROXIMIDAD 245,7 73,4 30%

24105 GESTIÓN FONDOS EUROPEOS 759,0 355,7 47%

24106 PROGRAMAS MIXTOS ESCUELAS TALLER/ES EMPLEO 2.883,6 2.314,1 80%

24107 FOMENTO EMPLEO PARA LA CORPORACIÓN LOCAL 10.334,0 10.075,0 97%

24108 PROGRAMA INTEGRADO DE EMPLEO 899,2 911,9 101%

24109 INTERMEDIACIÓN LABORAL -- -- --

44.263,4 35.342,4 80%

2.7.2




PROGRAMASCRÉDITOS


% DE EJECUCIÓN

TOTAL DEUDA PÚBLICA

TOTAL SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

TOTAL VIVIENDA Y URBANISMO

TOTAL BIENESTAR COMUNITARIO

TOTAL MEDIO AMBIENTE

TOTAL OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

TOTAL SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

TOTAL FOMENTO DEL EMPLEO

2.7.2




PROGRAMASCRÉDITOS


% DE EJECUCIÓN

31 SANIDAD

310.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD 14.389,3 13.351,3 93%

313.20 SALUD PÚBLICA 49.362,7 45.444,1 92%

313.21 ADICCIONES 25.292,1 22.086,1 87%

314.01 CONSUMO 17.728,2 16.057,5 91%

106.772,2 96.939,0 91%

32 EDUCACIÓN

321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS 58.794,6 49.357,0 84%

321.02 CENTROS EDUCATIVOS 33.083,0 28.438,9 86%

324.01 SERVICIOS DE EDUCACIÓN 7.007,9 5.927,6 85%

98.885,6 83.723,4 85%

33 CULTURA

330.00 DIREC.Y GESTIÓN ADMTVA. DE LAS ARTES 12.972,2 12.257,8 94%

332.01 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 23.389,1 21.116,4 90%

333.01 MUSEOS Y COLECCIONES 8.689,2 4.376,3 50%

334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 79.012,5 65.438,1 83%

334.02 PROYECTOS CULTURALES 984,3 71,5 7%

334.03 INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 19.127,8 13.002,2 68%

334.04 CALIDAD DEL PAISAJE URBANO 539,6 341,8 63%

337.01 JUVENTUD 3.609,1 1.977,0 55%

148.323,8 118.581,1 80%

34 DEPORTE

341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 99.128,0 90.091,1 91%

341.02 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 30.284,7 24.891,2 82%

129.412,7 114.982,3 89%

43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

430.00 DIREC. Y GEST.ADMTVA. ECONOMÍA,EMPLEO Y PART.CIUD. 7.365,7 6.934,9 94%

431.10 COMERCIO 4.387,5 2.997,9 68%

433.10 ECONOMÍA 2.267,8 1.531,1 68%

433.11 DESARROLLO EMPRESARIAL 9.903,0 6.248,5 63%

23.924,0 17.712,4 74%

44 TRANSPORTE PÚBLICO

441.01 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE 109.631,8 109.209,5 100%

109.631,8 109.209,5 100%

49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

491.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES 93.683,3 79.363,9 85%

491.02 INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 4.287,6 3.468,3 81%

97.970,9 82.832,3 85%

91 ÓRGANOS DE GOBIERNO

911.00 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 1.913,2 1.692,7 88%

911.01 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 8.581,8 8.673,4 101%

912.00 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 606,4 610,6 101%

912.01 ALCALDÍA 722,1 565,6 78%

912.02 VICEALCALDÍA 565,9 550,9 97%

912.03 ÁREA INSTITUCIONAL E INTERNACIONAL 214,9 347,1 162%

912.04 ÁREA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL -- -- --

912.05 ÁREA DE ESTUDIOS 240,6 242,3 101%

912.06 ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA 1.139,5 982,4 86%

912.08 ÁREA DE GOB. DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES 719,9 597,2 83%

912.09 ÁREA DE GOB. DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 914,9 987,8 108%

912.10 ÁREA DE GOB. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y PART. CIUDADANA 675,6 721,4 107%

912.11 ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD -- -- --

912.12 ÁREA DE GOB. DE M. AMBIENTE, SEGURIDAD Y MOVILIDAD 1.520,8 1.356,4 89%

912.13 ÁREA DE GOBIERNO DE LAS ARTES 534,8 562,2 105%

912.16 PRESIDENCIA DEL PLENO 435,2 350,7 81%

912.17 ÁREA DE COMUNICACIÓN 513,8 612,8 119%

912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 6.801,3 7.734,3 114%

26.100,7 26.588,0 102%

TOTAL SANIDAD

TOTAL EDUCACIÓN

TOTAL CULTURA

TOTAL DEPORTE

TOTAL COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

TOTAL TRANSPORTE PÚBLICO

TOTAL OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

TOTAL ÓRGANOS DE GOBIERNO

2.7.2




PROGRAMASCRÉDITOS


% DE EJECUCIÓN

92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

920.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DE VICEALCALDÍA 38.697,6 31.300,3 81%

920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 77.544,7 69.001,7 89%

920.02 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO 2.850,5 2.695,1 95%

920.03 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS 79.888,8 70.202,2 88%

920.04 FORMACIÓN DE PERSONAL 3.246,3 2.648,5 82%

920.05 RELACIONES LABORALES 7.113,2 5.993,1 84%

920.06 CALIDAD Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 3.021,6 3.091,2 102%

920.07 GESTIÓN DE PERSONAL 12.402,5 8.959,7 72%

920.08 INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 737,1 681,7 92%

920.09 ASESORÍA JURÍDICA 4.123,1 3.916,1 95%

920.10 OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO 4.279,1 3.782,6 88%

922.01 RELACIONES CON EL PLENO 632,2 417,2 66%

922.02 COORDINACIÓN DE DISTRITOS -- -- --

922.03 COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS 2.206,4 1.586,6 72%

922.04 RELACIONES INTERNACIONALES Y PATROCINIOS 4.505,2 3.287,0 73%

922.05 RELACIONES ADMINISTRATIVAS 2.223,8 1.679,5 76%

922.06 PROTOCOLO Y ACTOS PÚBLICOS 1.791,9 1.504,6 84%

923.01 ESTADÍSTICA 2.114,9 1.920,8 91%

924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 4.505,6 2.743,6 61%

925.01 ATENCIÓN AL CIUDADANO 26.758,2 24.892,3 93%

927.01 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 4.946,8 4.355,3 88%

929.01 CRÉDITOS GLOBALES 9.366,9 -- 0%

292.956,3 244.659,0 84%

93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

931.00 DIREC.Y GESTIÓN ADMTVA. HDA. Y ADMÓN. PÚBLICA 23.945,6 22.536,9 94%

931.01 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 2.940,6 2.748,8 93%

931.02 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 16.182,6 15.385,7 95%

931.04 COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA E INNOVACIÓN SOCIAL 648,6 727,5 112%

932.00 GESTIÓN TRIBUTARIA 57.176,4 48.326,5 85%

932.01 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 2.834,4 2.696,7 95%

932.02 GESTIÓN Y DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE 599,1 544,0 91%

933.01 GESTIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO 35.963,9 32.236,2 90%

933.02 EDIFICIOS 43.067,9 40.808,6 95%

934.01 POLÍTICA FINANCIERA 80.184,4 80.149,8 100%

934.05 TESORERÍA 2.080,6 1.847,4 89%

265.624,1 248.008,1 93%

TOTAL CONSOLIDADO 4.851.367,4 4.353.437,3 90%

TOTAL SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

TOTAL ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

ANEXO 3Presupuesto del Ayuntamiento y de los Organismos Autónomos

3.1 Presupuestos del Ayuntamiento

3.1.1.

ESTADO DE INGRESOS

2011 2012






OPER. CORRIENTES 4.477.885,1 4.277.487,8



OPER. DE CAPITAL 86.303,4 134.412,1



OPER. FINANCIERAS -- 245.000,0

TOTAL INGRESOS 4.564.188,5 4.656.899,9

ESTADO DE GASTOS

2011 2012





OPER. CORRIENTES 3.898.855,8 3.636.013,6



OPER. DE CAPITAL 327.523,6 273.866,4




TOTAL GASTOS 4.521.010,8 4.636.236,7

CRÉDITOS INICIALES

CAPÍTULOS

PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICAPRESUPUESTOS INICIALES AÑOS 2011-2012

(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.1.2.

ESTADO DE INGRESOS

2011 2012






OPER. CORRIENTES 4.497.899,8 4.289.927,2



OPER. DE CAPITAL 212.817,9 160.834,7


9. Pasivos financieros -- 88.481,9


TOTAL INGRESOS 4.803.380,4 4.852.785,6

ESTADO DE GASTOS

2011 2012





OPER. CORRIENTES 3.826.383,7 3.655.834,7



OPER. DE CAPITAL 581.015,1 370.726,0




TOTAL GASTOS 4.760.202,7 4.832.122,3


CAPÍTULOS


CLASIFICACIÓN ECONÓMICAPRESUPUESTOS DEFINITIVOS AÑOS 2011-2012

(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.1.3.

ESTADO DE INGRESOS

2011 2012






OPER. CORRIENTES 4.165.563,8 4.283.038,0



OPER. DE CAPITAL 134.434,8 94.351,0




TOTAL INGRESOS 4.602.510,3 5.469.180,4

ESTADO DE GASTOS

2011 2012





OPER. CORRIENTES 3.625.380,7 3.307.493,6



OPER. DE CAPITAL 478.758,3 225.273,8




TOTAL GASTOS 4.456.942,9 4.338.329,0


CAPÍTULOS


CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EJECUCIÓN. AÑOS 2011-2012

(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.1.4.

ESTADO DE INGRESOS

2011 2012






OPER. CORRIENTES 3.493.976,9 3.673.828,2



OPER. DE CAPITAL 111.913,6 80.412,1




TOTAL COBROS 3.908.402,3 4.846.031,6

ESTADO DE GASTOS

2011 2012


2. Compra de bienes y servicios 517.743,4 775.262,0



OPER. CORRIENTES 2.241.096,6 2.446.928,6



OPER. DE CAPITAL 183.814,4 93.209,4




TOTAL PAGOS 2.747.714,8 3.345.699,5

PAGOS

CAPÍTULOS


CLASIFICACIÓN ECONÓMICA REALIZACION. AÑOS 2011-2012

(En miles de euros)

COBROS

CAPÍTULOS

3.2.1.

ESTADO DE INGRESOS

2011 2012

1. Impuestos directos -- --

2. Impuestos indirectos -- --

3. Tasas y otros ingresos 3,0 3,0


5. Ingresos patrimoniales 75,0 42,0

OPER. CORRIENTES 87.085,3 83.023,8

6. Enajenación inver. reales -- --


OPER. DE CAPITAL 12.493,1 10.234,0



OPER. FINANCIERAS -- --

TOTAL INGRESOS 99.578,4 93.257,8

ESTADO DE GASTOS

2011 2012

1. Gastos de personal 28.421,8 27.616,6


3. Gastos financieros -- --

4. Transferencias corrientes -- --



7. Transferencias de capital -- --

OPER. DE CAPITAL 12.493,1 10.234,0




TOTAL GASTOS 99.578,4 93.257,8

CAPÍTULOS

CRÉDITOS INICIALES

CAPÍTULOS


3.2. Presupuestos Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid

PRESUPUESTOS DEL ORGANISMO INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID


(En miles de euros)

3.2.2.

ESTADO DE INGRESOS

2011 2012









OPER. DE CAPITAL 12.493,1 10.479,5





ESTADO DE GASTOS

2011 2012



3. Gastos financieros -- 5,0

4. Transferencias corrientes 96,4 --

TOTAL OPER. CORRIENTES 79.030,6 83.203,7


7. Transferencias de capital 66,9 --

OPER. DE CAPITAL 14.636,1 10.479,5




TOTAL GASTOS 93.666,6 93.683,3


CAPÍTULOS



(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.2.3.

ESTADO DE INGRESOS

2011 2012









OPER. DE CAPITAL 12.493,1 8.799,7





ESTADO DE GASTOS

2011 2012








OPER. DE CAPITAL 13.178,0 8.708,6




TOTAL GASTOS 85.747,4 79.363,9


CAPÍTULOS



(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.2.4.

ESTADO DE INGRESOS

2011 2012








7. Transferencias de capital 2.500,0 --

OPER. DE CAPITAL 2.500,0 --




TOTAL COBROS 38.885,3 60.155,7

ESTADO DE GASTOS

2011 2012

1. Gastos de personal 26.497,1 24.106,52. Compra de bienes y servicios 11.533,0 32.369,5


4. Transferencias corrientes -- -- --OPER. CORRIENTES 38.030,0 56.479,1

6. Inversiones reales 905,4 4.649,8


OPER. DE CAPITAL 905,4 4.649,8




TOTAL PAGOS 38.935,4 61.129,0

PAGOS

CAPÍTULOS



(En miles de euros)

COBROS

CAPÍTULOS

3.3. Presupuestos del Organismo Patronato de Turismo de Madrid

3.3.1.

ESTADO DE INGRESOS

2011 2012



3. Tasas y otros ingresos 218,0 --

4. Transferencias corrientes 8.265,4 --

5. Ingresos patrimoniales 4,4 --

OPER. CORRIENTES 8.487,8 --



OPER. DE CAPITAL -- --




TOTAL INGRESOS 8.487,8 --

ESTADO DE GASTOS

2011 2012

1. Gastos de personal 2.860,5 --

2. Compra de bienes y servicios 5.602,3 --




6. Inversiones reales -- --






TOTAL GASTOS 8.487,8 --

CRÉDITOS INICIALES

CAPÍTULOS

PRESUPUESTOS DEL ORGANISMO PATRONATO DE TURISMO DE MADRID


(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.3.2.

ESTADO DE INGRESOS

2011 2012








7. Transferencias de capital --


8. Activos financieros




ESTADO DE GASTOS

2011 2012



3. Gastos financieros 45,0 --



6. Inversiones reales 5,4 --


OPER. DE CAPITAL 5,4 --






CAPÍTULOS



(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.3.3.

ESTADO DE INGRESOS

2011 2012








7. Transferencias de capital --






ESTADO DE GASTOS

2011 2012














CAPÍTULOS



(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.3.4.

ESTADO DE INGRESOS

2011 2012






TOTAL OPER. CORRIENTES 4.375,5 --







TOTAL COBROS 4.375,5 --

ESTADO DE GASTOS

2011 2012





OPER. DE CAPITAL 4.495,4 --







TOTAL PAGOS 4.496,0 --

PAGOS

CAPÍTULOS


CLASIFICACIÓN ECONÓMICAREALIZACIÓN. AÑOS 2011-2012

(En miles de euros)

COBROS

CAPÍTULOS

3.4. Presupuesto del Organismo Agencia para el Empleo de Madrid

3.4.1.

ESTADO DE INGRESOS

2011 2012



3. Tasas y otros ingresos -- --





7. Transferencias de capital 158,4 611,3

OPER. DE CAPITAL 158,4 611,3





ESTADO DE GASTOS

2011 2012



3. Gastos financieros 30,0 70,0

4. Transferencias corrientes 974,9 1.324,9


6. Inversiones reales 158,4 611,3






TOTAL GASTOS 45.246,3 43.722,1

CRÉDITOS INICIALES

CAPÍTULOS

PRESUPUESTOS DEL ORGANISMO AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID


(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.4.2.

ESTADO DE INGRESOS

2011 2012



3. Tasas y otros ingresos -- --











ESTADO DE GASTOS

2011 2012












TOTAL GASTOS 50.838,0 42.214,1


CAPÍTULOS



(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.4.3.

ESTADO DE INGRESOS

2011 2012














ESTADO DE GASTOS

2011 2012




4. Transferencias corrientes 1.599,5 872,9








TOTAL GASTOS 44.520,3 34.226,1


CAPÍTULOS



(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.4.4.

ESTADO DE INGRESOS

2011 2012













TOTAL COBROS 39.602,1 33.979,8

ESTADO DE GASTOS

2011 2012




4. Transferencias corrientes 1.348,2 857,6

OPER. DE CAPITAL 41.656,6 33.095,3







TOTAL PAGOS 41.689,4 33.240,0

PAGOS

CAPÍTULOS



(En miles de euros)

COBROS

CAPÍTULOS

3.5 Presupuestos del Organismo Madrid Emprende

3.5.1.

ESTADO DE INGRESOS

2011 2012








7. Transferencias de capital 269,0 1.269,0






ESTADO DE GASTOS

2011 2012







7. Transferencias de capital -- 1.000,0





TOTAL GASTOS 7.099,4 9.912,3

CRÉDITOS INICIALES

CAPÍTULOS

PRESUPUESTOS DEL ORGANISMO MADRID EMPRENDE


(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.5.2.

ESTADO DE INGRESOS

2011 2012








7. Transferencias de capital 562,9 1.269,0






ESTADO DE GASTOS

2011 2012







7. Transferencias de capital -- 1.000,0





TOTAL GASTOS 6.893,3 9.903,0


CAPÍTULOS



(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.5.3.

ESTADO DE INGRESOS

2011 2012














ESTADO DE GASTOS

2011 2012




4. Transferencias corrientes 177,0 268,3



7. Transferencias de capital -- 433,1





TOTAL GASTOS 6.475,4 6.248,5


CAPÍTULOS



(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.5.4.

ESTADO DE INGRESOS

2011 2012













TOTAL COBROS 4.119,2 5.775,7

ESTADO DE GASTOS

2011 2012












TOTAL PAGOS 4.539,1 5.453,3

PAGOS

CAPÍTULOS



(En miles de euros)

COBROS

CAPÍTULOS

3.6. Presupuestos del Organismo Madrid Salud

3.6.1.

ESTADO DE INGRESOS

2011 2012














ESTADO DE GASTOS

2011 2012












TOTAL GASTOS 92.111,7 88.608,0

CRÉDITOS INICIALES

CAPÍTULOS

PRESUPUESTOS DEL ORGANISMO MADRID SALUD


(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.6.2.

ESTADO DE INGRESOS

2011 2012










8. Activos financieros -- 179,6


OPER. FINANCIERAS -- 179,6


ESTADO DE GASTOS

2011 2012












TOTAL GASTOS 89.311,7 89.044,1


CAPÍTULOS



(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.6.3.

ESTADO DE INGRESOS

2011 2012














ESTADO DE GASTOS

2011 2012












TOTAL GASTOS 87.976,9 80.881,5


CAPÍTULOS



(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.6.4.

ESTADO DE INGRESOS

2011 2012



3. Tasas y otros ingresos 662,8 1.096,8










TOTAL COBROS 73.427,7 72.066,3

ESTADO DE GASTOS

2011 2012












TOTAL PAGOS 72.984,2 73.037,8

PAGOS

CAPÍTULOS



(En miles de euros)

COBROS

CAPÍTULOS

3.7. Presupuestos del Organismo Agencia Tributaria de Madrid

3.7.1.

ESTADO DE INGRESOS

2011 2012









OPER. DE CAPITAL -- 18,9





ESTADO DE GASTOS

2011 2012






6. Inversiones reales -- 18,9






TOTAL GASTOS 61.941,9 57.128,5

CRÉDITOS INICIALES

CAPÍTULOS

PRESUPUESTOS DEL ORGANISMO AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID


(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.7.2.

ESTADO DE INGRESOS

2011 2012














ESTADO DE GASTOS

2011 2012












TOTAL GASTOS 56.441,9 57.176,4


CAPÍTULOS



(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.7.3.

ESTADO DE INGRESOS

2011 2012














ESTADO DE GASTOS

2011 2012












TOTAL GASTOS 53.789,4 48.326,5


CAPÍTULOS



(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.7.4.

ESTADO DE INGRESOS

2011 2012













TOTAL COBROS 46.646,9 44.658,1

ESTADO DE GASTOS

2011 2012












TOTAL PAGOS 48.134,4 45.614,5

PAGOS

CAPÍTULOS



(En miles de euros)

COBROS

CAPÍTULOS

3.3. Presupuestos del Organismo Agencia de Gestión de Licencias de Actividades

3.8.1.

ESTADO DE INGRESOS

2011 2012














ESTADO DE GASTOS

2011 2012


2. Compra de bienes y servicios 359,2 359,2


4. Transferencias corrientes -- -- --OPER. CORRIENTES 6.488,5 13.081,0







TOTAL GASTOS 6.562,5 13.155,0

CRÉDITOS INICIALES

CAPÍTULOS

PRESUPUESTOS DEL ORGANISMO AGENCIA DE GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES


(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.8.2.

ESTADO DE INGRESOS

2011 2012














ESTADO DE GASTOS

2011 2012












TOTAL GASTOS 8.113,3 13.258,3


CAPÍTULOS



(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.8.3.

ESTADO DE INGRESOS

2011 2012



3. Tasas y otros ingresos -- 1,9











ESTADO DE GASTOS

2011 2012












TOTAL GASTOS 7.950,2 10.405,2


CAPÍTULOS



(En miles de euros)


CAPÍTULOS

3.8.4.

ESTADO DE INGRESOS

2011 2012



3. Tasas y otros ingresos -- 1,9










TOTAL COBROS 7.119,5 10.482,7

ESTADO DE GASTOS

2011 2012





OPER. DE CAPITAL 7.550,4 10.362,8







TOTAL PAGOS 7.574,0 10.378,7

PAGOS

CAPÍTULOS



(En miles de euros)

COBROS

CAPÍTULOS

ANEXO 4Presupuestos del Ayuntamiento. Clasificación por Políticas de Gasto

4.1

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

13. Seguridad y Movilidad Ciudadana 526.037,8 529.724,2 143.058,3 140.889,7 -- -- 33.506,9 21.411,7

15. Vivienda y Urbanismo 67.641,0 62.766,5 304.156,2 165.123,8 -- -- 25.192,7 26.243,6

16. Bienestar Comunitario 24.191,5 24.630,2 559.129,3 506.667,9 -- -- 10,7 10,0

17. Medio Ambiente 32.154,6 33.558,0 182.557,4 172.832,0 -- -- 452,0 403,0

22. Otras Prestaciones Económivas a favor de Empleados 53.410,9 55.596,4 39,1 39,1 -- -- -- --

23. Servicios Sociales y Promoción Social 60.867,9 61.206,6 294.327,4 293.271,6 -- -- 18.701,2 24.937,2

24. Fomento del Empleo 35.306,5 33.009,0 9.320,2 9.160,9 30,0 70,0 2.949,9 2.908,9

31. Sanidad 79.856,7 78.459,4 29.017,3 25.167,6 -- 3,0 969,7 2.554,1

32. Educación 25.467,6 25.854,5 68.623,8 63.197,9 -- -- 4.047,8 524,9

33. Cultura 49.808,4 50.052,4 56.554,2 40.404,0 -- -- 30.512,4 38.282,1

34. Deporte 90.010,0 89.018,4 31.911,9 28.814,8 -- -- 3.078,8 9.412,3

43. Comercio, Turismo y Pequeñas y Medianas Empresas 11.277,7 9.376,0 13.930,5 7.779,3 -- -- 18.341,4 26.174,8

44. Transporte Público 2.095,3 615,3 334,0 -- -- -- 224.692,0 108.250,0

49. Otras Actuaciones de Carácter Económico 29.340,0 28.598,3 60.685,4 57.006,9 -- -- 200,0 170,0

91. Órganos de Gobierno 30.607,1 25.778,8 507,0 383,9 -- -- 573,2 618,9

92. Servicios de Carácter General 147.046,2 146.784,6 199.280,4 177.678,3 -- -- 4.360,7 4.321,3

93. Administración Financiera y Tributaria 84.184,5 84.799,0 89.098,5 76.240,5 826,0 917,2 90,3 7,5

01. Deuda Pública -- -- -- -- 159.959,0 283.344,5 -- --

TOTAL CAPÍTULO 1.349.303,5 1.339.827,6 2.042.530,7 1.764.658,1 160.815,0 284.334,6 367.679,6 266.230,3

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

13. Seguridad y Movilidad Ciudadana 10.627,5 14.984,3 -- 824,0 -- -- -- -- 713.230,6 707.833,8

15. Vivienda y Urbanismo 119.259,5 101.467,9 42.254,4 44.781,6 -- -- -- -- 558.503,8 400.383,4

16. Bienestar Comunitario 45.276,6 31.748,0 60,0 479,7 -- -- -- -- 628.668,0 563.535,7

17. Medio Ambiente 2.818,7 2.170,0 540,0 -- -- -- -- -- 218.522,7 208.963,0

22. Otras Prestaciones Económivas a favor de Empleados -- -- -- -- -- -- -- -- 53.450,0 55.635,5

23. Servicios Sociales y Promoción Social 2.519,0 1.257,8 2.006,6 825,2 -- -- -- -- 378.422,0 381.498,3

24. Fomento del Empleo 158,4 611,3 -- -- -- -- -- -- 47.765,0 45.760,2

31. Sanidad 120,0 167,0 -- -- -- -- -- -- 109.963,7 106.351,1

32. Educación 10.125,2 10.019,6 -- -- -- -- -- -- 108.264,5 99.596,8

33. Cultura 24.427,5 18.102,0 255,4 409,5 -- -- -- -- 161.557,8 147.250,0

34. Deporte 5.350,4 5.681,5 -- -- -- -- -- -- 130.351,2 132.926,9

43. Comercio, Turismo y Pequeñas y Medianas Empresas 269,0 269,0 2.000,0 2.200,0 -- -- -- -- 45.818,5 45.799,1

44. Transporte Público -- 100,0 698,9 194,9 -- -- -- -- 227.820,1 109.160,2

49. Otras Actuaciones de Carácter Económico 12.493,1 10.234,0 -- -- -- -- -- -- 102.718,5 96.009,2

91. Órganos de Gobierno -- -- -- -- -- -- -- -- 31.687,3 26.781,7

92. Servicios de Carácter General 5.199,8 98,0 68,8 52,3 -- -- -- -- 355.955,9 328.934,6

93. Administración Financiera y Tributaria 40.994,8 27.188,9 -- -- -- -- -- -- 215.193,9 189.153,0

01. Deuda Pública -- -- -- -- -- -- 294.631,4 726.356,6 454.590,4 1.009.701,1

TOTAL CAPÍTULO 279.639,4 224.099,2 47.884,1 49.767,2 -- -- 294.631,4 726.356,6 4.542.483,9 4.655.273,5


CLASIFICACIÓN POR POLÍTICAS DE GASTO Y CAPITULOSPRESUPUESTO INICIAL. AÑOS 2011 y 2012

( En miles de euros )

POLÍTICAS DE GASTOCAP. 1 G. DE PERSONAL

CAP 2. COMPRA BIENES Y SERV.

CAP 3. G. FINANCIEROS CAP 4. TRANSF.

CORRIENTES

TOTAL FUNCIÓNPOLÍTICAS DE GASTO

CAP 6. INVERSIONES REALES

CAP 7. TRANSF.DE CAPITAL

CAP 8. VARIACIONES DE ACTIVOS

CAP 9. VARIACIONES DE PASIVOS

4.2

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

13. Seguridad y Movilidad Ciudadana 518.024,0 468.084,5 145.583,5 122.070,7 377,5 27,4 29.833,5 18.546,5

15. Vivienda y Urbanismo 62.699,4 54.770,0 311.607,2 165.057,3 655,7 778,8 24.892,6 25.570,0

16. Bienestar Comunitario 22.457,4 21.623,6 548.260,2 534.926,2 1.826,9 922,6 159,9 --

17. Medio Ambiente 32.523,2 38.742,0 179.391,2 216.207,7 291,8 434,3 369,8 143,0


23. Servicios Sociales y Promoción Social 57.411,6 54.210,7 223.583,3 237.233,5 0,4 570,3 18.684,9 15.952,6


31. Sanidad 77.173,5 71.957,4 27.237,6 22.917,2 0,6 4,1 959,4 1.871,4

32. Educación 24.859,3 22.637,1 51.540,8 52.765,3 35,8 -- 3.100,6 460,7

33. Cultura 48.667,3 45.189,3 49.143,9 31.377,2 -- 40,9 31.122,4 29.773,9

34. Deporte 88.854,4 80.308,8 28.345,3 21.720,6 14,0 8,3 3.066,6 7.960,5

43. Comercio, Turismo y Pequeñas y Medianas Empresas 11.206,4 7.755,2 12.603,2 8.076,7 45,0 105,6 18.289,8 582,2

44. Transporte Público 1.994,9 842,3 201,4 22,1 -- -- 187.243,3 108.099,1

49. Otras Actuaciones de Carácter Económico 27.403,8 24.959,9 48.426,5 47.433,6 -- 83,0 190,0 136,0


92. Servicios de Carácter General 136.351,1 125.312,0 96.416,3 93.000,3 706,7 711,7 4.275,3 25.291,7

93. Administración Financiera y Tributaria 82.600,6 77.049,7 75.160,3 69.088,0 916,7 862,4 16,3 --

01. Deuda Pública -- -- -- -- 195.262,0 265.526,9 -- --

TOTAL CAPÍTULO 1.315.439,9 1.188.424,4 1.803.857,5 1.627.759,4 200.176,3 270.154,9 326.356,9 236.549,0

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012



16. Bienestar Comunitario 48.298,2 15.020,7 59,9 954,7 -- -- -- -- 621.062,5 573.447,9

17. Medio Ambiente 7.499,5 6.602,9 62,5 -- -- -- -- -- 220.138,0 262.129,9


23. Servicios Sociales y Promoción Social 1.943,6 735,4 1.802,9 370,8 -- -- -- -- 303.426,8 309.073,3

24. Fomento del Empleo 1.084,9 286,1 -- -- -- -- -- -- 47.913,9 35.342,4

31. Sanidad 191,6 189,0 -- -- -- -- -- -- 105.562,7 96.939,0

32. Educación 9.458,0 7.860,3 -- -- -- -- -- -- 88.994,6 83.723,4

33. Cultura 58.009,8 11.824,8 1.570,7 375,0 -- -- -- -- 188.514,1 118.581,1

34. Deporte 5.736,2 4.834,2 -- 150,0 -- -- -- -- 126.016,5 114.982,3

43. Comercio, Turismo y Pequeñas y Medianas Empresas 838,8 45,1 1.599,7 1.147,6 30.000,0 -- -- -- 74.582,9 17.712,4

44. Transporte Público 2.065,7 99,8 5.495,7 146,1 -- -- -- -- 197.001,2 109.209,5



92. Servicios de Carácter General 1.333,7 113,2 101,1 230,1 -- -- -- -- 239.184,2 244.659,0

93. Administración Financiera y Tributaria 61.750,0 21.803,1 -- -- -- 79.204,9 -- -- 220.443,9 248.008,1

01. Deuda Pública -- -- -- -- -- -- 322.803,9 726.356,6 518.065,9 991.883,5

TOTAL CAPÍTULO 430.093,1 193.130,5 50.024,1 31.857,6 30.000,0 79.204,9 322.803,9 726.356,6 4.478.751,7 4.353.437,3


CLASIFICACIÓN POR POLÍTICAS DE GASTO Y CAPITULOSOBLIGACIONES RECONOCIDAS. AÑOS 2011 y 2012





CORRIENTES






4.3

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

13. Seguridad y Movilidad Ciudadana 517.792,6 468.004,0 24.899,1 44.568,6 357,2 -- 23.141,7 13.909,8

15. Vivienda y Urbanismo 62.699,3 54.770,0 173.956,6 104.319,4 244,0 262,2 18.568,7 23.095,2

16. Bienestar Comunitario 22.457,4 21.623,6 81.995,1 232.268,5 779,3 548,7 -- --

17. Medio Ambiente 32.523,2 38.742,0 29.362,2 102.252,9 59,1 0,3 10,6 --


23. Servicios Sociales y Promoción Social 57.411,6 54.210,7 90.970,7 133.080,4 -- 27,9 3.979,6 6.285,4


31. Sanidad 77.139,4 71.942,7 11.952,4 15.281,1 -- 3,2 748,8 1.480,5

32. Educación 24.859,3 22.637,1 18.077,9 27.928,1 35,8 -- 2.650,7 102,2

33. Cultura 48.667,3 45.189,3 18.797,1 19.876,7 -- 22,1 21.964,7 23.104,5

34. Deporte 88.854,4 80.308,8 11.559,5 12.512,6 14,0 8,3 2.677,9 7.397,6

43. Comercio, Turismo y Pequeñas y Medianas Empresas 11.195,4 7.755,2 5.631,6 5.747,9 45,0 105,6 11.761,2 172,2

44. Transporte Público 1.994,9 842,3 37,1 -- -- -- 112.346,0 83.474,1

49. Otras Actuaciones de Carácter Económico 27.403,6 24.959,9 12.998,4 32.786,5 -- 3,2 -- 136,0


92. Servicios de Carácter General 135.683,7 125.010,3 45.112,7 63.365,7 188,2 357,0 1.594,2 15.769,1

93. Administración Financiera y Tributaria 82.600,6 77.049,7 25.069,9 37.686,9 694,2 725,5 16,3 --

01. Deuda Pública -- -- -- -- 195.262,0 265.526,9 -- --

TOTAL CAPÍTULO 1.314.380,6 1.188.023,4 554.157,3 836.624,4 197.722,1 267.667,5 201.423,1 176.600,6

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012



16. Bienestar Comunitario 33.140,3 8.200,1 0,1 -- -- -- -- -- 138.372,3 262.641,0

17. Medio Ambiente 674,9 3.727,1 0,9 -- -- -- -- -- 62.630,9 144.722,4


23. Servicios Sociales y Promoción Social 358,7 436,7 529,3 294,4 -- -- -- -- 153.249,9 194.335,5

24. Fomento del Empleo 955,1 144,7 -- -- -- -- -- -- 43.137,4 33.884,1

31. Sanidad 91,3 51,2 -- -- -- -- -- -- 89.931,8 88.758,6

32. Educación 339,2 601,2 -- -- -- -- -- -- 45.962,9 51.268,6

33. Cultura 39.938,8 5.078,7 -- 200,0 -- -- -- -- 129.367,9 93.471,4

34. Deporte 784,7 645,7 -- -- -- -- -- -- 103.890,5 100.872,9

43. Comercio, Turismo y Pequeñas y Medianas Empresas 6,7 10,5 9,3 36,5 -- -- -- -- 28.649,2 13.827,8

44. Transporte Público 2.065,7 -- 347,0 146,1 -- -- -- -- 116.790,8 84.462,6



92. Servicios de Carácter General 890,1 71,4 46,1 -- -- -- -- -- 183.515,1 204.573,6

93. Administración Financiera y Tributaria 18.600,6 5.817,1 -- -- -- 79.204,9 -- -- 126.981,6 200.484,1

01. Deuda Pública -- -- -- -- -- -- 322.803,9 726.356,6 518.065,9 991.883,5

TOTAL CAPÍTULO 173.015,9 83.398,4 9.103,2 14.582,4 -- 79.204,9 322.803,9 726.356,6 2.772.606,0 3.372.458,3


CLASIFICACIÓN POR POLÍTICAS DE GASTO Y CAPITULOSPAGOS LÍQUIDOS. AÑOS 2011 y 2012





CORRIENTES






ANEXO 5

%

CONCEPTOS Año Rec/Drn

112, 113 y 114 I. Bienes inmuebles 2010 1.007.466,2 895.931,9 88,9%

2011 40.442,5 4,0%

2012 14.350,8 1,4%

1.007.466,2 950.725,2 94,4%

115 I. Vehículos de tracción mecánica 2010 176.340,2 143.006,7 81,1%

2011 6.273,1 3,6%

2012 2.883,0 1,6%

176.340,2 152.162,9 86,3%

116 I. Incremento valor de los terrenos 2010 235.478,6 205.615,1 87,3%

2011 10.446,5 4,4%

2012 5.511,0 2,3%

235.478,6 221.572,6 94,1%

130 I. Actividades económicas 2010 128.529,8 114.336,9 89,0%

2011 5.202,9 4,0%

2012 1.247,4 1,0%

128.529,8 120.787,3 94,0%

290 I. Construcciones, instalaciones y obras 2010 83.014,2 58.065,8 69,9%

2011 5.209,4 6,3%

2012 1.335,2 1,6%

83.014,2 64.610,4 77,8%

303.00 Tasa de Gestión de Residuos 2010 169.710,1 138.309,2 81,5%

2011 13.337,0 7,9%

2012 3.875,4 2,3%

169.710,1 155.521,6 91,6%

321.00 Licencias urbanísticas 2010 9.413,4 8.589,7 91,2%

2011 407,5 4,3%

2012 61,6 0,7%

9.413,4 9.058,8 96,2%

326 Retirada de vehículos de la vía pública 2010 28.650,5 7.238,0 25,3%

2011 24,4 0,1%

2012 25,8 0,1%

28.650,5 7.288,2 25,4%

330 Estacionamiento de vehículos (solo ZONAS) 2010 73.472,6 69.118,3 94,1%

2011 4.354,3 5,9%

2012 -- 0,0%

73.472,6 73.472,6 100,0%

331.00 Entrada de vehículos 2010 48.664,4 40.504,4 83,2%

2011 3.727,6 7,7%

2012 815,6 1,7%

48.664,4 45.047,6 92,6%

332 y 333 Empresas explotadoras de servicios 2010 70.147,5 23.074,3 32,9%

2011 5.275,7 7,5%

2012 15.192,3 21,7%

70.147,5 43.542,3 62,1%

335.00 Terrazas 2010 5.604,7 4.448,6 79,4%

2011 493,0 8,8%

2012 92,2 1,6%

5.604,7 5.033,8 89,8%

339.00 Vallas 2010 5.454,2 2.935,8 53,8%

2011 322,3 5,9%

2012 175,6 3,2%

5.454,2 3.433,7 63,0%

339.01 Puestos 2010 2.226,6 1.794,6 80,6%

2011 313,5 14,1%

2012 18,6 0,8%

2.226,6 2.126,8 95,5%

Presupuestos del Ayuntamiento. Gestión Recaudatoria en Ejercicio Corriente y de EjerciciosCerrados

5.1.

PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO. EJERCICIO 2010

RECAUDACIÓN EN CORRIENTE Y DE EJERCICIOS CERRADOS A 31-12-2012

(En miles de euros)

Derechos Reconocidos

Netos (1)

Recaudación Neta (2)

(2)/(1)

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

%


5.1.



(En miles de euros)


Netos (1)


(2)/(1)

391.20 Infracción ordenanza de circulación 2010 188.560,9 54.710,4 29,0%

2011 17.352,2 9,2%

2012 11.691,4 6,2%

188.560,9 83.754,0 44,4%

391.00, 391.10 y 391.90

Infracción resto ordenanzas y bandos 2010 34.494,1 7.018,3 20,3%

2011 2.685,4 7,8%

2012 1.118,9 3,2%

34.494,1 10.822,6 31,4%

392.11 Recargo de apremio 2010 19.851,3 19.851,3 100,0%

2011 -- 0,0%

2012 -- 0,0%

19.851,3 19.851,3 100,0%

393.00 Intereses de demora 2010 11.167,8 10.096,5 90,4%

2011 433,6 3,9%

2012 57,1 0,5%

11.167,8 10.587,1 94,8%

399.01 Recursos eventuales e imprevistos 2010 3.618,3 3.399,0 93,9%

2011 34,7 1,0%

2012 51,1 1,4%

3.618,3 3.484,8 96,3%

399.20 Ingresos sistema de gestión de envases 2010 29.845,2 23.845,7 79,9%

2011 5.996,7 20,1%

2012 2,9 0,0%

29.845,2 29.845,2 100,0%

Otros ingresos 2010 2.349.730,9 2.058.115,9 87,6%

2011 150.310,6 6,4%

2012 30.314,5 1,3%

2.349.730,9 2.238.740,9 95,3%Total ingresos 2010 4.681.441,5 3.890.006,3 83,1%

2011 272.642,9 5,8%

2012 88.820,3 1,9%

4.681.441,5 4.251.469,6 90,8%TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

%


112, 113 y 114 I. Bienes inmuebles 2011 1.064.246,5 938.278,4 88,2%

2012 51.756,5 4,9%

1.064.246,5 990.034,9 93,0%

115 I. Vehículos de tracción mecanica 2011 173.006,8 139.491,1 80,6%

2012 6.430,9 3,7%

173.006,8 145.922,0 84,3%


2012 9.583,7 4,5%

213.968,2 191.821,6 89,6%


2012 4.688,8 3,8%

124.301,0 115.331,4 92,8%


2012 4.853,0 5,5%

87.534,9 61.793,0 70,6%

303.00 Tasa Gestión de Residuos 2011 156.237,7 130.904,3 83,8%

2012 10.488,8 6,7%

156.237,7 141.393,1 90,5%

321.00 Licencias urbanísticas 2011 13.907,8 7.972,2 57,3%

2012 5.546,8 39,9%

13.907,8 13.519,0 97,2%


2012 43,8 0,2%

26.424,7 7.858,2 29,7%


2012 3.749,7 5,1%

73.647,2 73.647,2 100,0%


2012 2.864,3 5,4%

53.092,4 47.903,8 90,2%


2012 25.079,9 29,9%

83.828,3 49.280,2 58,8%

335 Terrazas 2011 6.019,3 4.581,5 76,1%

2012 637,6 10,6%

6.019,3 5.219,1 86,7%

339 Vallas 2011 5.620,3 2.460,2 43,8%

2012 930,2 16,6%

5.620,3 3.390,4 60,3%

339.01 Puestos 2011 2.163,5 1.818,2 84,0%

2012 218,1 10,1%

2.163,5 2.036,3 94,1%


2012 19.618,1 10,2%

191.797,5 83.505,3 43,5%

391.00, 391.10 y 391.90


2012 2.609,9 6,3%

41.102,5 9.321,0 22,7%

392.11 Recargo de apremio 2011 21.570,3 21.570,3 100,0%

2012 -- 0,0%

21.570,3 21.570,3 100,0%


2012 389,0 2,9%

13.359,4 12.066,0 90,3%


2012 59,2 2,0%

3.035,7 2.880,3 94,9%

5.2.



(En miles de euros)


Netos (1)


(2)/(1)

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

%


5.2.



(En miles de euros)


Netos (1)


(2)/(1)


2012 6.866,1 22,2%

30.881,5 30.879,2 100,0%

Otros ingresos 2011 2.216.764,8 2.055.444,6 92,7%

2012 96.059,8 4,3%

2.216.764,8 2.151.504,4 97,1%Total ingresos 2011 4.602.510,3 3.908.402,3 84,9%

2012 252.474,3 5,5%

4.602.510,3 4.160.876,6 90,4%

TOTAL

TOTAL

TOTAL

%

Rec/Drn

112, 113 y 114 I. Bienes inmuebles 2006 1.169.809,3 1.026.835,1 87,8%

115 I. Vehículos de tracción mecanica 2006 170.610,8 137.200,2 80,4%




303.00 Tasa de Gestión de Residuos 2006 151.342,0 129.290,2 85,4%

321.00 I. Vehículos de tracción mecánica 2006 8.207,8 5.419,1 66,0%





335.00 Terrazas 2006 7.922,2 5.380,1 67,9%

339.00 Vallas 2006 6.100,1 3.266,5 53,5%

339.01 Puestos 2006 1.980,2 1.479,5 74,7%


391.00, 391.10 y 391.90


392.11 Recargo de apremio 23.247,3 23.247,3 100,0%




Otros ingresos 2006 2.958.031,9 2.885.375,7 97,5%

Total ingresos 2006 5.469.180,4 4.846.031,6 88,6%

5.3.


RECAUDACIÓN A 31-12-2012

(En miles de euros)

CONCEPTOS AñoDerechos

Reconocidos netos (1)

Recaudación neta (2)

(2)/(1)

ANEXO 6Endeudamiento y Carga Financiera (2011-2012)

2011 2012

1.- Préstamos y créditos En Euros 5.157.643,7 6.419.649,0 En Divisas 0,0 0,0

5.157.643,7 6.419.649,0

2.- Emisiones 1.190.000,0 1.010.000,0

1.190.000,0 1.010.000,0

3.- TOTAL DEUDA VIVA (1+2) 6.347.643,7 7.429.649,0

TOTAL PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS

6.1

ENDEUDAMIENTO CONSOLIDADOSECTOR PÚBLICO MUNICIPAL

METODOLOGÍA PROTOCOLO DÉFICIT EXCESIVO (PDE)(En miles de euros)

CONCEPTOS

TOTAL EMISIONES

Nota: Según metodología del PDE, el Banco de España no incluye como deuda las Ayudas reintegrables- Préstamos concedidas

por el Mº de Industria, Turismo y Comercio al Ayuntamiento de Madrid, ni el Préstamo concedido por el IVIMA a la empresa

EMVS. Y, a partir de 2012, considera como deuda financiera las operaciones de factoring sin recurso.

El ámbito de consolidación considerado es el establecido por la IGAE, que a partir de 2012 sectoriza la EMVS.

2011 2012

1.- Préstamos y créditos En Euros 5.187.205,7 5.818.112,5 En Divisas 0,0 0,0

5.187.205,7 5.818.112,5

2.- Emisiones 1.190.000,0 1.010.000,0

1.190.000,0 1.010.000,0

3.- TOTAL DEUDA VIVA (1+2) 6.377.205,7 6.828.112,5

TOTAL EMISIONES

Nota: A partir de 2012, se considera como deuda financiera las operaciones de factoring sin recurso .

6.2

ENDEUDAMIENTO CONSOLIDADOADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL


(En miles de euros)

CONCEPTOS

TOTAL PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS

2011 2012

322.803,9 726.356,6

200.176,3 270.154,9

3.- TOTAL CARGA FINANCIERA (1+2) 522.980,2 996.511,6

2.- INTERESES (2)

6.3

CARGA FINANCIERA LIQUIDADAADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL


(En miles de euros)

CONCEPTOS

1.- AMORTIZACIONES (1)

ANEXO 7Cuentas Anuales del Ayuntamiento de Madrid (2011-2012)

7.1.


ACTIVO

A) INMOVILIZADO 12.321.361,4 13.910.756,4I. Inversiones destinadas al uso general 2.427.142,1 2.279.297,0II. Inmovilizaciones inmateriales 4.660,2 3.398,9III. Inmovilizaciones materiales 4.436.964,0 4.460.086,4IV. Inversiones gestionadas -- --V. Patrimonio público del suelo 4.508.850,4 6.219.784,6VI. Inversiones Financieras permanentes 943.744,6 948.189,4VII. Deudores no preupuestarios a largo plazo -- --

B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 8.884,2 13.075,4 -- --

C) ACTIVO CIRCULANTE 1.313.751,1 1.289.872,0I. Existencias -- --II. Deudores 1.207.816,8 1.166.325,1III. Inversiones financieras temporales 1.666,2 4.017,3IV. Tesoreria 104.268,1 119.529,6V. Ajustes por periodificación -- --

TOTAL ACTIVO 13.643.996,7 15.213.703,8

PASIVO

A) FONDOS PROPIOS 4.297.373,2 6.599.992,1I. Patrimonio 2.409.160,4 922.987,3II. Reservas -- --III. Resultados de ejercicios anteriores 291.822,4 1.596.390,5IV. Resultados del ejercicio 1.596.390,5 4.080.614,3

B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS -- --

C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 6.126.249,3 6.415.130,3I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 1.010.000,0 1.010.000,0II. Otras deudas a largo plazo 5.116.249,3 5.405.130,3III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos -- --

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 3.220.374,2 2.198.581,3I. Emisión de obligaciones y oros valores negociables 203.886,7 21.910,2II. Otras deudas a corto plazo 792.986,4 898.042,2III. Acreedores 2.062.679,9 1.122.838,0VII. Ajustes por periodificación 160.821,3 155.790,9

TOTAL PASIVO 13.643.996,7 15.213.703,8

AYUNTAMIENTO DE MADRID

BALANCE DE SITUACIÓN AÑOS 2011-2012(En miles de euros)

7.2


INGRESOS

1. Ventas y prestaciones de servicios 49.995,7 48.401,5




5. Transferencias y subvenciones 953.489,9 1.416.707,9

6. Ganancias e ingresos extraordinarios 1.902.430,1 3.366.439,4

TOTAL INGRESOS 5.806.465,2 7.860.180,8

GASTOS

1. Reducción de existencias de prod. terminados y en curso -- --

2. Aprovisionamientos -- --

3. Gastos de funcionamiento de los servicios y pestaciones sociales 3.438.918,3 3.106.955,2



TOTAL GASTOS 4.210.074,7 3.779.566,5

RESULTADOS 1.596.390,5 4.080.614,3

AYUNTAMIENTO DE MADRID

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL. AÑOS 2011-2012

(En miles de euros)

8.1.1


ACTIVO

A) INMOVILIZADO 26.501,3 26.264,2I. Inversiones destinadas al uso general -- --II. Inmovilizaciones inmateriales 46,4 41,8III. Inmovilizaciones materiales 26.454,9 26.222,4IV. Inversiones gestionadas -- --V. Patrimonio público -- --VI. Inversiones Financieras permanentes -- --VII. Deudores no preupuestarios a largo plazo -- --

B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS -- --C) ACTIVO CIRCULANTE 2.907,2 2.113,9I. Existencias -- --II. Deudores 2.863,6 1.717,4III. Inversiones financieras temporales -- --IV. Tesoreria 43,6 396,5V. Ajustes por periodificación -- --

TOTAL ACTIVO 29.408,5 28.378,1

PASIVO

A) FONDOS PROPIOS 26.743,2 27.266,6I. Patrimonio 24.314,0 26.259,1II. Reservas -- --III. Resultados de ejercicios anteriores 1.839,4 589,7IV. Resultados del ejercicio 589,7 417,8


C) ACREEDORES A LARGO PLAZO -- --I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables -- --II. Otras deudas a largo plazo -- --III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos -- --

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 2.665,3 1.111,5I. Emisión de obligaciones y oros valores negociables -- --II. Otras deudas a corto plazo 162,0 145,6III. Acreedores 2.503,3 965,9VII. Ajustes por periodificación -- --

TOTAL PASIVO 29.408,5 28.378,1

ORGANISMO AUTÓNOMO MADRID EMPRENDE


ANEXO 8Cuentas anuales de los Organismos Autónomos (2011-2012)

8.1.Cuentas anuales del Organismo Autónomo Madrid Emprende

8.1.2


INGRESOS

1. Ventas y prestaciones de servicios 397,6 447,8


3. Ingresos de gestión ordinaria -- --

4. Otros ingresos de gestión ordinaria 7,4 21,2


6. Ganancias e ingresos extraordinarios -- --


GASTOS



3. Gastos de funcionamiento de los servicios y pestaciones sociales 5.809,1 5.902,0

4. Transferencias y subvenciones 177,0 701,4

5. Pérdidas y gastos extraordinarios 0,2 --

TOTAL GASTOS 5.986,3 6.603,4

RESULTADOS 589,7 417,8

ORGANISMO AUTÓNOMO MADRID EMPRENDE

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL. AÑOS 2011-2012(En miles de euros)

8.2.1


ACTIVO

A) INMOVILIZADO 40.898,6 31.605,6I. Inversiones destinadas al uso general -- --II. Inmovilizaciones inmateriales 23.935,2 19.655,0III. Inmovilizaciones materiales 16.963,4 11.950,5IV. Inversiones gestionadas -- --V. Patrimonio público -- --VI. Inversiones Financieras permanentes -- --VII. Deudores no preupuestarios a largo plazo -- --

B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS -- --C) ACTIVO CIRCULANTE 49.241,9 22.540,8I. Existencias 486,4 411,5II. Deudores 47.304,2 21.558,0III. Inversiones financieras temporales -- --IV. Tesoreria 1.451,3 571,4V. Ajustes por periodificación -- --

TOTAL ACTIVO 90.140,5 54.146,4

PASIVO

A) FONDOS PROPIOS 41.952,7 34.881,9I. Patrimonio 53.523,1 47.068,4II. Reservas -- --III. Resultados de ejercicios anteriores (6.454,7) (5.115,7)IV. Resultados del ejercicio (5.115,7) (7.070,8)



D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 48.187,8 19.264,5I. Emisión de obligaciones y oros valores negociables -- --II. Otras deudas a corto plazo 90,7 181,3III. Acreedores 48.097,1 19.083,1VII. Ajustes por periodificación -- --

TOTAL PASIVO 90.140,5 54.146,4

8.2. Cuentas Anuales del Organismo Autonomo Informática del Ayuntamiento de Madrid

ORGANISMO AUTÓNOMO DE INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID


8.2.2.


INGRESOS

1. Ventas y prestaciones de servicios -- --





6. Ganancias e ingresos extraordinarios -- 4,8


GASTOS


2. Aprovisionamientos (22,0) 74,9


4. Transferencias y subvenciones 163,3 --

5. Pérdidas y gastos extraordinarios 10,5 0,8

TOTAL GASTOS 91.272,9 88.767,1

RESULTADOS (5.115,7) (7.070,8)

ORGANISMO AUTÓNOMO DE INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID


8.3.1.


ACTIVO

A) INMOVILIZADO 19.876,3 25.616,4I. Inversiones destinadas al uso general -- --II. Inmovilizaciones inmateriales -- 18,0III. Inmovilizaciones materiales 19.876,3 25.598,3IV. Inversiones gestionadas -- --V. Patrimonio público -- --VI. Inversiones Financieras permanentes -- --VII. Deudores no preupuestarios a largo plazo -- --

B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS -- --C) ACTIVO CIRCULANTE 7.830,0 5.235,5I. Existencias -- --II. Deudores 7.632,0 4.370,1III. Inversiones financieras temporales -- --IV. Tesoreria 198,0 864,5V. Ajustes por periodificación -- 0,9

TOTAL ACTIVO 27.706,3 30.851,8

PASIVO

A) FONDOS PROPIOS 20.164,8 26.355,4I. Patrimonio 21.141,9 27.300,3II. Reservas -- --III. Resultados de ejercicios anteriores (557,3) (419,8)IV. Resultados del ejercicio (419,8) (525,2)




TOTAL PASIVO 27.706,3 30.851,0

8.3. Cuentas Anuales del Organismo Autónomo Agencia Tributaria de Madrid

ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID


8.3.2


INGRESOS






6. Ganancias e ingresos extraordinarios 113,5 --


GASTOS




4. Transferencias y subvenciones 241,3 --


TOTAL GASTOS 54.539,6 49.302,2

RESULTADOS (419,8) (525,2)

ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID


8.4.1


ACTIVO

A) INMOVILIZADO 27.819,0 27.674,0I. Inversiones destinadas al uso general -- --II. Inmovilizaciones inmateriales -- --III. Inmovilizaciones materiales 27.819,0 27.674,0IV. Inversiones gestionadas -- --V. Patrimonio público -- --VI. Inversiones Financieras permanentes -- --VII. Deudores no preupuestarios a largo plazo -- --

B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS -- --C) ACTIVO CIRCULANTE 5.527,4 6.456,5I. Existencias -- --II. Deudores 2.863,4 3.839,8III. Inversiones financieras temporales 0,8 0,8IV. Tesoreria 2.663,3 2.615,9V. Ajustes por periodificación -- --

TOTAL ACTIVO 33.346,5 34.130,5

PASIVO

A) FONDOS PROPIOS 27.345,7 31.044,3I. Patrimonio 28.147,5 30.589,4II. Reservas -- --III. Resultados de ejercicios anteriores 2.067,9 (2.869,7)IV. Resultados del ejercicio (2.869,7) 3.324,6

B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 818,0 507,0



TOTAL PASIVO 33.346,5 34.130,5

8.4. Cuentas Anuales del Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid

ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID


8.4.2


INGRESOS






6. Ganancias e ingresos extraordinarios 4,0 7,5


GASTOS




4. Transferencias y subvenciones 1.599,5 872,9


TOTAL GASTOS 45.569,7 34.907,2

RESULTADOS (2.869,7) 3.324,6

ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID


8.5.1


ACTIVO

A) INMOVILIZADO 82.329,3 81.156,8I. Inversiones destinadas al uso general -- --II. Inmovilizaciones inmateriales 0,0 --III. Inmovilizaciones materiales 82.329,3 81.156,8IV. Inversiones gestionadas -- --V. Patrimonio público -- --VI. Inversiones Financieras permanentes -- --VII. Deudores no preupuestarios a largo plazo -- --

B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS -- --C) ACTIVO CIRCULANTE 19.595,5 15.843,6I. Existencias -- --II. Deudores 15.756,3 13.476,0III. Inversiones financieras temporales -- --IV. Tesoreria 3.404,5 2.001,0V. Ajustes por periodificación 434,7 366,6

TOTAL ACTIVO 101.924,8 97.000,3

PASIVO

A) FONDOS PROPIOS 83.012,8 85.330,5I. Patrimonio 84.413,3 84.476,8II. Reservas -- --III. Resultados de ejercicios anteriores 18,4 (1.418,9)IV. Resultados del ejercicio (1.418,9) 2.272,5




TOTAL PASIVO 101.924,8 97.000,3

ORGANISMO AUTÓNOMO MADRID SALUD


8.5. Cuentas anuales del Organismo Autónomo Madrid Salud

8.5.2


INGRESOS

1. Ventas y prestaciones de servicios 224,0 208,4


3. Ingresos de gestión ordinaria 137,6 133,2

4. Otros ingresos de gestión ordinaria 795,4 6.057,0


6. Ganancias e ingresos extraordinarios 0,1 1,0


GASTOS




4. Transferencias y subvenciones 570,2 1.703,1


TOTAL GASTOS 89.941,9 86.121,8

RESULTADOS (1.418,9) 2.272,5

ORGANISMO AUTÓNOMO MADRID SALUD


8.6.1

DESCRIPCION 2011

ACTIVO

A) INMOVILIZADO 544,8I. Inversiones destinadas al uso general --II. Inmovilizaciones inmateriales --III. Inmovilizaciones materiales 544,8IV. Inversiones gestionadas --V. Patrimonio público --VI. Inversiones Financieras permanentes --VII. Deudores no preupuestarios a largo plazo --

B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS --C) ACTIVO CIRCULANTE 4.094,6I. Existencias --II. Deudores 3.924,3III. Inversiones financieras temporales --IV. Tesoreria 170,3V. Ajustes por periodificación --

TOTAL ACTIVO 4.639,4

PASIVO

A) FONDOS PROPIOS 777,1I. Patrimonio 798,1II. Reservas --III. Resultados de ejercicios anteriores (502,4)IV. Resultados del ejercicio 481,4

B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS --

C) ACREEDORES A LARGO PLAZO --I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables --II. Otras deudas a largo plazo --III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos --

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 3.862,2I. Emisión de obligaciones y oros valores negociables --II. Otras deudas a corto plazo 6,1III. Acreedores 3.856,2VII. Ajustes por periodificación --

TOTAL PASIVO 4.639,4

ORGANISMO AUTÓNOMO PATRONATO DE TURISMO

BALANCE DE SITUACIÓN AÑO 2011(En miles de euros)

8.6. Cuentas Anuales del Organismo Autónomo Patronato de Turismo

8.6.2

DESCRIPCION 2011

INGRESOS

1. Ventas y prestaciones de servicios 235,7

2. Aumento de existencias productos terminados y en curso --

3. Ingresos de gestión ordinaria --

4. Otros ingresos de gestión ordinaria 7,5

5. Transferencias y subvenciones 8.056,6

6. Ganancias e ingresos extraordinarios 671,0

TOTAL INGRESOS 8.970,8

GASTOS

1. Reducción de existencias de prod. Terminados y en curso --

2. Aprovisionamientos --

3. Gastos de funcionamiento de los servicios y pestaciones sociales 8.472,5

4. Transferencias y subvenciones 16,9

5. Pérdidas y gastos extraordinarios --

TOTAL GASTOS 8.489,4

RESULTADOS 481,4

ORGANISMO AUTÓNOMO PATRONATO DE TURISMO

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL. AÑO 2011(En miles de euros)

8.7.1


ACTIVO

A) INMOVILIZADO 456,0 431,4I. Inversiones destinadas al uso general -- --II. Inmovilizaciones inmateriales -- --III. Inmovilizaciones materiales 456,0 431,4IV. Inversiones gestionadas -- --V. Patrimonio público -- --VI. Inversiones Financieras permanentes -- --VII. Deudores no preupuestarios a largo plazo -- --

B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS -- --C) ACTIVO CIRCULANTE 931,3 1.093,8I. Existencias -- --II. Deudores 820,2 536,1III. Inversiones financieras temporales -- --IV. Tesoreria 111,1 557,8V. Ajustes por periodificación -- --

TOTAL ACTIVO 1.387,3 1.525,3

PASIVO

A) FONDOS PROPIOS 611,1 1.197,6I. Patrimonio -- 167,4II. Reservas -- --III. Resultados de ejercicios anteriores 167,4 443,8IV. Resultados del ejercicio 443,8 586,4



D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 776,2 327,7I. Emisión de obligaciones y oros valores negociables -- --II. Otras deudas a corto plazo -- --III. Acreedores 776,2 327,7VII. Ajustes por periodificación -- --

TOTAL PASIVO 1.387,3 1.525,3

8.7. Cuentas Anuales del Organismo Autónomo Agencia de Gestión de Licencias de Actividades

ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA DE GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES


8.7.2


INGRESOS






6. Ganancias e ingresos extraordinarios -- --


GASTOS




4. Transferencias y subvenciones -- --

5. Pérdidas y gastos extraordinarios 0,2 --

TOTAL GASTOS 7.657,3 10.429,8

RESULTADOS 443,8 586,4

ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA DE GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES


9.1 Empresas 100% Municipales

9.1.1

DESCRIPCIONEMPRESA

MUNICIPAL DE

TRANSPORTES

EMPRESA

MUNICIPAL DE LA

VIVIENDA Y

SUELO

MADRID VISITORS

& CONVENTION

BUREAU

MADRID

ESPACIOS Y

CONGRESOS

MADRID

MOVILIDAD

MADRID ARTE Y

CULTURA

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 447.229,7 364.441,7 1.488,9 992.022,3 3.918,1 196.700,9I. Inmovilizado intangible 5.142,5 437,9 1.061,7 220.879,3 86,0 40.296,9II. Inmovilizado material 433.883,7 42.641,7 413,8 121.784,5 3.832,1 156.387,9III. Inversiones inmobiliarias 1.279,0 306.044,1 -- 446.206,3 -- --IV. Inversiones financieras a largo plazo 6.898,9 15.317,6 13,5 194.826,3 -- 16,1V. Activos por impuesto diferido 25,6 0,3 -- 8.326,0 -- --

B) ACTIVO CORRIENTE 116.304,5 734.325,6 11.879,1 23.296,2 17.346,4 20.983,8I. Activos no corrientes mantenidos para la venta -- -- -- -- -- --II. Existencias 4.708,5 636.881,5 46,9 -- 1.065,9 78,7III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 109.907,2 38.803,8 10.153,1 21.477,6 9.393,1 20.437,4IV. Inversiones financieras a corto plazo 60,1 32.757,9 72,6 -- 273,7 16,4V. Periodificaciones a corto plazo 543,7 -- 25,0 49,2 646,9 --VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.084,9 25.882,4 1.581,5 1.769,4 5.966,7 451,3

TOTAL ACTIVO 563.534,2 1.098.767,2 13.368,1 1.015.318,6 21.264,5 217.684,7

PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 272.316,9 143.951,1 8.556,3 532.998,0 9.542,7 204.335,2A-1) Fondos propios 150.347,7 7.672,4 8.523,0 356.921,8 9.542,7 8.820,0

I. Capital 115.501,3 97.311,2 810,0 285.850,9 6.734,2 1.000,0 II. Prima de emisión -- -- -- -- -- -- III. Reservas 39.318,9 1.097,2 6.675,2 79.765,5 4.337,1 7.215,2 IV. Resultados de ejercicios anteriores (3.791,1) (64.467,8) -- (2.027,1) (2.011,5) -- V. Resultados de ejercicios anteriores (3.791,1) (64.467,8) -- (2.027,1) (2.011,5) -- VI. Otras aportaciones de socios -- -- -- -- -- -- VII. Resultado del ejercicio (681,4) (26.268,3) 1.037,7 (6.667,4) 483,0 604,8 VIII. (Dividendo a cuenta) -- -- -- -- -- --A-2) Ajustes por cambios de valor -- (113,8) -- (5.298,9) -- --A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 121.969,2 136.392,5 33,3 181.375,1 -- 195.515,2

B) PASIVO NO CORRIENTE 175.427,1 540.451,6 57,9 367.670,1 59,2 1.533,0 I. Provisiones a largo plazo 8.298,3 11.549,1 -- 2.201,6 59,2 944,8 II. Deudas a largo plazo 166.762,2 528.902,4 43,7 287.736,3 -- -- III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo -- -- -- -- -- -- IV. Pasivos por impuesto diferido 366,7 -- 14,3 77.732,2 -- 588,2 V. Periodificaciones a largo plazo -- -- -- -- -- --

C) PASIVO CORRIENTE 115.790,1 414.364,5 4.753,9 114.650,4 11.662,6 11.816,5 I. Pasivos vinculados con activos no ctes. mantenidos para la venta -- -- -- -- -- -- II. Provisiones a corto plazo -- 1.825,3 -- -- 87,4 479,6 III. Deudas a corto plazo 46.098,9 183.525,6 174,3 98.359,5 112,1 940,2 IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo -- 58,4 -- -- 7.302,7 -- V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 69.160,9 228.955,2 4.579,5 15.409,9 3.916,5 10.396,6 VI. Periodificaciones a corto plazo 530,3 -- -- 881,0 244,0 --

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 563.534,2 1.098.767,2 13.368,1 1.015.318,6 21.264,5 217.684,7

EMPRESAS 100% MUNICIPALES


ANEXO 9Cuentas Anuales de Sociedades Mercantiles 2011-2012

9.1.2

DESCRIPCIONEMPRESA

MUNICIPAL DE

TRANSPORTES

EMPRESA

MUNICIPAL DE

LA VIVIENDA Y

SUELO

MADRID

VISITORS &

CONVENTION

BUREAU

MADRID

ESPACIOS Y

CONGRESOS

MADRID

MOVILIDAD

MADRID ARTE Y

CULTURA

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios 469.461,9 89.807,5 1.647,7 22.833,2 5.998,8 17.466,3

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación -- 13.762,0 -- -- (0,0) --

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 19,8 7.157,8 -- 1.045,9 -- --

4. Aprovisionamientos (63.189,9) (107.870,7) (1.112,4) (2.577,9) (657,4) (16.435,1)

5. Otros ingresos de explotación 22.315,5 37.902,6 18.663,3 316,5 21.224,2 26.233,6

6. Gastos de personal (381.795,9) (17.853,2) (5.098,1) (5.035,2) (17.058,6) (16.243,8)

7. Otros gastos de explotación (31.722,4) (39.386,7) (12.179,4) (13.305,0) (8.683,6) (10.468,0)

8. Amortización del inmovilizado (52.403,8) (8.226,2) (904,7) (12.146,7) (406,5) (3.478,0)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 33.802,1 6.164,9 56,2 806,9 -- 3.458,9

10. Excesos de provisiones 445,3 511,2 -- 192,9 -- --

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 187,5 12.608,5 (3,4) 7.673,5 -- --

12. Otros resultados -- -- (6,4) 777,4 -- 44,5A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) (2.879,9) (5.422,3) 1.062,8 581,3 417,0 578,3

13. Ingresos financieros 6.760,6 822,3 32,6 3.711,1 66,0 23,8

14. Gastos financieros (4.838,0) (21.668,3) (1,0) (14.894,1) -- (0,0)

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros -- -- -- -- -- --

16. Diferencias de cambio -- -- (56,6) -- -- --

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 273,9 -- -- -- -- --A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) 2.196,4 (20.846,0) (25,0) (11.183,0) 66,0 23,8

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) (683,4) (26.268,3) 1.037,7 (10.601,8) 483,0 602,1

18. Impuestos sobre beneficios 2,1 -- -- 3.934,3 -- 2,7A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18) (681,4) (26.268,3) 1.037,7 (6.667,4) 483,0 604,8

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos -- -- -- -- -- --A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19) (681,4) (26.268,3) 1.037,7 (6.667,4) 483,0 604,8


CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL AÑO 2011(En miles de euros)

9.1.3

DESCRIPCIONEMPRESA

MUNICIPAL DE

TRANSPORTES

EMPRESA

MUNICIPAL DE LA

VIVIENDA Y

SUELO

MADRID VISITORS

& CONVENTION

BUREAU

MADRID

ESPACIOS Y

CONGRESOS

MADRID

MOVILIDAD

MADRID ARTE Y

CULTURA

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 438.779,8 367.302,3 14.228,8 990.819,7 3.501,3 236.826,8I. Inmovilizado intangible 3.102,9 108,8 741,5 219.803,5 46,5 38.652,5II. Inmovilizado material 430.144,1 52.094,8 10.929,9 140.984,1 3.454,7 198.158,1III. Inversiones inmobiliarias 289,2 302.592,7 -- 427.200,5 -- --IV. Inversiones financieras a largo plazo 5.210,5 12.505,6 2.557,4 183.505,3 -- 16,1V. Activos por impuesto diferido 33,1 0,3 -- 19.326,2 -- --

B) ACTIVO CORRIENTE 75.866,0 618.736,6 11.298,5 24.875,6 16.411,9 16.985,3I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 981,7 -- -- 8.485,0 -- --II. Existencias 4.130,7 575.101,8 38,6 -- 1.045,6 72,4III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 64.827,6 19.451,8 9.563,9 14.846,3 8.971,3 9.260,2IV. Inversiones financieras a corto plazo 2.440,1 10.698,0 72,6 98,0 3.698,4 30,4V. Periodificaciones a corto plazo 2.164,9 -- 11,1 45,1 654,0 --VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.320,9 13.485,0 1.612,3 1.401,1 2.042,7 7.622,1

TOTAL ACTIVO 514.645,8 986.038,9 25.527,3 1.015.695,3 19.913,2 253.812,0

PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 248.561,4 109.664,5 16.841,8 536.690,2 9.976,9 242.739,7A-1) Fondos propios 150.204,1 (26.074,1) 9.447,0 362.606,6 9.976,9 7.227,8

I. Capital 115.501,3 97.311,2 810,0 315.850,9 6.734,2 1.000,0 II. Prima de emisión -- -- -- -- -- -- III. Reservas 39.318,9 1.097,2 7.713,0 79.765,5 4.407,2 7.820,0 V. Resultados de ejercicios anteriores (4.472,5) (90.736,1) -- (8.694,6) (1.598,8) -- VI. Otras aportaciones de socios -- -- -- -- -- -- VII. Resultado del ejercicio (143,6) (33.746,4) 924,0 (24.315,2) 434,2 (1.592,2) VIII. (Dividendo a cuenta) -- -- -- -- -- --A-2) Ajustes por cambios de valor -- (113,8) -- (6.739,1) -- --A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 98.357,2 135.852,3 7.394,8 180.822,6 -- 235.511,9

B) PASIVO NO CORRIENTE 155.722,3 529.251,2 3.195,5 406.349,3 59,2 1.775,4 I. Provisiones a largo plazo 7.269,0 11.826,7 -- 5.359,1 59,2 1.065,2 II. Deudas a largo plazo 148.157,5 489.819,1 26,3 270.144,9 -- 1,7 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo -- 27.605,4 -- 53.349,0 -- -- IV. Pasivos por impuesto diferido 295,8 -- 3.169,2 77.496,3 -- 708,5 V. Periodificaciones a largo plazo -- -- -- -- -- --

C) PASIVO CORRIENTE 110.362,2 347.123,2 5.489,9 72.655,7 9.877,1 9.296,9 I. Pasivos vinculados con activos no ctes. mantenidos para la venta -- -- -- -- -- -- II. Provisiones a corto plazo -- 3.034,0 554,9 -- 27,2 638,9 III. Deudas a corto plazo 62.359,4 144.544,8 162,9 63.926,8 114,4 588,1 IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo -- 1.003,4 -- -- 7.248,1 -- V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 47.413,9 198.541,0 4.762,2 8.270,8 2.243,3 8.070,0 VI. Periodificaciones a corto plazo 588,9 -- 9,9 458,1 244,0 --

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 514.645,8 986.038,9 25.527,3 1.015.695,3 19.913,2 253.812,0



9.1.4

DESCRIPCIONEMPRESA

MUNICIPAL DE

TRANSPORTES

EMPRESA

MUNICIPAL DE

LA VIVIENDA Y

SUELO

MADRID

VISITORS &

CONVENTION

BUREAU

MADRID

ESPACIOS Y

CONGRESOS

MADRID

MOVILIDAD

MADRID ARTE Y

CULTURA


1. Importe neto de la cifra de negocios 460.305,8 122.740,3 2.061,4 14.972,8 6.814,5 11.502,9

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación -- (21.028,8) -- -- (20,2) --

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 102,3 484,2 -- 258,6 -- --

4. Aprovisionamientos (61.966,9) (103.060,0) (3.736,9) (1.688,7) (452,7) (10.766,0)

5. Otros ingresos de explotación 22.583,8 43.153,4 21.663,1 298,5 18.782,1 27.277,7

6. Gastos de personal (367.783,1) (15.884,2) (5.673,8) (5.084,0) (16.154,4) (16.765,6)

7. Otros gastos de explotación (27.614,1) (28.789,4) (12.657,6) (22.266,7) (8.168,4) (13.179,1)

8. Amortización del inmovilizado (47.256,8) (9.122,6) (967,9) (12.175,2) (416,8) (3.909,7)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 24.558,3 3.906,7 365,9 789,3 -- 4.214,7

10. Excesos de provisiones 824,8 (1.208,8) -- -- -- 311,0

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 505,8 506,7 (161,0) -- -- (381,9)

12. Otros resultados 1.221,6 -- 32,4 212,5 -- 18,6A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 5.481,4 (8.302,5) 925,6 (24.682,9) 384,0 (1.677,5)

13. Ingresos financieros 93,0 604,9 4,5 3.512,7 50,2 85,3

14. Gastos financieros (5.714,5) (26.048,8) (0,7) (13.527,9) -- (0,0)

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros -- -- -- -- -- --

16. Diferencias de cambio -- -- (5,5) -- -- --

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros -- -- -- -- -- --A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) (5.621,5) (25.443,9) (1,6) (10.015,3) 50,2 85,3

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) (140,1) (33.746,4) 924,0 (34.698,1) 434,2 (1.592,2)

18. Impuestos sobre beneficios (3,5) -- -- 10.383,0 -- --A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18) (143,6) (33.746,4) 924,0 (24.315,2) 434,2 (1.592,2)


19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos -- -- -- -- -- --A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19) (143,6) (33.746,4) 924,0 (24.315,2) 434,2 (1.592,2)



9.2.1

DESCRIPCIONCLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID

MERCAMADRID MADRID CALLE 30EMPRESA MIXTA

DE SERVICIOS FUNERARIOS

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 15.812,0 131.607,4 522.637,4 52.169,5I. Inmovilizado intangible 3.038,8 39,5 0,6 35.544,5II. Inmovilizado material 12.770,2 84.976,3 56,5 16.185,4III. Inversiones inmobiliarias -- 46.477,3 -- --IV. Inversiones financieras a largo plazo 3,1 14,0 512.719,3 24,1V. Activos por impuesto diferido -- 100,3 9.861,0 415,4

B) ACTIVO CORRIENTE 2.074,6 3.679,2 101.557,7 9.072,7I. Activos no corrientes mantenidos para la venta -- -- -- --II. Existencias -- 3,9 -- 714,1III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.889,9 2.164,7 88.634,5 3.580,9V. Inversiones financieras a corto plazo -- 158,4 -- 57,5VI. Periodificaciones a corto plazo 14,0 -- 213,9 45,8VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 170,7 1.352,2 12.709,3 4.674,5

TOTAL ACTIVO 17.886,6 135.286,6 624.195,2 61.242,2

PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 8.515,9 106.818,0 491.503,4 50.078,5A.1) FONDOS PROPIOS 5.080,3 106.605,2 491.503,4 50.078,5I. Capital 4.567,7 48.681,0 480.550,0 2.062,0II. Prima de emisión -- -- -- 1.201,5III. Reservas 477,6 44.766,7 33.962,4 46.393,5V. Resultados de ejercicios anteriores -- 4.735,1 -- (248,2)VI. Otras aportaciones de socios -- -- -- --VII. Resultado del ejercicio 35,1 8.422,4 (23.009,0) 669,8VIII. (Dividendo a cuenta) -- -- -- --

A.2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR -- -- -- --I. Activos financieros disponibles para la venta -- -- -- --II. Operaciones de cobertura -- -- -- --III. Otros -- -- -- --

A.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 3.435,6 212,7 -- --

B) PASIVO NO CORRIENTE 1.483,7 19.442,4 125.000,0 509,2I. Provisiones a largo plazo 1,8 7.298,8 -- 509,2II. Deudas a largo plazo 2,1 10.683,1 125.000,0 --III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo -- -- -- --IV. Pasivos por impuesto diferido 1.479,8 223,6 -- --V. Periodificaciones a largo plazo -- 1.236,9 -- --

C) PASIVO CORRIENTE 7.887,0 9.026,2 7.691,8 10.654,5I. Pasivos vinculados con activos no ctes. mantenidos para la venta -- -- -- --II. Provisiones a corto plazo -- 55,5 -- --III. Deudas a corto plazo 5.934,2 3.648,3 -- 1.828,4IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo -- -- -- --V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.904,7 5.322,4 7.691,8 8.826,1VI. Periodificaciones a corto plazo 48,0 -- -- --

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 17.886,6 135.286,6 624.195,2 61.242,2

EMPRESAS MIXTAS


9.1 Empresas Mixtas

9.2.2.


MERCAMADRIDMADRID CALLE

30

EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS


1. Importe neto de la cifra de negocios 18.569,7 26.480,7 131.584,4 50.432,8

2. Variación de existencias de prod. terminados y en curso -- -- -- --

3.Trabajos realizados por la empresa para su activo -- 63,9 -- 2,6

4. Aprovisionamientos -- (81,1) -- (6.580,4)

5. Otros ingresos de explotación 683,1 913,2 -- 617,3

6.Gastos de personal (8.271,0) (5.439,2) (996,9) (32.191,1)

7.Otros gastos de explotación (9.872,8) (7.360,4) (34.983,0) (8.175,2)

8. Amortización del Inmovilizado (1.281,0) (2.746,6) (19,9) (3.127,5)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 295,7 125,9 -- --

10.Excesos de provisiones -- -- -- 6,4

11.Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -- 0,9 -- 24,0

12.Otros resultados -- 10,2 -- (83,2)

A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 123,7 11.967,6 95.584,6 925,7

13. Ingresos financieros 33,5 421,3 1.859,4 55,9

14. Gastos financieros (74,6) (361,8) (57.892,1) (28,5)

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros -- -- (72.421,9) --

16. Diferencias de cambio -- -- -- --

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (15,6) -- -- --

A.2.) RESULTADO FINANCIERO (56,8) 59,4 (128.454,6) 27,4

A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 66,9 12.027,0 (32.870,1) 953,2

18. Impuesto sobre beneficios (31,9) (3.604,6) 9.861,0 (283,4)

A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 35,1 8.422,4 (23.009,0) 669,8


19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos -- -- -- --

A.5.) RESULTADO DEL EJERCICIO 35,1 8.422,4 (23.009,0) 669,8

EMPRESAS MIXTAS


9.2.3


MERCAMADRID MADRID CALLE 30EMPRESA MIXTA

DE SERVICIOS FUNERARIOS

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 14.772,9 133.986,9 527.377,8 50.397,2I. Inmovilizado intangible 3.064,5 72,0 -- 34.754,2II. Inmovilizado material 11.705,4 88.276,8 45,5 15.485,0III. Inversiones inmobiliarias -- 45.271,2 -- --IV. Inversiones financieras a largo plazo 3,1 7,4 523.329,3 45,0V. Activos por impuesto diferido -- 359,5 4.003,0 112,9

B) ACTIVO CORRIENTE 2.075,1 3.563,0 59.616,9 12.021,2I. Activos no corrientes mantenidos para la venta -- -- -- --II. Existencias -- 3,9 -- 800,9III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.283,5 928,1 49.676,5 3.762,6V. Inversiones financieras a corto plazo -- 158,4 -- 38,0VI. Periodificaciones a corto plazo 8,6 -- 179,2 42,4VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 782,9 2.472,5 9.761,2 7.377,3

TOTAL ACTIVO 16.848,1 137.549,9 586.994,7 62.418,3

PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 5.229,6 107.674,3 452.728,2 52.127,7A-1) Fondos propios 2.001,0 107.536,0 452.728,2 52.127,7 I. Capital 4.567,7 48.681,0 387.100,0 2.062,0 II. Prima de emisión -- -- -- 1.201,5 III. Reservas 512,7 47.349,1 33.962,4 46.811,6 V. Resultados de ejercicios anteriores -- 4.735,1 (23.009,0) -- VI. Otras aportaciones de socios -- -- -- -- VII. Resultado del ejercicio (3.079,3) 6.770,8 54.674,8 2.052,6 VIII. (Dividendo a cuenta) -- -- -- --A-2) Ajustes por cambios de valor -- -- -- --A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 3.228,6 138,3 -- --

B) PASIVO NO CORRIENTE 1.403,8 24.351,9 125.000,0 487,1 I. Provisiones a largo plazo 10,6 9.943,9 -- 487,1 II. Deudas a largo plazo 2,1 13.041,5 125.000,0 -- III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo -- -- -- -- IV. Pasivos por impuesto diferido 1.391,1 187,5 -- -- V. Periodificaciones a largo plazo -- 1.178,9 -- --

C) PASIVO CORRIENTE 10.214,6 5.523,7 9.266,5 9.803,5 I. Pasivos vinculados con activos no ctes. mantenidos para la venta -- -- -- -- II. Provisiones a corto plazo 78,0 -- -- -- III. Deudas a corto plazo 4.278,1 2.134,5 -- 2.314,4 IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo -- -- -- -- V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 5.812,9 3.389,2 9.266,5 7.489,1 VI. Periodificaciones a corto plazo 45,6 -- -- --

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 16.848,1 137.549,9 586.994,7 62.418,3

EMPRESAS MIXTAS


9.2.4

DESCRIPCIONCLUB DE CAMPO

VILLA DE MADRID

MERCAMADRIDMADRID CALLE

30

EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS


1. Importe neto de la cifra de negocios 17.825,0 27.036,2 122.105,9 50.817,9

2. Variación de existencias de prod. terminados y en curso -- -- -- --

3.Trabajos realizados por la empresa para su activo -- 6,7 -- 1,4

4. Aprovisionamientos -- (85,2) -- (6.617,0)

5. Otros ingresos de explotación 683,0 627,1 -- 497,5

6.Gastos de personal (7.707,1) (5.720,2) (904,3) (29.809,3)

7.Otros gastos de explotación (12.729,5) (9.684,1) (36.295,1) (8.850,1)

8. Amortización del Inmovilizado (1.360,2) (2.593,2) (11,7) (3.074,1)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 295,7 106,3 -- --

10.Excesos de provisiones -- -- -- 55,5

11.Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (1,3) (21,2) -- 0,2

12.Otros resultados -- 19,1 -- (188,4)A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (2.994,4) 9.691,4 84.894,8 2.833,5

13. Ingresos financieros 16,3 605,0 220,8 99,1

14. Gastos financieros (115,6) (625,3) (7.008,7) --

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros -- -- -- --

16. Diferencias de cambio -- -- -- --

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 14,5 -- -- --A.2.) RESULTADO FINANCIERO (84,9) (20,2) (6.787,9) 99,1

A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (3.079,3) 9.671,2 78.106,9 2.932,6

18. Impuesto sobre beneficios -- (2.900,4) (23.432,1) (879,9)A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (3.079,3) 6.770,8 54.674,8 2.052,6


19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos -- -- -- --A.5.) RESULTADO DEL EJERCICIO (3.079,3) 6.770,8 54.674,8 2.052,6

EMPRESAS MIXTAS


ANUARIO ECONÓMICO FINANCIERO 2011/2012 - Madrid · 2015. 5. 18. · que en el anterior Anuario...

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