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DEMANDA

PROYECTADA

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CUADRO DE DEMANDA PROYECTADA DE SERVICIOS DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDADUNIDAD AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

PROYECCINPORCENTUAL

% 2.60% 2.60% 2.60% 2.60%

MERCADO POTENCIAL VIVIENDA 11225 11517 11816 12123 12438

MERCADO DISPONIBLE VIVIENDA 9205 9444 9690 9941 10200MERCADO OBJETIVO VIVIENDA 138 142 145 149 153

FRECUENCIA DECONSUMO ANUAL

SERVICIOS 1 1 1 1 1

UNIDADESCONSUMIDAS POR

VISITASERVICIOS 1 1 1 1 1

UNIDADES ESTIMADAS SERVICIOS 138 142 145 149 153VALOR DE VENTA S/. 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00

VENTAS ESTIMADAS S/. 207,000.00 213,000.00 217,500.00 223,500.00 229,500.00

ESTUDIOSPERODO CANTIDAD

ANUAL 138

MENSUAL 12

SEMANAL 3

TOTAL DIARIO -

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PROYECCIN

DEVENTAS

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Proyeccin Mensual (Segundo Ao)

n unidades

Producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TotalESTUDIOS DE VULNERABILIDAD 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144

Proyeccin Mensual (Primer Ao)

En unidadesVisitas mensuales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 138

En SolesProducto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 207,000Totales 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 207,000

En SolesProducto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 288,000Totales 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 288,000

Proyeccin Mensual (Tercero Ao)

En unidades

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Proyeccin Mensual (Cuarto Ao)

En unidades

Producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TotalESTUDIOS DE VULNERABILIDAD 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 168

En solesProducto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 336,000Totales 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 336,000

Proyeccin Mensual (Quinto Ao)

En unidades

Producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TotalESTUDIOS DE VULNERABILIDAD 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

Producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TotalESTUDIOS DE VULNERABILIDAD 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156

En Soles Producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TotalESTUDIOS DE VULNERABILIDAD 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 312,000Totales 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 312,000

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En solesProducto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 360,000Totales 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 360,000

Proyeccin de Ventas Anual del Proyecto

En unidadesProducto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD 138 144 156 168 180Totales 138 144 156 168 180

En SolesProducto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD 207,000 288,000 312,000 336,000 360,000

Totales 207,000 288,000 312,000 336,000 360,000

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INVERSIN

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INVERSIONES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA

ESTRUCTURA DE LA INVERSION INICIALInversiones (soles)

CONCEPTO U.M. CANT. P.UNIT TOTALS/. S/.

ACTIVOS FIJOS 28,530.00I. Maquinaria y equipo

Computadora und 6 2300.00 13800.00Impresora und 6 320.00 1920.00

Ploters und 2 2500.00 5000.00

Epps und 7 100.00 700.00

Cinta Metrica und 5 120.00 600.00

Gps und 2 1200.00 2400.00

Esclerometro und 1 400.00 400.00

Sub total S/. 24,820.00II. Muebles y enseres

Sofa und 1 800.00 800.00

Mesa de Centro und 1 150.00 150.00

Sillas Giratorias und 7 180.00 1260.00

Escritorios und 6 250.00 1500.00

S b t t l S/ 3 710 00

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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION : AO 0

Tipos de Fuentes Valor $ Valor $Total

InversinS/.

Tipos de Fuentes APORTE PROPIO PRESTAMO TOTAL % v

Inversiones

Activos Fijos 0.00 28,530.00 28,530.00 63%

Intangibles 0.00 1,429.00 1,429.00 3%

Capital de Trabajo 15,578.66 0.00 15,578.66 34%

Peso 34% 66% 100% 100%

TOTAL INVERSION 15,578.66 29,959.00 45,537.66

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PRESUPUESTO POR PUBLICIDAD

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD

PRESUPUESTO MENSUALPRESUPUESTO 1ER

AOPRESUPUESTO 2DO

AO 3ER AO 4TO AO 5TO AOMEDIO UM PRECIO UM PRECIO

VOLANTES 1 MILLAR 100 2 MILLARES 400 2 MILLARES 400 400 400 400INTERNET 1 WEB SITE 100 1WEB SITE 100 1WEB SITE 100 1WEB SITE 100 100ALQUILER

MDULO DEINFORMACIN

1 MDULO 600 3 MDULOS 1800

TOTAL S/. 800.00 S/. 2,300.00 S/. 500.00 S/. 400.00 S/. 500.00 S/. 500.00

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COSTO DE

PRODUCCIN

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COSTO DE PRODUCCION

Descripcin U.M. Cantidad ProveedorCosto x

UMSub Total

Hojas bond A4 und 600.00Macrotiendas Koky,

Librera El Estudiante,Librera Continente

0.05 30.00

Hojas bond A3 und 120.00Macrotiendas Koky,

Librera El Estudiante,Librera Continente

0.20 24.00

Hojas bond A2 und 120.00Macrotiendas Koky,

Librera El Estudiante,Librera Continente

0.50 60.00

CDS und 24.00Macrotiendas Koky,

Librera El Estudiante,Librera Continente

0.60 14.40

Total 128.40

Valor Unitario 10.70

Lote de Produccin 12

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SUELDOS

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GASTOS ADMINISTRATIVOS

CARGOREMUNERACIN

SIN DESCUENTOSSUELDO ANUAL ES SALUD

ASIGNACINFAMILIAR

GRATIFICACIONES CTSREMUNERACINAL EMPLEADO

GASTO DEEMPLEADOR

MENSUAL

GERENTE GENERAL S/. 2,180 S/. 26,160 180 No aplica No aplica No aplica 2000.00 2000.00

CONTADOR S/. 436 S/. 5,232 36 No aplica No aplica No aplica 400.00 400.00

TOTAL S/. 2,616 S/. 31,392 S/. 216 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 2,400 S/. 2,400

GASTOS DE PERSONAL DE ATENCIN AL CLIENTE

CARGOREMUNERACIN

SIN DESCUENTOS SUELDO ANUAL ES SALUDASIGNACIN

FAMILIARGRATIFICACIONES CTS

REMUNERACINAL EMPLEADO

GASTO DEEMPLEADOR

MENSUAL

1 secretaria S/. 1,090 S/. 13,080 90 No aplica No aplica No aplica S/. 1,000 S/. 1,000

TOTAL S/. 1,090.00 S/. 13,080.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,000

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GASTOS DE VENTAS POR PLANILLAS

CARGO

REMUNERACIN

SIN DESCUENTOS SUELDO ANUAL ES SALUD

ASIGNACIN

FAMILIAR GRATIFICACIONES CTS

REMUNERACIN

AL EMPLEADO

GASTO DE

EMPLEADORMENSUAL

1 ingeniero decampo

S/. 2,180 S/. 26,160 180 No aplica No aplica No aplica S/. 2,000 S/. 2,000

1 ingenieroestructural

S/. 2,180 S/. 26,160 180 No aplica No aplica No aplica S/. 2,000 S/. 2,000

2 dibujantes cadista S/. 3,270 S/. 39,240 270 No aplica No aplica No aplica S/. 3,000 S/. 3,000

2 asistentes S/. 2,725 S/. 32,700 225 No aplica No aplica No aplica S/. 2,500 S/. 2,500

TOTAL S/. 10,355.00 S/. 124,260.00 S/. 855.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 9,500.00 S/. 9,500

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COSTOS FIJOSY COSTOS

VARIABLES

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COSTOS FIJOS MENSUALES

Descripcin U.M. CantidadValor

Unitario Monto

Electricidad mes 1 150.00 150.00

Agua mes 1 22.00 22.00

Alquiler mes 1 700.00 700.00

RPM mes 1 50.00 50.00Sueldo Administrativo() mes 1 2,400.00 2,400.00

Sueldo de Servicio () mes 1 1,000.00 1,000.00

Telefona e Internet mes 1 120.00 120.00

tiles de oficina mes 1 123.00 123.00

Sueldo de Produccin () mes 1 9,500.00 9,500.00

Depreciacion mes 1 548.70 548.70

Amortizacion de intangibles mes 1 11.91 11.91

Publicidad mes 1 800.00 800.00

tiles de limpieza mes 1 30.00 30.00

TOTAL COSTOS FIJOS MENSUAL 15,455.61

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COSTOUNITARIO Y

COSTO DE

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COSTO TOTAL UNITARIO (CTU)

Donde:

CVU Costo Variable Unitario

CFU Costo Fijo Unitario

CTU 1,298.67

COSTO DE VENTA

PV = CTU + G

CTU = CVU + CFU CTU = 10.70 + 1287.97

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PROYECCIN

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Proyeccin Mensual (Primer Ao)

En unidades

Visitas mensuales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 138

Egresos En SolesProducto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

CostosCostos fijos 15,456 15,456 15,456 15,456 15,456 15,456 15,456 15,456 15,456 15,456 15,456 15,456 185,468Costos variables 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 1,477

Totales 15,579 15,579 15,579 15,579 15,579 15,579 15,579 15,579 15,579 15,579 15,579 15,579 186,945

Proyeccin Mensual (Segundo Ao)

En unidades

Producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TotalESTUDIOS DE VULNERABILIDAD 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 152

Egresos En Soles

Producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TotalCostosCostos fijos 16,744 16,744 16,744 16,744 16,744 16,744 16,744 16,744 16,744 16,744 16,744 16,744 200,923Costos variables 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 1,624

Totales 16,879 16,879 16,879 16,879 16,879 16,879 16,879 16,879 16,879 16,879 16,879 16,879 202,547

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Proyeccin Mensual (Tercero Ao)

En unidades

Producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 167

Egresos En SolesProducto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

CostosCostos fijos 18,032 18,032 18,032 18,032 18,032 18,032 18,032 18,032 18,032 18,032 18,032 18,032 216,379Costos variables 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 1,787

Totales 18,181 18,181 18,181 18,181 18,181 18,181 18,181 18,181 18,181 18,181 18,181 18,181 218,166

Proyeccin Mensual (Cuarto Ao)

En unidades

Producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TotalESTUDIOS DE VULNERABILIDAD 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 184

Egreso En SolesProducto 1 2 3 4

CostosCostos fijos 19,320 19,320 19,320 19,320 19,320 19,320 19,320 19,320 19,320 19,320 19,320 19,320 231,835Costos variables 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 1,965

Totales 19,484 19,484 19,484 19,484 19,484 19,484 19,484 19,484 19,484 19,484 19,484 19,484 233,800

Proyeccin Mensual (Quinto Ao)

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23/39

En unidadesProducto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 202

Egreso En SolesProducto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

CostosCostos Fijos 21,896 21,896 21,896 21,896 21,896 21,896 21,896 21,896 21,896 21,896 21,896 21,896 262,746Costos Variables 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,162

Totales 22,076 22,076 22,076 22,076 22,076 22,076 22,076 22,076 22,076 22,076 22,076 22,076 264,908

Proyeccin de Egresos Anual del proyecto

Egresos En SolesProducto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

CostosCostos fijos 185,468 200,923 216,379 231,835 262,746Costos variables 1,477 1,624 1,787 1,965 2,162

Totales 186,945 202,547 218,166 233,800 264,908

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PUNTO DE

EQUILIBRIO

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PUNTO DE EQUILIBRIO

CONCEPTOESTUDIOS DE

VULNERABILIDAD

Precio de Venta 1,855.24

Costo Variable Unitario 10.70

Margen de Contribucion 1,844.54Proporcion de Ventas 100%

Costos Fijos 15,455.61 15,455.61

PUNTO DE EQUILIBRIO UNIDADES9

PUNTO DE EQUILIBRIO SOLES (es el PE en Unds. XPrecio) 15,545

ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD

Punto de Equilibrio = Total de costos fijos PE = 15,455.61

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FLUJO DE

CAJA

ECONMICO

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PRIMER AO(Expresado en Soles)

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

INGRESOS (A) 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 207,000Ventas 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250EGRESOS (B) 15,018 15,018 15,018 15,018 15,018 15,018 15,018 15,018 15,018 15,018 15,018 15,018 180,216

Costos 15,018 15,018 15,018 15,018 15,018 15,018 15,018 15,018 15,018 15,018 15,018 15,018Costos Fijos 15,456 15,456 15,456 15,456 15,456 15,456 15,456 15,456 15,456 15,456 15,456 15,456Depreciacion -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549Amortizacion de Intangibles -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12Costos Fijos Netos 14,895 14,895 14,895 14,895 14,895 14,895 14,895 14,895 14,895 14,895 14,895 14,895Costos Variables 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123

FLUJO NETO (A-B) 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232 26,784.00

SEGUNDO AO(Expresado en Soles)

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TotalINGRESOS (A) 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 288,000Ventas 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000EGRESOS (B) 16,319 16,319 16,319 16,319 16,319 16,319 16,319 16,319 16,319 16,319 16,319 16,319 195,828

Costos 16,319 16,319 16,319 16,319 16,319 16,319 16,319 16,319 16,319 16,319 16,319 16,319Costos Fijos 16,744 16,744 16,744 16,744 16,744 16,744 16,744 16,744 16,744 16,744 16,744 16,744Depreciacion -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549

5/23/2018 Archivos Flujo de Caja

28/39

Amortizacion de Intangibles -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12Costos Fijos Netos 16,183 16,183 16,183 16,183 16,183 16,183 16,183 16,183 16,183 16,183 16,183 16,183Costos Variables 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135

FLUJO NETO (A-B) 7,681.00 7,681.00 7,681.00 7,681.00 7,681.00 7,681.00 7,681.00 7,681.00 7,681.00 7,681.00 7,681.00 7,681.00 92,172.00

TERCER AO(Expresado en Soles)

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TotalINGRESOS (A) 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 312,000Ventas 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000EGRESOS (B) 17,620 17,620 17,620 17,620 17,620 17,620 17,620 17,620 17,620 17,620 17,620 17,620 211,440

Costos 17,620 17,620 17,620 17,620 17,620 17,620 17,620 17,620 17,620 17,620 17,620 17,620Costos Fijos 18,032 18,032 18,032 18,032 18,032 18,032 18,032 18,032 18,032 18,032 18,032 18,032Depreciacion -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549Amortizacion de Intangibles -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12Costos Fijos Netos 17,471 17,471 17,471 17,471 17,471 17,471 17,471 17,471 17,471 17,471 17,471 17,471Costos Variables 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149

FLUJO NETO (A-B) 8,380.00 8,380.00 8,380.00 8,380.00 8,380.00 8,380.00 8,380.00 8,380.00 8,380.00 8,380.00 8,380.00 8,380.00 100,560.00

5/23/2018 Archivos Flujo de Caja

29/39

CUARTO AO(Expresado en Soles)

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

INGRESOS (A) 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 336,000Ventas 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000EGRESOS (B) 18,923 18,923 18,923 18,923 18,923 18,923 18,923 18,923 18,923 18,923 18,923 18,923 227,076

Costos 18,923 18,923 18,923 18,923 18,923 18,923 18,923 18,923 18,923 18,923 18,923 18,923Costos Fijos 19,320 19,320 19,320 19,320 19,320 19,320 19,320 19,320 19,320 19,320 19,320 19,320Depreciacion -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549Amortizacion de Intangibles -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12Costos Fijos Netos 18,759 18,759 18,759 18,759 18,759 18,759 18,759 18,759 18,759 18,759 18,759 18,759Costos Variables 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164

FLUJO NETO (A-B) 9,077.00 9,077.00 9,077.00 9,077.00 9,077.00 9,077.00 9,077.00 9,077.00 9,077.00 9,077.00 9,077.00 9,077.00 108,924.00

QUINTO AO(Expresado en Soles)

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TotalINGRESOS (A) 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 360,000Ventas 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000EGRESOS (B) 21,516 21,516 21,516 21,516 21,516 21,516 21,516 21,516 21,516 21,516 21,516 21,516 258,192

Costos 21,516 21,516 21,516 21,516 21,516 21,516 21,516 21,516 21,516 21,516 21,516 21,516Costos Fijos 21,896 21,896 21,896 21,896 21,896 21,896 21,896 21,896 21,896 21,896 21,896 21,896Depreciacion -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549Amortizacion de Intangibles -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12

5/23/2018 Archivos Flujo de Caja

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Costos Fijos Netos 21,335 21,335 21,335 21,335 21,335 21,335 21,335 21,335 21,335 21,335 21,335 21,335Costos Variables 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

FLUJO NETO (A-B) 8,484.00 8,484.00 8,484.00 8,484.00 8,484.00 8,484.00 8,484.00 8,484.00 8,484.00 8,484.00 8,484.00 8,484.00 101,808.00

5/23/2018 Archivos Flujo de Caja

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FLUJO DE CAJA ECONOMICO DEL PROYECTO(Expresado en Soles)

PERIODO0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 LIQUIDACION

Valor de

A. BENEFICIOS Rescate

INGRESOS POR VENTAS - 207,000 288,000 312,000 336,000 360,000

V.R. Activos Fijos - - - - -

V.R Capital de Trabajo - - - - 15,579

TOTAL BENEFICIOS - 207,000 288,000 312,000 336,000 375,579

B. COSTOS

Costos Fijos 178,745 194,201 209,657 225,113 256,025

Costos Variables 1,477 1,624 1,787 1,965 2,162 -

Impuesto a la Renta (18%)* 2,443 3,398 3,682 3,965 4,248

Inversiones - 8,777

5/23/2018 Archivos Flujo de Caja

32/39

Activos Fijos 28,530

Intangibles 1,429

Capital de Trabajo 15,579 15,603 15,618 15,635 31,108

TOTAL COSTOS 45,538 198,267 214,841 230,761 262,151 262,435

FLUJO DE CAJAECONMICO

-45,538 8,733 73,159 81,239 73,849 113,144

COK ANUAL (%) 29.4%COK MENSUAL (%) 2.2%

VANE 97,777TIRE 92.17%

BENEFICIO 690,454.00COSTO 592677.5

PR 143,314B/C 1.16

5/23/2018 Archivos Flujo de Caja

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CRONOGRAMA

DE PAGOS

5/23/2018 Archivos Flujo de Caja

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Tasa de Prestamo Bancario = 27.0% 0.06265479 BANCO CONTINENTAL

Comision = 0.05% 2.11336545 FRC

CRONOGRAMA DEPAGOS

Monto a financiar (oprstamo) S/. 29,959.00Tasa de inters mensual % 2.0%Periodo de financiamiento meses 60Periodo degracia meses 3CuotaFija S/. 888.19

Amort Interes Cuota Comision Portes Total Pago Saldo Fn Comisiony Portes

Escudo Fiscal

29,959 -29,9591 0 603 603 15 4 622 29,959 622 19 -1872 0 603 603 15 4 622 29,959 622 19 -1873 0 603 603 15 4 622 29,959 622 19 -187

4 285 603 888 15 4 907 29,674 907 19 -1875 291 597 888 15 4 907 29,383 907 19 -1856 297 591 888 15 4 907 29,086 907 19 -1837 303 585 888 15 4 907 28,783 907 19 -1818 309 579 888 14 4 907 28,474 907 18 -179

5/23/2018 Archivos Flujo de Caja

35/39

9 315 573 888 14 4 906 28,159 906 18 -17710 322 567 888 14 4 906 27,837 906 18 -17511 328 560 888 14 4 906 27,509 906 18 -17312 335 554 888 14 4 906 27,175 906 18 -17113 341 547 888 14 4 906 26,833 906 18 -169

14 348 540 888 13 4 906 26,485 906 17 -16715 355 533 888 13 4 905 26,130 905 17 -16516 362 526 888 13 4 905 25,768 905 17 -16317 370 519 888 13 4 905 25,398 905 17 -16118 377 511 888 13 4 905 25,021 905 17 -15819 385 504 888 13 4 905 24,636 905 17 -15620 392 496 888 12 4 905 24,244 905 16 -15421 400 488 888 12 4 904 23,844 904 16 -15122 408 480 888 12 4 904 23,435 904 16 -14923 417 472 888 12 4 904 23,019 904 16 -14624 425 463 888 12 4 904 22,594 904 16 -144

25 434 455 888 11 4 903 22,160 903 15 -14126 442 446 888 11 4 903 21,718 903 15 -13827 451 437 888 11 4 903 21,267 903 15 -13628 460 428 888 11 4 903 20,807 903 15 -13329 469 419 888 10 4 903 20,337 903 14 -13030 479 409 888 10 4 902 19,858 902 14 -12731 489 400 888 10 4 902 19,370 902 14 -12432 498 390 888 10 4 902 18,871 902 14 -12133 508 380 888 9 4 902 18,363 902 13 -11834 519 370 888 9 4 901 17,844 901 13 -11535 529 359 888 9 4 901 17,315 901 13 -112

36 540 348 888 9 4 901 16,776 901 13 -10837 551 338 888 8 4 901 16,225 901 12 -10538 562 327 888 8 4 900 15,663 900 12 -10239 573 315 888 8 4 900 15,090 900 12 -9840 585 304 888 8 4 900 14,506 900 12 -95

5/23/2018 Archivos Flujo de Caja

36/39

41 596 292 888 7 4 899 13,910 899 11 -9142 608 280 888 7 4 899 13,301 899 11 -8743 621 268 888 7 4 899 12,681 899 11 -8344 633 255 888 6 4 899 12,048 899 10 -8045 646 242 888 6 4 898 11,402 898 10 -76

46 659 229 888 6 4 898 10,743 898 10 -7247 672 216 888 5 4 898 10,071 898 9 -6848 686 203 888 5 4 897 9,386 897 9 -6449 699 189 888 5 4 897 8,686 897 9 -5950 713 175 888 4 4 897 7,973 897 8 -5551 728 160 888 4 4 896 7,245 896 8 -5152 742 146 888 4 4 896 6,503 896 8 -4653 757 131 888 3 4 895 5,746 895 7 -4154 773 116 888 3 4 895 4,973 895 7 -3755 788 100 888 2 4 895 4,185 895 6 -3256 804 84 888 2 4 894 3,381 894 6 -27

57 820 68 888 2 4 894 2,561 894 6 -2258 837 52 888 1 4 893 1,724 893 5 -1759 853 35 888 1 4 893 871 893 5 -1260 871 18 888 0 4 893 0 893 4 -7

29,959 22,477 558 240 53,234 CEM = 2.08% 798CEA = 28.04%

CEM : El Costo Efectivo Mensual realmente.CEA : El Costo Efectivo Anual realmente.

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FLUJO DE CAJA

FINANCIERO

5/23/2018 Archivos Flujo de Caja

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FLUJO DE CAJA FINANCIERO DEL PROYECTO

(Expresado en Soles)

PERIODO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 LIQUIDACION

Valor de

INGRESOS Rescate

VENTAS TOTALES 207,000 288,000 312,000 336,000 360,000

EGRESOS

INVERSIN TOTAL 45,538 1,429

ACTIVO FIJO 28,530

CAPITAL DE TRABAJO 15,579

GASTOS PRE-OPERATIVOS 1,429

RECUPERACION DE CAPITAL DE TRABAJO - - 15,579

COSTOS 180,221 195,825 211,443 227,078 258,187

COSTOS FIJOS 178,745 194,201 209,657 225,113 256,025

COSTOS VARIABLES 1,477 1,624 1,787 1,965 2,162

5/23/2018 Archivos Flujo de Caja

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COSTOS Y GASTOS TOTALES 180,221 195,825 211,443 227,078 258,187

IMPUESTO A LA RENTA (18%) 2,442.60 3,398.40 3,681.60 3,964.80 4,248.00

FLUJO DE CAJA ECONMICO-

45,538 24,336 88,777 72,960 73,043 97,565

FLUJO DE FINANCIAMIENTO NETO 29,959 -7,853 -7,478 -10,267 -

+ PRSTAMOS 29,959

- AMORTIZACIN

-2,784

-4,581

-5,818

-7,390

-9,386

- INTERESES

-7,018

-4,581

-5,818

-8,459

-9,386

- GASTOS

-222

-199

-168

-129

-80

+ ESCUDO FISCAL 2,172 1,883 1,538 1,019 406

FLUJO DE CAJA FINANCIERO -15,579 16,483 81,299 70,624 73,043 97,565 -

WACC ANUAL (%) 28.5%

WACC MENSUAL (%) 2.1%

VANF 134,406

TIRF 226.84%